Dax - Erst AZH dann der dunkle KellerWir erwarteten einen Kampf zwischen Bullen und Bären, der sich zunehmend offener gestalten würde und die Bären in eine Situation brächte, aggressiver und mutiger zu werden, um die Bullen überraschen zu und heftig erwischen zu können. Gesehen haben wir Bullen, die mit Angriffen der Bären rechneten und diese gekonnt auf Distanz hielten. Angriffe der Bären wurden von den Bullen gut verteidigt und mit deftigen Punches im richtigen Moment fast schon souverän gekontert, so dass egal wie heftig der Angriff auch war an der 12400 der Dampf aus dem Kessel war. Die Bullen wirkten zu keiner Zeit von den Angriffen der Bären überrascht oder überfordert. Nein- im Gegenteil: sie ließen die Bären gewähren und setzen dann gezielt Konter sowie kleinere Gegenangriffe und am Freitag wurde das Blatt scheinbar mit einem Fausthagel kurz vor dem Gong noch zu Gunsten der Bullen gewendet.
Ist das so? Werden nun die 12800 und anschließend die 13000 fallen? Sehen wir bald wieder das AZH?
War dass alles, was die Bären aktuell an Überraschungsmoment liefern können?
Ich glaube nicht, dass die Bären hier ihr Pulver bereits verschossen haben.
Eins ist klar: wir werden es bald erfahren und dass sich der Markt in einer Übertreibungsphase befindet, bezweifelt nicht mal der größte Bulle. ABER er grinst dabei und kauft halt noch weiter nach und sieht sein Konto und die Kurse steigen und steigen: mit ner Tesla bei 1500 die noch vor einem Jahr bei 200 stand!
Die Übertreibung kann weiter gehen und das auch mit Dampf und Überzeugung. Aber lieber Gewinne verpassen und die Kraft der Bären nicht unterschätzen, denn wenn die Übertreibung abgebaut werden muss und gleichzeitig ein Schwan wie die zweite Corona-Infektionswelle oder eine Insolvenzflut an Unternehmen um die Ecke kommt, haben die Bären nicht nur einen Überraschungsmoment, sondern auch das Potential die Bullen nochmal in den Keller zu prügeln und da kann es sehr lange dunkel bleiben.
In den Ideen nach "TESLA" suchen
NIO Korrektur abwartenEinschätzung:
Nio zur Zeit auch sehr stark unterwegs. Ist jetzt fürs erste am 61.8er abgeprallt.
Für einen Einstieg sollte aktuell abgewartet werden. Potentielle Einstiege ließen sich im Korrekturlevel von 3,8$ bis 4,5$ finden. bzw. ein Test der 200er EMA uns SMA abgewartet werden.
Diese liegen ebenfalls auf der unteren Marke des Korrekturlevels bzw. bei 3,1$ und zusätzlich der Support vom Volumen bei 3,8$.
Auch der kurzfristige Aufwärtstrend gibt uns Luft für Kurse bis 3,1$/3,8$.
Ziele:
-> Ziel 1: 4,50$
-> Ziel 2: 3,80$
-> Ziel 3: 3,1$
Dow Jones Index, S&P 500, DAX: Q2 Ergebnisse AusblickDow Jones Index, S&P500: US Aktienindizes geben in der Regel den Ton an, auch wenn dieser negativ ist. Und in den letzten beide Wochen fällt die relative Performance im Vergleich zu den Wochen davor eher schwach aus.
COVID-19, SOMMERLIQUIDITÄT UND ANSTEHENDE Q2 ERGEBNISSE
Aktien bleiben aktuell etwas schlaff. Die Stimmung hat wieder gekippt, nachdem die COVID-19 Infektionsrate in einigen US Bundesstaaten auf ein Rekordlevel gestiegen ist. Politiker versuchen vehement einen zweiten Lockdown zu verhindern, komme was wolle. Ob das gut geht, ist fraglich, denn Unternehmen könnten am Ende ihre eigenen Entscheidungen treffen und den Handel aus eigenem Ermessen limitieren.
Zu allem Verdruss nähert sich die Sommersaison, in der die Liquidität generell etwas geringer ausfällt, was bedeutet, dass im Falle eines Trends dieser dynamischer ausfallen kann. In beide Richtungen wohl gemerkt. Darüber hinaus nähert sich auch die Quartalssaison. Es sind zwar noch zirka 2,5 Wochen hin, doch wir können ja bereits einen kleinen Blick auf die anstehenden Ergebnisse werfen. Siehe Tabelle unten.
DATUM ERGEBNISSE
13. Juli PepsiCo
14. Juli JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo
15.Juli IBM, Goldman Sachs, Ebay
16.Juli Microsoft, Netflix, Bank Of America, Johnson & Johnson, SAP
17.Juli BlackRock
21.Juli United Airlines
22.Juli Facebook, Boeing, Tesla Daimler
23.Juli Amazon, Intel, Alphabet, American Airlines, 3M
24.Juli Twitter, Verizon, McDonalds, American Express
27.Juli BASF
28.Juli Visa, Pfizer, Snap, Biogen
29.Juli General Electric, Qualcomm, Spotify Fresenius
30.Juli Ford, Elli Lilly, Electronic Arts
3.August Linde
4.August Apple, AMD, Mastercard, Gilead Sciences Commerzbank, Deutsche Lufthansa, Dialog Semiconductor
6.August General Motors, Royal Dutch Schell
7. August ExxonMobil, Chevron
13.August Adidas
FOKUS AUF DIE PROGNOSEN DER ANALYSTEN
Anzumerken ist, dass viele Unternehmen keine Prognose vorgelegt haben. Aus dem S&P 500 Index sind es in etwa 1/3 aller Unternehmen. Umso mehr dürfte sich der Fokus wahrscheinlich auf die Analystenprognosen fokussieren sowie darauf, ob einige Unternehmen ihre Guidance wieder aufnehmen und wie sie dann ausfallen wird. Analysten haben zu Beginn des zweiten Quartals ihre Prognosen extrem nach unten revidiert, wobei sich das Momentum der Revisionen in den vergangenen Wochen etwas reduziert hat. Grund dafür sind die Lockdown-Lockerungen sowie besser als erwartetet Konjunkturdaten.
Laut ZacksResearch gehen Analysten von einem Rückgang der Gewinne in Höhe von 44,1 % YoY aus, und für den Umsatz von 10,9 %, Stand 24. Juni. Ein einziger Sektor, der Versorger-Sektor, soll demnach einen leichten Gewinnanstieg verzeichnen. Die Kurse haben diesen Umstand bisher nicht honoriert. Dies ist im übrigen auch der Sektor, in dem die meisten Unternehmen ihre Prognosen für Q2 bestätigt haben. Den geringsten Gewinnrückgang soll der Technologiesektor mit – 13,5 % verzeichnen und der größte Gewinnrückgang wird für den Automobilsektor mit -226,1 % YoY prognostiziert. Weitere Artikel zu den kommenden Ergebnissen der Unternehmen folgen…
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Heavy Tesla - Short-Idee für kommende WocheNach den komischen Tweets von Elon und der aktuellen Price Action sieht das ziemlich verführerisch nach einem saftigen Short aus.
Wenn der Preis nochmal in das obere Drittel der Range zurück kehrt könnte man durchaus einen Short in Erwägung ziehen.
Beide Seiten - Longs und Shorts - wurden verstört und massig Stops wurden dabei kassiert.
Wie immer ein sehr lukratives Geschäft und ein sehr geiles Zeichen für einen starken Move. Nach oben macht keinen Sinn, nach unten allerdings schon.
DAX Ausblick: Jetzt wird es euphorischDAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt konnte gestern ein Plus von 4,23 % erzielen, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 2,87 %. An der Wall Street ebenso positive Vorzeichen, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen tendenziell leicht positiv.
DAX AUSBLICK FUNDAMENTAL
Tesla, Facebook und Microsoft konnten gestern zu dem ohnehin positiven Sentiment mit ihren Q1 Ergebnissen beitragen. Hierzulande hatten VW und Daimler starke Gewinnrückgänge präsentiert, konnten allerdings rote Zahlen vorerst vermeiden. Ergebnisse von Daimler und der Deutschen Bank hatten keinen gravierenden Einfluss auf den Markt, da Ergebnisse bereits zuvor bekannt gegeben wurden.
Boeing hat weniger Einbussen erlitten als von Analysten erwartet. Die Deutsche Börse konnte sichtlich von der erhöhten Volatilität an den Märkten profitieren. Heute stehen noch Zahlen von BASF, Wirecard, Amazon und Apple an. Aufgrund des gefallenen Ölpreises werden auch Ergebnisse von Total und Shell eventuell interessant werden.
Positive News auch COVID-19 betreffend stützten die Märkte. Gilead Sciences gab bekannt, dass die Tests von Remdesivir in seiner Schlussphase erfolgreich verlaufen waren. An der Konjunkturdatenfront verzeichnete das US BIP einen leicht stärkeren Einbruch per Q1 als man erwartet hatte. Am Abend hat die FED, insbesondere Jerome Powell, den Fokus auf die „Whatever it takes“ Kommunikation gelegt und damit ebenso vorerst für stabile Kurse gesorgt.
Heute steht der EZB Zinsentscheid an und die anschließende Pressekonferenz. Das EU BIP, die deutschen Einzelhandelsumsätze und die US PCE Kernpreise. Die deutsche Inflation ging per April auf 0,8 % zurück, nach 1,4 % im März. Die EU wird heute wohl eine ähnliche Entwicklung bei der Inflation zeigen. Daten aus China zu den Einkaufsmanagerindizes sind nur leicht unter den Erwartungen per April ausgefallen. US Rohöllagerbestände stiegen zwar weiterhin, doch etwas weniger als prognostiziert.
DAX AUSBLICK CHARTTECHNISCH
Charttechnisch betrachtet, hat der DAX den starken Widerstandsbereich überschritten und ist damit in das breite Gap zwischen 11.000-11.500 Punkten gestiegen. Vorbörslich hat er fast die Hälfte des Gaps bereits geschlossen. Der Kassa-Schlusskurs von gestern liegt bei 11.107 Punkten und stellt mit dem überwundenen Widerstand nach unten hin eine starke Unterstützungszone dar. Die Trendlinie der zulaufenden Keilformation, die zuletzt unterschritten wurde, dürfte zur Eröffnung getestet werden. Sie stellt nun einen wichtigen Widerstand nach oben hin dar.
DAX Ausblick: Harter Widerstand vorausDAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt konnte gestern ein Plus von 0,8 % erzielen, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,27 %. An der Wall Street wurden hingegen leicht negative Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind eher schwach, wobei kein Handel in Japan stattfand.
DAX AUSBLICK FUNDAMENTAL
Alphabet hat seinen Bericht vorgelegt und die Erwartungen der Analysten teilweise übertroffen. Zwar sind die Werbeeinnahmen eingebrochen, doch das war erwartet worden. AMD hat hingegen sogar von der erhöhten Nachfrage nach Spielekonsolen-Chips profitieren können. Heute legen weiterhin die Deutsche Börse, Daimler, Deutsche Bank, Boeing, Tesla, GE, Facebook, Microsoft.
An der Konjunkturdatenfront wird es ebenfalls interessant. Das US BIP per Q1 2020 steht an. Das CB Verbrauchervertrauen fiel gestern nur leicht unter den Erwartungen per April aus. Der API Rohöllagerbestand verzeichnete per letzte Woche einen Aufbau von 10 Mio. Barrel. Dennoch, der Ölpreis scheint heute anzuziehen, in der Hoffnung die Lockerungen des Lockdowns in vielen Ländern würden zu einer ebenso anziehenden Nachfrage führen.
Aus der EU könnte man auf die Sentimentindikatoren, Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima, einen Blick werfen. Am Nachmittag steht die deutsche Inflation per April an sowie bereits erwähnt das BIP Wachstum aus den USA per Q1. Hier gehen die Erwartungen der Analysten teilweise stark auseinander. Deshalb könnten Daten über dem Konsens zu positiven Impulsen beitragen. Am Abend wird die FED über die Zinsen entscheiden und die Prognosen bekannt geben und Jerome Powell eine Pressekonferenz geben.
DAX AUSBLICK CHARTTECHNISCH
Charttechnisch betrachtet, hat der DAX gestern eine starke Widerstandszone erreicht und prallte vorerst daran ab. Diese Zone umfasst einen Bereich zwischen 10.900-11.000 Punkte. Darüber befindet sich ein großes Gap von zirka 500 Punkten. Nach unten hin könnte die Kurszone bei 10.520-10.560 Punkten kurzfristig wichtig sein.
DAX Ausblick: Wichtige Woche beginntDAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt beendet den Handel am Freitag mit einem Plus von 1,16 %, der Kassa-Kurs schloss hingegen mit einem Minus von 1,7 %. Damit folgte der CFD der positiven Wall Street am Nachmittag. Die Vorgaben aus Asien sind heute positiv.
DAX AUSBLICK FUNDAMENTAL
Eine äußerst wichtige Woche steht an. Es werden sehr viele Unternehmen ihre Berichte vorlegen, unter anderem 172 Unternehmen aus dem S&P 500 Index sowie auch einige deutsche. Heute machen Bayer und Adidas den Start. Es geht dann morgen in den USA weiter mit Alphabet und AMD und hierzulande Merck. Am Mittwoch die Deutsche Bank, Daimler, VW, Boeing, Tesla und Facebook. Donnerstag BASF und die Deutsche Lufthansa. Aus den USA McDonalds, Gilead Science, Visa und Apple.
Auch an der Konjunkturdatenfront wird es nicht langweilig. Es stehen am Dienstag das CB Verbrauchervertrauen aus den USA am Mittwoch sowie das BIP per Q1 2020 an. Der FOMC Zinsentscheid steht ebenfalls am Mittwoch an. Dieser wird durch den EZB Zinsentscheid am Donnerstag komplementiert. Darüber hinaus wird am Donnerstag auch das BIP für die EU veröffentlicht. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe werden ebenso wieder im Fokus stehen. Am Freitag ist zwar hier Feiertag aber in den USA werden Daten zum ISM Produktionsindex präsentiert.
DAX AUSBLICK CHARTTECHNISCH
Charttechnisch betrachtet, hat der starke Support zwischen 10.075-10.250 Punkte in der vergangenen Woche gehalten und der DAX kann vorbörslich weiter zulegen. Ab 10.500 Punkten wird die Luft allerdings dünner. Bei 10.513 wäre das Gap von 24. April geschlossen sowie befindet sich die abfallende, obere Range-Begrenzung. Hier wird es sich kurzfristig entscheiden, ob es in Richtung der weiter oben liegenden Erholungshochs geht oder nicht.
$SPCE - Rakete oder Rohrkrepierer - Entscheidung nahtVirgin Galactic ist aktuell ein reines Spekulations- und Marketingobjekt. Ganz nach dem Motto "Buy the rumour, sell the news" ist die Idee hier, die Welle der Fantasie bezüglich Weltraumflügen zu reiten und spätestens abzuspringen, sobald ein tatsächlicher Flug kurz bevorsteht (denn dabei kann schließlich auch einiges schief gehen).
Die Aktie ist seit Anfang Dezember wahnsinnig gut gelaufen und hat sich fast verdreifacht.
Aktuell Interessant ist das letzte Zwischentief vom 27.01. bei etwa 15.50.
Wenn der Kurs diesen Bereich nicht halten kann, ist denke ich die Luft raus und es geht bergab.
Die zweite Variante ist jedoch, dass das spekulative Fieber hoch bleibt und die Aktie sich entweder am aktuell etablierten Aufwärtstrend weiter hangelt oder sogar einen auf "Tesla" macht und parabolisch nach oben schießt mit einer möglichen ver-X-fachung des Preises.
Aktuell ist der Trend noch intakt, daher prinzipiell long, mit der Idee auf die bärische Seite zu wechseln sobald die 15.50 auf Tagesschluss unterboten werden.
Varta in interessantem Bereich. Erneut.Ich bin kein Fan davon, nach einem heftigen Kurssturz direkt zu investieren.
Da dies gesagt wurde, schauen wir erneut auf den Chart:
Wir hatten einen sehr starken Anstieg, welcher auch steil korrigiert wurde. Soweit nichts besonderes. Wer beim ersten Mal direkt am 0.5er Fibo eingestiegen ist, der ist entweder Breakeven ausgestoppt worden, oder aktuell im Minus. Ich hatte mich damals gegen ein Investment entschieden.
Aktuell sieht die Aktie jedoch wieder interessant aus. Wir sind erneut im Fibo-Bereich der sehr oft, sehr interessant ist.
Schauen wir auf die Fundamentals:
Der Free Cash Flow ist doppelt so hoch wie die Langzeitverbindlichkeiten, was für ein gesundes Unternehmen spricht.
Fragt sich, was mit dem Patentstreit mit China passiert. Sollte Varta diesen gewinnen, dann sehe ich hier gute Chancen auf einen "Tesla / BTC- Move".
Aktuell habe ich noch keinen Einstieg, mir fehlen noch news als Katalysator.
Erneuter Einstieg bei 860-875Es entwickelt sich ein Hype der nochmals mitgenommen werden könnte. Einstieg mit vier einheiten.
Kursziel 1200. Ich Stufe Tesla nicht mehr als automobil unternehmen ein sondern als Tech-Unternehmen. Das gestaltet die Bewertung um und führt zu zielen von 2 bis 5 k.
Klingt unrealistisch für mich, aber: "never short a running system"...
Mein lieblingssatz der letzten Tage: "Wenn die Konkurenz mithalten möchte, müssten diese zu einem Tech-Unternehmen umgewandelt werden." Das erscheint mir unrealistischer als die Kursziele.
Daher hoffe ich das ich den Einstieg noch bekomme. Stops sind leider sehr Weit weg: 800 ein Anteil (1/4) und 650 (1/4). (2/4) wird nach marktlage angepasst.
Dies sehe ich als mein Tagebuch und soll keine Handelsempfehlung darstellen.
DAX Ausblick: Alles wieder super?DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen deutlich über dem Vortagesschlusskurs. Der Future hat am Montag ein Plus von 0,58 % verzeichnet. Der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,48 %. An der Wall Street ebenso Erholungstendenzen und die Vorgaben aus Asien sind positiv.
DAX AUSBLICK FUNDAMENTAL
Die Liquiditätsspritze und die sofortige Zinssenkung seitens der PBOC scheint die asiatischen Märkte vorerst beruhigt zu haben. Gleichzeitig performte auch die Wall Street zu Beginn der Woche positiv. Zum Teil dank überraschend deutlich über den Erwartungen ausgefallenem ISM Index für das Produktionsgewerbe. Die US Wirtschaft scheint also weiterhin Stärkesignale auszusenden.
Die Arbeitsmarktkomponente des ISM hinkt allerdings noch hinterher und signalisiert, dass Erwartungen an die kommenden Non Farm Payrolls nicht zu hoch gesteckt sein sollten. Heute stehen kaum wichtige Daten mehr an. Bei den Earnings konnte Alphabet leider nicht vollends überzeugen. Doch die nachbörslichen Verluste der Aktie konnten durch die Zugewinne von Tesla und Nike mehr als kompensiert werden. Beide Aktien stiegen nach einer erhöhten Analysteneinstufung.
Es scheint also als wäre wieder alles normal, doch die Erholung an der Wall Street, die letztendlich auch den DAX nachbörslich stützte erfolgte unter einem geringen Volumen. Kurze Zeit später gab der SP500 Index berechtigterweise wieder nach und wurde nun durch die Erholung an den asiatischen Märkten unterstützt. Es ist jedoch fraglich, ob man die ökonomische Unsicherheit ausgehend vom Coronavirus so schnell abschütteln kann, wie es die Erholung derzeit suggeriert.
DAX AUSBLICK CHARTTECHNISCH
Charttechnisch betrachtet hat der DAX zwar die runde Marke von 13.100 Punkten vorbörslich überwunden, doch die wirklich wichtige Chartzone befindet sich bei 13.200 Punkten. Sofern diese nicht überwunden wurde, sollte mit aufkommender Schwäche gerechnet werden. der Kassa-Schlusskurs von Montag liegt bei 13.045 Punkten. Eine anfängliche Korrektur in Richtung dieses Level erscheint nach der erfolgten Erholung sehr wahrscheinlich.
DAX Ausblick: Guten Morgen DeutschlandDAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen deutlich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Mittwoch wurde ein leichtes Minus im Future verzeichnet, der Kassa-Markt schloss mit einem leichten Plus. An der Wall Street ging es gegen Handelsschluss abwärts, die Vorgaben aus Asien sind negativ.
DAX AUSBLICK FUNDAMENTAL
Guten Morgen Deutschland. Sind jetzt endlich alle wach? Nun machen die Aktienmärkte was sie sollen in Anbetracht der aktuellen Umstände. Wie wir im gestrigen DAX Ausblick bereits angedeutet haben, stellte sich die aktuelle Situation als wirklich heikel dar. Gründe für aufkommende Schwäche gab es allemal und Signale von den Industriemetallpreisen ebenso.
Allerdings haben Hoffnungen auf den FED Zinsentscheid und an die Unternehmensergebnisse die Märkte noch weitestgehend stabil gehalten. Doch man kann sich der Realität nun mal nicht gänzlich entziehen, da diese in die Zukunft schaut und Ergebnisse nur in die Vergangenheit. Die möglichen Auswirkungen des Coronavirus auf die Konjunktur dürften vorerst die Märkte weiter belasten.
In so einer Situation treten Konjunkturdaten wieder stark in den Vordergrund, zumindest im weiteren Verlauf. Heute stehen Daten für das US BIP per Q4 an sowie aus das Verbrauchervertrauen aus der EU. Das GFK Konsumklima konnte gestern per Februar überzeugen. Schwebende Hausverkäufe fielen in den USA unter den Erwartungen aus.
Die FED hat sich dazu entschieden beim Status Quo zu bleiben. Sie erwartet weiterhin einen moderaten Anstieg der Wirtschaft. Die aktuellen Repo-Geschäfte werden bis Ende April fortgeführt. Während der Pressekonferenz gab es für Marktteilnehmer keine neuen Besonderheiten.
An der Front der Quartalsergebnisse konnte Tesla und Microsoft überzeugen, Facebook hadert aufgrund der hohen Kosten mit der operativen Rendite. Heute stehen Zahlen von Coca-Cola und Amazon an. Die Deutsche Bank hat wie erwartet einen Riesenverlust per 2019 erlitten.
DAX AUSBLICK CHARTTECHNISCH
Charttechnisch betrachtet hat der DAX damit die harte Widerstandszone bei 13.400 Punkten nicht überwinden können und das Abwärtsmomentum während der Asien-Session in den Futures, deutet an, dass es noch nicht vorbei ist. Mögliche Unterstützung bietet die letzte Tief-Zone rund um 13.160 Punkte, danach kann es sehr schnell in Richtung 13.100 Punkte gehen. Dort verläuft eine Trenlinie, siehe Chart unten.
DAX Ausblick: Quartalsberichte stützen, nochDAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der Future konnte am Dienstag um 1,15 % zulegen, der Kassa-Markt wies ein Plus von 0,9 % auf. An der Wall Street ging es ebenfalls aufwärts, die Vorgaben aus Asien sind gemischt. In Japan sind die Vorzeichen positiv, die Shanghai Futures-Börse notiert verständlicherweise weiter im negativen Bereich.
DAX AUSBLICK FUNDAMENTAL
Positive Erwartungen an gute Ergebnisse von US Unternehmen können aktuell die negativen News hinsichtlich des Coronavirus überschatten, doch genau das ist das gefährliche an der aktuellen Situation. Sie lässt einen glauben, dass alles ist wie bisher. Nämlich, dass der Markt das konjunkturelle Risiko, das von dem Virus ausgeht, fürs Erste abschütteln kann.
Doch der „Sell the Fact Effekt“ wird nicht lange auf sich warten lassen und spätestens dann kommen, wenn alle wichtigen Ergebnisse vorliegen. Dann wird auch wieder die Sorge vor einem konjunkturellen Einbruch wieder voll eintreffen. Apple hat gestern per Q1 2019/20 Zahlen über den Erwartungen abgeliefert. Da jedoch vieles davon schon vorher eingepreist wurde, gab es nachbörslich nur einen geringfügigen Zugewinn. Was zum Teil an den Prognosen für das laufende Quartal liegen könnte. Die fallen nicht übermäßig optimistisch aus.
Heute stehen Zahlen von Boeing, McDonald's, Microsoft, Facebook, Tesla und Mastercard an. Darüber hinaus wird die FED über die Zinsen entscheiden. US Präsident Trump forderte wie immer über Twitter, die FED solle die Zinsen weiter senken. Dass dies heute passiert ist unwahrscheinlich, doch Marktteilnehmer werden gespannt auf dovishe Aussagen innerhalb des Statements und der Pressekonferenz achten.
Bei den Konjunkturdaten steht das deutsche GFK Konsumklima an (leicht über Erwartungen ausgefallen), was selten ein Market Mover ist sowie aus den USA die Warenhandelsbilanz und die schwebenden Hausverkäufe. Beide Datensätze ebenfalls keine besonderen Impulsbringer.
DAX AUSBLICK CHARTTECHNISCH
Charttechnisch betrachtet hat der DAX sich von seinem letzten Einbruch-Tief erholen können, doch an der wichtigen Widerstandszone bei 13.400 Punkten geht den Bullen verständlicherweise erst einmal die Luft aus. Hier könnte es sich nun entscheiden, ob die Bullen wirklich so stark sind, oder wir es gestern lediglich nur mit einem leichten Erholungsversuch zu tun hatten.
Dass der Freitag Kassa-Schlusskur in Kürze angesteuert wird, ist ebenso unwahrscheinlich. Zu weit entfernt liegt dieser im DAX. Zu beachten ist auch, dass der S&P500 Future bereits nahe seinem Freitags Kassa-Schlusskurs notiert und ein Gap Close könnte zu einem Reversal des aktuellen Rebounds führen. Der DAX würde in diesem Fall dem US Reversal folgen.
Nach unten hin stützt den DAX der gestrige Kassa-Schlusskurs bei 13.323. Ab hier könnte die Bullen den nächsten Angriff versuchen, darunter wird es kurzfristig bärisch.
Kursfall mit wenig VolumenEs gab zwar ein "größeren" Fall des Kurses, jedoch bei der Volatilität der Aktie nichts ungewöhnliches.
Innerhalb dieser Schwankung war verhältnismäßig wenig Volatilität vorhanden, was der roten Kerze wenig bedeutung zuschreibt.
Trotzdem ist Wachsamkeit angesagt, da es ein psychologischen auf viele Anleger haben könnte, die nicht auf die Vola achten.
Für einen Jahreswechsel sehe ich dies aber als äußerst Positiv und der trade bleibt nach wie vor unverändert, da es weiterhin gut für Tesla aussieht.
VW an wichtiger, Chart-Technische Marke!Wie es hier weitergeht vermag ich nicht zu sagen, das vorweg.
Die Automobilbranche steckt mitten im Wandel, der Klimaschutz wird immer wichtiger, E-Mobilität ist auf dem Vormarsch, und Fahrverbote längst Realität.
Ob unsere guten alten Konzerne den Wandel schnell genug hinbekommen, bleibt abzuwarten. Es wird in der Werbung schon viel dafür getan, soviel steht fest.
VW war nach meinem Wissen, einer der ersten Automobilkonzerne, die nach dem Durchstarten von Tesla, eine große E-Mobilität-Entwicklungsstätte gebaut haben. Ob sich das auszahlt, bleibt ebenfalls abzuwarten.
Der Free Cashflow und die langfristigen Verbindlichkeiten sehen nicht allzu rosig aus.
Für mich ist es hier wahrscheinlicher, das der Kurs den Widerstand nicht überwinden kann, jedoch ist das noch nicht entschieden. Ich behalte VW auf der Watchlist, für mich eine sehr interessante Aktie! Derzeit jedoch ohne konkreten Einstieg!
YY: Das chinesische Youtube auf dem Sprung?Nachdem ich kürzlich das Buch „Die Chinesen“ von Stefan Baron gelesen habe, bin ich mehr denn je überzeugt davon, dass China einen eigenen Weg zu wirtschaftlicher und politischer Stärke gehen wird. Dieser Gedanke wirkt sich unmittelbar auf meine Investments aus. Deshalb auch der Hinweis, dass ich voreingenommen bin, was chinesische Aktien betrifft. Nächster Disclaimer: Das Unternehmen, dass ich heute vorstelle, habe ich bereits seit längerem im Depot. Ich bin also pro eingestellt.
Wir sprechen heute über YY. Auch dieses Unternehmen gehört strategisch betrachtet zu dem o.g. Sonderweg Chinas. Bestimmte Unternehmen aus den USA haben keinen Zugang zum chinesischen Markt. Punkt. Die chinesische Parteiführung hat statt dessen eigenen Unternehmen „erlaubt“, das jeweilige Geschäftsmodell für China (und natürlich auch für den Rest der Welt) zu adaptieren. So ist Alibaba das Pendant zu Amazon (nur mit viel mehr Reichweite und Umsatz), Weibo ist das Pendant zu Twitter und BYD ist das viel viel bessere Pendant zu Tesla (Anmerkung: Warren Buffett ist sehr früh bei BYD eingestiegen. Ich bin auch bereits länger bei BYD investiert.)
YY ist das Pendant zu Youtube. Wenn man davon ausgeht, dass die Chinesen nicht anders ticken als Europäer und Amerikaner, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welch ein Potenzial da schlummert. Denn wie die anderen China-Werte auch ist YY richtig schön verprügelt worden, was den Aktienkurs angeht. Ein Blick auf den Chart zeigt das Ausmaß. Die Performance in den letzten 12 Monaten beträgt knapp 30 % minus. Die Gründe liegen ganz klar in den Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA. Die Aktie ist nach DCF-Methode mit 50 % massiv unterbewertet. Das KGV beträgt 8, was für ein Streaming-Unternehmen ziemlich kurios ist, wenn man mal Netflix als Vergleich nimmt. Allerdings sind auch die Gewinnwachstumsaussichten derzeit nicht so rosig. YY investiert fast den kompletten Cashflow in den Ausbau seines Services. Das kann sich durchaus bis 2020 hinziehen. Wie bei Internet-Unternehmen üblich hat YY fast keine Schulden und der Cash-Bestand ist komfortabel. Die Aktie ist sehr volatil, weshalb auch Trader einen Blick riskieren können.
Ich habe den 5-Jahreschart verwendet, um das big picture zu zeigen. Die massive Unterstützung im Bereich 64 USD ist in den letzten Tagen erfolgreich getestet worden. Der Kurs stieg dynamisch durch den 200er-GD und notiert jetzt vor einem wichtigen Niveau. Bei ca. 83 USD treffen sich demnächst eine fallende Trendlinie vom letzten Hoch kommend und eine starke Widerstandslinie aus den letzten Jahren. Hier entscheidet sich der weitere Kursverlauf. Sollte YY mit ordentlich Volumen diesen Bereich aufbrechen, steht nur noch ein Widerstand bei ca. 90 USD im Weg. Darüber ist viel Platz bis in den Bereich 120/ 140 USD.
Erholung, Raketenstart oder AbsturzGrüße euch,
Fällt Elon Musk noch was ein und er zaubert noch ein günstiges Auto aus der Tasche?
Mir egal, bei der 180er Marke befindet sich die 200er Extension der 3er Bewegung und eine Unterstützung. Weitere ABC Bewegungen haben auch ihr Ziel in diesem Bereich.
2 Varianten:
Risikoreich: Man investiert direkt und ist auf jedenfall dabei falls es aufgeht
Risikoarm: Man lässt sich im H1 den Kaufdruck bestätigen und riskiert allerdings, dass man den Zug nicht mehr erwischt
Das hier ist keine Handelsempfehlung sondern nur eine Idee
NVIDIA kann wieder auf die Watchlist!NVIDIA hatte von Mai '17 bis Oktober '18 eine sehr gute Zeit!
Die Aktie hat, meines Erachtens, vor allem von dem Tesla Hype profitiert. Wer den Kauf perfekt geschafft hat, und auch zum perfekten Zeitpunkt die Aktie abgestossen hat, der konnte hier 168% Mitnehmen, innerhalb von insgesamt 511 Tagen (inkl. Wochenende und Feiertage).
Wer dann noch den Short Perfekt mitgemacht hat, der konnte weitere 127% gewinn erzielen. Die Wahrscheinlichkeit das irgendjemand da gemacht hat, liegt wahrscheinlich bei 0 ,0....................01 oder niedriger.
Aktuell wird die Aktie für mich wieder interessant. NVIDIA schaffte schon einige höhere Tiefs, gefolgt von höheren Hochs wodurch aktuell ein klarer Aufwärtstrend vorliegt.
Im Moment befindet sich die Aktie am 618er Retracement des letzten Aufwärtsimpulses, wo auch eine starke Unterstützung liegt.
Für mich ist hier einiges an Potential!
Das Große Bild ich euch nicht vorenthalten:
No Way Out LXII (62) - Mythos "Shortpositionen"Aufgrund der vermeintlich "hohen" Shortpositionen gibt es anscheinend einen Konsens, dass BTC deswegen wie im April auf 10k laufen müsse.
An diesem Beispiel lassen sich gleich mehrere Dinge aufzeigen, die offenlegen, wie leichtfertig Argumente übernommen anstatt hinterfragt werden.
1. Shortpositionen vs. Market Cap
Das Maximum der Shortpositionen in Bitcoin betrug am 22. August 2018 recht genau 40k. An diesem Tag schwankte der BTC-Preis, so dass der Mittelwert von 6,4-6,5k als Grundlage genommen werden kann. Bei 6,5k ergibt sich ein Gesamtvolumen von 260 Mio. USD, bei 6,4k (End of Day) 256 Mio. USD. Demgegenüber steht ein BTC Total Market Cap von 112 Mrd. USD an diesem Tag. Das Volumen der Shortpositionen betrug daher 0,2285%. Zum Vergleich: Tesla wird durchgängig mit 20% geshortet. Da die Aktien von Elon Musk (hält 20% des Total Market Caps) nicht geshortet werden können, liegt der effektive Anteil der Shortpositonen bei beständig um die 30 bis 35%. Bei BTC würde dies ein Shortvolumen von 36 Mrd. USD bedeuten. Per heute sind dagegen nur noch 216 Mio. USD offen. Auch die kommerziellen USDBTC Futures sind zwischenzeitlich netto deutlich weniger short.
Interessanter ist die Entwicklung seit gestern. Durch steigende Bitcoin-Preise erhöht sich auch der USD-Wert der Shortpositionen, während Positionen aufgelöst werden. Es wurden 25% geclosed - das Volumen in USD fällt allerdings nicht synchron um 25%.
20.08.2018 BTCUSD Short: 256,000,000 Mio. USD
29.08.2018 BTCUSD Short: 220,043,208 Mio. USD (12.54 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 218,438,440 Mio. USD (14.46 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 216,310,662 Mio. USD (15.58 Uhr)
Die jeweils roten Pfeile im Chart zeigen die Uhrzeiten an:
Die Charts der Shortpositionen:
12.54 Uhr:
14.46 Uhr:
15.58 Uhr:
2. Vergleich "Spikes" vs. "Shortpositonen"
In den Spikes wurden bis zu 6.000 BTC innerhalb einer Minuten getradet / in den Markt geschossen / getriggert. Wie genau die Abläufe sind, wird sich hoffentlich in der Zukunft klären. Beim letzten Spike waren es 1,92k BTC - innerhalb von nur 60 Sekunden (Quellen dazu sind überall verfügbar und wurden mehrfach gepostet). Die 40k Shortpositonen respektive 30k short (aktuell) fallen da fast kaum ins Gewicht.
3. Money Flow
Aktuell wurden am 29.08.2018 (um 15.33 Uhr) wieder 56,71% des BTC-Tradingvolumes per BTC-USDT generiert. USDT selbst hat nur ein Total Market Cap von 3 Mrd. USD, Bitocin dagegen ein aktuelles Total Market Cap von 122 Mrd. USD. Nur 19,03% des aktuellen 24h Tradingvolumes werden direkt in BTCUSD getradet. Aktuell sind 10% des Tradingvolumes USD Käufe und 10% BTCUSD Verkäufe. Das gesamte 24h Tradingvolume in USD beträgt 365 Mio. USD per 24h. Dies sind pro Stunde gerade einmal 15,2 Mio. USD oder 7,6 Mio. USD Käufe in BTC. Da BTC eine der (wenigen) Schnittstellen zum Fiat Money ist zeigen diese niedrigen Zahlen, dass sehr wenig Fiat Money in den Krypto Sektor fliesst und dementsprechend das gesamte übrige Handelsvolumen durch "Kryptos gegen Kryptos" generiert wird. Der Krypto Markt tradet sich selbst (nach oben/ach unten).
Quelle: www.cryptocompare.com
Gestern lagt der Anteil BTCUSDT mit 51% kurzzeitig tiefer, d.h. es floss mehr USD Fiat Cash in den Markt als heute.
Cls, 1.: Spikes triggern SL Orders in Shortpositionen, die in Relation zu den Spikes selbst nicht sehr hoch sind. Spikes triggern USD Fiat Cash Money Flow in den Crypto Sektor, der aber nicht sonderlich hoch ist. Nach den Spikes fallen die net inflows - bislang - immer.
Auch dieses mal.
Cls. 2.: Für einen weiteren Uptrend sind weitere Spikes erforderlich, die ab (irgendeinem) Zeitraum allenfalls mehr kosten, als sie einbringen. Damit Spikes sich mathematisch rentieren, muss der Preis von BTC möglichst lange auf dem Niveau der Spikes bleiben. Werden Spikes sofort reversed ist dies - mathematisch - ein Verlusttrade. Das FOMO-Cash Momentum ist derzeit wie folgt einzuschätzen:
NULL - oder fast Null. Die Tradingvolumina bleiben mit derzeit 4,29 Mrd. USD auf dem niedrigsten Stand, den es bislang nach Spikes gegeben hat . Bei den grossen Spikes zuvor, die BTC Richtung 8,5 / 10k gekickt hatten, lag das Volumen bei bis zu 8 Mrd. USD, d.h. doppelt so hoch. Der USDTBTC Anteil lag dabei allerdings nicht höher als 40 bis maximal 46%. Dies ist da alamierende in dieser Situation. Es fehlen nicht nur FOMO USD Cash Infusionen. Das Fiat-Money BTC Vertradingvolumen fällt immer weiter ab und liegt akutell bei nur noch 346 Mio. USD. I nnerhalb der letzten 60 Minuten ist das Volumen um 20 Mio. USD oder 5,4% eingebrochen.
Der Chartverlauf von Bitcoin (Rising Wedge) spiegelt genau dass wieder.
Your choice.
420$ und dann ist Schluss...Wie auch immer man diese Meldung verbucht, als Scherz oder als seriöse Ankündigung den Markt dauerhaft zu verlassen. Elon Musk war bereits letztes Jahr in Gesprächen mit der Softbank, was den Wunsch, Tesla jenseits der Aktienmärkte zu kapitalisieren, durchaus plausibel erscheinen lässt. Kurioserweise deckt sich der angepeilte "Exit-Preis" von Musk um ~20$ mit meinem letzten target update.
TSLA schafft 7000 Autos in 7 Tagen - Shortsquezze Teil 2?Hallo zusammen,
TSLA ist bekanntlich eine Aktie, welche von Shortsellern attackiert wird. Der FSR (Float short relative) liegt bei über 37%. D.h., dass 37% der sich im Umlauf befindenen Aktien short positioniert sind.
Überschreiten wir also in solchen Aktien kritische Level, ist ein Shortsquezze möglich. Erst neulich gab es das Gerücht, dass Tesla die Produktionszahlen steigern könnte. Damit brachen wir die 300$ Marke und viele viele Shortseller mussten covern, also kaufen, was wiederum den Kurs stiegen ließ.
Gestern twitterte Elon Musk, dass die Produktion 7000 Modelle in 7 Tagen hergestellt hat. Das sind 40% mehr als erhofft (!!!)
Wir sind gespannt, wie die Aktie reagiert. Anzunehmen ist, dass wir in den nächsten Tagen das Allzeithoch erreichen können. Ich werde die US-Eröffnung verfolgen und gegebenenfalls meine Day-Trading Strategie fahren, wenn sich das Setup ergibt.
Gutes Gelingen und eine schöne Woche
Felix von WirmachenTrader®
DAX zurück in der VorwochenzoneMit dem Unterschreiten der 12.040 bereits per GAP wurde der DAX wieder "eingefangen". Ein sichtbarer Ausbruch vom Freitag konnte hier nicht bestätigt werden. Dies sah an der 12.040 am Freitag noch so aus, aber dann kam das lange Osterwochenende und der Handel in den USA am Montag...hier fielen die Kurse auf breiter Front. Voran wieder Tesla, Amazon erneut und auch Intel (nach News von Apple zu den Chips).
Charttechnisch ist der DAX zwar mit einem GAP in die Woche gestartet, hat dies aber ignoriert. So bleibt das Verweilen in der Range nun wieder als Fazit übrig. Hier sind die Tiefs der Vorwoche durchaus noch einmal im Visier, wenn die Wall Street erneut mit Schwäche in den Handel starten sollte. Entwarnung bzw. ein Long-Signal sehe ich erst wieder bei einem Eindringen in den GAP-Bereich bzw. mit erneuter Überschreitung der 12.040 Punkte.
Gruß Bernecker1977