Hallo zusammen! 👋
Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Handelsmentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in der Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView-Community zusammenzufassen. Lassen Sie uns loslegen!
1.) Fangen Sie an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢
Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Handel und im Leben: den Erwartungswert.
Der Erwartungswert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Handel Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den erwarteten Wert aus? Zwei Dinge: Schlagrate% und Gewinn/Verlust.
Die Schlagzahl ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinners, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlierers. Mit anderen Worten: Wie hoch ist die Chance, dass dies funktioniert? Wie groß ist ein Gewinn? Wie groß ist ein Verlust? Wenn Sie diese Zahlen kombinieren, können Sie viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Aktion durchzuführen.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Handelsidee eine 50%ige Chance hat, zu funktionieren. Ein Gewinn bringt Ihnen $2 ein, während Sie bei einem Verlust $1 verlieren. Sollten Sie den Handel eingehen?
Lassen Sie es uns herausfinden. In diesem Beispiel nehmen Sie diesen Handel 100 Mal vor. 50 Mal gewinnen Sie $2 und 50 Mal verlieren Sie $1. Sie würden am Ende einen Gesamtgewinn von $50 erzielen! ((50x2)-(50x1)). Es ist klar, dass dieser Handel einen positiven Erwartungswert hat! Selbst wenn Sie den Handel eingehen und am Ende einen Verlust erleiden, haben Sie aus Sicht des Erwartungswerts die richtige Entscheidung getroffen.
Das Tückische an der Sache mit dem Erwartungswert ist, dass die Schlagzahl und Gewinn/Verlust keine absoluten Zahlen sind. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Amplitude von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man für den Handel und das Leben benötigt. Eine einfache Möglichkeit, Ihre Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in Ihrem Trading-Tagebuch zu notieren, was Sie erwarten. Mit vielen Wiederholungen sollte sich Ihre Fähigkeit, Ergebnisse zu erraten, verbessern.
2.) Selbstbewusstsein 😵💫
Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von zwei Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von Ihrer Gehirnchemie und Ihrer Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste Sie stärker beeinflusst als die andere.
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Sie setzen auf einen Handel und die Position beginnt sich in Ihre Richtung zu bewegen. Dann beginnt der Vermögenswert seitwärts zu traden. Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten untersuchen, wie dies ablaufen könnte:
a - Sie schließen Ihre Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in Ihre Richtung zu steigen und verdreifacht seinen Preis. Sie haben diese zusätzliche Bewegung verpasst, da Sie Ihre Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen haben.
b - Sie nehmen die Position nicht auf und der Vermögenswert fällt bis zu Ihrem Stop-Loss zurück, sodass Sie bei diesem Trade einen Verlust erleiden.
Welches dieser Szenarien ist für Sie schmerzhafter? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst den Entscheidungsfindungskomplex in Ihrem Gehirn stärker beherrscht. Wenn Sie feststellen, dass Sie eher zu FOMO neigen, dann versuchen Sie, eine Strategie zu finden, mit der Sie bis zum letzten Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausquetschen können. Wenn Sie eher zur Angst vor Verlusten neigen, sollten Sie sich eine Strategie überlegen, bei der die Möglichkeit großer oder anhaltender Verluste viel unwahrscheinlicher ist.
3.) Die Abstimmung der Strategie auf die eigenen Bedürfnisse ist essenziell ✅
Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Beständigkeit bei der Interaktion mit den Märkten.
Wenn Sie mit den Märkten interagieren, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Handelsplan der Schlüssel zum Erfolg. Die weltweit größten Hedgefonds haben klar definierte Anlagemandate, empfohlene Vorgehensweisen und Geschäftspläne. Wie kommen Sie darauf, dass Sie keinen Plan benötigen?
Allerdings sind nicht alle Handelspläne gleich, und selbst die besten Pläne von Mäusen und Menschen...usw.
Bei der Erstellung eines Handelsplans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Händler ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Zum Beispiel: "Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie.
Erfahrene Händler wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition Ihres Vorteils: die Sicherstellung von Beständigkeit.
Nehmen wir an, Sie haben eine perfekte Handelsstrategie entwickelt, die es Ihnen theoretisch ermöglichen sollte, in der Zukunft äußerst effizient zu handeln. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil Sie eine Strategie *verstehen*, heißt das nicht, dass Sie die Strategie auch *ausführen* können.
Sie könnten diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen. Wenn Sie aufgrund Ihrer psychologischen Verfassung nicht in der Lage sind, das Regelwerk, das Sie für sich selbst aufgestellt haben, in der Hitze des Gefechts auszuführen, dann spielt es keine Rolle, wie viel Vorteil die Strategie hat. Sie können sie nicht umsetzen
Daher ist es von größter Bedeutung, dass Sie eine Strategie finden, die Sie konsequent umsetzen können, ganz gleich, was an den Märkten passiert.
Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die Sie aber mit 100%iger Sicherheit ausführen können, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist und die Sie nur in etwa 40 % der Zeit genau ausführen können.
Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist die wahre Flexibilität. Entwickeln Sie eine Strategie, die Fehler verhindert, nicht Verluste.
-
Wie auch immer, vielen Dank für die Lektüre und ein schönes Wochenende! Lassen Sie uns in einem Kommentar wissen, ob Sie etwas gelernt haben, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Tradingpsychologie zu erstellen.
Viele Grüße!
- Team TradingView
Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Handelsmentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in der Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView-Community zusammenzufassen. Lassen Sie uns loslegen!
1.) Fangen Sie an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢
Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Handel und im Leben: den Erwartungswert.
Der Erwartungswert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Handel Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den erwarteten Wert aus? Zwei Dinge: Schlagrate% und Gewinn/Verlust.
Die Schlagzahl ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinners, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlierers. Mit anderen Worten: Wie hoch ist die Chance, dass dies funktioniert? Wie groß ist ein Gewinn? Wie groß ist ein Verlust? Wenn Sie diese Zahlen kombinieren, können Sie viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Aktion durchzuführen.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Handelsidee eine 50%ige Chance hat, zu funktionieren. Ein Gewinn bringt Ihnen $2 ein, während Sie bei einem Verlust $1 verlieren. Sollten Sie den Handel eingehen?
Lassen Sie es uns herausfinden. In diesem Beispiel nehmen Sie diesen Handel 100 Mal vor. 50 Mal gewinnen Sie $2 und 50 Mal verlieren Sie $1. Sie würden am Ende einen Gesamtgewinn von $50 erzielen! ((50x2)-(50x1)). Es ist klar, dass dieser Handel einen positiven Erwartungswert hat! Selbst wenn Sie den Handel eingehen und am Ende einen Verlust erleiden, haben Sie aus Sicht des Erwartungswerts die richtige Entscheidung getroffen.
Das Tückische an der Sache mit dem Erwartungswert ist, dass die Schlagzahl und Gewinn/Verlust keine absoluten Zahlen sind. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Amplitude von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man für den Handel und das Leben benötigt. Eine einfache Möglichkeit, Ihre Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in Ihrem Trading-Tagebuch zu notieren, was Sie erwarten. Mit vielen Wiederholungen sollte sich Ihre Fähigkeit, Ergebnisse zu erraten, verbessern.
2.) Selbstbewusstsein 😵💫
Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von zwei Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von Ihrer Gehirnchemie und Ihrer Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste Sie stärker beeinflusst als die andere.
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Sie setzen auf einen Handel und die Position beginnt sich in Ihre Richtung zu bewegen. Dann beginnt der Vermögenswert seitwärts zu traden. Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten untersuchen, wie dies ablaufen könnte:
a - Sie schließen Ihre Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in Ihre Richtung zu steigen und verdreifacht seinen Preis. Sie haben diese zusätzliche Bewegung verpasst, da Sie Ihre Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen haben.
b - Sie nehmen die Position nicht auf und der Vermögenswert fällt bis zu Ihrem Stop-Loss zurück, sodass Sie bei diesem Trade einen Verlust erleiden.
Welches dieser Szenarien ist für Sie schmerzhafter? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst den Entscheidungsfindungskomplex in Ihrem Gehirn stärker beherrscht. Wenn Sie feststellen, dass Sie eher zu FOMO neigen, dann versuchen Sie, eine Strategie zu finden, mit der Sie bis zum letzten Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausquetschen können. Wenn Sie eher zur Angst vor Verlusten neigen, sollten Sie sich eine Strategie überlegen, bei der die Möglichkeit großer oder anhaltender Verluste viel unwahrscheinlicher ist.
3.) Die Abstimmung der Strategie auf die eigenen Bedürfnisse ist essenziell ✅
Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Beständigkeit bei der Interaktion mit den Märkten.
Wenn Sie mit den Märkten interagieren, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Handelsplan der Schlüssel zum Erfolg. Die weltweit größten Hedgefonds haben klar definierte Anlagemandate, empfohlene Vorgehensweisen und Geschäftspläne. Wie kommen Sie darauf, dass Sie keinen Plan benötigen?
Allerdings sind nicht alle Handelspläne gleich, und selbst die besten Pläne von Mäusen und Menschen...usw.
Bei der Erstellung eines Handelsplans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Händler ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Zum Beispiel: "Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie.
Erfahrene Händler wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition Ihres Vorteils: die Sicherstellung von Beständigkeit.
Nehmen wir an, Sie haben eine perfekte Handelsstrategie entwickelt, die es Ihnen theoretisch ermöglichen sollte, in der Zukunft äußerst effizient zu handeln. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil Sie eine Strategie *verstehen*, heißt das nicht, dass Sie die Strategie auch *ausführen* können.
Sie könnten diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen. Wenn Sie aufgrund Ihrer psychologischen Verfassung nicht in der Lage sind, das Regelwerk, das Sie für sich selbst aufgestellt haben, in der Hitze des Gefechts auszuführen, dann spielt es keine Rolle, wie viel Vorteil die Strategie hat. Sie können sie nicht umsetzen
Daher ist es von größter Bedeutung, dass Sie eine Strategie finden, die Sie konsequent umsetzen können, ganz gleich, was an den Märkten passiert.
Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die Sie aber mit 100%iger Sicherheit ausführen können, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist und die Sie nur in etwa 40 % der Zeit genau ausführen können.
Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist die wahre Flexibilität. Entwickeln Sie eine Strategie, die Fehler verhindert, nicht Verluste.
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Wie auch immer, vielen Dank für die Lektüre und ein schönes Wochenende! Lassen Sie uns in einem Kommentar wissen, ob Sie etwas gelernt haben, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Tradingpsychologie zu erstellen.
Viele Grüße!
- Team TradingView
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