Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 2Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: was sie sind, warum sie wichtig sind und wie man Zinsinformationen für seinen Handel nutzen kann. Dies ist ein Thema, das neue Händler in der Regel übersehen, wenn sie anfangen. Wir hoffen also, dass dies eine hilfreiche und umsetzbare Serie für neue Trader ist, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse lernen wollen!
Letzte Woche haben wir einen Blick darauf geworfen, wie man die Kurse von Anleihen auf unserer Plattform finden kann, sowie einige kurze Tipps, um zu verstehen, wie und warum sich die Zinssätze bewegen. Wenn ihr eine kurze Auffrischung möchtet, klickt auf den Link am Ende dieses Beitrags. Diese Woche wollen wir uns ansehen, warum das Verständnis der Zinssätze für euren Handel wichtig ist und wie ihr diese Informationen zu eurem Vorteil nutzen könnt.
Ihr könnt euch die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolute
2.) Relative
3.) Mit der Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Renditekurve"?
[Es lohnt sich, einen etwas tieferen Blick auf jede dieser Dimensionen und ihre Funktionsweise zu werfen. In dieser Woche beginnen wir mit der Betrachtung der Zinssätze vom "absoluten" Standpunkt aus . 🏦
Wenn es darum geht, Anleihen als Anlageinstrument auf dieser einfachen Basis zu betrachten, schauen Anleger auf dem breiteren Markt in der Regel darauf, wie attraktiv Anleihen im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen im Hinblick auf die Rendite/Gesamtrendite sind.
Wenn es darum geht, diese Frage der Gesamtrendite zu beurteilen, sind die drei Hauptrisiken wichtig zu wissen:
1.) Risiko der Zentralbank Funds Rate
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
Mit anderen Worten;
1.) Wird sich der Zinssatz der Zentralbank so verändern, dass der Zinssatz, den ich für eine Anleihe erhalte, nicht mehr wettbewerbsfähig ist?
2.) Anleihen sind Darlehen mit Zeitvorgaben. Wird die Inflation mein Kapital in Form von Kaufkraft schneller aufzehren als ich entschädigt werde?
3.) Kann mich meine Gegenseite bei Fälligkeit der Anleihe entschädigen?
Für die Vereinigten Staaten wird die dritte Frage in der Regel "ignoriert", da die Kreditvergabe an die US-Regierung oft als "risikofrei" angesehen wird, aber in allen Szenarien ist das Verständnis der Attraktivität von Anleiherenditen über bestimmte Zeitspannen im Vergleich zu Zinssätzen und Inflation eine wichtige Frage.
Darüber hinaus muss das absolute Risiko/Ertragsverhältnis von Zinsen mit anderen Anlageklassen verglichen werden. Wenn der S&P 500 eine Rendite von 2 % abwirft, die aus den Gewinnen der größten Unternehmen des Landes gezahlt wird, wie ist dann das Risiko einer Aktienanlage im Vergleich zu den Risiken einer Anleiheanlage? Um zu verstehen, wie die Institutionen diese Entscheidung treffen, kann man oft die Entwicklung der Zinssätze auf dem offenen Markt betrachten. Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen ein gutes Gefühl haben und bereit sind, Risiken einzugehen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreie" Zinsinstrumente zu halten, anstatt Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Dies ist die einfachste Art der Betrachtung von Zinssätzen - wie verhalten sie sich im Vergleich zu den absoluten Risiken auf dem Markt, und wie verhalten sie sich im Vergleich zu anderen "Rendite"-Strömen? Sind sie aus einer Risiko-Ertrags-Perspektive sinnvoll?
Ein letzter Punkt: Wenn die Zinssätze steigen, muss die Rendite, die zur "Entschädigung" für das Eingehen von Risiken erforderlich ist, immer höher werden, oder andere Vermögenswerte wie Aktien werden nicht mehr wettbewerbsfähig. Außerdem bedeuten höhere Zinssätze, dass künftige Cashflows weniger wert sind, da die meisten Bewertungsberechnungen auf dem "risikofreien Zinssatz" basieren.
Diese Implosion fand beispielsweise Ende letzten Jahres statt, als die Menschen begannen, Anleihen zu verkaufen und die Zinsen zu steigen begannen. Als die Zinssätze stiegen, wurden Aktien, die einen großen Teil ihres "Wertes" in der Zukunft eingepreist hatten, am härtesten getroffen, da der Wert dieser Cashflows in der Realität sank.
Die Zinssätze können sehr hilfreich sein, um die großen Bewegungen auf dem Markt zu interpretieren 😀 .
Das war's für diese Woche! In der nächsten Woche werden wir uns ansehen, wie sich Kredit- und Währungsrisiken auf die relative Preisgestaltung von Anleihen auswirken und wie verschiedene Staatsanleihen im Vergleich zueinander attraktiv erscheinen können oder auch nicht. In der letzten Woche befassen wir uns mit der Renditekurve und damit, wie sich das Risiko im Laufe der Zeit auf die Nachfrage nach Zinsen auswirkt.
Bis nächste Woche!
-Team TradingView
Hier ist der Beitrag von letzter Woche, falls ihr noch nicht auf dem Laufenden seid:
Ideen der Community
EURUSD - Trade-Recap 22.08-26.08Hallo zusammen,
im Rahmen meiner täglich folgenden Outlooks zu EURUSD gibt es jeden Sonntag ein Rückblick auf die vergangene Trading-Woche.
Letzte Woche haben sich grundsätzlich 5 Trade-Möglichkeiten angeboten.
Zum Wochenbeginn hatten wir in Punkt 1 die Möglichkeit den bärischen Orderflow zu traden, mit Ziel das Daily-Low. Natürlich bietet sich hierbei immer das Halten einer kleinen Positionsgröße an. Aber an sich ein ganz einfacher Trade. Sowohl übergeordnet, als auch untergeordnet sind wir bärisch im EURUSD, dementsprechend war der Short hier mehr als angebracht.
Beim zweiten Punkt galt grundsätzlich die gleiche Idee. Allerdings habe ich hier mit meinen Einstiegsmethoden keinen Einstieg bekommen. Manchmal kommt der Kurs zwar in unsere Bereiche, muss aber nicht immer einen Einstieg anbieten.
Der Trade aus Punkt 3 war dagegen ein relativ riskanter Trade, da wir hier erst den ersten bullischen M15-Break erlebt haben. Somit ist hier die Wahrscheinlichkeit noch relativ gering, dass das Low hält. Aber durch die Liqui, die der Markt sich durch die Lows vom 23.08. geholt hat und der vorherigen impulsiven Aufwärtsbewegung war ein Long ein Versuch wert. Grundsätzliches Ziel war das M15 High auch vom Vortag, da wir natürlich dann davon ausgehen, dass sich eine bullische Korrektur aufbaut.
Der vierte Trade war außerhalb meiner persönlichen Trade-Zeiten, hatte aber im Vergleich zum vorherigen Long-Trade eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wir hatten hier bereits unseren zweiten bullischen M15 Break, somit war der M15 für mich bullisch. Im Endeffekt lief der Trade dann über Nacht BE, allerdings waren hier vorher Minimum 1:10 RR zu holen, sodass mein Hauptziel erreicht wurde.
Der fünfte Trade war vom Aufbau ähnlich, wie der dritte Trade. Auch hier tradet der Markt etwas tiefer passend zum London-Opening als die Lows vom Vorabend. Mit einem entsprechenden Einstieg war hier wieder das Ziel des vorherigen M15-High.
Auf die direkten Einstiege gehe ich hier nicht ein. Die werde ich in meine täglichen Trade-Ideen posten und natürlich könnt Ihr mich hier auch gerne direkt zu anschreiben.
Somit sind also auch Long-Einstiege zu finden, obwohl wir uns in einem grundsätzlich bärischen Markt befinden. Hier gilt es einfach sich passende Ziele zu suchen und nicht zu erwarten, dass der Markt neue Daily-Highs oder ähnliches erreicht. Nach dem Abverkauf von Freitagnachmittag bin ich für die kommende Woche weiterhin bärisch eingestellt. Der M15 ist aktuell bullisch, die höhere Erfolgschance sehe ich aber in möglichen Short-Einstiegen.
Meinen Outlook erhaltet Ihr wieder morgen früh.
Bis dahin, euer Monkey_FX_Trader
PositionsgrößenNamaste, liebe Freunde der gepflegten Charttechnik. Da an den Märkten gerade ein guter Moment ist, um die Füße still zu halten, fülle ich das Sommerloch mal mit einem Ausbildungsartikel.
Ein zentraler Punkt für erfolgreiches Trading und Investieren sind die Positionsgrößen. Hierfür sind vor allem drei Faktoren ausschlaggebend:
1. Anzahl der Positionen
Dies ist der selbstverständlichste Punkt. Meines Erachtens sollte man in der Regel nicht mehr als 10 bis 20 Positionen mit maximal 10 bis 5 % des Portfoliovolumens halten. Dies streut das Verlustrisiko.
2. Kelly-Kriterium
Das Kriterium besagt, wie groß die Einsätze sein sollten, abhängig davon, wie die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis einer Wette ist. Vereinfacht gesagt: Wenn ich mir unsicher bin, was passiert, sollte ich weniger Geld setzen, wenn ich mir recht sicher bin, sollte ich mehr setzen. Das Kelly-Kriterium konkretisiert diese Faustregel mathematisch.
3. Portfolio-Performance
Dieser Punkt wird gerne vernachlässigt oder falsch behandelt. Wenn die Portfolio-Performance negativ ist, sollte man (für viele kontraintuitiv) die Einsätze stetig verkleinern, um einen Total-Verlust zu vermeiden. Umgekehrt sollte man bei einer positiven Gesamt-Performance die Einsätze erhöhen, da man sich in dieser Situation (bei entsprechendem Hedging) mehr Risiko leisten kann. Dieser Punkt ist sehr wichtig, es lohnt sich, ihn zu verinnerlichen.
Viel Spaß, Erfolg und Weitsicht beim Investieren.
Dies ist keine Anlageempfehlung.
Der Euro, die ElliottWellenTheorie und andrere falsche AnnahmenHallo Traders
vor genau 23 Jahren am 01.07.1999 standen wir vor der selben Situation wie Heute....
Was gab es da gerade für eine Krise ?
1998/1999 Die Russland-Krise
Die Zahlungsunfähigkeit Russlands stürzte den Dax 1998 in seine schwerste Baisse.
Im Durchschnitt fielen die Kurse täglich um 0,8 Prozent.
Die Russen wieder einmal 😂
Die Liste der russischen Horrorgeschichten über den Monat August ist endlos... Spiegel Online
Stehen wir Heute nicht vor einem ähnlichem Problem ?
Der Dax Zumindest hat dieses Problem wie Damals und steht in einer selben Entscheidung wie der Euro...
Damals hatte der Dax eine unregelmäßige 5 Jahreskorrektur begonnen in einem Expanding Flat.
Der Euro in unserer Range von 1999 und Heute...
Die Elliott Wellen Theorie
Charles J. Collins
"Ich hoffe, Sie wissen diese Anwendung der Regeln zu schätzen und erfordert viel Übung und einen ruhigen Geist."
Warum eigentlich 5 Wellen ?
Eine vollendete Bewegung besteht aus fünf Wellen.... eines der Geheimnisse des Universums.
Nimmt man zum Beispiel den menschlichen Körper, dann gibt es
fünf Verlängerungen vom Torso - Kopf, zwei Beine, zwei Arme; fünf Verlängerungen vom Kopf – zwei Ohren, zwei Augen, die Nase;
fünf Verlängerungen in Form von Fingern, von jedem Arm und in Form von Zehen von jedem Bein;
fünf physische Sinne – Schmecken, Riechen, Sehen, Fühlen, Hören;
Elliott´s Regeln
1) Wellen in Richtung der Hauptbewegung, oder
die ungeradzahligen Wellen bestehen aus fünf kleineren
Wellen,
2) Korrekturwellen oder Wellen gegen die Hauptwellen
Bewegung (geradzahlige Wellen) bestehen aus drei kleinere Wellen.
3) Wellen haben keine einheitliche Länge oder Dauer.
4) Welle 3 wird ein höheres Niveau erreichen als Welle 1
5) Welle 5 wird höher gehen als Welle 3
6) Welle 4 sollte nicht auf ein so niedriges Niveau gehen, wie es erreicht wird bei Welle 2 und hebt selten den gewonnen Boden von Welle 3 auf. Später behauptete Elliott, dass Welle 4 nicht unterhalb der Spitze von Welle 1 fallen sollte
7) Welle 2 löscht selten den ganzen Boden der durch Welle 1 gewonnen wurde.
8) Eine Verlängerung ist nie das Ende einer Bewegung. Dies bedeutet nicht, dass höhere oder niedrigere Niveaus möglich sind
auch ohne Verlängerung.
8) Retracement bedeutet, dass die beschriebenen
Bewegung zwischen zwei festgelegten Punkten abgedeckt ist, zum Beispiel eine Korrektur und Wiederaufnahme von Trends.
Der Trend ist ein doppeltes Retracement.
Eine Fünf-Wellen-Bewegung ist normalerweise diagonal und wird mit einem diagonalen Kanal gemessen.
Bei der Lokalisierung von „Überwürfen und Durchbrüchen“ ist eine logarithmische Skala erforderlich und sehr empfehlenswert für jene Charts der wöchentlichen Preisspanne, wohingegen eine arithmetische Skala für tägliche Range- und Stunden-Charts verwendet werden sollte.
Viel später entdeckte Elliott doppelte Dreier und dreifache Dreier. Die heutigen WXYZ Bezeichnungen
Zuviel Regeln, zu groß die Verwirrungen
✌ --> 🍀 --> 👍👍👍
Wie Sie mit Hilfe der Zinssätze Ihr Trading verbessern können?Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie Sie Zinsinformationen für Ihr Trading nutzen können. Dies ist ein Thema, das insbesondere neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Die erste Frage, die sich bei der Beschäftigung mit Zinssätzen stellt, ist, wie man die Informationen auf TradingView anzeigen kann. Sie können zwar immer auf die Tab "Anleihen" unter "Märkte" klicken und zur Tabelle "Anleihen" navigieren, aber eine noch einfachere Möglichkeit, die Zinssätze der ganzen Welt zu betrachten, ist die Verwendung des Suchterminals und die Eingabe von "10Y". Klicken Sie dann auf "Ökonomie". Sie sollten in der Lage sein, alle weltweiten Märkte für 10-jährige Zinssätze zu sehen:
Mit dieser Konfiguration erhalten Sie Raten aller Anleihen mit einer Laufzeit von "10 Jahren", aber Sie können natürlich auch andere Laufzeiten für Anleihen erhalten, indem Sie andere Ticker verwenden. So können Sie etwa die Zinssätze mit einer Laufzeit von 3 Monaten für die USA durch Eingabe von "US03M" oder die 10-Jahres-Raten von Brasilien durch Eingabe von "BR10Y" abrufen. Alle Zinsmärkte in unserem System folgen diesem Ticker-Standard. Probieren Sie es aus! Es ist ganz einfach.
Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, hier eine kurze Erläuterung der Funktionsweise von Zinssätzen.
Die Zinssätze schwanken auf dem offenen Markt genauso wie Aktien oder Kryptowährungen; sie bewegen sich umgekehrt zu den Kursen von Staatsanleihen. Auf diese Weise können Sie sich einfach die Kurse von Staatsanleihen ansehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Zinssätze entwickeln -> sie werden sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Der Grund dafür ist, dass Anleihen mit einem "Nennwert" und einem "Coupon" ausgegeben werden. Nehmen wir an, der Nennwert einer Staatsanleihe beträgt 1.000 $ und der Coupon beträgt 2 %. Das bedeutet, dass der Emittent der Anleihe jedes Jahr 20 $ an den Besitzer der Anleihe zahlt.
Die Sache ist die, dass Anleihen nach ihrer Emission frei auf dem offenen Markt gehandelt werden können. Nehmen wir an, dass die 1.000-Dollar-Anleihe an Wert gewinnt und zu einem Kurs von 1.030 Dollar gehandelt wird, weil es aus irgendeinem Grund eine große Nachfrage gibt. Da die 20 $, die dem Anleihegläubiger gezahlt werden, festgelegt sind, liegt der tatsächliche "Zinssatz", den die Käufer erhalten, wenn sie 1.030 $ für die Anleihe zahlen, etwas unter 2 % -> 1,94 %, um genau zu sein.
Änderungen der Anleihekurse verändern also die Echtzeit-"Zinssätze" auf dem Markt!
Ein Hinweis: Die Zinssätze für Staatsanleihen unterscheiden sich von den festgelegten "Leitzinsen", die von der Zentralbank eines Landes festgelegt werden.
Nächste Woche werden wir in Teil 2 einen Blick darauf werfen, was Angebot und Nachfrage nach Staatsanleihen/Zinsen bestimmt und wie die Geldpolitik alle von Ihnen gehandelten Vermögenswerte beeinflusst. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese Informationen zu Ihrem Vorteil nutzen können!
Bis nächste Woche!
- Team TradingView ❤️❤️
Inflation über 10%Das ist die aktuelle Realität in UK. Ob das langfristig gut für Aktien ist und warum der Rentenmarkt ein anderes Bild gibt als der Aktienmarkt, dass bespreche ich im Video.
Krypto weiter bullisch?Können die Kryptomärkte weiter steigen?
Wieso sollten Kryptomärkte weiter steigen?
Wie sehen historische Drawdowns aus?
Die Lüge des DCAIn diesem Video geht es um das Dollar Cost Averaging:
Was sind die Vorteile?
Was sind die Nachteile?
Wie sollte ich Geld investieren?
Wie läuft das in der Praxis ab?
Was denkt ihr über das Dollar Cost Averaging?
Kampf der (Auto) Titanen - Update 08/22!Der Auto Markt ist im Wandel, von Verbrenner Motoren zu elektrischer Antriebs Formen.
Ausgabe August: Nun sind weitere zwei Monate vergangen, seit der letzen Vergleichs-Ausgabe ( Siehe unten Verlinkung zur Idee von April )! In diesem Update analysieren wir die Aktien Performance, Geschäftszahlen, sonstige Relevante News.
Erstmal Zahlen & Daten! (Angaben in Euro )
Volkswagen www.volkswagen.de
Geschäftsbericht / Zahlen:
04.05 - Gewinn je Aktie 7,46 und Umsatz 69,5432B (Schätzungen wurden beidseitig übertroffen )
Aktien Performance: aktuell -5,88% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -23,49% (Vergleich zum Basiswert - Startpunkt 1.04.22)
Tesla www.tesla.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
20.04 - Gewinn je Aktie 2,17 und Umsatz 16,158B (Schätzungen wurden beidseitig übertroffen )
Aktien Performance: aktuell -16,98% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -42,78%
Lucid www.lucidmotors.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
05.05 - Verlust je Aktie -0,31 und Umsatz 92,88 M (Schätzungen wurden auf der Gewinn Seite übertroffen, der Umsatz dagegen verfehlt )
Aktien Performance: aktuell -23,99% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -46,03%
Rivian rivian.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
11.08 - Verlust je Aktie 1,58 und Umsatz 354,88 M (Schätzungen wurden dennoch beidseitig übertroffen)
Aktien Performance: aktuell -15,82% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -58,34%
Die Lieferengpässe lösen sich, die Rohstoffpreise kommen zurück und auch die Inflation flacht etwas ab. Der Cocktail an Positiven Information sorgt für Entspannung an der Börse!
Schauen wir nun die Zahlen der Hersteller, so fallen Volkswagen, Tesla und Rivian Positiv auf, bei allen drei wurden die Schätzungen der Analysten übertroffen, zudem Volkswagen und Tesla mit einem Positiven Cashflow. Zwar übertrafen Lucid und Rivian die Gewinn Seite der Schätzungen, dennoch sind sie weiterhin auf der Verlust Seite und generieren noch keinen Positiven Gewinn. Bei Lucid enttäuscht zudem auch der Umsatz dieser wurde massiv verfehlt.
Die hohen Rohstoffpreise (Energie, Stahl, Kupfer, Lohnkosten usw.) senken die Gewinn Marge deutlich, zwar wurden die Fahrzeugpreise nach oben angepasst, dennoch lässt sich erkennen: dass der Umsatz stieg, oder ein ähnliches Level wie im Q1 erreicht, aber die Gewinn-Marge deutlich niedriger ausfiel (Gewinn Pro Aktie).
All das spiegelt sich in der Aktien Performance wieder, die Zahlen sprechen für VW und Tesla, beide Unternehmen sind Profitabel und innovativ, selbst bei einem schwierigem Marktumfeld.
Volkswagen bietet aktuell sechs elektrische Fahrzeug Typen an: up, ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo, die Produkt Palette wächst. Zudem gibts es aus China Entwicklung zu Flugtaxis namens "Flying Tiger" auch wenn sie nicht die ersten in diesem Bereich sind, so springen sie auf wenn die Zeit dafür gekommen ist. t3n.de
Die Wachstums Pläne von Tesla gehen auf, GigaBerlin läuft und somit verteilen sich nun 5 Gigafactorys auf 3 Kontinente. Auch bei Tesla gibt es positive Neuigkeiten zum Semi Truck, laut aussagen soll es noch dieses Jahr soweit sein und 2023 soll der Cypertruck kommen t3n.de
Die USA hat ausserdem dem Klima Paket mit 369 MRD. zugestimmt www.zdf.de was all das subventioniert was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, so auch Solar und Akku Produktion, hier könnte Tesla massiv profitieren aus Sicht von Akku und Solar Produktion.
Bei Lucid sorgen die Wachstums Ziele auf Sicht der Produzierten Fahrzeuge für sehr viel Ernüchterung. So waren die Ziele im Jahr 2021-Q3 noch bei 20.000 Fahrzeugen. Diese Zahl wurde mit den Q1 Zahlen revidiert und auf 12.000-14.000 Fahrzeugen gesenkt. Mit den zuletzt erschienen Q2 Zahlen eine weitere Kürzung dieser Zahlen auf 6.000-7000 Fahrzeugen, die aktuelle Zahl beläuft sich auf 679stück. Hier zeigt sich ein deutliches Miss-Management ab, zu hohe Versprechungen, zu wenig Wachstum.
Der Marktwert von Lucid beträgt 30MRD, Tesla dagegen 870MRD, falls der Marktwert von Lucid weiter sinkt, wäre es für die großen Spieler ein möglicher Übernahme Kandidat.
Rivians Umsatz wächst, die Erwartung des Managements sind insgesamt 25.000 Fahrzeuge für das Jahr 2022, bisher wurden 8.000 Stück produziert downloads.rivian.com somit wären noch 17.000 Fahrzeuge für das restliche Jahr offen (theoretischer Umsatz ca. 70.000$ Pro Fahrzeug * 17.000 Fahrzeuge = 1,19 MRD Umsatz, aktuell ist das Unternehmen mit 35MRD bewertet. Ausserdem verfügt das Unternehmen 15,5MRD $ Barmittel. Das größte Problem ist dennoch die Expansion um ein ähnliches Level wie Tesla zu erreichen. GigaBerlin hat Tesla 1,065 Euro gekostet, die Barmittel für Rivian wären da. Auch wenn das Unternehmen stand heute Cash Flow Negativ ist, so beflügeln die möglichen Prognosen, falls hier die richtigen Entscheidungen im Management getroffen werden, halte ich die Story für spannend. Auch der Partner Amazon sorgt bei den Bestellungen für fortschritt damit sie Ihre Klima Ziele erreichen www.auto-motor-und-sport.de
Was denkst du über die derzeitige Marktlage und diesen Artikel?
Ist deine Lieblings Marke dabei?
Schreib es hier in die Kommentare!!!
7 coole Aktien-Übersicht FeaturesAufbauend auf der Idee der letzten Woche, gibt’s nun die Follow-up. Heute stellen wir die Aktien-Übersicht vor. Sie eignet sich vor allem für fundamentale Trader & Investoren, kann aber auch technischen Analysten einen interessanten Blickwinkel auf den Markt verschaffen und dadurch die technische Analyse bestärken.💪🚀
1. Zuerst gehen wir in die Übersicht einer bestimmten Aktie (in diesem Beispiel verwenden wir AAPL).
2. Auf der Startseite findet ihr neben den bevorstehenden Earnings auch zahlreiche weitere Informationen, z. B. die neusten Ideen zu der ausgewählten Aktie, Finanzdaten, Werte aus der technischen Analyse und sogar eine Beschreibung des Unternehmens. Alle Information auf einen Blick.
3. Wer besonders gründlich sein möchte, kann in der Nachrichten-Sektion sogar durch die Nachrichten der letzten Monate und Jahre gehen, die mit der ausgewählten Aktie in Verbindung stehen.
4. Alle historischen Ideen, die in der Übersicht nicht angezeigt werden, sind bei den Ideen zu finden.
5. In der Übersicht der Finanzdaten sind alle verfügbaren fundamentalen Daten, wie z.B. Gewinn-Verlust-Rechnung, Bilanzaufstellung, Cashflow und vieles mehr zu finden.
Weitere fundamentale Daten, wie z.B. EBIT, EBITDA und betriebliche Aufwendungen, befinden sich bei den Statements.
Alle nötigen Informationen zu den Dividenden sind im Dividendenabschnitt angegeben.
6. Die technische Analyse Sektion bietet reichlich Informationen über Oszillatoren, Moving Averages und vieles mehr.
7. Und zum Schluss gibt’s unter Analyse noch die Ein-Jahres-Prognose.
Wir raten sich die Übersicht einer Bluechip-Aktie auf jeden Fall einmal anzusehen, um sich noch besser mit der Plattform vertraut zu machen, aber auch um mögliche neue Tradingansätze zu finden und sein Allgemeinwissen zu erweitern. Die Übersicht ist sehr viel umfangreicher als nur in dieser Idee gezeigt.
Für weitere coole Produktvorstellungen und guten Content zum Thema Trading und Investing schaut gerne auch auf Instagram , YouTube und Facebook vorbei.
- Team TradingView🚀
Screener TradingView | Aktien-Screener | Forex-Screener | KryptoIn diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Screener in TradingView. Mit Screenern kannst du aus der überwältigenden Summe an Symbolen, die für dich relevanten Goldnuggets herausfiltern. Wir schauen uns daher an, was du im Screener alles anstellen kannst und wie du überhaupt zum TradingView-Screener gelangst.
Falls du weitere Fragen rund um TradingView oder Pine Script™ hast, schreibe es gerne in die Kommentare.
Dein Steven
EURUSD - Elliott Wellen Analyse - Inverse Hallo Trader
es gibt oftmals Situationen, da kommt man manchmal einfach nicht weiter oder hat keinen Durchblick mehr, wie ein Linkshändiger nicht mit Rechts schreiben kann....
Ich stelle manchmal die Diagramme um auf Invers (Spiegelverkehrt), weil man vielleicht als Optimist wie ich einer bin... besser mit einem steigenden Kurs umgehen kann, als mit einem fallenden Kurs was wieder eine Kopfsache ist 😆
Ich habe also im oberen Diagramm den EURUSD invers gemacht zum USDEUR, um den selben Trend zu haben wie es der Dollar Index hat. Die Fraktale sind fast identisch 🧐
Jetzt kommt das Paradoxe...
Jeder hier weiß, dass ich mir gerne die Counts von André anschaue und einigen andren guten Wavern.
Wenn ich jetzt den neuen Count von ihm anschaue zum Dollar und den mehrmals überarbeiteten Count zum EURUSD, dann kommen doch Fragen auf, ob er nicht auch dieses Problem hat eine selbe Sache anders zu sehen, weil sie in eine andre Richtung läuft 😆
Ich meine er ist bezahlter Vollblut Profi und dann scheinen solche Dinge in meinen Augen mehr als Fragwürdig...
Darum kann ich es immer wieder nur auf´s neue schreiben.
Es geht um Euer hart verdientes Geld, also riskiert es nur, wenn "Ihr" euch Sicher seid und nicht jemand Fremdes oder ich meinen mit einem Count die Richtung anzugeben...
Dein Geld --> dein Risiko --> deine Strategie 🍀✌
Traden wie die Big Boys mit dem Top Bottom Pattern 💰Hallo Traders
wäre es nicht ein Traum, wenn man in Ruhe im Tageschart einen Handel eingeht und schon vorher weiß wann man wieder aussteigen muss oder weiter laufen lassen kann oder sollte.... 😎
Das Top Bottom Pattern in Verbindung mit dem RSI ist dazu durchaus in der Lage und kann Träume wahr werden lassen 💰🤩
Wie funktionieren die Algos der Big Boys?
Antony Foster, Leiter der Devisenabteilung von Normura beschreibt die „alten“ Algo Trader und die „neuen“ Algo Trader:
„Einfache Programme der ersten und zweiten Generation haben lediglich große Kauf-/ Verkaufsaufträge in Stücke zerlegt, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren.
Heute können Algos an eine hochentwickelte Sprachverarbeitungstechnologie angeschlossen werden, um Nachrichten-Feeds zu “lesen und zu analysieren” und dann entsprechend zu reagieren, und zwar innerhalb von Sekunden. Dies kann in erster Linie zu einer Überreaktion führen“
Unser Algo heißt ab Heute --> Top Bottom Pattern 😁
Nicht vergessen zu ---> 👍👍👍👍👍
Wie man die richtigen Aktien mit der Heatmap finden kann💪🚀Heute schauen wir uns an, wie man die Heatmap zur Suche nach der perfekten Aktie/Aktien nutzen kann und welche Einstellungsmöglichkeiten es dafür gibt.
Die Heatmap kann nämlich zu sehr viel mehr dienen, als nur für den groben Überblick über die Märkte.🚀
1. Wählt ganz oben rechts aus, in welchem Index ihr nach einer Aktie suchen wollt
2. Je nachdem, ob ihr langfristige Investoren seid oder Short-Term Trader, wählt den für euch wichtigsten Zeitrahmen aus. In dem Beispiel nutzen wir ein YTD Beispiel
3. Durch Klicken auf den kleinen Pfeil neben dem ausgewählten Sektor könnt ihr alle sich in ihm befindenden Aktien vergrößern
4. Wenn ihr auf „Größe nach“ klickt, könnt ihr zum Beispiel auf Dividendenerträge klicken und der Reihe nach durchgehen, welche Aktien nach euer Analyse das beste „Chance-Dividenden-Verhältnis“ haben
Alternativ könnt ihr auch auf Monogröße umschalten
5. Beim Filtersymbol/Trichter rechts daneben findet ihr viele weitere Einstellungsmöglichkeiten, um die perfekte Aktie zu finden
Für weitere mögliche Vorgehensweisen oder wie man Aktien unabhängig der technischen Analyse bewerten kann, schaut euch gerne unsere Idee nächste Woche an. Dort werden wir auf Ratings, Finanzdaten und vieles mehr eingehen.
Für mehr coolen Content und andere Ausbildungsideen schaut gerne bei uns auf Facebook , Instagram und YouTube vorbei😎🚀
Relative-Stärke-Index Das Beste was man nutzen kann 💯Hallo Traders,
ich habe schon sehr oft über den RSI geschrieben und ich kann immer wieder nur jedem Trader nachlegen diesen in seiner Strategie mit zu nutzen, da dieser Indikator allein ausreicht, um alles nötige über die Kursbewegung zu erfahren und gute Einstiegspunkte damit zu finden.
Ich habe mir eigens dafür einen Super RSI gebastelt der die drei Phasen der Kursstärke am besten wiedergibt.
Der Relative Strength Index oder Relative-Stärke-Index (kurz: RSI) ist ein oszillierender Indikator, der 1978 von Welles Wilder entwickelt wurde. Er gehört zu den am häufigsten verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse. Technisch gehört der RSI zu den Range-Compression-Oszillatoren; er kann Werte im Bereich von 0 bis 100 Prozent annehmen.
- in einem Bullenmarkt (Aufwärtstrend): Referenzlinie bei 40 % (überverkauft) und 80 % (überkauft)
- in einem Bärenmarkt (Abwärtstrend): Referenzlinie bei 20 % (überverkauft) und 60 % (überkauft)
Zusammenfassend:
Der Indikator bildet die Range ab in der sich der Kurs bewegt ! Um so kleiner die Zeiteinheit, um so enger ist diese Range, um so undurchsichtiger sind die Signale ! Trigger ist immer die höhere Zeiteinheit !
Divergenzen die man nutzen sollte, um Trendwenden oder Trend Folgen zu erkennen
Im Monat bildet dieser Kurs eine riesige Divergenz aus wie der Hauptchart schön zeigt.
In der Woche kann man Quasi alles handeln was eine Divergenz ausbildet
Mehr benötigt es nicht für längerfristige Investitionen... Ja, ich schreibe immer von längerfristigen Investitionen, weil die aus meiner Sicht die besseren und sichersten Investitionen sind Prozentual gesehen.
Kweichow Moutai, ein chinesischer Branntweinhersteller wird wohl mit Kurseinbrüchen rechnen müssen...
Live stream - Trading*inter*ViewHeute mit Aycan. einem Urgestein unserer deutschen Community. Wir reden über alles, von seinem Weg an die Börse, über Brokerauswahl, evtl. ein wenig Prob-Firmen bis hin zu Anforderungen für einen Anlageberater.
Bis gleich!
7 Schritte für einen besseren Überblick über eure Finanzen 🚀Eine Funktion, die leider sehr unterbewertet ist, ist die Möglichkeit, Watchlisten in Tabellenkalkulationsprogramme zu exportieren und extern zu bearbeiten. Im Folgenden seht ihr, wie ihr das ganze übersichtlich formatieren und in eure persönliche Finanzübersicht integrieren könnt.💪
Auch wenn wir hier ein Krypto-Beispiel verwenden, ist diese Funktion auch bei Aktien und Forex anwendbar. Bei Abweichungen der Schritte, die ihr gehen müsstet, werden wir darauf hinweisen. Ebenso kann es zu Abweichungen der Formeln kommen, wenn ihr ein anderes Programm verwendet wie wir in diesem Beispiel.
1. Fügt alle Ticker eines Portfolios bei einem Broker in eine Sektion ein und markiert diese farbig.
2. Wählt anschließend im Krypto-Screener die Farbe des Portfolios aus. Somit bekommt ihr alle Ticker in der ausgewählten Farbe angezeigt.
ACHTUNG: Wenn es eine Aktien- oder Forex-Watchlist sein soll, müsst ihr den entsprechenden Screener auswählen!
Beispiel: Aktien-Screener
3. Klickt auf das Exportieren-Symbol in der Screener Menüleiste.
4. Je nach Vorliebe der Screener-Einstellungen sollte die Datei nun ungefähr so aussehen:
5. Formatiert es nach eigenen Vorlieben (passt die Spalten an, markiert die Überschriften farbig etc.).
6. Fügt Spalten für das investierte Geld, die aktuelle Größe der Position und den daraus entstehenden Gewinn hinzu.
Für diese Tabelle haben wir folgende Formeln verwendet:
J7: =(I7-H7)/I7 (copy + paste in die Spalten darunter)
H20: =SUM(H7:H18)
I20: =SUM(I7:I18)
J20: =(I20-H20)/I20
7. Erstellt ein neues Sheet und erstellt eine Übersicht mit allen Konten, auf denen ihr Geld liegen habt.
C7: ='Kryptoportfolio'!H20
D7: ='Kryptoportfolio'!I20
E7: ='Kryptoportfolio'!J20
C12: =SUM(C7:C10)
D12: =SUM(D7:D10)
E12: =(D12-C12)/D12
Selbstverständlich kann man das Ganze auch sehr viel detaillierter gestalten. Wir wollten mit dieser Idee nur eine grobe Übersicht geben, wie und wo man anfangen könnte und wie man diese Tabellen durch mehrere Sheets übersichtlich hält.
Für weiteren coolen Content folgt uns gerne auf Instagram , Facebook und YouTube 🚀
Handelstemplate - SwingMann V3Hallo Trader´s
wir gehen in die dritte Runde meines Handels-Strategie-Template 🥳
Das erste war schon sehr Nice, aber noch nicht Perfekt...
Zwischendurch hatten wir die "Einfach nur Simpel 😁" Reihe was sich gut Bewehrt hatte im 4h Chart
Dann kam das Handelstemplate - SwingMann V2, was etwas vom V1 und der Simpel Reihe hatte, aber für mich Persönlich ein kleiner Rückschlag war...
Was ist für mich immer noch das oberste Ziel ?
Einen sauberen Langzeiteinstieg zu finden 💰
Was soll es noch können ?
Mir bei den Elliott Wellen helfen 🏄
Warum brauche ich das ?
Damit ich nicht gierig und unvernünftig werde und am Ende Kapital verliere 😇
Was kann es ?
- farbliche Trendanzeige
- definierte Einstiegs-und Ausstiegspunkte
- Idiotensicher 😄
Was ist es ?
Ein Balkenchart mit einem 20er EMA, umhüllt mit Bollinger Bändern und unterstützt von einem MACD
Bei einem Kerzenchart können falsche Interpretationen entstehen, der Balkenchart bleibt "Neutral" (Nervensache)
Der 20er EMA und der MACD würden schon vollkommen reichen...
Glückauf 🍀
Live stream - Trading*inter*ViewHawkeye-Charting wird uns über seine Erfahrung mit der Beat the Market Maker Methode berichten und einen Einblick in seinen frei verfügbaren Indikator geben.
Schaltet ein! Es lohnt sich.
Wer ist der beste Analyst ?Hallo Trader´s
auf TradingView gibt es unzählige Analysten mit einer Vielzahl von Ideen und Analysen über alle Assets hinweg.
Wer also ist der beste Analyst auf TradingView oder darüber hinaus ?!
Der, der sich aus all diesen unzähligen Informationen das Sahnehäubchen heraus sucht und nur das Handelt,
was auch seiner Idee und Strategie am nächsten kommt und sich damit deckt.
Nur der ist am Ende von allen Analysten hier der bessere Analyst und am Ende profitabel 😁
Und Ihr dachtet es geht hier um den besten Analysten 🤣😂
Fazit:
Handelt nicht immer und alles sondern nur was auch Sinn ergibt !
Neue Zeichnungen- und Musterindikator!Diese Formationen wurden von
den neuen automatischen
Zeichnungen- und Musterindikator
erkannt unter Falling Wedge
Kann jeder auch selbst testen.
Elliott Wellen kann auch gezeichnet werden!
Harmonics mal andersHallo und willkommen zu meiner ersten Idee.
Ich möchte auf meinen Profil vor allem theoretisches Wissen teilen mit einem kleinen Hauch von Kreativität. Ich verfolge verschiedene Strategien und möchte diese anders angehen bzw. kombinieren.
Mir ist es nicht wichtig, ob ich "Recht" habe oder ob die Inhalte aufgehen. Es dient einzig und allein einem "wissenschaftlichen Ansatz".
Im Cryptomarkt gibt es öfters längere Wicks, die zum Teil gewisse Harmonics verunmöglichen, da die Daten nicht mehr zur Streckenlänge passen.
Um diesen Wicks aus dem Weg zu gehen habe ich nach einem Harmonic gesucht im Linienchart. Das Ergebnis war ein Shark.
Mal schauen was die Zukunft bringt und ob es vielleicht doch ein Treffer werden könnte. Ich bin gespannt.
Dies ist keine Anlageberatung. Falls Dir die Idee gefällt, würde ich mich über Kritik, Feedback oder einen kleinen Like freuen.
Beste Grüsse
Euer Meganinja
Welchen Hebel wende ich an? Ein Standard zur BerechnungHallo liebe TradingView Community,
heute widmen wir uns der Lektion zur Bestimmung eines angemessenen Hebels.
Dieser Beitrag ist demnach für Trader geeignet, die regelmäßig in CFD's, Forex oder Krypto-Futures einen Hebel, englisch Leverage, anwenden.
Oftmals ist in Social-Media Content wie Telegram-Gruppen, YouTube Videos oder Tweets die Rede von einem "immer" verwendeten Hebel.
Weshalb das meiner Meinung nach im Sinne eines sinnvollen Risk-Managements nicht geeignet ist, möchte ich nachfolgend erklären.
Würdet ihr immer einen fixen Hebel anwenden, geht ihr damit das Risiko ein, Verluste in Kauf zu nehmen, die außerhalb eures gewollten Portfolio Risikos pro Trade liegen.
Denn: euer Stop-Loss ist nicht "immer" ein Prozent oder zwei Prozent unter eurem Einstieg. Ranges verhalten sich nicht statisch, und in größeren Timeframes decken Ranges natürlich auch einen größeren oder in den sehr kleinen Timeframes auch einen viel geringeren prozentualen Bereich als 1% oder 2% ab - damit ist euer möglicher prozentualer Verlust variabel, wenn ihr in jedem Trade eine fixe Positionsgröße (und damit einen fixen Hebel) verwendet.
=> Das bedeutet: bei der Anwendung dieses Verfahrens hat man KEINEN Standard zur Bestimmung seines Risikos!
Im Trading fragt man aber immer ZUERST nach seinem möglichen Verlust. Und daher bedienen wir uns eines Tricks: Wir machen nicht den möglichen Verlust, sondern unseren angewendeten Hebel (also unsere Positionsgröße) variabel!
Um dazu ein Beispiel zu geben:
Schaut euch die Formel im Chart an.
Gesucht ist der anzuwendende Hebel auf die Margin (die Geldmittel) in eurem Portfolio, beziehungsweise die mögliche Positionsgröße in Isolated Margin Konten.
R ist das Risiko für unser Portfolio, welches wir mit jedem Trade eingehen wollen. Wir nehmen jetzt mal an, dass wir mit jedem Trade maximal 1% unseres Portfolios riskieren möchten; damit setzen wir R = 1%. Die Festsetzung dieser Kennzahl hängt natürlich von euch selber ab, von euren Fähigkeiten und von eurer Trefferrate. Wenn ihr noch ganz neu seid, dann scheut euch auch nicht, noch geringere Portfolio-Losses anzunehmen! Lieber mit so wenig Geld wie möglich üben, dafür aber nachhaltig lernen, mit eurem hart erarbeiteten Geld verantwortungsvoll umzugehen.
Wer kleines Geld managen kann, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch großes Geld managen zu können, und das Geld kommt mit der Präzision von ganz alleine.
Zurück zu unserem Beispiel:
Lp ist der mögliche Verlust (possible Loss). Definiert euren Stop-Loss nach eurer Analyse. Messt danach den möglichen Verlust, den ihr mit eurem geplanten Trade erwirtschaften könntet. Benutzt dazu doch einfach mal das Long/Short Tool, um direkt die Prozente angezeigt zu bekommen! Angenommen, wir hätten ermittelt, dass unser Stop-Loss 4% unter unserem Einstiegspreis zu platzieren wäre.
Setzt nun die Werte in die Formel ein, in unserem Beispiel:
Hebel = R / Lp
Hebel = 1% / 4%
Hebel = 0,01 / 0,04
Hebel = 0,25
Ihr wisst damit, dass ihr für diesen Trade nur ein Viertel eures Portfolios als Positionsgröße nutzen dürft, um nicht mehr als 1% eures Portfolios zu riskieren!
Nehmen wir mal an, dass ihr ein Portfolio von 1000$ hättet, so dürfte die Positionsgröße eines jeden einzelnen Trades 250$ nicht überschreiten.
Rechnen wir doch mal, was passiert, wenn ihr "immer" einen Hebel von 5x anwenden würdet und der Stop-Loss immer noch 4% von eurem Entry platziert werden würde:
5 = R / 4%
R = 5 * 4%
R = 5 * 0,04
R = 0,2
=> 20% ist der mögliche Wert-Verlust des Portfolios!
Ihr seht, mit einem statischen Hebel ist es viel leichter, leichtsinniger sein Geld zu riskieren; in dem zweiten "Negativ" Beispiel hättet ihr mit dem einen Trade 20% eures Portfolios riskiert.
Wer es noch genauer haben möchte: Handelsgebühren und/ oder der Spread erhöhen natürlich eure Verluste. Bezieht sie doch einfach mal in die Formel ein ;)
Ist das hilfreich oder neu für euch? Oder berechnet ihr bereits so euren anzuwendenden Hebel?
Schreibt es doch gerne in die Kommentare :)
Liebe Grüße
Markus von Hawkeye-Charting
