Auf geht's

Ideen der Community

3 Tipps für eine bessere Handelsmentalität 🎯Hallo zusammen! 👋 Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Handelsmentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in der Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView-Community zusammenzufassen. Lassen Sie uns loslegen! 1.) Fangen Sie an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢 Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Handel und im Leben: den Erwartungswert. Der Erwartungswert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Handel Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den erwarteten Wert aus? Zwei Dinge: Schlagrate% und Gewinn/Verlust. Die Schlagzahl ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinners, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlierers. Mit anderen Worten: Wie hoch ist die Chance, dass dies funktioniert? Wie groß ist ein Gewinn? Wie groß ist ein Verlust? Wenn Sie diese Zahlen kombinieren, können Sie viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Aktion durchzuführen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Handelsidee eine 50%ige Chance hat, zu funktionieren. Ein Gewinn bringt Ihnen $2 ein, während Sie bei einem Verlust $1 verlieren. Sollten Sie den Handel eingehen? Lassen Sie es uns herausfinden. In diesem Beispiel nehmen Sie diesen Handel 100 Mal vor. 50 Mal gewinnen Sie $2 und 50 Mal verlieren Sie $1. Sie würden am Ende einen Gesamtgewinn von $50 erzielen! ((50x2)-(50x1)). Es ist klar, dass dieser Handel einen positiven Erwartungswert hat! Selbst wenn Sie den Handel eingehen und am Ende einen Verlust erleiden, haben Sie aus Sicht des Erwartungswerts die richtige Entscheidung getroffen. Das Tückische an der Sache mit dem Erwartungswert ist, dass die Schlagzahl und Gewinn/Verlust keine absoluten Zahlen sind. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Amplitude von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man für den Handel und das Leben benötigt. Eine einfache Möglichkeit, Ihre Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in Ihrem Trading-Tagebuch zu notieren, was Sie erwarten. Mit vielen Wiederholungen sollte sich Ihre Fähigkeit, Ergebnisse zu erraten, verbessern. 2.) Selbstbewusstsein 😵‍💫 Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von zwei Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten . Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von Ihrer Gehirnchemie und Ihrer Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste Sie stärker beeinflusst als die andere. Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Sie setzen auf einen Handel und die Position beginnt sich in Ihre Richtung zu bewegen. Dann beginnt der Vermögenswert seitwärts zu traden. Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten untersuchen, wie dies ablaufen könnte: a - Sie schließen Ihre Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in Ihre Richtung zu steigen und verdreifacht seinen Preis. Sie haben diese zusätzliche Bewegung verpasst, da Sie Ihre Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen haben. b - Sie nehmen die Position nicht auf und der Vermögenswert fällt bis zu Ihrem Stop-Loss zurück, sodass Sie bei diesem Trade einen Verlust erleiden. Welches dieser Szenarien ist für Sie schmerzhafter? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst den Entscheidungsfindungskomplex in Ihrem Gehirn stärker beherrscht. Wenn Sie feststellen, dass Sie eher zu FOMO neigen, dann versuchen Sie, eine Strategie zu finden, mit der Sie bis zum letzten Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausquetschen können. Wenn Sie eher zur Angst vor Verlusten neigen, sollten Sie sich eine Strategie überlegen, bei der die Möglichkeit großer oder anhaltender Verluste viel unwahrscheinlicher ist. 3.) Die Abstimmung der Strategie auf die eigenen Bedürfnisse ist essenziell ✅ Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Beständigkeit bei der Interaktion mit den Märkten. Wenn Sie mit den Märkten interagieren, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Handelsplan der Schlüssel zum Erfolg. Die weltweit größten Hedgefonds haben klar definierte Anlagemandate, empfohlene Vorgehensweisen und Geschäftspläne. Wie kommen Sie darauf, dass Sie keinen Plan benötigen? Allerdings sind nicht alle Handelspläne gleich, und selbst die besten Pläne von Mäusen und Menschen...usw. Bei der Erstellung eines Handelsplans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Händler ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Zum Beispiel: "Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie. Erfahrene Händler wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition Ihres Vorteils: die Sicherstellung von Beständigkeit. Nehmen wir an, Sie haben eine perfekte Handelsstrategie entwickelt, die es Ihnen theoretisch ermöglichen sollte, in der Zukunft äußerst effizient zu handeln. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil Sie eine Strategie *verstehen*, heißt das nicht, dass Sie die Strategie auch *ausführen* können. Sie könnten diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen. Wenn Sie aufgrund Ihrer psychologischen Verfassung nicht in der Lage sind, das Regelwerk, das Sie für sich selbst aufgestellt haben, in der Hitze des Gefechts auszuführen, dann spielt es keine Rolle, wie viel Vorteil die Strategie hat. Sie können sie nicht umsetzen Daher ist es von größter Bedeutung, dass Sie eine Strategie finden, die Sie konsequent umsetzen können, ganz gleich, was an den Märkten passiert. Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die Sie aber mit 100%iger Sicherheit ausführen können, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist und die Sie nur in etwa 40 % der Zeit genau ausführen können. Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist die wahre Flexibilität. Entwickeln Sie eine Strategie, die Fehler verhindert, nicht Verluste. - Wie auch immer, vielen Dank für die Lektüre und ein schönes Wochenende! Lassen Sie uns in einem Kommentar wissen, ob Sie etwas gelernt haben, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Tradingpsychologie zu erstellen. Viele Grüße! - Team TradingView
Editor's Picks
AMEX:SPYAusbildung
von TradingView
10
Zugang zu Skripten auf EinladungÖffentliche Skripte, die nur auf Einladung zugänglich sind, können nur von Premium-Konten veröffentlicht werden. Sie ermöglichen es ihrem Autor, den Zugang zu seinem Skript zu kontrollieren, was bedeutet, dass andere User die Erlaubnis des Autors einholen müssen, um es zu verwenden. Das erfordert in der Regel eine Zahlung. Öffentliche Skripte wurden von Skript-Moderatoren analysiert und entsprechen den Hausregeln, aber Sie sollten daraus nicht ableiten, dass TradingView das Skript oder seinen Autor unterstützt. Wir wollen ganz klar hervorheben: Wer Zugang zu einem kostenpflichtigen Skript möchte, der muss den Autor des Skripts fragen, wie er Zugang erhalten kann. Eine kostenpflichtige Version von TradingView enthält keinerlei Zugang zu kostenpflichtigen Skripten. Es handelt sich um zwei voneinander losgelösten Produkten. Gehen Sie nicht davon aus, dass kostenpflichtige Skripte denjenigen überlegen sind, die Sie unter den Zehntausenden von Open-Source- und kostenlosen Skripten in unserer öffentlichen Bibliothek finden können. Einige frei verfügbare Skripte auf TradingView sind wahrscheinlich besser als die meisten Skripte, die nur auf Einladung zugänglich sind, und viele Skripte, die nur auf Einladung zugänglich sind, sind nur dünnhäutige Versionen weit verbreiteter Indikatoren, vielleicht mit ein paar Änderungen, die sie nicht unbedingt nützlicher machen. Einige Invite-Only-Skripte werden von Autoren entwickelt, die wirklich originelle Arbeit leisten, aber bedenken Sie, dass es bei der Erzielung von Gewinnen im Trading um viel mehr geht als um Signale für den Einstieg. Es gibt sogar gute Argumente dafür, dass Skripte, die nur Einstiegssignale liefern, nur einen geringen Mehrwert für das Handwerk oder das Handelskonto eines Traders darstellen. Das liegt daran, dass Einstiegssignale nur einen kleinen Teil einer vollständigen Gewinnstrategie ausmachen. Andere Faktoren wie Risikomanagement, Positionsgröße, Handelshäufigkeit, Handelsgebühren und viele andere müssen ebenfalls richtig gehandhabt werden, um Rentabilität zu erzielen. Bevor Sie für ein Skript bezahlen, das Ihnen angeblich bei Ein- und Ausstiegen helfen soll, sollten Sie sich überlegen, wer Ihnen dieses Skript verkaufen will. Ist er ein seriöser Autor? Wie beantwortet er die Fragen, die Sie ihm hoffentlich stellen werden, wie sein System das Risiko verwaltet und die Positionsgrößen bestimmt? Kann er Ihnen eine Erfolgsbilanz vergangener Trades auf einem echten Konto vorlegen? Für welche Märkte wurde das System entwickelt? Müssen Sie einen Hebel einsetzen, um mit dem System zu handeln? Wurde das System einem Backtesting unterzogen? Können Sie die Backtesting-Ergebnisse auf mehreren Märkten einsehen? Verfügt der Anbieter über ein Support-Forum, in dem Sie Fragen stellen und sich mit anderen Benutzern seiner Produkte austauschen können? Kann der Anbieter Sie an andere Kunden verweisen? Achten Sie darauf, wie ein Anbieter über seine Produkte spricht. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Sicherheit er demonstriert und je mehr Garantien er gibt, desto mehr rote Fahnen sollten für Sie auftauchen. Erfahrene Trader wissen, dass eine systematische und genaue Vorhersage künftiger Ergebnisse unmöglich ist. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Unerwartete Ereignisse treten häufig ein. Erfahrene Trader sind oft vorsichtig, weil sie wissen, dass jede Handelsmethodik fehlerhaft ist. Einige Arten von Skripten auf Einladung, dienen der Ausführung automatischer Systeme, während andere für den diskretionären Handel gedacht sind. Bevor Sie für ein Skript bezahlen, sollten Sie sich über dessen Verwendungszweck im Klaren sein. Einige Anbieter bieten eine Testphase an, in der Sie ihre Skripte ausprobieren können. Ein erfolgreicher Handel beruht auf dem Gesetz der großen Zahlen, das unter Umständen Hunderte oder Tausende von Trades erfordert, um ein System richtig zu bewerten. Eine Testphase kann Ihnen zwar helfen, besser zu verstehen, was das Skript tut und wie es zu verwenden ist, aber sie erlaubt Ihnen nicht, seine Gültigkeit mit Sicherheit festzustellen. Können kostenpflichtige Skripte, die nur auf Einladung funktionieren, für Trader nützlich sein? Sicher, aber wenn Sie sich dafür entscheiden die Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen an ein Tool zu delegieren, hoffen wir, dass Sie dies in dem Bewusstsein tun, dass viel mehr als der Zugang zu einem Skript erforderlich ist, um ein erfolgreicher Trader zu werden.
Editor's Picks
XETR:DAXAusbildung
von TradingView
Bedeutung d. Handelsbilanz f. WährungenZunächst: Die Handelsbilanz gibt an, ob ein Land mehr Waren exportiert (positiver Wert) oder importiert (negativer Wert). Im unteren Chart sehr ihr die Handelsbilanz von Japan (blau) und die der Türkei (rot). Ich habe diese beiden Länder gewählt, da beide gewissermaßen ein Zinsproblem haben, sich aber hinsichtlich der Handelsbilanz stark unterscheiden. Die japanische Handelsbilanz ist fast durchgehend positiv, die türkische fast durchgehend negativ. Dadurch, dass japanische Exportgüter weltweit gefragt sind, entsteht internationale Nachfrage nach dem Yen, was ihn stärkt. Die Türkei hingegen importiert vor allem Waren und hat daher einen hohe Nachfrage nach Fredwährungen, was ungünstig für die eigene Währung ist, da die Liquidität somit eher abfließt. Historischer Exkurs: Historisch hing eine positive Handelsbilanz auch mit der Stärke der DM zusammen. Für den USD ist die Handelsbilanz zunächst etwas weniger bedeutsam, wegen seines Statuses als Leitwährung (s. verlinkter Artikel). Dies ist natürlich eine grobe Vereinfachung und lässt andere wichtige Faktoren für Währungen wie den Leitzins außen vor. Nichtsdestoweniger ist es relevant, die Bedeutung der Handelsbilanz zu kennen. Wenn euch dieser Artikel gefällt, lasst gerne ein Like da. Dies ist keine Anlageempfehlung.
Editor's Picks
Ausbildung
von paufel
4
Den zukünftigen Konjunkturverlauf frühzeitig erkennen? So geht'sAuf euren Wunsch hin habe ich mir heute vorgenommen einen kleinen Ausbildungsartikel zu den ISM-Indexen zu veröffentlichen. Ich möchte hier jedoch nicht zu stark in die Tiefe gehen, da eine intensive Analyse verschiedenster ISM-Reports einen zu großen Zeitaufwand benötigt, welchen die meisten Leser womöglich gar nicht haben. Sollte ich mich hier täuschen und jemand möchte diese Zeit investieren um eine komplette Sicht über die (Welt)-Wirtschaft zu bekommen, kann mich diese Person gerne anschreiben. Aber selbst wenn man sich nicht intensiv in die Reports einliest oder sich auf die zwei unteren fokussiert, bekommt man eine sehr gute Sicht über den Markt und den weiteren Verlauf der Konjunktur. Im folgenden Chart sieht man die zwei wichtigsten ISM-Indexe. Den Manufacturing PMI (MAN_PMI) in Rot und den Services PMI (USNMPMI) in Blau. Diese Indexe haben Werte von 0-100. Werte über 50 gelten als positiv und Werte unter 50 als negativ. Die Werte setzen sich aus monatlichen Umfragen von mehreren Unternehmen zu den Geschäftsfelder Auftragseingang, Produktion, Beschäftung, Lieferzeiten,etc. zusammen. Nähere Informationen findet ihr in den Reports oder auf der Website (Link dazu steht weiter unten). Die Reports der ISM-Indexe finedet ihr auf der folgenden Website: www.ismworld.org Was vielleicht auch sehr spannend ist, ist der US Composite PMI. Dieser besteht zu 60% aus dem Verarbeitenden Gewerbe (MAN_PMI) und zu 40% aus dem Dienstleistungssektor (USNMPMI). Die Daten dazu findet ihr bei Trading Economics: tradingeconomics.com Von diesem Index gibt es ebenfalls wieder einen Report, aber wie ich es schon oben angesprochen habe reicht es völlig aus, sich auf die oberen 2 Reports zu fokussieren. Was euch das bringt seht ihr in dem folgendem Chart: Nur SPX und MAN_PMI: Mit USNMPMI Hoch- oder Tiefpunkte im SPX wurden durch die PMI's oft schon Monate vorher angekündigt und sorgen somit für einen gewissen Marktvorteil. Wie ihr sie nutzt oder wie tief ihr in die Analyse einsteigt ist euch überlassen, für mich spielen die ISM-Indexe eine sehr große Rolle. Wichtig ist auch, dass man versteht wieso der Index steigt/fällt oder welche Komponenten gerade den Index runterziehen. Die Daten dazu findet ihr in den Reports. Der nächste Manufacturing PMI kommt übrigens am 02.05.2022 Kalender: www.ismworld.org Abschließend hoffe ich, dass euch diese kurze Erklärung etwas gebracht hat. Schreibt eure Fragen gerne wieder in die Kommentare. Was haltet ihr von solchen Ausbildungsartikeln? Wollt ihr zukünftig mehr davon?
ECONOMICS:USNMPMIAusbildung
von CryptoRaphael
8
"Hated assets"Namaste, liebe Freunde der gepflegten Chartanalyse. Das heutige Thema hat wenig mit der kontextlosen Aufzählung von Supportlinien usw. zu tun. Ich hoffe das wirkt auf einige nicht zu spirituell oder gar esoterisch. Es geht diesmal um ein Konzept, das ich mit "hated assets" überschrieben habe, ein Begriff der aus einem aktuellen Interview mit Jim Rogers stammt. Der Grundgedanke ist simpel: "Hated assets" sind assets, die keiner haben will. Ein geradezu klassisches Beispiel dafür war lange Zeit Uran. In den 80er und 90 ern und insbesondere nach Fukushima (s. rote Linie im Chart) wollte es einfach keiner besitzen. Wer sich damals ein Kilo unters Kopfkissen gelegt hätte, wäre zumindest in finanzieller Hinsicht damit gut gefahren. Hated assets ist als Konzept verwandt mit antizyklischem Investieren, wobei hated assets nicht notwendigerweise zyklisch sein müssen. Wichtig ist, dass ein Katalysator absehbar ist, der eine Preisveränderung bewirken sollte. Natürlich können hated assets auch zyklisch sein, aber in solchen Fällen wird bei ihnen die zyklische Natur besonders gerne vergessen (bis dann der Katalysator auftritt und für die breite Masse sichtbar wird, so wie es gerade mit Uran und der Energienachfrage geschieht). Bei hated assets ist es wichtig, auf ein Zusammenspiel von Katalysator, Angebot und Nachfrage (hängt oft eng mit dem Katalysator zusammen, insbesondere bei Rohstoffen) und Psychologie (s. übertriebener Einbruch bei Uran nach Fukushima) zu achten. Warum sind hated assets für langfristig denkende Investoren relevant? Nun ja, Aktien und Anleihen sind derzeit, pauschal betrachtet, eher auf Blasen-Niveau, Rohstoffe sind nicht länger ein hated asset und beim Aufspringen auf fahrende Zügig besteht gewissermaßen mehr Fallhöhe. Dem Trend mit Charttechnik hinterherzulaufen, führt selten zu Multibaggern. Trends zu bemerken, bevor die breite Masse dies getan hat, kann sich wirklich bezahlt machen. Aktuell gibt es einige hated assets, zb Russland, auch wenn das schon fast zu offensichtlich ist. Achtung, ich will keineswegs sagen, dass man jetzt blind unbeliebte Assets kaufen sollte! Es gilt vielmehr, Gelegenheiten zu sichten, Risiken einzuschätzen, nach möglichen Katalysatoren Ausschau zu halten und dann ggfs. eine Entscheidung zu treffen. Es gilt also zunächst hated assets zu sichten, sie ggfs. auf die Watchlist zu setzen und dann auf das Eintreten möglicher Katalysatoren zu warten. Wenn dieser Artikel hier auf genug Resonanz in Form von Likes oder Kommentaren stößt, werde ich darum eine kleine Artikelserie (eher in Analysen statt Ausbildung) zu aktuellen hated assets starten, ggfs. könnt ihr mir also gerne folgen. Worauf genau hat sich eigentlich Jim Rogers in anfangs erwähnten Interview hinsichtlich hated assets bezogen? Nun, er "would love to Invest in North Korea". Das ist ja mal wirklich ein "hated Asset" im besten Sinne.
COMEX:UX1!Ausbildung
von paufel
Volumen-Profil UPDATE!Wir wissen, wie gerne Sie unsere Volumenprofile für Ihre täglichen Analysen nutzen, denn wir erhalten viel Feedback dazu. Vielen Dank dafür, es hilft uns wirklich dabei, bessere Produkte zu entwickeln - und in diesem neuesten Update für Volumenprofile freuen wir uns, Ihnen einige der am häufigsten gewünschten Verbesserungen in diesem Bereich zu präsentieren. TRENNUNG VON SITZUNGEN IM VOLUMENPROFIL SITZUNGSVOLUMEN (VPSV ) Der Volumenprofil Session Volumen Indikator hat eine neue Einstellung: Sitzungen. Sie bestimmt, wie der VPSV-Indikator aufgebaut wird, wenn die Anzeige der verlängerten Handelszeiten eingeschaltet ist. NEUER INDIKATOR: VOLUMENPROFIL PERIODISCHES VOLUMEN (VPPV) Mit dem Indikator Volume Profile Periodic Volume können Sie Volumenprofile für Zeiträume erstellen, die länger als ein Handelstag sind. Das Prinzip der Profilerstellung und die Eingabeparameter für VPPV sind ähnlich wie beim oben genannten VPSV. Der Indikator erstellt ein allgemeines Volumenprofil für jede neue Periode, die vom Benutzer über den Eingabeparameter "Periode" festgelegt wird. Der Periodenmultiplikator wird im ersten Feld festgelegt und die Periode selbst, die die Werte "Tag", "Woche" oder "Monat" annehmen kann, wird im zweiten Feld festgelegt. POC-, VAL- UND VAH-LINIEN IN ALLEN VOLUMENPROFILINDIKATOREN Für alle Volumenprofil-Indikatoren haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, die obere (VAH) und untere (VAL) Grenze des Wertbereichs auf dem Chart anzuzeigen. Diese Linien bieten eine praktische visuelle Darstellung der Grenzwerte des Wertbereichs, in dem N% aller Transaktionen für den angegebenen Zeitraum getätigt werden. Die Linien "Value Area High" und "Value Area Low" befinden sich ungefähr auf dem Preisniveau, das für N% der Händler die maximal zulässigen Kauf- oder Verkaufstransaktionen darstellt, wobei N dem Eingabeparameter "Value Area Volume" entspricht. VOLUMENPROFIL FESTER BEREICH (VPFR) Der Indikator Volume Profile Fixed Range verfügt jetzt über den Eingabeparameter Extend Right, der die rechte Begrenzung der Berechnung deaktiviert. Wenn Sie diesen Indikator zum Chart hinzufügen, legen Sie zunächst einen Zeitraum mit zwei Koordinaten fest: den Beginn und das Ende des Profils. Der Indikator wird dann nur auf der Grundlage der Daten für diesen festgelegten Zeitraum erstellt. Der neue Eingabeparameter Rechts erweitern ermöglicht es Ihnen, das Profil weiter zu erstellen und dabei alle historischen Kerzen und alle neu entstehenden Kerzen rechts der zweiten Koordinate einzubeziehen. Wie immer, freuen wir uns auf Feedback! Das komplette Update, inkl. Beispiele gibt es hier
Editor's Picks
Ausbildung
von TradingView
3
Der beste Prädiktor für hohe Volatilität! Die Überschrift bezieht sich auf ein Zitat aus dem Englischen, ich glaube es ist von Nassim Taleb, aber diesbezüglich bin ich mir unsicher. Was ich hingegen noch weiß, ist das Zitat selbst: The single best predictor for high volatility...ist low volatility. Was zunächst wie eine Binsenweisheit daherkommt ist zutreffender, als man vielleicht meint. Im Chart des VIX sind die Zeitraeume zwischen den Tiefs und den folgenden Extremen markiert. Man beachte die extremen Spikes, die auf die drei tiefsten Punkte folgen. Die Volatilität nahm in, global gesehen, relativ kurzer Zeit sprunghaft zu. Dies ist keine Anlageempfehlung.
TVC:VIXAusbildung
von paufel
PreistreiberMit Preistreiber bezeichne ich ein Konzept, dass manchmal über die Analyse von Unternehmenskennzahlen in Vergessenheit gerät. Denn viel zu oft wird bei Analysen die simpelste und entscheidende Frage außer Acht gelassen: Was treibt den Preis einer Aktie? Bei Tesla ist es zum Beispiel sicher nicht die Bewertung gemessen am KGV, was leider viele Shortseller schmerzhaft begreifen mussten. Oft gibt es mehr oder minder sichtbare Korrelationen, die Preisentwicklungen manchmal besser vorhersagen können, als man vielleicht denkt. Bei einer Aktie wie Barrick mag man zb anhand des KBV keine Bewegungen antizipieren, letztlich ist aber für Barrick die Bewegung von Gold viel wichtiger als irgendwelche Kennzahlen, zumindest kurzfristig. Weitere Beispiele sind der Zuckerpreis, der oft durch den Ölpreis getrieben wird, da dieser über Biotreibstoff das Zuckerangebot beeinflusst (s. mein Artikel hierzu) oder amerikanische Aktien, die stark von Leitzinsen bzw der Geldmenge (M2) beeinflusst werden. Generell spielen häufig Angebot und Nachfrage und/oder Psychologie eine Rolle bzgl Preistreibern. Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Preistreiber bzw Zusammenhänge wisst und in die Kommentare stellt, damit wir eine gemeinsame Sammlung erstellen und vom geteilten Wissen profitieren können. Wenn euch dieser Artikel gefällt lasst gerne ein Like da. Dies ist keine Anlageempfehlung.
Editor's Picks
SP:SPXAusbildung
von paufel
9
Reich werden in 5 Minuten!!!Wenig Arbeiten - viel Geld, teure Autos, protzige Uhren und viel Luxus. Der Schnelle Reichtum, wer kennt es nicht....so wird es von YouTube und Influencer vermittelt. Doch die Realität ist eine ganz andere. Wäre es so einfach Erfolgreich zu sein - dann wäre das jeder, Erfolg ist das Ergebnis aus dem richtigem Mindset. In diesem Beitrag wird es um die Thematik "Trading vs. Investieren" gehen und über meine Reise diverser Erfahrungen. Was liegt mir besser? Ziemlich Provokativ nehme ich hier den D. M. Fond hier ins Visier. Viel Wissen und Erfahrung sind dennoch keine Garantie für Kurs-Erfolg. Dies zeigt hier eine Gegenüberstellung mit dem Index DAX . Während ein Team an Manager, Strategen und Trader durch ausgefeilte Taktische Handlungen den Maximalen Profit versuchen zu erwirtschaften, kann das Ergebnis dennoch ernüchternd sein. Meine Real-Life-Story vom Kurzfristigem Traden gegenüber dem Investieren: Ich für meinen Teil hab das kurzfristige Traden erstmal wieder aufgegeben, ich bin ein guter Investor aber ein schlechter Trader, die Erkenntnis ist für mich viel wichtiger, als irgendwelche Luftschlösser zu bauen, nachdem ich bei WH Selfinvest mein erstes CFD Konto schonmal um paar Prozente runter gehandelt hatte und jetzt bei Pepperstone anfangs an eine Verlust-Reihe hatte, merkte ich: das Spaß, Zeit und der Ertrag nicht im Verhältnis stehen . Bei beiden Brokern funktionierte alles tadellos, trotz meiner eigenen Money-Management-Regeln und Chart Analyse reichte es dennoch nicht aus. Gut möglich das ich zu schnell die Reisleine ziehe und zu ungeduldig bin. Ein Zitat von Rainer Zittelmann "Wenn du nicht mehr brennst, starte neu"! Für mich war die Erfahrung dennoch wichtig, den am ende muss jeder gewisse Dinge ausprobieren, um mit sprechen zu können. Das Investieren dagegen macht mir viel mehr Spaß, ich interessiere mich für die Unternehmen hinter der Aktie, durchleuchte die Geschäftsbereiche und betrachte all das auf Fundamentaler und Chart Technischer Ebene. Vor allem Themen Spezifisch wo mich selbst interessieren oder auch Produkte wo ich täglich nutze. Beim Investieren ist zwar der Einstiegs Bereich auch wichtig, doch spielt auf Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Beim Investieren kann ein gewisses Taktisches vorgehen dazu führen, um über proportional an einem Trend zu partizipieren. Einfache Strategien wie ETF Sparpläne sind den meisten geläufig mit DCA ( Doller - Cost - Average ) wiederkehrend mit gleicher Summe einen best möglichen Durchschnittspreis in einer Zeit Periode zu erzielen. Wichtiger ist wohl egal ob beim Investieren oder Traden sich nicht von den Märkten verschrecken lassen, den im Einkauf wird der Gewinn gemacht. Warren Buffet eines der Uhrgesteine fährt ziemlich einfache Strategien und kauft nur Titel die er auch zu 100% versteht. Vor allem schaffte er es so erfolgreich zu sein indem er: "Gierig ist wenn alle Ängstlich sind und ängstlich wenn alle Gierig sind" . Von diesen schlauen Börsen Sprüchen gibts mehr als genug, doch wer diesen auch Umsetzt und sich nicht von Emotion kontrollieren lässt, wird es an der Börse deutlich einfacher haben, Erfolge vor zu weisen. Lithium oder Cannabis! In meiner recht überschaubaren Lern Zeit ist mir eines aufgefallen, dass vor allem die Titel, wovon alle Sprechen meistens schon so heiß gelaufen sind und bereits wieder kurz vor dem Absturz stehen. Während die unbekannten Titel, worüber keiner oder nur wenige Sprechen oft genau die Märkte sind, die Prozentual gesehen, wenn dann eine Erholung eintritt die Meiste Rendite geben können. Das war auch der Grund oder die Entstehung meines "Turnaround-Portfolio´s". Vor allem in dieser Art und weise des Investierens macht es mir persönlich am meisten Spaß. Während Investment-Fonds nur nach oben pyramidisieren dürfen, nutze ich das pyramidisieren in beiden Richtungen, vor allem wenn die Kannonen donnern in einer sehr aggressiven Form. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt sind zudem auch die Regularien. Die Gesetze und Steuern ändern sich ständig, sehr oft zum schlechten für Investoren und Trader. Vor allem ist hier wichtig sich die Richtige Unterstützung vom Recht-Steuerberater einzuholen um böse Überraschungen zu vermeiden. Den ein falsches vorgehen: wie zb. Gewinn und Verlust Verrechnung kann zu einer bösen Überraschung werden, den Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Momentan gehe ich neben der Investitions Strategie einen klassischem Arbeitsverhältnis nach, womit ich mich nicht verstecken muss. Es bringt mir er den Vorteil das ich Tags über nicht ständig vor dem Bildschirm hängen muss und jeder Bewegung hinter her Fieber, sondern hilft es mir auch zwischen drin einen gesunden Abstand von der Börse zu bekommen, vor allem auch in schwierigen Zeiten. Vielleicht sieht das der ein oder andere ähnlich, oder gibt womöglich ein Denkanstoß. Was sind deine Erfahrungen? Was liegt dir besser? Nur Investieren, Traden, oder eventuell sogar beides? Schreib es hier in die Kommentare!
Editor's Picks
FWB:OD6HAusbildung
von Feliixxx
36
Das "Alter" des Marktes und ChartmusterAnhand dieser Skizze des SPX möchte ich ein Konzept vorstellen, das meines Erachtens auf Tradingview zu selten Berücksichtigung findet: Das "Alter" eines Marktes. Dieses Konzept ist wichtig für das Interpretieren von Chartmustern. Bei einem Menschen von 25 Jahren bedeuten die Symptome einer Lungenentzündung weniger Gefahr als bei einem 80-Jaehrigen. Analog dazu, deuten Chartmuster auf andere Risiken oder Chancen hin, je nachdem, ob sie in einem Bullen- oder Bärenmarkt zb nach zwei oder nach 14 Jahren auftreten. Im Chart habe ich skizzenhaft zwei Einbrüche des SPX markiert. Einen zu Beginn einer Marktphase und einen im bereits reiferen Stadium einer Marktphase (aktuell sehe ich uns noch im nach-2008er-Bullenmarkt) (Marktphase dauern ca. 8-20 Jahre). Würde das gleiche Chartmuster das gleiche bedeuten an beiden Stellen? Ja und nein. Beidesmal könnte es den Symptomen einer Lungenentzündung entsprechen. Aber das eine Mal treten diese Symptome bei einem 25-Jaehrigen auf, das andere Mal bei einem ca. 67-Jaehrigen. Daher leiten sich aus potentiell gleichen Chartmustern völlig andere Risiko-Einschaetzungen ab. Wenn Euch diese Art von Artikel gefällt, lasst gerne ein Like da. Dieser Artikel ist keine Anlageempfehlung.
SP:SPXAusbildung
von paufel
2
Übersicht: 5 nützliche Indices für TraderEine Kurzbeschreibung fünf nützlicher Indices im optischen Vergleich zum SP500. Fokus liegt auf Macro-Zusammenhängen: -Russell 2000 (lila): Ein Index der 2000 amerikanische Nebenwerte abbildet. Da er nicht wie zb der Nasdaq durch einzelne große Unternehmen (s. FANG) so verzerrt ist, kann er besser als Thermometer für die reale amerikanische Wirtschaft genutzt werden und in manchen Momenten als Frühindikator für den SP500 oder Nasdaq dienen. -VIX: Dieser Index bildet die Volatilität des SP500 ab. Er kann als Barometer für die Stimmung am Aktienmarkt genutzt werden. Bei sehr niedrigen Ständen kann er ggfs auch die Ruhe vor dem Sturm signalisieren. Außerdem sind Optionen bei niedrigen Ständen in der Regel günstiger und bei hohen teuer, was man zb für Tail Risk Hedging nutzen kann. -Baltic Dry Index (thanks @GrimsV für den Hinweis): Ein Preisindex für das Verschiffen von Frachtgütern. Er erlaubt Rückschlüsse über die Nachfrage nach Rohstoffen und kann so als Frühindikator für deren Preisentwicklung und für die Weltwirtschaft genutzt werden. -SPGSCI: Dies ist ein Index der die Preise der wichtigsten Rohstoffe zusammenfasst. Dadurch kann er ein Indikator für Inflation und Entwicklungen in rohstoffträchtigen Branchen sein. Ein potentielles Manko ist, dass in ihm Öl sehr stark gewichtet ist. Eine Alternative kann daher der Rogers International Commodity Index sein. -PPI: Der Producer price Index misst, wie sich die Inflation vom Standpunkt der Produzenten aus entwickelt. Damit ist er ein sehr wichtiger Inflationsverbote, da er Entwicklungen des Consumer price Indexes vorwegnehmen kann. Im obigen Chart könnt ihr die Entwicklung der einzelnen Indices vergleichen. Die letzten drei Crashs sind als senkrechte rote Linien eingezeichnet. Viel Spaß beim Vergleichen und Zusammenhänge finden 🙂. Teilt Eure Einsichten gerne in den Kommentaren!
SP:SPXAusbildung
von paufel
2
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nichtIn der technischen Analyse gibt es Möglichkeiten wie Sand am Meer - Da kann es schon mal unübersichtlich werden... Wer trotzdem den Überblick behalten will, der muss sich organisieren! Keine Sorge, wir da was vorbereitet! Nicht benötigte Indikatoren löschen Hierzu einfach mit der Maus über den Namen des zu löschenden Indikators fahren und es erscheinen rechts neben dem Namen weitere Optionen. Unter anderem auch ein "X". Ein klick darauf, und der Indikator verschwindet vom Chart. So einfach kann es sein. Die fortgeschrittenen-Variante: Eine Indikator-Vorlage erstellen! Wer den Markt gerne durch unterschiedliche "Brillen" betrachtet, für den kann es interessant sein sich Vorlagen von bestimmten "Sets" zu basteln. Keine Sorge, geht super leicht: Alle Indikatoren für Analyse-Technik A (z.B. MACD+RSI+Bolling Bänder) in den Chart laden, dann in der oberen Leiste, rechts neben der Indikator-Suche, auf "Vorlagen" klicken und dann speichern. Alle Indikatoren für Analyse-Technik B (z.B. ATR+Pivot Points) in den Chart laden, dann in der oberen Leiste, rechts neben der Indikator-Suche, auf "Vorlagen" klicken und dann speichern. Beim nächsten Mal wenn eine Vorlage benötigt wird, einfach auf "Vorlagen" klicken, die gewünschte Vorlage auswählen und die Indikatoren werden dem Chart hinzugefügt. Extra-Tip: Es lohnt sich evtl. eine Vorlage zu machen, die gar keine Indikatoren enthält, um schnell wieder einen leeren Chart zu erhalten. Pssst! Es kann sich lohnen, die öffentlichen Skripte zu durchsuchen. Manchmal gibt es einen Fuchs da draußen, der mehrere Indikatoren zu einem einzigen zusammenfasst. Das spart nicht nur platz auf dem Chart, weil weniger angezeigt werden muss, es spart auch Indikatoren-Plätze und ist daher vor allem für Free-User interessant Wir hoffen euch gefallen diese Infos, viel Spass damit!
Editor's Picks
NASDAQ:AMZNAusbildung
von TradingView
2
Was ist das Kopf-und-Schulter-Muster und wie handelt man damit?* Das Kopf-und-Schulter-Muster (Bearish) ist eines der beliebtesten und bekanntesten Kursmuster im Handel. Dies ist ein sehr genaues Handelssignal, wenn Sie wissen, wie man es richtig und flexibel einsetzt. *Was ist Head and Shoulders? Wie zu identifizieren und zu charakterisieren Head and Shoulders ist der Name einer speziellen Art von Kursmustern, die normalerweise am Ende von Aufwärtstrends erscheinen. Dies ist ein Signal für zukünftige Abwärtstrends. Es wird Head and Shoulders genannt, weil die Form dieses Musters auf dem Kursdiagramm der des menschlichen Körpers ähnlich ist, einschließlich linker Schulter, Kopf und rechter Schulter. Die Linie, die die beiden Schultertäler verbindet, wird oft als Nackenlinie bezeichnet. Tatsächlich ist dieses Muster perfekt, wenn die Halslinie horizontal ist (die Preise der beiden Tiefs sind ungefähr gleich). Wie man damit handelt: EINSTIEGSPUNKT : Unmittelbar nachdem der Candlestick aus der Nackenlinie ausbricht (oder beim erneuten Testen der Nackenlinie) STOP-LOSS : Am Höhepunkt der rechten Schulter. Ziel : Normalerweise ist Head and Shoulders ein Muster, um einen Abwärtstrend zu beginnen. Passen Sie daher das erste Ziel auf die Höhe der Nackenlinie an der Spitze (H) des Musters an und passen Sie die nächsten Ziele gemäß dem vergangenen Preis und Diagramm an. Dies ist die akademische Form dieses Musters, in Zukunft werden wir andere Arten von Kopf- und Schultermustern veröffentlichen 📚 . Bitte folgen Sie unserer Seite, um informiert zu werden, sobald die Materialien veröffentlicht werden. Vielen Dank an alle, die unsere Aktivität mit Likes 👍 und Kommentaren ❤️ unterstützt haben
Ausbildung
von NamchaTa