S&P500 bullishBodenbildung durch Kopf Schulter vormation , Nackenlinie durchbrochen bullisches Vorzeichen .
Meine Prognose bis 2023 ein Anstieg von ca 17%, auf 4100-4200 Punkte .
US500.F Trading-Ideen
#SPX #ES_F mit Triple Trigger! Dampf auf dem Kessel?Guten Abend liebe Trader und Investoren,
sportlich ging es zuletzt im S&P500 zur Sache. Zeit für mich, den Abwärtsschub seit Mitte August für Euch zu überprüfen und einen Ausblick zu geben. Im Chart seht Ihr den CFD von Pepperstone US500.
Fakt ist, dass der Leitindex seit Mitte August knapp 20% verloren hat und aktuell ein Tief bei 3490 Punkten ausweist.
Für mich sind die beiden Widerstände TRD 1 @ 3711 (Linie) sowie das Zwischenhoch bei 3807 (HRD 1) sehr wichtig. Ein Rückfall unter das Tief vom Abend des letzten Freitag bei 3580 muss aus Bullensicht vermieden werden.
Idee:
Taktisch könnte ein Anstieg über den markierten "Triple Trigger" um 3720 Punkte einen Deckel lüften und einen Trade in Richtung höherer Ziele ermöglichen.
Konkret ergeben sich Ziele aus Fibonaccimarken sowie aus der Main Target Area unseres Assistenzsystems Trend-Guard Advanced.
Fazit:
Der US500 könnte sich in eine gute Position bringen und im Erfolgsfalle seine Aufwärtskorrektur seit dem frischen Jahrestief fortsetzen. Hierzu muss das Instrument über das letzte Hoch bei 3721,3 Punkten ansteigen und folgend auch stabil bleiben!
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Risikomanagement: Positionsgrößen Die Festlegung der Positionsgrößen im Rahmen unserer Swing-Trading Strategie nach Mark Minervini ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Risikomanagements .
Einige grundlegende Dinge:
1. Wir werden Verluste haben und müssen dies als festen Bestandteil in unsere Trading-Strategie einbauen.
2. Diversifikation schützt uns nicht vor hohen Verlusten! Am besten setzt sich euer Portfolio aus 6 bis max. 8 Einzelwerten zusammen. Damit ist noch gewährleistet, dass ihr vollständig den Überblick behalten und die Trades auf tagesaktueller Basis auswerten könnt. Kein Mensch kann dies bei 20 oder mehr aktiven Trades im Portfolio noch sicherstellen.
3. Die Positionsgrößen bestimmen zusammen mit den von euch gesetzten Stop-Loss-Werten das Gesamtrisiko für den jeweiligen Trade. Hier einige Beispiele aus der Tabelle für ein Modellportfolio in Höhe von Euro 100k:
a) Für eine kleinere 12.5% Position kann der SL bei 10% gesetzt werden, um das Gesamtrisiko in einem überschaubaren Rahmen zu halten. In diesem Fall beträgt das Gesamtrisiko 1250.- Euro bzw. 1.25% vom Gesamtkapital.
b) Das gleiche Gesamtrisiko in Höhe von 1.25% des Gesamtkapitals kann durch eine größere 25% Position erreicht werden, wenn ihr den SL bei 5% setzt. Analog ergibt sich dasselbe Gesamtrisiko bei einer großen 50% Position in Kombination mit einem engen SL von 2.5%.
4. Wenn ihr euer Risiko bei 1.25% bezogen auf das Gesamtkapital (allerhöchstens 2.5%) begrenzt, dann kann in eurem Trading einiges schief gehen, bevor ihr in echte Probleme kommt. Bei einer Verlust-Serie von 6 Verlust-Trades in Folge (was hoffentlich nicht so häufig vorkommt), beträgt der Gesamtverlust -7.5%. Dies ist nicht besonders toll, kann aber durchaus wieder korrigiert werden.
Hier noch ein link zu einem Youtube-Video von Mark Minervini zum Thema Positionsgrößen:
youtu.be
Im nächsten Tutorial erkläre ich das Prinzip des 'Progressiven Anlageverhaltens', was ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eures Risikomanagements sein sollte.
SPX EWHallo Traders,
der SPX befindet sich nun schon seit Ende letzten Jahres in einer komplexen Correction , aktuell double Correction WXY vom ATH. Diese erfolgen ja wie öfter erwähnt in 3,7,11 etc Swings.
Nach den ersten 3 Swings in Form einer WXY, gab es einen erwartet starken Bounce, der durchaus ein Impuls hätte werden können. Bestätigung wäre Bruch das ATHs gewesen.
Letztlich hat es aber nicht gereicht und es hat sich in Form eines Flats (ABC grün) lediglich ein Connector ( (X) blau) gebildet.
Das wurde endgültig bestätigt durch den Bruch der blauen (W). In diesem Moment haben wir eine unfertige bärishe Sequenz.
Wie gesagt 3,7,11. Jetzt haben wir 5, womit 2 weitere Swings fehlen.
Weitere Indizien dafür sind die DIvergenz des 5 Swings im RSI, welche später durch den 7 Swing gelöscht werden sollte. Korrekturen enden im Gegensatz zu Impulsen ohne Divergenz.
Ein Impuls ist hier meiner Meinung nach aufgrund der Fraktale sowieso auszuschließen.
Ausserdem hat der 5te Swing auch genau im Optimalbereich von 0.618-0.764 extension der blauen WX geendet. Mein vorraussichtliches Abschlußziel der Korrektur liegt in der blauen Box.
Ich hoffe ich habe das Ganze halbwegs verständlich ausdrücken können, da kein einfaches Thema. Bei Fragen einfach in die Kommentare :)
S&P 500 - in Phase 3Hallo Traders
der SPX befindet sich meiner Meinung nach immer noch in seiner Phase 3 und sollte dann weiter an Kurs verlieren zur Phase 4, wenn nicht das 38.2 % den Kurs zum stoppen bringt, dann sollten wir die 61.8 % anlaufen zur Phase 4.
Und ja es kann Teuer werden was aber am Ende ein ganz normalerer Prozess wäre, da es noch zu einer Wertsteigerung führen kann weit über die 20000 Dollar Marke hinaus...
Live stream - Titelanalyse Teil 5Heute wieder eine Analyse und Rückschau von ein paar Titeln aus der Vergangenheit
How to Count / SPX 1966 - 1982Wave 2 bildet ein Double Three. Anschließend steigen die Kurse scharf an...der Beginn von Wave 3.
Wir genau hinschaut, bemerkt, dass das Ende der Korrektur leicht höher liegt als der Anfang der Korrektur.
Manche "Spezialisten" wollen diesen Umstand nicht begreifen...aber es ist so.
DAS IST DER PLAN,wenn die 3570 fällt:
Noch einmal Schrecken verbreiten und dann up up und away Richtung 4.200.
Vielleicht gibt es ja mal gute Nachrichten, der Markt ist auf so etwas derzeit überhaupt nicht eingestellt.
Butter bei die FischeIch kann ja viel behaupten...z.B. dass herkömmliches EW zu falschen Ergebnissen führt.
Man sieht sehr viele herkömmliche EW-Analysen bei denen die im Bild bezeichneten :3er Strukturen als Impulse (also :5er Strukturen) gelabelt werden.
Zwangsweise kommen sie zu anderen Ergebnissen, z.B. dass wir ein Jahrhundert-Top gesehen haben und wir die 2009 Lows wiedersehen oder schlimmer.
Sie werden jedoch völlig irritiert sein, wenn die große Wave 5 nach oben losbricht.
Long bis der Arzt kommt.Ja Ja, Gemach, Gemach. Dauert noch etwas.
Ich denke zu diesem Zeitpunkt ist die Korrektur seit 2000 beendet
und der Index kann richtig durchstarten.
In eigener Sache:
Likes sind nett.
Kommentare sind netter, dann weiß man, ob sich jemand damit auseinander setzt.
Die Masse jedoch saugt nur.... nicht nett ist nur eine nette Umschreibung.
CHAOSAktienmärkte sind ein chaotisches System, doch sie entwickeln sich hin zu einer Struktur, um dann wieder chaotisch zu werden.
Die Aufgabe, die einem Analysten zufällt, besonders wenn man EW betreibt, ist es, die Struktur zu erahnen, zu der sich der Markt hinbewegt.
Es können auch mehrere Strukturen möglich sein, deshalb hat man meistens mehrere Szenarien im Kopf.
Zugegeben, das ist mitunter recht kompliziert, erfordert es doch letztendlich eine Menge Erfahrung und eine profunde Kenntnis der Theorie.
Ich persönlich finde die gängige EW-Theorie unzulänglich, was zu gravierenden Fehleinschätzungen führen kann /führen muss!
Man muss nur einmal darüber nachdenken:
Ralph Elliott Nelson hat nur wenige Jahre Zeit gehabt, sein Modell zu entwickeln. Erfahrung mit diesem Modell konnte er nicht sammeln.
Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten mit Papier und Bleistift gegenüber den heutigen Möglichkeiten geradezu als extrem hinderlich zu bewerten sind.
Glenn Neely beschäftigt sich seit den 80iger Jahren mit der Theorie, hat also weitaus mehr Erfahrung, was die Entwicklung von Kursmustern
betrifft, Zur Theorie hat er nach meinem Ermessen die richtigen Fragen gestellt und auch beantwortet. Prechter hat diese Fragen nicht gestellt.
Wer sich neu an die EW-Theorie heranwagt, wird viele Fehler machen. Das liegt in der Natur der Sache. Es braucht Jahre über Jahre, besser zu werden.
In diesem Sinne
Schönes Wochenende
Ach so:
Mein Zyklenmodell erwartet ein Trough Ende Oktober/Anfang November.
S&P 500 - quo vadis?Hallo zusammen und schön das Ihr den Weg zu meiner ersten Veröffentlichung gefunden habt. Ich hoffe Ihr könnte meiner Beschreibung folgen und verstehen weshalb ich die Abwärtsbewegung des S&P500 noch nicht als abgeschlossen erachte. Nach der Aufwärtsbewegung zwischen Mitte Juli und Mitte August befindet sich der Index in einer Abwärtsbewegung. Die Bewegung erfolgt in einzelnen Etappen. Nach einer Bewegung nach Unten um ca. 10%-12% erholt sich der Kurs um ca. 6%. Dieses hat der Index schon zwei mal gemacht und befindet sich in der dritten Wiederholung.
Markant sind die Ausbrüche in etwa der Mitte der Abwärtsbewegung und bevor es runter geht gibt es einen Gap, der die Abwärtsbewegung einleitet . Sollte sich das Verhalten wiederholen sehe ich den Kurs des S&P500 am Ende der Bewegung bei ca. 3320 Punkten. Also der S&P500 geht noch ein bisschen weiter nach unten...
Inflations-Peak = Start Aktienrallye?Hier mal wieder ein Muster aus der Vergangenheit.
Der marktbreite S&P500 und die US-Inflation im Vergleich.
Wie immer gilt: keine Garantie für garnix.
Das Muster ist jedoch sehr beeindruckend und zeigt eine stark negative Korrelation von Aktienmarkt und der Inflationsentwicklung.
Ich hab mich hier auf die wirklich problematischen Inflationswellen mit mindestens 5% im US-Markt beschränkt.
Nun wissen wir alle, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist.
Für die starke Korrelation lassen sich jedoch sehr plausible Gründe finden.
-Eine geringere Inflation bedeutet weniger Margendruck für die Unternehmen und tendenziell wieder steigende Unternehmensgewinne. Weniger Inflation entlastet die Unternehmen.
-Eine geringere Inflation kommt nicht zufällig, sondern ist ein Effekt der Notenbankmaßnahmen (z.B. steigende Zinsen). Wenn die Inflation zurückläuft, befindet sich die Wirtschaft schon im fortgeschrittenen Prozess der Abkühlung, weil die Notenbank gebremst hat und die Aktienmärkte haben darauf bereits reagiert und fangen nicht erst an zu reagieren.
-Eine geringere Inflation hebt das Verbrauchervertrauen und die Konsumstimmung, was eher für eine expandierende Wirtschaft spricht.
Die in dieser Woche veröffentlichten Inflationszahlen zeigen zwar noch keine schnelle Wende an der Inflationsfront, aber die Wende kommt allein schon wegen der Basiseffekte in den nächsten Monaten.
In der üblichen Statistik YoY (vergleicht Monat mit Vorjahresmonat) schleppen wir die hohen Inflationszahlen mit obwohl das Momentum (Vergleich Monat mit Vormonat) in den letzten 3 Monaten kaum noch Inflation anzeigt.
Statt eines V-förmigen Abfalls sehen wir jetzt ein mehrmonatiges Plateau im Bereich 8%, um dann sehr wahrscheinlich stärker abzufallen (wenn kein weiterer externer Schock dazukommt).
S&P 500S&P 500 hat die Sequenz in Grün Mithilfe der Schwarzen Sequenz ins Ziellevel gebracht. Die Schwarze Sequenz darf nun nochmal bis in das neue kleine Schwarze Rechteck korrigieren und weiter in das Ziellevel fallen.
S&P 500 Big Picture - UpdateUnsere Annahme hat sich als Richtig ergeben und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis sich das Diagonal Triangle bestätigt.
1. Die Wellen 2 und 4 sind Korrekturwellen ✅
2. Welle 4 & 1 müssen sich überlappen ✅
3. Welle 4 muss preislich länger als Welle 2 sein ✅
4. Welle 1 ist die kürzeste Welle ✅
5. Welle 3 darf nicht die kürzeste Welle sein ✅
6. Welle 5 ist die längste Welle ❓
Nach der Welle 5 werden wir vermutlich eine längere Bodenbildung sehen, welche dann in einer ABC-Korrektur nach oben ausbrechen könnte. (rote ABC-Korrektur nach oben)
Darauf folgend werden wir bei der Bildung des TOPs der C-Welle mit hoher Wahrscheinlichkeit einen weitere starke 12345-Impulswelle als Abwärtstrend sehen.
Die wird auch von den ökonomischen Indikatoren, Inflation, Zinserhöhungen, Konsumrückgang, negative Aussichten von Businessindikatoren, etc.
Also bleibt vorsichtig mit euren Investments. Die meisten Aktien und Anlageklassen sind noch fundamental überbewertet und auch charttechnisch sieht es bei den meisten Assets noch danach aus, als würde noch eine Abwärtsbewegung kommen. Sprich um Risiko zu vermeiden, sollte man nun nicht wieder mit 70-100% des Kapitals in den Markt gehen. Kleine Positionen sind ok, da der Markt dennoch unberechenbar ist, aber werdet nicht zu euphorisch.
Wir halten euch am Laufenden!
Risiko Margin DebtRene hatte in unserem Livestream-Gespräch kurz die Frage angeschnitten, wie viel Hebel bzw. Schulden die Marktteilnehmer gerade nutzen, was ja durchaus wichtig zur Risikoabschätzung ist. Im unteren Chart seht ihr, dass der Margin Debt seit dem Corona-Crash sprunghaft angestiegen ist. Auch wenn die Daten der letzten Monate nicht vorliegen, haben wir vermutlich noch ein hohes Niveau.
Eine Implikation ist, dass unerwartete rasche Abwärtsbewegungen zu einer sich selbst weiter verstärkenden Dynamik durch Margin Calls führen könnten.
Dies ist keine Anlageempfehlung.
SPX WAVE 4 Years
Ich habe Jahre gebraucht, um diesen Count zu erstellen.
Jahre, die mich nie richtig glücklich gemacht hatten, weil immer etwas nicht gepasst hat.
Prechter lag zu oft grob daneben. Was ausschlaggebend war, ihn kritisch zu hinterfragen.
Jetzt passt es
SPX Grossbild seit BeginnAktien werden noch lange steigen,
das sieht man auch am Grossbild mit der Analyse der Elliott-Wellen.
Subwelle 1 ist erst in den 0ler Jahren beendet worden jetzt befinden wie uns in
der langen Subwelle 3 die noch locker 100 Jahre dauern kann.
SP500 at the CrossroadsAus meiner Sicht steht der monthly SP500 vor einer entscheidenden Aufgabe.
Kann die blaue Linie nicht verteidigt werden, brauchen wir uns nicht im Wochentakt darüber zu unterhalten, ob der Boden drin ist oder nicht.
Dann reden wir über andere Zeiträüme.
Blackrock hat die Linie schon durchbrochen.
S&P 500 | Mit Abstand betrachtet...S&P 500 | Mit Abstand betrachtet...
Wie stark könnte sich der Markt bewegen? Wie erkläre ich mir im Nahbereich die jetzigen Entwicklungen? Dankenswerter Weise wurde hier bei TRV der S&P wohl weiter in die Vergangenheit zurück gerechnet. Grund genug als Gedankenspiel mal den ganz großen Blick in einer Idee zu wagen...
Aufgrund der großen Spreizung gehe ich hier in den Log-Chart und lege über den verfügbaren Zeitraum einen großen Trendkanal hinein. Zu sehen ist, dass dieser zweimal an der Oberseite berührt wird. Von 1932 bis Ende 2021 kann eine schöne Impulswelle durchgezählt werden, die in in einem weiteren Beschleunigungskanal eingefasst wird. Dessen Unterseite sehe ich als Minimum für den zu erwartenden Rücklauf an.
Aufgrund der übergeordneten Zählung erwarte ich nicht die Bildung einer übergeordneten "2" sondern einer "4" als Ziel. Gerne wird als Ziel die "4" der nächstniedrigeren Wellenebene angelaufen. Schon dieser Absturz ist sehr stark und kann für einen ersten Ansatz als ausreichend angesehen werden.
Mit der Wechselregel im Hintergrund gehe ich in diesem Modell von einer Ausformung der 4 als eine Triangel aus. Als Ziel für die erste Welle (a) nehme ich die Unterkante des Trendkanals an. Dies passt im Bild zu den Verhältnissen der "I" und "II" der dreißiger Jahre. Der Rest der Triangel wird mit üblichen Fibos aufgebaut.
Der Basiskanal in Grau wird ebenfalls eingezeichnet. Auf ihn könnte sich in weiter Zukunft später eine "2" abstützen (nicht in meiner Zeit...).
Interessant ist im Modell neben der Abschätzung wie tief es gehen könnte, die zeitliche Ebene. Wenn dieses Modell zutrifft, könnte der Bärenmarkt sich zunächst bis ca. ins Jahr 2028 fortsetzen (!). Wie viele Markteilnehmer betrachten dies wohl als Möglichkeit? Vermutlich kann man also einen Gang rausnehmen und muss aufwärtsgerichtete investive Einstiege in Zukunft nicht mehr ganz so hektisch angehen... Wichtiger wird wohl auf Qualität und Zukunftsfähigkeit besonders zu achten. Das Feld der geeigneten Kandidaten wird sich viel mehr stark eingrenzen, als es im Bullenmarkt noch der Fall war.
S&P 500 | Aus der Nähe betrachtet...... spricht auch hier einiges für die Fortsetzung des Bärenmarktes. Wie vorgestern schon an anderer Stelle angemerkt ist die Distributionsphase offenbar noch nicht vorbei... (siehe On Balance Volume). Der damalige Alt-Count ist hier nun zum Primär-Count geworden. Das angepeilte Mindestziel liegt bei 3324.
Wann liege ich ggf. falsch? Hier sollte vor dem Anlaufen des Mindestziels die (Minute) mit 3806 nicht mehr geknackt werden.
S&P500 - SeitwärtskorrekturMeine Erwartungshaltung beim S&P500 ist eine fünfwellige Aufwärtsbewegung mit dem gelben C als Ziel, die aber nicht nachhaltig sein muss.
Ist diese Korrektur abgeschlossen, werde ich mich neu orientieren. Sollte das Tief bei ca. 3600 USD in den nächsten Tagen unterboten werden, ergibt sich ein neues Bild und diese Prognose wird ungültig.
Viel Erfolg.
S&P 500S&P 500 darf die Sequenz in Schwarz weiter in ihr Ziellevel bringen, vorerst darf er nochmal die B-C Bewegung im neuen kleinen Schwarzen Rechteck korrigieren.
