Julian_Franz

JinkoSolar ABSOLUT UNTERBEWERTET

Long
FWB:ZJS1   JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002
Hallo zusammen,

JinkoSolar ist für mich aktuell ein Must-Have.

Der Solar-Sektor hat ein Durchschnittliches:
- KGV>60, Jinko liegt bei ca 10
- KUV >10, Jinko liegt bei ca 0,6

Außerdem hat Jinko ein KBV von 0,5

Der Hammer ist allerdings, wie die Bilanzpositionen bewertet sind, denn ca 17€ des Kurses sind alleine nur die Barreserven, das kann vom Kaufpreis quasi abgezogen werden, da man einem mit dem kauf der Aktie ein Barwert von 17€ zustehen!!!

Eine konservative Kurszieberechnung hat bei mir folgendes Kursziel ergeben:

Barreserven+Kurzfristige Finanzeinlagen+(0,5*Vorräte)+(0,5*Forderungen)+(14*EPS)=600CNY (ca 77€)

Charttechnisch sieht es dagegen eher düster aus, der Kurs ist nach unten aus dem Dreieck ausgebrochen, findet aber an einem Fibo-Lvl Unterstützung.

Frischen Wind dürfte auch das Subventionspaket der USA für Erneuerbare Energien geben. Allerdings nicht, weil das Unternehmen davon direkt profitiert (ist ja ein chinesisches Unternehmen), sondern weil die Grüne Energie damit noch weiter in den weltwirtschaftlichen Fokus gerät.

Bei Fragen könnt ihr euch gern melden, AUCH STELLE ICH GERN DIE KOMPLETTE BILANZANALYSE ALS EXCEL DATEI ZUR VERFÜGUNG

Lasst gern einen Follow da!

Keine Anlageberatung

Kommentare

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