BTC, MM Zyklus beendet? Longversuch!Guten Abend.
Meiner Meinung nach ist ein Long Trade in der markierten, blauen Zone ein Versuch wert.
Weshalb?
Ich glaube, der Standard MM Cycle (3-5 Tage, Wochenende ausklammern!) ist beendet.
Wir sehen eine Divergenz im TDI und klopfen erneut an das Low (angesprochene Zone = 3 hits to the low)
Ziele sind, wie immer, die EMA50, gefolgt von EMA200 und 800.
Viel Erfolg und allzeit gute Trades!
Ideen der Community
#EURUSD - Big Picture Multitimeframe Das im All Time Eurochart ausgebildete ABCD , welches 1985 mit Punkt A begann, seine C bei der Veröffentlichung des Euros fürs Volk bildete und schlussendlich 2008 den Crash mit Musterpunkt D einleitete, erreichte nun vor wenigen Wochen den Regelanlauf 2 (RA). Dieser Support bestätigte sich zudem über ein untergeordnetes X-ABCD welches in einem Wolfsmaul liegt, sowie einem Mutli Timeframe Cluster, begründet über ein Black Swan Rebound aus dem Tageschart. Ein Rücklauf Dreieck aus dem Monatschart, würde mit der Option des Rücklaufs zum 13er des ABCD clustern, untergeordnet müssten wir dafür das 161er des X-ABCD rebounden. Alle Muster sind bis zum Brechen des 13er Fibonaccis grundsätzlich Valide! Zu beachten ist ein kleines Intra Dreieck, welches auf der 0.881x einen Rücklauf offen hätte (seht ihr im linken Chart, unten an der D). Dies könnte aufgrund des sehr großen Timeframes problemlos im kleinen chart unter Daily als Spike oder ähnliches ausbilden, ohne das große Chartbild zu zerstören. Die 5 des Wolfs würde dann vermutlich immer noch passen auf der Zeitachse.
Black Swans aus Daily
Ein Wolfsmaul war bereits 2008 als untergeordnetes Muster für die Trendwende im Euro verantwortlich. Würde dieses invalide und der Support von RA2 aus Monthly ABCD nachhaltig brechen, dann könnte der Euro langfristig das Niveau des Thai Baht fallen. Läuft hingegen dem X-ABCD aus dem linken Chart nach, dann könnt ihr die Kursziele dem Chart entnehmen.
EUR/USD hat Peak Formation geformtGuten Abend,
- Zur Veranschaulichung nutze ich einen Linienchart -
in Blau sehen wir den 3 (bis 5) Tageszyklus der Market Maker. Dieser fand gestern sein Ende und hielt sich so an die übliche Dauer.
In Orange ist der übergeordnete Zyklus, den ich sehe, eingezeichnet.
Mit der heutigen Multisession PF dürfte dieser auch beendet sein, Short Position ist schon abgesichert + wird morgen wieder vergrößert.
Ich erwarte von Asia morgen eine Range um die m15 EMA50 und weitere Abverkäufe ab London.
Am Freitag sollten wir dann spätestens auf die h1 EMA200 gestoßen sein.
DAX 30 UpdateWir konnten in den letzten Monaten ein schönes Falling Wedge formen, welches nun wie vermutet nach oben ausgebrochen ist.
Der DAX konnte einen starken Ausbruch aus diesem Falling Wedge verzeichnen und steht nun vor dem starken Widerstand (gelber Bereich). Sollte dieser nach oben durchbrochen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir weiterhin Aufwärtskurse sehen werden. Solange dies jedoch nicht eintrifft, werden wir weiterhin vorsichtig mit Investments umgehen.
Jedoch wird der DAX vermutlich in den nächsten Tagen nochmal kurz korrigieren (türkiser Pfeil nach unten). Je nach Stärke der Indizes und der ökonomischen Indikatoren, werden wir dann entweder den Durchbruch und weiteren Aufwärtstrend nach oben sehen oder eine weitere Korrektur.
Wir halten euch am Laufenden!
DAX: Bodenbildung mit anschliessender Bärenmarktrally?Der DAX schiesst mit einem starken bullischen Impuls über die 200-Tagelinie hinaus. Damit sind wir jetzt in einem Bodenbildungsszenario.
Saisonal ist der DAX zum Jahresende hin bullisch. Wir erwarten jetzt eine Bodenbildung mit anschliessender Rally, wahrscheinlich bis in den Dezember hinein. Möglicherweise wird gerade die Jahresendrally vorgezogen.
Unsere Intermarketindikatoren bleiben weiterhin überhitzt und die Makrorahmenbedingungen bleiben auch negativ. Für uns deuten die letzten Kursgewinne und unsere vorerst bullische Prognose auf eine Bärenmarktrally hin.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Die drei Lager der Lithium-Idealisten im Jahresvergleich!Um es mal mit den Worten des Pferderennsports zu definieren; "Wer ist der Galopper des Jahres?"
Vergleiche innerhalb eines Sektors können einem hin und wieder die Augen öffnen und aufzeigen wo Rendite
auf den Anleger wartet. Kein Sektor ist im Moment so befeuert wie der des Lithium-Marktes.
Wie in der Bundesliga hat auch hier jeder seinen Favoriten, von dem er hofft, das Er am Ende den Pokal in den Händen hält.
Dabei gibt es das Schalke04 ebenso wie das ewige Mittelfeld der Liga oder die ewige Spitze der Liga.
Doch wer sind diese Vereine bzw. die Renditebringer der Liga?
Machen wir doch mal einen Saisonvergleich.
Die Liga im Vergleich :
Der große Hype des sauberen Lithium, vom Lithiumclub "Vulcan Energy" , erbrachte auf Basis des Jahresvergleich,
den Fans eine Rendite von -28.3%.
Der Verein der Hardrocker - Rock Tech - schnitt noch schlechter ab, die Anleger zahlten mit einem Minus von
54.94% einen enormen Preis.
Der bis dahin unbekannte Verein - Allkem ( ehemals Orocobre + Galaxy Resources ) - erfreuten die herzen
der Anleger mit einem Jahres-Plus von satten 71.52%.
Die Differenz zwischen den Explorern ohne Produktion und dem Produzenten liegt somit bei einer
Maximal-Differenz von 126.46% bei der Rendite auf ein Jahr gerechnet.
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Nun könnte man sagen, dass Vulcan oder Rock Tech ja noch Explorer sind jedoch ist das bei einer Anlage
die man tätigt um Rendite zu erzielen, wirklich der ausschlaggebende Punkt?
Nehmen wir die Supergiganten dazu, Ganfeng und Tianqi aus China, dann ist das Gap zwischen Ganfeng und Allkem
schon bei über 100% und zur Tianqi bei fast 75%.
Ja, es gibt die eine oder andere Ausnahme die vielleicht noch ein wenig besser Performt hat im Lithiummarkt,
jedoch sind diese schon 6 mal so hoch bewertet wie die Allkem , deren Ausbau voranschreitet und deren
Projekte stetig weiter entwickelt werden, so das weitere Kursgewinne von Umsatz und Gewinnen getragen werden
und nicht durch den spekulativen Hype der Anleger.
Fazit :
Die stetig wachsende Produktion von Allkem wird allein in 2023 zu einer Verdopplung des Umsatzes führen,
was das für den Nettogewinn bedeutet kann sich jeder selbst ausmalen oder errechnen.
Hinzu kommt, dass wohl der neue Konverter in Japan dadurch schnell an seine Auslastungsgrenzen kommen
wird, so das man davon ausgehen sollte, das auch dieser wohl bald in die Ausbaustufe 2 befördert wird,
was eine weitere Verdopplung darstellen wird. Angedeutet wurde auch der Bau eines weiteren Konverters,
der laut Aussagen des CEO Martin de Solay, näher an den Kunden sein soll
( James Bay-Hardrock + Konverter? = für den amerikanischen Markt? ).
Fest steht jedenfalls, dass die Brine-Produktion wohl auch einen enormen Schub erleben wird,
durch die neue Liegenschaft von Maria-Victoria. Somit hat man 3 Brine-Produktionszentren in
Argentinien, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen.
Abschluss :
Für mich heißt es, die Dividende rückt immer näher während der Kurs weiter steigt.
Für Ende des Jahres 2023 erwarte ich, bei Konservativer-Schätzung einen Kurs von 20 AUD$.
Dies wären zwar nur 25% jedoch ist das für mich das untere Ende, nicht die Spitze, da die
Weltwirtschaftslage noch immer durch einige Faktoren eingebremst wird.
EURUSD - The Winner Is … Hallo Traders
heute haben wir gleich zwei wichtige Dinge gelernt...
1.
Sage nie und nicht "Nie"
Der deutsche EW Meister pflegt immer zu sagen...
"Das Schwierigste an den Elliott Wellen ist, zu glauben was man sieht"
So ist es mit allen Dingen was die Charttechnik betrifft.
@GrimsV
Nov 8
wird so nicht kommen, denn es wäre zu einfach und zu leicht. Der Euro hat es in diesem Jahr nie einfach gemacht.
2.
"Ich warte also auf einen Rücksetzer, um in den bestätigten Trend einsteigen zu können.
Kommt kein Rücksetzer laufe ich dem Trend nicht hinterher und habe den Einstieg verpasst... weil es jetzt für mein CRV und meinem SL einfach zu Teuer ist!"
Wir hatten zwar ein Short Signal aber die Kerze war gerade einmal 4 Stunden alt in einem 8 Stunden Kerzenchart und somit noch nicht voll ausgebildet.
Wir werden sehen wie es weiter geht, da bis Dato noch kein Short Signal vorhanden ist !
Ich warte auf einen sicheren Einstieg.
MOWI ASA - Bodenbildung abgeschlossen?MOWI ASA an der OSLO Stock Exchange beheimatet.
Norwegisches Fischerei-Unternehmen, das in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt tätig ist. Das Hauptinteresse des Unternehmens gilt der Fischzucht, vor allem der Lachszucht, deren Aktivitäten sich auf Norwegen, Schottland, Kanada, die Färöer-Inseln, Irland und Chile konzentrieren.
Zu sehen ist eine Cup and Handle Formation (C & H) mit ausgeprägtem Henkel, die den statistischen Rücklauf (1/3 der Tassenhöhe) bei 150 NOK bereits erreicht und erfolgreich verteidigt hat.
Die 150 NOK sind zugleich der Poc des letzten Jahrzehnts. Die Rückeroberung dieser Zone und weiteres Halten wird entscheidend sein.
Bricht MOWI ASA über die Aktivierung der C & A bei 158.6 NOK werden folgende Ziele aus dieser Formation aktiv:
+ stat. Ziel bei 174,5 NOK
+ 100% Ziel 184.7 NOK
Diese Ziele schließen zwangsläufig das OPEN GAP bei 169.9 NOK
Viel größer und zeitlich ausgedehnter wiegt die Wolve Wave (hellblau). Wir haben mit der jetzigen Insel einen sehr tiefen Überschuss generiert. Ein wieder Eintreten in den Keil bei aktuell 171 NOK generiert ein weiteres Kaufsignal für Ziele bis an die 250 bzw. 286 NOK, beachtet man die ETA der WW, dem 11.4.23.
Nächste Q Zahlen am 9.Nov (vorbörslich).
Gedanken eines Traders - GBP profitiert von USD-AusverkaufWas hat sich gestern getan?
Es war zwar ein Tag mit Nettoverkäufen im USD, aber das Spiel des Tages ist das GBP und in geringerem Maße der EUR - wir haben eine breite GBP-Bewegung rundherum, wobei der GBPUSD die meiste Aufmerksamkeit erhält und schön über 1,1500 liegt und das Swinghoch vom 26. Oktober bei 1,1638 im Visier hat - keine wirklichen Neuigkeiten, die ich sehen kann, aber 2-Jahres-Gilts arbeiten sich um 16 Basispunkte auf 3,23% und es gab einen gewissen Fokus auf einen schlechten BoE-Anleiheverkauf (QT), der sich auf die Gilts-Renditen ausgewirkt haben könnte - während die Bewegungen des Tages auf eine breite USD-Abschwächung hindeuten, ist das GBP der Spitzenreiter, und wir sehen einige solide Anstiege des GBP im Vergleich zu den Paaren, wobei GBPCAD um 1,5 % gestiegen ist.
GBPUSD - 4-Stunden-Chart
EURUSD über der Parität
EURUSD hat die Parität wiedererlangt, und obwohl die Gaspreise in der EU um weitere 4,5 % gefallen sind und sich die Spreads zwischen italienischen BTP und deutschen Bundesanleihen wieder verengt haben, ist es schwer, den Flow zu bestimmen - die Kunden sind insgesamt die besseren Verkäufer von EURUSD über der Parität, wobei 55 % der offenen Positionen short gehalten werden. Man kann die USD-Smile-Theorie betrachten und die rechte Seite bewerten - wo die US-Ausnahmeerscheinung in Frage gestellt wird, jetzt eher von Unternehmensseite, insbesondere nachdem Entlassungen bei verschiedenen multinationalen Unternehmen angekündigt wurden und Apple die iPhone-Produktion um 3 Millionen Telefone gekürzt hat. Der globale Wachstumsaspekt des "Lächelns" unterstützt nach wie vor Long-Positionen in USD, aber eine Wiedereröffnung Chinas - die sich vermutlich nach den "Two Sessions" im März vollziehen wird - würde diese Dynamik sicherlich verändern.
USDMXN könnte als Momentum-Play interessant aussehen und peilt scheinbar die YTD-Tiefs an - wir haben fünf Tage in Folge tiefere Kurse, also bedenken Sie, dass die mexikanische Zentralbank diese Woche tagt und die Zinsen voraussichtlich auf 10 % anheben wird - morgen wird der mexikanische Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der eine Anhebung um 75 Basispunkte zementieren dürfte - der MXN ist für viele Fonds der Flavour du jour, da der volatilitätsbereinigte Carry einfach so unglaublich attraktiv ist.
Wir sehen mäßige Käufe in den EU- und US-Aktienindizes, was die Fonds vielleicht dazu veranlasst, ihre USD-Aktienabsicherungen zu reduzieren - Apple war hier stark vertreten und wurde bei Handelseröffnung bei 135,67 $ gehandelt, hat aber während des gesamten Handels ein solides Angebot gesehen und liegt nur knapp im positiven Bereich - dies hat den NAS100 unterstützt, der jetzt um über 1 % gestiegen ist - Achten Sie bei Handelseröffnung wieder auf den HK50, bei dem der Flow jetzt stark long sein dürfte und unsere Kunden handeln in diesem Markt mit dem Momentum.
(Tages-Chart von SpotCrude)
SpotCrude hat Verkäufer gefunden und die Höchststände vom Freitag abgelehnt - es ist schwer, bei diesen Niveaus short zu sein, aber die Ablehnung von 93,83 $ ist ein wenig eine rote Flagge - steigende Trendunterstützung könnte bei 88,47 $ liegen und die kurzfristige Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte hält mich vorerst optimistisch, für ein interessantes Set-up, welches bald einen Trade auf Swing-Zeitrahmen bieten könnte.
US-Zwischenwahlen im Blick
Elon Musk hat seine Anhänger öffentlich aufgefordert, die GOP im Kongress zu unterstützen - ich bin mir nicht sicher, wie einflussreich er sein wird, aber die Wettmärkte gehen immer noch von einem klaren Sieg der REPs im Repräsentantenhaus und im Senat aus - ein überraschender Sieg der DEMs in beiden Kammern, um die Kontrolle zu behalten, könnte die Märkte in Aufruhr versetzen, aber die anderen Szenarien schreien nicht nach einer bevorstehenden Volatilität im USD. Natürlich könnten die USA im Falle einer langwierigen Rezession, die bei einem gespaltenen Kongress unwahrscheinlich erscheint, fiskalische Unterstützung gebrauchen - während die Debatte über die Schuldenobergrenze, die mit den REPs im Kongress ein Thema wäre, erst später im Jahr 2023 eine Rolle spielt.
#BITCOIN vor ernster Belastungsprobe! Vorsicht!Guten Abend liebe Trader und Investoren,
der Bitcoin muss im Moment alle Kraft aufbringen, um eine Bewährungsprobe gut über die Bühne zu kriegen.
Die Einzelanalysen meiner TMMA zeigen mehrfach, dass sich Drucksituationen entwickeln.
Im obigen Chart führe ich den jungen Long-Kanal seit dem Tief vom 13.10.2022 an. Die Unterkante dieses Kanals steht momentan unter Druck kann bei einem klaren und nachhaltigen Bruch als Trigger für das Fortsetzungsmuster "Bärenflagge" ausgelegt werden.
Aus diesem Continuation Pattern ergibt sich Abwärtspotenzial bis zunächst 18.000 USD.
Spitz auf Knopf zeigt sich auch das Quant Screening im Wochenchart. Die untere Kante der Dynazone steht zur Disposition. Vorsicht!
Wir bleiben noch kurz bei den Indikatoren. Im folgenden Chart zeige ich Euch den Thermo Sensor für BTC im 8-Stunden-TF.
Dieser hat sich in den letzten Tagen wieder aufgeheizt und einen Anstieg in die obere Extremzone (Überhitzung) vollzogen.
In den letzten 12 Monaten haben wir eine derartige Überhitzung viermal gesehen. Ich habe diese Events für Euch im Chart markiert.
Mein Fazit und Empfehlung:
Es lohnt sich genau jetzt, sehr exakt zu analysieren.
Der Bitcoin muss hier und jetzt dringend stabil bleiben.
Sollte BTC die angeführte Bärenflagge aktivieren, droht Ungemach.
Trader und Investoren müssen sich dann umgehend mit dem Bruch des Orderflow-Levels bei 19150 US-Dollar befassen. Dies ist m.E. die letzte relevante Unterstützung vor den nächst tieferen Anlaufmarken der Bärenfraktion.
Diese liegen bei 17600 und 16300 USD und können zeitnah erreicht werden, wenn 19150 per Tagesschlusskurs klar und nachhaltigen unterschritten werden!
Close Watch!
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Beitrag.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Nicht schon wieder, DAXHallo liebes Tagebuch,
lange ist es her, aber es scheint mir ich muss mich mal wieder zu Wort melden. Dieses mal hat es aber nicht meinen guten Freund den Standard & Poor getroffen, sondern die Wildtiere .. Dachse.
Inzwischen könnte man glauben ich melde mich nur um den Untergang zu weissagen, dabei halte ich mich auf der Seitenlinie bis mir der Trend ein wendiges Zeichen gibt - ich gebe zu der war flat.
In 5 Wochen ohne großartige Korrekturen schummelt sich der DAX nun 15% hinauf. Da kriegen die amerikanischen Großaktionäre mit ihren Shorts auf den DAX schon Angst und hätten sich gewünscht sie hätten stattdessen ihre eigene Wirtschaft geshortet. Allerdings gibt es in solchen Zeiten nicht viel Grund zur Freund, die EZB wird noch eine Aufholjagd bezüglich der Zinsen betreiben und sonderlich gut schmecken mir die 10.9% Inflation in der EU nicht. (Die Sinnhaftigkeit eines Klimabonus zur Entlastung der Haushalte, bei gleichzeitiger Einführung einer Erhöhung der Mineralölsteuer, brauchen wir hier nicht zu debattieren.)
Nun zur Analyse: Man erkennt langsam ein bullisches Momentum, dahinter verstecken sich aber leider auch viele Ängste von Anlegern und ebenso fallendes Volumen im Tageschart. Der Aufstieg erinnert zwar an eine Stolperei mit kleinen Divergenzen hier und da, aber die Bewegungen waren okay - nichts grob negatives. Der DAX hat schon oft bemerkenswerte V - Formationen hingelegt, allerdings sind die Bärenmarktrallys im Schnitt bei 14-19% und an eine Erholung zu neuen Highs halte ich noch für unrealistisch. Mein Vorschlag für eine gesunde Entwicklung wäre mal wieder eine gute altbewerte Korrektur an das 0.5 - 0.618 bevor die Rally fortgesetzt werden kann oder ein antesten der 14000 Linie und einer anschließenden impulsiven Bewegung nach unten (weniger gesund). Die Levels der Trendfortsetzung stehen nicht im Vordergrund, jedoch finde ich eine zweite Aufwärtsbewegung nach der Korrektur würde Sinn ergeben.
Der Schocktober hat sein Ende gefunden und nun bin ich gespannt wie es im Novembear weitergeht - ich finde diese Nomenklatur für Monate wirklich schrecklich.
Danke fürs Lesen und ich wünsche erfolgreiche Trades.
Allkem - Sonder-News und möglicher Kursbeschleuniger !!!Nun ich bin selten Euphorisch, doch manchmal ergeben sich Indizien die einen so Nervös machen, wie ein kleines Kind an Heiligabend kurz vor der Bescherung!
Worum geht es?
Allkem, die #3 der weltweiten Lithiumproduzenten, steht wohl kurz vor einem Umbruch, der die zukünftigen Gewinne,
Umsätze und Produktionsmengen an LCE deutlich steigern wird. Dies dürfte den Kurs enorm antreiben.
Allkem unterzeichnete schon 2020 ein LOI,
( Als Absichtserklärung oder Grundsatzvereinbarung (englisch Letter of Intent - LoI)
werden im Rechtswesen Willenserklärungen von Verhandlungspartnern verstanden,
die das Interesse an Verhandlungen oder am Abschluss eines Vertrags bekunden sollen. )
mit einem Unternehmen, bei dem es um ein DLE-Verfahren geht, das je nach Anforderung,
welche durch die Brine oder das Spodumen gestellt werden, eine Kundenspezifische Lösung erstellt.
Dieses Unternehmen vermeldete nun das es zwei Pilotanlagen in Betrieb hat. Eine in Bolivien, die andere
in Argentinien, wo Allkem sein Lithium produziert oder fördert. In 2023 soll nun die erste Full-Scale-Anlage
in Betrieb gehen, für deren Hochfahren sechs Monate veranschlagt werden. Diese Anlage soll 45.000 Tonnen
LCE pro Jahr liefern, was zufälliger weise der Kapazität von Allkem ( Olaroz Stage 2 + Sal de Vida ) entspricht.
Bis 2025 will man dann auf eine Kapazität von 150.000 Tonnen LCE kommen und bis 2028 auf sage und schreibe 500.000 Tonnen LCE.
Allkem selbst tauschte noch vor kurzem einen Betriebszweig ( Borax Geschäft ) gegen eine neue Lithium-Lagerstätte,
die nur wenige Kilometer von Olaroz entfernt liegt, so das nun Sal de Vida, Olaroz und Maria Victoria drei Fördergebiete sind,
die kaum näher beisammen liegen könnten.
Rechnet man diese genannten Produktionsmengen allein Allkem zu, so würde Allkem einen Weltmarktanteil von mehr als 40% erhalten.
Ausgegeben war von Martin de Soley das Allkem einen Weltmarktanteil von größer 10% anvisiert.
Hier sind die Links zu diesen Indizien :
invest.energyx.com
Der zweite Link ist via Youtube, welcher ja mit Werbung verbunden sein könnte und daher hier nicht gepostet werden darf.
Deshalb einfach nach "Undecided with Matt Ferrel suchen oder dem Titel : This is Game Changing Tech for Batteries - Lithium Mining Explained
welches gestern erschienen ist.
Fazit :
Vor einigen Wochen wurde bei Satellitenbildern von Olaroz darüber diskutiert was das für neue Gebäude sind,
die ein wenig abseits der Förderung stehen. Der Nebel dürfte sich jetzt bald lüften.
Für Allkem würde dies bedeuten, dass die Produktion nicht mehr 18 Monate beträgt sondern, nur noch ein paar Wochen,
das bei steigender Produktion und dies könnte zu einer Ver-X-Fachung der Umsätze und Gewinne führen.
VIX – DIE REZESSION UNAUSWEICHLICH?Der „VIX = Volatilitätsindex S&P500“ hat uns in den letzten 3 Dekaden, recht zuverlässig mögliche „Extrem Bewegungen“ vorausgesagt.
= Wieso in den nächsten 2-Jahren ein derartiges Event eintreten könnte, werden wir uns im folgenden Beitrag genauer anschauen.
WAS IST DER VOLATILITÄTSINDEX S&P500
= Drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus.
= Um die Volatilität zu ermitteln, misst er die Verteilung der Optionen, die auf diese Werte laufen.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = VERGANGENHEIT
- 2. Teil = VIX EIGENSCHAFTEN + BENUTZUNG
- 3. Teil = AKTUELLE SITUATION
- 4. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„VERGANGENHEIT“
Wenn man die Vergangenheit des „VIX“ mit dem S&P500 vergleicht, dann wird man feststellen, dass die Marke – 36,47 – eine sehr wichtige Rolle spielte / weiterhin spielt.
Jedes Mal, wenn der „VIX“ die – 36,47 – überschritt, kam es zu extremer Volatilität im S&P500 und weiteren Anlageklassen.
VERGANGENE EXTREMBEWEGUNGEN
> 01.10.1998
> 01.10.2008
> 02.03.2020 (fast Crash)
Wieso der VIX eine so große Auswirkung auf den S&P500 hat und wie wir dies aktiv in unser Trading berücksichtigen können, folgt im zweiten Teil.
ZWEITER TEIL
„VIX EIGENSCHAFTEN“
Der „VIX“ gibt anhand des Optionsvolumens Aufschluss, wie gravierend Schwankungen ausfallen könnten.
= „VIX“ geht hoch -> Statistisch wahrscheinlicher das der S&P500 fällt.
= „VIX“ geht runter -> Wahrscheinlich das der S&P500 geringfügig hinzugewinnt.
Zusätzlich kann man sich notieren, dass sobald der „VIX“ in die Nähe der – 36,47 – kommt, viele Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen.
WARUM IST DAS SO?
Der Markt ist schon an einem „SEHR VOLATILEN Punkt“ angekommen.
> Kurs – FÄLLT - schnell = SHORT Positionen werden Gewinne mitnehmen > KAUFEN
> Kurs - STEIGT - schnell = LONG Positionen werden Gewinne mitnehmen > VERKAUFEN
EINBEZUG DES „VIX“ BEIM TRADEN?
„VIX“ = Negative Korrelation zum S&P500 = „VIX“ geht hoch = S&P500 geht runter
= Diese negative Korrelation entsteht dadurch, dass institutionelle Investoren sich mit Optionen gegen hohe Volatilität absichern (Hedge gegen Aktien).
STEIGENDER „VIX“
= Weniger Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsabbau = Aktien fallen
FALLENDER „VIX“
= Mehr Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsaufbau = Aktien steigen
DRITTER TEIL
„AKTUELLE SITUATION“
> Der „CORONA-Crash“ konnte kein neues HH im „VIX“ machen, weshalb dieses bei derzeitiger Betrachtung noch ausstehen könnte.
= 2020 „fiel“ der Markt „35,41 %“ im SPX
= 2008 „fiel“ der Markt „57,69 %“ im SPX
Mit der technischen Analyse komme ich bei der jetzigen Konstellation, auf einen höheren „VIX“ Wert als das 2008 erreichte.
= was einen größeren Abverkauf bedeuten würde.
> Seit 2018 testen wir eine „fallende-Wiederstands-Linie“.
= Ähnliche Widerstandslinien resultierten in der Vergangenheit beim Durchbrechen, mit einer signifikanten Volatilität + Bewegung im S&P500 (= traditionelle Märkte).
= Die aktuelle Widerstandslinie wurde schon mehrere Male respektiert und führte zu Reaktionen.
> Die seit 1990 bestehende „steigende-Wiederstands-Linie“ + „der Bogen“ + „das Makroökonomisches Umfeld“, lassen auf einen weiteren „VIX“ Ausbruch vermuten.
> Die steigende Widerstandslinie wurde bei den beiden „Extremen“ - 01.10.1998 + 01.10.2008 - an getestet.
= dies bedeutete beide Male, das temporäre Ende der extremen Volatilität
= 2020 konnten wir diese nicht erreichen, was zusätzlich einen weiteren „Ausbruch“ suggeriert.
> Sollte der Kursverlauf weiter die Richtung des Bogens berücksichtigen, dann führt uns dies zu einem weitaus höheren Ziel als 2008 / jemals zuvor.
VIERTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
"Is the VIX high, then it's time to buy, if VIX is slow, it's time to go"
> Unabhängig des Resultates der Analyse, sollte jeder der den VIX noch nicht benutzt hat, jetzt einen kleinen Einblick bekommen haben.
Die Zukunft schaut fürs Erste alles andere als rosig aus, jedoch können wir diese Zeit zum Lernen und Wachsen benutzen.
Der VIX könnte die finale Entscheidung noch weitere 2-Jahre hinauszögern, was einem jeden von uns – sicherlich zum Vorteil kommt.
= Trotz dieser noch „langen“ Zeitspanne wird eine Entscheidung in der Zukunft fallen.
> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem Ganzen würde mich „brennend“ interessieren.
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung dieser sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
DAX Bullisch im Wochen Wick, bald Bearische Reaktion möglichDax hat im Monat mit einem Bull Eng geschlossen, auch die Woche hat höher geschlossen was in HTF alles für extrem Bullisch spricht.
Im D haben wir schöne Bullische Struktur. HH von HL gefolgt. Allerdings ist die D HH Bestätigung noch offen. Im 4h sind wir jetzt aktuell im Dobble top. Schönere wäre gewesen wenn die 4h leicht höher geschlossen hätte.
Aktuell befinden wir uns in einem Wick über der Bearischen Wochen MS. Dies bedeutet das es gut sein kann das wir hier auch wieder einen Abverkauf erleben können. Ich denke das wir noch hoch bis zu dem Roten Bereich kommen. Dort werden die TP genommen.
In LTF wird dort dann auf Bruch der Bull MS gewartet und ein short auf gemacht um die D MS zu bestätigen
Ich denke der Chart ist ausführlich beschriftet mit ungefähren CRV. Wie immer. Nicht einfach drücken. KERZEN gucken :-D
HON - short - kurzfristig (bevorstehender Richtungsentscheid)HON hat seit Mai '22 eine schönen Seitwärtstrend zwischen $205 und $166 ausgebildet.
Im Umfeld der Earnings hat die Aktie ein sehr starkes Momentum entwickelt und ist mittlerweile wieder am oberen Ende dieser Seitwärtsbewegung angekommen. Der MACD-Indikator gewann zum Wochenstart nicht weiter an Stärke, was auf eine Abschwächen des Momentums hindeutet. ACHTUNG: Das Momentum ist dennoch zurzeit sehr hoch und kann den Kurs weiter nach oben Drücken. Bei einem Bruch des $205-Widerstandes ist weiteres Aufwärtspotenzial bis $210/$220 gegeben!
Der RSI-Indikator befindet sich allerdings nach dieser starken Rally klar im überkauften Bereich und erreichte am Freitag ein vorläufiges High. Zum Wochenstart ist dieser Rückläufig, ein klares Signal für einen möglich bevorstehenden Kursrückgang seht jedoch noch aus (nach unten die 70er Marke kreuzend). Vorzugsweise dann in Kombination mit einem klar Rückläufigen MACD-Indikator.
Dieses Szenario gab es bereits in ähnlicher Form am 19 August '22 unmittelbar vor dem starken Kursrückgang, auch wenn hier das Momentum deutlich geringer ausfiel. (WICHTIG zur berücksichtigen)
Handelsidee:
Sell Short in der Aktie
Stopp unmittelbar über dem aktuellen Widerstand, je nach eigenem Risikoempfinden
Gewinnmitnahme bei $185-Marke
SilvercorpAllgemeine These: Ich persönlich gehöre zu der Fraktion, die glaubt, dass die Inflation NICHT veruebergehend ist. Nicht, bis ein Volcker-Moment kommt. Daher glaube ich, dass Rohstoffe und insbesondere Silber (weit vom Hoch, Chart 2) Potential haben.
Unternehmen: Silvercorp, als günstiger Proxy auf den Silberpreis. Fundamentale Kennzahlen, wobei mich aktuell Schulden va interessieren, sind grob betrachtet ok, KGV interessiert mich bei Rohstoffwerten eher weniger, das schwankt eh mit dem Silberpreis.
Risiken:
-Silvercorp ist kanadisch, hat aber alle Assets in China. S. Wirtschaftskrieg USA China. Wie wahrscheinlich ist ein Totalverlust? Kp, aber leider möglich imo. Wirkt sich stark auf die Bewertung aus imo, dadurch aber evtl günstig. Risiko oder Chance?
-Oelpreis. Könnte langfristig stärker steigen als der Silberpreis. Wäre ein Problem!
-Positiver Realzins. Halte ich aber für wenig wahrscheinlich.
Timing: Wenn die FED erst in der Rezession den Pivot macht, wäre Warten gut. Wenn sie vorher pivotiert wegen dem Bondmarkt (danke @GrimsV) wird es wahrscheinlich nicht mehr viel günstiger. Wie seht ihr den Zeitpunkt?
Eine Bitte: Bzgl Risiken und Timing bin ich unsicher, wie ich da die Wahrscheinlichkeiten einschaetzen soll. Bitte gebt mir Eure Meinung. Bitte auch, wenn ihr denkt, dass ich was vergessen habe, oder ihr einen Denkfehler oae seht!! Ich schreibe den Artikel auch, um die Idee so zu prüfen.
Viele Grüße
und
Keine Anlageempfehlung, Eltern haften für ihre Kinder usw
Crypto & Index Morgenanalyse 29.10.2022Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader!
Ich hoffe ihr seid gut in euer Wochenende gestartet und könnt den Samstag in vollen Zügen genießen. Ich bin sehr auf die kommenden 2-3 Tage gespannt. Wohin führt uns der Kurs und was bedeuten die verschiedenen Level für uns. Stürzen wir uns rein in die Analysen und schauen was wir finden können!
Bitcoin:
Im Tageschart sind die Boll Bänder und der RSI interessant. Der RSI probiert erneut die 58 Punkte anzutesten und bewegt sich somit erneut Richtung überkaufte Zone. Sobald wir diese erreichen erwarte ich eine Korrektur!
Die Bollinger Bänder entfächern sich weiter. Sie geben uns damit Platz für einen weiteren Schub.
Deutlich spannender sind die Indikatoren aber weiterhin im 4h Chart. Hier sehen wir eine starke Verengung der Boll Bänder. Wir können somit bald mit einem größeren Ausbruch rechnen. Spannend wird es welches BB Band wir vorab antesten. Teste wir das +2 Band an und werden daran abgelehnt haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit den Ausbruch nach unten zu bekommen. Anders herum wäre es mit dem Antesten des -2 Bands. Somit sind die ersten wichtigen Level für den heutigen Tag das +2 Band bei aktuell 20965$ und das -2 Band bei 20094$.
Der RSI ist definitiv für den Ausbruch nach unten. :)
Die S&R Analyse zeigt uns Folgendes: Bruch des inverted Golden Pockets und dem 0.5er Fib Level löst den vergangenen Push auf das Golden Pocket auf 21000$ aus. Von hier werden wir rejected und fallen zurück auf das 0.5er FIB Level welches wir aber auf Grund des Nasdaqs nicht lange halten konnten. Wir fallen tiefer auf den Point of Control und erleben dort zusammen mit den trad Märkten einen größeren Bounce zurück über das 0.5er Level. Zwischendrin haben uns öfters unsere selbst eingezeichneten S&R Linien aufgehalten. Somit stehen wir aktuell zwischen ein paar sehr wichtigen Levels. Das 0.5er Fib Level bei 20500$ dient als Support, das Golden Pocket bei 21000$ dient als Widerstand. Danach kommen die Distributionszone bei 21800$ als Widerstand und das inverted Golden Pocket bei 19880$ als Support.
Der 4h Chart bildet schon jetzt eine perfekte M-Formation. Die Chance auf ein Double Top bei 21000$ mit einem Docht oder Kerzenkörpern ist eine weitere Option, falls wir über den Tag verteilt noch ein wenig bullisches Momentum aufbauen.
Die Neckline liegt in beide Fällen bei 20070$. Sie hat eine Menge Kontakte und gilt dadurch als sehr starker Support! Nun gilt es abzuwarten ob wir uns mit den folgenden 2-3 4h Kerzen Richtung Double Top bei 21k$ gehen oder ob die M-Formation schon reicht mit den kommenden Kerzen einen stärkeren Abwärtstrend zu starten.
Zusätzlich zur Formation haben wir nuna uch ein etwas umstrittenes Rising Wedge. Ich bin kein großer Fan davon, da wir am Anfang des Patterns eigentlich in einer Seitwärtskonsolidierung waren und nicht in einem Aufwärtstrend, so wir wir es bei einem RW eigentlich haben wollen. Dennoch haben beide Linien jeweils 3 Kontakte und können von Relevanz für uns sein.
Neben den bärischen Pattern habe ich auch noch diese etwas zu gut gefütterte Bull Flag gefunden. Der Trendkanal ist eigentlich etwas zu breit. Aber hey, wir wollen in beide Richtungen aufgestellt sein. Ich würde diese Flagge aber niemals unterhalb des Hochs bei 21k$ traden. Erinnert auch da das mögliche Double Top!
Zusammengefasst sehen wir folgendes:
Die Indikatoren des Tagescharts kommen langsam an ihre bullische Grenze. Die Indikatoren des 4h Chart haben diese Grenze schon überschritten und sind klar bärisch gestimmt. Die S&R Analyse zeigt Schwäche durch das deutliche Scheitern der Trendwende durch das 0.5er Fib Level. Patterntechnisch haben wir eine M-Formation und ein Rising Wedge so wie die Möglichkeit weiter oben noch deutlichere bärische Pattern zu liefern.
Möchtet ihr den wahrscheinlichen Fall traden habt ihr folgende Möglichkeiten:
Risikoärmere Variante:
Ihr wartet auf den Bruch der Neckline bis zum Short Einstieg und gebt Acht auf das inverted Golden Pocket (Teilprofite, SL ins Plus).
Riskantere Variante:
Ihr setzt auf einen Lucky Punch bei en 21k$ und Tradet den Weg zur Neckline, sowie den Bruch der Neckline mit einem Rebuy unterhalb dieser. (Falls wir nicht auf die 21k$ kommen, dann tradet den Bruch der Neckline.)
!EIGENVERANTWORTUNG UND RISKMANAGEMENT AN OBERSTER STELLE!
S&P500:
Hier ein kleiner Wochenrecap des SPX.
Nach dem Bounce auf dem 0.5er Fib Level haben wir uns den Weg Richtung inverted Golden Pocket frei gemacht. Hier hat die Woche gestartet. Nach einer kleinen Rejection und einem Retest des 0.382er Fib Levels haben wir es mit der finalen 4h Kerze geschafft auf das 0.35 Fib Level zu kommen. Dies ist definitiv ein bullischer Wochenschluss.
Nächste Woche wird es spannend, ob wir das inverted GP hinter uns lassen können und den Widerstand bei 3975$ plus das Gap zwischen 4036$ und 4110$ antesten.
Nasdaq:
Wochenrecap des NDX:
Der NDX musste auf Grund der schlechten Quartalszahlen einiger großer Unternehmen ziemlich leiden. Wir haben einen größeren Fall auf das Golden Pocket bei 10900$ erlebt. Von hier aus, startete aber die Rakete und wir haben den validen Bruch des 0.5er Fib Level elegant umgangen. Somit sind wir weiterhin im Aufwärtstrend und können uns kommende Woche gespannt auf weitere Bewegungen freuen. Brechen wir die FIB bei 11700$? :)
Dollar Index:
Schauen wir uns die S&R Analyse des Dollars an, könnte man meinen wir Crader sind Market Maker. :) Wir haben das inverted Golden Pocket gebrochen und sind auf das 0.5er Fib Level gefallen. Dort haben wir wie erwartet Support gefunden und sind nun zum Retest des inverted GPs zurückgekehrt. Hier haben wir über den gestrigen Tag eine Rejection bekommen. Im Idealfall prallen wir hier nun ab und brechen mit kommender Woche das 0,5er Level nach unten. Dann wäre das Golden Pocket bei 108$ wieder als Support relevant und spannend.
EUR/USD: Erholung tastet sich zurück an die ParitätKurze Standortbestimmung
Nach dem Hoch Ende Mai 2021 ist der Kurs in einen definierten Abwärtstrend übergegangen und hat der Reihe nach die Unterstützungen und runden Kursmarken abgegeben. Der letzte Anlauf über das Januartief wurde im April am SMA50 zurückgewiesen und der EUR/USD ist im weiteren Verlauf unter das März-Tief gebrochen.
Als sich auch die Erholung im Juni an der Tiefmarke aus 2020 erschöpft hatte, wurde eine neue Abwärtsbewegung aufgenommen. Diese hat im Juli bei 0,9952 ein lokales Tief markiert, von dem sich eine technische Gegenbewegung an den SMA50 und das Tief aus 2017 ergeben hat.
Analyse beim Kurs des EUR/USD von 0,9960:
Hier ist der Kurs auf Widerstand getroffen und zurück unter den SMA20 gefallen, worauf weiterer Abwärtsdruck unter die Marke von 1,00 geführt hat. Nach einigem Ringen um die Parität hat der Kurs deutlich nachgegeben und vom 52-Wochen-Tief aus dem September bei 0,9535 eine Erholungsbewegung eingeleitet, die am heutigen Dienstag den SMA50 überwinden kann und sich im Tageshoch (0,9976) an die Parität heranwagt.
Widerstand: 1,000 | 1,0340 | 1,0459
Unterstützung: 0,9500 | 0,9200
SMA20: 0,9893
Die technische Gegenbewegung nach der neuen Tiefmarke hat den Bereich der Parität als stärksten Widerstand entlarvt. Hier dürfte sich im Aktuellen Anlauf zeigen, ob die Dynamik für einen Durchbruch nach oben ausreicht. Die Ziele würden dann bei 1,02 und 1,04 liegen.
Scheitert der Ausbruch, bleibt das Setup in Richtung der 0,95 und übergeordnet 0,92 aktiv.
Dax vor Richtungsentscheidung: Ausbruch oder Abprall?Der Dax läuft gerade in einen Widerstands-Cluster hinein und steht damit vor wichigen Entscheidungen.
Das Offensichtlichste ist das fallende Dreieck mit seinem Abwärtstrend seit dem ATH.
Die Marken:
-Downtrend seit ATH: ~13200
-38er Retracement Corona-Tief bis ATH bei 13116
-100-Tage-Linie: 12989
-obere Begrenzung Bearflag bei 13100
-oberes BB: 13189
Im Bereich 13000-13200 gibts also einiges an Widerständen.
Sollte der Dax die 13200 nach oben durchbrechen, dann wäre das ein Befreiungsschlag mit weiterem Potential nach oben.
Minimumziel wäre dann erst einmal die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 13700 verläuft.
Weiter nach oben kann man schauen, wenns soweit ist.
Aktuell ist der Dax auf Tagesbasis sogar schon wieder etwas überkauft. Schlappe 1100 Punkte in 2 Wochen sind ein imposanter Rallyestart.
IBM - long PUT - kurzfristigCCI Indikator schon extrem weit gelaufen >>200. In der Vergangenheit folgten in vielen Fällen sehr abrupte Abschwünge von 6% bis 14%.
Erwartung: potenzieller heftiger und kurzfristiger Kursverlust
Umsetzungsidee:
- langlaufend PUT kaufen
- Strike $132
- Laufzeit > 3 Monate
- Theta möglichst klein
Gewinnmitnahme:
Option 1: Rückkauf bei der 6% Kursverlust in der Aktie.
Option 2: Bei Position > 1 Kontrakt: Schließen der ersten Hälfte bei 6% Kursverlust in der Aktie. Schließen der Position bei -10% Kursverlust.
Verlustbegrenzung:
Verkauf der Position bei 20% Wertverlust der Option.
Alibaba Group Holdings Ltd.Mir geht es nur um die Charttechnik.
Zu sehen im großen Bild ist ein Ascending Broadening Wedge (ABW) oder auch Megafon in Deutsch.
Der Ausbruch nach unten setzt das tiefste Tal der Formation als Ziel.
Im Gewusel finden sich noch lauter Sea Ponys, hier jetzt nur das "Aktuelle" zu sehen (Pink).
Im kleineren Zeitrahmen findet sich noch ein offenes Gap. (s.unten)
Trading Idee - #BlackRockMeine Handelsidee für BlackRock Inc . - SHORT / VERKAUFEN
Ziel: 593,00 USD (ca. 14% Gewinnpotenzial)
Blackrock ist unter Druck. Der US-Bundesstaat Missouri zieht Geld von Blackrock aus seinen Pensionsfonds ab. Staatsschatzmeister Scott Fitzpatrick wirft Blackrock vor, sich auf Kosten der Rendite zu sehr auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) zu konzentrieren. In der Tat stehen 500 Millionen Dollar im Raum.
Auch der weltgrößte Vermögensverwalter ist von den Börsenturbulenzen betroffen. Das verwaltete Vermögen sinkt, die Gewinne gehen zurück. Blackrock reagiert prompt und verkündet einen Einstellungsstopp. Es werden nur noch besonders wichtige Positionen besetzt.
Chart: Die große Hoffnung im zweiten Quartal lag in der Unterstützungslinie um die 580,00 USD-Marke. Der positive Juli-Impuls war nur von kurzer Dauer und der Kurs fiel wieder unter die 580er Linie. Eine zweite Unterstützung ist derzeit nicht in Sicht, so dass mit weiter fallenden Kursen zu rechnen ist. Die 580 USD-Marke könnte kurzfristig zu einer Widerstandslinie werden.
US-Inflation überm Berg und größtenteils ausgepreist.......zumindest im langfristigen Durchschnitt.
Im Chart:
-US-Inflation im Jahresvergleich (Year over Year)
-US-Inflation im Monatsvergleich (Month over Month)
-5 Year Breakeven Inflation Rate (durchschnittliche Inflationerwartung über die nächsten 5 Jahre)
-7 Year Breakeven Inflation Rate (durchschnittliche Inflationerwartung über die nächsten 7 Jahre)
-10 Year Breakeven Inflation Rate (durchschnittliche Inflationerwartung über die nächsten 10 Jahre)
Die Breakeven Inflation Rates zeigen ganz klar auf mittlere Sicht eine Normalisierung nur knapp über der Zielinflation von 2% an.
Dass das nicht nur ein auf Hoffnung basierendes Luftschloss ist, zeigt u.a. die Inflation auf Monatsbasis.
Diese war in den letzten 3 Monaten schon relativ niedrig. D.h. die Inflation ist im Jahresvergleich immernoch sehr hoch, steigt aber kaum noch.
Man kann auch weitere Kennzahlen wie den Produzentenpreisindex nehmen, die die Anzeichen von Disinflation alle mehr oder weniger bestätigen.
In den USA wird die Inflation also sehr wahrscheinlich und zeitnah auf ein gesundes Maß zurück laufen.
Nicht zuletzt die Rezession (noch nicht amtlich und offiziell bestätigt) wird den Rücklauf der Inflation wohl forcieren.
Passt thematisch und vom Timing her bestens zum vorherigen Artikel .
Für die EU bzw. Deutschland gilt das leider nicht, denn wir haben im Gegensatz zu den USA noch ein immenses Energiekostenproblem und Energieknappheit lässt sich leider nicht mit Zinserhöhungen managen.
