Auf geht's

USD

King Dollar: Der ultimative WSI Kompass„Was war denn am letzten Freitag mit dem US-Dollar los?“ Diese Frage haben wir übers Wochenende vielfach erhalten. Und diese Frage ist gut. Sehr gut sogar. Die Antwort und die Implikationen der stark-bullischen Raketen-Bewegung kann nur gegeben werden, wenn wir innehalten und den sogenannten „König“ der Währungen technisch und fundamental betrachten. Die Bewegungen am Freitag vs. Gesamtapril Es ist kein Geheimnis, dass der USD im April auf Tauchstation gegangen ist. Der Dollar-Index (DXY) fiel ca. 3.2%, was einer Raketen-artigen ca. 430 Pip Bewegung im EUR/USD entspricht. Die Begründung lag zum einen in der dovishen Haltung der FED, welche im letzten Zinsmeeting noch einmal willensstark bestätigte, dass der Leitzins bis 2022 nicht angerührt wird und es viel zu früh für Diskussionen über hawkishe Maßnahmen sei. Demnach: Keine FED Hawks, keine steigenden Renditen auf US-Staatsanleihen, kein Interesse an USDs und deshalb USD Verkäufe. Am Freitag – ende des Monats UND Ende der Woche – gab es jedoch eine heftige Gegenbewegung, die so gar nicht ins Bild der dovishen FED passte: Ist dies die Trendwende gen Norden? Technisch Technisch gesehen haben zum ersten Mal seit ca. 4 Wochen ein steigendes Hoch gebildet. Damit ist 50% der Definition eines Abwärtstrends (fallende Hochs + fallende Tiefs) invalidiert. So richtig befreit haben sich die DXY-Bullen aber erst, wenn die starke WS-Zone bi ca. 91.38 – 91.43 überschritten wird. Diese wurde mehrere Male in der Vergangenheit sowohl als Unterstützung, als auch als Widerstand genutzt. Eine Klare Liquiditätszone: Technisch gesehen war der Anstieg am Freitag insofern relevant, als dass der April-Abwärtstrend neutralisiert wurde. Die Bildung eines höheren Tiefs an der US-Zone bei ca. 91.12 – 91.15 würde mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ausbruch über die o.g. Schlüsselzone vorbereiten. Fundamental Im fundamentalen Bereich wird die Antwort etwas kniffliger, denn die stark-bullischen Bewegungen des USDs fielen auf einen Tag, an welchem Portfolios typischerweise „rebalanced“ – also neu-gewichtet werden. Was bedeutet dies? Im Grunde ganz einfach: Stellt Dir vor Du bist ein Portfoliomanager mit 10 Mrd. USD unter Management. Cool, oder? 😊 In Deiner Strategiebeschreibung heißt es „Wir gewichten den US-Dollar zu 50%. Die Gewichtungen werden zu jedem 01. Des Monats angepasst. Anfang April hattest Du also 50% USD im Portfolio. Dieser verlor in den darauffolgenden 30 Tagen aber ca. 3.2% an Wert. Nun hast Du also nur noch ca. 46.8% USD im Portfolio. Ups… Du möchtest natürlich Dein Versprechen gegenüber Deinen Investoren einhalten. Die einzige Möglichkeit: USD kaufen und das so lange, bis Du wieder bei 50% bist. Aha! Am Freitag kam es also wohl zu starken USD-Käufen. Und in welche Richtung ist DXY geschossen? Genau, gen Norden: Die Bewegungen können also zu einem großen Teil mit Portfolio Neugewichtungen erklärt werden. NICHT mit Fed-basierten Logiken – der eigentliche Werttreiber des USDs. In der Tat haben wir dieses Phänomen auch im letzten Monat beobachten können: Wir sind uns bewusst, dass es am Freitag auch einen Impfreport gab, welcher ein leichtes risk-off Szenario ausgelöst hatte. Aber DXY ist schon lange nicht mehr DER sicherer Hafen, welcher er im letzten Corona Jahr war. Die offene Frage… Diese Woche müssen wir nun also ganz genau beobachten, ob die Bären wieder die Oberhand gewinnen und DXY gen Süden drücken. Ist dies NICHT der Fall, können wir den Anstieg in DXY NICHT mehr NUR auf Portfolio Neugewichtungen schieben. In diesem Fall fängt der Markt an zu glauben, dass die FED „Hinter der Zinskurve“ liegt. Bedeutet: US-Wirtschaftsdaten waren und sind so dermaßen gut, dass dies zu einem schnellen und nachhaltigen Anstieg der US-Inflation führen wird, welchen die FED nicht mehr ignorieren kann. In diesem Szenario müsste die FED Ihre Forward-Guidance „ver-hawkisieren“, was dem USD dann noch weiteren Antrieb gen Norden verleihen würde. Diese Woche achten wir also darauf, ob DXY endgültig über die Marke von ca. 91.43 gen Norden bricht ODER ob die USD-Bären den USD zurück unter das letzte Hoch bei ca. 91.12 drücken. USD-Thematik durch EUR/USD Trades spielen: EUR/USD hat im USD-Index (DXY) ein Gewicht von ca. 60%. Der Euro läuft also nahezu invers zu DXY. Dies ist eine wertvolle Erkenntnis, welche wir für uns in dieser Woche technisch ausnutzen können: In D1 haben mit letzte Woche Donnerstag einen Doji mit anschließender bärisch Engulfing gebildet. Dies ist charttechnisch bärisch zu bewerten. Ein Alarm sollten wir uns bei 1.2150 setzen. Brechen wir dort gen Norden, wird EUR/USD mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter von Bullen dominiert werden. In H4 sehen wir, dass wir bei ca. 1.1985 – 1.1993 an eine Liquiditätszone kommen. Diese ist von Käufern dominiert. Bei klar bullishen Triggern sollten wir hier also Kaufen. Ein Bruch gen Süden mit anschließendem bärischen Re-Test kann für Shorts genutzt werden. WSI Fazit Wir lieben Charttechnik. Wir traden Charttechnik und finden damit lukrative Einstiege. Dennoch versuchen wir die Bewegungen der Märkte stets mit LOGISCHEN Argumenten beleuchten, welche sich fundamental an den wirklichen Prozessen der Wall Street orientieren. Mit dem Konzept der Portfolio Neugewichtungen habt Ihr nun ein Konzept in Eurem Repertoire, welches Euch in Zukunft ein weiterer Kompass zu Markt sein kann. Auf eine erfolgreiche Tradingwoche! Meikel & Euer Team WSI
TVC:DXY
von WSICapital
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Litecoin LTC - Nächste Welle, nächste Chance!Hallo zusammen, Litecoin gegen Euro kann wirklich einen beispielhaften sauberen Trend vorweisen, von dem ich bereits eine Welle mit einem Trade mitnehmen konnte! - Wir haben hier einen Chart, der sich zudem genau an die Fibonacci Level hält. - Das Goldenpocket konnte den Kurs nun mehrfach auf ein neues Hoch treiben. - Trotzdem sehen wir hier noch keine echte Übertreibung. Die Kursentwicklung wirkt harmonisch und beinah zurückhaltend. - Die nächste Welle scheint nun zu starten, nachdem auch hier das Goldenpocket abgeholt wurde. - Als Kursziel würde sich nach dieser Betrachtung die Marke von 330$ im Chart stehen Wie immer heißt es "do your own research" - ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg! Chartdigger
Long
von CRV_Trader
Litecoin LTC - Nächste Welle, nächste Chance!Hallo zusammen, Litecoin gegen Euro kann wirklich einen beispielhaften sauberen Trend vorweisen, von dem ich bereits eine Welle mit einem Trade mitnehmen konnte! - Wir haben hier einen Chart, der sich zudem genau an die Fibonacci Level hält. - Das Goldenpocket konnte den Kurs nun mehrfach auf ein neues Hoch treiben. - Trotzdem sehen wir hier noch keine echte Übertreibung. Die Kursentwicklung wirkt harmonisch und beinah zurückhaltend. - Die nächste Welle scheint nun zu starten, nachdem auch hier das Goldenpocket abgeholt wurde. - Als Kursziel würde sich nach dieser Betrachtung die Marke von 330$ im Chart stehen Wie immer heißt es "do your own research" - ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg! Chartdigger
Long
von CRV_Trader
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🚨 4000 € Bitcoin Trade beendet ✅ was jetzt?Hallo liebe Leser, die Idee zu diesem Trade wurde am 22.April von mir HIER vorgestellt und war ein echter Bilderbuchtrade :) Nachdem der Breakout aus dem Dreieck erzeugt wurde, erfolgte ein Punktgenauer Retest des Breakouts (roter Kasten). In den Kommentaren des Trades habe ich diese Stelle zudem nochmal genau erwähnt und euch darauf aufmerksam gemacht. Die anschließende short Bewegung war wie aus dem Lehrbuch und führte den Trade in einer Bewegung ins Ziel (grüner Kasten). Trotzdem erwarte ich noch weiteren Verkaufsdruck beim Bitcoin. Die übergeordnete Analyse und das darin erwähnte Kursziel bleiben bestehen Nun ist der Trade beendet: Symbol: BTCEUR Dauer Trade: 2 Tage Gewinn: 4000 € (8%) Alle Kursziele abgearbeitet: Für diesen Trade ja, übergeordnet nein (siehe HIER ) Damit kann dieser Trade zu den Akten, auf zum nächsten :) Wie immer heißt es "do your own research" - ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg! Chartdigger
Short
von CRV_Trader
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USDCAD - Wyckoff Übersicht Spring AreaHallo Leute, hier mal die aktuelle Wyckoff Übersicht, die von mir klassifiziert wurden, und durch UTAD / SPRING Area berechnet wurde. Jede Wyckoff stellt in den Märkten einen Teilbereich jeweils dar, in meinen Analysen! Auf Bestätigungen warten in den jeweiligen Areas, wie Strukturbrüche (doppelte Bestätigung), Wyckoff Bei meinen System, bleiben wir immer flexibel in beiden Richtungen (long und short), warten gezielt in den jeweiligen Areas auf Bestätigungen (wie BOS), um dann gezielt in den Märkten einzutreten ;-)
von bitcoinindustries
XTZUSD TeaCup Long Hier eine Analyse zu Tezos! Da so gut wie alle Altcoins gerade gepumpt werden... war auch Tezos an der Reihe :D Ein riesiger Tea Pot hat sich gebildet der noch nicht ganz fertig ist... allerdings bereits zu 90% vervollständigt wurde... Hier habe ich bereits eine Long Position geöffnet. Dieser Trade soll bis ca. Ende Februar laufen, evtl. noch länger... Ihr könnt jetzt noch einsteigen, allerdings nicht in die Grünen Kerzen Longen... sondern abwarten auf einen rücksetzer. Bei Fragen oder Unklarheiten einfach Kontaktieren. Vielen Spaß beim Traden. Keine Anlageberatung. Trading auf eigenes Risiko.
BITTREX:XTZUSDLong
von Master-of-Stocks
Ein Leitfaden: Aktuelle MarktkorrelationenZusammenhänge zwischen: 1. US Daten ✅ 2. US Renditen ✅ 3. US-Dollar ✅ 4. FX Paaren ✅ 5. Indizes ✅ Viel Spaß beim Lesen... Auf geht's! 🏃‍♂ Beim Treffen von Trade-Entscheidungen ist es wichtig nicht eingleisig zu fahren. ✅ Immer und immer wieder wird argumentiert, dass die Perfektion der reinen Charttechnik der Schlüssel zum Erfolg ist. 🔑 Während charttechnische Gesichtspunkte in der Tat ein Faktor sind, welchen man nicht ignorieren sollte, liegt der wahre Vorteil im Verbinden verschiedenster Ansätze, um eine kohärente Logikkette zu etablieren. 💡 In dieser Woche rücken die US-Daten mal wieder in den Fokus: US Inflation morgen um 14:30 Uhr und US Einzelhandelsumätze am Donnerstag um 14:30 Uhr. Wie genau könnten sich diese Daten auf die Märkte auswirken und warum ist es so wichtig den Zusammen zwischen den o.g. Faktoren Faktoren zu verstehen, um nachhaltig profitable Trades abzusetzen? 🌎 In den vergangenen Wochen zeigten sich US Daten als äußerst Robust. Die Befürchtung, dass die starke US Wirtschaft, welche in den letzten Jahren das Zugpferd der Weltwirtschaft war, von den Folgen der Corona Pandemie einbrechen würde, bestätigte sich nicht. Diese Befürchtung rückt nun immer weiter in den Hintergrund, denn die Impffortschritte in den USA können sich sehen lassen. 💪 Nun müsst Ihr wissen, dass eine Zentralbank eine Hauptaufgabe hat, wenn die Wirtschaft langsam aber sicher anzieht: Dafür sorgen, dass die Inflation nicht aus dem Ruder gerät. 📈📈📈 Dies tut Sie, indem Sie die Zinsen anhebt. Und auch wenn die FED dies noch nicht tut, steigen die Erwartungen für eine Wende der dovishen FED zu ersten hawkishen Kommentaren stark. 🛡️ Diese Erwartungen sind im Verlauf der US Renditen auf 10-jährige Staatsanleihen ersichtlich: 👇👇👇👇 Seit August sind die Renditen also um knapp 1% gestiegen. ✅ Dies mag für Privattrader nicht viel sein. Für Hedgefonds und Banken, welche Milliarden investieren, macht dieser Zinsunterschied aber einen enormen Unterschied. 😳 Was für eine Rolle spielt dies nun für den US-Dollar? Die Logik ist simpel: Damit Europäische, Japanische, Australische, Chinesische etc. Fonds und Banken US Staatsanleihen kaufen können, müssen diese Ihre lokalen Währungen erst einmal in USD umtauschen. ✅ Und was geschieht, wenn USDs gekauft werden? Der Wert des US-Dollar steigt. 📈 Wenig erstaunlich also, dass die folgende Korrelation in den letzten Monaten immer wieder gezeigt hat: Steigende Renditen führen zu einem steigenden Dollar - ab einem gewissem Level. Hier ab ca. 1,0%: 👇👇👇👇👇 Wir haben haben also bisher folgende Zusammenhänge identifiziert: Bekommen wir starke US Daten, steigen die US-Renditen und diese lassen den US-Dollar an Stärke gewinnen. Die Rolle vom USD: Der USD spielt in den Forex Märkten eine zentrale Rolle, denn alle Major Währungspaare, haben diesen als gemeinsame Komponente: 👇🛡️ EUR/USD AUD/USD NZD/USD GBP/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Wäre es als nicht ein immenser Vorteil, wenn wir genau verstehen würden, was den USD treibt? Hätten wir nicht einen Vorteil gegenüber jeglichen Charttechnischen Prinzipien, welche lediglich die Vergangenheit reflektieren? 😳 Die Antwort ist ein klares "Ja!" ✅ Wenn wir also erwarten, dass US Daten weiterhin sehr stark ausfallen können - dann würden wir alle eher USD-Bullen sein. Und dies hat erhebliche Konsequenzen für unsere Trades. 🌎 Genau aus diesem Grund haben wir uns heute auch entschieden an der rechten Schulter der SKS in Gold Short zu gehen. Denn: Gold korreliert negativ mit dem USD und die meisten Analysten erwarten für diese Woche starke USD-Daten: Es macht also Sinn Short Gold zu sein: USD Index vs. Gold: Inverse Korrelation Wenn wir also in den nächsten Wochen starke US-Daten erwarten, dann wären wir USD-Bullen. ✅ Daraus ergeben sich die übergeordneten Trends in den Majors, zb: 👇🔥 EUR/USD Short Warum? Ganz klar: Der Euro ist mit ca. 60% das größte Gewicht im USD-Index. Steigt der USD, wird dies zu einem großen Teil durch einen fallenden EUR/USD getrieben: 👇👇👇👇 Bleiben also nur noch die Indizes. Wie werden diese zur Zeit getrieben? 🙊 Wir sagen hier bewusst "zur Zeit", denn Korrelation zwischen US Daten und Indizes könne sich ändern. ✅ Momentan gilt der sogenannte "Reflations Trade": Dies bedeutet, dass die Inflation von einem niedrigem Level wieder steigt, was ein Zeichen für das zunehmende Kauf-Verlangen der Amis ist. Gute Nachrichten für die Unternehmen! 🏦🇺🇸 Na, dann ist die Auswirken auf die US Aktienmärkte auch klar: Starke Daten, steigende Aktienmärkte. 🌎 Und natürlich: Starker USD (getrieben von starken US Daten) = steigende Indizes (ebenfalls getrieben von starken US Daten). Diese Korrelation gilt nicht immer - dennoch geht man davon aus, dass sich diese Korrelation normalisiert, wenn diese über ein paar Wochen auseinander gelaufen ist, wie momentan: 👇👇👇👇 S&P 500 vs. USD-Index Das WSI Fazit ✅🌎 Es ist ein großer Vorteil nicht nur stur auf die Charts zu blicken. 📈📈📈 Die Chartanalyse und das Zusammenspiel zwischen Price Action, Candletsicks und Indikatoren ist wichtig, keine Frage. 🔥🔥🔥 Jedoch erlangen wir einen entscheidenden Vorteil, wenn wir alle zusammen die Korrelationen und fundamentalen Zusammenhänge der verschiedenen Finanzmärkte verstehen. 💪🛡️ In Zukunft werden wir weitere Konzepte für Euch entschlüsseln 👌 Trading ist ein langfristiges Handwerk. Habt Geduld, lernt täglich dazu und habt Vertrauen in Eure Entwicklung. Wir sind an Eurer Seite. 👨‍👩‍👧‍👦❤️ Meikel & Team WSI *Keine Tradeempfehlungen
TVC:US10Y
von WSICapital
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XRPUSD Ripple LONGEinen Tee oder doch einen Kaffee gefälligst?! Hier hast du eine TA zu XRP. XRP hat zwei Tea-Cups geformt (1 Teacup und 1 Handle) auf Stundenbasis. Desweiteren ist XRP aus der Symmetrischen Triangle ausgebrochen und hat auch mit der 1-Stunde Kerze drüber geschlossen. Das sind einfach zu viele Long Signale auf einmal :DDD Target: 1. Alter widerstand bei 1.1180 $ und unser 2. Target ist die 1.618 Fibonacci Retracement bei1.27700 Viel spaß beim Traden. Rex Trading
BITFINEX:XRPUSDLong
von Master-of-Stocks
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Bitcoin steiler Drop bevorstehend ??Momentan könnte Bitcoin durchaus eine größere Korrektur hinlegen. ​Man kau auch beobachten, dass wenn man die den Winkel der Trendlinie misst, die zwei Highs verbindet und das dann durch zwei teilt kann man eindeutige verstellen, dass BTC Schwierigkeiten hat diese Linien zu durchbrechen. Nur eine Idee no financial advise. Grund dafür können mehrere Faktoren sein: - noch keine Korrektur auf die 21-Weekly EMA - der PI Cycle Indikator called wahrscheinlich bald das TOP - mögliches XABCD Muster - mögliches M Pattern - starke Resistance (durch Trendlinie)
INDEX:BTCUSD
von luc404
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Verliert der US-Dollar bald extrem an Kaufstärke ??Aus technischer Sicht kann man hier festellen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Gold gegen EUR Bearisch ausbricht und Gold gegen USD bullisch was wiederum heißt, dass der EURO an Kaufstärke gewinnen würde und der Dollar noch mehr an Kaufstärke verlieren. Außerdem ist es extrem Merkwürdig, dass der m2 Money Stock seit dem Februar nicht mehr geupdated wurde. Wer weiß was in ein paar Monaten passiert. Falls Gold/USD nach oben aus der Bullflag ausbrechen sollte und Gold/EUR sich weiterhin Bearish verhält wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass der Dollar extrem an Kaufstärke verliert. In größeren Timeframes bei GOLD/USD gibt es noch ordentliches Aufwärtspotenzial. Wie immer nur eine Idee
TVC:GOLD
von luc404
Bitcoin Longterm Swing Trade große Chance?Bitcoin könnte in den Nächsten Tagen noch auf bis zu 53k korrigieren und dann einen extremen Pump oder Dump hinlegen. Somit sind die 53k - 55k ein sehr wichtiges Key Level, da sofern die 53k mit einem bestätigt Close durchbrochen werden eine Korrektur auf die 21 Weekly immer wahrscheinlicher wird. Sobald die 50k durchbrochen werden wird die Wahrscheinlichkeit noch größer. Sobald die 53k -55k jedoch halten würde das große ISKS ins spiel kommen. Außerdem wird auch bei einem Durchbruch der 51k das M Pattern Valide mit Ausbruchziel auf ca. 40k wie das Ausbruchsziel des Triangles. Keine Anlageempfehlung.
COINBASE:BTCUSD
von luc404
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Aussie in D1 mit Potential in beide Richtungen Seit Ende Februar befinden wir uns im lanfristigen Aufwärtstrend in einer Korrekturphase, welche durch einen starken Dollar und steigenden Renditen in den USA zurückzuführen ist. Kurz vor Ostern begann der DXY und die 10 Jährigen Renditen auf US Staatsanleihen etwas zu fallen, welches den Gegenwährungen des USD moment Auftrieb verleiht. Wie auf dem Chartbild selbst schon beschrieben, würde sich das Potential einer Longbewegung weiter erhöhen, wenn wir den Abwärtstrendrand der Korrektur, sowie den 50er MA aus D1 brechen. Sollten die 10 Jährigen Staatsanleihen wieder anziehen würde das den USD ebenfalls stärken und sollte dies den Aussie unter die US Zone bei 0.7534 - 0.7564 drücken wäre ein weiterer Fall gen Süden des AUD/USD möglich. Hiermit habt Ihr 2 konkrete Trade-Möglichkeiten. Und dies ist die Art und Weise, wie wir bei WSI Analysieren: Es macht wenig Sinn auf eine Richtung zu "tippen". Trading ist Pfadabhängig und muss Konditionell mit Bezug auf wichtige Marken gesehen werden.
von WSICapital