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Bestände

Hier wird eine Tabelle mit den Daten für jedes Asset im Portfolio dargestellt.

Struktur:

Die Tabelle enthält 6 Modi:

  1. Position
  2. Preis
  3. Finanzdaten
  4. Performance
  5. Risiko
  6. Technische Daten

Des Weiteren sind oben rechts in der Tabelle verschiedene Kontrollelemente zu finden, welche weitere Optionen enthalten:

  • Verkauft anzeigen – Dies zeigt die geschlossenen (verkauften) Bestände in der Tabelle an.
  • Zusammenfassung – Dies fügt die Zeile INSGESAMT hinzu, dessen Wert von den folgenden einstellbaren Optionen definiert wird:
    • Minimum
    • Maximum
    • Durchschnitt
    • Median

Hinweis: Die Zusammenfassung verwendet Absolutwerte und berücksichtigt keine Währungsumrechnungen, Prozentwerte usw.

  • Gruppieren nach – Hiermit können Sie die Bestandsliste nach den folgenden Kriterien gruppieren lassen:
    • Währung
    • Symboltyp
    • Sektor
    • Börse

Für jede Zeile (mit der Ausnahme der Zusammenfassungszeilen) kann ein zusätzliches Menü mit den folgenden Optionen geöffnet werden:

  • Eine Transaktion für das aktuelle Asset hinzufügen.
  • Das Asset zusammen mit dem vollständigen Transaktionsverlauf löschen.

     

Daten:

Position:

  • Allokation – Anteil am Portfolio relativ zu dem Gesamtwert der offenen Positionen
     Formel: Wert / Σ Wert x 100 %.
  • Menge – Positionsgröße.
  • Durchschnittspreis – Der durchschnittliche Eröffnungspreis der Position (in der Instrumentenwährung). 
  • Letzter Preis – Der aktuelle Instrumentenpreis (in der Instrumentenwährung).
  • Investiert – Der Betrag der Einstiegskosten für die offenen Positionen (in der Portfoliowährung).
     Formel: Durchschnittspreis x Menge
  • Wert – Der aktuelle Wert der Position (in der Portfoliowährung).
     Formel: Menge x letzter Preis
  • Unrealisierter Gewinn – Der Gewinn oder Verlust zu dem aktuellen Marktpreis.
     Formel: Wert - investiert
  • Unrealisierter Gewinn % – Der unrealisierte Gewinn relativ zu dem investierten Betrag.
     Formel: Unrealisierter Gewinn / investiert x 100 %
  • Täglicher Gewinn – Die Gewinnveränderung für die Position am letzten Handelstag.
     Formel: Wert – gestriger Wert
  • Täglicher Gewinn % – Die tägliche Gewinnveränderung relativ zum gestrigen Wert.
    Formula: Täglicher Gewinn / gestriger Wert x 100 %
    Hinweis: Wenn es am Vortag keine Position gegeben hat, dann wird die Berechnung relativ zu dem investierten Betrag ausgeführt. Mehr hierzu: Portfolio-Überblick: Unrealisierter Gewinn.
  • Gesamtgewinn – Der Gesamtgewinn in der Portfoliowährung.
    Formel: Unrealisierter Gewinn + realisierter Gewinn aus der Position
    Hinweis: Realisierter Gewinn der Position = Gesamtgewinn – unrealisierter Gewinn. Mehr hierzu: Portfolio-Überblick: Gesamt- und realisierter Gewinn.
  • Gesamtgewinn % – Der Gewinn relativ zu dem investierten Betrag.
    Formel: Gesamtgewinn / investiert x 100 %
    Hinweis: Hierbei wird der investierte Betrag für alle Transaktionen innerhalb der Position berücksichtigt, einschließlich die geschlossenen Transaktionen.
  • Annualisierte Rendite – Die durchschnittliche jährliche Rendite als %.
    Dies wird mit der XIRR-Methode berechnet, mit den Daten und Beträgen der Kauf-/Verkaufsoperationen, die als Mittelflüsse verwendet wurden. Käufe haben ein Minus- und die Verkäufe ein Pluszeichen. Wenn die Position nicht geschlossen ist, dann werden der letzte Preis und das Berechnungsdatum als Endwert verwendet. Mehr hierzu: Portfolio-Überblick: Annualisierte Rendite.

Preis:

  • Letzter – Der aktuelle Instrumentenpreis (in der Instrumentenwährung).
  • Änd. % – (Schließungspreis des aktuellen Balkens – Schließungspreis des vorherigen Balkens) / Schließungspreis des vorherigen Balkens x 100
  • Änd. – Der Schließungspreis des aktuellen Balkens – Schließungspreis des vorherigen Balkens
  • Volumen – Das Handelsvolumen für den Tag.
  • Durchschn. Vol. (10) – Das durchschnittliche Handelsvolumen in den letzten 10 Tagen.
  • Marktkapitalisierung – Marktkapitalisierung

Finanzdaten:

  • Umsatz – Der Umsatz aus den Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens. Mehr hierzu.
  • EPS – Der Gewinn je Aktie aus den Pressemitteilungen des Unternehmens. Mehr hierzu.
  • KG-Verhältnis – Der Marktpreis einer Aktie relativ zu dem Gewinn je Aktie. Mehr hierzu.
  • Beta – Beta 1Y
  • Dividende – Dividende pro Aktie
  • Rendite – Das Verhältnis der annualisierten Dividende eines Unternehmens im Vergleich zu dem Aktienpreis. Mehr hierzu.

Performance:

  • Perf% 1W / 1M / 3M / YTD / 1Y / 5Y / Allzeit – Die prozentuale Preisveränderung in dem jeweiligen Zeitraum. Mehr hierzu.

Risiko:

  • Beta 1Y / 3Y / 5Y – Dies misst die Empfindlichkeit eines Assets auf die Marktbewegungen. Mehr hierzu.
  • Volatilität 1D / 1W / 1M – Dies misst die Preisfluktuationen eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Mehr hierzu.

Technische Daten:

 

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