Wie man einen erstklassigen Trading-Plan erstelltHallo alle zusammen! 👋
Heute werden wir uns einmal ansehen, wie man in ein paar kurzen Schritten einen unaufhaltbaren Trading-Plan erstellt.
Während viele erfolgreiche Trader oft unterschiedliche „Variablen“ verwenden, um Trades zu identifizieren, bleibt das Herzstück des Entscheidungsfindungsverfahrens bei einem guten Trading-Plan im Grunde gleich. Aus diesem Grund sollten wir uns einmal die wichtigsten Dinge ansehen, die nicht in Ihrem eigenen Trading-Plan fehlen sollten. Also, auf geht´s 👇
Asset-Auswahl 🏦🏦
Alle guten Trading-Pläne müssen definieren, wie die Assets ausgewählt werden, mit denen gehandelt werden soll. Für Futures- und FX-Trader ist dies ein relativ einfaches Verfahren, da ihre Welt der gehandelten Symbole nicht besonders groß ist. Für Aktien- und Krypto-Trader sieht es schon ganz anders aus. Hier gibt es ein echtes Universum an gehandelten Symbolen zu durchstöbern. Wie können Sie also enträtseln, welche Symbole die besten Gelegenheiten und Risiko-Ertrags-Profile enthalten? Gut definierte Kriterien für die Entdeckung von Gelegenheiten sind extrem wichtig für eine Optimierung des erwarteten Werts Ihrer Strategie.
Zum Beispiel: Ein Aktien-Daytrader könnte auf der Suche nach Aktien mit einem Über-Nacht-Gapping von über 4 % sein, bei mehr als X Menge von Volumen/gehandelten Aktien. Oder ein Krypto-Swingtrader könnte auf der Suche nach liquiden Kryptowährungen sein, die überverkauft oder überkauft werden, da dies eine „Mean Reversion“ Chance darstellen kann.
Aber unabhängig von dem eigentlichen Asset gibt es für Trader zwei Schlüsselfaktoren, auf die sie achtgeben sollten:
Volatilität ✅
Liquidität ✅
Wenn der Vermögenswert nicht über genügend Liquidität verfügt, wird es schwierig sein, größere Positionen im Laufe der Zeit zu skalieren und zu schließen.
Wenn ein Asset nicht genug Volatilität hat, dann wird es schwer sein, eine absolute Rendite aus seiner kleinen Trading-Reichweite zu generieren. Das ist aber nicht immer der Fall, da es ein paar Optionsstrategien gibt, welche das Ziel verfolgen, aus einer niedrigen Volatilität einen Profit herauszuschlagen, aber für Spot-Trader ist dies unabdingbar.
Ausführungslogik 🧠🧠
Wenn Sie dann wissen, mit welchem Asset Sie traden möchten, dann ist der nächste Schritt die Definition, was überhaupt eine Trading-Gelegenheit ist. So ziemlich alle Assets weisen eine tägliche Bewegung auf – aber welche „Konfigurationen“ können Sie für sich als jene, mit dem besten Risiko-Ertrags-Profil definieren?
Die besten Trading-Pläne enthalten eine Logik, die wie ein Entscheidungsbaum zu lesen ist. Auf diese Weise muss der Trader dann auch nicht im Moment über das eigentliche Verfahren nachdenken – alle schweren Entscheidungen wurden schon vor der Momentsituation getroffen.
Diese Entscheidungsbäume können unendlich komplex ausfallen, aber so lange Ihnen Ihre eigene Ausführungslogik behaglich ist, können Sie ihr folgen und sie im Laufe der Zeit verfeinern.
Es gibt zwei wichtige Elemente der Ausführungslogik:
Richtung ✅
Ausführung ✅
Während es manchen Tradern ganz behaglich ist, ihre Trades in beide Richtungen zu führen, ist es vielen Tradern weitaus angenehmer, ihre Trades in nur eine Richtung zu nehmen, weil es ihnen so leichter fällt, ihre Trading-Ziele zu vereinfachen. Aus diesem Grund werden auch viele Fonds und Trader zuerst eine „Perspektive“ entwickeln.
Zum Beispiel: „Ich werde nur Long-Trades suchen, bei welchen sich das Asset über seinem 20-tägigen gleitendem Durchschnitt befindet.“
ODER
„Wenn der ISM PMI höher als 50 ist, dann werde ich Aktien nur kaufen.“
Wenn Sie dann wissen, in welche Richtung Sie traden möchten (es können auch beide sein!), dann wird es wichtig, dass Sie herausfinden, was Sie GENAU bei einem Trade erreichen und aus ihm erhalten möchten.
Zum Beispiel: „Wenn ich auf der Suche nach einem Long-Einstiegspunkt für ein Asset im Trend bin, dann werde ich nur zu einem 30-tägigen Hoch kaufen, während ich mein Stopp auf das 30-tägige Tief einstelle.“
Wenn Sie sich sowohl über Ihre Richtung und Ausführung im Klaren sind, dann werden Sie auch sehr viel einfacher begreifen, was als eine Trading-Gelegenheit zählt, und was einfach nur ein Muster ist, welches nur in Ihrem Kopf existiert. Es ist auch sehr wichtig bei der Kontrolle Ihrer Risikoaussetzung, und sollte Ihnen dabei helfen, aus schlechten Situationen herauszukommen, falls sie auftreten sollten.
Cash-Management 💵💵
Dass Sie Assets identifizieren und Sie gemäß einem erstklassigen Plan traden können, ist recht unbedeutend, wenn Sie dann alles bei einem einzigen Trade verlieren, in den Sie zu groß eingestiegen sind. Aus diesem Grund berücksichtigen auch die besten Trading-Pläne das Risiko und den Drawdown, indem Sie auch für das Worst-Case-Szenario vorbereitet sind.
Die üblichen Strategien für die Risikokontrolle basieren auf der Trade-Größe (nicht mehr als 1-5 % Ihres Kapitals auf einmal riskieren, zum Beispiel), des Weiteren auch auf Themenlimits, Sektorenlimits und weiteren Begrenzungen. Das Risiko ist eine Entscheidung, die Sie bei dem Einstieg treffen, nicht bei dem Ausstieg aus einem Trade.
Wenn Sie ein Trade platzieren, dann müssen Sie ~genau wissen, was Sie riskieren, und wie es in Ihre übergreifende Managementstrategie für Positionen passt. Siehe diesen Artikel für weitere Informationen zu diesem Thema.
Da haben wir sie also! 3 einfache Schritte für einen unaufhaltsamen Trading-Plan, der alle Schläge absorbieren kann, welche der Markt in Ihre Richtung werfen sollte.
Auf was warten Sie noch? Auf zur Arbeit 😉
-Team TradingView ❤️
Über die technische Analyse hinaus
Die Top 10 Trades des Jahres 2022Guten Morgen 👋
Diese Woche zählen wir die 10 besten Trades des turbulenten Jahres 2022 auf. In einem historischen Bärenmarkt in fast allen globalen Anlageklassen - Aktien, Kryptowährungen, Anleihen und so ziemlich alles andere war im Minus - sind die meisten dieser Trades auf der Short-Seite.
Der Energiesektor war einer der wenigen Sektoren, die tatsächlich ein gutes Jahr hatten. Ein weiterer Outperformer war der US-Dollar. Im Folgenden fassen wir alles zusammen, einschließlich Charts, die man gesehen haben muss, Statistiken zu jedem Trade und wichtige Erkenntnisse für das Jahr 2023.
1.) Short Luna
Als UST - der fehlerhafte Stablecoin im Zentrum des Terra-Ökosystems - im Mai dieses Jahres ausstieg, führte dies zu einem 60-Milliarden-Dollar-Wipe-out und dem vollständigen Zusammenbruch eines der größten Hedge-Fonds im Krypto-Bereich: 3 Arrows Capital. Luna, der Layer-1-Token im Zentrum des Ökosystems, fiel innerhalb von nur einer Woche von 86 Dollar auf ~0 Dollar. Dieses Ereignis hatte Ansteckungseffekte, die die gesamte Branche betrafen und zu Hunderten von hochkarätigen Konkursen, Insolvenzen, ausgesetzten Abhebungen und mehr führten.
CHART:
2.) Long ExxonMobil
ExxonMobil und andere große Ölkonzerne profitierten im Jahr 2022 von den höheren Ölpreisen, da die chronisch unzureichenden weltweiten Investitionen in Förder- und Verarbeitungsanlagen in den letzten Jahren zu einem Preisanstieg führten, da sich die Nachfrage nach Energie nach der Pandemie schneller erholte als von vielen erwartet. Die Sanktionen gegen Russland zu Beginn dieses Jahres haben ebenfalls zu einer Verschärfung der weltweiten Versorgungsengpässe und zu steigenden Gewinnen für ExxonMobil und seine Konkurrenten geführt.
CHART:
3.) Long U.S. Dollar
Der Dollar erlebte eines seiner stärksten Jahre überhaupt, als die Fed als erste große Zentralbank begann, das lästige Problem der anhaltenden Inflation anzugehen. Als die Federal Funds Rate im Laufe des Jahres 2022 angehoben wurde, wurden die USD-Zinsen im Vergleich zu den globalen Gegenwährungen immer attraktiver, was zu einer massiven Umschichtung des globalen Kapitals und einer massiven Outperformance für USD-Inhaber führte.
USD/JPY CHART #1:
EUR/USD CHART #2:
GBP/USD CHART #3:
4.) Short FTT
FTT-Anleger haben ein hartes Jahr hinter sich. Während des größten Teils des Jahres 2022 schadete die allgemeine Krypto-Malaise dem Token, da geringere Handelsvolumen und Gewinne von FTX zu niedrigeren Buy-and-Burn-Zahlen führten. Dann, Anfang November, begannen Gerüchte, dass FTX nicht in der Lage sein würde, Abhebungen von Nutzern zu gewährleisten. Im Laufe der nächsten anderthalb Wochen fiel FTT um über 90 %, als klar wurde, dass FTX die Einlagen der Nutzer an andere SBF-verwandte Unternehmen ausgeliehen hatte und FTT (seinen eigenen Token) zur Absicherung der Nutzergelder verwendete. Als der Preis fiel, kam das Kartenhaus zum Einsturz und FTT wurde scheinbar wertlos.
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5.) Short ARKK
Als sich die Straffung der Geldpolitik im Jahr 2022 fortsetzte, wurden viele Wachstumsaktien in Mitleidenschaft gezogen, da der Barwert ihrer künftigen Gewinne im Gegensatz zu den steigenden risikofreien Zinssätzen sank. Dies galt vor allem für wachstumsstarke Unternehmen, die keine nennenswerten Gewinne erzielten, wie viele der Bestände in Cathie Woods Flaggschiff ARKK Innovation ETF. Ihr Fonds, der für seine frühe Wette auf Tesla und seine massive Outperformance in den Jahren 2020 und 2021 bekannt ist, liegt derzeit mit über 60 % im Minus auf Jahressicht.
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6.) Long Natural Gas
Bei Erdgas war die Angebots- und Nachfragesituation ähnlich wie bei Öl. Eine erhöhte Nachfrage in Verbindung mit einem stabilen Angebot führte zu Beginn des Jahres zu Kursgewinnen bei diesem Rohstoff. Mit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland kam es jedoch insbesondere in Europa zu Engpässen, die zu einem sprunghaften Anstieg der Preise führten, da die EU-Mitglieder verzweifelt nach einer Lösung suchten, wie sie ihre Bürger im kommenden Winter mit Energie versorgen sollten. Die Abschaltung der Nord Stream 2-Pipeline und die Explosion haben die Versorgung zusätzlich belastet.
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7.) Short Meta
Meta, früher bekannt als Facebook, hat ein Jahr der Veränderung hinter sich. Ende 2021 kündigte das Unternehmen seine Umbenennung in Meta an, um die Verlagerung seines Geschäfts auf Augmented und Virtual Reality zu unterstreichen. Dieser neue Schwerpunkt bedeutete Milliarden von Dollar für Forschung und Entwicklung und einen harten Kampf, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das Metaverse wirklich das nächste große Ding ist. Die Anleger haben die Nachricht nicht gut aufgenommen und die Aktie von mehr als 300 Dollar pro Aktie auf einen Tiefststand von 88 Dollar fallen lassen. Weitere Faktoren, die sich negativ auf die Performance auswirken, sind rückläufige Nutzerzahlen für die alten Produkte und steigende Zinsen.
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8.) Short Treasuries / Long Yield
Als die Fed die Zinsen im Jahr 2022 weiter anhob, stiegen die Renditen von Staatsanleihen im gleichen Maße. Und wenn die Anleiherenditen steigen, fallen die Anleihekurse. TLT, einer der größten börsengehandelten Fonds für langlaufende Staatsanleihen, ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 28 % gefallen und unterstreicht damit eines der schlechtesten Jahre für Anleihen in der Geschichte.
2 YEAR RATES CHART:
TLT CHART:
9.) Short Coinbase
Coinbase ging im April 2021 mit einem Aktienkurs von rund 380 US-Dollar an die Börse und wurde damit zu einem der wertvollsten Finanzunternehmen der Welt mit Sitz in den USA. Spul vor bis 2022, und es war eine völlig andere Geschichte. Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen erreichte im November 2021 ihren Höhepunkt, als die US-Notenbank begann, die Zinssätze zu erhöhen, und das Jahr 2022 war für die Anlageklasse geradezu katastrophal. Die größten Krypto-Vermögenswerte - Bitcoin und Ethereum - liegen im Jahresvergleich mehr als 60 % im Minus, und von den hohen Handelsvolumen, die den Spekulationsrausch im Jahr 2021 bestimmten, ist nichts mehr zu sehen. Ganz zu schweigen von den Pleiten bei Luna und FTX, die weitreichende Folgen für das gesamte Ökosystem hatten. Coinbase ist immer noch am Leben, aber mit einer Aktie, die im Jahresvergleich um mehr als 80 % gefallen ist.
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10.) Short Beyond Meat
Die Aktien von Beyond Meat hatten ein hartes Jahr 2022 und sind im Jahresverlauf um fast 80 % gesunken. Die Verluste des Kunstfleischriesen haben sich ausgeweitet, und die Anleger haben die grundlegende Wirtschaftlichkeit des Unternehmens infrage gestellt. Infolgedessen hat die Marktkapitalisierung der großen Marke gelitten.
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Da haben wir sie! Die 10 besten Trades dieses verrückten und historischen Jahres. Konntest du bei einem dieser Trades mitmachen? Glaubst du, wir haben etwas übersehen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen.
Auf ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2023!
- Team TradingView ❤️❤️❤️
Verkaufs - Signale und - StrategienJS-Masterclass #11: Verkaufs-Signale und -Strategien
In den letzten Tutorials haben wir verschiedene Techniken und Möglichkeiten zur Identifizierung risikoarmer Trades behandelt. Wir haben Perfekte Einstiegspunkte und verschiedene Einstiegsmuster behandelt.
In diesem Tutorial fokussieren wir uns auf die allgemeinen Regeln für das Auffinden optimaler Ausstiege nach Eröffnung eines Long-Trades. Außerdem wird eine umfassende Liste von Alarmsignalen präsentiert, die Aufschluss darüber geben, wann ein Trade lange vor dem Erreichen des Stop-Loss besser geschlossen werden sollte.
1. In Stärke hinein verkaufen
Bei weitem die beste Option für einen Swing-Trader ist es, in Stärke hinein zu verkaufen. Du wirst dich wie ein Held fühlen, sobald du diese Technik beherrscht!
Die wichtigsten Richtlinien hierfür sind:
a) Schließe den Trade sobald ein Gewinn erreicht ist, der ein Vielfaches des Risikos ist. Der Mindestgewinn vor dem Verkauf in die Stärke hinein sollte das 2-fache Risiko betragen. Ggf. ist es vorteilhaft, nur die Hälfte der Position zu schließen und den Stop-Loss für die verbleibende Position auf Break-Even zu setzen.
b) Wenn der Gewinn a) höher ist als der durchschnittliche Gewinn aller Trades und b) ein Vielfaches des Risikos beträgt (in der Regel 2-3x), sollte die unter a) genannte Vorgehensweise angewandt werden. Ebenso kann der Stop-Loss auf das Niveau des durchschnittlichen Gewinns angehoben werden (sog. ‚Backstopp‘) und der durchschnittliche Gewinn damit abgesichert werden.
c) Der Kurs steigt sprunghaft an und es ergibt sich eine Kurslücke / Gap. Die Aktie ist in solchen Fällen oft kurzfristig ‚überkauft‘ und der Trade sollte a) geschlossen werden, b) es kann ein Teil der Position geschlossen werden und der SL wird nach oben verschoben oder c) die gesamte Position wird gehalten und der SL wird nach oben verschoben..
2. Verkauf in die Schwäche
a) Der Kurs trifft auf unser zuvor festgelegten Stop-Loss Niveau. In diesem Fall sind wir aus dem Trade raus... KEINE AUSNAHMEN HIERZU! Wer die Disziplin nicht aufbringt, sich hieran ausnahmelos zu halten, wird nie ein guter Trader.
b) Die Kurs schließt unter dem 20-Tage-MA und unterhalb des Kaufpreises, kurz nach dem Durchschreiten eines Perfekten Einstiegspunkts.
c) Zumindest ein Teil des Trades sollte geschlossen werden, wenn 3-5 Tage lang tiefere Tiefs auftreten, sofern kein deutlicher Kursanstieg am 3-5 Tag zu beobachten ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns sinkt dadurch deutlich.
d) Das Durchschreiten des Perfekten Einstiegspunkts findet unter niedrigem Handelsvolumen statt. Kurz danach sinkt das Kursniveau unter hohem Handelsvolumen unter das Einstiegsniveau – in diesem Fall besser gleich den Trade schließen.
e) Wenn der Einzelwert nach einem starken Kursanstieg überkauft ist und ein Kurseinbruch unter hohem Handelsvolumen zu beobachten ist – mindestens die Hälfte des Trades schließen.
3. Alarmsignale: Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes NICHT sehen:
• Direkt nach dem Ausbruch kommt es zu einem Kurseinbruch und wir befinden uns bereits nach kurzer Zeit in der Verlustzone.
• Kursanstiege unter niedrigem Volumen, Pullbacks unter hohem Volumen
• 3 oder 4 aufeinanderfolgende niedrigere Tiefs ohne Tennis-Ball Verhalten
• Mehr Verlust- als Gewinntage
• Mehr schlechte als gute Tages-Endkurse
• Ein Schlusskurs unter dem 20d MA bei hohem Volumen
• Ein Schlusskurs unter dem 50d MA bei hohem Volumen
• Ein schöner Gewinn (10% oder mehr) geht wieder verloren
• Breite und volatile Preisbewegung
• ‚Outside-Days‘: Das Tages-Hoch ist höher als das Hoch des Vortages, der Tages-Endkurs liegt aber noch unterhalb des Vortages-Tiefs. Dies geschieht bei höherem Handelsvolumen als am Vortag.
Wenn sich die Anzahl der Alarmsignale anhäuft ist es besser, den Trade zu schließen und das Risiko im Gesamt-Portfolio zu reduzieren oder das Kapital in vielversprechendere Einzelwerte zu investieren.
Die TradingView Community Awards 2022Hallo zusammen 👋
Im heutigen Beitrag werden wir die TradingView Community Awards vergeben! 🤩
Um die Gewinner auszuwählen, haben wir die Anzahl der Likes, Views und eure Kommentare bei der Auswahl berücksichtigt. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir die User und Ideen ausgewählt haben, die euren Applaus verdienen.
Den Anfang machen die Top 3 der beliebtesten schriftlichen Trading Ideen (nach Likes).
Hier die Top 3 der beliebtesten Video Ideen:
Hier die Top 3 der beliebtesten Bildungsideen:
Hier die Top 3 der aktivsten Streamer des Jahres 2022 (nach Anzahl der Streams)! Seht sie euch unbedingt an:
tradingperspektive
WallStreetIntelligence
BigBangTheory
Hier die Top 3 Kommentare aus dem Jahr 2022:
- Kommentar von Evan_Moe_Money
- Kommentar von cybershredder
- Kommentar von rupat
Wir freuen uns, dass wir mit euch allen ein tolles Jahr hatten und sind gespannt auf das neue Jahr. Wir vertrauen darauf, dass ihr auch im neuen Jahr die beste Version von euch selbst seid. Bei Fragen/Anregungen etc. sind wir immer für euch da. Danke, dass ihr Teil dieser Community seid!
Auf viele weitere gemeinsame Jahre,
TradingView-Team 💖
Besondere Einstiege: PowerplaysJS-Masterclass #10: Perfekte Einstiegspunkte - Powerplays
In vorausgegangenen Tutorials haben wir das sog. Volatility-Contraction-Pattern (Konsolidierungsphasen), IPO’s (Initial Public Offerings) und Pullback-Buys im Zusammenhang mit dem Auffinden Perfekter Einstiegspunkte erläutert. In diesem Tutorial wird die Strategie der sogenannten ‚Powerplays‘ erläutert.
Powerplays
Powerplays können als Flaggen oder Wimpel auftreten und sind recht weit verbreitete Formationen. Sie werden gemeinsam behandelt, da sie in ihrem Erscheinungsbild sehr ähnlich sind, an ungefähr denselben Stellen in einem existierenden Trend auftauchen und die gleichen Kurs-/Umsatzverläufe haben.
Powerplays bzw. Flaggen und Wimpel stellen kurze Verschnaufpausen in einem übergreifenden Aufwärtstrend dar. Tatsächlich besteht eine der Anforderungen beider Formationen darin, dass ihrer Ausbildung eine scharfe und beinahe senkrechte Bewegung vorausgegangen ist. Hierbei handelt es sich um Situationen, in denen sich ein scharfer Anstieg gewissermaßen überschlagen hat und wo der Markt kurz pausiert, um „Luft zu schnappen", bevor er weiter in dieselbe Richtung stürmt.
Flaggen und Wimpel gehören zu den zuverlässigsten Fortsetzungsformationen und produzieren nur selten einen Trendwechsel. Die untenstehenden Abbildungen zeigen, wie diese zwei Formationen aussehen. Beachten Sie zu Beginn den steilen Kursanstieg bei hohen Umsätzen im Vorfeld der Formation. Idealerweise bewegt sich der Kurs in dieser Phase explosiv innerhalb von max. 8 Wochen um 100% oder mehr nach oben.
Beachten Sie auch den dramatischen Rückgang der Aktivität während der Konsolidierungsphase (der Umsatz sollte innerhalb der Formation niedrig sein), und dann den plötzlichen Ausbruch des Volumens nach dem Ausbruch nach oben. Diese Konsolidierungsphasen dauern in der Regel nicht länger als 3 bis max. 6 Wochen. Die Kurskorrektur während dieser Konsolidierungsphase sollte nicht mehr als 20% betragen.
Die Geometrie der beiden Formationen weicht leicht voneinander ab. Die Flagge gleicht einem Parallelogramm oder einem Rechteck mit zwei parallelen Trendlinien, das gegen den vorherrschenden Trend geneigt ist.
Der Wimpel wird durch zwei konvergierende Trendlinien charakterisiert und verläuft horizontaler. Er erinnert sehr stark an ein kleines symmetrisches Dreieck. Als wichtige Voraussetzung sollten die Umsätze erkennbar austrocknen, während sich jede der beiden Formationen ausbildet.
Ein Perfekter Einstiegspunkt ergibt sich dann, wenn der Kurs die sich während der Konsolidierungsphase ausgebildeten Widerstandlinie unter hohem Handelsvolumen durchbricht.
Einige Beispiele:
Besondere Einstiege: PullbacksJS-Masterclass #9
Besondere Einstiege: Pullback-Einstiege
In vorausgegangenen Tutorials haben wir das sog. Volatility-Contraction-Pattern (Konsolidierungsphasen) und IPO’s (Initial Public Offerings) im Zusammenhang mit dem Auffinden Perfekter Einstiegspunkte erläutert. In diesem Tutorial wird die Strategie der sogenannten Pullback-Einstiege erläutert.
Für einen vielversprechenden Pullback-Einstieg müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
1. Alle strengen Anforderungen and das Trend-Template von Mark Minervini müssen erfüllt sein -> siehe hierzu die Tutorials JS-Masterclass #1 und #2 (‚Trend-Template‘ und ‚Phasenanalyse‘)
2. Der Kurs und das Volumen müssen eine mindestens 5-7 wöchige Konsolidierungsphase durchlaufen haben -> siehe hierzu das Tutorial JS-Masterclass #6 (‚Der Perfekte Einstiegspunkt‘). Diese Konsolidierungsphase muss durch eine signifikante Volatilitäts- und Volumenkontraktion gekennzeichnet sein.
3. Der Kurs durchschreitet einen Perfekten Einstiegspunkt und es kommt unter erhöhtem Handelsvolumen zu einem deutlichen Kursanstieg.
4. Im Anschluss daran kommt es zu eine kurzfristigen Kurskorrektur über 3-5 Tage, evtl. 1-2 Wochen unter niedrigem Handelsvolumen. Das niedrige Handelsvolumen bei diesen kurzfristigen Kursrückgängen ist eine unbedingte Voraussetzung für diese Pullback-Einstiege.
5. Ein Perfekter Einstiegspunkt (Pullback-Einstieg) ergibt sich dann, wenn der Kurs das Vortageshoch von unten nach oben unter erhöhtem Handelsvolumen durchschreitet
6. Bei diesen Pullback-Einstiegen kann der Stop-Loss sehr eng direkt unterhalb des Vortages-Tiefs gesetzt werden.
PNE AG:
Siemens:
Initial Public Offerings (IPO's)JS-Masterclass #8:
Perfekte Einstiegspunkte
Spezielle Einstiege: IPOs – Initial Public Offerings (Börsen-Neulinge) - Die primäre Konsolidierungsphase
Wenn es darum geht, in IPO-Aktien zu investieren, folgen neue Emissionen nicht immer den üblichen Regeln.
Unternehmen, die sich neu an der Börse notieren lassen, ziehen viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Das führt oft zu ungewöhnlichen und speziellen Chartmustern. Die Volatilität kann steigen, wenn die Anleger die Nachfrage nach der neuen Aktie nach oben treiben. Oft gibt es jedoch vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten, wenn die richtigen Chartmuster und Perfekte Einstiegspunkte erkannt werden.
Der wesentlichen Eigenschaften einer vielversprechenden IPO-Konsolidierungsphase sind leicht zu erkennen. Der Rückgang vom Höchststand des Kurses zum Tief übersteigt normalerweise nicht 20% In sehr volatilen Märkten kann der Preisverfall bis zu 50% betragen. Die Konsolidierungsphase dauert oft weniger als fünf Wochen und kann bis zu sieben Tage kurz sein.
Durch diese Faktoren unterscheiden sich die IPO-Konsolidierungsphasen von traditionellen ‚Cup-with-handle‘ Mustern, welche sich über Zeiträume von mindestens 5-7 Wochen erstrecken.
Bei einer IPO-Basis beginnt die primäre Konsolidierungsphase in der Regel innerhalb von 25 Tagen nach dem ersten Handelstag der Aktie.
Genauso wie bei traditionellen Chartmustern sollte der Kursausbruch am Perfekten Einstiegspunkt sprunghaft und unter erhöhtem Handelsvolumen erfolgen.
Außerdem sollte die Aktie in der Regel die Konsolidierungsphase über (oder sehr nahe an) ihrem Ausgabepreis bilden.
Beispiel - ServiceNow (NOW)
Das Business-Software-Unternehmen ging im Juni 2012 mit $18 pro Aktie an die Börse und hat sein primäres Basismuster im Zeitraum vom Börsengang bis April 2013 aufgebaut. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase konnte ein erster Perfekter Einstiegspunkt gebildet werden.
Tesla, Psychologie und Reflexive Prozesse Anhand der Aktie von Tesla möchte ich zwei Konzepte vorstellen, die mit Psychologie und Marktdynamik zu tun haben: Narrative Economics und Reflexive Prozesse.
Narrative Economics ist ein Konzept des Nobelpreisträger Robert J. Shiller. Die zugrundeliegende Idee ist, dass in Marktphasen, in denen billiger Kredit verfügbar ist, die Narration oder die Story hinter einem Unternehmen im Vergleich zu dessen Fundamentaldaten für seine Bewertung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Tesla ist hierfür ein gutes Beispiel. Teslas Bewertung basiert überproportional auf der Erzählung des vorgeblichen Zukunftsunternehmens, das durch Musks Tweets befeuert und zu immer neuen Kurskapriolen angetrieben wird.
Reflexive Prozesse sind ein Konzept von George Soros, dem legendären Trader. Es beschreibt Prozesse, die sich selbst immer schneller verstärken, sowohl psychologisch als auch fundamental. Dadurch, dass Tesla immer bekannter und immer mehr hochgejubelt wird, kann ein Chart entstehen, der an exponentielles Wachstum erinnert. Dies ist die psychologische Seite. Gleichzeitig erlaubt es der zunehmende Marktwert Tesla tatsächlich, sich über die Ausgabe neuer Aktien zu finanzieren und so auch echtes Wachstum zu generieren. Dies ist die fundamentaler Seite des reflexiven Prozesses, der Teslas Marktwert treibt.
In der Regel kehren sich reflexive Prozesse irgendwann um. Erst langsam, und dann immer schneller, sich selbst verstärkend eben. Ob auch dies auf Tesla zutrifft muss sich zeigen.
Narrative Economics und Reflexive Prozesse sind jedoch auch unabhängig von Tesla am Aktienmarkt in vielen Bereichen allgegenwärtig.
Bestätigungen und AlarmsignaleJS-MasterClass #7: Bestätigungen und Alarmsignale im Swing-Trading
In vorangegangenen Tutorials haben wir den Auswahlprozess für Einzelwerte / Aktien und das Auffinden Perfekter Einstiegspunkten mit geringem Risiko und hoher Gewinnwahrscheinlichkeit diskutiert.
Nachdem der Trade eröffnet ist, stellt sich die Frage, was wir von der nachfolgenden Preis-/Volumen-Entwicklung erwarten sollen und worauf wir achten müssen.
Wie kann festgestellt werden, ob sich der Kurs vielversprechend weiterentwickelt bzw. wann muss auf Alarmsignale geachtet werden und der Trade sollte besser frühzeitig geschlossen werden?
Zitat der und Börsenlegende Bill Berger (Gründer der Berger Fonds):
"Ich kaufe Tennisbälle und verkaufe Eier."
Was bedeutet das?
‚ Tennisbälle ‘ werden wie folgt charakterisiert: Nach einem Kursausbruch unter hohem Volumen (bzw. dem Durchschreiten eines Perfekten Einstiegspunktes nach einer konstruktiven Konsolidierungsphase) werden die meisten Aktien nach ein paar Tagen im Kurs nachgeben. Dieser sog. Pullback für 'Tennisbälle' geschieht normalerweise bei geringem Volumen und kommt in den nachfolgenden Tagen zu von einem starken Preisanstieg bei erhöhtem Handels-Volumen. Genau wie ein Tennisball, der nach einem Aufprall auf den Boden sofort zurückspringt.
‚ Eier ‘ werden wie folgt charakterisiert: Der oben erwähnte Pullback nach einem Kursausbruch geschieht unter hohem Volumen und das Kursniveau ist nicht in der Lage, sich von diesem Pullback zu erholen. Genau wie ein Ei, das auf den Boden fällt und zerplatzt.
Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes sehen:
• Der Trade ist sofort profitabel
• Gute Volumeneigenschaften (hohes Volumen bei Kursanstiegen und geringes Volumen bei Kurseinbrüchen)
• Rallyes unter hohem Volumen – Pullbacks unter geringem Volumen
• Mehr Tage mit Kurs nach oben als nach unten über die vergangenen 5-7 Handelstage
• Mehr gute als schlechte Tages-Endkurse
• Nach einem Pullback sollte es zu einem deutlichen Kursanstieg unter erhöhtem Handelsvolumen kommen.
Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes NICHT sehen:
• Direkt nach dem Ausbruch kommt es zu einem Kurseinbruch und wir befinden uns bereits nach kurzer Zeit in der Verlustzone.
• Kursanstiege unter niedrigem Volumen, Pullbacks unter hohem Volumen
• 3 oder 4 aufeinanderfolgende niedrigere Tiefs ohne Tennis-Ball Verhalten
• Mehr Verlust- als Gewinntage
• Mehr schlechte als gute Tages-Endkurse
• Ein Schlusskurs unter dem 20d MA bei hohem Volumen
• Ein Schlusskurs unter dem 50d MA bei hohem Volumen
• Ein schöner Gewinn (10% oder mehr) geht wieder verloren
• Breite und volatile Preisbewegung
• ‚Outside-Days‘: Das Tages-Hoch ist höher als das Hoch des Vortages, der Tages-Endkurs liegt aber noch unterhalb des Vortages-Tiefs. Dies geschieht bei höherem Handelsvolumen als am Vortag.
Der Perfekte EinstiegspunktJS-Masterclass #6: Der Perfekte Einstiegspunkt
Der perfekte Einstiegspunkt
Der Perfekte Einstiegspunkt ergibt sich am Ende einer Konsolidierungsphase und stellt den potenziellen Beginn eines weiteren rasanten Preisanstiegs dar. Nachdem ein sog. Volatility Contraction Pattern (Konsolidierungsphase) gebildet wurde, ist der Perfekte Einstiegspunkt das Preisniveau, an dem die Aktie eine kritische Widerstandslinie durchbricht – hierdurch wird dann ein Kaufsignal generiert.
Wenn der Kurs einer Aktie einen Perfekten Einstiegspunkt von unten nach oben durchschreitet, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies den Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung darstellt.
Im Lauf der Konsolidierungsphase einer Aktie kommt es meist zu einer verminderten Volatilität in Kombination mit einem Rückgang des Handelsvolumens, vorausgegangene Preisanstiege der Aktie werden hierdurch verarbeitet. Wird der perfekte Einstiegspunkt durchschritten, kommt es häufig zu einem rasanten Preisanstieg. Der Trade sollte so nahe wie möglich am Perfekten Einstiegspunkt eröffnet werden, der Einstiegspreis sollte nicht mehr als 1.0% oberhalb des Perfekten Einstiegspunktes liegen. Für Teilzeit-Trader wird die Anwendung von Buy-Stop-Limit Orders empfohlen.
Wird der Perfekte Einstiegspunkt durchschritten, kann sich das Preisniveau rasant nach oben bewegen. Warum ist dies so?
Aufgrund der vorausgegangenen Volumen- und Volatilitätskontraktion kann der perfekte Einstiegspunkt auch als die Linie des geringsten Widerstands betrachtet werden. Wird ein Perfekter Einstiegspunkt aufgrund erhöhter Nachfrage durchschritten, kann sich der Preis deswegen schnell nach oben bewegen, weil das Angebot (Anzahl potenzieller Verkäufer der Aktie bei diesem Preisniveau) sehr niedrig ist.
Die Bedeutung des Handelsvolumens am Perfekten Einstiegspunkt
Eine Konsolidierungsphase (Volatility Contraction Pattern) ist erforderlich, bevor sich ein Perfekter Einstiegspunkt ausbilden kann. Wie bereits erläutert, ist dann das Angebot / potenzielle Verkäufer an diesem Preisniveau sehr niedrig. Ein Rückgang des Handelsvolumens stellt hierfür eine technische Bestätigung des Angebots-/Nachfrage-Verhältnisses dar.
Jetzt, da nur sehr wenig Aktien von Verkäufern bei diesem Preisniveau angeboten werden, kann selbst ein geringer Anstieg der Nachfrage den Preis sehr schnell nach oben treiben, wenn sich das Preisniveau durch den Perfekten Einstiegspunkt bewegt.
Im Idealfall erfolgt diese Bewegung durch den Perfekten Einstiegspunkt unter stark ansteigendem Handelsvolumen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass große Institutionen ihr Geld in die Aktie fließen lassen.
Warte immer, bis sich das Preisniveau durch den Perfekten Einstiegspunkt bewegt!
Einige Anleger werden versuchen, den Trade vor dem Durchschreiten des Perfekten Einstiegspunktes zu eröffnen, um ein paar Cent für den Trade zu sparen. Dies sollte grundsätzlich vermieden werden, da wir für unsere aufgestellten Hypothesen immer technische Bestätigungen (Preis- und Volumenbewegungen) sehen wollen.
Wichtig
Selbst wenn Sie all diese technischen Anforderungen an einen Perfekten Einstiegspunkt erfüllt sind, werden wir oft falsch liegen und augestoppt werden.
ABER: Beim Trading dreht sich alles um Wahrscheinlichkeiten... Die Einhaltung dieser Regeln erhöht signifikant die Wahrscheinlichkeit, profitable Trades einzugehen. Allein hierdurch schaffen wir uns einen deutlichen Vorteil gegenüber den meisten (Amateur-) Tradern und haben dadurch die besten Voraussetzungen, am Markt nachhaltig profitabel zu sein.
Tradehelden-ScoreDer Tradehelden-Score fasst 21 fundamentale Kriterien zusammen, um die Qualität eines Unternehmens zu bewerten. Dabei werden Werte wie Umsatz, Netto-Ergebnis, operative Marge usw. mit historischen Werten verglichen. Ein positiver "Trend" dieser Fundamentalkriterien führt zur Farbe "Grün". Andere Werte wie der Piotrosky-Score oder die "Graham's Number" erhalten ihre jeweilige Farbe nach einer Ranking-Logik. Der Tradehelden-Score erlaubt es, auf einen Blick die fundamentale Gesundheit eines Unternehmens zu erfassen. Diese schnelle, jedoch effiziente Fundamentalanalyse, kann auf dem Chart mit einer charttechnischen Analyse kombiniert werden.
Kassandra-IndikatorTrotz der Erholung der Märkte in den letzten Handelstagen notiert der Kassandra-Indikator weiterhin im roten Bereich. Ein einfacher Blick auf das Jahreschart zeigt, dass eine Positionierung an der Seitenlinie, als der Indikator in den roten Bereich rutschte, vor Kursverlusten geschützt hätte. Grüne Bereiche signalisieren einen gesünderen Markt und könnten ein Grund sein, eine Long-Position einzugehen.
Der Kassandra-Indikator fasst 37 Teilindikatoren zu einem einzigen zusammen und stützt sich auf verschiedene Kategorien von Indikatoren:
1. Momentum
2. Marktbreite
3. Volatilität
4. Stimmungslage/Sentiment
5. Wirtschaftszyklus
3 Tipps zum Aufbau eines professionellen Trading-Mindsets 🎯Hallo 👋
Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Trading-Mentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView Community zusammenzufassen. Legen wir los!
1.) Fang an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢
Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Trading und im Leben: der erwartete Wert.
Der erwartete Wert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Trade Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den Erwartungswert aus? 2 Dinge: Trefferquote (Bat Rate) und Gewinn/Verlust.
Die Bat Rate ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinns, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlusts. Mit anderen Worten: Wie groß ist die Chance, dass es funktioniert? Wie groß ist der potenzielle Gewinn? Wie groß ist der potenzielle Verlust? Wenn du diese Zahlen kombinierst, kannst du viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen oder nicht.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Trading-Idee eine 50-prozentige Chance auf Erfolg hat. Bei einem Gewinn erhältst du 2 $, bei einem Verlust verlierst du 1 $. Sollte man den Trade eingehen?
Finden wir es heraus. In diesem Beispiel gehst du diesen Trade 100 Mal ein. 50 Mal gewinnst du $2, und 50 Mal verlierst du $1. Am Ende hast du einen Gesamtgewinn von $50! ((50x2)-(50x1)). Dieser Trade hat eindeutig einen positiven Erwartungswert! Selbst wenn du den Trade eingehst und am Ende einen Verlust machst, hast du aus Sicht des Erwartungswertes die richtige Entscheidung getroffen.
Das Tückische am Erwartungswert ist, dass Bat Rate und Gewinn/Verlust keine harten Zahlen sind. Es sind Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Größenordnung von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man fürs Trading und das Leben braucht. Eine einfache Möglichkeit, deine Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in deinem Trading-Journal zu notieren, was du erwartest, das passiert. Mit vielen Wiederholungen sollte sich deine Fähigkeit, Ergebnisse einzuschätzen, verbessern.
2.) Selbstbewusstsein 😵💫
Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von 2 Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von deiner Gehirnchemie und deiner Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste dich stärker beeinflusst als die andere.
Stell dir das folgende Szenario vor: Du gehst einen Trade ein, und die Position beginnt sich in deine Richtung zu bewegen. Der Vermögenswert beginnt dann seitwärts zu traden. Untersuchen wir nun zwei Möglichkeiten, wie dies ablaufen könnte:
A - Du schließt deine Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in deine Richtung zu rasen und verdreifacht seinen Preis. Diese neue Bewegung hast du verpasst, da du deine Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen hast.
B) - Du schließt die Position nicht und der Vermögenswert fällt bis zu deinem Stop Loss zurück, und du kassierst ein Verlust mit diesem Trade.
Welches dieser Szenarien ist für dich am schmerzhaftesten? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst dich beim Treffen von Entscheidungen stärker beeinflusst. Wenn du feststellst, dass du eher zu FOMO neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, mit der du jeden einzelnen Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausholen kannst. Wenn du eher zur Angst vor Verlusten neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, bei der die Möglichkeit, große oder anhaltende Verluste zu erleiden, viel unwahrscheinlicher ist.
3.) Die Anpassung der Strategie ist extrem wichtig ✅.
Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Konsistenz bei der Interaktion mit den Märkten.
Wenn du in den Märkten agierst, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Trading-Plan der Schlüssel zum Erfolg. Die größten und besten Hedgefonds der Welt haben klar definierte Anlagemandate, bewährte Verfahren und Pläne. Wie kommst du darauf, dass du keinen Plan brauchst?
Allerdings sind nicht alle Trading-Pläne gleich, und selbst die besten Pläne sind nicht für jede Situation gewappnet.
Bei der Erstellung eines Trading-Plans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Trader ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie.
Erfahrene Trader wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition ihres Vorteils: die Gewährleistung von Beständigkeit.
Nehmen wir an, du hast dir eine perfekte Trading-Strategie erarbeitet, die es dir theoretisch ermöglichen sollte, in Zukunft äußerst effizient zu traden. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil du eine Strategie *verstehst*, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, die Strategie *auszuführen*.
Du könntest diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen, und wenn du in der Hitze des Gefechts aufgrund deiner psychologischen Verfassung nicht in der Lage bist, die Regeln auszuführen, die du dir zuvor zurechtgelegt hast, dann spielt es keine Rolle, wie viele Vorteile die Strategie hat. Du kannst sie nicht umsetzen.
Daher ist es von größter Wichtigkeit, eine Strategie zu finden, die du mit Beständigkeit umsetzen kannst, unabhängig davon, was in den Märkten passiert.
Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die du aber mit 100 %iger Sicherheit ausführen kannst, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist, die du aber nur in 40 % der Zeit genau ausführen kannst.
Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist der wahre Flex. Entwerfe eine Strategie zur Vermeidung von Fehlern, nicht von Verlusten.
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Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Lesen und einen schönen Start in die Woche! Lass uns in einem Kommentar wissen, ob du etwas gelernt hast, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Trading-Psychologie zu erstellen.
- Team TradingView
Der Tradingview-BiasMit Bias meine ich, dass es hier eine Verzerrung gibt. Ich erkläre im Folgenden was ich damit konkreter meine, woher die Verzerrung rühren könnte und was vielleicht gegensteuern kann.
Dadurch, dass Tradingview als Plattform darauf fokussiert, gute Werkzeuge für die Charttechnik zur Verfügung zu stellen, gibt es in meinen Augen einen Bias hier andere relevante Analyse-Aspekte aussen vor zu lassen. Dadurch, dass man die ganze Zeit charttechnische Analysen präsentiert bekommt, entsteht ein selbstverstaerkender Mechanismus. Ich will die Bedeutung von Charttechnik hier nicht mindern, aber wenn man Investmentideen mit mehrjährigem Anlagehorizont sieht, die alleine auf Charttechnik basieren, frisst sich in meinen Augen das System selbst.
So entsteht eine Dynamik, die suggeriert, dass Faktoren wie Fundamentaldaten, Makrotrends, Risikoszenarien oder Wahrscheinlichkeitsabwägung mit Risiko-Chance-Überlegungen untergeordnet seien.
Selbst das Triangulieren charttechnischer Analysen verschiedener Werte, wie zb SPX mit VIX kann bereits dem von mir beschriebenen Bias im Ansatz entgegenwirken.
Insbesondere für Tradings mit längerem Zeithorizont halte ich den Bias für relevant.
Eine Idee zum Gegenwirken wäre, dass Tradingview für die oben genannten Aspekte, die ebenfalls für Analysen relevant sind, Templates oder Werkzeuge zur Verfügung stellt.
Was denkt ihr?
4 Überlebenstipps für ein Black Swan EventHallo Freunde! 👋
In Angesicht der Ereignisse aus den letzten paar Tagen haben wir uns gedacht, dass es eine gute Zeit wäre, um sich darauf zu berufen, was die besten Methoden sind, um sich als Trader und Mensch gegenüber einem Black Swan Event abzusichern. Die Insolvenz einer gewaltigen Kryptobörse ist im Grunde nur das neueste Beispiel für einen Black Swan, die man auch in vielen weiteren Bereichen antreffen kann – im Privatleben, in der Politik, Umwelt und so weiter. Deswegen werden wir uns einmal die Tipps ansehen, wie Sie sich gegenüber zukünftigen und unvorhergesehenen Katastrophen absichern können.
1.) Setze nie alles auf eine Karte.
Dies ist wohl offensichtlich nach den neuesten FTX-Problemen. Verteilen Sie Ihre Assets unter verschiedenen Verwahrungsanbietern auf, dies ist ein fantastischer Hedge gegenüber möglichen Insolvenzproblemen. Auf diese Weise sind Sie immer vor Einzelfallrisiken geschützt. Verschiedene globale Regierungen haben Schritte unternommen, um dies zu minimieren (FDIC, Versicherungen, Finanzregelungen), aber es gibt niemand besseren, der sich um Ihre Interessen kümmern kann, als Sie selbst. Stellen Sie sicher, dass Sie sich gut auf dem Markt positioniert haben.
Die Regel, dass Sie nie Ihre Assets an nur einem Platz aufbewahren sollten, gilt auch für Assetkategorien, so wie geografische Gebiete. Haben Sie viel Eigentum in einer Region? Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass dieses Gebiet von einer Naturkatastrophe getroffen wird, oder drastischen politischen Veränderungen unterläuft, und so weiter. Besitzen Sie nur eine Assetkategorie? Vielleicht hat sich die Makrosituation gerade verändert und es ist zu Ihrem Nachteil abgelaufen? Ihre Assetkategorie ist nun viel weniger wert, als Sie geglaubt haben.
Die Diversifikation ist der Begriff, den Sie sich merken müssen. Nicht nur in Anbetracht einer Position, sondern auch aus der Perspektive Ihres Gesamtrisikos. Wo sind Sie anfällig?
2.) Nur Bares ist Wahres.
Das ist nun recht offensichtlich für jene, die derzeit Probleme haben, Zugang zu Ihren Geldmitteln zu erhalten. Die aktuellen Turbulenzen haben uns gezeigt, dass es immer eine gute Idee ist, etwas Bargeld auf der Seite zu haben, um seine Ausgaben kurzfristig decken zu können. Dies kann immer Ihre Rettung in der Not sein. Der mögliche Arbeitsverlust ist ein gutes Beispiel für ein persönliches Black Swan Event, was sie um Jahre in ihrer persönlichen Finanzsituation zurückwerfen kann. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Finanzen den Stress überleben können, falls etwas Abnormales in Ihrem regulären Alltagsleben passieren sollte.
3.) Halten Sie keine finanziellen Verbindlichkeiten.
Manche Einkäufe enthalten natürlich die Notwendigkeit, in Schulden einzutreten, aber die Leute in der besten Position zu Krisenzeiten sind jene, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. Die meisten Black Swan Events lösen viele unterschiedliche finanzielle Schäden aus, und wenn Sie zu diesen Zeitpunkten auch weitere finanzielle Verbindlichkeiten haben, dann kann dies einen zusätzlichen und unzumutbaren Stress hervorrufen, der Ihnen die Option nimmt, einen Nutzen aus der neu-entstandenen Situation zu ziehen. Wenn Sie sich in einer starken persönlichen Finanzsituation befinden, dann können Sie weiter Ihren Stand verbessern und eine schlechte Situation nutzen, um richtig zuzuschlagen, indem Sie Assets zu einem Preis kaufen, der normalerweise nicht erhältlich sein würde. Schulden können dieses Niveau an Flexibilität verhindern, und um Ihr Risiko zu reduzieren, sollten Sie keine haben.
4.) Behalten Sie ein paar Assets auf Lager, persönlich.
Dieser Tipp ist für größere Black Swans auf einer Makroebene gemeint, wie prolongierte Stromausfälle, Störungen in Kommunikationsnetzwerken, Meteoreinschläge, Kriege, und weitere Dinge, die in diese Kategorie fallen.
Bei einem regionalen oder globalen Zusammenbruch der Gesellschaft ist es immer eine gute Idee, ein paar Assets auf Lager zu haben. Es ist die beste Vorkehrung, die Sie für sich selbst treffen können. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie keinen Zugang zu der Infrastruktur unserer Zivilisation haben, dann benötigen Sie einen Rückhalt. Es ist die ultimative Versicherung für diese Fälle. Hierbei kann es sich um Bargeld, Gold, Saatgut oder Lebensmittel handeln. Lassen Sie sich nie dabei erwischen, dass Sie keinen Plan haben.
Dies ist natürlich nicht das lustigste Gesprächsthema, aber wenn Sie diese Tipps befolgen, dann sollten Sie sehr viel besser gegenüber Katastrophen und anderen Unglücken abgesichert sein, die unsere Welt befallen können.
Bleiben Sie sicher und bei guter Gesundheit!
-Team TradingView ❤️❤️
Volumen-Profil: Alles, was du wissen musstHallo 👋
Wenn du dich schon länger mit den Märkten beschäftigst, hast du vielleicht schon von einem Tool namens "Volume Profile" gehört. Heute werden wir dieses Tool genauer unter die Lupe nehmen, erklären, wie es funktioniert, und dir ein paar Tricks mit auf den Weg geben, mit denen du deine Analyse weiter verbessern kannst.
Was ist das Volumenprofil? 🤔
Das Volumenprofil ist ein fortschrittliches Charting-Tool, das Trading-Aktivitäten auf bestimmten Kursniveaus über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Auf dem Chart wird ein horizontales Histogramm gezeichnet, das die Bereiche mit hohem Trading-Volumen hervorhebt.
Unterschiede zum traditionellen Volumen 👀
Der Hauptunterschied zwischen dem traditionellen Volumen und dem Volumenprofil besteht darin, wie sie das Volumen in Bezug auf die Zeit und den Preis betrachten.
Mit anderen Worten: Das traditionelle Volumen sagt aus, wann das Volumen stattgefunden hat, und das Volumenprofil sagt aus, wo es stattgefunden hat.
Begrifflichkeiten zum Volumenprofil 🔤
Das Volumenprofil-Tool hat mehrere einzigartige Komponenten und Begriffe, über die du Bescheid wissen solltest:
Point of Control (POC) - Das einzelne Kursniveau in einem bestimmten Zeitraum, bei dem das meiste Volumen gehandelt wurde.
Profile High - Das höchste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Profile Low - Das niedrigste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Value Area (VA) - Der Bereich, in dem ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während des Zeitraums gehandelt wurde. In der Regel ist dieser Prozentsatz auf 70 % festgelegt.
Value Area High (VAH) - Das höchste Kursniveau innerhalb des Wertbereichs.
Value Area Low (VAL) - Das niedrigste Preisniveau innerhalb des Wertbereichs.
Tipps und Tricks 😎
Wie bei den meisten anderen Tools oder Analysen gibt es auch für das Volumenprofil eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten.
Eine gängige Strategie besteht darin, zu analysieren, wo sich die Value-Areas früherer Perioden im Vergleich zu den aktuellen Kursen befinden. Liegen die aktuellen Kurse außerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Vermögenswert im Trend befindet. Befindet sich der Preis immer noch innerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, so kann man davon ausgehen, dass sich der Vermögenswert in einer Konsolidierung befindet. Trendbestimmung und Konsolidierung werden häufig in Verbindung mit Trendfolge- bzw. Mean-Reversion-Strategien verwendet.
Eine weitere gängige Strategie besteht darin, " Virgin" Point of Controls (VPOCs) als Schlüsselebenen in einem Vermögenswert zu verwenden. VPOCs sind Niveaus, die noch nicht erneut getestet wurden und von der aktuellen Preisentwicklung seit ihrer Bildung unberührt bleiben. Die Idee dahinter ist, dass, wenn bei einem bestimmten Preis viel los war, die größten Marktteilnehmer wahrscheinlich Positionen auf diesem Niveau haben. Dies kann zu einem vorhersehbaren Verhalten führen, das sich aufmerksame Trader zunutze machen können.
Möchtest du Zugang zum Volumenprofil in deinem Chart erhalten? Es ist noch etwas Zeit in unserem Cyber Monday Sale . Greife schnell zu!
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Vielen Dank fürs Lesen!
- Team TradingView ❤️
Swing-Trading StrategieWir von JS-TechTrading folgen der erfolgserprobten Trading-Strategie von Börsenlegenden wir Jesse Livermore, William o‘ Neil und Mark Minervini 🍾🍾 3x US Investment Champion 🍾🍾
In diesem Tutorial findet ihr ausreichende Informationen, um direkt mit dem Swing-Trading gemäß einer zeitlosen und erfolgserprobten Strategie loszulegen. Diese Anlagestrategie kann sowohl auf den Handel mit Aktien als auch ETF’s angewandt werden.
✅✅ Ein kostenfreier Zugang zu Handelssignalen in Real-Time kann über die Webhook-Applikation von TradingView eingerichtet werden ✅✅
Was ist Swing-Trading?
Swing Trading ist eine Strategie, die sich darauf konzentriert, kleinere Gewinne in kurzfristigen Trends zu erzielen und Verluste auf ein Minimum zu begrenzen. Die Gewinner liegen üblicherweise im Bereich von 5-10%. Durch konsequente und dauerhafte Anwendung dieser Strategie können hervorragenden jährliche Renditen erzielt werden.
Swing-Trading-Positionen werden in der Regel einige Tage bis ein paar Wochen gehalten.
Hier unterscheidet sich das kurzfristig orientierte Swing-Trading vom längerfristig orientierten Investment.
In dieser JS-TechTrading Swing-Trading-Strategie begrenzen wir unsere Verluste auf durchschnittlich 2-3% (max. 4%). Unser angestrebtes Gewinn-Verlust-Verhältnis liegt bei 3:1, mit einem Minimum von 2:1. Dies bedeutet, dass unsere Gewinner einen Profit von 6-9% abwerfen. Das ‚Batting-Average‘ liegt bei > 40%. Das bedeutet, dass wir mindestens 4 Gewinner aus jeweils 10 Trades anstreben.
Welches Marktumfeld eignet sich am besten für Swing-Trading?
Unsere Swing-Trading-Strategie ist eine sog. ‚Long-Only‘-Strategie. Dies bedeutet, dass wir ausschließlich Long-Positionen eingehen, Short-Positionen kommen hierbei nicht in Betracht.
Das beste Marktumfeld für solche Strategien sind Perioden stabiler Aufwärtstrends der sogenannten ‚Phase 2‘.
In stabilen Aufwärtstrends erhöhen wir unsere Marktexposition und unser Risiko.
In Seitwärts-Märkten und Abwärts-Trends bzw. Bärenmärkten reduzieren wir unsere Exposition sehr schnell bzw. gehen zu 100% in cash und warten ab, bis sich die Märkte wieder erholen. Hierdurch können wir größere Verluste und ‚Drawdowns‘ vermeiden.
Diese einfache Regel verschafft uns einen erheblichen Vorteil gegenüber den meisten undisziplinierten Händlern und Amateuren!
Auswahlkriterien für Aktien und ETF’s
Für unsere Swing-Trading-Strategie kommen ausschließlich solche Aktien und ETF’s in Anmerkung, welche sich in einem sog. ‚Phase 2‘-Aufwärtstrend befinden und welche die harten Anforderungen an das ‚Trend-Template‘ von Mark Minervini erfüllen:
Bestimmung der Positionsgrößen für das Swing-Trading?
Ein wesentlicher Bestandteil des Risiko-Managements ist die sorgfältige Festlegung der Positionsgrößen.
Generell sollte die 1%-Regel beachtet werden: Pro Trade sollten nicht mehr als 0.5% (höchstens 1%) des Gesamt-Portfolios riskiert werden.
Bei einem max. Risiko von 4% pro Trade (Stop-Loss wird bei -4% gesetzt), führt eine 12.5%-Position (z.B.: das Portfolio hat eine Gesamtgröße von Euro 10.000.-, dann ist eine Position von 12.5% = Euro 1250.-) zu einem Gesamt-Risiko von 0.5% (Gesamt-Risiko / Stop-Loss = Positionsgröße.
Wen man die 1.0%-Regel anwendet und mit einem max. Stop-Loss von 4% arbeitet, dann sollte eine Position allerhöchstens 25% vom Gesamt-Portfolio darstellen.
Mit dieser Vorgehensweise ist man üblicherweise mit einer Anzahl von 5-10 Positionen im Portfolio zu 100% investiert. Dies ist eine optimale Portfolio-Größe, man ist hinreichend differenziert und hat dennoch die Möglichkeit, die Performance eines jeden Einzeltrades genau mitzuverfolgen. Die ist bei einem Portfolio mit 20 oder mehr Einzelpositionen nicht mehr möglich.
Handelssignale
Unsere Swing-Trading-Strategie berücksichtigt sogenannte überkaufte und überverkaufte Situationen.
Wir suchen nach Aktien, die sich im Rahmen eines übergreifenden Aufwärtstrends seitwärts oder leicht nach unten bewegen. Wenn der Preis wieder nach oben dreht, ergibt sich ggf. ein Handelssignal.
Auf diese Weise handeln wir immer in Richtung des übergreifenden Trends, was uns einen weiteren erheblichen Vorteil gegenüber den meisten anderen Anlegern verschafft.
Profitable Ausstiege
Unsere Swing-Trades beginnen in der Regel als volle Positionen (12.5% bis max. 25% vom Portfolio, siehe oben).
Gewinnziele liegen üblicherweise im Bereich von 2-3x des ursprünglichen Risiko’s. Wenn sich die Kurse nach oben bewegen und das Gewinnziel erreicht wird, kann die Position geschlossen werden.
Alternative kann nur die Hälfte der Position geschlossen werden und die andere Hälfte für eine größere Kursbewegung gehalten werden, oder der Stop-Loss wird nach oben auf Break-Even angepasst und die gesamte Position wird für eine größere Kursbewegung gehalten.
Wenn die einzelnen Trades nicht unmittelbar nach Eröffnen der Position Gewinne abwerfen, kann die Position vor dem Erreichen des Gewinnziels bzw. vor Erreichen des Stop-Loss geschlossen werden.
In jedem Fall und ausnahmslos werden die Positionen geschlossen, wenn der im vornherein festgelegte Stop-Loss-Level erreicht wird.
Drei Möglichkeiten Alarme zu meistern⏰Willkommen zurück! 👋
Wir hoffen, du genießt die Black Friday-Woche und sichert dir in den nächsten Tagen einige der tollen Rabatte, die wir anbieten. Wir machen das nur einmal im Jahr, also ist es wirklich die beste Zeit, um ein Abo zu ergattern!
Kommen wir nun zum heutigen Thema: Alarme.
Alarme haben zwar eine Menge potenzieller Anwendungen für das Trading, werden aber oft nicht ausreichend genutzt, weil es etwas Zeit und Einfallsreichtum erfordert, ein System zu entwickeln, in dem sie gut funktionieren können. Lass uns loslegen:
1. Sie können helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen 💪.
Kommt dir das bekannt vor? Du hörst eine tolle Investmentstory, loggst dich direkt beim Broker ein und kaufst den Vermögenswert, ohne einen Plan zu haben.
Das kann zwar funktionieren, ist aber keine gute Strategie für den langfristigen Erfolg, denn in Realität kann es extrem schwierig sein, eine Position ohne Plan zu halten und sie effizient zu traden. Es kann sein, dass du die Position nur aufgrund von momentaner Gier oder Angst aufgibst, und solche Emotionen können Beständigkeit und langfristige Rentabilität verhindern.
Alarme sind großartig, weil sie dir das Rätselraten über den Einstieg und Ausstieg aus einer Position abnehmen können. Lege einfach Alarme für die von dir gewünschten Kurse fest und platziere einen Trade, wenn, und nur wenn, die Bedingungen erfüllt sind. Dann lass den Markt sein Ding machen und lass die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten arbeiten.
Alarme können die Erfahrung des Tradings von einer ständigen Suche nach Ideen - und dem Gefühl, immer hinterherzuhinken - in eine entspannende Aufgabe verwandeln, bei der du darauf wartest, dass deine eigenen, vorher festgelegten Bedingungen eintreten, bevor du selbst tätig wirst. Kurz gesagt, mit Alarmen bist du viel besser auf die Höhen und Tiefen des Marktes vorbereitet.
2. Sie erhöhen die Freiheit und verringern die Ängste 🧘.
Es gibt ein bekanntes Sprichwort im Trading und im Leben, die besagt, dass negative Emotionen doppelt so stark empfunden werden wie positive Emotionen. Diese Tatsache lässt sich in vielen Bereichen anwenden, aber als Trader kann es besonders nützlich sein, sie zu verstehen.
Betrachte die folgenden Investoren:
Ein Zahnarzt, der vierteljährlich die Berichte seiner Maklerfirma überprüft
Ein Trader, der seine Positionen einmal im Monat überprüft
Ein Swing-Trader, der seine Positionen einmal pro Woche überprüft
Ein Daytrader, der seine Positionen einmal pro Tag, wenn nicht öfter, überprüft
Welcher dieser Marktteilnehmer ist angesichts der natürlichen Volatilität der Märkte am wenigsten geneigt, sich zu ärgern oder aufzuregen? Der Zahnarzt. Und warum? Weil er weniger Datenpunkte vom Markt erhält. Selbst erstklassige Daytrader sind in ihren Positionen tagtäglich Dutzenden oder Hunderten von negativen Situationen ausgesetzt, die auf die Volatilität zurückzuführen sind und die sie nicht kontrollieren können. Dieses Maß an negativer Stimulation kann die mentale Gesundheit und die Effektivität des Tradings beeinträchtigen.
Alarme ermöglichen es gut vorbereiteten Tradern mit einem gewissen Vorsprung, sich von den Märkten zurückzuziehen und zuzulassen, dass die Trades zu ihnen kommen.
3. Unsere Alarme lassen nichts durch die Maschen fallen ✅
Während die beiden vorangegangenen Punkte bei den Preisalarmen von Vorteil sind, sind unsere Alarme auch in Bezug auf den Nutzwert für den Anwender von großem Vorteil. Sobald du Setups hast, die du gerne tradest, kannst du Alarme für Trendlinien, technische Indikatoren, anpassbare Skripte und vieles mehr einstellen, damit du sicher sein kannst, dass du deine Lieblings-Setups nicht verpasst.
Das kann so einfach sein wie ein langfristiger Investor, der RSI-Alarme für Dow-30-Aktien einstellt, um Dips bei starken Namen zu kaufen, oder so komplex wie ein Intraday-Futures-Spread-Scalper, der Alarme für Preisineffizienzen innerhalb seiner Top-40-Kontrakte einstellt.
Mit unseren anpassbaren Alarmen können gut organisierte Trader wirklich jede Gelegenheit nutzen, die sie für richtig halten.
Danke fürs Lesen, und eine schöne Woche noch!
Team TradingView ❤❤
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Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 4Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Sie können sich die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolut
2.) Relativ
3.) Durch die Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Zinskurve"?
In unserem ersten Beitrag haben wir uns angesehen, wie man auf TradingView Informationen über Zinssätze findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn es um Investitionen in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Vermögenswerten geht. In unserem dritten Beitrag haben wir uns die Zinssätze in den einzelnen Ländern angesehen.
Im letzten Beitrag des heutigen Tages werden wir uns ansehen, wie die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt werden - mit anderen Worten, die Zinskurve. Welche Informationen können Sie aus einem Blick auf die Renditekurve ableiten? Wie kann sie Ihren Trading-Plan unterstützen? Lassen Sie uns einsteigen und es herausfinden!
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zinskurve:
Dieser Chart enthält mehrere verschiedene Vermögenswerte, die wir kurz aufschlüsseln wollen.
Der weiß/blaue Bereich ist der Zinssatz, den Sie für 2-jährige Anleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die orangefarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 5-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die türkisfarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 7-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die gelbe Linie ist der Zinssatz, den Sie für 10-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die violette Linie ist der Zinssatz, den Sie für 30-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Wie Sie sehen können, werden für Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten im Laufe der Zeit unterschiedliche Renditen gezahlt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 0,15 % PRO JAHR erzielt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 1,85 % PRO JAHR erzielt.
Seitdem hat sich die Situation geändert. Derzeit:
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren kaufen, erhalten Sie eine Rendite von 3,56 % PRO JAHR.
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren kaufen, erzielen Sie eine Rendite von 3,45 % PRO JAHR.
Mit anderen Worten: Die Situation hat sich komplett gedreht.
Wie kam es dazu?
Dafür gibt es einige Gründe, die mit vielen der Themen zusammenhängen, die wir in den letzten Beiträgen besprochen haben. Schauen wir sie uns an.
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
4.) Marktrisiko
Zunächst hat die Zentralbank von Anfang 2021 bis heute den Leitzins deutlich angehoben. Das bedeutet, dass die Rendite von Staatsanleihen steigen muss. Warum sollte man dem Staat Geld leihen, wenn man mehr bekommt, wenn man sein Geld auf einem Sparkonto behält?
Zweitens hat die Inflation angezogen. Dies ist das Ergebnis von Angebotsschocks bei Rohstoffen und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Da es zu Engpässen kam und die Nachfrage konstant war oder stieg, haben die Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs dazu geführt, dass kurzfristige Anleihen zu den Renditen von Anleihen mit längerer Laufzeit aufgeschlossen haben.
Drittens: Da das BIP in den letzten beiden Quartalen geschrumpft ist, steigt das Risiko, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden durch Steuereinnahmen und die Emission von Anleihen zurückzuzahlen.
Schließlich, wie wir im zweiten Beitrag gesagt haben:
Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen sich gut fühlen und Risiken eingehen wollen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreiere" Zinszahlungsvehikel zu halten, im Gegensatz zu Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Diese Nachfrage nach Anleihen spiegelt sich in der Zinskurve wider. Die Nachfrage nach "risikofreien" Vermögenswerten steigt, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern, d.h. die Zinskurve ist ein Indikator dafür, wie die Marktteilnehmer glauben, dass sich die Marktsituation in einem bestimmten Zeitraum entwickeln wird. Wenn die Rendite für 2-jährige Anleihen höher ist als für 10-jährige Anleihen, dann bringen die Marktteilnehmer durch ihre Käufe und Verkäufe zum Ausdruck, dass sie für die nächsten zwei Jahre ein größeres wirtschaftliches Risiko erwarten als für die nächsten zehn Jahre. Mit anderen Worten: Sie erwarten eine Art Konjunkturabschwächung.
Dies ist für verschiedene Arten von Tradern äußerst nützlich:
Aktien sind an die Wirtschaft gebunden - wenn die Zinssätze etwas über die wirtschaftlichen Aussichten aussagen, ist es klug, darauf zu achten, da dies Ihren Prozess zur Auswahl von Vermögenswerten / Ihren Handelsstil beeinflussen kann.
Devisen sind eng mit den Zinssätzen verbunden - wenn sich die Zinssätze bewegen, wird sich das mit Sicherheit auf die Devisen auswirken.
Kryptowährungen haben in der Vergangenheit eine hohe umgekehrte Korrelation mit dem "Ease of money"-Index gezeigt. Wenn die Zinsen steigen, werden unverzinsliche Kryptowährungen weniger attraktiv.
Das war's dann auch schon mit unserer Serie über die Zinssätze!
Vielen Dank fürs Lesen und ein schönes restliches Wochenende.
- Team TradingView ❤️
4 Tipps zum Überleben von Black Swan EventsHallo zusammen! 👋
In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, um einige der besten Dinge zu besprechen, die man als Trader und als Mensch tun kann, um sich vor Black Swan Events zu schützen. Die Insolvenz einer großen Kryptobörse ist zwar nur das jüngste Beispiel für einen Black Swan, doch Black Swans können in allen möglichen Bereichen auftreten – privat, in der Politik, in der Umwelt und in anderen Bereichen. Aus diesem Grund werden wir dir einige Tipps an die Hand geben, wie du dich gegen unerwartete Katastrophen absichern kannst.
1.) Lege nicht alle deine Eier in einen Korb. 🪺
Nach den jüngsten Schwierigkeiten von FTX ist dies eine Selbstverständlichkeit, aber die Verteilung deines Vermögens auf verschiedene Depotanbieter ist eine hervorragende Absicherung für den Fall, dass einer von ihnen Zahlungsschwierigkeiten hat. Auf diese Weise bleibt man immer vor dem Risiko eines einzelnen Anbieters geschützt. Verschiedene Regierungen weltweit haben versucht, dieses Risiko zu mindern (FDIC-Versicherung, Finanzregulierung), aber niemand kümmert sich so sehr um deine Interessen wie du selbst. Sieh zu, dass du in einer guten Position bist.
Dass du dein Vermögen nie an einem Ort aufbewahren solltest, gilt auch für die Anlageklasse und die geografische Lage. Besitzt du viele Immobilien in einer einzigen Region? Dann bist du plötzlich Naturkatastrophen, die das Gebiet treffen könnten, drastischen politischen Veränderungen und vielem mehr ausgesetzt. Bist du nur in eine einzige Anlageklasse investiert? Vielleicht hat sich die makroökonomische Situation gerade schnell zu deinen Ungunsten verändert und alles ist viel weniger wert, als du dachtest.
Diversifizierung ist das A und O, nicht nur in Bezug auf die Positionen, sondern auch in Bezug auf das Gesamtrisiko. Wo bist du verwundbar?
2.) Halte etwas Bargeld auf der Hand 💵.
Das ist auch für diejenigen selbstverständlich, die aufgrund der jüngsten Turbulenzen nicht auf ihr Geld zugreifen können, aber Bargeld auf der Hand zu halten, um kurzfristige Ausgaben zu decken, ist ein Lebensretter, solltest du es jemals benötigen. Für manche ist eine Entlassung ein gutes Beispiel für einen Black Swan, der sie um Jahre in ihren persönlichen Finanzen zurückwerfen kann. Sorge dafür, dass du in einer Position bist, in der du finanziell nicht unter Druck gerätst, wenn etwas Ungewöhnliches in deinem normalen Alltag passiert.
3.) Habe keine Verbindlichkeiten 🏦
Auch wenn einige Anschaffungen in unserem Leben oft die Aufnahme von Schulden erforderlich machen, sind diejenigen in einer Krise am besten aufgestellt, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Black Swans ihren Opfern alle Arten von finanziellem Schaden zufügen, kann das Vorhandensein von Verbindlichkeiten unnötigen zusätzlichen Stress verursachen, der Menschen, die ansonsten in der Lage wären, die Bedingungen zu nutzen, ihre Möglichkeiten nimmt. Außerdem sind diejenigen, die über eine starke finanzielle Position verfügen, oft am besten in der Lage, ihre eigene Position zu verbessern, wenn schlechte Situationen eintreten, indem sie Vermögenswerte zu Preisen aufkaufen, die normalerweise nicht zu erzielen wären. Schulden können dieses Maß an Flexibilität verhindern, und deshalb sollte man, um das Risiko zu verringern, keine Schulden haben.
4.) Halte einige Vermögenswerte persönlich vorrätig. 🪙
Dieser Tipp bezieht sich auf größere, makroökonomische Ereignisse wie ausgedehnte Stromausfälle, Ausfälle von Kommunikationsnetzen, Meteoriteneinschläge, Kriege und andere Dinge, die normalerweise in diese Kategorie fallen würden.
Aber bei einem breiteren regionalen oder globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch ist es das Beste für dich, wenn du Vermögenswerte zur Verfügung hast. In einer Situation, in der du nicht in der Lage bist, auf die breitere gesellschaftliche Infrastruktur zuzugreifen, in die wir uns alle eingekauft haben, ist es wirklich die ultimative Versicherung, einen Vorrat zu haben, wo du lebst. Egal, ob es sich dabei um Bargeld, Gold , Saatgut oder Lebensmittel handelt, lass dich nicht ohne einen Notfallplan erwischen.
Uns ist klar, dass dieses Thema nicht gerade Spaß macht, aber wenn du diese Tipps befolgst, bist du wahrscheinlich viel besser gegen alle Katastrophen und Unglücke gewappnet, die dir die Welt bescheren kann.
Bleib da draußen sicher!
-Team TradingView ❤️❤️
Psychologie: Fear & Greed (Angst&Gier)Fear & Greed Index (Angst & Gier Index)
Zusätzlich zur Charttechnik und der Fundamentalanalyse bietet es sich an, einen Blick auf psychologische Indikatoren zu werfen. Hierbei handelt es sich um das Sentiment des Marktes, d. h. sind die Marktteilnehmer bullish, neutral oder bearish eingestellt. Es sind sekundäre Indikatoren. Sie geben keine definitive Aussage darüber, ob der Markt ein Tief oder ein Hoch gefunden hat. Sie geben aber eine gute Tendenz.
Einer der bekanntesten psychologischen Indikatoren ist der "Fear and Greed Index" (Angst und Gier Index). Er nimmt Werte zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 für extreme Angst und 100 für extreme Gier steht.
Auf der TradingView-Plattform stehen mehrere Optionen für dien Indikator zur Verfügung. In untenstehender Grafik ist der ‚Fear & Greed by Bushi‘ zu sehen.
Dieser Indikator wird aus diversen Sub-Indikatoren ermittelt. Hierunter fallen u. a. neue 52 Wochenhochs im Vergleich zu neue 52 Wochentiefs, Marktvolatilität und Put/Call Ratio. Die beiden zuletzt genannten werden weiter unten noch genauer erläutert.
Marktvolatilität (VIX)
Ein Sub-Indikator des Fear and Greed Index ist die Marktvolatilität bzw. der VIX. Die Berechnung des VIX ist komplex. In Kurzform: Es wird die erwartete Volatilität auf Jahressicht berechnet, indem der Durchschnitt der gewichteten Preise von Out-of-the-money-Puts und -Calls für den S&P 500 in Echtzeit gebildet wird.
Werte über 30 sind ein Alarmsignal. Besonders für Swing-Trader ist dann die zu erwartende Volatilität im Markt zu hoch und das Risiko ‚ausgestoppt‘ zu werden machen ein profitables Swing-Trading sehr schwierig.
Put/Call Ratio
Der Put/Call-Ratio ist ein weiterer psychologischer Indikator, der auch als Sub-Indikatoren für den ‚Fear and Greed‘-Indikator dient. Es ist ein konträrer Stimmungsindikator, der dabei hilft, größere und kurzfristige Markttiefs zu bestimmen. Er wird berechnet, indem die Anzahl der gehandelten Put-Optionen durch die Anzahl der gehandelten Call-Optionen dividiert wird. Man sagt, dass in einem Bullenmarkt dieses Verhältnis meistens einen Wert von unter 0,7 aufweist. Die Begründung dafür liegt darin, dass Investoren zuversichtlich sind und somit eher auf der Call-Seite aktiv sind.
In einem Bärenmarkt weist das Verhältnis meistens eine Zahl von über 0,7 auf, weil das gehandelte Volumen auf der Put-Seite größer ist. Denn Investoren kaufen Versicherung, um sich nach unten abzusichern.
Anzahl der Aktien über dem 50- und dem 200-Tage Durchschnitt
Der 50- und der 200 Tage Durchschnitt stellen wichtige Indikatoren dar. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die prozentuale Anzahl von Aktien über ihrem 50- und über ihrem 200 Tage Durchschnitt an der NYSE, Nasdaq und AMEX zu werfen. Je mehr Aktien sich über diesen gleitenden Durchschnitten befinden, desto bullischer der Markt. In einem stabilen Bullenmarkt befinden sich mehr als 50% der Aktien oberhalb dieser gleitenden Mittelwerte.
Selbst-Sabotage Selbst-Sabotage durch unkontrollierte Aggressionen beim Trading
Für Trader, die ihre Emotionen nicht ausreichend kontrollieren können, besteht die ständige Gefahr der Selbstsabotage.
Diese wird durch unkontrolliertes, aggressives Trading-Verhalten hervorgerufen. Schließlich sehen sich vor allem Amateur-Trader einer ganzen Menge von starken Emotionen ausgesetzt.
Emotions- und Gefühlslagen wechseln häufig.
Gewinne lösen Gefühle von euphorischer Freude, Hoffnung und oft auch Selbstüberschätzung / Übermut aus. Durch die Neigung des Menschen, seine Gefühle, Emotionen und Empfindungen in Taten beziehungsweise Handlungen umzusetzen, sind Emotionen beim Trading als äußerst kritisch zu betrachten.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um positive Gefühle, wie Euphorie oder um negative Gefühle wie Aussichtslosigkeit handelt. Die größte Gefahr besteht darin, dass der Trader die Reaktionen, die durch das Trading oder zum Beispiel bedingt durch einen Kursverfall, hervorgerufen werden, persönlich nimmt.
Der Markt wird für das eigene Scheitern verantwortlich gemacht , wenn es nicht so gut läuft und die Trades Verluste einbringen.
Auf der anderen Seite ist es nicht der Markt, der für Gewinne verantwortlich ist, sondern ausschließlich der Trader selbst. Gewinne und Verluste werden unterschiedlich stark wahrgenommen.
Das macht sich auch an dem „Zuschieben“ der Verantwortlichkeit für Verluste an den Markt bemerkbar.
Während Gewinne auf das eigene Können zurückgeführt werden, werden für diese immer der 'Markt' verantwortlich gemacht.
Diese destruktiven Gedanken und darauffolgende, unüberlegte Handlungen führen meist zu weiteren schmerzhaften Verlusten.
Am besten ist es, eine klar definierte und durchdachte Trading-Strategie zu entwickeln und diese konsequent und diszipliniert umzusetzen. Hierzu gehört z.B. das unbedingte Einhalten zuvor festgelegter Stop-Losses.
Zitate von Trading - Professionals“The hard part is discipline, patience and judgement.” - Seth Klarman
Bedeutung : In gewisser Weise is Trading recht einfach - aber die erforderliche Disziplin, Ruhe, Gelassenheit und das notwendige Urteilsvermögen bringen nur wenige mit.
