Drei Möglichkeiten Alarme zu meistern⏰Willkommen zurück! 👋
Wir hoffen, du genießt die Black Friday-Woche und sichert dir in den nächsten Tagen einige der tollen Rabatte, die wir anbieten. Wir machen das nur einmal im Jahr, also ist es wirklich die beste Zeit, um ein Abo zu ergattern!
Kommen wir nun zum heutigen Thema: Alarme.
Alarme haben zwar eine Menge potenzieller Anwendungen für das Trading, werden aber oft nicht ausreichend genutzt, weil es etwas Zeit und Einfallsreichtum erfordert, ein System zu entwickeln, in dem sie gut funktionieren können. Lass uns loslegen:
1. Sie können helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen 💪.
Kommt dir das bekannt vor? Du hörst eine tolle Investmentstory, loggst dich direkt beim Broker ein und kaufst den Vermögenswert, ohne einen Plan zu haben.
Das kann zwar funktionieren, ist aber keine gute Strategie für den langfristigen Erfolg, denn in Realität kann es extrem schwierig sein, eine Position ohne Plan zu halten und sie effizient zu traden. Es kann sein, dass du die Position nur aufgrund von momentaner Gier oder Angst aufgibst, und solche Emotionen können Beständigkeit und langfristige Rentabilität verhindern.
Alarme sind großartig, weil sie dir das Rätselraten über den Einstieg und Ausstieg aus einer Position abnehmen können. Lege einfach Alarme für die von dir gewünschten Kurse fest und platziere einen Trade, wenn, und nur wenn, die Bedingungen erfüllt sind. Dann lass den Markt sein Ding machen und lass die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten arbeiten.
Alarme können die Erfahrung des Tradings von einer ständigen Suche nach Ideen - und dem Gefühl, immer hinterherzuhinken - in eine entspannende Aufgabe verwandeln, bei der du darauf wartest, dass deine eigenen, vorher festgelegten Bedingungen eintreten, bevor du selbst tätig wirst. Kurz gesagt, mit Alarmen bist du viel besser auf die Höhen und Tiefen des Marktes vorbereitet.
2. Sie erhöhen die Freiheit und verringern die Ängste 🧘.
Es gibt ein bekanntes Sprichwort im Trading und im Leben, die besagt, dass negative Emotionen doppelt so stark empfunden werden wie positive Emotionen. Diese Tatsache lässt sich in vielen Bereichen anwenden, aber als Trader kann es besonders nützlich sein, sie zu verstehen.
Betrachte die folgenden Investoren:
Ein Zahnarzt, der vierteljährlich die Berichte seiner Maklerfirma überprüft
Ein Trader, der seine Positionen einmal im Monat überprüft
Ein Swing-Trader, der seine Positionen einmal pro Woche überprüft
Ein Daytrader, der seine Positionen einmal pro Tag, wenn nicht öfter, überprüft
Welcher dieser Marktteilnehmer ist angesichts der natürlichen Volatilität der Märkte am wenigsten geneigt, sich zu ärgern oder aufzuregen? Der Zahnarzt. Und warum? Weil er weniger Datenpunkte vom Markt erhält. Selbst erstklassige Daytrader sind in ihren Positionen tagtäglich Dutzenden oder Hunderten von negativen Situationen ausgesetzt, die auf die Volatilität zurückzuführen sind und die sie nicht kontrollieren können. Dieses Maß an negativer Stimulation kann die mentale Gesundheit und die Effektivität des Tradings beeinträchtigen.
Alarme ermöglichen es gut vorbereiteten Tradern mit einem gewissen Vorsprung, sich von den Märkten zurückzuziehen und zuzulassen, dass die Trades zu ihnen kommen.
3. Unsere Alarme lassen nichts durch die Maschen fallen ✅
Während die beiden vorangegangenen Punkte bei den Preisalarmen von Vorteil sind, sind unsere Alarme auch in Bezug auf den Nutzwert für den Anwender von großem Vorteil. Sobald du Setups hast, die du gerne tradest, kannst du Alarme für Trendlinien, technische Indikatoren, anpassbare Skripte und vieles mehr einstellen, damit du sicher sein kannst, dass du deine Lieblings-Setups nicht verpasst.
Das kann so einfach sein wie ein langfristiger Investor, der RSI-Alarme für Dow-30-Aktien einstellt, um Dips bei starken Namen zu kaufen, oder so komplex wie ein Intraday-Futures-Spread-Scalper, der Alarme für Preisineffizienzen innerhalb seiner Top-40-Kontrakte einstellt.
Mit unseren anpassbaren Alarmen können gut organisierte Trader wirklich jede Gelegenheit nutzen, die sie für richtig halten.
Danke fürs Lesen, und eine schöne Woche noch!
Team TradingView ❤❤
Folge uns gerne auch auf Instagram , YouTube und Twitter 🚀
Ideen der Community
Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 4Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Sie können sich die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolut
2.) Relativ
3.) Durch die Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Zinskurve"?
In unserem ersten Beitrag haben wir uns angesehen, wie man auf TradingView Informationen über Zinssätze findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn es um Investitionen in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Vermögenswerten geht. In unserem dritten Beitrag haben wir uns die Zinssätze in den einzelnen Ländern angesehen.
Im letzten Beitrag des heutigen Tages werden wir uns ansehen, wie die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt werden - mit anderen Worten, die Zinskurve. Welche Informationen können Sie aus einem Blick auf die Renditekurve ableiten? Wie kann sie Ihren Trading-Plan unterstützen? Lassen Sie uns einsteigen und es herausfinden!
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zinskurve:
Dieser Chart enthält mehrere verschiedene Vermögenswerte, die wir kurz aufschlüsseln wollen.
Der weiß/blaue Bereich ist der Zinssatz, den Sie für 2-jährige Anleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die orangefarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 5-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die türkisfarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 7-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die gelbe Linie ist der Zinssatz, den Sie für 10-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die violette Linie ist der Zinssatz, den Sie für 30-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Wie Sie sehen können, werden für Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten im Laufe der Zeit unterschiedliche Renditen gezahlt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 0,15 % PRO JAHR erzielt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 1,85 % PRO JAHR erzielt.
Seitdem hat sich die Situation geändert. Derzeit:
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren kaufen, erhalten Sie eine Rendite von 3,56 % PRO JAHR.
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren kaufen, erzielen Sie eine Rendite von 3,45 % PRO JAHR.
Mit anderen Worten: Die Situation hat sich komplett gedreht.
Wie kam es dazu?
Dafür gibt es einige Gründe, die mit vielen der Themen zusammenhängen, die wir in den letzten Beiträgen besprochen haben. Schauen wir sie uns an.
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
4.) Marktrisiko
Zunächst hat die Zentralbank von Anfang 2021 bis heute den Leitzins deutlich angehoben. Das bedeutet, dass die Rendite von Staatsanleihen steigen muss. Warum sollte man dem Staat Geld leihen, wenn man mehr bekommt, wenn man sein Geld auf einem Sparkonto behält?
Zweitens hat die Inflation angezogen. Dies ist das Ergebnis von Angebotsschocks bei Rohstoffen und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Da es zu Engpässen kam und die Nachfrage konstant war oder stieg, haben die Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs dazu geführt, dass kurzfristige Anleihen zu den Renditen von Anleihen mit längerer Laufzeit aufgeschlossen haben.
Drittens: Da das BIP in den letzten beiden Quartalen geschrumpft ist, steigt das Risiko, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden durch Steuereinnahmen und die Emission von Anleihen zurückzuzahlen.
Schließlich, wie wir im zweiten Beitrag gesagt haben:
Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen sich gut fühlen und Risiken eingehen wollen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreiere" Zinszahlungsvehikel zu halten, im Gegensatz zu Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Diese Nachfrage nach Anleihen spiegelt sich in der Zinskurve wider. Die Nachfrage nach "risikofreien" Vermögenswerten steigt, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern, d.h. die Zinskurve ist ein Indikator dafür, wie die Marktteilnehmer glauben, dass sich die Marktsituation in einem bestimmten Zeitraum entwickeln wird. Wenn die Rendite für 2-jährige Anleihen höher ist als für 10-jährige Anleihen, dann bringen die Marktteilnehmer durch ihre Käufe und Verkäufe zum Ausdruck, dass sie für die nächsten zwei Jahre ein größeres wirtschaftliches Risiko erwarten als für die nächsten zehn Jahre. Mit anderen Worten: Sie erwarten eine Art Konjunkturabschwächung.
Dies ist für verschiedene Arten von Tradern äußerst nützlich:
Aktien sind an die Wirtschaft gebunden - wenn die Zinssätze etwas über die wirtschaftlichen Aussichten aussagen, ist es klug, darauf zu achten, da dies Ihren Prozess zur Auswahl von Vermögenswerten / Ihren Handelsstil beeinflussen kann.
Devisen sind eng mit den Zinssätzen verbunden - wenn sich die Zinssätze bewegen, wird sich das mit Sicherheit auf die Devisen auswirken.
Kryptowährungen haben in der Vergangenheit eine hohe umgekehrte Korrelation mit dem "Ease of money"-Index gezeigt. Wenn die Zinsen steigen, werden unverzinsliche Kryptowährungen weniger attraktiv.
Das war's dann auch schon mit unserer Serie über die Zinssätze!
Vielen Dank fürs Lesen und ein schönes restliches Wochenende.
- Team TradingView ❤️
4 Tipps zum Überleben von Black Swan EventsHallo zusammen! 👋
In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, um einige der besten Dinge zu besprechen, die man als Trader und als Mensch tun kann, um sich vor Black Swan Events zu schützen. Die Insolvenz einer großen Kryptobörse ist zwar nur das jüngste Beispiel für einen Black Swan, doch Black Swans können in allen möglichen Bereichen auftreten – privat, in der Politik, in der Umwelt und in anderen Bereichen. Aus diesem Grund werden wir dir einige Tipps an die Hand geben, wie du dich gegen unerwartete Katastrophen absichern kannst.
1.) Lege nicht alle deine Eier in einen Korb. 🪺
Nach den jüngsten Schwierigkeiten von FTX ist dies eine Selbstverständlichkeit, aber die Verteilung deines Vermögens auf verschiedene Depotanbieter ist eine hervorragende Absicherung für den Fall, dass einer von ihnen Zahlungsschwierigkeiten hat. Auf diese Weise bleibt man immer vor dem Risiko eines einzelnen Anbieters geschützt. Verschiedene Regierungen weltweit haben versucht, dieses Risiko zu mindern (FDIC-Versicherung, Finanzregulierung), aber niemand kümmert sich so sehr um deine Interessen wie du selbst. Sieh zu, dass du in einer guten Position bist.
Dass du dein Vermögen nie an einem Ort aufbewahren solltest, gilt auch für die Anlageklasse und die geografische Lage. Besitzt du viele Immobilien in einer einzigen Region? Dann bist du plötzlich Naturkatastrophen, die das Gebiet treffen könnten, drastischen politischen Veränderungen und vielem mehr ausgesetzt. Bist du nur in eine einzige Anlageklasse investiert? Vielleicht hat sich die makroökonomische Situation gerade schnell zu deinen Ungunsten verändert und alles ist viel weniger wert, als du dachtest.
Diversifizierung ist das A und O, nicht nur in Bezug auf die Positionen, sondern auch in Bezug auf das Gesamtrisiko. Wo bist du verwundbar?
2.) Halte etwas Bargeld auf der Hand 💵.
Das ist auch für diejenigen selbstverständlich, die aufgrund der jüngsten Turbulenzen nicht auf ihr Geld zugreifen können, aber Bargeld auf der Hand zu halten, um kurzfristige Ausgaben zu decken, ist ein Lebensretter, solltest du es jemals benötigen. Für manche ist eine Entlassung ein gutes Beispiel für einen Black Swan, der sie um Jahre in ihren persönlichen Finanzen zurückwerfen kann. Sorge dafür, dass du in einer Position bist, in der du finanziell nicht unter Druck gerätst, wenn etwas Ungewöhnliches in deinem normalen Alltag passiert.
3.) Habe keine Verbindlichkeiten 🏦
Auch wenn einige Anschaffungen in unserem Leben oft die Aufnahme von Schulden erforderlich machen, sind diejenigen in einer Krise am besten aufgestellt, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Black Swans ihren Opfern alle Arten von finanziellem Schaden zufügen, kann das Vorhandensein von Verbindlichkeiten unnötigen zusätzlichen Stress verursachen, der Menschen, die ansonsten in der Lage wären, die Bedingungen zu nutzen, ihre Möglichkeiten nimmt. Außerdem sind diejenigen, die über eine starke finanzielle Position verfügen, oft am besten in der Lage, ihre eigene Position zu verbessern, wenn schlechte Situationen eintreten, indem sie Vermögenswerte zu Preisen aufkaufen, die normalerweise nicht zu erzielen wären. Schulden können dieses Maß an Flexibilität verhindern, und deshalb sollte man, um das Risiko zu verringern, keine Schulden haben.
4.) Halte einige Vermögenswerte persönlich vorrätig. 🪙
Dieser Tipp bezieht sich auf größere, makroökonomische Ereignisse wie ausgedehnte Stromausfälle, Ausfälle von Kommunikationsnetzen, Meteoriteneinschläge, Kriege und andere Dinge, die normalerweise in diese Kategorie fallen würden.
Aber bei einem breiteren regionalen oder globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch ist es das Beste für dich, wenn du Vermögenswerte zur Verfügung hast. In einer Situation, in der du nicht in der Lage bist, auf die breitere gesellschaftliche Infrastruktur zuzugreifen, in die wir uns alle eingekauft haben, ist es wirklich die ultimative Versicherung, einen Vorrat zu haben, wo du lebst. Egal, ob es sich dabei um Bargeld, Gold , Saatgut oder Lebensmittel handelt, lass dich nicht ohne einen Notfallplan erwischen.
Uns ist klar, dass dieses Thema nicht gerade Spaß macht, aber wenn du diese Tipps befolgst, bist du wahrscheinlich viel besser gegen alle Katastrophen und Unglücke gewappnet, die dir die Welt bescheren kann.
Bleib da draußen sicher!
-Team TradingView ❤️❤️
Psychologie: Fear & Greed (Angst&Gier)Fear & Greed Index (Angst & Gier Index)
Zusätzlich zur Charttechnik und der Fundamentalanalyse bietet es sich an, einen Blick auf psychologische Indikatoren zu werfen. Hierbei handelt es sich um das Sentiment des Marktes, d. h. sind die Marktteilnehmer bullish, neutral oder bearish eingestellt. Es sind sekundäre Indikatoren. Sie geben keine definitive Aussage darüber, ob der Markt ein Tief oder ein Hoch gefunden hat. Sie geben aber eine gute Tendenz.
Einer der bekanntesten psychologischen Indikatoren ist der "Fear and Greed Index" (Angst und Gier Index). Er nimmt Werte zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 für extreme Angst und 100 für extreme Gier steht.
Auf der TradingView-Plattform stehen mehrere Optionen für dien Indikator zur Verfügung. In untenstehender Grafik ist der ‚Fear & Greed by Bushi‘ zu sehen.
Dieser Indikator wird aus diversen Sub-Indikatoren ermittelt. Hierunter fallen u. a. neue 52 Wochenhochs im Vergleich zu neue 52 Wochentiefs, Marktvolatilität und Put/Call Ratio. Die beiden zuletzt genannten werden weiter unten noch genauer erläutert.
Marktvolatilität (VIX)
Ein Sub-Indikator des Fear and Greed Index ist die Marktvolatilität bzw. der VIX. Die Berechnung des VIX ist komplex. In Kurzform: Es wird die erwartete Volatilität auf Jahressicht berechnet, indem der Durchschnitt der gewichteten Preise von Out-of-the-money-Puts und -Calls für den S&P 500 in Echtzeit gebildet wird.
Werte über 30 sind ein Alarmsignal. Besonders für Swing-Trader ist dann die zu erwartende Volatilität im Markt zu hoch und das Risiko ‚ausgestoppt‘ zu werden machen ein profitables Swing-Trading sehr schwierig.
Put/Call Ratio
Der Put/Call-Ratio ist ein weiterer psychologischer Indikator, der auch als Sub-Indikatoren für den ‚Fear and Greed‘-Indikator dient. Es ist ein konträrer Stimmungsindikator, der dabei hilft, größere und kurzfristige Markttiefs zu bestimmen. Er wird berechnet, indem die Anzahl der gehandelten Put-Optionen durch die Anzahl der gehandelten Call-Optionen dividiert wird. Man sagt, dass in einem Bullenmarkt dieses Verhältnis meistens einen Wert von unter 0,7 aufweist. Die Begründung dafür liegt darin, dass Investoren zuversichtlich sind und somit eher auf der Call-Seite aktiv sind.
In einem Bärenmarkt weist das Verhältnis meistens eine Zahl von über 0,7 auf, weil das gehandelte Volumen auf der Put-Seite größer ist. Denn Investoren kaufen Versicherung, um sich nach unten abzusichern.
Anzahl der Aktien über dem 50- und dem 200-Tage Durchschnitt
Der 50- und der 200 Tage Durchschnitt stellen wichtige Indikatoren dar. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die prozentuale Anzahl von Aktien über ihrem 50- und über ihrem 200 Tage Durchschnitt an der NYSE, Nasdaq und AMEX zu werfen. Je mehr Aktien sich über diesen gleitenden Durchschnitten befinden, desto bullischer der Markt. In einem stabilen Bullenmarkt befinden sich mehr als 50% der Aktien oberhalb dieser gleitenden Mittelwerte.
Selbst-Sabotage Selbst-Sabotage durch unkontrollierte Aggressionen beim Trading
Für Trader, die ihre Emotionen nicht ausreichend kontrollieren können, besteht die ständige Gefahr der Selbstsabotage.
Diese wird durch unkontrolliertes, aggressives Trading-Verhalten hervorgerufen. Schließlich sehen sich vor allem Amateur-Trader einer ganzen Menge von starken Emotionen ausgesetzt.
Emotions- und Gefühlslagen wechseln häufig.
Gewinne lösen Gefühle von euphorischer Freude, Hoffnung und oft auch Selbstüberschätzung / Übermut aus. Durch die Neigung des Menschen, seine Gefühle, Emotionen und Empfindungen in Taten beziehungsweise Handlungen umzusetzen, sind Emotionen beim Trading als äußerst kritisch zu betrachten.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um positive Gefühle, wie Euphorie oder um negative Gefühle wie Aussichtslosigkeit handelt. Die größte Gefahr besteht darin, dass der Trader die Reaktionen, die durch das Trading oder zum Beispiel bedingt durch einen Kursverfall, hervorgerufen werden, persönlich nimmt.
Der Markt wird für das eigene Scheitern verantwortlich gemacht , wenn es nicht so gut läuft und die Trades Verluste einbringen.
Auf der anderen Seite ist es nicht der Markt, der für Gewinne verantwortlich ist, sondern ausschließlich der Trader selbst. Gewinne und Verluste werden unterschiedlich stark wahrgenommen.
Das macht sich auch an dem „Zuschieben“ der Verantwortlichkeit für Verluste an den Markt bemerkbar.
Während Gewinne auf das eigene Können zurückgeführt werden, werden für diese immer der 'Markt' verantwortlich gemacht.
Diese destruktiven Gedanken und darauffolgende, unüberlegte Handlungen führen meist zu weiteren schmerzhaften Verlusten.
Am besten ist es, eine klar definierte und durchdachte Trading-Strategie zu entwickeln und diese konsequent und diszipliniert umzusetzen. Hierzu gehört z.B. das unbedingte Einhalten zuvor festgelegter Stop-Losses.
Zitate von Trading - Professionals“The hard part is discipline, patience and judgement.” - Seth Klarman
Bedeutung : In gewisser Weise is Trading recht einfach - aber die erforderliche Disziplin, Ruhe, Gelassenheit und das notwendige Urteilsvermögen bringen nur wenige mit.
JS-TechTrading: Der Dispositions-EffektDer Dispositions-Effekt
Der Dispositionseffekt bezeichnet die Neigung von Anlegern, kleinere Gewinne zu realisieren beziehungsweise zu sichern und die Verlust-Trades zu lange laufen zu lassen.
Im Prinzip bedeutet dies, dass Gewinne und Verluste auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden. Ähnlich dem Framing-Effekt, werden Verluste deutlich intensiver wahrgenommen wie Gewinne.
Im Hinblick auf Gewinne bedeutet dies, dass diese gesichert und „eingefahren“ werden sollen, während versucht wird Verluste zu reduzieren. Anstatt einen Verlust-Trade, der sich auf Talfahrt befindet, schnell zu verkaufen und den Verlust dadurch zu minimieren, wird auf steigende Kurse gehofft.
Da diese nicht eintreten, steigt jedoch der Verlust. Diese verzerrte psychologische Wahrnehmung tritt sowohl bei Anfängern als auch bei Profis auf.
Zusätzliche Erträge in der Gewinnzone werden zwar positiv wahrgenommen, allerdings mit einer abschwächenden Tendenz.
Im Verlustbereich verhält es sich jedoch umgekehrt. Die ersten erzielten Verluste werden noch sehr intensiv erlebt. Steigen diese dann weiter an, stellt sich eine Art Gewöhnungseffekt ein, der bewirkt, dass zusätzliche Verluste mit einer verringerten Intensität wahrgenommen werden.
Um dem Dispositionseffekt entgegenzuwirken, sollten Anleger nach der bekannten Börsenregel handeln, die besagt, dass Gewinne laufen gelassen werden sollen und Verluste auf kluge Art und Weise begrenzt werden müssen.
Am besten ist es, im vornherein das maximale Risiko eines Trades festzulegen (Stop-Loss) und sich diszipliniert daran zu halten. Dies sollte ein Kernbestandteil einer jeden Trading-Strategie sein.
Finden von TOP-Aktien im BärenmarktJS-Masterclass #4:
Wie finde ich TOP-Aktien in einer Marktkorrektur bzw. einem Bärenmarkt?
Eine Analyse der vergangenen 40 Jahre an den Aktienmärkten zeigt, dass mehr als 96% der Top-Aktien aus Bärenmärkten hervorgehen. Hier werden die Super-Performer geboren!
Professionelle Trader sitzen signifikante Marktkorrekturen bzw. Bärenmärkte zu 100% in cash aus und machen weiterhin ihre Hausaufgaben. Genau dann, wenn alle Amateur-Trader völlig frustriert aufgeben, ergeben sich oft die besten Einstiegsmöglichkeiten.
Wenn der allgemeine Markt bzw. die größeren Markt-Indizes einen Boden bilden, sollten Kursverläufe von Aktien wie unten beschrieben analysiert werden:
1. Welche Aktien erreichen als erstes neue 52w Hochs?
2. Welche Aktien bewegen sich trotz der allgemeinen Marktkorrektur noch immer innerhalb des 25% Bandes unterhalb ihres letzten 52w Hochs?
3. Welche Aktien haben während der allgemeinen Marktkorrektur oder während des aktuellen Bärenmarktes die geringsten Kursverluste hinnehmen müssen?
4. Welche Aktien konnten seit Beginn der Markkorrektur die größten Gewinne verbuchen?
5. Welche Aktien befinden sich trotz der übergreifenden Marktkorrektur bereits in einem Aufwärtstrend und in einer ersten Konsolidierungsphase?
6. Beobachte die Anzahl der Aktien, die risikoarme Einstiegspunkte nach einer Konsolidierungsphase bilden. Je mehr, desto besser.
7. Beobachte die Anzahl der Aktien, die nach einer Konsolidierungsphase nach oben hin ausbrechen, obwohl sich der übergreifende Markt weiterhin in einer Korrektur befindet.
JS-Masterclass: FundamentaldatenIn den letzten beiden Tutorials ‚Zyklus-/Phasenanalyse‘ und ‚Das Trend-Template‘ haben wir erklärt, warum wichtig es ist, Aktien in einem stabilen Aufwärtstrend der Phase 2 mithilfe des "Trend-Templates" zu finden und ausschließlich in Phase 2 – Aktien zu investieren.
Wie verhalten sich die Fundamentaldaten in einem stabilen Aufwärtstrend der Phase 2 ?
Die besten am Markt verfügbaren Aktien erfüllen die technischen Anforderungen gemäß Minervini‘s Trend-Template und haben sehr gesunde Fundamentaldaten.
Die besten Kandidaten
- Wachstum
- Gewinn pro Aktie und Umsätze sind in einem Aufwärtstrend
- Explosive Market Position
- Nachhaltige Trends
- Skalierbares Business-Modell
Die schlechtesten Kandidaten
- kapitalintensiv
- begrenzte Flexibilität zur Preisgestaltung
- Hochgradig reguliert
- Gewinnspannen unter Druck
- Erodierendes Geschäftsmodell
Achte auf diese 3 wichtigsten Fundamentaldaten - Gewinn, Umsatz und Gewinnspannen
1) Gewinne in den letzten 2-3 Quartalen +20% oder mehr – je größer, desto besser; Achte auf exponentiell ansteigende Gewinne – von Quartal zu Quartal.
2) Exponentiell ansteigende Umsätze: ansteigender Umsatz über die letzten 2-3 Quartale
3) Expandieren oder schrumpfen die Gewinnspannen?
4) Kombination von Umsatz und Gewinnspannen = Gewinn: Was macht der Gewinn über die vergangenen 3-5 Jahre? Gibt es hier einen Peak / Ausbruch nach oben?
Woher weiß man, ob ein Ergebnisbericht wirklich positiv ausgefallen ist?
1. Die Ergebnisse sind besser als der Konsens der Analystenschätzungen oder, noch besser, die Gewinne liegen über der höchsten Analystenschätzung. Warum? Dies wird die Aktie auf die Radarschirme großer Institutionen bringen.
2. Das Unternehmen hebt seine Prognose für das kommende Quartal und das Geschäftsjahr deutlich an.
3. Der Aktienkurs reagiert positiv auf den Ergebnisbericht und/oder die vom Unternehmen herausgegebene Prognose.
4. Experten passen ihre Analystenschätzungen nach oben an.
5. Die Gewinne werden über der Konsensschätzung (vorzugsweise über der höchsten Schätzung) ausgewiesen und ebenfalls nach oben revidiert.
6. Es handelt sich um nachhaltige Gewinne - die ansteigenden Gewinne sind ein Resultat höheren Umsätzen und Gewinnspannen im Gegensatz zu Einmal-Ereignissen wie z.B. dem Verkauf von Assets oder anderen nicht-operativen Einnahmen. Kostensenkungen oder "Produktivitätssteigerungen" haben eine begrenzte Lebensdauer haben.
7. Die Eigenkapitalrendite ist oft ein Hinweis auf die Qualität des Management. Diese sollte mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche verglichen werden. 15-17% ist ein guter Cutoff für die meisten Aktien.
Alarmsignale
• Abnehmende Gewinne
• Erodierende Gewinnspannen
• Zunahme der Gewinne bei sinkendem Umsatz
Selbst wenn du eine Aktie mit herausragenden Fundamentaldaten gefunden hast:
Verlasse dich niemals ausschließlich auf die Fundamentaldaten! Es ist immer eine technische Bestätigung durch die Kurs-/Volumen-Entwicklung erforderlich.
JS-TechTrading: Der Sunk-Cost EffektBei dem Sunk-Cost-Effekt handelt es sich um einen englischen Begriff, der die Kosten bezeichnet, die bereits angefallen sind aber im Hinblick auf weitere, anstehende Entscheidungen und Bewertungen keine Rolle mehr spielen.
Ein beliebtes Beispiel für den Sunk-Cost-Effekt ist, wenn ein Trader eine Aktie für 100 Euro kauft und diese dann anschließend nur noch 50 Euro wert ist. Völlig ungewiss ist es, ob die Aktie jemals wieder den Kurs von 100 Euro erreichen wird. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass Trader trotzdem weitere Anteile beziehungsweise Aktien an diesem Unternehmen kaufen und auf eine Erholung des Kurses hoffen. Dieses sog. Aufstocken von Verlust-Trades ist ein typischer Anfänger-Fehler, der schon viele Amateur-Trader in den Ruin getrieben hat.
Der Sunk-Cost-Effekt ist also das Festhalten an erfolglosen Positionen. Der ehemalige Kurs der Vergangenheit kein Indiz für zukünftige Wertentwicklungen.
Trotzdem wird immer wieder beobachtet, dass Trader an ihren erfolglosen Trades festhalten und die Positionsgröße evtl. sogar noch erhöhen. Ein Treiber hierfür ist das EGO vieler Trader, die sich selbst beweisen wollen, einen weiteren erfolgreichen Trade erzielen zu können.
So, wie es auch bei der kognitiven Dissonanz der Fall ist, bewirkt der Sunk-Cost-Effekt, dass Anleger und Trader an verlustbringenden Positionen festhalten und dadurch noch größere Verluste erleiden.
Ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Strategie sollte sein, dass nur Gewinner-Trades und niemals Verlierer-Trades aufgestockt werden.
JS-MasterClass: Das Trend-TemplateIm letzten Tutorial haben wir die Zyklus-/Phasenanalyse des Kursverlaufs von Aktien behandelt und dargelegt, warum es essentiell ist, ausschließlich Aktien in einem stabilen Aufwärtstrend (Phase 2) zu handeln.
Wie aber können wir die technische Chartanalyse einsetzen, um Aktien zu finden, die sich in einem stabilen Phase 2 – Aufwärtstrend befinden?
Mark Minervini hat hierzu das sogenannte ‘Trend-Template’ entwickelt. Dies stellt einen wesentlichen Bestandteil unserer JS-TechTrading Strategie dar. Für unsere Watchlists kommen ausschließlich solche Einzelwerte in Frage, welche die harten Anforderungen an Minervini’s Trend-Template erfüllen.
Trend-Template:
1. Die folgenden gleitenden Durchschnitte befinden sich in einem stabilen Aufwärtstrend: 50 Tage, 100 Tage und 200 Tage
2. Der gleitende Durchschnitt (100 Tage) befindet sich oberhalb des gleitenden Durchschnitts (200 Tage)
3. Der gleitende Durchschnitt (50 Tage) befindet sich oberhalb des gleitenden Durchschnitts (100 Tage)
4. Der aktuelle Preis befindet sich oberhalb des gleitenden Durchschnitts (100 Tage)
5. Der aktuelle Preis befindet sich oberhalb, oder mindestens nahe des gleitenden Durchschnitts (50 Tage)
6. Im Tageschart ist das Handelsvolumen bei Aufwärtsbewegungen höher als das Volumen bei Abwärtsbewegungen
7. Im Wochenchart ist das Handelsvolumen bei Aufwärtsbewegungen höher als das Volumen bei Abwärtsbewegungen
8. Im Wochenchart gibt es mehr Aufwärtsbewegungen in Verbindung mit überdurchschnittlichem Handelsvolumen als Abwärtsbewegungen in Verbindung mit überdurchschnittlichem Handelsvolumen.
9. Die relative Stärke der Preisentwicklung liegt im Bereich der Top 25% aller anderen Aktien im gehandelten Markt.
Kognitive DissonanzIm Rahmen unserer Reihe 'Trading-Psychologie' wird in diesem Tutorial auf das Thema 'Kognitive-Dissonanz' eingegangen.
Bei der kognitiven Dissonanz handelt es sich um einen menschlichen Gefühlszustand, der dadurch hervorgerufen wird, dass Menschen verschiedene Kognitionen haben. (Kognitionen sind Wahrnehmungen, Meinungen, Gedanken, Einstellungen, Absichten oder Wünsche).
Eine kognitive Dissonanz liegt immer dann vor, wenn ein innerer Konflikt, bedingt durch einen Widerspruch von gegenläufigen Wahrnehmungen, entsteht.
Es gibt zwei Arten von kognitiver Dissonanz: die selektive Wahrnehmung und die selektive Entscheidungsfindung. Die selektive Wahrnehmung charakterisiert sich dadurch, dass Menschen nur nach solchen Informationen Ausschau halten, die den eingeschlagenen Kurs beziehungsweise Weg befürworten und absegnen. Um direkt ein Beispiel auf das Trading abzuleiten, wird davon ausgegangen, dass ein Trader eine Long-Position eingeht. Infolgedessen wird der Trader ausschließlich nach Meinungen und Artikeln suchen, die seine Meinung der Long-Position bestätigen.
Eine offene Diskussion und sinnvolles Abwägen kommen nicht zum Einsatz, die Wahrnehmung ist rein selektiv. Die selektive Entscheidungsfindung auf der anderen Seite charakterisiert sich durch die irrationale Begründung von Handlungen. Es werden zum Beispiel Ausreden dafür gesucht, die selbst aufgestellten Regeln beim Trading zu missachten und trotzdem auf fallende Kurse zu spekulieren.
Ein weiteres Beispiel ist folgendes: Ein Trader informiert sich über die Aktien einer bestimmten Branche und fällt schlussendlich eine Kaufentscheidung. Unvorteilhaft für den Trader ist, dass der gewählte Titel bereits in wenigen Momenten nach dem Kauf stark an Wert einbüßt. Die anderen Aktien, die im Rahmen der Kaufentscheidung ebenfalls analysiert wurden, gewinnen an Wert. Bei dem Trader entstehen Reuegefühle, die einen inneren Konflikt, also die kognitive Dissonanz, auslösen. Der Trader stellt sich selbst die Frage, ob es wohl noch möglich ist, die eingegangene Position zu retten. Dieser Konflikt geht in vielen Fällen so aus, dass der Trader dazu neigt, sich gute Gründe zusammenzusuchen, die dafürsprechen, dass an der Entscheidung festgehalten wird.
Jetzt spielt die selektive Wahrnehmung eine Rolle, die bewirkt, dass der Trader ausschließlich solche Informationen berücksichtigt, die seine Annahme bestätigen. Informationen, die dagegensprechen, werden ignoriert. Der innere Konfliktzustand wächst allerdings weiter an, bis es dazu kommt, dass der Druck im Inneren des Trades aufgrund steigender Verluste so stark anwächst, dass die Position unter hohen Verlusten geschlossen wird. Diese hätte, bei Berücksichtigung „objektiver“ Informationen, bereits vorher verkauft und der Verlust somit reduziert werden können.
Um der kognitiven Dissonanz entgegenzuwirken ist es erforderlich, eine gut definierte Trading-Strategie zu erarbeiten und diese konsequent umzusetzen. Hierfür ist ein hohes Level an Disziplin erforderlich, an welchem die meisten Amateur-Trader scheitern.
Zitate von Trading-Professionals“As much as possible you don’t want to be well paid merely for taking big risks. Anyone can manage that. You want to be well-paid because you did your homework.” - Joel Greenblatt
Bedeutung : Hohes Risiko im Trading zahlt sich nicht aus. Was sich wirklich auszahlt, ist eine Trading-Strategie zu entwickeln und diese konsequent umzusetzen. Nur dann werden im Trading nachhaltige Gewinne erwirtschaftet.
JS-Masterclass: Zyklus-/Phasen-Analyse'The Trend is your Friend‘.
Dies ist ein sehr altes, aber wahres Zitat.
Was steckt dahinter???
• 98% der Aktien machten ihre größten Gewinne in einem Aufwärtstrend der Phase 2
• Befindet sich eine Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend ist dies ein Beleg dafür, dass größere Institute die Aktie nachhaltig zukaufen
• Durch die Fokussierung auf Aktien, welche sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden, werden die Gewinnchancen deutlich erhöht.
• In einem stabilen Aufwärtstrend wissen Anleger genau, was sie von der weiteren Preisentwicklung erwarten können. Hierdurch wird das Auffinden risikoarmer Einstiegspunkte ermöglicht.
Das Ziel ist es nicht, zum niedrigsten Preis zu kaufen – Ziel ist es, zum richtigen Preis zu kaufen!
Jede Aktie durchläuft den gleichen Reife-Zyklus - er beginnt bei Phase 1 und endet bei Phase 4
Phase 1 – Vernachlässigungsphase – Konsolidierung
Phase 2 – Fortschreitende Phase – Akkumulation
Phase 3 – ‚Topping‘-Phase – Verteilung
Phase 4 – Abwärtstrend – Kapitulation
Unsere JS-TechTrading-Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Aktien in Phase 2, also Aktien, welche sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden. Allein schon hierdurch schaffen wir uns einen Vorteil gegenüber langfristigen Investoren und weniger professionellen Anlegern:
Indem wir uns auf Aktien in einem Aufwärtstrend der Phase 2 konzentrieren, vermeiden wir Verluste in Abwärtstrends (Phase 4) bzw. wenig gewinnbringende Konsolidierungsphasen (Phasen 1 und 3). Wir sind genau dann voll investiert und lassen unser Geld für uns arbeiten, und wir sind voll investiert, wenn sich Aktien in ihren Aufwärtstrends der Phase 2 befinden.
Zitate von Trading - ProfessionalsTraders need a daily routine that they love. If you don't love it, you're not gonna do it.” - Scott Redler
Bedeutung : Ein wirklich inspirierendes Handelszitat, das dich daran erinnert, dass du einen Handelsstil benötigst, der zu deiner Persönlichkeit passt.
Trading-Psychologie: Der Framing-EffektBei dem Framing-Effekt geht es vereinfacht beschrieben um die Frage, auf was geschaut wird.
Vor dem Hintergrund, dass Menschen, die ein und dasselbe sehen, dieses auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben und bewerten, ist der Framing-Effekt auch für das Trading von Bedeutung.
Ein gutes Beispiel ist das halb volle oder, in den Augen eines anderen, halb leere Glas.
Übertragen auf das Trading ist ein gutes Beispiel, dass einer Person A und einer Person B 50 Euro gegeben werden. Der Person A wird gesagt, dass diese 20 Euro von den 50 Euro behalten darf, während der Person B gesagt wird, dass diese 30 Euro von den 50 Euro verliert. Interessant ist, dass die Person A eine deutlich positivere Bewertung abgibt als die Person B. Die letztere verliert 30 Euro, während die Person A 20 Euro behalten darf. Im Endeffekt sind die Resultate gleich, denn Person A und B verlieren beide 30 Euro.
Trotzdem ist das Wort „verlieren“ negativ besetzt und löst bei der Person B eine negativere Reaktion als bei der Person A aus. Bedingt ist dies durch die Einstellung des Menschen zu Gewinnen auf der einen und zu Verlusten auf der anderen Seite. Logischerweise sind Verluste nicht gerne gesehen, während Gewinne bejubelt werden.
Interessant ist, dass herkömmliche, traditionelle Annahme der Wirtschaftswissenschaften, die dem Menschen eine rationale Handelsweise bescheinigt, nicht auf die Welt des Trading zutrifft.
Für das erfolgreiche Trading ist es wichtig, Handelsentscheidungen unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu betrachten. Am besten ist es, eine klar festgelegte Strategie zu verfolgen, in der die meisten Entscheidungen im vornherein festgelegt sind. Entscheidungen im Trading, welche unter Druck gefällt werden müssen, sind meist nicht profitabel.
Würdest du auf dich selbst setzen?Hallo zusammen! 👋
Letzte Woche haben wir uns ein hypothetisches Szenario angeschaut, in dem ein reicher Bekannter von dir Hilfe bei der Entscheidung zwischen zwei Tradern brauchte, auf die er setzen wollte. Dies führte zu der Frage: "Auf wen würdest du setzen?".
Dieser Beitrag macht genau da weiter, wo wir aufgehört haben.
-
Nachdem du die Kontaktinformationen erhalten hast, nimmst du Kontakt zu den beiden Tradern auf, um sie zu befragen.
Du sprichst mit Trader Nr. 1, und er scheint recht intelligent zu sein und über ein breites und umfassendes Fachwissen zu verfügen. Er zeigt dir ein paar Marktprognosen, mit denen er bereits richtig gelegen hat, und erklärt dir, wie er Chancen findet. Du bist beeindruckt.
Du sprichst mit Trader Nr. 2, und auch er scheint sehr intelligent zu sein, verfügt über ein breites Marktverständnis und hat in der Vergangenheit immer wieder profitable Investment-/Tradingideen entwickelt. Er erklärt dir, wie er Chancen findet, und ähnlich wie Trader Nr. 1 bist du ziemlich beeindruckt. Außerdem legt er dir schriftlich dar, wie er das Risiko zu managen gedenkt, wie hoch sein maximaler Drawdown sein wird und eine ganze Reihe anderer klar definierter Regeln, die das Risiko unter Kontrolle halten und für hochwertige Tradingideen sorgen.
Angenommen, wir stehen immer noch vor der Entscheidung, auf welchen Trader wir setzen sollen, dann würden sich die meisten, wenn nicht sogar alle, in dieser Situation für Trader Nr. 2 entscheiden, weil er auf Vorbereitung und Risikokontrolle achtet und außerdem einen "Trading-Plan" hat. Trader Nr. 1 mag klug und sehr fähig sein, aber er hat nicht bewiesen, dass er über ein Verfahren verfügt, um kontinuierlich gute Trading-Ideen zu entwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass er nicht alles verliert. Trader Nr. 2 hat "die Arbeit gemacht" und bewiesen, dass er das Kapital wert ist.
-
Ob man es weiß oder nicht, jeder, der sein eigenes Geld verwaltet, steht ständig vor der gleichen Entscheidung. Wenn du aus dir selbst herausgehst, bist du dann eher wie Trader Nr. 1 oder Nr. 2? Ist dein Trading-Plan eine Investition wert? Würdest du in eine andere Person investieren, die die gleichen Trades gemacht hat wie du? Hat diese Person einen Plan? Hat sie "die Arbeit gemacht"?
Sich selbst gegenüber ehrlich zu bleiben, was funktioniert und was nicht, ist eine Superkraft!
Wenn du nicht wie Trader #2 bist, kommentiere unten, welche Schritte du unternimmst, um besser auf das vorbereitet zu sein, was der Markt dir bietet.
-Team TradingView
Wenn du den Beitrag von letzter Woche verpasst hast, findest du ihn hier:
Jahresendrally Bitcoin 🔥 und Kurs für behreste @ allHallo Traders
es werden sich bestimmt viele Fragen, wie die Jahresendrally für Bitcoin aussehen wird und ob Bitcoin noch im alten Jahr die Trendwende schafft oder erst mit Beginn des neuen Jahres.
Hier ist meine bescheidene Einschätzung dazu, wo Bitcoin zum Jahresende stehen könnte.
Lasst mich dazu noch sagen, dass ich zwar Elemente aus der EWT benutze aber das ganze Konstrukt Bitcoin seit seiner Entstehung nicht in der Lage bin es mit der EWT zu deuten --> Auf gut Deutsch "Ich habe keine Ahnung was das ganze am Ende ist und wo wir im großem Bild wirklich stehen"
Das ist aber nicht weiter dramatisch, weil es nicht im Umkehrschluss bedeuten muss, dass ich mich nicht deren Fraktale des Bitcoin bedienen kann.
Das soll auch gleich ein kleiner Trading Kurs für @behreste sein, dass ich Ihr schon lange Versprochen hatte... 🌹
A) Worauf kommt es beim Trading an und welche Indikatoren sind wirklich hilfreich beim Trading, um gute und vor allem sichere Einstiegsmarken zu finden
B) In welchen Time Frame sollte ich als Berufstätiger handeln, wenn ich das Trading als Hobby betreibe und nicht Professionell (davon Lebe), um auch Erfolgreich aber nicht Reich zu werden
Schauen wir uns also die Referenz-Korrektur an von der ich ausgehe, dass Bitcoin genau eine solche Korrektur wieder vollführen wird.
Zum besseren Verständnis und um das ganze Besser darstellen zu können bediene ich mich der Dreieckszählung aus der EWT!
Die Referenz-Korrektur 2013
Die Zwischen-Korrektur
Was Unterscheidet die Zwischen-Korrektur von der Referenz-Korrektur oder besser gesagt --> Wann weiß ich, wann ich Kaufen soll ?!
Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Trading Kurs für Stephi @ all 😆
A)
Viele Trader nutzen bestimmt den RSI Relative Strength Index (Relative Staerke Indikator), aber viele Trader interpretieren oder nutzen diesen Falsch.
Es geht nicht allein darum zu erkennen, wann ein Asset „überkauft“ oder „überverkauft“, da sie das in der Regel auch sehr lange sein können, sondern vielmehr darum in der Kauf-und Verkaufszone nach den Triggerpunkten Ausschau zu halten, um darin zu handeln, denn die eigentliche Kauf-und Verkaufszone im RSI liegt in dem Bereich 40-50-60 + Trigger !
Das „überkauft“ oder „überverkauft“ zeigt uns nur, dass ein Trend erschöpft ist in Form einer "Divergenz" (Kurs steigt und RSI fällt oder umgekehrt) und ist aber noch kein Grund für einen sicheren Einstieg, da auch eine "Divergenz" länger gehen kann.
Ich nehme noch einen EMA (Exponentiell gleitender Durchschnitt) von 20 Perioden dazu mit einer Glättung von 5 Perioden als Trendfortsetzungsbestätigung.
Man benötigt also ganze 2 Indikatoren, um einen erfolgreichen Handel einzugehen !
B)
Welcher Time Frame ?
Der Wochenchart ist die beste Zeiteinheit für sichere und gefilterte Signale und dabei spielt es in erster Linie keine Rolle, ob man das Trading als Hobby oder Professionell betreibt.
Das ist einfach Pflichtlektüre beim Trading zu wissen welchen Trend das jeweilige Asset im großem Bild hat, um in den kleineren Zeiteinheiten in Trendrichtung zu handeln was nicht heißen soll, dass man dort auch nicht Korrekturen handeln sollte oder kann die man ausfindig macht. Aber in aller Regel dienen diese zum Nachkauf oder zur Sicherung des Stopp Los (Nachziehen).
Wenn ich also im Wochenchart eine Erschöpfung erkenne und der Kurs mit dem RSI zusammen in einer Kauf-und Verkaufszone + Trigger befindet, dann kann ich auch einen kleineren Time Frame nutzen, um mit einem kleineren SL reingehen zu können.
Schauen wir uns also diese Stelle im Wochen und Tageschart an, dann hätte ich in der Woche am 12.10.2015 kaufen können und im Tageschart schon am 26.09.2015 und die ganz Mutigen sogar noch einen ganzen Monat früher.
Woche
Tag
Mutigen
Mutigen in der Woche
Aber ihr seht schon wie unregelmäßig der RSI schon im Tageschart läuft und ungefiltert.
Wenn man aber den eigentlichen Trend kennt vom Wochenchart heraus, dann kann man als Berufstätiger auch durchaus in den 8 Stundenchart gehen und immer die folgenden ABC Bewegungen handeln bis zur nächsten Divergenz !
Und wie Ihr sehen könnt erschöpft sich diese Thematik bis ins Unendliche...
Übrigens baut der Bitcoin gerade eine Divergenz auf wie man sehen kann !
Jährlich Pro+ (23 verbleibende Tage)
Ihr Abonnement wird sich nicht automatisch erneuern.
Sie haben Zugang bis Nov 20, 2022.
Warum zeige ich das oder habe es schon einmal in einer Analyse gezeigt ?!
Keine Angst, ich möchte nicht das Ihr mir das verlängert 🤣
Zum einen, weil dieses Abonnement zu diesem Zeitpunkt einfach abläuft und ich mir noch nicht einig bin, ob ich dieses verlängern werde. Die automatische erneuern hatte ich voriges Jahr abgestellt, weil es (wer da schon dabei war und die Sachlage kennt) viele meiner Analysen die mich sehr viel Zeit gekostet hatten und wertvolle Inhalte boten gesperrt wurden und ich selbst auch mehrmals für mehrere Tage und Wochen gesperrt wurde, weil Regelverstöße vorlagen die Teils unbeabsichtigt waren und Teils beabsichtigt.
Unbeabsichtigt, dass man mir Werbung unterstellte weil ich andere Analysten außerhalb von TV nur Namentlich nannte.
Beabsichtigt, weil ich freie Meinungsäußerung ausübte und mich gegen diese harte Sanktionen gewehrt hatte.
Ich habe das nicht vergessen...
Zum anderen, weil ich keine Verbesserung erkennen kann was das Simple geben eines "Like" 🚀 angeht.
Damals waren meine FOLLOWERS glaube ich zwischen 2300-2500 als ich um mehr Beteiligung in Form vom "Like" 🚀 gebeten hatte... Heute sind sie auf 2700 angestiegen und ich habe Mühe auf 10 "Like" 🚀 für eine Analyse zu kommen.
Gefühlt werden die Follower mehr aber die Like dafür weniger...
Ich kann verstehen, wenn nicht jedem jede Analyse gefällt, aber könnt ihr mir erklären warum man mir dann folgt, wenn einem keine Analyse gefällt ?!
Es gibt Stamm-Liker die immer einen simplen Klick für mich übrig haben und denen bin ich auch auf´s herzlichste Dankbar ♡, aber wenn ich sehe das mir in der Woche 10+ Leute folgen ohne einmal ein 🚀 zu drücken, dann komme ich mir doch etwas Einseitig vor...
Ich bin wirklich am Überlegen, da ich sowieso nur Forex handel und mit dem anderen Assets nichts am Hut habe... entweder das ganze nur noch auf Forex zu beschränken und auch nur auf das was ich persönlich tatsächlich handel und nicht verlängere sofern das meinem Brokerzugang nicht beeinträchtigt.
Zeigt 🚀 Ihr es mir was ich tun sollte....
In diesem Sinne ein schönes gesundes verlängertes Wochenende (wer Brückentag hat)
Euer Michael alias SwingMann
Zitate / Ratschläge von Börsen-LegendenBedeutung : Ein wirklich inspirierendes Handelszitat, das uns daran erinnert, dass wir einen Trading-Stil benötigen, der zu unserer Persönlichkeit passt.
Fibonacci-Zeit: It's a kind of magicMeine Lieben,
es wird mal wieder Zeit für Magie ;-).
Ich möchte euch heute das Tool: Trendbasierte Fib-Zeit vorstellen. Man sieht es nicht oft in den Analysen. Ich finde, wenn es richtig angewandt wird, dass es echt mächtig ist.
Schnappt euch das Tool trendbasierte Fib-Zeit und legt euch folgende Zeiten an:
0.34
0.382
0.66
0.618
Schauen wir uns das ABC im SP500 genauer an. Wir setzen unser Tool an Punkt A bzw. auf Höhe A an. Erster "Klick", danach ziehen wir mit dem Tool nach rechts ins blaue, also erst einmal egal wo hin, zweiter "Klick". Anschließend ziehen wir das Tool wieder auf Punkt A, letzter "Klick". Jetzt schnappen wir uns den zweiten Punkt (Fib 1), der im blauen liegt und fahren soweit bis das grüne Fib (0.34/0.382) auf Punkt B liegt. Das orangene Fib (0.66/0.618) sollte jetzt den zeitlichen Wendepunkt markieren.
Was es auch exakt tut.
Interessant nicht war? Das war aber noch nicht alles.
Ziehen wir das Fib 1 weiter nach rechts und legen das grüne Fib an Punkt C an, bekommen wir den exakten zeitlichen Wendepunkt vom letzten Tief.
Haltestelle Rebound (Fib 1,2/1.272)
Zeit und Preis passt exakt!
Wie bestimmen wir jetzt Punkt D?
Wir fangen wieder an Punkt A an. Ziehen wie zu Beginn den nächsten Punkt ins blaue und wieder zurück auf A .
Jetzt lässt sich spekulieren, ob der Punkt D wirklich so eintritt.
Wir werden es herausfinden. Also meine Lieben. Probiert es aus und lasst mich wissen, ob es euch eine Hilfe ist.
P.S. bitte genau hinschauen, das grüne Fib kann man leider nur leicht erkennen.
Liebe Grüße
TQ618
Zusammenhänge Und wieder einmal siehst man wie perfekt SOL dem BTC folgt. Steigt der Bitcoin = steigen die Alt-Coins
Risikomanagement: Positionsgrößen Die Festlegung der Positionsgrößen im Rahmen unserer Swing-Trading Strategie nach Mark Minervini ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Risikomanagements .
Einige grundlegende Dinge:
1. Wir werden Verluste haben und müssen dies als festen Bestandteil in unsere Trading-Strategie einbauen.
2. Diversifikation schützt uns nicht vor hohen Verlusten! Am besten setzt sich euer Portfolio aus 6 bis max. 8 Einzelwerten zusammen. Damit ist noch gewährleistet, dass ihr vollständig den Überblick behalten und die Trades auf tagesaktueller Basis auswerten könnt. Kein Mensch kann dies bei 20 oder mehr aktiven Trades im Portfolio noch sicherstellen.
3. Die Positionsgrößen bestimmen zusammen mit den von euch gesetzten Stop-Loss-Werten das Gesamtrisiko für den jeweiligen Trade. Hier einige Beispiele aus der Tabelle für ein Modellportfolio in Höhe von Euro 100k:
a) Für eine kleinere 12.5% Position kann der SL bei 10% gesetzt werden, um das Gesamtrisiko in einem überschaubaren Rahmen zu halten. In diesem Fall beträgt das Gesamtrisiko 1250.- Euro bzw. 1.25% vom Gesamtkapital.
b) Das gleiche Gesamtrisiko in Höhe von 1.25% des Gesamtkapitals kann durch eine größere 25% Position erreicht werden, wenn ihr den SL bei 5% setzt. Analog ergibt sich dasselbe Gesamtrisiko bei einer großen 50% Position in Kombination mit einem engen SL von 2.5%.
4. Wenn ihr euer Risiko bei 1.25% bezogen auf das Gesamtkapital (allerhöchstens 2.5%) begrenzt, dann kann in eurem Trading einiges schief gehen, bevor ihr in echte Probleme kommt. Bei einer Verlust-Serie von 6 Verlust-Trades in Folge (was hoffentlich nicht so häufig vorkommt), beträgt der Gesamtverlust -7.5%. Dies ist nicht besonders toll, kann aber durchaus wieder korrigiert werden.
Hier noch ein link zu einem Youtube-Video von Mark Minervini zum Thema Positionsgrößen:
youtu.be
Im nächsten Tutorial erkläre ich das Prinzip des 'Progressiven Anlageverhaltens', was ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eures Risikomanagements sein sollte.
Auf wen würdest du setzen?Hallo zusammen! 👋
Diese und nächste Woche werden wir uns mit den Schlüsselelementen eines soliden Trading-Plans befassen, aber um die Konzepte auf unterhaltsame Weise vorzustellen, werden wir uns eine völlig hypothetische Situation ansehen.
-
Nehmen wir an, du gehst die Straße entlang und ein Fremder kommt auf dich zu und macht dir ein Geschäftsangebot. Er hat vor Kurzem sein Unternehmen verkauft und verfügt über eine beträchtliche Summe an Kapital - 1.000.000 EUR. Außerdem hat sich der Verkauf bei zwei aufstrebenden Tradern herumgesprochen, die ihn gefragt haben, ob sie sein Geld gegen eine Gebühr verwalten können.
Der Fremde hat von einem Freund der Familie gehört, dass du dich fürs Trading interessierst, und er möchte deine Hilfe bei der Auswahl des Traders, in den er das Geld investieren soll. Als Gegenleistung für deine Hilfe wird er die Gewinne, die er erzielt, 50:50 mit dir teilen.
Natürlich ist es in deinem Interesse, ihm dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, mit der er über einen längeren Zeitraum hinweg das meiste Geld verdienen kann, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen.
Der Fremde holt dann die Kontaktdaten der beiden Trader hervor und bittet dich, sie getrennt zu befragen.
-
Hier ist unsere Frage an dich: Wenn du den Tradern nur drei Fragen stellen dürftest, um ihre wahrscheinliche zukünftige Performance zu beurteilen, welche würdest du ihnen stellen? Welche Fragen sind für die Einschätzung von Risiko, Ertrag und Nachhaltigkeit entscheidend?
Wir freuen uns auf eure Antworten, und im Beitrag der nächsten Woche werden wir uns ansehen, wie einige der wahrscheinlichen Antworten dazu beitragen können, einen konsistenten, profitablen Prozess zu entwickeln!
- Team TradingView
