Auf geht's

Indizes

Ein Leitfaden: Aktuelle MarktkorrelationenZusammenhänge zwischen: 1. US Daten ✅ 2. US Renditen ✅ 3. US-Dollar ✅ 4. FX Paaren ✅ 5. Indizes ✅ Viel Spaß beim Lesen... Auf geht's! 🏃‍♂ Beim Treffen von Trade-Entscheidungen ist es wichtig nicht eingleisig zu fahren. ✅ Immer und immer wieder wird argumentiert, dass die Perfektion der reinen Charttechnik der Schlüssel zum Erfolg ist. 🔑 Während charttechnische Gesichtspunkte in der Tat ein Faktor sind, welchen man nicht ignorieren sollte, liegt der wahre Vorteil im Verbinden verschiedenster Ansätze, um eine kohärente Logikkette zu etablieren. 💡 In dieser Woche rücken die US-Daten mal wieder in den Fokus: US Inflation morgen um 14:30 Uhr und US Einzelhandelsumätze am Donnerstag um 14:30 Uhr. Wie genau könnten sich diese Daten auf die Märkte auswirken und warum ist es so wichtig den Zusammen zwischen den o.g. Faktoren Faktoren zu verstehen, um nachhaltig profitable Trades abzusetzen? 🌎 In den vergangenen Wochen zeigten sich US Daten als äußerst Robust. Die Befürchtung, dass die starke US Wirtschaft, welche in den letzten Jahren das Zugpferd der Weltwirtschaft war, von den Folgen der Corona Pandemie einbrechen würde, bestätigte sich nicht. Diese Befürchtung rückt nun immer weiter in den Hintergrund, denn die Impffortschritte in den USA können sich sehen lassen. 💪 Nun müsst Ihr wissen, dass eine Zentralbank eine Hauptaufgabe hat, wenn die Wirtschaft langsam aber sicher anzieht: Dafür sorgen, dass die Inflation nicht aus dem Ruder gerät. 📈📈📈 Dies tut Sie, indem Sie die Zinsen anhebt. Und auch wenn die FED dies noch nicht tut, steigen die Erwartungen für eine Wende der dovishen FED zu ersten hawkishen Kommentaren stark. 🛡️ Diese Erwartungen sind im Verlauf der US Renditen auf 10-jährige Staatsanleihen ersichtlich: 👇👇👇👇 Seit August sind die Renditen also um knapp 1% gestiegen. ✅ Dies mag für Privattrader nicht viel sein. Für Hedgefonds und Banken, welche Milliarden investieren, macht dieser Zinsunterschied aber einen enormen Unterschied. 😳 Was für eine Rolle spielt dies nun für den US-Dollar? Die Logik ist simpel: Damit Europäische, Japanische, Australische, Chinesische etc. Fonds und Banken US Staatsanleihen kaufen können, müssen diese Ihre lokalen Währungen erst einmal in USD umtauschen. ✅ Und was geschieht, wenn USDs gekauft werden? Der Wert des US-Dollar steigt. 📈 Wenig erstaunlich also, dass die folgende Korrelation in den letzten Monaten immer wieder gezeigt hat: Steigende Renditen führen zu einem steigenden Dollar - ab einem gewissem Level. Hier ab ca. 1,0%: 👇👇👇👇👇 Wir haben haben also bisher folgende Zusammenhänge identifiziert: Bekommen wir starke US Daten, steigen die US-Renditen und diese lassen den US-Dollar an Stärke gewinnen. Die Rolle vom USD: Der USD spielt in den Forex Märkten eine zentrale Rolle, denn alle Major Währungspaare, haben diesen als gemeinsame Komponente: 👇🛡️ EUR/USD AUD/USD NZD/USD GBP/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Wäre es als nicht ein immenser Vorteil, wenn wir genau verstehen würden, was den USD treibt? Hätten wir nicht einen Vorteil gegenüber jeglichen Charttechnischen Prinzipien, welche lediglich die Vergangenheit reflektieren? 😳 Die Antwort ist ein klares "Ja!" ✅ Wenn wir also erwarten, dass US Daten weiterhin sehr stark ausfallen können - dann würden wir alle eher USD-Bullen sein. Und dies hat erhebliche Konsequenzen für unsere Trades. 🌎 Genau aus diesem Grund haben wir uns heute auch entschieden an der rechten Schulter der SKS in Gold Short zu gehen. Denn: Gold korreliert negativ mit dem USD und die meisten Analysten erwarten für diese Woche starke USD-Daten: Es macht also Sinn Short Gold zu sein: USD Index vs. Gold: Inverse Korrelation Wenn wir also in den nächsten Wochen starke US-Daten erwarten, dann wären wir USD-Bullen. ✅ Daraus ergeben sich die übergeordneten Trends in den Majors, zb: 👇🔥 EUR/USD Short Warum? Ganz klar: Der Euro ist mit ca. 60% das größte Gewicht im USD-Index. Steigt der USD, wird dies zu einem großen Teil durch einen fallenden EUR/USD getrieben: 👇👇👇👇 Bleiben also nur noch die Indizes. Wie werden diese zur Zeit getrieben? 🙊 Wir sagen hier bewusst "zur Zeit", denn Korrelation zwischen US Daten und Indizes könne sich ändern. ✅ Momentan gilt der sogenannte "Reflations Trade": Dies bedeutet, dass die Inflation von einem niedrigem Level wieder steigt, was ein Zeichen für das zunehmende Kauf-Verlangen der Amis ist. Gute Nachrichten für die Unternehmen! 🏦🇺🇸 Na, dann ist die Auswirken auf die US Aktienmärkte auch klar: Starke Daten, steigende Aktienmärkte. 🌎 Und natürlich: Starker USD (getrieben von starken US Daten) = steigende Indizes (ebenfalls getrieben von starken US Daten). Diese Korrelation gilt nicht immer - dennoch geht man davon aus, dass sich diese Korrelation normalisiert, wenn diese über ein paar Wochen auseinander gelaufen ist, wie momentan: 👇👇👇👇 S&P 500 vs. USD-Index Das WSI Fazit ✅🌎 Es ist ein großer Vorteil nicht nur stur auf die Charts zu blicken. 📈📈📈 Die Chartanalyse und das Zusammenspiel zwischen Price Action, Candletsicks und Indikatoren ist wichtig, keine Frage. 🔥🔥🔥 Jedoch erlangen wir einen entscheidenden Vorteil, wenn wir alle zusammen die Korrelationen und fundamentalen Zusammenhänge der verschiedenen Finanzmärkte verstehen. 💪🛡️ In Zukunft werden wir weitere Konzepte für Euch entschlüsseln 👌 Trading ist ein langfristiges Handwerk. Habt Geduld, lernt täglich dazu und habt Vertrauen in Eure Entwicklung. Wir sind an Eurer Seite. 👨‍👩‍👧‍👦❤️ Meikel & Team WSI *Keine Tradeempfehlungen
TVC:US10Y
von WSICapital
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Korrektur im Dax oder massiver Ausbruch ?!Erfolgt eine Korrektur an allen Indizes ? Es könnte durchaus möglich sein, falls weitere Marken nachhaltig gebrochen werden. Alle Indizes stehen an markanten Marken und Widerständen. Am Beispiel Dax , zeige ich einen mittel- sowie einen langfristigen Chart. Wir stehen am Scheideweg. Entweder massiver Ausbruch oder knackige Korrektur. 1. Ziel einer Korrektur im Dax sehe ich bei 12.600-12.800 Punkten. Sollte die Stimmung weiterhin schlecht sein, wäre 11.100-11.400 das Ziel, im Extremfall 10.300-10.500 das Ziel. Hier muss man die jeweils die Marken im Auge behalten. Der Dax muss im Laufe der Woche sein Allzeithoch überwinden. Sollte er nachhaltig die 14.200 Punkte überspringen wäre die 15.200 Punkte ein mögliches Ziel. Wird der steigende Keil weiterhin gebrochen, geht es abwärts. Interessant ist, das der Dax seine markanten Hoch- und Tiefpunkte oft im März gemacht hat! Folgt er weiter diesem Schema ? Wir werden es demnächst wissen. Momentan verlassen wir den aufsteigenden Keil nach unten! Dies könnte aber auch nur eine Falle sein, der fallende Trend muss sich erst bestätigen! Bild1: langfristiger Chart seit 1980. Bild2: mittelfristig seit dem Corona Crash, am Ende des aufsteigenden Keils. Bild3: mögliche Konsolidierungsziele
XETR:DAX
von Dan_1988
2 Optionen beim DAX!Der DAX hat meiner Meinung nach 2 Optionen die in nächster Zeit zutreffen können. Wir befinden uns momentan in einem Triangel an dessen Resistance er jüngst erst schön sauber angeprallt ist! Ich warte auf einen Break Out entweder nach oben raus (Option 1) mit Kursziel bei dem alten ATH (14.100 Zähler) oder ein Bearish Breakout nach unten raus (Support Line bei 13.500 Zählern) Es bleibt spannend. Meine Prognose ist je nach dem wie die macht Übergabe in den USA heute von dannen geht! Geht das ganze friedlich aus so glaube ich an einen klaren Bullishen break out, wird es aber große aufstände geben, denke ich es wird ein Bearish geben! Was ist eure Meinung - Schreibt es gerne unter diesen Beitrag!
D
von startraderfabian
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Dow Jones Tagesausblick: DaytradinglevelDer Dow Jones tradet weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend in H1. Wir nähern uns momentan starken US-Leveln bei welchen wir Käuferinteresse erwarten. Die Amis werden heute keine Impulse in den Markt bringen können, denn am Martin Luther King Jr. Day sind die Märkte geschlossen. Es ist heute also recht lukrativ US und WS Zonen zu handeln, da Ausbrüche durch das fehlende Volumen unwahrscheinlich sind. Die genauen Daytrading Level findet Ihr im Chart. Euch allen einen erfolgreichen Tradingtag!
OANDA:US30USD
von WSICapital
DAX längerfristige IdeeIm Dax sieht so mein längerfristiges Setup aus. Ich rechne eher mit Szenario 1 oder 2. Mit einem richtigen tiefen Szenario 3 rechnen schon fast zu viele. Bei 1 oder 2 würden wir denk ich viele ohne Einstieg stehen lassen, die auf deutliche neue Tiefs dann warten. Deshalb wäre für mich higher low S.1 oder double bottom bzw. etwas tieferes low S.2 aktuell das wahrscheinlichste. Alles solange wir unter der Widerstandszone bleiben❗️ Kommen wir da drüber müssen wir den Markt neu bewerten, da wir dann sehr bullish werden mMn.
FOREXCOM:GER40Short
von Crypto_Autobach
DE30 SHORT? Hallo Leute! Heute schauen wir uns den DAX an. Da man sagen kann, dass der DAX der "kleine Bruder" des amerikanischen Aktien Indizes Dow Jones ist, verhält er sich recht ähnlich. Daher ist auch der DAX übergeordnet sowie untergeordnet bärisch unterwegs. Aktuell befindet sich der Markt im Verkaufsbereich, einer abgeschlossenen H4 Sequenz. Die Orangene Linie stellt den übergeordneten Verkaufsbereich da. Wie man schön sehen kann reagierte der Markt bereits mehrmals Nahe des 50er Levels. In diesem Fall, könnte jetzt untergeordnet eine bärische Sequenz entstehen (blau). Updates folgen! ©System learned from Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
FOREXCOM:GER40Short
von enriquemarin
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Price-Wave-Action - Dow Jones möglicher KorrekturmoveBeim Dow könnten wir uns möglicherweise in einem ABC Korrekturpattern befinden. Übergeordnet könnte ein W5 Trendpattern beendet worden sein, was uns einen guten Spielraum nach unten eröffnen würde. Die Fundamentale Seite ist momentan nicht eindeutig definierbar und der Preis macht sowieso immer was er will und man kann sich für solche kurzfristigen Moves eh auf keine Aussagen verlassen. Fakt ist, wir könnten hier ein Elliot-Pattern haben und wir haben interessante Price Action Targets. Wir könnten die Liquidität an der Upside holen und damit dann runter ins Discount fahren, um dort die Posis wieder los zu werden. Das Ratio ist hier nicht sonderbar gut, jedoch braucht man beim Dow auch nicht den ganzen Move abgreifen, auch kleine Bewegungen machen sich schon auf dem Konto bemerkbar. Ich finde Entries immer ganz cool, die mir schon ein Stück entgegenlaufen und somit weitere Signale für einen "sichereren" Einstieg liefert. Wie sehr ihr die Sache beim Dow?
TVC:DJIShort
von HanDollarian
DAX LONG SWINGTRADEDAX LONG SWINGTRADE Aktuell ist es so, dass sich die Kleinanleger stark gegen den Aufwärtstrend stellen. Sie bauen also im steigenden Markt Short Positionen auf. Ich möchte aber nicht wie das Dumb Money positioniert sein, sondern vielmehr mit dem Smart Money "mitschwimmen" Mit der Andeutung der Fed/EZB ist es wahrscheinlich, dass wir nochmals ein Rally sehen in der Region + 10%. Vom Zeitrahmen her könnte ich mir vorstellen, dass das innerhalb der nächsten 30 - 60 Tage passiert. Das könnte den DAX nochmals Richtung 13`600 treiben. Nicht auszuschliessen ist jedoch immer ein Sonderevent, welches die Rallye abwürgen könnte. Bis jetzt hat der Markt aber nicht auf solche politischen Anfeindungen reagiert. Kostolany würde jetzt sagen, dass der Markt somit überkauft ist. "Wenn die Börse nicht mehr auf schlechte Nachrichten reagiert oder Sie sogar noch weiter steigt ist der Markt überkauft" Das Problem ist nur, wenn der Markt hoch will (Smart Money kauft im grossen Stil) dann will er hoch, es bringt mir nichts wenn ich mich dagegen stelle. Heute Morgen haben wir z.T. starke Käufe gesehen. Doch durch den grossen Verfall heute um 13.00 Uhr (FDAX) hat sich nochmals ein optimaler Einstieg ergeben. Der DAX korrigiert nochmals und befindet sich aktuell in der Region 12`330 bis 12`350, was ich für ein gutes Einstiegs-Level halte. Hier meine Trade-Planung Entry: 12`330 Stop Loss: 11`100 Gewinnziel: 13`600 Ein Update folgt. Disclaimer: Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar . Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.
XETR:DAXLong
von TREND-NAVIGATOR
DAX auch heute schwach ? DAX auch heute schwach ? Breaking News: "German industrial production plunged the most in almost four years" (Quelle Bloomberg) Das Smart Money könnte entsprechend auch heute wieder auf den Verkaufsknopf drücken. Meine Analyse sagt mir, ich soll ab 11`993 short gehen. Mein Stop Loss (20 Punkte) & Gewinnziel (38 Punkte) sind im Chart eingezeichnet. Mal schauen ob es heute auch so flott geht wie gestern …. Allen einen erfolgreichen Freitagshandel ! Bitte beachtet den Disclaimer. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar ! Disclaimer: Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar . Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.
XETR:DAXShort
von TREND-NAVIGATOR
S&P Gewinne mitnehmen In dem Chart waren 2 mögliche Szenarien eingezeichnet, in denen ich beschreiben wollte wann und wie Der S&P Crasht. Wir sehen Das der Kursverlauf die eingezeichneten Level exakt respektiert. Die 12345- Welle ist vorbei. Auch diese Welle war wie im Dax eine Korrekturwelle! Der S&P könnte noch schlimmer aussehen als der Dax. Auch hier hat der Markt sich extrem irrational verhalten. Trotz schlechten Fundamental Daten legend die US-Indizes eine extreme Rallye hin. Auch hier habe ich schon öfters erwähnt, das es sich hier belegbar weitestgehend um Privatanleger handelt. Auch hierfür gibt es Gründe: Die meisten Menschen gehen nach einem 10 jährigen Bullmarkt von Korrekturen aus und leben nach dem Motto Buy-The-Dip. Wo sonst sollen die Menschen auch sonst mit ihrem Geld hin? Edelmetalle bewegen sich seit Jahren mehr oder weniger seitwärts oder fallen und die kleinen Gewinne werden gnadenlos von der Inflation aufgefressen. Vom Geld auf der Bank liegen lassen will ich garnicht anfangen. Immobilienpreise sind so hoch wie nie, auch das wird früher oder später ein Ende finden. Das nächste wird sein das die Menschen ihr Geld in Edenmetalle investieren, da Sie denken Gold ist Krisenresistent. Fakt ist auch Gold fällt während einem Crash bzw stark fallenden Kursen an den Finanzmärkten. Auch Aktientitel aus den USA sind in meinem Depot nichtmehr vorhanden und wurden schon seit längerer Zeit Glatt gestellt. Schaut euch die FANG- Aktien an alle bewegen sich in heftige Wiederstände und steigen nahezu parabolisch. Das sind alles Blow-Off Wellen und enden meistens in starken Abverkäufen. Ich rechne bei allen großen Aktien in den US_Indizes extreme Abverkäufe. Um Namen zu nennen: Boing, Apple, Amazon, Facebook, Netflix. Alle anderen Aktien werden mitziehen. Ich habe vor einiger Zeit schon Ideen zu Aktien mit großen Einfluss auf den DOW. Das waren nur ein paar Beispiele von extrem Bearishen Chartbildern, diese Liste könnte man endlos weiterführen. Ich bin KEIN finanzieller Berater, trotzdem würde ich in dieser Zeit zu Vorsicht raten. Man hat nicht so viel zu verlieren wenn man seine Cash - Quote hochhält. Wenn Einzelaktien jedoch zunehmend unter Druck geraten sind extreme Verluste möglich. Über Katalysatoren für einen Crash kann man spekulieren, für möglich halte ich unter anderem den Brexit. Keine finanzielle Beratung!
SP:SPXShort
von Yankyy
DAX, Übersicht: Wo befinden wir uns ?Um es auf den Punkt zu bringen höchstwahrscheinlich an dem Ende der Welle 4. Überschreitet der Markt den Kritisch eingezeichneten Bereich nachhaltig, gehe ich davon aus die Korrektur ist beendet und wir werden uns in den nächsten Jahren dem Bereich 13000-13500 annähern. Aus aktueller Sicht gehe ich davon aus, wir werden uns bis ende Sommer dem Tief bei 10300 nähern. Gelingt es dem dax nicht über diesem Level zu bleiben kann es weiter runter gehen bis 9800 und 9000. Bei welchem Bereich wir ein längerfrisitgen Boden bilden könne kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
XETR:DAX
von Yankyy