DAS GELBE VOM EIwäre dieser Verlauf des RSI 100 in den nächsten Monaten. (SP500) Ich habe viele ähnliche Verläufe studiert, die einen danach fallenden Markt beschrieben haben. Kann jeder für sich nachbasteln und verfolgen, ob es sich so oder ähnlich entwickelt.von GrimsV665
Khans Handelskontor: SPX/SPY Überblick 30.06.2022Hallo zusammen, die SPY steht besser als der NDX, beide besser als der DAX da. DIe US-JobZahlen und private Ausgaben waren wie erwartend schlechter, aber wie ich finde noch im Rahmen. In allen haben wir aktuell eine kleine Erholung, SPX wird weiterhin bei 3775 etwas zurückgehalten - sobald wir hier drüber kommen wäre das ein möglicher run auf und über 3800. Lagarde spricht später noch - wie auch beim DAX gilt: JPM Collar-Hedge Roll und allgemein Quartalsende-Abverkauf/Neu-Positionierung mit OPEX morgen.von KhanPhelan0
KAUFMANNSREGEL NR. 1" Der Gewinn liegt im Einkauf". Wer Aktien billig einkaufen will, sollte vielleicht auf den Herbst 2024 warten. Zugegeben, man muss da etwas Geduld aufbringen und gute 2 Jahre warten. Was macht man in der Zwischenzeit? Die Linien im Chart sind langfristig essentiell (meiner bescheidenen Meinung nach). Na ja, bescheiden bin ich nicht wirklich. Die Kurse waren seit Beginn der Kursaufzeichnungen noch nie so weit von der Regression entfernt wie in diesem Jahr. Ich verstehe absolut nicht, wie sich derzeit Bullenfantasien speisen! von GrimsV889
SPX LongTasse und Henkel Formation, ich bin mal Long. Ziel wäre die 4300 RegionLongvon SwissTomekAktualisiert 2
DER KOPF IST ZUM DENKEN DA.dies fällt mir immer ein, wenn ich Analysen sehe, die für jeden Zeitraum und Alles den RSI 14 benutzen, nur weil er so voreingestellt ist oder warum auch immer. Ich habe mal dem RSI 14 einen RSI 100 gegenübergestellt. Leicht zu erkennen, dass dieser den eigentlichen Trend viel besser beschreibt. Ein RSI 14 ist die dümmste Kartoffel des Bauern. Weiterhin kann man sehen (RSI 100), dass in Zeiten eines Abschwungs der Kurse unterhalb von 50 die Gefahr eines ordentlichen finalen Drawdowns besteht. von GrimsV774
DIE GUTE NACHRICHT... der SP 500 wird in den nächsten Dekaden das Lehmann-Tief (2009) nicht mehr unterschreiten. Die schlechte Nachricht. Buy and Hold ist derzeit aus meiner Sicht eine äußerst schlechte Strategie. Ich habe im letzten Beitrag ("Ein senkrechter Strich") versucht zu erklären, was Directional Movements und Non Directional Movements sind. Wendet man diese Technik auf einen langfristigen Monatschart an, kommt man zu dem Ergebnis, dass Alles seit 2000 korrektiver Natur ist. Wie das vielleicht bis 2040 aussehen könnte habe ich hier dargestellt: bilderupload.org von GrimsV776
SP500-Ist der Boden endlich da? 26.06.2022Spx-ist der Boden da?–Simple TA (Monthly tf) Moin und willkommen zu einer neuen Analyse. Vor uns liegt unser Uptrend Kanal, was seit 2009 seine Gültigkeit besitzt. Schaut man sich an, wann der Boden drin war, so war es bei ca RSI 50 und einem Pullback auf den 50er EMA im monthly der Fall. Hin zu kommt, dass der untere Support des Kanals (außer Corona Crash) immer als starker Support fungiert hat. Zu dem ist die Stoch RSI mittlerweile abgekühlt und könnte bei weiteren Kursanstiegen zu weiteren Kursgewinnen führen. (Weekly tf) Im Weekly hatten wir die eine Schulter Kopf Schulter Formation, wobei es nun komplett ausgespielt worden ist. Nun sind wir beim 200er EMA und bei der unteren Support Zone des Kanals angekommen, was ebenso in der Vergangenheit eine starke Support Zone war. Zu dem kommt hinzu, dass wir eine leichte bullishe Divergenz in der RSI haben, was zusätzlich ein positives Zeichen ist. Auch scheint die MACD sich langsam zu erholen. Wenn wir das bestehende Momentum beibehalten können, so wäre der Anstieg bis 4050Punkte (100er EMA) garnicht außer gewöhnlich. Dabei sollte spätestens an der 4160r Marke erste starke Resistenzen auftauchen. Unser einziges Problem (oder dornige Chance) ist ein potenzieller bärischer Cross vom 20er und 100er EMA, was kontraproduktiv für weitere Kursgewinne wäre. (Daily tf) Im Daily sieht man den Jump an der Support Zone sehr gut. Jedoch sind wir unter allen EMAs, was bald nicht mehr der Fall sein könnte, da wir den 20er EMA fast zurück erobert haben. Das würde einen Anstieg bis zum 50er EMA, wo auch die Mittlere Resistenz/Support Linie des Kanals verläuft. Dies würde den besagten Anstieg bei 4050 Punkten weiter unterstützen. Zu dem ist die RSI nicht überhitzt und bietet Raum für weitere Anstiege. Auch ist die MACD kurz vor einem bullishness Cross. Jedoch bleibt unser Downtrend weiterhin bestehen solange wir kein higher high machen (letzter lower high sollte, dabei zum Support umgewandelt werden), was ein close über 4150 Punkten bedeuten würde. Nicht zu vergessen ist auch die Stoch RSI, was in jedem timeframe Potenzial bietet, wobei es beim daily schon jetzt sich bullish ausspielt. Die weekly und monthly stoch rsi s brauchen noch bisschen mehr Momentum. (4h tf) Lediglich sind wir beim 4h tf langsam überhitzt, wobei die RSI noch Raum für einen Gap Fill bei den 4000-4060 Punkten bieten könnte. Anschließend wäre ein Pullback gegen 3900-3800 möglich, wobei wir ein S/R Flip machen und damit weiteren Nährstoff für Kursgewinne machen könnten. Junk Bonds/high yield Bonds Bei den Junk Bonds ( sind Bonds die höhere Rendite abwerfen, aber eine höhere Gefahr eines Defaults aufweisen) sprich einen niedrigen Credit Rating haben. Hier sieht man im Weekly tf ebenso, dass wir nun am unteren Kanal Ende angekommen sind. Was einen Jump in die andere Richtung bedeuten könnte. Auch haben wir hier eine leichte Divergenz in der RSI, wobei die MACD langsam positiv wird. Wir sind hier im monthly DEFINITIV im überverkauften Bereich (sprich RSI unter 30)wobei die Stoch RSI, sowie die RSI Potenzial für einen Anstieg aufweisen. Auch sind die Weekly und Daily tf s im überverkauften Bereich, wobei einzelne Indikatoren die erste bullishness Anzeichen haben. Wieso sind jetzt die Junk Bonds wichtig? Nun, da sie ein erhöhtes Risiko aufweisen, zeigen sie was für ein Sentiment bei den Institutionen vorliegt, wobei man erkennen kann, ob die Institutionen eher mehr Risikobereitschaft zeigen oder den sicheren Hafen suchen. Man sieht ganz gut, dass die Peaks bei den Junkbonds vorzeitig zu den Marekttops auftreten und vice versa bei den Market bottoms.Da dies sich jetzt langsam wenden könnte, wäre dies ebenso positiv. Fazit: Ich finde der Markt sieht auch technischer Perspektive momentan viel versprechend aus und könnte weitere Kursgewinne bescheren. Ist der Boden in? Schwere Frage…aus TA Sicht sind wir grad am unteren Kanal Ende, was die Akkumulations Zone war/ist. Wir hatten ein Pullback von über 20%, wobei die ganzen Gewinne aus 2021 revidiert wurden, was ebenso gegen einen unzureichenden Pullback spricht, da wir nun eher überverkauft sind. Meiner Ansicht nach ist die Gefahr erst bei einem higher High abgewendet, was ein Close über 4150 Punkten bedeuten würde. Dies würde mich sehr bullish stimmen. Nun…was mir nicht passt sind die Makro Aussichten. Wir haben eine hohe Inflation, zurückgehende Wachstumsaussichten, Lieferkettenprobleme, Krieg, voraussichtlich steigende Zinsen, bubble ähnliche Immobilien Preise, etc. Diese ganzen eher fundamentalen Aspekte geben mir einen sauren Beigeschmack und verunsichern mich. Hinzu kommt, dass bei fallenden Gewinn Aussichten auch die Bewertung der Unternehmen sich nicht mehr als so günstig ergeben könnte, was weiter den Kurs drücken würde. Auf der anderen Seite aber sind die meisten Indikatoren positiv, wobei auch die Junk Bonds ein potenzielles Sentiment Shift aufweisen. Da man an der Börse die Zukunft handelt, könnte es bedeuten, dass bald gute Nachrichten auftauchen, die uns mehr Gain als Pain bringen. So vielleicht ein Kriegsende in der Ukraine oder Lockerung der Lieferkettenengpässe. Also jao ich persönlich werde langsam nach und nach in größeren Positionen hier nachkaufen. Lediglich wäre ein close unter dem Kanal fatal, was für einen starken Abverkauf/Blackswan sorgen könnte, wobei ich diese Grenze bei 3300 Punkten setzen würde. Longvon Captain_RexAktualisiert 4422
EIN SENKRECHTER STRICHhilft ungemein bei der Beurteilung einer Struktur respektive Kursbewegung.von GrimsV11114
Warum Charttechnik nicht alles istTrading-Legenden wie Stanley Druckenmiller oder George Soros nutzen Charttechnik um Einstiegspunkte zu wählen, Trends zu prüfen und ihre Aktionen bis zu einem gewissen Grad zu timen. Ihre Ideen entwickeln sie jedoch aus einem tieferliegenden Verständnis heraus. Hier greifen sie auf Makroökonomie, fundamentale Bewertungen und das Wissen, was die Preise bestimmter Einzelwerte treibt, zurück. Beispielweise wettete Druckenmiller gegen eine Abwertung der DM nach der Wiedervereinigung. Laut ihm einer seiner besten Trades. Die Basis für diese Trading-Idee war sein Verständnis für Makro-Zusammenhaenge, nicht bloße Chartanalyse. Warum sollte man diesen Trading-Stil, auch Makro-Trading genannt, adaptieren? Es ist klar, dass Trader, die sich nur auf bloße Charttechnik stützen, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Makro-Tradern haben, die tieferes Verständnis mit Charttechnik kombinieren. Außerdem ist es gewinnbringend, mögliche Trends bereits im Vorfeld mithilfe ökonomischer Zusammenhänge zu analysieren und dann frühzeitig mithilfe von Charttechnik einzusteigen, statt kurzfristig mit bloßer Charttechnik nur auf bereits fahrende Züge aufzuspringen. Außerdem gilt zu beachten: Im Daytrading misst man sich mit quantitativen Computerprogrammen und Mathematikern in Zürich, New York und London. Etwas längere Zeitintervalle und Top-Down-Denken schaffen ein besseres Wettbewerbsumfeld. Wer sich im Daytrading allein mithilfe von Charttechnik mit Computeralgorithmen etc. messen will, dem kann ich nur viel Erfolg wünschen. Aus diesem Grund und dem im letzten Absatz genannten finde ich die Mehrheit der auf Tradingview veröffentlichten Analysen auch eher sinnlos und uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, man sollte von den Besten lernen, und hier sind Stanley Druckenmiller und George Soros mit ihrem Makro-Trading absolut wegweisend.Ausbildungvon paufel7
SPX LongtradeS&P und Nasdaq im Aufwind... "Peak Inflation", "Peak Energiepreise", Zinsanhebungen eingepreist?Longvon Christians_SKSAktualisiert 112
SP 500 WAVE CHART UPDATEIm letzten Beitrag vom 26. Mai 22 gefiel mir die zeitliche Ausdehnung von WAVE B nicht wirklich. War irgendwie zu kurz. Der DAX hat seine WAVE B erst Anfang Juni fertig gebastelt., anzunehmen, dass das bei den US Indizes ähnlich sein müsste. Dies ist jetzt mein bevorzugtes Szenario für den SP 500von GrimsV3315
Idee - SPX500Mögliches Longpotenzial beim SPX500. Zu erkennen ist ein Navarro200 Pattern + eine ABCD Formation. Ziele: 0.38er, 0.61er (und 1.27er) Retracement. Nur eine Idee.Longvon kindOil19302
Alles relativ?Der Markt läuft weiter in Richtung Süden. Das ist bedauerlich, jedoch leider üblich. Wenn wir jedoch genauer hinschauen, können wir dennoch eine gewisse Stärke im Markt erkennen. Noch zumindest. Denn Inflation, steigende Leitzinsen und Krieg mit potenzieller Gefahr eines 3. Weltkrieges sind keine Lappalie für die Märkte. Zudem erfuhren der Krypto- und Tec-Markt eine ausgeprägte Korrektur. Dass die Hauptmärkte immer noch durchschnittlich korrigierten, geringer als im Frühjahr 2020, zeugt von innerer Stärke. Dies ist u.a. auf die Geldpolitik der letzten Jahre zurückzuführen. Aber wie geht es weiter? Leider ist das Korrekturpotential im Vergleich zu 2020 noch nicht erschöpft. Darauf nun zu spekulieren wäre dennoch falsch, denn das meiste ist im Markt bereits eingepreist. Liquiditätsengpässe wie in Jahren 2002 und 2008 sind noch nicht vorhanden und der Markt hat gute Chancen auf baldige Erholung/Wende. Nichtsdestotrotz ist die Lage an den Märkten ziemlich labil, denn die Notenbanken stehen unter Druck. Einerseits ist die Inflation hoch, andererseits erlaubt die monetäre Lage kaum Straffung und weitere Zinserhöhungen könnten zu vergleichbaren Liquiditätsengpässen führen wie in Jahren 2002 und 2008. Zusammengefasst ergibt sich eine heikle jedoch nicht aussichtslose Lage. Einerseits kann eine Erholung schnell ablaufen, andererseits wäre ein Szenario wie 2002 möglich. Damals lief es ähnlich ab. Der Markt korrigierte zunächst. Im Anschluss verschlimmerte sich die monetäre Lage und die Märkte verdoppelten ihre Verluste in kurzer Zeit. Es bleibt weiter abzuwarten und die Lage nicht aus den Augen zu verlieren. Andreas Schendel Portfoliomanagement von Andreas_S666
S&P: LongIm S&P Tageschart hat sich ein Black Swan für Long gebildet. (unsere Statistik sagt 63% Trefferquote) Ziel ist im Chart markiert.Longvon Bollinger_Bande332
NEUE HOCHS IN SICHTWEITE ?Von mir ein klares NEIN! Hier sehen Sie die Struktur seit 2009. Sie wurde mit einer Wave c von Y als Diametric abgeschlossen. Für ein Diametric gibt es Regeln. Zusätzlich gibt es Regeln für "danach", sogenannte Post-Logic Rules. siehe auch hier: bilderupload.orgvon GrimsV115
STRUKTUR SP 500Ein Versuch, die Kursbewegungen einzuordnen. Zum Juni-Verfall die 4300 abräumen. und dann wieder DOWN.von GrimsVAktualisiert 2
Gedanken zu VIX und SPX Chart: Markiert ist, dass zwei der Spitzen des eingezeichneten Aufwärtsmusters des VIX (Chart 2) zeitlich mit Zinserhöhungsschritten (Chart 3) übereinstimmen. These: Das Aufwärts-Muster, das wir zuletzt im VIX beobachten können, spiegelt die Furcht vor antizipierten sowie tatsächlich eintretenden Zinsschritten wieder. Rückt ein monatlicher Zinstermin in greifbare Nähe, nehmen Angst und Verkaufsdruck Überhand. Nach dem jeweiligen Zinsschritte macht sich dann eine kurze Erholung breit und der VIX fällt kurzzeitig. Dieses Muster wiederholt sich (vgl. Chart 2). Ausblick: Sollten nicht durch ein Ende des Ukrainekriegs oder eine Rezession die Zinsschritte gedrosselt werden, besteht die Aussicht, dass sich das in Chart 2 markierte Muster fortsetzen könnte, was mit einem weiteren Abverkauf des SPX (Chart 1) korrespondieren würde. Dies ist keine Anlageempfehlung.von paufelAktualisiert 5
Volumen SP 500 Das Volumen kennzeichnet einen Bärenmarkt. Der letzte Anstieg ist von fallenden Umsätzen begleitet.von GrimsV998
Ein Szenario für die kommenden MonateDie steigenden Zinsen stellen eine Belastung für die Märkte dar. Aufgrund des jedoch nach wie vor deutlich negativen Realzinses (Chart 2) könnten die Märkte aber sogar noch weiter steigen. Wegen der massiven Schulden von Staaten (Chart 3) und Unternehmen, werden die Zinserhöhungen vermutlich im Laufe des Jahres zu einer Rezession bzw. Depression führen. Letzteres könnte zu sinkenden Zinsen führen, was gut für die Märkte wäre. Es könnte jedoch auch zu einem negativen Realzins bei gleichbleibendem oder weiter steigendem Leitzins führen, was gefährlich für die Märkte wäre. Es gilt, Leitzins sowie Realzins im Auge zu behalten. Dies ist keine Anlageempfehlung.von paufel2
Fallstudie: Learn from the past, SPXIn den 70ern und frühen 80ern war das bestimmende Makro-Thema ebenfalls Inflationsbekämpfung durch Zinserhöhungen. Im Chart sind markiert: - blau: steigender Leitzins bei pos. Realzins - grün: gleichbleibender Realzins bei ca. 0 - rot: fallender Leitzins und negativer Realzins - orange: fallender Leitzins bei positivem Realzins Der aktuell relevante Fall von steigendem Leitzins bei negativem Realzins tritt im hier untersuchten Zeitintervall kaum auf, s. daher mein letzter Post zu diesem Thema. Dies ist keine Anlageempfehlung.von paufelAktualisiert 1
Studie zu Zinserhöhungen, Realzins, SPXWie hat der SPX in der Vergangenheit performt, wenn die Zinsen stiegen, der Realzins aber zugleich weiter negativ war? Denn dies ist das Szenario, das aktuell ansteht. Im Chart seht ihr, dass die Märkte die letzten beiden Male unter diesen Umständen weiter stiegen. Dies ist keine Anlageempfehlung.von paufelAktualisiert 2
Warum nur...warum?Vor kurzem tauchte hier die Frage auf: SP 500 - neue Hochs noch diesen Sommer? Ich hatte das durchaus nicht als Spaß verortet. Die Frage: 1900 noch in diesem Jahrzehnt? hat bisher noch niemand gestellt. Warum nur...warum?von GrimsV447
SP 500 CYCLES UPDATEDie Kurse haben genau am Tief des grünen Zyklus nach oben gedreht. Man sollte jedoch beachten, dass von den 4 eingezeichneten Zyklen (schwarz, rot, violett, grün) nur noch der kleinste Zyklus ansteigend ist. Vielleicht hat er die Kraft bis zum Juni-Verfall noch das GAP bei 4.282 zu schließen. Spätestens dann sollte man allerdings auf der Hut sein, weil die Zyklen schwarz, rot, violett bereits alle fallen. Happy Tradesvon GrimsV2214