Portfolio-Überblick: Unrealisierter Gewinn

Definition

• Unrealisierter Gewinn – der Gewinn oder Verlust von offenen Positionen.
• Unrealisierter Gewinn % – das Finanzergebnis von offenen Positionen, ausgedrückt als Prozentsatz des Anfangswerts der offenen Positionen.
• Unrealisierter Gewinn letzter Tag – das Finanzergebnis der offenen Positionen für den letzten Tag.
• Unrealisierter Gewinn letzter Tag % – das Finanzergebnis der offenen Positionen für den letzten Tag, ausgedrückt als Prozentsatz des Werts der offenen Positionen am Vortag.

Auslegung

Mit diesen Werten können wir das Folgende in Erfahrung bringen:

• Wie gewinn- oder verlustbringend die offenen Positionen sind;
• Wie sich das Finanzergebnis im letzten Tag verändert hat;
  
   

Berechnung

• Unrealisierter Gewinn = Σ(Wert − investiert) für alle offenen Positionen
• Unrealisierter Gewinn % = Unrealisierter Gewinn / Σ(investiert) für alle offenen Positionen x 100 %
• Unrealisierter Gewinn letzter Tag = Unrealisierter Gewinn heute – unrealisierter Gewinn gestern
• Unrealisierter Gewinn letzter Tag % = Unrealisierter Gewinn letzter Tag / Σ(Wert gestern) für alle offenen Positionen x 100 %

Hinweis: Wenn eine der offenen Positionen heute eröffnet wurde, d. h., am Tag der Parameterberechnung, dann wird der Wert der neuen Position dem Gesamtwert der Positionen für gestern hinzugefügt). Dies bedeutet, dass der unrealisierte Gewinn letzter Tag die unrealisierten Gewinne für die neue Position enthalten wird.

Beispielberechnung für ein Portfolio 2025-02-11:

• 2025-02-01 Einzahlung 1000
• 2025-02-04 NASDAQ:AAPL: kaufen
  • Preis = 223,8
  • Menge = 1
  • Provision = 0
• 2025-02-11 NASDAQ:TSLA: kaufen
  • Preis = 345,8
  • Menge = 3
  • Provision = 0

Letzter Preis (NASDAQ:AAPL) = 232,62
Preis am 2025-02-10 (NASDAQ:AAPL) = 227,65
Letzter Preis (NASDAQ:TSLA) = 328,50

Investiert = 223,8 + 345,8 × 3 = 1261,2
Σ Wert = 232,62 × 1 + 328,5 × 3 = 1218,12
Σ Wert gestern = 227,65 × 1 + 345,8 × 3 = 1265,05

Unrealisierter Gewinn = 1218,12 – 1261,2 = −43,08
Unrealisierter Gewinn % = −43,08 / 1261,2 × 100 = −3,416 %
Unrealisierter Gewinn gestern = 1265,05 – 1261,2 = 3,85
Unrealisierter Gewinn letzter Tag = −43,08 – 3,85 = −46,93
Unrealisierter Gewinn letzter Tag % = −46,93 / 1265,05 × 100 = −3,71 %