Große Erwartungen: Amazon Q1 ErgebnisseWährend sich Amazon darauf vorbereitet, nach dem heutigen Börsenschluss (30. April) seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt zu geben, sind Trader bereit, von der potenziellen Volatilität und den Möglichkeiten zu profitieren, die dieses Ereignis dem Markt bieten könnte.
Lassen Sie uns näher darauf eingehen, was Anleger von den Ergebnissen von Amazon für das erste Quartal erwarten können, indem wir die Markterwartungen, die Wachstumstreiber und die wichtigsten Kurswerte, die man im Auge behalten sollte, untersuchen.
WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG:
CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.
80,84% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln.
Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Kunden aus dem Vereinigten Königreich verfügbar sind.
Voraussichtliche finanzielle Entwicklung
Analysten prognostizieren derzeit, dass der Umsatz von Amazon im ersten Quartal etwa 142,53 Milliarden $ erreichen wird, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Umsatz des vorherigen Quartals in Höhe von 170 Milliarden $ bedeutet. Dieser erwartete Rückgang ist teilweise auf saisonale Faktoren und potenzielle Herausforderungen hinsichtlich der Verbraucherausgaben aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Gegenwinds zurückzuführen.
Dennoch bleiben die Analysten trotz des erwarteten Umsatzrückgangs optimistisch, was die Rentabilität von Amazon angeht. Die Konsensschätzung für den verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von Amazon für das erste Quartal 2024 liegt bei 0,83 $, was einen leichten Rückgang gegenüber dem EPS des Vorquartals von 1,00 $ anzeigt. Trotz dieses Rückgangs ist Amazon in der Lage, seine starke Rentabilität beizubehalten, was auf ein effizientes Kostenmanagement und ein anhaltendes Wachstum in Segmenten mit hohen Margen wie Amazon Web Services (AWS) und Werbung zurückzuführen ist.
Die wichtigsten Wachstumstreiber
Mehrere Faktoren dürften die Leistung von Amazon im ersten Quartal 2024 vorangetrieben haben:
Momentum im E-Commerce : Trotz potenziellem Gegenwind durch Unterbrechungen der Lieferkette und Inflationsdruck wird erwartet, dass Amazons Kerngeschäft im E-Commerce weiterhin von der anhaltenden Tendenz zum Online-Shopping profitieren wird. Analysten erwarten, dass das Bruttowarenvolumen (GMV) von Amazon robust bleiben wird, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach einer breiten Produktpalette und Dienstleistungen, die auf der Plattform angeboten werden.
Amazon Web Services (AWS) : Als führender Anbieter auf dem Cloud-Computing-Markt dürfte AWS seinen Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2024 fortgesetzt haben. Analysten erwarten, dass die Umsätze von AWS weiterhin wachsen werden, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten durch Unternehmen und die Ausweitung der globalen Präsenz von AWS.
Werbeeinnahmen : Amazons Werbegeschäft verzeichnet im ersten Quartal 2024 voraussichtlich ein starkes Wachstum, das durch die zunehmende Akzeptanz seiner Werbelösungen bei Marken und Verkäufern auf der Plattform angetrieben wird. Analysten erwarten, dass die Werbeeinnahmen in dem Quartal die Marke von 10 Milliarden $ übersteigen werden, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.
KI : Amazons kontinuierliche Investitionen in Innovation und Technologie, einschließlich KI und maschinelles Lernen, werden voraussichtlich das zukünftige Wachstum antreiben. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Kundenerfahrung durch Initiativen wie maßgeschneiderte generative KI-Chips wird voraussichtlich die Wettbewerbsposition stärken und langfristig Wert für die Aktionäre erzeugen.
Kommentar des CEO und strategischer Ausblick
Anleger werden die Kommentare von CEO Andy Jassy zu den strategischen Prioritäten und den Zukunftsaussichten von Amazon aufmerksam verfolgen. Die Einblicke von Jassy in die Expansionspläne von Amazon, die Investitionen in Infrastruktur und Technologie sowie die Maßnahmen zur Förderung von Innovationen werden wertvolle Einblicke in die langfristigen Wachstumsaussichten und die Positionierung des Unternehmens im Wettbewerbsumfeld bieten.
Wichtige Kursniveaus: Ein bullisches Umkehrmuster zeichnet sich vor den Ergebnissen ab
Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Amazon um mehr als 20 % gestiegen, was die optimistische Stimmung und die hohen Erwartungen des Marktes im Hinblick auf den bevorstehenden Ergebnisbericht unterstreicht.
Die jüngsten Kursbewegungen haben mehrere Schlüsselniveaus aufgezeigt, die Trader im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals genau beobachten sollten:
Bullische Abandoned Baby Variation: In der vergangenen Woche bildete der Kursverlauf von Amazon eine Variation des bullischen Abandoned Baby-Kerzenmusters. Dieses Muster tritt auf, wenn die Aktien eine Kurslücke nach unten aufweisen, aber in der darauffolgenden Sitzung eine Kurslücke nach oben bilden, wodurch eine leere Kerze entsteht. Auch wenn die leere Kerze in dieser Variante größer als üblich ist, bleibt ihre Bedeutung dennoch wichtig. Die Tiefs der leeren Kerze dienen als signifikante Unterstützungsniveaus und stellen wichtige Bezugspunkte für Trader nach der Veröffentlichung der Ergebnisse dar.
Hoch vom Montag: Während des Handels am Montag verzeichnete die Amazon-Aktie eine Kurslücke nach oben, gefolgt von einem Schlusskurs am oberen Ende des Kursbereichs vom Freitag. Diese Entwicklung stellt einen kleinen Wendepunkt dar, den Trader im Auge behalten sollten, da er ein potenzielles bullisches Momentum im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse signalisiert.
Hoch vom April: Die Höchststände vom April stellen eine entscheidende Widerstandsmarke dar, die zum Tragen kommen könnte, wenn der Amazon-Aktienkurs diese Niveaus nach der Veröffentlichung der Ergebnisse testen sollte. Trader sollten das Kursgeschehen um dieses Niveau aufmerksam verfolgen, da ein Breakout weiteres bullisches Momentum signalisieren könnte, wohingegen eine Abweisung auf eine potenzielle Konsolidierung oder Umkehr hinweisen könnte.
AMZN Tageskerzen-Chart
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant.
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Ideen der Community
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 29.04.2024Zum Wochenabschluss hat unser am Freitag nochmal ein paar Triebwerke gefunden die er zünden konnte und zack ging es direkt durch die nächsten Ziele.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 18760, 18600, 18420, 18336, 18190, 17980, 17880, 17750, 17630 17460, 17200, 17120, 16960, 16800
Chartlage: positiv
Tendenz: aufwärts oberhalb von 17800, darunter Risiko
Grundstimmung: positiv
Den Pullback auf den Abwärtstrend aus April hatten wir zum Donnerstag abgeschlossen. Sollte es der Markt nun als das sehen, was uns das Lehrbuch vorgab, nämlich eine Bestätigung des Abwärtstrend-Bruches, sollte unser Dax weiter hoch zur 18080 / 18120 und vielleicht sogar schon 18230 / 18260 getragen werden am Freitag. Dabei durfte er sogar Schwung holen auf der 17950. Nur unter 17900 / 17880 wäre er mir doch zu überraschend schwach dann auf den Beinen, was eher auf eine 17720 oder noch tieferes hingedeutet hätte. So die Zusammenfassung von gestern.
Doch Schwung holen brauchte unser Dax gar nicht und schob sich einfach oben weiter raus. Dabei erreichten wir schon mal die 18080 / 18120 und stießen sogar schon die 18190 an. Damit wäre 18230 / 18260 nun nur noch ein Katzensprung, der zum Montagmorgen eigentlich schon abgehakt werden könnte. Hält er sich anschießend dann gut und liefert uns auch nach 10 Uhr noch neue Tageshochs dürfte man auch wieder 18335 und 18420 als Ziele anpeilen.
Unterhalb stehen uns nun 18080 / 18040 und auch 17950 als Supports zur Verfügung um wieder hochzudrehen. Will er oben aber auf Zug bleiben sollte er besser versuchen sich oberhalb dessen zu halten und vielleicht sogar eher nur eine 18120 im Rücklauf anzutanzen. Wäre zumindest ein schönes Zeichen der Stärke dann. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 sowie ME31PY KO 15200 und für Abwärtsstrecken der JQ8923 KO 19070.
Fazit: Unser Dax hat am Freitag weiter Boden gut machen können nach dem erfolgreichen Pullback auf den Abwärtstrend. Bleibt er nun bei Laune und über 18120 sind daher leicht auch noch 18230 / 18260 und darüber selbst wieder 18335 und 18420 erreichbar. Sollte er aber doch unerwartet schwach handeln und die 18120 reißen, wäre 18080 / 18040 nochmal ein guter Support um sich hochzudrehen und tiefer dann 17950. Besonders bullish und stark wäre das dann allerdings nicht. Daher würde ich ihm eher weiter Feuer geben, wenn er über der 18120 stabil seine Leistung auf den Tisch bringt.
USD / JPY: Durchbrechen von 158.500 signalisiert potenziellen...USD / JPY: Durchbrechen von 158.500 signalisiert potenziellen Anstieg auf 160?
Der JPY schwächte sich gegenüber dem Dollar unter 158.200 ab. Es ist das erste Mal seit Mai 1990, dass wir diesen Wechselkurs für den USD / JPY sehen. Der Grund dafür ist, dass die Bank von Japan die Zinssätze am vergangenen Freitag unverändert gelassen hat.
Da der USD / JPY sowohl über den 50-Tage- als auch über den 200-Tage-EMAs liegt, könnte ein Durchbruch über 158.500 ihn in Richtung 160.000 treiben.
Die Aufmerksamkeit des Marktes bleibt darauf gerichtet, ob die japanischen Behörden an den Devisenmärkten intervenieren werden, um den Rückgang des Yen einzudämmen. Abgesehen davon könnten kurzfristige USD / JPY-Bewegungen von den US-amerikanischen und japanischen Wirtschaftsdaten dieser Woche abhängen.
In Japan liegt der Fokus auf dem Verbrauchervertrauen, der Arbeitslosenquote, den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion im April sowie auf Erkenntnissen aus den Sitzungsprotokollen der BoJ. besser als erwartete Zahlen könnten die Nachfrage nach dem japanischen Yen ankurbeln.
Die meisten Augen werden jedoch auf die bevorstehende Entscheidung der US-Notenbank in dieser Woche gerichtet sein, wobei erwartet wird, dass die Kreditkosten auf Rekordniveau gehalten werden, was den Yen möglicherweise weiter nach unten drücken wird.
Auf die Fed-Entscheidung wird der Non-Farm Payrolls-Bericht folgen, der im April voraussichtlich einen Anstieg von 210 Tausend Arbeitsplätzen zeigen wird, wenn auch langsamer als die 303 TAUSEND vom März. Besser als erwartete Zahlen könnten hier die Aussichten der Anleger auf eine Zinsanpassung der Fed im September beeinflussen und dem USD / JPY einen weiteren Grund geben, das Niveau von 160.000 anzustreben.
FTSE 100 erreicht RekordhochNachdem der FTSE 100 am Montag auf einem Rekordhoch geschlossen hat, werfen wir einen genaueren Blick auf den Breakout und die dahinter stehenden Katalysatoren.
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Katalysatoren hinter dem Breakout
Der Breakout des FTSE 100 kann auf verschiedene wichtige Katalysatoren zurückgeführt werden:
Erwartungen von Zinssenkungen im Vereinigten Königreich: Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die Bank of England hat das Pfund geschwächt und den Exporteuren im FTSE Auftrieb gegeben. Viele Unternehmen in dem Index generieren einen beträchtlichen Teil ihrer Umsätze in Fremdwährungen, weshalb ein schwächeres Pfund die Gewinne erhöht, sobald diese in Pfund umgewandelt werden.
Umstieg von Tech-Aktien auf Rohstoffe: Anleger zogen sich von stark wachsenden Technologiewerten zurück und investierten in Rohstoffe, wovon viele Aktien mit großer Marktkapitalisierung im FTSE 100 profitierten.
Abweichende Zinserwartungen: Die Diskrepanz der Zinserwartungen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich hat eine Rolle gespielt. Während erwartet wird, dass die amerikanische Federal Reserve ihre relativ hohen Zinssätze beibehält, werden von der Bank of England Zinssenkungen erwartet. Dieser Unterschied in den geldpolitischen Aussichten hat GBP/USD sinken lassen, was die Entwicklung des FTSE 100 zusätzlich begünstigte.
Widerstandsfähigkeit im Energie- und Finanzsektor: Steigende Ölpreise gaben den Energieunternehmen Auftrieb, während sich die Anzeichen für eine widerstandsfähige Wirtschaft im Vereinigten Königreich positiv auf die Finanzinstitute auswirkten. Beide Sektoren konnten eine starke Entwicklung verzeichnen und trugen erheblich zu den Kursgewinnen des FTSE 100 bei.
Tageskerzen-Chart des FTSE 100
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
Eine genauere Betrachtung
Wenn wir den Tageskerzen-Chart des FTSE heranzoomen und die Indikatoren für das Volumen und den Relative Strength Index (RSI) hinzufügen, erhalten wir ein tieferes Verständnis für die Kursbewegung hinter dem Breakout…
Nach einem gescheiterten Breakout-Versuch früher in diesem Monat folgte ein volatiler Rücksetzer, bei dem der Index einen wichtigen durchbrochenen Widerstand erneut testete, ihn als Unterstützung nutzte und eine große bullische Hammer-Kerze bildete, die von einem hohen Volumen begleitet wurde. Die Hammer-Kerze zeigte die Stärke des Kaufdrucks auf dem Markt an, woraufhin am Montag eine rasche Breakout-Bewegung folgte.
Momentum-Trader sollten sich immer vor falschen Breakouts hüten, aber bisher sieht der Breakout des FTSE nachhaltig aus:
Signalstärke des RSI: Der RSI ist aufwärts gerichtet und liegt im hohen 60er-Bereich, womit er ein starkes Momentum anzeigt, das jedoch nicht übertrieben ist.
Vorherige Konsolidierung: Vor diesem Breakout befand sich der FTSE mehr als drei Wochen lang in einer unruhigen Seitwärtsbewegung. Diese vorangegangene Konsolidierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Breakout anhält.
Tageskerzen-Chart des FTSE 100
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#BITCOIN Bullenflagge im WorkflowSchönen guten Tag liebe Trader und Investoren,
in letzter Zeit lasse ich gern die Auto Pattern Recognition von TradingView mitlaufen. Da bei Investor-Guard durchweg 800 - 1000 Assets systematisch gescannt werden, sind automatisierte Prozesse unabdingbar.
Ich bezeichne diese Hilfswerkzeuge gern als Eyecatcher. Im aktuellen Fallbeispiel sehen wir eine bullische Fortsetzungsformation - eine Bullenflagge. Diese ist momentan in Ausbildung, aber noch nicht formal aktiviert.
Der Bitcoin bildet diese leicht zu erkennende Formation seit Mitte März aus. Seit dem 08.04. ließ sich das Pattern vollständig zeichnen. Hieraus resultierte dann auch die untere Flaggengrenze, die in der laufenden Woche zweimal sehr exakten und sehr klaren Support geboten hat.
Eine Flagge besteht aus mehreren Aktionsbereichen.
Es gibt eine obere Flaggengrenze, die durch zwei Tops (H1 + H2) gebildet wird. Der dritte Ankerpunkt der Flagge ist das Tief (L1) zwischen Top 1 und Top 2. Zieht man nun einen Parallele der oberen Flaggengrenze durch das erwähnte Tief L1, erhält man die untere Flaggengrenze.
Im Detailchart ist die Flagge im 4H-Chart dargestellt.
Im aktuellen Fall hat der BTC zweimal die untere Flaggengrenze (blau) berührt, um folgend dynamisch hoch zu drehen.
Damit hat der Markt per Stand jetzt dokumentiert, dass die untere Flaggenlinie eine gute Akzeptanz erfährt. Nun muss BTC über die sog. "shift area" ansteigen, die sich um Mittellinie des Flaggenkanals zentriert. Wenn dies klar und nachhaltig gelingt, könnte der Bitcoin folgend zu oberen Flaggengrenze laufen.
Overlay mit Volumenchart
Im Volumenchart sind die Levels aus meinen letzten Ideen aufgeführt. Neben der angeführten Unterkante der pot. Bullenflagge hat auch das lower rejection L2 @ 59.616 USD guten Support geboten.
Achtet in eurer Analyse immer auf möglichst viele Überschneidungen unterschiedlicher Analysemethoden. Eine Flaggengrenze und ein sauber erarbeiteter Volumenpunkt ist oftmals eine sehr gute Kombi.
Auf der Oberseite muss BTC nun jedoch eine wirkliche Hürde überwinden. Die rote Volumenzone zwischen 66.102 und 68.562 US-Dollar wird m.E. in der nächsten Woche DER zentrale Widerstand sein.
Ich möchte diese Lerneinheit mit einem Kommentar zum Ziel der potenziellen Bullenflagge abrunden. Das formale Ziel nach einer eventuellen Aktivierung wird in diesem Fall sehr hoch angezeigt.
Arbeitet immer mit mehreren Zielmarken bzw. Zielbereichen. Dann könnt ihr im Vorfeld gute Punkte für teilweise Gewinnmitnahmen festzurren, die euren Trade planbar machen.
Also, ich hoffe, ihr nehmt ein paar nützliche Infos aus diesem Ausbildungsbeitrag mit.
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meinem Beitrag.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
17.04.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Dow Jones, Bitcoin, TeslaHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- Dax fast am ersten Ziel
- Dow Jones und die Trends…
- Bitcoin Future kämpft um Unterstützung
- Volltreffer bei Tesla!
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Disclaimer:
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#Bitcoin - Noch in Lauerstellung bei #BTCUSDDie Korrektur dürfte m.E. noch nicht fertig sein.
Wenn dem so ist, sollte ein zügiger Abverkauf starten, so wie im Chart eingezeichnet als schwarze (iii).
Dann würde die anschließenden Erholung als schwarze (iv) letztmalig abverkauft werden und dann zur Halbierung/ zum Halving "All-In-Long" gegangen werden können.
Also im Moment noch Füße still halten und gucken, ob es so kommt wie erwartet. Wenn dem so ist, haben wir wieder ein Top CRV.
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
Verschnaufpause im S&P500In Kurzfassung:
Aufwärtstrend im S&P500 seit Mitte Oktober 2022
August - November 2023 Korrektur bis ca. zum 38,2% Fib.-Retracement
Anschließend Rallye bis ca. zur 100% Fib.-Extension
Aktuell deuten mehrere Anzeichen auf eine erneute Korrektur hin, z.B. ein bestätigtes bearish engulfing pattern im Weekly-Chart und ein Bruch des vom Supertrend-Indikators angezeigten Aufwärtstrends (Daily-Chart).
Korrektur bis zum 61,8% Fib.-Retracement möglich. Dabei würde auch der übergeordnete Aufwärtstrend (seit dem Corona-Crash) wieder getestet werden.
EURO / USD KW16 geht der Dump weiter?Hey Freunde,
in diesem Video könnt ihr meinen Ausblick für die kommenden Woche sehen.
Wir hatten in der letzten Woche einen starken Abverkauf für den Euro.
Das war vor allem den News am Mittwoch geschuldet, diese sind nämlich ziemlich Positiv für den Dollar ausgefallen. Der Preisdump ging dann am Donnerstag und Freitag weiter.
Wir sind aktuell an einer Schwächeren Support Linie angekommen die erstmal am Freitag gehalten hat. Ich gehe für diese Woche erstmal weiter davon aus da wir noch etwas tiefer gehen werden. Deshalb schaue ich mir erstmal morgen den Chart an und entscheide dann wo ich meine Trades setze.
Im Video könnt ihr sehen das ich im LTF und HTF zwei Bereiche mir genauer anschaue, wenn wir hier eine Reaktion sehen nehme ich auf jeden Fall die Shorts mit. Sollten wir durch diese Zonen brechen ist das erstmal wieder Bullisch für den Euro.
Denkt daran das wir diese Woche jeden Tag News haben werden, die den Preis beeinflussen werden.
Am Mittwoch gebe ich euch wie immer ein Update zu der Woche.
Euer CryptoLeksFX
BASF: Vorsicht vor dem Zykliker, der Schein trügt!Hallo,
heute mal wieder BASF, weil das Chartbild perfekt zu meinem subjektiven Eindruck der Firma passt.
Der Wochenchart hat eine Liniendarstellung um das Rauschen zu filtern. Mit source=(H+L+C)/3 folgt man dem mittleren Verlauf der Kurse. Strukturbrüche erkennt man dadurch sehr viel leichter.
langfristiger Haupttrend:
ganz klar in grün , der Trend ist über viele Jahrzehnte hinweg bullisch
damit können wir im Moment maximal eine Korrektur unterstellen
mittelfristiger Haupttrend:
in hellblau : seit 2018 bärisch
impulsive Bewegungen sind bärisch und brechen Struktur --> tiefere Tiefs
Substruktur in orange: Deutliche Symmetrie zwischen den beiden Phasen Jan 2018-Mär 2020 und Mär 2021 - heute
Eine Abwärtstrendlinie (hellblau) hat sich gebildet, sie wird bald erreicht und liegt in der Nähe des Hochs der orangen Substruktur.
Ab 56€+ findet man eine Akkumulationszone mit hohem Volumen, würde mich nicht wundern wenn der Kurs spätestens von da aus dreht
Das aktuelle bullische Momentum könnte schon bald bärisch überraschen (Quartalszahlen?).
Kaufzonen:
Konservativ: warten bis die hellblaue Trendlinie bricht + Pullback
Aggressiv: Die tiefere Kaufzone um 30€ könnte für langfristige Investoren die Kaufgelegenheit des Jahrzehnts sein: Abwarten, bis die Kurse da Struktur in den kleineren Zeiteinheiten brechen
Screenshot von der Akkumulationszone um 56€ mit einer weitern am Top um 65€:
Der Linienchart zum jetzigen Zeitpunkt:
Der Kerzenchart (man beachte, dass die Dochte die Akkumulationszone um 38€ schon zweimal getestet haben):
US-Geldpolitik und Auswirkungen auf den S&P 500Liebe Tradingview-Community,
es ist nun fast 1 Jahr seit meinem letzten Artikel vergangen und daher habe ich mich heute dazu entschlossen ein Update zur aktuellen Geldpolitik, sowie den Auswirkungen auf den S&P 500, zu schreiben.
US Zinspolitik und Markterwartung:
Die Finanzprojektionen der FED vom 20. März zeigen, dass der Medianzinssatz der FED-Mitglieder für Ende 2024 voraussichtlich bei 4,6% liegen wird. Der aktuelle Zinssatz beträgt 5,33%, was bedeuten würde, dass in diesem Jahr noch drei Zinssenkungen erforderlich wären. Berücksichtigt man jedoch nur die mittleren Stimmen, indem man die drei höchsten und die drei niedrigsten Stimmen ignoriert, ergibt sich eine zentrale Tendenz von 4,6-5,1%. Dies legt nahe, dass möglicherweise nur zwei Zinssenkungen erfolgen werden.
Der Markt erwartet derzeit auch nur zwei Zinssenkungen. Vor etwa zwei Wochen waren es jedoch noch drei, wie aus dem unteren Diagramm hervorgeht.
Seit dem 12. Januar werden zunehmend weniger Zinssenkungen vom Markt erwartet. Die Zinserwartung für Januar 2025 ist von 3,6% (was ursprünglich sechs Zinssenkungen entsprach) auf aktuell 4,9% (was nun zwei Zinssenkungen entspricht) gestiegen. Man könnte annehmen, dass ein restriktiveres Umfeld den S&P 500 negativ beeinflussen würde. Stattdessen ist der S&P 500 jedoch weiter gestiegen, was hauptsächlich auf die Erwartung einer sehr starken und robusten Wirtschaft zurückzuführen ist.
Fundamentale Korrelationen und Technische Analyse:
Auch trotz der fallenden globalen Liquidität, hört der S&P 500 nicht auf zu steigen. Generell ist diese Bewegung jedoch nicht gesund, da sich der S&P 500 in der Vergangenheit im Einklang mit der globalen Liquidität bewegt hat.
Wir können also festhalten, dass die Aufwärtsbewegung im S&P 500 vor allem in den letzten Wochen eher ungesund war.
Doch um nun zu erfahren, wann der S&P 500 fallen könnte, vergleichen wir diesen mit dem historischen Zinssatz seit dem Jahr 2000:
Hier wird klar, dass der S&P 500 immer erst stark gefallen ist, wenn die Zinsen gesenkt werden.
Auch aus technischer Sicht, wäre eine baldige Korrektur in Form der orangenen (2) sehr gesund.
Abschließend ist es sehr wichtig, dass man die fundamentalen Entwicklungen im Auge behält, um sich jederzeit bestens anpassen zu können.
Ich hoffe, dass euch das Update gefallen hat, und ihr auf den Like/die Rakete tippt oder/und einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
Profitables Investieren und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
Technische Analyse trifft Psychologie: Was ist eine Blase?Vorwort:
Bei diesen Lerninhalten oder Informationen handelt es sich lediglich um meine persönlichen Erfahrungen oder um die Techniken, die ich in meinem System verwende, um eine Blase zu erkennen.
Das großartige an der technischen Analyse ist, dass viele verschiedenen Ansätzen zum Ziel führen können. Diese unterscheiden sich in Aufwand, Herangehensweise, Instrumenten und technischen Ansätzen.
Eines ist meiner Meinung nach jedoch wichtig:
Halte den Chart so einfach wie möglich, versuche das Offensichtliche zu sehen und arbeite mit so wenigen Instrumenten wie möglich, aber so vielen wie nötig.
Wenn die eigene Analyse sich auf das Offensichtliche stützt, ist es wahrscheinlich, dass viele andere Händler dasselbe sehen. Dies wiederum würde eine Bewegung in die vorhergesagte Richtung unterstützen.
= Selbsterfüllende Prophezeiung
-> Beispiele:
Gleitende Durchschnitte
Fibonacci-Retracements
einfache Formationen usw
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Bemerkung:
Dies soll eine kleine Hilfestellung sein, um Anzeichen für eine Blasenbildung zu erkennen, ich muss unbedingt anmerken, dass hier Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die schnelle in diesem Text nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
Auch unterscheiden sich solche Anzeichen und aufkommen stark von Markt zu Markt. Der Kryptomarkt ist auch 2024 im Vergleich zu seinen Verwandten (Rohstoffe, Forex, Aktien..) ein sehr volatiler Markt. Hier ist das Aufkommen einer möglichen Blase als sehr viel wahrscheinlicher als in den übrigen.
In den folgenden Beispielen werde ich die Anstiege 2017 und 2020 von BTC um das Ganze zu veranschaulichen.
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Was ist eine Blase?
Eine Blase ist in der Regel im nachhinein leicht zu erkennen, viele grüne lange Kerzen, wenige rote Kerzen, bis meist ein Hochpunkt erreicht ist. Dann viele große und lange rote Kerzen und wenig grüne :)
Es handelt sich dabei um das euphorische Herdenverhalten, die durch ihre Erwartungen an weiter steigende Kurse, den Kurs immer weiter in die Höhe treiben. Irgendwann entkoppelt sich der Kurs der „normalen Technischen Analyse“ und geht über in eine Blase. Diese ist eine äußerst fragile Zeit für den Kurs. Während einer solcher Blase ist es grundsätzlich möglich weiterhin zu traden, jedoch erfordert dies einiges an Erfahrung und ein sehr diszipliniertes Risikomanagement.
In meinem System gibt es dafür spezielle Regeln.
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Aber wie erkenne ich eine Blase, wenn sie sich gerade bildet?
Wenn ein Trend sich nicht ausreichend konsolidiert, sondern im Gegenteil immer kürzere Konsolidierungen zeigt, immer schneller steigt und im Idealfall noch durch das Medieninteresse befeuert wird, dann sind dies erste Anzeichen einer Blase. (Siehe Balken im Chart)
Innerhalb eines Trends muss der Kurs nach einem Anstieg ausreichend konsolidieren, um ein stabiles Preisniveau zu etablieren.
Ist nun der Trend im Betrachtungszeitraum über den Zenit, also nach z.B. 6 Wellen und es folgen immer weitere steileren Kursanstiege, so wäre dies ein erstes Anzeichen einer möglichen Blase
Der Kurs MUSS sich ausreichend konsolidieren, um nachhaltig zu sein.
-----Dabei ist das Verhältnis von Anstieg zu Konsolidierung wichtig.------
Wenn dieses immer weiter abnimmt (siehe folgende Beispiele) zeigt dies das euphorische Verhalten der Marktteilnehmer
Im Tageschart können wir sehen, dass sich der Kurs immer weiter von den Standard-SMAs (50 (blau) ,200 (rot)) entfernt, bis er einen unnatürlichen Abstand erreicht, was ebenfalls darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer Blase befinden könnte.
Sobald solche Anzeichen auftreten, ist es wichtig, sehr enge Stopps zu setzen, da es zu einem abrupten Ende kommen kann.
Beispiel 2017 (schematisch)
Beispiel 2020 (schematisch)
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Zusammenfassung:
Immer steilere Anstiege
Immer kürzere Konsolidierungen
Der Abstand zu den SMAs wird immer untypischer für den Markt
Bonus: Medienberichterstattung über den Vermögenswert
Anmerkung:
Eine Blase ist an und für sich nichts schlimmes, das schwierige dabei ist jedoch das rechtzeitige Erkennen und das eigene routinierte handeln nicht in ein emotionsbasiertes Gambling zu wandeln.
Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg!
Silber (XAGUSD): Anstieg über 28$ oder Korrektur?Der gesamte Edelmetallsektor, einschließlich Silber, ist derzeit von großem Interesse, nicht nur Gold. Für Silber nehmen wir derzeit an, dass wir uns möglicherweise dem Ende der Welle (iii) nähern, die ein Maximum von 28,51 Dollar erreichen kann. Wir befinden uns derzeit in unserer Zielzone für die Welle 5, sodass es wahrscheinlich schwierig sein wird, das Niveau der 461,8%-Erweiterung zu durchbrechen und zu invalidieren. Sollte dies geschehen, müssten wir Anpassungen vornehmen. Andernfalls glauben wir, dass wir einen weiteren Rückgang zwischen 38,2% und 61,8%, also zwischen 25,75 Dollar und 24,30 Dollar, sehen könnten. Wir werden noch keine Limit-Order platzieren. Wir möchten zunächst einen Verkauf in diesem Markt sehen, bevor wir eine Limit-Order platzieren, um zu vermeiden, dass wir sie häufig anpassen müssen, falls sie invalidiert wird. Wir werden Sie umgehend informieren, sobald wir eine neue Limit-Order platzieren werden.
09.04.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Dow Jones, S&P 500, Amazon Herzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- Dax kippt am Trend!
- Dow Jones bleibt angeschlagen
- S&P 500 vor großer Aufgabe
- Amazon muss sich nun entscheiden
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Disclaimer:
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebelwirkung zu verlieren. 78.68% der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn Sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Goldpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #15Analyse bei einem Goldpreis (XAU/USD) von $2.329
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen.
Kurze Einordnung im Rückblick
Vom letzten markanten Tief aus Oktober 2023 ($1.810) hat der Goldpreis (XAU/USD) eine sehenswerte Rallye gestartet und bei $2.146 das Vorjahreshoch markiert. Am Ende ist der Kurs jedoch deutlich zurückgekommen, so dass die runde $2.000er Marke ihre Unterstützungsfunktion beweisen musste. Von dort wurde im Februar 2024 eine neue, starke Aufwärtsbewegung gestartet, die nun im April ein nächstes Allzeithoch markieren konnte.
Goldpreis Prognose für Montag (08.04.24):
Auch in der vergangenen Woche hat der Kurs deutliche Zugewinne generiert und fest am neuen Rekordhoch geschlossen. Damit bestätigt sich die Substanz der laufenden Rallye, womit die neue Woche unter positiven Vorgaben startet und weitere Steigerungen in Aussicht stehen. Am Montag könnte die Dynamik direkt den Bereich um $2.350 anlaufen.
Mögliche Tagesspanne: $2.310 bis $2.350
Nächste Widerstände: $2.330 = Allzeithoch & Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: $2.236 = März-Hoch | $2.228 = Vorwochentief | $2.146 = Jahreshoch 2023
GD20: $2.301
Goldpreis Prognose für Dienstag (09.04.24):
Nach Überwinden der $2.300er-Marke deutet die Price-Action auf eine stabile Nachfrage hin. Abhängig vom Wochenstart dürfte am Dienstag zunächst eine Konsolidierung der neuen Höchstwerte zu erwarten sein.
Gewinnmitnahmen könnten hingegen den $2.280er Bereich auf Unterstützung testen.
Mögliche Tagesspanne: $2.300 bis $2.340
Goldpreis Prognose für diese Woche vom 08.04.-12.04.24:
Ergänzend zum Stundenchart konnte sich der Kurs am März-Hoch stützen und nächste Rekordwerte markieren. In der Aufwärtsdynamik bleiben weitere Hochs zu erwarten. Eine mögliche Korrektur dürfte sich an der 2.260-Dollar-Marke stützen.
Mögliche Wochenspanne: $2.270 bis $2.380
GD20: $2.206 GD50: $2.111 GD200: $2.000
Gold Prognose für nächste Woche vom 15.04.-19.04.24:
Der laufende Bewegungszweig zielt auf weitere Rekorde, dürfte spätestens im Bereich von $2.400 ermüden und im Rahmen der Trendstruktur in eine Korrektur übergehen. Diese könnte im Tief bis an die $2.220er Marke laufen, bevor ein neuer Nachfrageschub einsetzt.
Mögliche Wochenspanne: $2.280 bis $2.400
Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge:
Mittwoch 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr FOMC Sitzungsprotokoll
Donnerstag 14:15 Uhr Eurozone Zinsentscheidung der EZB & 14:45 Uhr Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex & Arbeitsmarktdaten
Freitag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
DAX: Schwache Woche, aber noch im AusbruchDer DAX beendet die schwache Woche bei 18408 Punkten. Dies ist die erste schwache Woche seit Wochen. Nichtsdestotrotz sind wir im DAX noch in einem Ausbruchsszenario bzw. im Trend.
Gegenüber den Anlageklassen Anleihen (Bund Future) und Devisen (EURUSD) ist der DAX stark überbewertet und dreht jetzt nach unten. Auch gegenüber den Rohstoffen (Gold) fällt der DAX ab. Gerade Gold zeigte sich in den letzten Wochen stark.
Im saisonalen Trend liegt eine positive Zeit bis Anfang Mai vor uns.
Wir rechnen erstmal mit einer normalen Korrektur im Aufwärtstrend bis 17660 Punkten als Minimalziel und im Falle einer leichten Korrektur bis 16890 Punkte, wenn der Aufwärtstrend (gepunktete Linie) gebrochen wird.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
GBPUSD Short - perfekter Gegenspieler zum USDCADGuten Abend liebe Community,
nachdem der USDCAD in den VKB gezogen ist und wir hier einen aktiven Short haben und morgen die NFP News anstehen, macht es durchaus Sinn, sich auch ein Setup rauszusuchen, in welchem wir bei einem starken USD trotzdem profitieren können.
Anbei die Analyse zum USDCAD:
Um einen potentiellen Verlust beim USDCAD ausgleichen zu können, habe ich mich im GBPUSD Short platziert.
Gehen wir in den Weekly rein, sehen wir, dass der Markt zwei aktive bärische Sequenzen hat und wir uns in einem Downtrend befinden und somit ein Short untergeordnet erstmal Sinn machen würde
Gehen wir dann aufs All Time Low und dem BC der aktuellen Abwärtssequenz in Blau, erkennen wir, dass der Markt eine Aufwärtssequenz augehend vom ATL abgeschlossen hat und wir das grüne GKL offen stehen haben.
Sollte der Markt das Low vom 03.10.23 brechen hätten wir eine potentielle Abwärtssequenz mit Zl an der 78.6 des GKLs (potentielle Überschneidung) - Da wir übergeordnet so oder so in diese Richtung gehen wollen, spielt dies uns Short technisch auch in die Karten.
Zudem erkennen wir, dass wir nicht nur aus dem ZL der grünen Sequenz, sondern gleichzeitig aus dem VKB der letzten Abwärtsbewegung Short aufbauen in ein GKL einer verfrühten Aufwärtsbewegung, welche aus dem übergeordneten 38.2er entstammt.
Aus den jeweiligen Bereichen reagieren wir gerade mit einer aktiven Short Sequenz (lila), wo wir im BCKL unseren Einstieg definiert haben - Das zusätzliche abholen von Liqidität und die Divergenz zum RSI bestätigen nochmals unseren Einstieg
Eine aktive Long Sequenz und Argumente für einen steigenden Markt sehe ich aktuell nicht.
Es bleibt spannend, was morgen passiert.
Gib mir deine Meinung, wie siehst du den Markt?
Bitcoin Marktupdate 04.04.2024Guten Morgen @Trading, der Bitcoin hält sich weiterhin stabil auf dem 200er EMA, schafft es jedoch nicht nach obenhin auszubrechen.
Das der Bitcoin es aufgrund der hohen Resistance nicht schaffen wird, aus seiner aktuellen “Range” auszubrechen, war uns schon bewusst, jedoch müssen wir uns heute auf einen weiteren Faktor konzentrieren.
Die EMA’s bewegen sich rapide auf unsere aktuelle Position zu, wobei der 20er EMA bereits sichtbaren Druck ausübt. Es wird nun interessant zu sehen, wie wir auf Kontakt mit dem 20er EMA reagieren werden.
Entweder wir überschreiten diesen, was zu einem nachvollziehbaren Breakout führen würde, da wir mittlerweile soliden Support unter uns aufgebaut haben, oder wir brechen den 200er EMA da der Druck zu groß wird und dippen wieder kurz nach unten.
Unter uns befinden sich 2 Support Zonen: Zum einem die Liquidität zwischen $64.700 -$65.700 oder unsere letzte Support Zone um $63.000.
Heute wird also ein spannender Tag zu werden, die Indikatoren scheinen bereit für ein Price Reversal zu sein, somit sollten wir unsere Long Entries vorbereiten und aufmerksam den Markt beobachten.
NVIDIA - Fear of missing outDie NVIDIA Aktie konnte ausgehend von dem Croc 3.0 Premiumsignal „AW Rocket“ ein Rallyhoch absolvieren (mehr in der Signatur), welches aus der Sicht der Elliott Wellen als Welle 5 (pink) der 3 (blau) gelabelt wird und vom Croc 3.0 als LolliPop quittiert wurde.
Sollte sich die Aktie auf hohem Niveau etablieren und dennoch ein weiteres Tief zulassen, dann würde sich nach dem Tief der Welle c/y (pink) der Welle 4 (blau) ein weiteres Hoch als Welle 5 (blau), in den Unterwellen 1-2-3-4-5 (pink) , zukünftig ausbilden.
Es wird im letzten Verlaufshoch kein Jahrzehnthoch erwartet, im Gegenteil, ein weiteres Allzeithoch > 974,00 USD liegt in der wellentechnischen Erwartungshaltung sehr weit vorn. Wünschenswert wäre ein Tief unter der pinken Welle a/w . In dem Fall würde die Welle c/y (pink) der Welle 4 (blau) entstehen. Mit Sicherheit wird sich der Croc 3.0 diese Chance nicht entgehen lassen.
Öl erreicht Jahreshöchststand. Was sind die Risiken jetzt? Öl erreicht Jahreshöchststand. Was sind die Risiken jetzt?
Die Ölpreise erreichten den höchsten Stand seit sieben Monaten, was teilweise auf die Sorge zurückzuführen war, dass die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten das Angebot einschränken könnten.
Der Iran hat vor einer möglichen "ernsthaften Reaktion" gegen Israel nach einem gezielten Angriff in Damaskus gewarnt, bei dem zwei iranische Generäle ums Leben kamen. Dieser Vorfall hat nach über fünf Monaten des Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Gaza Besorgnis über einen sich ausweitenden Konflikt im Nahen Osten geweckt.
Darüber hinaus hat die Ukraine eine Gegenoffensive gestartet, indem sie auf die russische Ölinfrastruktur abzielt. Obwohl die Angriffe bisher Berichten zufolge nur minimalen Schaden angerichtet haben. Das Ziel der Ukraine ist es, Russlands wichtigste finanzielle Unterstützung für seine Invasion in der Ukraine zu stören.
Besser als erwartet ausgefallene Berichte über den Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe aus China und den USA haben auch den Optimismus auf dem Ölmarkt beflügelt. Aus diesem Grund könnten Anleger mit einer erhöhten Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie beider Länder rechnen.
WTI hat jetzt Unterstützung knapp über $ 84.00 gefunden. Der 100 SMA liegt über dem 200, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Unterstützung wahrscheinlich anhalten wird. Vorsicht könnte jedoch geboten sein, da sich der Markt überkauften Bedingungen nähert. Wenn das Niveau von 84,00 USD keine Unterstützung bietet, könnte das nachfolgende Ziel leicht unter 81,00 USD liegen, was mit dem 50% igen Fibonacci-Retracement-Niveau vom Tief im März bis zum jüngsten Höchststand zusammenfällt. Alternativ könnte ein weniger signifikanter Pullback dazu führen, dass Käufer bei den Fibonacci-Niveaus von 23,6% oder 38,2% einsteigen.
Trade-Idee auf URADer Global X Uranium ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung von Unternehmen weltweit nachzuahmen, die in der Uranindustrie tätig sind. Dieser ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die in der Uranförderung, Exploration, Produktion und im damit verbundenen Bereich tätig sind. Durch die Diversifizierung über verschiedene Unternehmen und geografische Regionen ermöglicht der ETF eine breite Beteiligung an diesem spezifischen Sektor der Rohstoffindustrie.
Das Momentum dieses Sektors ist aktuell positiv. Der Supertrend-Indikator hat gestern ein Kaufsignal generiert. RSI, MACD und Technische-Analyse-Histogramm deuten alle auf eine positive Dynamik, ohne dass eine überkaufte Lage zu beobachten wäre. Die Korrektur von Februar 2024 war eine gesunde Verschnaufpause im übergeordneten Aufwärtstrend.
Die Marke von 27 $, die im Februar und im März erfolgreich getestet wurde, bildet eine klare Unterstützung. Zuvor fungiert dieser Kurs als Widerstand (siehe September 2023, sowie November und Dezember 2023).
Ich halte einen Short Put mit Basispreis 27 $ auf diesen ETF für erfolgversprechend. Sollte die Marke von 27 $ nicht halten, lässt sich die Position sicherlich rollen.
Spielt sich beim Bitcoin nun das Doppeltop aus?!? Liebe Tradingview - Community! 😎
Wir hoffen ihr habt Ostern gesund und munter überstanden und seit bereit für das erste April-Update! 😊
Bitcoin:
Der Bitcoin hat sich über das Wochenende in der Range von $68500 bis $71500 aufgehalten, am Sonntag haben wir das Rangetop angelaufen, wo dann bei ~$71300 der Weekly- bzw. Monthly Close rein kam. Gestern wurde der Bitcoin abverkauft, am Nachmittag schloss die erste 4H-Kerze unterhalb des 50er EMA(4H) und dem Rangelow.
Nach einem Retest auf den POC der Range, hat der asiatische Handel den Bitcoin in der Nacht weiter abverkauft, zur frühen Morgenstunde sieht es danach aus, wie wenn wir auch den 200er EMA(4H) anhiten werden.
Sollte dieser nicht halten, laufen wir Gefahr, dass sich das Doppeltop vom Daily Chart ausspielen könnte, was uns vorerst zurück Richtung $52000 bringen könnte. 🫡
Somit bekämen wir also doch eine ausgedehnte Korrektur vor dem Bitcoin Halving. ✌️
Noch müssen wir aber den 200er EMA(4H), sowie das Low bei $61000 im Auge behalten!
Makro-News:
Der PCE - Preisindex wurde am Freitag wie erwartet veröffentlicht, dieser hat sich nur noch um 0,1% zum Vorjahreszeitraum verbessert. Wir bewegen uns seit Anfang des Jahres bei knapp unter 3% Preissteigerung, dass erste Plateau, nach 2 Jahren durchgehendem Downtrend bei der Entwicklung von Waren- und Dienstleistungspreisen. ✌️
Somit läuft der PCE deckungsgleich mit den offiziellen Inflationsdaten VPI und EPI, auch hier bekommen wir schon ein paar Monate keine signifikanten Verbesserungen rein.
ETF-Flows:
Die vier Handelstage der letzten Woche haben die ETFs wieder täglich Zuwächse verzeichnen können, insgesamt 845-Millionen USD sind zugeflossen, für eine Woche mit verminderter Liquidität ein absolut solides Ergebnis. 👍
Gestern fiel der Inflow mit Netto -85 Millionen USD wieder Negativ aus, der GBTC Outflow scheint sich mit über 300 Millionen USD immer noch nicht abzuflachen…
Wirtschaftskalender:
16:00 —— JOLTs Stellenangebote
📅 Die erste Aprilwoche werden natürlich die Arbeitsmarktdaten vom März veröffentlicht, wir starten heute mit den JOLTs mit dem allgemeinen Angebot auf dem Stellenmarkt.
Startet gut in die neue Arbeitswoche, wir wünschen euch einen erfolgreichen Handelstag! 😊
$LTC #Litecoin Trendwende? Eine ZusammenfassungHallo liebe Community,
Heute möchte Ich nach langer Ideen-Pause meine Gedanken zu Litecoin vorstellen.
Bitte beachten Sie immer, diese Ideen sollen keine Handels-oder Kaufempfehlung darstellen und berufen sich auf meinen eigenen Recherchen. Handeln Sie stehts mit Bedacht!
Viel Spaß beim Lesen!
Litecoin Trendwende?
LTC/BTC
Im folgenden Chart sehen wir einen einjährigen Downtrend im Litecoin/Bitcoin Chart. Der Trend deutete mehrere Ausbrüche an, welche durch klare Abverkäufe in das wieder eintreten des Down-Trendes führten. Aktuell sehen wir den vierten Versuch (rote Pfeile).
Der Pitchfork wurde über das High am 26.11.2022 über das Low am 19.12.2022 gezogen und hat seitdem (bis auf kleine Ausreißer) Bestand.
LTC/USDT
Im Litecoin / USDT Chart wurden FIB Retracement Level vom ATH bei 413.49 (Mai 2021) (Binance Chart) auf das im Folgejahr eingetroffene Low bei 40.3(Juni 22) konstruiert. Als Ergänzung wurde zur Veranschaulichung der "Geschwindigkeit" des Downtrendes ein FIB Speed Resistance Fan verwendet. Dieser zeigt nun, dass wir uns oberhalb einer wichtigen 0,5er Grenze befinden um Richtung weiterer Fib Level potenziell aufsteigen zu können. Nächster Halt wäre 0,236. Sollten wir nachhaltig in der LTC/BTC Dominanz aufsteigen, sehe ich durchaus höhere Level. Anmerkung: Sollte Litecoin durch irgendwelche Faktoren (News, Web3 Entwicklung, Integrierung in diverse Kaufsysteme etc.) könnten die Extended Targets Richtung 1.707-1,866 der Fibonacci gehen, welche einen Maximalen Anstieg bishin zu 677-736$ ausmachen könnten.
Diese Analysen basieren lediglich auf Spekulationen & rechnerischen Level, welche durch die Fibonacci erstellt wurden, bitte beachten!
Aktuelle 1D Timeframe Analyse:
Wir haben kurz vor dem Halving ein High bei 115 USD gebildet, welches uns durch einen starken Abverkauf kurze Zeit später ein lokales Low bei ~56USD gebracht hat. Wir sehen die Verjüngung an den EMA Linien, welche auf ein "explosionsartigen" Ausbruch nach unten die Akkumulations Box (orange) gebildet hat. Hier gab es mehrere Ankäufe, die zudem von Käufen der Orderblöcke (blau) bestätigt wurden.
Die Grüne Support Linie hat sich nach dem Halving zu einer Resistance gebildet, konnte aber seit kurzem wieder erfolgreich als Support mehrfach getestet werden. Hier auch interessant, das wir uns wieder Oberhalb der EMA Linien befinden, was uns sagt, dass wir langfristig im Uptrend sind, sofern wir uns oberhalb halten.
MACD inklusive Cross Signale (Danke an @SwissCryptoJay für die Indikatoren)
Litecoin Halving
Die aktuelle Hashrate wurde am 02.08.23 von 12,5LTC auf 6,25LTC halbiert.
Das nächste Halving ist in 1214 Tagen / 699758 Blöcken.
Es wird voraussichtlich am Freitag, den 30.07.2027 von 6,25LTC auf 3,125LTC halbiert.
Aktive Adressen per Tag, Stand: 01.04.24
Hier eine kleine Gegenüberstellung von Aktiven Wallets Bitcoin/Litecoin welche sich in etwa in einem 1:3 Verhältnis widerspiegeln.
bitinfocharts.com
Fazit
Letztendlich wurde lange Zeit gesagt, dass Litecoin der "kleine Bruder" von Bitcoin sei, oder das "Internet-Silber" und wenn man sich die Halving Systeme anschaut, würde das aus dieser Betrachtung Sinn machen. Man muss bei allen Betrachtungen hinzuziehen, dass dieser Coin von Bitcoin abhängig ist und im Endeffekt gleiche Chartmuster aufweisen wird, wie auch der Bitcoin.
Trotz allem finde ich es sehr spannend, da wir uns preistechnisch aktuell wieder in Nähe des Pre-Halving-Levels befinden. Außerdem wird an Litecoin und deren Web3 Entwicklung stetig weitergearbeitet, wo ich auf News gespannt bin.
Ein weiterer Fakt, wieso ich heute den Post schreibe, ist die Listung des Future-Trading auf Coinbase - das ganze ließ mich zu folgender Idee kommen.
Ich hoffe, Ihnen hat die Idee gefallen!
Über Kommentare, Diskussionen oder Verbesserung freue ich mich immer.
Beste Grüße,
Chart_Guard
