DAX-Future Analyse für Montag, den 13. Januar 2025Der DAX-Future befindet sich weiterhin in einer kritischen Marktphase , geprägt von einer engen Seitwärtsrange und einer übergeordneten Aufwärtsbewegung. Diese Analyse berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen und stimmt mit der langfristigen Perspektive überein, wie sie in der Analyse vom 09. Januar 2025 formuliert wurde. Wir werden die Marktstruktur nach den Regeln der Markttechnik und der Elliott-Wellen-Theorie untersuchen und ein tägliches Tradingsetup erstellen.
Aktuelle Marktlage
Der DAX-Future bewegt sich in einer Seitwärtsrange zwischen 20.300 und 20.450 Punkten, wobei das Momentum zuletzt nachgelassen hat. Die Unterstützung bei 20.300 Punkten hält weiterhin , jedoch bleibt ein Durchbruch nach unten oder oben richtungsweisend. Die Marktteilnehmer zeigen abwartendes Verhalten , beeinflusst durch externe Faktoren wie die geldpolitische Entwicklung und makroökonomische Daten.
Zeitebenen-Analyse:
Tageschart: Der DAX-Future handelt weiterhin über den gleitenden Durchschnitten (EMA 20, 50 und 100), was die übergeordnete bullische Struktur unterstützt. Die Bollinger-Bänder haben sich verengt, ein Zeichen für eine bevorstehende Volatilitätsphase.
4-Stunden-Chart: Der Kurs bleibt knapp oberhalb der Ichimoku-Wolke, allerdings schwächt sich die Aufwärtsdynamik ab. Der MACD zeigt eine leichte negative Divergenz, während der RSI im neutralen Bereich bei 50 liegt.
15-Minuten-Chart: Intraday zeigt sich eine klare Seitwärtsbewegung mit niedriger Volumenaktivität. Der Kurs schwankt zwischen 20.300 und 20.350 Punkten, was auf kurzfristige Konsolidierung hindeutet.
Markttechnische Analyse
Langfristiger Trend:
Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, unterstützt durch höhere Hochs und höhere Tiefs auf den größeren Zeiteinheiten. Solange die Unterstützung bei 20.300 Punkten nicht bricht , bleibt die bullische Struktur intakt.
Unterstützungen und Widerstände:
Wichtige Unterstützungen:
20.300 Punkte: Zentrale Unterstützung innerhalb der aktuellen Range.
20.200 Punkte: Zweite Unterstützungsmarke (EMA 100, Tagesbasis).
20.000 Punkte: Langfristige psychologische Marke.
Wichtige Widerstände:
20.450 Punkte: Obergrenze der aktuellen Range. Ein Bruch könnte Aufwärtsziele bis 20.500–20.600 Punkte aktivieren.
20.700 Punkte: Obergrenze des langfristigen Aufwärtstrendkanals.
Volumenanalyse:
Das Handelsvolumen bleibt niedrig, was auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hindeutet. Ein Anstieg des Volumens könnte eine Trendbewegung einleiten .
Elliott-Wellen-Analyse
Makroanalyse (Monatlicher Chart):
Die langfristige Struktur zeigt, dass sich der DAX-Future in der finalen Welle 5 eines Impulszyklus befindet:
Welle 1: Starke Aufwärtsbewegung (2009–2015).
Welle 2: Korrekturphase (2015–2016).
Welle 3: Dynamischste Aufwärtsbewegung (2016–2022).
Welle 4: Flache Korrektur (2022–2023).
Welle 5: Laufende finale Phase, Zielbereich zwischen 21.000–21.500 Punkten.
Mesoanalyse (Wöchentlicher Chart):
Auf Wochenbasis befindet sich der Markt in einer dynamischen Subwelle 3 der übergeordneten Welle 5:
Subwelle 1: Initiale Aufwärtsbewegung von den Tiefs Mitte 2023.
Subwelle 2: Korrekturbewegung auf 19.500 Punkte.
Subwelle 3: Aktuelle Phase mit Aufwärtspotenzial bis 20.700 Punkte.
Subwelle 4: Bevorstehende Korrektur, möglicherweise in Form einer flachen Seitwärtsbewegung.
Subwelle 5: Finale Bewegung innerhalb der Welle 5, potenziell bis 21.000–21.500 Punkte.
Mikroanalyse (Tages- und Intraday-Charts):
Auf Tagesbasis und intraday lässt sich eine kurzfristige Seitwärtsbewegung (Konsolidierung) erkennen, die wahrscheinlich Teil einer Unterwelle innerhalb der Subwelle 3 ist. Diese Korrektur könnte vor einer weiteren Aufwärtsbewegung abgeschlossen werden .
Trading-Setup
Bullisches Szenario (Long):
Einstieg: Über 20.450 Punkten, idealerweise mit steigendem Volumen.
Ziel: 20.500–20.600 Punkte.
Stop-Loss: Unterhalb von 20.300 Punkten.
Bärisches Szenario (Short):
Einstieg: Bei einem Bruch unter 20.300 Punkten.
Ziel: 20.200–20.000 Punkte.
Stop-Loss: Oberhalb von 20.450 Punkten.
Risikomanagement
ATR-Basierte Berechnung:
Aktuelle ATR: 20 Punkte.
Stop-Loss: 1,5x ATR unterhalb des Einstiegs.
Positionsgröße: Maximales Risiko von 1–2 % des Kapitals pro Trade. Bei einem Kapital von 10.000 € und einem Risiko von 100 € ergibt sich eine Lotgröße von 0,5 Kontrakten.
Prognose
Kurzfristig:
Seitwärtsbewegung zwischen 20.300–20.450 Punkten dürfte anhalten.
Ein Ausbruch über 20.450 Punkte könnte eine bullische Bewegung auslösen.
Mittelfristig:
Ein nachhaltiger Ausbruch über 20.450 Punkte bestätigt das Szenario für Subwelle 3 der Welle 5 , mit Zielen zwischen 20.500–20.700 Punkten.
Ein Bruch unter 20.300 Punkte könnte eine Korrektur in den Bereich 20.200–20.000 Punkte einleiten.
Makroökonomische Einflussfaktoren
US-Arbeitsmarktdaten: Könnten den Markt am Montag weiter beeinflussen, insbesondere in Bezug auf geldpolitische Spekulationen.
EZB-Politik: Hinweise auf eine lockere Geldpolitik könnten den DAX stützen.
Globale Wirtschaft: Schwache Wachstumsdaten aus China könnten Belastungsfaktoren für den deutschen Exportsektor darstellen.
Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar . Der Handel mit Futures und anderen Finanzprodukten birgt erhebliche Risiken und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
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