Auf geht's

Fundamental Analyse

Bester Trade der Woche? USDCAD oder Öl?Bester Trade der Woche? USDCAD oder Öl? Werden bärische Wetten auf den kanadischen Dollar vor Mittwoch zunehmen? Es wird allgemein erwartet, dass die kanadische Zentralbank die Zinssätze während ihrer Sitzung, die an diesem Tag endet, auf Eis legen wird (obwohl es sich möglicherweise um eine hawkische Sperre handelt, da Gouverneur Tiff Macklem erwähnen wird, dass für die Bank noch eine weitere Erhöhung auf dem Tisch liegt). Möglicherweise trägt der leichte Rückgang des Ölpreises (einer der wichtigsten Exportgüter Kanadas) zur bärischen Stimmung bei, da die diplomatischen Bemühungen der USA den Konflikt zwischen Israel und der Hamas weiterhin eindämmen. Wie lange diese ruhige Zeit dauern kann, steht jedoch zur Debatte, und eine Bodenoffensive der IDF in Gaza könnte die Ölpreise in die Höhe treiben. Bullische Ansätze für den USD / CAD (d. H. bärische Wetten auf den Loonie) werden mit 1,37350 zufrieden sein, was das Hoch ist, das das Paar erreichte, bevor es zu Beginn der Woche auf 1,36712 kraterte. 1.36936 ist der unmittelbarere Widerstand, den der Bulle überwinden muss, bevor er überhaupt an das Tageshoch denkt. Die Schwäche des RSI deutet darauf hin, dass dies jedoch nicht allzu schwierig sein wird, und 1.37189 könnte der beeindruckendere Widerstand sein.
von BlackBull_Markets
Bitcoin im Aufwind - 30.000$ gebrochen!Der Bitcoin-Kurs kann im 7-Tage-Vergleich ein Plus von rund 10 Prozent verbuchen – die beste Woche seit über vier Monaten. Auch der heutige Montagmorgen startete positiv. Aus charttechnischer Sicht konnte das psychologisch wichtige Level bei 30.000$ zurückerobert werden, welches nun als Unterstützung fungiert. Eine weitere lokale Unterstützungszone liegt bei 30.360$. Im Stundenchart wird der Aufwärtstrend zudem von einer steigenden Trendlinie begleitet, die ebenfalls unterstützend wirken könnte. Nach oben hin finden wir Widerstandsbereiche bei 30.800$ und bei 31.000$. Datentechnisch könnten eventuell die PCE-Daten aus den USA am Freitag um 14:30 Uhr für Bewegung sorgen, da es sich dabei um den wichtigsten Datensatz für die Fed handelt.
BITSTAMP:BTCUSD
von Tradingfreaks-TF
🧪 Bayer-Umbau: Fluch oder Segen für Investoren?Erst kürzlich wurde bekannt, dass Twist Bioscience eine Zusammenarbeit mit Bayer eingegangen ist, um Antikörper-Forschungsdienste für den deutschen Pharmariesen durchzuführen. Dieser Deal kann als bedeutsamer Schritt für Bayer gesehen werden, da er potenziell hohe Gewinne durch Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren verspricht. Aber was bedeutet das für Dich als Anleger? Seit Dezember 2022 hat sich der Aktienkurs zwischen 68 und 40 Euro bewegt. Es gab Höhen und Tiefen, aber die Aktie hat bis Mai 2023 den S&P 500 zeitweise überflügelt. Heute steht die Aktie bei rund 41 Euro. Ein Hauptgrund für den Anstieg war der Einstieg des Aktivisteninvestors Jeff Ubben bei Bayer Anfang 2023. Seitdem gab es Führungswechsel und Diskussionen über eine mögliche Abspaltung der Over-the-Counter-Medikamenten- und Pharmasparten. All das könnte den Börsenwert von Bayer auch in der nahen Zukunft beeinflussen. Obwohl Bayer im zweiten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang verzeichnete, gibt es Zeichen, die auf eine Erholung hindeuten. Mit einer neuen Führung unter Bill Anderson und den anhaltenden Diskussionen über eine Restrukturierung könnten die kommenden Quartale für Bayer rosig aussehen. Wenn Du überlegst, in Bayer zu investieren oder Deine Position aufzustocken, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um genauer hinzuschauen. Fundamentaldaten: Trotz des aktuellen Preisrückgangs zeigt die fundamentale Analyse von Bayer einige attraktive Punkte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis mag zwar gestiegen sein, doch mit erwarteten langfristigen Gewinnen von etwa 4 bis 5 Euro je Aktie könnte das Papier aktuell unterbewertet sein. Dazu kommt eine attraktive Unternehmenswert-zu-EBIT-Ratio und ein KBV von 1,4. Risiken, die Du im Blick behalten solltest Bayer hat in der Vergangenheit aufgrund von Klagen im Zusammenhang mit Monsantos Roundup erhebliche Rechtskosten gehabt. Obwohl viele dieser Klagen beigelegt wurden, bestehen immer noch Risiken im Zusammenhang mit zukünftigen Rechtsstreitigkeiten. Wenn Du in Bayer investieren möchtest, ist es wichtig, diese Unsicherheiten zu berücksichtigen. Das Vertrauen in das Management von Bayer hat in der Vergangenheit gelitten, insbesondere nach der Monsanto-Übernahme. Das hat den Aktienkurs beeinflusst. Neue Änderungen in der Führung und mögliche strategische Neuausrichtungen könnten weitere Volatilität mit sich bringen. Finanzielle Gesundheit: Obwohl Bayer in den vergangenen Jahren ein stabiles Wachstum gezeigt hat, zeigen einige Kennzahlen, dass das Unternehmen Risiken ausgesetzt ist. Ein hohes Maß an Verschuldung, vornehmlich in einem Umfeld steigender Zinssätze, könnte die Rentabilität in der Zukunft beeinträchtigen. Also, wie bei jeder Investition gibt es auch bei Bayer Chancen und Risiken. Es liegt an Dir, Deine Hausaufgaben zu machen, die Fakten zu prüfen und zu entscheiden, ob Bayer in Dein Portfolio passt.
XETR:BAYN
von Finanzen-Zero
Heatmap von vergangener WocheDie Aktien Heatmap zeigt eine Übersicht über die Performance verschiedener deutscher Unternehmen in der vergangenen Woche. Hier ist eine detaillierte Auswertung basierend auf den in der Heatmap angezeigten Daten: . Finanzwesen: DB1 (-2,62%): Die Deutsche Börse AG, dargestellt durch das Tickersymbol "DB1", verzeichnete einen Rückgang von 2,62%. Als zentraler Marktplatz für den Handel von Aktien und anderen Wertpapieren könnte dies auf allgemeine Marktschwankungen oder unternehmensspezifische Neuigkeiten zurückzuführen sein. HNR1 (-2,52%): Hannover Rück, eines der weltweit größten Rückversicherungsunternehmen, zeigte einen leichten Rückgang. Rückversicherer sind oft anfällig für größere globale Ereignisse und Naturkatastrophen. ALV (-4,12%): Allianz, ein führendes Versicherungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, verzeichnete einen Verlust von über 4%. Das könnte sich auf die gesamtwirtschaftliche Lage oder auf sektorspezifische Themen beziehen. 2. Technologie Dienstleistungen: SAP (-1,02%): SAP, der Software-Riese, erlebte einen leichten Rückgang von etwas über 1%. Als globaler Marktführer im Bereich Unternehmenssoftware sind sie anfällig für technologische Veränderungen und Markttrends. 3. Gesundheit Technologie: MRK (-0,80%): Merck, ein führendes Pharma- und Chemieunternehmen, hat leicht nachgegeben. Pharmaindustrien können von Faktoren wie Medikamentenzulassungen oder klinischen Studienergebnissen beeinflusst werden. BAYN (-5,75%): Bayer, ein weiteres großes Pharmaunternehmen, hatte eine deutlich negativere Woche, wobei der Aktienkurs um fast 6% fiel. 4. Verbrauchsgüter: ADS (+0,44%): Adidas, der Sportartikelhersteller, war eine der wenigen positiven Aktien mit einem leichten Anstieg. 5. Verarbeitende Industrie: BAS (-2,84%): BASF, das weltweit führende Chemieunternehmen, erlebte einen Rückgang, der durch globale Lieferkettenprobleme oder Rohstoffpreisschwankungen beeinflusst worden sein könnte. 6. Versorgungseinrichtungen: UN01 (-20,64%): Uniper, ein bedeutendes Energieunternehmen, verzeichnete den stärksten Rückgang in dieser Heatmap. Energieunternehmen können stark von geopolitischen Ereignissen, Regulierungen oder Energiepreisschwankungen beeinflusst werden. 7. Gebrauchsgüter: BMW (-4,93%): Der Automobilriese BMW sah sich mit einem Rückgang von fast 5% konfrontiert. Automobilhersteller stehen vor Herausforderungen wie Halbleiterknappheit oder Veränderungen in der Verbrauchernachfrage. Insgesamt deuten die Daten auf eine schwierige Woche für den deutschen Aktienmarkt hin. Ein Großteil der Aktien in der Heatmap zeigt negative Renditen, wobei insbesondere der Energiesektor betroffen zu sein scheint. Es wäre ratsam, aktuelle Nachrichtenquellen zu konsultieren, um mögliche Ursachen oder Hintergründe für diese Bewegungen zu ermitteln.
XETR:DAX
von JS_TechTrading
Bitcoin (BTC) Technische und Fundamentale Analyse📈 Technische Analyse BTC/USDT Wie wir in der vorherigen Rezension erwähnt haben, spiegelt der Bitcoin-Chart nun die Erwartungen an die Spot-Bitcoin-ETF-Zulassung von BlackRock wider. Ein weiterer Grund für den aktuellen Anstieg war die Nachricht, dass die SEC ihre Klage gegen Ripple (XRP) zurückgezogen hat. Nach unserem Szenario hat BTC nach der Konsolidierung über der 28.000-Dollar-Marke vorhersehbar einen erneuten Test des psychologischen Niveaus von 30.000 Dollar und der Aufwärtswiderstandstrendlinie erreicht. Dieser erneute Test wird die weitere Richtung der Preisbewegung bestimmen. Allerdings durchschritt BTC schnell die 1W-Ungleichgewichtszone, ohne die Lücken auf horizontalen Handelsvolumenniveaus zu schließen. Daher erwarten wir derzeit eine lokale Korrektur und einen Handel in dieser Zone. Der Auslöser für den Beginn dieses Rückgangs könnte ein Austritt aus der überkauften Zone des RSI-Indikators sein. Wenn es dem Preis dann gelingt, die 30.000-Dollar-Marke zu überschreiten und sich darüber zu halten, erwarten wir eine Bewegung in Richtung des Hauptziels des aktuellen Szenarios: die 1W-Ungleichgewichtszone und das Testen der globalen Aufwärtstrendlinie im Bereich von 33.000 bis 35.000 US-Dollar. Dieses Szenario könnte ungültig werden, wenn der Preis unter das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0,78 fällt und sich unter dem symmetrischen Niveau von 28.500 US-Dollar konsolidiert. 📉 Globale Analyse des Bitcoin-Marktes Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm konsolidiert sich der BTC-Preis weiterhin über dem gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt und nähert sich der Angebotszone. Wenn sich der Preis oberhalb des signifikanten Widerstandsblocks bei 30.000 US-Dollar konsolidiert, können wir mit der Verwirklichung unseres Hauptszenarios rechnen: einem erneuten Test der unteren Grenze des Bearish Wedge-Musters im Bereich von 33.000 bis 35.000 US-Dollar. Dies würde vor einer Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit Beginn dieses Jahres geschehen, die unserer Erwartung nach innerhalb der Fibonacci-Retracement-Level von 0,61–0,78 liegen wird, nämlich im Bereich von 20.000 bis 25.000 US-Dollar. Der RSI-Indikator ist in die überkaufte Zone eingetreten; Allerdings sind immer noch ca. 20 % Headroom vorhanden. Der Eintritt in die extrem überkaufte Zone könnte als Auslöser für den Beginn einer Trendumkehr dienen. 💠 Analyse von Zonen und Ebenen für Handelsentscheidungen Der Angst- und Gier-Index ist in die neutrale Zone zurückgekehrt und liegt derzeit bei 53. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ist auf 1.099 Milliarden US-Dollar gestiegen, wobei der Dominanzindex von Bitcoin 52,47 erreicht. Bei der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern beobachten wir die folgenden Nachfrage- und Angebotszonen: 🟢 Nachfragezone: 24.000 – 27.500 🔴 Versorgungszone: 30.000 – 35.000 Levels für Long-Positionen: 26.500 – Ein Unterstützungsblock und ein erneuter Test der Trendlinie. 25.000 – Ein weiterer Unterstützungsblock und erneuter Test der Trendlinie. 23.000 – Die Point of Control (POC)-Zone. 22.000 – Das Fibonacci-Retracement-Level von 0,61. 20.000 – Das Fibonacci-Retracement-Level von 0,78. 17.000-19.000: Die 1-Stunden-Ungleichgewichtszone. Levels für Short-Positionen: 30.000 – Das Fibonacci-Retracement-Level von 0,78. 35.000 – Die 1-wöchige Ungleichgewichtszone. 36.000-38.000: Ein Bereich für einen möglichen erneuten Test der Trendlinie. 40.000 – Ein psychologisches Widerstandsniveau. 📊 Fundamentalanalyse Heute hat die US-Börsenaufsicht SEC ihre Klage gegen Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, und Chris Larsen, Mitbegründer von Ripple, zurückgezogen. Der Markt für digitale Vermögenswerte reagiert positiv auf die Siege von Ripple, da er eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer transparenten Regulierung des Kryptowährungsmarktes durch Regulierungsbehörden spielt. Die Zukunft anderer Kryptowährungen könnte vom Erfolg von Ripple abhängen. Der S&P500-Index der größten US-Unternehmen schaffte es nicht, die dynamische Widerstandslinie des EMA50 zu durchbrechen und setzte seinen Rückgang in Richtung der Unterstützungsmarke bei 4.200 fort. Der US-Dollar-Index (DXY) handelt derzeit seitwärts. 🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft Die folgenden Termine werden voraussichtlich zu erhöhter Volatilität sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptowährungsmärkten führen: ➤ 26. Oktober, 15:30 – US-BIP-Daten für das 3. Quartal. ➤ 1. November, 21:00 Uhr – Neue Entscheidung zum Zinssatz der Federal Reserve. ➤ 3. November, 15:30 – Daten zur Arbeitslosenquote für Oktober.
von TradeINEX
Bitcoin bricht das Range-High und geht in den Wick Fill! 🚀Liebe Bitbuller! Der Bitcoin hat im Range Tief Support gefunden und hat wie erwartet weitere Versuche unternommen, dass Rangehigh bei $29000 zu brechen. Auf dem 1H-Chart hat das letztendlich beim dritten Versuch geklappt, dieser Ausbruch hat sich zudem diesmal bestätigt. ✅ Das Zwischenhoch markiert $29670, die 4H-Kerze schloss auf $29500. Es wurden bereits ca. 50% der Fake-NEWS Wick abgeholt, es sieht gut aus, dass der Rest auch noch dran glauben wird. 🤞 Es ergibt sich gerade die Frage, ob wir genügend Interesse im Markt haben, den Preis im $30000 Bereich halten zu können... Oder wird der Preis nach dem Wick-Fill in sich Zusammensacken? 🧐 Mit einer Korrektur ist jedenfalls zu rechnen! KryptoNEWS: 🏦 Jerome Powell hat während seiner Rede im Economic Club New York bekanntgegeben, dass die FED mit den Zinserhöhungen pausiert, um den bereits hohen Zinsen Zeit zu geben, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen. Man soll durch verschiedenen Kanäle erkennen können, dass die FED-Strategie Früchte trägt. Damit meinte er wohl das fallen der Inflation im Sommer. 😅 Das Wirtschaftswachstum sei weiterhin stark und der Arbeitsmarkt hat noch nicht begonnen einzuknicken. Einzig die internationalen Spannungen birgen ihre Risiken. Na dann ist doch alles im Lot! 🤡 🏛️ Präsident Biden hat gestern auch eine Rede gehalten, bei der er bekannt gegeben hat, dass weitere 100 Milliarden für die aktuellen Krisen gedruckt 🖨️ werden. Gut also, dass sie rechtzeitig die Schuldenobergrenze angehoben haben 😉 👨‍⚖️ Die SEC hat die Anklage gegen die Ripple Geschäftsführer Garlinghouse und Larsen fallen gelassen. Sie gehörten im höher gelagerten Fall, Zakinov vs. Ripple zu Mitangeklagten, bei dem es um den Verkauf von illegalen Wertpapieren geht. Es handelt sich also nur um die beiden Gesellschafter, die Klage gegen Ripple Labs bleibt weiterhin aufrecht. ‼️ Wirtschaftskalender: Heute stehen keine relevanten Veröffentlichungen an. 📅 Die Erstanträge und der Philly Fed Index haben gestern gezeigt was sie sollten, hier gab es keine Auffälligkeiten. ✌️ Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne ein Abo da! 😊 Wir wünschen dir einen tollen Start ins Wochenende! 😎
von BitbullTrading
Fundamentalloser KI Hype.Ja, Tesla ist wieder mal um mehr als 6% gestiegen durch die Ankündigung des neuen Super Computers Dojo. Fundamental hat sich an das Unternehmen nichts geändert. Die IAA in München ist vorbei und es wurde keine Preissenkung von Tesla angekündigt, aber kräftig Werbung gemacht, damit Leute sich einen Tesla kaufen, um mehr Kunden zu gewinnen, besonders im Europäischen-Markt. Für Tesla sieht es mittlerweile auch so aus, dass sie in China immer mehr von BYD überholt werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Daher muss Tesla Märkte in anderen Orten gewinnen. Da ist Europa mit Deutschland an Zugpferd und die Umwelt-Prämien in den USA eine große Hilfe, was auch dazu geführt hat, dass Produktionspläne von China in die USA verlagert wurden. Die Medien berichteten, dass das eine China Messe war. Was ich hier mitnehme ist, das die Augen mehr an Asien gerichtet waren, als an Tesla. Es könnte so bewertet werden, dass Tesla nichts mehr öffentlich in den Markt bewegen will, oder halt, das, was sie hätten gern zeigen wollen, doch nicht geklappt hat, aber in einem Land wie Deutschland, wo man mit Stolz auf die lokale Automobilindustrie setzt, werden die Medien niemals in ihrer Berichterstattung die Deutschen Hersteller im schlechten Licht dastehen lassen, obwohl EV wir in Deutschland ganz hinten liegen. Daher wird wohl ausgerechnet von Tesla, der ein Werk in Deutschland hat, nicht besonders berichtet. Ist doch klar. Bei den EV Deutschen Herstellern, verglichen mit Tesla liegen wir so wie 4:1 Deutschland gegen Japan. Wir sind momentan weder die Top Autohersteller der Zukunft noch die Fussbalmannschaft die morgen die Zukunft mischen wird. Wichtig jedoch sind diese 6%, die ich als KI Hype antrieb sehe. Man verspricht sich wieder eine glorreiche Zukunft mit Autonomes fahren. Das gleiche war vor 1 Woche auch passiert, als NVIDIA seine Gewinnzahlen darstellte. Ich habe keine Ahnung, wie man solche Hypes voraussieht, aber interessiert mich auch gar nicht, weil ich etwas längerfristig unterwegs bin. Wieder ein Hype, Tesla kauft Chips bei Nvidia, klar, autonomes Fahren und KI sind der Antrieb. Aber erneut, hat sich fundamental an Tesla wenig geändert. Nun meine Persönliche Meinung: „Wenn du deinem Trading System nicht treu bleibst, verlierst du der Referenzpunkt an dich selbst und wirst Opfer der Aktienschwankungen“ Daher, um mich nicht zu verlieren erzähle ich hier, wie ich das bewerte und was ich tun werde. Achtung: Keine Anlageberatung, es ist nur meine persönliche Meinung Ich tue nichts!!!!!!!!!!!!!!! Das ist für mich wieder so ein Hype für KI, welches genutzt wird um ein paar Dollar/Euros zu zocken. Ich gehöre nicht zu den kurzfristigen Zockern. Die Trader nutzen den Schwung um Kapital zu schöpfen, aber wir wissen alle, dass ein Damokles Schwert Zinsentscheid in den USA und die fallende Nachfrage und die unbekannten Größe der Margenverluste, die man wohl erwarten kann, nach der letzten Preissenkung werden die Aktie wieder drücken. Und weil genau das die Zocker wissen, die jetzt groß kurzfristig investiert haben, wird kurz vor dem Zinsentscheid vermutlich verkauft oder kurz danach, wenn das noch geht!!!! ( Achtung Uhrzeit beachten) werden die großen Käufer ihr Geld rausnehmen und die kurzfristigen Gewinne mitnehmen. Dann folgen die erschrockenen klein Anleger, die aus meiner Sicht dachten Tesla schießt hoch, aber wurden eines Besseren belehrt und ziehen ihr Geld auch raus. Der Impuls kombiniert mit den Schlechten Margenwerte, weil dann die Marge mittlerweile 3 mal hintereinander gesunken ist, wird als Grund benutzt durch die Medien, um Tesla infrage zu stellen und dann den Druck auf den Cybertruck und Autonomes-Fahren zu erhöhen. Mehr Anleger ziehen ihr Geld raus und dann landen wir bei 170 Euro irgendwo Mitte Oktober. Ich glaube immer noch dran. Und jetzt, wenn man sich anschaut, in welchem Rhythmus die Aktie steigt und fällt und die Nachrichten wechseln, dann muss ich sagen, dass die Momentan erreichte Höhe eine schöne Fallhöhe ist, um langsam aber stätig von der FED Zinserhöhung in September zu den Quartalszahlen von Tesla ( Noch kein Termin) in Oktober runter auf 170 EURO. Das war meine Ansicht der Dinge und hoffe, dass regt Euch an Eure eigene Idee zu entwickeln und Freude am Handeln zu haben. Ich freue mich auf Eure Kommentare.
XETR:TL0
von FinancialFreedomWorker
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Netflix übertrifft bei den Nutzerzahlen sämtliche Erwartungen🚀Der Streaming-Riese Netflix NASDAQ:NFLX hat am gestrigen Abend nachbörslich die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Dabei konnte das Unternehmen im Großen und Ganzen überzeugen und die Aktie notiert aktuell vorbörslich mit rund 14% im Gewinn. Der Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf mit 3,73$ noch etwas deutlicher die Erwartungen von 3,49$. Beim Umsatz hingegen wurde es schon etwas enger. Dieser fiel mit 8,54 Mrd. nur marginal höher aus als erwartet wurde (8,53 Mrd.). Um einiges wichtiger sind aber die Zahlen zu den Nutzern und Abonnenten. Nach den starken Enttäuschungen in den ersten beiden Quartalen 2022, wo es in der Folge mit der Aktie über 30% nach unten ging, konnte man nun wieder deutlich überzeugen. Die Anzahl der neuen Streaming Abos stieg im dritten Quartal um 8,76 Mio. und damit waren es über ein Drittel mehr als der Markt erwartet hatte. Die Erwartungshaltung lag zuvor bei "nur" 6,20 Mio. neuen Abonnenten. Auch die Margen und der Cashflow, also das was das Unternehmen letztendlich wirklich verdient, konnten überzeugen. Die operative Marge fiel mit 22,4% etwas höher aus als erwartet (22,1%) und der Cashflow übertraf die Erwartungen deutlich. Letztendlich flossen rund 1,89 Mrd. und damit rund 50% mehr als der Markt erwartet hatte (1,27 Mrd.) in die Kasse des Unternehmens. Dafür sind die Zukunftsaussichten ein wenig defensiver. Für das aktuell laufende vierte Quartal erwartet man ein EPS von 2,15$ und damit etwas weniger als der Markt (2,17$). Außerdem liegt die Umsatzerwartung mit 8,69 Mrd. niedriger als erwartet (8,76 Mrd.). Dafür überzeugen erneut die Erwartungen für die Margen und den Free Cashflow. Wie schon im nun veröffentlichten dritten Quartal. Die Marge knapp und der Cashflow deutlich. Die erwartete Marge liegt mit 20% erneut minimal oberhalb der Markterwartung (19,8%). Dafür überzeugt die Cashflow-Prognose. Netflix erhöhte die Erwartung für den Free Cashflow deutlich um 30% von 5,0 Mrd. auf nun 6,5 Mrd. Dollar und rechnet damit auch mit deutlich mehr als der Markt und die Analysten, welche "nur" 5,27 Mrd. erwarten. Zusätzlich hatte man im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von rund 2,5 Mrd. Dollar zurückgekauft und das bisherige Aktienrückkaufprogramm wird nochmals um 10 Mrd. Dollar erhöht. Alles in allem also positive Zahlen für das dritte Quartal und ein optimistischer Ausblick in die Zukunft. Marge und Cashflow sollten laut Unternehmen weiterhin überzeugen.
NASDAQ:NFLX
von Tradingfreaks-TF
💸 Bank of America übertrifft Erwartungen: Was steckt dahinter?Hast Du schon die neuesten Nachrichten rund um die Bank of America gehört? Hier ein kurzer Überblick, was gerade abgeht: Die Q3-Ergebnisse der Bank of America übertrafen die Wall Street-Schätzungen. Dies ist hauptsächlich auf höhere Zinssätze und die starke Performance ihres Global Markets Geschäfts zurückzuführen, sagen Analysten. Interessanterweise stieg der Gewinn pro Aktie in Q3 auf 0,90 US-Dollar. CEO Brian Moynihan betonte, wie sie in allen Geschäftsbereichen Kunden und Konten hinzugewonnen haben. Und das alles in einer Zeit, in der sich die US-Wirtschaft verlangsamt. Die Prognosen sehen ziemlich gut aus. Trotz der niedrigen Erwartungen, aufgrund von befürchteten Kreditverlusten und höheren Einlagenkosten, haben einige große Banken wie die Bank of America starke Ergebnisse gemeldet. Die Aktie sieht derzeit recht günstig bewertet aus. Sie wird nur mit dem Achtfachen der Gewinnschätzungen für 2023 gehandelt. Das klingt nach einer ziemlich guten Gelegenheit, oder? Aber Du solltest auch die Risiken im Blick behalten Erinnerst Du Dich an die Neubewertung von Anleihen? Dadurch erlitt das Anlageportfolio der Bank of America erhebliche Buchverluste, die weit über 100 Mrd. US-Dollar hinausgingen. Diese Verluste waren im Vergleich zu denen der Konkurrenten recht hoch. Während JPMorgans CEO Jamie Dimon sehr zurückhaltend war, überschüssiges Bargeld in niedrig verzinsliche Staatsanleihen zu investieren, war Moynihan ziemlich locker in seiner Kapitalallokation. Dies hat sich in der Aktienperformance beider Banken widergespiegelt. Ein Lichtblick? Trotz dieser Buchverluste ist es unwahrscheinlich, dass die Bank of America diese realisieren muss, da sie hauptsächlich hoch bewertete, staatlich gesicherte Wertpapiere hält. Aber dies könnte dennoch ein Einkommensproblem darstellen. Also, was denkst Du? Klar, es gibt immer Risiken beim Investieren, aber es gibt auch Chancen. Die Bank of America steht vielleicht vor einem starken Quartal und es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein. Aber denk immer daran, gründlich zu recherchieren. Geldanlage bleibt Chefsache – Deine eigene.
TRADEGATE:NCB
von Finanzen-Zero
BTC bleibt nach Absorbation in der Range, kommt der Wick-Fill?Liebe Bitbuller! 😎 Das Ascending Triangle was sich beim Bitcoin auf dem 1H Chart gebildet hat ist gestern ausgebrochen und hatte das Potential, einen Großteil der Wick wieder abzuholen, die sich während der FAKE-NEWS gebildet hat. 🫡 Bei $29300 war die Reise jedoch vorbei, die Kaufkraft wurde absorbiert, die Stundenkerze zeigt uns eine tiefe Wick. Die darauffolgende Kerze hatte kaum den 1/2 Spread der Ausbruchskerze, weist aber fast doppelt so viel Handelsvolumen auf. Hier sollten dann alle Alarmglocken klingeln. Nachdem die 4H Kerze innerhalb der Range geschlossen hat, war die Euphorie verpufft. 💩 Der darauffolgende Abverkauf hat sich im Rangetief stabilisiert, wir konsolidieren also weiter zwischen $28000 und $28600. Fake Ausbrüche sind normal, wichtig ist nur zu erkennen, dass es einer ist! Schaut gerne in die gestrige Analyse, die ist für euch unten verlinkt. 🤞 KryptoNEWS: 🎙️ Gary Gensler hat sich in einem Interview gezeigt und betonte, dass sich die SEC bewusst gegen weitere Rechtsmittel im Grayscale Fall entschieden hat.✅ Auf die Frage hin, wann die ETFs an den Start gehen sollen antwortete er, dass es sich bei den Bitcoin SPOT-ETF Anträgen nicht um einen, sondern um mehrere (genau genommen 12 wenn man Grayscale mitzählt) handelt. Hierfür sollen mehrere Mitarbeiter im Einsatz sein, er wollte darauf hinaus, dass es deswegen ein längerer Prozess wäre... 🤡 Die Reporterin war absolut Geistesgegenwärtig und hat promt gefragt, ob das heißen soll, dass über alle Anträge auf einen Schlag entschieden werden wird 😜 Hierauf antwortete er, dass er das nicht im voraus beurteilen wird. 🤡 ℹ️ Die Stimmung um die ETFs ist zum zerreißen gespannt! 🎈 Die einzige verwertbare Information aus dem Interview ist, dass sich bereits mehrere Mitarbeiter der SEC mit den ETFs beschäftigen. Wir können also nur immer wieder betonen, dass die Entscheidung zu den ETFs mit hoher Wahrscheinlichkeit überraschend erfolgen wird ✌️ Wirtschaftskalender: 14:30 ----- Erstanträge zur Abeitslosenhilfe 14:30 ----- Philly Fed Herstellungsindex Oktober 18:00 ----- Rede Jerome Powell 📅 Der Philly Fed vom Oktober gesellt sich heute zu den Erstanträgen, wir sollen bei beiden Veröffentlichungen keine Überraschungen sehen! Bild 🎤 Um 18:00 spricht heute Jerome Powell zum "Economic Outlook" im Economic Club of New York. Es handelt sich um die letzte geplante Rede, bis zum Zinsentscheid am 01.11. Bis morgen Liebe Bitbuller! 😎
von BitbullTrading
Hoe goud te verhandelen als de oorlog in Gaza escaleert?Hoe goud te verhandelen als de oorlog in Gaza escaleert? Waar gaat goud heen als de Gaza-oorlog escaleert en zijn neerwaartse doelen voor goud zinloos om nu over na te denken? Misschien is het verstandig om na te denken over enkele korte termijn retracements, maar het lijkt erop dat de oorlog zal escaleren of in ieder geval de spanningen nog geruime tijd verhoogd blijven, wat bullish is voor goud. De laatste gebeurtenis die de Gaza-oorlog zou kunnen escaleren, is de explosie in het Al-Ahli-ziekenhuis in Gaza-stad, waarvan wordt gezegd dat 500 mensen zijn omgekomen. Aanvankelijk toegeschreven aan Israël, lijkt het nu waarschijnlijker dat het werd veroorzaakt door een mislukte raket vanuit Gaza. Dit werd herhaald door de Amerikaanse President Joe Biden tijdens zijn bezoek aan Tel Aviv op woensdag, waar hij ook de Amerikaanse solidariteit met Israël beloofde. Goud is al gestegen met meer dan $120 sinds de aanval op 7 oktober, en ongeveer $80 sinds afgelopen vrijdag. RSI ligt voor de meeste tijdsbestekken boven het middenpunt, maar de nauwkeurigheid van deze indicator kan worden aangetast gezien de bredere geopolitieke context. $1.960 is het voor de hand liggende opwaartse doel dat moet worden verwijderd, en dan willen we misschien gewoon kijken naar fysiologische niveaus in plaats van technische niveaus gezien de ongekende aard van de gebeurtenissen die de goudprijs op dit moment zouden kunnen drijven.
BLACKBULL:XAUUSD
von BlackBull_Markets
Bitcoin hält die Struktur aufrecht, Absorbation nach Breakout!Liebe Bitbuller! Wir haben nach dem Abverkauf des FAKE-NEWS Pump abermals ein schönes Ascending Triangle beim Bitcoin bekommen, die $28850 galt es zu durchbrechen. Der Ausbruch reichte bis ~$29300, wurde jedoch recht stark absorbiert, sodass wir uns im Moment wieder zurück zum Ausbruchsniveau arbeiten. Auch die aktuelle 4H Kerze droht unterhalb des Ausbruchniveaus zu schliessen. Noch befinden wir uns in einer Bullishen Struktur, wir sehen also von Shorttrades vorerst ab, bis wir Support verlieren. Der Long Einstieg nach Retest auf das Ausbruchsniveau ist uns zu riskant, da zu viel Volumen in der zweiten Kerze nach dem Ausbruch gehandelt wurde. Das Kaufvolumen wurde vollständig absorbiert. Seid also vorsichtig! KryptoNEWS: Binance hat das Auszahlen von US-Dollar aufgrund von Regulierungsdruck in den USA eingestellt. Genau genommen geht es um die FDIC Versicherung von Kunden-Einlagen, durch die neuen "user terms" kann dies von Binance nicht aufrecht erhalten werden. Kunden wurden dazu angehalten, ihre Einlagen in Stablecoins zu transferieren und auf Wallets auszuzahlen. Der stetige Verfall von Binance geht also weiter. Man kann nur hoffen, dass sich Regulatorisch bald alles einstellen wird und CZ mit seinem Laden die Kurve kratzt 🤞 Wirtschaftskalender: Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. Ein Stück der Euphorie von den FAKE-NEWS zu den SPOT ETF Anträgen ist heute noch in der Luft zu spüren. Es gibt immer wieder kleinere Gerüchte rund um die SEC, könnte es also bald soweit sein, dass die Produkte allesamt freigegeben werden?!? 🔥 Was glaubst du, werden wir vor dem 10.01.24 schon von den ETFs hören? Wir freuen uns über alle Kommentare, 🚀 und Abos von euch! Vielen Dank! 😊
von BitbullTrading
🔌 Alphabet-Prognose: Warum Analysten optimistisch sindWenn Du darüber nachdenkst, in Alphabet zu investieren, bist Du hier genau richtig. Lass uns heute tief in die Chancen und Risiken eintauchen, die die Aktie von Alphabet derzeit prägen. Starten wir mit den Risiken Wusstest Du, dass Googles Such-Deals rund 50 % aller Suchanfragen in den USA ausmachen? Ein weiterer großer Marktanteil kommt durch Googles Chrome-Browser hinzu. Das mag beeindruckend klingen, aber es bringt auch ein Risiko mit sich: Solche Zahlen ziehen die Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden auf sich, die besorgt über wettbewerbsfeindliche Praktiken sein könnten. Wie Du vielleicht schon gehört hast, hat das US-Justizministerium im Januar 2023 Alphabet verklagt. Der Vorwurf? Google hat versucht, seine Konkurrenten im digitalen Werbemarkt über 15 Jahre lang auszuschalten. Das erinnert einige an das Jahr 2001, als die US-Regierung Microsoft verklagte, weil es Internet Explorer an sein Windows-Betriebssystem gekoppelt hatte, was Netscape, seinen Hauptkonkurrenten, effektiv ausschaltete. Wenn Google den Fall verliert, könnte Alphabet eine lukrative Einnahmequelle verlieren. Die Konkurrenz schläft nicht: Bing hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht und sich dank der Integration von ChatGPT zu einer echten Alternative zu Google entwickelt. Und wenn Bing weiter wächst, könnte das Googles Haupteinnahmequelle gefährden. Das läuft richtig gut bei Alphabet Im Vorfeld der Q3-Berichtssaison sieht es ziemlich gut aus. Die Erwartungen sind gestiegen und die Analysten sind optimistisch. Aber das Wichtigste: Alphabet hat in den letzten zwölf Quartalen achtmal die Schätzungen übertroffen. Das Unternehmen hat also eine starke Erfolgsgeschichte. Wachstum im Werbemarkt: Auch wenn Google riesige Marktanteile hat, wächst der Werbemarkt weiter. Das Unternehmen hat im Q2 einen Werbeumsatz von 58,1 Mrd. US-Dollar gemeldet, das ist ein Anstieg von 3,30 % gegenüber Q2 2022. Während viele nur über die Suchmaschine sprechen, gibt es einen weiteren beeindruckenden Bereich, den Du im Auge behalten solltest: die Google Cloud Platform. Sie verzeichnete ihr zweites aufeinanderfolgendes profitables Quartal und es kann sein, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeht.
XETR:ABEA
von Finanzen-Zero
Swing-Trading MasterClass #1🚀 Enthülle das Geheimnis erfolgreichen Swing-Tradings! 🚀 Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Trader mit konsequenter Regelmäßigkeit Gewinne erzielen, während andere in der unberechenbaren Welt der Börsen zu kämpfen haben? Die Antwort liegt in den Techniken, Strategien und im fundierten Wissen, die sie anwenden! 📈 Introducing: Die ultimative Swing-Trading-MasterClass! 📈 Entdecken Sie mit unserer exklusiven MasterClass: Die Kunst des Swing-Tradings: Lernen Sie die Grundlagen, Philosophien und bewährten Prinzipien, die erfolgreiche Trader täglich nutzen. Werkzeuge & Techniken: Tauchen Sie tief in die technische und fundamentale Analyse ein und erfahren Sie, wie Sie Trends erkennen und Kapital daraus schlagen können. Risikomanagement: Entdecken Sie die Geheimnisse, wie Sie Ihr Kapital schützen und Verluste minimieren. Psychologie des Handels: Verstehen Sie die Mentalität hinter erfolgreichen Handelsentscheidungen und wie Sie emotionale Fallstricke vermeiden. Warum unsere Artikelserie? 🔍 Tiefgehend recherchiert: Jeder Artikel wird auf der Grundlage intensiver Forschung und mit dem Fachwissen von Branchenexperten erstellt. 🏆 Praxisorientiert: Neben theoretischem Wissen bieten wir Ihnen praxisnahe Tipps und Strategien, die Sie direkt anwenden können. 💡 Kontinuierliches Lernen: Unsere Serie wächst stetig und wird ergänzt durch aktuelle Marktentwicklungen, Tools und Techniken. Jetzt ist der Zeitpunkt, sich von den Geheimnissen des Swing-Tradings inspirieren zu lassen und Ihre Trading-Reise zu transformieren. Nutzen Sie die Chance, sich mit unserem fundierten Wissen an die Spitze zu setzen! Kapitel 1 1.1 Grundlagen und Prinzipien des Swing-Tradings. 1.2 Kursziele und Lernergebnisse. 1.3 Struktur der Masterclass. 1. Einführung in Swing-Trading 1.1 Grundlagen und Prinzipien des Swing-Tradings Swing-Trading ist eine Methode des Finanzhandels, bei der versucht wird, von kurzen bis mittelfristigen Preisbewegungen in einem Aktien- oder anderen Finanzmarkt zu profitieren. Dabei werden Positionen in der Regel über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen gehalten, was es von Daytrading und langfristigem Investieren unterscheidet. Kernprinzipien des Swing-Tradings: Erkennung von Trends: Swing-Trader nutzen technische Analyse, um Aufwärts- und Abwärtstrends im Markt zu erkennen. Diese Trends werden genutzt, um Kauf- oder Verkaufssignale zu identifizieren. Kurz- bis mittelfristige Preisbewegungen nutzen: Anstatt sich auf langfristige Bewegungen zu konzentrieren, zielen Swing-Trader darauf ab, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren. Risikomanagement: Swing-Trading kann volatil sein. Daher legen erfahrene Trader großen Wert auf Strategien zum Risikomanagement, um potenzielle Verluste zu minimieren. Psychologische Vorbereitung: Swing-Trading erfordert Geduld und Disziplin. Es ist wichtig, sich nicht von den Emotionen des Marktes mitreißen zu lassen und stattdessen an einer vorab festgelegten Strategie festzuhalten. 1.2 Kursziele und Lernergebnisse Das Hauptziel dieses Kurses ist es, den Teilnehmern eine solide Grundlage im Swing-Trading zu vermitteln und ihnen die Fähigkeiten und das Wissen zu vermitteln, die sie benötigen, um erfolgreich am Markt zu agieren. Lernziele: Verständnis für die Grundlagen des Swing-Tradings und wie es sich von anderen Handelsmethoden unterscheidet. Erkennen und Analysieren von Markttrends mithilfe technischer Analysetools. Entwicklung von Swing-Trading-Strategien und effektiven Risikomanagement-Techniken. Erkennen von psychologischen Fallen im Handel und Entwicklung von Techniken, um ihnen zu entgehen. Lernergebnisse: Bis zum Ende des Kurses sollten die Teilnehmer: Fähig sein, eigenständige Handelsentscheidungen basierend auf ihrer Analyse von Marktdaten zu treffen. Eine solide Strategie für das Swing-Trading haben, die sie in verschiedenen Marktbedingungen anwenden können. Die Bedeutung des Risikomanagements erkennen und in der Praxis umsetzen. Ein tieferes Verständnis für die Dynamik und Psychologie des Marktes haben. 1.3 Struktur der Masterclass Diese Masterclass ist so strukturiert, dass sie den Teilnehmern sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten im Bereich Swing-Trading vermittelt. Sie besteht aus verschiedenen Modulen, die jeweils spezifische Themenbereiche abdecken. Nach jedem Modul gibt es praktische Übungen und Fallstudien, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Die Module bauen aufeinander auf, beginnend mit den Grundlagen des Swing-Tradings, gefolgt von fortgeschrittenen Techniken, Risikomanagement, psychologischen Aspekten und schließlich praktischen Handelssitzungen.
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von JS_TechTrading
FAKE NEWS mit 10% Bitcoin Pump, ist die Struktur noch in Takt??Liebe Bitbuller! 😎 KryptoNEWS: Nachdem die SEC am Freitag keinen Einspruch gegen das Urteil zur Grayscale Trust Umwandlung eingelegt hat, gab es gestern die FAKE-NEWS, dass der SPOT ETF Antrag von BlackRock akzeptiert worden wäre. 📈 Cointelegraph gab die Initialzündung, die sich direkt wie ein Lauffeuer über alle Medienhäuser verbreitet hat. Der Bitcoin Kurs stieg daraufhin bis zu 10% in ein paar Sekunden an. 🤯 Wie so oft stellte sich dies als FAKE-NEWS 📰 raus. Cointelegraph entschuldigte sich öffentlich für den Fehler. In der Community wird nun darüber spekuliert, ob eine Art von Insiderhandel stattgefunden haben könnte, Cointelegraph hatte sich in Vergangenheit eigentlich nicht als Marktschreier bekannt gemacht... Bitcoin: Der Bitcoin handelt nun, nach all dem Trubel gestern bei $28150. Da wir am Sonntag- bzw. gestern morgen schon einen Ausbruch gesehen haben, wäre dieses Level auch ohne FakeNEWS denkbar gewesen. Für das was in der Zwischenzeit passiert ist, konnte sich der Kurs auf guten Niveaus wieder einpendeln. ✅ Gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass sich der Bitcoin Richtung $29000 bewegen sollte, wenn wir uns über das Widerstandslevel arbeiten. Sollten wir das Schaffen, gehen wir davon aus, dass es zu einem "Wick-Fill" kommen wird. Wenn wir das Level nach unten hin durchbrechen, geht es den Vektor-Candles der Aufwärtsbewegung an den Kragen. ✌️ Wirtschaftskalender: 14:30 ---- Einzelhandelsumsätze September 📅 Heute gibts die privaten Konsumausgaben von letztem Monat. Die Verbraucherstimmung ist ein wichtiger Konjunkturindikator, bei dem vor allem die Kernrate (ohne Autohändler) schnell Aufschluss darüber gibt, wie sich das Wirtschaftswachstum entwickelt. ℹ️ Die Daten aus dem Einzelhandel fallen zu 90% unauffällig aus, sofern sich die Erwartungen nicht bereits um volle Prozentpunkte von den letzten Veröffentlichungen unterscheiden, haben wir nichts zu befürchten. Wir hoffen, dass dir unsere Ideen Gefallen! lass uns gerne ein Abo da, um keine mehr zu verpassen 😊
von BitbullTrading
💊 Pfizer passt Prognose an: Was Du jetzt wissen musstDu denkst vielleicht darüber nach, in Pfizer zu investieren oder möchtest einfach mehr über die jüngsten Entwicklungen bei diesem Pharmariesen erfahren. Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, was kürzlich passiert ist und welche Chancen und Risiken sich für Investoren ergeben. Aktionäre sollten diese Risiken kennen Pfizer hat seine Umsatzprognose um beeindruckende 9 Mrd. US-Dollar gesenkt, da die Verkäufe seiner Covid-Produkte nicht so hoch ausfielen wie erwartet. Das Unternehmen wird zudem 7,9 Mio. Dosen seines oralen Antiviralmittels Paxlovid zurücknehmen und eine außerbilanzielle Belastung von 5,5 Mrd. US-Dollar für die Abschreibungen von Comirnaty verbuchen. Jetzt plant Pfizer ein Kostensenkungsprogramm, um jährliche Einsparungen von 3,5 Mrd. US-Dollar zu erzielen. Aber sei gewarnt, es wird sicherlich Jahre dauern, bis diese Kosteneinsparungen vollständig realisiert sind. Pfizer bietet aber auch weiterhin Chancen Obwohl Pfizers jüngste Leistung einem Unternehmen in Schwierigkeiten zu ähneln scheint, ist dies nicht wirklich der Fall. Das Abschwächen der Coronapandemie hat zu einem vorübergehenden Rückgang geführt, der aber womöglich nicht das ganze Bild widerspiegelt. Gesundes Produktportfolio: Abseits der Corona-Produkte verzeichnet Pfizer ein solides Wachstum in seinen anderen Geschäftsbereichen. Der wahre Wert von Pfizer liegt in seiner beeindruckenden Pipeline und seiner Fähigkeit, weiterhin führend in der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe zu sein. Basierend auf aktuellen Gewinnkennzahlen scheint Pfizers Aktienkurs tatsächlich attraktiv zu sein, insbesondere wenn man ihn mit historischen Kennzahlen vergleicht. Die Aktie verlor in den vergangenen 12 Monaten mehr als 33 % – eine Kaufchance?
XETR:PFE
von Finanzen-Zero
Falsche Bitcoin-Gerüchte enthüllen die reale MarktstimmungFalsche Bitcoin-Gerüchte enthüllen die reale Marktstimmung Gefälschte Nachrichten schickten Bitcoin am Montag um etwa 10% nach oben und stiegen von 27.900 USD auf über 30.000 USD, nachdem die Krypto-Nachrichtenseite Cointelegraph auf X gepostet hatte, dass die Börsenaufsichtsbehörde BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF-Antrag genehmigt hatte. Als Reaktion auf das Gerücht musste BlackRock klarstellen, dass bezüglich ihres ETF-Antrags keine Entscheidung getroffen worden war. Obwohl das Gerücht jetzt entlarvt wurde, ist Bitcoin mit $ 28,600 immer noch um mehr als 5% gestiegen, wobei einige Bewegungen darauf hindeuten, dass Käufer immer noch bereit sind, nach weiteren Gewinnen zu suchen. Die Aufwärtsbewegung von 10% hat uns vielleicht eine Vorschau darauf gegeben, was passieren könnte, wenn / wenn die SEC den Bitcoin-ETF-Antrag von BlackRock genehmigt oder ablehnt. Es könnte auch argumentiert werden, dass wir auch einen Einblick bekommen, was passieren könnte, wenn die SEC den Antrag ablehnt, wobei Ziele zum Vorgerüchtepreis von 27,900 USD als erste Anlaufstelle festgelegt werden.
BLACKBULL:BTCUSD
von BlackBull_Markets
Bitcoin (BTC) technische und fundamentale Analyse📈 Technische Analyse BTC/USDT Nach einem erneuten Test der Trendlinie machte der Preis von Bitcoin eine scharfe und impulsive Bewegung, durchbrach die Widerstandsmarke bei 28.000 und trat in die 4-Stunden-Ungleichgewichtszone ein, wobei er kurzzeitig die 30.000-Marke berührte. Dieser manipulative Anstieg wurde durch Fake News über die Zulassung eines Spot-Bitcoin-ETF für BlackRock ausgelöst und führte zur Auflösung von Short-Positionen im Gesamtwert von 105,28 Millionen US-Dollar. Folglich bekamen wir eine Vorstellung davon, was mit dem Preis von BTC passieren könnte, wenn jetzt ein echter Spot-Bitcoin-ETF genehmigt würde. Nach einer solch anschaulichen Demonstration der Marktstimmung ist dieses Ereignis jedoch bereits in der Grafik berücksichtigt. Wenn es dem Preis gelingt, sich über dem Niveau von 28.000 zu halten, gehen wir davon aus, dass der Handel in der 4-Stunden-Ungleichgewichtszone Lücken auf horizontalen Handelsvolumenniveaus füllt, bevor er erneut einen signifikanten Widerstandsblock bei 30.000 testet. Derzeit befinden sich die Werte des RSI-Indikators im überkauften Bereich, und eine lokale Korrektur durch den Handel könnte sie vor dem nächsten Aufwärtsimpuls wieder in einen normalen Zustand bringen. 📉 Globale Sicht auf den Bitcoin-Markt Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm versucht der BTC-Preis erneut, den Schnittpunkt der gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte zu überwinden. Wenn es gelingt, können wir uns auf die Verwirklichung unseres Hauptszenarios freuen, das einen erneuten Test der unteren Grenze des Bearish-Wedge-Musters vorsieht, bevor wir uns weiter von dieser abwärts bewegen. Es ist erwähnenswert, dass es seit Beginn dieses Jahres keine richtige Korrektur des Gesamtwachstums gegeben hat, und wir gehen davon aus, dass sie innerhalb der Fibonacci-Werte von 0,61 bis 0,78 liegt, was der Spanne von 20.000 bis 25.000 entspricht. Die Werte des RSI-Indikators sind von der Unterstützungslinie abgeprallt und bewegen sich in Richtung des überkauften Bereichs, aber es gibt immer noch Raum für Bewegung. 💠 Analyse von Zonen und Ebenen für Handelsentscheidungen Der Index für Angst und Gier kehrte in die neutrale Zone zurück – 47. Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes sank auf 1063 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 51,72. Nach der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen: 🟢 Nachfragezone: 23000 - 26500 🔴 Angebotszone: 30000 - 35000 Levels für Long-Positionen: 26 500 – Unterstützungsblock und Trend-Retest 25.000 – Unterstützungsblock und Trend-Retest 23.000 – Ebene des Kostenzonenkontrollpunkts (POC) 22.000 – 0,61 Fibonacci-Retracement-Level 20.000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level 17000-19000 – Ungleichgewichtszone 1H Levels für Short-Positionen: 29.000-30.000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level 32 000-35000 - Ungleichgewichtszone 1W 36.000-38.000 – Zone eines möglichen erneuten Tests der Trendlinie 40.000 – psychologischer Widerstandsgrad 📊 Fundamentalanalyse Gerüchte darüber, dass die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für einen Bitcoin-Spot-ETF gegeben habe, ließen den Preis von BTC kurzzeitig auf 30.000 US-Dollar steigen. Nachdem BlackRock diese Informationen jedoch widerlegte, fiel die primäre Kryptowährung wieder auf 28.000 US-Dollar. Die hohe Volatilität führte zur Liquidation von Geschäften im Wert von über 105,28 Millionen US-Dollar in nur einer Stunde, wobei 73,25 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen entfielen. Der S&P 500, der die größten US-Unternehmen repräsentiert, setzt seine Versuche fort, die dynamische Widerstandslinie EMA50 zu durchbrechen. Unterdessen erlebt der US-Dollar-Index (DXY) nach seinem jüngsten Aufwärtstrend einen Rückgang. 🌐 Bevorstehende makroökonomische Ereignisse An den folgenden Terminen erwarten wir eine erhöhte Volatilität am Aktienmarkt und an den Kryptowährungsmärkten: ➤ 10.19 19:00 – Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. ➤ 26.10 15:30 – US-BIP-Daten für 3 Quartale. ➤ 01.11 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zinssatz. ➤ 03.11 15:30 – Daten zu Arbeitslosenempfehlungen für Oktober.
von TradeINEX
Playbook eines Traders - Energiemärkte als StimmungsbarometerWir werfen einen Blick auf die in dieser Woche anstehenden Wirtschaftsdaten und US-Gewinnzahlen und fragen uns, ob diese Ereignisse angesichts des Geldflusses aus dem Nahen Osten das Ruder herumreißen wird oder ob die Geopolitik die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Stimmung beeinflusst. Angesichts der sich verdüsternden Lage im Nahen Osten wurden die Portfolios am Freitag eilig abgesichert. Die Situation ist dynamisch, und es ist zu früh, um zu sagen, ob die am Freitag getätigten Absicherungen ungerechtfertigt sind, aber es gab einige positive Geldflüsse - zum Beispiel die Aussage von US-Außenminister Blinken, dass Hilfsgüter über die ägyptische Grenze in den Gazastreifen gelangen werden, und die Öffnung der Wasserversorgung im südlichen Gazastreifen durch Israel, so dass über 600 000 Menschen aus dem Gazastreifen nach Süden ziehen. Ein Telefongespräch zwischen dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und iranischen Vertretern ist eine neue Entwicklung, bei der die USA davor warnen, die Aggression zu verstärken. Während Israels Bodenoffensive in den Gazastreifen vordringt, werden die Risiko- und Energiemärkte auf Schlagzeilen und Aktionen iranischer Beamter achten, die erklärt haben, sie seien verpflichtet, den Palästinensern zu Hilfe zu kommen. Rohöl und Erdgas im Blick Die Energiemärkte sind das erste Derivat, das in dieser Woche die Stimmung an den breiten Märkten beeinflusst. Rohöl und Erdgas veranlassen die Anleger dazu, Volatilität (Optionen) sowie klassische Absicherungen wie Gold und Treasuries zu handeln. Vor dem Hintergrund eines "länger anhaltenden Anstiegs" und eines Anstiegs der Verbraucherpreisinflation in den USA um 0,4 % im September könnten die höheren Energiepreise der Stimmung einen Schlag versetzen. Angesichts der Tatsache, dass die Marktteilnehmer Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen im Allgemeinen schlecht einschätzen können, ist es nicht verwunderlich, dass die meisten darauf bedacht sind, die Verluste zu begrenzen - doch zum jetzigen Zeitpunkt scheint es wahrscheinlich, dass Trader die Stärke risikoreicher Anlagen nutzen werden, um ihre Engagements zu reduzieren. Die Wahrscheinlichkeit von Versorgungsunterbrechungen ist hier einer der Schlüsselaspekte - letzte Woche sah man die Schließung des Tamar-Gasfeldes von Chevron in Israel - der Schwerpunkt liegt auf der Umleitung dieses Gases von den Leviathan-Gasfeldern im Norden Israels - wenn der Markt glaubt, dass dieses Gasfeld betroffen sein könnte, könnte es zu einem Anstieg des EU-NG kommen. Viele Energieexperten halten das Risiko eines Versorgungsengpasses in diesem Bereich für relativ gering, doch sollte die Entwicklung an verschiedenen Fronten eskalieren, wird der Markt die Möglichkeit einer Unterbrechung als erhöht betrachten. Angesichts des Potenzials für eine deutliche Erholung des Erdgas- und Rohölpreises in der EU wäre das Risiko am größten, wenn der Markt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Iran die Beförderung von Flüssiggas durch die Straße von Hormuz einschränkt, was insbesondere die LNG-Versorgung aus Katar (20 % des weltweiten LNG-Marktes) beeinträchtigen würde. Auch hier scheint die Wahrscheinlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt gering zu sein, aber das hängt vom weiteren Engagement des Irans und etwaigen neuen Sanktionen gegen ihn ab. Abwärtsrisiko für den EUR Wenn der EU-Erdgaspreis in naher Zukunft in die Höhe schießt, wird das Gerede über eine erneute Energiekrise in Europa wieder aufkommen, und der EURUSD könnte sich auf die Parität zubewegen. Wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit ist im Moment ein geringeres Risiko, aber wenn man die Risiken betrachtet, ist dies die Sorge des Marktes, die beobachtet werden wird. Während die Stimmung bei jeder Schlagzeile schwanken kann, sollte man sich die Geldflüsse vom Freitag noch einmal ansehen, als Trader im Vorfeld eines potenziellen Gapping-Risikos ihr Risiko reduzierten - es ist sehr schwierig, eine Aussage darüber zu treffen, ob diese Absicherungen in Asien teilweise aufgelöst werden. Wo hat man die Geldflüsse gesehen? • Der Goldpreis stieg am Freitag um 3,4 % - ein Anstieg von 3 Sigma und der zweitstärkste Tag seit 2020. Es wurden 299.000 Gold-Futures-Kontrakte gehandelt, so viele wie seit Mai nicht mehr. Die implizite 1-Monats-Volatilität von XAUUSD ist auf 15 % gestiegen, und die Volatilität von 1-Wochen-Calls hat sich auf einen Aufschlag von 1,75 Vol. gegenüber Puts erhöht - der höchste Wert seit März. • Der XAUUSD-Kurs schloss mit einem Aufschlag von 2,8 % auf den gleitenden 5-Tages-Durchschnitt, was das enorme Tempo des Anstiegs innerhalb eines Tages und die begrenzte Umkehrung des Mittelwerts innerhalb eines Tages zeigt - die Verkäufer standen einfach an der Seite. • Brent-Rohöl schloss um 5 % höher, wobei unser Brent-Preis über 91 $ schloss und eine Rückkehr zu den jüngsten Höchstständen von 96 $ anzustreben scheint - bei den WTI-Rohöl-Futures hob sich die Kurve an und ging weiter in die Backwardation über, was in der Regel bedeutet, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit eines Angebotsschocks höher einschätzt. • Bei den Aktien wurde der VIX auf einem Höchststand von 20,78 % gehandelt und schloss bei 19,3 % (+2,6 Vol. am Tag) - ein VIX-Index von 19,3 % impliziert tägliche prozentuale Veränderungen des S&P500 von 1,2 % und 2,7 % auf Wochenbasis. • Die implizite Volatilität der S&P 1-Monats-Puts wird jetzt mit einem Aufschlag von 5,46 Vol. auf die 1-Monats-Calls gehandelt - Diese Volatilitätsschere ist die negativste seit Mai - Trader erhöhen die Nachfrage nach Abwärts-Puts, um sich im Falle eines Drawdowns abzusichern. • Die Marktbreite war mit 46 % der S&P500-Aktien, die höher schlossen, in Ordnung - es gab keine flächendeckenden Verkäufe, sondern eine Rotation von Technologie- und Verbrauchernamen hin zu Energie und defensiven Sektoren - Grundnahrungsmittel, Versorger und Gesundheitswesen. • Während man bei den Petrowährungen (NOK & CAD) einige Käufe sah, gingen die Trader bei CHF & JPY in die Defensive - Short NZDCHF war der Trade des Tages (-1,4%), während GBPCHF die Tiefs der langfristigen Handelsspanne durchbrach. • US-Treasuries erholten sich mit einem Schlusskurs von -8 Basispunkten für 10er und -10 Basispunkten für 30er. Event-Risiken in der kommenden Woche: • NZ Q3 CPI (16 Oktober 23:45 Uhr) - der Marktkonsens ist für 1,9% QoQ / 5,9% YoY (von 6%) - NZDCHF war der größte prozentuale Beweger am Freitag nach der Risikoaversion Geldflüsse - werden die Verkäufer durch folgen? • UK-Arbeitslosenanträge/Lohndaten (17. Oktober 8:00 Uhr) - der Konsens für Löhne liegt bei 7,8% (unverändert) - UK-Swaps sehen eine 29%ige Chance für eine Anhebung durch die BoE auf der BoE-Sitzung am 2. November, werden die Lohndaten diese Preisgestaltung beeinflussen? GBPCHF handelt auf dem schwächsten Niveau seit Oktober 2022 und dürfte bei Erholungen verkauft werden • US-Einzelhandelsumsätze (17. Oktober, 14:30 Uhr) - die Daten werden mit 0,3 % im Vergleich zum Vormonat und das Element der Kontrollgruppe mit -0,1 % erwartet. Die Einzelhandelszahlen könnten die Marktstimmung beeinflussen, insbesondere wenn die Erwartungen deutlich verfehlt werden, wobei USDJPY und USDCHF am empfindlichsten auf ein schwächeres Ergebnis reagieren könnten. Gold könnte im Falle einer Abwärtsüberraschung weitere Käufer finden. • Kanadischer Verbraucherpreisindex (17. Oktober 14:30 Uhr) - der Gesamtverbraucherpreisindex wird bei 4 % im Jahresvergleich erwartet, der Kernverbraucherpreisindex wird bei 4 % im Jahresvergleich erwartet. • Fed-Vorsitzender Jay Powell spricht im Economic Club of NY (19. Oktober, 18:00 Uhr) - der Höhepunkt der Woche. Es ist zu erwarten, dass Powell sich auf die Ansicht konzentrieren wird, dass die Bewegungen auf dem Anleihemarkt die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed abschwächen. • China Q3 GDP (18 Oktober 04:00 Uhr) - Konsens ist 4,5% yoy (von 6,3%) - wahrscheinlich ein Tiefpunkt im chinesischen BIP, mit besseren Werten in der Zukunft. • China Industrieproduktion, Anlageinvestitionen, Einzelhandelsumsätze (18. Oktober 13:00 Uhr) • UK VPI September (18. Oktober 8:00 Uhr) - der Konsens für den Gesamt-VPI liegt bei 6,6 % yoy (von 6,7 %) / Kern-VPI bei 6 % yoy (6,2 %) - ein Risiko, das für Trader mit GBP-Engagements zu managen ist. • EU-Verbraucherpreisindex (18. Oktober 11:00 Uhr) - keine Änderung bei der Revision erwartet, wobei der Gesamt-Verbraucherpreisindex bei 4,3% / der Kern-Verbraucherpreisindex bei 4,5% gesehen wird. Sollte ein Non-Event für den EUR und EU-Aktien sein. • Australischer Arbeitsmarktbericht (19. Oktober 2:30 Uhr) - die Konsensschätzung geht davon aus, dass im September 20.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Arbeitslosen-Quote unverändert bei 3,7% liegt - es wird erwartet, dass die Auswirkungen der australischen Arbeitsplätze nur von kurzer Dauer sein werden. • Preise für neue Häuser in China (19. Oktober 3:30 Uhr) China 1 & 5-year Prime Rate (20. Oktober 3:15 Uhr) - der Konsens ist, dass der 1-Jahres-Zins bei 5,2% und der 5-Jahres-Zins bei 3,45% bleibt. US-Ergebnisse (mit der impliziten Bewegung der Erträge) - Goldman Sachs (3,7%), Bank of America (4,6%), Tesla (5,2%), Netflix (7,5%) Reden von Zentralbanken: BoE - Huw Pill, Sam Woods, Swati Dhingra EZB - Villeroy, Knot, Centeno, Guindos, Holzmann Fed - täglich
PEPPERSTONE:XAUUSD
von Pepperstone
Bitcoin Short Squeeze bringt uns zurück auf $28000!!! 🚀Liebe Bitbuller! 😊 Der Bitcoin hat gestern noch vor dem Weekly Close etwas Aufwind rein bekommen und nach dem Close auf $27122 sogar noch einen Squeeze auf $28000! 🚀 Auf dem 15min Chart hat sich das ganze über eine Ascending Triangle Struktur angekündigt, 2,2% ging es dabei in einer einzigen Kerze nach oben. 🔥 Wir bewegen uns nun im entscheidenden Widerstandsbereich von den letzten paar Wochen. Der Bitcoin Preis ist kaum $20 "shy" von den $28000, brechen wir den Bereich, sehen wir schnell die $29000. Schaffen wir es nicht, haben wir unter uns eine Vector-Candle zum abholen. 😊 🚨 Hier ist nun Vorsicht geboten! Es gilt nun abzuwarten, ob wir uns durch den Widerstand arbeiten werden. Long Einstiege gibt es also erst nach Bestätigung. Auch ein Short-Trade könnte interessant werden, hierzu warten wir ab, ob sich bei $27840 ein Doppeltop auf 4H bildet ✌️ Haben wir den Bitcoin zurück??? 🥹 Dieser Squeeze erinnert doch sehr stark an den Charakter, den der Bitcoin vor Monaten an den Tag gelegt hat. Volatile Preisaction bei der zehnfachen Liquidität, wie das heute der Fall ist. 😅 **Wirtschaftskalender:** 📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. Wir hoffen ihr habt einen guten Start in die Woche! 💪
von BitbullTrading
☕ Starbucks und die Herausforderungen des grünen BrandingsStarbucks, der Gigant der Kaffeehausindustrie, hat im Laufe der Coronapandemie eine komplexe Reihe von Herausforderungen erlebt. Lass uns heute zusammen einen Blick auf die aktuellen Chancen und Risiken der Aktie werfen, indem wir verschiedene Aspekte, von ihrer globalen Marktdominanz bis zu regulatorischen Herausforderungen und finanziellen Leistungen, unter die Lupe nehmen. In Zeiten veränderter Verbrauchergewohnheiten hat Starbucks seine Betriebsabläufe erfolgreich an neue Trends wie Mobile Ordering, Drive-Through-Service und Partnerschaften mit Lieferdiensten angepasst. Innovationen wie mobile Apps, digitales Marketing und Kundenbindungsprogramme haben nicht nur das Benutzererlebnis verbessert, sondern auch neue Umsatzkanäle eröffnet und die Kundenbindung verbessert. Die enorme globale Präsenz und Marktdominanz von Starbucks hat es ermöglicht, die Marke effektiv zu nutzen und Stabilität inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten sicherzustellen. Strategische Partnerschaften und ein unerschütterliches Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit haben seine globale Marktposition erheblich gestärkt. Investitionen in verschiedene Geschäftsbereiche wie Merchandising, Abonnementdienste und erweiterte Menüangebote zeigen die Anpassungsfähigkeit und zukunftsorientierte Haltung von Starbucks. Diese Diversifikationsstrategien könnten den Weg für zusätzliche Einnahmequellen ebnen und eine verstärkte Marktposition inmitten sich ändernder Verbraucherlandschaften sicherstellen. Aber es gibt auch einige Risiken Jüngste rechtliche Auseinandersetzungen, wie die Vorladung des Arbeitsministeriums bezüglich der Gewerkschaftskampagnen, deuten auf mögliche Compliance- und Governance-Probleme hin. Das könnte das Vertrauen der Investoren und den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen. Seit Jahresstart verlor die Aktie bereits mehr als 7 %. Ein Umsatzdefizit von Starbucks im dritten Quartal 2023 unterstreicht die Herausforderungen, vor denen die Marke angesichts der Komplexitäten globaler Lieferkettenprobleme und der Nachwirkungen der Pandemie steht. Eine erhebliche Abhängigkeit von Einnahmen durch Ticketsteigerungen versus Transaktionsvolumina birgt potenzielle Schwachstellen. Obwohl in der Region China ein beeindruckendes Wachstum von 48 % verzeichnet wurde, ist es von entscheidender Bedeutung, geografische und politische Risiken zu berücksichtigen. Die bedeutende Umsatzabhängigkeit von Nordamerika und China macht Starbucks anfällig für wirtschaftliche, politische und regulatorische Unsicherheiten. Also: Starbucks zeigt zwar Widerstandsfähigkeit und innovative Fähigkeiten, ist jedoch nicht frei von Herausforderungen und Risiken. Die rechtlichen Herausforderungen und die Umsatzunterschiede nach Regionen stellen erhebliche Risiken dar, die strategisch verwaltet werden müssen. Der Aktie könnte aufgrund des ermutigenden Wachstums in der China-Region und des kontinuierlichen Wachstums bei den Transaktionsvolumen ein längerfristiges Aufwärtspotenzial innewohnen. Allerdings muss Starbucks noch weitere Belege für eine langfristige Schuldenreduzierung liefern, um einen bedeutenden Aufschwung von hier aus zu rechtfertigen.
XETR:SRB
von Finanzen-Zero
Aktienmarktausblick für die nächste WocheDie internationalen Aktienmärkte dürften in der kommenden Woche auf Konsolidierungskurs bleiben. Sorgen bereitet den Börsianern vor allem die Entwicklung im Nahen Osten. Denn sollte es zu einer Bodenoffensive in Gaza kommen, dürfte auch die Frage nach einer Ausweitung des Konflikts wieder aufkommen. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer wird in jedem Fall hoch bleiben. Risikoindikatoren wie die Optionsprämien im VDAX-Index sind zwar im Wochenverlauf von rund 20 auf 16 Prozent gefallen, steigen aber aktuell wieder an. Für Entspannung hatte der anhaltende Renditerückgang in den USA gesorgt, der nun zu Ende zu gehen scheint. Immerhin waren zehnjährige US-Anleihen rund um die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts von 4,85 Prozent auf unter 4,60 Prozent gefallen. Vor allem Anleihen und zinssensitive Aktien legten daraufhin kräftig zu. Chance auf höhere Aktienbewertungen Mit den etwas höheren Inflationsdaten (CPI und PPI) aus den USA stiegen die Renditen jedoch wieder auf aktuell rund 4,65 Prozent. Damit dürfte die zinsgetriebene Rally beendet sein. Der Blick auf die Konjunktur und vor allem auf die Unternehmensgewinne dürfte damit die Zinserwartungen als Kurstreiber ablösen. Die US-Berichtssaison startet daher gerade rechtzeitig, um diesen Informationsbedarf zu decken. Die Erwartungen an die Zahlen zum dritten Quartal sind verhalten positiv. Analysten sehen bei guten Daten ein hohes Aufwärtspotenzial für Aktien. Vor allem bei den Aktienbewertungen, den so genannten Multiples, wird Potenzial gesehen. Denn die Aussicht auf steigende Marktzinsen könnte auch die Talfahrt der Bewertungen beenden. Wenn die Marktteilnehmer also nicht mehr befürchten müssen, dass steigende Gewinne von gleichzeitig sinkenden Bewertungen aufgefressen werden, wird die Kaufbereitschaft an den Aktienmärkten zunehmen. Die Konjunktur dümpelt vor sich hin Die Hauptlast der Gewinnerzielung wird jedoch auf der Unternehmensseite liegen. Von der Weltkonjunktur ist noch nicht viel zu erwarten. So hat der Internationale Währungsfonds IWF auf seiner Jahrestagung lediglich die Erwartung geäußert, dass die Konjunktur "vor sich hin dümpelt". Dass es unter den Industrieländern nur in Deutschland wirklich schlecht aussieht, ist an den Börsen inzwischen eingepreist. Mehr Sorgen macht man sich um China: Ein Blick auf die jüngste Handelsbilanz zeigt zwar Nachfrage aus der Weltwirtschaft (Exportnachfrage), aber ein deutlich schwächeres Geschäft im Inland (Importe). Damit droht China nicht nur als Konjunkturlokomotive auszufallen, sondern sogar zum globalen Nachfragebremser zu werden. Für China-abhängige Branchen wie die deutschen Autobauer sind das keine guten Aussichten. Zumindest das Zinsrisiko scheint gemildert Insgesamt unterstreicht diese Gemengelage aber die zuletzt eher abwartend interpretierten Aussagen der US-Notenbanker. Eine schwächelnde Konjunktur plus eine Krise im Nahen Osten inklusive steigender Volatilität bei Währungen und Renditen sind schließlich kein Grund, die Zinsen noch weiter nach oben zu schrauben. Für die Aktienmärkte ist das eigentlich eine gute Nachricht. Termine mit Futter für Konjunktur- und Zinserwartungen gibt es in der kommenden Woche reichlich. So dürfte vor allem der ZEW-Index für Oktober am Dienstag im Fokus stehen. Denn Deutschland entwickelt sich immer mehr zum wirtschaftlichen Paria unter den Industrieländern. Es ist das einzige Land, dessen Wirtschaft vom IWF als schrumpfend eingeschätzt wird. Am Mittwoch steht vor allem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus China im Fokus. Jede positive Überraschung von dort dürfte an den Börsen gefeiert werden. Hinzu kommen im Wochenverlauf zahlreiche Preisdaten wie die Verbraucherpreise aus der EU und die deutschen Erzeugerpreise. In den USA dürfte neben dem Beige Book der US-Notenbank vor allem auf die Zahlen zum Einzelhandel und zu den Baubeginnen geachtet werden, da beide Sektoren am stärksten von den steigenden US-Zinsen betroffen sind. Bei den Unternehmensdaten geht es mit Banken wie Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley weiter. Aber auch Konsumgiganten wie Procter & Gamble stehen unter Beobachtung, ob sie ihre Margen halten und Preiserhöhungen am Markt durchsetzen können. Gleiches gilt für einige europäische Unternehmen aus dem Haushaltssektor wie Nestle und L'Oreal, die erste Umsatzdaten vorlegen. International werden die Daten von Taiwan Semiconductor, einem Vorzeigeunternehmen im Technologiesektor, mit Spannung erwartet. Auch von ASML, SAP und ABB liegen bereits Quartalszahlen vor.
TVC:GOLDLong
von Andre_Stagge
Bitcoin (BTC) technische und fundamentale analyse📈 Technische Analyse BTC/USDT Der Bitcoin-Preis konnte den Widerstand von 28000-28500 nicht überwinden. Nachdem er die untere Grenze des parallelen Preiskanals unterschritten hat, nähert er sich einem erneuten Test der globalen Abwärtstrendlinie, die seine zukünftige Richtung bestimmen wird. Infolgedessen hat sich der Preis von BTC von dem gebildeten rückläufigen Flaggenmuster nach unten bewegt. Wenn es den Verkäufern gelingt, die Unterstützungsmarke bei 26.000-26.500 zu durchbrechen und sich unterhalb der Trendlinie zu etablieren, könnte der Preis um die Höhe der Fahnenstange fallen und etwa 25.000 erreichen. Dieses Niveau könnte ein potenzieller Einstiegspunkt für Long-Positionen sein. Wenn es den Verkäufern jedoch nicht gelingt, den Preis sofort nach unten zu drücken, könnte es nach einem erneuten Test der unteren Grenze des rückläufigen Flaggenmusters innerhalb des Widerstandsbereichs von 28.000 bis 28.500 zu einem Zusammenbruch kommen. In diesem Szenario könnten kurze Einstiegspunkte in Betracht gezogen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Szenario ungültig werden könnte, wenn Käufer den EMA50 und den erwähnten Widerstandsblock erfolgreich überwinden. In einem solchen Fall können Sie davon ausgehen, dass die Preisbewegung Lücken auf horizontalen Handelsvolumenniveaus innerhalb der 1-Stunden-Ungleichgewichtszone schließt und möglicherweise den Widerstand von 30.000 testet. 📉 Globale Sicht auf den Bitcoin-Markt Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm hat der Bitcoin-Preis den Zusammenfluss der gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte getestet, konnte diese jedoch nicht durchbrechen. Derzeit erleben wir einen Test der globalen Trendlinie. Der RSI-Indikator ist unter die Unterstützungslinie gefallen, was auf einen weiteren möglichen Rückgang in den überverkauften Bereich hindeutet. Es ist wichtig zu bedenken, dass der Bitcoin-Preis den Ausbruch des rückläufigen Keilmusters noch nicht vollständig realisiert hat. Darüber hinaus gab es keine wesentliche Korrektur der allgemeinen Aufwärtsbewegung, die in diesem Jahr begann. Wir gehen davon aus, dass sie im Bereich des Fibonacci-Niveaus von 0,61 bis 0,78, also etwa im Bereich von 20.000 bis 25.000, stattfinden wird. 📉 Analyse von Zonen und Ebenen für Handelsentscheidungen Der Angst- und Gier-Index liegt derzeit mit 44 in der Angstzone. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes ist auf 1,024 Billionen US-Dollar gesunken, während der Dominanzindex von Bitcoin auf 50,89 gestiegen ist. Analysiert man die Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern, liegen die Nachfrage- und Angebotszonen auf den folgenden Ebenen: 🟢 Nachfragezone: 20.000 – 26.000 🔴 Versorgungszone: 29.000 – 32.000 Ebenen für die Eingabe von Long-Positionen: 25.000 – Unterstützungsblock und erneuter Test der Trendlinie 23.000 – Point of Control (POC)-Zone 22.000 – 0,61 Fibonacci-Korrekturniveau 20.000 – 0,78 Fibonacci-Korrekturniveau 17.000–19.000 – Disbalance-Zone 1H Ebenen für die Eingabe von Short-Positionen: 28.000 - Widerstandsblock 29.000-30.000 – 0,78 Fibonacci-Korrekturniveau 32.000–35.000 – Ungleichgewichtszone 1 W 36.000-38.000 – potenzielle Trendlinien-Retestzone 40.000 – psychologischer Widerstandsgrad 📊 Fundamentalanalyse Heute läuft eine beträchtliche Anzahl von Optionen auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) ab. Darüber hinaus läuft heute die Frist ab, in der die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) im Grayscale-Fall Berufung einlegen muss. Die Entscheidung der SEC könnte erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin haben. Am 12. Oktober wurde der Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht, der eine Inflationsrate von 3,7 % anzeigt. Die neuen Daten lagen 0,1 % unter den Erwartungen und deuten darauf hin, dass die Inflation nicht sinkt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik beibehält, und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in naher Zukunft. Der US-Aktienmarkt hat darauf bereits mit einem leichten Rückgang des S&P 500-Index reagiert, der die größten US-Unternehmen umfasst. Unterdessen steigt der US-Dollar-Index (DXY) weiter an. 🌐 Bevorstehende makroökonomische Ereignisse Die folgenden Termine werden voraussichtlich zu erhöhter Volatilität sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptowährungsmärkten führen: ➤ 19.10 19:00 – Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. ➤ 3. Oktober um 17:00 Uhr – Daten der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) für August. ➤ 12. Oktober um 15:30 Uhr – US-Verbraucherpreisindex (VPI). ➤ 1. November um 21:00 Uhr – Neue Zinsentscheidung der Federal Reserve.
von TradeINEX
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