Leitfaden zur Rezession – was ist das?Rezession ist ein beängstigendes Wort für jedes Land. Eine wirtschaftliche Rezession tritt auf, wenn die Wirtschaft schrumpft. In Rezessionen schließen sogar Unternehmen ihre Pforten. Sogar ein Einzelner kann diese Dinge mit eigenen Augen sehen:
1. Menschen verlieren ihre Jobs
2. Investitionen verlieren ihren Wert
3. Das Geschäft erleidet Verluste
Hinweis: Die Rezession ist Teil eines Konjunkturzyklus.
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Was ist die Rezession?
Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit aufeinanderfolgenden Rückgängen des Bruttoinlandsprodukts stellen eine Rezession dar. Auf die Rezession folgt die Hochphase. Selbst wenn eine Rezession nur wenige Monate dauert, wird die Wirtschaft nach mehreren Jahren ihren Höhepunkt nicht erreichen, wenn sie endet.
Auswirkung auf Angebot und Nachfrage - Die Nachfrage nach Waren ging aufgrund teurer Preise zurück. Das Angebot wird weiter steigen, die Nachfrage hingegen sinken. Das führt zu einem „Überangebot“ und zu sinkenden Preisen.
Eine Rezession dauert normalerweise nur kurze Zeit, kann aber schmerzhaft sein. Jede Rezession hat eine andere Ursache, aber sie haben den Hauptgrund für die Ursache der Rezession.
Was ist Depression? - Eine tiefe Rezession, die lange anhält, führt schließlich zu einer Depression.
Während einer Rezession sinkt die Inflationsrate.
Wie kann man eine Rezession vermeiden?
1. Geldpolitik
- Zinsen senken
- Quantitative Lockerung
- Helikoptergeld
2: Finanzpolitik
- Steuerkürzung
- Höhere Staatsausgaben
3: höheres Inflationsziel
4: Finanzielle Stabilität
Arbeitslosigkeit :
Wir wissen, dass Unternehmen gesund expandieren, aber es gibt ein Sprichwort: „Von allem zu viel kann für nichts gut sein.“
Während der Spitze,
Das Unternehmen ist nicht in der Lage, den nächsten marginalen Dollar zu verdienen.
Unternehmen gehen mehr Risiken ein und verschulden sich, um das Wachstum wieder in Gang zu bringen
Nicht nur Unternehmen, sondern auch Investoren und Schuldner investieren in riskante Anlagen.
Warum kommt es zu Entlassungen?
Nach der Peak-Phase können Unternehmen nicht mehr den nächsten marginalen Dollar verdienen. Jetzt ist das Geschäft nicht mehr profitabel. Unternehmen beginnen, ihre Kosten zu senken, um in ein profitables System einzutreten. Zum Beispiel - Arbeit
Jetzt arbeiten Unternehmen mit weniger Mitarbeitern. Weniger Mitarbeiter müssen effizienter arbeiten. Andernfalls können sie auch vom Unternehmen entlassen werden. Sie können sich die Arbeitsbelastung und den Druck vorstellen.
Sie können argumentieren, dass sie das Unternehmen verlassen sollten! Wirklich? Leute, wir haben gerade über den Rückgang der Beschäftigungsquote gesprochen. Wie bekommt man einen Job, wenn es keinen Job gibt? Jetzt verstehst du es!
Nehmen wir die Auswirkungen der Rezession auf den einfachen Mann an:
-*-Bedingung 1: Er kann entlassen werden.
-*-Bedingung 2: Vielleicht wird er gezwungen, länger zu arbeiten. Einen positiven Ausblick kann das Unternehmen nicht aufrechterhalten. Aufgrund von Massenentlassungen leisten weniger Mitarbeiter mehr Arbeit. Seine Löhne sinken und er hat kein verfügbares Einkommen.
Infolgedessen werden die Verbrauchsraten gesenkt, was zu niedrigeren Inflationsraten führt. Eine Verlangsamung der Wirtschaft wird durch niedrigere Preise verursacht, die die Gewinne schmälern und zu einem weiteren Stellenabbau führen.
Vier Ursachen der Rezession:
1. Wirtschaftsschocks
2. Verlust des Verbrauchers
3. Hohe Zinsen
4. Plötzlicher Börsencrash
1) Wirtschaftliche Schocks - Wenn das Land einem externen oder wirtschaftlichen Schock ausgesetzt ist. Zum Beispiel COVID-19,
2) Verbrauchervertrauen - Negative Wahrnehmung der Wirtschaft und des Unternehmens durch Verbraucher, die kein Vertrauen in ihre Kaufkraft haben. Anstatt Geld auszugeben, werden sie sich dafür entscheiden, Geld zu sparen. Da es keine Ausgaben gibt, gibt es keine Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Das Fehlen von Ausgaben führt zu einem Mangel an Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen.
3) Hohe Zinssätze – Hohe Zinssätze werden die Ausgaben reduzieren. Kredite sind teuer, deshalb nehmen sie nur wenige Menschen auf. Konsumausgaben, Autoverkäufe und der Wohnungsmarkt werden davon betroffen sein. Es kann keine gute Nachfrage geben, wenn es keine Kredite gibt. Es wird einen Produktionsrückgang geben.
4) Plötzlicher Börsencrash - das Vertrauen der Menschen in die Börse entziehen. Infolgedessen erinnern sie sich an ihr Geld und Emotionen machen sie verrückt. Es kann auch als psychologischer Faktor angesehen werden. Infolgedessen werden die Menschen kein Geld ausgeben und das BIP wird sinken.
Verbraucherausgaben:
Während der Rezession haben die Verbraucher kein zusätzliches Einkommen, das als verfügbares Einkommen bezeichnet wird.
Teile der Konsumausgaben
-- Gebrauchsgüter - Hält länger als ein Jahr
-- Verbrauchsgüter - Hält weniger als ein Jahr
-- Service - Buchhaltung, Recht, Massagedienste usw
Gebrauchsgüter-Surfer während der Rezession. Verbrauchsgüter sind rezessionssicher, da ihre täglichen Fundamentaldaten nicht von Rezessionen betroffen sind.
Nehmen wir ein Beispiel von zwei Aktien,
ABC Food vs. ABC Auto
Aber werden Sie wegen der Rezession aufhören, Lebensmittel zu kaufen? Werden Sie Ihren Konsum von Zahnpasta, Brot und Milch reduzieren?
Die Antwort ist "NEIN".
Verbraucher kaufen in guten wie in schlechten Zeiten die gleiche Menge an Lebensmitteln. Auf der anderen Seite tauschen Verbraucher ihren Autokauf nur dann ein oder aus, wenn sie nicht nur beschäftigt, sondern auch optimistisch in Bezug auf die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und zuversichtlich sind, dass sie befördert werden könnten oder eine hochbezahlte Stelle bei einem anderen Arbeitgeber. Und das verfügbare Einkommen der Menschen wird während der Rezession absorbiert.
Die Verbraucherausgaben sind der entscheidende Punkt, um die Rezession zu verdrängen.
Autoverkauf:
Wie wir besprochen haben, kaufen nur wenige Menschen während einer Rezession Autos. Neuwagenverkäufe zählen als Wirtschaftswachstum. Sie haben vielleicht schon von 0%-Darlehen gehört. Das Unternehmen ermöglicht ein 0%-Darlehen, um den Autoverkauf zu steigern. Meistens reparieren die Menschen ihre Autos oder kaufen alte Autos während der Rezession.
Möglicherweise sehen Sie einen Aufschwung auf dem Gebrauchtwagenmarkt und bei den Verkäufen von Ersatzteilverkaufsunternehmen.
Hausverkäufe/Wohnungsmärkte:
Ich habe jetzt eine Frage!
Was ist Ihr größtes Kapital? Die meisten von Ihnen werden sagen, mein Zuhause!
Der Verkauf neuer Eigenheime ist Teil des Wirtschaftswachstums. Auch der Immobilienpreis wirkt sich darauf aus, wie wohlhabend sich die Verbraucher fühlen. Je höher die Eigenheimpreise, desto mehr fühlen sie sich reich und umgekehrt. Wenn die Immobilienpreise höher sind, fühlen sich die Verbraucher wohlhabend und sind bereit, Geld auszugeben. Aber wenn der Immobilienpreis sinkt, reduzieren sie die Ausgaben/den Verbrauch.
Wenn der Preis Ihres größten Vermögenswerts sinkt, geben Sie nichts aus und die Wirtschaft braucht länger, um sich zu erholen. Eine höhere Rate hört auf, den Hauspreis zu erhöhen, weil sie mehr EMI zahlen müssen. Die Zentralbank senkt die Zinsen während der Rezession, und die Zinsen auf dem Immobilienmarkt steigen, weil das Darlehen/EMI billig ist.
Zinssätze:
Im Allgemeinen sinken die Zinssätze während einer Rezession. Die Zentralbanken senken die Zinsen, deshalb werden Kredite billig.
Vorteile niedrigerer Zinssätze -
- - Schub auf dem Wohnungsmarkt.
- - Absatz von Gebrauchsgütern steigern
- - Steigerung der Unternehmensinvestitionen
- - Anleihen und Zinssätze haben eine umgekehrte Beziehung. Ein Wirtschaftsabschwung führt dazu, dass Anleger eher Anleihen als Aktien bevorzugen, die sich in einer Rezession gut entwickeln können.
- - Während der Rezession sind die Zinssätze niedriger und die Banken erhöhen die Kriterien für die Kreditvergabe, damit die Menschen sich den Abstraktionen stellen können, während sie Geld verleihen.
Börse:
Ich möchte das klarstellen, die Börse ist keine Wirtschaft. Der Konjunkturzyklus hinkt dem Marktzyklus und dem Stimmungszyklus hinterher. Es bereitet mir als technischem Analysten einen Schauer und als Wirtschaftsliebhaber einen traurigen Moment. Manchmal ist es vorne und manchmal ist es hinten. Rezession = Bärenmarkt .
Rezessionssichere Branchen:
* Basiskonsumgüter
* Schuldige Freuden
* Dienstprogramme
* Gesundheitspflege
* Informationstechnologie
* Ausbildung
Ich werde in Zukunft darüber schreiben, aber lasst uns vorerst zurück zur technischen Analyse kommen.
Ideen der Community
Der heilige Gral der Investoren – der Geschäfts-/KonjunkturzykluDer Konjunkturzyklus beschreibt, wie sich die Wirtschaft im Laufe der Zeit ausdehnt und zusammenzieht. Es ist eine Auf- und Abwärtsbewegung des Bruttoinlandsprodukts zusammen mit seiner langfristigen Wachstumsrate.
Der Konjunkturzyklus besteht aus 6 Phasen/Stufen:
1. Erweiterung
2. Spitze
3. Rezession
4. Depressionen
5. Trog
6. Wiederherstellung
1) Erweiterung
Betroffene Sektoren: Technologie, Diskrete Verbraucher
Expansion ist die erste Phase des Geschäftszyklus. Die Wirtschaft bewegt sich langsam nach oben, und der Zyklus beginnt.
Der Staat stärkt die Wirtschaft:
> Steuern senken
> Steigerung der Ausgaben.
- Wenn sich das Wachstum verlangsamt, senkt die Zentralbank die Zinsen, um Unternehmen zur Kreditaufnahme zu ermutigen.
- Während die Wirtschaft expandiert, dürften Wirtschaftsindikatoren positive Signale wie Beschäftigung, Einkommen, Löhne, Gewinne, Nachfrage und Angebot anzeigen.
- Ein Anstieg der Beschäftigung erhöht das Verbrauchervertrauen, erhöht die Aktivität auf den Wohnungsmärkten und das Wachstum wird positiv. Eine hohe Nachfrage und ein unzureichendes Angebot führen zu einem Anstieg der Produktionspreise. Investoren nehmen einen Kredit mit hohen Zinsen auf, um den Nachfragedruck auszugleichen. Dieser Prozess setzt sich fort, bis die Wirtschaft für eine Expansion günstig wird.
2) Spitze:
Betroffener Sektor : Finanzen, Energie, Materialien
- Die zweite Phase des Konjunkturzyklus ist der Höhepunkt, der das maximale Wachstum der Wirtschaft zeigt. Die Identifizierung des Endpunkts einer Expansion ist die komplexeste Aufgabe, da sie mehrere Jahre dauern kann.
- Diese Phase zeigt einen Rückgang der Arbeitslosenquote. Der Markt setzt seinen positiven Ausblick fort. Während der Expansion sucht die Zentralbank nach Anzeichen für den Aufbau von Preisdruck, und höhere Zinsen können zu diesem Höhepunkt beitragen. Die Zentralbank versucht in dieser Phase auch, die Wirtschaft vor Inflation zu schützen.
- Da Beschäftigungsquoten, Einkommen, Löhne, Gewinne, Nachfrage & Angebot bereits hoch sind, erfolgt keine weitere Erhöhung.
- Der Investor wird immer mehr produzieren, um den Nachfragedruck auszugleichen. Somit werden die Investition und das Produkt teuer. Zu diesem Zeitpunkt erhält der Anleger aufgrund der Inflation keine Rendite. Die Preise sind für Käufer viel höher. Aus dieser Situation entsteht eine Rezession. Die Wirtschaft kehrt von dieser Phase ab.
3) Rezession:
Betroffener Sektor : Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter
- Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit aufeinanderfolgenden Rückgängen des Bruttoinlandsprodukts stellen eine Rezession dar.
- Auf die Rezession folgt eine Hochphase. In dieser Phase beginnen die Wirtschaftsindikatoren zu schmelzen. Die Nachfrage nach der Ware ging aufgrund teurer Preise zurück. Das Angebot wird weiter steigen, die Nachfrage hingegen sinken. Das führt zu einem „Überangebot“ und zu sinkenden Preisen.
4) Depressionen:
- Bei länger andauernden Abschwüngen tritt die Wirtschaft in eine Depressionsphase ein. Die Phase des Unwohlseins wird als Depression bezeichnet. Depressionen treten nicht oft auf, aber wenn doch, scheint es keine politischen Anreize zu geben, die Verbraucher und Unternehmen aus ihren Einbrüchen herausholen können. Wenn die Wirtschaft rückläufig ist und unter ein stetiges Wachstum fällt, wird dieses Stadium als Depression bezeichnet.
- Die Verbraucher nehmen keine Kredite auf oder geben sie aus, weil sie die Wirtschaftsaussichten pessimistisch einschätzen. Wenn die Zentralbank die Zinssätze senkt, werden Kredite billig, aber Unternehmen nutzen Kredite nicht, weil sie kein klares Bild davon haben, wann die Nachfrage wieder anziehen wird. Kredite werden weniger nachgefragt. Das Unternehmen sitzt am Ende auf Lagerbeständen und reduziert die Produktion, die es bereits produziert hat.
- Unternehmen entlassen immer mehr Mitarbeiter, die Arbeitslosenquote steigt und das Vertrauen schwindet.
5) Unten:
- Wenn das Wirtschaftswachstum negativ wird, sind die Aussichten hoffnungslos. Ein weiterer Rückgang der Nachfrage und des Angebots von Waren und Dienstleistungen wird zu einem weiteren Rückgang der Preise führen.
- Es zeigt die maximal negative Situation, wenn die Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht hat. Alle Wirtschaftsindikatoren werden schlechter sein. Ex. Die höchste Arbeitslosenquote und keine Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen (niedrigste) usw. Nach der Fertigstellung beginnt die gute Zeit mit der Erholungsphase.
6) Wiederherstellung
Betroffene Sektoren: Industrie, Materialien, Immobilien
- Infolge niedriger Preise beginnt sich die Wirtschaft von einer negativen Wachstumsrate zu erholen, und sowohl die Nachfrage als auch die Produktion beginnen zu steigen.
- Unternehmen hören auf, Mitarbeiter abzubauen, und fangen an, die aktuelle Nachfrage zu befriedigen. Dadurch sind sie zur Einstellung gezwungen. Im Laufe der Monate befindet sich die Wirtschaft einmal im Aufschwung.
- Der Konjunkturzyklus ist wichtig, weil Anleger versuchen, ihre Anlagen auf diejenigen zu konzentrieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt des Zyklus voraussichtlich gut abschneiden werden.
- Die Regierung und die Zentralbank ergreifen auch Maßnahmen, um eine gesunde Wirtschaft aufzubauen. Die Regierung wird die Ausgaben erhöhen und auch Maßnahmen ergreifen, um die Produktion zu steigern.
Nach den Erholungsphasen tritt die Wirtschaft wieder in die Expansionsphase ein.
Sicherer Himmel/Defensive Aktien – Sie behalten oder antizipieren ihre Werte über die Krise hinweg und entwickeln sich dann gut. In diesen Anlageklassen können wir sogar mit guten Renditen rechnen. Ex. Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter usw. ("WIR WERDEN MEHR IN UNSEREM KOMMENDEN ARTIKEL AUFGRUND DER ARTIKELLÄNGE BESPRECHEN.")
Verzeihen Sie mir die Kommunikationsbarriere.
@Money_Dictators
4 Überlebenstipps für ein Black Swan EventHallo Freunde! 👋
In Angesicht der Ereignisse aus den letzten paar Tagen haben wir uns gedacht, dass es eine gute Zeit wäre, um sich darauf zu berufen, was die besten Methoden sind, um sich als Trader und Mensch gegenüber einem Black Swan Event abzusichern. Die Insolvenz einer gewaltigen Kryptobörse ist im Grunde nur das neueste Beispiel für einen Black Swan, die man auch in vielen weiteren Bereichen antreffen kann – im Privatleben, in der Politik, Umwelt und so weiter. Deswegen werden wir uns einmal die Tipps ansehen, wie Sie sich gegenüber zukünftigen und unvorhergesehenen Katastrophen absichern können.
1.) Setze nie alles auf eine Karte.
Dies ist wohl offensichtlich nach den neuesten FTX-Problemen. Verteilen Sie Ihre Assets unter verschiedenen Verwahrungsanbietern auf, dies ist ein fantastischer Hedge gegenüber möglichen Insolvenzproblemen. Auf diese Weise sind Sie immer vor Einzelfallrisiken geschützt. Verschiedene globale Regierungen haben Schritte unternommen, um dies zu minimieren (FDIC, Versicherungen, Finanzregelungen), aber es gibt niemand besseren, der sich um Ihre Interessen kümmern kann, als Sie selbst. Stellen Sie sicher, dass Sie sich gut auf dem Markt positioniert haben.
Die Regel, dass Sie nie Ihre Assets an nur einem Platz aufbewahren sollten, gilt auch für Assetkategorien, so wie geografische Gebiete. Haben Sie viel Eigentum in einer Region? Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass dieses Gebiet von einer Naturkatastrophe getroffen wird, oder drastischen politischen Veränderungen unterläuft, und so weiter. Besitzen Sie nur eine Assetkategorie? Vielleicht hat sich die Makrosituation gerade verändert und es ist zu Ihrem Nachteil abgelaufen? Ihre Assetkategorie ist nun viel weniger wert, als Sie geglaubt haben.
Die Diversifikation ist der Begriff, den Sie sich merken müssen. Nicht nur in Anbetracht einer Position, sondern auch aus der Perspektive Ihres Gesamtrisikos. Wo sind Sie anfällig?
2.) Nur Bares ist Wahres.
Das ist nun recht offensichtlich für jene, die derzeit Probleme haben, Zugang zu Ihren Geldmitteln zu erhalten. Die aktuellen Turbulenzen haben uns gezeigt, dass es immer eine gute Idee ist, etwas Bargeld auf der Seite zu haben, um seine Ausgaben kurzfristig decken zu können. Dies kann immer Ihre Rettung in der Not sein. Der mögliche Arbeitsverlust ist ein gutes Beispiel für ein persönliches Black Swan Event, was sie um Jahre in ihrer persönlichen Finanzsituation zurückwerfen kann. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Finanzen den Stress überleben können, falls etwas Abnormales in Ihrem regulären Alltagsleben passieren sollte.
3.) Halten Sie keine finanziellen Verbindlichkeiten.
Manche Einkäufe enthalten natürlich die Notwendigkeit, in Schulden einzutreten, aber die Leute in der besten Position zu Krisenzeiten sind jene, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. Die meisten Black Swan Events lösen viele unterschiedliche finanzielle Schäden aus, und wenn Sie zu diesen Zeitpunkten auch weitere finanzielle Verbindlichkeiten haben, dann kann dies einen zusätzlichen und unzumutbaren Stress hervorrufen, der Ihnen die Option nimmt, einen Nutzen aus der neu-entstandenen Situation zu ziehen. Wenn Sie sich in einer starken persönlichen Finanzsituation befinden, dann können Sie weiter Ihren Stand verbessern und eine schlechte Situation nutzen, um richtig zuzuschlagen, indem Sie Assets zu einem Preis kaufen, der normalerweise nicht erhältlich sein würde. Schulden können dieses Niveau an Flexibilität verhindern, und um Ihr Risiko zu reduzieren, sollten Sie keine haben.
4.) Behalten Sie ein paar Assets auf Lager, persönlich.
Dieser Tipp ist für größere Black Swans auf einer Makroebene gemeint, wie prolongierte Stromausfälle, Störungen in Kommunikationsnetzwerken, Meteoreinschläge, Kriege, und weitere Dinge, die in diese Kategorie fallen.
Bei einem regionalen oder globalen Zusammenbruch der Gesellschaft ist es immer eine gute Idee, ein paar Assets auf Lager zu haben. Es ist die beste Vorkehrung, die Sie für sich selbst treffen können. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie keinen Zugang zu der Infrastruktur unserer Zivilisation haben, dann benötigen Sie einen Rückhalt. Es ist die ultimative Versicherung für diese Fälle. Hierbei kann es sich um Bargeld, Gold, Saatgut oder Lebensmittel handeln. Lassen Sie sich nie dabei erwischen, dass Sie keinen Plan haben.
Dies ist natürlich nicht das lustigste Gesprächsthema, aber wenn Sie diese Tipps befolgen, dann sollten Sie sehr viel besser gegenüber Katastrophen und anderen Unglücken abgesichert sein, die unsere Welt befallen können.
Bleiben Sie sicher und bei guter Gesundheit!
-Team TradingView ❤️❤️
Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 4Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Sie können sich die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolut
2.) Relativ
3.) Durch die Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Zinskurve"?
In unserem ersten Beitrag haben wir uns angesehen, wie man auf TradingView Informationen über Zinssätze findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn es um Investitionen in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Vermögenswerten geht. In unserem dritten Beitrag haben wir uns die Zinssätze in den einzelnen Ländern angesehen.
Im letzten Beitrag des heutigen Tages werden wir uns ansehen, wie die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt werden - mit anderen Worten, die Zinskurve. Welche Informationen können Sie aus einem Blick auf die Renditekurve ableiten? Wie kann sie Ihren Trading-Plan unterstützen? Lassen Sie uns einsteigen und es herausfinden!
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zinskurve:
Dieser Chart enthält mehrere verschiedene Vermögenswerte, die wir kurz aufschlüsseln wollen.
Der weiß/blaue Bereich ist der Zinssatz, den Sie für 2-jährige Anleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die orangefarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 5-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die türkisfarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 7-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die gelbe Linie ist der Zinssatz, den Sie für 10-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die violette Linie ist der Zinssatz, den Sie für 30-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Wie Sie sehen können, werden für Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten im Laufe der Zeit unterschiedliche Renditen gezahlt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 0,15 % PRO JAHR erzielt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 1,85 % PRO JAHR erzielt.
Seitdem hat sich die Situation geändert. Derzeit:
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren kaufen, erhalten Sie eine Rendite von 3,56 % PRO JAHR.
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren kaufen, erzielen Sie eine Rendite von 3,45 % PRO JAHR.
Mit anderen Worten: Die Situation hat sich komplett gedreht.
Wie kam es dazu?
Dafür gibt es einige Gründe, die mit vielen der Themen zusammenhängen, die wir in den letzten Beiträgen besprochen haben. Schauen wir sie uns an.
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
4.) Marktrisiko
Zunächst hat die Zentralbank von Anfang 2021 bis heute den Leitzins deutlich angehoben. Das bedeutet, dass die Rendite von Staatsanleihen steigen muss. Warum sollte man dem Staat Geld leihen, wenn man mehr bekommt, wenn man sein Geld auf einem Sparkonto behält?
Zweitens hat die Inflation angezogen. Dies ist das Ergebnis von Angebotsschocks bei Rohstoffen und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Da es zu Engpässen kam und die Nachfrage konstant war oder stieg, haben die Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs dazu geführt, dass kurzfristige Anleihen zu den Renditen von Anleihen mit längerer Laufzeit aufgeschlossen haben.
Drittens: Da das BIP in den letzten beiden Quartalen geschrumpft ist, steigt das Risiko, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden durch Steuereinnahmen und die Emission von Anleihen zurückzuzahlen.
Schließlich, wie wir im zweiten Beitrag gesagt haben:
Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen sich gut fühlen und Risiken eingehen wollen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreiere" Zinszahlungsvehikel zu halten, im Gegensatz zu Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Diese Nachfrage nach Anleihen spiegelt sich in der Zinskurve wider. Die Nachfrage nach "risikofreien" Vermögenswerten steigt, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern, d.h. die Zinskurve ist ein Indikator dafür, wie die Marktteilnehmer glauben, dass sich die Marktsituation in einem bestimmten Zeitraum entwickeln wird. Wenn die Rendite für 2-jährige Anleihen höher ist als für 10-jährige Anleihen, dann bringen die Marktteilnehmer durch ihre Käufe und Verkäufe zum Ausdruck, dass sie für die nächsten zwei Jahre ein größeres wirtschaftliches Risiko erwarten als für die nächsten zehn Jahre. Mit anderen Worten: Sie erwarten eine Art Konjunkturabschwächung.
Dies ist für verschiedene Arten von Tradern äußerst nützlich:
Aktien sind an die Wirtschaft gebunden - wenn die Zinssätze etwas über die wirtschaftlichen Aussichten aussagen, ist es klug, darauf zu achten, da dies Ihren Prozess zur Auswahl von Vermögenswerten / Ihren Handelsstil beeinflussen kann.
Devisen sind eng mit den Zinssätzen verbunden - wenn sich die Zinssätze bewegen, wird sich das mit Sicherheit auf die Devisen auswirken.
Kryptowährungen haben in der Vergangenheit eine hohe umgekehrte Korrelation mit dem "Ease of money"-Index gezeigt. Wenn die Zinsen steigen, werden unverzinsliche Kryptowährungen weniger attraktiv.
Das war's dann auch schon mit unserer Serie über die Zinssätze!
Vielen Dank fürs Lesen und ein schönes restliches Wochenende.
- Team TradingView ❤️
Volumen-Profil: Alles, was du wissen musstHallo 👋
Wenn du dich schon länger mit den Märkten beschäftigst, hast du vielleicht schon von einem Tool namens "Volume Profile" gehört. Heute werden wir dieses Tool genauer unter die Lupe nehmen, erklären, wie es funktioniert, und dir ein paar Tricks mit auf den Weg geben, mit denen du deine Analyse weiter verbessern kannst.
Was ist das Volumenprofil? 🤔
Das Volumenprofil ist ein fortschrittliches Charting-Tool, das Trading-Aktivitäten auf bestimmten Kursniveaus über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Auf dem Chart wird ein horizontales Histogramm gezeichnet, das die Bereiche mit hohem Trading-Volumen hervorhebt.
Unterschiede zum traditionellen Volumen 👀
Der Hauptunterschied zwischen dem traditionellen Volumen und dem Volumenprofil besteht darin, wie sie das Volumen in Bezug auf die Zeit und den Preis betrachten.
Mit anderen Worten: Das traditionelle Volumen sagt aus, wann das Volumen stattgefunden hat, und das Volumenprofil sagt aus, wo es stattgefunden hat.
Begrifflichkeiten zum Volumenprofil 🔤
Das Volumenprofil-Tool hat mehrere einzigartige Komponenten und Begriffe, über die du Bescheid wissen solltest:
Point of Control (POC) - Das einzelne Kursniveau in einem bestimmten Zeitraum, bei dem das meiste Volumen gehandelt wurde.
Profile High - Das höchste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Profile Low - Das niedrigste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Value Area (VA) - Der Bereich, in dem ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während des Zeitraums gehandelt wurde. In der Regel ist dieser Prozentsatz auf 70 % festgelegt.
Value Area High (VAH) - Das höchste Kursniveau innerhalb des Wertbereichs.
Value Area Low (VAL) - Das niedrigste Preisniveau innerhalb des Wertbereichs.
Tipps und Tricks 😎
Wie bei den meisten anderen Tools oder Analysen gibt es auch für das Volumenprofil eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten.
Eine gängige Strategie besteht darin, zu analysieren, wo sich die Value-Areas früherer Perioden im Vergleich zu den aktuellen Kursen befinden. Liegen die aktuellen Kurse außerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Vermögenswert im Trend befindet. Befindet sich der Preis immer noch innerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, so kann man davon ausgehen, dass sich der Vermögenswert in einer Konsolidierung befindet. Trendbestimmung und Konsolidierung werden häufig in Verbindung mit Trendfolge- bzw. Mean-Reversion-Strategien verwendet.
Eine weitere gängige Strategie besteht darin, " Virgin" Point of Controls (VPOCs) als Schlüsselebenen in einem Vermögenswert zu verwenden. VPOCs sind Niveaus, die noch nicht erneut getestet wurden und von der aktuellen Preisentwicklung seit ihrer Bildung unberührt bleiben. Die Idee dahinter ist, dass, wenn bei einem bestimmten Preis viel los war, die größten Marktteilnehmer wahrscheinlich Positionen auf diesem Niveau haben. Dies kann zu einem vorhersehbaren Verhalten führen, das sich aufmerksame Trader zunutze machen können.
Möchtest du Zugang zum Volumenprofil in deinem Chart erhalten? Es ist noch etwas Zeit in unserem Cyber Monday Sale . Greife schnell zu!
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Vielen Dank fürs Lesen!
- Team TradingView ❤️
Drei Möglichkeiten Alarme zu meistern⏰Willkommen zurück! 👋
Wir hoffen, du genießt die Black Friday-Woche und sichert dir in den nächsten Tagen einige der tollen Rabatte, die wir anbieten. Wir machen das nur einmal im Jahr, also ist es wirklich die beste Zeit, um ein Abo zu ergattern!
Kommen wir nun zum heutigen Thema: Alarme.
Alarme haben zwar eine Menge potenzieller Anwendungen für das Trading, werden aber oft nicht ausreichend genutzt, weil es etwas Zeit und Einfallsreichtum erfordert, ein System zu entwickeln, in dem sie gut funktionieren können. Lass uns loslegen:
1. Sie können helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen 💪.
Kommt dir das bekannt vor? Du hörst eine tolle Investmentstory, loggst dich direkt beim Broker ein und kaufst den Vermögenswert, ohne einen Plan zu haben.
Das kann zwar funktionieren, ist aber keine gute Strategie für den langfristigen Erfolg, denn in Realität kann es extrem schwierig sein, eine Position ohne Plan zu halten und sie effizient zu traden. Es kann sein, dass du die Position nur aufgrund von momentaner Gier oder Angst aufgibst, und solche Emotionen können Beständigkeit und langfristige Rentabilität verhindern.
Alarme sind großartig, weil sie dir das Rätselraten über den Einstieg und Ausstieg aus einer Position abnehmen können. Lege einfach Alarme für die von dir gewünschten Kurse fest und platziere einen Trade, wenn, und nur wenn, die Bedingungen erfüllt sind. Dann lass den Markt sein Ding machen und lass die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten arbeiten.
Alarme können die Erfahrung des Tradings von einer ständigen Suche nach Ideen - und dem Gefühl, immer hinterherzuhinken - in eine entspannende Aufgabe verwandeln, bei der du darauf wartest, dass deine eigenen, vorher festgelegten Bedingungen eintreten, bevor du selbst tätig wirst. Kurz gesagt, mit Alarmen bist du viel besser auf die Höhen und Tiefen des Marktes vorbereitet.
2. Sie erhöhen die Freiheit und verringern die Ängste 🧘.
Es gibt ein bekanntes Sprichwort im Trading und im Leben, die besagt, dass negative Emotionen doppelt so stark empfunden werden wie positive Emotionen. Diese Tatsache lässt sich in vielen Bereichen anwenden, aber als Trader kann es besonders nützlich sein, sie zu verstehen.
Betrachte die folgenden Investoren:
Ein Zahnarzt, der vierteljährlich die Berichte seiner Maklerfirma überprüft
Ein Trader, der seine Positionen einmal im Monat überprüft
Ein Swing-Trader, der seine Positionen einmal pro Woche überprüft
Ein Daytrader, der seine Positionen einmal pro Tag, wenn nicht öfter, überprüft
Welcher dieser Marktteilnehmer ist angesichts der natürlichen Volatilität der Märkte am wenigsten geneigt, sich zu ärgern oder aufzuregen? Der Zahnarzt. Und warum? Weil er weniger Datenpunkte vom Markt erhält. Selbst erstklassige Daytrader sind in ihren Positionen tagtäglich Dutzenden oder Hunderten von negativen Situationen ausgesetzt, die auf die Volatilität zurückzuführen sind und die sie nicht kontrollieren können. Dieses Maß an negativer Stimulation kann die mentale Gesundheit und die Effektivität des Tradings beeinträchtigen.
Alarme ermöglichen es gut vorbereiteten Tradern mit einem gewissen Vorsprung, sich von den Märkten zurückzuziehen und zuzulassen, dass die Trades zu ihnen kommen.
3. Unsere Alarme lassen nichts durch die Maschen fallen ✅
Während die beiden vorangegangenen Punkte bei den Preisalarmen von Vorteil sind, sind unsere Alarme auch in Bezug auf den Nutzwert für den Anwender von großem Vorteil. Sobald du Setups hast, die du gerne tradest, kannst du Alarme für Trendlinien, technische Indikatoren, anpassbare Skripte und vieles mehr einstellen, damit du sicher sein kannst, dass du deine Lieblings-Setups nicht verpasst.
Das kann so einfach sein wie ein langfristiger Investor, der RSI-Alarme für Dow-30-Aktien einstellt, um Dips bei starken Namen zu kaufen, oder so komplex wie ein Intraday-Futures-Spread-Scalper, der Alarme für Preisineffizienzen innerhalb seiner Top-40-Kontrakte einstellt.
Mit unseren anpassbaren Alarmen können gut organisierte Trader wirklich jede Gelegenheit nutzen, die sie für richtig halten.
Danke fürs Lesen, und eine schöne Woche noch!
Team TradingView ❤❤
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4 Tipps zum Überleben von Black Swan EventsHallo zusammen! 👋
In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, um einige der besten Dinge zu besprechen, die man als Trader und als Mensch tun kann, um sich vor Black Swan Events zu schützen. Die Insolvenz einer großen Kryptobörse ist zwar nur das jüngste Beispiel für einen Black Swan, doch Black Swans können in allen möglichen Bereichen auftreten – privat, in der Politik, in der Umwelt und in anderen Bereichen. Aus diesem Grund werden wir dir einige Tipps an die Hand geben, wie du dich gegen unerwartete Katastrophen absichern kannst.
1.) Lege nicht alle deine Eier in einen Korb. 🪺
Nach den jüngsten Schwierigkeiten von FTX ist dies eine Selbstverständlichkeit, aber die Verteilung deines Vermögens auf verschiedene Depotanbieter ist eine hervorragende Absicherung für den Fall, dass einer von ihnen Zahlungsschwierigkeiten hat. Auf diese Weise bleibt man immer vor dem Risiko eines einzelnen Anbieters geschützt. Verschiedene Regierungen weltweit haben versucht, dieses Risiko zu mindern (FDIC-Versicherung, Finanzregulierung), aber niemand kümmert sich so sehr um deine Interessen wie du selbst. Sieh zu, dass du in einer guten Position bist.
Dass du dein Vermögen nie an einem Ort aufbewahren solltest, gilt auch für die Anlageklasse und die geografische Lage. Besitzt du viele Immobilien in einer einzigen Region? Dann bist du plötzlich Naturkatastrophen, die das Gebiet treffen könnten, drastischen politischen Veränderungen und vielem mehr ausgesetzt. Bist du nur in eine einzige Anlageklasse investiert? Vielleicht hat sich die makroökonomische Situation gerade schnell zu deinen Ungunsten verändert und alles ist viel weniger wert, als du dachtest.
Diversifizierung ist das A und O, nicht nur in Bezug auf die Positionen, sondern auch in Bezug auf das Gesamtrisiko. Wo bist du verwundbar?
2.) Halte etwas Bargeld auf der Hand 💵.
Das ist auch für diejenigen selbstverständlich, die aufgrund der jüngsten Turbulenzen nicht auf ihr Geld zugreifen können, aber Bargeld auf der Hand zu halten, um kurzfristige Ausgaben zu decken, ist ein Lebensretter, solltest du es jemals benötigen. Für manche ist eine Entlassung ein gutes Beispiel für einen Black Swan, der sie um Jahre in ihren persönlichen Finanzen zurückwerfen kann. Sorge dafür, dass du in einer Position bist, in der du finanziell nicht unter Druck gerätst, wenn etwas Ungewöhnliches in deinem normalen Alltag passiert.
3.) Habe keine Verbindlichkeiten 🏦
Auch wenn einige Anschaffungen in unserem Leben oft die Aufnahme von Schulden erforderlich machen, sind diejenigen in einer Krise am besten aufgestellt, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Black Swans ihren Opfern alle Arten von finanziellem Schaden zufügen, kann das Vorhandensein von Verbindlichkeiten unnötigen zusätzlichen Stress verursachen, der Menschen, die ansonsten in der Lage wären, die Bedingungen zu nutzen, ihre Möglichkeiten nimmt. Außerdem sind diejenigen, die über eine starke finanzielle Position verfügen, oft am besten in der Lage, ihre eigene Position zu verbessern, wenn schlechte Situationen eintreten, indem sie Vermögenswerte zu Preisen aufkaufen, die normalerweise nicht zu erzielen wären. Schulden können dieses Maß an Flexibilität verhindern, und deshalb sollte man, um das Risiko zu verringern, keine Schulden haben.
4.) Halte einige Vermögenswerte persönlich vorrätig. 🪙
Dieser Tipp bezieht sich auf größere, makroökonomische Ereignisse wie ausgedehnte Stromausfälle, Ausfälle von Kommunikationsnetzen, Meteoriteneinschläge, Kriege und andere Dinge, die normalerweise in diese Kategorie fallen würden.
Aber bei einem breiteren regionalen oder globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch ist es das Beste für dich, wenn du Vermögenswerte zur Verfügung hast. In einer Situation, in der du nicht in der Lage bist, auf die breitere gesellschaftliche Infrastruktur zuzugreifen, in die wir uns alle eingekauft haben, ist es wirklich die ultimative Versicherung, einen Vorrat zu haben, wo du lebst. Egal, ob es sich dabei um Bargeld, Gold , Saatgut oder Lebensmittel handelt, lass dich nicht ohne einen Notfallplan erwischen.
Uns ist klar, dass dieses Thema nicht gerade Spaß macht, aber wenn du diese Tipps befolgst, bist du wahrscheinlich viel besser gegen alle Katastrophen und Unglücke gewappnet, die dir die Welt bescheren kann.
Bleib da draußen sicher!
-Team TradingView ❤️❤️
Würdest du auf dich selbst setzen?Hallo zusammen! 👋
Letzte Woche haben wir uns ein hypothetisches Szenario angeschaut, in dem ein reicher Bekannter von dir Hilfe bei der Entscheidung zwischen zwei Tradern brauchte, auf die er setzen wollte. Dies führte zu der Frage: "Auf wen würdest du setzen?".
Dieser Beitrag macht genau da weiter, wo wir aufgehört haben.
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Nachdem du die Kontaktinformationen erhalten hast, nimmst du Kontakt zu den beiden Tradern auf, um sie zu befragen.
Du sprichst mit Trader Nr. 1, und er scheint recht intelligent zu sein und über ein breites und umfassendes Fachwissen zu verfügen. Er zeigt dir ein paar Marktprognosen, mit denen er bereits richtig gelegen hat, und erklärt dir, wie er Chancen findet. Du bist beeindruckt.
Du sprichst mit Trader Nr. 2, und auch er scheint sehr intelligent zu sein, verfügt über ein breites Marktverständnis und hat in der Vergangenheit immer wieder profitable Investment-/Tradingideen entwickelt. Er erklärt dir, wie er Chancen findet, und ähnlich wie Trader Nr. 1 bist du ziemlich beeindruckt. Außerdem legt er dir schriftlich dar, wie er das Risiko zu managen gedenkt, wie hoch sein maximaler Drawdown sein wird und eine ganze Reihe anderer klar definierter Regeln, die das Risiko unter Kontrolle halten und für hochwertige Tradingideen sorgen.
Angenommen, wir stehen immer noch vor der Entscheidung, auf welchen Trader wir setzen sollen, dann würden sich die meisten, wenn nicht sogar alle, in dieser Situation für Trader Nr. 2 entscheiden, weil er auf Vorbereitung und Risikokontrolle achtet und außerdem einen "Trading-Plan" hat. Trader Nr. 1 mag klug und sehr fähig sein, aber er hat nicht bewiesen, dass er über ein Verfahren verfügt, um kontinuierlich gute Trading-Ideen zu entwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass er nicht alles verliert. Trader Nr. 2 hat "die Arbeit gemacht" und bewiesen, dass er das Kapital wert ist.
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Ob man es weiß oder nicht, jeder, der sein eigenes Geld verwaltet, steht ständig vor der gleichen Entscheidung. Wenn du aus dir selbst herausgehst, bist du dann eher wie Trader Nr. 1 oder Nr. 2? Ist dein Trading-Plan eine Investition wert? Würdest du in eine andere Person investieren, die die gleichen Trades gemacht hat wie du? Hat diese Person einen Plan? Hat sie "die Arbeit gemacht"?
Sich selbst gegenüber ehrlich zu bleiben, was funktioniert und was nicht, ist eine Superkraft!
Wenn du nicht wie Trader #2 bist, kommentiere unten, welche Schritte du unternimmst, um besser auf das vorbereitet zu sein, was der Markt dir bietet.
-Team TradingView
Wenn du den Beitrag von letzter Woche verpasst hast, findest du ihn hier:
Auf wen würdest du setzen?Hallo zusammen! 👋
Diese und nächste Woche werden wir uns mit den Schlüsselelementen eines soliden Trading-Plans befassen, aber um die Konzepte auf unterhaltsame Weise vorzustellen, werden wir uns eine völlig hypothetische Situation ansehen.
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Nehmen wir an, du gehst die Straße entlang und ein Fremder kommt auf dich zu und macht dir ein Geschäftsangebot. Er hat vor Kurzem sein Unternehmen verkauft und verfügt über eine beträchtliche Summe an Kapital - 1.000.000 EUR. Außerdem hat sich der Verkauf bei zwei aufstrebenden Tradern herumgesprochen, die ihn gefragt haben, ob sie sein Geld gegen eine Gebühr verwalten können.
Der Fremde hat von einem Freund der Familie gehört, dass du dich fürs Trading interessierst, und er möchte deine Hilfe bei der Auswahl des Traders, in den er das Geld investieren soll. Als Gegenleistung für deine Hilfe wird er die Gewinne, die er erzielt, 50:50 mit dir teilen.
Natürlich ist es in deinem Interesse, ihm dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, mit der er über einen längeren Zeitraum hinweg das meiste Geld verdienen kann, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen.
Der Fremde holt dann die Kontaktdaten der beiden Trader hervor und bittet dich, sie getrennt zu befragen.
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Hier ist unsere Frage an dich: Wenn du den Tradern nur drei Fragen stellen dürftest, um ihre wahrscheinliche zukünftige Performance zu beurteilen, welche würdest du ihnen stellen? Welche Fragen sind für die Einschätzung von Risiko, Ertrag und Nachhaltigkeit entscheidend?
Wir freuen uns auf eure Antworten, und im Beitrag der nächsten Woche werden wir uns ansehen, wie einige der wahrscheinlichen Antworten dazu beitragen können, einen konsistenten, profitablen Prozess zu entwickeln!
- Team TradingView
Chart-Formationen die man kennen sollte! #basics #learn&likeSchulter- Kopf - Schulter Formation (s-k-s)
ist eine Formation welche als Basislinie mit drei Spitzen erscheint. Der höchste Punkt der Formation ist der Kopf, welcher von den Schultern umgeben wird. Optimal ist es wenn der Kurs nach Bruch der Nackenlinie diese nochmal bestätigt.
Invers Schulter - Kopf - Schulter Formation
ist ähnlich dem Kopf und Schultern Muster, aber invertiert. Das heist das Muster ist einfach andersrum
Anleger nehmen normalerweise eine Long-Position ein, wenn der Preis über den Widerstand des Ausschnitts steigt.
Doppeltes Hoch
Ein Double Top ist extrem bärisch Technisches Umkehrmuster, das sich bildet, nachdem ein Vermögenswert zwei mal hintereinander einen hohen Preis mit einem moderaten Rückgang zwischen den beiden Höchstständen erreicht hat.
Dies wird bestätigt, sobald der Preis des Vermögenswerts unter ein Unterstützungsniveau fällt, das dem Tief zwischen den beiden vorherigen Höchstständen entspricht. Elliott Wellen Technisch stellt das zweite hoch gerne das B der Korrekturwelle dar.
Doppelter Boden
Der Doppelboden (Double bottom) sieht aus wie der Buchstabe "W". Das zweimal berührte Tief wird als Unterstützungsstufe angesehen .
Der Vorschub des ersten Bodens sollte ein Abfall von 10% bis 20% sein, dann sollte sich der zweite Boden innerhalb von 3% bis 4% des vorherigen Tiefs bilden und das Volumen des folgenden Vorschubs sollte zunehmen.
Der doppelte Boden folgt immer einem großen oder kleinen Abwärtstrend und signalisiert die Umkehr und den Beginn eines möglichen Aufwärtstrends. Diese Formation bildet sich nicht selten als ein Adam & Eva aus.
Dreifach Hoch
Ein Dreifach Hoch (Triple-Top) wird durch drei Peaks gebildet, die sich in dem gleichen Bereich bewegen, mit dazwischen liegenden Korrekturen/Pullbacks.
Ein Dreifach Hoch wird als vollständig betrachtet, sobald der Preis unter die Unterstützung fällt. Dies weist typischerweise auf einen weiteren Preisverfall hinweist
Ein Trader verlässt Longs oder Shorts, wenn das Triple Top fertig ist. Beim Handel kann ein Stop-Loss über dem Widerstand platziert werden (Spitzen).
Das geschätzte Abwärtsziel für das Muster ist die Höhe des vom Breakout-Punkt abgezogenen Musters.
Dreifach Boden
Ein Dreifachboden (Tripple Bottom) ist ein visuelles Muster, das zeigt, wie die Käufer (Bullen) die Kontrolle über die Preisbewegung der Verkäufer (Bären) übernehmen.
Ein Dreifachboden wird im Allgemeinen als drei ungefähr gleiche Tiefs angesehen, die von der Unterstützung abprallen, gefolgt von der Preisaktion, die den Widerstand durchbricht.
Die Bildung eines Triple Bottom wird als Chance gesehen, eine bullische Position einzunehmen.
Steigender Keil (Rising Wedge)
ist eine Formation bei denen der Preis durch zwei aufsteigende Trendlinien begrenzt wird, die konvergieren, weil die untere Trendlinie steiler ist als die obere Trendlinie.
Mit anderen Worten: Die Tiefen steigen schneller als die Höhen. Diese Keile neigen dazu, nach unten auszubrechen.
Fallender Keil (Falling Wedge)
ist eine Formation, wo der Preis durch zwei absteigende Trendlinien begrenzt wird, die konvergieren, weil die obere Trendlinie steiler ist als die untere Trendlinie. Mit anderen Worten: Die Höhen fallen schneller als die Tiefen. Diese Keile neigen dazu, nach oben auszubrechen.
Generell zu Keilen :
Händler dürften nach einer zusätzlichen Bestätigung des Kurses in Richtung des Ausbruchs suchen. Das Ziel kann durch die Technik der Messung der Höhe der Rückseite des Keils und seiner Ausdehnung in Richtung des Ausbruchs abgeschätzt werden. Eine übliche Stoppebene befindet sich direkt außerhalb des Keils auf der gegenüberliegenden Seite des Ausbruchs.
Flagge
Eine Flagge (Flag) tritt gerne als Trendbestätigung in einem kurzfristigen Trend (Fahnenstange) auf. Diese gehen meistens mit steigendem Volumen einher. Eine Flagge stellt gerne das Intramuster beim ABCD harmonic Pattern da.
Wimpel
Wimpel sind Fortsetzungsmuster, bei denen auf eine Konsolidierungsphase ein Ausbruch folgt. Es ist wichtig, das Volumen zu betrachten in einem Wimpel - Die Konsolidierungsperiode sollte ein geringeres Volumen haben und die Ausbrüche sollten bei einem höheren Volumen auftreten. Die meisten Händler verwenden Wimpel in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse , die als Bestätigung dienen.
Konsolidierung
Konsolidierung ist ein technischer Analysebegriff, der verwendet wird, um die Kursbewegung einer Aktie innerhalb eines bestimmten Unterstützungs- und Widerstandsbereichs für einen bestimmten Zeitraum zu beschreiben. Dies ist in der Regel auf die Unentschlossenheit des Händlers zurückzuführen.
Wie immer ein Wissenschaftlicher Beitrag - keine Anlag Empfehlung!
PS: über ein like & kommi für meine Mühe würde ich mich sehr freuen.
Folgt mir auf Tradingview um weitere Tipps aus 15 Jahre Analyseerfahrung nicht zu verpassen.
Gruß
Mustermann
Die häufigsten Muster im Trading Teil 2 🚀Hallo zusammen,
da euch der letzte Post über Handelsmuster gefallen hat, gehen wir heute auf einige weitere im Detail ein, damit ihr sie erkennen und in eurem Trading einsetzen könnt. Dazu gehören ein paar Continuation Patterns, darunter: Bearish Flag, Bullish Flag, Bearish Pennant, Bullish Pennant.
Pennants sind ein Anzeichen dafür, dass eine höhere Volatilität in den Markt kommt, die größere Kursbewegungen ermöglicht. Sie entstehen, wenn der Markt eine massive Bewegung mit hohem Volumen in eine Richtung hinlegt und sich dann in einer zunehmend engeren Spanne konsolidiert, während das Volumen sinkt. Diese Muster enden mit Ausbrüchen aus der Konsolidierung und Fortsetzungen mit hohem Volumen.
Viele Trader setzen während der Konsolidierung Alarme knapp über oder unter der Trendlinie, um zunächst den Anstieg des Volumens zu bestätigen, bevor sie einen Trade platzieren. Nach der Bestätigung liegen die typischen Stellen für die Gewinnmitnahme in etwa bei demselben Prozentsatz wie der erste Abschnitt des Pennants. Um die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zu maximieren, ist die Verwendung von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem RSI eine gängige Strategie.
Schaut euch diese Beispiele an:
Flaggen sind häufig zwischen den Trends zu finden. Der Unterschied zu den Pennants besteht darin, dass die Konsolidierung auf etwa einem Niveau stattfindet und nicht bis zum Ausbruch immer enger wird. Das untere Ende der Flagge sollte nicht über den vorangegangenen Fahnenmast hinausgehen.
Damit eine Flagge gültig ist, müssen wir also die folgenden fünf Komponenten haben:
Vorangegangener Trend (große Bewegung in eine Richtung)
Die Konsolidierung
Ein Anstieg des Volumens
Der Ausbruch
Die Bestätigung, wenn sich der Kurs weiter in Richtung des übergeordneten Trends bewegt.
Hier erfahrt ihr, wie ihr diese Muster mit TradingView erkennen könnt, ohne viel Zeit mit der Suche nach ihnen zu verbringen.
Klickt in der oberen Menüleiste auf Indikatoren
Geht dann auf technische Analyse und navigiert zu Auto. Hier könnt ihr euch zahlreiche Muster ansehen und beobachten, wie sie entstehen, um euer Verständnis der technischen Analyse weiter zu verfeinern.
Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche anderen Muster ihr euch wünschen würdet oder welche Themen euch am meisten interessieren würden.
- Team TradingView ❤❤
10 Tipps über Bärenmärkte, Volatilität und Panik Trading und Investieren sind nicht einfach. Wenn es so wäre, wäre jeder reich.
Einer der schwierigsten Momente für alle Trader und vor allem für Investoren ist, wenn die Märkte ungewöhnlich rückläufig sind, einen Abwärtstrend aufweisen oder in eine Richtung gehen, die ihren Positionen entgegensteht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Volatilität steigt und die Unsicherheit groß ist. Diese Ereignisse sind in der Geschichte der Märkte immer wieder aufgetreten und sollten erwartet werden. Jeder Trader oder Anleger sollte sich an eine einfache Wahrheit erinnern: Die Märkte werden sich irgendwann gegen euch wenden. Seid immer vorbereitet.
Um zu lernen, wie man in bärischen und volatilen Märkten tradet oder investiert, braucht man viel Geschick, Erfahrung und Gelassenheit. Die letzten 12 Monate haben das gezeigt. Aktien, Anleihen, Devisen, Kryptowährungen und Futures haben in den letzten 12 Monaten eine erhöhte Volatilität erlebt. Was sollten wir also tun? Was nun?
Besinnen wir uns auf die Grundlagen - die Fähigkeiten, Eigenschaften und Denkweisen, die erforderlich sind, um diese Momente zu überstehen.
1. Vorausplanen 🗺.
Plant euren Trade, handelt nach eurem Plan. Jedem Handel, jeder Investition sollte ein Plan zugrunde liegen. Notiert euch die grundlegenden Fragen, bevor ihr kauft oder verkauft. Was ist zum Beispiel euer gewünschter Einstiegskurs? Was ist euer gewünschter Ausstiegskurs? Wie hoch ist euer Stop-Loss? Wie viel Geld riskiert ihr? Warum macht ihr diesen Trade oder diese Investition überhaupt? In Zeiten der Volatilität sind diese Fragen wichtiger denn je. Kehrt zu den Grundlagen zurück.
2. Nichts überstürzen 🧘
Volatilität und insbesondere Marktpanik veranlassen Menschen zu schnellen Reaktionen. Der Druck, die schnelle Preisbewegung, zwingt die Menschen oft dazu, zu handeln, ohne einen Moment Zeit zu haben, ihren ursprünglichen Plan zu überdenken. Lasst das! Nehmt euch Zeit. Bleibt gelassen und nehmt die Situation so hin wie sie ist.
3. Seit geduldig beim Einstieg 🎯.
Viele Trader und Investoren sprechen vom Kauf von Dips, aber dieser Satz erklärt die erforderlichen Schritte. Man kauft keine Dips ohne einen Plan. Plant eure Strategie, wartet auf den perfekten Einstieg und lasst den Markt zu euch kommen. Wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet und die Volatilität hoch ist, müsst ihr unbedingt geduldig bleiben und auf den perfekten Einstieg warten. Nutzt Limit-Order weise.
4. Kennt euren Timeframe ⏰.
Tradet ihr für einen Tag? Einen Monat? Oder 5 Jahre? Diese grundlegenden Fragen werden euch daran erinnern, was ihr zu erreichen versuchen und wie eilig oder geduldig ihr wirklich sein solltet. Sie erinnern euch auch daran, welchen Chart ihr betrachten solltet, ob ihr auf ein 30-Minuten-Chart oder auf ein Wochen-Chart zoomen solltet, der den Kursverlauf über Jahre hinweg anzeigt.
5. Habt eine Exit-Strategie 🚨
Eine Exit-Strategie bedeutet, dass ihr, egal was passiert, wisst, wo euer Stop-Loss ist und wo euer Take-Profit liegt. Egal, was passiert, ob nach oben, unten oder seitwärts, ihr habet einen Ausstiegsplan. Überlasst den Einstieg oder Ausstieg nicht dem Zufall. Legt eure Exit-Strategie fest, bevor ihr den Trade platziert, und befolgt sie.
6. Positionsgröße verkleinern 💪.
Zusätzliche Volatilität und Ungewissheit müssen in eurem Plan berücksichtigt werden, bevor er überhaupt beginnt. Viele neue Investoren und Trader vergessen dies jedoch. Wenn das bei euch der Fall ist, ist es an der Zeit, eure Strategie, euren Plan für größere Handelsspannen und Volatilität anzupassen. Die jahrelangen Trends, die einen früheren Markt bestimmt haben, sind jetzt weniger gültig.
7. Herauszoomen für historischen Kontext 🔎
Zoomt aus euren Charts heraus. Dann zoomt weiter raus. Und jetzt zoomt noch weiter heraus. Kreist die letzte Kerze, Linie oder Kursbewegung ein und lasst sie als Erinnerung daran dienen, wo der Kurs heute steht und wo er herkommt. Es gibt ein Sprichwort: When in doubt, zoom out (oder im Zweifelsfall zoomt raus). Verliert euch nicht im Moment und betrachtet nur den aktuellen Tag oder die aktuelle Woche, sondern informiert euch über die gesamte Kursentwicklung. Erfahrt, was in der Vergangenheit geschehen ist.
8. Bargeld ist eine Position 💸
Möchtet ihr Dollar Cost Averageing in einen Trade einbringen? Möchtet ihr mehr kaufen? Wollt ihr mehr traden? Dafür braucht ihr Cash. Es ist bequem, an der Volatilität teilzuhaben, wann immer ihr man will. Bargeld ist eine Position und garantiert das.
9. Vermeidet Panik, FUD und FOMO 😳.
Wenn die Emotionen hochkochen, können einige der größten psychologischen Fehler auftreten. FUD steht für Angst, Unsicherheit und Untergang. FOMO steht für die Angst, etwas zu verpassen. Dies sind zwei häufige Emotionen bei kollabierenden Märkten. Einerseits glaubt jeder, dass das Ende nahe ist, und andererseits ist jede kleine Aufwärtsbewegung der nächste Bull Run. Lasst euch nicht von diesen Emotionen leiten.
10. Macht eine Pause 😀
Manchmal hilft es, Abstand zu gewinnen. Logged euch aus, schließt eure Anwendungen, geht nach draußen und bewegt euch. Kommt zurück auf den Markt, wenn ihr bereit seid. Auch euer Geist wird jetzt gut ausgeruht sein.
Wir hoffen, dass euch dieser Beitrag gefallen hat und dass er euch bei der Navigation an den Märkten hilft.
Wenn ihr weitere Tipps oder Ratschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben!
Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 3Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
In unserem ersten Beitrag haben wir einen Blick darauf geworfen, wie man Zinsinformationen auf TradingView findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn sie in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Anlagen investieren.
Heute werden wir uns anhand von drei konkreten Beispielen ansehen, wie die Anleger weltweit die Zinssätze verstehen.
Lasst uns eintauchen!
Wie wir bereits beim letzten Mal erwähnt haben, gibt es drei wesentliche Punkte, die man beachten muss, wenn man die Zinssätze in einer Region verstehen will:
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
Werfen wir zunächst einen Blick auf das Kreditrisiko. 💥💥
Von einem Kreditrisiko spricht man, wenn das Risiko besteht, dass man das Geld, das man einem bestimmten Unternehmen geliehen hat, nicht zurückbekommt. Da wir uns in dieser Serie nur mit Staatsanleihen befassen, bedeutet dies das Risiko, dass der Staat euch das Geld nicht zurückzahlt.
Lektion: Je mehr ein Unternehmen oder ein Land zahlen muss, um sich Geld zu leihen, desto weniger "stabil" ist es in den Augen der Investoren.
Werfen wir nun einen Blick auf das Inflationsrisiko. 💸💸
Von einem Inflationsrisiko spricht man, wenn die Gefahr besteht, dass euer Kapital aufgrund der Inflationsrate im Laufe der Zeit schneller an Kaufkraft verliert als der Zinssatz.
Seht euch zum Beispiel diesen Chart an:
In Blau/Weiß seht ihr die Renditen türkischer 1-Jahres-Anleihen. In Grün seht ihr die Renditen der 1-Jahres-Anleihen der USA. Beachtet den Unterschied in den Zinssätzen - die türkischen Anleihen werden mit 14 % verzinst, die US-Anleihen mit 3 %. Die USA sind zwar eine größere und entwickeltere Volkswirtschaft (und haben daher ein geringeres "Kreditrisiko"), aber ein Teil des Renditeunterschieds ist auf die drastisch unterschiedlichen Inflationsraten innerhalb der Wirtschaft zurückzuführen.
Im roten Bereich seht ihr die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten, im gelben Bereich die Inflationsrate in der Türkei. Geht man von einem konstanten Wechselkurs aus, so werden die Anleger, da die Türkische Lira im Laufe der Zeit immer weniger Waren und Dienstleistungen gegenüber dem US-Dollar kaufen kann, mehr Rendite verlangen, um den Kaufkraftverlust auszugleichen.
Lektion: Die Richtung der Zinssätze gibt Aufschluss darüber, wie die Anleger die Entwicklung der Inflation über einen bestimmten Zeithorizont einschätzen.
Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Risiko der Finanzmittel der Zentralbank. 🏦🏦
Das Risiko von Zentralbankgeldern besteht darin, dass die Zentralbank die Basiszinssätze zum Nachteil eurer Position verändern kann.
Schaut euch diesen Chart an:
Es handelt sich um dasselbe Schaubild wie beim letzten Mal, aber anstelle der Inflationsraten, die den Zinssätzen überlagert sind, haben wir die aktuellen Zinssätze der Zentralbank in das Schaubild eingefügt.
Denkt daran, dass der Zinssatz der Zentralbank derjenige ist, den ihr von der Bank erhaltet, ohne dass euer Geld in einem Darlehen an den Staat "gebunden" ist.
Das Zinsänderungsrisiko der Zentralbank spielt bei der Preisbildung von Anleihen die größte Rolle, denn wie ihr sehen könnt, bewegen sich die Zinssätze und die Renditen recht eng zusammen, zumal es sich nur um einjährige Anleihen handelt (wir werden uns nächste Woche mit der Zinskurve beschäftigen).
Da die Zentralbanken auf der ganzen Welt in der Regel den Auftrag haben, für stabile Preise für die Verbraucher zu sorgen, stehen ihre Maßnahmen oft im Kontext der Inflation. Manchmal erhöhen die Banken die Zinssätze zu stark und verursachen eine Deflation. Manchmal heben die Banken die Zinsen zu wenig an und bleiben hinter der Inflation zurück (wie es viele derzeit glauben).
Lektion: Die Zinssätze sind ein Indikator für die Politik der Zentralbank, die von mehreren Faktoren abhängt und von Region zu Region unterschiedlich ist. Mit anderen Worten: Zinssätze können die Gesundheit einer Wirtschaft beschreiben. Zu "hoch", und die Zentralbank hat möglicherweise die Kontrolle verloren. Zu "niedrig", und die Wirtschaft stagniert möglicherweise. Dies sind Verallgemeinerungen, aber sie sind ein guter Ausgangspunkt, um Regionen auf einer relativen Basis zu vergleichen .
Und da haben wir es! Einige konkrete Beispiele und Lektionen, die man aus der Beobachtung von Live-Bewegungen auf dem Markt lernen kann. Diese Dynamik zu verstehen, kann sehr hilfreich sein, um eine umfassendere Handelsstrategie zu entwickeln. Mit anderen Worten: Wenn ihr mit Devisen handelt, ist es unglaublich wichtig, die Zinsunterschiede zwischen den Ländern und die zugrunde liegenden Faktoren zu kennen. Wenn ihr in ein Unternehmen investieren möchtet, könnt ihr anhand der Anleiherenditen dieses Unternehmens feststellen, wie hoch das Risiko ist, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
In der nächsten Woche werden wir einen Blick auf die Zinskurve werfen und einige weitere Lektionen darüber liefern, wie ihr diese Informationen nutzen könnt, um mit der Vorhersage von Preisen und der Wirtschaftsentwicklung insgesamt zu beginnen.
- Team TradingView ❤️❤️
Die häufigsten Muster im Trading Teil 1 🚀Hallo zusammen!👋
Wir hoffen, dass für diejenigen unter euch, die noch nicht so lange mit Trading zu tun haben und die bekanntesten/beliebtesten Chartmuster vielleicht noch nicht kennen, dieser Beitrag eine kleine Hilfe und ein cooler Einstieg in die Finanzmärkte ist ;)
Paralleler Kanal:
Der parallele Kanal ist vermutlich das bekannteste Muster, da er einfach zu entdecken ist und eine große Hilfe für das Trading in kleineren Timeframes sein kann. Die meisten verwenden den Kanal nicht, um ausschließlich den Bounce von der Supportlinie (bei steigendem Kanal) oder von der Resistancelinie (bei fallendem Kanal) zu traden, sondern in kleineren Timeframes nach Trades zu suchen, die dem übergestellten Trend folgen. Entgegen des aktuell herrschenden Trends zu traden, wird von den meisten Tradern vermieden, da die Wahrscheinlichkeit des Erfolges genauso gering ist wie das mögliche Pay-out.
Reversal Patterns:
Double Tops:
Double Tops sind durch 2 Tops definiert, die beim Zeichnen mit Chartingtools wie ein W aussehen. Sie sind ein Indiz für fallende Kurse.
Double Bottoms:
Double Bottoms sind im Prinzip genau das gleiche wie Double Tops, nur umgekehrt.
Cup and Handle:
Cup and Handle oder im Deutschen “Tasse mit Henkel” ist eine Formation, die aussieht wie eine Tasse und auf steigende Kurse hindeutet.
Head & Shoulders:
Head & Shoulders ist eigentlich nicht mehr als ein tieferes High gefolgt von einem höheren High und wieder einem tieferen High sowie einer Schulterlinie. Die Schulterlinie wird von den zwei Lows neben dem hohen High in der Mitte definiert. Sobald der Preis unter die Schulterlinie fällt, gilt das Pattern als bestätigt.
Inverse Head & Shoulders:
WICHTIGER HINWEIS:
Viele Trader nutzen Muster in Verbindung mit anderen Faktoren, um eine umfassendere Handelsstrategie zu entwickeln.
Außerdem können makroökonomische Ereignisse eine entscheidende Rolle bei dem weiteren Verlauf eines Patterns spielen. Wenn ihr einen parallelen Kanal entdeckt habt, kann sich jederzeit durch Zinsentscheide, Building Permits oder Earningsreports fundamental etwas ändern und sich negativ auf den Trade auswirken. Je nachdem ob ihr Aktien, Krypto, Rohstoffe oder Ähnliches handelt, sind unterschiedliche Dinge wichtig. Geht deshalb am besten sicher, dass ihr in der Newssektion des Tickers keine entscheidenden News geplant sind, die den Ausgang eures Trades negativ beeinflussen könnten.
Hierfür bieten wir unter anderem in unseren TradingView Tipps ein paar Hilfsmittel an, die ihr für eure Bildung in diesem Bereich nutzen könntet. Wir weiten diese Sektion wöchentlich aus und fügen neue spannende Themen hinzu.
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Wie man auf TradingView treffsichere Analysten findetHallo zusammen! 👋
Wir haben schon einmal eine Idee über Autoren veröffentlicht, die auf unserer Plattform an Popularität gewinnen, was uns viel positives Feedback aus der Community eingebracht hat. Deshalb dachten wir, dass es schön wäre, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr aufschlussreiche / erfahrene Autoren finden könnt, die die gleichen Dinge handeln wie ihr.
Legen wir los.
Schritt 1 : Öffnet die Suchleiste und gebt den Ticker für das Instrument ein, mit dem ihr handeln möchtet.
Dies kann ein beliebiger Titel auf einem Zeitrahmen von mehr als 15 Minuten sein - wir erlauben es nicht, auf Zeitrahmen von weniger als 15 Minuten zu posten.
Schritt 2 : Sucht nach Autoren, die eurem Handelsstil ähneln
Wenn ihr keine Ideen angezeigt bekommt, versucht es mit einem "gängigeren" Symbol oder einer anderen Zeiteinheit. Seht euch zum Beispiel den Tages-Chart für AAPL oder BTCUSD an.
Schritt 3 : Wer hat das Top und den Boden getroffen?
Mit der visuellen Interpretation der Long und Short Ideen sollte es einfach sein, zu erkennen, wer gut herausgefunden hat, was als Nächstes passieren wird. Wer war der Erste, der den großen Run erkannt hat? Wer hat zum richtigen Zeitpunkt seine Gewinne realisiert?
Wenn ihr jemanden gefunden habt, der in diesem Bereich gute Arbeit zu leisten scheint, ist es von entscheidender Bedeutung, dass ihr seht, wie seine anderen Ideen abgeschnitten haben! Geht auf jeden Fall zu seinem Profil und schaut nach, ob die meisten seiner Ideen richtig waren, oder ob er mit einem einzigen echten Gewinner Glück hatte.
Schritt 4 : Folgt ihnen!
Dies ist ein wirklich einfacher Weg, um einen hochwertigen Informationsfluss aufzubauen und den Prozess der Ideengenerierung zu untermauern. Selbst wenn der Verfasser der Idee seine eigenen Ideen nicht gut tradet, kann dies für jemanden mit guten Handelspraktiken von Vorteil sein. Ein hochgradig kuratierter Ideenstrom von ausgewählten Autoren kann tatsächlich eine Quelle für signifikantes Alpha sein!
Bonus Schritt 5 : Säubert euren Ideenstrom.
Ihr könnt auch die sichtbaren Ideen in eurer Tabelle auf die Personen beschränken, denen ihr folgt. Dadurch sollte es ganz offensichtlich sein, ob jemand, dem ihr folgt, ständig falsch liegt. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr diese Person ganz einfach aus eurem Ideen generierenden Feed entfernen, indem ihr der Person nicht mehr folgt. Sorgt dafür, dass der Ideen-Feed für euch und nicht gegen euch arbeitet.
-Team TradingView
Wie man als Trader am besten scheitertHallo zusammen! 👋
In den letzten Monaten haben wir uns einige der besten Möglichkeiten angesehen, wie ihr euer Trading verbessern könnt, z.B indem ihr lernt, euch an die Marktbedingungen anzupassen , eine richtige Einstellung zum Trading zu entwickeln und vieles mehr. Heute haben wir uns gedacht, dass es Spaß machen würde, das Gegenteil zu tun. Anstatt der Community dabei zu helfen, solide, professionelle Handelspraktiken zu entwickeln, wollen wir versuchen, einen verlierenden Trader von Grund auf zu entwerfen! Welche Eigenschaften/Entscheidungen müssen wir fördern, um ein verlustreiches Ergebnis zu erzielen?
Theoretisch ist der Markt nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Wie können wir garantieren, dass unser Trader verliert? Wie sich herausstellt, gibt es ein paar einfache Verhaltensweisen, die wir kombinieren können, um sicherzustellen, dass ein verlorenes Ergebnis eine ausgemachte Sache ist.
Nummer 1: Definiert niemals das Risiko 🤷🏼♂️
Im Trading ist oft von "Risikomanagement", "Risikodefinition" oder "Ausstiegsdefinition" die Rede, aber als neuer Trader kann es manchmal schwierig sein, herauszufinden, wovon zum Teufel die Rede ist. Mein Risiko definieren? Und wie? Wovon sprecht ihr? Was bedeutet das eigentlich?
Für aktive Trader kann das so einfach sein wie die Auswahl eines aktuellen Tiefst- oder Höchstkurses und die Aussage "Wenn dieser Kurs erreicht wird, steige ich aus dem Trade aus." Die kurzfristige Einschätzung, die ich für diesen Vermögenswert hatte, ist nicht mehr gültig. Ich glaube nicht, dass ich weiß, was als Nächstes passieren wird. Für jemanden, der eher ein Positionstrader ist, kann es so einfach sein wie zu sagen: "Ich möchte zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % (oder einen anderen Prozentsatz) meines Kapitals verlieren, wenn ich in dieser Position bin. Ich denke, dass ich meinen Einstieg so gut gewählt habe, dass ein Rückgang von 10 % (oder x %) bedeuten würde, dass meine These aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr gültig ist."
Aus Sicht des Cashmanagements / Portfoliomanagements hat die Definition des Risikos eine weitere Dimension: Wie viel eures Gesamtkapitals wollt ihr im schlimmsten Fall verlieren? Soll jeder Handel 50 % eures Kapitals riskieren? 20 %? 5 %? 1 %? Wie viel eurer gesamten zur Verfügung stehenden Kapitalposition werdet ihr verlieren, bevor ihr aufhört?
Um sicherzustellen, dass wir einen Trader haben, der verliert, ist es wichtig, dass er keinen Plan für die Positionsgröße, das Setzen von Stop-Losses oder das Setzen von Konto-Stop-Losses hat. Auf diese Weise hat er keine Beständigkeit und wird unweigerlich ein paar große Verluste erleiden, die ihn für immer aus dem Spiel werfen.
Nummer 2: Setzt viel Hebelwirkung ein 🍋
In Kombination mit Nummer 1 ist der Einsatz einer großen Hebelwirkung eine großartige Möglichkeit, den Prozess des Geldverlierens zu beschleunigen. Wenn man bedenkt, dass eine Strategie, die 50 % der Zeit gewinnt, statistisch gesehen in den nächsten 100 Trades eine Pechsträhne von 7 Trades haben wird, dann ist der Einsatz von Hebelwirkung eine vielversprechende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass ihr euer gesamtes Kapital verliert, wenn eine schwierige Phase eintritt. Wenn ihr den Verlust über den erwarteten Betrag hinausgehen lasst, könnt ihr diesen Prozess beschleunigen, denn durch den Einsatz von Hebeln müssen die Dinge nur noch 50 %, 20 %, 10 % usw. gegen euch laufen, bevor ihr aus dem Rennen seid. Ihr könnt nicht auf null Risiko gehen.
Wenn man bedenkt, dass die aggressivsten Hedgefonds der Welt in der Regel nicht mehr als das 5-8-fache an Hebelwirkung einsetzen, selbst im Devisenhandel, müssen wir unseren verlierenden Trader mindestens das 10-20-fache an Hebel einsetzen lassen, um seinen Untergang zu beschleunigen.
Nummer 3: Springt von Strategie zu Strategie 🐰
Bruce Lee sagte einmal: "Ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Tritte einmal geübt hat, aber ich fürchte den Mann, der einen Tritt 10.000 Mal geübt hat."
In diesem Beispiel ist das Festhalten an einer Strategie, auch wenn sie suboptimal ist, der Mann, der einen Tritt viele Male geübt hat. Der Trader, der die Strategie wechselt, ist derjenige, der fast jeden Kick ausprobiert hat, aber keinen beherrscht. Um sicherzustellen, dass unser Trader ein Verlierer ist, müssen wir dafür sorgen, dass er nie eine Meisterschaft entwickelt und ständig von einer Strategie zur nächsten wechselt. Wir müssen unserem Trader ständig eine neue Strategie, einen neuen Indikator oder einen neuen Handelsstil vor die Nase halten. Ganz gleich, für welche Strategie sich der Trader entscheidet, es wird ihm an den nötigen Stunden fehlen, um etwas anderes als eine suboptimale Handelsausführung und ein schlechtes Gespür für den Markt und mangelndes allgemeines Marktverständnis zu entwickeln.
In Kombination mit Nummer 1 und Nummer 2 wird es für diesen Trader nahezu unmöglich, profitabel zu sein.
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Da haben wir es also: 3 Wege, die sicherstellen, dass der Trader scheitert. Kommt euch davon etwas bekannt vor?
Mit diesem Artikel möchten wir niemanden davon abhalten, sich an den Märkten zu engagieren, sondern vielmehr auf einige der schlechten Angewohnheiten hinweisen, die man sich als Anfänger aneignen kann. Vermeidet Anfängerfehler und schlechte Praktiken, die eine Karriere als Trader bremsen und schlechte Gewohnheiten schaffen können - no bueno! Lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat, und wir werden weitere dieser Beiträge veröffentlichen, die sich mit den "besten Praktiken" im Trading befassen.
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Wir wünschen euch eine gute Woche!
-Team TradingView ❤️
Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 2Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: was sie sind, warum sie wichtig sind und wie man Zinsinformationen für seinen Handel nutzen kann. Dies ist ein Thema, das neue Händler in der Regel übersehen, wenn sie anfangen. Wir hoffen also, dass dies eine hilfreiche und umsetzbare Serie für neue Trader ist, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse lernen wollen!
Letzte Woche haben wir einen Blick darauf geworfen, wie man die Kurse von Anleihen auf unserer Plattform finden kann, sowie einige kurze Tipps, um zu verstehen, wie und warum sich die Zinssätze bewegen. Wenn ihr eine kurze Auffrischung möchtet, klickt auf den Link am Ende dieses Beitrags. Diese Woche wollen wir uns ansehen, warum das Verständnis der Zinssätze für euren Handel wichtig ist und wie ihr diese Informationen zu eurem Vorteil nutzen könnt.
Ihr könnt euch die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolute
2.) Relative
3.) Mit der Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Renditekurve"?
[Es lohnt sich, einen etwas tieferen Blick auf jede dieser Dimensionen und ihre Funktionsweise zu werfen. In dieser Woche beginnen wir mit der Betrachtung der Zinssätze vom "absoluten" Standpunkt aus . 🏦
Wenn es darum geht, Anleihen als Anlageinstrument auf dieser einfachen Basis zu betrachten, schauen Anleger auf dem breiteren Markt in der Regel darauf, wie attraktiv Anleihen im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen im Hinblick auf die Rendite/Gesamtrendite sind.
Wenn es darum geht, diese Frage der Gesamtrendite zu beurteilen, sind die drei Hauptrisiken wichtig zu wissen:
1.) Risiko der Zentralbank Funds Rate
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
Mit anderen Worten;
1.) Wird sich der Zinssatz der Zentralbank so verändern, dass der Zinssatz, den ich für eine Anleihe erhalte, nicht mehr wettbewerbsfähig ist?
2.) Anleihen sind Darlehen mit Zeitvorgaben. Wird die Inflation mein Kapital in Form von Kaufkraft schneller aufzehren als ich entschädigt werde?
3.) Kann mich meine Gegenseite bei Fälligkeit der Anleihe entschädigen?
Für die Vereinigten Staaten wird die dritte Frage in der Regel "ignoriert", da die Kreditvergabe an die US-Regierung oft als "risikofrei" angesehen wird, aber in allen Szenarien ist das Verständnis der Attraktivität von Anleiherenditen über bestimmte Zeitspannen im Vergleich zu Zinssätzen und Inflation eine wichtige Frage.
Darüber hinaus muss das absolute Risiko/Ertragsverhältnis von Zinsen mit anderen Anlageklassen verglichen werden. Wenn der S&P 500 eine Rendite von 2 % abwirft, die aus den Gewinnen der größten Unternehmen des Landes gezahlt wird, wie ist dann das Risiko einer Aktienanlage im Vergleich zu den Risiken einer Anleiheanlage? Um zu verstehen, wie die Institutionen diese Entscheidung treffen, kann man oft die Entwicklung der Zinssätze auf dem offenen Markt betrachten. Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen ein gutes Gefühl haben und bereit sind, Risiken einzugehen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreie" Zinsinstrumente zu halten, anstatt Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Dies ist die einfachste Art der Betrachtung von Zinssätzen - wie verhalten sie sich im Vergleich zu den absoluten Risiken auf dem Markt, und wie verhalten sie sich im Vergleich zu anderen "Rendite"-Strömen? Sind sie aus einer Risiko-Ertrags-Perspektive sinnvoll?
Ein letzter Punkt: Wenn die Zinssätze steigen, muss die Rendite, die zur "Entschädigung" für das Eingehen von Risiken erforderlich ist, immer höher werden, oder andere Vermögenswerte wie Aktien werden nicht mehr wettbewerbsfähig. Außerdem bedeuten höhere Zinssätze, dass künftige Cashflows weniger wert sind, da die meisten Bewertungsberechnungen auf dem "risikofreien Zinssatz" basieren.
Diese Implosion fand beispielsweise Ende letzten Jahres statt, als die Menschen begannen, Anleihen zu verkaufen und die Zinsen zu steigen begannen. Als die Zinssätze stiegen, wurden Aktien, die einen großen Teil ihres "Wertes" in der Zukunft eingepreist hatten, am härtesten getroffen, da der Wert dieser Cashflows in der Realität sank.
Die Zinssätze können sehr hilfreich sein, um die großen Bewegungen auf dem Markt zu interpretieren 😀 .
Das war's für diese Woche! In der nächsten Woche werden wir uns ansehen, wie sich Kredit- und Währungsrisiken auf die relative Preisgestaltung von Anleihen auswirken und wie verschiedene Staatsanleihen im Vergleich zueinander attraktiv erscheinen können oder auch nicht. In der letzten Woche befassen wir uns mit der Renditekurve und damit, wie sich das Risiko im Laufe der Zeit auf die Nachfrage nach Zinsen auswirkt.
Bis nächste Woche!
-Team TradingView
Hier ist der Beitrag von letzter Woche, falls ihr noch nicht auf dem Laufenden seid:
Wie Sie mit Hilfe der Zinssätze Ihr Trading verbessern können?Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie Sie Zinsinformationen für Ihr Trading nutzen können. Dies ist ein Thema, das insbesondere neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Die erste Frage, die sich bei der Beschäftigung mit Zinssätzen stellt, ist, wie man die Informationen auf TradingView anzeigen kann. Sie können zwar immer auf die Tab "Anleihen" unter "Märkte" klicken und zur Tabelle "Anleihen" navigieren, aber eine noch einfachere Möglichkeit, die Zinssätze der ganzen Welt zu betrachten, ist die Verwendung des Suchterminals und die Eingabe von "10Y". Klicken Sie dann auf "Ökonomie". Sie sollten in der Lage sein, alle weltweiten Märkte für 10-jährige Zinssätze zu sehen:
Mit dieser Konfiguration erhalten Sie Raten aller Anleihen mit einer Laufzeit von "10 Jahren", aber Sie können natürlich auch andere Laufzeiten für Anleihen erhalten, indem Sie andere Ticker verwenden. So können Sie etwa die Zinssätze mit einer Laufzeit von 3 Monaten für die USA durch Eingabe von "US03M" oder die 10-Jahres-Raten von Brasilien durch Eingabe von "BR10Y" abrufen. Alle Zinsmärkte in unserem System folgen diesem Ticker-Standard. Probieren Sie es aus! Es ist ganz einfach.
Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, hier eine kurze Erläuterung der Funktionsweise von Zinssätzen.
Die Zinssätze schwanken auf dem offenen Markt genauso wie Aktien oder Kryptowährungen; sie bewegen sich umgekehrt zu den Kursen von Staatsanleihen. Auf diese Weise können Sie sich einfach die Kurse von Staatsanleihen ansehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Zinssätze entwickeln -> sie werden sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Der Grund dafür ist, dass Anleihen mit einem "Nennwert" und einem "Coupon" ausgegeben werden. Nehmen wir an, der Nennwert einer Staatsanleihe beträgt 1.000 $ und der Coupon beträgt 2 %. Das bedeutet, dass der Emittent der Anleihe jedes Jahr 20 $ an den Besitzer der Anleihe zahlt.
Die Sache ist die, dass Anleihen nach ihrer Emission frei auf dem offenen Markt gehandelt werden können. Nehmen wir an, dass die 1.000-Dollar-Anleihe an Wert gewinnt und zu einem Kurs von 1.030 Dollar gehandelt wird, weil es aus irgendeinem Grund eine große Nachfrage gibt. Da die 20 $, die dem Anleihegläubiger gezahlt werden, festgelegt sind, liegt der tatsächliche "Zinssatz", den die Käufer erhalten, wenn sie 1.030 $ für die Anleihe zahlen, etwas unter 2 % -> 1,94 %, um genau zu sein.
Änderungen der Anleihekurse verändern also die Echtzeit-"Zinssätze" auf dem Markt!
Ein Hinweis: Die Zinssätze für Staatsanleihen unterscheiden sich von den festgelegten "Leitzinsen", die von der Zentralbank eines Landes festgelegt werden.
Nächste Woche werden wir in Teil 2 einen Blick darauf werfen, was Angebot und Nachfrage nach Staatsanleihen/Zinsen bestimmt und wie die Geldpolitik alle von Ihnen gehandelten Vermögenswerte beeinflusst. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese Informationen zu Ihrem Vorteil nutzen können!
Bis nächste Woche!
- Team TradingView ❤️❤️
7 coole Aktien-Übersicht FeaturesAufbauend auf der Idee der letzten Woche, gibt’s nun die Follow-up. Heute stellen wir die Aktien-Übersicht vor. Sie eignet sich vor allem für fundamentale Trader & Investoren, kann aber auch technischen Analysten einen interessanten Blickwinkel auf den Markt verschaffen und dadurch die technische Analyse bestärken.💪🚀
1. Zuerst gehen wir in die Übersicht einer bestimmten Aktie (in diesem Beispiel verwenden wir AAPL).
2. Auf der Startseite findet ihr neben den bevorstehenden Earnings auch zahlreiche weitere Informationen, z. B. die neusten Ideen zu der ausgewählten Aktie, Finanzdaten, Werte aus der technischen Analyse und sogar eine Beschreibung des Unternehmens. Alle Information auf einen Blick.
3. Wer besonders gründlich sein möchte, kann in der Nachrichten-Sektion sogar durch die Nachrichten der letzten Monate und Jahre gehen, die mit der ausgewählten Aktie in Verbindung stehen.
4. Alle historischen Ideen, die in der Übersicht nicht angezeigt werden, sind bei den Ideen zu finden.
5. In der Übersicht der Finanzdaten sind alle verfügbaren fundamentalen Daten, wie z.B. Gewinn-Verlust-Rechnung, Bilanzaufstellung, Cashflow und vieles mehr zu finden.
Weitere fundamentale Daten, wie z.B. EBIT, EBITDA und betriebliche Aufwendungen, befinden sich bei den Statements.
Alle nötigen Informationen zu den Dividenden sind im Dividendenabschnitt angegeben.
6. Die technische Analyse Sektion bietet reichlich Informationen über Oszillatoren, Moving Averages und vieles mehr.
7. Und zum Schluss gibt’s unter Analyse noch die Ein-Jahres-Prognose.
Wir raten sich die Übersicht einer Bluechip-Aktie auf jeden Fall einmal anzusehen, um sich noch besser mit der Plattform vertraut zu machen, aber auch um mögliche neue Tradingansätze zu finden und sein Allgemeinwissen zu erweitern. Die Übersicht ist sehr viel umfangreicher als nur in dieser Idee gezeigt.
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- Team TradingView🚀
Wie man die richtigen Aktien mit der Heatmap finden kann💪🚀Heute schauen wir uns an, wie man die Heatmap zur Suche nach der perfekten Aktie/Aktien nutzen kann und welche Einstellungsmöglichkeiten es dafür gibt.
Die Heatmap kann nämlich zu sehr viel mehr dienen, als nur für den groben Überblick über die Märkte.🚀
1. Wählt ganz oben rechts aus, in welchem Index ihr nach einer Aktie suchen wollt
2. Je nachdem, ob ihr langfristige Investoren seid oder Short-Term Trader, wählt den für euch wichtigsten Zeitrahmen aus. In dem Beispiel nutzen wir ein YTD Beispiel
3. Durch Klicken auf den kleinen Pfeil neben dem ausgewählten Sektor könnt ihr alle sich in ihm befindenden Aktien vergrößern
4. Wenn ihr auf „Größe nach“ klickt, könnt ihr zum Beispiel auf Dividendenerträge klicken und der Reihe nach durchgehen, welche Aktien nach euer Analyse das beste „Chance-Dividenden-Verhältnis“ haben
Alternativ könnt ihr auch auf Monogröße umschalten
5. Beim Filtersymbol/Trichter rechts daneben findet ihr viele weitere Einstellungsmöglichkeiten, um die perfekte Aktie zu finden
Für weitere mögliche Vorgehensweisen oder wie man Aktien unabhängig der technischen Analyse bewerten kann, schaut euch gerne unsere Idee nächste Woche an. Dort werden wir auf Ratings, Finanzdaten und vieles mehr eingehen.
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7 Schritte für einen besseren Überblick über eure Finanzen 🚀Eine Funktion, die leider sehr unterbewertet ist, ist die Möglichkeit, Watchlisten in Tabellenkalkulationsprogramme zu exportieren und extern zu bearbeiten. Im Folgenden seht ihr, wie ihr das ganze übersichtlich formatieren und in eure persönliche Finanzübersicht integrieren könnt.💪
Auch wenn wir hier ein Krypto-Beispiel verwenden, ist diese Funktion auch bei Aktien und Forex anwendbar. Bei Abweichungen der Schritte, die ihr gehen müsstet, werden wir darauf hinweisen. Ebenso kann es zu Abweichungen der Formeln kommen, wenn ihr ein anderes Programm verwendet wie wir in diesem Beispiel.
1. Fügt alle Ticker eines Portfolios bei einem Broker in eine Sektion ein und markiert diese farbig.
2. Wählt anschließend im Krypto-Screener die Farbe des Portfolios aus. Somit bekommt ihr alle Ticker in der ausgewählten Farbe angezeigt.
ACHTUNG: Wenn es eine Aktien- oder Forex-Watchlist sein soll, müsst ihr den entsprechenden Screener auswählen!
Beispiel: Aktien-Screener
3. Klickt auf das Exportieren-Symbol in der Screener Menüleiste.
4. Je nach Vorliebe der Screener-Einstellungen sollte die Datei nun ungefähr so aussehen:
5. Formatiert es nach eigenen Vorlieben (passt die Spalten an, markiert die Überschriften farbig etc.).
6. Fügt Spalten für das investierte Geld, die aktuelle Größe der Position und den daraus entstehenden Gewinn hinzu.
Für diese Tabelle haben wir folgende Formeln verwendet:
J7: =(I7-H7)/I7 (copy + paste in die Spalten darunter)
H20: =SUM(H7:H18)
I20: =SUM(I7:I18)
J20: =(I20-H20)/I20
7. Erstellt ein neues Sheet und erstellt eine Übersicht mit allen Konten, auf denen ihr Geld liegen habt.
C7: ='Kryptoportfolio'!H20
D7: ='Kryptoportfolio'!I20
E7: ='Kryptoportfolio'!J20
C12: =SUM(C7:C10)
D12: =SUM(D7:D10)
E12: =(D12-C12)/D12
Selbstverständlich kann man das Ganze auch sehr viel detaillierter gestalten. Wir wollten mit dieser Idee nur eine grobe Übersicht geben, wie und wo man anfangen könnte und wie man diese Tabellen durch mehrere Sheets übersichtlich hält.
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Braucht Krypto Regulierungen?🤯Bevor wir auf Regulierungen und den Krypto-Crash eingehen, sehen wir uns an, was damals mit der .com Blase passiert ist.💪
Was ist damals alles schiefgelaufen?
- Es wurden fast alle Firmen, die in irgendeiner Weise etwas mit dem Internet zu tun hatten, an die Börse gebracht. Auch wenn viele dieser Firmen gar nicht erst publik
hätten gehen dürfen.
- Diese Firmen wurden mit massiven, unrealistischen Marktkapitalisierungen bewertet (was den Bankern und den VCs hinter diesen Unternehmen Unmengen an Geld
einbrachte).
Was passiert, wenn der Markt crasht?
- Man erkennt, hinter welchen Unternehmen wirklich ein bestimmter Wert steckt und welche Firmen langfristig Potenzial aufweisen. In solchen Zeiten heben sich
die wahren Giganten von den anderen ab. Zwei Beispiele sind Apple und Amazon, wie zwei Phönixe aus der Asche.
- Der Crash trennt die Spreu vom Weizen.
Also, was lernen wir aus dem Crash von 2000?
Wie im Jahr 2000 dienen viele dieser Coins/Token, die an die Börse gebracht werden, keinem Zweck. Einige werden aus diesem Crash hervorgehen und beweisen, dass sie echte Anwendungsfälle in der realen Welt haben. Und (nichts garantiert) einige Coins/Token werden Höchststände erreichen können, die weit über denen des letzten Bull Market liegen.
Rein geschichtlich gesehen wird in Zeiten wie diesen am meisten Geld verdient.💸🚀
Um Krypto zu wahrer Größe aufsteigen zu lassen, müssen allerdings erst die ganzen Scams, Cash-Grabs und Token ohne vernünftige Infrastruktur rausgewaschen werden, damit der Markt als legitim angesehen werden kann.
Es gibt immer Marktteilnehmer, die mit Hebel investiert sind, was die ganze Situation momentan noch verschlimmert. Bei Binance konnte man zum Beispiel mit 125x Hebel traden …
Sobald man mit Hebel tradet, wird ab einem bestimmten Punkt (je nach Hebel) entweder der Stop Loss getriggert, oder es wird vom Broker nach mehr Geld gefragt, um die Position am Laufen zu halten. Überhebelte Positionen sieht man immer in den Nachrichten: „Heute wurden wieder 100 Mio. $ liquidiert …“.
Mit den immer weiter fallenden Preisen wurden so ein Haufen Retailer aus dem Markt geworfen. Als die Kurse zu weit gestürzt waren, gerieten auch viele private Unternehmen in Schwierigkeiten, die dann anfingen, sich alle gegenseitig Geld zu leihen, um Kollateralschäden zu verhindern. Das ist also die zweite Phase.
Alle großen Firmen, die zu viel gehebelt haben, gehen bankrott, auch wenn die Retail-Investoren schon lange aus dem Spiel sind. Es gibt immer noch Institutionen, die durch überhebelte Positionen richtig mies erwischt wurden. Diese Liquidationen können allerdings Monate dauern, da Treuhänder und Klagen involviert sind und so weiter …
Und während all diese Großinvestoren weiter Coins und Token auf den Markt werfen, kann der Markt immer weiter fallen.
Probleme und warum wir Regulierungen benötigen:
- YouTuber bewerben Shitcoins (die sie teilweise von den Projekten für das Bewerben bekommen) und verkaufen ihre Coins an die naiven Follower, die die Preise
weiter steigen lassen. Letztlich ist es aber doch ein Shitcoin und die meisten verlieren Geld.
- Die Projekte müssen keine Berichte veröffentlichen, man weiß nichts über die finanzielle Lage, wofür sie das Geld benutzen (es könnte direkt in
die Taschen der Emittenten gehen) und man hat allgemein keine Übersicht über die Firma. Es gibt gute Gründe, warum Firmen, die an der Börse gehandelt werden,
ihre Quartalszahlen veröffentlichen, warum sie Aktienhauptversammlungen veranstalten etc.
- Institutionen mit genug Geld können Projekte in den Ruin treiben und riesige Mengen Geld damit verdienen. Sie finden eine Schwäche wie bei Luna und können
sie schamlos ausnutzen. Es ist illegal, aber es wird trotzdem die ganze Zeit gemacht. Warum? Es gibt keine Regulierungen, niemand kann sie momentan davon
abhalten.
- Aktuell wird man, was fast alles angeht, im Dunkeln gelassen. Niemand weiß, was mit den Firmen, Brokern oder den Börsen los ist und wir haben Probleme mit
den größten von allen Firmen: Tether oder auch Luna (ehemals). Niemand weiß, ob Luna der letzte Fall von massiver Vermögensvernichtung war.
Kleiner Ausflug zum Crash 1929: Um das Vertrauen in die Märkte wieder herzustellen, wurde 1933 die SEC gegründet.
Bitcoin hat eine sehr verbreitete Anhängerschaft auf der ganzen Welt. Dass er ein riesiger Scam ist, kann man zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr behaupten. Wir sehen Regierungen Gesetze erlassen, Firmen wie Tesla , SpaceX und MicroStrategy große Investitionen tätigen etc.
Aber um all diese Unsicherheiten zu beseitigen, wird es Regulierungen geben müssen (auch wenn viele Retail-Anhänger das vielleicht nicht hören wollen). Und das wird letztlich dazu führen, dass große Unternehmen auch in Krypto diversifizieren können und Krypto seinen Platz in der Welt finden wird.
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Makro-Serie: Die Vorstellung des ISM Report On BusinessHallo zusammen,
um die Makro-Serie diese Woche mit einem Bericht über die betrieblichen Tätigkeiten von Unternehmen weiterzuführen, haben wir uns den ISM Report On Business (RoB) herausgesucht. Er besteht aus den folgenden beiden Indizes Manufacturing (PMI®) and Services (PMI®) .
Es gibt nur 2 privatwirtschaftliche Gruppen, die eine Wirtschaft ausmachen. Unternehmen und Verbraucher. Die Regierung ist der öffentliche Sektor, auf diesen können wir in Zukunft eventuell noch näher eingehen.
Der RoB ist das Gegenstück zum UMCSI (private Haushalte), den wir ja letzte Woche schon vorgestellt haben.
Er ist für alle Investoren interessant, aber auch für die, die ihr wirtschaftliches Allgemeinwissen aufbessern wollen.
Der Manufacturing (PMI®) und der Services (PMI®) sind zwei der zuverlässigsten verfügbaren Wirtschaftsindikatoren, die als Orientierungshilfe für eine Menge institutioneller Investoren dienen. Die Berichte sind jeweils am ersten und dritten Werktag eines jeden Monats verfügbar.
Berechnet wird der Index aus den folgenden 5 Bereichen, die jeweils 20 % des Indexes ausmachen:
- Neue Aufträge
- Produktion
- Erwerbstätigkeit
- Auslieferungen
- Lagerbestände
Wenn man sich dazu entscheidet, ihn in seine Analyse einzubinden, ist es wichtig, sich nicht nur auf die Charts zu fokussieren, sondern auch den Report selber durchzulesen.
Was genau sollte man dabei beachten?
- Innerhalb der Unternehmen macht der Fertigungssektor 20 % der US-Wirtschaft aus, während der Dienstleistungssektor 80 % ausmacht.
- Beim Durchlesen, die Spalte "WHAT RESPONDENTS ARE SAYING" nicht zu überspringen, da hier Kommentare von Unternehmen über das allgemeine Marktgeschehen zitiert werden, wodurch man einen guten Überblick über den gesamten Sektor/Sub-Sektor bekommen kann, da diese Kommentare meist sektorübergreifend sind.
- Im Schnellvergleich wird übersichtlich gezeigt, welcher Teilbereich der Indizes am meisten zugenommen oder abgenommen hat
- Es wird auf jeden Sektor im Detail eingegangen, falls man auf etwas Interessantes gestoßen ist und für seine sektorspezifische Analyse weitere Informationen braucht
WICHTIG: Es ist kein langweiliger, unübersichtlicher Report, den man ignorieren sollte, so wie viele andere. Er ist sehr verständlich geschrieben, übersichtlich gestaltet und informativer/interessanter als viele andere.
Wer ein sehr gutes wirtschaftliches Allgemeinwissen hat, kann sogar herauslesen, was mögliche zukünftige Handlungen der FEDs sein könnten, oder welche Geschäftszahlen von Unternehmen möglich sind. Am besten genutzt werden kann er allerdings, um sich einen besseren Eindruck von einem Sektor zu machen und sich dann auf die Analyse einzelner Aktien zu stürzen.
Ihr findet den Report unter diesem Link: www.ismworld.org
Auf TradingView ist er unter dem Ticker MAN_PMI zu finden
Wir möchten darauf hinweisen, dass auch der RoB kein Indikator ist, den man auf seinen Chart hinzufügt, um im Daytrading erfolgreich zu werden. Er wird auch von institutionellen Anlegern nur dazu genutzt, um einen besseren Überblick über den Markt zu bekommen, nicht um technische Analysen durchzuführen. Nutzt nicht die Sektorsuche, um im Aktienscreener Aktien rauszusuchen und blindlings drauf loszukaufen. Ihr müsst sehr viel mehr Arbeit reinstecken!
