Über die technische Analyse hinaus
Lernen mit Tina, Engulfing PatternHier geht es um eine Auswertung von Bärischen/Bullischen Engulfing Pattern, wir sind noch mittendrin, hier ein zwischenausschnitt :)
Technische Analyse vs. News MedienDa ich derzeit mit meinem TA-Kurs für Beginner beschäftigt bin, ist der Ausbruch bei EOS vollkommen an mir vorbeigegangen.
Ich möchte aber dennoch in diesem Post aufzeigen, wie wichtig der Bruch von technischen & psychologischen Widerständen ist, und wie ratlos das die meisten Online News-Medien -speziell im Crypto Bereich- lässt: Autor Cristopher Klee von BTC-Echo fragt alsbald: "Der EOS-Kurs startet durch – Was steckt hinter dem Micro-Bull-Run?" und "Hat eine Telegram-Nachricht des Block.one-Chefs etwas damit zu tun?" www.btc-echo.de
Schauen wir uns also den Chart mal aus technischer Sicht an:
EOS bricht im aktuellen Fall mit deutlichem Volumen aus der Equilibrium Range zwischen der 2.2/2.3 und der 3 Dollar psychologisch nach oben aus, in dem wir uns seit dem 17. Dezember befinden.
Vom 2. bis zum 10. Januar haben wir zuletzt massiv den Widerstand getestet, sind nicht drüber gebrochen, haben dann erneut den Boden getestet mit 4 signifikanten Tiefs. Als die Bären es dennoch nicht geschafft haben, die Range zu brechen, ging die Reise also wieder nach oben, immer in Korrelation zum restlichen Alt-Markt wohlgemerkt (speziell bedingt durch ETH/LTC-Stärke).
Wenn wir in den Stundenchart hereinzoomen, können wir deutlich die Bullenflagge erkennen, die sich genau am Widerstand der psychologischen 3 Dollar Marke gebildet hat. Der Markt zeigt uns also eindeutig: Ja, ich weiß was hier ist, da kann ich nicht einfach so drüber/muss erstmal Kraft sammeln.
Als dann der Ausbruch aber letzten Endes kommt, schießen wir mit ähnlichem Karacho wie am 17. Dezember nach oben -allein bis jetzt mit über 25%. Genauso wie beim letzten Mal, hat sich die relative Stärke gegenüber Großvater Bitcoin bereits seit dem 9. Februar angedeutet, als wir in der direkten Korrelation bereits das Equilibrium nach oben aufgelöst hatten.
Fazit: Selbstverständlich steigen nicht nur Cryptos, sondern alle Assets letzten Endes aufgrund von Fundamentaldaten. Aber wann & wo sie genau steigen, zeigt uns die Technische Analyse, und setzt uns damit eindeutig in Vorteil gegenüber Online Zeitschriften, die bei jedem Pups sofort ihre Twittergruppen durchstöbern müssen.
4% in 3 Wochen - Saisonalität macht es bei Royal Dutch Shell mögGuten Abend liebe Abonnenten,
heute einmal eine Folge zur Saisonalität am Beispiel von Royal Dutch Shell, denn in 18 der letzten 20 Jahren, konnte man hier bis zu 12% Rendite erzielen und zwar binnen 3 Wochen, vom 14.12. - 04.01. In den beiden Verlustjahren, 2004 und 2006, hätte man max. 3,8% verloren. Im Schnitt sind das also über 4% Rendite in 3 Wochen bzw. 100% p.a., wenn man das hochrechnen würde.
Gruß und einen schönen Abend wünscht euch.
Stefan Bode aus Hannover
Bitcoin Cash - EMA50 - Einfach aber WirkungsvollSchaut man sich-Bitcoin-Cash in-USD an, so fällt auf, das der EMA50 eine sehr hohe Relevanz hat. Solange dieser fällt ist man Short und wenn dieser steigt wäre man long.
Die roten Pfeile im Chart zeigen die Trendwendebereich und die blauen Pfeile, wann der Kurs an den EMA50 ran gelaufen ist.
Short vom 10.01. bis 18.04.2018 --> $2.600 bis 900 = $1.700
Long vom 18.04 bis 17.05 --> $900 bis 1.200 = $300
Short vom 17.05. bis 04.11 --> $1.200 bis $550 = $650
Long vom 04.11 - 13.11. --> $500 bis 495 = - 5$
Short seit 04.11 - heute --> --> $495 was aktuell bei $220 ein Gewinn von $275 wäre.
Insgesamt hätte man mit 5 Trade's und ohne Hebel $2.920 verdienen können und das ganz stressfrei.
Ich weiß in der Rückbetrachtung ist das ganz locker flockig aus der Hüfte geschossen, möchte auch nur darauf verweisen, das man nicht unbedingt 20.000 Indikatoren und den TraderHelperNiceEntryBot2100 benötigt :-)
Gruß
Stefan Bode aus Hannover
P.S. Am Freitag, 23.11.2018, von 10-14 Uhr bin ich in Frankfurt bei der World of Trading. Sehen wir uns am Stand von TradingView?
Wie weit Sie den Chart analysieren sollten Hallo Trader,
mein Name ist Philipp Greineder und ich vertrete die Kagels Trading GmbH. Mit diesem Video Starte ich eine Ausbildungsserie hier auf TradingView.
Im Ersten Teil spreche ich mit Ihnen darüber, wie weit Sie den Kursverlauf eigentlichen analysieren sollten.
Wie weit sollten Sie rauszoomen?
Lassen Sie mir doch einen Kommentar da, ob Ihnen das Video gefällt und wie ich Sie noch besser unterstützen kann.
Wünsche Ihnen schöne Weihnachten.
lg Philipp von Kagels Trading
Zwischenstand: 20 Mio. PIPS durch Fundamental AnalyseIm Frühjahr 2018 kam eine Anfrage von Tradingview Deutschland, ob es allenfalls möglich wäre, die Zahl der Analysen etwas zu intensivieren. Dieser Bitte wurde gefolgt. Da die meisten User sich offensichtlich für Cryptos interessieren, lag es nahe, sich Cryptos und Bitcoin genau anzuschauen.
Es hat dann gerade einmal ---> 8 Wochen gedauert um zu lernen und zu verstehen, dass der Kurs von Bitcoin ---> ganz offensichtlich manipuliert wird.
Seitdem wurde der Mechanismus untersucht, wie dies passiert, ob sich dies allenfalls traden lässt und wie die längerfristige Perspektive ist. Start war am 18. Mai mit der Warnung vor dem Zusammenbruch des Kryptosektors bei einem Stand von BTC @ 7.945 USD.
Diese vergleichsweise wenigen Indizien haben gereicht, am 18. Mai 2018 eine relativ genaue Einschätzung vorzunehmen, was mit dem Kryptosektor passierenwird.
Alleine aus dieser Tradingidea ergibt sich bis heute ein Profit von 4.600 USD oder 460.000 PIPS.
Bei Klick in den Chart lassen sich die Punkte nachlesen, die uns damals aufgefallen sind. Hier sollte allerdings jeder Leser verstehen, dass wir damals nur wenige Indizien hatten und weit entfernt vom heutigen Kenntnisstand waren.
Um keinen Conflict of Interest zu haben, wurde keine dieser Tradingideas von aktiven Positonen begleitet. Diese Entscheidung war richtig. Nur mit einem eigenen, neutralen Bias lässt sich nachvollziehen, wie in schier kaum vorstellbaren Dimensionen im Kryptosektor gelogen, betrogen und manipuliert wird - und dass es HODLer und Trader gibt, die dies anscheinend immer noch nicht verstehen oder wahrhaben wollen.
Im Laufe der Zeit hat sich ein Team zusammengefunden, dass den schwer übersehbaren Informationsfluss recht effizient überwacht und auswertet. Was uns am meisten freut, ist, dass wir mit anderen in direktem Kontakt sind, die zum gleichen Ergebnis gekommen sind, wie wir. Einige bereits schon vor uns - und wir hätten und viel Zeit gespart, hätten wir das vorher gewusst. Unsere Analysen werden von Nouriel Roubini und Bitfinexed ebenso gelesen wie von grossen Newsportalen. Teile der Recherchen finden sich dort wieder.
Wer die "Kommentare" hin und wieder mitliest, erkennt, dass hier der ein oder andere user aufschlägt uns dann erklärt, dass alles, was wir machen, falsch ist - oder wir keine Ahnung haben.
Geschenkt.
Was wir nie machen ist ---> Analysen zu schreiben, die so klingen: "Wie wir gesagt haben" - oder ähnlich. Jede Tradingidea ist neu, umfasst neue Fakten dies es zu verifizieren oder zu widerlegen gilt. Was wir auch gesagt haben, ist, dass wir aus Respekt vor der Crypto Community keinen Pipscount machen.
Diesen einen Punkt nehmen wir zurück - und schätzen jetzt den aktuellen PIPS Count ab.
Es gibt seit 18. Mai 2018 aktuell mehr als 100 Tradingideas, die meisten davon sind zu BTC. Alle davon sind short (mit einer Ausnahme, wurde geclosed als Countertrend Tradingidea). Der Durchschnitt der Einstandspreise liegt irgendwo bei 6,5k (plus/minus). Wer will kann das gerne genau nachrechnen.
Ausgehend von 80 Tradingideas zu Bitcoin und einem Average Price von 6,2k wurden bis zum bisherigen low folgende PIPS realisiert:
80 x 3.000 USD = 240.000 USD
Zwecks Vereinfachung rechnen wir mit 200.000 USD und nehmen als Benchmark den XBT-Cboe Bitcoin-Future. 80 Kontrakte mit jeweils 3.000 USD net gain entspricht einem PIP-count von 24 Mio. PIPS . Wir reduzieren dies zur Vereinfachung auf 20 Mio. PIPS, da die Zeit fehlt, alle Daten von allen Tradingideas genau nachzurechnen. Wer Zeit hat ist gerne eingeladen, dies zu tun. Wir werden den Betrag dann entsprechend korrigieren.
Die Recherchen haben ergeben, dass Cryptos, insbesondere Bitcoin, einem Pump & Dump Schema unterliegen. DoJ und die SEC ermitteln in dieser Richtung seit Monaten, d.h. über den Anfangsverdacht hinaus müssen weitere, signifikante, Verdachtsmomente bereits vorliegen. Unsere Quellen wie SdS haben mittlerweile auch die Bots ausfindig machen können, die die Kurse von Bitcoin jeweils nach oben kaufen. In zumindest zwei Tradingideas konnten wir Dump per Indizien aufzeigen.
Technische Analyse hat bei Crpytos zumindest mehrheitlich versagt. Es gibt keine "Technische"-Anaylse, die frühzeitig den scharfen Kurseinbruch auf 3k zum Jahreswechsel 2018 präzise vorausgesagt hat.
Wir haben dies machen können, da die fundamentalen Daten eindeutig waren. Die nachfolgenden Tradingideas zeigen nocheinmal die wichtigen Schlüsselstellen, an denen Faktenanalyse klare Indizien aufgezeigt haben, wie sich der Kurs von Bitcoin weiter entwickeln wird.
20 Mio. PIPS als realisiertes Ergebnis zeigen, dass diese Form der Analyse in Märkten, in denen Kurse manipuliert werden, perfekt funktioniert. Fundamentale Daten aufzuarbeiten ist mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Diese Arbeit zahlt sich aus. Die nachfolgenden Traidingideas zeigen, wie es funktioniert.
Volumentrading auf TradingView: Die wichtigsten IndikatorenWer das Volumen in seinem Trading berücksichtigen will, hat dazu eine Vielzahl an Indikatoren zur Auswahl. Diese Volumen-Indikatoren stellen das Handelsvolumen auf unterschiedliche Art und Weise dar, ähnlich wie technische Preis-Indikatoren im Chart.
Folgende Indikatoren gehören zu den wichtigsten Werkzeugen im Volumentrading:
Volumenprofil (Volumen-Histogramm) mit Value-Area (VA) und Point of Control (POC)
Das Volumenprofil beschreibt das kumulierte Handelsvolumen auf jedem Preislevel. In der Regel wird hierbei eine Zeitspanne von einem Tag gewählt. Dieses Volumenprofil können wir uns je Handelstag im Chart auf der linken Seite des Beginns des Handelstages in Form eines horizontalen Histogramms anzeigen lassen. Jeder Balken zeigt an, wieviel auf dem jeweiligen Preislevel gehandelt wurde.
Außerdem enthält das Volumenprofil standardmäßig noch zwei weitere Indikatoren: Die Value-Area (VA) und den Point of Control (POC).
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Der VWAP kombiniert Preis und Volumen. Ähnlich wie ein exponentiell gleitender Durchschnitt, wird hier der Preis unterschiedlich stark gewichtet. Der VWAP gewichtet die Preislevel entsprechend dem Handelsvolumen. Preislevel mit höherem Handelsaufkommen bekommen ein höheres Gewicht.
So wie der POC, dient der VWAP als Referenzpunkt im Markt. In einem Seitwärtsmarkt gilt ein Preis über dem VWAP als teuer, ein Preis darunter dagegen als günstig. In einem Aufwärtstrend dient der VWAP als Unterstützungslinie, und im Abwärtstrend als Widerstandslinie.
Vertikale Volumenbalken
Die klassischen vertikalen Volumenbalken werden am unteren Rand des Charts angezeigt. Sie erlauben uns, das Handelsvolumen für die einzelnen Perioden mit der Preisbewegung innerhalb einer Periode zu vergleichen. Auf diese Weise prüfen wir folgenden Zusammenhang: Bestätigt das Volumen die Preisbewegung, oder nicht?
X-Sequentials Brent Oil Future ,Stand 8.11.2018, 9:23h:X-Sequentials Brent Oil Future (Continuous: Current Contract in Front), 240, MOEX, Stand 8.11.2018, 9:23h:
Sehr geehrte Leser/Innen,
Der Future notiert aktuell bei 72.34$.
Für das Verständnis der im Chart zu erkennenden X-Sequentials Analyse und Prognose wird auf den nachfolgenden Link verwiesen:
tinyurl.com
Sofern bezogen auf den aktuellen Brent Oil (0119) die Marke von 62,58$ unterboten werden sollte,
befindet sich das Abwärtsziel bei maximal 54,22$ bis 47.89$.
Unterstützung befindet sich zuvor bei 66.57$.
Trendfolgend kann, bezogen auf den aktuellen Future, nach Überbieten der Marke von 75,16$ eine
Longposition eingegangen werden.
Der Stopp ist strikt, erneut: bezogen auf den 0119 Future, auf 71,65$ zu setzen.
Das Aufwärtziel befände sich bei Bestätigung bei 118$ bis 120$.
Da es sich beim letzten Top vom 1.10.2018 (Brent Crude Oil Full019 Future) um ein X-Sequentials
X2 Hoch handelt, wäre kein parabolischer Kursanstieg zu erwarten. Vielmehr ist mit einer volatil seitwärts verlaufenden Marktbewegung zu rechnen, die im Falle eines Aufwärtstrend keine nsinnvollen einstieg ermöglichen wird.
Widertand befindet sich bei 78.50$.
Dieses insofern die Marke von 70.29$ nicht unterboetn werden sollte.
Im Falle eines Unterbietens läge eine weitere X-Sequentials X2 Struktur vor.
Es wird der weitere Kursverlauf auf 240 Minuten Basis abgewartet.
Brent Oil Future (Continuous: Current Contract in Front), 240 Min. Chart, MOEX:
Banken sind so berechenbar! Beispiel: Wavetrendindikator Ident.Ein wichtiger Teil meiner Strategie.
(Siehe Bild)
Erklärungsversuch:
Bruch short dann Pullback Einstieg short. Gelb gestrichelte Linie ist mein Level!
(Level= Bruchstelle)
jeder weitere rote Punkt im short bildet wiederstand!
unten nach Pullback short bruch durch diese ist take Profit dann warten bis Bruch Level mit Pullback Long= Einstieg Long und wieder das selbe. Danach Level neu Identifizieren.
Im Beispiel bildet es zufällig genau die Mitte aber es muss nicht Mitte sein!
Handels du schon, oder Analysierst du noch!?
Viel Spass
Bitcoin -Manipulation vs. Technische Analyse: TACHELESServus liebe Crypto Freunde, hoff' euch geht's gut!
In diesem Video besprechen wir das Thema Manipulationen vs. Technische Analyse: Während wir definitiv viele Manipulationen durch Wale hier auf dem Markt haben, bedeutet das nicht, dass wir als kleine Fische in diesem Teich keinen Profit machen können. Wir müssen lediglich in die gleiche Richtung schwimmen, und genau das zeige ich dir in meinen täglichen Analysen!
Wenn du einen Nutzen von meiner Analyse hattest, bitte like & folge mir, damit du meine täglichen Crypto Analysen nicht verpasst! Wünsche dir ein erfolgreiches Trading! ;) Was auch immer du tust, setze bitte deinen Stop-Loss.
Zur mir selbst: Weltbürger & Bitcoin Investor der ersten Stunde. Hatte investiert bei der zweiten Rallye als der Preis von 50 auf 1.000 Dollar stieg.
Popgun-Indikator: $DAX für TrendfortsetzungWir haben eine PG, diesmal leider nur hourly. Ich setze nochmal auf einen Short-Trigger am PP-weekly @12,41k. Soweit hat sie aber guten ersten Rücklauf gegeben. Schaut auf Reversals in euren Charts. Mehr gibt es erstmal nicht zu vermelden, sonst Pulver-Alert. ;))))
Big Picture Japan225 // Nikkei - Formation beachten.Hier ist der Wochenchart - die ansteigende Trendlinie stammt aus der Andrews Pitchfork. Entweder haben wir hier eine Topformation ( und möglicherweise den Abschluss einer 5 - Waves ElliottWave - Formation ) - das bedeutet: 23.000 ist nicht mehr nennenswert zu überbieten, oder der Kurs kann ein letztes Mal noch die frühen Verkäufer an der 23.452 Ebene erreichen ( darüber wären die letzten Stops ). Ich warte auf den Bruch höher über 23.000, oder einen klaren Bruch unter die aufsteigende Gerade auf Wochenschlussbasis.
Dies hätte auch für Langfristinvestoren ( mit ihren ganzen ETF`s ) wichtige Auswirkungen.
Viel Erfolg :-)
Erklärungsversuche SL zu setzen und Gewinne mitzunehmen.Wenn ich einen guten Einstieg eruiert habe, lässt man ja seinen SL nicht auf diesem Punkt sondern versetzt diesen.
Eine strategie liegt im planen, wo nehme ich gewinne mit und wohin Ziehe ich meinen SL.
Eine kombination aus beidem gibt mir immer ein gutes Gefühl.
Es gibt nicht nur alles oder nichts. Mann kann einen SL bei guten Trades auch seine SL staffeln. Nun kann man fragen warum Staffeln? Ganz einfach, Weil der Markt in der Zukunft nicht bestimmbar ist. Punkt!!! Wenn morgen eine News kommt China macht BTC zur Landeswährung wird der Kurs sich anders verhalten als bei der News BlockChain wurde Geknackt und kann nicht gesichert werden. Der Kurs wird sich also selten so verhalten wie ich es mir Wünsche. Klingt komisch ist aber so.
Wenn ich also einen Plan habe und diesen dynamisch Anpasse, habe ich sobald ich die ersten Gewinne einfahre immer ein gutes Gefühl.
Auch wenn es gegen die Natur ist auch mal den SL an einem Trend nach unten zu ziehen (bei einem Long) solange ich im gesamt Plus bin und vorher schon gewinne eingestrichen habe kann man das machen.
Gerade wenn ihr neu seid, werdet ihr euch ärgern wenn ihr ausgestopt werdet und genau dann der Kurs dreht.
Es gibt auch (für mich) kein festes Schema wie ziehe einfach 3 Kerzen nach fertig. Zumindest war ich damit eher frustriert als erfolgreich.
Gerade wenn der Kurs gerne mit karacho durchknallt kann es mal Sinvoll sein den SL noch weiter nach unten zu ziehen oder zu löschen um beim retest des durchbrochenen trends geplant zu verkaufen. Ich/Ihr müsst aber lernen wann das riskiert werden kann und wann nicht.
Deswegen könnt ihr das üben in dem ihr euch mit Kleinstbeträgen wie ich im Beispiel der Telegrammgruppe mit 12 $ und einem Verlust von 0,5% gezeigt habe pokert.
Das gilt übrigens nicht für Langzeit Holder, da reicht es den SL unter den Tages, Wochen oder MonatsCharts 1-3 Kerzen nachzuziehen. (wenn man einen guten Einstieg hatte)! Das oben genannte wende ich an für kurz oder mittelfristige Trades.
Gruß
Symetrisches Dreieck etwas erklärt.Ein symmetrisches Dreieck ist eine Trendfolgeformation, die sich ergibt, wenn die Volatilität abnimmt. Es ist hiermit ein gleichschenkliges Dreieck mit rechter Spitze gemeint.
Erfahrene Trader identifizieren ein symmetrisches Dreieck sofort als Ruhe vor dem kommenden Sturm eines Kursausbruchs, der über die Ausgangslage – die linke, offene Seite des symmetrischen Dreiecks – hinausführen wird. Wohin der Ausbruch führt, ist allerdings ausdrücklich nicht klar.
Dass symmetrisches Dreieck ist in allen Märkten und auf allen Zeitebenen zu beobachten. Es gibt Scalper, die nach dieser Formation suchen und sie im Minutenchart finden, ebenso können Positionstrader nach dem danach handeln, das sich mit Tagescharts über eine Woche oder länger gebildet hat.
Die Assetklasse ist ebenfalls unerheblich, das symmetrische Dreieck kommt in Aktien, Indizes, Rohstoffkursen und im Forexmarkt vor!
Das symmetrische Dreieck entsteht aus einer Marktunentschlossenheit heraus. Die Trader können nicht mehr die globale Richtung identifizieren, die Umsätze nehmen in Long- und Shortrichtung ab. Jeder Händler fährt seine Aktivitäten allmählich zurück. Das symmetrische Dreieck kann aber nur entstehen, weil nach wie vor ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären herrscht, das Sentiment ist wirklich pari. Ansonsten entstünde ein nach oben oder unten gerichtetes Dreieck.
Dementsprechend ist ein symmetrisches Dreieck seltener anzutreffen als andere Formationen, es birgt eine große Spannung in sich. Weil die Lage so unentschlossen ist, steigert sich das Konfliktpotenzial zwischen Bullen und Bären oder auch innerhalb der Auffassung einzelner Trader, die nicht wissen, ob sie nach oben oder unten handeln sollen.
Rein visuell ist ein symmetrisches Dreieck eigentlich gut zu erkennen, wobei seine genaue Zeichnung recht entscheidend ist. Es muss vom steigenden und fallenden Dreieck gut unterschieden werden, weil bei diesen Formationen die Ausbruchsrichtung vorgezeichnet ist, während sie beim symmetrischen Dreieck ganz klar nicht feststeht. Wenn Trader also eine Kurszeichnung vornehmen können, die ein wirklich gleichschenkliges Dreieck mit gleichem Winkel der Schenkel belegt, dann haben sie ein symmetrisches Dreieck vor sich und können sich freuen.
Die Ausbrüche an der Spitze können wahrhaft wie Im EUR/USD letztens sehr explosiv erfolgen und sehr weit führen. Es herrscht ein Tick mehr Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bewegung vor dem symmetrischen Dreieck wieder aufgenommen wird, jedoch ist diese Wahrscheinlichkeit so gering (zwischen 10 bis 20 Prozent), dass sich niemand darauf verlassen kann. Zur Identifizierung ist noch so viel zu sagen, dass ein symmetrisches Dreieck wahrhaft schön wirkt und jeden Trader dazu motiviert, das Richtige zu tun.
Googeln Sie doch mal das Wort: Kaufstopp Pyramide und Sie erhalten Informationen darüber, wie Sie ein symetrisches Dreieck handeln könnten und wie es sicher einige Profis handhaben. Ich habe da meine eigene Variante.
Die Macht des Stop Loss und Risiko/BelohnungBehalte dies im Kopf. Nur ein Handel ohne Stop-Loss kann Ihr Kapital vernichten!
Ein Stop-Loss ist ein unverzichtbares Werkzeug, mit dem Sie Ihre Verluste begrenzen können. Es ist auch eine Ebene, von der Sie glauben, dass Ihr Szenario nicht mehr passieren wird. Es ist in jeder Position absolut notwendig, wenn Sie Ihr Geld sicher aufbewahren möchten.
Sehen Sie es wie eine Versicherungspolice. Falls der Handel schief geht, können Sie sicher sein, dass ein großer Teil Ihres Kapitals sicher ist. Sie müssen nur wissen, wie Sie Ihren Stopp platzieren.
Es erlaubt Ihnen auch, ruhig zu schlafen, weil ein Stop-Loss den Stress löscht und Ihnen andere Aktivitäten als den Handel ermöglicht. Sie müssen Ihren Handel nicht alle 15 Minuten überwachen. Je weniger Sie Ihren Handel überwachen, desto weniger riskieren Sie, Fehler zu machen.
Einige Leute werden sagen, dass Stop-Loss die Gewinnquote verringert. Viele Trader argumentieren, 90% bis 100% der Gewinne zu erzielen. Warum nicht, aber verwenden sie Stop Loss? Wenn ja, wie hoch ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis? Wie platzieren und verwalten Sie Ihren Stop Loss?
Platzieren Sie Ihren Stop Loss entsprechend dem Marktpreisniveau. Es muss über oder unter einer Schlüsselebene platziert werden, wie z. B. eine Unterstützung, ein Widerstand oder ein Hoch / Tief.
Legen Sie Ihren Stop Loss nicht genau auf eine Unterstützung, Widerstand oder Hoch / Tief. Dort sollten Sie Ihren Einstiegspunkt platzieren! Respektieren Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis. Ein RR von 2 oder mehr ist ein Schlüssel zum Erfolg im Handel. Mehr Details dazu weiter unten dann. Berücksichtigen Sie die Volatilität des Vermögenswerts. Je volatiler ein Vermögenswert ist, desto größer ist das Risiko, dass sein Stop-Loss bei einer Volatilitätsbewegung getroffen wird, ganz wichtig. Bei einem volatilen Vermögenswert müssen Sie Ihr Stop-Loss-Level erhöhen. Dieses Element muss besonders berücksichtigt werden, wenn Sie langfristige Trades für tägliche, wöchentliche oder monatliche Zeiträume durchführen. Bewegen Sie niemals Ihre Haltestelle, wenn der Handel schief geht! Der einzige Kontext, in dem Sie Ihren Stop verschieben können, ist, wenn der Markt richtig läuft, um Ihren Gewinn zu sichern. In diesem Fall können Sie Ihren Stop auf den Breakeven-Punkt (Eingabe) oder mehr verschieben, um einen gewissen Gewinn sicher zu erzielen.
Nun,was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis oder RR?
Das RR-Verhältnis ist die Differenz zwischen dem potenziellen Verlust und dem potenziellen Gewinn Ihres Handels. Sie teilen einfach die Pips-Nummer, die Sie erwarten, durch die Pips-Nummer, die Sie erwarten zu verlieren.
Beispiel:
Angenommen, Sie geben eine Order mit einem TP bei 50 Pips und einem SL bei 100 Pips auf, dann ist Ihr RR-Verhältnis 0,5, was bedeutet, dass Sie 2 Trades gewinnen müssen, um den Verlust von 1 Trade zu erhalten.
Angenommen, Sie geben eine Order mit einem TP von 100 Pips und einem SL von 50 Pips, dann ist Ihre RR 2, was bedeutet, dass Sie nur 1 Trade gewinnen müssen, um den Verlust von 2 Trades wieder herzustellen.
Geben Sie niemals eine Order ein, wenn Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis unter 1 liegt.
Ein RR von 2 und mehr ist einer der Schlüssel, um langfristig erfolgreich zu handeln. Stellen Sie sich die irrsinnige Leistung vor, wenn jeder Handel, den Sie machen, eine RR von 2 mit 70% des Gewinntrades hätte!
Ich hoffe Ich konnte Ihnen mit diesen zusammengestellten Beitrag weiterhelfen
Bitcoin Misery Index: KaufsignalAn den Aktienmärkten hat sich die Sentiment-Analyse vielfach bewährt und konnte teils recht genau Wendepunkte angezeigen. In den letzten Tagen ist über Bitcoin eine Flut negativer Nachrichten hereingebrochen. BTC reagiert mit einem erneuten Kurseinbruch von 25% innerhalb weniger Handelstage. Es wird auch in diesem Fall Hodler und Trader nicht erfreuen: Ein weiteres mal übernimmt die Wall Street die Vorreiterrolle für die Kursprognose:
Ein neuer Index erfasst das Sentiment – für Cryptos (!)
www.cnbc.com
Der Bitcoin Misery Index erfasst das Sentiment zu Bitcoin und notiert aktuell bei 18.8, dies ist der niedrigste Index seit 6. September 2011.
Chart:
ei.marketwatch.com
Sentiment-Analysen haben einen Schwachpunkt: „Schlimmer geht immer“. Jeder Extremwert kann durch einen neuen ersetzt werden, d.h. Kurseinbrüche können sich fortsetzen, auch wenn die Sentiment-Analyse einen Trendwechsel andeutet. Idealerweise werden Sentiment Extremwerte durch Chartpattern unterstützt, die synchron Wendepunkt anzeigen. Dies ist in den kommenden 24 Stunden der Fall, sollte BTC um 400 bis 800 US Dollar steigen.
„Bullish Hammer“:
forexop.com
Dieses Pattern signalisiert die Kapitulation der Trader, die auf fallende Kurse wetten.
Weiterführende Quellen:
Definition Sentiment-Analyse
Mittels der Sentimentanalyse („Sentiment“ für Empfindung, Gefühl ) versucht man im Rahmen der Finanzanalyse, Stimmungen von Investoren an der Börse in ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Wertpapierkursen zu interpretieren. Die Sentimentanalyse geht dabei über die Chartanalyse hinaus, indem sie nicht nur die Kursverläufe selbst betrachtet, sondern im Sinne der Behavioral Finance direkt auf die Auslotung der Anlegerpsychologie in einer bestimmten Marktsituation abzielt. Anlegerstimmungen können nach Auffassung der Sentimentanalytiker zusätzliche Hilfen darstellen, begründete Vermutungen über zukünftige Kursverläufe zu erarbeiten, die dann Grundlage von Investitions- oder kurzfristigen Handelsentscheidungen sind.
Unter Sentiment versteht man die Summe der Stimmungen der einzelnen Akteure eines Markts, also die allgemeine Marktstimmung.
de.wikipedia.org(B%C3%B6rse)
Bitcoin Misery Index:
www.marketwatch.com
www.barrons.com
www.livebitcoinnews.com
EURUSD - Ein Fallbeispiel aus wie euch Trades versaut werdenHey Trader :)
Vorsicht bei Orderplatzierung!
Trader packen oftmals ihre long Orders genau an das letze Hoch(bei short Orders an das letze Tief).
Das wissen Broker/Marketmaker und bilden gerne Fakeout Kerzen die euren Trade abholen und sofort in die entgegengesetzte Richtung laufen.
Falls jemand den Trendbuch short gehandelt hat und den SL auf das letze Hoch gelegt hatte wurde ebenfalls bestraft. Um 1 PIP ausgestoppt zu werden ist extrem ärgerlich.
Lasst dem Chart immer etwas mehr Luft und setzt eure Orders nicht genau auf Hoch oder Tiefpunkte.
USDJPY - Sei nicht zu eifrig wenn eine Range gebrochen wird - Hey Trader :)
Wir teilen neben Analysen auch gerne unsere Erfahrungswerte. Ranges bzw. Seitwärtsbewegungen passieren meistens nach einem rasantem Kauf oder Verkauf.
Solche Phasen werden als Bremse genutzt um eine Art "Ordersammlung" zu beginnen.
Nun gibt es Trader die den Bruch (egal ob ober- oder unterhalb ) der Seitwärtsbewegung handeln. Oftmals werden kurz über- oder unterhalb Orders platziert mit der Hoffnung auf Fortsetzung der Bewegung.
Was häufig passiert ist, dass Orders nur "gefischt" werden und dann der Kurs sofort dreht und man ins Minus. (Teilweise wird dazu entweder der Spread vergrößert oder eine Fakeout Kerze gebildet die den Anschein vortäuscht das der Ausbruch passiert ist )
Zur Bestätigung braucht ihr bestmöglichst Schlusskurse Über/Unterhalb der Range :)
Log. Skalierung vs. Linearer Skalierung (vs. Sentiment)BITCOIN ist hochvolatil und hinterlässt entsprechende Prints in den Charts. Das aktuelle Chartbild hilft bei der Einschätzung, ob lineare oder logarithmische Charts Tradern bessere Signale geben.
Lineare Charts werden überwiegend von US Anlegern genutzt, logarithmische Skalierungen überwiegend von Europäischen Tradern. Wichtiger ist allerdings die Frage, welche Charteinstellung für das automatisierte Algo-Trading genutzt werden. Die letzten Wochen haben deutlich gezeigt, dass BTC im “Establishement” angekommen sind. BTC reagiert mittlerweile sehr präzise auf Chartmarken und Chartpattern - und damit genau so wie jedes andere Währungspaar im FX Handel. Dies ist ein klares Indiz für Algotrading oder computerbasierte Chartanalyse (die für alle Trader mehr oder weniger gleich ist).
Aktuell stellt sich für Trader die wichtige Frage, ob lineare oder logarithmische Kursverläufe höher gewichtet werden. Die Antwort lässt sich in diesen Stunden in den Charts ablesen. BTC ist aktuell an der Downtrendline der logarithmischen Einstellung angekommen:
Der Stundenchart zeigt, dass BTC weiterhin auf dem Weg zur nächsten Chartmarke "horizontal" im Bereich von 11,8k bis 12k ist. Diese Marke ist in beiden Chartformen gleich. Was sich aktuell beobachten lässt: Wie ist die Reaktion auf die jeweilige Downtrendline:
Welcher Skalierung sollten Trader folgen? Idealerweise beiden, aber vorzugsweise der Charteinstellung, bei der die stärksten Reaktionen zu beobachten sind - oder waren. Das Reaktionsverhalten ist Thema dieser Trading Idea.
BTC vs. Linear Chart, daily:
Es gibt einen weiteren Punkt, der für die Kursentwicklung von Interesse sein sollte und polarisieren dürfte:
Was BTC Hodler und Trader noch weniger erfreuen wird: Aktienmärkte und Kryptos laufen seit einiger Zeit phasenweise synchcron. Diejenigen Trader, die sowohl das Sentiment an den Aktienmärkten, als auch das für Bitcoin verfolgen, haben aktuell leichte Vorteile gegenüber reich technisch orientierten Tradern und denjenigen, die sich nur mit Kryptos beschäftigen. Jeff Gundlach ist ein erfahrener Fondsmanager und geniesst eine sehr hohe Reputation:
Headline von CNBC: Jeffrey Gundlach says if you want to know where stocks are going next, watch bitcoin www.cnbc.com
Zur Zeit ist es möglich, BTC und die US Aktienmärkte synchron zu analysieren und daraus Prognosen abzuleiten . Dies basiert auf Sentiment Analysen und der Contrary Opinion Theory. Trader und Hodler werden dem weder zustimmen - noch werden sie dies wirklich mögen. Der teils synchrone Verlauf (Spike/Euphorie über das Jahresende, folgender Crash) deutet aber daraufhin, dass zunehmend “Trittbrettfahrer” aus anderen Markets BTC zunehmend kapern, um dort zusätzlich Profit zu generieren. Damit verlagert sich die mögliche Prognosesicherheit ein wenig weg von der Krypto-Community (!) hin zu Senior Tradern (!) aus den Aktienmärkten.
Umgekehrt ist es allerdings so, dass die neue Generation von Tradern, die via Kryptos an die Börse gekommen ist, jetzt zunehmend den FX Handel für sich entdeckt und dort Chancen sucht. Bislang waren BTC und “der Rest” eher getrennte Lager respektive getrennte Märkte.
Seit dem viele CfD-Broker BTC-Trading anbieten, vermischen sich beide Lager - wenn man so will. Wenn es so ist, dass das Establishment BTC kapert, dann wird sich dies auch im Kursverlauf entsprechend niederschlagen. Für die Kursprognose und erfolgreiche Trades ist letztendlich nur entscheidend, die Mechanismen zu kennen. Niemand von uns wird gefragt, ob er oder sie damit einverstanden ist, oder nicht.
Beobachten lässt sich zur Zeit, dass vom Kursverlauf her BTC als Asset näher an den Aktienmärkten als an Currencies ist. Auch hier gilt: Ob man dies nun mag oder nicht.
ABCD PatternABCD Pattern
Bestimme die Bewegung AB
Punkt C: Punkt C liegt idealerweise am 61.8% oder am 78.6% Fib.Level von der Bewegung AB.
Ausnahmen sind aber dennoch möglich:
Bei einem starken Trend korrigiert der Kurs meist nur gering, somit darf Punkt C auch am 38% und 50% Fib.-Level von AB liegen.
Punkt D liegt am 127% oder am 161.8% Fib. Level der BC- Bewegung.
Am Punkt D nach Umkehrkerzen und möglichen Gaps ausschau halten, was ein Indiz für einen starke Trendausprägung sein kann.
