Auf geht's

Trendanalyse

ETHUSD aktiviert Dreieck. Chancen reichen bis vorerst 3.606 USD!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zum ETHEREUM (ETHUSD CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt im 12-Stunden-Chart. In meinem letzten Update vom 19.12.2026 hatte ich Sie auf einen „inverted hammer" im Tageschart hingewiesen. Dies war eine erste Zündung im Ether. Seither konnte sich ETHUSD um rund 10 % nach oben entwickeln. Zeit für mich, die Lage für Sie erneut zu prüfen. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Der oben erwähnte inverted hammer ist ebenfalls zum Ankerpunkt eines symmetrischen Dreiecks geworden. Diese klassische Chartformation hat Ether in den letzten Tagen nach oben aktiviert. Die obere Triggerlinie verläuft bei ca. 3.189 USD und muss im Falle eines Rücksetzers dringend gehalten werden. Wenn das gelingt, halte ich weitere Rallyschübe bis in die Anlaufzone 1 (3.454 - 3.606) für möglich. Dort müssen wir dann weiter schauen... Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren präsentieren sich befestigt. Im 12H-Chart sind keine negativen Divergenzen zu erkennen. Der MA200 wird momentan von unten kommend getestet. Eine klare und nachhaltige Überwindung des gleitenden Durchschnitts bei 3.355 USD werte ich positiv. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) In der Volumenanalyse konnte Ethereum die Supports bei 2.670 und 2.519 USD halten. Zudem glückte der Anstieg über einen relevanten VWAP bei 3.215 USD. Auf der Oberseite sind die Aufgaben klar abgesteckt. Die äußerst massive Volume Resist Area reicht von 3.664 bis rund 4.000 US-Dollar. Erst ein beherzter Anstieg über diese Bastion bringt die Bullen zurück ans Ruder. Im Fazit... ...hat sich meine Erwartungen von Mitte Dezember klar bestätigt. Die stark unterkühlten Indikatoren hatten Aufwärtserholungen seinerzeit wahrscheinlich gemacht. Nun muss ETHUSD nachlegen und deutlich mehr Schwung aufnehmen. Charttechnisch profitiert der Coin von dem aktivierten Dreieck. Unterm Strich müssen Rücksetzer zwingend zwischen 3.215 (Volumen) und 3.189 (Trigger Dreieck) abgefangen werden. Bitte beachten Sie, dass das übergeordnete Bild nach wie vor relativ schwer angeschlagen ist. Eine Fortsetzung der Erholungsrally bis vorerst 3.500 USD ist absolut kein Selbstläufer. Konsequenterweise sehe ich jegliches Abrutschen unter 3.000 US-Dollar kritisch. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße Thomas Jansen
PEPPERSTONE:ETHUSD
von Pepperstone
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EUR/USD Short-SetupDer EUR/USD hat nach den gestrigen CPI-News Buystopps aus dem Markt genommen und wohl einige Short-Trader aus dem Markt genommen; somit konnte Smart-Money Käufer für Verkaufspositionen aktivieren. Nach diesem "Fakerun" wurde die Struktur sofort wieder nach unten gebrochen. Der Markt hat einige FVGs als auch einen Orderblock hinterlassen. Ein Rücksetzer in den Orderblock mit Market-Structure-Shift in kleinerer Zeiteinheit kann ein Signal für short sein. Unterhalb vom Kurs liegt Liquidität.
Short
von ShaboS
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Gold pattern – Der Kontext spricht für Gold!Makroökonomische Faktoren festigen den Aufwärtstrend: Die Fed dürfte weiterhin vorsichtig agieren, daher ist ein starker Anstieg der Realzinsen kurzfristig unwahrscheinlich. Der US-Dollar schwächt sich allmählich ab, Kapital fließt zurück in defensive Anlagen. Geopolitische Instabilität und globale Wirtschaftsrisiken stützen weiterhin die Goldnachfrage. Technische Analyse: Der Kurs korrigiert gesund in die Unterstützungszone (EMA + aufsteigende Trendlinie). Die Struktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs wurde nicht durchbrochen → die aktuelle Korrektur ist eine Akkumulationsphase vor der Fortsetzung des Trends. Halten der Unterstützungszone → Erwartung eines weiteren Aufwärtstrends bis über 4.650. 📌 Empfohlene Strategie: Bei Kursrückgängen basierend auf wichtigen Signalen kaufen.
OANDA:XAUUSDLong
von SymbolicAct
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GOLD – Trading-Analyse ! HOCH AUF 4670 USD ? !🟡 GOLD – Trading-Analyse 📍 Marktstruktur: Der Markt befindet sich weiterhin in einer aufwärtsgerichteten Unterbewegung. Die vorherige Zickzack-Korrektur wurde abgeschlossen, und der Kurs ist aktuell dabei, die 10er-Struktur sowie die Welle 1 nach oben auszubauen. ⚠️ Wichtige Voraussetzung (Bestätigung) ✅ Dieses Trading-Setup kommt erst in Frage bzw. gilt als bestätigt, wenn der Kurs zunächst weiter ansteigt und den Zielbereich über 4.633 USD erreicht bzw. überschreitet. 📌 Erst oberhalb von 4.633 USD: ist der Ausbau der Welle 1 bestätigt 📈 ist die Struktur bullisch validiert wird der anschließende Rücklauf als Welle 2 (Korrektur) interpretiert Ohne diesen Anstieg ist das Setup nicht aktiv ❌ 🔼 Erwarteter Ablauf ➡️ Anstieg bis ≥ 4.633 USD ➡️ Abschluss der Welle 1 / 10er-Struktur ➡️ Korrektive Bewegung (Welle 2) ➡️ Reaktion im Support → Einstieg Long ➡️ Impulsiver Aufwärtsmove (Welle 5) 🚀 🎯 Trading-Setup (Long) 🟢 Entry 📍 4.594 USD ➡️ Long-Einstieg erst nach bestätigtem Anstieg über 4.633 USD ➡️ Einstieg aus der korrektiven Bewegung (Welle 2) 🛑 Stop-Loss (SL) ⛔ 4.588 USD ➡️ Enger SL unterhalb der Support-Struktur ➡️ Schutz vor Strukturbruch ⚠️ 💰 Take-Profit (TP) 🎯 4.706 USD ➡️ Ziel der impulsiven Welle 5 📈 ➡️ Projektionsziel laut Struktur 🧠 Fazit 🔹 Kein Vorgriff-Trade 🔹 Setup erst aktiv nach Break & Akzeptanz über 4.633 USD 🔹 Danach: Korrektur kaufen, nicht den Hochpunkt jagen 🧠
TVC:GOLDLong
von WaveMasterX
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WTI Öl - Update mit nächster Zielzone für Long Einstieg🛢️ WTI Crude Oil | Kurzupdate – Struktur & nächste Zielzone für Longeinstieg Nach dem gestrigen starken Rücklauf können wir bestätigen, dass der Abschluss der übergeordneten Welle (1) auf dem darunterliegenden Wellengrad im Kreis auf dem 15-Minuten-Chart ein erster sauberer Fünfteiler ausgebildet hat ✅ Somit befinden wir uns aktuell bereits in der Korrekturwelle (ii), für die wir nun die Zielzone auf den Chart gebracht haben 🎯 In unserer Zielbox erwarten wir die Trendwende und den nächsten starken Anstieg in der Welle (iii). Die nächsten Ziele des weiteren Anstiegs liegen dann in einen Bereich zwischen 68 USD - 75 USD 🛢️ 🛢️ 🛢️. Unseren 🛑 Stop-Level platzieren wir 1% unter der Unterkannte unserer Zielzone 🎯Das ⬇️ Invalidierunglevel für dieses Szenario ist bei 55.76 USD. Euer WELLENBLICK-TRADING ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
TVC:USOILLong
von wellenblick-trading
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GOLD – Kurzfristige Short-Analyse im diagonalen DreieckGOLD – Kurzfristige Short-Analyse im diagonalen Dreieck 📍 Übergeordnete Struktur: Wir befinden uns weiterhin in einem diagonalen Dreieck (3-3-3-3-3) 🔺. Die D-Welle wurde abgeschlossen, und nach dem Verlassen der D-Zielzone hat der Markt begonnen, die interne Struktur für die E-Welle aufzubauen. 🧩 Aktuelle Wellenstruktur (intern) Nach Abschluss der D-Welle wurde zunächst ein A-Move nach unten ausgebildet 📉 Aktuell befindet sich der Markt in einer aufwärtsgerichteten B-Welle 🔄 Diese B-Welle dient rein korrektiv als Grundlage für eine weitere Abwärtsbewegung (C) ➡️ Genau aus dieser B-Wellen-Bewegung ergibt sich jetzt die kurzfristige Short-Chance 🎯 🎯 Kurzfristiges Trading-Setup (Short) 🔴 Entry (Short) 📍 ca. 4.619 USD ➡️ Short-Einstieg im Bereich der B-Wellen-Ausdehnung ➡️ Erwartung: Abschluss der B-Welle & erneuter Abverkauf 💰 Take-Profit (TP) 🎯 4.588 USD ➡️ Ziel der C-Welle innerhalb der Struktur ➡️ Unterer Bereich der Dreiecksbewegung 💧 🛑 Stop-Loss (SL) ⛔ oberhalb der B-Wellen-Struktur ➡️ Absicherung gegen eine Überdehnung der B-Welle ➡️ (Strukturell, nicht emotional gesetzt ⚠️) 🧠 Kontext & Einordnung 📌 Diese Shortposition ist rein kurzfristig und ergibt sich ausschließlich aus der internen Struktur des diagonalen Dreiecks. ❌ Kein Trend-Short ✅ Reiner Struktur-Trade ⏱ Zeitlich begrenzt bis Abschluss der E-Wellen-Vorbereitung 🚀 Ausblick danach Nach Abschluss dieser Bewegung: wird die E-Welle finalisiert anschließend wird ein klassischer fünfteiliger Impuls erwartet 📈 Zielbereich des Impulses: 🎯 ca. 4.658 USD 🧾 Zusammenfassung 🔺 Struktur: Diagonales Dreieck (3-3-3-3-3) 📉 Jetzt: Short aus der B-Welle 🎯 TP Short: 4.588 USD 🚀 Danach: Impulsiver Aufwärtstrend nach Abschluss der E-Welle 📌 Das ist meine aktuelle kurzfristige Marktinterpretation auf dem jetzigen Kursniveau.
TVC:GOLDShort
von WaveMasterX
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XAUUSD-Crash – Alles, was Sie wissen müssenWährend Phasen extremer Marktvolatilität gibt es kein Wort, das Trader mehr schockiert als CRASH. Bei Gold (XAUUSD) spaltet sich die Trading-Community jedes Mal, wenn Gerüchte über einen Crash auftauchen, in zwei Lager: panische Verkäufer und aggressive Bottom-Catcher. Doch die Wahrheit ist diese: Die meisten Trader verlieren kein Geld, weil Gold tatsächlich crasht, sondern weil sie das Wesen eines Crashs nicht verstehen. Dieser Artikel hilft Ihnen, XAUUSD-Crashs klar, umfassend und realistisch zu verstehen – damit Sie nicht zum Opfer Ihrer Emotionen werden. 1️⃣ Was ist ein XAUUSD-Crash? (Richtig verstanden) Ein XAUUSD-Crash ist nicht einfach nur ein starker Preisrückgang. Ein echter Crash weist in der Regel drei Merkmale auf: - Der Preis fällt in sehr kurzer Zeit extrem schnell - Hohe Volatilität, bei der mehrere wichtige Support-Level gebrochen werden - Liquidität explodiert → viele Orders werden gleichzeitig ausgelöst oder ausgelöscht Am wichtigsten: 👉 Ein Crash tritt meist dann auf, wenn der Markt bereits zuvor aus dem Gleichgewicht geraten ist, nicht zufällig. 2️⃣ Warum kann Gold crashen? (Zentrale Gründe) Kein Crash passiert „einfach aus dem Nichts“. Bei XAUUSD entstehen Crashs meist aus einer Kombination der folgenden drei Faktoren: 🔹 1. Starke und unerwartete Nachrichten - Die Fed schlägt plötzlich einen sehr hawkischen Kurs ein - US-Wirtschaftsdaten fallen deutlich besser aus als erwartet - Anleiherenditen und der USD steigen rasant ➡️ Safe-Haven-Kapital fließt in sehr kurzer Zeit aus Gold ab. 🔹 2. Der Markt war zuvor überhitzt - Der Preis markiert ständig neue Hochs - Retail-Trader steigen aus FOMO in BUY-Positionen ein - BUY-Stop-Loss-Orders sind dicht unter dem Preis gestapelt ➡️ Ein einziger Auslöser reicht → Dominoeffekt von Verkäufen. 🔹 3. Liquiditätsjagd (Liquidity Hunt) - Der Preis bricht Support ohne Pullback - BUY-Stop-Loss-Orders werden massenhaft ausgelöst - Market Maker „sammeln Liquidität“ innerhalb weniger Minuten ein 3️⃣ Bedeutet ein Crash eine langfristige Trendwende? 👉 In den meisten Fällen: NEIN. Viele XAUUSD-Crashs sind in Wirklichkeit: - Tiefe Korrekturen innerhalb eines Aufwärtstrends - Emotionale Marktbereinigungen (emotional flush) - Ein Positions-Reset vor der nächsten Bewegung Häufiger Fehler: Einen starken Abverkauf sehen → sofort schließen: „Der Trend ist gebrochen“ Die Realität: Ein Trend gilt erst dann als gebrochen, wenn die übergeordnete Struktur zerstört wird und sich nicht mehr verteidigen lässt. 4️⃣ Wo machen Trader während eines XAUUSD-Crashs typischerweise Fehler? Vier Fehler, die ich immer wieder sehe: ❌ SELL-Positionen jagen, nachdem der Preis bereits weit gefallen ist ❌ Blindes Bottom-Fishing ohne klare Preiszonen ❌ BUY-Positionen halten, nur weil „Gold ein Safe-Haven-Asset ist“ ❌ Die Positionsgröße nicht reduzieren, wenn die Volatilität stark ansteigt Ein Crash tötet keine unerfahrenen Trader, 👉 er tötet undisziplinierte Trader. 5️⃣ Was sollten Sie tun, wenn XAUUSD zu crashen beginnt? (Die richtige Denkweise) Statt zu fragen: „Sollte ich jetzt SELL gehen?“ fragen Sie sich: - Bricht der Preis wirklich die Struktur oder jagt er nur Liquidität? - Wo liegt die nächste wichtige Support-Zone? - Ist der Verkaufsdruck noch stark oder ist die Distributionsphase bereits beendet? In vielen Situationen gilt: 👉 Nicht zu traden ist die beste Trading-Entscheidung. Langfristig überleben nicht jene Trader, die perfekte Tops oder Bottoms erwischen, sondern jene, die wissen, wann sie sich vom Markt fernhalten müssen.
OANDA:XAUUSDAusbildung
von CamilleVidal
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Short Momentum Derzeit sehe ich ein kurzen momentum für einen Short im US100. Wie wir auf dem Daily sehen, läuft der Trend derzeit eher Long - weshalb dies eher ein short squeeze wird. Wir haben im unteren Bereich (1h-Chart) ein FVG und das golden pocket, welch sehr nahe beieinander liegt. Je nachdem wie sich das Momentum verhält könnte der Trade natürlich in den SL fallen. Die Nachrichten fallen auch eher bullish aus... naja - schauen wir. Im 30 Min - Chart habe ich meinen Einstieg dank TPO und Volumen Session ermittelt und bin in den Trade. Danke fürs durchlesen und happy profits :D
CAPITALCOM:US100Short
von theascendsociety
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GOLD – Struktur-Update / MarktbeobachtungGOLD – Struktur-Update / Marktbeobachtung 📍 Aktuelle Wahrnehmung: Gleichzeitig fällt mir auf, dass wir uns weiterhin in einer laufenden ABC-Bewegung befinden 🔄. Diese Bewegung scheint sich aktuell nicht impulsiv, sondern komplex korrektiv weiterzuentwickeln. 🧩 Korrektive Struktur 📐 Die laufende ABC-Struktur sollte sich nun zu einer WXY-Korrektur ausbauen: 🔹 W: erste korrektive Bewegung 🔹 X: Zwischenkorrektur / Verbindung 🔹 Y: zweite korrektive Phase ➡️ Typisch für Seitwärts- bis volatile Marktphasen, in denen der Markt: Zeit verbringt ⏱️ Liquidität einsammelt 💧 klare Trendentscheidungen verzögert 🧠 🧠 Einordnung 📌 Solange sich der Markt in dieser WXY-Struktur befindet: sind Bewegungen uneinheitlich und überlappend sind Scalps und kurzfristige Trades wahrscheinlicher als Trendtrades ⚠️ bleibt Geduld ein entscheidender Faktor 📊 Fazit: Wir befinden uns weiterhin mitten in einer korrektiven ABC-Phase, die aktuell in eine WXY-Struktur übergeht. Erst nach deren Abschluss ist mit einer klareren Richtungsbewegung zu rechnen.
TVC:GOLDShort
von WaveMasterX
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Technischer Rückzug im Aufwärtstrend, auf Rabattkauf wartenMarktkontext (H1) Nach einem starken impulsiven Anstieg tritt Gold in eine kurzfristige Korrektur- und Liquiditätsabsorptionsphase ein. Der aktuelle Rückgang ist technischer Natur, nach einer Ablehnung aus der oberen Widerstandszone, und signalisiert in dieser Phase keinen Trendwechsel. Aus fundamentaler Sicht bleibt das breitere makroökonomische Umfeld für Gold unterstützend, mit vorsichtigen Erwartungen an die Geldpolitik und einer anhaltenden Nachfrage nach sicheren Anlagen. Daher werden Rückgänge weiterhin als corrective Pullbacks betrachtet, anstatt den Beginn eines bearishen Trends. Struktur & Preisaktion Die H1-Markstruktur bleibt bullish, solange die wichtigen Nachfrage-Tiefs nicht gebrochen werden. Der Preis zieht von dem Angebot zurück und rotiert in Richtung niedrigerer Nachfrage- + Fibonacci-Konfluenz-Zonen. Bisher keine bestätigte bearish CHoCH → Bias bleibt Pullback für Fortsetzung. Obere Zonen bleiben gültige Liquiditätsziele, sobald der bullish Momentum wieder einsetzt. Handelsplan – MMF Stil Primäres Szenario – Trendfolgendes KAUFEN Priorität hat es, auf einen Rückgang des Preises in reduzierter Bereiche zu warten und erst nach klaren bullishen Reaktionen und Strukturabsicherung zu KAUFEN. Bevorzugte KAUFZonen: KAUF zone 1: 4.600 – 4.580 (kurzfristige Nachfrage + Gleichgewichtsbereich) KAUF zone 2: 4.560 – 4.550 (hauptsächliche Nachfrage + tiefe Fibonacci-Rückführung) Hinweis: Vermeide FOMO, während der Preis im mittleren Bereich korrigiert. Aufwärtspotenziale: TP1: 4.616 TP2: 4.637 TP3: 4.676 (obere Widerstand / Erweiterungsziel) Alternatives Szenario Wenn der Preis es nicht schafft, tief zurückzukehren und über 4.637 bricht und hält, warte auf einen Retest, um nach Fortsetzungs-KAUF-Setups in Übereinstimmung mit dem Trend zu suchen. Ungültigkeit Wenn eine H1-Kerze unter 4.550 schließt, ist die kurzfristige bullish Struktur ungültig. Zurückhalten und für eine neue Marktstruktur neu bewerten. Zusammenfassung Die primäre Bias von Gold bleibt bullish. Der aktuelle rückläufige Zug ist ein korrigierender Pullback nach kurzfristiger Verteilung. Der MMF-Ansatz favorisiert Geduld und Käufe in reduzierten Zonen, wobei im Einklang mit dem dominanten Trend gehandelt wird, anstatt dem Preis hinterherzujagen.
OANDA:XAUUSDLong
von MMFlowTrading
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BTCUSDTBTC – Die Nachfrage hat ihre Wirkung gezeigt. Jetzt beobachten wir den Kanal. BTC hat genau dort reagiert, wo es erwartet wurde... die blaue Nachfragezone hat gehalten, und die Käufer sind eingestiegen! Seit dieser Reaktion hat sich die kurzfristige Dynamik des Kurses nach oben verschoben und einen Aufwärtstrendkanal gebildet. Noch ist die Bewegung nicht aggressiv, aber die Struktur verbessert sich langsam. Mein Fokus ist von nun an klar: Solange BTC innerhalb dieses blauen Kanals gehandelt wird, werde ich geduldig auf Rücksetzer zur unteren Begrenzung warten und von dort aus trendfolgende Long-Setups suchen. Der natürliche Anziehungspunkt nach oben bleibt die orangefarbene Strukturzone, die weiterhin als entscheidender Bereich fungiert.
Long
von Sato100x
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Gold bleibt kurzfristig im Aufwärtstrend📊 Marktentwicklung Der Goldpreis zeigte eine sehr starke Kaufreaktion im Bereich von 4.580, stieg anschließend schnell auf 4.613 an, bevor es zu einer technischen Korrektur auf 4.598 kam. Danach zog der Preis erneut bis in den Bereich um 4.606 an. Dies zeigt, dass die BUY-Seite weiterhin dominiert und sich der Markt innerhalb eines kurzfristigen Aufwärtstrends in einer Konsolidierungsphase befindet. ________________________________________ 📉 Technische Analyse • Wichtige Widerstände • R1: 4.608 – 4.613 (kurzfristiges Hoch, Zone mit starker Verkaufsreaktion) • R2: 4.620 – 4.625 (erweiterter Widerstand bei einem möglichen Breakout) • Nächste Unterstützungen • S1: 4.595 – 4.600 (technische Pullback-Unterstützung, klare BUY-Reaktion) • S2: 4.580 – 4.585 (starke Unterstützung, Rebound-Tief) • EMA • Der Preis notiert aktuell oberhalb der kurzfristigen EMA 09, was bestätigt, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. • Kerzenmuster / Volumen / Momentum • Die Korrekturkerze bis 4.598 weist einen klaren unteren Docht auf, während das Volumen während der Korrektur abnahm → Zeichen eines gesunden Pullbacks. • Das Aufwärtsmomentum bleibt bestehen, jedoch können in der Nähe der Widerstände verstärkt Schwankungen bzw. Liquiditätsabholungen auftreten. ________________________________________ 📌 Einschätzung Gold könnte kurzfristig weiter steigen, sofern der Bereich 4.595–4.600 verteidigt wird. Im Widerstandsbereich 4.608–4.613 ist jedoch mit erhöhter Volatilität oder einer leichten Korrektur zu rechnen, bevor die nächste Bewegungsrichtung bestätigt wird. 💡 Vorgeschlagene Trading-Strategie 🔻 SELL XAU/USD: 4.608 – 4.611 🎯 TP: 40 / 80 / 200 Pips ❌ SL: 4.614 🔺 BUY XAU/USD: 4.597 – 4.600 🎯 TP: 40 / 80 / 200 Pips ❌ SL: 4.594
OANDA:XAUUSDLong
von Mian-FXSignals
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GOLD/SILBER VS BTC: Steht eine Rotation bevor?Wird es dem Bitcoin gelingen, im ersten Quartal 2026 eine echte Erholung einzuleiten, während sich der Markt weiterhin über die Natur der aktuellen Bewegung uneins ist: eine einfache Korrektur im mittleren Zyklus oder der tatsächliche Einstieg in einen zyklischen Bärenmarkt? Die Debatte bleibt offen, doch einige Signale verdienen besondere Aufmerksamkeit. An den Finanzmärkten ist Performance in erster Linie eine Frage der Rotation zwischen großen Anlageklassen. BTC bildet hier keine Ausnahme und bewegt sich in einem starken relativen Zyklus gegenüber Edelmetallen, insbesondere Gold und Silber. Das vergangene Jahr verdeutlicht dieses Phänomen eindrucksvoll: Edelmetalle haben deutlich outperformt, mit einem Anstieg von über 150 % bei Silber und über 60 % bei Gold, während Bitcoin das Jahr im negativen Bereich abschloss. Alle drei Assets verfügen inzwischen über ein umfangreiches Angebot an Spot-ETFs in den USA – ein Schlüsselfaktor, der schnelle Arbitragen begünstigt und einen echten kommunizierenden-Effekt erzeugt. Vor diesem Hintergrund erscheint es schwierig, eine nachhaltige Erholung des Bitcoin zu erwarten, solange Gold und Silber an den Rohstoffmärkten eine nahezu vertikale Aufwärtsdynamik beibehalten. In dieser Phase des Zyklus dominieren Gold und Silber sogar die Rangliste der weltweiten Marktkapitalisierungen, noch vor den großen US-Technologiewerten, während Bitcoin auf eine deutlich geringere Größe zurückgefallen ist und inzwischen eine etwa halb so hohe Marktkapitalisierung wie Silber aufweist. Gerade die technische Analyse der BITCOIN/GOLD- und BITCOIN/SILBER-Ratios ermöglicht es, BTC innerhalb dieses relativen Zyklus einzuordnen. Historisch betrachtet fiel jedes größere Tief dieser beiden Ratios mit dem Ende einer zyklischen Abwärtsphase des Bitcoin zusammen. Aktuell bewegen sich diese Ratios in einer extrem überverkauften Zone – eine Konstellation, die für eine künftige Rotation zugunsten von BTC spricht. Allerdings kann ein Markt deutlich länger überverkauft bleiben als erwartet, bevor echte Umkehrsignale auftreten. Dies erfordert daher eine enge Beobachtung dieser Niveaus, da sich die Rotationsdynamik annähert, jedoch noch nicht bestätigt ist. Aus makrofinanzieller Sicht fügt sich diese Analyse in ein Umfeld ein, das von monetärer Erosion, struktureller Staatsverschuldung und anhaltenden geopolitischen Spannungen geprägt ist. In diesem Kontext erfüllen Gold und Silber ihre Rolle als sichere Häfen vollumfänglich, während Bitcoin – als riskanter und volatiler wahrgenommen – historisch dazu neigt, erst in einer späteren Phase zu übernehmen, sobald die anfängliche Stressphase von den Märkten verarbeitet wurde. Technisch zeigen die Ratio-Charts eine weit fortgeschrittene Kompression der Abwärtstrends von BTC gegenüber Edelmetallen, wobei langfristige Unterstützungszonen erreicht oder getestet werden. Solche Konfigurationen gingen häufig Phasen einer relativen Aufholbewegung des Bitcoin voraus, zunächst gegenüber Gold und Silber, bevor es zu einer breiteren Erholung kam. Hervorzuheben ist zudem, dass BTC-Zyklen stärker auf relativer Kapitulation als auf absoluten Einbrüchen basieren. Mit anderen Worten: Bitcoin benötigt keine abrupte Trendwende bei Edelmetallen, um zu steigen, sondern lediglich ein Nachlassen ihres Aufwärtsmomentums, das ausreicht, um Kapitalströme in renditestärkere Assets umzulenken. Solange die BTC/XAU- und BTC/XAG-Ratios keine klare bullische Umkehr bestätigt haben, bleibt jeder Erholungsversuch des Bitcoin anfällig und von hoher Volatilität geprägt. Umgekehrt würde eine Stabilisierung gefolgt von einer Umkehr dieser Ratios ein Signal erster Ordnung darstellen, das darauf hindeutet, dass die zyklische Rotation im Gange ist und BTC in den kommenden Monaten in eine neue Phase der Outperformance eintreten könnte. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. 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Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
INDEX:BTCUSD
von Swissquote
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 15.01.2026Am Mittwoch hatte unser Dax wohl keine Puste in seinem Ballon um weiter oben durchzuziehen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 26000, 25800, 25635, 25460, 25380, 24830, 24420, 24000, 23760, 23450, 23100, 22800, 22600, 22420 Chartlage: positiv Tendenz: abwärts unterhalb von 25330 / 25360, darüber aufwärts Grundstimmung: positiv Sollte unser Dax das Umkehrsignal vom Dienstag ausspielen wollen, sollte er sich am Mittwoch unter die 25360 / 25330 drücken und dann auch ganztägig darunter bleiben und weiter in die Tiefe arbeiten. Klappt das, waren 25280 und 25200 die nächsten Ziele, später dann auch 25090 und Kurse unterhalb der 25000, aber sollte dafür auch klar und deutlich drunter. Würde er das Tief vom Dienstag nur an schnüffeln und sich dann direkt wieder hochdrücken, oder einfach von Beginn wieder über 25420 rausarbeiten, sollten 25470 wieder eingeplant werden sowie neue Allzeithochs um 25530. So die Zusammenfassung von gestern. Zwar versuchte es unser Dax vom Start weg dann über die 25420, scheiterte aber daran die 25470 zu überwinden und fiel stattdessen nochmal unter 25360 / 25330 zurück. Erreicht wurden dann schon 25280 und fast sogar auch 25200. Nun steht unser Dax aber mit zwei roten Tageskerzen im Aufwärtstrend, was durchaus ein paar Bullen motivieren könnte da mal wieder Hand anzulegen. Sollte der also wieder über 25360 zurückschieben sollte man sich bewusst machen, dass darüber schnell auch wieder 25420 und auch 25470 erreichbar sind. Und schafft er das, ist auch ein neues Hoch um 25530 dann kein Hexenwerk mehr. Stößt er sich aber weiterhin von unten kommend an 25330 / 25360 ab und strauchelt weiter in die Tiefe müsste man ihm an der 25200 vorbei, sogar Raum bis 25090 und sogar unter die 25000 auch geben. Denn angenommen hat er das Umkehrsignal ja erstmal, setzt er dann weitere Tieffolgen nach, spräche auch nichts dagegen einfach die Abkühlung noch auszuweiten. Entscheidet sich für mich damit auch heute wieder im Bereich um 25330 / 25360. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken der JH0SGR KO 22400 sowie GV4K8Y KO 20535 und für Abwärtsstrecken der MG5189 KO 26475 sowie der GV1VTU KO 28030. Fazit: Nachdem unser Dax zum Mittwoch sein Umkehrsignal vom Dienstag weiter ausgebaut hatte, muss er zum Donnerstag nun zeigen, dass er daran auch weiterhin arbeiten will und es das nun nicht schon wieder war. Will er tiefer sollte er am besten unter 25330 / 25360 bleiben und an der 25200 vorbei dann hin zur 25090 schieben. Klappt das sind anschließend sogar noch Kurse unter 25000 drin. Sollte der sich aber doch nur wieder über 25360 zurückziehen, wäre es auch nicht verwunderlich, wenn der nach zwei Korrekturtagen erstmal wieder in den Trendmodus zurückzustreben versucht und sich zur 25420 und 25470 zurück zieht. Klappt das dieses Mal ohne Schelle ins Genick wären darüber auch 25530 machbar.
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von DrMartin_Kawumm
„BTC steigt, wenn der Dollar fällt“Viele sagen: „BTC steigt, wenn der Dollar fällt“ Das war phasenweise richtig (Risk-On / Liquidity-Zyklen) Aber: BTC ist kein reines Dollar-Hedge-Asset BTC reagiert auf Liquidität, Realzinsen, Risikoappetit Der Dollar reagiert auf Zinsdifferenzen, Stress, Flucht in Cash Ergebnis: BTC & DXY können gleichzeitig steigen, wenn, Kapital in alle liquiden Assets fließt Risiko und Cashnachfrage gleichzeitig hoch sind es ein globales Repricing gibt Es gibt zwei Arten von Korrelation Positive Korrelation (gleichläufig) Beide steigen / fallen gemeinsam Beispiel: Aktienmarkt ↔ Risk-Assets Dollar ↔ Bitcoin (in bestimmten Phasen!) Negative Korrelation (gegengleich) Eins steigt, das andere fäll Beispiel: EUR ↔ USD (klassisch, weil Wechselkurs) Gold ↔ Realzinsen (oft) Beides ist Korrelation. Gegensätzliches Gleichlaufen = negative Korrelation. Wenn wir uns also den BTC und den DXY anschauen, dann kann man schon eine gewisse Korrelation erkennen, diese ist aber nicht Aussagekräftig genug, um darauf sein Handeln zu beziehen für mögliche Positionen. In manchen Phasen fällt der BTC und der DXY auch noch, genauso wie der DXY schon steigt, wo der BTC auch noch steigt. Ein Anhaltspunkt wäre, dass man davon ausgeht, dass danach Umkehrphasen kommen können
TVC:DXYAusbildung
von SwingMann
BTC-UpdateBTC hat den zähen Widerstand durchbrochen. Für eine nachhaltige Umpolarisierung muss der Kurs jedoch oberhalb von 97’000 konsolidieren. Wir haben unsere Longposition bei knapp 97’000 geschlossen, die wir in der vergangenen Analyse in der Kaufzone aufgebaut hatten. Es besteht die Möglichkeit eines weiteren Moves bis zum eingezeichneten Widerstand. In diesem Bereich suchen wir Short-Setups. Bricht der aktuelle Support, shorten wir BTC beim Retest. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zone um 90’000 angelaufen wird, wo viel Liquidität liegt. Bitte den Zeitpunkt der Pfeile nicht beachten, sie dienen lediglich zur Darstellung des Szenarios. Sobald ein neuer Trade eröffnet wird, informieren wir. Viel Erfolg und einen gesegneten Abend.
von Marques-Skills
Bitcoin, Vom Widerstand zum Support.Hallo liebe TradingView Community , lasst uns diese Analyse mit einer der wichtigsten Börsenweisheiten beginnen: 🐻 „ Plan the trade – trade the plan. “ 👉 Bedeutung: Erfolgreiches Trading beginnt nicht mit dem Einstieg, sondern mit der Vorbereitung. 🔹 Konsequenz: Einstieg, Ausstieg und Risikomanagement müssen vor dem Trade feststehen – andernfalls übernimmt die Emotion die Kontrolle. Mit genau diesem Mindset betrachten wir nun die aktuelle Marktstruktur von Bitcoin. 🧱 Marktstruktur im Überblick Nach dem Rücklauf auf die 800er Daily EMA am 21. November fand Bitcoin dort klaren Support. Von diesem Niveau aus startete der erste starke Impuls bis 94.500 $ , wo der Markt zunächst auf massiven Widerstand traf. Es folgte eine gesunde Korrektur zurück auf 84.739 $ – ein Bereich, der sich anschließend als extrem robuste Supportzone etablierte. Die Bullen verteidigten dieses Niveau drei Mal erfolgreich, was die Marktstärke klar bestätigte. 🕰 Wichtige Preisniveaus & historische Reaktion Am 5. Januar gelang erstmals der nachhaltige Durchbruch über die 50er Daily EMA. Doch erneut stoppte der Markt im Bereich 94.500 $ – exakt am vorherigen Widerstand. Es folgte eine knapp einwöchige Konsolidierung unterhalb der 50er EMA, ein klassisches Zeichen für Energieaufbau. Der entscheidende Durchbruch kam am 13. Januar – begleitet von starken ETF-Zuflüssen von über 1,5 Milliarden US-Dollar in den letzten Tagen. Dieser Kapitalzufluss liefert die fundamentale Bestätigung der technischen Bewegung. Chartformation: Ascending Triangle Zoomt man heraus, wird die Struktur besonders sauber: Seit dem November-Tief bei der 800er EMA bewegte sich Bitcoin in einem klaren Ascending Triangle – einer typischen bullischen Fortsetzungsformation. Der aktuelle Kursdurchbruch entspricht exakt dem Lehrbuch: Die Neckline – ehemals starker Widerstand – wurde gebrochen und wird nun als Support retestet. 🔁 Retest der ehemaligen Resistance Solche Retests sind technisch extrem gesund und oft der Startpunkt für die nächste Impulswelle. 🧩 Mögliche Markt-Szenarien Technisch befindet sich Bitcoin aktuell in einer sehr starken Position: • Entweder startet direkt die nächste Aufwärtsbewegung, • oder der Markt pendelt eine Zeit lang zwischen 50er EMA und 200er EMA, um weitere Liquidität aufzubauen, bevor der nächste größere Ausbruch erfolgt. 🚧 Der Schlüsselwiderstand bei 99.000 $ Ein besonders wichtiger Bereich liegt bei 99.000 $: Hier wurde in der Vergangenheit sehr viel Volumen gehandelt, zusätzlich verläuft dort die 50er Weekly EMA. Dieser Bereich wird kein einfacher Widerstand und dürfte kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen. Viel Spaß beim Lesen und einen kühlen Kopf beim Trading, Euer MoonClub Team.
Long
von moonclubftw