Auf geht's

Saisonalität

2 Monate Bärenmarkt im USD/CHF voraus?Darum ist trotz Trump-Trubel und Dollar Stärker seit der US-Wahl eine Signifikante Abwärtsbewegung im USDCHF zu erwarten. Seit der US-Wahl hat der USDCHF bis zur Spitze ca. 3% zugelegt. Warum sich das sehr wahrscheinlich 2024 wieder ausgleicht – genau darauf möchte ich heute genauer eingehen. Überreakionen gehören an der Börse ja fast schon zum gängigen Alltag. Aber wenn wir kurz auf einen Blick auf unser Prognosetool werfen, erkennen wir, dass eigentlich alles so ist wie immer. Sicher, durch die Wahl von Trump gab es letzte Woche einen starken Push im US-Dollar nach oben, allerdings ist der USDCHF bereits seit Anfang September - wie zu erwarten war gestiegen. Und da kommen wir zu einem sehr spannenden 2-Monats Zeitfenster was den USDCHF betrifft. Von Mitte November bis Mitte Jänner geht es häufig (fast immer) Abwärts – und durchaus auch etwas deutlicher wie ein Auszug aus unserer quantitative Analyse zeigt: Das alleine reicht für eine Trade-Entscheidung natürlich noch nicht aus. Die quantitative Analyse gibt uns aber einen erheblichen Vorteil und eine Grundlage auf der wir die weiteren Schritte unserer Trade-Checkliste abarbeiten können. Allein im Dezember gab es seit 2012 lediglich 2 Monate die leicht aufwärts gingen. Aber warum ist das so? Saisonale Trends beziehen sich auf regelmäßig wiederkehrende Muster, die zu bestimmten Jahreszeiten auftreten und durch eine Kombination aus wirtschaftlichen, geopolitischen und kulturellen Einflüssen entstehen. Diese Verhaltensmuster spiegeln sich in den jährlich wiederholten Dynamiken der Märkte wider. Ein Beispiel dafür ist die Schweiz, die in den Wintermonaten einen Anstieg des Tourismus verzeichnet. Die erhöhte Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wintersport, wie Skifahren, führt zu einem stärkeren Schweizer Franken. Diese Währungsbewegung äußert sich typischerweise in einem Rückgang des USD/CHF-Wechselkurses, da die Nachfrage nach dem Franken im Vergleich zum US-Dollar zunimmt. Natürlich ist das nur ein, wenn auch sehr wichtiges, Element eines Handels-Setups. Mindestens genauso wichtig ist es zu verstehen, welche Bezugspunkte im Preisverlauf relevant sind. Denn es gibt Phasen, in denen sich der Kursverlauf an die Saisonale Tendenz hält und auch Phasen wo dies mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu sehen ist, dass das nicht so ist. Wenn ich in einen zukünftigen Beitrag genauer darauf eingehen soll, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Für mehr Beiträge dieser Art klicke einfach auf die 🚀🚀🚀 😉
Short
von ICT_Legacy
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Aktualisiertes Gold am 12. OktoberSchauen Sie sich die Idee unten an. Mitte Oktober letzten Jahres brach Gold aus dem Abwärtstrend aus und stieg um weitere 100 Preisschritte. Das war der Israel-Hamas-Krieg. Zufälligerweise brach Gold Mitte Oktober erneut aus dem fallenden Kanal aus, gepaart mit Klimawandel, Naturkatastrophen usw. Diese Faktoren sind notwendige Voraussetzungen für eine schlimmere globale Rezession. Daher katalysieren sie einen Anstieg des Goldpreises, wenn Anleger Gold als sicheren Hafen wählen.
TVC:GOLDLong
von EricGoldHunter
Goldpreis-Update vor dem Jahrhundertsturm MiltonIch sehe kein anderes Muster als die Nutzung vergangener Ausbrüche und Nachfragezonen zur Konsolidierung der Aktien zum jetzigen Zeitpunkt vor diesem Jahrhundertsturm, Milton. Es wird entweder so sein oder beiseite treten und sich ausruhen, nachdem die vorherige Ideenparty mit 400 Pips gewonnen hat. Probleme in Amerika diskutieren, deutsche Sprache verwenden, französische Bulldoggen. Alles wird in Einklang gebracht. Hoffentlich geht es ihnen nach dem Sturm nicht so schlimm wie ihren Haustieren. Bewältigen Sie Naturkatastrophen energisch und gehen Sie voran, wie der Name schon sagt. STIER
TVC:GOLDLong
von EricGoldHunter
Gold-Investitionsplan aktualisierenIm 1-Stunden-Zeitraum haben wir gesehen, dass Gold letztes Wochenende eine fallende Kerze von 74 auf 44 zu erkennen schien. Die 1-Stunden-Kerze schloss durch die Liquiditätszone, wurde jedoch abgelehnt, da sie in den letzten 2 Stunden wieder stark anstieg. Das ist für mich ein Zeichen für eine gewisse Konsolidierung, sodass der Preis nächste Woche in die Ausgangspreisspanne oder vielleicht höher zurückkehren wird, und ich werde darauf warten. Wenn alles zusammenpasst, werde ich leicht nach unten verkaufen und darauf warten. Der Hauptplan besteht darin, dass ich am Wochenende nicht-landwirtschaftliche Nachrichten kaufe.
TVC:GOLD
von EricGoldHunter
Um einen Ausverkauf von GU zu verhindernDa der aktuelle Preisanstiegskanal im Wochenrahmen liegt, wird in der kommenden Woche ein großer Teil des Handelsvolumens von GU abverkauft. Vor diesem Hintergrund rate ich Ihnen, beim Verkauf vorsichtig zu sein. Der Plan, auf weitere Käufe zu warten, wenn der steigende Kanal durchbrochen wird, ist sicherer. Ich habe dies beobachtet, als die beiden Monatskerzen eine sehr starke Steigerungskraft zeigten, und ich gehe davon aus, dass der nächste Monat für GU ein Monat der anhaltenden Akkumulation und Steigerung sein wird.
Long
von EricGoldHunter
Update-Plan für den GoldhandelNach der Zinsinformation hat Gold einen neuen Höchststand erreicht. Gemessen an den Daten der Vergangenheit, die im Laufe der Zeit symmetrisch zur Gegenwart sind, ist es wahrscheinlich, dass sich Gold im dritten Quartal nicht anpassen, sondern weiter steigen wird. Mein Handelsplan ist, im ersten Quartal nächsten Jahres abzuwarten, vielleicht Ende Januar oder Anfang Februar 2025. Ich werde Gold kaufen, wenn der Preis in den letzten drei Monaten dieses Jahres wie gezeigt schwankt. Viel Glück, alle Änderungen werden aktualisiert.
TVC:GOLD
von EricGoldHunter
NVIDIA (NVDA): Neue Long-ChanceVor genau 14 Tagen haben wir NVIDIA analysiert und kamen zu dem Schluss, dass wir einen kleinen Anstieg gefolgt von einem Rücksetzer sehen könnten. Wir lagen richtig, auch wenn der letzte kleine Schub nicht eintrat. Trotzdem sind wir sehr zufrieden damit, dass wir das Hoch bei NVDA genau getroffen haben, und vielleicht konnten einige von euch davon profitieren. Wenn ja, freut uns das umso mehr 😄 Seit unserer letzten Analyse ist NVIDIA um 21% gefallen und wir befinden uns jetzt in einem Bereich, in dem wir Long-Positionen in Betracht ziehen sollten. Genau das werden wir tun, obwohl es riskant ist. Wir planen, bei NVIDIA einzusteigen, wobei unser Stop-Loss unter dem Ende der Welle (4) zur Invalidierung gesetzt wird. Wir haben kein konkretes Ziel für NVDA festgelegt und werden es genau beobachten. Angesichts des Risikos werden wir hier nicht überhebeln. Mal sehen, ob wir wieder richtig liegen.
NASDAQ:NVDALong
von freeguy_by_wmc
Long Applied Materials ab 23.09.2024 bis 06.06.2025Fundamental: Applied Materials hat im dritten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 6,78 Milliarden USD erzielt, was einem Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 11 % auf 2,05 USD. Für das vierte Quartal 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 6,93 Milliarden USD und einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,00 und 2,36 USD. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern und Technologien für künstliche Intelligenz zu profitieren. Applied Materials bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die in der Halbleiter- und Displayindustrie stark nachgefragt werden. Die Aktie zeigt eine hohe Gewinnstabilität und ein solides Gewinnwachstum, was die langfristigen Aussichten des Unternehmens positiv erscheinen lässt. Tradeinformationen: Bis Ende Oktober könnte sich ein Gartley Pattern bei Applied Materials vollenden, das in der Fibonacci Extension bei 61,8 % liegt. Historische Daten zeigen, dass ein Einstieg am 23. September und ein Ausstieg am 6. Juni in den letzten 12 Jahren bei einer Haltedauer von 184 Tagen durchschnittlich 40,63 % Gewinn gebracht haben. Von 12 Trades waren 11 erfolgreich, was einer Erfolgsquote von 91,67 % entspricht. Das ergibt einen täglichen Gewinn von 0,22 %. Das durchschnittliche Verlustrisiko lag bei -9,67 %, mit einem maximalen Drawdown von -26,71 %. Das ist eine Marketingmitteilung und stellt keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren dar.
NASDAQ:AMATLong
von Eldingham
Long LAM Research ab OktoberLangfristige Tradingidee - Wochenchart: Lam Research hat kürzlich eine bahnbrechende Abscheidungstechnik eingeführt, die die nächste Generation von MEMS für 5G und darüber hinaus ermöglicht. Diese neue Technologie könnte das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens weiter stärken. Fundamentaldaten und News Neue Technologie : Lam Research hat das Pulsus™ PLD-System eingeführt, das Aluminium-Scandium-Nitrid-Filme mit dem höchsten verfügbaren Scandiumgehalt liefert. Finanzielle Gesundhei t: Das Unternehmen hat eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 15% auf $2,30 pro Aktie angekündigt. Marktposition : Lam Research bleibt ein führender Anbieter von Abscheidungs-, Ätz- und Reinigungsprodukten für die Halbleiterindustrie. Trade-Informationen Ein Einstieg am 2. Oktober und ein Ausstieg am 6. Juni haben sich in den letzten 12 Jahren als äußerst lukrativ erwiesen. Bei einer Haltedauer von 177 Tagen konnte ein durchschnittlicher Gewinn von 46,32% erzielt werden. Bemerkenswert: Alle 12 Trades wurden positiv abgeschlossen, was einer Erfolgsquote von 100% entspricht. Pro Tag ergibt sich daraus ein Gewinn von 0,26%. Das durchschnittliche Verlustrisiko lag bei -8,49%, während der maximale Drawdown bei -20,01% lag. Diese Daten und die jüngsten Entwicklungen bei Lam Research könnten einen Einstieg Anfang Oktober 2024 und ein Halten bis Anfang Juni 2025 rechtfertigen. Das ist eine Marketingmitteilung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
NASDAQ:LRCXLong
von Eldingham
Mögliches Setup für nächste Woche (KW32)Diese Idee spiegelt meine eigene Meinung wieder und wird nicht als Anlageberatung gewertet. Jedes handeln und traden wird auf eigene Verandwortung getätigt. Die Idee von letzter Woche hat gut getoffen und sogar das Ziel überschossen. Mit einem Blick auf die Saisonalen Tendenzen befinden wir uns bis mitte/ende August in einer Abwertsbewegung. Dies spiegelt auch der Markt so wieder. Wenn wir auf der größeren Zeiteinheit mit einer "Price Action" Analyse arbeiten, befinden wir uns in einem Market Maker Sell Model welches seine ursprüngliche Konsolidierung bei 17060,3 bis 16785,8 Punkten hat. Ich gehe nicht davon aus das wir diese in der KW 32 erreichen werden, aber nicht ausgeschlossen. Schauen wir uns den Preis an wo er aktuell steht, erwarten wir ein Anstieg in die "Interne Liquidity" um anschließen tiefer zu handeln. So ergeben sich die beiden oben eingezeichneten Szenarien für mich. Handeln Sie sicher und vergewissern Sie sich dass Sie Ihren Stop Loss gesetzt haben! PEPPERSTONE:GER40
PEPPERSTONE:GER40Short
von Gigiamando
Ger40 Mögliche Bewegung PEPPERSTONE:GER40 Mit einem Blick auf die Saisonalen Tendenzen wird der August ein eher schwacher Monat für den Dax. Mit Hinblick auf die Kursbewegung letzter Woche, und wir eine Reaktion im Bearischen Breaker gesehen haben, könnte der Markt tiefer bis zur 17900 handeln. Aus Sicht der Price Action Theorie befinden wir uns im Premium und mögliche "Sellprogramme" können ablaufen. In den Höheren Zeiteinheiten ergeben sich so die zwei eingezeichneten Setups für mich. Wenn diese erreicht werden wir erneut bewertet. Handeln Sie sicher und vergewissern Sie sich dass Sie Ihren Stop Loss gesetzt haben!
PEPPERSTONE:GER40Short
von Gigiamando
Sommerloch Geschichten Part I - Retest bei Supportlevel 63.2k?Für mich sieht es aktuell so aus, als würde Bitcoin eventuell noch einmal den Supportlevel um die 63.200 nach unten hin testen wollen?! In diesem Bereich gab es bereits mehrere Hoch/Tiefs. Aktuell hält sich der Chart noch im markierten Bereich (Linien) ohne signifikanten Ausbruch darüber oder darunter. Die "Sommerpause" könnte demnach erst einmal weiterhin und wie gewohnt eine seitwärts Bewegung bedeuten. Aber wie immer heißt es: Ich bin kein Profi und ich mache die Analyse nur zum Spaß :) Danke für Eure Aufmerksamkeit und einen schönen Sonntag noch.
BITSTAMP:BTCUSDLong
von Donakon
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Crude Oil – 3 Gründe für ein RetracementWenn wir uns den Tages-Chart von Crude Oil ansehen, sticht eines sofort ins Auge: Relativ gleiche Tiefs unter der Konsolidation der letzten Tage. Am Freitag gab es dann einen Ausbruch über die letzte Seitwärtsphase dieser sieht mir aber eher wie ein Fake-Run aus. Warum ist das so? Punkt 1 – Charttechnik – Smart Money Konzepte Wie wir am Chart sehr schön erkennen können, wird das tägliche FVG vom 30. April 2024 bereits seit Mitte Juni respektiert. Liquidität, FVG’s und Orderblocks ist im Prinzip das Einzige worauf es im Preisverlauf ankommt, wenn man den Chart aus Perspektive der großen Institutionen bzw. Smart Money betrachten möchte. Punkt 2 – Forecast Tool – Saisonale Faktoren A) Fahrverhalten (Verkehr) und Wetterbedingungen: • Im Sommer, insbesondere im Juli, erreichen die Temperaturen oft Höchststände. Dies kann zu einer Verringerung der Nachfrage nach Rohöl führen. • Zudem tendieren Menschen dazu, weniger zu fahren, wenn die Temperaturen extrem hoch sind, was die Nachfrage nach Öl reduzieren kann. B) Raffineriewartungen: • Raffinerien führen häufig Wartungen nach der Frühjahrs- und Frühsommerproduktionsphase durch. Dies führt zu einer vorübergehenden Verringerung der Raffinerieaktivitäten und damit zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl. C) Lagerbestandsberichte: • Regelmäßige Lagerbestandsberichte, die im Sommer veröffentlicht werden, können zeigen, dass es ausreichend oder sogar übermäßig viel Rohöl gibt, was die Preise drücken kann. D) Erntezeit in der Landwirtschaft: • Während der Erntezeit steigt die Nachfrage nach Diesel in der Landwirtschaft. Die Spitzenzeiten können regional variieren, treten aber großteils erst später im Sommer und im Herbst auf. E) Marktpsychologie und spekulative Positionen: • Händler und Investoren könnten saisonale Muster antizipieren und ihre Positionen entsprechend anpassen, was zu kurzfristigen Preisrückgängen führen kann. Ob das der Fall ist und welche Händler wie positioniert sind können wir anhand der Positionen im Markt erkennen. Diese werden wöchentlich im COT Report veröffentlicht. Welche Gründe wirklich den Ausschlag dafür geben ist aber gar nicht so entscheidend. Wichtig für uns Trader ist, dass es ein Wiederkehrendes Verhalten über die letzten 10 und 20 Jahre vom Crude Oil Markt ist. Wenn die Rahmenbedingungen passen können wir das für uns nutzen. Punkt 3 – Positionierung von Smart Money und Einzelhändler (Retail Traders) Wie wir Anhand der Positionierung im Markt erkennen können, baut Smart Money Short Positionen in den letzten Wochen auf, während die Einzelhändler Long Positionen in den Markt bringen. Laut Statistik verlieren rund 80% aller Einzelhändler Geld. Grund Genug warum wir nicht mit der Masse der Einzelhändler in die gleiche Richtung traden möchten. Die kommerziellen Händler oder Smart Money liegen jedoch weit öfters richtig. Man braucht sich nur die Extreme ansehen. Häufig geht der Kurs dann in die Richtung in die Smart Money positioniert ist. Zuletzt war Smart Money Anfang April bärisch positioniert. Es folgte ein Preisrückgang bis Anfang Juni. Fazit Wenn wir nun alle 3 Punkte zusammenfügen ergibt sich daher ein Gesamtbild, welches darauf hindeutet, dass es ein Retracement in das untere, tägliche Fair Value Gap gibt. Sollte man jetzt sein Haus darauf verwetten und in Crude Oil Short gehen? Natürlich nicht! Politische und wirtschaftliche Entwicklungen können immer unerwarteten Einfluss auf die Preisbewegungen haben. Zum Beispiel könnten Spannungen im Nahen Osten, ein wichtiges Ölproduktionsgebiet, die Preise unvorhersehbar beeinflussen. Deshalb ist es wichtig einem klar formulierten Tradingplan mit rigorosem Risikomanagement zu folgen. Nur so können wir über eine Reihe von Trades von Tendenzen wie diesen maximal profitieren. Für mehr Beiträge dieser Art drücke auf 🚀
FX:USOILShort
von ICT_Legacy
DAX mit möglichem short SetupHallo, die zweite Februarhälfte ist saisonal eine der schwächsten des Jahres und ich suche im Moment eher nach potentiellen short Setups um davon zu profitieren. Eine Zone auf die ich schaue liegt zwischen 16973 und 17003. Aus diesem Bereich heraus wurde das Tagestief von gestern (Montag) mit hohem Volumen gebrochen, was diese Zone auch zu einer Supplyzone macht. Zudem wurde damit ein hochvolumiger bullischer Bereich zwischen 16974 und 16997 aufgegeben. Außerdem sind auf Wochensicht sind die letzten beiden Wochenkerzen bärisch eingetrübt (jeweils mit Schatten oben). Ob der Kurs nochmal in die rote Zone läuft bleibt aber abzuwarten, ich vermute mit der Veröffentlichung der Inflationsdaten heute Nachmittag könnte es klappen. Ich möchte betonen, dass ich keine Ahnung habe wohin der Kurs läuft. Der rote Bereich ist für mich ein POI (point of interest), also eine MÖGLICHE Verkaufszone. Das ist der 15min-Chart für 3XJN, leider gibt es keine Volumendaten: Das ist der 15min Chart für GER40, aus dem ich die Volumendaten abgelesen habe. Erkennbar ist auch, dass der VWAP im Moment ebenfalls im roten Bereich liegt.
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von jenaparadies