Auf geht's

Nasdaq

Dollar-Preisindex DXY - Möglicher Top & Reversal bei 102-104,00?Guten Tag liebe und werte Community, in diesem Chart sehen wir den Dollar Preisindex vor uns liegen. Dieser stellt ein Korb von allen Währungspaaren gegenüber den USD her (EUR/USD; GBP/USD; ...) Die jeweils zu verschiedenen prozentualen Anteilen angerechnet werden. Die Devise ist: Trendet der Dollar nach oben, bedeutet es schlechte Zeiten für Tech (NAS100 und Crypto) bzw. generell Risk-On Assets. (Leider wird BTC immer noch als Risk-On gehalten und gesehen) Ich habe ein mögliches Top entdeckt, da zuletzt die Werte im Bereich 102,00 bis 104,00 im Januar 2017 sowie 3 Jahre später am März/April 2020 angetestet und rejected worden sind. Diesen Bereich sehe ich deshalb als Kernbereich, die in jedem Fall bei Cryptoinvestoren in Augenschein genommen werden sollten. Meine Vermutung liegt hierin: Wenn der DXY auf die 103,00 bis 120,00 hinaufklettert, kann das für den Crypto und Tech-Markt destruktiv sein und ggf. ein cryptowinterartiges Sentiment bedeuten. Bull-Case- Szenario wäre demzufolge ein abprallen dieser Range und ein Abfall auf die 90er Range im mittelfristigen (0 Manate bis 1 Jahr), und ein Abfall auf die 70-90 Range im langfristigen Bereich (1-5 Jahre)
TVC:DXY
von LuckyLeonardoCrypto
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Trading Idee - #NASDAQMeine aktuelle Sicht auf den NASDAQ Index : SHORT / Verkauf Ziel: 13.200 Punkte Stop: 14.400 Punkte Der Nikkei Index ist heute Nacht bereits um 1% gefallen. US-Aktienanleger wenden sich zunehmend dem Optionsmarkt zu, um sich gegen weitere Kursverluste an der Wall Street abzusichern. Die Nachfrage nach Puts nimmt zu. Dies ist in den letzten Monaten zu einem Trend der Anleger geworden, um sich verstärkt gegen Verluste abzusichern. Die restriktive Haltung der FED verunsichert die Märkte nach Jahren zweistelliger Gewinne. Aktien haben ihre Verluste im letzten Monat zwar verringert, aber der Optimismus ließ im April nach. Insgesamt ist der SP500 seit Jahresbeginn um 7 % gefallen. Der Cboe Volatilitätsindex VIX, das "Angstbarometer" der Wall Street, lag zuletzt bei 21 und hat den größten Teil des Jahres 2022 weit über seinem historischen Mittelwert von 17,6 verbracht. Fondsmanager und Banken glauben, dass der SP500 auf 3.600 Punkte fallen muss, bevor die FED eingreift, um die Märkte zu stützen. Zudem haben Barmittelbestände unter Fondsmanager aktuell den höchsten Stand seit April 2020!
NASDAQ:NDXShort
von Traderherz-Analytics
Update NASDAQ 16.04.2022Betrachtung auf Monatsbasis: Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq ca. 2700 Punkte abgeben. Auch der aktuelle Monat liegt (noch) deutlich im Verlust. Oberhalb von 15280 würde sich die Lage aufhellen. Unterhalb von 12900 wäre der Nasdaq in Gefahr, unter die Räder zu kommen. Fraglich ist, ob angesichts von weiter steigenden Zinsen in den USA, die ein Ende der Liquiditätsschwemme bedeuten, Potential für Kursteigerungen vorhanden ist. Zunehmend stellen in Amerika Anleihen eine Alternative zu Aktien dar. Die monatliche Schwankungsbreite des Index liegt bei ca. 2300 Punkten. Die Phase der Unsicherheit auf Monatsbasis ist noch nicht vorbei. Möglich, dass langfristig orientierte Investoren und große Adressen niedrigere Kurse zum Einstieg nutzen und ein Abschmieren des Index verhindern. Kapital dazu ist immer noch vorhanden. I m Tageschart (1Y) liegt der Index unter dem EMA 200 und noch innerhalb der Value Area. Im 4 Std. Chart befindet sich der Index seit Anfang April im Abwärtstrend (tiefere Hochs und tiefere Tiefs). Auch der Supertrend Indikator bietet ein schönes Bild (rote Linie). Ebenso wie im vergangenen Aufwärtstrend (grüne Linie). Im Abwärtstrend gilt: Erholungen verkaufen. D.h. abwarten, bis der Kurs an die obere Begrenzung des eingezeichneten Abwärtstrendkanals heranläuft. Dann shorten (verkaufen). Hier liegt das beste CRV=Chancen-Risikiko-Verhältnis. Dazu muss man Geduld haben. Nicht immer berührt der Kurs die genannte Linie, oder der Kurs dreht gen Norden und verlässt den Abwärtstrendkanal. Um für den Fall Verluste zu begrenzen, setzt man einen Stoppkurs. Dieser hängt wiederum vom Money-Management ab, also der Kontogröße und dem gewählten Hebel.
CME_MINI:MNQ1!Short
von EnormousTrading
Übersicht: 5 nützliche Indices für TraderEine Kurzbeschreibung fünf nützlicher Indices im optischen Vergleich zum SP500. Fokus liegt auf Macro-Zusammenhängen: -Russell 2000 (lila): Ein Index der 2000 amerikanische Nebenwerte abbildet. Da er nicht wie zb der Nasdaq durch einzelne große Unternehmen (s. FANG) so verzerrt ist, kann er besser als Thermometer für die reale amerikanische Wirtschaft genutzt werden und in manchen Momenten als Frühindikator für den SP500 oder Nasdaq dienen. -VIX: Dieser Index bildet die Volatilität des SP500 ab. Er kann als Barometer für die Stimmung am Aktienmarkt genutzt werden. Bei sehr niedrigen Ständen kann er ggfs auch die Ruhe vor dem Sturm signalisieren. Außerdem sind Optionen bei niedrigen Ständen in der Regel günstiger und bei hohen teuer, was man zb für Tail Risk Hedging nutzen kann. -Baltic Dry Index (thanks @GrimsV für den Hinweis): Ein Preisindex für das Verschiffen von Frachtgütern. Er erlaubt Rückschlüsse über die Nachfrage nach Rohstoffen und kann so als Frühindikator für deren Preisentwicklung und für die Weltwirtschaft genutzt werden. -SPGSCI: Dies ist ein Index der die Preise der wichtigsten Rohstoffe zusammenfasst. Dadurch kann er ein Indikator für Inflation und Entwicklungen in rohstoffträchtigen Branchen sein. Ein potentielles Manko ist, dass in ihm Öl sehr stark gewichtet ist. Eine Alternative kann daher der Rogers International Commodity Index sein. -PPI: Der Producer price Index misst, wie sich die Inflation vom Standpunkt der Produzenten aus entwickelt. Damit ist er ein sehr wichtiger Inflationsverbote, da er Entwicklungen des Consumer price Indexes vorwegnehmen kann. Im obigen Chart könnt ihr die Entwicklung der einzelnen Indices vergleichen. Die letzten drei Crashs sind als senkrechte rote Linien eingezeichnet. Viel Spaß beim Vergleichen und Zusammenhänge finden 🙂. Teilt Eure Einsichten gerne in den Kommentaren!
SP:SPXAusbildung
von paufel
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Update NASDAQ 06.04.2022Update NASDAQ 06.04.2022 Betrachtung in 1 Std. NASDAQ im (kurzfristigen) Abwärtstrend. Ein Fall aus dem Abwärtstrendkanal und Bruch der Unterstützung bei 14440 (in den kürzeren Zeitebenen 5m-15m erkennbar), erhöht die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse. Bei einem Austritt aus dem Trendkanal in der Abfolge mit höheren Hochs und Tiefs etwa auf Höhe des POC`s (weiß gestrichelte Linie und über 15700 P würde den Blick gen Norden erlauben. Auch der Supertrend gibt hier mögliche Einstiege, bzw. den Stop vor. Je nach Eröffnung der Position. Im größeren Bild (1Y) hat der NASDAQ den EMA 200 (aktuell bei 14696) heute unterschritten. Für eine Aufhellung der Lage müßte diese Marke wieder überschritten werden.
CME_MINI:MNQ1!Short
von EnormousTrading
NASDAQ - zarte AnsätzeNASDQ Fortführung 01.04.2022 Im Tageschart sind 3 rote Tageskerzen (wobei der heutig Tag noch nicht zu Ende Ist) zu sehen. Im Stundenchart ist die erste Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs erkennbar, Die. Frage ist, wie weit trägt der Richtungswechsel gen Süden. Eine mögliche Unterstütze könnte der POK (Point of Control, weiß gestrichelte Linie) darstellen. Auf diesem Preisniveau sind die meisten Käufe und Verkäufe getätigt worden. Am POK wird der Preis akzeptiert (Kurs steigt) oder abgewiesen (Kurs fällt). Fällt der Kurs unter den POK wäre die nächste wichtige Marke im Chart die Grundlinie. Beide Kursmarken stellen sowohl Unterstützungen als auch Widerstände im Chart dar.
CME_MINI:MNQ1!Short
von EnormousTrading
NASDAQ - Quo vadisNASDAQ Analyse 31.03.2022 NASDAQ seit 8 Tagen im dynamischen Aufwärtstrend (Steigungswinkel der Trendlinie bei ca. 70 Grad). Seit heute Aufwärtstendlinie durch rote Tageskerze gebrochen. Kurs liegt oberhalb der Grundlinie (gelb gestrichelt). RSI über der Neutralitätszone von 50, fallend. Kurs ist dabei, das höchste Preisniveau (Value Area High - VAH) im 1 Std. Chart zu verlassen - gestrichelte grüne Linie wird unterschritten. LVN (grün gepunktet) als Widerstand. Low Volume Nodes (LVN): Low Volume Nodes sind Bereiche, in denen ein niedriges Volumen auf oder um dieses Kursniveau herum gehandelt wurde. Diese Täler stellen einen Bereich der Ablehnung dar, in denen sich der Markt nicht sehr lange aufhält. Tradingidee: Wenn eine Fortsetzung des Trendbruches erfolgt (Bestätigung durch weitere rote Tageskerze im Schlusskurs) und sich in der Folge ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief ausgebildet haben, ist ein Umkehrung des Trendverlaufs erfolgt. Hierfür sind die kürzeren Zeitebenen (4Std. -1Std.) hilfreich. Je kürzer die Zeiteinheit, desto kürzer die Voraussagewahrscheinlichkeit, desto höher die Gefahr für Rückschläge. Aktuell bietet der Supertrend Indikator in 4Std. eine Unterstützung an. Unterhalb der Grundlinie (gelb gestrichelt) ist der NASDAQ vorerst wieder short.
CME_MINI:MNQ1!
von EnormousTrading
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Marktstimmung US-Börse - RisikomodellNach langer Zeit hat ich die Situation an der US-Börse wieder deutlich verbessert und wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Über die letzten Wochen wurden die Börsenkurse vor allem durch 2 Faktoren bestimmt: 1. Die dramatische Situation in der Ukraine. Wer hätte bis vor ein paar Monaten noch gedacht, dass wir in Europa jemals wieder krieg haben könnten. Die Schicksale der betroffenen Menschen sind erschreckend. Es gibt Spekulationen, ob Putin schwer krank sein könnte. In jedem Fall ist er aus welchen Gründen auch immer unberechenbar. 2. Die Corona-Zahlen in Europa und den USA steigen wieder stark an. Dies scheint jedoch mittlerweile in die Börsenkurse eingepreist zu sein. Ein verbleibender wesentlicher Risikofaktor ist die Covid-Situation in China. China hält trotz der sich rascher ausbreitenden Omikron-Variante weiterhin an einer 0-Inzidenz-Politik fest und schickt eine Millionen-Metropole nach der anderen in den Komplett-Lockdown. Hieraus ergibt sich ein ansteigendes Risiko für die Weltwirtschaft. Unser Risikomodell springt von ROT auf GRÜN. Anleger können nach einer langen Periode den Expositionsgrad wieder hochfahren. Hier einige Details: 1. Die größeren US-Indizes konnten vergangene Woche einen sogenannten 'Follow-Through-Day' nach IBD verbuchen. Damit befindet sich der US-Markt nach dieser Definition wieder in einem stabilen Aufwärtstrend. 2. Die Anzahl der neuen 52 Hochs übersteigt nun wieder diejenigen mit neuen 52w Tiefs - ein sehr gutes Zeichen. 3. Der Volatilitätsindex DIVX hat sich wieder beruhigt und liegt mit 24 deutlich unterhalb der kritischen Grenze von 30. 4. Die Advance-Decline-Line befindet sich wieder in einem Aufwärtstrend. 5. Weiterhin in einem kritischen Bereich befinden sich die Indikatoren Einzelwerte oberhalb/unterhalb ihres 200d MA und Auf-/Ab-Volumen. 6. Der konträre Marktindikator Bulls vs Bears deutet an, dass die Stimmung unter den Anlegern über die vergangenen Wochen deutlich gesunken ist. Ebenso ist der Verschuldungsgrad an der US-Börse fast bei 0 angekommen. Beides deutet darauf hin, dass wir den Tiefpunkt der aktuellen Marktkorrektur nun erreicht haben könnten. Obwohl das Risikomodell nun sehr viel besser aussieht als in den vergangene Wochen und Monaten, sollten Anleger nichts überstürzen. Erste Pilot-Positionen können nun wieder eröffnet werden. Wenn diese sich gut entwickeln und sich in eurem eigenen Portfolio steigende Gewinne abzeichnen, sollte das Risiko hochgefahren werden. Die aktualisierte Watchlist für den US-Markt wird separat veröffentlicht.
DJ:DJILong
von JS_TechTrading
NASDAQ mit möglichem Umkehrsignal! Der gestrige Rutsch unter das Oktober Tief 2021 hat den großen Aufwärtstrend auf Wochenbasis gebrochen. Im Bereich 13.700 - 14.000 Pkt. wurde ein Unterstützungsbereich angelaufen, der im April 2021 noch als Widerstand diente. Mit Blick auf den Tageschart befindet sich der NASDAQ nun in einem gültigen Abwärtstrend der weit in seiner Bewegung steht. Die gestrige Tageskerze hat ein schönes Umkehrsignal geliefert, dass bis dato gültig ist aber noch nicht getriggert wurde. Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei ~ 15.600 Pkt. würde ein Kaufsignal auslösen und eine Erholung in den Bereich zwischen 15.500 - 15.700 Pkt. ermöglichen. Dort befindet sich sich die mögliche Korrekturzone mit dem eingezeichneten Widerstandsbereich. Spätestens dort ist mit weiteren Abschlägen zu rechnen. Die nächste größere Korrekturbewegung könnte den NASDAQ dann sogar Richtung 13.000 Pkt. schicken, da dort aktuell der Point-of-Control liegt. Auf diesem Preisniveau findet der größte Austausch statt. Im Weiteren werde ich euch erläutern, wie man nun das gestrige Tagessignal umsetzen könnte. Wenn euch meine Ideen gefallen dann gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal. Es handelt sich hierbei nur um eine Tradingidee und keine Handlungsempfehlung! Beste Grüße, Dr. Trade Stevie
OANDA:NAS100USD
von geldkatze
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Marktstimmung US-Börse - RisikomodellRussland Russland hat einen massiven Truppenaufmarsch nahe der Grenze zur Ukraine umgesetzt. Die Ukraine hat hohe Erwartungen zur Unterstützung durch die westliche Welt, die wohl kaum alle umgesetzt werden können. Was in Putin's Kopf vorgeht, kann wohl niemand gut einschätzen. Wenn diese Situation eskaliert, droht neben einem potenziellen Krieg auch eine massive Auswirkung auf die Weltwirtschaft und die Aktienmärkte. Corona Inzidenzwerte steigen insgesamt auf globaler Basis exponentiell an. Auf der anderen Seite bekommen wir von den Experten die ersten positiven Hinweise, dass sich die Pandemie nun evtl. in eine beherrschbare Endemie umwandelt. Diese Situation führt weiterhin zu großer Unsicherheit unter den Anlegern Der Aktienmarkt Wir befinden uns in einer sehr deutlichen, längst überfälligen Marktkorrektur. Die langfristigen Markdaten lassen es trotz aller Unwägbarkeiten unwahrscheinlich erscheinen, dass die Aktienmärkte in einen neuen Bärenmarkt übergehen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich der Aufwärtstrend nach den anhaltenden Marktkorrektur fortsetzen wird. Hierdurch werden sich für disziplinierte Swing-Trader, die sich seit einiger Zeit zu 100% in cash befinden, sehr profitable Optionen ergeben wenn der Markt seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Risikomodell Unser Risikomodell steht seit vielen Wochen auf ROT und hat sich weiter verschlechtert. Alle relevanten technischen Marktindikatoren stehen auf TIEFROT, lediglich die folgenden KONTRÄREN Marktindikatoren noch nicht: 1. Der Verschuldungsgrad an den Börsen geht seit einiger Zeit zurück. Dies verschafft 'Luft nach oben', wenn der Markt in der nächsten Zeit wieder nach oben drehen sollte. 2. Die Marktstimmung Bullen vs Bären geht nach unten. Dies ist ein konträrer Indikator und die besten Swing-Trading Optionen ergeben sich dann, wenn dieser Indikator seinen Tiefpunkt erreicht hat. Zusammenfassung Swing-Trader, die unserem Risikomodell folgen, haben vor vielen Wochen das Risiko zurückgefahren und den Anlagegrad schrittweise in Richtung 0% angepasst. Wenn die aktuell anhaltende Marktkorrektur hinter uns liegt, werden sich herausragende Swing-Trading Optionen ergeben. Bis dahin gilt weiterhin: Diszipliniert bleiben und auf bessere Marktbedingungen warten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir diese wieder bekommen werden. Erfolgreiche Anleger sitzen schwierige Zeiten wie diese aus, um dann aggressiv zu werden, wenn das Risikomodell in den positiven Bereich dreht.
AMEX:DIALong
von JS_TechTrading
NASDAQ Long mit Ziel 17.420 Pkt. ?Derzeit geht die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, das der Technologiesektor dieses Jahr unterdurchschnittlich performen wird, weil die FED die Anleihekäufe stark drosseln und danach die Zinsen anheben wird. Das wiederum lastet auf Aktien aus dem Technologiesektor ( besonders auf die noch unprofitablen Unternehmen). Aber was ist wenn das bereits alles eingepreist ist und der der Aufwärtstrend weiter anhält? Dieser antizyklische Gedanke könnte aufgehen wenn man sich den Chart des NASDAQ aus Markttechnischer Sicht anguckt. Auf Wochenbasis befindet der NASDAQ in einem intakten Aufwärtstrend und derzeit in der Korrektur seines 4. Trendarms. Blickt man nun näher auf den Chart (Tagesbasis) fällt auf, dass die Korrektur der letzten Bewegung exakt bis zum Golden Pocket gelaufen ist (Bereich der Fibonacci Retracements 61.80% und 65.00%). In diesem Bereich haben sich die Käufer gezeigt und bereits auf Tagesbasis eine lange Lunte gebildet. Es wird sich zeigen ob das bereits der markttechnische Punkt 3 gewesen ist und nun die Bewegung in Richtung der ersten Fibonacci Extension bei 127.20% aufgenommen wird. Diese Extension wird als mögliches Kursziel bei 17.420 Pkt. angenommen. Neben der Betrachtung der Fibonacci Retracements fällt zudem eine Aufwärtslinie auf, die seit März 2021 bereits mehrfach verteidigt werden konnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung ist höher als ein Trendbruch. Unter dieser Annahme könnte sich ein Trade in Long Richtung lohnen. Dabei darf der letzte markttechnisch relevante Punkt 3 bei 14.385 Pkt. nicht mehr unterschritten werden. Solange dieses Szenario bestehen bleibt, gehe ich von einer Trendfortsetzung aus. Es handelt sich um eine Tradingidee und keine Handlungsempfehlung! Beste Grüße, Dr. Trade Stevie
OANDA:NAS100USDLong
von geldkatze
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TMMA > Technische Multi Methoden AnalyseLiebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, in letzten Zeit werde ich immer öfter nach den Kürzeln gefragt, die ich in meinem Wording und Workflow verwende. Zu den TAQI-Points habe ich schon einige Infos veröffentlicht. Anders bei meiner TMMA ...daher heute mal ein Beitrag zu den Analysemethoden, die ich in meiner täglichen Arbeit einsetze. Dieser Beitrag ist keine Analyse (nun ja, ein wenig schon ;-) ), sondern soll vielmehr eine Orientierungshilfe sein. Ich werde die Einzelmethoden in weiteren Kapiteln hier vorstellen, damit die Sache rund wird. Etwas Historie: Seit 1999 erstelle ich technische Analysen und Anlageempfehlungen. Die Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten der eingesetzten Analysemethoden sind hingegen teilweise sehr viel älter. Das grundlegende Prinzip aller Marktbewegungen ist so alt wie Mutter Natur selbst. So wurden zum Beispiel Gebäude schon vor tausend Jahren nach dem gleichen goldenen Schnitt errichtet. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Fibonacci-Zahlenfolge zum Beispiel setze ich als Preis- und Zeitzielanalyse ein. Die Candlestick-Methode kam im Japan des 16. Jahrhunderts auf. Dow Theorie, die westliche Charttechnik und der Einsatz von Indikatoren oder Algorithmen sind relativ junge Methoden, die ich einsetze. Meine erste Handelsmechanik habe ich Ende 1999 (MACD, DAX-Future, Stundenbasis, ui ui ui...) gebaut und visualisiert... In der TMMA kombiniere ich grundlegend vier Hauptmethoden: - Linien und Kanäle - Fibonacci und Elliott Wave - Indikatoren & Algorithmen - Volumen und Orderflow (Tape) Mehrere Analysemethoden verbessern die Ergebnisse. Wir können dadurch unsere Prognosequalität verbessern. The trend is your friend. Meine kombinatorische Finanzanalyse überprüft die aktuelle Trendausrichtung des Marktes aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Technische Multi Methoden Analyse TMMA überprüft mehrere Analysemethoden und verdichtet die einzelnen Ergebnisse zu einem stimmigen Fazit. In einem mehrstufigen Prozess wird der analysierte Markt bzw. das Finanzinstrument einem qualitativen Scoring unterzogen. Das Ergebnis dieser Auswertung liefert die aktuelle Trendausrichtung sowie relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen. Die TMMA bildet das Fundament für meine Anlageempfehlungen und deren Management. Zusammengefasst: Linien & Kanäle überprüft die Trendausrichtung liefert Unterstützungen und Widerstände Trendlinien, Trendkanäle & horizontale Chartmarken Fibonacci & Elliott Wave überprüft die Bewegungsstruktur liefert Kauf- und Verkaufszonen Elliott Wave, Fibonacci Retracements und Extensionen Indikatoren & Volumen überprüft die Trendintensität und -stabilität liefert relevante Volumenpunkte im Markt Indikatoren, Konvergenzen, Divergenzen und Volumenanalyse inkl. Orderflow Im Beispiel US 100 Cash CFD / NQ-Future sehen wir den Markt auf Tagesbasis. Linien & Kanäle: - lokale Tops bei 15708 + 15184 - TS > Trendlinien Support bei 15405 Fazit > relevante Verteidigungszone Tageschart > 15708 - 15405 Fibo & Wave: - Markt korrigiert seit ATH - Retracement seit Oktobertief bei 15575 - GoldenPocket seit Oktobertief > 15294 - 15217 Fazit > Dip ins GoldenPocket > 0,5er Fibo-Retracement @ 15575 muss weiter per Tagesschlusskurs gehalten werden... Volumen: - Klarer Block (5x) am oberen Sellers Point (16312) - Retracement seit Oktobertief bei 15575 - Relevante Buyers Area > 15605 - 15351 Fazit > Dip bis zum POC (Point of Control) und kräftiger Bounce...muss weiter per Tagesschlusskurs die beiden Buyer Levels halten! Scoring: LKD > Zone 15708 - 15405 FWD > Zone 15575 - 15294 VOD > Zone 15605 - 15351 Nun haben wir auf Basis der drei Hauptanalysen eine belastbare Zone, die sich aus der Analyse ergibt... Ihr könntet nun aus den Zonenwerten oben noch einen Mittelwert berechnen... Das bringt bei einem einfachen Mittelwert die folgende Supportzone: 15629 - 15350 Ich visualisiere das Ergebnis dann in Form der TAQI-Support-Area. Der Clou an dieser Herangehensweise ist, dass ihr sofort eine konsolidierte und gewichtete Unterstützungszone klar vor Augen habt. ...in einem weiteren Schritt könnt ihr dann noch die von Euch favorisierten Indikatoren einsetzen, um noch mehr Detailschärfe zu erzeugen. Hier habe ich mein Quant-Pack (KAMA+LowTracker) integriert und auf Wochenbasis heraus gezoomt. Im Resultat spielt der KAMA (W) als Trigger zusätzlich eine wichtige Rolle. Denn ein Schlusskurs per Wochenschluss kann dann im nächsten Schritt den LowTracker bei 14960 Punkten ins Spiel bringen. Also, meine Empfehlung: sucht nach Querverbindungen in verschiedenen Analysemethoden...je mehr Überlagerungen ihr findet, desto aussagekräftiger ist der von Euch ausgespähte Bereich... Das bringt zusätzliche Sicherheit in eurem Analyseprozess und dann auch in euren Anlageentscheidungen... Alles kein Hexenwerk ;-) Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Artikel. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen Investor-Guard Disclaimer: Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. *Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
PEPPERSTONE:NAS100
von investor-guard
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Update: Indextrading mit Linearer RegressionDas Update am Tool des Linear Regression Channel durch TradingView möchte ich nutzen, um meine Strategie zu verfeinern und mit mehr Hintergrundwissen zu teilen. Bei der Strategie geht es um Market Timing, also den perfekten Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg zu finden. Natürlich hat auch diese Strategie keine 100% Trefferquote, darum sollte der Stopp-Loss beachtet werden. Die Strategie ermöglicht es den Markt long wie auch short zu handeln. Da der übergeordnete Trend long ist, möchte ich hier auf das besonderen Risiko des Shortens hinweisen. Diese Erklärung soll möglichst verständlich sein, darum bitte ich Ungenauigkeiten in der Formulierung zu entschuldigen. Was ist eine Lineare Regression? Die Lineare Regression ist ein statistisches Verfahren, was ermittelt, ob ein linearer Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht. In unserem Fall: Steigt der Kurs des NASDAQ100 mit der Zeit? Und wenn ja, um voraussichtlich wie viel? Warum ist die Lineare Regression das richtige Werkzeug? Meine Strategie bezieht sich ausdrücklich auf breite Indizes und nicht auf Einzeltitel. Die Grundannahme des Aktienmarktes ist Wachstum mit der Zeit. Der Aktienmarkt lässt sich durch Indizes widerspiegeln und auch handeln. Einzeltitel können auch bei ständigem Wachstum an Wert verlieren, zum Beispiel Deutsche Bank. Natürlich haben auch Indizes keine Garantie für ewiges Wachstum. Der NASDAQ hängt von der Entwicklung des Technologiesektors der US Wirtschaft ab. Global betrachtet könnte man aber den MSCI World oder ähnliches handeln, um branchen- oder nationsunabhängig zu handeln. Wie funktioniert die Lineare Regression? Einfach gesagt, wird eine Linie (Mittelwert) durch die betrachteten Kurse gelegt und ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Kursstand und der Zeit gibt. Es gibt drei mögliche Ergebnisse in unterschiedlichen Ausprägungen: Es besteht ein negativer Zusammenhang, die Kurse fallen mit der Zeit (Pearsons R<0). Es besteht kein Zusammenhang, der Markt läuft seitwärts (R=0). Es besteht ein positiver Zusammenhang, der Kurs steigt mit der Zeit (R>0). Pearsons R kann einen Wert von -1 bis 1 annehmen. Je näher bei 1, desto größer der (positive) Zusammenhang. Die Interpretation nach Cohen (1988) geht davon aus, dass R=0.1 ein kleiner Zusammenhang ist, R=0.3 ein mittlerer und R=0.5 ein starker ( statistikguru.de ). In unserem Beispiel haben wir R=0.91, es gibt also einen starken Zusammenhand zwischen der Zeit und seigenden Kursen. Mehr zum Hintergrund von TradingView: Wie wird das Tool eingesetzt? Das Tool wird über den Indikatorbutton hinzugefügt. Jetzt muss bestimmt werden, wie viele Datenpunkte (Schlusskurse) ausgewertet werden sollen, die Standardeinstellung sind 100 Werte. Damit es überhaupt eine statistische Aussagekraft hat, sollten 30 Werte nicht unterschritten werden. Um die Aussagekraft zu erhöhen, aber auch jüngste Werte noch zu berücksichtigen, habe ich mich für 200 entschieden. Je weniger Daten genutzt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Entwicklung fortsetzt. Je mehr Daten genutzt werden, desto weniger werden jüngste Entwicklungen berücksichtigt. Das Tool bildet aber nicht nur den Mittelwert, sondern auch einen Kanal. Dieser entsteht durch ein oder mehrere Standardabweichungen ( de.statista.com ) oben und unten vom Mittelwert. In meiner Einstellung nutze ich die Abweichung 1, oben wie unten. Wir gehen von einer Normalverteilung der Kurse um den Mittelwert aus. Eine Standardabweichung umfasst also nach oben wie unten 34% der Kuse, also 68% aller Kurse um den Mittelwert im schwarzen Kanal. Jetzt füge ich das Tool Lineare Regression ein zweites Mal dem Chart hinzu. Die Einstellungen beziehen sich wieder auf 200 Datenpunkte, nun jedoch mit einer Standardabweichung von 2. Jetzt sollten 95% aller Kurse in diesem Kanal (rot) liegen. Wie werden die Kanäle gehandelt? Grundsätzlich wird nur innerhalb der Kanäle gehandelt. Der rote Kanal wird als Stopp-Loss genutzt, um Abstürze, Krisen usw. zu vermeiden. Wenn der Kurs vom unteren Ende des Trendkanals abprallt, gehe ich long. Die statistische Erwartung ist, dass der Mittelwert angestrebt wird. Wenn dieser sogar überschritten wird ist das ein Bonusgewinn, der mit Trailing-Stopp mitgenommen werden kann. Andersrum gehe ich short, wenn der Kurs vom oberen Ende des Trendkanals abprallt. Auch hier ist das zu erwartende Ziel der Mittelwert und zustäzliche Gewinne können mit Trailing-Stopp gemacht werden. Macht es Sinn mit Hebel zu handeln? Definitiv! Aber auch hier sei auf das nochmal erhöhte Risiko hingewiesen. Ich persönlich würde einen Hebel über 10 nicht anfassen, da er bei einem Crash meine schönen Gewinne schneller auffressen würde, als der Stopp-Loss zünden kann. Probiert es gerne mal an unterschiedlichen Indizes und mit verschiedenen Datenmengen aus, um ein Gefühl für dieses großartige Tool zu bekommen. Wer eine Strategie nur kopiert, ohne sie zu verstehen, wird langfristig verlieren. Viel Erfolg!
NASDAQ:NDXAusbildung
von maxelinho
NAS 100 - Übertreibung fehlt noch - Daily UpdateDa ich keine Links in meinen Updates posten darf, ergänze ich hier den Daily zum vorher in meinen Charts gezeichneten weekly. Kreise zeigen Korrekturpotenzial das problemlos das Long-Szenario unterstützt. Sogar ein break-out aus dem, grob, angedeuteten Kanal wäre kein Beibruch, zöge allerdings längere, ggf. größere, Ausdehnung nach sich. Bleibt es so muss erstmal mit unteren Zielen gerechnet werden; oben dann erst später mehr. Unter 16000 stehen dann schon die 15700 auf dem Plan. Da ich von fehlender "Übertreibung" ausgehe präferiere ich das Long-Szenario und sehe, mit Vorsicht, schon Kaufkurse. Allerdings sollte man sich klar sein, dass die Ballung da oben entweder zu späteren deutlichen Käufen oder erstmal folgender Konsolidierungsausdehnung führen kann. Die Harmonie der unteren Anstiege ist bisher dahin. Eine Schiebezone wäre noch das beste Szenario.
OANDA:NAS100USD
von truckerj
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