TradingView Community Awards 2023Unsere 2023 Community Awards sind da! Es ist an der Zeit, die herausragenden Trader ins Rampenlicht zu rücken, die nicht nur beständige Ideen in unserem Netzwerk geteilt, sondern auch ihren Einfluss ausgeweitet und unsere Trading-Community mit unzähligen Boosts, Followern und Kommentaren in ihren Bann gezogen haben.
Nachfolgend findest du die Profile unserer Gewinner. Darunter sind auch die Spitzenreiter, die es nicht nur in unsere Editors' Picks geschafft, sondern auch ein kostenloses Premium-Abo gewonnen haben! Nicht zu vergessen sind unsere zweit- und drittplatzierten Stars, die ebenfalls ihre wohlverdiente Aufmerksamkeit erhalten. Schaut euch diese bemerkenswerten Autoren unbedingt an und folge ihnen! 🌟🏆📈👇
🏆 Die beliebtesten Ideen:
Dies sind die Ideen, die im Jahr 2023 das meiste Engagement in unserer Community hervorgerufen haben. Sieh dir an, wie sie den Test der Zeit bestanden haben. 🔥📈💡
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🏆 Die besten Ausbildungsideen
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Unsere aktivsten Chatter des Jahres 2023 auf TradingView! Betrachten Sie sie als die "Chatty Cathys" und "Talkative Toms" des TradingView Social Networks. 🎙️😄
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Spotlight auf die Top-Kommentare von 2023 unter Ideen bei TradingView! Diese Juwelen sind mehr als nur Worte; sie sind kleine Meisterwerke des Witzes und der Weisheit. 💬📊🤓
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Und da haben wir es! Unsere Community Award Gewinner 2023. Und jetzt lasst uns alle zusammen ein fantastisches 2024 erleben. Viel Erfolg!
Team TradingView 📈🌲
TradingView Tipps
Finde großartige Aktien zum Traden mit dem Stock Screener 2.0Unser neuer Stock Screener 2.0 bietet dir die Möglichkeit, über 75.000 Aktien aus der ganzen Welt zu scannen, zu screenen und zu entdecken.
Wie öffnet man den Stock Screener 2.0?
Hier ist ein Link, der dich direkt zum Stock Screener 2.0 bringt . Vielleicht möchtest du diesen Link als Lesezeichen speichern, damit du immer direkt zum Screener-Tool gelangst, wenn du es brauchst.
Wenn du auf unserer Website und in der Desktop-App bist, gehe zur oberen Symbolleiste von TradingView und fahre mit der Maus über "Produkte". Gehe dann zu "Screener" und klicke auf "Stock 2.0".
Warum solltest du den Screener benutzen?
Unser Stock Screener 2.0 ermöglicht es Tradern, die Aktienmärkte effizient und schnell zu durchforsten. Unser Stock Screener 2.0 wurde entwickelt, um Tradern ein Tool an die Hand zu geben, das die Entscheidungsfindung und das Zeitmanagement verbessert. Mit der Fähigkeit, die Vielzahl der verfügbaren Aktien weltweit schnell einzugrenzen, wird unser Stock Screener 2.0 die Trader auf ihrem Weg unterstützen, indem er die Recherche, den Prozess und das Risikomanagement fördert.
Wie funktioniert unser Stock Screener 2.0?
Alle Möglichkeiten liegen in deinen Händen. Wenn du es dir vorstellen kannst, ist es höchstwahrscheinlich auch machbar. Du legst die Parameter fest und unser Screener zeigt dir die Ergebnisse an - zum Beispiel:
- Möchtest du alle Aktien mit einem KGV unter 10 sehen? Das kannst du tun.
- Möchtest du alle Aktien sehen, die über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt notieren? Ja, auch das ist möglich.
- Du möchtest alle Aktien finden, die Allzeithochs erreichen und keine Schulden haben? Auch dafür kannst du einen eigenen Screen erstellen.
Funktionen von Stock Screener 2.0
Unser Stock 2.0 Screener ist vollständig anpassbar. Das bedeutet, dass Trader Screens erstellen, speichern, umbenennen und löschen können, bis sie eine perfekte Liste mit allen Screens erstellt haben, die sie benötigen. Darüber hinaus können Trader schnell auf beliebte Screens zugreifen, die auf verschiedenen Faktoren basieren, wie z. B. den folgenden
- Aktien mit dem höchsten Nettoeinkommen
- Leistungsstarke Small Caps
- Dividenden-Könige
- Und viele weitere vorgefertigte Optionen
Um auf diese Funktionen zuzugreifen (Speichern, Laden, Umbenennen und Zugriff auf vorgefertigte Screens), klicke auf den Text "Stock Screener 2.0" in der oberen linken Ecke des Bildschirms:
Tipp: Vergiss nicht, deine Screens zu speichern, indem du auf die Schaltfläche "Speichern" in der oberen linken Ecke klickst. Du solltest auch deine Filter und Spalten beherrschen, denn mit diesen Schaltflächen kannst du einen Bildschirm erstellen, der perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zum Beispiel so:
Lass uns nun einen benutzerdefinierten Screen erstellen. Wir zeigen dir, wie's geht...
Die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms bieten dir die Möglichkeit, deinen Bildschirm nach bestimmten Kriterien einzugrenzen. Klicke z. B. auf die Registerkarte Markt in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um die Länder auszuwählen, in denen du suchen möchtest. Du kannst global oder nach Land suchen. Denke bei der Erstellung deines ersten Screens daran, dass es möglich ist, auf erweiterte Funktionen zuzugreifen. In dem eben erwähnten Länderbeispiel kannst du mehrere Märkte auswählen, an denen du interessiert bist. Stelle dazu zunächst sicher, dass die Option "Mehrfachauswahl" aktiviert ist:
Bereich Filter: Hier kannst du aus Hunderten von Elementen der fundamentalen und technischen Analyse wählen, um Aktien entsprechend deiner Auswahl zu finden. Die gebräuchlichsten sind in diesem Abschnitt aufgeführt:
- Index
- Preis
- Veränderung in %
- Marktkapitalisierung
- KGV
- Wachstum des bereinigten EPS
- Dividendenrendite in %
- Sektor
- Analystenbewertung
- Leistung %
Wenn du mehr hinzufügen möchtest, klicke auf das "+"-Symbol und blättere durch die verfügbaren Kategorien. Das Wichtigste dabei ist, dass es sich um Parameter handelt, die von dir, dem Trader, festgelegt werden können. Klicke zum Beispiel auf "Veränderung %" und wähle "Benutzerdefiniert". Wähle dann den 1-Monats-Zeitrahmen aus und gib einen Über-Wert von 10 % ein. Auf diese Weise werden dir nur die Aktien angezeigt, die im letzten Monat um 10 % oder mehr gestiegen sind. Du kannst auch verschiedene Parameter miteinander kombinieren.
Setups: Hier kannst du die Art der Informationen auswählen, die du analysieren möchtest, unterteilt in verschiedene Kategorien, von der Performance über technische Daten bis hin zu den Fundamentaldaten. Du kannst die Liste der Aktien sortieren, indem du auf das Symbol "Sortieren nach" oben rechts auf dem Bildschirm klickst.
Spalten: Die Spalten, die du siehst, beziehen sich auf die Art des Screens, den du erstellst, aber sie können auch mit der rechten Maustaste angeklickt, gezogen und abgelegt werden, und du kannst eine neue Spalte erstellen, indem du auf das "+"-Symbol ganz rechts im Spaltenbereich klickst. Die Spalten geben dir eine visuelle Vorstellung davon, was mit den Aktien passiert, die du gerade untersuchst. Es stehen dir über 100 Indikatoren zur Verfügung, die du als Spalten hinzufügen kannst. Erstelle deinen Bildschirm und passe dann deine Spalten an, damit du deinen Screen effizient durchsuchen kannst.
Wir freuen uns darauf, dass jeder mit unserem Stock Screener 2.0 durchstarten kann! Wir möchten auch dein Feedback und deine Kommentare hören. Lass uns in den Kommentaren unten wissen, was du über unseren Stock Screener 2.0 denkst.
TradingView Team 💙
Aktien-Heatmap: Der ultimative Leitfaden für Einsteiger (2023)So kannst du die Aktien Heatmap auf TradingView nutzen, um neue Investitionsmöglichkeiten auf den globalen Aktienmärkten zu finden, einschließlich US-Aktien, europäische Aktien und mehr.
Schritt 1 - Öffne die Aktien Heatmap
Klicke auf den Abschnitt "Produkte", der sich oben in der Mitte befindet, wenn du die Plattform öffnest. Klicke dann auf "Screeners" und "Aktien" unter dem Abschnitt "Heatmap". Nutzer der TradingView-App auf PC oder Mac können auch auf das "+"-Symbol oben auf dem Bildschirm und dann auf "Heatmap - Aktien" klicken.
Schritt 2 - Erstellen einer Heatmap mit bestimmten Aktien
Sobald die Heatmap geöffnet ist, hast du die Möglichkeit, eine Heatmap zu erstellen, die auf einer Reihe verschiedener globaler Aktienmärkte basiert, darunter S&P 500, Nasdaq 100, Aktien der Europäischen Union und andere. Um diese Indizes zu laden, musst du auf den Namen des aktuell ausgewählten Index klicken, der sich in der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet. In diesem Beispiel haben wir die S&P 500 Heatmap geladen, aber du kannst jeden Index deiner Wahl laden, indem du das Suchmenü öffnest und nach dem Index deiner Wahl suchst.
Schritt 3 - Anpassen der Aktien-Heatmap
Trader können ihre Heatmap so konfigurieren, dass sie hochgradig benutzerdefinierte Darstellungen enthalten, mit denen sie neue Aktien, Erkenntnisse und Daten entdecken können. In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du das machen kannst. Lies weiter!
SORTIEREN NACH: Schaltfläche ändert die Art und Weise, wie Unternehmen dargestellt werden. Wenn du auf "Marktkapitalisierung" in der oberen linken Ecke der Heatmap klickst, siehst du die verschiedenen Möglichkeiten, die Heatmap zu konfigurieren und die Größe der Aktien zu ändern. Standardmäßig ist "Marktkapitalisierung" bei den Unternehmen ausgewählt, was bedeutet, dass ein Unternehmen mit einer größeren Marktkapitalisierung größer erscheint als Unternehmen mit einer kleineren Marktkapitalisierung. Werfen wir einen Blick auf die anderen verfügbaren Optionen!
Anzahl der Mitarbeiter: Sie misst die Größe der Quadrate anhand der Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen. Je größer das Quadrat ist, desto mehr Beschäftigte hat es im Vergleich zu den übrigen Unternehmen. Im S&P 500 hat beispielsweise Walmart mit 2,3 Millionen Beschäftigten die größte Größe. Vergleicht man es mit McDonalds, das 200.000 Beschäftigte hat, so ist die quadratische Größe von Walmart 11 Mal größer als die von McDonalds. Diese Daten werden in der Regel jährlich aktualisiert.
Dividendenrendite, %: Wenn du diese Option wählst, wird die Größe der Quadrate nach der jährlichen prozentualen Dividende der Unternehmen angeordnet. Je höher die Dividende ist, desto größer ist das Quadrat. Es ist wichtig zu beachten, dass Unternehmen ohne Dividende nicht in der Heatmap erscheinen, wenn du die Größe nach der Dividendenrendite in % anordnest.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Dabei handelt es sich um eine Berechnung, bei der der Aktienkurs durch den Nettogewinn, geteilt durch die Anzahl der Aktien des Unternehmens, dividiert wird. Normalerweise wird das KGV eines Unternehmens mit anderen Unternehmen seines Sektors, d. h. seinen Konkurrenten, verglichen und dient dazu, unterbewertete Anlagemöglichkeiten zu finden oder im Gegenteil Unternehmen zu erkennen, die auf dem Markt überbewertet sind. Oft zeigen hohe KGVs an, dass der Markt gute Zukunftserwartungen für diese Unternehmen widerspiegelt, und umgekehrt deuten niedrige KGVs auf geringe Wachstumserwartungen hin. Um auf die Heatmaps zurückzukommen, werden die Unternehmen mit einem höheren KGV in den letzten 12 Monaten in einem größeren Quadrat dargestellt. Unternehmen, die sich in der Verlustzone befinden, erscheinen nicht in der Heatmap, da sie ein unbestimmtes KGV haben.
Kurs-Verkaufs-Verhältnis: Das Kurs-Verkaufs-Verhältnis (P/S) vergleicht den Preis der Aktien eines Unternehmens mit seinen Einnahmen. Es ist ein Indikator für den Wert, den die Finanzmärkte den Gewinnen eines Unternehmens beimessen. Es wird berechnet, indem der Aktienkurs durch den Umsatz pro Aktie geteilt wird. Ein niedriges Verhältnis deutet in der Regel darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist, während ein hohes Verhältnis auf eine Überbewertung hinweist. Dieser Indikator wird wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit Unternehmen desselben Sektors verglichen und ebenfalls für das letzte Geschäftsjahr gemessen. Ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis deutet auf höhere Gewinnerwartungen für das Unternehmen hin und könnte daher ebenfalls als überbewertet angesehen werden, während umgekehrt Unternehmen mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als ihre Konkurrenten als unterbewertet angesehen werden könnten.
Kurs-Buchwert-Verhältnis: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis misst den Aktienkurs geteilt durch den Buchwert der Vermögenswerte, wobei Elemente wie geistiges Eigentum, Markenwert oder Patente nicht berücksichtigt werden. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Aktienkurs dem Wert des Unternehmens entspricht. Hohe Werte deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, niedrige auf eine Überbewertung. Auch hier empfiehlt es sich, wie beim KGV und beim KBV, diese mit Unternehmen desselben Sektors zu vergleichen. Was die Heatmaps anbelangt, so werden bei der Einteilung der Quadrate nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis Unternehmen mit hohen Werten größer dargestellt, wobei das letzte Geschäftsjahr als Maßstab dient.
Volumen (1h, 4h, D, S, M): Hier wird die Anzahl der gehandelten Aktien in dem gewählten Zeitintervall gemessen. Innerhalb der Heatmaps wird standardmäßig das tägliche Volumen angezeigt, aber du kannst ein anderes wählen, je nachdem, ob deine Strategie Intraday, Swing Trading oder langfristig ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Unternehmen mit einer großen Anzahl von ausstehenden Aktien regelmäßig ein höheres Handelsvolumen aufweisen.
Volumen*Preis (1h, 4h, D, S, M): Bei der Berechnung des Volumens nach Preis wird das Volumen an den Aktienkurs angepasst, d. h. das Volumen wird mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert. Dies ist ein zuverlässigerer Indikator als das Volumen, da einige Small-Cap-Aktien oder Penny Stocks mit einer großen Anzahl von Aktien nicht in der Liste der Aktien mit dem höchsten gehandelten Volumen erscheinen würden. Auch in 1-Stunden-, 4-Stunden-, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitintervallen verfügbar.
FARBE NACH:
In diesem Bereich können wir konfigurieren, wie einzelne Aktien in der Heatmap gefärbt werden. Wenn du dich fragst, warum manche Aktien mehr rot oder grün sind als andere, keine Sorge, wir zeigen dir, wie es funktioniert. Klicke zum Beispiel auf die obere linke Seite der Heatmap, wo "Performance D, %" steht, und du wirst die folgenden Optionen sehen:
Performance 1h/4h/D/S/M/3M/6M/YTD/Year (Y), %: Diese Option ist die am häufigsten verwendete, bei der die Intensität der Farben auf der Grundlage der Leistungsveränderung pro Stunde, 4 Stunden, täglich, wöchentlich, monatlich, in 3 oder 6 Monaten, im laufenden Jahr und in den letzten 12 Monaten (Y) ausgewählt wird. Tipp: Diese Funktion funktioniert in Verbindung mit dem Heatmultiplikator, der sich oben rechts in der Heatmap befindet. Standardmäßig verfügt x1 über 3 Intensitätsstufen für positive und negative Aktien sowie über eine graue Stufe für Aktien, die keine signifikante Kursänderung aufweisen. Als Referenzwerte dienen Werte unter -3%/-2%/-1% für Aktien im negativen Bereich und über +1%/+2%/+3% für Aktien im positiven Bereich, und jede der Stufen kann unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden.
Für die Konfiguration dieses Parameters kannst du je nach den gewählten Intervallen die folgenden Einstellungen verwenden. Für 1h/4h-Intervalle werden Multiplikatoren von: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5 empfohlen.
Für tägliche Heatmaps wäre der Standardmultiplikator x1. Für wöchentliche, monatliche, 3- oder 6-monatige und jährliche Intervalle schließlich wird empfohlen, den Multiplikator auf x2/x3/x5/x10 zu erhöhen.
Vorbörsliche/nachbörsliche Veränderung, %: Wenn diese Option ausgewählt ist, kannst du die Veränderungen vor der Markteröffnung und den nachbörslichen Handel überwachen (diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar). Wenn du beispielsweise die vorbörsliche Veränderung des Nasdaq 100 auswählst, siehst du die Bewegungen des Tages zwischen 4 Uhr morgens und 9:30 Uhr morgens (EST-Zeitzone). Wenn du lieber den Nasdaq 100 nachbörslich analysieren möchtest, musst du diese Option wählen, die den Zeitraum von 16:00 bis 20:00 Uhr abdeckt. Für Heatmaps im nachbörslichen Handel empfehlen wir die Verwendung von sehr niedrigen Heatmultiplikatoren (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5).
Relatives Volumen: Dieser Indikator misst das aktuelle Handelsvolumen im Vergleich zum Handelsvolumen in der Vergangenheit während eines bestimmten Zeitraums, und er misst das Aktivitätsniveau einer Aktie. Wenn eine Aktie mehr als üblich gehandelt wird, nimmt ihr relatives Volumen zu. Folglich nimmt die Liquidität zu, die Spreads verringern sich in der Regel und es gibt in der Regel Niveaus, auf denen sich Käufer und Verkäufer heftig bekämpfen und auf denen ein wichtiger Trend entstehen kann. Die möglichen Strategien sind vielfältig. Es gibt Trader, die es vorziehen, bei sehr hohen Spitzenwerten des relativen Volumens in die Aktie einzusteigen, und andere, die es vorziehen, bei niedrigen Spitzenwerten einzusteigen, wo die Bewegungen kurzfristig weniger parabolisch sind. In der Heatmap der Aktie ist das relative Volumen in blauer Farbe dargestellt. Heat-Multiplikatoren von x1, x2 oder x3 sind in der Regel die gängigsten für die Analyse des relativen Volumens von Aktien. Machen wir ein Beispiel: Stell dir vor, wir wollen die ungewöhnlichsten Bewegungen des Nasdaq 100 nach Börsenschluss sehen. Wir wählen die Farbe nach Relativem Volumen und wenden einen Standardmultiplikator von x1 an. Um dann nur die Aktien zu sehen, die am meisten auffallen, deaktivieren wir die Zahlen 0; 0,5; 1 oben rechts auf dem Bildschirm. Danach haben wir die Anzahl der Aktien auf eine kleinere Gruppe reduziert, in der wir Chart für Chart sehen können, was in ihnen passiert ist und ob es eine interessante Handelsmöglichkeit gibt.
Volatilität D, %: Sie misst das Ausmaß der Unsicherheit, des Risikos und der Schwankungen im Tagesverlauf, d. h. die Häufigkeit und Intensität, mit der sich der Preis eines Vermögenswerts ändert. Eine Aktie wird gewöhnlich als volatil bezeichnet, wenn sie im Vergleich zum Rest des gewählten Index eine sehr hohe Volatilität aufweist. Volatilität ist in der Regel gleichbedeutend mit Risiko, da die Kursschwankungen größer sind. Wir möchten zum Beispiel in eine Aktie mit Dividenden auf dem US-Markt investieren, sind aber etwas risikoscheu. Dazu suchen wir nach einer Aktie mit hoher Dividendenrendite und geringer Volatilität. Wir wählen die Indexquelle "S&P 500 Index", dann Größe nach "Dividendenrendite, %" und Farbe nach "Volatilität D, %". Jetzt deaktivieren wir die Wärmeintensitätsstufen, die höher als 2 %, aber höher als 0 % sind (diejenigen, die keine Bewegung erleiden, haben in der Regel eine geringe Liquidität). Anhand der erhaltenen Liste analysieren wir die Charts der 10 Unternehmen, die uns die beste Dividende bieten.
Gap, %: Diese Option misst den prozentualen Abstand zwischen der Schlusskerze des Vortages und der Eröffnungskerze des aktuellen Tages, d. h. die prozentuale Differenz zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Markt schließt, und dem Zeitpunkt, an dem er wieder öffnet.
GRUPPE NACH:
Hier kannst du den Gruppenmodus aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig werden alle Aktien nach Sektoren gruppiert. Wenn du jedoch "Keine Gruppe" wählst, siehst du die gesamte Liste der Unternehmen im ausgewählten Index, als ob es sich um einen einzelnen Sektor handeln würde. Du kannst direkt nach dem Dividendenprozentsatz sortieren und die Unternehmen im Index mit der besten Dividende von der höchsten bis zur niedrigsten Dividende oder z. B. die Aktien mit der besten Rendite nach der Größe der Marktkapitalisierung anzeigen.
Ein weiterer wichtiger Hinweis: Wenn du dich entschieden hast, die Aktien nach Sektoren zu gruppieren, kannst du auf einen bestimmten Sektor zoomen, indem du auf den Namen des Sektors klickst. Auf diese Weise kannst du die Vermögenswerte dieses Sektors eingehender analysieren.
MONOGRÖSSE UMSCHALTEN:
Hier kannst du alle Aktien des ausgewählten Index in der gleichen Größe aufteilen, wobei die Reihenfolge der gewählten Konfiguration beibehalten wird. Das heißt, wenn wir die Monogröße nach Marktkapitalisierung umgeschaltet haben, haben alle Aktien die gleiche quadratische Größe, wobei die ersten die mit der größten Kapitalisierung sind, von der größten zur kleinsten.
FILTER:
Eine der interessantesten Einstellungen, mit der du bestimmte Daten filtern kannst, um " Störfaktoren " zu eliminieren und eine Auswahl interessanter Aktien nach den gewählten Kriterien zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass wir in den Filtern in jedem der Parameter sehen können, wo die meisten Aktien durch vertikale Linien in blauer Farbe zu finden sind. Dies ist besonders nützlich bei Indizes, die alle Aktien eines bestimmten Landes enthalten, z. B. der Index aller US-Unternehmen. Mit einem guten Filter kannst du Unternehmen in einer Heatmap mit sehr spezifischen Kriterien finden. Die Parameter sind die gleichen wie im Abschnitt GRÖSSE NACH, d.h. Marktkapitalisierung, Anzahl der Mitarbeiter, Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Volumen (1h/4h/D/W/M).
Primäre Notierung: Wenn du an einem Index mit Aktien arbeitest, die z.B. aus einem anderen Land stammen oder nicht auf dem wichtigsten Markt gehandelt werden, werden sie außerhalb der Primärliste kategorisiert.
STIL-EINSTELLUNGEN:
Hier kannst du den Inhalt des inneren Teils der Heatmap-Quadrate ändern:
Titel: Das Firmensymbol oder der Ticker (z. B. AAPL - Apple Inc.).
Logo: Das Firmenlogo.
Erster Wert: Zeigt den Wert an, den du im Abschnitt FARBEN NACH ausgewählt hast (Performance 1h/4h/D/S/3M/6M/YTD/Y, vorbörsliche und nachbörsliche Veränderung, relatives Volumen, Volatilität D und Gap).
Zweiter Wert: Du kannst zwischen dem aktuellen Preis des Vermögenswerts oder seiner Marktkapitalisierung wählen.
Diese Werte sind auch verfügbar, wenn man mit der Maus über eine der Aktien fährt und sie einige Sekunden lang über dem Quadrat hält.
TEILEN:
Auf TradingView können wir unsere Trading-Analyse und unsere Heatmaps ganz einfach teilen! Du kannst deine Heatmap als Bild herunterladen oder den Link kopieren, um sie in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und anderen zu teilen.
Wenn du es bis hierher geschafft hast, danke fürs Lesen! Wir freuen uns darauf zu sehen, wie du die Heatmap und alles, was sie zu bieten hat, meisterst. Wir würden uns über dein Feedback freuen!
Hinterlasse uns deine Kommentare unten! 👇
- TradingView-Team
5 Dinge, die Sie sich über Bullenmärkte merken solltenHallo zusammen! 👋
Die Bullenmärkte stellen eine Zeit des Optimismus und Wachstums dar, und bieten oft großartige Gelegenheiten für erhebliche Profite. Es ist jedoch wichtig, immer in Erinnerung zu behalten, dass Bullenmärkte nicht ewig anhalten. Es ist also erforderlich, ihnen mit einer gesunden Dosis Vorsicht entgegenzutreten, während Sie ein Auge auf Ihren Langzeitzielen behalten. 🙂
Hier sind ein paar Dinge, die Sie sich für das Trading und Investieren in Bullenmärkten merken sollten:
🚨 Lassen Sie sich von dem Spekulationsrausch nicht mitreißen "
Behalten Sie einen kühlen Kopf und treffen Sie keine impulsiven Entscheidungen basierend auf Kurzzeitgewinnen. Nehmen Sie sich die notwendige Zeit, um alle Trades sorgfältig zu analysieren, die Sie zurzeit erwägen. Es ist immer eine gute Vorgehensweise, sich auf die Handelsideen mit starken Fundamental- und technischen Daten zu fokussieren.
📚 Behalten Sie die Werteinschätzungen im Auge "
In Bullenmärkten ist es ganz üblich, dass die Preise steigen, und manchmal auch auf ungerechtfertigte Höhen, die von den grundlegenden Fundamentaldaten nicht gestützt werden. Für Investoren kann es hier sehr wichtig sein, ein Auge auf Angebot und Nachfrage zu behalten, so wie auf die Werteinschätzung und weitere Daten. Stellen Sie auf diese Weise sicher, dass die Assets, in die Sie investiert haben, auch auf einer vernünftigen Preisgestaltung beruhen.
🔔 Seien Sie auf Umschwünge vorbereitet
Wie alle guten Dinge haben auch die Bullenmärkte letztendlich ein Ende. Aus diesem Grund ist es für Sie wichtig, auf eine Preisumkehr vorbereitet zu sein. Es ist immer eine gute Idee, sein Risiko mit Techniken wie Diversifikation und Hedging (und weiteren) zu managen.
💸 Kontrollieren Sie Ihr Risiko
Es ist ganz natürlich an Positionen festhalten zu wollen, die gerade eine starke Leistung aufweisen. Aber vergessen Sie nie: Auch die Bullen machen irgendwann schlapp und der Marktaufschwung wird ein Ende haben.
Wenn Sie erhebliche Gewinne erzielt haben, dann könnte es für Sie eine gute Idee sein, eine Trailing-Order einzustellen, um Ihre Profite festzusetzen, falls der Umschwung schnell und drastisch ausfallen sollte. Die Gewinner weiterreiten zu lassen, während Sie Ihre Positionen nachziehen lassen, ist insbesondere eine gute Strategie, um das Rendite-Risiko-Verhältnis einer Handelsposition zu optimieren.
📈 Behalten Sie eine Langzeitperspektive
Das Trading ist ein Marathon und kein Sprint. Die Bullenmärkte bieten eine großartige Gelegenheit für Gewinne, es ist jedoch wichtig, für Ihre Anlageziele eine Langzeitperspektive festzusetzen. Haben Sie die großen Preisbewegungen verpasst? Lassen Sie sich hiervon nicht aus der Fassung bringen und zu schlechten Entscheidungen verleiten. Es werden immer neue Gelegenheiten aufkommen, die Sie nutzen können, um das hier gelernte anzuwenden.
Die Bullenmärkte bieten erstklassige Gelegenheiten, man sollte ihnen jedoch mit Vorsicht und festgelegten persönlichen Zielen begegnen. Berücksichtigen Sie das Risiko und den Gewinn von jeder Investition, behalten Sie die Werteinschätzungen im Auge, und seien Sie immer auf einen Umschwung vorbereitet.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Post gefallen hat! Schreiben Sie uns auch gerne Ihre eigenen Tipps und Ratschläge unten in die Kommentare.
– Team TradingView ❤️
Das Balkenmuster 📊Hallo zusammen!✌️
Heute stellen wir ein unbekanntes, aber dennoch sehr nützliches Feature vor, mit dem man die eventuelle zukünftige Preisperformance eines Assets visuell besser darstellen kann.
Um die Balkenmusterfunktion auszuwählen, gehen wir in der linken Seitenleiste auf "Prognose- / Messwerkzeuge" ...
... und wähle "Balkenmuster" aus.
Wenn du dann einen Zeitraum in der Vergangenheit identifiziert hast, von dem du davon ausgehst, dass er sich wiederholen könnte, wähle die diesen Teil der Probeaction aus.
Für den Fall, dass auch du das 2-Fenster-Layout gewählt hast, füge anschließend per Copy + Paste das Balkenmuster in deinen Chart ein. Andernfalls ziehe es per Drag-and-drop zu der gewünschten Stelle. 😎
Und hier ist die kleine aber feine Art potenzielle Preisbewegungen veranschaulichen kann, um mit Freunden und Familie über geplante Trades zu diskutieren und in die Welt der Märkte einzutauchen.
Lass uns in den Kommentaren wissen, ob dir diese Idee weitergeholfen hat und welche Funktionen wir noch vorstellen und erklären sollen.
Folge uns gerne auch auf Twitter , YouTube und Instagram .
- Team TradingView ❤️
Der WirtschaftskalenderHallo zusammen ✌
Heute schauen wir uns unseren Wirtschaftskalender an. Wir haben kürzlich erst einige Funktionen hinzugefügt, das Design verbessert und das Handling vereinfacht.
Zum Wirtschaftskalender kommt man auf der Homepage in der oberen Menüleiste unter Produkte.
Nehmen wir als Beispiel, dass wir uns auf deutsche und amerikanische Aktien beschränken wollen und somit für uns Events aus den USA, aus Deutschland und aus der EU wichtig sind. Um die Einstellungen dementsprechend auszuwählen, können wir auf die Weltkugel klicken …
… und anschließend die “Vereinigten Staaten”, “Deutschland” und “Europäische Union” auswählen. Um die Einstellungen zu speichern und auch beim nächsten Mal wieder anwenden zu können, klicken wir unten auf “Anwenden”.
Nun sehen wir neben den 3 Flaggen einen Button mit der Aufschrift “Hohe Wichtigkeit”. Diesen können wir nutzen, um uns nur die absolut wichtigsten Events mit den größten Auswirkungen auf unsere Aktien anzeigen zu lassen. Andernfalls finden auch Events wie den "Washington’s Birthday” im Kalender wieder, der typischerweise eine geringere Auswirkung auf die Märkte hat als beispielsweise "FOMC" oder "Non-Farm Payroll".
Um einen guten Überblick über zukünftige wirtschaftliche Events Bescheid zu wissen, bleibe mit den Buttons “Heute”, “Morgen” und “Diese Woche” immer auf dem Laufenden.
Die letzten beiden Events sind für ihre wilden Marktbewegungen und das dementsprechend hohe Maß an Volatilität bekannt. Um sich vor solchen Marktbewegungen zu schützen oder in manchen Fällen auch zu ihrem Vorteil nutzen zu können, machen sich viele Trader am Ende der Woche die Events der nächsten Woche bewusst und tragen sie in ihren Kalender ein.
Hierfür haben wir nun die Möglichkeit, den Chart zu öffnen (im Falle des FOMC Events die US$ Interest Rates) oder das Event zu unserem Google Calender hinzuzufügen.
Das war unsere kurze Einführung zum Wirtschaftskalender, falls es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Boost da und lass uns in den Kommentaren wissen welches Tutorial du gerne als Nächstes sehen würdest.
Team TradingView ❤
Unsere Meinung über KI-erstellte Pine Scripts™Die Tatsache, dass GPT einen Pine Script™ Code erstellen kann, hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt. Natürlich ist die Idee, eine Anfrage in unserer „natürlichen“ Sprache an eine KI zu wenden, und die KI erstellt dann den gewünschten Code, sehr attraktiv, aber es ist leider immer noch nicht etwas, auf das sich Trader wirklich verlassen sollten. Es ist viel besser, die eigentliche Programmiersprache zu lernen oder einen Freelancer zu engagieren, der diese Aufgabe übernehmen wird (falls einem die Zeit und das Interesse fehlen, das Programmieren selbst zu lernen).
Einfach gesagt: Der Kern des Problems liegt in der Tatsache, dass der Code, der mithilfe einer Software wie GPT erstellt wurde, unzuverlässig ist. Des Weiteren kann ihn nur jemand analysieren, der Pine kennt, um dann die notwendigen Ergänzungen und Verbesserungen zu machen, die der Code benötigt, um wie gedacht zu funktionieren.
Würden Sie sich für das Trading mit Ihrem Geld auf einen Code verlassen wollen, dem Sie nicht vertrauen können? Jene, die auf diese Frage mit „Ja“ antworten, sind Glücksspieler – keine Trader – und Glücksspieler werden wohl auch nicht diesen Artikel lesen. Da Sie diesen Artikel lesen, können wir von der Annahme ausgehen, dass Sie ein Trader sind, oder wenigstens daran arbeiten, zu einem zu werden. In diesem Fall sagt uns das grundlegende Risikomanagement, dass wir einen Pine Code, der von GPT erstellt wurde, als suspekt betrachten und ihn nicht für unsere Handelsentscheidungen verwenden sollten.
Zu den üblichsten Problemen bei einem GPT-erstellten Pine Script™ Code gehören, dass die Logik nicht das erledigen wird, wonach sie gefragt wird, und dass die Kompilation regelmäßig fehlschlagen wird, weil die Syntax deformiert ist (neben anderen Gründen, weil unterschiedliche Pine-Versionen verwendet werden).
Aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, keine Reparaturanfragen für GPT-erstellte Codes in unseren Q&A Foren zu erlauben, wo PineCoder auf verschiedene Programmierfragen eingehen. Wir glauben, dass dies die beste Methode ist, um den immens wichtigen Beitrag unserer Freiwilligen in der Community zu unterstützen, die ihre wertvolle Zeit und Wissen aufopfern, um anderen Pine-Programmierern mit ihren Problemen auszuhelfen. Unsere Q&A Foren sind keine Dienstleistung für die Indikatorherstellung für Trader, die nicht mit Pine programmieren können. Für diesen Zweck können Trader auch unsere Liste von vertrauenswürdigen Pine Script™ Programmierern verwenden, um einen zuverlässigen Freelancer zu finden, der die Arbeit gegen Bezahlung erledigen wird.
Unsere Q&A Foren für Pine Script™ Programmierer sind:
• Stack Overflow
• "PineCoders Pine Script™ Q&A" Gruppe auf Telegram
• "Pine Script™ Q&A" Chat auf TradingView
Wenn Sie gerne Pine Script™ lernen möchten, dann starten Sie hier .
Ob Sie selbst programmieren oder nicht, lassen Sie sich nicht die Gelegenheit entgehen, sich unsere 100.000+ Community-Scripts anzusehen, die von unseren talentierten TradingViewers so großzügig der gesamten Community zur Verfügung gestellt wurden.
Disclaimer
Das Ziel dieses Artikels ist nicht, GPT-3 jeglichen Wert abzuerkennen. Es wurde ursprünglich entwickelt, um Texterstellungsanträge zu verarbeiten, und mit jeder sukzessiven GPT-Version ist es immer versierter in der Erstellung von Texten von einer relativ guten Qualität geworden (mitunter so gut, dass es oft für Menschen schwierig ist, zu erkennen, ob es von einem Programm geschrieben wurde). Sehen Sie sich oben im Chart einmal seinen Text zu dem Thema an, welches wir in diesem Artikel besprechen, oder diesen Schriftsatz, den es über sich selbst verfasst hat . Wir können sicherlich absehen, dass es viele Nutzungszwecke für GPT-erstellte Texte gibt, obwohl es zugleich auch einige ethische Fragen aufwirft.
Look first. Then leap.
Der Commitment of Traders Report 📋Hallo zusammen!
Heute schauen wir uns den COT Bericht an. Es ist ein Makroökonomischer Indikator/Bericht, der die Positionen und vor allem die Richtung der Positionen verschiedener Trader aufzeigt.
Was ist der Commitment of Traders ( COT ) Report?
Der COT ist ein wöchentlich veröffentlichter Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und ist ein verzögerter/lagging Indikator, da er auf den Daten der letzten Woche basiert. Er zeigt die Größe und Richtung der Positionen in Futures 3 Arten von Tradern auf:
- Kommerziell
- nicht-kommerziell
- nicht meldepflichtig
Diese Informationen werden von vielen Tradern genutzt, um einen Einblick in die Stimmung des Marktes zu gewinnen und ihre Tradingentscheidungen besser treffen zu können.
Kommerzielle Trader sind zum Beispiel große Unternehmen, die ihre physischen Rohstoffpositionen absichern wollen, oder auch aufgrund schwankender Währungen ihre Cash-Position hedgen wollen.
Nicht-kommerzielle Trader sind etwa Hedgefonds, die Futures handeln, um Profit zu erwirtschaften.
Nicht meldepflichtige Trader sind Kleinanleger und kleinere Unternehmen, deren Positionen nicht groß genug sind, um gemeldet werden zu müssen.
Welche Daten enthält der COT?
Der Bericht enthält eine Aufstellung des „Open Interest“ für Futures und Optionen, bei denen 20 oder mehr Trader nach CFTC meldepflichtige Positionen halten. Abgesehen von den Daten der letzten Woche, findet man auch alle historischen Daten komprimiert in Jahreakten.
Die Daten werden von Firmen wie FCMs, Clearing Members , ausländische Broker und Börsen bereitgestellt. Während die Positionsdaten von diesen meldenden Unternehmen geliefert werden, ist die Kategorie vom überwiegenden Geschäftszweck abhängig, den der Trader auf dem CFTC-Formular 40 angibt. Dieser Geschäftszweck wird allerdings auf Angemessenheit von den CFTC-Mitarbeitern geprüft.
Auch wenn die CFTC die genauen Gründe für die Trades nicht kennt, müssen alle Positionen in dem Rohstoff angegeben werden. Das bedeutet, dass man nicht unterscheiden kann, ob ein Trade als Hedge oder zur reinen Spekulation dient. Trader geben den Geschäftszweck nach Rohstoff an, das bedeutet das ein und derselbe Trader in verschiedenen Rohstoffen in unterschiedlichen Investmentkategorien eingeordnet werden kann.
Aus rechtlichen Gründen wird nicht angegeben, wie individuelle Trader im COT eingeordnet werden.
Die Daten werden im Allgemeinen am Dienstag gemeldet und am Freitag veröffentlicht. Ab Mittwochmorgen werden sie geprüft und korrigiert und Freitagnachmittag veröffentlicht.
Wer sind die Marktteilnehmer?
1. Legacy – Beinhalten "Futures only Report", "Combined Futures Report", "Options Report". Marktteilnehmer werden in "Non-Commercial" und "Commercial Traders eingeteilt.
2. Supplemental – Beinhalten 13 Agricultural Commodity Contracts. Marktteilnehmer werden in Non-Commercial, Commercial und Index Traders eingeteilt.
3. Disaggregated – Beinhaltet Agrikultur, Petroleum und Produkte, Natural Gas und Produkte, Elektrizität und Metalle und andere physische Kontrakte. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Hersteller/Unternehmer/Verarbeiter/Benutzer
2. Swap Dealers
3. Verwaltetes Kapital
4. Andere Meldepflichtige
4. Traders in Financial Futures – TFF Bericht beinhaltet Financial Contracts, Eurodollars, Aktien, VIX und Bloomberg Commodity Index. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Dealer/Intermediary
2. Asset Manager/Institutional
3. Leveraged Funds
4. Other Reportables
Wie nutzen viele Trader diese Informationen?
Viele Swingtrader, die ihre Trades über mehrere Tage und Wochen halten, machen von diesem Indikator Gebrauch, da wie oben schon erwähnt Daten des Dienstags am Freitag veröffentlicht werden. Hier wird er als richtungsgebender Indikator angewandt, um zu schauen, was die Non-Commercials machen (Non-Commercials sind aus Gründen wie Spekulation im Markt, Commercials können beispielsweise auch Farmer mit Maisfeldern sein, die ihre Ernte mit einem Short gegen Preisverfall absichern wollen). Das bedeutet, dass der Indikator ein „Lagging Indicator“ ist, weshalb ihn viele Daytrader für unbrauchbar halten. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen und manche verwenden den COT , um einen allgemeinen Bias zu bekommen und in Richtung des Marktes zu traden, um ihre Chancen zu erhöhen.
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Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Bericht hältst und ob du ihn bereits verwendest!
- Team TradingView ❤
10 Gründe wieso die meisten Trader Geld verlierenHallo zusammen!👋
Das Trading & Investieren sind nicht einfach. Wenn es so wäre, dann wären alle reich.
Hier sind ein paar gut-bekannte Gründe, wieso Trader Geld verlieren, und einige Tipps, wie Sie Ihr Trading auf einem stabilen Fundament aufbauen können.
Mangelhaftes Wissen 📘
Viele Trader stürzen sich in die Märkte, ohne wirklich zu verstehen, wie sie funktionieren und was für den Erfolg benötigt wird. Aus diesem Grund machen sie dann teure Fehler und verlieren schnell ihr Geld.
Schwaches Risikomanagement 🚨
Das Risiko ist ein inhärenter Bestandteil des Tradings. Es ist extrem wichtig, dass Sie Ihre Risiken effektiv verwalten, um Ihr Anlagekapital zu schützen und Ihre Erfolgschancen zu optimieren. Leider verwenden viele Trader keine klare Risikomanagementstrategie, und sind aus diesem Grund für große Verluste anfällig.
Emotionale Entscheidungsfindung 😞
Es gibt kaum was Einfacheres, als im Trading von starken Emotionen verleitet und überwältigt zu werden. Wenn Sie Ihre Entscheidungen auf Emotionen und nicht einer rationalen Analyse basieren, dann ist dies ein gutes Rezept für ein Desaster. Viele Trader treffen schlechte Entscheidungen, wenn sie sich überlastet, gierig oder ängstlich fühlen, was dann zu erheblichen Verlusten führt.
Mangelhafte Disziplin 🧘♂️
Der erfolgreiche Handel benötigt Disziplin, aber viele Trader haben Probleme damit, sich an ihren Plan zu halten. Dies ist insbesondere zu volatilen Marktbedingungen eine Herausforderung, oder wenn ein Trader ein Drawdown erleidet. Erstellen Sie ein System, an das Sie sich leicht halten können!
Übertriebene Handelsaktivitäten 📊
Viele Trader begehen diesen Fehler. Sie verbeißen sich in zu viele unterschiedliche Trades und gestatten dann diesen Trades nicht, ihren natürlichen Verlauf zu entfalten. Dies führt zu einem erhöhten Risiko, hohen Brokerkosten und einer gesteigerten Wahrscheinlichkeit für Verluste. Wenn Sie Ihre Setups sauber artikulieren, dann kann Ihnen dies extrem hilfreich dabei sein, die Spreu vom Weizen (oder den guten Handelsgelegenheiten) zu trennen.
Kein Handelsplan 📝
Ein Trading-Plan enthält einen klaren Regelsatz und Richtlinien für Ihre Handelsaktivitäten. Ohne einen Plan treffen Trader impulsive Entscheidungen, was natürlich gefährlich ist und oft Verluste herbeiführt.
Sich nicht auf dem neuesten Stand über wichtige Daten und Infos halten ⏰
Der Markt und seine Entwicklungen befinden sich in einem Zustand der fortwährenden Evolution. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Trader immer auf dem neuesten Stand über die neuesten Entwicklungen sind, damit sie gut informierte Entscheidungen treffen können.
Keine schnelle Verlustbegrenzung ✂️
Kein Trader kann es komplett vermeiden, hier und da einen Verlust zu erleiden. Das Ziel ist, den Effekt dieser Verluste auf Ihr Handelskonto zu minimieren. Eine der besten Methoden hierfür ist, Ihre Verluste schnell einzudämmen und aus dem Trade auszusteigen, wenn es sich gegen Sie entwickelt. Viele Trader halten jedoch an ihren verlustbringenden Trades in der Hoffnung fest, dass sie sich noch erholen werden, und dies kann dann zu höheren Verlusten führen.
Keine Optimierung von gewinnbringenden Trades 💸
Genauso wichtig wie die Verlustbegrenzung ist die Profitoptimierung. Viele Trader schaffen dies nicht, weil sie keinen Handelsplan haben, welcher ihnen klar mitteilt, wann und wie sie aus einem Trade aussteigen sollten. Das Ergebnis ist dann oft, dass sie weitere potenzielle Profite verpassen.
Keine Anpassungsfähigkeit 📚
Es ist von zentraler Bedeutung für Ihren Erfolg auf den Finanzmärkten, dass Sie sich den Veränderungen in den Marktbedingungen anpassen können. Regierungen werden abgelöst, Handelsvorteile verschwinden und tauchen erneut auf, und die grundlegenden Systeme befinden sich in einem konstanten Wandel. An einem Tag bringt Ihnen eine bestimmte Handelsstrategie konsistente Profite ein, und dann am nächsten – überhaupt nicht. Trader müssen sich anpassen, um auf lange Sicht Geld machen zu können, oder sie riskieren von den Märkten ausgesondert zu werden.
Im Fazit: Die Mehrheit der Trader, die Verluste erleiden, tun dies, weil sie sich nicht genügend auf die Herausforderungen der Märkte vorbereitet haben. Indem Sie sich gut und fortwährend weiterbilden, einen soliden Handelsplan erstellen und im Vorhinein Ihre Entscheidungen planen, können Sie Ihre Erfolgschancen erhöhen und die üblichen Fallen vermeiden.
Wir hoffen, dass Ihnen dies gefallen hat! Schreiben Sie uns bitte Ihre Tipps und Ratschläge unten in die Kommentare!
Bis nächste Woche! 🙂
– Team TradingView
Wie man einen erstklassigen Trading-Plan erstelltHallo alle zusammen! 👋
Heute werden wir uns einmal ansehen, wie man in ein paar kurzen Schritten einen unaufhaltbaren Trading-Plan erstellt.
Während viele erfolgreiche Trader oft unterschiedliche „Variablen“ verwenden, um Trades zu identifizieren, bleibt das Herzstück des Entscheidungsfindungsverfahrens bei einem guten Trading-Plan im Grunde gleich. Aus diesem Grund sollten wir uns einmal die wichtigsten Dinge ansehen, die nicht in Ihrem eigenen Trading-Plan fehlen sollten. Also, auf geht´s 👇
Asset-Auswahl 🏦🏦
Alle guten Trading-Pläne müssen definieren, wie die Assets ausgewählt werden, mit denen gehandelt werden soll. Für Futures- und FX-Trader ist dies ein relativ einfaches Verfahren, da ihre Welt der gehandelten Symbole nicht besonders groß ist. Für Aktien- und Krypto-Trader sieht es schon ganz anders aus. Hier gibt es ein echtes Universum an gehandelten Symbolen zu durchstöbern. Wie können Sie also enträtseln, welche Symbole die besten Gelegenheiten und Risiko-Ertrags-Profile enthalten? Gut definierte Kriterien für die Entdeckung von Gelegenheiten sind extrem wichtig für eine Optimierung des erwarteten Werts Ihrer Strategie.
Zum Beispiel: Ein Aktien-Daytrader könnte auf der Suche nach Aktien mit einem Über-Nacht-Gapping von über 4 % sein, bei mehr als X Menge von Volumen/gehandelten Aktien. Oder ein Krypto-Swingtrader könnte auf der Suche nach liquiden Kryptowährungen sein, die überverkauft oder überkauft werden, da dies eine „Mean Reversion“ Chance darstellen kann.
Aber unabhängig von dem eigentlichen Asset gibt es für Trader zwei Schlüsselfaktoren, auf die sie achtgeben sollten:
Volatilität ✅
Liquidität ✅
Wenn der Vermögenswert nicht über genügend Liquidität verfügt, wird es schwierig sein, größere Positionen im Laufe der Zeit zu skalieren und zu schließen.
Wenn ein Asset nicht genug Volatilität hat, dann wird es schwer sein, eine absolute Rendite aus seiner kleinen Trading-Reichweite zu generieren. Das ist aber nicht immer der Fall, da es ein paar Optionsstrategien gibt, welche das Ziel verfolgen, aus einer niedrigen Volatilität einen Profit herauszuschlagen, aber für Spot-Trader ist dies unabdingbar.
Ausführungslogik 🧠🧠
Wenn Sie dann wissen, mit welchem Asset Sie traden möchten, dann ist der nächste Schritt die Definition, was überhaupt eine Trading-Gelegenheit ist. So ziemlich alle Assets weisen eine tägliche Bewegung auf – aber welche „Konfigurationen“ können Sie für sich als jene, mit dem besten Risiko-Ertrags-Profil definieren?
Die besten Trading-Pläne enthalten eine Logik, die wie ein Entscheidungsbaum zu lesen ist. Auf diese Weise muss der Trader dann auch nicht im Moment über das eigentliche Verfahren nachdenken – alle schweren Entscheidungen wurden schon vor der Momentsituation getroffen.
Diese Entscheidungsbäume können unendlich komplex ausfallen, aber so lange Ihnen Ihre eigene Ausführungslogik behaglich ist, können Sie ihr folgen und sie im Laufe der Zeit verfeinern.
Es gibt zwei wichtige Elemente der Ausführungslogik:
Richtung ✅
Ausführung ✅
Während es manchen Tradern ganz behaglich ist, ihre Trades in beide Richtungen zu führen, ist es vielen Tradern weitaus angenehmer, ihre Trades in nur eine Richtung zu nehmen, weil es ihnen so leichter fällt, ihre Trading-Ziele zu vereinfachen. Aus diesem Grund werden auch viele Fonds und Trader zuerst eine „Perspektive“ entwickeln.
Zum Beispiel: „Ich werde nur Long-Trades suchen, bei welchen sich das Asset über seinem 20-tägigen gleitendem Durchschnitt befindet.“
ODER
„Wenn der ISM PMI höher als 50 ist, dann werde ich Aktien nur kaufen.“
Wenn Sie dann wissen, in welche Richtung Sie traden möchten (es können auch beide sein!), dann wird es wichtig, dass Sie herausfinden, was Sie GENAU bei einem Trade erreichen und aus ihm erhalten möchten.
Zum Beispiel: „Wenn ich auf der Suche nach einem Long-Einstiegspunkt für ein Asset im Trend bin, dann werde ich nur zu einem 30-tägigen Hoch kaufen, während ich mein Stopp auf das 30-tägige Tief einstelle.“
Wenn Sie sich sowohl über Ihre Richtung und Ausführung im Klaren sind, dann werden Sie auch sehr viel einfacher begreifen, was als eine Trading-Gelegenheit zählt, und was einfach nur ein Muster ist, welches nur in Ihrem Kopf existiert. Es ist auch sehr wichtig bei der Kontrolle Ihrer Risikoaussetzung, und sollte Ihnen dabei helfen, aus schlechten Situationen herauszukommen, falls sie auftreten sollten.
Cash-Management 💵💵
Dass Sie Assets identifizieren und Sie gemäß einem erstklassigen Plan traden können, ist recht unbedeutend, wenn Sie dann alles bei einem einzigen Trade verlieren, in den Sie zu groß eingestiegen sind. Aus diesem Grund berücksichtigen auch die besten Trading-Pläne das Risiko und den Drawdown, indem Sie auch für das Worst-Case-Szenario vorbereitet sind.
Die üblichen Strategien für die Risikokontrolle basieren auf der Trade-Größe (nicht mehr als 1-5 % Ihres Kapitals auf einmal riskieren, zum Beispiel), des Weiteren auch auf Themenlimits, Sektorenlimits und weiteren Begrenzungen. Das Risiko ist eine Entscheidung, die Sie bei dem Einstieg treffen, nicht bei dem Ausstieg aus einem Trade.
Wenn Sie ein Trade platzieren, dann müssen Sie ~genau wissen, was Sie riskieren, und wie es in Ihre übergreifende Managementstrategie für Positionen passt. Siehe diesen Artikel für weitere Informationen zu diesem Thema.
Da haben wir sie also! 3 einfache Schritte für einen unaufhaltsamen Trading-Plan, der alle Schläge absorbieren kann, welche der Markt in Ihre Richtung werfen sollte.
Auf was warten Sie noch? Auf zur Arbeit 😉
-Team TradingView ❤️
3 Tipps zum Aufbau eines professionellen Trading-Mindsets 🎯Hallo 👋
Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Trading-Mentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView Community zusammenzufassen. Legen wir los!
1.) Fang an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢
Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Trading und im Leben: der erwartete Wert.
Der erwartete Wert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Trade Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den Erwartungswert aus? 2 Dinge: Trefferquote (Bat Rate) und Gewinn/Verlust.
Die Bat Rate ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinns, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlusts. Mit anderen Worten: Wie groß ist die Chance, dass es funktioniert? Wie groß ist der potenzielle Gewinn? Wie groß ist der potenzielle Verlust? Wenn du diese Zahlen kombinierst, kannst du viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen oder nicht.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Trading-Idee eine 50-prozentige Chance auf Erfolg hat. Bei einem Gewinn erhältst du 2 $, bei einem Verlust verlierst du 1 $. Sollte man den Trade eingehen?
Finden wir es heraus. In diesem Beispiel gehst du diesen Trade 100 Mal ein. 50 Mal gewinnst du $2, und 50 Mal verlierst du $1. Am Ende hast du einen Gesamtgewinn von $50! ((50x2)-(50x1)). Dieser Trade hat eindeutig einen positiven Erwartungswert! Selbst wenn du den Trade eingehst und am Ende einen Verlust machst, hast du aus Sicht des Erwartungswertes die richtige Entscheidung getroffen.
Das Tückische am Erwartungswert ist, dass Bat Rate und Gewinn/Verlust keine harten Zahlen sind. Es sind Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Größenordnung von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man fürs Trading und das Leben braucht. Eine einfache Möglichkeit, deine Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in deinem Trading-Journal zu notieren, was du erwartest, das passiert. Mit vielen Wiederholungen sollte sich deine Fähigkeit, Ergebnisse einzuschätzen, verbessern.
2.) Selbstbewusstsein 😵💫
Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von 2 Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von deiner Gehirnchemie und deiner Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste dich stärker beeinflusst als die andere.
Stell dir das folgende Szenario vor: Du gehst einen Trade ein, und die Position beginnt sich in deine Richtung zu bewegen. Der Vermögenswert beginnt dann seitwärts zu traden. Untersuchen wir nun zwei Möglichkeiten, wie dies ablaufen könnte:
A - Du schließt deine Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in deine Richtung zu rasen und verdreifacht seinen Preis. Diese neue Bewegung hast du verpasst, da du deine Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen hast.
B) - Du schließt die Position nicht und der Vermögenswert fällt bis zu deinem Stop Loss zurück, und du kassierst ein Verlust mit diesem Trade.
Welches dieser Szenarien ist für dich am schmerzhaftesten? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst dich beim Treffen von Entscheidungen stärker beeinflusst. Wenn du feststellst, dass du eher zu FOMO neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, mit der du jeden einzelnen Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausholen kannst. Wenn du eher zur Angst vor Verlusten neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, bei der die Möglichkeit, große oder anhaltende Verluste zu erleiden, viel unwahrscheinlicher ist.
3.) Die Anpassung der Strategie ist extrem wichtig ✅.
Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Konsistenz bei der Interaktion mit den Märkten.
Wenn du in den Märkten agierst, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Trading-Plan der Schlüssel zum Erfolg. Die größten und besten Hedgefonds der Welt haben klar definierte Anlagemandate, bewährte Verfahren und Pläne. Wie kommst du darauf, dass du keinen Plan brauchst?
Allerdings sind nicht alle Trading-Pläne gleich, und selbst die besten Pläne sind nicht für jede Situation gewappnet.
Bei der Erstellung eines Trading-Plans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Trader ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie.
Erfahrene Trader wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition ihres Vorteils: die Gewährleistung von Beständigkeit.
Nehmen wir an, du hast dir eine perfekte Trading-Strategie erarbeitet, die es dir theoretisch ermöglichen sollte, in Zukunft äußerst effizient zu traden. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil du eine Strategie *verstehst*, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, die Strategie *auszuführen*.
Du könntest diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen, und wenn du in der Hitze des Gefechts aufgrund deiner psychologischen Verfassung nicht in der Lage bist, die Regeln auszuführen, die du dir zuvor zurechtgelegt hast, dann spielt es keine Rolle, wie viele Vorteile die Strategie hat. Du kannst sie nicht umsetzen.
Daher ist es von größter Wichtigkeit, eine Strategie zu finden, die du mit Beständigkeit umsetzen kannst, unabhängig davon, was in den Märkten passiert.
Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die du aber mit 100 %iger Sicherheit ausführen kannst, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist, die du aber nur in 40 % der Zeit genau ausführen kannst.
Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist der wahre Flex. Entwerfe eine Strategie zur Vermeidung von Fehlern, nicht von Verlusten.
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Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Lesen und einen schönen Start in die Woche! Lass uns in einem Kommentar wissen, ob du etwas gelernt hast, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Trading-Psychologie zu erstellen.
- Team TradingView
4 Überlebenstipps für ein Black Swan EventHallo Freunde! 👋
In Angesicht der Ereignisse aus den letzten paar Tagen haben wir uns gedacht, dass es eine gute Zeit wäre, um sich darauf zu berufen, was die besten Methoden sind, um sich als Trader und Mensch gegenüber einem Black Swan Event abzusichern. Die Insolvenz einer gewaltigen Kryptobörse ist im Grunde nur das neueste Beispiel für einen Black Swan, die man auch in vielen weiteren Bereichen antreffen kann – im Privatleben, in der Politik, Umwelt und so weiter. Deswegen werden wir uns einmal die Tipps ansehen, wie Sie sich gegenüber zukünftigen und unvorhergesehenen Katastrophen absichern können.
1.) Setze nie alles auf eine Karte.
Dies ist wohl offensichtlich nach den neuesten FTX-Problemen. Verteilen Sie Ihre Assets unter verschiedenen Verwahrungsanbietern auf, dies ist ein fantastischer Hedge gegenüber möglichen Insolvenzproblemen. Auf diese Weise sind Sie immer vor Einzelfallrisiken geschützt. Verschiedene globale Regierungen haben Schritte unternommen, um dies zu minimieren (FDIC, Versicherungen, Finanzregelungen), aber es gibt niemand besseren, der sich um Ihre Interessen kümmern kann, als Sie selbst. Stellen Sie sicher, dass Sie sich gut auf dem Markt positioniert haben.
Die Regel, dass Sie nie Ihre Assets an nur einem Platz aufbewahren sollten, gilt auch für Assetkategorien, so wie geografische Gebiete. Haben Sie viel Eigentum in einer Region? Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass dieses Gebiet von einer Naturkatastrophe getroffen wird, oder drastischen politischen Veränderungen unterläuft, und so weiter. Besitzen Sie nur eine Assetkategorie? Vielleicht hat sich die Makrosituation gerade verändert und es ist zu Ihrem Nachteil abgelaufen? Ihre Assetkategorie ist nun viel weniger wert, als Sie geglaubt haben.
Die Diversifikation ist der Begriff, den Sie sich merken müssen. Nicht nur in Anbetracht einer Position, sondern auch aus der Perspektive Ihres Gesamtrisikos. Wo sind Sie anfällig?
2.) Nur Bares ist Wahres.
Das ist nun recht offensichtlich für jene, die derzeit Probleme haben, Zugang zu Ihren Geldmitteln zu erhalten. Die aktuellen Turbulenzen haben uns gezeigt, dass es immer eine gute Idee ist, etwas Bargeld auf der Seite zu haben, um seine Ausgaben kurzfristig decken zu können. Dies kann immer Ihre Rettung in der Not sein. Der mögliche Arbeitsverlust ist ein gutes Beispiel für ein persönliches Black Swan Event, was sie um Jahre in ihrer persönlichen Finanzsituation zurückwerfen kann. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Finanzen den Stress überleben können, falls etwas Abnormales in Ihrem regulären Alltagsleben passieren sollte.
3.) Halten Sie keine finanziellen Verbindlichkeiten.
Manche Einkäufe enthalten natürlich die Notwendigkeit, in Schulden einzutreten, aber die Leute in der besten Position zu Krisenzeiten sind jene, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. Die meisten Black Swan Events lösen viele unterschiedliche finanzielle Schäden aus, und wenn Sie zu diesen Zeitpunkten auch weitere finanzielle Verbindlichkeiten haben, dann kann dies einen zusätzlichen und unzumutbaren Stress hervorrufen, der Ihnen die Option nimmt, einen Nutzen aus der neu-entstandenen Situation zu ziehen. Wenn Sie sich in einer starken persönlichen Finanzsituation befinden, dann können Sie weiter Ihren Stand verbessern und eine schlechte Situation nutzen, um richtig zuzuschlagen, indem Sie Assets zu einem Preis kaufen, der normalerweise nicht erhältlich sein würde. Schulden können dieses Niveau an Flexibilität verhindern, und um Ihr Risiko zu reduzieren, sollten Sie keine haben.
4.) Behalten Sie ein paar Assets auf Lager, persönlich.
Dieser Tipp ist für größere Black Swans auf einer Makroebene gemeint, wie prolongierte Stromausfälle, Störungen in Kommunikationsnetzwerken, Meteoreinschläge, Kriege, und weitere Dinge, die in diese Kategorie fallen.
Bei einem regionalen oder globalen Zusammenbruch der Gesellschaft ist es immer eine gute Idee, ein paar Assets auf Lager zu haben. Es ist die beste Vorkehrung, die Sie für sich selbst treffen können. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie keinen Zugang zu der Infrastruktur unserer Zivilisation haben, dann benötigen Sie einen Rückhalt. Es ist die ultimative Versicherung für diese Fälle. Hierbei kann es sich um Bargeld, Gold, Saatgut oder Lebensmittel handeln. Lassen Sie sich nie dabei erwischen, dass Sie keinen Plan haben.
Dies ist natürlich nicht das lustigste Gesprächsthema, aber wenn Sie diese Tipps befolgen, dann sollten Sie sehr viel besser gegenüber Katastrophen und anderen Unglücken abgesichert sein, die unsere Welt befallen können.
Bleiben Sie sicher und bei guter Gesundheit!
-Team TradingView ❤️❤️
Volumen-Profil: Alles, was du wissen musstHallo 👋
Wenn du dich schon länger mit den Märkten beschäftigst, hast du vielleicht schon von einem Tool namens "Volume Profile" gehört. Heute werden wir dieses Tool genauer unter die Lupe nehmen, erklären, wie es funktioniert, und dir ein paar Tricks mit auf den Weg geben, mit denen du deine Analyse weiter verbessern kannst.
Was ist das Volumenprofil? 🤔
Das Volumenprofil ist ein fortschrittliches Charting-Tool, das Trading-Aktivitäten auf bestimmten Kursniveaus über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Auf dem Chart wird ein horizontales Histogramm gezeichnet, das die Bereiche mit hohem Trading-Volumen hervorhebt.
Unterschiede zum traditionellen Volumen 👀
Der Hauptunterschied zwischen dem traditionellen Volumen und dem Volumenprofil besteht darin, wie sie das Volumen in Bezug auf die Zeit und den Preis betrachten.
Mit anderen Worten: Das traditionelle Volumen sagt aus, wann das Volumen stattgefunden hat, und das Volumenprofil sagt aus, wo es stattgefunden hat.
Begrifflichkeiten zum Volumenprofil 🔤
Das Volumenprofil-Tool hat mehrere einzigartige Komponenten und Begriffe, über die du Bescheid wissen solltest:
Point of Control (POC) - Das einzelne Kursniveau in einem bestimmten Zeitraum, bei dem das meiste Volumen gehandelt wurde.
Profile High - Das höchste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Profile Low - Das niedrigste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Value Area (VA) - Der Bereich, in dem ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während des Zeitraums gehandelt wurde. In der Regel ist dieser Prozentsatz auf 70 % festgelegt.
Value Area High (VAH) - Das höchste Kursniveau innerhalb des Wertbereichs.
Value Area Low (VAL) - Das niedrigste Preisniveau innerhalb des Wertbereichs.
Tipps und Tricks 😎
Wie bei den meisten anderen Tools oder Analysen gibt es auch für das Volumenprofil eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten.
Eine gängige Strategie besteht darin, zu analysieren, wo sich die Value-Areas früherer Perioden im Vergleich zu den aktuellen Kursen befinden. Liegen die aktuellen Kurse außerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Vermögenswert im Trend befindet. Befindet sich der Preis immer noch innerhalb des Wertbereichs einer früheren Periode, so kann man davon ausgehen, dass sich der Vermögenswert in einer Konsolidierung befindet. Trendbestimmung und Konsolidierung werden häufig in Verbindung mit Trendfolge- bzw. Mean-Reversion-Strategien verwendet.
Eine weitere gängige Strategie besteht darin, " Virgin" Point of Controls (VPOCs) als Schlüsselebenen in einem Vermögenswert zu verwenden. VPOCs sind Niveaus, die noch nicht erneut getestet wurden und von der aktuellen Preisentwicklung seit ihrer Bildung unberührt bleiben. Die Idee dahinter ist, dass, wenn bei einem bestimmten Preis viel los war, die größten Marktteilnehmer wahrscheinlich Positionen auf diesem Niveau haben. Dies kann zu einem vorhersehbaren Verhalten führen, das sich aufmerksame Trader zunutze machen können.
Möchtest du Zugang zum Volumenprofil in deinem Chart erhalten? Es ist noch etwas Zeit in unserem Cyber Monday Sale . Greife schnell zu!
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Vielen Dank fürs Lesen!
- Team TradingView ❤️
Drei Möglichkeiten Alarme zu meistern⏰Willkommen zurück! 👋
Wir hoffen, du genießt die Black Friday-Woche und sichert dir in den nächsten Tagen einige der tollen Rabatte, die wir anbieten. Wir machen das nur einmal im Jahr, also ist es wirklich die beste Zeit, um ein Abo zu ergattern!
Kommen wir nun zum heutigen Thema: Alarme.
Alarme haben zwar eine Menge potenzieller Anwendungen für das Trading, werden aber oft nicht ausreichend genutzt, weil es etwas Zeit und Einfallsreichtum erfordert, ein System zu entwickeln, in dem sie gut funktionieren können. Lass uns loslegen:
1. Sie können helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen 💪.
Kommt dir das bekannt vor? Du hörst eine tolle Investmentstory, loggst dich direkt beim Broker ein und kaufst den Vermögenswert, ohne einen Plan zu haben.
Das kann zwar funktionieren, ist aber keine gute Strategie für den langfristigen Erfolg, denn in Realität kann es extrem schwierig sein, eine Position ohne Plan zu halten und sie effizient zu traden. Es kann sein, dass du die Position nur aufgrund von momentaner Gier oder Angst aufgibst, und solche Emotionen können Beständigkeit und langfristige Rentabilität verhindern.
Alarme sind großartig, weil sie dir das Rätselraten über den Einstieg und Ausstieg aus einer Position abnehmen können. Lege einfach Alarme für die von dir gewünschten Kurse fest und platziere einen Trade, wenn, und nur wenn, die Bedingungen erfüllt sind. Dann lass den Markt sein Ding machen und lass die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten arbeiten.
Alarme können die Erfahrung des Tradings von einer ständigen Suche nach Ideen - und dem Gefühl, immer hinterherzuhinken - in eine entspannende Aufgabe verwandeln, bei der du darauf wartest, dass deine eigenen, vorher festgelegten Bedingungen eintreten, bevor du selbst tätig wirst. Kurz gesagt, mit Alarmen bist du viel besser auf die Höhen und Tiefen des Marktes vorbereitet.
2. Sie erhöhen die Freiheit und verringern die Ängste 🧘.
Es gibt ein bekanntes Sprichwort im Trading und im Leben, die besagt, dass negative Emotionen doppelt so stark empfunden werden wie positive Emotionen. Diese Tatsache lässt sich in vielen Bereichen anwenden, aber als Trader kann es besonders nützlich sein, sie zu verstehen.
Betrachte die folgenden Investoren:
Ein Zahnarzt, der vierteljährlich die Berichte seiner Maklerfirma überprüft
Ein Trader, der seine Positionen einmal im Monat überprüft
Ein Swing-Trader, der seine Positionen einmal pro Woche überprüft
Ein Daytrader, der seine Positionen einmal pro Tag, wenn nicht öfter, überprüft
Welcher dieser Marktteilnehmer ist angesichts der natürlichen Volatilität der Märkte am wenigsten geneigt, sich zu ärgern oder aufzuregen? Der Zahnarzt. Und warum? Weil er weniger Datenpunkte vom Markt erhält. Selbst erstklassige Daytrader sind in ihren Positionen tagtäglich Dutzenden oder Hunderten von negativen Situationen ausgesetzt, die auf die Volatilität zurückzuführen sind und die sie nicht kontrollieren können. Dieses Maß an negativer Stimulation kann die mentale Gesundheit und die Effektivität des Tradings beeinträchtigen.
Alarme ermöglichen es gut vorbereiteten Tradern mit einem gewissen Vorsprung, sich von den Märkten zurückzuziehen und zuzulassen, dass die Trades zu ihnen kommen.
3. Unsere Alarme lassen nichts durch die Maschen fallen ✅
Während die beiden vorangegangenen Punkte bei den Preisalarmen von Vorteil sind, sind unsere Alarme auch in Bezug auf den Nutzwert für den Anwender von großem Vorteil. Sobald du Setups hast, die du gerne tradest, kannst du Alarme für Trendlinien, technische Indikatoren, anpassbare Skripte und vieles mehr einstellen, damit du sicher sein kannst, dass du deine Lieblings-Setups nicht verpasst.
Das kann so einfach sein wie ein langfristiger Investor, der RSI-Alarme für Dow-30-Aktien einstellt, um Dips bei starken Namen zu kaufen, oder so komplex wie ein Intraday-Futures-Spread-Scalper, der Alarme für Preisineffizienzen innerhalb seiner Top-40-Kontrakte einstellt.
Mit unseren anpassbaren Alarmen können gut organisierte Trader wirklich jede Gelegenheit nutzen, die sie für richtig halten.
Danke fürs Lesen, und eine schöne Woche noch!
Team TradingView ❤❤
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Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 4Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
Sie können sich die Zinsmärkte in drei Dimensionen vorstellen.
1.) Absolut
2.) Relativ
3.) Durch die Zeit
Mit anderen Worten;
1.) Wie werden die Zinssätze auf absoluter Basis gehandelt? Bieten sie ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für Anleger?
2.) Wie werden die Zinssätze auf relativer Basis gehandelt? AKA, was unterscheidet die Anleihekurse zwischen verschiedenen Ländern?
3.) Wie werden die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt? AKA, was ist die "Zinskurve"?
In unserem ersten Beitrag haben wir uns angesehen, wie man auf TradingView Informationen über Zinssätze findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn es um Investitionen in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Vermögenswerten geht. In unserem dritten Beitrag haben wir uns die Zinssätze in den einzelnen Ländern angesehen.
Im letzten Beitrag des heutigen Tages werden wir uns ansehen, wie die Zinssätze im Laufe der Zeit gehandelt werden - mit anderen Worten, die Zinskurve. Welche Informationen können Sie aus einem Blick auf die Renditekurve ableiten? Wie kann sie Ihren Trading-Plan unterstützen? Lassen Sie uns einsteigen und es herausfinden!
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zinskurve:
Dieser Chart enthält mehrere verschiedene Vermögenswerte, die wir kurz aufschlüsseln wollen.
Der weiß/blaue Bereich ist der Zinssatz, den Sie für 2-jährige Anleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die orangefarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 5-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die türkisfarbene Linie ist der Zinssatz, den Sie für 7-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die gelbe Linie ist der Zinssatz, den Sie für 10-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Die violette Linie ist der Zinssatz, den Sie für 30-jährige Staatsanleihen erhalten, wenn Sie diese kaufen
Wie Sie sehen können, werden für Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten im Laufe der Zeit unterschiedliche Renditen gezahlt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 0,15 % PRO JAHR erzielt.
Wenn Sie Anfang 2021 eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren gekauft hätten, hätten Sie eine Rendite von 1,85 % PRO JAHR erzielt.
Seitdem hat sich die Situation geändert. Derzeit:
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren kaufen, erhalten Sie eine Rendite von 3,56 % PRO JAHR.
Wenn Sie eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren kaufen, erzielen Sie eine Rendite von 3,45 % PRO JAHR.
Mit anderen Worten: Die Situation hat sich komplett gedreht.
Wie kam es dazu?
Dafür gibt es einige Gründe, die mit vielen der Themen zusammenhängen, die wir in den letzten Beiträgen besprochen haben. Schauen wir sie uns an.
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
4.) Marktrisiko
Zunächst hat die Zentralbank von Anfang 2021 bis heute den Leitzins deutlich angehoben. Das bedeutet, dass die Rendite von Staatsanleihen steigen muss. Warum sollte man dem Staat Geld leihen, wenn man mehr bekommt, wenn man sein Geld auf einem Sparkonto behält?
Zweitens hat die Inflation angezogen. Dies ist das Ergebnis von Angebotsschocks bei Rohstoffen und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Da es zu Engpässen kam und die Nachfrage konstant war oder stieg, haben die Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs dazu geführt, dass kurzfristige Anleihen zu den Renditen von Anleihen mit längerer Laufzeit aufgeschlossen haben.
Drittens: Da das BIP in den letzten beiden Quartalen geschrumpft ist, steigt das Risiko, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden durch Steuereinnahmen und die Emission von Anleihen zurückzuzahlen.
Schließlich, wie wir im zweiten Beitrag gesagt haben:
Wenn sich Aktien besser entwickeln als Anleihen, ist die institutionelle Nachfrage nach Aktien höher, was darauf hindeutet, dass die Menschen sich gut fühlen und Risiken eingehen wollen. Wenn Anleihen besser abschneiden als Aktien, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen es vorziehen, "risikofreiere" Zinszahlungsvehikel zu halten, im Gegensatz zu Aktien von Unternehmen mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.
Diese Nachfrage nach Anleihen spiegelt sich in der Zinskurve wider. Die Nachfrage nach "risikofreien" Vermögenswerten steigt, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern, d.h. die Zinskurve ist ein Indikator dafür, wie die Marktteilnehmer glauben, dass sich die Marktsituation in einem bestimmten Zeitraum entwickeln wird. Wenn die Rendite für 2-jährige Anleihen höher ist als für 10-jährige Anleihen, dann bringen die Marktteilnehmer durch ihre Käufe und Verkäufe zum Ausdruck, dass sie für die nächsten zwei Jahre ein größeres wirtschaftliches Risiko erwarten als für die nächsten zehn Jahre. Mit anderen Worten: Sie erwarten eine Art Konjunkturabschwächung.
Dies ist für verschiedene Arten von Tradern äußerst nützlich:
Aktien sind an die Wirtschaft gebunden - wenn die Zinssätze etwas über die wirtschaftlichen Aussichten aussagen, ist es klug, darauf zu achten, da dies Ihren Prozess zur Auswahl von Vermögenswerten / Ihren Handelsstil beeinflussen kann.
Devisen sind eng mit den Zinssätzen verbunden - wenn sich die Zinssätze bewegen, wird sich das mit Sicherheit auf die Devisen auswirken.
Kryptowährungen haben in der Vergangenheit eine hohe umgekehrte Korrelation mit dem "Ease of money"-Index gezeigt. Wenn die Zinsen steigen, werden unverzinsliche Kryptowährungen weniger attraktiv.
Das war's dann auch schon mit unserer Serie über die Zinssätze!
Vielen Dank fürs Lesen und ein schönes restliches Wochenende.
- Team TradingView ❤️
4 Tipps zum Überleben von Black Swan EventsHallo zusammen! 👋
In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, um einige der besten Dinge zu besprechen, die man als Trader und als Mensch tun kann, um sich vor Black Swan Events zu schützen. Die Insolvenz einer großen Kryptobörse ist zwar nur das jüngste Beispiel für einen Black Swan, doch Black Swans können in allen möglichen Bereichen auftreten – privat, in der Politik, in der Umwelt und in anderen Bereichen. Aus diesem Grund werden wir dir einige Tipps an die Hand geben, wie du dich gegen unerwartete Katastrophen absichern kannst.
1.) Lege nicht alle deine Eier in einen Korb. 🪺
Nach den jüngsten Schwierigkeiten von FTX ist dies eine Selbstverständlichkeit, aber die Verteilung deines Vermögens auf verschiedene Depotanbieter ist eine hervorragende Absicherung für den Fall, dass einer von ihnen Zahlungsschwierigkeiten hat. Auf diese Weise bleibt man immer vor dem Risiko eines einzelnen Anbieters geschützt. Verschiedene Regierungen weltweit haben versucht, dieses Risiko zu mindern (FDIC-Versicherung, Finanzregulierung), aber niemand kümmert sich so sehr um deine Interessen wie du selbst. Sieh zu, dass du in einer guten Position bist.
Dass du dein Vermögen nie an einem Ort aufbewahren solltest, gilt auch für die Anlageklasse und die geografische Lage. Besitzt du viele Immobilien in einer einzigen Region? Dann bist du plötzlich Naturkatastrophen, die das Gebiet treffen könnten, drastischen politischen Veränderungen und vielem mehr ausgesetzt. Bist du nur in eine einzige Anlageklasse investiert? Vielleicht hat sich die makroökonomische Situation gerade schnell zu deinen Ungunsten verändert und alles ist viel weniger wert, als du dachtest.
Diversifizierung ist das A und O, nicht nur in Bezug auf die Positionen, sondern auch in Bezug auf das Gesamtrisiko. Wo bist du verwundbar?
2.) Halte etwas Bargeld auf der Hand 💵.
Das ist auch für diejenigen selbstverständlich, die aufgrund der jüngsten Turbulenzen nicht auf ihr Geld zugreifen können, aber Bargeld auf der Hand zu halten, um kurzfristige Ausgaben zu decken, ist ein Lebensretter, solltest du es jemals benötigen. Für manche ist eine Entlassung ein gutes Beispiel für einen Black Swan, der sie um Jahre in ihren persönlichen Finanzen zurückwerfen kann. Sorge dafür, dass du in einer Position bist, in der du finanziell nicht unter Druck gerätst, wenn etwas Ungewöhnliches in deinem normalen Alltag passiert.
3.) Habe keine Verbindlichkeiten 🏦
Auch wenn einige Anschaffungen in unserem Leben oft die Aufnahme von Schulden erforderlich machen, sind diejenigen in einer Krise am besten aufgestellt, die keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber anderen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Black Swans ihren Opfern alle Arten von finanziellem Schaden zufügen, kann das Vorhandensein von Verbindlichkeiten unnötigen zusätzlichen Stress verursachen, der Menschen, die ansonsten in der Lage wären, die Bedingungen zu nutzen, ihre Möglichkeiten nimmt. Außerdem sind diejenigen, die über eine starke finanzielle Position verfügen, oft am besten in der Lage, ihre eigene Position zu verbessern, wenn schlechte Situationen eintreten, indem sie Vermögenswerte zu Preisen aufkaufen, die normalerweise nicht zu erzielen wären. Schulden können dieses Maß an Flexibilität verhindern, und deshalb sollte man, um das Risiko zu verringern, keine Schulden haben.
4.) Halte einige Vermögenswerte persönlich vorrätig. 🪙
Dieser Tipp bezieht sich auf größere, makroökonomische Ereignisse wie ausgedehnte Stromausfälle, Ausfälle von Kommunikationsnetzen, Meteoriteneinschläge, Kriege und andere Dinge, die normalerweise in diese Kategorie fallen würden.
Aber bei einem breiteren regionalen oder globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch ist es das Beste für dich, wenn du Vermögenswerte zur Verfügung hast. In einer Situation, in der du nicht in der Lage bist, auf die breitere gesellschaftliche Infrastruktur zuzugreifen, in die wir uns alle eingekauft haben, ist es wirklich die ultimative Versicherung, einen Vorrat zu haben, wo du lebst. Egal, ob es sich dabei um Bargeld, Gold , Saatgut oder Lebensmittel handelt, lass dich nicht ohne einen Notfallplan erwischen.
Uns ist klar, dass dieses Thema nicht gerade Spaß macht, aber wenn du diese Tipps befolgst, bist du wahrscheinlich viel besser gegen alle Katastrophen und Unglücke gewappnet, die dir die Welt bescheren kann.
Bleib da draußen sicher!
-Team TradingView ❤️❤️
Würdest du auf dich selbst setzen?Hallo zusammen! 👋
Letzte Woche haben wir uns ein hypothetisches Szenario angeschaut, in dem ein reicher Bekannter von dir Hilfe bei der Entscheidung zwischen zwei Tradern brauchte, auf die er setzen wollte. Dies führte zu der Frage: "Auf wen würdest du setzen?".
Dieser Beitrag macht genau da weiter, wo wir aufgehört haben.
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Nachdem du die Kontaktinformationen erhalten hast, nimmst du Kontakt zu den beiden Tradern auf, um sie zu befragen.
Du sprichst mit Trader Nr. 1, und er scheint recht intelligent zu sein und über ein breites und umfassendes Fachwissen zu verfügen. Er zeigt dir ein paar Marktprognosen, mit denen er bereits richtig gelegen hat, und erklärt dir, wie er Chancen findet. Du bist beeindruckt.
Du sprichst mit Trader Nr. 2, und auch er scheint sehr intelligent zu sein, verfügt über ein breites Marktverständnis und hat in der Vergangenheit immer wieder profitable Investment-/Tradingideen entwickelt. Er erklärt dir, wie er Chancen findet, und ähnlich wie Trader Nr. 1 bist du ziemlich beeindruckt. Außerdem legt er dir schriftlich dar, wie er das Risiko zu managen gedenkt, wie hoch sein maximaler Drawdown sein wird und eine ganze Reihe anderer klar definierter Regeln, die das Risiko unter Kontrolle halten und für hochwertige Tradingideen sorgen.
Angenommen, wir stehen immer noch vor der Entscheidung, auf welchen Trader wir setzen sollen, dann würden sich die meisten, wenn nicht sogar alle, in dieser Situation für Trader Nr. 2 entscheiden, weil er auf Vorbereitung und Risikokontrolle achtet und außerdem einen "Trading-Plan" hat. Trader Nr. 1 mag klug und sehr fähig sein, aber er hat nicht bewiesen, dass er über ein Verfahren verfügt, um kontinuierlich gute Trading-Ideen zu entwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass er nicht alles verliert. Trader Nr. 2 hat "die Arbeit gemacht" und bewiesen, dass er das Kapital wert ist.
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Ob man es weiß oder nicht, jeder, der sein eigenes Geld verwaltet, steht ständig vor der gleichen Entscheidung. Wenn du aus dir selbst herausgehst, bist du dann eher wie Trader Nr. 1 oder Nr. 2? Ist dein Trading-Plan eine Investition wert? Würdest du in eine andere Person investieren, die die gleichen Trades gemacht hat wie du? Hat diese Person einen Plan? Hat sie "die Arbeit gemacht"?
Sich selbst gegenüber ehrlich zu bleiben, was funktioniert und was nicht, ist eine Superkraft!
Wenn du nicht wie Trader #2 bist, kommentiere unten, welche Schritte du unternimmst, um besser auf das vorbereitet zu sein, was der Markt dir bietet.
-Team TradingView
Wenn du den Beitrag von letzter Woche verpasst hast, findest du ihn hier:
Auf wen würdest du setzen?Hallo zusammen! 👋
Diese und nächste Woche werden wir uns mit den Schlüsselelementen eines soliden Trading-Plans befassen, aber um die Konzepte auf unterhaltsame Weise vorzustellen, werden wir uns eine völlig hypothetische Situation ansehen.
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Nehmen wir an, du gehst die Straße entlang und ein Fremder kommt auf dich zu und macht dir ein Geschäftsangebot. Er hat vor Kurzem sein Unternehmen verkauft und verfügt über eine beträchtliche Summe an Kapital - 1.000.000 EUR. Außerdem hat sich der Verkauf bei zwei aufstrebenden Tradern herumgesprochen, die ihn gefragt haben, ob sie sein Geld gegen eine Gebühr verwalten können.
Der Fremde hat von einem Freund der Familie gehört, dass du dich fürs Trading interessierst, und er möchte deine Hilfe bei der Auswahl des Traders, in den er das Geld investieren soll. Als Gegenleistung für deine Hilfe wird er die Gewinne, die er erzielt, 50:50 mit dir teilen.
Natürlich ist es in deinem Interesse, ihm dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, mit der er über einen längeren Zeitraum hinweg das meiste Geld verdienen kann, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen.
Der Fremde holt dann die Kontaktdaten der beiden Trader hervor und bittet dich, sie getrennt zu befragen.
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Hier ist unsere Frage an dich: Wenn du den Tradern nur drei Fragen stellen dürftest, um ihre wahrscheinliche zukünftige Performance zu beurteilen, welche würdest du ihnen stellen? Welche Fragen sind für die Einschätzung von Risiko, Ertrag und Nachhaltigkeit entscheidend?
Wir freuen uns auf eure Antworten, und im Beitrag der nächsten Woche werden wir uns ansehen, wie einige der wahrscheinlichen Antworten dazu beitragen können, einen konsistenten, profitablen Prozess zu entwickeln!
- Team TradingView
Die häufigsten Muster im Trading Teil 2 🚀Hallo zusammen,
da euch der letzte Post über Handelsmuster gefallen hat, gehen wir heute auf einige weitere im Detail ein, damit ihr sie erkennen und in eurem Trading einsetzen könnt. Dazu gehören ein paar Continuation Patterns, darunter: Bearish Flag, Bullish Flag, Bearish Pennant, Bullish Pennant.
Pennants sind ein Anzeichen dafür, dass eine höhere Volatilität in den Markt kommt, die größere Kursbewegungen ermöglicht. Sie entstehen, wenn der Markt eine massive Bewegung mit hohem Volumen in eine Richtung hinlegt und sich dann in einer zunehmend engeren Spanne konsolidiert, während das Volumen sinkt. Diese Muster enden mit Ausbrüchen aus der Konsolidierung und Fortsetzungen mit hohem Volumen.
Viele Trader setzen während der Konsolidierung Alarme knapp über oder unter der Trendlinie, um zunächst den Anstieg des Volumens zu bestätigen, bevor sie einen Trade platzieren. Nach der Bestätigung liegen die typischen Stellen für die Gewinnmitnahme in etwa bei demselben Prozentsatz wie der erste Abschnitt des Pennants. Um die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zu maximieren, ist die Verwendung von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem RSI eine gängige Strategie.
Schaut euch diese Beispiele an:
Flaggen sind häufig zwischen den Trends zu finden. Der Unterschied zu den Pennants besteht darin, dass die Konsolidierung auf etwa einem Niveau stattfindet und nicht bis zum Ausbruch immer enger wird. Das untere Ende der Flagge sollte nicht über den vorangegangenen Fahnenmast hinausgehen.
Damit eine Flagge gültig ist, müssen wir also die folgenden fünf Komponenten haben:
Vorangegangener Trend (große Bewegung in eine Richtung)
Die Konsolidierung
Ein Anstieg des Volumens
Der Ausbruch
Die Bestätigung, wenn sich der Kurs weiter in Richtung des übergeordneten Trends bewegt.
Hier erfahrt ihr, wie ihr diese Muster mit TradingView erkennen könnt, ohne viel Zeit mit der Suche nach ihnen zu verbringen.
Klickt in der oberen Menüleiste auf Indikatoren
Geht dann auf technische Analyse und navigiert zu Auto. Hier könnt ihr euch zahlreiche Muster ansehen und beobachten, wie sie entstehen, um euer Verständnis der technischen Analyse weiter zu verfeinern.
Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche anderen Muster ihr euch wünschen würdet oder welche Themen euch am meisten interessieren würden.
- Team TradingView ❤❤
10 Tipps über Bärenmärkte, Volatilität und Panik Trading und Investieren sind nicht einfach. Wenn es so wäre, wäre jeder reich.
Einer der schwierigsten Momente für alle Trader und vor allem für Investoren ist, wenn die Märkte ungewöhnlich rückläufig sind, einen Abwärtstrend aufweisen oder in eine Richtung gehen, die ihren Positionen entgegensteht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Volatilität steigt und die Unsicherheit groß ist. Diese Ereignisse sind in der Geschichte der Märkte immer wieder aufgetreten und sollten erwartet werden. Jeder Trader oder Anleger sollte sich an eine einfache Wahrheit erinnern: Die Märkte werden sich irgendwann gegen euch wenden. Seid immer vorbereitet.
Um zu lernen, wie man in bärischen und volatilen Märkten tradet oder investiert, braucht man viel Geschick, Erfahrung und Gelassenheit. Die letzten 12 Monate haben das gezeigt. Aktien, Anleihen, Devisen, Kryptowährungen und Futures haben in den letzten 12 Monaten eine erhöhte Volatilität erlebt. Was sollten wir also tun? Was nun?
Besinnen wir uns auf die Grundlagen - die Fähigkeiten, Eigenschaften und Denkweisen, die erforderlich sind, um diese Momente zu überstehen.
1. Vorausplanen 🗺.
Plant euren Trade, handelt nach eurem Plan. Jedem Handel, jeder Investition sollte ein Plan zugrunde liegen. Notiert euch die grundlegenden Fragen, bevor ihr kauft oder verkauft. Was ist zum Beispiel euer gewünschter Einstiegskurs? Was ist euer gewünschter Ausstiegskurs? Wie hoch ist euer Stop-Loss? Wie viel Geld riskiert ihr? Warum macht ihr diesen Trade oder diese Investition überhaupt? In Zeiten der Volatilität sind diese Fragen wichtiger denn je. Kehrt zu den Grundlagen zurück.
2. Nichts überstürzen 🧘
Volatilität und insbesondere Marktpanik veranlassen Menschen zu schnellen Reaktionen. Der Druck, die schnelle Preisbewegung, zwingt die Menschen oft dazu, zu handeln, ohne einen Moment Zeit zu haben, ihren ursprünglichen Plan zu überdenken. Lasst das! Nehmt euch Zeit. Bleibt gelassen und nehmt die Situation so hin wie sie ist.
3. Seit geduldig beim Einstieg 🎯.
Viele Trader und Investoren sprechen vom Kauf von Dips, aber dieser Satz erklärt die erforderlichen Schritte. Man kauft keine Dips ohne einen Plan. Plant eure Strategie, wartet auf den perfekten Einstieg und lasst den Markt zu euch kommen. Wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet und die Volatilität hoch ist, müsst ihr unbedingt geduldig bleiben und auf den perfekten Einstieg warten. Nutzt Limit-Order weise.
4. Kennt euren Timeframe ⏰.
Tradet ihr für einen Tag? Einen Monat? Oder 5 Jahre? Diese grundlegenden Fragen werden euch daran erinnern, was ihr zu erreichen versuchen und wie eilig oder geduldig ihr wirklich sein solltet. Sie erinnern euch auch daran, welchen Chart ihr betrachten solltet, ob ihr auf ein 30-Minuten-Chart oder auf ein Wochen-Chart zoomen solltet, der den Kursverlauf über Jahre hinweg anzeigt.
5. Habt eine Exit-Strategie 🚨
Eine Exit-Strategie bedeutet, dass ihr, egal was passiert, wisst, wo euer Stop-Loss ist und wo euer Take-Profit liegt. Egal, was passiert, ob nach oben, unten oder seitwärts, ihr habet einen Ausstiegsplan. Überlasst den Einstieg oder Ausstieg nicht dem Zufall. Legt eure Exit-Strategie fest, bevor ihr den Trade platziert, und befolgt sie.
6. Positionsgröße verkleinern 💪.
Zusätzliche Volatilität und Ungewissheit müssen in eurem Plan berücksichtigt werden, bevor er überhaupt beginnt. Viele neue Investoren und Trader vergessen dies jedoch. Wenn das bei euch der Fall ist, ist es an der Zeit, eure Strategie, euren Plan für größere Handelsspannen und Volatilität anzupassen. Die jahrelangen Trends, die einen früheren Markt bestimmt haben, sind jetzt weniger gültig.
7. Herauszoomen für historischen Kontext 🔎
Zoomt aus euren Charts heraus. Dann zoomt weiter raus. Und jetzt zoomt noch weiter heraus. Kreist die letzte Kerze, Linie oder Kursbewegung ein und lasst sie als Erinnerung daran dienen, wo der Kurs heute steht und wo er herkommt. Es gibt ein Sprichwort: When in doubt, zoom out (oder im Zweifelsfall zoomt raus). Verliert euch nicht im Moment und betrachtet nur den aktuellen Tag oder die aktuelle Woche, sondern informiert euch über die gesamte Kursentwicklung. Erfahrt, was in der Vergangenheit geschehen ist.
8. Bargeld ist eine Position 💸
Möchtet ihr Dollar Cost Averageing in einen Trade einbringen? Möchtet ihr mehr kaufen? Wollt ihr mehr traden? Dafür braucht ihr Cash. Es ist bequem, an der Volatilität teilzuhaben, wann immer ihr man will. Bargeld ist eine Position und garantiert das.
9. Vermeidet Panik, FUD und FOMO 😳.
Wenn die Emotionen hochkochen, können einige der größten psychologischen Fehler auftreten. FUD steht für Angst, Unsicherheit und Untergang. FOMO steht für die Angst, etwas zu verpassen. Dies sind zwei häufige Emotionen bei kollabierenden Märkten. Einerseits glaubt jeder, dass das Ende nahe ist, und andererseits ist jede kleine Aufwärtsbewegung der nächste Bull Run. Lasst euch nicht von diesen Emotionen leiten.
10. Macht eine Pause 😀
Manchmal hilft es, Abstand zu gewinnen. Logged euch aus, schließt eure Anwendungen, geht nach draußen und bewegt euch. Kommt zurück auf den Markt, wenn ihr bereit seid. Auch euer Geist wird jetzt gut ausgeruht sein.
Wir hoffen, dass euch dieser Beitrag gefallen hat und dass er euch bei der Navigation an den Märkten hilft.
Wenn ihr weitere Tipps oder Ratschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben!
Trading mithilfe der Zinssätze verbessern: Teil 3Hallo zusammen! 👋
Diesen Monat wollen wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen: Was sie sind, warum sie wichtig sind und wie ihr Zinsinformationen für euer Trading nutzen könnt. Dies ist ein Thema, das besonders neue Trader in der Regel gerne übersehen. Wir hoffen also, dass diese Serie für Neueinsteiger, die mehr über Makroökonomie und Fundamentalanalyse erfahren möchten, hilfreich und umsetzbar sein wird!
In unserem ersten Beitrag haben wir einen Blick darauf geworfen, wie man Zinsinformationen auf TradingView findet und wie die Zinssätze auf dem offenen Markt schwanken. In unserem zweiten Beitrag haben wir einen Blick auf einige der Entscheidungen geworfen, die Anleger treffen müssen, wenn sie in Anleihen (Zinsen) im Vergleich zu anderen Anlagen investieren.
Heute werden wir uns anhand von drei konkreten Beispielen ansehen, wie die Anleger weltweit die Zinssätze verstehen.
Lasst uns eintauchen!
Wie wir bereits beim letzten Mal erwähnt haben, gibt es drei wesentliche Punkte, die man beachten muss, wenn man die Zinssätze in einer Region verstehen will:
1.) Risiko der Zinssätze der Zentralbank
2.) Inflationsrisiko
3.) Kreditrisiko
Werfen wir zunächst einen Blick auf das Kreditrisiko. 💥💥
Von einem Kreditrisiko spricht man, wenn das Risiko besteht, dass man das Geld, das man einem bestimmten Unternehmen geliehen hat, nicht zurückbekommt. Da wir uns in dieser Serie nur mit Staatsanleihen befassen, bedeutet dies das Risiko, dass der Staat euch das Geld nicht zurückzahlt.
Lektion: Je mehr ein Unternehmen oder ein Land zahlen muss, um sich Geld zu leihen, desto weniger "stabil" ist es in den Augen der Investoren.
Werfen wir nun einen Blick auf das Inflationsrisiko. 💸💸
Von einem Inflationsrisiko spricht man, wenn die Gefahr besteht, dass euer Kapital aufgrund der Inflationsrate im Laufe der Zeit schneller an Kaufkraft verliert als der Zinssatz.
Seht euch zum Beispiel diesen Chart an:
In Blau/Weiß seht ihr die Renditen türkischer 1-Jahres-Anleihen. In Grün seht ihr die Renditen der 1-Jahres-Anleihen der USA. Beachtet den Unterschied in den Zinssätzen - die türkischen Anleihen werden mit 14 % verzinst, die US-Anleihen mit 3 %. Die USA sind zwar eine größere und entwickeltere Volkswirtschaft (und haben daher ein geringeres "Kreditrisiko"), aber ein Teil des Renditeunterschieds ist auf die drastisch unterschiedlichen Inflationsraten innerhalb der Wirtschaft zurückzuführen.
Im roten Bereich seht ihr die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten, im gelben Bereich die Inflationsrate in der Türkei. Geht man von einem konstanten Wechselkurs aus, so werden die Anleger, da die Türkische Lira im Laufe der Zeit immer weniger Waren und Dienstleistungen gegenüber dem US-Dollar kaufen kann, mehr Rendite verlangen, um den Kaufkraftverlust auszugleichen.
Lektion: Die Richtung der Zinssätze gibt Aufschluss darüber, wie die Anleger die Entwicklung der Inflation über einen bestimmten Zeithorizont einschätzen.
Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Risiko der Finanzmittel der Zentralbank. 🏦🏦
Das Risiko von Zentralbankgeldern besteht darin, dass die Zentralbank die Basiszinssätze zum Nachteil eurer Position verändern kann.
Schaut euch diesen Chart an:
Es handelt sich um dasselbe Schaubild wie beim letzten Mal, aber anstelle der Inflationsraten, die den Zinssätzen überlagert sind, haben wir die aktuellen Zinssätze der Zentralbank in das Schaubild eingefügt.
Denkt daran, dass der Zinssatz der Zentralbank derjenige ist, den ihr von der Bank erhaltet, ohne dass euer Geld in einem Darlehen an den Staat "gebunden" ist.
Das Zinsänderungsrisiko der Zentralbank spielt bei der Preisbildung von Anleihen die größte Rolle, denn wie ihr sehen könnt, bewegen sich die Zinssätze und die Renditen recht eng zusammen, zumal es sich nur um einjährige Anleihen handelt (wir werden uns nächste Woche mit der Zinskurve beschäftigen).
Da die Zentralbanken auf der ganzen Welt in der Regel den Auftrag haben, für stabile Preise für die Verbraucher zu sorgen, stehen ihre Maßnahmen oft im Kontext der Inflation. Manchmal erhöhen die Banken die Zinssätze zu stark und verursachen eine Deflation. Manchmal heben die Banken die Zinsen zu wenig an und bleiben hinter der Inflation zurück (wie es viele derzeit glauben).
Lektion: Die Zinssätze sind ein Indikator für die Politik der Zentralbank, die von mehreren Faktoren abhängt und von Region zu Region unterschiedlich ist. Mit anderen Worten: Zinssätze können die Gesundheit einer Wirtschaft beschreiben. Zu "hoch", und die Zentralbank hat möglicherweise die Kontrolle verloren. Zu "niedrig", und die Wirtschaft stagniert möglicherweise. Dies sind Verallgemeinerungen, aber sie sind ein guter Ausgangspunkt, um Regionen auf einer relativen Basis zu vergleichen .
Und da haben wir es! Einige konkrete Beispiele und Lektionen, die man aus der Beobachtung von Live-Bewegungen auf dem Markt lernen kann. Diese Dynamik zu verstehen, kann sehr hilfreich sein, um eine umfassendere Handelsstrategie zu entwickeln. Mit anderen Worten: Wenn ihr mit Devisen handelt, ist es unglaublich wichtig, die Zinsunterschiede zwischen den Ländern und die zugrunde liegenden Faktoren zu kennen. Wenn ihr in ein Unternehmen investieren möchtet, könnt ihr anhand der Anleiherenditen dieses Unternehmens feststellen, wie hoch das Risiko ist, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
In der nächsten Woche werden wir einen Blick auf die Zinskurve werfen und einige weitere Lektionen darüber liefern, wie ihr diese Informationen nutzen könnt, um mit der Vorhersage von Preisen und der Wirtschaftsentwicklung insgesamt zu beginnen.
- Team TradingView ❤️❤️
Die häufigsten Muster im Trading Teil 1 🚀Hallo zusammen!👋
Wir hoffen, dass für diejenigen unter euch, die noch nicht so lange mit Trading zu tun haben und die bekanntesten/beliebtesten Chartmuster vielleicht noch nicht kennen, dieser Beitrag eine kleine Hilfe und ein cooler Einstieg in die Finanzmärkte ist ;)
Paralleler Kanal:
Der parallele Kanal ist vermutlich das bekannteste Muster, da er einfach zu entdecken ist und eine große Hilfe für das Trading in kleineren Timeframes sein kann. Die meisten verwenden den Kanal nicht, um ausschließlich den Bounce von der Supportlinie (bei steigendem Kanal) oder von der Resistancelinie (bei fallendem Kanal) zu traden, sondern in kleineren Timeframes nach Trades zu suchen, die dem übergestellten Trend folgen. Entgegen des aktuell herrschenden Trends zu traden, wird von den meisten Tradern vermieden, da die Wahrscheinlichkeit des Erfolges genauso gering ist wie das mögliche Pay-out.
Reversal Patterns:
Double Tops:
Double Tops sind durch 2 Tops definiert, die beim Zeichnen mit Chartingtools wie ein W aussehen. Sie sind ein Indiz für fallende Kurse.
Double Bottoms:
Double Bottoms sind im Prinzip genau das gleiche wie Double Tops, nur umgekehrt.
Cup and Handle:
Cup and Handle oder im Deutschen “Tasse mit Henkel” ist eine Formation, die aussieht wie eine Tasse und auf steigende Kurse hindeutet.
Head & Shoulders:
Head & Shoulders ist eigentlich nicht mehr als ein tieferes High gefolgt von einem höheren High und wieder einem tieferen High sowie einer Schulterlinie. Die Schulterlinie wird von den zwei Lows neben dem hohen High in der Mitte definiert. Sobald der Preis unter die Schulterlinie fällt, gilt das Pattern als bestätigt.
Inverse Head & Shoulders:
WICHTIGER HINWEIS:
Viele Trader nutzen Muster in Verbindung mit anderen Faktoren, um eine umfassendere Handelsstrategie zu entwickeln.
Außerdem können makroökonomische Ereignisse eine entscheidende Rolle bei dem weiteren Verlauf eines Patterns spielen. Wenn ihr einen parallelen Kanal entdeckt habt, kann sich jederzeit durch Zinsentscheide, Building Permits oder Earningsreports fundamental etwas ändern und sich negativ auf den Trade auswirken. Je nachdem ob ihr Aktien, Krypto, Rohstoffe oder Ähnliches handelt, sind unterschiedliche Dinge wichtig. Geht deshalb am besten sicher, dass ihr in der Newssektion des Tickers keine entscheidenden News geplant sind, die den Ausgang eures Trades negativ beeinflussen könnten.
Hierfür bieten wir unter anderem in unseren TradingView Tipps ein paar Hilfsmittel an, die ihr für eure Bildung in diesem Bereich nutzen könntet. Wir weiten diese Sektion wöchentlich aus und fügen neue spannende Themen hinzu.
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Wie man auf TradingView treffsichere Analysten findetHallo zusammen! 👋
Wir haben schon einmal eine Idee über Autoren veröffentlicht, die auf unserer Plattform an Popularität gewinnen, was uns viel positives Feedback aus der Community eingebracht hat. Deshalb dachten wir, dass es schön wäre, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr aufschlussreiche / erfahrene Autoren finden könnt, die die gleichen Dinge handeln wie ihr.
Legen wir los.
Schritt 1 : Öffnet die Suchleiste und gebt den Ticker für das Instrument ein, mit dem ihr handeln möchtet.
Dies kann ein beliebiger Titel auf einem Zeitrahmen von mehr als 15 Minuten sein - wir erlauben es nicht, auf Zeitrahmen von weniger als 15 Minuten zu posten.
Schritt 2 : Sucht nach Autoren, die eurem Handelsstil ähneln
Wenn ihr keine Ideen angezeigt bekommt, versucht es mit einem "gängigeren" Symbol oder einer anderen Zeiteinheit. Seht euch zum Beispiel den Tages-Chart für AAPL oder BTCUSD an.
Schritt 3 : Wer hat das Top und den Boden getroffen?
Mit der visuellen Interpretation der Long und Short Ideen sollte es einfach sein, zu erkennen, wer gut herausgefunden hat, was als Nächstes passieren wird. Wer war der Erste, der den großen Run erkannt hat? Wer hat zum richtigen Zeitpunkt seine Gewinne realisiert?
Wenn ihr jemanden gefunden habt, der in diesem Bereich gute Arbeit zu leisten scheint, ist es von entscheidender Bedeutung, dass ihr seht, wie seine anderen Ideen abgeschnitten haben! Geht auf jeden Fall zu seinem Profil und schaut nach, ob die meisten seiner Ideen richtig waren, oder ob er mit einem einzigen echten Gewinner Glück hatte.
Schritt 4 : Folgt ihnen!
Dies ist ein wirklich einfacher Weg, um einen hochwertigen Informationsfluss aufzubauen und den Prozess der Ideengenerierung zu untermauern. Selbst wenn der Verfasser der Idee seine eigenen Ideen nicht gut tradet, kann dies für jemanden mit guten Handelspraktiken von Vorteil sein. Ein hochgradig kuratierter Ideenstrom von ausgewählten Autoren kann tatsächlich eine Quelle für signifikantes Alpha sein!
Bonus Schritt 5 : Säubert euren Ideenstrom.
Ihr könnt auch die sichtbaren Ideen in eurer Tabelle auf die Personen beschränken, denen ihr folgt. Dadurch sollte es ganz offensichtlich sein, ob jemand, dem ihr folgt, ständig falsch liegt. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr diese Person ganz einfach aus eurem Ideen generierenden Feed entfernen, indem ihr der Person nicht mehr folgt. Sorgt dafür, dass der Ideen-Feed für euch und nicht gegen euch arbeitet.
-Team TradingView
