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EM Currencies Sell Off - Asien I: USDINR

FX_IDC:USDINR   US-Dollar / Indische Rupie
Aktuell richtet sich der Fokus der Finanzmärkte auf die Kursverluste der Türkischen Lira als einzelnes Ereignis. Ebenso werden die Kurseinbrüche des Krypto-Sektors als einzelnes, unabhängiges Ereignis angesehen. Sehr wahrscheinlich gibt es jedoch einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Krisenherden.

In dieser Serie werden die wichtigen EM Currencies gecovered. Der Bias ist jeweils eine Beschleunigung der Abwertung. Da EM Currencies überwiegend zum USD gehandelt werden, ist der Bias in allen Fällen "long". Üblicherweise ist der Bias "long" eher positiv. In diesem Fall ist ein Long Bias die Erwartung einer zumindest kurzzeitigen Fianzkrise.

Finanzkrisen in EM´s kommen regelmässig vor und werden üblicherweise sehr schnell durch Politik, IWF und Zentralbanken eingedämmt. Im aktuellen Fall giesst US Präsident Trump Öl ins Feuer, ohne sich bewusst zu sein, wie sensible Finanzmärkte reagieren und was er da selbst anrichtet. Die Charts senden klare Alarmsignale. Die Indische Rupie ist weniger Wert, als in der dramatischen Finanzkrise Anfang 2016, die nur durch hunderte global koordinierte Zinssenkungen aller Notenbanken eingedämmt werden konnte. Diese Eindämmung erfolgt aktuell nicht und macht aus einzelnen, eher kleinen Krisenherden, einen Flächenbrand. Ursache: Donald Trumps mangelnde Fähigkeit, einfach bis komplexere Probleme zu verstehen.

Kommentar: USDINR @ 70.2600 | CNBC erwartet Tweet oder andere verbale Intervetionen gegen Chinas Abwertung des Yuan
https://www.cnbc.com/2018/08/15/market-awaits-trump-tweet-on-strong-dollar-as-chinas-yuan-weakens-.html
Kommentar: USDINR @ 70.2400 | Yuan-Abwertung gestoppt
China sende Delegation Ende August nach Washington um Handelsgespräche aufzunehmen
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asian-shares-trim-losses-on-renewed-sinous-talks-turkey-china-worries-weigh-1576186
Kommentar: US - China Handelsgespräche und Lira Anstieg lassen Aktienmärkte in Asien steigen. Effekt könnte nur kurzzeitig sein
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asian-shares-gain-on-uschina-trade-talks-lira-recovers-1577742
Kommentar: USDINR @ 70.2137 I Türkische Lira verliet 4,5% und nimmt Downtrend wieder auf. US Futures fallen.
https://www.investing.com/news/forex-news/stocks--us-futures-drop-as-turkish-lira-tumbles-on-threat-of-sanctions-1578124
Kommentar: USDINR @ 69,8596 I EM vs. FX Auslandsanleihen

Risikoreich war nicht nur die Höhe der Schulden, sondern auch ihre Zusammensetzung. Weil in den USA, der Eurozone, Japan und anderen reichen Ländern die Zinsen extrem niedrig waren - die großen Notenbanken pumpten massiv Geld in die Märkte, und sie tun dies zum Teil bis heute -, liehen sich Unternehmen in der Türkei und anderen Schwellenländern Dollars und Euros.

Mehr als 90 Prozent der internationalen Anleihen und mehr als 80 Prozent der internationalen Bankkredite, die an Unternehmen in den Schwellenländern vergeben worden waren, lauteten auf ausländische Währung, so die BIZ im Jahr 2014.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/tuerkei-krise-das-riskante-schuldenspiel-des-globalen-finanzkapitalismus-a-1223868.html
Kommentar: USDINR @ 71 | Argentina’s central bank hikes rates to 60% as the currency collapses

https://www.cnbc.com/2018/08/30/argentina-crisis-peso-crashes-to-record-low-amid-imf-plea.html
Kommentar: USDINR @ 70.8003

SPX @ 2.901 Verhandlungen mit Kanada abgebrochen - aber Wiederaufnahme im Laufe der Woche. „Verhandlungen“ mit China erst leicht positiv, dann abgebrochen. Am 11. September erscheint ein wichtiges Buch über Trump - der „Tradewar Noise“ nimmt wieder zu und belastet DAX, Asien und die EM Currencies.

Handelsstreit und Schwellenländer belasten deutschen Markt
https://www.finanzen100.de/finanznachrichten/boerse/dax-faellt-weiter-handelsstreit-und-schwellenlaender-belasten-deutschen-markt_H1480776615_9510116/
Kommentar: USDINR @ 72,1782 | Argentinischer Peso mit weiteren Kurseinbrüchen belastet EM MARKETS & Currencies

Asian shares fall under pressure from trade, emerging markets worries
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asian-shares-fall-under-pressure-from-trade-emerging-markets-worries-1596087
Kommentar: Korrektur: USDINR war @ 71,1782
Kommentar: USDINR @ 71,5300

Kommentar: USDINR @ 71.7500 | Schwäche der EM‘s belasten Währungen & Aktienmärkte
https://www.investing.com/news/stock-market-news/stocks-fall-dollar-up-on-trade-tensions-emerging-market-woes-1597825
Kommentar: Trump verhängt weitere Zölle im Volumen von 200 Mrd. US Dollar gegen China.

Volumen und Höhe (10%) sind vom Markt in dieser Form erwartet worden. Die Abwertung des Yuan seit Januar fängt dies auf. Bedrohlich wird für China, falls die Zölle zu einem späteren Zeitpunkt auf 25% angehoben werden.
https://www.investing.com/news/economy-news/chinas-yuan-down-as-us-fires-fresh-trade-salvo-stimulus-hopes-support--stocks-1613842
Kommentar: USINR @ 72,7000 I Momentum des Krusverfalls beschleunigt sich

Mehr als 600 Milliarden Euro wegChina-Börse bricht ein: Fünf Faktoren, die Asiens Aktienmärkte gerade taumeln lassen
https://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/schlimmste-serie-seit-2002-fuenf-gruende-warum-asiens-boersen-gerade-den-staerksten-sinkflug-seit-16-jahren-erleben_id_9575945.html
Kommentar: USDINR @ 72,7532 I Weiteres Warnsignal aus Asien

Kommentar: Bedrohung für alle Assets: Steigende US Zinsen

Der Chart zeigt den unmittelbar bevorstehenden Break Out. Wird der Resist bei 3,24 (%) gebrochen, deutet dies auf einen schnell sell of von US T-Bonds und T-Bills hin. China könnte dieses Momentum triggern oder beschleunigen (siehe "schmutziger Traderwar, s.o.). Ein sell off am US Bondmarkt wird alle EM Currencies, Aktienmärkte und insbesondere den breiten S&P-500 Index treffen.

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