Khans Handelskontor: Ausblick 06.12.2022 mit Fokus FTSE
Guten Morgen zusammen,
So nach dem Auswaschen gestern verharren alle Indizes in Ruhestellung.. passiert nicht viel. Auch Termintechnisch wird das meiste am Morgen abgefertigt, Factory Orders in Deutschland waren wesentlich besser als erwartet, um 9:30 respektive 10:30 kommen noch die Construction CPI Daten aus Deutschland und UK - heute Mittag dann vor Market Open die Handelsbilanzen in den USA.
Im SPX hat mir gestern die fehlende Gegenwehr gar nicht gefallen - auch wenn nach Marktschluss die Futures wieder gut drüber waren und auch noch sind.. das gibt ein wenig zu denken. Nach fallen von 4040 scheinen die Bullen keine Lust mehr zu haben, also evtl. bis kommende Woche noch mehr Durchbruch.
Im FTSE haben wir noch kleinere FVG unter uns, kann gut sein dass die gleich zu Beginn geschnappt werden (edit: wurden gerade gesweept) - bin weiterhin leicht bullisch auf den FTSE, der sah gestern auch wesentlich gesünder aus als alle anderen zusammen.
Wie am Sonntag in der KAffeerunde erwähnt, ein Re-Test der unteren SMAs war wahrscheinlich, aber die gestrige Schwäche lässt da jetzt nicht sooo gutes hoffen.
Viele Grüsse,
Khan
Ideen der Community
Wochenrückblick/Wochenvorschau - Korrektur?Wochenrückblick & Wochenvorschau
Überblick
In der Übersicht sind folgende Assets/Regionen von links nach rechts vertreten:
Dollar Index, S&P 500 (USA), DAX (DE), Hangseng (China), Gold, BTC.
Die Charts sind als Wochenchart dargestellt, somit präsentiert die letzte ersichtliche Kerze die letzte Woche.
Der Dollar ist weiter eingebrochen und somit hatten die Indizes weiter Luft nach oben. Dennoch konnte man beim S&P 500 und beim DAX bereits eine Schwäche im Aufwärtstrend feststellen.
Der DAX konnte zwar die letzten 3 Wochen positiv schließen, jedoch waren die Aufwärtsbewegungen eher schon Seitwärtsbewegungen als eindeutige Ausbrüche nach oben. Der SPX konnte zwar noch stärkere Aufwärtstrends verzeichnen, jedoch verlieren diese auch schon an Stärke.
Gold konnte auch wieder stark vom fallenden Dollar profitieren. Der BTC konnte leicht steigen, derzeit verzeichnete er aber noch keine aussagekräftige Bewegung.
Dollar Index
Der Dollar Index sieht vorerst so aus, als würde er den orange markierten Bereich als nächstes anstreben und somit noch immer weiter fallen. Wenn wir den orangen Bereich erreicht haben, sollte sich der Dollar wieder erholen.
S&P 500
Wenn der Dollar nun noch den orangen Bereich antestet, werden auch die Indizes nochmal steigen können bzw. wir erwarten uns eher Seitwärtsbewegungen oder einen letzten Ausbruch nach oben. Danach, wenn der Dollar beim orangen Bereich einen Boden bilden sollte bzw. zumindest eine Erholung sehen wird, werden die Indizes vermutlich nochmal abrutschen, ob wir dann einen kompletten Absturz sehen, oder nur eine kleinere Korrektur der Indizes ist vorerst noch nicht abschätzbar. Aufgrund der Schwäche der Indizes, gehen wir jedoch mindestens von einer eindeutigen Korrektur aus.
DAX
Der DAX sieht ähnlich aus wie der SPX, nur dass bereits die letzten Wochen kein wirklicher Aufwärtstrend mehr zu erkennen war. Hier gehen wir davon aus, dass wir ausgenommen von einem kleinen letzten Pump, in den nächsten Wochen einen eindeutigen Abwärtstrend sehen werden.
Ökonomische Indikatoren
Die ökonomischen Daten sind vorerst neutral.
Ergebnisse von ökonomischen Indikatoren sind diese Woche relevant:
Montag: Einzelhandel Verkauf (DE), Factory Orders (USA)
Dienstag: Factory Orders (DE)
Mittwoch: BIP Wachstum (EU)
Freitag: Inflation Rate (China), PPI (China), PPI (USA),
Weitere Vorgehensweise
Wir erwarten nun eine weitere Korrektur, daher halten wir die Füße still und warten auf attraktive Einstiegspreise.
Wir halten euch am Laufenden!
Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und einen erfolgreichen Start in die Woche!
#China Water Affairs Group #China Water Affairs Group Update
Das übergeordnete Rote ABCD welches am Jahresanfang perfekt angelaufen ist, gibt noch immer den Ton an und der Kurs marschiert weiter Richtung Süden zum genannten Rebound.
Die aktuelle Zone wird jetzt zum dritten mal innerhalb der letzten ein, zwei Monate angelaufen und konnte zumindestens auf Tagesschluss nicht gebrochen werden.
Ergibt sich somit ein interessantes Einstieg Setup? Nein, meiner Meinung nach lassen sich hierfür keine Argumente finden und es wäre viel zu Riskant hier auf eine Bodenbildung zu spekulieren.
Der Kurs ist zwar kurzzeitig aus dem Trendkanal ausgebrochen, aber dirkt an der unterkante der Wiederstandszone abgeprallt. Hier lässt sich im kleineren Timeframe unter anderem auch direkt ein ABCD finden, welches seine Regelanläufe eins und zwei schon abgearbeitet hat.
Es bleibt abzuwarten, ob der Kurs den Rebound des kleinen orangen ABCD´s welcher ebenfalls in unseren nächsten Unterstüzungszone liegt, anlaufen wird.
Dem ein oder andern wird sicherlich direkt die Möglichkeit im Tageschart auf den Black Swan ins Auge gefallen sein, welcher sich hierraus gut ableiten liese.
Da es sich hier aber um Zukunfsmusik handeln wird, spare ich mir hier mal die Ziele des Black Swan.
Die langfristige Aufwärtstrendline ist nach wie vor in Takt und könnte im oben bereits beschriebenden Unterstüzungsbereich um 5.00 HKD interessant werden.
Wissenschaftlicher Beitrag, keine Anlageberatung! Diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung wieder und stellt keinen Aufruf zum Handeln dar.
Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 4Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Sie können sich die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolut
2.) Relativ
3.) Durch die Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Zinskurve"?
In unserem ersten Beitrag haben wir uns angesehen, wie man auf TradingView Informationen über Zinssätze findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn es um Investitionen in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Vermögenswerten geht. In unserem dritten Beitrag haben wir uns die Zinssätze in den einzelnen Ländern angesehen.
Im letzten Beitrag des heutigen Tages werden wir uns ansehen, wie die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt werden - mit anderen Worten, die Zinskurve. Welche Informationen können Sie aus einem Blick auf die Renditekurve ableiten? Wie kann sie Ihren Trading-Plan unterstützen? Lassen Sie uns einsteigen und es herausfinden!
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zinskurve:
Dieser Chart enthält mehrere verschiedene Vermögenswerte, die wir kurz aufschlüsseln wollen.
Der weiß/blaue Bereich ist der Zinssatz, den Sie für 2-jährige Anleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die orangefarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 5-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die türkisfarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 7-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die gelbe Linie ist der Zinssatz, den Sie für 10-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die violette Linie ist der Zinssatz, den Sie für 30-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Wie Sie sehen können, werden für Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten im Laufe der Zeit unterschiedliche Renditen gezahlt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 0,15 % PRO JAHR erzielt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 1,85 % PRO JAHR erzielt.
Seitdem hat sich die Situation geändert. Derzeit:
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren kaufen, erhalten Sie eine Rendite von 3,56 % PRO JAHR.
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren kaufen, erzielen Sie eine Rendite von 3,45 % PRO JAHR.
Mit anderen Worten: Die Situation hat sich komplett gedreht.
Wie kam es dazu?
Dafür gibt es einige Gründe, die mit vielen der Themen zusammenhängen, die wir in den letzten Beiträgen besprochen haben. Schauen wir sie uns an.
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
4.) Marktrisiko
Zunächst hat die Zentralbank von Anfang 2021 bis heute den Leitzins deutlich angehoben. Das bedeutet, dass die Rendite von Staatsanleihen steigen muss. Warum sollte man dem Staat Geld leihen, wenn man mehr bekommt, wenn man sein Geld auf einem Sparkonto behält?
Zweitens hat die Inflation angezogen. Dies ist das Ergebnis von Angebotsschocks bei Rohstoffen und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Da es zu Engpässen kam und die Nachfrage konstant war oder stieg, haben die Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs dazu geführt, dass kurzfristige Anleihen zu den Renditen von Anleihen mit längerer Laufzeit aufgeschlossen haben.
Drittens: Da das BIP in den letzten beiden Quartalen geschrumpft ist, steigt das Risiko, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden durch Steuereinnahmen und die Emission von Anleihen zurückzuzahlen.
Schließlich, wie wir im zweiten Beitrag gesagt haben:
Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen sich gut fühlen und Risiken eingehen wollen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreiere" Zinszahlungsvehikel zu halten, im Gegensatz zu Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Diese Nachfrage nach Anleihen spiegelt sich in der Zinskurve wider. Die Nachfrage nach "risikofreien" Vermögenswerten steigt, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern, d.h. die Zinskurve ist ein Indikator dafür, wie die Marktteilnehmer glauben, dass sich die Marktsituation in einem bestimmten Zeitraum entwickeln wird. Wenn die Rendite für 2-jährige Anleihen höher ist als für 10-jährige Anleihen, dann bringen die Marktteilnehmer durch ihre Käufe und Verkäufe zum Ausdruck, dass sie für die nächsten zwei Jahre ein größeres wirtschaftliches Risiko erwarten als für die nächsten zehn Jahre. Mit anderen Worten: Sie erwarten eine Art Konjunkturabschwächung.
Dies ist für verschiedene Arten von Tradern äußerst nützlich:
Aktien sind an die Wirtschaft gebunden - wenn die Zinssätze etwas über die wirtschaftlichen Aussichten aussagen, ist es klug, darauf zu achten, da dies Ihren Prozess zur Auswahl von Vermögenswerten / Ihren Handelsstil beeinflussen kann.
Devisen sind eng mit den Zinssätzen verbunden - wenn sich die Zinssätze bewegen, wird sich das mit Sicherheit auf die Devisen auswirken.
Kryptowährungen haben in der Vergangenheit eine hohe umgekehrte Korrelation mit dem "Ease of money"-Index gezeigt. Wenn die Zinsen steigen, werden unverzinsliche Kryptowährungen weniger attraktiv.
Das war's dann auch schon mit unserer Serie über die Zinssätze!
Vielen Dank fürs Lesen und ein schönes restliches Wochenende.
- Team TradingView ❤️
Volumen-Profil: Alles, was du wissen musstHallo 👋
Wenn du dich schon länger mit den Märkten beschäftigst, hast du vielleicht schon von einem Tool namens "Volume Profile" gehört. Heute werden wir dieses Tool genauer unter die Lupe nehmen, erklären, wie es funktioniert, und dir ein paar Tricks mit auf den Weg geben, mit denen du deine Analyse weiter verbessern kannst.
Was ist das Volumenprofil? 🤔
Das Volumenprofil ist ein fortschrittliches Charting-Tool, das Trading-Aktivitäten auf bestimmten Kursniveaus über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Auf dem Chart wird ein horizontales Histogramm gezeichnet, das die Bereiche mit hohem Trading-Volumen hervorhebt.
Unterschiede zum traditionellen Volumen 👀
Der Hauptunterschied zwischen dem traditionellen Volumen und dem Volumenprofil besteht darin, wie sie das Volumen in Bezug auf die Zeit und den Preis betrachten.
Mit anderen Worten: Das traditionelle Volumen sagt aus, wann das Volumen stattgefunden hat, und das Volumenprofil sagt aus, wo es stattgefunden hat.
Begrifflichkeiten zum Volumenprofil 🔤
Das Volumenprofil-Tool hat mehrere einzigartige Komponenten und Begriffe, über die du Bescheid wissen solltest:
Point of Control (POC) - Das einzelne Kursniveau in einem bestimmten Zeitraum, bei dem das meiste Volumen gehandelt wurde.
Profile High - Das höchste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Profile Low - Das niedrigste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Value Area (VA) - Der Bereich, in dem ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während des Zeitraums gehandelt wurde. In der Regel ist dieser Prozentsatz auf 70 % festgelegt.
Value Area High (VAH) - Das höchste Kursniveau innerhalb des Wertbereichs.
Value Area Low (VAL) - Das niedrigste Preisniveau innerhalb des Wertbereichs.
Tipps und Tricks 😎
Wie bei den meisten anderen Tools oder Analysen gibt es auch für das Volumenprofil eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten.
Eine gängige Strategie besteht darin, zu analysieren, wo sich die Value-Areas früherer Perioden im Vergleich zu den aktuellen Kursen befinden. Liegen die aktuellen Kurse außerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Vermögenswert im Trend befindet. Befindet sich der Preis immer noch innerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, so kann man davon ausgehen, dass sich der Vermögenswert in einer Konsolidierung befindet. Trendbestimmung und Konsolidierung werden häufig in Verbindung mit Trendfolge- bzw. Mean-Reversion-Strategien verwendet.
Eine weitere gängige Strategie besteht darin, " Virgin" Point of Controls (VPOCs) als Schlüsselebenen in einem Vermögenswert zu verwenden. VPOCs sind Niveaus, die noch nicht erneut getestet wurden und von der aktuellen Preisentwicklung seit ihrer Bildung unberührt bleiben. Die Idee dahinter ist, dass, wenn bei einem bestimmten Preis viel los war, die größten Marktteilnehmer wahrscheinlich Positionen auf diesem Niveau haben. Dies kann zu einem vorhersehbaren Verhalten führen, das sich aufmerksame Trader zunutze machen können.
Möchtest du Zugang zum Volumenprofil in deinem Chart erhalten? Es ist noch etwas Zeit in unserem Cyber Monday Sale . Greife schnell zu!
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Vielen Dank fürs Lesen!
- Team TradingView ❤️
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - zum halben Preis!Das letzte Mal das TSMC zu einem KBV von 4 oder darunter zu erhalten war, liegt in den Jahren 2016-2018.
Doch wer ist TSMC? Das Unternehmen ist der Weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter in der Welt.
Im Bereich der 5nm-7nm Chips hat man einen Marktanteil von fast 90%. Zu den Kunden gehören unter anderem
Apple - AMD - Nvidia um nur die drei bekanntesten zu nennen.
Im November 2020 genehmigte der Verwaltungsrat den Neubau der Fab 21 in Arizona, USA; das anfängliche Investitionsvolumen soll 3,5 Mrd. US-Dollar betragen,
die Gesamtsumme 12 Mrd. US-Dollar. Die 5-nm-FinFET-Produktion soll dort 2024 starten. Am 1. Juni 2021 gab TSMC den Beginn der Bauarbeiten bekannt.
Der 3-nm-FinFET-Prozess ist in der Entwicklung, der Produktionsstart wird für das zweite Halbjahr 2022 angestrebt und die Fab 18 dafür um drei weitere Phasen erweitert.
Mitte 2021 wurde der Bau einer weiteren Phase angekündigt.
Mit einem 2-nm-Prozess plant TSMC von FinFET auf Gate-all-around-FET (GaaFET) zu wechseln.
Für die Realisierung soll in Hsinchu südwestlich des Standorts der Fab 12A ein Entwicklungszentrum sowie für die Produktion die neue Fab 20 in 4 Phasen entstehen.
Diese Projektierungen zeigen deutlich, dass man wohl weiterhin der modernste und einzige Auftragsfertiger in diesem Bereich bleiben wird.
Zur Situation :
Speziell in Deutschland stehen wir nicht nur vor dem Umbau unserer Energieversorgung sondern, zusätzlich vor dem Umbau unserer Verwaltung.
Im internationalen Vergleich belegt Deutschland in verschiedenen digitalen Rankings die hinteren Plätze.
Unter den sieben wichtigsten Industrienationen landete Deutschland zum zweiten Mal in Folge auf den vorletzten Platz,
deutlich hinter den europäischen Nachbarn Italien und Frankreich. Im Digital-Competitiveness-Index ist Deutschland vom Platz
15 im Jahr 2016, sogar noch zurückgefallen und belegte im Jahr 2021 nur noch den 18ten Rang.
Es trifft aber nicht nur Deutschland sondern, ein jegliches Land in Europa denn, der Umbau auf erneuerbare Energien,
erfordert auch den Umbau der dazu Notwendigen Infrastruktur, Stichwort "Smart-Grid!"
Seien es die Automobilbauer - speziell im Bereich der Elektrofahrzeuge - oder die Digitalisierung der Verwaltung,
alles benötigt neue Leistungsfähige und Energieeffiziente Microchips, die im Moment nur ein Unternehmen weltweit
zu liefern in der Lage ist.
Das wir dringendst bei der Digitalisierung an Fahrt gewinnen müssen, wurde uns in der Hochzeit der Pandemie vor Augen geführt.
Keine aktuellen Daten zur Lage, selbst die Vergabe von Impfterminen scheiterte zum großen Teil an den langsamen Vorgängen oder an
mangelnder Digitalisierung der Ämter. Daten sind bei uns noch Mangelware, sie sind in größeren abrufbaren mengen einfach nicht vorhanden,
so ist es auch kein Wunder, dass wir bei der Künstlichen Intelligenz auf die Daten anderer angewiesen sind und in diesem Bereich weiter zurückfallen.
Zum Unternehmen :
Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 34% ( Grundlage der Berechnung von 1993-2021 ) gibt es hier wohl keinerlei Fragen.
Der Gewinn wuchs in dem Zeitraum von 1993-2021 von 129 Millionen Euro auf 19.2 Milliarden Euro an ( ca. 1400% ).
Dies entspricht einem durchschnittlichem Wachstum pro Jahr von 21.5%. Der Unternehmenswert lag 2021 bei 17.3 Milliarden Euro.
Die Dividendenquote lag über die letzten Jahre zwischen 36.9% bis 57.9%.
Geschätzt wird das der Umsatz bis 2025 um 100% wachsen wird.
Fazit :
Selbst wenn in der jetzigen Situation die Kurse nochmals etwas nachgeben, besteht hier so gut wie Null Risiko eines Totalverlustes,
denn welches andere Unternehmen hat so einen Marktanteil oder könnte vergleichbare Technologie vorweisen?
Für mich persönlich heißt es darum; "Aktie kaufen - Einlagern und auf die Rendite freuen!"
Abschwung ohne Rezession? Eine Rechnung ohne den Häusermarkt...Zuletzt kamen wieder positivere Signale aus der US-Wirtschaft.
Die rückläufige Inflation wird gefeiert, obwohl immer noch sehr hoch.
Der Markt erwartet ein Peak bei den Zinsen knapp oberhalb von 5% und damit eine deutliche Drosselung der Zinserhöhungsschritte.
Das GDP fürs 3. Quartal wurde nach oben korrigiert und weist ein Wachstum von 1,8% aus. Sehr solide.
Das Wachstum fürs jetzige 4. Quartal wurde gleich miit angehoben und einige Banken rechnen sogar mit einem Soft-Landing der Wirtschaft als Basisszenario.
Die Lage scheint viel besser zu sein als die Stimmung in der Wirtschaft.
Die Branchen der US-Wirtschaft haben unterschiedlich stark reagiert.
Der Häusermarkt als eine der tragenden Säulen steht immernoch ziemlich gut da und ist ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftslage.
Der Häusermarkt ist auch ein Markt, der vergleichsweise langsam reagiert. Die Konstellation mit all seinen Rahmenbedingungen hat aus meiner Sicht aber das Potential für einen tiefgreifenderen Abschwung.
Die Kombination aus stark gestiegenen Hypothesenzinsen innerhalb der letzten Monate, stark gestiegenen Hauspreisen in den letzten 20 Jahren, aber nur moderat gestiegenen Stundenlöhnen, scheint mir vor dem Hintergrund einer noch nicht erledigten Inflation ein immer höheres Risiko für die US-Wirtschaft zu werden, je länger die Inflation hoch bleibt.
Disclaimer: Ich sehe hier ein gewisses Risiko für das Szenario eines Soft-Landings und mag hier keine Weltuntergangsprognose und kein Black-Swan-Event herbeischreiben.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 25.11.2022Der US-Feiertag konnte unserem Dax regelrecht Flügel verleihen und ihn mal aus der Range der letzten Tage rausheben. Nun muss er zum Freitag nur zeigen, dass die Amerikaner das auch bestätigen und den nicht einfach nur wieder zurück in die Range treten, bis ihre eigenen Indices aufholen konnten.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: positiv
Tendenz: seitwärts / aufwärts
Grundstimmung: neutral bis leicht positiv
Unser Dax war weiter ohne neue Signallage unterwegs und schob in seiner Range zur Seite. Sollte er mal einen Sprung oben rausgesetzt bekommen (über 14450 / 14480), wäre der Chart weiterhin vollkommen frei und auch bereit mal 14600 und selbst 14800 ins Visier zu nehmen. Sollte er das aber nicht machen galt einfach die Range weiter und damit auch die Unterstützungsbereiche der Range. So die Zusammenfassung von gestern.
Und ja, da muss man sich schon fast die Augen reiben, aber unser Dax hat es wirklich mal geschafft die 14450 / 14480 nun rauszunehme. Allerdings aufgrund des amerikanischen Feiertages so träge, dass noch nicht mal das erste Ziel bei 14600 erreicht wurde. Sollten die Amerikaner also hier ihr Veto einlegen, könnten sie ihn zum Freitag nun vor Erreichen der nächsten Station die Zügel straff ran ziehen und ihn nochmal zu Boden drücken. Dafür muss er aber klar unter 14490 drunter. Nur dann aktiviert er sich 14435 und auch wieder die 14365.
Solange aber die 14490 nicht gebrochen wird, muss man den Range-Bruch so nun auch erstmal akzeptieren und hinnehmen. Kann unser Dax nun Stand halten und weitere höhere Hochs und höhere Tiefs ausbilden, sollte dann auch bald mit Erreichen der 14600 und auch mit der 14830 gerechnet werden. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11345 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15860 sowie der GK0VHV KO: 14865.
Fazit: Unser Dax hat zum US-Feiertag nun die Range nach oben verlassen. Die Amerikaner hatten also noch keine Gelegenheit dafür ein Veto einzulegen, daher sollte nochmal genauer hingeschaut werden, wie unser Dax am Freitag seine Hoch- und Tieffolgen stellt. Bleibt der oberhalb von 14490 kann er aus dem Ausbruch heraus locker nun auch noch 14600 erreichen und darüber dann schon mal die 14830 in Angriff nehmen. Legen die Amerikaner aber ihr Veto ein und der setzt unter 14490 zurück, wäre ich erstmal vorsichtig, da er sich dann leicht auch wieder Stöße in die Range zur 14435 und auch 14365 loslösen könnten.
Drei Möglichkeiten Alarme zu meistern⏰Willkommen zurück! 👋
Wir hoffen, du genießt die Black Friday-Woche und sichert dir in den nächsten Tagen einige der tollen Rabatte, die wir anbieten. Wir machen das nur einmal im Jahr, also ist es wirklich die beste Zeit, um ein Abo zu ergattern!
Kommen wir nun zum heutigen Thema: Alarme.
Alarme haben zwar eine Menge potenzieller Anwendungen für das Trading, werden aber oft nicht ausreichend genutzt, weil es etwas Zeit und Einfallsreichtum erfordert, ein System zu entwickeln, in dem sie gut funktionieren können. Lass uns loslegen:
1. Sie können helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen 💪.
Kommt dir das bekannt vor? Du hörst eine tolle Investmentstory, loggst dich direkt beim Broker ein und kaufst den Vermögenswert, ohne einen Plan zu haben.
Das kann zwar funktionieren, ist aber keine gute Strategie für den langfristigen Erfolg, denn in Realität kann es extrem schwierig sein, eine Position ohne Plan zu halten und sie effizient zu traden. Es kann sein, dass du die Position nur aufgrund von momentaner Gier oder Angst aufgibst, und solche Emotionen können Beständigkeit und langfristige Rentabilität verhindern.
Alarme sind großartig, weil sie dir das Rätselraten über den Einstieg und Ausstieg aus einer Position abnehmen können. Lege einfach Alarme für die von dir gewünschten Kurse fest und platziere einen Trade, wenn, und nur wenn, die Bedingungen erfüllt sind. Dann lass den Markt sein Ding machen und lass die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten arbeiten.
Alarme können die Erfahrung des Tradings von einer ständigen Suche nach Ideen - und dem Gefühl, immer hinterherzuhinken - in eine entspannende Aufgabe verwandeln, bei der du darauf wartest, dass deine eigenen, vorher festgelegten Bedingungen eintreten, bevor du selbst tätig wirst. Kurz gesagt, mit Alarmen bist du viel besser auf die Höhen und Tiefen des Marktes vorbereitet.
2. Sie erhöhen die Freiheit und verringern die Ängste 🧘.
Es gibt ein bekanntes Sprichwort im Trading und im Leben, die besagt, dass negative Emotionen doppelt so stark empfunden werden wie positive Emotionen. Diese Tatsache lässt sich in vielen Bereichen anwenden, aber als Trader kann es besonders nützlich sein, sie zu verstehen.
Betrachte die folgenden Investoren:
Ein Zahnarzt, der vierteljährlich die Berichte seiner Maklerfirma überprüft
Ein Trader, der seine Positionen einmal im Monat überprüft
Ein Swing-Trader, der seine Positionen einmal pro Woche überprüft
Ein Daytrader, der seine Positionen einmal pro Tag, wenn nicht öfter, überprüft
Welcher dieser Marktteilnehmer ist angesichts der natürlichen Volatilität der Märkte am wenigsten geneigt, sich zu ärgern oder aufzuregen? Der Zahnarzt. Und warum? Weil er weniger Datenpunkte vom Markt erhält. Selbst erstklassige Daytrader sind in ihren Positionen tagtäglich Dutzenden oder Hunderten von negativen Situationen ausgesetzt, die auf die Volatilität zurückzuführen sind und die sie nicht kontrollieren können. Dieses Maß an negativer Stimulation kann die mentale Gesundheit und die Effektivität des Tradings beeinträchtigen.
Alarme ermöglichen es gut vorbereiteten Tradern mit einem gewissen Vorsprung, sich von den Märkten zurückzuziehen und zuzulassen, dass die Trades zu ihnen kommen.
3. Unsere Alarme lassen nichts durch die Maschen fallen ✅
Während die beiden vorangegangenen Punkte bei den Preisalarmen von Vorteil sind, sind unsere Alarme auch in Bezug auf den Nutzwert für den Anwender von großem Vorteil. Sobald du Setups hast, die du gerne tradest, kannst du Alarme für Trendlinien, technische Indikatoren, anpassbare Skripte und vieles mehr einstellen, damit du sicher sein kannst, dass du deine Lieblings-Setups nicht verpasst.
Das kann so einfach sein wie ein langfristiger Investor, der RSI-Alarme für Dow-30-Aktien einstellt, um Dips bei starken Namen zu kaufen, oder so komplex wie ein Intraday-Futures-Spread-Scalper, der Alarme für Preisineffizienzen innerhalb seiner Top-40-Kontrakte einstellt.
Mit unseren anpassbaren Alarmen können gut organisierte Trader wirklich jede Gelegenheit nutzen, die sie für richtig halten.
Danke fürs Lesen, und eine schöne Woche noch!
Team TradingView ❤❤
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ETH kommt dem Boden näherKurz erklärt, die Trendlinie soll den durchschnittlichen positiven „real Value“ abbilden, das untere Ende des Keils den negativen.
Wir sehen beim letzten Tief im Juni haben wir die Trendlinie durchstoßen und direkt Volumen gefunden.
Dort sollten wir noch einmal Volumen holen, das etwas schwierige ist das bei ca. 890$ die Volumenarme Zone beginnt.
Wenn wir dort eintauchen könnten wir schnell bei 480$ landen.
Ich bin verhalten optimistisch, dass wir uns bei ca. 900$ mit Volumen versorgen können.
Gleich im Vorfeld, ich habe keine Ahnung von Chartanalyse aber betreibe ein aktives Risikomanagement.
Ich folge hier natürlich Menschen mit einer sehr hohen Trefferquote, beides zusammen….
Ich bin bei ca. 1100$ in den Markt und verlasse ihn nun in mehreren Schritten.
Ich möchte gern bei 900$ ein paar neue Positionen aufbauen, bin aber auch nicht verzweifelt sollte ich falsch liegen und bei 1400$ zukaufen müssen.
BTC, MM Zyklus beendet? Longversuch!Guten Abend.
Meiner Meinung nach ist ein Long Trade in der markierten, blauen Zone ein Versuch wert.
Weshalb?
Ich glaube, der Standard MM Cycle (3-5 Tage, Wochenende ausklammern!) ist beendet.
Wir sehen eine Divergenz im TDI und klopfen erneut an das Low (angesprochene Zone = 3 hits to the low)
Ziele sind, wie immer, die EMA50, gefolgt von EMA200 und 800.
Viel Erfolg und allzeit gute Trades!
#EURUSD - Big Picture Multitimeframe Das im All Time Eurochart ausgebildete ABCD , welches 1985 mit Punkt A begann, seine C bei der Veröffentlichung des Euros fürs Volk bildete und schlussendlich 2008 den Crash mit Musterpunkt D einleitete, erreichte nun vor wenigen Wochen den Regelanlauf 2 (RA). Dieser Support bestätigte sich zudem über ein untergeordnetes X-ABCD welches in einem Wolfsmaul liegt, sowie einem Mutli Timeframe Cluster, begründet über ein Black Swan Rebound aus dem Tageschart. Ein Rücklauf Dreieck aus dem Monatschart, würde mit der Option des Rücklaufs zum 13er des ABCD clustern, untergeordnet müssten wir dafür das 161er des X-ABCD rebounden. Alle Muster sind bis zum Brechen des 13er Fibonaccis grundsätzlich Valide! Zu beachten ist ein kleines Intra Dreieck, welches auf der 0.881x einen Rücklauf offen hätte (seht ihr im linken Chart, unten an der D). Dies könnte aufgrund des sehr großen Timeframes problemlos im kleinen chart unter Daily als Spike oder ähnliches ausbilden, ohne das große Chartbild zu zerstören. Die 5 des Wolfs würde dann vermutlich immer noch passen auf der Zeitachse.
Black Swans aus Daily
Ein Wolfsmaul war bereits 2008 als untergeordnetes Muster für die Trendwende im Euro verantwortlich. Würde dieses invalide und der Support von RA2 aus Monthly ABCD nachhaltig brechen, dann könnte der Euro langfristig das Niveau des Thai Baht fallen. Läuft hingegen dem X-ABCD aus dem linken Chart nach, dann könnt ihr die Kursziele dem Chart entnehmen.
EUR/USD hat Peak Formation geformtGuten Abend,
- Zur Veranschaulichung nutze ich einen Linienchart -
in Blau sehen wir den 3 (bis 5) Tageszyklus der Market Maker. Dieser fand gestern sein Ende und hielt sich so an die übliche Dauer.
In Orange ist der übergeordnete Zyklus, den ich sehe, eingezeichnet.
Mit der heutigen Multisession PF dürfte dieser auch beendet sein, Short Position ist schon abgesichert + wird morgen wieder vergrößert.
Ich erwarte von Asia morgen eine Range um die m15 EMA50 und weitere Abverkäufe ab London.
Am Freitag sollten wir dann spätestens auf die h1 EMA200 gestoßen sein.
DAX 30 UpdateWir konnten in den letzten Monaten ein schönes Falling Wedge formen, welches nun wie vermutet nach oben ausgebrochen ist.
Der DAX konnte einen starken Ausbruch aus diesem Falling Wedge verzeichnen und steht nun vor dem starken Widerstand (gelber Bereich). Sollte dieser nach oben durchbrochen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir weiterhin Aufwärtskurse sehen werden. Solange dies jedoch nicht eintrifft, werden wir weiterhin vorsichtig mit Investments umgehen.
Jedoch wird der DAX vermutlich in den nächsten Tagen nochmal kurz korrigieren (türkiser Pfeil nach unten). Je nach Stärke der Indizes und der ökonomischen Indikatoren, werden wir dann entweder den Durchbruch und weiteren Aufwärtstrend nach oben sehen oder eine weitere Korrektur.
Wir halten euch am Laufenden!
DAX: Bodenbildung mit anschliessender Bärenmarktrally?Der DAX schiesst mit einem starken bullischen Impuls über die 200-Tagelinie hinaus. Damit sind wir jetzt in einem Bodenbildungsszenario.
Saisonal ist der DAX zum Jahresende hin bullisch. Wir erwarten jetzt eine Bodenbildung mit anschliessender Rally, wahrscheinlich bis in den Dezember hinein. Möglicherweise wird gerade die Jahresendrally vorgezogen.
Unsere Intermarketindikatoren bleiben weiterhin überhitzt und die Makrorahmenbedingungen bleiben auch negativ. Für uns deuten die letzten Kursgewinne und unsere vorerst bullische Prognose auf eine Bärenmarktrally hin.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Die drei Lager der Lithium-Idealisten im Jahresvergleich!Um es mal mit den Worten des Pferderennsports zu definieren; "Wer ist der Galopper des Jahres?"
Vergleiche innerhalb eines Sektors können einem hin und wieder die Augen öffnen und aufzeigen wo Rendite
auf den Anleger wartet. Kein Sektor ist im Moment so befeuert wie der des Lithium-Marktes.
Wie in der Bundesliga hat auch hier jeder seinen Favoriten, von dem er hofft, das Er am Ende den Pokal in den Händen hält.
Dabei gibt es das Schalke04 ebenso wie das ewige Mittelfeld der Liga oder die ewige Spitze der Liga.
Doch wer sind diese Vereine bzw. die Renditebringer der Liga?
Machen wir doch mal einen Saisonvergleich.
Die Liga im Vergleich :
Der große Hype des sauberen Lithium, vom Lithiumclub "Vulcan Energy" , erbrachte auf Basis des Jahresvergleich,
den Fans eine Rendite von -28.3%.
Der Verein der Hardrocker - Rock Tech - schnitt noch schlechter ab, die Anleger zahlten mit einem Minus von
54.94% einen enormen Preis.
Der bis dahin unbekannte Verein - Allkem ( ehemals Orocobre + Galaxy Resources ) - erfreuten die herzen
der Anleger mit einem Jahres-Plus von satten 71.52%.
Die Differenz zwischen den Explorern ohne Produktion und dem Produzenten liegt somit bei einer
Maximal-Differenz von 126.46% bei der Rendite auf ein Jahr gerechnet.
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Nun könnte man sagen, dass Vulcan oder Rock Tech ja noch Explorer sind jedoch ist das bei einer Anlage
die man tätigt um Rendite zu erzielen, wirklich der ausschlaggebende Punkt?
Nehmen wir die Supergiganten dazu, Ganfeng und Tianqi aus China, dann ist das Gap zwischen Ganfeng und Allkem
schon bei über 100% und zur Tianqi bei fast 75%.
Ja, es gibt die eine oder andere Ausnahme die vielleicht noch ein wenig besser Performt hat im Lithiummarkt,
jedoch sind diese schon 6 mal so hoch bewertet wie die Allkem , deren Ausbau voranschreitet und deren
Projekte stetig weiter entwickelt werden, so das weitere Kursgewinne von Umsatz und Gewinnen getragen werden
und nicht durch den spekulativen Hype der Anleger.
Fazit :
Die stetig wachsende Produktion von Allkem wird allein in 2023 zu einer Verdopplung des Umsatzes führen,
was das für den Nettogewinn bedeutet kann sich jeder selbst ausmalen oder errechnen.
Hinzu kommt, dass wohl der neue Konverter in Japan dadurch schnell an seine Auslastungsgrenzen kommen
wird, so das man davon ausgehen sollte, das auch dieser wohl bald in die Ausbaustufe 2 befördert wird,
was eine weitere Verdopplung darstellen wird. Angedeutet wurde auch der Bau eines weiteren Konverters,
der laut Aussagen des CEO Martin de Solay, näher an den Kunden sein soll
( James Bay-Hardrock + Konverter? = für den amerikanischen Markt? ).
Fest steht jedenfalls, dass die Brine-Produktion wohl auch einen enormen Schub erleben wird,
durch die neue Liegenschaft von Maria-Victoria. Somit hat man 3 Brine-Produktionszentren in
Argentinien, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen.
Abschluss :
Für mich heißt es, die Dividende rückt immer näher während der Kurs weiter steigt.
Für Ende des Jahres 2023 erwarte ich, bei Konservativer-Schätzung einen Kurs von 20 AUD$.
Dies wären zwar nur 25% jedoch ist das für mich das untere Ende, nicht die Spitze, da die
Weltwirtschaftslage noch immer durch einige Faktoren eingebremst wird.
4 Tipps zum Überleben von Black Swan EventsHallo zusammen! 👋
In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, um einige der besten Dinge zu besprechen, die man als Trader und als Mensch tun kann, um sich vor Black Swan Events zu schützen. Die Insolvenz einer großen Kryptobörse ist zwar nur das jüngste Beispiel für einen Black Swan, doch Black Swans können in allen möglichen Bereichen auftreten – privat, in der Politik, in der Umwelt und in anderen Bereichen. Aus diesem Grund werden wir dir einige Tipps an die Hand geben, wie du dich gegen unerwartete Katastrophen absichern kannst.
1.) Lege nicht alle deine Eier in einen Korb. 🪺
Nach den jüngsten Schwierigkeiten von FTX ist dies eine Selbstverständlichkeit, aber die Verteilung deines Vermögens auf verschiedene Depotanbieter ist eine hervorragende Absicherung für den Fall, dass einer von ihnen Zahlungsschwierigkeiten hat. Auf diese Weise bleibt man immer vor dem Risiko eines einzelnen Anbieters geschützt. Verschiedene Regierungen weltweit haben versucht, dieses Risiko zu mindern (FDIC-Versicherung, Finanzregulierung), aber niemand kümmert sich so sehr um deine Interessen wie du selbst. Sieh zu, dass du in einer guten Position bist.
Dass du dein Vermögen nie an einem Ort aufbewahren solltest, gilt auch für die Anlageklasse und die geografische Lage. Besitzt du viele Immobilien in einer einzigen Region? Dann bist du plötzlich Naturkatastrophen, die das Gebiet treffen könnten, drastischen politischen Veränderungen und vielem mehr ausgesetzt. Bist du nur in eine einzige Anlageklasse investiert? Vielleicht hat sich die makroökonomische Situation gerade schnell zu deinen Ungunsten verändert und alles ist viel weniger wert, als du dachtest.
Diversifizierung ist das A und O, nicht nur in Bezug auf die Positionen, sondern auch in Bezug auf das Gesamtrisiko. Wo bist du verwundbar?
2.) Halte etwas Bargeld auf der Hand 💵.
Das ist auch für diejenigen selbstverständlich, die aufgrund der jüngsten Turbulenzen nicht auf ihr Geld zugreifen können, aber Bargeld auf der Hand zu halten, um kurzfristige Ausgaben zu decken, ist ein Lebensretter, solltest du es jemals benötigen. Für manche ist eine Entlassung ein gutes Beispiel für einen Black Swan, der sie um Jahre in ihren persönlichen Finanzen zurückwerfen kann. Sorge dafür, dass du in einer Position bist, in der du finanziell nicht unter Druck gerätst, wenn etwas Ungewöhnliches in deinem normalen Alltag passiert.
3.) Habe keine Verbindlichkeiten 🏦
Auch wenn einige Anschaffungen in unserem Leben oft die Aufnahme von Schulden erforderlich machen, sind diejenigen in einer Krise am besten aufgestellt, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Black Swans ihren Opfern alle Arten von finanziellem Schaden zufügen, kann das Vorhandensein von Verbindlichkeiten unnötigen zusätzlichen Stress verursachen, der Menschen, die ansonsten in der Lage wären, die Bedingungen zu nutzen, ihre Möglichkeiten nimmt. Außerdem sind diejenigen, die über eine starke finanzielle Position verfügen, oft am besten in der Lage, ihre eigene Position zu verbessern, wenn schlechte Situationen eintreten, indem sie Vermögenswerte zu Preisen aufkaufen, die normalerweise nicht zu erzielen wären. Schulden können dieses Maß an Flexibilität verhindern, und deshalb sollte man, um das Risiko zu verringern, keine Schulden haben.
4.) Halte einige Vermögenswerte persönlich vorrätig. 🪙
Dieser Tipp bezieht sich auf größere, makroökonomische Ereignisse wie ausgedehnte Stromausfälle, Ausfälle von Kommunikationsnetzen, Meteoriteneinschläge, Kriege und andere Dinge, die normalerweise in diese Kategorie fallen würden.
Aber bei einem breiteren regionalen oder globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch ist es das Beste für dich, wenn du Vermögenswerte zur Verfügung hast. In einer Situation, in der du nicht in der Lage bist, auf die breitere gesellschaftliche Infrastruktur zuzugreifen, in die wir uns alle eingekauft haben, ist es wirklich die ultimative Versicherung, einen Vorrat zu haben, wo du lebst. Egal, ob es sich dabei um Bargeld, Gold , Saatgut oder Lebensmittel handelt, lass dich nicht ohne einen Notfallplan erwischen.
Uns ist klar, dass dieses Thema nicht gerade Spaß macht, aber wenn du diese Tipps befolgst, bist du wahrscheinlich viel besser gegen alle Katastrophen und Unglücke gewappnet, die dir die Welt bescheren kann.
Bleib da draußen sicher!
-Team TradingView ❤️❤️
EURUSD - The Winner Is … Hallo Traders
heute haben wir gleich zwei wichtige Dinge gelernt...
1.
Sage nie und nicht "Nie"
Der deutsche EW Meister pflegt immer zu sagen...
"Das Schwierigste an den Elliott Wellen ist, zu glauben was man sieht"
So ist es mit allen Dingen was die Charttechnik betrifft.
@GrimsV
Nov 8
wird so nicht kommen, denn es wäre zu einfach und zu leicht. Der Euro hat es in diesem Jahr nie einfach gemacht.
2.
"Ich warte also auf einen Rücksetzer, um in den bestätigten Trend einsteigen zu können.
Kommt kein Rücksetzer laufe ich dem Trend nicht hinterher und habe den Einstieg verpasst... weil es jetzt für mein CRV und meinem SL einfach zu Teuer ist!"
Wir hatten zwar ein Short Signal aber die Kerze war gerade einmal 4 Stunden alt in einem 8 Stunden Kerzenchart und somit noch nicht voll ausgebildet.
Wir werden sehen wie es weiter geht, da bis Dato noch kein Short Signal vorhanden ist !
Ich warte auf einen sicheren Einstieg.
MOWI ASA - Bodenbildung abgeschlossen?MOWI ASA an der OSLO Stock Exchange beheimatet.
Norwegisches Fischerei-Unternehmen, das in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt tätig ist. Das Hauptinteresse des Unternehmens gilt der Fischzucht, vor allem der Lachszucht, deren Aktivitäten sich auf Norwegen, Schottland, Kanada, die Färöer-Inseln, Irland und Chile konzentrieren.
Zu sehen ist eine Cup and Handle Formation (C & H) mit ausgeprägtem Henkel, die den statistischen Rücklauf (1/3 der Tassenhöhe) bei 150 NOK bereits erreicht und erfolgreich verteidigt hat.
Die 150 NOK sind zugleich der Poc des letzten Jahrzehnts. Die Rückeroberung dieser Zone und weiteres Halten wird entscheidend sein.
Bricht MOWI ASA über die Aktivierung der C & A bei 158.6 NOK werden folgende Ziele aus dieser Formation aktiv:
+ stat. Ziel bei 174,5 NOK
+ 100% Ziel 184.7 NOK
Diese Ziele schließen zwangsläufig das OPEN GAP bei 169.9 NOK
Viel größer und zeitlich ausgedehnter wiegt die Wolve Wave (hellblau). Wir haben mit der jetzigen Insel einen sehr tiefen Überschuss generiert. Ein wieder Eintreten in den Keil bei aktuell 171 NOK generiert ein weiteres Kaufsignal für Ziele bis an die 250 bzw. 286 NOK, beachtet man die ETA der WW, dem 11.4.23.
Nächste Q Zahlen am 9.Nov (vorbörslich).
Gedanken eines Traders - GBP profitiert von USD-AusverkaufWas hat sich gestern getan?
Es war zwar ein Tag mit Nettoverkäufen im USD, aber das Spiel des Tages ist das GBP und in geringerem Maße der EUR - wir haben eine breite GBP-Bewegung rundherum, wobei der GBPUSD die meiste Aufmerksamkeit erhält und schön über 1,1500 liegt und das Swinghoch vom 26. Oktober bei 1,1638 im Visier hat - keine wirklichen Neuigkeiten, die ich sehen kann, aber 2-Jahres-Gilts arbeiten sich um 16 Basispunkte auf 3,23% und es gab einen gewissen Fokus auf einen schlechten BoE-Anleiheverkauf (QT), der sich auf die Gilts-Renditen ausgewirkt haben könnte - während die Bewegungen des Tages auf eine breite USD-Abschwächung hindeuten, ist das GBP der Spitzenreiter, und wir sehen einige solide Anstiege des GBP im Vergleich zu den Paaren, wobei GBPCAD um 1,5 % gestiegen ist.
GBPUSD - 4-Stunden-Chart
EURUSD über der Parität
EURUSD hat die Parität wiedererlangt, und obwohl die Gaspreise in der EU um weitere 4,5 % gefallen sind und sich die Spreads zwischen italienischen BTP und deutschen Bundesanleihen wieder verengt haben, ist es schwer, den Flow zu bestimmen - die Kunden sind insgesamt die besseren Verkäufer von EURUSD über der Parität, wobei 55 % der offenen Positionen short gehalten werden. Man kann die USD-Smile-Theorie betrachten und die rechte Seite bewerten - wo die US-Ausnahmeerscheinung in Frage gestellt wird, jetzt eher von Unternehmensseite, insbesondere nachdem Entlassungen bei verschiedenen multinationalen Unternehmen angekündigt wurden und Apple die iPhone-Produktion um 3 Millionen Telefone gekürzt hat. Der globale Wachstumsaspekt des "Lächelns" unterstützt nach wie vor Long-Positionen in USD, aber eine Wiedereröffnung Chinas - die sich vermutlich nach den "Two Sessions" im März vollziehen wird - würde diese Dynamik sicherlich verändern.
USDMXN könnte als Momentum-Play interessant aussehen und peilt scheinbar die YTD-Tiefs an - wir haben fünf Tage in Folge tiefere Kurse, also bedenken Sie, dass die mexikanische Zentralbank diese Woche tagt und die Zinsen voraussichtlich auf 10 % anheben wird - morgen wird der mexikanische Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der eine Anhebung um 75 Basispunkte zementieren dürfte - der MXN ist für viele Fonds der Flavour du jour, da der volatilitätsbereinigte Carry einfach so unglaublich attraktiv ist.
Wir sehen mäßige Käufe in den EU- und US-Aktienindizes, was die Fonds vielleicht dazu veranlasst, ihre USD-Aktienabsicherungen zu reduzieren - Apple war hier stark vertreten und wurde bei Handelseröffnung bei 135,67 $ gehandelt, hat aber während des gesamten Handels ein solides Angebot gesehen und liegt nur knapp im positiven Bereich - dies hat den NAS100 unterstützt, der jetzt um über 1 % gestiegen ist - Achten Sie bei Handelseröffnung wieder auf den HK50, bei dem der Flow jetzt stark long sein dürfte und unsere Kunden handeln in diesem Markt mit dem Momentum.
(Tages-Chart von SpotCrude)
SpotCrude hat Verkäufer gefunden und die Höchststände vom Freitag abgelehnt - es ist schwer, bei diesen Niveaus short zu sein, aber die Ablehnung von 93,83 $ ist ein wenig eine rote Flagge - steigende Trendunterstützung könnte bei 88,47 $ liegen und die kurzfristige Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte hält mich vorerst optimistisch, für ein interessantes Set-up, welches bald einen Trade auf Swing-Zeitrahmen bieten könnte.
US-Zwischenwahlen im Blick
Elon Musk hat seine Anhänger öffentlich aufgefordert, die GOP im Kongress zu unterstützen - ich bin mir nicht sicher, wie einflussreich er sein wird, aber die Wettmärkte gehen immer noch von einem klaren Sieg der REPs im Repräsentantenhaus und im Senat aus - ein überraschender Sieg der DEMs in beiden Kammern, um die Kontrolle zu behalten, könnte die Märkte in Aufruhr versetzen, aber die anderen Szenarien schreien nicht nach einer bevorstehenden Volatilität im USD. Natürlich könnten die USA im Falle einer langwierigen Rezession, die bei einem gespaltenen Kongress unwahrscheinlich erscheint, fiskalische Unterstützung gebrauchen - während die Debatte über die Schuldenobergrenze, die mit den REPs im Kongress ein Thema wäre, erst später im Jahr 2023 eine Rolle spielt.
#BITCOIN vor ernster Belastungsprobe! Vorsicht!Guten Abend liebe Trader und Investoren,
der Bitcoin muss im Moment alle Kraft aufbringen, um eine Bewährungsprobe gut über die Bühne zu kriegen.
Die Einzelanalysen meiner TMMA zeigen mehrfach, dass sich Drucksituationen entwickeln.
Im obigen Chart führe ich den jungen Long-Kanal seit dem Tief vom 13.10.2022 an. Die Unterkante dieses Kanals steht momentan unter Druck kann bei einem klaren und nachhaltigen Bruch als Trigger für das Fortsetzungsmuster "Bärenflagge" ausgelegt werden.
Aus diesem Continuation Pattern ergibt sich Abwärtspotenzial bis zunächst 18.000 USD.
Spitz auf Knopf zeigt sich auch das Quant Screening im Wochenchart. Die untere Kante der Dynazone steht zur Disposition. Vorsicht!
Wir bleiben noch kurz bei den Indikatoren. Im folgenden Chart zeige ich Euch den Thermo Sensor für BTC im 8-Stunden-TF.
Dieser hat sich in den letzten Tagen wieder aufgeheizt und einen Anstieg in die obere Extremzone (Überhitzung) vollzogen.
In den letzten 12 Monaten haben wir eine derartige Überhitzung viermal gesehen. Ich habe diese Events für Euch im Chart markiert.
Mein Fazit und Empfehlung:
Es lohnt sich genau jetzt, sehr exakt zu analysieren.
Der Bitcoin muss hier und jetzt dringend stabil bleiben.
Sollte BTC die angeführte Bärenflagge aktivieren, droht Ungemach.
Trader und Investoren müssen sich dann umgehend mit dem Bruch des Orderflow-Levels bei 19150 US-Dollar befassen. Dies ist m.E. die letzte relevante Unterstützung vor den nächst tieferen Anlaufmarken der Bärenfraktion.
Diese liegen bei 17600 und 16300 USD und können zeitnah erreicht werden, wenn 19150 per Tagesschlusskurs klar und nachhaltigen unterschritten werden!
Close Watch!
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Beitrag.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Nicht schon wieder, DAXHallo liebes Tagebuch,
lange ist es her, aber es scheint mir ich muss mich mal wieder zu Wort melden. Dieses mal hat es aber nicht meinen guten Freund den Standard & Poor getroffen, sondern die Wildtiere .. Dachse.
Inzwischen könnte man glauben ich melde mich nur um den Untergang zu weissagen, dabei halte ich mich auf der Seitenlinie bis mir der Trend ein wendiges Zeichen gibt - ich gebe zu der war flat.
In 5 Wochen ohne großartige Korrekturen schummelt sich der DAX nun 15% hinauf. Da kriegen die amerikanischen Großaktionäre mit ihren Shorts auf den DAX schon Angst und hätten sich gewünscht sie hätten stattdessen ihre eigene Wirtschaft geshortet. Allerdings gibt es in solchen Zeiten nicht viel Grund zur Freund, die EZB wird noch eine Aufholjagd bezüglich der Zinsen betreiben und sonderlich gut schmecken mir die 10.9% Inflation in der EU nicht. (Die Sinnhaftigkeit eines Klimabonus zur Entlastung der Haushalte, bei gleichzeitiger Einführung einer Erhöhung der Mineralölsteuer, brauchen wir hier nicht zu debattieren.)
Nun zur Analyse: Man erkennt langsam ein bullisches Momentum, dahinter verstecken sich aber leider auch viele Ängste von Anlegern und ebenso fallendes Volumen im Tageschart. Der Aufstieg erinnert zwar an eine Stolperei mit kleinen Divergenzen hier und da, aber die Bewegungen waren okay - nichts grob negatives. Der DAX hat schon oft bemerkenswerte V - Formationen hingelegt, allerdings sind die Bärenmarktrallys im Schnitt bei 14-19% und an eine Erholung zu neuen Highs halte ich noch für unrealistisch. Mein Vorschlag für eine gesunde Entwicklung wäre mal wieder eine gute altbewerte Korrektur an das 0.5 - 0.618 bevor die Rally fortgesetzt werden kann oder ein antesten der 14000 Linie und einer anschließenden impulsiven Bewegung nach unten (weniger gesund). Die Levels der Trendfortsetzung stehen nicht im Vordergrund, jedoch finde ich eine zweite Aufwärtsbewegung nach der Korrektur würde Sinn ergeben.
Der Schocktober hat sein Ende gefunden und nun bin ich gespannt wie es im Novembear weitergeht - ich finde diese Nomenklatur für Monate wirklich schrecklich.
Danke fürs Lesen und ich wünsche erfolgreiche Trades.
Allkem - Sonder-News und möglicher Kursbeschleuniger !!!Nun ich bin selten Euphorisch, doch manchmal ergeben sich Indizien die einen so Nervös machen, wie ein kleines Kind an Heiligabend kurz vor der Bescherung!
Worum geht es?
Allkem, die #3 der weltweiten Lithiumproduzenten, steht wohl kurz vor einem Umbruch, der die zukünftigen Gewinne,
Umsätze und Produktionsmengen an LCE deutlich steigern wird. Dies dürfte den Kurs enorm antreiben.
Allkem unterzeichnete schon 2020 ein LOI,
( Als Absichtserklärung oder Grundsatzvereinbarung (englisch Letter of Intent - LoI)
werden im Rechtswesen Willenserklärungen von Verhandlungspartnern verstanden,
die das Interesse an Verhandlungen oder am Abschluss eines Vertrags bekunden sollen. )
mit einem Unternehmen, bei dem es um ein DLE-Verfahren geht, das je nach Anforderung,
welche durch die Brine oder das Spodumen gestellt werden, eine Kundenspezifische Lösung erstellt.
Dieses Unternehmen vermeldete nun das es zwei Pilotanlagen in Betrieb hat. Eine in Bolivien, die andere
in Argentinien, wo Allkem sein Lithium produziert oder fördert. In 2023 soll nun die erste Full-Scale-Anlage
in Betrieb gehen, für deren Hochfahren sechs Monate veranschlagt werden. Diese Anlage soll 45.000 Tonnen
LCE pro Jahr liefern, was zufälliger weise der Kapazität von Allkem ( Olaroz Stage 2 + Sal de Vida ) entspricht.
Bis 2025 will man dann auf eine Kapazität von 150.000 Tonnen LCE kommen und bis 2028 auf sage und schreibe 500.000 Tonnen LCE.
Allkem selbst tauschte noch vor kurzem einen Betriebszweig ( Borax Geschäft ) gegen eine neue Lithium-Lagerstätte,
die nur wenige Kilometer von Olaroz entfernt liegt, so das nun Sal de Vida, Olaroz und Maria Victoria drei Fördergebiete sind,
die kaum näher beisammen liegen könnten.
Rechnet man diese genannten Produktionsmengen allein Allkem zu, so würde Allkem einen Weltmarktanteil von mehr als 40% erhalten.
Ausgegeben war von Martin de Soley das Allkem einen Weltmarktanteil von größer 10% anvisiert.
Hier sind die Links zu diesen Indizien :
invest.energyx.com
Der zweite Link ist via Youtube, welcher ja mit Werbung verbunden sein könnte und daher hier nicht gepostet werden darf.
Deshalb einfach nach "Undecided with Matt Ferrel suchen oder dem Titel : This is Game Changing Tech for Batteries - Lithium Mining Explained
welches gestern erschienen ist.
Fazit :
Vor einigen Wochen wurde bei Satellitenbildern von Olaroz darüber diskutiert was das für neue Gebäude sind,
die ein wenig abseits der Förderung stehen. Der Nebel dürfte sich jetzt bald lüften.
Für Allkem würde dies bedeuten, dass die Produktion nicht mehr 18 Monate beträgt sondern, nur noch ein paar Wochen,
das bei steigender Produktion und dies könnte zu einer Ver-X-Fachung der Umsätze und Gewinne führen.
