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SPTRD.EUR.1.IFE Trading-Ideen

SPX - die Luft wird dünnDie aktuelle Bärenmarkt-Rally im S&P ist im vollen Gange und es stellt sich die Frage, wie lange geht es noch so weiter. Der Volatilitätsindex des S&Ps (VIX) bietet hierfür einige Interessante Marken, welche als Orientierung dienen können. Die letzten Rallys in diesem Bärenmarkt endeten mit einem VIX im Bereich 24 bis 18 Punkten und seit Donnerstag (10.11.2022) erreichte der VIX genau diesen augenscheinlich kritischen Bereich. Zudem nähert sich der aktuelle Kurs des S&Ps seiner 200er SMA-Tageslinie und auch die markante Marke bei 4150 Punkten aus der Vergangenheit ist nicht mehr fern. In Kombination mit dem aktuell noch recht hohen Momentum (MACD ist noch ansteigend) scheint ein restliches Aufwärtspotenzial von 2% bis 4% als realistisch. Mit einem Abschwächen der MACDs wären folgende Handelsideen denkbar. Handelsidee 1 (konservativ): PUT verkauf des VIX mit einem Strikepreis nahe dem dann aktuellen VIX-Kurs. Delta ca. 0,5 / Laufzeit 1-2 Wochen. >> Gewinnmitnahme: Rückkauf bei 80% Wertverfall >> Verlustbegrenzung: Rückkauf bei klarem Bruch des 4150er Widerstands. Handelsidee 2 (aggressiv) CALL Kauf auf den VIX mit einem Strikepreis nahe dem dann aktuellen Kurs. Laufzeit >3 Monate, um Zeitwertverfall möglichst gering zu halten. >> Gewinnmitnahme: Verkauf bei 30% Wertanstiegs. >> Verlustbegrenzung: Verkauf bei 10% Wertverlust.
SP:SPXShort
von Fatthomy
S&P 500 Big Picture - Bearisches SzenarioViele Investoren gehen bereits von einem Ausbruch aus der oberen Trendlinie aus und somit auf ein Fortsetzen des Aufwärtstrends. Das ökonomische Sentiment ist weiterhin bearisch, viele Unternehmen müssen nun die hohen Kapital- und Energiekosten tragen und einige Unternehmen sind noch stark überbewertet. Daher möchten euch heute ein bearisches Szenario vorstellen, dass wahrscheinlich eintreffen könnte, das Double ZigZag. Struktur eines Double ZigZags - Übergeordnet: (W) - (X) - (Y) - Untergeordnet: (ABC) - (ABC) - (ABC) - Unterwellen: (12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345) Derzeitige Situation Sollte dieses Szenario stimmen, würden wir uns in der letzten Unterwelle ABC befinden und nun die letzte Abwärtsbewegung als Unterwelle 12345 sehen. Damit wäre die letzte Untergeordnete (ABC) Welle vollendet. Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn in den nächsten Tagen/Wochen der SPX eine Trendwende nach unten einleitet. Wir sehen bereits einen schwächeren SPX, der sich schwer tut, über den gelb markierten Widerstand zu pumpen. Auch wenn wir es über diesen schaffen würden, müsste dieser erst einmal retestet werden und sich somit über dem Widerstand halten. Wir gehen davon aus, dass der SPX nun entweder noch einen kleinen Ausbruch nach oben macht, bevor er wieder nach unten korrigiert, oder, dass der SPX gleich korrigiert. Stark verändernder Markt Der Markt ist zurzeit sehr schwer einzuschätzen. Viele ökonomische News beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Investoren haben weiterhin Angst Geld zu verlieren. Somit ist dieses Double ZigZag Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario posten.
SP:SPXShort
von Consyder
Wochenrückblick/Wochenvorschau - Korrektur?Wochenrückblick & Wochenvorschau Überblick In der Übersicht sind folgende Assets/Regionen von links nach rechts vertreten: Dollar Index, S&P 500 (USA), DAX (DE), Hangseng (China), Gold, BTC. Die Charts sind als Wochenchart dargestellt, somit präsentiert die letzte ersichtliche Kerze die letzte Woche. Der Dollar ist weiter eingebrochen und somit hatten die Indizes weiter Luft nach oben. Dennoch konnte man beim S&P 500 und beim DAX bereits eine Schwäche im Aufwärtstrend feststellen. Der DAX konnte zwar die letzten 3 Wochen positiv schließen, jedoch waren die Aufwärtsbewegungen eher schon Seitwärtsbewegungen als eindeutige Ausbrüche nach oben. Der SPX konnte zwar noch stärkere Aufwärtstrends verzeichnen, jedoch verlieren diese auch schon an Stärke. Gold konnte auch wieder stark vom fallenden Dollar profitieren. Der BTC konnte leicht steigen, derzeit verzeichnete er aber noch keine aussagekräftige Bewegung. Dollar Index Der Dollar Index sieht vorerst so aus, als würde er den orange markierten Bereich als nächstes anstreben und somit noch immer weiter fallen. Wenn wir den orangen Bereich erreicht haben, sollte sich der Dollar wieder erholen. S&P 500 Wenn der Dollar nun noch den orangen Bereich antestet, werden auch die Indizes nochmal steigen können bzw. wir erwarten uns eher Seitwärtsbewegungen oder einen letzten Ausbruch nach oben. Danach, wenn der Dollar beim orangen Bereich einen Boden bilden sollte bzw. zumindest eine Erholung sehen wird, werden die Indizes vermutlich nochmal abrutschen, ob wir dann einen kompletten Absturz sehen, oder nur eine kleinere Korrektur der Indizes ist vorerst noch nicht abschätzbar. Aufgrund der Schwäche der Indizes, gehen wir jedoch mindestens von einer eindeutigen Korrektur aus. DAX Der DAX sieht ähnlich aus wie der SPX, nur dass bereits die letzten Wochen kein wirklicher Aufwärtstrend mehr zu erkennen war. Hier gehen wir davon aus, dass wir ausgenommen von einem kleinen letzten Pump, in den nächsten Wochen einen eindeutigen Abwärtstrend sehen werden. Ökonomische Indikatoren Die ökonomischen Daten sind vorerst neutral. Ergebnisse von ökonomischen Indikatoren sind diese Woche relevant: Montag: Einzelhandel Verkauf (DE), Factory Orders (USA) Dienstag: Factory Orders (DE) Mittwoch: BIP Wachstum (EU) Freitag: Inflation Rate (China), PPI (China), PPI (USA), Weitere Vorgehensweise Wir erwarten nun eine weitere Korrektur, daher halten wir die Füße still und warten auf attraktive Einstiegspreise. Wir halten euch am Laufenden! Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und einen erfolgreichen Start in die Woche!
SP:SPX
von Consyder
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US500 - Shorts noch nicht vom Tisch!Hallo Trader, anbei wie gewohnt unser Wochenausblick und eine Handelsidee. 🏦Fundamentaler Ausblick KW49🏦 Wir nähern uns dem Jahresende. Und natürlich blicken alle so langsam auf die letzten Notenbanksitzungen. Speziell die FED und EZB sind für uns hier relevant. Was aber positiv ist, ist die Tatsache dass wir beim Thema Inflation nun auch in der Eurozone den Peak gesehen haben könnten. Die Inflationszahlen in der letzten Woche fielen niedriger als erwartet aus. Die Hauptevents in der kommenden Woche sind die beiden Zinsentscheide - die BOC🇨🇦 und die RBA🇦🇮. Bei beiden wird jeweils eine Erhöhung erwartet. Wohl aber nicht mehr in der Höhe der letzten Zinsschritte. Wichtig wird noch am Freitag die EPI Daten aus den USA🇺🇸. Wir erinnern uns - die Erzeugerpreise sind ein Frühindikator für die Verbraucherpreise. Wichtige Daten in dieser Woche Montag:ISM USA 🇺🇸 Dienstag: Zinsentscheid RBA🇦🇮 Mittwoch: Zinsentscheid BOC🇨🇦 Donnerstag; BIP Japan 🇯🇵 Freitag; EPI USA🇺🇸 Chart US500 Jahresendrallye geht weiter - ja, nein, vielleicht? Nun charttechnisch hat die abwärts gerichtete Trendlinie noch Bestand. Daher sind wir weiter vorsichtig. Sollte es aber abwärts gehen, da die Trendlinie respektiert wird, würden wir uns an 2 Stellen Short positionieren - jeweils mit 50% der Position Bricht die abwärts gerichtete Trendlinie, wäre das aber ein sehr bullisches Signal! Dann wäre die nächste Anlaufstelle 4330 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
SPX 500, die Macht der HorizontalenGenau vor einem Jahr habe ich auf die Relevanz der 4450 im Index hingewiesen und auf das Verkaufssignal sollte der Index am Monatsende darunter schliessen. Im Januar 2022 war es dann soweit. Der Januar 2023 steht nun vor der Tür . Ein Kaufsignal würde entstehen, sollte der SPX 500 auf Monatsbasis über 4150 schliessen. Ich persönlich glaube nicht daran. Vor dem Index liegt ein massiver Widerstand der ohne fundamentale Unterstützung nicht geknackt werden kann und die Markttechnik ist schwach. Ein Test des langfristigen Aufwärtstrends könnte in 2023 ein realistisches Szenario sein. Ich tendiere zu Short. Gegen Short spricht die Bullenpower im Dow Jones, der allerdings zu schnell und zu stark gestiegen ist. Strategie: Short , Stop 4200 ( Monatsende zählt ) Kursziel maximal 3200. Strategie Long: Stop 3450, Kursziel 4450 bis 4800.
FOREXCOM:SPX500Short
von tiednogh
Bearishes Signal für den S&P 500?Der Dollar konnte nun im Tageschart eine bullische RSI Divergenz bilden. (tieferes Tief im Chart, höheres Tief beim RSI). Dies könnte nun dem Dollar im 1 Tages Chart wieder Aufschwung bescheren und somit für eine Korrektur am Aktienmarkt sorgen. Gleichzeitig sehen wir beim S&P 500 eine bearische RSI Divergenz (Höheres Hoch im Chart, tieferes Hoch beim RSI). Beide möglichen Szenarien würden sehr gut bei beiden Charts zusammen passen. 1. Entweder der Dollar erholt sich gleich und somit würden die Indizes und Aktien einen Rücksetzer sehen, 2. Oder wir sehen beim DXY noch einen kurze Abwärtsbewegung und beim SPX noch eine kurze Aufwärtsbewegung, bevor der Dollar nach oben ausbricht und der S&P 500 korrigiert.
SP:SPXShort
von Consyder
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Das sieht nicht gut ausIn einem vorherigen Beitrag hatte ich erwähnt, dass die Lage zwar kritisch, jedoch der Point of Return noch nicht erreicht sei und ich die Erholung noch nutzen wolle. Inzwischen scheint dieser Punkt erreicht zu sein und an der Erholung konnte ich partizipieren. Die Liquiditätsversorgung der Wirtschaft ist derzeit deutlich eingeschränkt. Die Geschwindigkeit, mit der die Liquiditätsversorgung stagniert, hat sich in den letzten Wochen bis Monate beschleunigt. Sowohl in den USA als auch in der EU. Hier sehe ich deutliche Parallelen zum Jahr 2000/01. Zwar gibt es noch einige Marktdaten, die eine Erholung begünstigen, allerdings bereitet mir das Momentum der Liquiditätsstagnation mehr Sorgen. Ohne Geld haben auch die besten Marktdaten kaum Relevanz. In der aktuellen Marktlage sind es lediglich Wochen bis wenige Monate, bis insb. die institutionellen Marktteilnehmer aufgrund Liquiditätsengpässe beginnen Investitionen/Beteiligungen aus Not heraus zu liquidieren. Das würde eine Kettenreaktion verursachen und eine Lawine an den Märkten auslösen. Der Markt benötigt derzeit dringend neue QE-Programme. Leitzinsensenkung allein reicht nicht mehr aus. Leider ist derzeit nicht einmal mit der Senkung zu rechnen, was die Lage weiter erschwert. Ich gehe davon aus, dass die Jahresendrally inzwischen beendet ist. Darüber hinaus zeigen viele Indikatoren und Charttechnik einen leicht überkauften Markt. In Anbetracht der Umstände ist dies derzeit ein guter Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen und Positionierung für fallende Märkte. Meine entsprechenden Portfolios habe ich bereits auf einen Crash eingestellt. Das bleibt so, solange die Wirtschaft nicht ausreichend mit Liquidität versorgt ist. Szenario B hat weiterhin Priorität. Andreas Schendel Portfoliomanagement …………………………………………………………. Disclaimer: Wertpapiere, Kryptowährungen und andere Investments sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren o.ä. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.
SP:SPXShort
von Andreas_S
Watchlist für Aktien und ETF'sAlle Aktien und ETF's auf unserer Watchlist erfüllen die strengen Anforderungen an das von Mark Minervinvi entwickelte Trend-Template und eignen sich deswegen hervorragend für das Swing-Trading. Hier der Link zur aktualisierten Watchlist: de.tradingview.com Unser Risikomodell steht auf Grün, d.h. niedriges Marktrisiko. Swing-Trader können die Exposition erhöhen, wenn die offenen Positionen im eigenen Portfolio bereits Gewinne abwerfen. Das Prinzip des progressiven Anlageverhaltens sollte grundsätzlich beachtet werden - Risiko nur dann erhöhen, wenn sich die offenen Trades im eigenen Portfolio gut entwickeln.
BLACKBULL:SPX500Long
von JS_TechTrading
S&P500 Start der größeren Korrektur steht an…Q2 2023 TiefpunktDie Konflikte bestehen immer noch und verhindern eine breite und fundamentale Bodenbildung. Die Ausschreitungen in China und die ungelöste Immobilienblase die jederzeit platzen könnte verursachen steigende Risiken zudem. Technisch gesehen stößt der S & P 500 an mehrere Wiederstände an. Die Endjahresrally sollte wenn überhaupt noch maximal zwei Wochen andauern bis es dann eine Abwärtskorrektur innerhalb Q1 bis Q2 23 erfolgt. Die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden Q1 23 sichtbar sein. Zudem könnte der Taiwan Konflikt aufgrund des zunehmenden Drucks auf den chinesischen Präsidenten anwachsen und eskalieren. Nach dem Motto, ein Krieg in der Nachbarschaft kommt gerade rechtens das chinesische Volk wieder zu vereinen und die Aufmerksamkeit abzulenken. Daher sehe ich ein absichern des Portfolios angebracht.
FRED:SP500Short
von r1e55y
SP500 - der Schein trügt...Hallo Trader, hier unser wöchentlicher Ausblick und eine Tradingidee für den SP500 Beginnen wir mit dem fundamentalen Ausblick. 🏦Fundamentaler Ausblick KW48🏦 Letzte Woche war wohl sowas wie die Ruhe vor dem Sturm. Denn in der kommenden Woche erwarten uns ganz viele Daten aus den USA und dazu die Inflationsdaten aus Europa. US Daten🇺🇸 Hier haben wir eine Reihe von wichtigen Daten. Allen voran den Arbeitsmarktdaten am Freitag (NFPs). War es in den vorherigen Monaten wohl eher so, dass man um die Ecke denken musste (also gute Daten = schlecht, da diese die Zinserhöhugen der FED stützten), war dies erstmals bei den letzten Daten anders. Inzwischen ist es wohl wirklich so, dass man sensibel darauf schaut, dass die US Wirtschaft weiter brummt. Also gute Daten wären dieses mal wohl auch wirklich positiv😅 Aber auch die PCE Kernrate am Donnerstag , sowie der ISM Einkaufsmanagerindex (ebenfalls Donnerstag) sollten Beachtung finden. Vor allem der Preisindex dürfte mit Spannung erwartet werden. Beim PCE Index gilt - je niedriger, desto besser. Daten EU 🇪🇺 Aber auch in Europa gibt es Inflationsdaten. In Deutschland am Dienstag und für die EU Zone am Mittwoch. Diese werden wohl auch ein Fingerzeig in Richtung EZB Sitzung am 15.12 sein. Es wird also ein heißer Start in die Vorweihnachtszeit🔥🎅🏼 Wichtige Daten in dieser Woche Montag: Einzelhandelsumsätze Australien🇦🇮 Dienstag: VPI DE🇩🇪, CB Verbrauchervertrauen🇺🇸 Mittwoch: VPI EU🇪🇺, ADP , BIP🇺🇸 Donnerstag; PCE Kernrate, ISM Einkaufsmanagerindex (Verarbeitendes Gewerbe)🇺🇸 Freitag: NFPs🇺🇸, Arbeitsmarktdaten Kanada🇨🇦 Chart SP500 JA - wir haben zuletzt ordentlich Kursgewinne gesehen. Auch das Thema "Jahresendrallye" schwirrt in den Köpfen der Börsianer herum. Dennoch halten wir es für zu früh in Jubestürme auszubrechen. ALL IN LONG könnte sich nämlich schnell in eine böse Falle verwandeln. Denn das Chartbild ist gefährlich! Auf Tagesbais haben wir immernoch einen Abwärtstrend. DIe Trendlinie ist intakt und der Kurs bewegt sich aktuell um den EMA200. Sprich - auch technisch sind wir trotz der Erholung noch immer Short gerichtet. Auch fundamental ist nicht alles Gold was glänzt. Die Zinsen sind hoch und werden weiter steigen. Auch die Energiepreise sind weiter hoch und werden auf die Unternehmensgewinne drücken. Die aktuelle Berichtsaison verlief hier wirklich gut - aber noch sehen wir hier Potential für eine negative Überraschung. Nicht falsch verstehen - Short (per Marketorder) ist auch noch keine Option. Aber man sollte zwingend die H1 Trendlinie und das letzte H1 Tief im Blick haben. Das wäre die gestrichtelte Linie. Hier würden wir auch eine Pending Short in den Markt legen. Bis dahin - Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
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Traders Playbook - WochenausblickEin Playbook für Trader für diese Woche - Handelsmöglichkeiten in einer sich wandelnden Welt Die Marktteilnehmer auf der ganzen Welt diskutieren weiterhin darüber, ob langfristige Anleihen auf dem Weg ins Jahr 2023 ein guter Kauf sind, da allgemein von einer Rezession in Europa, Großbritannien und den USA ausgegangen wird, während China ein schwieriges erstes Halbjahr 23, jedoch ein florierendes zweites Halbjahr 23 erleben könnte. Wir diskutieren, ob der USD tatsächlich seinen Höchststand erreicht hat und ob die saisonale Rallye bei risikobehafteten Vermögenswerten bis zum Jahresende dieses Mal richtig ist. Es gibt einige makroökonomische Themen zu berücksichtigen, jedoch ist es in vielen Fällen noch zu früh, um in großem Umfang zu investieren. Ein Aspekt, der die Risikokäufe in der vergangenen Woche möglicherweise gebremst hat, war der Verfall von Optionen am Freitag, bei dem Indexoptionen im Wert von mehr als 2 Billionen USD fiktiv verfallen - theoretisch bedeutet dies, dass sich der S&P500 leichter bewegen kann. Eine Aktien-Rallye bis zum Jahresende ist immer noch möglich, wobei ein Durchbruch des 100-Tage-MA bei 3917 nach unten diese Sichtweise ändern könnte. Der 200-Tage-MA auf der Oberseite (4068) hat sich am 21. April und am 16. August als Widerstand erwiesen und könnte es auch dieses Mal tun, sollte er getestet werden. Saisonale Entwicklung des S&P500 - Zusammenführung der Performance der letzten 15 Jahre in einem Chart, um zu sehen, wo wir typischerweise die saisonale Stärke/Schwäche erleben Der USD bleibt für die Märkte von zentraler Bedeutung, jedoch ist der Leitzins der Fed Funds wieder über 5 % (vor allem dank James Bullard) und die realen 5-Jahres-Zinsen in den USA wieder auf 1,69 % gestiegen, was den USD zu stützen scheint - die Kunden sehen dies und halten hier eine Netto-Longposition. Eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Woche war die japanische Inflationsrate, die im Oktober auf 3,7 % anstieg und damit den höchsten Stand seit 2014 erreichte und nicht weit von dem Niveau entfernt ist, das zuletzt in den 1990er Jahren verzeichnet wurde - willkommen im Inflationsclub Japan! Der Verbraucherpreisindex für Tokio wird am Freitag veröffentlicht, und diese Daten sind für November und daher aktueller - eine positive Überraschung (der Konsens liegt bei 3,6 % gegenüber 3,5 %) könnte die Menschen dazu bringen, die künftige Politik der BoJ ernsthafter in den Fokus zu ziehen - da BoJ-Chef Kuroda die Bank im nächsten Jahr verlässt, stellen wir die Politik ohne die Leit-Taube am Ruder in Frage. Trades auf dem Radar - Was sonst noch auffällt, wenn man die Charts durchgeht: Aktienindizes GER40 - Zusammen mit dem CAC40 ist der GER40 der stärkste der Indizes auf meiner Watchlist, und selbst wenn man alternative Währungen einpreist, könnte der Markt nach oben ausbrechen. HK50 - Wie viele Märkte sehen wir eine Konsolidierung - bei einem Ausbruch über 18.500, könnten Käufe bis ca. 20.000 Sinn ergeben. FX EURNZD - sitzt auf den Tiefs der Handelsspanne bei 1,6770, wir sehen jedoch auch eine potenzielle Divergenz mit dem 9-Tage-RSI. Das Setup sieht schwach aus, und wenn es nach unten geht, könnte man mitgehen, jedoch könnte die Divergenz ins Spiel kommen. USDCAD - Eines der stärker aussehenden USD-Paare im Moment - ein solides Angebot bei den Juli-Höchstständen, und man sieht einen kurzfristigen MA-Crossover mit bullischem ROC NZDCAD - eine Kombination aus den beiden vorangegangenen Setups, aber wir sehen einen Schlusskurs über dem 200-Tage-MA, und obwohl er überkauft ist und die Hochs vom Juni und August testet, zeigt er einen schönen Trend - ich könnte mir vorstellen, dass es für viele verlockend ist, bei diesen Niveaus abzusteigen, jedoch haben die Bullen bisher dominiert. EURUSD - stieß auf eine Angebotsmauer an der 200-Tage-Linie und der 161%-Fibo-Erweiterung - der Tageskurs deutet darauf hin, dass der Kurs vorerst weiter fallen könnte - mit diesem Gedanken im Hinterkopf, könnte man im 30-Minuten-Chart schauen ob sich die Intraday-Mittelwertumkehr für Trades anbietet. Rohstoffe SpotCrude - der Preis schloss unter dem Swing-Tief vom 18. Oktober, das auch die doppelte obere Nackenlinie darstellt - mit einer negativen 3-Tages-ROC liegt das Ziel auf der Unterseite bei 72 $. XPDUSD - Palladium verlor in der vergangenen Woche 5,4 % und macht damit einen Großteil der jüngsten Erholung von 1800 wieder zunichte. Die Risiken sind eher abwärts gerichtet. Rinder - für die Trader, die den Ausbruch wagen, sehen Rinder stark aus und sind in bester Stimmung - man könnte sie halten und auf einen bärischen Crossover der 3- und 8-Tages-EMA warten. Aktien Ich persönlich bevorzuge Shorts in COIN und TSLA, während ich Long-Positionen in IBM, Merck und Arthur J. Gallagher halte. Kursrückblick - wir betrachten die Marktpreise und was für die bevorstehende Zentralbanksitzung und den anschließenden Schritt bis zu den folgenden Sitzungen eingepreist ist. Es ist eine ruhige Woche, was bekannte Risiko-Ereignesse angeht, da viele Trader über das Thanksgiving-Fest (Donnerstag) Urlaub nehmen. Auf dem Programm stehen das FOMC-Protokoll, die Rede von RBA-Gouverneur Lowe (Dienstag, 10:00 Uhr), einige Farbtupfer von Fed- und EZB-Sprechern, eine RBNZ-Sitzung (sie dürfte um 50 Basispunkte erhöhen) sowie Zentralbanktreffen in Schweden und Südafrika. Die Inflation in Tokio (Freitag 2:30 Uhr) wird aus den oben genannten Gründen interessant sein. Für viele war die Vorbereitung darauf nicht sehr überzeugend, jedoch haben wir eine Fußballweltmeisterschaft vor uns und die Chance, den Gedanken "It's Coming Home" wieder aufzugreifen. Die ruhige Woche bietet auch die Gelegenheit, einen Blick auf die großen Katalysatoren zu werfen, die noch auf dem Kalender stehen und das Jahresende bestimmen könnten. Ich habe mich ausschließlich mit den Risiken von Großereignissen befasst, die vor allem anderen wichtig sind - diese Termine müssen im Kalender eingetragen werden. Alle Wege führen wohl zu einem 24-Stunden-Fenster Mitte Dezember, wo die EZB, die BoE und die Fed zusammentreffen und ihre Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte ankündigen könnten - ihre Prognosen und Wirtschaftsprognosen könnten den Ton bis Silvester und das Jahr 2023 angeben. 30. November - VPI-Inflation in der EU - dieser Wert könnte darüber entscheiden, ob die EZB auf ihrer Dezember-Sitzung die Inflationsrate um 50 oder 75 Basispunkte anheben wird. Die aktuelle VPI-Schätzung liegt bei 10,7 %, so dass es fraglich ist, ob die Schätzung über 11 % steigen wird. 2. Dezember - US-Arbeitsmarktdaten - Wir wissen, dass die US-Arbeitsmarktdaten für Trader immer ein Risiko darstellen - die Fed möchte eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sehen, jedoch ist der US-Arbeitsmarkt trotz des Anstiegs der Arbeitslosenquote im letzten Bericht immer noch in guter Verfassung. Ein US-Arbeitsmarktbericht mit weniger als 150.000 Beschäftigten könnte von den Märkten gut aufgenommen werden, jedoch ist die Arbeitslosenquote (die aus der Haushaltsumfrage abgeleitet wird) der entscheidende Faktor, so dass ein Anstieg von 3,7 % zu einer Erholung an den Risikomärkten (wie Aktien) führen könnte. 6. Dezember - RBA-Sitzung - eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist zu erwarten, jedoch gibt es deutlichere Anzeichen für eine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus und dann möglicherweise eine längere Pause? Es sei daran erinnert, dass die RBA im Januar nicht tagt, so dass sie sich hier nicht zu sehr festlegen und ein gewisses Maß an Flexibilität bewahren könnte. 12. Dezember - VPI-Inflation im Vereinigten Königreich - bei einer Gesamtinflation von 11,1 % könnte ein weiterer Anstieg des Preisdrucks die BoE in eine echte Zwickmühle bringen - eine ständig steigende Inflation und ein sich verschlechterndes Wachstum sind keine gute Mischung für britische Vermögenswerte. 14. Dezember - US-Verbraucherpreisinflation im November - nach der negativen Überraschung im letzten Monat (der Kernverbraucherpreisindex lag bei 6,3 %), die die Aktienmärkte stark ansteigen ließ und den USD abstürzen ließ, könnte dieser Verbraucherpreisindex für die Märkte von großer Bedeutung sein - man könnte argumentieren, dass es sich um den wichtigsten Datenpunkt für den Rest des Jahres 2022 handelt - sollten wir eine weitere negative Überraschung erleben und risikoreiche Anlagen bis zum Jahresende stark anziehen. 14. Dezember - FOMC-Sitzung und Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell - das Ergebnis des US-Verbraucherpreisindexes vom November könnte beeinflussen, was wir von der Fed hören, jedoch scheint eine Mäßigung des Anhebungstempos auf 50 Basispunkte sehr wahrscheinlich - angesichts der Kommentare von James Bullard von letzter Woche, der einen Endsatz zwischen 5-7 % anstrebt, betrachten wir weiterhin 5 % als das Mindestniveau, das die Fed für den Leitzins anstrebt. Die Fed möchte jedoch idealerweise einen Punkt erreichen, an dem der Leitzins über der Inflationsrate liegt. Die Sitzung könnte also von entscheidender Bedeutung sein, zumal wir auf dieser Sitzung neue Wirtschafts- und Leitzinsprognosen erhalten und die Fed deutlich gemacht hat, dass sie eine Botschaft aussenden will, die besagt, dass die Zinsen steigen und hoch bleiben werden. Der Markt geht davon aus, dass der Leitzins bis Juni einen Höchststand von 5,07 % erreichen wird. 15. Dezember - BoE-Sitzung - eine schwierige Sitzung für die BoE und ein klarer Balanceakt - die BoE war bei der letzten Sitzung dovish, jedoch ist die BoE angesichts der sehr hohen Inflation und der Tatsache, dass die britischen Haushalte sehr empfindlich auf Zinserhöhungen reagieren, sowie angesichts der düsteren Wirtschaftsaussichten in einer echten Zwickmühle. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte sollte aber möglich sein. 15. Dezember - EZB-Sitzung - der Markt rechnet hier mit einer Anhebung um 59 Basispunkte, doch während wir darauf warten, dass die EZB den Einlagensatz auf einen neutralen Wert anhebt, liegt der Schwerpunkt auf der Frage, wie die EZB ihre zahlreichen Programme zum Ankauf von Vermögenswerten abwickelt.
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone
Khans Handelskontor: Ausblick 14.11.2022 mit Fokus SPX Hallo zusammen, wie in der Kaffeerunde bereits angesprochen haben wir einen minimalen Dip im Markt, vor allem aber befinden wir uns zwischen 2 fetten Gaps und konsolidieren nun eifrig im sehr schmalen Value-Area Bereich von heute.. Ich würde gerne einen 4k-Re-Test sehen um dann mal eine klarere Richtung zu bekommen. Ich bin für heute bereits durch und versuche nicht dem Drang nachzugeben, später noch einmal zu traden :d Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir einfach weiter Ping-Pong spielen. Daher passt ein wenig auf wenn ihr heute noch spielen wollt. Am Mittwoch steht VIX-peration und am Freitag OPEX an.. in einer ähnlichen Situation waren wir Ende August und ihr wisst ja was danach kam. Wenn wir einmal annehmen dass die wilde Reise nach oben weitergeht: SPX um die 4100 hockt ein recht ansehnlicher Sell-Call Wall der am Freitag ausläuft/gerollt werden muss. Kann gut sein dass die Bullen-Fraktion wartet dass sich dieses Gatter ganz von selbst öffnen und sie sich ihre Hörner nicht abnutzen müssen.. Viele Grüsse, Khan
U
von KhanPhelan
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