Auf geht's

Ethervwapseries

|Ether Vwap Series goes MMVAMMVA soll für mich die Vwap-Series vereinfachen und bildhafter gestalten. Der geplante Fokus der Serie war eigentlich mal der Vwap, doch es findet sich immer noch was cooles anderes, was unbedingt dazu musste, was dann wiederum zu mehr Aufwand führte und dann damit endete, dass man es einfach lässt. Deswegen versuche ich mich wieder vermehrt auf den Volumen gewichteten Durchschnittswert zu konzentrieren und Impressionen für die Nutzung dieses sehr werthaltigen und informationsreichen Wertes zu zeigen. Das gesamte Konzept basiert auf Value. Demnach dreht sich auch alles um den Mean, die Value Area, die ich mir gerne in allen Formen und Farben anzeigen lasse. TradingView ist dafür das perfekte Werkzeug. Value ist ein sehr komplexer Begriff, denn jeder definiert Wert anders. Das macht diese Art des Tradings so spannend und gleichzeitig so logisch und verständlich. Jeder Timeframe, Zeithorizont und Persönlichkeit hat seine ganz eigene Vorstellung davon. Hier an diesem Chart kann man sehr schön erkennen, dass Preis zwar führt und ein Leading Indikator ist, aber ohne Value, den Lagging Indikator geht’s nicht. Value ist zwar langsam und grob, dafür aber praktisch und anwendbar. Und wenn man immer tiefer in die Timeframes geht, dann kann es auch verdammt präzise werden. Ich finde das harmonische Zusammenspiel der Values verschiedener Zeithorizonte super spannend. Mit ein paar fetzigen Farben kann man sich da echt drin verlieren. Wer es weniger fancy mit Candles bevorzugt, der kann sich auch hier tolle Levels zum Traden basteln. Die Kreativität kennt keine Grenzen und erlaubt ist alles, was Spaß und Freude bringt. Und wenns am Ende dann auch profitabel ist… Dann ist sowieso alles erlaubt😊 Ich wünsche allen einen tollen Start ins Neue Jahr!
von HanDollarian
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.Ether Vwap Series /E8ETH ging ab wie ne Rakete, wortwörtlich. Fundamentale Gründe haben gerade bei Krypto durchaus eine nennenswerte Wirkung auf Short- und Mid-Term, das gerade mich öfters mal schlecht erwischt, weil ich einfach kein Bock habe die ganzen „News“ und Entwicklungen zu verfolgen. Dabei ist es gar nicht so schwer und vom Zeitaufwand her hält es sich auch in Grenzen. Allerdings muss man sich auch immer treu bleiben und wenn man auf was kein Bock hat, dann muss man das halt mit anderen Sachen ausgleichen. An den eigenen Schwächen zu arbeiten, klingt gut, aber es ist effizienter die Stärken weiter auszubauen. ETH ist ein sehr beeindruckender Rohstoff für die Industrie und ich könnte mich jedes Mal schlagen, wenn ich daran denke, dass ich letztes Jahr bei 50Eus nicht meine Seele verkauft und alles auf ETH gesetzt habe. Diese Gefühle kennen wir alle und genau diese Gefühle müssen abgetötet werden und mit Hornhaut versiegelt werden. Weil ich das Template geshreddert habe, musste ich es neu aufsetzen und hab dabei kleine Änderungen vorgenommen, sodass es ein kleines bisschen übersichtlicher geworden ist. Hauptänderung ist die Entfernung der x.5 Bänder, bis auf das 1.5er, dass ich gerne als Mean High und Low nutze. Der Mean des großen Timeframes wurde auf die beiden anderen übertragen. Ich finde es immer gut, die großen Levels zu nutzen und wenn diese dann mit den kleinen übereinstimmen, dann wird’s umso besser. Der Mean hoch3 ist hierbei für mich von ganz besonderer Bedeutung. Hier will ich unbedingt Posis kaufen, ob der Preis hier hinkommt, keine Ahnung. Fundamental, was ja hier durchaus eine große Rolle spielt, schaut es eher negativ aus, aber ich glaube noch an die gute Smart Money Taktik und hoffe auf einen guten Discount. Aktuell ist wieder Zeit für Profits nehmen angesagt, sodass genügend Munition für weitere Käufe vorhanden ist. Was mir an den drei Charts besonders gut gefällt, dass der große Timeframe immer schön am Value abgeprallt ist, während die kleineren Timeframes den Mean (fast) komplett durchlaufen haben. Der 6 Month wurde am POC zweimal abgefangen und der Test der anderen Seite steht somit noch aus. Ich liebe diese Delay-Effekte, den man hier gut erkennen kann. Mir fehlt ganz ehrlich noch der Move in den Mean im großen Timeframe. Der mehr einem Black Swan gleichen wird, weil eigentlich niemand damit rechnet. Vielleicht passiert aber auch einfach garnichts und der Preis geht einfach straight weiter. Als guter Contrarian ist man immer auf alles gefasst, sodass es weniger Überraschungen gibt. Das Volumen sieht sehr stabil aus, wobei es in der letzten Woche wieder abgebaut hat. Das Delta ist hart long und der Trend befindet sich im normalen Modus. Der Mean vom Yearly Chart, welcher auf den 01.08.20 verankert ist, liegt auf diesem Chart, bei dem der yearly am 1. Januar 21 startet, kurz unterhalb des Bandes, was ein weiterer sehr geiler Overlap für einen potenziellen Buy darstellt. Die LVN bildet ebenfalls eine super Supportzone und die ganze Liquidität unterhalb der Lows stellen ein prima Target dar, die uns zu dieser Zone führen könnten. Der Preis zieht sich aktuell bissel zusammen, allerdings ist halt auch erst Montag…
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E7Eth zeigt Stabilität im Mean. Alle Parameter haben sich ein kleines Stück nach oben verlagert, was ziemlich positiv zu bewerten ist. Der Yearly Mean hält, hier gab es keine Anzeichen für ein mögliches Eindringen. Nach dem Binance Spike heute Nacht sollte man darauf gefasst sein, dass auch hier mal ganz schnell der Super-Discount oder High-Premium erreicht werden kann, wenn es denn so eingefädelt wird. Im Prinzip haben wir hier ja dieselbe Situation wie bei Bitcoin. Eine starke Support-Zone wurde visuell und gut sichtbar erzeugt, die Sicherheit vermittelt. Keine lower Lows und konstantes Volumen. Während die beiden kleineren Timeframes hier immer noch Value im Mean bauen und die Support-Zone weiter stärken, könnte auch hier bald wieder eine Extension zur Erweiterung der Range anstehen. Was mir am 6 Month Chart besonders gut gefällt, dass der POC so nice respektiert wird. Das Profil der Kurve sieht auch ziemlich prall aus, allerdings geht da noch mehr. Massive Chancen auf geniale Trades gehen auch hier von den äußeren Extremen Richtung Mean aus. Trotz der vermeintlichen soliden Supportzone sieht die Sellside Liquidität aber umso offensichtlicher danach aus, mal schnell gedippt zu werden. Somit ist auch hier wieder schwierig abzuwägen, ob der Chart nun wirklich bullisch ist oder ob es nur so aussehen soll. Wenn das Szenario mit dem Dip eintreten sollte, dann werden durch die ganzen getriggerten Stops und das dadurch entstehende Momentum + Breakout-Trades etc. ein tiefer Dive in den yearly Mean ausgelöst, was dann wiederum zu einem saftigen Super-Discount führen könnte, auf den viele warten. Wenn wir uns den weekly / monthly / yearly Vwap auf diesem Chart hier anschauen, kann man gut erkennen, dass sich alle 3 auf denselben Leveln tummeln und sich die Power sozusagen bündelt. Wenn sich der Preis hier extrem am POC zuspitzt, kann man versuchen einen guten Einstieg für die Extension zu bekommen. Das Volumen von Eth sieht im Gegensatz zum Bitcoin viel stabiler aus. Das liegt aber auch daran, dass es sich bei Eth um eine wertvolle Ressource für das Ecosystem der Kryptos handelt und hat demnach ordentlich Nachfrage vorhanden ist. Vor allem nach günstigeren Kursen. Im Delta gibt’s aktuell keine besonders herausstechenden Anomalien, das CDelta ist eher negativ, wobei die letzte Woche sich zum positiven gewendet und damit den einhergehenden Preisanstieg hervorgerufen hat. Wenn man die Deviation-Bands dazu nimmt, tümmelt sich die Vola im Bereich slow – normal Trend, je nach Sichtweise. Was mich bissel stutzig macht, ist dieser BTC Spike, der bisher noch relativ wenig Auswirkungen auf den gesamten Kryptospace hatte. Durch das relativ geringe Volumen aktuell ist sowas halt für einige wenige relativ einfach möglich. Mal gespannt wie es hier in ein paar Wochen ausschaut. Somit auch hier weiter Rangetrading, Hodl-Posis und auf einen Breakout stalken.
von HanDollarian
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.Ether Vwap Series /E6Neuer Monat, neues Glück. Die Vwaps wurden neu verankert, verändert hat sich allerdings nicht wirklich etwas. Im Yearly ist der Average ein kleines Stück gestiegen. Alles aus der letzten Folge ist und bleibt aktiv und wurde nur auf die neuen Means und Value Areas angepasst. Ich bin froh, dass Ether uns hier ein sehr schönes Schaubild für interessante Preisentwicklung liefert. Wir haben hier ein tolles Zusammenspiel aller drei Timeframes. Im Yearly hat der Preis es nach wie vor noch nicht geschafft in die Value-Area einzudringen. Auch der Average wurde noch nicht berührt und wartet auf Bestätigung. Das ist entweder gut oder schlecht. Ich werte es vorerst als ein gutes Zeichen. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass der Preis hier unbedingt testen möchte. Allerdings können wir dies in Einklang mit den anderen zwei Timeframes als Short-Term bullisch sehen, dort gibts nämlich auch positive Impulse. Das mögliche Eindringen und Bestätigung des Means im Yearly hängt allerdings über uns wie ein Damokles-Schwert. Wenn, dann… kanns richtig bitter werden. Der 6 Month befindet sich tief im Herzen des Mean und hat einen doppelten Boden am Dev.Poc gefunden. Auch wenn sich hier massig Liquidität unterhalb der Lows befindet, ist der Bounce von Poc zum Average ein high prob Trade (gewesen). Es könnte durchaus im Rahmen den Möglichen sein, dass der Preis nun einen erneuten Test des Value Area Lows macht/Destination Trade, um die Stopps des doppelten Bodens zu holen. Hier kommt aber der 3 Month ins Spiel. Hier könnte nämlich der 3 Month einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist der Timeframe, der mich Sport-Term besonders bullisch stimmt. Hier sind wir am Value Area Low und könnten nun einen Destination-Trade zum VA High bekommen, was den 6 Month kurzfristig vor dem Stophunt bewahren könnte. Da sich der Preis gerade am Poc befindet, können wir jetzt noch nicht wirklich ahnen was passiert. Aber wenn der Preis es über den Poc schafft und dort auf Akzeptanz trifft, dann wird’s high prob. Wenn das geschafft ist, wäre mein nächstes Target erneut das Value Area Low vom 6 Month und 3 Month.
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E5Objektiv betrachtet sieht der Chart von Ether eigentlich noch ziemlich gut aus... ...Zumindest im Fenster mit dem yearly Vwap (links). Hier sind wir noch ein gutes Stück vom Mean der Value Area (VAH) entfernt. Allerdings sieht es sehr stark danach aus, als würden wir diesen bald erreichen wollen. Ein Bounce ist durchaus realistisch (der Vwap ist ein guter Ort für TPs, deswegen ist ein Bounce hier recht wahrscheinlich), aber es ist auch realistisch, dass der Preis hier nochmal ordentlich tanken geht. Während der Yearly noch bissel Luft hat, befindet sich der Preis im Quarterly bereits mitten im Mean der Value Area. Im 6 Month tänzeln wir auf der Grenze des Value Area High herum. Wenn der Preis hier nicht hält… dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit , dass wir durch den Mean wandern (Destination Trade). Wenn der Preis im 6 Month durch den Mean wandert, dann fallen wir im Quarterly unten aus dem VAL raus und überschreiten im Yearly den Vwap. Dieser muss keine Barriere darstellen und wenn wir schon mal so tief sind, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auch noch ein paar Level tiefer gehen (das Thema mit dem Tanken…). Die schwarzen Boxen stellen meine Range der Value Area dar und ist bei jedem Chart separat gezeichnet. Die blaue Box aus dem großen Chart wiederum ist auf die anderen beiden Charts übertragen. Ich hab sie mal WWW-Range für Was-Wäre-Wenn-Range genannt… Das ist nix anderes als die Yearly VWAP Value Area der Value Area. Der Mean des Means. Und weil alle guten Dinge drei sind, gibt’s nochmal einen Mean obendrauf, der sich dann der Mean, des Mean, des Means nennt und die lila Box darstellt. Das ist mein persönliches Worst-Case-Szenario. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass selbst dieses Worst-Case-Szenario immer noch relativ gut für Ether ist. Knapp 600$ sind auch ne Menge Geld pro Coin. Klingt jedenfalls …leider… realistischer (aber auf keinen Fall besser oder wünschenswerter) als 6000$. Nach meinem Beitrag von Bitcoin ist mir aufgefallen, wie auch hier wieder… dass ich tatsächlich aktuell meinen Optimismus verloren habe. Kann aber auch daran liegen, dass der komplette Markt, damit meine ich alle Märkte, aktuell nicht so gut aussehen und sich das negativ auf meine Stimmung auswirkt. Wir sind halt alle nur Menschen und wenn ich diese Dinge spüre, dann spüren die auch viele andere und vor allem auch deutlich smartere Menschen als ich. Extrem viele Indexe haben Trendlinien durchbrochen, auch wenn das noch keine Garantie für eine Abfahrt ist, so werden die Signale langsam deutlicher, dass es durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Im Beitrag von Bitcoin habe ich eine sehr wichtige Sache vergessen, die es wert ist explizit genannt zu werden. Der Kryptomarkt ist so unglaublich krass gehebelt und steckt voller gefährlicher Marktteilnehmer, vorzugsweise menschlicher Natur, so mit Gefühlen und so… die zwischen unwissend und allwissend, alle Farben des Spektrums abbilden. Dass mittlerweile alle Märkte hauptsächlich Spekulation sind, ist recht offensichtlich. Doch Krypto setzt der Sache die Krone auf. Hier sind die Chancen unfassbar groß, und genau deswegen haben wir hier auch noch viel mehr Gambler, Verzweiflung und Unwissenheit, was ein sehr großes Risiko darstellt. Während superreiche Gambler den Schaden verkraften und sich einen Spaß daraus machen, könnten arme und normale Gambler hier massiven Schaden davontragen. Vor allem, wenn man das Geld eigentlich nicht verlieren dürfte, weil man es fürs Leben und zur Absicherung benötigt. Das ist auch der Knackpunkt, warum uns noch die richtig dicken Fische im Kryptospace fehlen. Der Markt besteht noch aus zu vielen Pulverfässern. Hierzu fällt mir ein interessanter Vergleich ein. Ich arbeite in der Hotellerie und ich erlebe es immer wieder, dass ich Menschen ein Zimmer gebe, denen ich eigentlich niemals ein Zimmer geben würde, wenn es mein Hotel wäre, was es aber zum Glück nicht ist. Dieses ungute Gefühl dabei und die Erleichterung, wenn die Idioten wieder weg sind, richtig nervig. Sie denken sie haben ein Recht auf das Zimmer und akzeptieren kein Hausrecht. Die miese Art dieser Leute, die Dreistheit und Dummheit, diese nicht realen Vorstellungen von „Der Kunde ist König“ ist nahezu lächerlich. Regeln interessiert keinen, den Chef wollen sie sprechen. Menschen akzeptieren kein Nein und finden häufig einen schleimigen Weg der Realität zu entgehen. Ich hab mal einen dieser „Varianten“ gefragt, ob er sich denn selbst, so wie er sich aufgeführt hat ein Zimmer geben würde. Die Antwort war „Nein“. Und ich denke so in der Art gibt es auch extrem viele Investoren im Kryptomarkt. Leute, die eigentlich kein Investment haben sollten, haben es nun und wenn dann was passiert, weil man Regeln, Struktur und sonst was einfach nicht akzeptieren kann, gibt es keine Ausreden, keine Ausnahme und kein Erbarmen. Geld gibt direktes Feedback. Dieses "Nein" muss man nicht akzeptieren, aber das ändert nichts daran, dass das Geld weg ist. Man kann mit wenigen Klicks sein Geld verbrennen und den Märkten opfern. Das geht so verdammt einfach und sogar vom Smartphone auf der Kloschüssel aus. „Ich verdiene Geld mit meinem Smartphone yay“. Wenn der Margin-Call kommt, gibt’s keinen Retter. Und es gibt kein Chef, keine Behörde, kein Berater auf den man dann die Schuld schieben kann. „Kann der Markt denn nicht mal eine Ausnahme machen? Ich kenne auch den und den und ach ja, ich möchte mich noch wegen xy beschweren etc etc etc.“ ? >> "Nein" Am Ende landen wir immer bei uns selbst. Und das ist das tolle und das Harte am Markt. Es gibt kein Erbarmen und es ist fair. Wer gut ist wird belohnt. Das ist eigentlich geil, weil es voraussetzt, dass man weiß, was man da tut. Aber das ist nur selten der Fall. Vor allem, wenn man auf Mondreise zum Kryptospace ist und vergessen hat, dass man im Weltraum nicht atmen kann. Während diese Teilnehmer dann zum Bag-Holder werden und tapfer die Stellung halten, holen die schlauen Leute ihr Geld raus. Somit ist dieses „dumb money“ eine Versicherung für das smartere Money und im Grunde eigentlich ziemlich praktisch. Aber da auch „dumb money“ massiv und krass gehebelt sein kann, macht den Kram nur noch explosiver und landet dann schließlich bei der restlichen Bevölkerung und dem System, dass auch schon so hart ausgebeutet ist. Es gibt unglaublich viele Menschen mit einer Menge Cash, aber relativ wenig Verstand (basiert auf eigenen Beobachtung und der Auswertung der Beobachtungen, die rein subjektiv sind) und viele Menschen mit viel Hirn und Herz, aber wenig Cash. Krypto is the place to be für eine mögliche Umverteilung. Man stelle sich mal vor, Retailer und Gambler gehen alle aus dem Markt und lassen das smort money die Bag Holder sein. Im Grunde dreht sich bei mir aktuell alles um die Frage, ob es nicht schlauer wäre, das eigene Kapital aus dem Kryptomarkt zu holen, weil ich kein Bock habe, den blöden Sack zu halten. Aber so eine Entscheidung muss man leider selbst treffen.
von HanDollarian
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.Ether Vwap Series /E3...Lets buy some cheap Ether... Der Dip zum yearly Vwap hat sich ein paar Monate Zeit gelassen, das es so schnell und so "einfach" geht ist krass. Ich hatte "gehofft", dass der YearlyVwap langsam steigt und so die Distanz der Korrektur verringert. Scheinbar ist die Distanz völlig egal, wenn die es so wollen, dann passiert es. Die hohe Prominenz hat heute fett eingekauft. Unabhängig aller fundamentalen Daten, ist dieser Move im Nachhinein offensichtlicher Nonsense. Charttechnisch allerdings ein sehr sauberer und simpler Move. Ether ist und bleibt ein sensationelles Asset. Es besteht sehr hohes Interesse, möglichst viel davon in die falschen Hände zu leiten. Das ich/wir als Trader absolut null und nichtig im Markt sind, sollte klar sein. Das aber heiße Assets wie ETH und BTC endlich sind, besteht hier extrem hohes Interesse möglichst viel des Bestandes in Kontrolle zu bringen. Getrieben durch Hipster/Influencer News wurden heute wahrscheinlich viele sehr wertvolle BTCs von unsicheren Teilnehmern veräußert und direkt von "denen" aufgekauft. Ich wollte gestern Abend eigentlich den Bericht hier schreiben, aber habs nicht mehr geschafft. Schade eigentlich, weil jetzt heute... ist alles schon passiert. Dennoch wollte ich einige Impressionen nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Der Hauptchart zeigt das selbe Konzept aus Folge 1. Wir haben unterhalb des YearlyVwap - was auch zeitgleich der CME Future Release war - gedippt und erneut massive Positionen eingeladen. Der Preis hat sich 3 Monate dafür Zeit gelassen. Bei so einem heißen Asset wie ETH war es extrem wahrscheinlich, dass wir hier eine Berührung sehen werden. Das es innerhalb weniger Stunden passieren kann... zeigt die Macht von "denen". Wenn es sein soll, dann passiert es. Was ich mit diesem ersten Schaubild darstellen möchte ist, dass man idealerweise dann kauft/verkauft, wenn alle Timeframes involviert sind. Auch wenn der Preis in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weiter fällt... das war ein safer Trade, bei dem man richtig viel Size aufladen kann. Heute wurden viele arm und einige sehr reich. Chart 2 Hier wollte ich eigentlich gestern anknüpfen... Ich nutze den Vwap ganz grob einfach nur um die Vola schnell beurteilen zu können. Wir waren laut Vwap im aktuellen Monat in einem mittleren bis starken Trend laut den Abweichungen und demnach, können wir die selbe Range auch easy in die andere Richtung bekommen. Je mehr man denkt "ach... das ist soviel Range, niemals fällt das so tief", desto wahrscheinlicher wird es. Wie wir heute gesehen haben. Man darf bei den VwapBands nur nicht den Irrglauben haben, dass man einfach immer von den äußeren Bändern Richtung Mitte faded. Das klappt nur in Seitwärtsphasen. Somit ist man objektiv betrachtet auf diesen Downmove halbwegs vorbereitet. Ob man es bewusst akzeptieren will... ist wieder was anderes. Ich wollte es nicht wahrhaben... aber ist halt trotzdem passiert. Die Deltas haben auch einige sehr objektive und deutliche Signale beigetragen. Das CDelta war stark negativ. Der fette Wick der Candle hat dann das aktuelle Bild verändert. Jetzt ist/war BuyTime. Chart3 de.tradingview.com zeigt die projizierte Fläche des Means (Abweichung 1/Value Area des Vwaps) der vergangenen Wochen. Jede Reise durch diese Area war ein Destination Trade; um eine Verbindung zu meinen anderen Beiträgen herzustellen. Chart4 de.tradingview.com zoomt näher an die Akkumulation/Distribution (je nach Interpretation) auf dem Quarterly Vwap. Und vor allem sehr interessant, den aktuellen ReTest unterhalb des Quarterlys. Diese Transaktion von Yearly zu Quarterly war super high prob. Das war ein sehr solider Handschlag, ein extrem gutes Geschäft. Wie auch immer ... immer fleißig weiter kaufen und den Bestand verringern, damit "die" nicht alles in die Finger bekommen.
Long
von HanDollarian
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.Ether Vwap Series /E2Der heutige Dip bietet eine ideale Vorlage für die zweite Folge der ETH Vwap Series. Die Skripte unten am Chart sind (von oben nach unten): 1. Wick Buying/Selling Pressure > Delta mit hoher Gewichtung im Wick 2. Cumulative Delta > Zusammengefasstes Volumen einer gewissen Periode für einen "Durchschnittswert" 3. Market Delta > Aktuelle Bid/Ask Differenz 4. Volumen Oben im Chart ist der monthly VWAP sichtbar mit folgenden Abweichungen (Die Bänder) < 1.5 für den Mean > Normal Trend < 2.5 für die zweite Abweichung > Medium Trend < 3 für das äußere Band > Strong Trend Der Preis bleibt idR. innerhalb dieser 3 Bänder. Diese Bänder sind dynamisch, nicht statisch. Sie verändern sich im Lauf der Zeit/Range - je nach verwendetem Charting Methode (Timebased/Rangebased). Die Gefahr ist es, dass man denkt, dass wenn das äußere Band getroffen wird, man direkt einen Reversal bekommt. Es bedeutet lediglich, dass der Preis in einem starken Trend ist. Ich nutze den VWAP nicht im herkömmlichen Sinne von Band zu Band oder vom äußeren Band Richtung Mitte (Mean Reversion), sondern ich nutze es gerne als zur visuellen Bestimmung der Trendstärke, wie oben links im Chart und hier in der Beschreibung angegeben. Aber das kann jeder machen, wie er will. Alles kann, nix muss. Meine Lehrerin hat einmal etwas sehr schönes gesagt "Schmecke muss er". Der Monat April war eine fortlaufende Akkumulation. Dies ist daran zu erkennen, dass der Preis in einer schönen kleinen Range gehalten wird und jeder Ausbruch aus der Range mit relativ hohem Volumen verhindert wurde. Eine herkömmliche Seitwärtsphase/Korrelation etc. findet meist nicht unter hohem Volumen statt, sondern dümpelt einfach vor sich hin und wartet auf neue Infos. Doch zurück zur Akkumulation... Jeder Move in den Discount wurde direkt absorbiert. Der ganze Monat hat kein Retracement gemacht, der Preis hat sich einfach nur langsam nach oben bewegt und für einen guten Durchschnittspreis für Longs gesorgt. Oben im chart der lila gefärbte Kanal ist die Grenze zum Discount. Jeweils an den Grenzen innerhalb des Means kann man hohes Volumen erkennen. Relativ zu Beginn des Monats bekommen wir sogar CandyCandles. Ich habe für diesen Beitrag nur die beiden höchsten Volumenlevel mit Farbe unterlegt, um es übersichtlicher zu gestalten. Mit den Bändern und bissel Kontext und dem Blick in die Vergangenheit, sieht das alles wieder super easy aus. Man kann halt auch schön erkennen, wie versucht wird immer und immer wieder zu shorten. Viele >hoffen< auf eine "überfällige" Korrektur, bzw. wollen unbedingt das Top shorten. Je mehr geshortet wird, umso höher steigt der Preis. Das ist meine Interpretation der SuP-Theorie. Lediglich gegen Ende des Monats, bei der einsamen pinken Kerze, hat irgendwas gegengesteuert. Unten im Delta kann man schön sehen, dass hier sehr stark geshortet wurde, allerdings war da jemand stärker und der Preis ist fröhlich weiter gestiegen. Ether ist momentan ein extrem gefragtes Asset und viele versuchen sich hier langfristig groß zu positionieren. Hier war jemand sehr schlau und hat die ganzen Sellorder absorbiert und für einen fetten LongEntry genutzt – sogar außerhalb des Discounts. Oft wird auch einfach die ganze Retail-Gemeinschaft hier zusammengetrieben und angeheizt. Heute gab es mal wieder einen kleinen Dip und das interessante ist, dass der Preis genau in die Value Area gedippt ist und dort extrem viele Longorders reingekommen sind. Evtl. wurde hier der Player, der oben den Downmove verhindert hat attackiert. Man könnte hier jetzt viel reindichten, jedenfalls könnte der Teilnehmer, hier aus seiner profitablen Longposition gedrängt worden sein, wodurch der Spike entstand. Da man aus einem Long nur mit einem Short aussteigen kann, macht die Entstehung dieses Wicks etwas greifbarer. Ob es am Ende wirklich so ist... ist wieder was anderes. Aber so macht es für mich Sinn und ist logisch nachvollziehbar. Ich gehe nicht davon aus, dass Ether großartig in den Discount Bereich kommt. Man hat es heute gesehen, dass sobald der Preis in einer "günstigen" Zone ankommt, direkt aufgekauft wird. Auch wenn wir nicht direkt die Value Area Oberkante des Monats April getroffen haben, so sind wir in die dynamische Developing VA getaucht (Value ist auch nicht so genau, denn jeder hat eine andere Vorstellung von Value). Natürlich kann der Preis auch weiter fallen, vor allem wenn der Preis in der Value Area akzeptiert wird. Der Monthly VWAP ist unterhalb der aktuellen Value Area, hier besteht sehr viel Interesse von großen Teilnehmern…. Ein Besuch des monthly VWAP ist high prob. Allerdings wie gesagt, ist Ether extrem begehrt und demnach muss der Preis hier so bald nicht zwingend hinkommen. Neben dem VwapBand habe ich die Value Area Lines in rosa und grau markiert. Die graue ist einfach eine Erweiterung der statischen ValueAreaHighs und die rosa Lines sind die Developing VA des großen Profils der sichtbaren Range. Die Range ist so gewählt, dass wir im Monat April starten. Andernfalls bekommen wir nicht die rosa Value Area auf diesem Level. Man muss immer bissel mitdenken und sich ein Konstrukt für den Kram zurechtlegen, Kontext ist bekanntlich King. Die ganzen Deltaskripte unten im Chart hab ich reingenommen, damit man sie sich einfach mal anschauen kann. Man kann mit dem Delta sehr viel anstellen, sogar hier auf TV. Ich finde Delta vor allem an wichtigen Zonen sehr interessant und schaue dort gerne was der Markt für Daten ausspuckt. Vor allem wollte ich sie einfach hier zum Vwap dazunehmen. In der BTC Series wird das zuviel. Da geht schon genug auf dem Chart ab... Das extrem hohe Kaufvolumen am Spike, ist ein sehr krasses Signal für Long. Auch wenn der Preis hier noch tiefer gehen kann, wurde dennoch fett eingekauft. Das kann man sich denken und sehen. Aber so haben wir es quantitativ, mit Daten belegt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir noch tiefer gedrückt werden und auf dem Weg nach unten, sehr viele dieser fetten Orderpakete sitzen die auf einen Fill warten. Sehr vermutlich bzw. sehr wahrscheinlich als Iceberg-Order etc. getarnt. Schließlich solls ja keiner offensichtlich sehen, weil sonst extremes Frontrunning betrieben wird. Man kann das Thema leider nicht einfach mal so schnell übers Knie brechen. Ich arbeite sehr viel mit Delta und hab da mittlerweile schon einen gewissen Spürsinn dafür und einfach Bock drauf. Wer diesen Bock auch verspührt, sollte das einfach mal auf seinen Charts bissel beobachten und langfristige Erfahrungen damit sammeln. Erzählen kann man immer viel, aber selber Erfahrungen sammeln ist das, was zum Verständnis führt. Wenn in einer Candle sehr hohes +Delta ist, dann sind dort sehr viele Teilnehmer long gegangen. Man fängt Trader ein und quetscht sie dann aus den Positionen raus. Hohes Delta zeigt hohe Initiative und wo viele Trapped Traders sind. Doch wenn man das alles im Kontext betrachtet, man eine wichtige Zone hat, dann muss man einfach bissel nachdenken, ob es sich hier um eine Falle oder einen Anstoß für eine Expansion handelt. Gerade im Nachhinein kann man hier sehr gut üben und relativ schnell Erfahrungen damit sammeln. Über das Thema kann man Bücher schreiben... aber ich denke für heute solls gut sein. Hoffentlich hat es halbwegs Sinn gemacht. Die Serie wird fortlaufend auf solchen Sachen aufbauen. In der Hoffnung das wir gemeinsam ein paar coole Sachen entdecken.
Long
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E1Die Vwaps sind mit der Distributionskurve des VolumeProfils ein weiteres Instrument das ins Repertoire gehört. Da ich mit Btc schon genug mit VPs mache, hab ich mir gedacht ich mach ne Ether Vwap Series, damit wir auch hier gemeinsam coole Dinge entdecken können und hoffentlich werden. Es handelt sich beim Vwap um den volumengewichteten Durchschnittspreis. Was diesen so wertvoll und wichtig macht ist, dass er sehr häufig genutzt wird um große Mengen an Orders in den Markt zu führen. Außerdem ist der Durchschnitt auch sonst überall eine ziemlich wichtige Sache. Wir wissen idR was uns durchschnittlich pro Monat die Benzin, Strom, Essen etc. kosten. Die Allgegenwärtigkeit des Durchschnitts kann man nicht leugnen. >Und genau verbinden wir die Brücke zur Value Area des VPs. Die Value Area die man auch weekly/monthly/quarterly etc. nutzen kann und sollte, gibt einen groben Überblick wo der aktuelle Wertbereich des Instruments liegt. Je höher der Zeit Horizont, desto größer die Teilnehmer und der Einfluss. Diese Value Areas sind große Zonen, dort kann hart rotiert und auktioniert werden. Auf diesem Chart ist dies als Developing ValueArea sichtbar gemacht, damit man den Unterschied sehr deutlich erkennen kann. Der Vwap gibt uns mehr Präzision und ist sehr leicht und objektiv zu betrachten. Alles oberhalb ist teuer, alles unterhalb ist günstig. Der Vwap (je nachdem welchen Timeframe man betrachtet) ist der aktuelle beste Preis. Wenn man im Falle des Charts hier einen mittleren Anlagehorizont etc. hat und man nicht ewig warten möchte, bis der gewünschte niedrige Preis auf dem Plan steht, macht es Sinn, zumindest unterhalb des nächsten Vwaps zu kaufen. So kauft man in einem Downmove, unterhalb des Durchschnittpreises. Klingt logisch und sinnvoll. Bei Ether können wir schön erkennen, wie schnell hier immer aufgekauft wurde. Größere Moves, zu größeren Vwaps, müssen schon mit ordentlich Feuerpower initiiert werden. Insiderhandel, Syndicate, Fonds etc. sind hier die Marionettenspieler mit der nötigen "Überzeugungskraft". Wie auch immer, der Vwap ist ein dynamischer Wert, der sich fortlaufend verändert. Idealerweise will man ja immer günstiger kaufen als der Durchschnitt. An diesem Chart sehen wir sehr deutlich, dass jede Chance hierfür genutzt wurde. Zufälligerweise haben wir nach dem ETH Launch nochmal einen großen Downmove gehabt, der genau am Yearly Vwap aufgekauft wurde. Klar, denn hier sitzt großes Interesse der großen Teilnehmer. Auf dem Chart ist nur der Weekly / Monthly / Yearly aufgeführt. Was man dabei beachten ist allerdings von wo der Vwap in dem jeweiligen Timeframe beginnt. Der Yearly Vwap hat hier am 01.01.21 seinen Startpunkt. Idealerweise würde man hier evtl. noch ein paar weitere Monate der Vergangenheit mit einbeziehen. Doch als grobes Bild genügt uns das für diesen Fall. Beim Monthly und Weekly ist es auch bissel doof, wenn man eine andere Zeitzone nutzt und den Tages oder Wochenbeginn nicht dort haben möchte, wo in diesem Falle das TV Skript es setzt. Man kann aber auch mit verankerten Vwaps (ebenfalls enthalten in den Zeichentools) arbeiten. Ich wollte es mir leicht machen, möchte aber dennoch den Hinweis darauf geben. Hier im Chart geht es nur darum, zu erkennen, welche Teilnehmer an welchem Move involviert sind. Wie auch bei den Timeframes der Candles, haben auch beim Vwap die höheren Zeit Horizonte mehr Gewicht. Unten im Chart hab ich Markierungen gemacht wie oft, bzw. welcher Vwap aufgekauft wurde. Generell ist es immer das zu tun, was diese 3 Teilnehmer machen. Bin mal gespannt wann sich hier der große Longterm Player mal wieder zeigt. Der nächste Dip zum großen Vwap ist eine geniale Gelegenheit um langfristig einen guten Einstieg zu bekommen. Ich denke wenn, dann passiert es relativ schnell, denn die Chance zum Schleuderpreis einzukaufen hält meist nicht lange. Wenn der Preis hier in den nächsten Wochen und Monaten stark ansteigt, dann verändert sich natürlich auch der Yearly Vwap bzw. steigt mit. Ich finde auch den Rhythmus der Tradeanzahl der jeweiligen VwapEntries passt sehr gut ins Bild. Sieht sehr realistisch, logisch und plausibel aus. Das solls für heute gewesen sein. Würde mich freuen wenn es dem ein oder der anderen geholfen hat. Im nächsten Beitrag bauen wir hierauf auf, quasi das selbe wie bei der Btc Series.
Long
von HanDollarian