Nasdaq100: Update BärenmarktrallyeDer Nasdaq100 geht per Fahrstuhl hoch und runter. Tagesbewegungen um 2%, 3% oder 4% gehörten zuletzt zum Tagesgeschäft.
Immerhin konnte sich der Index von seinem vorläufigen Tiefpunkt am 20. Mai zwischenzeitlich um deutliche 12% entfernen.
Mit einer schnellen Erholung ist der NDX bis zum 38er Retracement bei 12946 der letzten Abwärtswelle hochgelaufen und dort erst einmal abgeprallt.
Im Bereich 12950-13000 verläuft außerdem ein Horizontalwiderstand, der sich aus älteren Zwischentiefs ergibt.
Für weitere Landgewinne sind also die ~12950 eine wichtige Hürde, die es erst einmal zu überspringen gilt.
Ich rechne damit, dass die Bärenmarktrallye noch nicht ausgeschöpft ist und durchaus noch Luft hat bis zum 50er, und bei Überschreiten idealerweise bis zum 61er Retracement der letzten Abwärtswelle hochlaufen kann.
Mögliche Pro-Argumente für weitere kurzfristige Kursgewinne:
-Sentiment immernoch sehr schwach
-Entlastung durch Wegfall der Lockdowns in China und Entspannung bei Lieferkettenproblemen
-Wir haben Peak Inflation gesehen und Inflation geht zurück.
-Berichtssaison für Q1 ist beendet und die täglichen Negativmeldungen von Unternehmensseite fallen für ein paar Wochen erstmal weg.
-Mögliches internationales Abkommen für einen regulierten und nach oben gedeckelten Ölpreis, um die Folgen des Ölembargos abzumildern.
Contra:
-so ziemlich alles, was auch schon die letzten Wochen und Monate auf die Kurse drückte, hat auch weiterhin das Potential, dass die Prognosen fürs Wirtschaftswachstum auf Makroebene und Unternehmensgewinne auf Mikroebene weiter nach unten korrigiert werden müssen.
Die nächsten bullishen Marken: 12946 - 13393 - 13839; Aktivierung wenn die vorherigen Marken jeweils überschritten werden.
Stop: 12389
Ideen der Community
Wer ist IGO? Oder schon mal gehört?IGO ( AU000000IGO4 ) ist ein Diversifiziertes Bergbau Unternehmen ( Tantal, Kobalt, Nickel, Kupfer, Lithium, Gold, Silber, und einigen anderen Metallen ) in Australien.
In Zusammenarbeit mit Tianqi Lithium ( 51% Beteiligung ) - ( Der Lithium Arm von Ganfeng ( China )) geht man in den nächsten Wochen an die Produktion von Lithium.
Mit eigenem Konverter. Die Qualifizierung der Stufe 1 ist abgeschlossen, bei der man Nachweisen konnte, das man LCE in der geforderten Qualität liefern kann.
Es steht noch die Quantifizierung an, welche in den nächsten Wochen erfolgen wird.
Des weiteren wird eine eigene Raffinerie betrieben und es stehen noch eine große Anzahl an Projekten zu Buche.
Auszug : Link : newswire.iguana2.com
Das Unternehmen ist mit 9.1 Milliarden AUD$ am Markt kapitalisiert.
Es verfügt über Vermögenswerte von 3.6 Milliarden und Bargeld von 528 Millionen.
Aktuelles PUV bei 16.6
Aktueller Umsatz 553.6 Millionen
Nettogewinn 200 Millionen.
EPS bei 0.26
EBITDA bei 283.93 Millionen.
Die Nettoliquidität wird dieses Jahr bei etwa 360 Millionen liegen.
Für das folgende Jahr rechnen Analysten mit einem KGV von 6.9 und einem EBITDA von knapp 1.5 Milliarden.
Bei einer Ausschüttungsquote von etwas über 56% rechnet man mit einer Dividendenrendite von 3.12%.
Es wird ein EPS von 1.74 erwartet.
Die Nettoliquidität für Ende 2023 soll dann bei 1.6 Milliarden liegen.
Dies würde einem Buchwert von 5.95 AUD$ entsprechen. Der aktuelle Wert liegt bei 4.23 AUD$ was einem Zuwachs von 40% entsprechen würde.
Mit einem aktuellen KBV von 2.8 ist das Unternehmen eher gering bewertet.
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Fazit :
Für mich ein absolutes Investment. Analysten-Schätzungen zum Kursverlauf gehen hier in sehr hohe Regionen. So wird zum Beispiel der Fair-Preis für das Unternehmen mit weit über
100 AUD$ angegeben. Dies würde zum jetzigen Kurs bedeuten, dass sich der Kurs um den Faktor 8-10 erhöhen würde.
Auch aus Sicht der Charttechnik kann man erkennen, das der Trend Stabil ist.
Der Verlauf der Tiefs wie auch der Höchststände als auch der Mittelwert verlaufen alle in Richtung Norden.
Auszug der Liste von Investoren :
8.87% Yandal Investments Pty Ltd
7.93% T. Rowe Price Group, Inc.
6.02% Fidelity International Ltd
3.96% Dimensional Fund Advisors LP
3.53% First Sentier Investors (Australia) IM Ltd
1.77% BNP Paribas Arbitrage Sa, Asset Management Arm
1.77% Fraserx PTY Ltd
1.45% Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments
1.04% Commonwealth Superannuation Corporation
0.11% Teachers Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund
Insgesamt werden 42.1% von Institutionellen Anlegern gehalten.
NANOS-Optionen: Historischer Meilenstein im OptionshandelDer NANOS-Index hat es in sich. Nanos-Optionen ( CBOE:NANOS ) sind die ersten und einzigen Optionen in der Geschichte des Optionshandels, die an der CBOE mit einem Multiplikator von 1$ (gegenüber einem 100$-Multiplikator für Standardoptionen) auf den Mini-S&P 500 Index gehandelt werden. Der Mini-S&P 500 entspricht 1/10 des Wertes des S&P 500 Index. Der Kurs, den Sie in der Handelsplattform sehen, ist auch genau der Preis, den Sie für die Option zahlen (keine Multiplikation mit 100). Die Vorteile: Auch kleinere Depots haben nun Zugang zu optionsbasierten Strategien auf den S&P 500. Allerdings ist der Ansatz kurzfristig orientiert: Die Optionen weisen ein Verfallsdatum von maximal 8 Tagen auf. Auch für kurzfristiges Hedging dürften diese Optionen für Anleger interessant sein.
Nanos-Optionen:
A new edge for your Hedge
Ein neuer Trumpf für Ihr Hedging
Bitcoin oder Amazon?Hallo Trader,
wo man aktuell hin schaut, sieht man fallende Kurse.
Egal ob Big Tech (wie z.b. Amazon) oder Krypto (Bitcoin).
Wer nun zuvor seine Cashquote ausgebaut hat, fragt sich sicherlich, wo es mehr Sinn macht, zu investieren.
Meine klare Meinung - wenn ich vor die Wahl gestellt werden würde BITCOIN ODER AMAZON?
-> Ganz klar AMAZON
Ich möchte das nun natürlich auch begründen.
Zum CHART:
Der Bitcoin Chart wird in Orange (Linienchart) dargestellt. Amazon dahinter als Kerzenchart
1. Reales Unternehmen vs. Technologie
Der wichtigste Punkt für mich ist der Fakt, dass Amazon ein "echtes" Unternehmen ist. Das Geschäftsmodell steht, die Kennzahlen sind in Ordnung (besonders die Cloudsparte AWS ist weiterhin stark) und Amazon ist der größte Player im Bereich Online Shopping.
Dazu kommt die Prime Mitgliedschaft, weitere Services wie Prime Music, Prime Video und Audible.
Amazon ist und bleibt stark unterwegs. Da ändert auch die Korrektur nichts. Im Gegenteil - > das könnte sich für die kommenden Jahre als DIE KAUFCHANCE herausstellen.
Bitcoin hingegen hat .... nunja was kann Bitcoin eigentlich? Klar die Blockchain Technologie ist stark und Bitcoin ist nicht zu unrecht das virtuelle Gold und findet mehr und mehr Akzeptanz. Auf der anderen Seite haben wir mit Luna und UST nun einen richtig heftigen Vertrauensbruch in der Kryptowelt. Das wird defintiv noch länger ein Thema bleiben!
AMAZON - BITCOIN 1:0
2. Sicherheit
Ich habe es bereits erwähnt. Während die Kryptoszene durch die Luna Skandal ins Mark erschüttert wurde, läuft es bei Amazon weiterhin operativ ordentlich. Es gibt keine Zweifel an der Stärke des Tech-Giganten. Ich halte den Kursrückgang für überzogen!
Stellt man Bitcoin und Amazon gegenüber (ja ich weiß das ist schwer zu vergleichen) , dann sehe ich die Anlage in ein etabliertes Unternehmen und Marktführer als sicherer, als in eine (wenn auch die bedeutenste) Kryptowährung.
AMAZON - BITCOIN 2:0
3. Chartbild
Blickt man auf die Chartbilder fällt der sehr ähnliche Kursverlauf seit Ende 2021 auf. Ein starkes Indiz für die zuletzt angenommene Korrelation von Bitcoin zum NASDAQ (US TECH).
Vom Chartbild her sind beide deutlich angeschlagen und haben stark korrigiert.
Ergo - steigt Big Tech wieder an, könnte dies auch den BTC mit nach oben ziehen und umgekehrt.
AMAZON - BITCOIN 3:1
Fazit:
ICh weiß - eine Kryptowährung mit einem Unternehmen zu vergleichen ist schwer und natürlich in gewisser Weise gar nicht möglich. Mir ging es hier nur einmal um die theoretische Spielerei, wenn ich micht zwischen den beiden Assets zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden müsste,.
Spannend ist auf jeden Fall die Korrelation beim Chartbild.
Happy Pips wünscht,
Michael _ Team Pimpyourtrading
Bitcoin – Eine Übersicht der aktuellen UnterstützungenBitcoin – Eine Übersicht der aktuellen möglichen Unterstützungsniveaus.
- BTC/USDT auf Binance -
Vorwort:
Die Märkte im Allgemeinen befinden sich meiner Ansicht nach in einer Korrekturphase. Die konventionellen Aktienmärkte wie auch der Cryptomarkt sind in den vergangenen Wochen gefallen.
Der Verlust bei BTC betrug zwischenzeitlich 61% zum ATH vom 11.2021.
Da die Aktienmärkte bisher weniger volatil reagierten (überwiegend liegen die Verluste im Bereich von 20% gegenüber ihren ATH´s) ist dort mehr Luft für weitere Abwärtsbewegungen.
Die Aktienmärkte haben also im Gegensatz zu BTC rund 2/3 weniger nachgegeben.
BLX (Bitcoin):
S&P 500:
DAX40:
Nikkei225:
Aufgrund bestehender Korrelationen und Geldflüssen am Kapitalmarkt gehe ich davon aus, dass sofern es zu einem weiteren Abverkauf am Aktienmarkt kommt, BTC weiterhin mit einem Verkaufsdruck zu kämpfen haben könnte.
TA-Analyse:
Aus Sicht der technischen Analyse hat BTC einige mögliche Unterstützungen. Ein Abverkauf bis an den Bereich der 20.000$ halte ich zum aktuellen Zeitpunkt für möglich.
Der rote Bereich im Chart stellt einen Bereich dar, indem keine Unterstützung aufgrund vergangener Kursniveaus zu erwarten ist. Aufgrund des extremen Anstiegs (03.2020 – 04.2021) mit fehlender Konsolidierung gibt es hier keine Niveaus bzw. horizontalen Unterstützungen aus der Vergangenheit.
In Hellblau auf dem Chart markiert:
Das Goldenpoket als Unterstützung aus dem Monatschart. Da hier verschiedenen Methoden zum Anlegen des Tools denkbar wären und ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzen kann welche Methode von der Mehrheit der Marktteilnehmer verwendet wurde habe ich hier einen erweiterten Bereich (24.933 $ - 27.590 $) eingezeichnet der diese Methoden insgesamt möglichst abdeckt.
Der rote gleitenden Durschnitt:
Der SMA200 aus dem Tageschart liegt aktuell bei ca. 21.950$. Dieser könnte als Unterstützung dienen, es ist fraglich ob dieser den Kurs stützen könnte und es zu einer Wende kommt oder aber der Kurs hier nur kurzfristig Unterstützung findet.
In lila folgt ein weiterer gleitenden Durschnitt:
Der SMA50 aus dem Wochenchart, welchem meiner Ansicht nach mehr Gewichtung zugesprochen werden kann (Da die Zeiteinheit hier eine höhere ist), liegt aktuell bei ca. 21.048$.
Es folgt der wichtige 20.000$ Bereich:
Das ATH aus dem Jahre 2017. Ich gehe davon aus, dass in diesem Bereich eine hohe Volatilität aufkommen könnte, da hier womöglich viele Händler einen interessanten Bereich definieren. Auch aus psychologischer Sicht stellt diese 20.000$ Marke ein womöglich wichtiges Kursniveau da.
Hinweis:
Der SMA200 aus dem D1, der SMA50 aus dem W1 und der 20.000$ Bereich liegen nah beisammen. Gemeinsam bilden diesen einen Bereich der insbesondere für langfristig orientierte Anleger einen günstigen Punkt zum Einstieg bieten. Daher schätze ich auch hier die Unterstützung als relevant ein.
Sollte auch dieser Bereich gebrochen werden, so könnte es zu einem tiefen Abverkauf bis um die 12.500$ kommen.
Erfahrungsgemäß könnte es auch zu einem besonders langem Docht kommen welcher in diesen Bereich sticht.
Zusammenfassung:
Fibonacci-Goldenpoket Bereich : 24.933 $ - 27.590 $ ( Hellblau)
SMA200 aus dem Tageschart : Aktuell 21.951 $ (rot)
SMA50 aus dem Wochenchart : Aktuell 21.048 $ (lila)
ATH aus dem Jahr 2017 : 19.798 $ (gelb)
Interessanter Bereich : SMA50 + SMA200 + ATH2017 (weißer Kasten)
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Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder.
Beste Grüße und viel Erfolg
Gelingt dem DAX hier die Wende?Heute werfen wir einen Blick auf die aktuelle charttechnische Situation des DAX. Nachdem die Unterstützungszone u.a. durch geopolitische Verwerfungen und damit verbundene Verunsicherung der Marktteilnehmer gebrochen wurde, fungiert sie nun als handfester Widerstand. Auch das Death Cross zeigt diese Trendwende deutlich an. Wird der Widerstand gebrochen, könnte der DAX neue Allzeithochs ausbilden. Kurzfristig bleibt spannend, ob das 61,8er-Fibonacci-Retracement der jüngsten Erholungsbewegung nach dem kriegsbedingten Einbruch hält und sich damit ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend etablieren kann, welcher uns an die rote Widerstandszone zu führen vermag. Kurzfristig lautet die Empfehlung also, tendenziell long zu handeln, sich jedoch unterhalb des 61,8er-Fibonacci-Retracements abzusichern. Sollte dieses nämlich unterboten werden, droht mittelfristig ein weiteres Abrutschen des DAX ...
BTCUSD - Elliott Wellen AnalyseHallo Trader´s
die letzte dreiwellige Bewegung sollte ihr Ende gefunden haben und wieder kann man an den Reaktionen der Marktteilnehmer schön entnehmen wie die EWT funktioniert.
Voriges Jahr wollte man nicht glauben das Bitcoin überhaupt noch einmal so Tief fallen wird und Heute möchte man nicht mehr daran Glauben an die "To the Moon" des vorherigen Jahr 😄
Welle E ist die kürzeste Welle in ihrer Laufzeit
Dreiecke
Impuls
Bitcoin: Ziel Kapitulation: 200er weekly -> 22kBei ähnlichem Verlauf wie in den letzten beiden Zyken 2015 und 2018, wird nach dem Bruch des 100er wöchentlichen Durchschnitts meist schnell der 200er wöchentliche Durchschnitt erreicht. Der Boden könnte sich in dieser Region um 200er und 300er wöchentlichem Durchschnitts ausbilden ~12-22k.
Dann kaufen.
Lithium - Explorer vs. richtigen ProduzentenDer Lithiumhype treibt sein, zum Teil, Unwesen weiter.
Dabei entstehen Stilblüten das Jemanden wie mir, der Aufwendig recherchiert und analysiert, die Nackenhaare nicht nur zu Berge stehen sondern, drohen auszufallen oder einfach einen Lachflash verursachen.
Hier mal eine Chronologie der Ideen :
Anlageberater, die meisten hatten damals noch Orocobre nicht auf dem Schirm, sprachen davon noch ein Jahr zu warten, bevor man Investieren sollte.
Zu frisch waren die Wunden des Lithiumpreisverfalls, doch Orocobre ging den richtigen Weg. Kosten wurden drastisch gesenkt und man stellte sich Strategisch richtig auf.
So konnte man auch diese Zeit überstehen und ging nicht wie viele anderen Unter.
Die Prognose lief voll in das Schwarze und wurde sogar noch Übertroffen! Kurs Ende des Jahre bei 6.74 €!
Anlageberater und einige Banken werden auf Allkem ( ehemals Orocobre ) Aufmerksam. Es gibt von Ihnen erste Prognosen die meinen zwar nahe kommen, aber, längst für mich überholt gelten.
Die Produktion läuft, die Erweiterungen der Produktion liegen vor dem Plan, der Konverter geht noch dieses Jahr in Produktion und weitere Projekte stecken in der Ausbauphase bzw. Entwicklung.
Die reinen Produktionszahlen werden sich fast verdreifachen, bei enorm gestiegenen Spot-Preisen für Lithium, sowohl Spodumen wie auch LCE.
Faszinierend ist dabei, das der Gigant Ganfeng, in der gleichen Zeit deutlich an Marktkapitalisierung verloren hat (ca. -50% ).
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Doch was machen die gehypten Explorer in dieser Zeit?
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Sie alle haben oder wurden durch Anleger gehypt. Da aber die inneren Werte der Unternehmen nicht wirklich wachsen, bei dem einen oder anderen Unternehmen auch berechtigte Fragen im Raum stehen, stoppt die Kursentwicklung
oder ist sogar Rückläufig. Hier zeigt sich wieder das System Schneeball. Wer früh investiert hatte, folglich schön die Werbung weiterverbreitete, konnte anschließend das Geld der Spät-Investierer kassieren.
Bei vielen Experten im Bereich Lithiumproduktion stehen die DLE-Verfahren "noch nicht" zur Debatte denn, der Wasserverbrauch ist höher als bei den bisherigen Verfahren und die Produktion ist nicht Stabil.
Bei einigen Unternehmen geht die Bevölkerung gegen deren Vorhaben vor, andere Kämpfen mit der Situation ( Regierung ) im jeweiligen Land, das die Ressourcen lieber selbst Fördern und Vermarkten will.
Von all diesen Querelen ist Allkem verschont geblieben, statt dessen kaufte man ein ( Galaxy Resources ) und wuchs weiter. Im Moment gilt man als die #3 der Welt und ist dabei, den Marktanteil weltweit auszubauen.
Die Projekte werden weiter Entwickelt, manche sogar länger genutzt als ursprünglich gedacht ( Mt. Cattlin ) obwohl die Produktionskosten dabei steigen werden denn, die am Markt zu erzielenden Preise liegen um mehr als das
7-8 Fache höher, als noch vor wenigen Wochen und da schlagen 10-12% höhere Kosten nicht wirklich zu Buche.
Zu den Stilblüten :
Als Anleger sucht man immer nach neuen Investitionsmöglichkeiten, dabei findet man den "Wahnsinn" mancher Anleger erschreckend bzw. schon fast wieder Lustig.
Allgemein heißt die Regel des KBV ( Kurs zu Buchwertverhältnis ) das ab dem Wert 2 eine Firma als Überbewertet gilt. Was so nicht ganz stimmt denn, es kommt darauf an ob eine Firma weiter wächst und dabei Gewinne
abwirft oder diese zumindest in Aussicht stellt. Tesla hat im Moment ein KBV von 26.5 - laut einiger Experten kann man auch mal in Unternehmen investieren die ein KBV von 10 haben, wenn, wie oben schon erwähnt, die Firma wächst und Gewinne abwirft. Doch so etwas, wie die folgende Aktie, zeugt nur von einem, dass nicht ein einziger Anleger bei diesem Unternehmen recherchiert hat! :
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Das KBV lag hier in 2020 noch bei 227, viel dann 2021 auf 224 und steht nun bei knapp 192 !!!
Würde ich dieses KBV auf die Allkem anwenden, müsste der Kurs bei 1.536,57 € liegen!
Wer nun einen Blick auf diese Firma wirft wird feststellen das Sie bereits seit 2011 existiert, ehemals unter dem Namen "Vela Minerals", bis heute aber nicht einen Gewinn zu verzeichnen hat.
Woran liegt das? Man bezeichnet sich als Explorer, was ich persönlich bezweifele denn, das was ich gefunden habe deutet mehr auf einen Bodenspekulanten hin. Weder die Beprobung der Ländereien die man
sein eigen nennt, noch die Analysen und folgenden Schritte deuten daraufhin, das man wirklich einen Abbau in das Auge fast oder überhaut vorhat. Hier geht es darum, nachzuweisen das es etwas auf dem
Grundstück gibt, um es dann zu verkaufen. Auch die Herrschaften der Führungsriege, viele zum Teil schon im höheren Rentenalter, machen auf mich den Eindruck, dass man sich etwas gesucht hat um die Rente deutlich aufzubessern.
Das was ich recherchieren konnte über die Führungsriege, zeigt auch deutlich, dass wohl kaum einer Erfahrung im Bereich Bergbau hat( Bachelor of Arts - als Abschluss??? ).
Diese Firma ist kein Einzelfall! Immer wieder finde ich Unternehmen bzw. deren Aktien, die eigentlich nach Gold und Silber schürfen und Lithium Mitangeben, weil man weiß das es hier einen Hype gibt und genug "Anleger" sich dafür interessieren. Doch was hat das schürfen nach Gold und Silber mit der Gewinnung von Lithium zu tun????
Zurück zu Allkem :
Nun da einige Banken und Analysten die Kursziele angehoben haben, wenn man davon überhaupt sprechen kann denn bei vielen kann man davon sprechen das sie nichts über Allkem wissen, muss ich sagen das ihre Prognosen und
Kursziele einfach lächerlich sind, auch wenn diese nun in etwa in Rahmen liegen den ich vor längerer Zeit Prognostiziert habe, so sollte man doch erkennen und anerkennen das sich bei Allkem und der Produktion von Lihtium einiges getan hat. Die Produzierten Mengen werden sich fast verdreifachen ( Ausbau Stufe 2 - Stufe drei ist vollständig Finanziert und schon zum Teil in Arbeit ), berechne ich dies mit den letzten erzielten Preisen für Spodumen und LCE, ziehe davon die (weiterhin fallenden) Produktionskosten ab ( die Kosten werden auf unter 3.000 Dollar fallen pro Tonne LCE ), komme ich auf ein EBITDA von knapp 1.9 Milliarden Dollar. JP-Morgan gibt ein Kursziel von 16,80 AUD$ aus, was für mich ein Witz ist, wenn man sich vergegenwärtigt das ein Explorer wie Vulcan Energy , der noch Jahre von einer Produktion entfernt ist, mit einem Kursziel von 17,6 AUD$ angegeben wird und ich gehe Stark davon aus, das bei Vulcan Energy noch die eine oder andere Nachfinanzierung kommen wird.
Was sehe ich bei Allkem für Kursziele in der näheren Zukunft?
Da der Motor der EV - Produktion kräftigt Stottert ( Lieferketten - Krieg - Pandemie etc. ) und der Anteil der EV's am Markt noch nicht sehr hoch ist, die Versorgung mit Lithium "noch!" ausreichend ist, was sich bald ändern wird
dank ehemaliger Abhängigkeiten und Politik, dennoch schwer ein zu schätzen ist, angesichts der Umstände, bleibe ich bei meinem Kursziel für 2021 bei den 10,5€.
Doch sollte der Motor ans laufen kommen, Störungsfrei, was ich nicht vor 2023 erwarte, kann der Kurs schnell an Fahrt gewinnen und Marken jenseits der 20 AUD$ erreichen.
Meine Einschätzung für den Bereich, wo ich über den Verkauf der Aktie nachdenke, was von der Entwicklung des Unternehmens abhängt, liegt bei 25-40 AUD$, die ich nicht für Unrealistisch ansehe!
Allkem baut seinen Marktanteil weiter aus ( >10% ) und wird schon als #3 de Lithiumproduzenten gehandelt. Außerdem rechne ich ab 2023 mit Dividenden, denn die Umsatz und Erlösprognosen stiegen in den letzten Monaten,
dank der Rekord-Quartale, von denen man eines nach dem anderen Verkündete, immer weiter an, so wie auch die Spot-Preise für Lithium.
Also fragt Euch selbst in was ihr Investiert habt. Explorer oder Produzenten? Hype oder reale Investition?
#Turnaround-Portfolio-Update - 05/22Ein weiterer Monat ist vergangen, in diesem Update will ich meine Einschätzung zum verlauf des Portfolios geben, ebenso zur Performance und Volatilität im Vergleich zu den Bench Märkten DOW Jones & NASDAQ.
Der April verlief überwiegend für die meisten Märkte Abwärts. Während der Nasdaq sogar ein neues tief mit -15,07% verbuchte, so konnte der DOW und das Portfolio mit etwas mehr stärke glänzen.
Die Inflation ist Medial im Fokus, im März lag diese bei 7,3% www.tagesschau.de und sprang zu Ende April auf 7,5% an www.spiegel.de . Natürlich sorgt dieser weitere Höchststand für Nervosität, vor allem dann: wenn der Bürger stetig medial daran erinnert wird.
Chart technisch zeigt das große bild einen Ausbruch bei der Inflation
Doch von 7,3% auf 7,5% sind nur noch 0,2% es sieht so aus als würden wir kurzfristig von einer Verlangsamung stehen, gegebenenfalls einen Wendepunkt mit möglicher Rücklauf zum Ausbruchspunkt
Eine Normalisierung würde allgemein die Märkte etwas beruhigen. Die Verteuerung hat derzeit zufolge das viel Exporte zu wichtigen Gütern gedroßelt oder sogar abgestellt werden. Dieser Domino Effekt + Geopolitische Unsicherheit sorgt weiter für Spannungen!
Das Portfolio verlor seit letzter Ausgabe ca. 10% aktuell ist das Portfolio mit -13,86% im Minus.
Im Vergleich zu den Indexen (DOW&NASDAQ) befindet sich das Portfolio sehr ähnlich zum Nasdaq (Portfolio -13,86%; Nasdaq -14,32%; DOW -5,73%).
Meine Persönliche Einschätzung zum Portfolio:
Die Performance gegenüber dem Nasdaq & DOW war insgesamt ähnlich, auf Sicht der Bewegung. Allgemein sorgen viele Faktoren für Unsicherheit. Der ähnliche Verlauf zeigt mir das die Wahl der Werte im Portfolio an sich eine Gute Wahl waren.
Auffällig ist: das Klassische und Cash-Profitable Unternehmen sich derzeit besser halten, anstelle von Technologie und Cash-Flow-Negativen Werten!
Ziel der Portfolios: das Portfolio beseht aus Turnaround Kandidaten, Ziel ist es mit Werten die eine Trendwende vollzogen haben, oder noch dabei sind, langfristig eine höhere Performance zu erreichen gegenüber den Bench Märkten. Updates zum Portfolio folgen immer am Monats Anfang!
Turnaround Portfolio Watchlist: de.tradingview.com
Was denkst du zu diesem Projekt?
Schreib es hier in die Kommentare!!!
Goldkurs – Ausbruch, Ziel und nun die große Korrektur?Ein kurzer Rückblick zur letzten Analyse.
Der Kurs hat sich für den Weg des geringsten Widerstandes entschieden. Die oberen Trendlinien der Bullenflagge wurden mehrere Wochen getestet und somit war es nur eine Frage der Zeit bis diese durchbrochen werden konnten.
Betrachtet man sich den Chart von XAU/USD etwas genauer, fällt auf, dass die Wochenkerze, die einen Break out erzeugt hat, die perfekte Möglichkeit war einen long Trade zu eröffnen.
Die Entwicklung war nach diesem Signal sehr volatil und hat innerhalb weniger Wochen das Ziel dieser Bewegung am letzten Hochpunkt abgearbeitet.
Infolgedessen setzte natürlich eine Korrektur ein, um diesen schnellen Impuls zu verarbeiten. Inmitten dieser Korrektur befinden wir uns aktuell.
Für einen Long Trade kommen für mich die 2 eingezeichneten Golden Pockets infrage, einmal bei 1864$ – 1874$ und 1814$ – 1827$.
Sollte es einen Wochenschlusskurs unter diesen Zonen geben, ist die Situation neu zu bewerten.
Das übergeordnete Ziel für eine Long Position liegt im Fibonacci Extension Level, was derzeit zwischen 2508$ – 2660$ liegt.
Im Falle einer weiterführenden Korrektur müsste dieses Level noch angepasst werden.
POWER ENDING im (H1)... bahnt sich die WELLE 3 SHORT an ??? Ein Power Ending ist das begehrteste Pattern im PS Scalping, den es ist bei Einhaltung des Regelwerk ein 100% TRADE.
Nie wurde auch nur eines davon in den SL geraten wenn es angewendet wird, wie es sollte.
Dieses PE besteht intern jedoch aus Leading und Endings, die ich so noch nie gesehen habe. Ich bin gespannt was es uns einbringt.
Holy Pips
DAX: Kurserholung vs. Laufender AbwärtstrendZitat aus der letzten Skizze:
" ...
Die erstaunliche Erholung seit dem Tief infolge des Kriegsausbruches in der Ukraine zeigt sich im Daily als eine V-Erholung und beträgt seit dem schon ca. 2.031 Punkten. Aufgrund der aktivierten bullischen Wolfe Wave wird daher angenommen, dass diese V-Erholung sich weiter verstärken wird. Trotzdem könnten zwischendurch auch Gewinnmitnahmen einsetzen, wenn insbesondere die Indikatoren überkaufte Zustände anzeigen. Träfen die Annahmen zu, so könnten die nächsten Ziele bei ca. 15.032 und später auch bei ca. 15.442 liegen.
..."
Die Annahmen wurden nicht bestätigt.
Zum aktuellen Chartbild:
- Die Three Line Break - Charts zeigen an, dass ein Abwärtstrend sowohl im Weekly als auch im Daily am Laufen ist. Für eine Trendumkehr müssen Schlußkurse beim Weekly oberhalb von ca. 15.124 und beim Daily oberhalb von ca. 14.176 liegen.
Bilder hierzu:
- Eine bullische Wolfe Wave ist aktiv am Laufen (in Blau). Vom aktuellen Kurs ausgesehen verläuft ihre Ziellinie im Bereich 14.750 und höher. Zeitlich ist sie noch bis ca. Anfang August gültig.
- Gültige Rücklaufzonen von Daily-Divergenzen zeigen an, dass erste Rücklaufziele bei ca. 14.300 und höher liegen.
Fazit:
Aktuell ist die Kursentwicklung im Dax stark von den aktuellen geopolitischen Ereignissen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise abhängig. Kurserholungen werden auch schnell wieder abverkauft. In solchen Marktphasen hat die Charttechnik auch ihre Grenzen. Trotzdem funktionieren manche Chartformationen wie beispielsweise die Wolfe Wave recht zuverlässig. Aktuell zeigt eine laufende bullische Wolfe Wave mögliche Kurserholungen an. Eventuell sind nun einige schlechte News eingepreist und die Earningssaison könnte einen positiven Beitrag dazu leisten.
Verkaufspaniktage und Blick auf die BerichtssaisonViele Aktienindizes sind in der letzten Woche deutlich gefallen. Auch am Montag taten sich die Aktienmärkte zunächst schwer. Die Notenbanken und Ihre Reaktion auf weiterhin hohe Inflation belaste. Dazu kommt der Krieg in der Ukrine und ein anhaltender Lockdown in Peking. Im April gab es deutliche Abflüsse und immer mehr Anleger reduzieren ihre Positionen: In den vergangenen zwei Wochen verzeichneten Aktienfonds so hohe Abflüsse wie zuletzt während des Corona-Börsencrashs 2020. In jüngsten Umfragen gab nicht einmal mehr ein Fünftel der befragten Investoren an, die Aussichten für Aktien in den kommenden sechs Monaten positiv zu bewerten. Indikatoren, die ausschlagen, wenn die Positionierung am Markt ungewöhnlich niedrig ist, geben deshalb inzwischen ein Kaufsignal.
Heute legen unter anderem Microsoft, Alphabet und General Electric Zahlen zum ersten Quartal 2022 vor, morgen folgt Meta und am Donnerstag folgen Apple und Amazon. Gleiches gilt für die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal zum Bruttoinlandsprodukt in den USA.
Den Rücksetzer nutzen und in Schwellenländer/China einsteigen? Der iShares MSCI China ETF (MCHI) ist jetzt seit dem Hoch im Februar 2021 um über 50% gefallen, somit scheint es für Anleger doch ziemlich attraktiv einzusteigen. Der Abverkauf kam zustande, da China wieder von einer neuen Corona-Welle betroffen ist und starke Lockdowns durchsetzte. Die chinesische Zentralbank weigerte sich jedoch die Zinsen zu senken um die Wirtschaft zu untersützen. Der momentane Zinssatz für einjährige Kredite liegt bei 3,7%. Trotzdem gibt es positive Nachrichten: Zumindest wurde die Mindestreserve, die die Banken halten müssen, verringert. Somit können Banken mehr Kredite vergeben. Der 1.Chart zeigt im unteren Abschnitt die chinesische Geldmengenveränderung (M1, YoY), welche wieder auf ein Niveau von 4,7% im März ansteigen konnte. Der Chart wird oft als Vorlaufindikator für die Chinesische Wirtschaft benutzt und könnte daher für eine Trendumkehr beim MCHI-ETF und der Baidu Aktie führen. Die Korrelation sollte im 1.Chart gut zu sehen sein. Diese ist auch nur logisch, da die Geldmenge M1 für den Bargeldumlauf plus Sichtguthaben von Nichtbanken bei Kreditinstituten steht. Wenn also der Bargeldumlauf steigt, wird auch mehr konsumiert/investiert und somit die Wirtschaft gestärkt.
1. Chart:
Der 2. und 3.Chart zeigt meine Chartanalyse der Baidu-Aktie und des MCHI-ETFs.
2.Chart: Langfristig:
Mittelfristig:
Erklärung: Bullishe Divergenzen im MacD und RSI, und am Tiefpunkt war das Volumen erhöht und der Stochastik stark überverkauft. Somit kann man auf einen möglichen langfrsitigen Boden schließen.
3.Chart:
Erklärung: Am Tiefpunkt hatten wir erhöhtes Volumen, der MacD zeigt starke bullishe Divergenzen und der RSI/Stochastic waren beide extrem Überverkauft. Somit kann man von einem möglichen langfristigen Boden ausgehen.
Im 4. Chart möchte ich euch meine Analyse zum allgemeinen Schwellenländer-ETF EEM zeigen:
4.Chart: Langfristig:
Kurzfristig:
Erklärung: Im langfristigen Chart konnten wir viele 1,2-Setups bilden, welche extrem bullish sind. Auf kurzfristiger Sicht haben wir am letzten Tiefpunkt erhöhtes Volumen, einen überverkauften RSI/Stochastic und auch bullishe Divergenzen im MacD. Somit kann man auch hier von einem langfristigen Boden ausgehen.
Ob die Böden in der Baidu-Aktie, dem MCHI-ETF und dem EEM-ETF halten wird der DXY entscheiden. Hierzu habe ich euch in meinem 5.Chart die Korrelation und im 6.Chart eine Chart-Analyse vom DXY erstellt.
5.Chart:
6. Chart: Mittelfristig:
Langfristig:
Erklärung: Mittelfristig sowie langfristig haben wir bärishe Divergenzen im RSI und MacD, ebenso sind RSI und Stochastik im stark überkauften Bereich! Somit könnten wir kurz vor einem Hoch sein. Das alte Hoch bei 103$ darf nicht gebrochen werden!
Abschließend möchte ich euch noch auf die 2-jährigen US-Staatsanleihen aufmerksam machen, welche dabei sind einen 22-jährigen Abwärtstrend zu brechen (siehe Chart 7).
7.Chart:
Und nicht nur die 2-jährigen Staatsanleihen geraden außer Kontrolle, ebenso die 10j. und 30j. Staatsanleihen. Somit erscheint es mir nur logisch, dass die FED bald handeln muss! Sehen wir ähnliches wie in Japan? Kommt es womöglich zu massiven Anleihenaufkäufen und somit zur Zinsfestsetzung? Ich weiß es ist weit hergeholt und man redet noch nicht darüber, aber irgendwas muss die FED machen. Sollte eine Zinsfestsetzung oder etwas ähnliches kommen wäre dies extrem bärish für den DXY.
Alles in allem muss man die nächsten Wochen abwarten was passieren wird. Meiner Meinung nach wird es in der nächsten Woche sehr spannend und uns werden viele Headlines erwarten. Viele Kurse werden sich entscheiden ob es nun hoch oder runter geht. Sollte das momentane Tief des EEM-ETF, des MCHI-ETFs oder der Baidu-Aktie gebrochen werden, muss man sich auf tiefere Kurse einstellen, trotzdem kommt man zur Zeit sehr billig in den Markt und ich persönlich bin in den nächsten Jahren sehr bullish auf Schwellenländer gestimmt und sehe dort viel Potenzial. Ich hoffe euch hat meine Idee gefallen, Fragen bitte in die Kommentare.
Gold - Elliott Wellen Analyse - Grand supercycle ((3)) läuftHallo Trader´s
ich habe mir noch einmal grundlegende Gedanken zu Gold gemacht und muss ehrlicherweise Zugeben, dass ich mich Früher immer von anderen EW Analysten habe leiten lassen...
Viele EW Analysten gehen/gingen von einer Welle 4 aus in der wir uns befinden könnten, wenn man aber sich genauer die ganze Sache anschaut, dann denke ich das wir uns erst am Anfang der Grand supercycle ((3)) befinden.
Historie
Entwicklung des klassischen Goldstandards
Großbritannien führte 1821 die erste auf dem Goldstandard basierende Währung ein, indem die Bank von England verpflichtet wurde, Pfundnoten in Goldmünzen einzulösen. Jedoch erst die Peel'sche Bank Akte von 1844 schrieb die Golddeckung der Notengeldmenge vor. Der internationale Goldstandard entstand im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, als immer mehr Staaten dazu übergingen, Gold als wichtigstes Mittel zur Deckung ihrer Landeswährung zu betrachten. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs bildete Großbritannien als dominierendes Finanz- und Handelszentrum und imperiale Macht den Mittelpunkt des Systems und verfügte auch über eine hohe Steuerungsfähigkeit. Die britischen parlamentarischen Eliten hielten einen großen Teil ihrer Vermögen in Staatspapieren und favorisierten daher Preisstabilität.
Goldwährung
Der Gesetzgeber definierte in dieser Währungsordnung die Währungseinheit in Mengeneinheiten von Gold (Goldparität). Bei der – historisch sehr seltenen – Goldumlaufwährung waren die Goldmünzen das einzige gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel (Geld).
Im System der Goldkernwährung schrieb der Staat vor, dass die als Zahlungsmittel verwendeten Noten durch eine bestimmte Goldmenge gedeckt sein und die Notenbanken die Noten bei Bedarf in Gold oder Goldmünzen eintauschen müssen. Die Theorie des klassischen Goldstandards besagte, dass der Ausgleich der staatlichen Zahlungsbilanzen automatisch über den Zufluss und Abfluss von Devisen und Gold reguliert und längerfristig über die Anpassung der internationalen Goldproduktion an die Nachfrage Wechselkurs- und Preisstabilität vorherrschen würde (Währungsbewertung). Obwohl der sogenannte Goldautomatismus in der Praxis nur bedingt funktionierte, sah die diesbezüglich von David Ricardo beeinflusste Nationalökonomie in ihm lange den wesentlichen Garanten für eine ausgeglichene Entwicklung der internationalen Wirtschaft.
Die sogenannte Golddevisenwährung (oder Golddevisenstandard) lässt dagegen neben Gold auch in Gold konvertierbare Devisen zur Deckung der Noten zu und verzichtet auf die Noteneinlösepflicht der Nationalbanken.
Mein gedachter Gold Zyklus
Acht Jahres Zyklus
Cup and Handle Formationen
DAX Einordnung im TrendHallo,
ich möchte heute auf den XDAX schauen und den Trend bewerten. Daraus ergeben sich mögliche Tradingchancen für die kommende verkürzte Woche.
Im Tageschart kann man deutlich erkennen, dass der Tagestrend abwärtsgerichtet ist. Der Markt scheint den 50er EMA zu respektieren und der DAX hat sich durch die letzte Abwärtsbewegung deutlich vom EMA entfernt, was den Markt anfällig für Korrekturen macht, also eine Seitwärtsphase oder sogar einen Anstieg. Von der letzten großen Aufwärtsbewegung wurden etwa 42% korrigiert.
Long Szenario:
Im Stundenchart erkennt man, dass der Markt schon einige Abwärtswellen machen konnte. Gestern wurde eine Abwärtstrendlinie gebrochen und der RSI (ich verwende den QQE, also eine geglättete Varriante) liefert eine Divergenz zwischen den letzten beiden Tiefs. Aktuell bewegt sich der Kurs am 50er EMA. Ich erwarte also in den nächsten Tagen eine mögliche kleinere Abwärtsbewegung um ein höheres Tief (oder doppelten Boden) zu setzen oder eine kurze Seitwärtsphase, dann wäre ein Rücklauf nach oben zu den blauen Retracementlevels durchaus vorstellbar.
Short Szenario:
Werden die letzten Tiefs (insbesondere 13960) gebrochen hält der Abwärtstrend noch an und gibt uns noch eine Welle nach unten, dann vermutlich an das 50% Retracementlevel der großen Aufwärtsstrecke, also 13680.
Ich präferiere eigentlich das long Szenario durch die Divergenz im RSI und den Bruch der Trendlinie. Aber mal schauen wie er am DIenstag nach dem langen Wochenende reinkommt. Ein Gap in die eine oder andere Richtung ist durchaus vorstellbar.
DAX EZB als Impulsgeber vor verlängertem Oster-Wochenende?Der DAX steht vor einem verlängerten Oster-Wochenende und sieht sich dennoch einer spannenden EZB-Leitzinsentscheidung gegenüber.
Wie im Morning Meeting thematisiert, erwarte ich grundsätzlich keine Überraschungen, die EZB hat kaum Spielraum für einen geldpolitisch restriktiveren Kurs, würde andernfalls eine Implosion des Euros bzw. diverser europäischer Volkswirtschaften wie Italien provozieren und auch der deutschen Volkswirtschaft einen harten Schlag versetzen.
Dennoch wird die EZB in Person ihrer Präsidentin Lagarde einen Weg skizzieren müssen, der aufzeigt, wie man die historisch hohe Inflation von derzeit 7.5% im Euroraum plant wieder einzufangen.
Ob es infolge einer solchen „Skizze“ dann zu einem bullishen oder bearishen Impuls im DAX kommt, bleibt abzuwarten, wobei meine Tendenz zunächst eher in Richtung „bullish“ geht, auch durch eine eher bullishe Haltung in Bezug auf den S&P500, den ich mit Ausblick auf die anstehende US-Quartalsberichtsaison vor einem Rücklauf über 4.500 Punkten sehe.
Ein solche dürfte im DAX für einen Bruch der jüngst etablierte Abwärtstrendlinie auf Stundenbasis (orange) sorgen, der in der kommenden Handelswoche nach Ostern zu einer Attacke auf die 14.300er Region führen dürfte.
Ein Bruch und ein Halten dieses Levels aktivierte in den kommenden Tagen dann als erstes potenzielles Kursziel die Region um 14.550/600 Punkte.
Käme es auf der Kehrseite zu einer (wenn auch überraschend) restriktiven Rhetorik der EZB und der S&P500 scheiterte an der Rückeroberung der 4.450/460er Region, wäre ein Fall zurück unter die 14.000er Marke im DAX sehr wahrscheinlich und in der kommenden Woche wären weitere Abschläge bis 13.800 und darunter 13.600 Punkte zu erwarten.
Bitcoin Chart / Umlaufende Geldmenge - bleibt Trend bis Q4 2023?Hallo Leute,
in dieser Idee gebe ich mein Senf zum übergeordneten Makro-Trend in dem wir uns befinden.
Da die meisten Charts die Geldmenge außer acht lassen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir im Bärenmarkt im Sommer den 2017 Market Cycle Peak 3 Mal angetestet haben.
Der Bärenmarkt, der seit circa Mitte November besteht, hat bisher heftige Zonen der Unterstützung angetestet. Momentan tanzt der Preis von Bitcoin drum herum.
Nun zum eigentlichen Trend:
Wenn der Channel bestehen bleibt, führt uns dieser in die nächsten ATH's bzw. zum Peak dieses Cycles. Ich schätze diesen in etwa 80.000$-120.000$ ab (+-10.000$), da die Mehrheit wieder FOMOen wird und die Marketcap sich dadurch unvorhersehbar vervielfachen kann.
Nun sind wir in etwa in der unteren Zone des Channels, und es besteht noch ziemliche Unsicherheit und Angst im Markt (Fear & Greed Index 25 = Extreme Fear)
Bei einer stärkeren Knappheit von Bitcoin kann man ein Ausbruch zur Oberseite dieses Channels annehmen und von dort an kann sich ein neuer Channel herausgeben.
Viele liebe Grüße,
Lucas Leonardo
Rio Tinto Rohstoff Riese mit Potenzialstatt nur auf Tech Aktien zu setzen könnte man allenfalls auch mal einen Rohstoff-Wert ins Depot legen wie z.B. Rio Tinto.
Meiner Meinung nach könnte ein Rohstoff Superzyklus begonnen haben welcher über mehrere Jahre anhalten könnte. (Geld kann unendlich gedruckt werden jedoch Rohstoffe sind begrenzt)
Rio Tinto bittet ein schönes Set-Up mit 2 wichtigen Unterstützungen:
- 0.5er Fibonacci wo sich auch der volumengewichtete Durchschnittspreis befindet (Stopp bei ca. 76.50)
- 0.38er Fibonacci wo auch der MA200 verläuft (Stopp bei ca. 72.50)
Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung und vielleicht werden ja auch wieder die Tech-Werte alles outperformen.
