Biontech Trendanalyse und Einstiegsmarken im großen Bild
Hallo,
weiter unten ist mein letzter Beitrag verlinkt der zeigt, wie ich die Trendanalyse durchführe. Das ist nun das erste Beispiel dafür.
Ziel soll sein, ein genaues Bild des übergeordneten Trends zu erhalten und daraus mögliche Einstiegsmarken abzuleiten.
Ich fange mit der Zusammenfassung an, wer Interesse hat findet weiter unten die Analyse basierend auf Trend & Supply/Demand & Liquidität.
Zusammenfassung:
Übergeordnet unterstelle ich Biontech einen Aufwärtstrend. Nach dem starken Anstieg seit Beginn des Börsengangs befinden wir uns aktuell vermutlich nur in einer Korrektur. Auf Wochen- und Tagessicht ist der Abwärtstrend noch aktiv. Ich erwarte also irgendwann weitere Tiefs, hoffentlich begleitet von einer Divergenz im RSI zur Bestätigung einer möglichen Trendumkehr auf Tagessicht bzw. Fortführung des Aufwärtstrends auf Monatssicht. Eine ideale langfristige Kaufzone befindet sich meiner Meinung nach zwischen 54-75$, wobei 75$ einer Korrektur von etwa 86% der gesamten Aufwärtsstrecke entspricht. Das wäre nach Elliot Wellen Theorie auch ungefähr die letzte Ausfahrt der Bullen für das Ende einer korrektiven Welle 2 bevor es in eine Welle drei gehen kann, deren hypothetisches Bewegungsziel im Bereich 500-800$ läge.
Zur Analyse:
Eingezeichnet habe ich
- Imbalances (hellblau): Bereiche mit "ungesunder" Bewegungsdynamik (eine Erweiterung des Begriffs der Kurslücke) --> Märkte tendieren dazu, diese irgendwann zu füllen, sie wirken also wie Magneten
- Liquidität ($$$-Linien): viele Hochs auf gleichem Preisniveau --> der Treibstoff der Märkte, weil darunter/darüber viele Stops liegen und sich da auch neue Trader positionieren (Ausbruchstrader)
- Supply (rot)/Demand(grün): Bereiche, wo in der Vergangenheit gekauft/verkauft wurde, meistens begleitet von Imbalances in der Nähe
Trendanalyse Monatschart:
Biontech existiert noch nicht so lange, daher unterstelle ich einen Aufwärtstrend mit dem Marktstrukturtief bei 12.53$. Dazu haben wir ein bestätigtes (!) Marktstrukturhoch bei 464$. Wir handeln im Moment zwischen diesen beiden Hochs und befinden uns im Discountbereich, also unterhalb der 50% Korrekturmarke (blau schattierter Bereich, logarithmische Darstellung beachten). Insgesamt hat der Kurs in der Spitze etwa 80% korrigiert.
Eine Korrektur ist nichts weiter als ein Abwärtstrend in der kleineren Zeiteinheit. Schauen wir also auf den Wochenchart.
Trendanalyse Wochenchart:
Das letzte bestätigte Hoch des Abwärtstrends liegt bei 189.07$. Man erkennt ganz klar eine lange Konsolidierungsperiode, die Tiefs bei 121.13$ wurden mit Schlusskurs gebrochen. Wir befinden und in Demand. Man kann (!) hier mit einer Reaktion nach oben rechnen die eine Korrektur der Abwärtsbewegung einleitet. Dennoch befinden wir uns im Abwärtstrend. Und zwischen 75 und 100$ gibt es jede Menge Liquidität in Form von steigenden Tiefs von Ende 2020/Anfang 2021. Eigentlich kein guter Einstiegspunkt für ein langfristiges Investment.
Trendanalyse Tageschart:
Im Tageschart finden wir das letzte bestätigte Hoch 136.92$ und das letzte bestätigte Tief bei 100.08$. In dieser Range hat der Kurs schon eine Korrektur von 50% durchgeführt und bildet seitdem eine Art Dreieck.
Eine weitere interessante Feststellung ist, dass der RSI stark in den überverkauften Bereich abgedriftet ist. Eine Trendumkehr wird häufig von einer Divergenz im RSI begleitet. Daher erwarte ich irgendwann ein neues Tief im Tageschart. Erst dann wird es interessant.
weiter unten ist mein letzter Beitrag verlinkt der zeigt, wie ich die Trendanalyse durchführe. Das ist nun das erste Beispiel dafür.
Ziel soll sein, ein genaues Bild des übergeordneten Trends zu erhalten und daraus mögliche Einstiegsmarken abzuleiten.
Ich fange mit der Zusammenfassung an, wer Interesse hat findet weiter unten die Analyse basierend auf Trend & Supply/Demand & Liquidität.
Zusammenfassung:
Übergeordnet unterstelle ich Biontech einen Aufwärtstrend. Nach dem starken Anstieg seit Beginn des Börsengangs befinden wir uns aktuell vermutlich nur in einer Korrektur. Auf Wochen- und Tagessicht ist der Abwärtstrend noch aktiv. Ich erwarte also irgendwann weitere Tiefs, hoffentlich begleitet von einer Divergenz im RSI zur Bestätigung einer möglichen Trendumkehr auf Tagessicht bzw. Fortführung des Aufwärtstrends auf Monatssicht. Eine ideale langfristige Kaufzone befindet sich meiner Meinung nach zwischen 54-75$, wobei 75$ einer Korrektur von etwa 86% der gesamten Aufwärtsstrecke entspricht. Das wäre nach Elliot Wellen Theorie auch ungefähr die letzte Ausfahrt der Bullen für das Ende einer korrektiven Welle 2 bevor es in eine Welle drei gehen kann, deren hypothetisches Bewegungsziel im Bereich 500-800$ läge.
Zur Analyse:
Eingezeichnet habe ich
- Imbalances (hellblau): Bereiche mit "ungesunder" Bewegungsdynamik (eine Erweiterung des Begriffs der Kurslücke) --> Märkte tendieren dazu, diese irgendwann zu füllen, sie wirken also wie Magneten
- Liquidität ($$$-Linien): viele Hochs auf gleichem Preisniveau --> der Treibstoff der Märkte, weil darunter/darüber viele Stops liegen und sich da auch neue Trader positionieren (Ausbruchstrader)
- Supply (rot)/Demand(grün): Bereiche, wo in der Vergangenheit gekauft/verkauft wurde, meistens begleitet von Imbalances in der Nähe
Trendanalyse Monatschart:
Biontech existiert noch nicht so lange, daher unterstelle ich einen Aufwärtstrend mit dem Marktstrukturtief bei 12.53$. Dazu haben wir ein bestätigtes (!) Marktstrukturhoch bei 464$. Wir handeln im Moment zwischen diesen beiden Hochs und befinden uns im Discountbereich, also unterhalb der 50% Korrekturmarke (blau schattierter Bereich, logarithmische Darstellung beachten). Insgesamt hat der Kurs in der Spitze etwa 80% korrigiert.
Eine Korrektur ist nichts weiter als ein Abwärtstrend in der kleineren Zeiteinheit. Schauen wir also auf den Wochenchart.
Trendanalyse Wochenchart:
Das letzte bestätigte Hoch des Abwärtstrends liegt bei 189.07$. Man erkennt ganz klar eine lange Konsolidierungsperiode, die Tiefs bei 121.13$ wurden mit Schlusskurs gebrochen. Wir befinden und in Demand. Man kann (!) hier mit einer Reaktion nach oben rechnen die eine Korrektur der Abwärtsbewegung einleitet. Dennoch befinden wir uns im Abwärtstrend. Und zwischen 75 und 100$ gibt es jede Menge Liquidität in Form von steigenden Tiefs von Ende 2020/Anfang 2021. Eigentlich kein guter Einstiegspunkt für ein langfristiges Investment.
Trendanalyse Tageschart:
Im Tageschart finden wir das letzte bestätigte Hoch 136.92$ und das letzte bestätigte Tief bei 100.08$. In dieser Range hat der Kurs schon eine Korrektur von 50% durchgeführt und bildet seitdem eine Art Dreieck.
Eine weitere interessante Feststellung ist, dass der RSI stark in den überverkauften Bereich abgedriftet ist. Eine Trendumkehr wird häufig von einer Divergenz im RSI begleitet. Daher erwarte ich irgendwann ein neues Tief im Tageschart. Erst dann wird es interessant.
Kommentar:
Im letzten Bild hat der RSI gefehlt:
