Auf geht's

Swingtrading

Marktstimmung DAX - Risikomodell Unser Risikomodell für SWING-Trader steht weiterhin auf ROT. Es ist erhöhte Vorsicht geboten, Hauptgründe sind die nach wie vor hohe Marktvolatilität sowie die Tatsache, dass sich die größeren Indices des dt. Aktienmarkts in einer Seitwärtsbewegung befinden. In solchen Perioden ist es für Swing-Trader am besten, das Risiko minimal zu halten und entweder nur sehr kleine Pilotpositionen zu eröffnen bzw. zu 100% in cash auf bessere Marktgelegenheiten zu warten. Hier einige Details: - die durchschnittliche Anzahl an Distribution-Days im DAX, MDAX, SDX und TecDAX beträgt 7.5 und liegt damit im sehr hohen Bereich. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die größeren Finanz-Institutionen aus dem Markt zurückziehen. Ein alarmierendes Signal für Swing-Trader. - Die Kurse der relevanten Indices liegt unterhalb deren 50d MA bzw. sogar 100d MA. Für einige Indices liegt der 50d AM unterhalb des 100d MA. Ein weiteres Signal, dass wir uns derzeit nicht in einem stabilen Aufwärtstrend befinden. - Up/Down Volumen und neue 52w Hochs/Tiefs liegen im Bereich <1. Insgesamt zeigt unser Risikomodell ein sehr hohes Risiko für Swing-Trader im aktuellen Marktumfeld.
XETR:DAXLong
von JS_TechTrading
Marktstimmung DAX - WatchlistNach einem schwachen Handelstag an den US-Börsen gestern dürfte der DAX am heutigen Freitag mit Verlusten starten. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Freitag nach negativen US-Vorgaben gut ein halbes Prozent tiefer auf 15 545 Punkte. Die Rally vom vergangenen Mittwoch mit deutlichen Kursanstiegen unter hohem Handelsvolumen und den daraus resultierenden Follow-Through-Days hat gestern einen starken Dämpfer erhalten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung an den Börsen vor dem Hintergrund der aktualisierten Zinspolitik der FED sowie der auslaufenden Corona-Maßnahmenpakete auf globaler Ebene weiter entwickeln. Für Swing-Trader bedeutet dies: Keine Änderung der aktuellen Strategie -der Markt kann mit kleineren Pilot-Positionen getestet werden. Wenn sich euer eigenes Portfolio in die positive Richtung entwickelt - und nur dann - kann die Exposition hochgefahren werden. Erfolgreiche Anleger kennen die sog. 'sit-out-Power', d.h. sind es gewohnt, die Füße still zu halten und abzuwarten, wenn sich der Markt in einer für Swing-Trader schwierigen Phase befindet. Amateure haben ständig den Drang, aktiv zu sein und verspielen dadurch die in guten Marktverhältnissen eingefahrenen Gewinne. Die Performance unseres Modellportfolios ist mäßig und gibt ebenfalls keinen Anlass, um aggressiver zu werden. Hier der Link zu unserem Model-Portfolio und der aktualisierten Watchlist: de.tradingview.com
XETR:DAXLong
von JS_TechTrading
BITCOIN auf Unterstützung. Ruhe vor dem Sturm?Mit Bruch der Low Connection und dem starken Kurseinbruch vom 04. Dezember wurde der charttechnische Aufwärtstrend nun endgültig gebrochen. Bezogen auf das All-Time High im November dieses Jahres markiert das neue Bewegungstief bei rund 42.000 USD einen Kursverlust von 39 Prozent. In unserer Analyse vom 30. November schrieben wir: Unübersehbar und Dreh- und Angelpunkt ist die High Connection, an der Bitcoin etliche Male abgewiesen wurde. Für eine mittel- längerfristige Long-Allokation MUSS diese vorerst überwunden und sich eine technisch einwandfreie Umkehrformation ausbilden. Solange dies nicht gegeben ist, dominiert die Abwärtstendenz. Fallende Kurse kamen somit nicht aus heiterem Himmel. Positionen konnten daher entsprechend geplant und hinterlegt werden. Unsere Meinung: Das objektive Bild hat sich nicht wesentlich verbessert. Bitcoin zeigt anhaltende Schwäche. Auch jüngste Kurserholungen konnten nicht überzeugen, sodass die Short-Seite weiter dominiert. Solange das Level 46.000 USD eine Unterstützung bildet, besteht kurzfristiges LONG Potenzial bis 50.000 USD mit Ausdehnung in Richtung 53.000 USD. Erst ein nachhaltiger Bruch über 53.000 USD würde das derzeitig negative Chartbild infrage stellen. Tendenziell gehen wir jedoch von weiter fallenden Kursen aus. Mit Bruch der 46.000 USD entsteht ein Verkaufssignal mit Kursziel auf das signifikante Support-Level bei 41.400 USD, wo sich ggf. LONGS für einen Eindeckungs-Move anbieten. Darunter entsteht weiteres Abwärtspotenzial bis 38.000 USD, sowie die Gefahr eines weiteren Kursabsturzes bis auf die Aktivitätszone in Richtung 30.000 USD. Allzeit gute Trades und viel Erfolg!
BITSTAMP:BTCUSD
von Michael-Neubauer
WTI: Die Käufer am Ölmarkt sind zurück!Der Ölpreis der Sorte WTI verzeichnet seit Anfang Dezember ein Plus von knapp 17 Prozent. Die zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Mutante der neuen Covid-Variante Omikron weniger Auswirkungen hat, bremste den zuletzt starken Kurseinbruch (seit Anfang November) ab, wonach es zu einer Erholungsreaktion bis an das Begrenzungsniveau bei rund 73,00 USD kam. Der Kursaufschwung befindet sich zunehmend im überkauften Bereich. Des Weiteren wurde die Maximalkorrektur (bezogen auf die zu vorige Abwärtsbewegung) bereits erreicht, was aus technischer Sicht für eine zeitnahe Reaktion auf der Short-Seite spricht. Auf der Unterseite wirkt das markante Unterstützungslevel bei 65,00 USD plus Low Connection als Support. Bei einem nachhaltigen Überwinden der 73,00 USD, was einen V-Reversal darstellt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 79,00 USD, das Widerstandsniveau 84,00-85,40 USD sowie die High Connection und somit neues Mehrjahreshoch. Allzeit gute Trades und viel Erfolg! Global Investa
FX_IDC:USDWTI
von Michael-Neubauer
EURUSD – LONG aus UnterstützungMit Bruch der Marke von 1,123 USD startete der EURUSD am vergangenen Freitag eine erste Umkehrformation. Das Major Currency Pair stieg daraufhin bis an die High Connection und erzielte in der Spitze 1,133 USD. Ausblick: Aktueller und signifikanter Unterstützungsbereich liegt bei 1,126 und 1,123 USD. Sofern sich oberhalb Stabilisierungstendenzen zeigen, sind LONGS die erste Wahl. Das (obere) Reaktionsausmaß ist zunächst das Verlaufshoch bei 1,133 USD. Darüber die High Connection sowie die Restistance Zone 1,132-1,133 USD, wo sich zumindest Glattstellungen anbieten. Die Kurzfristzyklen zeigen eine Aufwärtstendenz bis um den 03. Dezember (+/-), was die Long-These unterstützt. Unterhalb der 1,1226 USD entstehen deutliche Verkaufssignale. Ein erneuter Rutsch (und weiterer Test) bis auf das markante Unterstützungsniveau zwischen 1,119-1,117 USD ist dann möglich. Agieren Sie nur innerhalb entsprechender Aktivitätszonen! Der Aktivismus in unsinnige Trades wird deutlich reduziert und Sie ersparen sich unnötige Stakkato-Trades. Viel Erfolg und das nötige Quentchen Glück! Global Investa
Long
von Michael-Neubauer
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EUR/CAD: Struktur & Volumen SetupEUR/CAD: 3-Step-Roundtrip-Setup Liebe Tradingview Community, ein Chart, welcher aktuell auch im Bankenbereich Aufmerksamkeit erregt, ist EUR/CAD. Der Grund dafür ist ein möglicher Abschluss der "zweiten Phase" einer "Roundtrip Bewegung". Im Folgenden möchte ich die 3 Phasen dieses Setups erläutern: > Schritt 1: Rapide Abwärtstendenz In dieser Bewegung sehen Trader zunächst eine starke Abwärtstendenz. Meist durch einen rapiden Fall. Diese Phase sahen wir im EUR/CAD Ende September/Anfang Oktober von ca. 1.4700 bis 1.4350. Das Paar war nicht im freien Fahl, jedoch blicken wir auf einen steilen Abwärtstrend. > Schritt 2: Akkumulationsphase Darauf folgt typischerweise die Akkumulationsphase. In dieser Phase werden Shortpositionen geschlossen und erste Longpositionen eröffnet. Durch diesen Prozess entsteht ein hohes Volumen: Beide Gruppen des Marktes - Verkäufer und Käufer - sind sehr aktiv. Dies führt zu einer Seitwärtsbewegung. Am Ende dieser Bewegung setzt sich eine Gruppe durch. Im EUR/CAD sieht man, dass ca. 70% des Volumens zwischen 1.4280 und 1.4600 entstanden ist - ein deutlicher Belegt für die erhöhte Aktivität der Trader. > Schritt 3: Ausbruch & Aufwärtstendenz Die Akkumulationsphase endet mit einem Ausbruch über das letzte fallende Hoch. Dies liegt im EUR/CAD bei ca. 1.4440. Dort sollten wir uns unseren Alarm setzen. Fundamental & Sentiment: Fundamental steht uns diese Woche nicht viel im Wege. Der einzige Datenpunkt, welcher das Sentiment der Märkte beeinflussen könnte sind die US Inflationszahlen am Mittwoch und diese sollten EUR/CAD wenig irritieren. Wir sehen ebenfalls generelle CAD-Schwäche, welche durch eine entstehende Abwärtstendenz in Öl ausgelöst wurde (Kanada exportiert Öl, also führt ein fallender Ölpreise zu geringeren Einnahmen und deshalb oft zu einem fallenden CAD). Natürlich verlaufen Charts nicht immer EXAKT in dem beschriebenen Zyklus. Wenn dies jedoch einmal geschieht, macht es Sinn dies mit gleichgesinnten Trader zu teilen ;) Kommentare und offene Diskussionen immer erwünscht. Euch weiterhin viel Erfolg! Euer Meikel Ex Wall Street Trader --mehr Infos weiter unten--
Long
von WallStreetIntelligence
VVV Valvoline Swing Trading Long Valvoline krasses Unternehmen! 1. In China wird nun auch der komplette Markt versorgt. 2. Bekannt unter der Motorölmarke versorgen Sie nun auch die Elektromotoren mit Schmierungen, die dass Auto effizienter laufen lassen. Fundamental absolut stark als auch Technisch. Wer sich in Zukunft einen Tesla gönnen will sollte bei entsprechenden Rücksetzern in Tranchen ein paar Long Calls kaufen. Folgt mir für mehr wöchentlicher Aktientipps.
NYSE:VVVLong
von KikoInvestments
Gold: Wichtige Marken und KurszieleNach dem Reaktionstief und der erfolgreichen Verteidigung des Unterstützungsbandes bei 1.765-1.756 USD kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, was zu einem Kursanstieg bis an die High Connection, sowie an das Widerstandslevel bei 1.877 USD führte. Der Bereich um 1.863-1.877 USD wurde hierbei als Distributions-Zone genutzt, wonach es zu Abgabedruck und einem temporären Rückgang kam. Ausblick: Der Goldpreis zeigt sich bislang erstaunlich stabil. Marginale Rücksetzer wurden durch Käufe auf tieferen Levels umgehend wieder negiert. Oberhalb der Unterstützung von 1.855-1.849 USD besteht Aufwärtspotenzial bis an das Bewegungshoch bei 1.877. Ein Bruch auf der Oberseite führt zu weiterem Spielraum bis an das Begrenzungsniveau zwischen 1.903-1.917 USD, wo erste SHORTS favorisiert werden. Kommt es hingegen zu einem Bruch des Unterstützungsbandes bei 1.855-1.849 USD, ist mit einem Reaktionsimpuls bis zunächst 1.834 USD (Minimalkorrektur) zu rechnen. Sofern diese Zone nicht verteidigt werden kann, sind weitere Abgaben bis 1.818 USD (Normalkorrektur) und ein erneutes Anlaufen der 1.765-1.756 USD möglich. Allzeit gute Trades und viel Erfolg! Global Investa
FX_IDC:XAUUSD
von Michael-Neubauer
Zweite Chance für den Einstieg in EURUSDDer Aufwärtstrend ist intakt. Ich bin bereits seit dem 2ten TA dabei und konnte den SL bereits auf 0 ziehen. Der Trend befindet sich bereits im dritten Trendarm und bildet damit die 2te Möglichkeit für einen Einstieg. Sollte der Kurs über dem letzten P2 schließen, kann ich meinen SL an den letzten P3 ziehen und bin damit sicher. Es hat sich bereits als Signal eine AGK (Ausgleichskerze) gebildet und die Korrektur läuft über 38 Fibonacci. Der POC (Point of Control) befindet sich weit über Einstieg. Pending order über die letzte AGK SL an letzten P3 Nächstes Ziel ist T2 T3 ist der POC je nach eigenem Management Viel Erfolg ;) und wie immer freue ich mich über Feedback! Dies ist keine Anlageberatung und dient nur zur Veranschaulichung. Es wird keine Garantie oder Verantwortung für mögliche entstandene Verluste oder Gewinne übernommen.
Long
von Pascal70143
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Ethereum an wichtiger UnterstützungDie Kryptowährung Ethereum (ETHUSD) konnte der Aufwärtsbewegung von Bitcoin nicht weiter folgen und scheiterte an dem massiven Kreuzwiederstand zwischen 3.620-3.680 USD, was zu Glattstellungen und einem temporären Rückgang führte. Das Hauptaugenmerk liegt nunmehr auf den Unterstützungszonen 3.470-3.440 respektive 3.380-3.340 USD. Sollten diese Levels nicht verteidigt werden können, droht die bullische Stimmung erneut zu kippen. Ausblick: Solange das Unterstützungsniveau 3.380-3.340 USD hält, ist Ethereum weiter bullisch einzustufen und LONGS die erste Wahl. Kursziel hierbei liegt erneut an dem Kreuzwiederstand der High Connection (rote Linie) und Begrenzungsniveau bei 3.620-3.680 USD (rote Zone). Kann dieses Level nachhaltig nach oben verlassen werden, wird das prozyklische Kaufsignal aktiviert, was zu einem dynamischen Impulsschub bis an das obere Begrenzungsniveau 3.950-4.030 führen dürfte. Scheitern die Käufer an 3.380-3.340 USD entstehen deutlichere Verkaufssignale. Auf der Unterseite wirken 3.170-3.100 sowie die Low Connection als (letzter) Support vor einem größeren Kursrutsch. Die signifikanten Aktivitätszonen sind abgesteckt. Ethereum bietet durchaus einige hervorragende Tradingchancen, jedoch sollte man das Umfeld und die marktbewegenden Akteure genaustens im Blick haben. Weitere Details und Auswertungen, nebst einem exakten Positionsmanagement erhalten unsere Abonnenten über unseren Verteiler. Allzeit gute Trades! Global Investa
BITSTAMP:ETHUSD
von Michael-Neubauer
BTC USD - Bodenbildung und Top-SzenarioGuten Tag liebe Trader, hier stellen wir unsere Anlagestrategie auf Basis des Swingtradings zur Verfügung. Dies ist keine Anlagebratung und soll ausschließlich über unsere Meinung als institutionelle Investoren informieren. Wir möchten Ihnen erläutern, wieso wir den BTC theoretisch bis c. a. 19 k fallen sehen, bevor wir realistische Kursziele von knapp 200 k erwarten. Aus unserer Sicht als Swingtrader eine hervorragende Gelegenheit innerhalb schätzungsweise eines Jahres bis zu 1.000 % Rendite mit dem Bitcoin zu erarbeiten. Nachdem wir den Kryptomarkt Ende März zu 100 % verlassen haben, sind wir am 22 Juni mit 30 % des Investitionskapitals erneut eingestiegen und bereiten nun den Zweiten von drei Einstiegen vor, welchen wir hier mit Ihnen teilen möchten. Wir rechnen nach wie vor mit einem Abverkauf des BTC in unsere Zielzone zwischen 27.175,66 $ u. 25.222,35 $. Hier würden wir einen weiteren Einstieg von 30 % vornhemen. Begrenzt wird unser Szenario durch die rote Linie auf der Unterseite bei rund 19,7 k, sowie 57,4 k auf der Oberseite. Aktuell gehen wir von einer kleineren Unterstützung in dieser Abwärtsbewegung zwischen 38,3 k u. 37,6 k (orangene Box), welche als Tradingmöglichkeit (Long bis 41 k - rund 7 %) genutzt werden kann, bevor der endgültigen Abverkauf in unsere Zielzone erfolgt. Ein gewisses Unterstützungs-Potenzial sehen wir um die 30.000 $, sodass man auch hier einen Long-Trade von c. a. 14 % bis rund 34,3 k platzieren könnte. Diese Trading-Ideen nutzen wir nicht und möchten lediglich interessierte Leser auf diese Zonen hinweisen, da unser Ziel das Abfangen der Böden, sowie Spitzen der übergeordneten Wellen ist. Ein Bruch abwärts, unter die 19.697,00 $ würden wir als absolutes Zeichen für einen "Kryptowinter" erachten - von diesem Szenario gehen wir nicht aus. Ein Ausbruch über 57.430,61 $ würde unser Szenario verfrüht als abgearbeitet beenden und wir würden unsere Strategie entsprechend um Long-Positionen erweitern (nachvolgend mehr dazu). Sollte der BTC in unserer Unterstüzungszone (orangene Box) aufwärts abdrehen und diese Zone nachhaltig herausnehmen, rechnen wir mit dem Ausbruch über 57.430,61 $ Heute sehen wir den Bitcoin mit niedrigem Volumen gegen unseren Widerstand bei 47.449,50 $ laufen. Eine Ablehnung würde eine weitere, wenn auch kleine Indikation für die Korrektheit unseres Szenarios bedeuten. Als kurzfristig orientierter Trader würden wir hier auf eine Short-Position bis 43.591,70 $ und Stop um 49 k setzen. Nachdem unser Primärszenario mit dem zweiten Einstieg in unserer Zielzone abgearbeitet ist, rechnen wir mit nachhaltig steigenden Kursen und werden die Strategie für den letzten Einstieg vorstellen. Sobald die Trendwende erfolgt, gehen wir von raschen Aufwärtsbewegungen in Richtung 57.430,61 $ aus und dem Aubsruch darüber, sowie dem Pulverisieren des aktuellen All-Time-Highs. Das folgende Zwischenziel liegt dann bei 86.466,58 $, was wir in unserer Swing-Trading-Strategie allerdings NICHT zum Verkauf nutzen werden. Hier rechnen wir mit neuen Trading-Gelegenheiten für kurzfristiger orientierte Trader, welche wir entsprechend erläutern werden. Abschließend sehen wir einen Bullenmarkt, der sein Blow-Off-Top zwischen 121 k und 178 k finden wird. Leider können zum aktuellen Zeitpunkt keinen genaueren Zielbereich ausrufen, werden diesen aber im Verlauf der nächsten Monate konkretisieren. Interessante Möglichkeiten ergeben sich in diesem Zusammenhang auch bei Ethereum und einigen Altcoins, wo wir noch renditestärkere Bewegungen abfangen werden. Auch hier werden wir im Verlauf unsere Strategien veröffentlichen. Mein Name ist Alexander Schulz und wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Glück an der Börse!
COINBASE:BTCUSDShort
von Schulz-Team-Analytik
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Gold: starkes Potenzial nach ImpulsWir haben es bereits in unserer Trading-Gruppe gesagt, Gold könnte dieses Jahr für eine Überraschung sorgen! Nach dem mehrtägigen Seitwärtsgeschiebe und der sichtlichen Bodenbildung (bei 1.784) kam es gestern Mittag zu einem schönen Impulsschub auf der Long-Seite. Der vorige Bruch auf der Unterseite hat hier so einige Trader auf dem falschen Fuß erwischt und sämtliche Stopps getriggert. Die entstandene Liquidität hat auf diesem Level den MIT-Orders (Market-if-Touched-Order) dann erst die nötige Kraft verschafft und eine wahre Explosion entfacht. Ausblick Auf der Unterseite ist Gold (XAUUSD) mit der Begrenzung bei 1.784 (grüne Zone) recht gut abgesichert. Dies ist auch der Bereich, der auf Tagesbasis eine klar überverkaufte Phase aufzeigte. Solange die untere Begrenzung hält, sehen wir weiteres Potenzial auf der Oberseite bis in die Aktivitätszone zwischen 1.814/1.818. Primäre Erwartung und Kursziel liegt jedoch an dem Widerstandsniveau bei 1.828/1.834. Hier dürfte es folglich zu Glattstellungen kommen, da in der Vergangenheit mehrfach angehandelt und somit signifikant. Ein negativer Einwand wäre die derzeit noch sehr short-lastige Positionierung der Big-Player. Dies sollte im Trademanagement beachtet werden.
FX_IDC:XAUUSD
von Michael-Neubauer
Ethereum: weiter bullishTechnische Analyse zu Ethereum (ETHUSD) Der Ethereum konnte seine Rally von der zentralen Unterstützungszone bei 1.700/1.730 USD fortsetzen und die von uns anvisierte Zielzone 2.847-3.000 USD abarbeiten und überwinden. Zuletzt prägte eine Seitwärtskonsolidierung zwischen rund 2.950 USD und 3.340 USD das Kursgeschehen. Zum Wochenstart markierte der Coin ein 3-Monats-Hoch bei 3.381 USD. Bullen bleiben im Vorteil Vom Ausmaß her kann der Ausbruch aus der jüngsten Range noch nicht als nachhaltig qualifiziert werden. Das technische Bias bleibt nach unserer Einschätzung jedoch unmittelbar bullish, solange der Support bei 3.127-3.177 USD nicht unterboten wird. Kann sich der Kurs in den kommenden Tagen über der Marke von 3.400 USD etablieren, würde der Ausbruch bestätigt. Unser nächstes Kursziel lautet im Erfolgsfall 3.570 USD. Darüber würde bereits das analytische Mindestkursziel des Range-Ausbruches bei 3.690 USD in den Fokus rücken. Auffangbereiche Ein Rutsch unter den kritischen Support bei 3.127-3.177 USD würde den Ausbruch negieren. In diesem Fall würde der hierdurch gegebene Fehlausbruch unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung der unteren Begrenzung der Konsolidierung bei 2.950 USD mit sich bringen. Deutlicher eintrüben würde sich das technische Bild jedoch erst unterhalb der breiten Unterstützungszone bei 2.850-2.950 USD. Dann wäre ein Kursrücksetzer in Richtung 2.410-2.460 USD zu erwarten. Hinweis: Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.
BITSTAMP:ETHUSD
von Michael-Neubauer