Verkaufspaniktage und Blick auf die BerichtssaisonViele Aktienindizes sind in der letzten Woche deutlich gefallen. Auch am Montag taten sich die Aktienmärkte zunächst schwer. Die Notenbanken und Ihre Reaktion auf weiterhin hohe Inflation belaste. Dazu kommt der Krieg in der Ukrine und ein anhaltender Lockdown in Peking. Im April gab es deutliche Abflüsse und immer mehr Anleger reduzieren ihre Positionen: In den vergangenen zwei Wochen verzeichneten Aktienfonds so hohe Abflüsse wie zuletzt während des Corona-Börsencrashs 2020. In jüngsten Umfragen gab nicht einmal mehr ein Fünftel der befragten Investoren an, die Aussichten für Aktien in den kommenden sechs Monaten positiv zu bewerten. Indikatoren, die ausschlagen, wenn die Positionierung am Markt ungewöhnlich niedrig ist, geben deshalb inzwischen ein Kaufsignal.
Heute legen unter anderem Microsoft, Alphabet und General Electric Zahlen zum ersten Quartal 2022 vor, morgen folgt Meta und am Donnerstag folgen Apple und Amazon. Gleiches gilt für die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal zum Bruttoinlandsprodukt in den USA.
Ideen der Community
DIY Trading Plan mit EW SchemataZu Beginn war es erstmal eine vage Idee, doch mit der Zeit der Bearbeitung habe ich festgestellt, dass man mit diesem Schema so unglaublich viel abdecken kann und sich dadurch alles ganz natürlich regelt. Es ist schon faszinierend, wie offensichtlich und klar der Output wird, wenn man die Grafik mit Parametern füllt. Der Kontext entsteht von alleine und man kann sehr viel hineininterpretieren. Die hier gewählten Beispiel-Parameter sind nur Beispiele, sollen als Anregung dienen und es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit.
Bei dieser Variante handelt es sich daher nicht um eine Musterlösung, aber durchaus um eine sehr solide Guideline mit der man im Grunde nix falsch machen kann. Zugegeben richtet sich dieser Schedule eher an professionelle Daytrader oder solche die es werden wollen und weniger an den Retailer der bissel tradet, doch hier sollte man sich nicht verunsichern lassen. Deshalb haben wir ein cooles System das sich nach unten und oben skalieren lässt. Daher kann man diesen Tages-Prozess einfach auf den eigenen Timeframe/Horizont runterbrechen.
Es ist sehr schwer eine Routine herzustellen und sein Leben - wie zB ein Sportathlet - auf maximale Leistung zu bringen, damit man ordentlich performed.
Hierüber könnte man Bündelweise Bücher schreiben, deshalb versuche ich mich relativ kurz zu fassen und mich nicht zu sehr in Details zu verlieren. Es ist lediglich ein Konzept das man übernehmen und oder anpassen kann. Wenn man will...
Diese Darstellung spiegelt der Parameter spiegelt wider was mir wichtig ist bzw. das ich gerne erreichen würde.
Bei mir ist es so, dass alles natürlich passieren muss. Sobald ich mich zu etwas zwinge geht's in die Hose. Das kostet sehr viel Zeit, weil es dauert lange bis man etwas so verinnerlicht hat, dass es zur Sucht/Gewohnheit wird. Das fängt beim täglichen Lesen oder Sport an… Es hat viel mit Selbstmanipulation zu tun. Dafür brauch man viel Input, Willenskraft und vor allem Bock. Es ist immer noch ein langer Weg, jedoch bin ich echt erstaunt das man selbst massive Fortschritte spürt. Wenn man nix spürt, dann ist es halt noch nicht so weit. Solche Effekte nimmt man aber tatsächlich wahr und es ist cool, macht Spaß und steigert die Motivation. Win-Win.
Man arbeitet sich langsam vor und pflegt eine Sache nach der anderen ins Leben ein, bis es zur Gewohnheit wird. Ob es Ernährung, Sport, Lesen oder einfach nur Achtsamkeit ist. Wer Wert / Value erzeugen will, der muss auch sein Leben demnach gestalten. Somit bin ich immer am Optimieren und Manipulieren bis alles so sitzt, wie es sich ergibt.
Daily Habits im Sinne von guter Ernährung, geistige Fitness, Sport etc. sind eine Grundvoraussetzung. Körper Geist und Seele müssen inSync sein. Dazu kommt, dass man sich selbst sehr gut kennen muss. In Zeiten der Fremdsteuerung durch irgendwelche Medien ist es gerade für die jüngeren gar nicht so einfach. „Master yourself, then master the markets „ist ein schöner Spruch, in dem sehr viel Wahrheit steckt.
Wer krass performen möchte, der muss es schaffen sich in einen DeepState / Flow / LaserFokus Modus zu begeben. Wer richtig krass ist hat dafür eigene Rituale in denen er direkt in den FlowState kommt. Damit sind keine Sportzigaretten etc gemeint, sondern echter DeepState für konzentriertes arbeiten.
Wenn getradet wird, dann wird getradet und nicht nebenbei Youtube geguckt und gechattet, E-Mails abgerufen etc... Eine Premium Fokus Trading Time ist wichtig.
Wenn Körper, Geist und Seele ready sind, dann brauch man eine ordentliche Chart Hypothesis. Ein "System", eine Strategie whatever. Wir brauchen eine vage Vorstellung von dem was passieren kann/soll/wird. Grundvoraussetzung hierfür ist bereits ein besagtes System.
Nach diesen Kriterien richtet man sich sein Template Tag für Tag neu ein. So bleibt man in Übung, schärft die Sinne/Pattern Recognition und entdeckt und lernt dabei spielerisch ständig dazu. Eigentlich ein recht langweiliger Prozess. Mich persönlich entspannt das mega... und ist gleichzeitig ein Vorbereitungsritual für den FlowState. Wenn man das oft genug macht, dann weiß der Kopf das jetzt gleich Fokus gebraucht wird.
Ich habe eine Standard Weekly Hypo die ich auf alles was ich trade anwende. Diese kann man auf kleinere Timeframes runterbrechen bzw. sich so gestalten wie es für einen Sinn macht. Das hängt wiederum alles am eignen System, Timeframe und Horizont.
Die Vorbereitungen, das PrepIn muss vor Beginn des Tradings passieren, das ist sehr sehr wichtig. Nicht währenddessen, wie es meist praktiziert wird. Wir lernen für einen Test auch nicht während des Tests. Und beim Nachbar abgucken wird im Markt nur selten belohnt, wer nen guten "Tischnachbar" hat soll die Welle reiten, aber früher oder später muss man eigene Entscheidungen treffen und dann hat man nur sich selbst und was man gelernt hat.
Wenn Mindset und Chart ready sind, dann checkt man News auf evtl. Einflüsse. Das ist wichtig, wenn man Intraday aktiv ist. Vor allem wenn man im Tick Bereich unterwegs ist muss man wissen wann evtl. was geht, sonst kann man ganz übel wegrasiert werden.
Dabei ist es egal was der Output der News sind. Wisse einfach wann evtl. etwas passieren kann.
Wenn die Prep gemacht ist, dann warte ich immer gerne ab bis die Initial Balance, die erste Stunde der Session (im Bsp vom SuP Trading) ab und schaue, wie der Markt so drauf ist. Wenn man was Interessantes sieht kann man eine kleine Test-Position öffnen und manchmal bekommt man so einen fetten Open Drive mit und kann schnell ein paar Punkte gutmachen.
Wenn die IB vorbei ist und sich der Markt etwas beruhigt hat bzw. in Fahrt ist, dann gehts ans fokussierte Traden. Warten bis die Zonen / Preisverhalten etc. getriggert werden, Traden, Position managen etc.
Zwischendurch immer kleine Pausen. In der EW Schemata sind das die Retracements, das entspannt, stabilisiert und nimmt bissel Druck und Spannung raus. Durchatmen, aufstehen... Hier ist es super die Katze zu kuscheln, nen lecker Tee machen oder ne Runde dampfen. Was auch immer, bloß kein Blödsinn machen und socials checken etc. Das lenkt ab und tut der Situation nicht gut. Ein Austausch mit anderen Tradern finde ich aber gut... Während man die Katze krault. Balsam für die Seele.
Wenn man im Flow ist, alles super läuft, dann kann man die Welle weiterreiten. Mit der Zeit kennt man sich und weiß die Dinge besser einzuschätzen. Wird ein Limit erreicht, der Bogen überspannt, dann führt das recht häufig zu einer kleinen korrektiven Phase. Im Preis wie auch im Leben. Spätestens in so einer Situation ist es ratsam eine längere Pause einzulegen. Was gesundes Essen, bissel frische Luft, ne Runde lesen oder mit der Frau quatschen. Hier kann man auch mal unwichtigen Kram erledigen wie E-Mails, Nachrichten, socials etc checken.
Worauf die wenigsten Bock haben ist es in der Pause den bisherigen TradingTag zu reflektieren. Hat man die Regeln eingehalten, was machen die Emotionen, Profits/Losses etc.
Hier finde ich es einfach so genial, dass wir hier in W4 sind. Denn wenn wir so mitgenommen sind, der Tag echt Mist war und so tief geht, dass wir sozusagen W2 triggern, dann stellt das ein Regelbruch der EWs dar und gibt uns das Signal: Lass es heute besser gut sein und mach Feierabend. Häufig beginnt hier nämlich der emotionale Part mit Profit zurückholen etc. Manchmal schafft man es, manchmal nicht. Hier ist jeder anders. Hätte ich jedes Mal Feierabend gemacht hätte es mir einiges erspart. Doch all diese Erfahrungen muss man selbst machen, bis man es lernt. Das Beste ist einfach wenn man alles zurück geholt hat und noch einen kleinen Trade für Profits machen will…. Dieser eine kleine Trade endet oft im Desaster.
Doch gehen wir davon aus, dass der Tag gut gelaufen ist. Wir sind ja auch in einer Bull EW…
Ziel der Pause ist es frische Energie in Form von Aufmerksamkeit und Fokus zu regenerieren. Aufmerksamkeit ist eine endliche Ressource, wir haben nicht sonderlich viel davon. Ein kleines Nickerchen schadet unter Umständen auch nicht. Wir haben keine Anzeige für unsere eigene Energie und auch wenn wir denken wir sind fit, muss das nicht unbedingt bedeuten das wir auch tatsächlich fit sind. Vor dem Monitor verliert man sich manchmal und bevor man es bemerkt, ist die Sonne schon wieder unter gegangen.
Wenn man gut regeneriert ist, geht's wieder weiter. Mit frischer Energie. Auf Knopfdruck DeepState und dann wieder warten, beobachten und zuschlagen, wenn sich die Chance ergibt.
Das was fast niemand tut und das was fast alle sehr erfolgreichen Trader machen: PrepOut. Recap des Tages. Alle Trades durchgehen, Stärken & Schwächen, Was hätte man besser machen können etc... die Liste ist beliebig erweiterbar. Reflektion statt Feierabend Bier.
Damit das Ding abgerundet wird sammelt das Volumenprofil des Plans alle wichtigen Dinge im Mean/der Value Area.
Statt Action gibts nur massig langeweilen Kram, Prep, Monitoring, Warten, Reflektieren, Journaling.... Action und extreme Freude oder Hass gibts nur am Extrem. Für Hoch und Tiefpunkt gibts kein Limit, aber wie auch in der täglichen Preisdynamik findet die meiste Action im Mean statt.
Ich bin durchaus ein Freund von einem Prozess Zyklus. Allerdings sollte man solch einen Zyklus immer unterbrechen können. Dieses Schema ist auch auf alles anwendbar. Ich hab zwei Beispiele im Chart links eingezeichnet. Das tolle dabei ist, dass man diesen Kreislauf jederzeit unterbrechen kann. Wir müssen nicht bis zum bitteren Ende dabei zusehen, wir können jederzeit aus der Situation heraus gehen und neue Entscheidungen treffen.
Viele setzen ihren Trade zB mit statischen SL und TP. Der Markt ist aber dynamisch und wenn man eine Veränderung bemerkt das die Tradingidee hinfällig macht, dann sollte man nicht warten bis der SL ausgelöst wird. Es ist nichts Ehrenhaftes dabei seinen Trade in den SL laufen zu lassen. Sowas geht klar, wenn man mit Minipositionen tradet, aber wenn man zB Futures tradet dann will man bitte flexibel sein und statt zu hoffen einfach reagieren.
Beim PrepOut und Auswerten der Trades geht es weniger darum Profits oder Losses zu zählen, sondern darum ob das Setup gut war und die Regeln eingehalten wurden.
Dafür kann man auch ein kleines Belohnungssystem nutzen #ChainMethod wobei man jedes mal einen Punkt/Smiley etc. bekommt, wenn man sich an die Regeln gehalten hat. Je länger man diese Kette am Laufen hält, desto cooler wird es und desto motivierter wird man dies auch in Zukunft einzuhalten.
Volumen-Profil UPDATE!Wir wissen, wie gerne Sie unsere Volumenprofile für Ihre täglichen Analysen nutzen, denn wir erhalten viel Feedback dazu. Vielen Dank dafür, es hilft uns wirklich dabei, bessere Produkte zu entwickeln - und in diesem neuesten Update für Volumenprofile freuen wir uns, Ihnen einige der am häufigsten gewünschten Verbesserungen in diesem Bereich zu präsentieren.
TRENNUNG VON SITZUNGEN IM VOLUMENPROFIL SITZUNGSVOLUMEN (VPSV )
Der Volumenprofil Session Volumen Indikator hat eine neue Einstellung: Sitzungen. Sie bestimmt, wie der VPSV-Indikator aufgebaut wird, wenn die Anzeige der verlängerten Handelszeiten eingeschaltet ist.
NEUER INDIKATOR: VOLUMENPROFIL PERIODISCHES VOLUMEN (VPPV)
Mit dem Indikator Volume Profile Periodic Volume können Sie Volumenprofile für Zeiträume erstellen, die länger als ein Handelstag sind. Das Prinzip der Profilerstellung und die Eingabeparameter für VPPV sind ähnlich wie beim oben genannten VPSV. Der Indikator erstellt ein allgemeines Volumenprofil für jede neue Periode, die vom Benutzer über den Eingabeparameter "Periode" festgelegt wird. Der Periodenmultiplikator wird im ersten Feld festgelegt und die Periode selbst, die die Werte "Tag", "Woche" oder "Monat" annehmen kann, wird im zweiten Feld festgelegt.
POC-, VAL- UND VAH-LINIEN IN ALLEN VOLUMENPROFILINDIKATOREN
Für alle Volumenprofil-Indikatoren haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, die obere (VAH) und untere (VAL) Grenze des Wertbereichs auf dem Chart anzuzeigen. Diese Linien bieten eine praktische visuelle Darstellung der Grenzwerte des Wertbereichs, in dem N% aller Transaktionen für den angegebenen Zeitraum getätigt werden. Die Linien "Value Area High" und "Value Area Low" befinden sich ungefähr auf dem Preisniveau, das für N% der Händler die maximal zulässigen Kauf- oder Verkaufstransaktionen darstellt, wobei N dem Eingabeparameter "Value Area Volume" entspricht.
VOLUMENPROFIL FESTER BEREICH (VPFR)
Der Indikator Volume Profile Fixed Range verfügt jetzt über den Eingabeparameter Extend Right, der die rechte Begrenzung der Berechnung deaktiviert. Wenn Sie diesen Indikator zum Chart hinzufügen, legen Sie zunächst einen Zeitraum mit zwei Koordinaten fest: den Beginn und das Ende des Profils. Der Indikator wird dann nur auf der Grundlage der Daten für diesen festgelegten Zeitraum erstellt. Der neue Eingabeparameter Rechts erweitern ermöglicht es Ihnen, das Profil weiter zu erstellen und dabei alle historischen Kerzen und alle neu entstehenden Kerzen rechts der zweiten Koordinate einzubeziehen.
Wie immer, freuen wir uns auf Feedback!
Das komplette Update, inkl. Beispiele gibt es hier
Den Rücksetzer nutzen und in Schwellenländer/China einsteigen? Der iShares MSCI China ETF (MCHI) ist jetzt seit dem Hoch im Februar 2021 um über 50% gefallen, somit scheint es für Anleger doch ziemlich attraktiv einzusteigen. Der Abverkauf kam zustande, da China wieder von einer neuen Corona-Welle betroffen ist und starke Lockdowns durchsetzte. Die chinesische Zentralbank weigerte sich jedoch die Zinsen zu senken um die Wirtschaft zu untersützen. Der momentane Zinssatz für einjährige Kredite liegt bei 3,7%. Trotzdem gibt es positive Nachrichten: Zumindest wurde die Mindestreserve, die die Banken halten müssen, verringert. Somit können Banken mehr Kredite vergeben. Der 1.Chart zeigt im unteren Abschnitt die chinesische Geldmengenveränderung (M1, YoY), welche wieder auf ein Niveau von 4,7% im März ansteigen konnte. Der Chart wird oft als Vorlaufindikator für die Chinesische Wirtschaft benutzt und könnte daher für eine Trendumkehr beim MCHI-ETF und der Baidu Aktie führen. Die Korrelation sollte im 1.Chart gut zu sehen sein. Diese ist auch nur logisch, da die Geldmenge M1 für den Bargeldumlauf plus Sichtguthaben von Nichtbanken bei Kreditinstituten steht. Wenn also der Bargeldumlauf steigt, wird auch mehr konsumiert/investiert und somit die Wirtschaft gestärkt.
1. Chart:
Der 2. und 3.Chart zeigt meine Chartanalyse der Baidu-Aktie und des MCHI-ETFs.
2.Chart: Langfristig:
Mittelfristig:
Erklärung: Bullishe Divergenzen im MacD und RSI, und am Tiefpunkt war das Volumen erhöht und der Stochastik stark überverkauft. Somit kann man auf einen möglichen langfrsitigen Boden schließen.
3.Chart:
Erklärung: Am Tiefpunkt hatten wir erhöhtes Volumen, der MacD zeigt starke bullishe Divergenzen und der RSI/Stochastic waren beide extrem Überverkauft. Somit kann man von einem möglichen langfristigen Boden ausgehen.
Im 4. Chart möchte ich euch meine Analyse zum allgemeinen Schwellenländer-ETF EEM zeigen:
4.Chart: Langfristig:
Kurzfristig:
Erklärung: Im langfristigen Chart konnten wir viele 1,2-Setups bilden, welche extrem bullish sind. Auf kurzfristiger Sicht haben wir am letzten Tiefpunkt erhöhtes Volumen, einen überverkauften RSI/Stochastic und auch bullishe Divergenzen im MacD. Somit kann man auch hier von einem langfristigen Boden ausgehen.
Ob die Böden in der Baidu-Aktie, dem MCHI-ETF und dem EEM-ETF halten wird der DXY entscheiden. Hierzu habe ich euch in meinem 5.Chart die Korrelation und im 6.Chart eine Chart-Analyse vom DXY erstellt.
5.Chart:
6. Chart: Mittelfristig:
Langfristig:
Erklärung: Mittelfristig sowie langfristig haben wir bärishe Divergenzen im RSI und MacD, ebenso sind RSI und Stochastik im stark überkauften Bereich! Somit könnten wir kurz vor einem Hoch sein. Das alte Hoch bei 103$ darf nicht gebrochen werden!
Abschließend möchte ich euch noch auf die 2-jährigen US-Staatsanleihen aufmerksam machen, welche dabei sind einen 22-jährigen Abwärtstrend zu brechen (siehe Chart 7).
7.Chart:
Und nicht nur die 2-jährigen Staatsanleihen geraden außer Kontrolle, ebenso die 10j. und 30j. Staatsanleihen. Somit erscheint es mir nur logisch, dass die FED bald handeln muss! Sehen wir ähnliches wie in Japan? Kommt es womöglich zu massiven Anleihenaufkäufen und somit zur Zinsfestsetzung? Ich weiß es ist weit hergeholt und man redet noch nicht darüber, aber irgendwas muss die FED machen. Sollte eine Zinsfestsetzung oder etwas ähnliches kommen wäre dies extrem bärish für den DXY.
Alles in allem muss man die nächsten Wochen abwarten was passieren wird. Meiner Meinung nach wird es in der nächsten Woche sehr spannend und uns werden viele Headlines erwarten. Viele Kurse werden sich entscheiden ob es nun hoch oder runter geht. Sollte das momentane Tief des EEM-ETF, des MCHI-ETFs oder der Baidu-Aktie gebrochen werden, muss man sich auf tiefere Kurse einstellen, trotzdem kommt man zur Zeit sehr billig in den Markt und ich persönlich bin in den nächsten Jahren sehr bullish auf Schwellenländer gestimmt und sehe dort viel Potenzial. Ich hoffe euch hat meine Idee gefallen, Fragen bitte in die Kommentare.
PreistreiberMit Preistreiber bezeichne ich ein Konzept, dass manchmal über die Analyse von Unternehmenskennzahlen in Vergessenheit gerät. Denn viel zu oft wird bei Analysen die simpelste und entscheidende Frage außer Acht gelassen: Was treibt den Preis einer Aktie? Bei Tesla ist es zum Beispiel sicher nicht die Bewertung gemessen am KGV, was leider viele Shortseller schmerzhaft begreifen mussten.
Oft gibt es mehr oder minder sichtbare Korrelationen, die Preisentwicklungen manchmal besser vorhersagen können, als man vielleicht denkt. Bei einer Aktie wie Barrick mag man zb anhand des KBV keine Bewegungen antizipieren, letztlich ist aber für Barrick die Bewegung von Gold viel wichtiger als irgendwelche Kennzahlen, zumindest kurzfristig.
Weitere Beispiele sind der Zuckerpreis, der oft durch den Ölpreis getrieben wird, da dieser über Biotreibstoff das Zuckerangebot beeinflusst (s. mein Artikel hierzu) oder amerikanische Aktien, die stark von Leitzinsen bzw der Geldmenge (M2) beeinflusst werden.
Generell spielen häufig Angebot und Nachfrage und/oder Psychologie eine Rolle bzgl Preistreibern.
Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Preistreiber bzw Zusammenhänge wisst und in die Kommentare stellt, damit wir eine gemeinsame Sammlung erstellen und vom geteilten Wissen profitieren können.
Wenn euch dieser Artikel gefällt lasst gerne ein Like da.
Dies ist keine Anlageempfehlung.
Reich werden in 5 Minuten!!!Wenig Arbeiten - viel Geld, teure Autos, protzige Uhren und viel Luxus.
Der Schnelle Reichtum, wer kennt es nicht....so wird es von YouTube und Influencer vermittelt.
Doch die Realität ist eine ganz andere. Wäre es so einfach Erfolgreich zu sein - dann wäre das jeder, Erfolg ist das Ergebnis aus dem richtigem Mindset.
In diesem Beitrag wird es um die Thematik "Trading vs. Investieren" gehen und über meine Reise diverser Erfahrungen.
Was liegt mir besser?
Ziemlich Provokativ nehme ich hier den D. M. Fond hier ins Visier. Viel Wissen und Erfahrung sind dennoch keine Garantie für Kurs-Erfolg. Dies zeigt hier eine Gegenüberstellung mit dem Index DAX .
Während ein Team an Manager, Strategen und Trader durch ausgefeilte Taktische Handlungen den Maximalen Profit versuchen zu erwirtschaften, kann das Ergebnis dennoch ernüchternd sein.
Meine Real-Life-Story vom Kurzfristigem Traden gegenüber dem Investieren:
Ich für meinen Teil hab das kurzfristige Traden erstmal wieder aufgegeben, ich bin ein guter Investor aber ein schlechter Trader, die Erkenntnis ist für mich viel wichtiger, als irgendwelche Luftschlösser zu bauen, nachdem ich bei WH Selfinvest mein erstes CFD Konto schonmal um paar Prozente runter gehandelt hatte und jetzt bei Pepperstone anfangs an eine Verlust-Reihe hatte, merkte ich: das Spaß, Zeit und der Ertrag nicht im Verhältnis stehen . Bei beiden Brokern funktionierte alles tadellos, trotz meiner eigenen Money-Management-Regeln und Chart Analyse reichte es dennoch nicht aus.
Gut möglich das ich zu schnell die Reisleine ziehe und zu ungeduldig bin. Ein Zitat von Rainer Zittelmann "Wenn du nicht mehr brennst, starte neu"! Für mich war die Erfahrung dennoch wichtig, den am ende muss jeder gewisse Dinge ausprobieren, um mit sprechen zu können.
Das Investieren dagegen macht mir viel mehr Spaß, ich interessiere mich für die Unternehmen hinter der Aktie, durchleuchte die Geschäftsbereiche und betrachte all das auf Fundamentaler und Chart Technischer Ebene. Vor allem Themen Spezifisch wo mich selbst interessieren oder auch Produkte wo ich täglich nutze.
Beim Investieren ist zwar der Einstiegs Bereich auch wichtig, doch spielt auf Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Beim Investieren kann ein gewisses Taktisches vorgehen dazu führen, um über proportional an einem Trend zu partizipieren.
Einfache Strategien wie ETF Sparpläne sind den meisten geläufig mit DCA ( Doller - Cost - Average ) wiederkehrend mit gleicher Summe einen best möglichen Durchschnittspreis in einer Zeit Periode zu erzielen.
Wichtiger ist wohl egal ob beim Investieren oder Traden sich nicht von den Märkten verschrecken lassen, den im Einkauf wird der Gewinn gemacht.
Warren Buffet eines der Uhrgesteine fährt ziemlich einfache Strategien und kauft nur Titel die er auch zu 100% versteht. Vor allem schaffte er es so erfolgreich zu sein indem er: "Gierig ist wenn alle Ängstlich sind und ängstlich wenn alle Gierig sind" . Von diesen schlauen Börsen Sprüchen gibts mehr als genug, doch wer diesen auch Umsetzt und sich nicht von Emotion kontrollieren lässt, wird es an der Börse deutlich einfacher haben, Erfolge vor zu weisen.
Lithium oder Cannabis!
In meiner recht überschaubaren Lern Zeit ist mir eines aufgefallen, dass vor allem die Titel, wovon alle Sprechen meistens schon so heiß gelaufen sind und bereits wieder kurz vor dem Absturz stehen.
Während die unbekannten Titel, worüber keiner oder nur wenige Sprechen oft genau die Märkte sind, die Prozentual gesehen, wenn dann eine Erholung eintritt die Meiste Rendite geben können. Das war auch der Grund oder die Entstehung meines "Turnaround-Portfolio´s".
Vor allem in dieser Art und weise des Investierens macht es mir persönlich am meisten Spaß. Während Investment-Fonds nur nach oben pyramidisieren dürfen, nutze ich das pyramidisieren in beiden Richtungen, vor allem wenn die Kannonen donnern in einer sehr aggressiven Form.
Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt sind zudem auch die Regularien.
Die Gesetze und Steuern ändern sich ständig, sehr oft zum schlechten für Investoren und Trader. Vor allem ist hier wichtig sich die Richtige Unterstützung vom Recht-Steuerberater einzuholen um böse Überraschungen zu vermeiden. Den ein falsches vorgehen: wie zb. Gewinn und Verlust Verrechnung kann zu einer bösen Überraschung werden, den Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!
Momentan gehe ich neben der Investitions Strategie einen klassischem Arbeitsverhältnis nach, womit ich mich nicht verstecken muss. Es bringt mir er den Vorteil das ich Tags über nicht ständig vor dem Bildschirm hängen muss und jeder Bewegung hinter her Fieber, sondern hilft es mir auch zwischen drin einen gesunden Abstand von der Börse zu bekommen, vor allem auch in schwierigen Zeiten.
Vielleicht sieht das der ein oder andere ähnlich, oder gibt womöglich ein Denkanstoß.
Was sind deine Erfahrungen?
Was liegt dir besser? Nur Investieren, Traden, oder eventuell sogar beides?
Schreib es hier in die Kommentare!
Gold - Elliott Wellen Analyse - Grand supercycle ((3)) läuftHallo Trader´s
ich habe mir noch einmal grundlegende Gedanken zu Gold gemacht und muss ehrlicherweise Zugeben, dass ich mich Früher immer von anderen EW Analysten habe leiten lassen...
Viele EW Analysten gehen/gingen von einer Welle 4 aus in der wir uns befinden könnten, wenn man aber sich genauer die ganze Sache anschaut, dann denke ich das wir uns erst am Anfang der Grand supercycle ((3)) befinden.
Historie
Entwicklung des klassischen Goldstandards
Großbritannien führte 1821 die erste auf dem Goldstandard basierende Währung ein, indem die Bank von England verpflichtet wurde, Pfundnoten in Goldmünzen einzulösen. Jedoch erst die Peel'sche Bank Akte von 1844 schrieb die Golddeckung der Notengeldmenge vor. Der internationale Goldstandard entstand im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, als immer mehr Staaten dazu übergingen, Gold als wichtigstes Mittel zur Deckung ihrer Landeswährung zu betrachten. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs bildete Großbritannien als dominierendes Finanz- und Handelszentrum und imperiale Macht den Mittelpunkt des Systems und verfügte auch über eine hohe Steuerungsfähigkeit. Die britischen parlamentarischen Eliten hielten einen großen Teil ihrer Vermögen in Staatspapieren und favorisierten daher Preisstabilität.
Goldwährung
Der Gesetzgeber definierte in dieser Währungsordnung die Währungseinheit in Mengeneinheiten von Gold (Goldparität). Bei der – historisch sehr seltenen – Goldumlaufwährung waren die Goldmünzen das einzige gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel (Geld).
Im System der Goldkernwährung schrieb der Staat vor, dass die als Zahlungsmittel verwendeten Noten durch eine bestimmte Goldmenge gedeckt sein und die Notenbanken die Noten bei Bedarf in Gold oder Goldmünzen eintauschen müssen. Die Theorie des klassischen Goldstandards besagte, dass der Ausgleich der staatlichen Zahlungsbilanzen automatisch über den Zufluss und Abfluss von Devisen und Gold reguliert und längerfristig über die Anpassung der internationalen Goldproduktion an die Nachfrage Wechselkurs- und Preisstabilität vorherrschen würde (Währungsbewertung). Obwohl der sogenannte Goldautomatismus in der Praxis nur bedingt funktionierte, sah die diesbezüglich von David Ricardo beeinflusste Nationalökonomie in ihm lange den wesentlichen Garanten für eine ausgeglichene Entwicklung der internationalen Wirtschaft.
Die sogenannte Golddevisenwährung (oder Golddevisenstandard) lässt dagegen neben Gold auch in Gold konvertierbare Devisen zur Deckung der Noten zu und verzichtet auf die Noteneinlösepflicht der Nationalbanken.
Mein gedachter Gold Zyklus
Acht Jahres Zyklus
Cup and Handle Formationen
DAX Einordnung im TrendHallo,
ich möchte heute auf den XDAX schauen und den Trend bewerten. Daraus ergeben sich mögliche Tradingchancen für die kommende verkürzte Woche.
Im Tageschart kann man deutlich erkennen, dass der Tagestrend abwärtsgerichtet ist. Der Markt scheint den 50er EMA zu respektieren und der DAX hat sich durch die letzte Abwärtsbewegung deutlich vom EMA entfernt, was den Markt anfällig für Korrekturen macht, also eine Seitwärtsphase oder sogar einen Anstieg. Von der letzten großen Aufwärtsbewegung wurden etwa 42% korrigiert.
Long Szenario:
Im Stundenchart erkennt man, dass der Markt schon einige Abwärtswellen machen konnte. Gestern wurde eine Abwärtstrendlinie gebrochen und der RSI (ich verwende den QQE, also eine geglättete Varriante) liefert eine Divergenz zwischen den letzten beiden Tiefs. Aktuell bewegt sich der Kurs am 50er EMA. Ich erwarte also in den nächsten Tagen eine mögliche kleinere Abwärtsbewegung um ein höheres Tief (oder doppelten Boden) zu setzen oder eine kurze Seitwärtsphase, dann wäre ein Rücklauf nach oben zu den blauen Retracementlevels durchaus vorstellbar.
Short Szenario:
Werden die letzten Tiefs (insbesondere 13960) gebrochen hält der Abwärtstrend noch an und gibt uns noch eine Welle nach unten, dann vermutlich an das 50% Retracementlevel der großen Aufwärtsstrecke, also 13680.
Ich präferiere eigentlich das long Szenario durch die Divergenz im RSI und den Bruch der Trendlinie. Aber mal schauen wie er am DIenstag nach dem langen Wochenende reinkommt. Ein Gap in die eine oder andere Richtung ist durchaus vorstellbar.
DAX EZB als Impulsgeber vor verlängertem Oster-Wochenende?Der DAX steht vor einem verlängerten Oster-Wochenende und sieht sich dennoch einer spannenden EZB-Leitzinsentscheidung gegenüber.
Wie im Morning Meeting thematisiert, erwarte ich grundsätzlich keine Überraschungen, die EZB hat kaum Spielraum für einen geldpolitisch restriktiveren Kurs, würde andernfalls eine Implosion des Euros bzw. diverser europäischer Volkswirtschaften wie Italien provozieren und auch der deutschen Volkswirtschaft einen harten Schlag versetzen.
Dennoch wird die EZB in Person ihrer Präsidentin Lagarde einen Weg skizzieren müssen, der aufzeigt, wie man die historisch hohe Inflation von derzeit 7.5% im Euroraum plant wieder einzufangen.
Ob es infolge einer solchen „Skizze“ dann zu einem bullishen oder bearishen Impuls im DAX kommt, bleibt abzuwarten, wobei meine Tendenz zunächst eher in Richtung „bullish“ geht, auch durch eine eher bullishe Haltung in Bezug auf den S&P500, den ich mit Ausblick auf die anstehende US-Quartalsberichtsaison vor einem Rücklauf über 4.500 Punkten sehe.
Ein solche dürfte im DAX für einen Bruch der jüngst etablierte Abwärtstrendlinie auf Stundenbasis (orange) sorgen, der in der kommenden Handelswoche nach Ostern zu einer Attacke auf die 14.300er Region führen dürfte.
Ein Bruch und ein Halten dieses Levels aktivierte in den kommenden Tagen dann als erstes potenzielles Kursziel die Region um 14.550/600 Punkte.
Käme es auf der Kehrseite zu einer (wenn auch überraschend) restriktiven Rhetorik der EZB und der S&P500 scheiterte an der Rückeroberung der 4.450/460er Region, wäre ein Fall zurück unter die 14.000er Marke im DAX sehr wahrscheinlich und in der kommenden Woche wären weitere Abschläge bis 13.800 und darunter 13.600 Punkte zu erwarten.
Bitcoin Chart / Umlaufende Geldmenge - bleibt Trend bis Q4 2023?Hallo Leute,
in dieser Idee gebe ich mein Senf zum übergeordneten Makro-Trend in dem wir uns befinden.
Da die meisten Charts die Geldmenge außer acht lassen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir im Bärenmarkt im Sommer den 2017 Market Cycle Peak 3 Mal angetestet haben.
Der Bärenmarkt, der seit circa Mitte November besteht, hat bisher heftige Zonen der Unterstützung angetestet. Momentan tanzt der Preis von Bitcoin drum herum.
Nun zum eigentlichen Trend:
Wenn der Channel bestehen bleibt, führt uns dieser in die nächsten ATH's bzw. zum Peak dieses Cycles. Ich schätze diesen in etwa 80.000$-120.000$ ab (+-10.000$), da die Mehrheit wieder FOMOen wird und die Marketcap sich dadurch unvorhersehbar vervielfachen kann.
Nun sind wir in etwa in der unteren Zone des Channels, und es besteht noch ziemliche Unsicherheit und Angst im Markt (Fear & Greed Index 25 = Extreme Fear)
Bei einer stärkeren Knappheit von Bitcoin kann man ein Ausbruch zur Oberseite dieses Channels annehmen und von dort an kann sich ein neuer Channel herausgeben.
Viele liebe Grüße,
Lucas Leonardo
Rio Tinto Rohstoff Riese mit Potenzialstatt nur auf Tech Aktien zu setzen könnte man allenfalls auch mal einen Rohstoff-Wert ins Depot legen wie z.B. Rio Tinto.
Meiner Meinung nach könnte ein Rohstoff Superzyklus begonnen haben welcher über mehrere Jahre anhalten könnte. (Geld kann unendlich gedruckt werden jedoch Rohstoffe sind begrenzt)
Rio Tinto bittet ein schönes Set-Up mit 2 wichtigen Unterstützungen:
- 0.5er Fibonacci wo sich auch der volumengewichtete Durchschnittspreis befindet (Stopp bei ca. 76.50)
- 0.38er Fibonacci wo auch der MA200 verläuft (Stopp bei ca. 72.50)
Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung und vielleicht werden ja auch wieder die Tech-Werte alles outperformen.
SP 500 Short, SPGSCI longDer Chart veranschaulicht, dass amerikanische Aktien im Vgl. zum amerikanischen GDP überbewertet sind. Rohstoffe (SPGSCI) erscheinen vergleichsweise günstig.
Meine These ist, dass amerikanische Aktien im Vergleich zu Rohstoffen und Rohstoffproduzenten-Aktien in den kommenden Jahren underperformen werden.
Hintergrund ist, dass das Wachstum des SPX seit einigen Jahren anscheinend stärker auf der Bilanzausweitung der FED beruht als auf realem Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig steigen derzeit die Rohstoffpreise, weil sehr vereinfacht gesagt die Nachfrage das Angebot übersteigt. Steigende Rohstoffpreise sollten auf die Margen von Unternehmen drücken und so die Aktienkurse weiter unter Druck setzen. Daher glaube ich, dass in der kommenden Dekade Aktien im Vergleich zu Rohstoffen und Rohstoffproduzenten weiter unter Druck geraten werden.
Dies stellt eine persönliche Meinung dar und ist keine Anlageempfehlung.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nichtIn der technischen Analyse gibt es Möglichkeiten wie Sand am Meer - Da kann es schon mal unübersichtlich werden...
Wer trotzdem den Überblick behalten will, der muss sich organisieren!
Keine Sorge, wir da was vorbereitet!
Nicht benötigte Indikatoren löschen
Hierzu einfach mit der Maus über den Namen des zu löschenden Indikators fahren und es erscheinen rechts neben dem Namen weitere Optionen. Unter anderem auch ein "X". Ein klick darauf, und der Indikator verschwindet vom Chart. So einfach kann es sein.
Die fortgeschrittenen-Variante:
Eine Indikator-Vorlage erstellen!
Wer den Markt gerne durch unterschiedliche "Brillen" betrachtet, für den kann es interessant sein sich Vorlagen von bestimmten "Sets" zu basteln. Keine Sorge, geht super leicht:
Alle Indikatoren für Analyse-Technik A (z.B. MACD+RSI+Bolling Bänder) in den Chart laden, dann in der oberen Leiste, rechts neben der Indikator-Suche, auf "Vorlagen" klicken und dann speichern.
Alle Indikatoren für Analyse-Technik B (z.B. ATR+Pivot Points) in den Chart laden, dann in der oberen Leiste, rechts neben der Indikator-Suche, auf "Vorlagen" klicken und dann speichern.
Beim nächsten Mal wenn eine Vorlage benötigt wird, einfach auf "Vorlagen" klicken, die gewünschte Vorlage auswählen und die Indikatoren werden dem Chart hinzugefügt.
Extra-Tip: Es lohnt sich evtl. eine Vorlage zu machen, die gar keine Indikatoren enthält, um schnell wieder einen leeren Chart zu erhalten.
Pssst!
Es kann sich lohnen, die öffentlichen Skripte zu durchsuchen. Manchmal gibt es einen Fuchs da draußen, der mehrere Indikatoren zu einem einzigen zusammenfasst. Das spart nicht nur platz auf dem Chart, weil weniger angezeigt werden muss, es spart auch Indikatoren-Plätze und ist daher vor allem für Free-User interessant
Wir hoffen euch gefallen diese Infos, viel Spass damit!
Dax Tagesanalyse 7.4.Guten Morgen!
Gestern hieß es: "Soweit könnte der DAX also in der angenommenen III/C/Y abwärts aktiv sein. Im Rahmen einer C müsste er mindestens 14280 erreichen, könnte aber darunter zur 14081/13917(Gap Close)/13758/13388 laufen."
Der DAX verließ die Range der vergangenen Wochen nach unten und erreichte ein Tief bei 14027. Damit korrigierte er bislang 900p abwärts seit 14925 und befindet sich in einem intakten Abwärtstrend.
Sollte er den Trend fortsetzen, wäre aus meiner Sicht zunächst der Gap Close bei 13917 anzunehmen und darunter könnte er zur 13830 (MoB für alt b von Y) oder zur 13758 (MoB für III/C). Unter 13758 wäre der Weg zur 13388 (Gesamt RT 62%) möglich.
Solange der DAX unter den Abwärtstrendlinien läuft, kann die Bewegung abwärts fortgesetzt werden. Ein Bruch der Trendlinien ermöglicht Rücklaufe, die derzeit bemessen am aktuellen Tief Richtung 13383/14582/14703 abgeleitet werden können.
Ein erster "Hinweis" für Rückläufe wäre ein Stundenschluss oberhalb von 14200.
Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Start in den Tag!
EUR/USD Short - Der russische Wolf im OsterkostümHallo Trader,
es ist gut möglich, dass sich gerade ein neues harmonisches Muster mit dem Namen der "Wolf" beim EUR/USD bildet innerhalb eines kriegerischen Kontextes.
>>>Die Wolfswelle<<<
>Die Struktur des Musters<
Bei diesem Muster weisen die Wellen 1, 3, 5 Impulsstrukturen und die Wellen 2 und 4 Korrekturstrukturen auf.
Die Begrenzungslinien werden von der 1 zur 3 und von der 1 zur 4 gezogen, wobei sich zwischen der 2 und 5 über 3 und 4 ein ABCD bilden muss. Innerhalb dieses großen ABCD des Wolfes sollte sich zwischen dem B und C des großen ABCD´s ein weiteres kleineres ABCD befinden, welches sich schon aktuell geformt hat.
>>Fundamental Analyse<<
Eine mögliche fundamentale Grundlage für dieses Ereignis könnte eine zunehmende Kriegsangst in Europa sein, welches veranlassen könnte, mehr Kapital von Europa in die USA umzuschichten. Die aktuellen Statements vonseiten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj lassen nicht die Absicht erkennen, Frieden mit Russland bis Ostern zu suchen, indem er den Russen in der Ukraine die Möglichkeit einräumt, selbst über ihr Schicksal über Wahlen zu entscheiden und die Ergebnisse am Ende dazu anerkennt sowie neutral in der militärischen Bündnisfrage zu bleiben, wie es ursprünglich im Budapester Abkommen geregelt war.
>Der letzte Tropfen zum Krieg<
Mit den Bekundungen der US-Außenministerin Harris am 20.2.2022 während der Sicherheitskonferenz in München, dass die Ukraine doch der Nato beitreten könnte und einer nicht widersprechenden Reaktion seitens der US-Regierung, EU, Nato und der Ukraine, war dies wahrscheinlich für die russische Regierung der letzte Tropfen, der das Fass der politische Konflikt mit der ukrainischen Regierung zum Überlaufen brachte und die russische Führung dazu bewegte, die militärischen Operationen in der Ukraine am 24.2.2022 zu beginnen (nach 3 Tage Reaktions-/Wartezeit).
>Militärische Umstrukturierung geben Hinweise auf neue Ereignisse<
Aktuell scheint es eine Umstrukturierung bei den Russen zu geben, wo sie ihre Kräfte im Norden abziehen, um später verstärkt im Süden und Osten angreifen zu können. Die neuen Gerüchte besagen jedoch, dass nun auch Weißrussland sich in seinen Sicherheitsinteressen durch die Ukraine gefährdet sieht und deshalb die Ukraine vom Norden her angreifen könnte. Die Weißrussen könnten die Gebiete bis zur polnischen Grenze besetzen, damit die militärischen Versorgungswege zur Ukraine über Polen beendet werden.
>Mögliche zeitliche Einordnung<
Russland hat schon mal zum Zeitpunkt westlicher Feiertage am 25.12.1972 eine größere Kriegsoperation/einen Krieg gegen Afghanistan gestartet. Wenn die Friedensgespräche in der 11. Aprilwoche in den Kernthemen ergebnislos enden, dann wird die nächste Option wahrscheinlicher: Ein größerer Angriff zu den nächsten Feiertagen, Ostersonntag und Ostermontag 17/18.4.2022.
>>>Elliot Wellen Analyse<<<
Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Wechselkurs EURUSD seit dem 6. Jan. 2021 in einer korrektiven Struktur eines Flats (a-b-b) / (3-3-5) befindet.
Alternativ könnte der Wechselkurs sich auch in einer impulsiven Struktur befinden, die nach einer scheiternden Welle 5 der vorigen Aufwärtswelle ab dem 25. Mai 2021 beginnt. Diese Alternative tritt spätestens dann in Kraft, wenn der Wechselkurs die Marke von 1.06244 geschnitten wird, womit der max. Grenzwert für die Welle 5 eines korrektiven Wellenmuster Flat negiert würde. Mit dem Schnitt dieser Marke sollte ein starker Abverkauf in Kraft treten, der sich dann in ein Wasserfallevent weiter entwickeln könnte.
>>>techn. Signale<<<
>Short<
-Flaggenformation
- Three Black Crows
>Long<
-Popgun auf Wochenebene (hat bisher immer einen höheren Wochenkurs Intraday in der nachfolgenden Woche kreiert)
>>>harmonische Muster<<<
>>Bat<<
Die Regelanläufe sollten normalerweise angelaufen werden, außer es bestehe ein enormer Abverkaufsdruck. Solange kein neues Tief nachhaltig kreiert wurde unter dem Letzteren bei der 1,08er Marke bleibt diese Option bestehen. Auch wenn dies immer unwahrscheinlicher wird.
>>Black Swan<<
Die nächsten wichtigen Zielmarken des Black Swan befinden sich um die 1,03-1,01er Marke.
>>>persönliche Einschätzung<<<
Persönlich betrachte ich die Wahrscheinlichkeit für einen Abverkauf in Richtung 1,02 größer ein als ein Kursanstieg des EUR/USD Wechselkurses auf 1,14 in den nächsten Wochen.
Hoffen wir auf einen schnellen und nachhaltigen Frieden. Allen gute Trades!
Zeit ist Geld - schneller Charten mit TastenkombinationenHallo da draußen!
Jeder, der viel Zeit in unseren Charts verbringt, weiß zeitraubend die Arbeit darin sein kann. Es kann so träge sein, Trendlinien zu zeichnen, das Fibonacci Tool aus dem Menü der Zeichenleiste herauszuholen, die Alarme von Hand zu bearbeiten, oder (Paper-) Trading-Positionen zu eröffnen...
Um die Zeichenprozesse zu beschleunigen, haben wir die Favoriten-Toolbar eingeführt - ein schwebendes Menü mit allen als Favorit markierten Zeichentools:
Wem das nicht genug ist und wer einfach noch mehr will, der wird sich über die Tastenkürzel freuen!
Sind sie ein neues Feature? Nein ;-)
Sind sie leicht zu finden? Ja! (naja... zumindest ab jetzt)
Man muss nicht einmal den Chart verlassen, um sich die Liste der Tastenkürzel anzeigen zu lassen:
Wer jetzt noch immer der Meinung ist, charten dauert zu lange... der sollte weniger Kaffee trinken ;-)
Wir hoffen, dieser kleine Tip war hilfreich und wünschen viel Spaß mit all den wunderbaren Tastenkombinationen!
P.S. Kalzium & Magnesium helfen dabei, Krämpfen vorzubeugen
Abflachende Zinskurve: Das war's... fastIn Blau: Die Spanne zwischen den Zinsen der 10-jährigen ( TVC:US10Y ) und der 2-jährigen ( TVC:US02Y ) US-amerikanischen Staatsanleihen. Die blaue Linie wird also wie folgt aufgebaut: TVC:US10Y-TVC:US02Y.
In Orange: Der S&P 500 ( AMEX:SPY ).
Die rote Linie liegt bei 0. Wird diese unterschritten, bedeutet es, dass die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen wären. Man spricht in dem Fall von einer "inversen" Zinskurve. Historisch betrachtet war das Unterschreiten der roten Linie der Vorbote einer Rezession (leicht zeitversetzt ) und kein gutes Omen für die Aktienmärkte (rote Bereiche auf dem Chart).
Die rote Linie ist nun fast erreicht, aber nur fast.
Ob es wie in der Vergangenheit dazu führen wird, dass die Märkte in einigen Monaten schwächer notieren werden? Niemand weiß es. Ein paar Hedging-Positionen ins Depot aufzunehmen, kann aber nicht schaden...
Kampf der (Auto) Titanen!Der Auto Markt ist im Wandel, von Verbrenner Motoren zu elektrischer Antriebs Formen.
Während Tesla die Nase in diesem Bereich schon deutlich vorne hat, so trauen sich nun auch neue Konkurrenten in den Ring, als auch alt bekannte Produzenten zwingt es zum Wandel der Zeit.
Diese Art von Idee wird ab sofort in regelmäßiger Form hier auf TradingView geben, in den folgenden Updates soll es vor allem darum gehen in wie weit sich Wachstum, Aktien Performance im Bezug auf Rendite usw. geändert haben. In dieser Grund Idee sind die wichtigsten Daten aus dem Jahr 2021 festgehalten.
Ein Paar Eckdaten zu den jeweiligen Herstellern:
Volkswagen www.volkswagen.de
Marktkapitalisierung: 99.833B Euro
Umsatz: 250.20 B
Gewinn: 5,93%
Anzahl an verkauften Autos: 1.273.892
Produktionsstandorte: Deutschland, Portugal, Spanien, Slowakei, Russland, Mexiko, Vereinigte Staaten, Argentinien, Brasilien, Südafrika, China, Indien
Geschäftsbereiche: Verbrenner und Elektrische Autos im Preis günstigem und Mittlerem Bereich
Bekannt durch: Weltweite Produktion seit 1937
Tesla www.tesla.com
Marktkapitalisierung: 1,013T Euro
Umsatz: 47.35 B
Gewinn: 10.26%
Anzahl an verkauften Autos: 167.969
Produktionsstandorte: Vereinigte Staaten, China, Deutschland
Geschäftsbereiche: Elektrische Autos im mittlerem und Luxus Bereich, Lade-Infrastruktur bzw. Ladesäulen, Solar Anlagen ( Photovoltaikanlagen), Energie Speicher (Batterie Speicher)
Bekannt durch: den immer wieder Medien präsenten CEO Elon Musk
Lucid www.lucidmotors.com
Marktkapitalisierung: 36.730B Euro
Umsatz: 24.434 M
Gewinn: -9515.55%
Anzahl an verkauften Autos: 577
Produktionsstandorte: Vereinigte Staaten
Geschäftsbereiche: Elektrische Autos im Luxus Bereich
Bekannt durch: Form schönes Design und möglicher Platzhirsch zu Tesla
Rivian rivian.com
Marktkapitalisierung: 37.838 B Euro
Umsatz: -1,1 B
Gewinn: 0%
Anzahl an verkauften Autos: 920
Produktionsstandorte: Vereinigte Staaten
Geschäftsbereiche: Elektrische Autos im Nutz Bereich Segment
Bekannt durch: Großbestellung von 100.000 Fahrzeugen bis 2030 durch Amazon
Während Volkswagen Jahrzehnte nahe zu Konkurrenz los Autos fertigte so sehen wir nun einen gewaltigen Umschwung. Im Jahr 2003 gründete Martin Eberhard und Marc Tarpenning die Firma Tesla, mit der Intension eine elektrische Antriebsform in die Massenfertigung zu bekommen. Elon Musk wurde 2004 Aufsichtsratsvorsitzender und zur prägenden Figur von Tesla. Dadurch das Tesla anfangs an auf die Elektro Lösung aufbaute und andere Hersteller diesen damals noch unbekannten Trend verpassten, so steht Tesla heute in diesem Segment selbst VW um längen voraus. Lucid und Rivian könnte man als so genannte Tesla Nachahmer bezeichnen. Während Tesla profitabel und Erfolgreich eCars baut, so versuchen nun auch neue Konkurrenten in gewissen Nischen wie im Luxus und Nutz Bereich sich auch eine Scheibe abzuschneiden.
Die Erwartungen sind groß und die Börse preist bekanntlich die Zukunft ein, so lässt sich erkennen das heute Tesla ein 10-fachen Wert von VW hat. In Gewisser Weise lässt sich es damit rechtfertigen, das VW nur ein Auto-Fertiger ist und Tesla wiederum die komplette Energie Thematik anfasst, einschließlich der Auto Fertigung. Auch wird die logische Konsequenz sein das Tesla und die neuen Auto Fabrikanten die Herschaftsstellung von VW weiter angreifen und deutlich an Marktanteile gewinnen.
Sehr Interessant ist das die Gewinn Marge bei Tesla beinahe doppelt so hoch liegt wie bei VW, die Lösung liegt wohl an der Effizienz.
Das Elektroauto benötigt gegenüber dem Verbrenner Motor deutlich weniger Teile, dort lassen sich die Ausgaben einsparen, genauso muss beachtet werden, dass Volkswagen derzeit im Umstieg von Verbrenner zu Elektrischer Form ist. Der Europäische ausstieg aus dem Verbrenner Geschäft ist für den Zeitraum 2033 bis 2035 anvisiert worden. Dieser Umstieg kostet VW vor allem in der Anfangs Phase bis zur Massen Fertigung der neuen Elektro Autos deutlich mehr Geld und schmälert den Gewinn derzeit. Hier wird es spannend ob sich im Laufe der Zeit die Gewinn Marge Richtung Tesla Niveau hebt.
Betrachten wir die Produktionsstandorte so steht Volkswagen Global überall vertreten, während Tesla überschaubare 5 Produktionsstandorte hat. Immerhin können diese beiden Hersteller in der Massenfertigung produzieren.
Während Lucid und Rivian noch in dieser Übergangs Phase stecken, von Prototypen/Einzelfertigung zur wirtschaftlichen Massenfertigung, dieser schritt ist die größte Hürde. Lucid plant eine Expansion im Raum der EU, der Verkauf soll wohl Mitte 2022 beginnen, aber von Produktionsstandorte gibt es noch nichts konkretes.
Lucid baut zwar sehr schöne Autos, doch bisher enttäuscht das Operative Geschäft, sowohl Umsatz als auch der Verlust waren schlechter als Erwartet im letztem Q4 Bericht, der Druck ist groß, auch sorgt der anhaltende Mangel an Rohstoffen allgemein zu Termin Verzug.
Bei Rivian ähnliches Bild zu den schlechten Zahlen kommt noch der Konkurrenzkampf dazu, hier stellt der F-150 Pickup von Ford Motor ein direkten Kontrahenten dar. Hier steht die Uhr nach ganz am Anfang!
Im Chart ist der heutige Tag und der aktuelle Preis festgehalten, im 2 Monats Intervall wird es diese Ausgaben geben, in diesen Updates werden Preis Entwicklung der jeweiligen Aktien und allgemeine wichtige Daten und Fakten eine Rolle spielen.
Was denkst du über diese Unternehmen und diesen Artikel?
Was ist deine Lieblings Marke?
Schreib es hier in die Kommentare!!!
NASDAQ - Quo vadisNASDAQ
Analyse 31.03.2022
NASDAQ seit 8 Tagen im dynamischen Aufwärtstrend (Steigungswinkel der Trendlinie bei ca. 70 Grad). Seit heute Aufwärtstendlinie durch rote Tageskerze gebrochen.
Kurs liegt oberhalb der Grundlinie (gelb gestrichelt).
RSI über der Neutralitätszone von 50, fallend.
Kurs ist dabei, das höchste Preisniveau (Value Area High - VAH) im 1 Std. Chart zu verlassen - gestrichelte grüne Linie wird unterschritten.
LVN (grün gepunktet) als Widerstand.
Low Volume Nodes (LVN): Low Volume Nodes sind Bereiche, in denen ein niedriges Volumen auf oder um dieses Kursniveau herum gehandelt wurde. Diese Täler stellen einen Bereich der Ablehnung dar, in denen sich der Markt nicht sehr lange aufhält.
Tradingidee:
Wenn eine Fortsetzung des Trendbruches erfolgt (Bestätigung durch weitere rote Tageskerze im Schlusskurs) und sich in der Folge ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief ausgebildet haben, ist ein Umkehrung des Trendverlaufs erfolgt. Hierfür sind die kürzeren Zeitebenen (4Std. -1Std.) hilfreich. Je kürzer die Zeiteinheit, desto kürzer die Voraussagewahrscheinlichkeit, desto höher die Gefahr für Rückschläge. Aktuell bietet der Supertrend Indikator in 4Std. eine Unterstützung an.
Unterhalb der Grundlinie (gelb gestrichelt) ist der NASDAQ vorerst wieder short.
#Notfallplan #Dax #Short #Brownout #Blackout #inflationDa der Dax nun 62% der Abwärtsbewegung von Anfang Jan. bis Anfang März bei 14.813 korrigiert hat, könnte ja dann nun die nächste Abverkaufswelle starten.
Idee:
Dax bei 14.688 Shorten mit SK auf gestriges Hoch bei 14.928
kurzfristiges Ziel: SK auf Einstand
mittleres Ziel neues Tief unter 12.470.
CRV ist 9 zu 1 und sichert damit die Aktienpositionen ab.
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
