Diageo taucht in Clustersupport ein - Trendwende?Diageo plc ist ein britisches multinationales Unternehmen für alkoholische Getränke mit Hauptsitz in London, England. Es verfügt über 132 Niederlassungen in der ganzen Welt und ist einer der größten Vertreiber von schottischem Whisky und anderen Spirituosen. Die zu Diageo gehörenden Brennereien produzieren 40 Prozent des gesamten schottischen Whiskys mit über 24 Marken wie Johnnie Walker, J&B, Old Parr und Talisker.
Zu den führenden Marken gehören Guinness, Smirnoff, Baileys-Likör, Captain Morgan Rum sowie Tanqueray und Gordon's Gin.
Diageo ist primär an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 100 Index. Eine Zweitnotierung erfolgt an der NYSE (hier in dieser Idee verwendet).
Der Handel mit Diageo-Aktien begann an der Londoner Börse am 17. Dezember 1997.<
Hinweis: Ansicht ohne Dividendenanpassung.
Siehe unten rechts weitere Einstellung->Symbol->Daten für Dividenden anpassen
Was spricht für einen Einstieg?
+ notiert an unterer Jahrzehnte Trendlinie (uT) (grün)
+ aktueller drawdown als AB=CD Bewegung abgeschlossen (orange)
+ SEA PONY im Turnaround Bereich => Ziel "Back to C"
+ positive Divergenz im Weekly RSI
+ Kurs weist zur Unterseite ein breites Polster aus Cluster Unterstützungen auf
+ starker Dividendentitel
+ Unternehmen mit starker finanziellen Gesundheit und überschaubarer Verschuldung
Was spricht dagegen?
- Kurs hat jede größere GDL verloren (200W weiß, 200D rot)
- DEO notiert unterhalb der 50 Fib Erholung, von ATH 2022 zu ATL 2000 bei ca. 124 USD
=> der Kurs sollte die Marke schleunigst wieder unter sich bringen
- Kurs ist unter pre Corona Hoch gefallen und damit in die Seitwärtsrange aus 2012 - 2021
=> zähe Seitwärtsbewegung möglich
=> nahgelegene Support Zone macht einen SL schwer bis unsinnig
Fazit:
Aus charttechnischer Sicht befindet sich die DEO erneut an ihrer Jahrzehnt Trendlinie, welche selbst in der Sonderkrise Corona gehalten hatte. Die Frage ist jetzt, wie viel Wert der Kurs dieser einen Linie zuordnet. Nach nun erstmaligem Aufsetzer schwächelt der Wert aktuell. Dennoch sehe ich den jetzigen Kurs als einen geeigneten Einstieg für eine Erstposition. Sollten wir unter die Jahrzehnt uT fallen, wartet noch eine sehr breite Unterstützung darauf, getestet zu werden, aus den Jahren 2014 - 2017 bei ca. 110 - 120 USD sowie das Corona Tief zusammen mit dem GP aus den Alltime Fibs bei 100 USD. So tiefe Kurse halte ich nur in einem Crashszenario der breiten Märkte für möglich. An für sich ist Diageo ein defensiver Dividendentitel.
Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;)
Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen
Balteo
Quellenverzeichnis:
en.wikipedia.org
Dividendstocks
KMI - "Kinder Morgan wirds was geben"Kinder Morgan, Inc. ist eines der größten Energieinfrastrukturunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen ist auf den Besitz und die Kontrolle von Öl- und Gaspipelines und Terminals spezialisiert.
Kinder Morgan ist an rund 134.000 km Pipelines und 143 Terminals beteiligt oder betreibt diese. Die Pipelines des Unternehmens transportieren Erdgas, Flüssigerdgas, Ethanol, Biodiesel, Wasserstoff, raffinierte Erdölprodukte, Rohöl, Kohlendioxid und mehr. Darüber hinaus lagert Kinder Morgan in seinen Terminals eine Vielzahl von Produkten und Materialien wie Benzin, Düsentreibstoff, Ethanol, Kohle, Petrolkoks und Stahl und schlägt diese um.
"Wir sind der größte unabhängige Terminalbetreiber Nordamerikas 140 Terminals und 82,000 Meilen an Pipelines ca. 40 % des in Amerika geförderten Erdgas transportiert wird." (www.kindermorgan.com)
Aktie aus dem Bereich: Dividendentitel, Öl - , Gaspipelines.
Zum Chart:
Zu sehen ist ein fallendes Dreieck (gelb) mit bereits erfolgter Aktivierung sowie Ausbruch. Momentan befinden wir uns in einer Konsolidierung in Form einer typisch flach verlaufenden Bullenflagge. Die Fib Erholungen 23er und 38er wurden erfolgreich zurückerobert. An der 50er Erholung hat sich der Kurs bisher zweimal den Kopf gestoßen.
Sobald die Flagge nach oben verlassen wird, spricht nichts dagegen das KMI das statistische Ziel des fallenden Dreiecks bei ca. 29.52 USD erreicht. Zur Unterseite wegbrechen würde bedeuten neben dem 38er Fib unter die 200W sowie 20W GDL zu fallen und ebenso den POC aus dem Dreieck zu verlieren. Ein recht unwahrscheinliches Ereignis, aber möglich. Das Augenmerk sollte dann auf die Tiefs kurz nach der 5 und logischerweise auf dem 23er Fib Erholung legen.
Kurze Begründung, wieso ich im Chart zur Linken Seite vor 2011 steigende Kurse eingezeichnet habe und somit das ATH als 1 des Dreiecks werte:
"Am 28. August 2006 gab Kinder Morgan bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer vom Management geführten fremdfinanzierten Übernahme mit einem Gesamtvolumen von ca. 22 Mrd. USD privatisiert werden sollte.
KMI wurde am 11. Februar 2011 wieder an der NYSE gehandelt, nach dem größten durch Private-Equity-Mittel unterstützten Börsengang in der Geschichte der Vereinigten Staaten. "
Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;)
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Balteo
Quellenverzeichnis:
en.wikipedia.org
www.kindermorgan.com
Petrobras (PETR): Bärische Divergenz - Kurs auf RückgangNach Börsenschluss gestern veröffentlichte Petrobras, eine brasilianische Aktie, einen neuen Quartalsbericht. Wir analysieren ihn in brasilianischen Real (BRL), um die genaueste Ansicht des Charts zu erhalten. Auf dem Wochenchart erwarten wir eine leichte, aber bemerkbare bärische Divergenz, besonders seit Anfang 2024, als die Aktie erheblich gestiegen ist.
Es gibt erhebliches Abwärtspotenzial, da wir den Abschluss von Welle (3) erwarten, gefolgt von einer Abwärtskorrektur in Welle (4). Das genaue Retracement-Niveau für Welle (4) muss noch bestimmt werden, aber wir rechnen mit einem Rückgang auf etwa 38,52 %, bevor die Aktie ihren Aufwärtstrend in Welle (5) fortsetzt.
Unser Abwärtsziel liegt bei etwa 50 BRL, angesichts der hohen Dividendenrendite von Petrobras. Dies macht die Aktie nicht nur aufgrund ihres Wachstumspotenzials, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, Einkommen zu generieren, attraktiv.
Ein genauerer Blick auf den Tageschart zeigt potenzielle Szenarien für entweder den Abschluss von Welle 5 oder Welle (3), wobei Bereiche hervorgehoben werden, in denen die bärische Divergenz deutlicher wird. Diese Divergenz ist aufgrund der signifikanten impulsiven Anstiege der Aktie in den letzten Monaten und Wochen offensichtlich, die mehrere Ungleichgewichte geschaffen haben. Trotz der Schließung von Lücken und Erreichen neuer Höchststände ist wahrscheinlich eine Abwärtskorrektur erforderlich, bevor wir weitere Aufwärtsbewegungen sehen können.
Wir erwarten, dass die Korrektur in Welle (4) die Aktie tiefer ziehen wird, möglicherweise auf Niveaus zwischen 28,28 und 23,30 BRL.
Dividenden Aktien - AT&TSeeeeeeid gegrüßt Freunde der Börse und all die, die es werden wollen. Diesmal habe ich mir AT&T angeschaut.
Wir haben zwar einen großen Kaufbereich (hellblau), welcher aber aktuell nach unten verlassen wird. Somit kommt ein Kauf für mich erstmal nicht in Frage.
Ausgehend vom ATH wurde eine primäre short Sequenz (lila) gebildet, deren Ziellevel ganz knapp (März 2003) verpasst wurden. Dies werte ich dennoch als abgearbeitet und habe mir einen Verkaufsbereich der gesamten Abwärtsbewegung gezogen.
Zuletzt reagierte der Markt aus diesem Bereich mit einer sekundären short Sequenz (orange) und aktivierte dabei eine tertiäre Sequenz (grün). Auch hier sieht man wieder schön, wie sich beide offene Ziellevel überschneiden. Wenn diese erreicht werden, würde gleichzeitig auch das primäre Ziellevel nochmal nachträglich & ordentlich abgearbeitet werden.
Aus bullischer Sicht finde ich das aktuelle übergeordnete Bild sehr schön. Vom ATL aus ging es recht impulsiv nach oben und danach fing der Markt an zu korrigieren und auch innerhalb des Kaufbereiches zu konsolidieren. Diese Seitwärtsphase könnte dazu dienen, um genügend Käufer einzusammeln, die den Markt dann schlussendlich weiter impulsiv nach oben drücken könnten. Dazu sollte der Markt aber innerhalb dieser Seitwärtsphase long reagieren.
Ein verlassen dieser Seitwärtsbewegung nach unten (um die short Ziellevel abzuarbeiten) würde ich dennoch begrüßen, da man dort dann sehr günstig kaufen könnte.
Dividenden Aktien - Deutsche TelekomOlá Freunde der Börse,
ich möchte eine kleine Reihe meiner Analysen dem Bereich der Dividenden Aktien widmen, also seid gespannt. Als erstes habe ich mir Europas größtes Telekommunikationsunternehmen herausgesucht.
Ausgehend vom ATL, welches bei 7,688€ lag, hat der Markt bullische Struktur aufgebaut und eine Sequenz (grün) gebildet. Man kann hier schön erkennen, wie die sekundäre long Sequenz (orange) dazu diente, die große primäre zu aktivieren.
Ich möchte nun sehen, das der Markt die Ziellevel der sekundären Sequenz anläuft und dabei die 100er Extension der primären Sequenz knackt. Dies wäre für mich eine Bestätigung des vorherrschenden long Trend.
Dazu könnte der kleinere Kaufbereich (orange) dienen, um dann weitere bullische Kraft zu sammeln.
Ps: keine Anlageempfehlung
ProSiebenSat1 - 6% DividendenRendite + X?6% Dividendenrendite – Ist das möglich😱?
Wenn euch der Inhalt gefällt, dann 👍 Daumen hoch und folgt mir, um zukünftige Veröffentlichungen nicht zu verpassen. Für Kommentare ist unter dem Video Platz.
Im heutigen Video gehe ich auf ein paar Diskrepanzen was Fundamentanalyse und Chartanalyse angeht ein. Meines Erachtens macht es auch Sinn, eine Aktie nicht nur als Trader👨🏻💻, sondern auch als Investor zu betrachten, denn bestimmte Aktien über einen längeren Zeitraum zu halten, kann durchaus Sinn machen. Warum? Als Trader 👨🏻💻bin ich ja nie voll investiert, sondern gehe nur mit 1% des Depots in einen Trade. Da die meisten Trader👨🏻💻 wie ich auch aber nur eine gewisse Anzahl an Trades eingehen, würde das restliche Kapital ja unverzinst rum liegen. Warum also nicht interessanten Unternehmen mit Dividenden-Politik und Potential für steigende Kurse heraussuchen und sein Geld dort für 2-3 Jahre zwischenparken🏦?
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
P.S.
Daumen 👍 hoch nicht vergessen 😀
Zum genannten Buch: ERFOLG, geht es hier lang: amzn.to
Trendumkehr bei Total? Dividendenmaschine + Rebound-Kandidat?Total unterliegt wie viele Energie-Multinationals einer 180 Grad-Wende weg von fossilien Energielieferanten hinzu Renewables.
Während alle über PlugPower & Co. sprechen haben die Öl-Konzerne seit Jahrzehnten starke Cashflows und Rücklagen generiert, um auch auf dem Feld der erneuerbaren Energien erfolgreich die Trendwende zu schaffen.
Welcher Aktienmarkt hat in der letzten Dekade die ...... beste PErformance gebracht und wie geht es weiter?
Cisco Systems: Wie stehen die Chancen für long?Cisco Systems ist inzwischen eine Klassiker-Aktie und in vielen Depots vertreten. Die Cisco-Aktie ist 2019 gut gestartet, aber im Laufe des Jahres wurden alle Gewinne wieder abgegeben. Für Anleger quasi ein Nullsummenspiel, sieht man von der Dividende ab.
Die zuletzt vorgelegten Zahlen waren eine Enttäuschung. Die Aktie hat ein großes Gap nach unten gerissen und stabilisiert sich jetzt im Bereich 44/ 46 USD. Durch das Gap down ist eine neue markante Widerstandslinie bei 46 USD entstanden. Dieser Bereich wirkte in diesem Jahr merfach als stabile Unterstützungszone, wurde aber durch den Kursrutsch zuletzt nach unten gebrochen. Es wird meiner Meinung nach schwer, dass die Aktie darüber ausbricht, um. das Gap zu schließen. Wenn es gelingt, wäre die Marke von ca. 48 USD das Ziel.
Der Fair Value nach der von mir bevorzugten DCF-Methode liegt bei 43 USD. Beim aktuellen Kurs von 45, 31 USD vom vergangenen Freitag liegt hier also immer noch eine leichte Überbewertung vor. Das aktuelle P/E von 17,8 bei 4,6 % geschätztem Gewinnwachstum zeigt ebenfalls eine Überbewertung an.
Die Eigenkapitalrendite von über 30 % ist mustergültig.
Der ROI (Return on Investment) liegt über 20 %, was darauf hindeutet, dass das Management sehr gut mit dem Kapital der Anleger umgeht. Die in den letzten Jahren abgebauten Schulden sind aktuell gut gedeckt durch den Cashflow. Die Dividendenrendite beträgt derzeit etwas über 3 % bei einer Ausschüttungsquote von 54 %. Das ist nicht berauschend für Income-Investoren, aber es ist okay, wenn es in den nächsten Jahren ordentliches Dividendenwachstum gibt.
Nicht sehr viel Vertrauen scheinen die Insider in Ciscos Geschäftsentwicklung der nächsten Zeit zu haben. In den letzten 12 Monaten wurden viele Aktien in den Kursanstieg hinein verkauft. Das sollte zu denken geben.
Mein Fazit: Aktuell ist Cisco für mich kein Kauf! Eine erste Überlegung würde ich anstellen, sollte die Aktie in den Bereich 40 USD fallen. Das war Ende Dezember 2018 der Fall. Bei diesen Kursen würde sich auch bei der Bewertung (Dividendenrendite, Unterbewertung beim Fair Value) einiges tun, sodass die Aktie ein durchaus attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen würde.
Bunge Limited: Kommt die Wende 2020?Meistens lohnt es sich, die Earnings eines Unternehmens abzuwarten. Bei Bunge (US-Börsenkürzel BG) ging es gestern nach Veröffentlichung der Quartalszahlen mehr als 6% in den Keller. Lohnt sich jetzt ein Blick auf die Aktie? Am Geschäftsmodell gibt es nichts zu mäkeln. Bunge Limited ist weltweit als Agrar- und Lebensmittelunternehmen tätig. Man liefert seine Produkte an Futtermittelhersteller, Tierhalter, Weizen- und Getreidemüller, Ölverarbeiter sowie für industrielle und Biodieselproduktionsanwendungen. Die Speiseölprodukte werden vorwiegend für Backwaren-Unternehmen, Snack-Food-Hersteller, Konditoren, Restaurantketten, Foodservice-Betreiber, Säuglingsnahrungsunternehmen und andere Lebensmittelhersteller sowie Lebensmittelketten, Großhändler, Händler und andere Einzelhändler produziert. Genau stelle ich mir ein defensives Investment vor. Was sagen die Fundamentaldaten?
BG kommt auf ein P/E von 14. Das ist immer noch reichlich teuer für ein Unternehmen, dass aktuell Verluste schreibt. Interessant ist aber der Blick auf das geschätzte Gewinnwachstum. Das beträgt 54%. Damit ist die Aktie bei dieser Ratio extrem unterbewertet. Der Discount zum Fair Value beträgt 30%. Das Kursziel müsste also bei 75 USD liegen. Der Konsens der Analysten, die das Unternehmen analysieren, spricht von einem Kursziel von 68 USD. Die Turnaround-Story bei Bunge könnte wahr werden. Was nicht schön ist, aber leider normal im Food-Sektor, ist die niedrige Eigenkapitalrendite von 8%. Auch das ROI liegt mit knapp 6% ziemlich weit unten. Erfreulicher wird es bei der Dividendenrendite. Diese beträgt 3,8% bei einem Payout Ratio von 54%. Der nächste ex-Dividend Day für interessierte Dividendenjäger ist übrigens in 14 Tagen.
Die charttechnische Lage (5-Jahreschart) hat sich für antizyklisch agierende Investoren durch den Kursrückgang nach den Earnings verbessert. Denn die Aktie taucht in einen starken Support-Bereich ein, der die Range von knapp unter 50 USD bis 52 USD abdeckt. Von hier aus gelang der Aktie in den letzten sieben Jahren mehrmals ein Reversal und darauf folgende höhere Notierungen. Stabilisiert sich die Aktie hier, sind Kursziele von 60 und 65 USD erreichbar.
Energy Transfer: Dividende plus Kursgewinne – geht das?ET bezeichnet sich selbst als einen der führenden Konzerne in der Midstream-Wertschöpfungskette. Das untermauert die Unternehmensführung mit der aktuell laufenden Fusion mit der SemGroup. Diese Fusion macht ET zu einem noch größeren und besser positionierten Anbieter im Midstream-Geschäft. Was Energy Transfer so interessant macht sind die sogenannten Take-or-Pay Verträge. Take-or-Pay Verträge sind eine Zahlungsgarantie zwischen Produzent/Verkäufer und Abnehmer/Käufer, die den Käufer verpflichten, einen festen Betrag zu zahlen, egal ob das Produkt hergestellt oder abgenommen wird. Das sorgt für einen berechenbaren Cashflow.
Das Beta von ET liegt bei 1,54 und zeigt an, dass ET alles andere als schwankungsarm ist. Die Aktie ist momentan fair bewertet mit einem PE von 11 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 10,6 %. Bei Verwendung der DCF-Methode ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau von 12,70 USD leicht unterbewertet. ET konnte in der Vergangenheit den Markt und die Branche mit seinem Gewinnwachstum outperformen, der Kurs der Aktie spiegelt das bisher aber nicht wider. Investoren sind hier wahrscheinlich zurückhaltend, bis die o.g. Fusion erfolgreich abgeschlossen ist. Für große Freude bei Einkommens-Investoren sorgt die üppige Dividendenrendite von 9,5% bei einem Payout von 98%. Das zukünftige Payout wird bei 85% gesehen. ET ist ein Quartalszahler und schüttet in den Monaten Februar/ Mai/ August und November aus.
Seit dem Tief der Aktie im Januar 2019 bei 12 USD konnte die Aktie in der Spitze bis 16 USD steigen. Anschließend bröckelten die Kurse ab bis 13/ 12,50 USD. Hier könnte der Kurs einen Boden ausbilden. Die wichtigsten Supports/ Resists sind im 1-Jahreschart eingezeichnet. Ein Ausbruch über den Bereich von 14 USD wäre wichtig und könnte Musik ins Spiel bringen.
Hengan International Group: Hält die Unterstützung?Hengan International Group ist ein typischer Vertreter von defensiven Sektoren. Das chinesische Unternehmen ist im Bereich Haushalts- und Hygieneartikel tätig. Wir sprechen über Dinge wie Toilettenpapier, Erfrischungstücher, Baby-Pflegeprodukte usw. Was man halt so braucht. So gesehen ein wunderbares Geschäftsmodell, wenn auch ohne den berühmten Burggraben. Es gibt genügend andere Unternehmen, die genau die gleiche Produktpalette haben.
Die fundamentalen Zahlen bei Hengan sehen sehr gut aus. Fair Value weist aktuell 40 % Discount auf. Der faire Aktienkurs würde demnach bei über 10 Euro liegen. Das KGV von 15 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 8 % geht gerade so in Ordnung. Die Eigenkapitalrendite (ROE) schaue ich mir bei dieser Art Unternehmen immer ganz gern an. Zeigt sie doch, wie gut das Management arbeitet bzw. wie effizient das Kapital verwendet wird. Das ROE beträgt bei Henan über 20 %. Durch den stabilen Cashflow ist auch die üppige Dividende von über 5 % gut gedeckt.
Für den charttechnischen Überblick habe ich den 5-Jahreschart verwendet. Auch deshalb, weil im 1-Jahreschart keine Candles erkennbar sind. Ganz klares Zeichen dafür, dass die Aktie nur mit äußerst dünnem Volumen in Deutschland gehandelt wird.
Der Kurs ist seit Anfang diesen Jahres konstant nach oben gelaufen. Dann kam das Thema Zölle auf und der Rest ist Geschichte. Von einem Hoch bei 8,05 EUR ging es direkt nach unten in den Bereich 6,40 EUR und nach einer Zwischenerholung weiter unter 6 EUR. Hier sitzt die Aktie aktuell auf einem Support auf. Ob der hält, ist fraglich. Vor einem Long-Engagement sollte der Bereich 5,80 EUR nachhaltig gehalten und am besten noch die 6 EUR-Marke wieder zurückgewonnen werden. Dann könnte auch der MACD ein Long-Signal funken. Störend sind auch die beiden fallenden Trendlinien (orange), die gemeinsam mit der fallenden 200-Tage-Linie starke Resists in den Bereichen 6,50 EUR, 7 EUR und 7,50 EUR darstellen.
Mein Fazit: Solange die Handelsstreitigkeiten andauern, sind chinesische Unternehmen mit einem zusätzlichen Risiko behaftet. Deshalb ein neutrales Votum für die Hengan-Aktie. Für Trader können sich in dem marktengen Wert jedoch durchaus Chancen ergeben.
Countryside Properties: Wette auf den britischen ImmobilienmarktCountryside Properties ist ein britisches Unternehmen im Bereich Immobilienentwicklung, Wohnungsbau, Verkauf von Immobilien und Stadterneuerung. Seit Anfang des Jahres kämpfte der Aktienkurs mit der 200-Tage-Linie (blau), um letztendlich doch darunter zu tauchen und einen Abwärtstrend einzuleiten, der bis dato anhält. Aktuell notiert der Kurs bei 2,82 Pfund und ist damit in einem interessanten Bereich angekommen, wo es zu einer Stabilisierung kommen könnte. Im Bereich 2,65/ 2,75 Pfund verläuft ein starker Support, wo es zumindest zu einer Gegenreaktion kommen kann. Die Widerstandsbereiche sind grün eingezeichnet. Der 200-Tage-Linie kommt sicherlich auch weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Sie verläuft aktuell bei 3,18 Pfund mit leicht fallender Tendenz.
Was die Aktie so interessant macht, sind die fundamentalen Daten. Der Abschlag beim Fair Value (gerechnet mit der DCF-Methode) beträgt mehr als 50 %. Dazu kommt eine Unterbewertung beim KGV (aktuell 9) in Relation zum Gewinnwachstum (prognostiziert bei 12%). Die Eigenkapitalrendite liegt bei 18 % und geht in Ordnung. Countryside Properties ist quasi schuldenfrei. Die Dividendenrendite liegt bei 5,87 %. Ausgeschüttet wird wie bei britischen Unternehmen üblich zwei Mal im Jahr. Die nächste Zahlung steht für Dezember 2019 an.
Mein Fazit: Der britische Aktienmarkt ist nervös. Das kann aber bedeuten, dass man als Investor jetzt gute Gelegenheiten bekommt, in Qualitätsaktien einzusteigen. Natürlich muss man auch die Marktzyklik beachten. Sollten wir in eine Rezession abrutschen, leidet darunter auch der Immobilienmarkt. Das würde sich belastend auf den Aktienkurs von Countryside Properties auswirken. Aber "gewohnt" wird immer, oder? Ich vergebe ein „Buy“.
Ingredion: Ist die Aktie reif für einen Kauf?Ingredion hat eigentlich keiner auf der Uhr. Ein Grund liegt ganz offensichtlich im Geschäftsmodell. Salopp gesagt produziert Ingredion so bekannte Sachen wie Süßstoffe, Glukosesirup, Maltose, Fruktose und Stärke. Die meisten der bekannten Lebensmittelkonzerne kaufen ihre Zutaten bei Ingredion ein. So etwas nennt man auch Burggraben. 92 Prozent der Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten. Die hatten in den letzten Monaten nicht viel Spaß beim Blick auf den Chart.
Inzwischen ist der Kurs auf einem sehr interessanten Niveau angekommen. Der 5-Jahreschart zeigt, dass das aktuelle Niveau von 76 USD zuletzt 2015 gesehen wurde. Darunter gibt es eigentlich nur noch den Bereich bei 70 USD aus dem Jahr 2014. Auffällig ist, dass sich die Aktie sehr berechenbar bewegt. Ein stabiler Long-Trend führte 2016 zum vorläufigen Hoch bei 141 USD. Anschließend pendelte der Kurs zwei Jahre seitwärts, um 2018 ein neues Hoch bei 146 USD auszubilden. Genau so stabil, wie der Kurs vorher lange nach oben lief, ging es anschließend abwärts.
Die fundamentalen Daten sehen so aus: Dividendenrendite bei 3,4 % bei 43 % Payout Ratio. Die Schuldenquote ist durch den starken Cashflow-Zufluss ok. Was mich etwas stört, ist die Eigenkapitalrendite, die leider nur bei 15% liegt. Das KGV von 13 bei 18 % Gewinnwachstum zeigt eine Unterbewertung bei der Aktie. Klar unterbewertet ist die Aktie auch beim Discounted Cashflow-Modell. Der Abschlag zum Fair Value beträgt aktuell 48 %. Fast eine Einladung für einen Investor, sich ein paar Aktien ins Depot zu legen. Natürlich ist das ein bisschen wie der Griff ins fallende Messer, aber wenn die Gewinne steigen, ist reichlich Luft nach oben.
Legal & General Group plc: Spekulation auf den Brexit?Legal & General Group plc ist ein britisches Versicherungsunternehmen. Diese haben per se „langweilige“ Geschäftsmodelle. Gerade deshalb sind solche Aktien aber eine gute Möglichkeit für das Depot, wenn die Zeit für defensive Investments gekommen ist. Legal & General ist in den Segmenten Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und Rentenversicherungen aktiv. Daneben ist man auch als Vermögensverwalter für Pensionskassen tätig und ist größter Investor am britischen Aktienmarkt.
Der 5-Jahreschart zeigt, dass man mit der Aktie keine Bäume ausreißt, was Kurszuwächse betrifft. Aktuell beträgt die Gewinnwachstumsrate etwas über 2 Prozent. Das relativiert das niedrige KGV von derzeit 7. Dagegen steht allerdings eine fette Dividendenrendite von 8,5 Prozent bei einem Payout Ratio von 53 Prozent. Ausgeschüttet wird zwei Mal im Jahr, das nächste Mal erst im Frühjahr 2020. Mit der DCF-Methode kommt man auf einen derzeitigen Discount beim Fair Value von 60 Prozent. Beim Blick auf den Chart fällt auf, dass die Aktie in den letzten Tagen auf ein sehr interessantes Kursniveau gefallen ist. Hier könnte die Aktie vorerst abprallen. Ob es noch eine Etage tiefer geht (rote Linien), hängt von der Stimmung am Gesamtmarkt ab wie auch von der ungeklärten Brexit-Debatte. Aber auch diese Turbulenzen bieten Chancen. So ist das britische Pfund gegenüber Euro und USD auf neue Verlaufstiefs gefallen. Das bietet Investoren die zusätzliche Möglichkeit für Währungsgewinne in der Aktie. Natürlich nur, wenn sich das Pfund wieder nachhaltig erholt. Ich könnte mir vorstellen, mich gestaffelt in die Aktie einzukaufen.
Schafft CVS Health Corp. den Turnaround?CVS Health Corporation ist ein Unternehmen, dass man getrost zu den Retailern zählen kann. Zwar kein klassischer stationärer Einzelhandel, aber irgendwie schon. CVS betreiben in den USA Geschäfte, die aus unserer Sicht eine Mischung aus Apotheke und Drogeriemarkt darstellen. Die Aktie hatte ihr ATH im Jahre 2015 und hat sich seitdem halbiert. Ein Investment bei CVS ist nur etwas für Freunde der Turnaround-Strategie. Denn nicht nur fallende Umsätze und Gewinne machen dem Unternehmen zu schaffen. Im vergangenen Jahr hat Amazon mit seiner Ankündigung, in den Pharmazie-Handel einzusteigen, für Panik bei den Aktionären gesorgt. So weit, so schlecht. Aber natürlich ist CVS auf dem jetzigen Kursniveau interessant für eine Erholung. Die Fakten: Nach der DCF-Methode ist die Aktie aktuell über 50% unterbewertet. Der free cashflow ist für mich eine viel bessere Kenngröße als der reine Gewinn. Und Cashflow ist natürlich vorhanden bei über 10.000 Locations, in denen verschiedenste Bedürfnisse der Kundschaft bedient werden. Deshalb gibt es auch eine gedeckte Dividende von aktuell 3,5 %. Die anderen Fundamentaldaten sehen alle furchtbar aus. Was den Gewinn angeht, arbeitet das Unternehmen aktuell im negativen Bereich. Aber die Prognosen der Analysten sehen noch in diesem Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone. Naja, Analysten halt... ;-) Charttechnisch notiert die Aktie im Niemandsland. Der 5-Jahreschart lässt allerdings eine Chance auf eine Bodenbildung erkennen. Bei Überschreiten des Bereichs von 61 USD könnte dieser Boden aufgelöst werden. Der MACD hat bereits ein positives Signal getriggert. Der Weg wäre frei in Richtung 65/70 USD und darüber hinaus zur 200-Tage-Linie, die abwärts tendiert und damit täglich näher an einen steigenden Kurs käme. Die einzige Unterstützung nach unten ist bei 51/50 USD zu finden. Hinweis für Dividendenjäger zum Schluss: In sechs Tagen ist ex-Dividend-Day bei CVS. Bis dahin muss die Aktie eingebucht sein, wenn man in den Genuss der Ausschüttung kommen möchte.
Gilead Sciences: Bodenbildung vor Abschluss?Gilead Sciences ist eines der größten und bekanntesten Biotech-Unternehmen weltweit. Der Aktienkurs bewegt sich seit Monaten in einem Preisband zwischen 60 und 70 USD. Der 1-Jahres-Chart zeigt, dass es jetzt durchaus Chancen auf einen Test des Widerstandes am oberen Ende der Range kommen kann. Mit einem nachhaltigen Überschreiten der 70 USD (inklusive der 200-Tage-Linie) und weiterhin des Bereiches von 73 USD wäre eine mehrmonatige Bodenbildung abgeschlossen. In den letzten Wochen kam deutlich mehr Vola in den Wert, was auch an den Bollinger Bändern sichtbar ist, die aus einer neutralen Position aufwärts tendieren und sich weiten. Das Beta der Aktie notiert bei 1,11, was ebenfalls für erhöhte Vola spricht.
Auch die Fundamentaldaten bei Gilead sehen mittlerweile besser aus. Die Überbewertung aufgrund der negativen Gewinnentwicklung der letzten Jahre ist inzwischen komplett abgebaut. GILD notiert circa 15 % unter dem Fair Value von 79 USD. Diese 79 USD decken sich auch mit meinem charttechnischen ersten Kursziel. GILD verfügt aktuell über eine Cashreserve von 30 Mrd. USD, die für mögliche Übernahmen, Schuldenabbau und Steigerung der Dividende verwendet werden. Stichwort Dividendenrendite: Diese beträgt aktuell 4 % und ist komplett gedeckt. Bei einem Payout Ratio von 51 % ist sogar noch Spielraum für weitere Dividendensteigerungen. Last but not least ist man in den aktuell unsicheren Zeiten sehr gut beraten, wenn man sich Aktien von Pharma- bzw. Biotech-Unternehmen ins Depot legt. Alles in allem eine sehr gute Ausgangsposition bei GILD. Buy!
Freenet AG: 6% DividendenRendite + X - Ist das möglich😱? Teil 26% Dividendenrendite p.a.– Ist das möglich😱?
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Meines Erachtens macht es auch Sinn, eine Aktie nicht nur als Trader👨🏻💻, sondern auch als Investor zu betrachten, denn bestimmte Aktien über einen längeren Zeitraum zu halten, kann durchaus Sinn machen. Warum? Als Trader 👨🏻💻bin ich ja nie voll investiert, sondern gehe nur mit 1% des Depots in einen Trade. Da die meisten Trader👨🏻💻 wie ich auch aber nur eine gewisse Anzahl an Trades eingehen, würde das restliche Kapital ja unverzinst rum liegen. Warum also nicht interessanten Unternehmen mit Dividenden-Politik und Potential für steigende Kurse heraussuchen und sein Geld dort für 2-3 Jahre zwischenparken🏦?
Die Freenet AG hat ca. 15 Mio. Kunden im Telefonie/Internetgeschäft und ca. 1 Mio. Kunden im Bereich des Online-Fernsehsegmentes. Das ist eine solide Basis für nachhaltige Umsätze und Gewinne. Im letzten Jahr wurden 73% des Gewinnes als Dividende ausgeschüttet. Wenn die 1,65€ Dividende auch für das Geschäftsjahr 2018 ausgeschüttet werden sollten, dann entspricht das bei aktuell 17,90 € je Aktie eine Dividendenrendite von 9,2% p.a.. Selbst wenn die Dividende auf das Niveau von 2011 mit 1,2€/Aktien zurückfallen würde, sind dies immernoch 6,7% p.a. Rendite. Interessant oder?
Klar habe ich als Investor immer auch das Totalverlustrisiko das die Freenet AG insolvent geht und ich mein eingesetztes Kapital verliere. Aber dafür habe ich aber neben der Dividende auch die Chance eine Kursverdopplung in den nächsten 5 Jahren zu sehen und dann habe ich automatisch eine Verzinsung von über 20% p.a. auf mein eingesetztes Kapital erzielt.
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
P.S.
Daumen 👍 hoch nicht vergessen 😀
Ferrexpo: Kursverdopplung + 2% Divi. - Ist das möglich😱? Teil 3Dir gefällt die Analyse?
Daumen Hoch und Abo da lassen.
Heute stelle ich euch einmal den größten Eisenerzproduzenten der GUS vor mit Hauptsitz in der Schweiz.
Bei steigendem Eisenerzpreis wird diese Aktie explodieren. Zudem ist das KGV mit 5,5 gerade einmal halb so hoch wie bei RioTinto, BHP Billioton und anderen Eisenerzproduzenten.
Gruß aus der Lobby,
Stefan Bode
Helvetia = Dividende + KursgewinneDie Helvetia Holding ist keine Aktie für den kurzen Zock sondern ein langfristig ausgerichtetes Dividendeninvestment. Seit 2010 verfolgt das Unternehmen eine nachhaltige Dividendenpolitik. So ist die Dividende seit 2011 kontinuierlich von 16,00 CHF auf 23,00 CHF gestiegen. Erwartet man für die nächsten Jahre eine gleichbleibende Ausschüttung von 23,00 CHF ergibt es nach aktuellem Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent.
Neben der Aussicht auf eine langfristig solide Ausschüttungspolitik zeigt sich auch der Chart von seiner interessanten Seite. Die Aktie der Helvetia Holding ist gerade aus einer seit 2016 andauernden Seitwärtsbewegung ausgebrochen. Damit besteht eine gute Chance auf eine langfristige Trendfortsetzung.
Aber aus Erfahrung wissen wir, dass man sich auch bei einem Dividendeninvestment niemals zu sicher sein darf. Ein Stop-Loss bei 547,00 CHF erscheint mir als sinnvoll. Denn fällt Helvetia zurück in den Trendkanal, dürfte die Seitwärtsbewegung noch eine Weile anhalten.
Auf einen langfristigen Dividendenregen…
Ihr Mario Steinrücken
SES S.A. an wichtiger UnterstützungUnser „Dividenden-Star“ SES notiert aktuell an einem sehr wichtigen Unterstützungsniveau und bildet damit aktuell ein drittes, markantes Tief. Bislang sind auf dem aktuellen Preisniveau um 18,00 EUR immer wieder Käufer aufgetreten um die Aktie zu stützen.
Im Mai / Juni 2017 hatte die SES noch einen kleinen Ausbruch geprobt und hat ein Zwischenhoch bei 23,50 Euro markiert. Von dort ging es dann allerdings wieder sehr schnell abwärts. Fällt eine Aktie von einem Verlaufshoch auf ein neues Tief, sieht man häufig eine handelbare Gegenreaktion. Das könnte ich mir auch bei der SES gut vorstellen.
SES notiert damit auf einem lang- und kurzfristig spannenden Niveau. Ein Tagesschlusskurs unter 17,50 Euro würde den Chart eintrüben.
Achtung Interessenkonflikt: der Autor ist in der Aktie Long engagiert.
