Auf geht's

Fed

USD/JPY: US-Wirtschaft fällt offiziell in die RezessionUm 14:30 Uhr wurde das BIP aus den USA veröffentlicht. Auf Quartalsbasis wurde ein Rückgang von -0,9% gemeldet. Erwartet wurde ein Anstieg in Höhe von 0,5%. Da das BIP des laufenden Jahres nun zwei Quartale unter dem Vorjahreswert liegt, befindet sich die USA offiziell in einer Rezession. Der US-Dollar hat seit der Veröffentlichung abgegeben. Die USD-Schwäche war besonders im Währungspaar USD/JPY zu beobachten. Das liegt auch an einem stärkeren JPY. Dieser profitiert als Safe-Haven Währung von den Unsicherheiten am Markt. Aktuell findet der Kurs Unterstützung bei 134.55 aus dem 4-Stundenchart. Sollte dieses Level nach unten hin gebrochen werden, könnte sich der Abschwung bis zur Unterstützungszone bei 134.23 und bei 133.55 fortsetzten.
Short
von Tradingfreaks-TF
USD/JPY: Fokus auf BoJ ZinsentscheidDer Fokus für das Währungspaar liegt auf dem morgigen Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) um 5:00 Uhr. Der Markt erwartet keine Änderungen und die BoJ wird höchstwahrscheinlich an der extrem expansiven Geldpolitik festhalten. Dadurch wird die geldpolitische Divergenz der BoJ zur Fed immer größer und so könnte sich auch der Aufwärtsdruck im USD/JPY fortsetzten. Aus charttechnischer Sicht handelt der Kurs in einem aufsteigendem Trendkanal, wobei die untere Trendlinie als Unterstützung fungiert. Unterstützungszonen: 137.43/20 ; 136.80/70 ; 136.00 Widerstandszonen: 138.30 ; 138.84 ; 139.90
von Tradingfreaks-TF
Der Dollar wird HIER scheitern.Umgekehrte Psychologie PART 3 ! Warum der Dollar genau hier scheitern wird? Nun technisch, aber auch fundamental steht dem ultimativen, mächtigen Dollar NICHTS im Wege, und genau hier liegt das Problem. Zu 100% bullish = zu 100% bearish. Denn genau das ist der Wendepunkt an dem niemand damit rechnet, dass genau hier der Dollar so stark fallen wird. Aber warum? Alles ist Psychologie, alles ist Prognose, nichts ist tatsächlich. Der Dollar hatte seinen run-up, der Dollar ist so hoch, dass es immer weniger Sinn macht, diesen noch zu kaufen. Da kaufe ich doch lieber den günstigen Euro, um von einem möglichen Anstieg zu profitieren. Genau das ist es. Und genau deswegen heißt es "Buy low, sell high", und genau deswegen werden wir hier stark fallen, steigende Aktien sehen und einen starken EURUSD, schwache USD/XXX Paare. Viel Erfolg
CAPITALCOM:DXYShort
von Philboy
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UMGEKEHRTE PSYCHOLOGIE - Warum der Börsen-Manager HIER VERLIERT!Kurz und knapp - wir gehen wieder zurück zu unserer Long Idee. Nach einem rasanten Rennen mit den 9,1 CPI von gestern, und dem damit verbunden Umstieg auf Short, müssen wir unsere Prognose nun noch einmal überdenken. Denn eines ist klar, sobald es offensichtlich ist, wohin der Markt gehen SOLLTE, wird er NICHT in diese Richtung gehen. CPI 9,1 Prozent, was passiert? Alle gehen short. UND GENAU DAS führt dazu, dass unsere Kurse steigen werden, der Dollar in den nächsten Tagen MASSIV an Stärke verliert, und wir die GAPS schließen werden. Denn genau hier, gewinnt der clevere Trader, der technische Analyse, fundamentale Daten UND PSYCHOLOGIE miteinbezieht. Denn der Markt basiert auf Prognose, beim tatsächlichen Event, ist der Anstieg des CPI bereits einberechnet gewesen, der SCHOCK (Fall) war schon. Alles schon passier. Jetzt handelt der Markt das, was noch kommen wird. Deswegen gehen wir den Weg, den keiner geht, um die Psychologie des Marktes für uns zu verwenden... Viel Erfolg
ULong
von Philboy
Inflation außer Kontrolle - FED könnte 1% die Zinsen erhöhen Der Inflationsdruck in den USA hat im Juni weiter zugenommen, wobei die Jahresrate auf den höchsten Stand seit fast 41 Jahren stieg. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lagen um 9,1 (Vormonat: 8,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die höchste Jahresrate seit November 1981. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 1,1 Prozent und einer Jahresteuerung von 8,8 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,7 Prozent auf Monats- und um 5,9 (6,0) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten Raten von 0,5 und 5,7 Prozent erwartet. Der Preisanstieg war breit gefächert, wobei die Indizes für Benzin, Wohnraum und Nahrungsmittel den größten Beitrag leisteten. Die Energiekosten erhöhten sich um 7,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und trugen fast zur Hälfte des Anstiegs aller Posten bei, wobei der Benzinpreis um 11,2 Prozent kletterte und andere wichtige Komponentenindizes ebenfalls zunahmen. Die Lebensmittelpreise stiegen um 1,0 Prozent. Die US-Notenbank hat wegen der hohen Inflation ihren Leitzins seit März schon um 150 Basispunkte angehoben. Aktuell liegt das Niveau bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Offizielle Äußerungen von Fed-Notenbankern deuten stark darauf hin, dass der Leitzins bei der nächsten Zinssitzung abermals um 75 Basispunkte erhöht wird; die Terminmärkte preisen einen solchen Schritt derzeit zu rund 90 Prozent ein.
TVC:US10Y
von Andre_Stagge
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WTI mal wieder recht interessant.Der WTI sollte eine ABCD Formation beenden, das D liegt möglicherweise deutlich tiefer und bringt uns zurück auf alte höhen. Die Frage ist, wie lange zeiht der steigende US Markt den Ölpreis nach oben, gibt es vielleicht eine Abspaltung nächste Woche (= US Markt steigt, Öl fällt stark...)? Oder sind wir doch nur ein einer kleinen ABC Korrektur gelandet, der Ölpreis steigt noch einmal ordentlich und wir haben under C noch viel höher? Mögliche Szenarien. Bin gespannt was davon passiert, mein aktueller FAV sind 5 Impulswellen nach unten. Viel Erfolg
TVC:USOILShort
von Philboy
Goldpreis fällt auf JahrestiefDer gelblich glänzende Rohstoff hat in den vergangenen Tagen die Trendlinie durchbrochen und hat ebenfalls die runde 1.800 Marke hinter sich gelassen. Nun steuert Gold auf die Unterstützung bei $1.751 zu. Vor dem FOMC Sitzungsprotokoll heute Abend um 20:00 Uhr könnten Marktteilnehmer von signifikanteren Bewegungen absehen. Sollte es in dem Protokoll neue Erkenntnisse in Bezug auf die weitere Geldpolitik der Fed geben, kann dies den USD bewegen. Zwischen Gold und dem USD herrscht bei keiner klaren Risikostimmung am Markt eine negative Korrelation. Aus diesem Grund ist die Geldpolitik der Fed von Bedeutung für den Rohstoff. In dem Zusammenhang werden am Freitag noch Daten bzgl. des US-Arbeitsmarkts veröffentlicht, die für das weitere Vorgehen der Fed relevant sind. Aus technischer Sicht bleibt vorerst die Unterstützung bei $1.751 sowie $1.721 und die runde Marke bei $1.700 von Bedeutung.
TVC:GOLD
von Tradingfreaks-TF
Ein (Halb)Jahr zum Vergessen 🙈Hallo Trader, die ersten 6 Monate des Jahres sind vorbei. Und wir können uns wohl einig sein: DAS WAR HART Ukraine Krieg, Mega-Inflation, Zinsängste, Lieferketten - probleme, Energiepreisexplosion - all das waren die "Zutaten" für den perfekten Sturm an den Märkten. Zeit für einen kleinen Rückblick und einen Ausblick. Fangen wir einmal mit der fundamentalen Situation an: Beginnen wir direkt mit dem schlimmsten Ereignis des Jahres 2022 - der Krieg in der Ukraine. Dieser zieht sich nun inzwischen schon Monate und neben dem menschlichen Leid hat der Krieg vor allem für einen enormen Preisanstieg bei Energie und Rohstoffe gesorgt. Politische Börsen haben eigentlich ja kurze Beine - in diesem Fall muss man leider sagen, dass dies hier nicht stimmt, denn die Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik sind gewaltig. UKRAINE KRIEG 🇺🇦🇷🇺 Die NATO rüstet massiv auf. Die USA wird wieder Truppen in Europa stationieren und wir werden wohl auf Jahre noch mit den Folgen der steigenden Energiepreise zu kämpfen haben. Sogar ein Gasembargo Russlands ist nicht ausgeschlossen.Die Folgen für die Wirtschaft sind noch nicht gänzlich abzuschätzen, doch immer öfter macht auch das Wort Rezession die Runde. Wir können nur hoffen - vor allem für die Menschen in der Ukraine (aber auch für uns selbst), dass dieser Krieg bald endet! INFLATION 👻 +7,9% Inflationsrate + 38,3% steigende Kosten bei Energie + 11,1% steigende Kosten bei Lebensmittel Das sind nicht etwa die Steigerungsraten der letzten 10 Jahre in Deutschland (kommuliert), sondern alleine in diesem Jahr! Aber auch die USA🇺🇸 kämpft mit ähnlich hohen Raten. Die extrem hohe Inflation belastet die Wirtschaft inzwischen sehr stark und die Notenbanken reagieren mit starken Zinserhöhungen (die EZB mal ausgenommen...). Die Gründe für die Inflation sind vielfältig. Neben dem Ukraine Krieg, sorgen auch Lieferkettenprobleme, Chinas 0-Covid Strategie (mit den Lockdowns ganzer Millionenstädte) und eben auch die Gelddruckpoltitik der Zentralbanken während Corona für diese Steigerungsraten. Man kann durchaus behaupten, dass die Zentralbanken sich diese "Suppe" zu großen Teilen selbst "eingebrockt" hat. Die lockere Geldpolitik wurde viel zu lange fortgesetzt. Das Resultat sieht man leider hier. Alleine in den USA ist die Geldmenge (M2) massiv angestiegene. Das Gelddrucken hat eine neue Dimension angenommen und die Geldmenge hat sich seit 2010 nahezu verdoppelt. Fragerunde: Was passiert also, wenn die Geldmenge expotentiell steigt, aber gleichzeitig das Angebot an Waren und Dienstleistungen gleich bleibt oder gar zurück geht? Genau! Die Preise steigen... Scheinbar ist das Konzept aber unter unseren Top-Volkswirten der EZB, Federal Reserve & Co weniger verbreitet. LIEFERKETTENPROBLEME 🚛❌ Ein weiterer Faktor sind die Lieferkettenprobleme. Durch die immer weiter zunehmende JUST IN TIME Produktion (sprich keine Lagerhaltung) gibt es seit den Corona Lockdowns massive Lieferengpässe. Besonders der Halbleitermangel sei hier zu erwähnen. Produkte können einfach nicht fertig produziert werden. Abgerundet wird das natürlich die Chinas 0-Covid Politik, wo ganze Metropolen, Häfen und Industrieregionen abgeriegelt werden. ZINSANGST Ein ganzes Jahrzent waren wir vor allem eines gewöhnt: Niedrige oder gar keine Zinsen. Die Zentralbanken haben die Märkte mit Geld geflutet. Die starke Inflation zwingt aber die Zentralbanken zum Handeln. Und das ist ob der ganzen anderen Problemherde das eigentliche Drama. Denn je mehr die Zinsen ansteigen, desto mehr negativen Einfluss hat dies auf das Wirtschaftswachstum - und hier stehen wir ja bekanntlich gar vor einer Rezession.PEST🧪 oder CHOLERA 🧫 lautet nun die Frage. Und zumindest bei den meisten Zentralbanken hat nun die Inflationsbekämpfung oberste Priorität. Bei der EZB🇪🇺 haben wir aber nochmals eine Sondersituation. Denn bereits eine kleine Zinserhöhung könnte viele südliche Staaten in eine neue Schuldenkrise treiben. Und so haben wir bis heute noch keine Zinsanpassung gesehen. Diese wird zwar kommen - aber sicherlich nicht so stark wie beispielswiese in den USA. DER PERFEKTE STURM & AUSBLICK 🌪🌪 Du siehst also. Wir haben leider mehrere Probleme und so war die Reaktion an den Märkten absolut nachvollziehbar.Die große Frage ist nun - wie geht es weiter? Nun - das ist die große Preisfrage. Sicherlich wird uns das Thema Inflation noch über das Jahr hinaus begleiten. Auch die Zeiten der 0-Zins Politik dürfte entgültig vorbei sein. Speziell für die Eurozone wird es ein Balanceakt werden - Schuldenkrise 2.0 ist nicht auszuschließen und sogar durchaus wahrscheinlich! Auf der anderen Seite kann sich speziell dasThema Lieferketten durchaus schnell auflösen. Wir können sicherlich eine Sache versprechen - es wird volatil bleiben! Soviel steht fest. Ansonsten haben wir natürlich nun bereits viele Dinge eingepreist. An der Stelle bleibt uns also nur das Zitat von Andre Kostolany: "An der Börse ist alles möglich – auch das Gegenteil." CHARTTECHNIK 📊 Das Chartbild spricht aktuell eine klare Sprache - und die ist Short. Ganz wichtig wird die Reaktion am Support. Bricht dieser, dürften wir weitere Tiefs sehen. Long Trades werden erst mit Break des Trendkanals (mit etwaiger Doppelbottom Formation) interessant. Es spricht weiter mehr für fallende Aktienmärkte. Unterstützungen: Zone bei 3650 Widerstände: Abwärts gerichtete Trendlinie, Zone um 3950, Zone um 4200 Wir hoffen du hattest viel Spaß beim Lesen! Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
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GBP/USD Analyse Das Pfund schwächelt im Juni gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Die Ökonomen der MUFG Bank weisen auf die Abwärtsrisiken für das GBP hin. „Die OECD-Prognose für das Wachstum im Jahr 2023 wurde auf null Prozent festgesetzt. Das Verbrauchervertrauen erreichte ein weiteres Rekordtief, die Einzelhandelsumsätze im April und Mai waren schwächer als erwartet und das reale BIP schrumpfte im April um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, schwächer als erwartet. Die schrecklichen Leistungsbilanzdaten für Q1 dürften die Stimmung in GBP weiter verschlechtern. “ „Die Verabschiedung eines Gesetzes durch das Unterhaus, das dem Vereinigten Königreich eine einseitige Änderung des Nordirland-Protokolls ermöglicht, mag politisch gut gewählt sein, wird aber die negative Stimmung nur noch verstärken. Eine Verschärfung des Konflikts mit der EU wird nur die Unsicherheit erhöhen und den Handel weiter untergraben.“ „Die Risiken für GBP/USD liegen im dritten Quartal auf der Abwärtsseite, da das GBP dazu neigt, sich schlecht zu entwickeln, wenn sich die finanziellen Bedingungen verschärfen. “ Ergänzung Neben den Einflussfaktoren für GBP, gibt es aber auch noch Einflussfaktoren auf den USD. Biden könnte bspw. die Zölle auf Güter aus China lockern. Auf diese Nachricht gab der USD vorerst ab. Zudem stehen am Freitag die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA an. Neben der Inflation schaut die Fed auch auf den Arbeitsmarkt, wodurch diese Datensätze für Bewegung im USD und somit in dem Währungspaar GBP/USD sorgen können.
von Tradingfreaks-TF
HALBZEIT ! NACH 180 TAGEN.Der Halbjahreswechsel ist ein interessanter Wendepunkt am Markt. Große Anleger müssen ihr Portfolio erneut anpassen und möglicherweise sehen wir eine spannende Anpassung in der 2. Jahreshälfte. Die stark gefallenen Kurse bieten kurzzeitige Unterstützung nach oben, könnten wir einen starken Impuls sehen, bevor es tiefer geht? ... War tatsächlich auch so motivier den "BULL" Run in 2023 noch zu zeichnen. So wäre es logisch für mich, da wir uns den stärksten Support-Zonen nähern. Viel Erfolg.
CME:BTC1!
von Philboy
USD/JPY: Auf dem Weg zu den 137.00?Das Paar testet aktuell die psychologische 136er Marke. Ein Bruch des Levels gibt aus technischer Sicht den Weg zum Hoch vom 22. Juni bei 136,72 frei. Der JPY gibt bei besserer Risikostimmung gegenüber dem USD ab und auch die Korrelation zu den US-Anleiherenditen unterstützt aktuell den Anstieg. Die Divergenz der Fed zu der BoJ hat sich auch weiterhin nicht geändert, da die BoJ an der lockeren Geldpolitik festhält. Neuen Input erhält das Währungspaar neben der Rede von Powell morgen auf dem EZB-Forum und durch die morgigen PCE-Daten um 14:30 Uhr. Sollte es von Powell neue Kommentare zu der Einstellung der Geldpolitik geben bzw. Abweichungen der PCE-Daten kann dies den USD bewegen.
von Tradingfreaks-TF
UPDATE USA 100 / SPX / IndicesBei meiner letzten Analyse bin ich von einer Bodenbildung ausgegangen, doch das ist einfach nicht passiert, langsam und träge haben wir uns Tag für Tag nach oben bewegt. Doch jetzt ist etwas Volumen drinnen und wir sehen stark steigende Kurse, fast schon zu hoch um jetzt wieder zu fallen. Sieht man sich den W oder D Chart an, dann erkennt man, dass das nicht einfach eine mini Korrektur ist, sondern etwas größeres werden kann. Eventuell wie im März, eine große Korrektur zur großen Trendlinie (wie eingezeichnet), danach passend zum Sommerloch in den Juli (Mitte Juli) - August short. Viel Erfolg
ULong
von Philboy
UPDATE INDICES - zuerst kommt der BodenEin kleines, aber feines Update zu meiner USA 100 Analyse / zum Markt generell. Das starke Momentum mit viel Volumen bleibt aus, der Anstieg der letzten zwei Tage war eher ein "vor sich hin schlendern". Wir sollten bald Verkäufer sehen die uns wieder um unsere 11.000 Range bringen, was möglicherweise zu einer rev. H&S bzw. einem Boden führt, der uns dann mit Volumen raus aus dem Loch bringt. Doch zuerst rechnen wir mit einer Bodenbildung. Viel Erfolg
U
von Philboy
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