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SPCUSD Trading-Ideen

S&P500 - Abwärtskanal verlassen?Der S&P500 hat diese Woche die Chance mit dem Wochenschluss oberhalb der einjährigen Abwärtstrendlinie zu schließen. Zuletzt wurde der Versuch im Mitte Dezember mit einem deutlichen Signal verhindert. Außerdem könnte sich mit erreichen der gestrichelte Linie eine inverse Kopf-Schulter-Formation ausbilden. Ich rate hier weiterhin zur Vorsicht. Der Abwärtstrend nach Dowtheorie wird erst bei 4327 USD beendet. Ein Einknicken des Kurses und das Unterschreiten von 3500 USD muss weiterhin einkalkuliert werden. Im Notfall die Seitenlinie. Viel Erfolg!
U
von BonsaiSplinter
S&P500 am neuralgischen Punkt!Im Chart: Der SPX und der Vola-Index VIX. Der SPX ist an einem multiplen Widerstand angekommen, der aus meiner Sicht wegweisend ist: -38er Retracement der großen Korrektur seit ATH -Downtrend seit ATH -SMA200 1.Bei einem Durchbruch nach oben stehen wir vor einem neuen größeren Bullenmarkt. 2.Bei einem Abprall nach unten ist die Bewegung der letzten Wochen entsprechend als Bullenfalle zu deuten. Für 1. spricht: Die Inflation geht sehr schnell zurück und kann sogar in den Deflation übergehen. Die Rezession fällt aus oder wir sehen nur eine milde und kurze Rezession in den USA. Für 2. spricht: Die Inflation geht zwar zurück, aber nicht so schnell wie erwartet. der Markt erwartet 2,5% Inflation mit Sicht auf die nächsten 6 Monate. Das ist sehr ambiotioniert. Bei dem Szenario darf nicht viel daneben gehen. Der Markt schaut sehr stark auf einzelne Datenpunkte wie Zinsschritte der FED, Inflation, Arbeitsmarktdaten usw. und die nächsten Makrodaten kommen erst in einigen Wochen. Aus charttechnischer Sicht steht die Entscheidung beim SPX aber kurz bevor. Beides möglich. Ich rechne mit einer größeren Bewegung, wobei das Bullszenario wohl kaum jemand aufm Zettel hat.
Editor's Picks
SP:SPX
von cybershredder
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S&P 500: Diese Widerstandslinie kommende Woche beobachten!!Wie im Chartbild zu sehen befindet sich der S&P 500 gerade an einer entscheidenden Widerstandslinie! Die kommende Woche dürfte uns also Aufschluss darüber geben, in welche Richtung sich die Märkte für den Rest des Monats Januar bewegen. Gelingt der Bruch dieses Widerstand oder sehen wir nun Gewinnmitnahmen und eine kleine Abkühlung der kürzlich heiß gelaufenen Märkten? Was meint ihr? Da Bitcoin positiv mit dem Index korreliert, dürfte dieser Chart auch für den Bitcoin-Kurs sehr interessant sein. Updates hierzu folgen in den kommenden Woche....
SP:SPX
von JKTrder
1
SPX 500 Jahresausblick , die Gier ist wieder da !Die Anleger kehren zurück und kaufen Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Bitcoins, etc.. Mit dieser schnöden Erkenntnis, die Gier ist wieder da, könnte diese Analyse enden. Ich möchte aber auf paar wichtige Trends eingehen, die meiner Meinung nach nicht nur in diesem Jahr eine Rolle an den Märkten spielen werden. 1. Die Fed hat im Juni 2022 damit begonnen Anleihen aus ihrem Bestand zu verkaufen. Die Bilanz soll von 8,4 Trillionen $ auf 7,4 Trillionen $ gesenkt werden. Dieses Verfahren nennt man Quantitative Tightening ( QT ) und ist das Gegenteil von Quantitative Easing ( QE) . Damit versucht sie den Märkten Kapital zu entziehen und inflationäre Tendenzen zu bekämpfen. Zur Erinnerung, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen hat die FED zuvor 4 Trillionen $ in die Märkte gepumpt (QE) und damit eine beispiellose Rallye an den Märkten erzeugt . Zugleich soll über die Zinserhöhungen auf 5 % das Wachstum gedämpft und die Inflation auf 2% gesenkt werden. Das sind zwei Maßnahmen, die spürbaren Einfluss auf die Unternehmensgewinne haben werden. Die Dauer dieser Maßnahmen kann ich nur schätzen, die Reduzierung der Anleihebestände auf 7,4 Trillionen $ könnte aber im August 2023 beendet werden. Den Pivotpunkt, der Punkt an dem die FED die Zinsen wieder senken wird dürfte ebenso in diesem Jahr erfolgen, weil die Schuldenberge der USA viel zu hoch sind und sich hohe Zinsen bei gleichzeitiger hoher Verschuldung sehr negativ auf den Staatshaushalt auswirken und damit dringend benötigte Investitionen nicht getätigt werden können. Zurück zu den Unternehmensgewinnen. Nach Analysten Schätzungen ist der SPX 500 derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 bewertet. Der Markt geht davon aus , das die Gewinnsteigerungen des Jahres 2022 gehalten werden können. Unter normalen Bedingungen, damit meine ich keine hohen Zinsen und kein QT, wäre der SPX 500 im langfristigen Durchschnitt damit immer noch hoch bewertet. Bleibt noch der Blick auf die Aktien-Rückkauf-Programme der Unternehmen. Anstatt überschüssiges Kapital dafür zu nutzen das eigene Unternehmen klimaneutral zu machen oder die Angestellten besser zu bezahlen und auszubilden, kaufen die Unternehmen eigene Aktien zurück. Das freut die Aktionäre, zeigt aber damit auch die Gleichgültigkeit des Kapitals gegenüber den Problemen dieser Welt. Diese Vorgehensweise verzerrt die Bewertungsgrundlage des SPX 500 natürlich erheblich. Analysten schätzen, das ohne die Buybacks der Unternehmen der Markt 20% tiefer stehen würde. Die Erfahrungen mit QT, z.B. 2018- 2019, haben aber auch gezeigt , das der Aktienrückkauf während dieser Zeit deutlich reduziert wurde. Und genau in dieser Phase befinden wir uns im Augenblick. Den Märkten wird Liquidität entzogen und das dürfte noch ein paar Monate so weitergehen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie sich die Gewinnsituation der Unternehmen entwickeln wird. Aber 2018- 2019 hat gezeigt, was auf die Märkte noch zukommen könnte. 2. Der Krieg in der Ukraine hat die Europäer und die USA vereint. Das Problem ist nur das immer mehr Militärexperten davon ausgehen das die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann und es zu einer Lösung am Verhandlungstisch kommen wird. Was passiert dann ? Ich weiß es nicht. Aber sollte die Ukraine Teile ihres Landes abgeben müssen, hätte Putin gewonnen und sich ganz nebenbei wichtige Rohstoffvorkommen gesichert. Rohstoffe, die Europa auf dem Weg in die Klimaneutralität dringend braucht. Ich bin mir sicher das es in der Europabude unglaublich viel Zoff und Streiterei geben wird ,wenn es um Verträge mit Russland geht. Der Euro dürfte deutlich abwerten, vor allem gegenüber Rohstoffwährungen und damit leider langfristig die Inflation hoch bleiben. Warum sollten sich die Amerikaner dann noch um die Europäer kümmern , die Verteidigungslinie der Nato steht doch ? Und warum sollte man dann inEuropa investieren ? Dagegen ist die Situation in Amerika doch viel entspannter. 3. Die EZB ist , was die Bekämpfung der Inflation angeht bisher nicht tätig geworden. Man muß das so klar sagen. Und ich nehme an das sich das nicht mehr ändern wird . Marode Staaten wie Italien und Griechenland müssen finanziert werden, das ist der neue Auftrag. Und zu diesen Ländern kommen immer mehr dazu . Die Gefahr besteht , das sich die Inflation im Euroraum austoben wird und kann. 4. Der Klimawandel wird sich beschleunigen. Das ist der Tenor in der Wissenschaft. Die Frage ist nur , wie wird sich dieser Prozess auf die Wirtschaft auswirken ? Die Politik jedenfalls scheint es nicht eilig zu haben gegenzusteuern. Deutschland geht da mit schlechten Beispiel voran, selbst ein Tempolimit kommt nicht zustande. Die auf den Klimakonferenzen beschlossenen Vereinbarungen sind seid Jahren nur Lippenbekenntnisse, mehr nicht. Es wird also nur darum gehen den Menschen vor den Folgen zu schützten. ( z.B. Hochwasserschutz) Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren verstärken, Versicherungspolicen dürften deutlich teurer werden und Unternehmensbereiche, wie die Logistik, Güterverkehr etc. vor große Probleme stellen. Die Kosten die auf die Staaten zukommen werden immens sein, das bestreitet nicht einmal mehr die FDP. Zudem wird Europa zunehmend mit den Kosten des Alterungsprozesses der Gesellschaft konfrontiert werden. Das Renteneintrittsalter ist viel zu niedrig, nicht nur in Deutschland. Geld für Bildung wird dann noch weniger zu Verfügung stehen und der Fachkräftemangel zunehmen. Damit werden aber auch die Löhne steigen und das vermutlich nachhaltig und dauerhaft, es sei denn Europa beginnt damit eine andere Flüchtlings - und Einwanderungspolitik zu verfolgen. 5. Taiwan bereitet sich seid Monaten auf einen Konflikt mit China vor rund damit auch die USA. Die wöchentlichen Berichte des Pentagon werden ,denke ich, zunehmend in den Fokus der Großinvestoren geraten. Sollte es tatsächlich zu einer Eskalation kommen und China Taiwan militärisch angreifen dürfte der Dax das letzte Tief bei11800 Punkten locker unterschreiten . 6. Russland und China, der Beginn einer neuen , langen Freundschaft verschärft die Konkurrenz mit dem Westen ganz erheblich . Deswegen steigen die Ausgaben für Rüstungsgüter weltweit dramatisch an. Dieser Trend dürfte nachhaltig und dauerhaft sein. Es geht um Rohstoffe und damit um die Zukunft von Machtblöcken, die einfach keinen vernünftigen Zugang zueinander finden. 6. Zum Chart: Der Abwärtstrend ist noch intakt. Meiner Meinung nach befindet sich der Index in der B einer Y. Die Welle C steht noch aus und dürfte für neue Tiefs sorgen. Die 4150, für mich die wichtigste Hürde im Chart , dürfte der SPX 500 vor August nicht überschreiten. 7. Warum ich diese Analyse schreibe: Für mich ist das Geschehen an den Märkten ein Hinweis darauf wie sehr sich die Börse von den tatsächlichen Problemen dieser Welt abkoppelt und eine Form der Ignoranz entstanden ist, die langfristig nur für noch mehr Probleme sorgen wird. Was dieser Planet im Augenblick am wenigsten braucht , ist Gier .
FOREXCOM:SPX500
von tiednogh
1
USA: Republikaner verhindern Erhöhung der SchuldenobergrenzeIch spreche da in der Kaffeerunde noch drüber - aber wer letzte Woche es geschaut hat: Ab heute gilt die Schuldenbremse in den USA.. und diesmal haben die Reps die Kontrolle und wollen an MediCare etc. an bevor sie eine Anhebung ermöglichen. Das letzte Mal hatten wir 2011 diese Konstellation unter Obama, er musste klein beigeben. Bis dahin hat der SPX so reagiert wie ihr im Chart seht.. danach hat Obama klein beigeben müssen und Einsparungen zugestimmt. ja.. es ging danach wieder schön hoch - das waren dennoch 3 unschöne Monate und es ist ja nun nicht so, als wäre das unser einziges Problem in der Welt. Also vl. die kommenden Tage/Wochen mit einem halben Ohr auf die amerik. Innenpolitik horchen. VG, Khan
SP:SPXShort
von KhanPhelan
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Trading - DisziplinViele Trader kennen die Situation: Sie nehmen sich fest vor, Ihrem Trading-Plan bei den nächsten Trades strikt zu folgen. Allen guten Vorsätzen zum Trotz finden Sie sich früher oder später dennoch wieder einmal mit überhöhtem Risiko in einem unglücklich verlaufenden Trade. Trader benötigen vor allem Eines: Selbstvertrauen Unabhängig davon, ob Sie mit einem blauen Auge, einem Verlust oder sogar einem Gewinn davonkommen: Ihr Selbstvertrauen als Trader wird durch solche Deja-Vu-Erlebnisse leiden. Denn selbst wenn Sie einen Gewinn erzielt haben können Sie sich nicht selbst in die Tasche lügen. Und genau das ist am Ende wohl auch der entscheidende Faktor für Ihren Erfolg oder Misserfolg. Denn nur wer beim Trading von seiner Disziplin und seinen Fähigkeiten überzeugt ist, lässt sich auch in kritischen, von Emotionen und Hektik geprägten Situationen nicht beirren und behält die Nerven. Der Teufelskreis vieler Trader Nicht nur Trading-Anfänger machen also die Erfahrung, dass Ihnen in kritischen Situationen immer wieder die notwendige Disziplin fehlt, um an ihrer Strategie festzuhalten. Unbewusst nagt diese Erkenntnis dann am Selbstbewusstsein, sowie am Vertrauen in Strategie und Fähigkeiten. Je härter das eigene, oft unbewusste Selbsturteil ausfällt, desto schwerer fällt der psychologisch souveräne Umgang mit unvermeidlichen Looser-Trades – ein Teufelskreis. Trading-Disziplin aufzubauen ist jedoch gar nicht so schwer wie viele annehmen. Und wer einmal Trading-Disziplin erworben hat, wird diesen entscheidenden Erfolgsfaktor auch nicht wieder aufgeben. Wie also können Sie ein für alle Mal Trading-Disziplin erwerben? Enorm hilfreich: Ein Trading-Tagebuch Eine wichtige Hilfe ist das konsequente Führen eines Trading-Tagebuchs. Schreiben Sie stets alles auf, was Ihre Anlageentscheidungen und Positionen betrifft. Notieren Sie sich genau, warum Sie die jeweilige Position eingegangen sind und wo Ihr Stopp-Loss und Ihr Gewinnziel liegen. Am besten speichern Sie auch einen Chart ab, in welchem Sie Ihre Ein- und Ausstiegspunkte markieren. Notieren Sie neben den messbaren Resultaten, Erfolgskennzahlen und erkannten Fehlern aber auch Gedanken und Gefühle, vor dem Einstieg, während der Haltephase und nach dem Verkauf. Ein positiver Nebeneffekt ist: Sie werden überrascht sein, wie sich ihre Gefühle verändern, wenn Sie einmal eine Position eröffnet haben. Wenn für Sie das „Hoffen und Bangen“ wegfällt, so steigen Ihre Erfolgschancen allein dadurch beträchtlich. Mit einem Trading-Tagebuch behalten Sie einen guten Überblick und die Kontrolle über Ihre Fortschritte und Ihre Entwicklung als Trader. Eine sorgfältige Nachbereitung und Auswertung Ihrer Trades deckt dann relativ zuverlässig Fehler auf und ist der erste Schritt in Richtung Trading-Disziplin. Die meisten Marktteilnehmer führen kein solches Journal und kennen auch ihre persönlichen Statistiken nicht. Die meisten Anleger haben aber auch keinen dauerhaften Erfolg. Profis hingegen dokumentieren ihre Trading-Aktivitäten in der Regel sehr detailliert. Und das ist mit Sicherheit kein Zufall, sondern kann den Unterschied zwischen Gewinner und Verliere
BLACKBULL:SPX500Ausbildung
von JS_TechTrading
S&P 500: Abverkauf am TageshochAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 3.913 Punkten Im vergangenen Monat Dezember ist der S&P 500 der Unsicherheit der Anleger aus den jüngsten Nachrichten – wie beispielsweise dem FED-Meeting – gefolgt. Die letzte Aufwärtsdynamik hat sich im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Technisch gesehen bildet sich im Abwärtstrend nun der nächste Bewegungszweig nach unten. Das Mai-Tief konnte vorerst stützen. Der Anlauf über den GD50 am heutigen Montag zeigt Ermüdung im Tageshoch (3.950), so dass mit Blick auf die Trendstruktur weitere Schwäche zu erwarten ist. Widerstand: 4.100 | 4.325 Unterstützung: 3.905 | 3.810 | 3.636 SMA20: 3.873  SMA50: 3.906 Grundsätzlich kann in der vorliegenden Situation von fallenden Kursen ausgegangen werden. Das nächste größere Kursziel liegt weiterhin am Vorjahrestief (3.491). Ein Kursanstieg über das Dezember-Hoch (4.100 Punkte) würde das negative Chartbild neutralisieren und vorerst eine breite Seitwärtsphase einleiten. Über dem August-Hoch könnte sich eine Trendumkehr bilden.
CBOE:SPXShort
von KarstenKagels
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Wie geht es mit der Wirtschaft und den Aktien weiter?Nach dem Protokoll der Fed, bin ich überzeugt, dass der Markt noch Mal nach unten kommen wird. Am Beispiel des s&p500 glaube ich dass im Tageschart eine Bärenflagge gebildet wird, die wenn sie bricht durchaus Ziele im Bereich der alten Ziele bei 3500 aus meiner Sicht eher im Bereich 3100 aktiviert, was auch der Bereich der 100monatslinie wäre. Ein solcher Rückgang könnte den krypto-markt und damit das bärische Szenario für BTC auslösen, welcher ich in vorherigen Charts bei rund 10000usd bestimmt habe. Ich persönlich packe nun nach und nach weitere Absicherungen in mein Portfolio (shortpositionen). Ich hoffe ich konnte helfen, und über ein Like würde ich mich wie immer sehr freuen.
SP:SPXShort
von xXCorlXx
SP500 SPX Einfacher ÜberblickHier meine Einschätzung zum SP500. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Keine Handelsempfehlung. Zu sehen ist der aktuelle Trend (weiß gepunktet), nach wie vor klar Bearish. In diesem übergeordnetem Trend treten wir nun eine Kleine Bullische Elliot Welle an mit Mindestziel an die 200D Linie und sehr wahrscheinlich an den Trendkanal. Seit dem letzten Monatstief haben wir nun ein klares Sea Pony ausgebildet, welches noch in seinen Punkt D Drehkorridor eintauchen muss, welcher sich von 4022 bis 4222 erstreckt (ziemliche Schnapszahlen). Hervorheben möchte ich hier noch die Fibs vom ATH zum letzten Jahreslow. Bisher haben wir es nie geschafft über das wichtige 61er Fib der jeweiligen Strecken zu gelangen. Gerade deswegen sollte man die 50er und 61er auf dem Schirm haben (hier mit großen roten Pfeilen gehighlightet). In der kleinen Zeiteinheit gilt es nun die 4007 (61er der Zone) zu überwinden. Fazit: Die nächste Welle zur Oberseite wurde eingeleitet, nach Elliot steht nach der 5 eine Korrektur an, welche durchaus auch für das übergeordnete Bild entscheidend werden kann. Ich persönlich sehe hier ein letztes Aufbäumen der Bullen, bevor es wieder schärfer nach unten geht. Dennoch fehlen noch diverse Aktivierungen für Setups zur Unterseite, deswegen bleibt diese Idee auch vorerst auf Neutral. Viel Spaß damit. Liken nicht vergessen.
SP:SPX
von Balteo
S&P500 – WAS VERRATEN UNS DIE HÖHEREN ZEITEBENEN?Meine heutige Analyse setzt sich damit auseinander, wie der weitere Verlauf unseres beliebtesten Aktienindexes „S&P500“ aussehen könnte. Der DXY / USD hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den S&P500, da die ganze Wirtschaft von seinem Verhalten abhängig ist. > Derweil scheint dieser Anlauf zu nehmen, für einen letzten Aufschwung, welcher den S&P500 unter massiven Verkaufsdruck bringen könnte. > Unabhängig von diesen vom USD ausgehenden Verkaufsdruck, hat sich im S&P500 Wochenchart bei den MACD + RSI Indikatoren eine Divergenz gebildet, welche einen steigenden S&P500 / fallenden USD prognostiziert. Im Folgenden geht die Analyse ins Detail, damit dir die signifikanten Level und Areale bekannt sind. Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat & Woche) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht. Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt. > Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss. > Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte. > Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten. > Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = EINLEITUNG - 2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE = Monats - Zeitebene = Wochen - Zeitebene - 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL „EINLEITUNG“ Nachdem der „S&P500/USD“ zum letztjährigen Jahreswechsel ein Top bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten. > Dieser Abverkauf pausierte im Oktober / 2022, um die Stärke dessen zu testen. > Die zwei folgenden Bullischen Monats Kerzen, wurden mit einer „Bärisch-Engulfing“, unterbrochen – dies fügt dem Index weiteren Verkaufs-Druck zu. > Das wir mit einer Kursexplosion rechnen können, rückt damit weiter in die ferne – jedoch ist diese nicht auszuschließen, aus folgenden Grund: = Der Wochen MACD + RSI, zeigen seit Oktober letzten Jahres, eine Bullische Divergenz an. > Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der weitere Abverkauf in den Traditionellen Märkten jedoch wahrscheinlicher. (Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.) ZWEITER TEIL TECHNISCHE ANALYSE Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor. > MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene Aufgegliedert sind diese in > ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können. (Dies bezieht sich auch auf die Fibonacci Level.) 1. MONATS – ZEITEBENE ZUSAMMENFASSUNG Der im Chart eingezeichnete Trendkanal bildete sich im März|2009 und konnte seitdem als legitimer Trendkanal Stellung beziehen. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert. > Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte diese kürzlich berührt. > In den letzten 3 Monaten lief der Kurs die Mittel-Linie an, war jedoch nicht stark genug. > Der Trendbogen ist eine weitere Unterstützung, welcher für einen zukünftigen Abverkauf berücksichtigt werden sollte. > Die Abwärtstrendlinie, wurde respektiert und muss vor einer „Rally“ durchbrochen + getestet werden. Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei „DEMAND“ Zonen im Chart anschauen. > Die „DEMAND“- Zone 1, ist SCHWACH, da Sie eine RBR (Rally-Base-Rally) ist und zudem schon im Oktober vom Kurs getestet wurde. > Die „DEMAND“- Zone 2, ist SEHR STARK, da Sie eine DBR (Drop-Base-Rally) ist und bisher vom Kurs nicht getestet wurde. Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt. > Sollte der Kurs noch weiter fallen, wird FIB 1 (0,88er FIB) als Widerstand dienen. Obwohl durch das vorangegangene Testen vom 0,786er FIB, der Widerstand am Bröckeln sein wird. > Wenn der Abverkauf fortgesetzt wird, ist FIB 2 (1,618er FIB) die erste Anlaufstelle für den Kurs und kann in Kombination mit dem Bogen, eine Reaktion auf den „kleineren“ Zeitebenen auslösen. > Das FIB 3 = 0,618er – 0,88er FIB-Level, werden in Kombination mit dem FIB 4, die größte Widerstands-Reaktion im Markt auslösen, sollte es zu einen derart starken Abverkauf kommen. Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns einer vorliegt. > HOCH | 02/20 - Zeigte bereits Reaktionen = Zukünftige Unterstützung Ein Level von Interesse liegt uns vor, welches seit 2018, eine starke Rolle für den Markt spielt. > Diese Unterstützung, stellt das eingezeichnete - POI (2.950 USD) dar, welche zum Zeitpunkt dieser Analyse, noch weit vom Kurs entfernt ist. CHARTS S&P500 – Gesamtbild S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien ACHTUNG In der folgenden Zeitebene werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen. 2. WOCHEN – ZEITEBENE ZUSAMMENFASSUNG Neben dem bereits genannten Trendkanal werden in diesem, weitere Trendlinien sichtbar. - Diese haben im Kanal in der Vergangenheit zu Reaktionen geführt und sollten deswegen im Hinterkopf behalten werden. (grau) Zu den Monats „SUPPLY & DEMAND“ Zonen gesellen sich noch weitere aus der Wochenansicht hinzu, die sich mit anderen Widerstands- / Unterstützungselementen decken. - Die nahe „DEMAND“ Zone hat geringe Signifikanz, da sie schon einmal vom Kurs getestet wurde. Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir zwei weitere Elemente: > Beide neu eingezeichneten Elemente beziehen sich auf eine mögliche Aufwärtsbewegung. > Sollte eine Aufwärtsbewegung fundamentalen Ausmaßes geben, werden diese Level noch einmal geupdatet. CHARTS S&P500 – Gesamtbild S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien DRITTER TEIL SCHLUSSFOLGERUNG „Die Ruhe vor dem Sturm “ Bevor ein Gewitter ausbricht, wird es auf einmal sehr still – derzeit ist es ungewöhnlich STILL | aus Makro- und Mikroökonomisch Sicht gesehen. > Wird die Ruhe gebrochen durch einen starken Abverkauf, oder durch eine Kursexplosion? Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, starke Gründe für einen fallenden S&P500-Kurs bestehen. > Seit dem Kurs Top in Jan|2022 - wurde jede Monats - Bullische Kerze, vollständig Bärisch verschlungen. (Engulft) = Was uns auf einen sehr starken Abverkauf schließen lässt. > Die Divergenz auf der Wochenebene, welche auf einen Kursaufschwung hindeutet, sollte im Hinterkopf behalten werden – jedoch ist dies kein verlässliches Indiz. Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen S&P500-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten. > Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
OANDA:SPX500USDShort
von ZielIstDieAutarkie
Welche Aktien profitieren am meisten von der Geldmenge?Teil2 und damit die Fortsetzung von Teil1 , bei dem es vorab erst einmal um die Assetklassen ging. Dass Aktien am stärksten vom Geldmengenwachstum profitieren, war keine sooo große Überraschung. Teil2 soll den Blick vertiefen. Verschiedene Aktien-Indizes sollen verschiedene Risikoklassen im Aktienuniversum repräsentieren. Als Modifikation hab ich die bereinigte Geldmenge Real M2 statt M2 genommen. Wenn man davon ausgeht, dass die Geldmenge M2 (in der Theorie) mit den Waren, Gütern und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft proportional mitwächst, dann ist Real M2 quasi (ganz frei übersetzt) der "Überhang" an der gesamten Geldmenge und die spannende Frage mit welchen Märkten dieser Teil Geldmenge am stärksten korreliert bzw. wohin das Geld letztlich fließt. Die beispielhaft ausgewählten Indizes mit ihrer Risikoklasse. Chart1: S&P500: Mittleres Risiko Durchgehend positive Korrelation mit einer kurzen Unterbrechung. Im Durchschnitt mittlere bis hohe Korrelation zu Real M2. Letzter Wert Korrelations-Koeffizient: 0,88 Chart2: Nasdaq100: Hohes Risiko Durchgehend positive Korrelation. Im Durchschnitt hohe bis sehr hohe Korrelation zu Real M2. Letzter Wert Korrelations-Koeffizient: 0,94 Chart3: Dow Jones: Niedriges Risiko (eher defensive Aktien) Die meiste Zeit mit positiver Korrelation, aber teilweise schwach korreliert und mit 2 Phasen negativer Korrelation. Im Durchschnitt niedrige bis mittlere Korrelation zu Real M2 Letzter Wert Korrelations-Koeffizient: 0,63 Chart4: Dow Jones Transport: Sehr niedriges Risiko (sehr defensive Aktien) Phasen mit positiver und negativer Korrelation wechseln sich ab und ausgedehnte Phasen mit negativer Korrelation. Im Durchschnitt keine Korrelation zu Real M2. Letzter Wert Korrelations-Koeffizient: 0,72
Editor's Picks
SP:SPX
von cybershredder
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S&P 500 Big Picture Update - Bullisches Szenario2022 ist nun endlich vorbei, die Märkte sehen zwar immer noch nicht gut aus, aber es besteht bereits Hoffnung auf einen weiteren Aufwärtstrend. Dementsprechend möchten wir auf ein solches mögliches Szenario eingehen. Die wirtschaftliche Stimmung ist nach wie vor bärisch, viele Unternehmen haben nun die hohen Kapital- und Energiekosten zu tragen und viele Unternehmen sind nach wie vor stark überbewertet. Dennoch besteht die Möglichkeit eines nun folgenden Aufwärtstrends Struktur - Übergeordnet: (12345) - (ABC) - (12345) - Unterwellen: (12345 - ABC - 12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345 - ABC - 12345) Aktuelle Situation Sollte dieses Szenario zutreffen, würden wir uns in der übergeordneten ABC befinden und nun die letzte Aufwärtsbewegung starten. Damit wäre die Welle (ABC) abgeschlossen. Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn wir in den nächsten Tagen/Wochen eine starke eindeutige Bewegung nach oben sehen würden. Wenn die Welle C erreicht werden würde, sollte sich ein TOP bilden, welches dann die Trendumkehr und somit einen weiteren übergeordneten Abwärtstrend einleitet. Stark wechselnder Markt Der Markt ist im Moment sehr schwer einzuschätzen. Viele Wirtschaftsnachrichten beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Anleger haben immer noch Angst, Geld zu verlieren. Daher ist dieses Double-ZigZag-Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario veröffentlichen.
SP:SPXLong
von Consyder
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S&P 500 Big Picture Update - Bärisches SzenarioViele Anleger gehen bereits von einem Ausbruch aus der oberen Trendlinie und damit von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends aus. Die wirtschaftliche Stimmung ist nach wie vor bärisch, viele Unternehmen haben nun die hohen Kapital- und Energiekosten zu tragen und viele Unternehmen sind nach wie vor stark überbewertet. Daher möchten wir Ihnen heute ein bärisches Szenario vorstellen, das wahrscheinlich eintreten wird, den Double ZigZag . Struktur eines Doppel-ZigZag - Übergeordnet: (W) - (X) - (Y) - Untergeordnet: (ABC) - (ABC) - (ABC) - Unterwellen: (12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345) Aktuelle Situation Sollte dieses Szenario zutreffen, würden wir uns in der letzten Unterwelle ABC befinden und nun die letzte Abwärtsbewegung als Unterwelle 12345 sehen. Damit wäre die letzte Unterwelle (ABC) abgeschlossen. Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn der SPX in den nächsten Tagen/Wochen eine Trendumkehr nach unten einleitet. Wir sehen bereits einen schwächeren SPX, der darum kämpft, über den gelb markierten Widerstand zu steigen. Selbst wenn es uns gelingen sollte, diesen Widerstand zu überwinden, müsste er zunächst erneut getestet werden und sich somit über dem Widerstand halten. Wir erwarten nun, dass der SPX entweder einen weiteren kleinen Ausbruch nach oben vollzieht, bevor er wieder nach unten korrigiert, oder dass der SPX sofort korrigiert. Stark wechselnder Markt Der Markt ist im Moment sehr schwer einzuschätzen. Viele Wirtschaftsnachrichten beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Anleger haben immer noch Angst, Geld zu verlieren. Daher ist dieses Double-ZigZag-Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario veröffentlichen.
SP:SPXShort
von Consyder