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Chartmuster

#BITCOIN - Fiboanalyse in Preis und Zeit. Live-Learn-Analyse.Hallo liebe Trader und Investoren, als ich vorhin den Chat las, habe ich mich spontan dazu entschieden, für Euch ein Live-Learning zu erstellen. Folgende Infos findet Ihr im Video: - Bitcoin > Fibonacci-Analyse > Zeit - Bitcoin > Fibonacci-Analyse > Preis - Bitcoin > Pattern Recognition > Kanal - Ziele und Hot Route im Bitcoin - Volumenprofil im BTC...wichtige Levels ab 96k Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meinem Video. Bitte achtet auf Euer Positions- und Risikomanagement. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen Investor-Guard Disclaimer: Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. *Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
BITSTAMP:BTCUSDAusbildung
von investor-guard
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Chartmuster einfach erklärt!Chartmuster sind bestimmte Formationen, die auf Preisdiagrammen ( Charts ) von Aktien, Währungen, Rohstoffen oder anderen Finanzinstrumenten erscheinen. Sie entstehen durch das wiederholte Verhalten von Marktteilnehmern und helfen Tradern, mögliche zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Chartmuster können dir also dabei helfen, Trendumkehrungen oder Trendfortsetzungen zu erkennen und bessere Entscheidungen für deinen Handel zu treffen. 5 Wichtige Chartmuster und ihre Erklärungen 1. Kopf-Schulter-Muster (Head and Shoulders) Dieses Muster zeigt oft eine Trendumkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend an. Es besteht aus drei Spitzen, wobei die mittlere Spitze (der "Kopf") höher ist als die anderen beiden ("Schultern"). - Einstieg bei Trendumkehr nach unten, wenn der Preis die "Nackenlinie" durchbricht. 2. Doppeltop (Double Top) Zwei aufeinanderfolgende Hochpunkte auf ähnlichem Niveau, die zeigen, dass der Preis Schwierigkeiten hat, weiter zu steigen. - Einstieg bei Trendumkehr nach unten, wenn der Preis unter das Zwischentief fällt. 3. Doppelboden (Double Bottom) Zwei aufeinanderfolgende Tiefpunkte auf ähnlichem Niveau, die eine mögliche Trendumkehr von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend anzeigen. - Einstieg bei Trendumkehr nach oben, wenn der Preis den Widerstand über den Hochpunkten durchbricht. 4. Dreiecke (Symmetrisch, Steigend oder Fallend) Dreiecke entstehen, wenn sich der Preis in einem enger werdenden Bereich bewegt. Symmetrisch: Der Preis könnte nach oben oder unten ausbrechen. Steigend: Bullisches Signal. Fallend: Bearishes Signal. Der Ausbruch aus dem Dreieck zeigt oft die zukünftige Preisbewegung. 5. Flagge Eine kurze Konsolidierungsphase, die wie eine kleine Rechteckform aussieht und nach einer starken Preisbewegung auftritt. Nach der Konsolidierung setzt sich der vorherige Trend oft fort. Nun die Harte Wahrheit... Chartmuster alleine sind kein Garant für deinen Trading Erfolg Hier ist eine kleine nutzen/nachteil Liste für Chartmuster. + Hilfreich bei Entscheidungen: Chartmuster geben dir klare Signale für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte. + Visuelle Einfachheit: Sie sind leicht auf einem Chart zu erkennen, besonders mit Übung. + Flexibel einsetzbar: Chartmuster funktionieren in verschiedenen Märkten (Aktien, Forex, Kryptowährungen usw.). + Erfahrung der Masse: Sie basieren auf dem kollektiven Verhalten von Tradern und sind daher oft zuverlässig. - Subjektivität: Nicht jeder Trader interpretiert ein Muster gleich (z. B. wo genau die Linien gezogen werden). - Keine 100%-Garantie: Chartmuster können fehlschlagen, wenn unvorhergesehene Nachrichten oder Ereignisse auftreten. - Erfordert Übung: Es dauert Zeit, Muster korrekt zu erkennen und zu handeln. Das Fazit ist also, Chartmuster sind Keine Alleinlösung. Sie sollten immer mit anderen Analysemethoden kombiniert werden (z. B. Indikatoren oder Fundamentalanalyse). Ich hoffe ich konnte wiedereinmal etwas Licht ins Dunkele bringen :D Nach einer Langen Pause bin ich nun Erholt und Motiviert zurück. Lass mir gerne ein Follow da um nichts zu verpassen - Ich unterstütze dich Wöchentlich mit den Unterschiedlichsten Learnings im Thema Trading. Happy Pips und viel Erfolg beim Umsetzen
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Welche Orderblocks funktionieren wirklich? Die 3 goldenen RegelnDu willst wissen, welche Orderblocks eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu halten – und mit welchen du wirklich traden solltest? 📈 Dann bist du hier genau richtig! Ich zeige dir einen glasklaren, mechanischen Schritt-für-Schritt-Ansatz, der ohne Hokuspokus auskommt und direkt auf das reagiert, was der Markt uns tatsächlich zeigt. 💡 🚀 Die Grundlage: Smart Money + Kontext Bevor wir uns den perfekten Orderblocks widmen, ist eine Sache entscheidend: Der Kontext! Jede Zeiteinheit muss immer im Zusammenspiel mit einer höheren Zeiteinheit analysiert werden. Beispiel: Du startest im Wochenchart (W1) und arbeitest dich dann runter bis in den 4H- oder 15M-Chart. ⏳ 📌 Die 3 goldenen Regeln für Orderblocks mit hoher Wahrscheinlichkeit: 1️⃣ Reaktion auf einen Bezugspunkt oder Liquidity Pool ➡️ Der Markt muss zuvor ein altes Hoch/Tief oder einen strukturellen Punkt angesteuert haben. (Liquidity Sweep) 2️⃣ Orderblock muss ein Fair Value Gap hinterlassen ➡️ Ein valider Orderblock entsteht oft direkt nach einem Imbalance-Gap – also einer ineffizienten Preisbewegung. 3️⃣ Der Kontext muss stimmen! ➡️ Analysiere immer, ob der Orderblock innerhalb einer Akkumulationsphase entsteht oder eine klare Preisbewegung auslöst. Beispielanalyse: GBP/USD Anfang 2025 Wir starten im Wochenchart. Ende 2024 gab es einen klaren Liquidity Run unter ein altes Tief. Kontext Unseren Smart Money Index – zeigte eine bullische Positionierung von Smart Money (blau) Orderblock-Identifikation im Daily & H4 Sobald der Markt unter das Tief gefallen ist, schauen wir im Tageschart, wo eine Akkumulation stattfindet und wo ein letzter Push nach unten mit anschließendem Break folgt. Genau dort liegt unser Orderblock mit hoher Wahrscheinlichkeit . 👉 Wichtig: Es ist nicht einfach die letzte schwarze Kerze vor der Rallye! Es ist der letzte Push nach unten in einen Liquidity Pool, bevor Smart Money den Kurs aufkauft. 💰 Wechseln wir in den 4H-Chart, sehen wir: ✔️ Der Orderblock überschneidet sich mit einem 4H-Fair Value Gap ✔️ Der Markt reagiert davon und hinterlässt erneut ein FVG. ➡️ Doppelte Bestätigung für einen High Probability Orderblock . 📉 Was passiert danach? Die Reaktion beobachten Der Kurs reagiert vom D1 OB und 4h FVG Level und hinterlässt wieder einen Orderblock mit FVG am 4h Chart. 🔄 Neue Setups finden, neue Orderblocks erkennen Nach jedem erfolgreichen Target (z.B. ein Hoch oder ein markanter Liquidity Pool), müssen wir warten, bis neue Tiefs provoziert werden – also: Einzelhändler werden ausgestoppt. Danach entstehen erneut valide Orderblocks. 📚 Fazit: So erkennst du High-Probability Orderblocks ✔️ Reaktion auf einen strukturellen Punkt im Preisverlauf (Liquidity Pool) ✔️ Fair Value Gap wurde hinterlassen ✔️ Kontext durch Akkumulation & Zeiteinheit passt ✔️ Exakte technische Überschneidungen (z.B. 50%-Level) ✔️ Bestätigung durch Fundamentale Daten z.B.: Smart Money Positionierung, Bewertung oder Forecast mit Quantitativer Analyse Viel Erfolg im Trading! 💪 Lass gerne ein Like 🚀 da und kommentiere, welche Setups dich am meisten interessieren!
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Swing-Failure-Patterns: Muster erkennen, Kontext beachtenSwing-Failure-Patterns (SFPs) können Tradern einen klaren Einstieg liefern, wenn ein Ausbruch scheitert – doch nicht jeder Fehlausbruch ist auch ein valides Setup. Entscheidend ist, zwischen einer sauberen Zurückweisung und einem halbherzigen Zucken zu unterscheiden. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie hochwertige Setups von schwachen Signalen unterscheiden – und worauf Sie konkret achten sollten, bevor Sie eine Position eingehen. CFDs/Spread Bets sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein erhebliches Risiko eines schnellen Geldverlusts. 82,12 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Bitte prüfen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs/Spread Bets funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko eines Geldverlusts leisten können. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Was ist ein Swing-Failure-Pattern? Ein SFP liegt vor, wenn der Kurs ein vorheriges Hoch oder Tief überschreitet, dieses Niveau aber nicht halten kann und schnell wieder in die alte Range zurückkehrt. Solche Bewegungen erwischen viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß – und führen oft zu schnellen Gegenbewegungen. Doch der Kontext ist entscheidend. Ohne klare Struktur, Trendrichtung und ein markantes Level ist ein Fehlausbruch nur Rauschen. Lassen Sie uns auf die Faktoren schauen, die ein echtes Setup ausmachen – und welche man besser meidet. Bullisches Swing-Failure-Pattern Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bärisches Swing-Failure-Pattern Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. 1. Beginnen Sie mit dem großen Bild Bevor Sie sich auf Candlestick-Formationen oder Indikatoren konzentrieren, stellen Sie die wichtigste Frage: In welchem übergeordneten Kontext befinden wir uns? Handelt es sich um einen Pullback im Trend oder um einen Konterversuch gegen den Trend? Beide Varianten können valide SFPs liefern – sie verhalten sich jedoch unterschiedlich. Bei einem Kontertrade sollte der Kurs in ein markantes Level mit historischer Relevanz laufen – ein Bereich, den viele Trader im Blick haben. Die Zurückweisung erfolgt idealerweise nahe eines vorherigen Hochs oder Tiefs, häufig begleitet von RSI-Divergenz. Diese muss nicht extrem sein – ein erstes Nachlassen des Momentums genügt. Bei einem Pullback im Trend ist das Setup besonders stark, wenn die Gegenbewegung sichtbar schwächer ist als der vorangehende Trendimpuls – kleinere Kerzen, weniger Volumen, abflachender RSI. Das deutet auf ein korrektives Gegensignal hin. 2. Der Docht, der die Geschichte erzählt Einer der einfachsten und wirkungsvollsten Filter für ein SFP ist die Geschwindigkeit der Reaktion. Gesucht ist eine Kerze, die durch ihren langen Docht zeigt: Der Ausbruch wurde klar und schnell abgelehnt. Lange Dochte, Inverted Hammers oder Bearish/Bullish Engulfing Patterns liefern visuelle Hinweise, dass der Markt „zu weit“ gegangen ist – und zurückgeschnappt wurde. Ziel ist es nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen, sondern Momente nachlassender Dynamik in einem relevanten Kontext zu erkennen. 3. Levels sind wichtiger als Muster Vermeiden Sie es, potenzielle SFPs an unbedeutenden Intraday-Extremen zu handeln. Die besten Setups entstehen an klar definierten strukturellen Levels – idealerweise mehrfach getestet oder relevant über mehrere Zeitebenen hinweg. Fragen Sie sich: Ist das ein markantes Hoch oder Tief im Tageschart? Wurde dieses Level schon mehrfach gehalten oder getestet? Liegen hier vermutlich viele Stops anderer Trader? Wenn Sie gegen den Trend handeln, sollte das Setup an einem Extremniveau stattfinden – mit Unterstützung durch RSI-Divergenz und Rejection-Kerze. Wenn Sie im Trend handeln, achten Sie auf flache Pullbacks, die an Widerstand oder Unterstützung scheitern – meist mit nachlassender Dynamik. 4. Momentum als Kompass Das Momentum-Profil eines SFPs ist oft ein übersehener, aber entscheidender Faktor. Beispiel: Sie befinden sich in einem Abwärtstrend – der Kurs startet eine Gegenbewegung. Fragen Sie sich: Ist das Reversal so stark wie der vorherige Abwärtsschub? Werden die Kerzen kleiner? Flacht der RSI ab oder bestätigt er keine neuen Hochs? Wenn das Momentum nachlässt, ist ein gescheiterter Ausbruch über ein vorheriges Hoch häufig ein starkes Setup für die Trendfortsetzung. Für präzisere Einstiege (und besseres Chance-Risiko-Verhältnis) lohnt sich der Blick auf kleinere Zeitebenen (15 Min bis 1 Std), um das Setup zu timen, sobald es sich bestätigt. 5. Wie man Fehlsignale erkennt und vermeidet Nicht jedes SFP ist ein Einstiegssignal. Hier ein einfacher Check, um echte Setups von schwachen zu unterscheiden: Klares Level: Handelt es sich um ein bedeutendes Hoch oder Tief auf einer höheren Zeiteinheit? Muster + Schlusskurs: Hat die Rejection-Kerze einen langen Docht und schließt sie deutlich zurück in die Range? Trendkontext: Handeln Sie gegen den Trend (dann braucht es ein starkes Level) oder mit dem Trend (dann sollte der Pullback schwach sein)? Momentum-Bestätigung: Gibt es RSI-Divergenz (bei Kontertrades) oder dreht der RSI (bei Pullback-Failures)? Folgekerze: Bestätigt die nächste Kerze das Setup – oder bleibt der Kurs richtungslos? Bei Unsicherheit ist es ratsam, auf klare technische Bestätigung zu warten. Ein schwacher Umkehrversuch ohne übergeordneten Kontext liefert selten verwertbare Signale. Beispiele: EUR/USD Werfen wir einen Blick auf einige Swing-Failure-Setups im Tageschart von EUR/USD – manche mit klarer Bestätigung, andere als falsche Signale entlarvt. EUR/USD Tages-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bärisches Konter-SFP – Der Kurs testete einen wichtigen Widerstandsbereich mehrfach. RSI zeigte eine Divergenz, lange obere Dochte signalisierten Ablehnung. Nach Rückkehr unter das vorherige Hoch folgte eine dynamische Abwärtsbewegung. Bärisches Pullback-Failure – Die Gegenbewegung nach Setup 1 zeigte wenig Überzeugung. Ein Inverted Hammer an lokalem Widerstand, schwaches Momentum – perfekte Basis für eine Trendfortsetzung nach unten. SFP am Trendtief – Der übergeordnete Abwärtstrend verlor hier an Kraft. Der Kurs durchbrach kurzfristig wichtige Tiefs, konnte aber nicht darunter schließen. RSI zeigte bullische Divergenz. Lange untere Dochte und ein schneller Rücklauf – ein Hinweis auf potenziellen Trendwechsel. Schwaches SFP am Swing-Widerstand – Auf den ersten Blick vielversprechend, doch ohne langen Docht, ohne sauberes Level, ohne klare Folgebewegung. Käufer kehrten schnell zurück – ein Beispiel für ein Setup, das man besser ignoriert. Bedeutungsloses Rejection-Muster – Der Kurs testete kurz ein kleines Zwischenhoch, wurde zurückgewiesen – aber ohne Docht, ohne Divergenz, ohne Struktur. Der Uptrend setzte sich schnell fort. In solchen Fällen fehlt eine tragfähige Struktur für ein Setup. Fazit: Swing-Failure-Patterns müssen nicht kompliziert sein – aber sie verlangen Disziplin. Worauf es ankommt: Ein bedeutendes Level Idealerweise eine Rejection-Kerze mit langem Docht Klarer Trendkontext Momentum-Anzeichen für die Umkehr Und idealerweise ein sauberer Rücklauf in die Range zur Bestätigung Nicht jeder Docht ist ein Signal. Betrachten Sie jedes Setup als Geschichte – und fragen Sie sich: Passen die Teile zusammen? Haftungsausschluss:  Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen weder die finanzielle Situation noch die individuellen Anlageziele der Investoren. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Soweit gesetzlich zulässig, kann Capital.com (oder eine seiner verbundenen Gesellschaften oder Mitarbeiter) unter keinen Umständen für Verluste haftbar gemacht werden, die aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen resultieren. Jeder, der auf diese Informationen reagiert, handelt auf eigenes Risiko. Jegliche Informationen, die als „Anlageforschung“ interpretiert werden könnten, wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die die Unabhängigkeit von Anlageforschung sicherstellen sollen, und sind daher als Marketingkommunikation zu betrachten. CFDs/Spread Bets sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein erhebliches Risiko eines schnellen Geldverlusts.  82,12 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln.  Bitte prüfen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs/Spread Bets funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko eines Geldverlusts leisten können. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.
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von Capital.com
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Reale Erfolgsquoten des Fallenden Keils im TradingReale Erfolgsquoten des Fallenden Keils im Trading Der Fallende Keil ist ein Chartmuster, das von Tradern aufgrund seines Potenzials für bullische Trendwenden nach einer Baisse- oder Konsolidierungsphase hoch geschätzt wird. Seine Wirksamkeit wurde von verschiedenen technischen Analysten und führenden Autoren umfassend untersucht und dokumentiert. Wichtige Statistiken Bullischer Ausstieg: In 82 % der Fälle erfolgt der Ausstieg aus dem Fallenden Keil nach oben. Damit ist er eines der zuverlässigsten Muster zur Vorhersage einer positiven Trendwende. Erreichtes Kursziel: Das theoretische Kursziel des Musters (berechnet durch die Höhe des Keils am Ausbruchspunkt) wird je nach Quelle in etwa 63 % bis 88 % der Fälle erreicht, was eine hohe Erfolgsquote für Gewinnmitnahmen belegt. Trendumkehr: In 55 % bis 68 % der Fälle fungiert der Fallende Keil als Trendwendemuster und signalisiert das Ende eines Abwärtstrends und den Beginn einer neuen bullischen Phase. Pullback: Nach dem Ausbruch kommt es in etwa 53 % bis 56 % der Fälle zu einem Pullback (Rückkehr zur Widerstandslinie). Dies kann zwar eine zweite Einstiegsmöglichkeit bieten, mindert aber tendenziell die Gesamtperformance des Musters. Falsche Ausbrüche: Falsche Ausstiege machen zwischen 10 % und 27 % der Fälle aus. Ein falscher bullischer Ausbruch führt jedoch nur in 3 % der Fälle zu einem echten bärischen Ausbruch, was das bullische Signal besonders robust macht. Performance und Kontext Bullenmarkt: Das Muster performt besonders gut, wenn es während einer Korrekturphase eines Aufwärtstrends auftritt. In 70 % der Fälle wird innerhalb von drei Monaten ein Gewinnziel erreicht. Gewinnpotenzial: Laut statistischen Studien zu Aktienmärkten kann das maximale Gewinnpotenzial während eines bullischen Ausbruchs in der Hälfte der Fälle 32 % erreichen. Formationszeit: Je breiter der Keil und je steiler die Trendlinien, desto schneller und heftiger ist die Aufwärtsbewegung nach dem Ausbruch. Vergleichende Zusammenfassung der Erfolgsquoten: Kriterien: Quote: Beobachtete Häufigkeit: Bullischer Ausstieg: 82 %; Kursziel erreicht: 63 % bis 88 %; Umkehrmuster: 55 % bis 68 %; Pullback nach Ausbruch: 53 % bis 56 %; Fehlausbrüche (Falschausstiege): 10 % bis 27 %; Bullische Fehlausbrüche mit Abwärtspotenzial: 3 % Wichtige Punkte: Der fallende Keil ist ein seltenes und schwer zu identifizierendes Muster. Für seine Gültigkeit sind mindestens fünf Kontaktpunkte erforderlich. Die beste Performance wird erzielt, wenn der Ausbruch bei etwa 60 % der Musterlänge erfolgt und das Volumen zum Zeitpunkt des Ausbruchs zunimmt. Pullbacks schwächen, obwohl häufig, tendenziell die anfängliche bullische Dynamik. Fazit Der fallende Keil weist eine bemerkenswerte Erfolgsquote auf: Mehr als 8 von 10 Fällen führen zu einem bullischen Ausstieg und in den meisten Fällen wird ein Kursziel erreicht. Es ist jedoch weiterhin wichtig, das Muster mit anderen technischen Signalen (Volumen, Momentum) zu validieren und auf falsche Ausbrüche zu achten, auch wenn deren Rate relativ niedrig ist. Beherrscht man dieses Muster, erweist es sich als wertvolles Werkzeug für Händler, die nach optimalen Einstiegspunkten bei bullischen Umkehrungen suchen.
COINBASE:BTCUSDAusbildung
von Le-Loup-de-Zurich
Bärenmarkt handeln – Teil 2In Teil 1 dieser Serie ging es um den grundlegenden Perspektivwechsel und die Marktstruktur, die in einem Bärenmarkt erforderlich sind. Nicht Panik oder impulsives Momentum-Trading stehen im Fokus, sondern die Anpassung an ein Umfeld, in dem sich die Richtung des geringsten Widerstands umgekehrt hat. In Teil 2 werden wir konkret: Zwei saubere, wiederholbare Setups, die sich in Abwärtstrends häufig beobachten lassen, stehen im Mittelpunkt. Diese Ansätze lassen sich sowohl auf Indizes als auch auf Einzelaktien oder Währungen anwenden. CFDs/Spread Bets sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein erhebliches Risiko eines schnellen Geldverlusts. 82,12 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Bitte prüfen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs/Spread Bets funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko eines Geldverlusts leisten können. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Setup 1: Tages-Umkehr an konfluenter Widerstandszone Dieses Setup taucht oft auf, wenn eine Erholungsrally im Bärenmarkt ausläuft oder sich der Trend nach einem kurzfristigen Bounce erneut nach unten fortsetzt. Die Struktur ist einfach: Eine Gegenbewegung trifft auf eine Kombination technischer Widerstandszonen. Dazu können zählen: Ein horizontaler Widerstand (ehemaliger Support oder frühere Ausbruchszone) Der VWAP, verankert an einem lokalen Hoch oder Breakdown Ein fallender gleitender Durchschnitt, z. B. 21-Tage oder 50-Tage EMA Worauf achten? Im Fokus steht die Beobachtung einer klaren Ablehnungsreaktion auf Widerstandsniveaus: Bearish Engulfing Candle Evening Star Formation Langer oberer Docht bei Ablehnung von VWAP oder gleitendem Durchschnitt Eine Bestätigung erfolgt oft durch einen tieferen Schlusskurs am Folgetag, idealerweise unter dem Tief der Ausgangskerze. Ein möglicher technischer Invalidation-Bereich kann über dem jüngsten Hoch oder der Widerstandszone liegen. Beispiele: Dollar Index (DXY) Tages-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. S&P 500 (US500) Tages-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Warum funktioniert das? Bärenmärkte sind geprägt von gescheiterten Erholungen. Solche Bewegungen treten häufig an technischen Widerständen auf, die von vielen Marktteilnehmern beobachtet werden. Wenn mehrere Widerstandsfaktoren zusammentreffen, entsteht eine klare Entscheidungssituation. Der Kursverlauf an diesem Punkt ist entscheidend: Scheitert der Ausbruch, kann dies eine erneute Abwärtsbewegung einleiten. Im Fokus steht die Analyse der potenziellen Fortsetzung nach einer gescheiterten Erholung. Setup 2: Intraday-Breakdown aus Konsolidierung Dieses Setup fokussiert sich auf kurzfristige Zeiteinheiten (typischerweise Stundencharts) und basiert auf engen Konsolidierungen mit anschließendem Breakdown. Die 9er- und 21er-EMA dienen dabei als Orientierung. Struktur: Der Markt hat eine Abwärtsbewegung vollzogen und konsolidiert nun in enger Spanne (Seitwärtskanal oder fallendes Dreieck) Die Kurse "rollen" unterhalb der 9er- und 21er-EMA aus Das Volumen nimmt während der Konsolidierung meist ab Beobachtet wird ein möglicher Bruch unterhalb der Range mit stündlichem Schlusskurs. Ein Retest kann als technisches Signal zur Neubewertung der Bewegung dienen. Beispiele: Brent Crude Oil (UKOIL) Stunden-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. ARM Stunden-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Einstieg und Management Ein technischer Einstiegspunkt kann vorliegen, wenn ein signifikanter Schlusskurs unterhalb der Range erfolgt. Ein möglicher Stop-Loss wird technisch oft über der Range oder EMA 21 gesetzt. Analysten nutzen oft frühere Tiefs oder Measured-Move-Projektionen, um potenzielle Zielbereiche zu bestimmen. Die Struktur zielt auf eine Fortsetzung des vorherigen Trends und nicht auf eine Umkehr ab. Warum funktioniert das? In Bärenmärkten dienen enge Konsolidierungen oft als "Zwischenlager" für die nächste Abwärtsbewegung. Nach kurzer Entladung kann der Markt zügig weiterlaufen – besonders, wenn das Umfeld allgemein schwach ist. Geduld spielt eine wichtige Rolle – technische Analysten warten typischerweise auf eine abgeschlossene Struktur und klare Bestätigung. Beide Setups kombinieren Besonders effektiv kann es sein, wenn beide Setups kombiniert werden. Ein Umkehrsignal auf Tagesbasis (Setup 1) kann mit einem Breakdown im Stundenchart (Setup 2) abgestimmt werden. Struktur und Timing lassen sich so miteinander verbinden. Zurück zum Gesamtbild Beide Setups beruhen auf einem Prinzip: Klarheit entsteht, wenn man sich weniger auf Vorhersagen konzentriert und mehr auf Struktur und Reaktion. Einige Marktanalysten sehen in Erholungen während Bärenmärkten mögliche Fortsetzungszonen bestehender Trends. Strukturierte Vorbereitung und technische Bestätigung werden häufig als hilfreiche Elemente für diszipliniertes Handeln betrachtet. Haftungsausschluss:  Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen weder die finanzielle Situation noch die individuellen Anlageziele der Investoren. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Soweit gesetzlich zulässig, kann Capital.com (oder eine seiner verbundenen Gesellschaften oder Mitarbeiter) unter keinen Umständen für Verluste haftbar gemacht werden, die aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen resultieren. Jeder, der auf diese Informationen reagiert, handelt auf eigenes Risiko. Jegliche Informationen, die als „Anlageforschung“ interpretiert werden könnten, wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die die Unabhängigkeit von Anlageforschung sicherstellen sollen, und sind daher als Marketingkommunikation zu betrachten. CFDs/Spread Bets sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein erhebliches Risiko eines schnellen Geldverlusts.  82,12 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln.  Bitte prüfen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs/Spread Bets funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko eines Geldverlusts leisten können. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.
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Was ist VWAP? – Der faire Preis im MarktVWAP = Volume Weighted Average Price, also das volumen­gewichtete Mittel aller gehandelten Preise über eine bestimmte Zeit. Es zeigt dir, wo der Durchschnittspreis aller Marktteilnehmer liegt, gewichtet nach Volumen – und genau deshalb ist er für institutionelle Trader extrem wichtig. 🧠 Warum ist VWAP so mächtig? 📌 Institutioneller Referenzwert: Große Player orientieren sich am VWAP, um zu beurteilen, ob sie gut oder schlecht eingestiegen sind. -📉 Preis über VWAP? → Long-Positionen dominieren. -📈 Preis unter VWAP? → Short-Druck ist wahrscheinlicher. -🧲 VWAP wirkt wie ein Magnet oder eine Barriere , je nach Trend & Volumen. 🧩 VWAP in der Praxis – Mehr als ein Durchschnitt Der echte Vorteil entsteht, wenn man VWAP kombiniert mit: -Standardabweichungs-Bändern (ähnlich Bollinger Bands → zeigen Volatilität und „faire Preiszonen“) Slope (Steigung) → Steigt VWAP, ist Momentum aufwärts, fällt er, ist Short-Bias angesagt. -Event-basierter Startzeitpunkt → z. B. ab Markteröffnung, bei Earnings, Gaps, News etc. 🚀 VWAP-Strategien in Action 🔹 Trendfolge-Setup → Preis über VWAP + positive Steigung = Potenzial für Long → Einstieg bei Pullback zur VWAP oder 1. Standardabweichung 🔹 Mean-Reversion-Setup → Preis weit weg von VWAP (>2 StdDev) + Konvergenz bei Volumen → Einstieg gegen Bewegung mit Ziel: Rückkehr zur VWAP 🔹 Range-/Konsolidierungsphase → Preis pendelt um VWAP, Volumen flacht ab → Scalping möglich zwischen VWAP und +/-1 StdDev 📚 Wichtige Tipps für VWAP-Trading ✅ Verwende VWAP nur auf liquiden Märkten (z. B. SPY, QQQ, Futures, BTC) ✅ Funktioniert besonders gut auf intraday-Zeiträumen (1min–15min) ✅ Kombiniere mit Volume Profile, Price Action und Volumen-Spikes ✅ Meide VWAP in Pre-Market / Low-Volume-Phasen – dort ist er „unsauber“ 🔎 VWAP ist kein magischer Indikator – aber ein Fenster in die Wahrheit des Marktes. Wenn du ihn richtig nutzt, verstehst du nicht nur, was passiert – sondern auch warum. Wenn du mehr von diesem Deep-Dive-Content sehen willst, lass Liebe da und sag Bescheid – ich hab noch einiges in petto.
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von jakobXBT
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Umkehrpunkte mit Linearer Regression identifizieren (2)Anknüpfend an meinen gestrigen Beitrag darüber, wie die Lineare Regression zur Identifizierung von Umkehrpunkten von Kursbewegungen in einem Trend zu nutzen ist , will ich diese Methode an einem weiteren Beispiel demonstrieren, an einem 15-Minuten-Chart des Goldpreises über zwei Börsentage. Dazu habe ich 12 Punkte im Chart markiert, die ich nacheinender kommentieren werde. Die Anzahl der Kerzen, die in die Berechnung der Linearen Regression (Mittellinie) eingehen, habe ich so eingestellt, dass deren Berechnung ungefähr mit dem Trendanfang beginnt, hier mit 200 Kerzen. 1) Der erste Umkehrpunkt führt den Kurs bis zur Mittellinie, 2) wo er zunächst abprallt und gewissermaßen Schwung holt, 3) um dann bis zur oberen Grenzlinie (eine Standardabweichung von der Mittellinie) zu laufen. 4) Von dort konsolidiert er seitwärts nur bis zur Mittellinie, um dann erneut zur oberen Linie anzusteigen. Der Umstand, dass der Kurs nicht bis zur unteren Grenzlinie konsolidiert, ist ein Zeichen für eine hohe Kaufbereitschaft. Dies setzt sich fort mit einem weiteren kurzen Rückfall auf die Mittellinie und von dort 5) mit einem erneuten Kursanstieg zur oberen Grenzlinie, an der der Kurs sich ein Stück "entlanghangelt", 6) um dann auf die untere Grenzlinie zurückzufallen. Oft trifft der Docht der Kerze exakt die Grenzlinie - hier bei Punkt 3, 4 und 6. Von dort steigt der Kurs rasch wieder an zur oberen Linie, von wo er wiederum nur auf die Mittellinie fällt, 7) an der entlang er weiter ansteigt und dann aufwärts dreht zur oberen Linie - wieder ein starkes Signal für hohe Kaufbereitschaft. 8) Kursumkehr, diesmal Konsolidierung bis zur unteren Grenzlinie. 9) Von dort weiterer Anstieg entlang der unteren Linie zu Punkt 10) wo die untere Grenze kurz durchbrochen wird, der Kurs jedoch sogleich dreht 11) und in einer kräftigen Bewegung wieder bis zur oberen Linie steigt, 12) erneut nur bis zur Mittellinie konsolidiert, um danach seinen Anstieg weiter fortzusetzen. Meiner Auffassung ist die Methode der Linearen Regression zur Beurteilung eines Trends erheblich besser geeignet als einfache Trendlinien, weil sie mehr Informationen enthält, nämlich zum einen die Umkehrpunkte des Kurses abbildet, zum anderen aufgrund der Möglichkeit, das Kursverhalten innerhalb des Bereichs zwischen der oberen und unteren Standardabweichung sowie der Mittellinie sinnvoll zu interpretieren, wie ich dies hier zu zeigen versucht habe.
FOREXCOM:XAUUSDAusbildung
von MarkusW
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Bear Markets verstehen – Teil 1Die Dynamik eines Bärenmarktes wird oft unterschätzt, bis sich das Kursverhalten spürbar verändert. Viele Marktteilnehmer versuchen, gewohnte Strategien weiter anzuwenden, obwohl sich die Marktcharakteristik bereits deutlich verschoben hat. In Teil 1 unserer Serie stellen wir fünf zentrale Beobachtungspunkte vor, die helfen können, sich an veränderte Marktphasen anzupassen. Zudem werfen wir einen Blick auf die klassische Definition eines Bärenmarkts und hinterfragen, wie hilfreich diese aus Sicht der Preisstruktur wirklich ist. CFDs/Spread Bets sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein erhebliches Risiko eines schnellen Geldverlusts. 82,12 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Bitte prüfen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs/Spread Bets funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko eines Geldverlusts leisten können. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Der 20%-Mythos Die geläufige Definition eines Bärenmarkts als ein Rückgang um 20 % ab dem Hoch eignet sich gut für Schlagzeilen – ist jedoch für das kurzfristige Marktgeschehen wenig hilfreich. Ein langsamer 20%-Rückgang in einem Segment unterscheidet sich deutlich von einem dynamischen Ausverkauf quer durch mehrere Assetklassen. Viel entscheidender ist das Verhalten der Kurse: impulsives Abgeben, scheiternde Erholungen, Brüche von Support-Zonen und ein spürbarer Stimmungsumschwung. Wenn Panik aufkommt und mehrere Sektoren gleichzeitig Schwäche zeigen, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Preisstruktur. Fünf Ansatzpunkte zur Anpassung an bärische Phasen Schritt 1: Das Marktumfeld frühzeitig erkennen Ein erster Hinweis darauf, dass sich der Markt verändert, ist das Scheitern von Erholungen. Aus kurzfristiger Stärke wird Verkaufsdruck, und Aufwärtsbewegungen entpuppen sich eher als Gelegenheit zur Korrektur als Zeichen der Erholung. Wichtige Signale können sein: Tägliche Schlusskurse unter früheren Support-Zonen, die nicht am Folgetag zurückerobert werden Ein Bruch der 200-Tage-EMA mit Folgedruck Schwäche in anderen risikosensitiven Märkten wie Kupfer, High-Yield-Anleihen oder Technologiewerten US500 Tages-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Schritt 2: Märkte mit Spielraum identifizieren In volatilen Phasen liegt der Fokus oft auf den aktivsten Märkten. Doch nicht selten kommen Erholungen gerade dort schnell zurück. Ein alternativer Ansatz ist, Märkte mit größerem technischen Freiraum zu betrachten: Struktur-Analyse: Märkte mit Abstand zur nächsten klaren Support-Zone könnten Raum für potenzielle Bewegungen bieten – jedoch ohne Garantie auf deren Eintritt. Kompressionsmuster: Eng definierte Ranges, die nach unten verlassen werden, deuten auf beginnendes Momentum. AUD/USD Wochen-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Schritt 3: Pullbacks anders interpretieren Was im Aufwärtstrend als Einstiegsmöglichkeit gilt, kann im Bärenmarkt eine Fortsetzung nach unten einleiten. Pullbacks werden dort eher als technische Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Trends verstanden. Typische Merkmale: Zweiwellige Rückläufe in Richtung früherer Support-Zonen, die nun als Widerstand fungieren Kombination mit Umkehrkerzen wie Engulfings oder Verlust von Momentum Schritt 4: VWAP im Abwärtstrend nutzen Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist auch im Bärenmarkt hilfreich – sofern man die Struktur kennt. Während in Aufwärtstrends der VWAP von unten respektiert wird, wirkt er in Abwärtsmärkten oft als Widerstand. Beispiel: Bei Abwärtstrend-Tagen kann ein früher Test und Rejection des VWAP am US-Marktstart auf verstärkten Verkaufsdruck hindeuten. US500 5-Minuten-Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Schritt 5: Bestätigung abwarten Gerade in Bärenmärkten ist es hilfreich, auf eindeutige Preisreaktionen zu warten, bevor man sich festlegt. Zu frühes Agieren kann zu Fehlsignalen führen. Mögliche Anzeichen für Bestätigung: Klarer Schluss unter Vortagestief Umkehrkerzen (z. B. Engulfing) an Schlüsselmarken Retests von zuvor gebrochenen Support-Zonen mit Ablehnung Geduld zahlt sich aus: Späteres Handeln mit klareren Signalen kann helfen, typische Bärenmarktfallen zu vermeiden. Vorschau auf Teil 2 Im nächsten Teil unserer Serie geht es um konkrete Konzepte für Handelspläne in abwärtsgerichteten Phasen. Wir kombinieren Schlüsselbereiche mit VWAP-Struktur, Candle-Mustern und Kontextanalyse. Zudem betrachten wir, wie Elemente wie Vortagestiefs, asiatische Ranges oder Volumencluster als Referenz für Setups und Zielzonen dienen können. Ob kurzfristiger Index-Chart oder sektorbezogene Bewegung – ein strukturierter Plan kann helfen, auch in schwierigen Phasen klar zu bleiben. Haftungsausschluss:  Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen weder die finanzielle Situation noch die individuellen Anlageziele der Investoren. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Soweit gesetzlich zulässig, kann Capital.com (oder eine seiner verbundenen Gesellschaften oder Mitarbeiter) unter keinen Umständen für Verluste haftbar gemacht werden, die aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen resultieren. Jeder, der auf diese Informationen reagiert, handelt auf eigenes Risiko. Jegliche Informationen, die als „Anlageforschung“ interpretiert werden könnten, wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die die Unabhängigkeit von Anlageforschung sicherstellen sollen, und sind daher als Marketingkommunikation zu betrachten. CFDs/Spread Bets sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein erhebliches Risiko eines schnellen Geldverlusts.  82,12 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln.  Bitte prüfen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs/Spread Bets funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko eines Geldverlusts leisten können. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.
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von Capital.com
Lineare Regression als Hilfsmittel, um Umkehrpunkte zu bestimmenDie Lineare Regression ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um die Umkehrpunkte der kurzzeitigen und mittelfristigen Kursschwankungen vorherzusagen. Dabei stellt die Mittellinie die berechnete Lineare Regression dar, die obere und untere Linie liegen im Abstand einer Standardabweichung darüber und darunter. Diese beiden Linien markieren mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die jeweiligen Umkehrpunkte des Kurses - hier mit einem 30-Minuten-Chart am Beispiel des Goldpreises dargestellt. Wenn ein Kursanstieg die Mittellinie nicht erreicht, ist ein Rückfall auf die untere Linie sehr wahrscheinlich. Dieser Rückfall ist ebenfalls wahrscheinlich, wenn die Mittellinie zwar überschritten wird, die obere Linie aber nicht erreicht wird. Die Anzahl der in die Berechnung der Linearen Regression eingehenden Kerzen sollte dem jeweiligen Beginn einer Bewegung bzw. eines Trends angepasst werden.
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Die dritte Kerze im FVG ist entscheidend!Fair Value Gaps und die Bedeutung der dritten Kerze – Ein Leitfaden für Trader 📈 Fair Value Gaps (FVG) sind ein wichtiges Chartmuster, das dir helfen kann, potenzielle Kursbewegungen präziser einzuschätzen. Besonders die dritte Kerze in einem FVG spielt eine zentrale Rolle – sie verrät, ob das Fair Value Gap Bestand hat oder ob der Kurs in das Gap zurückkehrt. In diesem Artikel erklären wir dir das Konzept, die zugrunde liegenden Mechanismen und drei praxisnahe Szenarien, die dir wertvolle Hinweise für deinen Trading-Alltag liefern. Was ist ein Fair Value Gap? 🤔 Ein Fair Value Gap ist ein dreiteiliges Candlestick-Muster, das aus folgenden Komponenten besteht: 1 Eingangskerze : Die erste Kerze, die den Start des Musters markiert. 2 Expansionskerze : Die zweite Kerze, die eine deutliche Preisbewegung auslöst. 3 Entscheidungskerze : Die dritte Kerze, um die es in diesem Artikel vor allem geht. Sie zeigt anhand ihres Schlusskurses, ob ein Retracement in das Gap zurückkehrt oder ob der Trend in Richtung der ursprünglichen Bewegung fortgesetzt wird. Die Rolle der dritten Kerze 💡 Die dritte Kerze ist entscheidend, denn ihr Schlusskurs gibt uns einen Hinweis auf drei mögliche Szenarien: 1️⃣ Tiefes Retracement: Merkmale: Die dritte Kerze kehrt deutlich in die Range der Expansionskerze zurück. Bedeutung: Unter bestimmten Bedingungen (z. B. fundamentale Daten oder Erreichen eines Liquidity Pools) kann dies darauf hindeuten, dass das Fair Value Gap nicht hält und der Kurs möglicherweise weiter nach unten geht. 2️⃣ Breakaway Gap: Merkmale: Bei dieser Konstellation ist es unwahrscheinlich, dass der Kurs in das Fair Value Gap zurückkehrt. Bedeutung: Eine Pinbar als dritte Kerze deutet häufig darauf hin, dass der Kurs in der aktuellen Richtung fortgesetzt wird – sei es als Long- oder Short-Setup. 3️⃣ Basing Candle: Merkmale: Eine kleine Seitwärtskerze, die eine Konsolidierung signalisiert. Bedeutung: Hier hält das Fair Value Gap oft, was sehr attraktive Einstiegsgelegenheiten bieten kann, insbesondere wenn ein Liquidity Pool innerhalb des Gaps aktiv wird. Zusätzliche Einflussfaktoren im Trading 🔍 Neben der Betrachtung der Kerzenformationen sollten Trader auch den gesamten Markt- und Kontext im Auge behalten: Fundamentale Daten: Sie liefern Hinweise auf die generelle Marktrichtung. Divergierende Daten können ein Warnsignal sein. Liquidity Pools: Werden Liquiditätszonen erreicht, ist Vorsicht geboten. Sie beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fair Value Gap hält oder nicht. Praktisches Beispiel aus dem Chart 📊 Nehmen wir den EUR/USD als Beispiel: 1️⃣ Tiefes Retracement: Auf dem Stundenchart erkennen wir eine starke Expansionskerze, gefolgt von einer tiefen Reaktion zurück. Mit der Analyse der dritten Kerze können wir feststellen, ob ein tiefes Retracement erfolgt und wenn wir zusätzlich ein ein Liquidity Pool vorstoßen, ist das der Grund warum ein FVG mit hoher Wahrscheinlichkeit durchbrochen wird. Durch die Identifikation von Liquidity Pools wird deutlich, wie wichtig die Kontextbetrachtung für erfolgreiche Trade-Einstiege ist. 2️⃣ Breakaway Gap: Am Tages-Chart präsentiert sich ein FVG (grau). Wir sehen aber auch, dass die dritte Kerze des FVG eine starke Pincandle nach unten zeigt. Dies bestätigt, dass der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung des übergeordneten Liquidity-Pools nach unten weiterschreitet. Wir gehen daher einen Zeitrahmen nach unten und erkennen im 4h Zeitfenster ebenfalls ein FVG im Docht der Pincandle vom Tages-Chart (rot markiert). Ohne zu wissen, dass es sich am Tages-Chart um ein Breakaway Gap handelt, wäre dieser Trade ohne uns vorbeigezogen. 3️⃣ Basing Candle: Das Vorhandensein einer Basing Candle deutet darauf hin, dass das Gap möglicherweise hält, was attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten kann. Am Tagesschart des EUR/USD lässt sich eine Basing Candle identifizieren, die in Verbindung mit einem Liquidity Pool auftaucht. Dies zeigt, dass der Markt konsolidiert und bereit ist, einen neuen Impuls zu setzen. Wir können hier Short-Positionen in Betracht ziehen. Fazit Die dritte Kerze eines Fair Value Gaps liefert essentielle Informationen für die Einschätzung der Marktbewegung. Ob du ein Retracement, ein Breakaway Gap oder eine Basing Candle vorfindest – jede Konstellation bietet unterschiedliche Trading-Möglichkeiten. Indem du fundamentale Daten und Liquidity Pools und in deine Analyse einbeziehst, kannst du deine Tradingentscheidungen weiter optimieren. 🚀 Mit einem klaren Verständnis der FVG-Dynamiken bist du einen großen Schritt näher daran, fundierte und erfolgreiche Trades durchzuführen.
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Imbalances im Orderflow Trading: Wie du sie erkennst und nutztImbalances spielen eine zentrale Rolle im Orderflow Trading, da sie Aufschluss über das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern geben. Eine starke Imbalance kann als Hinweis auf zukünftige Preisbewegungen dienen und somit für präzisere Trading-Entscheidungen genutzt werden. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du Imbalances erkennst und effektiv in dein Trading einbindest. Was sind Imbalances? Eine Imbalance tritt auf, wenn auf einer Seite des Orderbuchs deutlich mehr Volumen vorhanden ist als auf der anderen. Dies zeigt sich oft in Footprint Charts, wo große Unterschiede zwischen Bid- und Ask-Seite auf eine starke Marktbewegung hindeuten. Besonders wichtig sind: -Buy Imbalances: Mehr Nachfrage als Angebot, was potenziell zu steigenden Preisen führt. -Sell Imbalances: Mehr Angebot als Nachfrage, was oft fallende Kurse nach sich zieht. -Bid Imbalance an einem Hoch: Kann auf einen möglichen Stop-Loss-Hunt hindeuten, bei dem der Preis über ein Hoch steigt, viele Stop-Losses ausgelöst werden und danach eine schnelle Umkehr folgt. Wie erkennst du Imbalances? 1. Footprint Charts nutzen: Diese zeigen das gehandelte Volumen auf jeder Preisstufe und helfen, Unregelmäßigkeiten zu identifizieren. 2.Threshold-Werte bestimmen: Eine Imbalance gilt meist als signifikant, wenn sie einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 300 %) des entgegengesetzten Volumens übersteigt. 3. Kombination mit anderen Faktoren: Imbalances sind besonders aussagekräftig an Schlüsselstellen wie Support- und Resistance-Zonen oder in der Nähe von VWAP-Leveln. Wie nutzt du Imbalances im Trading? -Einstiege und Exits optimieren: Eine starke Buy-Imbalance nahe einer Unterstützung kann eine gute Long-Gelegenheit darstellen. -Breakouts validieren: Wenn ein Ausbruch von deutlichen Imbalances begleitet wird, spricht das für eine nachhaltige Bewegung. -Stop-Loss und Risk-Management: Imbalances können helfen, präzisere Stop-Loss-Levels zu setzen, indem man sich an starken Orderclustern orientiert. -Stop-Loss-Hunts erkennen: Eine Bid-Imbalance an einem Hoch kann darauf hindeuten, dass viele Stop-Losses ausgelöst wurden, bevor der Preis wieder fällt. Dies kann eine gute Short-Gelegenheit sein. Fazit: Imbalances sind ein wertvolles Werkzeug, um das Verhalten von Marktteilnehmern besser zu verstehen. Durch die richtige Interpretation kannst du deine Trading-Entscheidungen verbessern und eine höhere Präzision in deinen Trades erreichen. Nutzt du bereits Imbalances in deinem Trading? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!
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[FVG] Fair Value Gaps sagen dir alles über Price ActionFair Value Gaps (FVGs) sind eines der wertvollsten Konzepte in der technischen Analyse und können dir alles über Price Action im Trading verraten. In diesem Artikel schauen wir uns an, wie du mit Fair Value Gaps eine klare Handelsstrategie entwickelst und profitabel tradest. Die 5 Schritte zur Trade-Entscheidung Um Konstanz und Profitabilität im Trading zu erreichen, benötigen wir eine strukturierte Vorgehensweise. Hier sind die fünf entscheidenden Schritte, die dir helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen: 1️⃣ Bias (Marktrichtung bestimmen) Fair Value Gaps helfen dir zu erkennen, wohin sich der Markt wahrscheinlich bewegen wird. Entweder steigt der Markt (bullish) oder er fällt (bearish). Das Ziel ist es, Liquidity Pools zu identifizieren, die den Markt magnetisch anziehen. Weiter unten gehen wir auf ein konkretes Beispiel ein welches dieses Prinzip verdeutlicht. 2️⃣Narrativ (Marktumfeld analysieren) Wie weit kann der Kurs entgegen deiner Trade-Idee laufen? Dieser Schritt hilft dir den besten Moment für einen Einstieg zu finden. 3️⃣Kontext (Liquidität und Marktbewegung verstehen) Wurde Liquidität aus dem Markt gezogen? Hat sich Smart Money bereits positioniert? Durch diese Analyse kannst du Fakeouts erkennen und sinnvolle Entscheidungen treffen. 4️⃣Trade-Einstieg (Präziser Entry mit Timeframe-Alignment) Nutze das Zwei- oder Drei-Zeitrahmen-System, um präzise Einstiege zu finden. Ein höherer Timeframe dient zur Zielbestimmung, während ein niedrigerer Timeframe den genauen Einstiegspunkt liefert. 5️⃣Risikomanagement (Langfristiger Erfolg im Trading) Erfolgreiches Trading basiert auf diszipliniertem Risikomanagement. Setze eine angepasste Positionsgröße (0,5 bis 2 % des Kapitals) und akzeptiere Verlust-Trades als Teil des Prozesses. Was ist ein Fair Value Gap? Ein Fair Value Gap ist eine Dreikerzenformation: Eingangskerze - Expansionskerze (starke Bewegung) - Ausgangskerze Die dritte Kerze schließt, ohne dass sich die Dochte der ersten und dritten Kerze überschneiden. Diese Gaps zeigen ineffiziente Marktbewegungen, die der Kurs oft später oftmals korrigiert. Das bedeutet: Wenn ein offenes Fair Value Gap über einer Konsolidation existiert, ist es wahrscheinlich, dass der Preis früher oder später dorthin zurückkehrt. Praxisbeispiel: Trading mit Fair Value Gaps Wir analysieren einen Trade und schauen, wie Fair Value Gaps zu profitablen Entscheidungen führen können: 1️⃣ Wochenchart: Identifizierung eines Fair Value Gaps oberhalb des aktuellen Preises. 2️⃣ Tageschart: Bestätigung der Marktrichtung, kein weiteres FVG unter dem aktuellen Preis. 3️⃣ 4-Stunden-Chart: Einstiegssignal durch ein bullisches Fair Value Gap unter dem aktuellen Preis. Ich habe dieses Beispiel gewählt da hier 2 Trades zu sehen sind. Der erste Trade schlägt fehl, aber durch die Bestätigung der Bias und des Narrativs bleibt das Ziel am Wochen-Chart bestehen. Ein zweiter Einstieg im Fair Value Gap bringt den Markt schließlich zum erwarteten Ziel. Der zweite Trade bringt den Verlust des ersten Trades um ein Vielfaches wieder herein. Und genau darum geht es im Trading. Es wird niemand eine 100-prozentige Gewinnquote haben. Aber mit der richtigen Strategie und einem vorteilhaften Chancen zu Risikoverhältnis ist es möglich langfristig konstant und effizient ein Tradingsystem umzusetzen. Fazit Fair Value Gaps sind ein mächtiges Werkzeug für Trader, die mit einer strukturierten Strategie arbeiten wollen. Durch eine klare Bias, ein starkes Narrativ und ein solides Risikomanagement kannst du langfristig konstant und effizient agieren. Teste jede Strategie zuerst mit Backtesting oder im Demokonto. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob du Fair Value Gaps in deiner Strategie nutzt und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Viel Erfolg und happy trading!
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Auction Market Theory – Market Dynamics Die Preisbewegung folgt Mustern, die sich aus der Marktstruktur und dem Volumenprofil ableiten lassen. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Prinzipien aus der Auction Market Theory: 1️⃣ Balance Areas: Wenn der Preis in einer Balance Area akzeptiert wird, ist es wahrscheinlich, dass er zur anderen Seite zurückkehrt. 2️⃣ Value Areas: Innerhalb einer Value Area bleibt der Preis oft stabil, bis sich ein neuer Trend etabliert. 3️⃣ Imbalance Movement: Sobald der Preis eine Balance Area verlässt, tritt oft eine starke Bewegung ein. 4️⃣ Die entscheidenden Fragen: In welche Richtung will der Markt? Und wie entwickelt er sich in diese Richtung? 5️⃣ POC als erster Widerstand: Ein starkes Volumenzentrum aus der Vergangenheit kann als erster Stopp einer Imbalance-Bewegung fungieren. 6️⃣ POC-Reaktionen: Eine starke Reaktion am POC kann zu einer Umkehr führen. 7️⃣ Balance-Tests: Der Markt testet oft die Ränder von Balance-Bereichen, bevor er sich entscheidet. 8️⃣ Durchbruch oder Ablehnung?: Wenn an einer Range-Grenze viel Volumen aufgebaut wird, ist ein Durchbruch wahrscheinlicher. Diese Prinzipien helfen, Marktdynamiken besser zu verstehen und fundierte Trading-Entscheidungen zu treffen. 📈 Ein weiterer Post zu AMT weil es sich ein paar Gewünscht haben PS: das sind nicht meine Konzepte diese bestehen schon lange ✌️
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ORDERBLOCK VS. BREAKERBLOCKORDERBLOCK VS. BREAKERBLOCK EIN ORDERBLOCK ist ein kritischer Bereich in einem Forex-Chart, in dem bedeutende Kauf- oder Verkaufsaktivitäten stattgefunden haben, die häufig zu zukünftigen Preisreaktionen führen. Händler verwenden diese Zonen, um mögliche Umkehrungen oder Fortsetzungen der Preisbewegung vorherzusehen. Merkmale eines Orderblocks: Formation: Orderblöcke bilden sich typischerweise während starker, impulsiver Preisbewegungen (Trends). Sie werden als Konsolidierungs- oder Basisbereich identifiziert, in dem der Preis pausiert oder zurückgeht, bevor er in Richtung des Trends weitergeht. Der Block ist häufig eine rechteckige oder kastenförmige Struktur im Chart, die eine Gruppe von Orders darstellt. Ort: Orderblöcke finden sich zu Beginn einer starken Preisbewegung, häufig nach einem Ausbruch oder einem signifikanten Trendbeginn. Sie können auch während Rückläufen oder Pullbacks innerhalb eines Trends auftreten. Struktur: Ein bullischer Orderblock bildet sich, wenn sich der Preis vor einer starken Aufwärtsbewegung konsolidiert. Er fungiert in Zukunft als Unterstützungszone. Ein bärischer Orderblock bildet sich, wenn sich der Preis vor einer starken Abwärtsbewegung konsolidiert. Er fungiert in Zukunft als Widerstandszone. Schlüsselkomponenten: Ungleichgewichtszone: Der Bereich, in dem der Markt von der Konsolidierung zu einer starken Richtungsbewegung übergeht. Liquidität: Der Orderblock zieht häufig Liquidität an, da Händler Stop-Loss-Orders oder Take-Profit-Orders um diese Niveaus platzieren. Reaktion: Der Preis besucht den Orderblockbereich häufig erneut und testet ihn auf Unterstützung oder Widerstand, bevor er in die Trendrichtung fortfährt. So identifizieren Sie einen Orderblock: Achten Sie auf eine starke, impulsive Preisbewegung (nach oben oder unten). Identifizieren Sie den Konsolidierungs- oder Basisbereich, der sich vor der Bewegung gebildet hat. Zeichnen Sie ein Rechteck oder eine Box um den Konsolidierungsbereich, um den Orderblock zu markieren. Achten Sie darauf, ob der Preis in Zukunft in diesen Bereich zurückkehrt, da er als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungieren kann. Handel mit Orderblöcken: Einstieg: Händler warten häufig darauf, dass der Preis zum Orderblock zurückkehrt und Anzeichen einer Ablehnung zeigt (z. B. Pin Bars, Engulfing Candles), bevor sie einen Handel in Richtung des Trends eingehen. Stop Loss: Platzieren Sie Stop-Loss-Orders unterhalb (für bullische Orderblöcke) oder oberhalb (für bärische Orderblöcke) des Orderblocks, um das Risiko zu steuern. Ziel: Verwenden Sie das nächste signifikante Unterstützungs-/Widerstandsniveau oder ein Risiko-Ertrags-Verhältnis, um Gewinnziele festzulegen. Ein BREAKER BLOCK ist ein leistungsstarkes Preisaktionskonzept, das Händlern hilft, falsche Ausbrüche und potenzielle Umkehrzonen zu identifizieren. Durch das Verstehen und Handeln mit Breaker Blocks können sich Händler an institutionellen Handelsstrategien ausrichten und ihre Fähigkeit verbessern, Marktbewegungen vorherzusehen. Eigenschaften eines Breaker Blocks: Formation: Ein Breaker Block bildet sich, wenn der Preis ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, sich aber schnell umkehrt, wodurch der Ausbruch ungültig wird. Diese Umkehr schafft eine neue Zone von Interesse, die häufig durch eine starke Kerze oder eine Gruppe von Kerzen gekennzeichnet ist, die den Ausbruch ablehnen. Ort: Breaker Blocks sind typischerweise in der Nähe wichtiger Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, Trendlinien oder anderer wichtiger technischer Bereiche zu finden. Sie bilden sich häufig während falscher Ausbrüche oder Liquiditätsbeschaffungen, bei denen Marktteilnehmer auf der falschen Seite des Handels „gefangen“ sind. Struktur: Ein bullischer Breaker Block bildet sich, wenn der Preis unter ein Unterstützungsniveau fällt, aber scharf nach oben umkehrt, wodurch eine neue Unterstützungszone entsteht. Ein bärischer Breaker Block bildet sich, wenn der Preis über ein Widerstandsniveau fällt, aber scharf nach unten umkehrt, wodurch eine neue Widerstandszone entsteht. Schlüsselkomponenten: Break of Structure (BOS): Der Preis durchbricht ein wichtiges Niveau, was auf eine mögliche Trendfortsetzung hindeutet. Ablehnung: Der Preis kann den Ausbruch nicht aufrechterhalten und kehrt scharf um, wodurch eine neue Zone von Interesse entsteht. Liquidität: Der Breaker Block fängt häufig Händler ein, die Positionen auf der Grundlage des falschen Ausbruchs eingegangen sind, und schafft so Liquidität für zukünftige Preisbewegungen. So erkennen Sie einen Breaker Block: Suchen Sie nach einem Ausbruch aus einem signifikanten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Beobachten Sie, ob der Preis nicht in Richtung des Ausbruchs weitergeht und stattdessen scharf umkehrt. Identifizieren Sie den Bereich, in dem die Umkehrung stattgefunden hat – dies ist der Breaker Block. Markieren Sie den Breaker Block als neue Zone von Interesse für zukünftige Preisreaktionen. Handeln mit Breaker Blocks: Einstieg: Händler suchen häufig nach einer Rückkehr des Preises zum Breaker Block und Anzeichen einer Ablehnung (z. B. Pin Bars, Engulfing Candles oder bärische/bullische Divergenz), bevor sie einen Handel in Richtung der Umkehrung eingehen. Stop Loss: Platzieren Sie Stop-Loss-Orders jenseits des Breaker Blocks, um das Risiko zu steuern. Ziel: Verwenden Sie das nächste signifikante Unterstützungs-/Widerstandsniveau oder ein Risiko-Ertrags-Verhältnis, um Gewinnziele festzulegen.
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von Naoufal33
Potenzielle Options-Trades mit Charttechnik: MRK, TECK, HAL, FCXIn diesem Video zeige ich dir vielversprechende Options-Trade-Ideen auf die Aktien von MRK, TECK, HAL und FCX – basierend auf bewährten charttechnischen Indikatoren wie dem SuperTrend, einer speziellen RSI(14)-Variante und dem Trader Pressure Index. Ich analysiere wichtige Unterstützungszonen und erläutere, wie du optimale Basispreise für Cash Secured Puts oder Bull Put Spreads findest. Zudem besprechen wir ein effektives Trade-Management, um Risiken zu kontrollieren und Quartalsergebnisse zu vermeiden. Perfekt für Trader, die systematisch mit Optionen arbeiten wollen!
NYSE:FCXAusbildung
von Tradehelden_EricLudwig
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Liquidity & Smart Money Concepts In diesem Chart sehen wir verschiedene Formen von Liquidität, die oft als Ziel für große Marktbewegungen dienen. Unberührte Highs und Lows speichern ruhende Liquidität, die oft geholt wird, bevor eine Umkehr oder Trendfortsetzung stattfindet. 📌 Key Liquidity Areas: -Einfaches Hoch (Simple Highs) – Klare Liquidität über offensichtlichen Highs. -Equal Highs/Lows – Doppeltop/-boden-Zonen, die oft als Liquidity Pool genutzt werden. -Trend Liquidität – Liquidität entlang eines Trends, oft geholt bevor eine stärkere Bewegung kommt. -Inducement Highs/Lows – Vorgetäuschte Breakouts, die Liquidity für größere Bewegungen schaffen. 👀 Achte auf diese Zonen in deinen Trades, denn Smart Money jagt Liquidität! 🚀📊 Was denkt ihr? Nutzt ihr Liquidity als Teil eurer Strategie? 🔥👇
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von jakobXBT
Range-Breakout – Volumen, Open Interest & Liquidität 📊 Range-Trading kann für viele Trader frustrierend sein – doch wer die richtigen Signale erkennt, kann sich frühzeitig auf einen Ausbruch vorbereiten. Hier eine detaillierte Analyse der aktuellen XRP-Range und wie sie sich entwickelt hat. 1️⃣ Range-Struktur & Deviationen -Der Markt bewegte sich über eine längere Zeit in einer seitwärts verlaufenden Range, mit wiederholten Deviations unterhalb der unteren Range-Grenze. -Besonders auffällig: Eine Range-Deviation in einem 15-Minuten POI (Point of Interest), was ein erstes Zeichen für ein mögliches Akkumulieren großer Positionen war. 2️⃣ Liquiditätsaufnahme & Breakout-Signal -Der Preis hat mehrmals oberhalb der Range Widerstand gefunden (markierte rote Punkte), bis schließlich eine starke Bewegung die restliche Sell-Side Liquidität aufnahm. -Klassisches Orderflow-Signal: „Preis engulfed resting sellside liquidity“ → Bedeutet, dass Verkäufer absorbiert wurden und ein Push nach oben wahrscheinlicher wird. -„Lows halten“ = Bullishes Zeichen, da Käufer aggressiv verteidigen. 3️⃣ Volumen & Open Interest als Bestätigung 🔹 Volumen-Entwicklung: ✔ Verkäufer lassen nach, während das Volumen an Schlüsselbereichen zunimmt. ✔ Kurz vor dem Breakout steigt das aggressive Kaufvolumen, besonders am Value Area High (VAH) – ein starkes Bestätigungssignal. 🔹 Open Interest (OI) Analyse: ✔ Während der Range fiel das OI = Trades wurden geschlossen, Positionen reduziert. ✔ Beim Breakout stieg das OI deutlich an = Neue Positionen werden eröffnet, was den Ausbruch bestätigt. 🎯 Fazit: Wie hätte man diesen Trade mitnehmen können? ✅ Geduld in der Range – warten auf klare Signale. ✅ Akkumulation + Volumenanstieg + steigendes OI = Breakout-Szenario mit hoher Wahrscheinlichkeit. ✅ Strategische Entry-Zonen: Retest der Range oder Bestätigung durch aggressiven Käuferdruck. 🔥 Trading-Tipp: Das Zusammenspiel von Liquidität, Volumen & Open Interest zeigt oft den wahren Marktkonsens. Wer diese Signale erkennt, kann sich frühzeitig in die richtige Richtung positionieren! 📌 Was denkt ihr – erwartet uns jetzt eine Fortsetzung oder ein Fakeout? 👇🏼
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Breakout-Trading einfach erklärt!Was ist Breakout-Trading? Breakout-Trading ist eine Strategie, die du nutzen kannst, um von starken Kursbewegungen zu profitieren, wenn der Preis aus einem bestimmten Bereich ausbricht. Stell dir vor, der Kurs bewegt sich eine Zeit lang in einer Art "Box" ( Orange ) – begrenzt durch ein Widerstandsniveau oben und ein Unterstützungsniveau unten. Ein Breakout passiert, wenn der Kurs diese "Box" verlässt, also entweder nach oben oder unten ausbricht. Die Idee dahinter ist einfach: Wenn der Kurs ausbricht, könnte das der Start für einen neuen Trend sein, und genau diesen Moment möchtest du als Trader mitnehmen. Wie findest du einen guten Breakout und planst die Strategie? 1. Identifiziere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Bevor du überhaupt handeln kannst, musst du Bereiche finden, in denen der Kurs entweder immer wieder nach oben gestoppt wird (Widerstand) oder nach unten (Unterstützung). Nutze Tools wie Liniencharts oder Candlestick-Charts, um diese Zonen zu markieren. Tipp: Achte auf horizontale Linien, denn diese sind oft sehr zuverlässig. ( Grau ) 2. Warte auf den Ausbruch Geduld ist beim Breakout-Trading das A und O. Ein echter Breakout passiert, wenn der Preis ein Niveau durchbricht und sich stark in eine Richtung bewegt. Dabei solltest du darauf achten, dass das Volumen steigt – das zeigt dir, dass viele Marktteilnehmer den Ausbruch unterstützen. Wichtig: Nicht jeder Durchbruch ist ein echter Breakout – manchmal kommt der Kurs schnell wieder zurück. Solche "Fake Breakouts" solltest du vermeiden. 3. Setze klare Einstiegs- und Ausstiegsregeln Wenn du einen Breakout handeln willst, musst du vorher wissen, wann du ein- und aussteigst. Du kannst zum Beispiel eine Kauforder knapp über dem Widerstandsniveau platzieren oder unter dem Unterstützungsniveau, falls du auf fallende Kurse setzt. 4. Stop-Loss: Immer wichtig! Platziere deinen Stop-Loss knapp unterhalb des Widerstandsniveaus (bei einem Breakout nach oben) oder oberhalb des Unterstützungsniveaus (bei einem Breakout nach unten). So begrenzt du mögliche Verluste. 5. Bestätigungen nutzen Um sicherzustellen, dass es sich um einen echten Breakout handelt, kannst du folgende Indikatoren hinzuziehen: 5a. Volumen: Wenn der Ausbruch von hohem Handelsvolumen begleitet wird, ist er wahrscheinlicher echt. ( Hierzu kannst du auch meinen vorherigen Post zu Kerzenformationen verwenden :D ) 5b. Trendlinien oder gleitende Durchschnitte: Diese können dir helfen, die Richtung des Trends besser einzuschätzen. 5c. Retests: Manchmal kommt der Kurs nach einem Ausbruch zurück, testet das durchbrochene Niveau und setzt dann die Bewegung fort. Das kann eine Bestätigung sein. Warum ist Breakout-Trading spannend? Breakout-Trading ist spannend, weil du die Chance hast, früh in einen neuen Trend einzusteigen. Es ist wie ein "Startschuss" für eine Kursbewegung, und wenn du rechtzeitig dabei bist, kannst du größere Gewinne mitnehmen. Außerdem gibt dir diese Strategie klare Regeln – das macht sie gerade für Einsteiger attraktiv. Zusätzliche Tipps für deine Strategie Deinen Zeitrahmen wählen: Entscheide, ob du Breakouts auf kleineren Zeitrahmen (z. B. 5-Minuten-Charts) oder größeren Zeitrahmen (z. B. Tagescharts) handeln willst. Auf kleineren Zeitrahmen gibt es mehr Gelegenheiten, aber auch mehr Lärm und potenzielle Fehlsignale. Falsche Breakouts vermeiden: Nicht jeder Ausbruch bedeutet, dass der Preis weiterläuft. Um Fehlsignale zu vermeiden, kannst du auf eine Bestätigungskerze warten – das ist eine Kerze, die den Ausbruch bestätigt, indem sie sich außerhalb des Durchbruchsbereichs schließt. Risikomanagement: Trade nie ohne Risikoabsicherung! Nutze Stop-Loss-Orders und riskiere pro Trade nur einen kleinen Teil deines Kapitals (z. B. 1-2 % deines Kontos). Ziele setzen: Überlege dir vor dem Einstieg, wo dein Gewinnziel liegt. Manche Trader nutzen den Abstand der vorherigen "Box" (Range), um das potenzielle Kursziel zu berechnen. Risiken beim Breakout-Trading Auch wenn es eine coole Strategie ist, gibt es Risiken. Viele Breakouts scheitern, und der Preis kehrt zurück in die alte Range. Das nennt man dann einen Fake-Out. Um das zu vermeiden, solltest du immer auf Bestätigungen warten und dein Risiko begrenzen. Mit Breakout-Trading kannst du, wenn du es gut planst, spannende Chancen nutzen. Es braucht etwas Übung, aber wenn du die Grundlagen verstanden hast – also Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Volumenanalyse und Risikomanagement – bist du auf einem guten Weg. Viel Erfolg beim Ausprobieren! :D Ich hoffe du konntest wieder etwas für dich mitnehmen, lass mir gerne ein Follow da um immer benachrichtigt zu werden wenn es neuen Mehrwert gibt. :D
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von Speechless_Trading
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Trading für AnfängerServus Trader heute möchte ich auf ein Thema eingehen was ich sehr oft im TV Chat oder in meinen Analysen immer wieder lesen muss. " Welche indikatoren nutzt ihr derzeit? Ich bin neu und würde mir gerne ein paar Strategien anschauen... " Hierzu möchte ich gleich auf meine Vorgeschichte verweisen Natürlich wäre es sehr einfach, wenn es einen Indikator gebe der einem immer sagt, wenn man kaufen oder verkaufen sollte... So einfach ist es aber nicht, da alle Indikatoren dem Kurs und somit dem Markt nachlaufen ! Man wird Fehlsignale erhalten und Kapital verlieren und somit wären wir bei den Emotionen die alles in Frage stellen was man macht. Angst und Gier werden dann deine ständigen Begleiter sein... Das Wichtigste überhaupt ist zu wissen für was Du mit dem Traden anfangen möchtest ! Ja klar, um Kohle zu machen, Unabhängig zu werden... Millionär ja vielleicht sogar Milliardär zu werden. Man kann aus 1.000 Euro 1 Million machen, aber mit der falschen Strategie aus 1 Million auch 1.000 Euro. Das Wichtigste überhaupt ist " Realistisch " zu bleiben und Angst und Gier, Fehlende Disziplin, Arroganz, Ungeduld und Unrealistische Erwartungen sowie Fehlende Kontinuität außenvor zu lassen. Das Nichtbeachten des Money-Managements, dazu gehören das Verbilligen, die Nicht-Einhaltung von Stopps, der Verzicht auf eine vernünftige Vorbereitung, ungeduldiges Vorgehen können selbst die treffsicherste Analysemethode auf diesem Planeten nicht langfristig und nachhaltig kompensieren. Deshalb sind Selbstbeherrschung und eine unnachgiebige Kontrolle so wichtig. Selbstdisziplin, Selbstdisziplin, Selbstdisziplin. Wenn Du also ein realistisches Ziel vor Augen hast, dann solltest Du Dich mit der Charttechnik und erst später mit der Markttechnik befassen und mit Beiden zusammen eine immer wiederkehrende Strategie aufbauen. Und auch diese müssen immer wieder angepasst und verbessert werden. Charttechnik Ein Charttechniker nutzt ausschließlich den Chart, legt an diesen Trendgeraden an und versucht Formationen zu identifizieren. Entsprechend wird lediglich Signalen gefolgt, die sich aus dem Chart ergeben. Markttechnik Eine Vielzahl von Indikatoren subsumiert, die jeweils eine andere Zielsetzung erfüllen. Die hauptsächliche Unterscheidung innerhalb der Markttechnik erfolgt zwischen Trendfolgern und Oszillatoren. Ich zum Beispiel betreibe Positions-Swing-Trading mit einem Risikomanagement von 1% und einem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von mindestens 1:3 auf Tagesbasis Aber es geht auch ohne Indikatoren Beste Grüße, euer SwingMann
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von SwingMann
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#BITCOIN - kurzes Statement vor dem Wochenende.Hallo liebe Trader und Investoren, willkommen zu meiner aktuellen Einschätzung zum Bitcoin im Video. Folgende Infos findet Ihr im Video: - Seitwärts über Megafon - Ziele bei einem möglichen Breakout nach oben - Volumenprofil > wo liegt die Abrisskante? Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meinem Video. Bitte achtet auf Euer Positions- und Risikomanagement. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen Investor-Guard Disclaimer: Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. *Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
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