Live stream - Titelanalyse Teil 2Hallo. Heute Teil 2. Ca. 30 Minuten. Kurzer Blick auf die Allianz vom Teil 1 und dann der zweite Titel. Wir bleiben dran. Schaut gerne vorbei. Eure Meinungen und Fragen jederzeit.
SPX Trading-Ideen
SPX LongDie letzten Kerzen des SPX' Kurses zeigen deutliche bullishe Signale. Der Support bei 3.900 ist stark und hält den mittelfristigen Aufwärtstrend in Takt. Des Weiteren kann es hier in den nächsten Tagen zu einem durchbrechen des 50 Tage MA von unten durch den 100 Tage MA was die Long-These hier stützen würde.
SPX500 EW-Analyse ÜberarbeitungHallo, ich habe die letzte Analyse überarbeitet und die internen Wellenstrukturen neu gezählt. So passt es besser. Demnach könnte nach Abschluss der A eine B starten die für die Jahresendrally gehalten wird und sich als Bullenfalle herausstellt. Kurzfristig ist der SPX500 für mich neutral. Der Count wird ungültig, sollte der Index am Monatsende über 4150 schließen oder über 4300 Punkte steigen. Viel Glück und Erfolg.
Das Playbook für die kommende Woche - Der Pepperstone AusblickZu Beginn der Woche liegt der Schwerpunkt eindeutig auf den Energiemärkten. Das OPEC+-Treffen birgt das Potenzial für solide gegenläufige Risiken bei Rohöl. Russlands Antwort auf den Plan der G7, Preisobergrenzen für russische Ölimporte einzuführen, war die Abschaltung der Nord Stream 1-Pipeline (NS1), und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der Markt viele Fragen dazu stellt, wie diese Situation eskaliert, und im Moment gibt es kaum Klarheit.
Die Rohöl-Futures eröffnen als erstes, und in einer verkürzten Sitzung - aufgrund des US Labor Day - könnte die geringere Liquidität die Bewegungen noch verstärken.
Nachdem die europäischen Indexfutures am Freitag aufgrund der NS1-Nachrichten um 3 % nachgegeben haben und der NAS100 ebenfalls nachgegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich diese negative Kursentwicklung in Asien fortsetzt. Die Juli-Tiefs des GER40 winken.
US-Arbeitsmarktdaten verringern die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September geringfügig
Der US-Arbeitsmarktbericht war solide genug, aber der Anstieg der Erwerbsquote (auf 62,4 %) sorgte für eine positive Überraschung bei der Arbeitslosenquote von 20 Basispunkten. Dies führte zu einer leichten Neubewertung der Fed-Zinserwartungen und zu USD-Verkäufen, wobei sich die Devisenbewegung umkehrte, als wir sahen, wie die Aktienmärkte aufgrund der NS1-Nachrichten unter Druck gerieten. Es ist schwierig, zu stark gegen den USD zu wetten, und wir werden die Kommentare von Powell und Brainard in dieser Woche als Orientierungshilfe beobachten. Der USDCNH könnte für die USD-Bewegung von zentraler Bedeutung sein, und ein Ausbruch über 6,93 deutet darauf hin, dass die 7,000-Marke näher rückt, was sich wahrscheinlich auf EURUSD und AUDUSD auswirken wird.
Die EZB-Sitzung wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und es könnte eine gewisse Volatilität im EUR geben, nicht dass es eine Zentralbanksitzung bräuchte, um dies zu fördern, wenn es die Energiemärkte gibt, die das für uns tun. Dem GBP wird Aufmerksamkeit zuteil, da der Trend stark nach unten gerichtet ist und das Paar seit sechs Tagen in Folge gefallen ist und seit dem 10. August 6,3 % verloren hat. Ein Anstieg der Energiepreise in dieser Woche ist wirklich das Letzte, was das Vereinigte Königreich braucht, wenn es in Q123 mit einer Inflation von 20 % konfrontiert ist, so dass es so aussieht, als könnte bald die 1,1400-Marke erreicht werden.
Abgesehen von dem sich abzeichnenden QT-Hochlauf steht eine weitere wichtige Woche bevor - die globalen Aktien befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage, und Erholungen werden ernsthaft verkauft - man müsste einen weitaus schwächeren US-Verbrauchssteuerindex sehen, um eine gewisse Erleichterung zu verspüren, aber das ist nicht vor nächster Woche zu erwarten - es sieht so aus, als ob der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt, wobei die Fonds ihre Portfolioabsicherung erhöhen und Volatilität kaufen. Ein Bruch des 61,8 %-Fibos der Juni/Aug-Rallye im US500 wird die Diskussion über eine Rückkehr zu den Juni-Tiefs verstärken.
Zu den bekannten Risikoereignissen der kommenden Woche zählen die folgenden sieben Schwerpunkte:
EZB-Sitzung (Donnerstag, 14:15 Uhr MESZ) - Der Markt geht von einer 64%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte aus, wobei der Konsens der Ökonomen ebenfalls bei 75 Basispunkten liegt. Bei dieser Sitzung werden auch die Projektionen der EZB-Mitarbeiter zu Inflation und Wachstum bekannt gegeben, so dass es interessant sein wird, zu sehen, wie drastisch die Wachstumserwartungen zurückgenommen werden. Die implizite Volatilität des EURUSD auf Sicht von einer Woche (Optionen) ist gestiegen, was jedoch auch darauf zurückzuführen ist, dass NS1 geschlossen bleibt. Eine Anhebung um 50 Basispunkte kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, und wenn dies der Fall ist, dürfte EURUSD den Wert von 0,9900 testen.
BoC-Sitzung (Mittwoch, 16:00 Uhr MESZ) - Die BoC dürfte den Leitzins um 75 Basispunkte auf 3,25 % anheben, auch wenn das Risiko einer Erhöhung um 50 Basispunkte besteht. Short GBPCAD war hier der Handel, und der Trend scheint ein anhaltender Freund zu sein.
RBA-Sitzung (Di. 06:30 Uhr MESZ) - der Markt rechnet mit einer Anhebung um 50 Basispunkte und von hier aus mit einer konventionellen Anhebung um 25 Basispunkte ab der Oktober-Sitzung. Die implizite 1-Wochen-Volatilität des AUD liegt bei 11,9 %, womit eine Bewegung von 93 Pips (nach oben oder unten) ab dem Schlusskurs vom Freitag eingepreist ist - nicht übermäßig hoch, aber das Tief der letzten Woche von 0,6771 könnte bald ins Spiel kommen.
Die stellvertretende Fed-Vorsitzende Brainard und der Fed-Vorsitzende Powell sprechen (Mittwoch 18:35 bzw. Donnerstag 15:10 Uhr MESZ) - der USD, Gold und NAS100 könnten sehr lebhaft sein, wenn die beiden erklären, wie der Bericht über die NF-Lohnsummen ihre Sicht der Politik beeinflusst. Da der Markt eine 54%ige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 75 Basispunkte im September-FOMC einpreist, sollte man den US CPI (13. September) abwarten, um über das Schicksal der nächsten Anhebung zu entscheiden - 75 Basispunkte oder 50 Basispunkte - Abgesehen von den Kursen, könnte dass QT großen Gegenwind für risikoreiche Anlagen bietet.
Liz Truss wird wahrscheinlich Tory-Vorsitzende/neue britische Premierministerin (Mo., 5. Sept.) - GBP im Spiel, obwohl die Wahl von Liz Truss zur neuen Premierministerin mit Spannung erwartet wird, und Klarheit über den Nothaushalt möglicherweise nicht sofort geschaffen wird. Ein großes politisches Enereignis, das aber wohl kaum zu großen Kursschwankungen beim GBP führen wird.
OPEC+ Treffen (Montag, 5. September) - das Treffen beginnt um 13:00 Uhr so dass es kurz danach Schlagzeilen geben könnte. Der Konsens geht davon aus, dass sich die Fördermengen der Gruppe nicht ändern werden, aber die jüngsten Äußerungen der Saudis, dass sie ihre Produktion drosseln könnten, deuten darauf hin, dass eine Produktionskürzung nicht von der Hand zu weisen ist - sollte es zu einer überraschenden Kürzung kommen, wird das Ausmaß der Produktionskürzungen den Ausschlag für den Anstieg des Rohölpreises geben. Die Risikomärkte können einen Anstieg des Rohöls verkraften, wenn dieser durch eine bessere Nachfragedynamik ausgelöst wird; es gilt abzuwarten, ob sie für einen Anstieg des Rohöls aufgrund von Angebotsfaktoren so empfänglich sind. Sollte ein Durchbruch der 86,41 $-Marke erfolgen, könnte man die 80,00 $ ins Visier nehmen.
Treffen der EU-Energieminister (Freitag) - Nachdem die G7-Staaten am Freitag eine Preisobergrenze für den Kauf von russischem Erdgas beschlossen haben, ist der Markt sehr daran interessiert, den Kurs der Obergrenze zu erkunden - dies dürfte auf dem Treffen der EU-Energieminister ausführlich diskutiert werden. Angesichts der bisherigen russischen Reaktion ist zu vermuten, dass die Europäer auch über Rationierung sprechen müssen.
SP 500 StrukturNachdem nun hoffentlich für alle ersichtlich ist , dass wir seit Juni keinen Aufwärtsimpuls gesehen haben und
das "Island" immer noch regiert, hier meine Sicht auf die nächsten Tage.
Wenn dieses Tief hält, dann bin ich optimistisch für 4280. Aber so weit ist es noch nicht.
Ursprungsanalyse;
US Rezession?Das Angebot an neuen Häusern in den USA überschritt im Juli die Marke von 10 und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2009!
Jedes mal, wenn die Marke -in der Vergangenheit- über 10 lag, befand sich die USA in einer Rezession.
Zufall oder nicht? Wie seht ihr die aktuelle wirtschaftliche Lage?
(Falls das Bild nicht korrekt dargestellt wird)
Vom CRASH zu sprechen,ist immer so eine Sache. Eigentlich sind es ganz normale Korrekturen, bei denen Extensionen auftreten.
Analysiert wurde die Korrektur des SP500 in den Jahren 1973 bis 1975.
Dazu wurden die Kurse invertiert, damit diejenigen, die nur bullish können, es auch verstehen.
Nimmt man diese Analyse als Blaupause für heute, dann kommt das Bild hier unten zustande.
Schwäche noch nicht überwunden.Leider schwächeln die Märkte noch. Doch es gibt auch positive Faktoren. Die Märkte dürften inzwischen die aktuellen Probleme größtenteils eingepreist haben.
Auch sind die Märkte noch ausreichend mit Liquidität versorgt.
Auffällig ist, dass die Liquiditätsversorgung inzwischen größtenteils durch Verschuldung von Privatwirtschaft gewährleistet wird. Wahrscheinlich, um die höheren Kosten zu decken. Ist primär jedoch nicht von Belang. Die Staatsverschuldung stagniert weiterhin.
Inflation kann ein Problem darstellen, die zumindest großen Konzerne jedoch können damit gut umgehen. Die monetäre Lage, als Fundament der Märkte, ist dadurch nicht zwangsläufig gefährdet.
Auch die Tendenz ist leider dennoch abwärtsgerichtet. Der kritische Punkt für eine fortlaufende Baisse bzw. einen Crash wie 2002 und 2008 scheint jedoch noch nicht erreicht zu sein.
Demnach rechne ich beim S&P500 mit einer W-förmigen Erholung.
Wie sich die Lage dann entwickelt, werden wir sehen. Sollte der kritische Punkt erreicht werden, würde eine Zinssenkung ähnlich wie 2008 einen Crash wahrscheinlich nicht abwenden können. Beim S&P wären ggf. 2.000 Punkte realistisch bevor geldpolitische Maßnahmen greifen.
Es bleibt weiterhin spannend.
Andreas Schendel
Portfoliomanagement
--------
Disclaimer: Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.
US500 - Ausblick und Bitcoin folgt....Meine Lieben,
es wird mal wieder Zeit für eine Analyse. Normalerweise analysiere ich Bitcoin und Co. Diesmal möchte ich euch eine Idee zum US500 (SP500) zeigen.
Ich habe mich etwas mit institutionellem Orderflow beschäftigt. Das macht dann Sinn, wenn man übergeordnet Vermutungen anstellen möchte wohin der Markt wahrscheinlich läuft. Ihr merkt schon, man kann sowas nie mit einer 100% Sicherheit sagen.
In diesem Beispiel seht ihr, dass sich ein harmonisches Muster (Gartley) ausbilden könnte. Dies würde übergeordnet gut zu den eingezeichneten Orderblöcken passen.
Orderblöcke
Blau: Daily
Gelb: Weekly
Lila: Monthly
Das Gartley ist ein heimtückisches Muster. In diesem Fall würde es eine bullische Trendrichtung vortäuschen. Schaut mal genauer hin. Was macht das psychologisch mit euch? Ein höheres Hoch nach so einem Abverkauf? Da kommt Freude auf. Wenn dann das letzte Hoch (B) gebrochen wurde, dann springt auch der letzte Skeptiker long in den Markt. Die Freude könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein, denn am 0.786 könnte theoretisch ein riesen Abverkauf in Gang gesetzt werden.
Dieses Szenario haben wir bereits im BTC gesehen...Link siehe unten.
Es muss nicht so kommen. Die Finanzpolitische Situation sieht jedoch nicht gut aus.
Mein Tipp an dieser Stelle. Behaltet immer das hohe Timeframe im Auge. BigMoney hält sich nicht im 15M Chart auf ;-)
Was denkt ihr dazu?
P. S. Wer den US500 im Blick hat, der kann auch Bitcoin besser einschätzen.
Liebe Grüße
TQ618
GNADENLOSDER MARKT KENNT KEINE GNADE!
Es geht an der Börse nur darum, Geld zu machen.
Viel Geld macht man, indem man die "Kunden" rasiert und wieder rasiert und wieder rasiert.
Das ist zwar im normalen Geschäftsleben nicht die feine Art, aber am Optionsmarkt muss man sich nicht in die Augen gucken.
Der gestrige Tag war ein Musterbeispiel dafür.
Es gibt unzählige Analysen hier und im restlichen WEB, gute und schlechte, bullish und bearish. Eigentlich mehr schlechte als gute.
Jetzt ist der Boden drin - nein noch nicht - oder doch vielleicht.
Wer keine eigene klare Meinung zum Markt hat, ist dem Wechselspiel der Gefühle gnadenlos ausgeliefert.
Schönes Wochenende.
Live stream - Titelanalyse - Anfang Teil 1Hi, und willkommen zur Titelanalyse... Heute Teil 1. Alle Erklärungen direkt am Anfang. Schaut rein
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 01.09.2022Hallo zusammen,
ein wenig Erholung gab es durch den PM, nun sind wir aber voll in der Konsolidierung. Unterhalb 3920 scheinen (noch) genug Käufer zusein - falls 3900 fällt dürfte es einen recht harten Exit nach unten geben - da sind noch einige Daily-FVG aus früheren Wochen/Monaten offen = Wartende Short-Positionen.
Intraday bewegen wir uns grad einfach im Haupt-Volumen Bereich hin und her und tauschen Punkte ab.. Kann mir gut vorstellen dass nochmal versurcht wird die beiden FVG über uns anzutesten - wenn genug Bullen mitrennen kann gerne nochmals 3980-4000 angetestet werden.
Bin durch den DAX bereits +200% vom Tages-Soll, daher verbrenn ich mir nicht mehr die Finger sondern beobachte nur. Habe nochmals in kleinen Anteilen bei RYLD und AA nachgelegt - immer kleine Mäusehappen damit es nicht zu arg weh tut wenns weiter runter geht/noch weiter Cash vorhanden ist.
Viele Grüsse,
Khan
S&P: Faszinierende Parallelen zu 2008, aber... ...nicht pre-Crash, sondern post-Crash! Bildet der S&P wie schon 2010 einen doppelten Boden und wir bekommen ein ähnliches Fraktal zu sehen wie nach 2008?
Der leichteste Einstieg des Jahres 😊Die Trennlinie war eindeutig. Der RSI war im überkauften Bereich. Die Nachrichtenlage miserabel. Also war das Risiko wirklich gering. IMO....
S&P 500S&P 500 hat die Blaue Sequenz korrigiert. Er darf als nächtes die Rote B-C Bewegung im kleine Roten Rechteck korrigieren bevor er weiter in Richtung Rotes Ziellevel fällt.
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 30.08.2022Hallo zusammen,
Amis sind wieder besser drauf und sie haben auch im Juli eine extrem hohe Anzahl an Jobs geschaffen..
Markt hat nach dem guten Start hart abverkauft - nun sollten die Bullen aber ein wenig Fahrwasser bekommen.
Ich kann mir dennoch gut vorstellen, dass wir das gestrige Low noch mal antesten (Beim High konnten wir nicht durchbrechen).
Bedenkt bitte: Monatsende, ne Menge Shorts sind unter 4k zu finden.. deren August-Performance ist eh am Arsch, und sie wollen vermutlich ungerne die Verluste mit in den neuen Monat nehmen - gibts sonst wieder keinen Bonus. Daher kann ich mir gut vorstellen dass wir bis morgen noch ein paar Rallys nach unten sehen damit sie covern können.
Viele Grüsse,
Khan
SPX 500Beim SPX sehen wir aktuell eine SKS mit dem Ziel bei 3950$-3900$.
Gut möglich, dass wir nun einen leichten Anstieg sehen, das wäre dann der Retest an der Nackenlinie der SKS-Formation.
Ab diesem Bereich, wäre eine Long-Position bis 4400$ möglich.
Keine Anlageempfehlung.
Viel Erfolg!
Auch der S&P500......stützt das bullische Szenario.
Ich präsentiere: "The Rejection Line" (orange gestrichelte Linie). Seit 12 Jahren der maßgebliche Support für den S&P500, nur einmal gebrochen während des COVID-Crashs. Hat sie uns erneut den Boden gegeben?
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 29.08.2022Identisches Spiel wie im DAX heute morgen - zunächst einmal der Versuch eines Gap-Fills da fehlt aber noch ein Stück. Auch wenn der SPX aktuell schwächer als der NDX ist, erwarte ich noch einen Versuch die kleine Lücke zu schliessen. Bullen haben aktuell das Momentum auf ihrer Seite - wenn sie es verlieren (gleich kommen Daten raus) knallen wir auf und unter Umständen unter 4000.
Habe bereits fast das doppelte meines Tagesziels erreicht, daher keine weiteren Trades mehr - ich sammle nun meine Ausrüstung zusammen und trainiere ein wenig am See.
Viel Erfolg an alle
SPX50 Tagelinie liegt aktuell bei ~ 4000, spätestens da sollte es zu einer Gegenreaktion kommen. CoT-Data von 26.08 sind die Non Commercials mit -52.455 Kontrakten netto-short. Commercial (Hedging) +65.683 Kontrakten netto long. Mal sehen wie wir in die Woche starten.
S&P 500S&P 500 hat die Grüne B - C Bewegung mithilfe der Blauen Sequenz korrigiert und nun eine neue Sequenz in Rot aktiviert und darf diese nun ins Ziellevel bringen. Mit erreichen des Roten Ziellevels ist auch die Blaue Aufwärtssequenz korrigiert.
SP 500 Short-Gewinne laufen lassen?ich würde sagen ja. Die Bullen sind sowieso unter Wasser und müssen sehen, wo sie noch rauskommen.
SPX500, ab in die Box !Der Chart spiegelt meine Erwartungshaltung für die kommenden Monate wieder. Die 4150 ist ab jetzt die wichtigste Hürde , die es am Monatsende zu knacken gilt. Solange das nicht gelingt, ist der Aktienmarkt weltweit anfällig für weitere Korrekturen. Kurzfristig erwarte ich einen Test des Aufwärtstrends ( grün). Dort entscheidet sich der weitere Verlauf , auch für alle anderen Märkte. Bis dahin bleiben meine Shortpositionen im Depot. Der MACD ist zwar überverkauft, deutet aber noch nicht auf eine Trendwende hin. Vorsicht ist angesagt. Viel Glück und Erfolg.
