Verkauf einer Put-Option im SPYAuf Grund eines neuen Signals ( bullish) verkaufte ich heute Puts im SPY.
Näheres im Video.
SPY Trading-Ideen
Besprechung meines Trades - Verkauf eines Calls auf den SPYDer Trade ist im Minus,aber nichts desto trotz bin ich guter Dinge.
Ich vermute heute nachmittag eine Verweigerung des britischen Unterhauses zu den neu ausgehandelten Plänen Boris Johnsons zum BREXIT.
Sehen wir am Montag deutlich tiefere Kurse ?
Verkauf einer Call-Option auf den SPYMein System liefert heute mehrere Short-Signale, eines auf den SP 500.
Hinter dem Symbol SPY verbirgt sich kein Spion,sondern ein ETF auf den SP500-Index.
Sollte der SPY die 305-Dollar Marke am 15.November nicht überschreiten,kann die volle Prämie ( 96 Dollar pro Option) vereinnahmt werden.
Bei einem Restwert von 40% soll die Option allerdings zurückgekauft werden.
AMEX:SPY
Up-/Down-Volumen der NYSE und NASDAQDieser Indikator zeigt das Up Volume (grün) und NYSE Down Volume (rot) der NYSE und NASDQ gegenüber dem Gesamtvolumen der jeweiligen Börse an.
Extreme Handelstage mit mehr als 90 % Volumen sind gekennzeichnet über Dreiecke (Überschreitungen).
Dieser Indikator nicht mit Future-Kursen anzeigen lassen, sondern SPY, QQQ, SPX (Index) oder NDX (Index).
Die Geschichte wiederholt sich?! - SPY im Abwärtsmodus?Vergleichen wir den aktuellen SPY Chart mit dem Geschehen von Oktober bis Dezember 2018, dann sieht dies ziemlich identisch aus. Sollte sich dieses Szenario wiederholen, können wir ebenfalls wie damals erste Ziele projizieren. Die einfache Range der Seitwärtsphase stellte damals das grobe Tief dar.
Gutes Gelingen
Felix von WirmachenTrader
SPY - zurück zum Allzeithoch?Der Spy konnte einen doppelten Boden ausbilden. Nun ist es spannend, ob wir die 294 Marke überschreiten können. Wir sehen, dass wir diese Marke bereits angelaufen haben und zunächst abgeprallt sind. Schaffen wir es an dieser Marke nicht, ist ein ähnliches Szenario wie im letzten Dezember vorstellbar, als wir von dieser Art des Rücksetzers neue Tiefs gesehen haben.
Aktuell sieht es zunächst aber weiterhin nach einem höheren Tief im Tageschart aus. Daher sind Long-Szenarien durchaus gut, wobei ich das Übernacht-Risiko minimieren und meinen Zeithorizont konsolidieren würde.
Gutes Gelingen
Felix von WirmachenTrader®
SPY weiterhin im Kaufmodus - Hier bricht der Trend!Hallo zusammen,
für alle zugrunde liegenden Märkte ist der SPY (ETF auf den S&P 500) extrem wichtig. Daher sollte dieser auch von deutschen DAX Händlern täglich berücksichtigt werden!
Der dargestellte Chart zeigt, dass wir mit einem validen Aufwärtstrend ein neues Allzeithoch gebildet haben. Von diesem haben wir aktuell einen 5% Rücksetzer gesehen. Obwohl die Nachrichten zwischen den USA und China weiterhin eine Spannung darstellen, müssen wir dem Chart vertrauen. Daraus ergeben sich folgende Szenarien:
1. Bearish, mit einem Bruch des Trends, wird es unter 277.50
2. Zwischen 281,21 und 277.50 gibt es den bestmöglichen, technischen Einstieg in den aktuell noch validen Aufwärtstrend. In diesem Fall kann auf steigende Kurse bis 290.00 und darüber das Hoch gesetzt werden.
In der Zone (Szenario 2) werden die kleineren Zeitebenen interessant. Hier können wir den Aufwärtstrend eher erkennen. Zur Erinnerung. Auf den kleineren Zeitebenen muss der Rücksetzer ja einen kurzzeitgen Abwärtstrend dargestellt haben.
Viel Erfolg!
WirmachenTrader®
Kurzfristiges, bärisches S&P 500 Szenario John Hussman beschreibt ein interessantes Szenario auf twitter: twitter.com
Der Markt zeigt aktuell historische Parallelen zu vorherigen "Crash Mustern", die ich im Chart markiert habe. Darüber hinaus zeigt sich in der Elliot Wellen Analyse ein ähnliches Bild, dass für Januar einen starken Rückgang der Kurse an den Weltbörsen erwarten ließe.
Ab hier könnte es wieder runtergehen! - SPYHallo zusammen. Wir hoffen, dass Ihr ein schönes Weihnachtsfest gefeiert habt! Dennoch bin ich mir sicher, dass es jedem Trader unter den Fingern juckt, nächstes Jahr wieder durchzustarten! Wir haben den besten Job und lieben was wir tun!
Zum Thema: Der SPY konnte einen Bounce einleiten. Dieses Verhalten ist ganz normal und konnte ebenfalls 2008 und 2011 festgestellt werden. Was wir hier ebenfalls ableiten können ist, dass es in beiden Instanzen nochmal runtergegagen ist. Es stellt sich also die Frage, wohin der Rücksetzer gehen könnte. Schauen wir uns also mal die Strukturen an.
Support wird zu Resistance. (Unterstützungen zum Widerstand)
Darüber hinaus kann ich immer nur den VWAP empfehlen. Hieran wird die Leistung institutioneller Anleger gemessen. Normalerweise ist dies ein Intraday-Indikator. Ich habe das Skript aufden Tag des letzten Hochs angewendet, um zu hinterfragen, was ein fairer Rücksetzer von diesem Level aus wäre (blaue Linie). Antwort: Genau in die Widerstandszone.
Es ist schon verblüffend, wie genau die Linien häufig mit dem VWAP also dem Volumen+ Preis+Event (in diesem Fall) einhergehen.
Die Level sind also vorbereitet und sollten als grobe Analyse verstanden werden. Der Trading Plan ist individuell und nicht Bestandteil dieser Analyse.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr!
WirmachenTrader®
Großer Sell-Off an den Märkten? Hier ist eine Antwort. Guten Morgen zusammen,
die Märkte fallen und fallen. Es stellt sich die Frage, ob ein großer Sell-Off bevorsteht oder nicht. Eine mögliche Antwort dafür finden wir in den Optionsmärkten. Dort sichern sich die großen Player vor richtigen Sell-Offs mit Put-Optionen ab.
Während der VIX im Februar und März die 50er Marke überschritten haben, können wir dieses Verhalten aktuell nicht sehen. Der Markt macht also gerade neue, 52 Wochen, Tiefs und die großen Player hedgen nicht in dem Maß, wie sie es vor 10 Monaten gemacht haben.
Option a) Es gibt kein Sell-Off
b) Option b: Alle großen Big Player liegen falsch (unwahrscheinlich, oder?)
Das heißt nicht, dass es so ist, sondern das es Sinn macht einen Blick auf den VIX zu werfen und Divergenzen wie in diesem Fall festzustellen!
Viel Erfolg!
WirmachenTrader®
SPY: Auf geht's!?Hallo zusammen,
im Chart sehen wir den SPY (ETF des großen Bruders S&P 500). Interessant hierbei ist, dass wir gestern "stark" zurückgesetzt sind und dies natürlich wieder Angst hervorruft. Gerade die Nachrichten um Apple, bezüglich der Verkaufsszahlen der neuen iPhones und der folgende Abverkauf dieser Aktie riss den Gesamtmarkt mit.
Charttechnisch haben wir uns gut vom Tief entfernt. Daher befinden wir uns nun an einer wichtigen Stelle. Halten die Käufer den Durchschnittspreis seit dem TIEF? (Siehe Punkte-Linie).
Dies könnte vom Muster mit einer H&S Formation einhergehen. Wir sind gespannt!
Gutes Gelingen,
WirmachenTrader®
SPY, Trump & Tweets: Dieses Level wird interessant!Hallo zusammen,
es ist verblüffend, welchen Einfluss die Tweets von Trump im US-Markt haben. Sein letzter Tweet zum Markt war am 20.09.2018. Ja, ein Allzeithoch, aber auch das letzte Hoch seit seinem Tweet.
Das Gleiche Spiel haben wir bereits am 26.01.2018 gesehen.
Schauen wir uns den durchschnittlichen Investoren seit seiner Wahl im November 2016 an. Dazu wende ich den VWAP auf eben dieses Datum an. Wir sehen, dass der durchschnittliche Investor immer noch im Profit liegt seit dieser Zeit. Ebenfalls fällt auf, dass der VWAP fast mit einer AB=CD Formation einhergeht. Könnte dies das Tief und eine mögliche Bodenbildung bedeuten? Das bleibt abzuwarten. Dennoch werde ich erst richtig bärisch, sobald wir den VWAP brechen und weitere Tiefs machen. Dann spätetestens sollte auch Trump begriffen haben, dass seine Tweets nicht zwangsläufig zu Ergebnissen führen. So oder so bietet diese Volatilität enorme Chancen im Markt! Ob long, oder short. Egal.
Viel Erfolg
WirmachenTrader®
SPY / S&P 500 - Vorerst das Tief?Hallo zusammen,
anbei der Leitindex S&P 500, welcher in den vergangenen Tagen Verkaufsdruck gesehen hat. Während die Einen einen Crash heraufbeschwören, müssen wir die Strukturen und das Verhalten der Martkteilnehmer untersuchen. In den beiden Zeitebenen sehen wir einmal die wichtigen Level im Tageschart und den Intraday Handel am gestrigen Montag. Wir sehen, dass es kein weiterkommen für die Bären unter S1 gab und die Käufer dieses 2. Unterstützungslevel verteidigt haben. Die Tagesverluste konnten egalisiert werden und auf Tageschartebene sieht die Kerze entsprechend bullisch aus.
Der Blick auf die Spys ist immer von Interesse, da sich Institutionen stets an dieser Bewegung orientieren und entsprechend dieser Bewegung in Aktien investieren. Kombinieren wir unsere Trades in Aktien mit der Bewegung des Gesamtmarktes in Form des S&P 500 und sogar noch einem ETF (je nach Sektor), können wir die Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Trades erhöhen.
Wir sind gespannt, ob wir heute einen "grünen" Tag sehen. Das nächste Level ist die 289.36 als Widerstand.
Einen erfolgreichen Tag
WirmachenTrader
S&P 500 (SPY) im starken Aufwärtstrend - Gut für AktienGuten Morgen zusammen,
bereits gestern haben wir über Facebook gesprochen, dessen Aktie am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch machen konnte. Ein Grund hierfür war der starke Markt. In diesem Fall schauen wir uns den wichtigsten Index der Welt an, den S&P 500.
Wie wir sehen befindet sich der Index in einem schönen Aufwärtstrend. Höhere Hochs und höhere Tiefs, sodass ein erreichen der 280 das nächste Ziel sein sollte. Natürlich kann es jederzeit zu einem Rücksetzer kommen (dabei dürfen wir den vorherigen Aufwärtsimpuls nicht brechen).
Eine erfolgreiche Woche
Felix von WirmachenTrader®
S&P500 - Korrektur vorüber? Der S&P 500 testet momentan die Trendlinie der Korrektur sowie einen wichtigen Widerstand. kann der Kurs sich über beiden behaupten, könnten die nächsten Ziele bei 275.43 und 280.47 liegen.
S&P 500: 2015 vs. 2018 - Absturz? Nein, long...Hallo zusammen,
wer die Weltmärkte betrachtet kommt an einen Index nicht vorbei: Den S&P 500. Der starke "Einbruch" mag für den einen kritisch aussehen, während er für andere nur einen kurzen Rücksetzer und günstigere Einstiegsmöglichkeiten darstellte. In diesem Zusammenhang erkennen wir fast eindeutige Parallelen zum Jahr 2015.
Wie immer müssen wir also schauen, was uns der Chart sagt und was die großen Akteure machen und was eben nicht. Es bleibt spannend...
Felix von WirmachenTrader®
