DAX Trend und Tradingmöglichkeiten long/short für erste Maiwoche
Hallo,
die Woche und damit auch der Monat April ist vorüber. Eine gute Zeit, um mal wieder auf den DAX zu schauen. Ich verwende eine Mischung aus Trends, Fibonacciverhältnissen und den RSI um Ideen mit dem Trend oder gegen den Trend abzuleiten. Der Trend ist ja sowieso subjektiv und hängt vom gewählten Zeitfenster ab, also kann man durchaus kurzzeitig auf kleiner Zeitskala long handeln und geht da mit dem Trend, obwohl der Tageschart einen Abwärtstrend anzeigt.
Die Setups die ich weiter unten vorstelle sind Ideen, die sofort hinfällig werden wenn der DAX die genannten Bereiche deutlich durchbricht, z.B. mit einer Lücke. Insbesondere das long Szenario (gegen den Trend) könnte damit direkt am Montag bedeutungslos werden weil sich der Trend nach unten durchsetzt. Kurzfrisitge long Bereiche habe ich im Chart grün markiert (gegen den Trend) und short Bereiche rot. Für eine genauere Eingrenzung des short Bereichs fehlt noch ein Pullback nach oben der kommen kann, aber nicht muss, deswegen ist er relativ breit und beinhaltet Pivotpunkte, das EMA Band und eine Unterstützungszone.
Mein Setting:
(1) Für den Trend verwende ich ein EMA(55) Band der Hochs und Tiefs. Das macht meiner Meinung nach Sinn, weil ein Trend durch den Verlauf der Hochs/Tiefs definiert wird. Es macht Sinn mit dem Trend zu handeln, entfernt sich der Kurs zu weit von diesem Band ist ein Pullback zum Band möglich. Das ist aber riskant zu handeln, weil man nie weiß, ob das Band zum Kurs kommt (z.B. horizontale Konsolidierung über eine längere Zeit) oder der Kurs zum Band (ein Trend gegen den Haupttrend auf kleinerer Zeitskala).
(2) Fibonacciverhältnisse um Strecken zu messen. Gibt es eine deutliche Aufwärtstrecke und kleinere Aufwärtsstrecken darin sind doppelte Fibonaccizonen mögliche Reaktionszonen um gegen einen Trend zu handeln, möglicherweise startet da sogar ein neuer Trend.
(3) RSI in Form des QQE Indikators (geglätteter RSI) um überkaufte/überverkaufte Marktsituation und Divergenzen zum Preis zu finden.
(4) Heikin Ashi Darstellung des Preises um das Rauschen im Chart zu entfernen und als Entrytrigger.
Wochenchart
Das EMA Band wurde im Februar nach unten gebrochen und wurde die letzten Wochen von unten getestet. Es scheint so, als würde sich gerade ein Abwärtstrend etablieren, im Moment ist es aber noch eine Seitwärtsphase.
Tageschart
Im Tageschart bestätigt sich das Bild aus dem Wochenchart. Hier sieht es sogar nach einem Abwärtstrend aus. Das EMA Band wurde mehrfach seit Januar 2022 bestätigt. Ein Ausbruch darüber scheint nicht zu gelingen.
Stundenchart
Der Stundenchart ist etwas unklarer. Der Kurs hat am Freitag dann das untere Ende des EMA Bandes erreicht. Die Frage wird nun sein, ob es nächste Woche direkt weiter nach unten geht oder es nochmal einen Anstieg geben wird. Noch sind die letzten beiden Tiefs höher, ein Bruch der 13820 würde vermutlich eine neue Abwärtswelle einleiten. Insgesamt sieht der Chart aber bärisch aus, von den letzten beiden Abwärtswellen wurden jeweils 61.8% (mehr oder weniger) korrigiert, was für einen starken Abwärtstrend spricht.
15 min Chart
Der Kurs hat drei Aufwärtswellen hingelegt und ist dann in der vierten Welle gestorben (siehe live Chart ganz oben). Das EMA Band wurde unterschritten und der Kurs hat sich zum Freitag deutlich nach unten eingedreht. Der Chart ist als ebenfalls bärisch. Im Trend bieten Pullbacks an das EMA Band sehr gute short Gelegenheiten. Die erste Tradingidee wäre also auf einen Pullback nach oben zu warten.
Tradingideen basierend auf dem 15 min Chart
Alle Trends (Woche, Tag, Stunde, 15min) zeigen abwärts, der DAX ist also auf allen Zeitskalen tendenziell short bis das Gegenteil bewiesen wird, z.B. durch einen Trendbruch.
Viel Erfolg!
die Woche und damit auch der Monat April ist vorüber. Eine gute Zeit, um mal wieder auf den DAX zu schauen. Ich verwende eine Mischung aus Trends, Fibonacciverhältnissen und den RSI um Ideen mit dem Trend oder gegen den Trend abzuleiten. Der Trend ist ja sowieso subjektiv und hängt vom gewählten Zeitfenster ab, also kann man durchaus kurzzeitig auf kleiner Zeitskala long handeln und geht da mit dem Trend, obwohl der Tageschart einen Abwärtstrend anzeigt.
Die Setups die ich weiter unten vorstelle sind Ideen, die sofort hinfällig werden wenn der DAX die genannten Bereiche deutlich durchbricht, z.B. mit einer Lücke. Insbesondere das long Szenario (gegen den Trend) könnte damit direkt am Montag bedeutungslos werden weil sich der Trend nach unten durchsetzt. Kurzfrisitge long Bereiche habe ich im Chart grün markiert (gegen den Trend) und short Bereiche rot. Für eine genauere Eingrenzung des short Bereichs fehlt noch ein Pullback nach oben der kommen kann, aber nicht muss, deswegen ist er relativ breit und beinhaltet Pivotpunkte, das EMA Band und eine Unterstützungszone.
Mein Setting:
(1) Für den Trend verwende ich ein EMA(55) Band der Hochs und Tiefs. Das macht meiner Meinung nach Sinn, weil ein Trend durch den Verlauf der Hochs/Tiefs definiert wird. Es macht Sinn mit dem Trend zu handeln, entfernt sich der Kurs zu weit von diesem Band ist ein Pullback zum Band möglich. Das ist aber riskant zu handeln, weil man nie weiß, ob das Band zum Kurs kommt (z.B. horizontale Konsolidierung über eine längere Zeit) oder der Kurs zum Band (ein Trend gegen den Haupttrend auf kleinerer Zeitskala).
(2) Fibonacciverhältnisse um Strecken zu messen. Gibt es eine deutliche Aufwärtstrecke und kleinere Aufwärtsstrecken darin sind doppelte Fibonaccizonen mögliche Reaktionszonen um gegen einen Trend zu handeln, möglicherweise startet da sogar ein neuer Trend.
(3) RSI in Form des QQE Indikators (geglätteter RSI) um überkaufte/überverkaufte Marktsituation und Divergenzen zum Preis zu finden.
(4) Heikin Ashi Darstellung des Preises um das Rauschen im Chart zu entfernen und als Entrytrigger.
Wochenchart
Das EMA Band wurde im Februar nach unten gebrochen und wurde die letzten Wochen von unten getestet. Es scheint so, als würde sich gerade ein Abwärtstrend etablieren, im Moment ist es aber noch eine Seitwärtsphase.
Tageschart
Im Tageschart bestätigt sich das Bild aus dem Wochenchart. Hier sieht es sogar nach einem Abwärtstrend aus. Das EMA Band wurde mehrfach seit Januar 2022 bestätigt. Ein Ausbruch darüber scheint nicht zu gelingen.
Stundenchart
Der Stundenchart ist etwas unklarer. Der Kurs hat am Freitag dann das untere Ende des EMA Bandes erreicht. Die Frage wird nun sein, ob es nächste Woche direkt weiter nach unten geht oder es nochmal einen Anstieg geben wird. Noch sind die letzten beiden Tiefs höher, ein Bruch der 13820 würde vermutlich eine neue Abwärtswelle einleiten. Insgesamt sieht der Chart aber bärisch aus, von den letzten beiden Abwärtswellen wurden jeweils 61.8% (mehr oder weniger) korrigiert, was für einen starken Abwärtstrend spricht.
15 min Chart
Der Kurs hat drei Aufwärtswellen hingelegt und ist dann in der vierten Welle gestorben (siehe live Chart ganz oben). Das EMA Band wurde unterschritten und der Kurs hat sich zum Freitag deutlich nach unten eingedreht. Der Chart ist als ebenfalls bärisch. Im Trend bieten Pullbacks an das EMA Band sehr gute short Gelegenheiten. Die erste Tradingidee wäre also auf einen Pullback nach oben zu warten.
Tradingideen basierend auf dem 15 min Chart
Alle Trends (Woche, Tag, Stunde, 15min) zeigen abwärts, der DAX ist also auf allen Zeitskalen tendenziell short bis das Gegenteil bewiesen wird, z.B. durch einen Trendbruch.
- mit dem Trend (short): warten auf einen Pullback nach oben im 15 min Chart, dann short. Es wäre nicht unüblich wenn die Pivotpunkte für den Mai (etwa 14025 und 14000 (Tagespivot)) direkt am Anfang des Monats noch kassiert werden bevor es weiter nach unten geht. Der Wochenpivot bei 13886 zusammen mit der doppelten Fibonaccizone bei 13850 könnten für einen kurzfristigen Auftrieb sorgen. Das Ziel läge dann natürlich tiefer als das letzte Tief, also unter 13800 bis hin zur offenen Lücke um 13750 und langfristig noch deutlich tiefer. Und schaut man auf den Chart so würde ein Anstieg auf 14000 und eine Trendfortsetzung nach unten verdächtig nach einer SKS Formation mit Nackenlinie bei 13820 ausschauen. Sell in May and go away?? :-D
- kurzfristig gegen den Trend (long): Man kann natürlich auch gegen den Trend handeln und auf den Pullback nach oben am Montag/Dienstag in Richtung 14000 spekulieren. Am Anfang eines Monats fließt ja oft Geld über Sparpläne in den Markt. Dafür spricht, dass im 15min Chart der RSI schon überverkauft und damit anfällig für eine Korrektur ist. Ein möglicher Einstiegspunkt wäre im Bereich 13800-13850 zu suchen. 13850 ist eine doppelte Fibozonen, wobei 13850 auch eine Unterstützungszone mit dem Tief vom 25. April und eine mehrfach getestete Widerstandszone vom 26./27. April darstellt. Einen Spike auf 13820 sollte man einplanen. Als Ziele wären dann erstmal das EMA Band im 15 min Chart zu suchen (aktuell auch in der Region 14000). Steigt der Kurs wirklich aus dem Bereich 13800/13850 nach oben läge bei 14000 auch das 50% Retracementlevel der Abwärtsbewegung. Denkt dran, gegen den Trend sollte man nicht zu viel erwarten. Am besten schauen, ob sich z.B. im 5min/1min Chart ein Aufwärtstrend etablieren kann und spätestens aussteigen, wenn er gebrochen wird. Smarter ist jedoch ein Teilausstieg z.B. bei 13990 (etwas kleiner als 14000) und eine kleine Position laufen lassen. Kann ja auch sein, dass ein Aufwärtstrend entsteht. Falls ein Aufwärtstrend entsteht gibt es bestimmt nochmal long Einstiege.
Ein weiterer Einstieg läge im Bereich 13770. Dieser Bereich ist eine dreifache Fibonaccizone, ist aber ansonsten nicht gut unterstützt von irgendeiner Marktstruktur links im Chart, aber liegt mitten in der offenen Lücke und mitten in der Konsolidierungszone links im Chart.
Was ich mit Shark und Anti-Bat meine basiert auf den unten gezeigten Strecken um die doppelten Fibonaccizonen zu finden. Es sind komplexe 5-Punkt Korrekturmuster die helfen, gegen den Trend kurze Korrekturen mitzunehmen.
Viel Erfolg!
Kommentar:
Es sieht aus wie eine ABCD Bewegung nach unten.
Kommentar:
Uff, also die Bewegung nach unten um 9.45 Uhr war praktisch unvorhersehbar. Genauso wie die extrem schnelle Reaktion nach oben von 13780.
Die short Zone hat aber super gehalten.
Die short Zone hat aber super gehalten.
Trade geschlossen: Ziel wurde erreicht:
Die short Zone hat mehrfach funktioniert nachdem sie heute nach oben gebrochen wurde. Nicht übel.
Ich gebe dem DAX noch Luft bis 14060-14100 für einen Shortversuch. Geht es langsam (trendartig) darüber lasse ich es.