DAX mit möglichem short Setup

Hallo,

die zweite Februarhälfte ist saisonal eine der schwächsten des Jahres und ich suche im Moment eher nach potentiellen short Setups um davon zu profitieren.
Eine Zone auf die ich schaue liegt zwischen 16973 und 17003. Aus diesem Bereich heraus wurde das Tagestief von gestern (Montag) mit hohem Volumen gebrochen, was diese Zone auch zu einer Supplyzone macht. Zudem wurde damit ein hochvolumiger bullischer Bereich zwischen 16974 und 16997 aufgegeben.
Außerdem sind auf Wochensicht sind die letzten beiden Wochenkerzen bärisch eingetrübt (jeweils mit Schatten oben). Ob der Kurs nochmal in die rote Zone läuft bleibt aber abzuwarten, ich vermute mit der Veröffentlichung der Inflationsdaten heute Nachmittag könnte es klappen.

Ich möchte betonen, dass ich keine Ahnung habe wohin der Kurs läuft. Der rote Bereich ist für mich ein POI (point of interest), also eine MÖGLICHE Verkaufszone.

Das ist der 15min-Chart für 3XJN, leider gibt es keine Volumendaten:

Das ist der 15min Chart für GER40, aus dem ich die Volumendaten abgelesen habe. Erkennbar ist auch, dass der VWAP im Moment ebenfalls im roten Bereich liegt.

Kommentar:

Mit der Veröffentlichung der US Inflationsdaten ging es innerhalb nur einer Minute massiv abwärts, ohne vorher die rote Zone zu besuchen. Das Wochentief von letzter Woche und somit auch mein erstes Ziel wurde erreicht. Damit kann ich mir zumindest Gewinnmitnahmen vorstellen, die den Kurs nochmal etwas nach oben schieben, insbesondere in die Stopzone der Breakout Trader, wo sich auch eine neue hochvolumige bärische Kerze befindet (oberhalb 16890).

Kommentar:

Wir haben gestern unter dem Montagstief geschlossen und laufen gerade zurück. Ich erwarte heute einen Handel in der Spanne des Vortages oder eine erneutes Anlaufen der Tiefs von gestern, deswegen würde ich heute wenn überhaupt short handeln. Der VWAP liegt im Bereich 16900, was auch etwa zur großen roten Zone passt. Leider ist der Bereich sehr groß.

Kommentar:

Ich schau nach short Setups um auf das Tagestief von gestern zu zielen. Im Moment interessiert mich der lila markierte Bereich. Er bietet ein CRV von 2:1, liegt in der hochvolumigen bärischen Kerze von gestern, und es gab schon 3 Pushes nach oben vom Dienstagstief.

Trade geschlossen: Stop wurde erreicht:

Der Kurs hat im POI bärisch reagiert und gekämpft, schlussendlich dann aber doch nach oben weiter gedrückt in den Tagesschluss hinein. Ich war drin, konnte eine kleine Bewegung aus dem POI mit einem Teilverkauf als Gewinn mitnehmen, habe aber sehr knapp auf Einstand abgesichert und bin ausgestoppt worden.
Ich bleibe bei "short only" in der zweiten Februarhälft, auch wenn es diesmal nicht geklappt hat. Vielleicht kommt es zu einem Fehlausbruch nach oben mit neuem Allzeithoch.

Kommentar:

Zusammenfassung:
Die Idee einer Shortposition im POI war nicht schlecht, auf jeden Fall besser als am Tief zu shorten (Risikomanagement). Heute haben wir ein neues Allzeithoch markiert. Optimistisch gesehen ist es für einen short nun sogar einfacher, weil man außerhalb der Range der letzten Wochen handelt mit potentiell größerem Profit.

Kommentar:

Wir befinden uns in einer Aufwärtsbewegung. Hier sind die "measured move" Ziele auf die ich schaue für einen potentiellen Korrekturanfang in die zweite Februarhälfte.

Kommentar:

Ausgehend von der Zielzone um 17200 hat der DAX wieder bärisch reagiert und zurückgesetzt. Typischerweise schiebt der Kurs erst drei Wellen aus einer Konsolidierung hinaus bevor ein größerer Rücksetzer droht, der oft eingeleitet wird durch einen Fehlausbruch auf der Oberseite. Die ersten beiden Wellen haben wir vermutlich gesehen: (1) bis 17090, (2) bis 17200. Vielleicht gibt es nächste Woche (typisch wäre der Dienstag) einen weiteren Anstieg bis etwa 17320. Im Moment sieht es bullisch aus (Ausbruch und Retest aus einer Range).

Kommentar:

Kurzes Update: Diesen Beitrag haben schon sehr viele Trader angeklickt, also geh ich davon aus, dass viele von euch ebenfalls nach short Ideen suchen oder in einer Position hängen und hoffen dass ihnen jemand sagt wann sie ihr Geld zurückbekommen werden. Das kann ich leider nicht. Ich habe keine Ahnung wohin der Markt geht.
Ich bleibe bei "short only" in der zweiten Februarhälfte. Im Moment sieht es noch recht bullisch aus. Wir füllen gerade eine Imbalance auf dem Tageschart und haben Demand im Stundenchart. Ich will sehen, dass das letzte Swing Tief bricht sonst geht es vermutlich auf neue Hochs.

Kommentar:

Achtung: Heute FOMC minutes um 20 Uhr und NVIDIA earnings nachbörslich.
Ich beobachte nur, und es sieht noch ziemlich bullish aus --> leider noch kein sinnvoller short möglich.

Wir befinden uns vermutlich auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. 17226 liegt direkt über dem Vorwochenhoch und könnte das nächste kleinere Ziel vor einer Umkehr oder einem Pullback sein, weil in dieser Region auch die short Stops von letzter Woche befinden. Je nachdem wie sich der Preis da verhält liegen nach wie vor die höheren Ziele bei ~17400. Neue Kaufzonen an den aktuellen Tiefs (~17020-17080) haben sich ebenfalls schon gebildet. Für eine Umkehr möchte ich erst einen Trendbruch (Bruch des Swing Low) sehen oder 17400. Bei 17226 blind zu shorten mache ich nicht, das könnte einfach nur ein Zwischenziel sein.

Kommentar:

Die Quartalszahlen von NVIDIA letzte Nacht haben zu einem Gap Up im DAX geführt und in den abgeschätzten großen Bereich um 17400 geführt. Die Marke der Short Stops um 17250 wurde überrannt, also ist es ein echtes höheres Hoch. 17019 wird damit zum neuen Swing Low und 17386 zum neuen Swing High. Die Demandzonen bleiben unberührt, direkt darüber bei 17089 Punkten gibt es sogar Liquidität in Form eines doppelten Bodens, was die Demandzone nur nochmal bestätigt.

Trade ist aktiv:

Darauf habe ich gewartet. Ein potentieller Fehlausbruch nach oben, wobei die Stoploss Zone der short Trader nicht markant überschritten wird. Im besten Fall bricht als nächstes die letzte Demandzone M15, womit der Weg frei wäre für einen etwas größeren Pullback.

Trade wurde manuell geschlossen:

Es geht ins Wochenende und ich nehm keine offenen Positionen mit (das ist besser für die Psyche), daher habe ich den Trade (vorerst) manuell beendet, insbesondere als die gleichtiefen Tiefs (EQL) heute über mehrere Stunden nicht gebrochen wurden habe ich Teilgewinne realisiert und letztendlich alles aufgelöst.
In Summe habe damit nämlich noch keine Bestätigung des letzten Hochs und wir sind noch weit entfernt das Swing Low zu brechen, also kann es durchaus sein, dass wir noch weiter Richtung 17500 gehen. Im Moment sieht es mir zu seitwärts aus.

Kommentar:

Heute ist Montag, ein tag an dem ich nur beobachte. Für mich hat sich nichts geändert: "short only" in der zweiten Februarhälfte in den März hinein. Im Moment sieht alles bullisch bzw. konsolidierend aus, die ersten bärischen Anzeichen Ende letzter Woche haben sich nicht bestätigt.
Es gibt wie immer Kaufzonen im bullischen Trend, aber nur die unterhalb 17300 würde mich theoretisch zum (long) Handeln interessieren.
Ziele oben sind weiterhin alte Hochs der aktuellen Range, 17500 und ein großes Ziel auf Wochensicht ~17680-17900.

Kommentar:

Am Montag ist wie erwartet nicht viel passiert, aber es hat sich ein konkretes Setup mit der Eröffnung zum heutigen Trading-Dienstag ergeben. Demand und die letzten Tiefs in der kleineren Zeiteinheit (15min Chart) wurden gebrochen nachdem wir schon drei Bewegung in Richtung neuer Hochs im Stundenchart gesehen haben (einfach mal den Stundenchart anschauen). Demand auf Stundensicht wurde mehrfach getestet und könnte brechen. Die Idee zielt auf das Erreichen tieferer Demandzonen ab. Stop ist klar das Hoch der Zone.
Übergeordnet erwarte ich trotzdem noch neue Allzeithochs, also AUFPASSEN und STOP BEACHTEN!

Kommentar:

Das Setup von heute Morgen hat nicht funktioniert, es war auch riskant. Aber wir sind nun in den Zielzonen angelangt und haben ein neues Swing Low, dass im Moment nur von Demand auf den kleinen Zeiteinheiten gestützt wird. Es wäre schon, wenn es bricht für einen short. Vermutlich habe ich mich bei den drei Bewegungen oben vertan, ich habe es korrigiert.

Kommentar:

Das Tief 17483 ist gestern nicht gebrochen sondern wurde verteidigt. Danach gibg es höher, also liegt das aktuelle Swing Low bei 17536. Es wäre schön wenn es brechen würde, am besten auch noch 17483. Dann könnte man endlich prozyklisch short Positionen aufbauen. Bis jetzt war jede short Position antizyklisch basierend auf Trendbrüchen auf kleineren Zeiteinheiten.

Kommentar:

Nach wie vor bricht der DAX keine Struktur nach unten. ABER wir haben einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht, nämlich das potentielle Ziel der letzten Range auf Wochensicht. Kurz vor dem März, der für Schwäche bekannt ist. Ich warte trotzdem bis es zu einem Strukturbruch kommt.

Kommentar:

Da wären wir wieder. Heute ist wieder Montag, am Freitag ist nicht viel passiert. Ich warte noch auf einen Trendbruch im Stundenchart.
Ein kraftvoller Bruch unter das Freitagstief 17690 könnte schon das erste Indiz sein, das letzte Swing Tief der Aufwärtsbewegung liegt aber bei 17650.

Kommentar:

So langsam sieht es nach was aus. Das wichtige Tief im Stundenchart wurde unterschritten, es wäre mir irgendwie lieber gewesen wenn das letzte Swing Low noch gebrochen worden wäre. Dennoch hat sich schon eine Art Abwärtsstruktur (tieferes Tief und tieferes Hoch) gebildet zusammen mit den entsprechenden Supplyzonen. Da kann man im nächsten Anstieg durchaus mal einen short probieren.

Kommentar:

Kurzer Kommentar: Der starke Bruch des "wichtigen Tiefs" (mit Abwärtslücke) zeigte uns eine neue Supplyzone im Stundenchart und somit ein Indiz für einen möglichen Trendwechsel. Das Swing Low wurde aber noch nicht bärisch aufgegeben. Sollte das zeitnah auch noch passieren sieht es strukturell im Moment wie eine SKS Formation aus, die dann bis in den Bereich ~17400 zurückführen kann.

Kommentar:

Aus der Supplyzone haben wir deutliche Bewegungen nach unten gesehen, der eindeutige Bruch des Swing Lows ist aber noch ausgeblieben. Mein bärisches Szenario ist zwar noch aktiv, aber es wird immer unwahrscheinlicher, denn im Zweifel geht es einfach mit dem Trend weiter nach oben im bullischen Szenario. Die Bären scheinen noch nicht genügend Kraft zu haben, es fehlt ein Triggerevent. Vielleicht die NFP Daten morgen?

Kommentar:

Und dann ist es gestern tatsächlich weiter nach oben gegangen. Ich würde nach dem Bruch des Swing High nun etwas umsortieren. Da das letzte Swing Low nie wirklich gebrochen wurde, aber immer wieder leicht unterschritten wurde, habe ich es als Liquidität markiert. Das neue Swing Low liegt nun bei 17619 zusammen mit einer Kaufzone.
Zur Einordnung: Wir befinden uns im DAX am Widerstandspunkt R1 für 2024.
Der Aufwärtstrend auf Stundensicht ist noch intakt.