Auf geht's

Wellenanalyse

Droneshield Ltd – Chart- & Struktur-Analyse (rein informativ)Droneshield entwickelt KI-gestützte Abwehrsysteme gegen Drohnen und unbemannte Flugobjekte. Das Unternehmen profitiert von geopolitischen Spannungen, steigenden Verteidigungsbudgets und einer rasch wachsenden Nachfrage nach Anti-UAV-Lösungen im militärischen und zivilen Bereich. Die Aktie bleibt jedoch hochvolatil und stark newsgetrieben. 🔻 Warum der starke Abverkauf? Laut öffentlich zugänglichen Informationen ergeben sich mehrere Gründe: • größere Insiderverkäufe (CEO, Chairman, Director) → negativ fürs Sentiment • Rücknahme einer Unternehmensmeldung, die keinen neuen Auftrag enthielt → Vertrauensverlust • technische Verkaufswellen nach Bruch zentraler EMAs • Microcap-typische Bewertungssensitivität • erhöhte Risikoaversion in Small-/Microcaps allgemein 🔺 Potenziale / Chancen (Markteinschätzung, öffentlich zugänglich) • wachsende globale Nachfrage nach Drohnenabwehr • mehrere produktive Geschäftszweige: Sensorik, KI-Software, Jammer-Systeme, mobile Einheiten, SaaS • starke geopolitische Nachfrage • internationale Expansion und Produktionsaufbau • hoher Rückenwind durch Verteidigungs- & KI-Sektor 📇 Symbol Info Name: Droneshield Ltd Ticker: DRH ISIN: AU000000DRO2 Börse: ASX / Tradegate / Frankfurt Währung: EUR (Original: AUD) Sektor: Verteidigung / KI / Sensorik Website: droneshield.com 🏦 Fundamentaldaten (Ampel-Check) Hinweis: Microcap-Daten stark schwankend, daher vereinfachte Annäherungen. Umsatzwachstum YoY: +85–120 % – 🟢 stark wachsend Bruttomarge: ~52 % – 🟢 solide Profitabilität: negativ – 🔴 noch keine Gewinne Cashflow: volatil – 🟡 Übergangsphase Verschuldung: niedrig – 🟢 gesund Bewertung (KUV ~10–12): 🔴 hoch bewertet Themen-Momentum: hoch – 🟢 starke Nachfrage Fundamentales Fazit: Droneshield ist ein typischer High-Growth-Microcap: starkes Wachstumspotenzial, aber noch kein reifer Profit. Chancen hoch – Risiken ebenso. 📉 Technische Analyse (EUR-Chart) Trend (Weekly) Übergeordneter Aufwärtstrend, aber tiefe Korrektur. Das Hoch bei ~3,20 € bildet eine Übertreibungszone; die aktuelle Rückkehr in die 1,20–1,40 € Zone ist charttechnisch normal. Bewertung: 🟢 potenzielle Umkehrzone EMA-Struktur (Daily) Kurs unter EMA50 und EMA200 → kurzfristig schwach. Technisch bullisch erst oberhalb ~1,55–1,60 €. Bewertung: 🔴 schwach, 🟡 Keilformation sichtbar Unterstützungen (EUR) 1,22–1,30 € → 61,8 % Fibo + Breakout 0,95–1,05 € → starke historische Reaktionszone 0,50–0,60 € → Panik-/Spike-Level Bewertung Supports: 🟢 stark • 🟡 Rebreak nötig • 🔴 Microcap-Risiko Widerstände (EUR) 1,55 € → EMA-Cluster 1,95–2,10 € → Gap + horizontale Angebotszone 2,70–3,00 € → Major-Reversal-Bereich Bewertung: 🟡 neutral WT-Momentum + RSI (Daily) WT: tief überverkauft, Erholung startet RSI: 30–40 → Reaktionszone Mögliche bullische Divergenz Bewertung Momentum: 🟢 positiv • 🟡 unbestätigt POC-Zonen (Volume Profile) 1,30 € → Haupt-POC 0,90 € → sekundärer POC Bewertung: 🟢 starke Akkumulationscluster 📈 Technisches Fazit Die Aktie befindet sich in einer tiefen, aber strukturell sauberen Korrektur innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Die Zone 1,20–1,40 € ist eine bedeutende Unterstützungszone der letzten Jahre. Ein Rebreak über 1,55–1,60 € wäre das erste echte Trend-Reversal-Signal. 📌 SBS-Ampel (neutral – kein Signal!) Fundamentale Stärke: 🟡 Technische Struktur: 🟡 Momentum (WT/RSI): 🟢 Marktumfeld Verteidigung/KI: 🟢 Gesamtbild: 🟢🟡 „Solider Wachstumswert in einer technischen Schlüsselzone – hohe Volatilität beachten“ 🧭 Strategische Betrachtung (keine Anlageberatung!) Kurzfristig: Zone 1,20–1,40 € beobachten Mittelfristig: technische Verbesserung erst >1,55 € Langfristig: Struktur intakt, solange über ~1,00 € 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung und ersetzt keine individuelle Beratung. Alle Angaben können unvollständig oder fehlerhaft sein. Der Handel mit Wertpapieren ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
GETTEX:DRHLong
von FirstStepBuyStep
WIE VIELE KÄUFERFALLEN VOR NEUEM ATH GOLD?📈 Analyse des Goldhandelsplans (SMC/Order Flow) 🔍 Aktueller Marktkontext Struktur: Der Markt hat einen starken Aufwärtstrend gezeigt, gekennzeichnet durch einen Strukturbruch (BOS) und einen Liquiditätssweep um das Preisniveau von $4.145. Liquidität: Der Markt führte einen "Ersten Sweep Hier" (erste Liquiditätsaufnahme) nach der Rallye durch, was auf eine Bereitschaft zur Korrektur hindeutet. Das Hauptliquiditätsziel für die Aufwärtsbewegung (Big Boy Liquidity) liegt über dem Niveau von $4.240. Aktuelle Preisbewegung: Nach Erreichen des Höchststands und des ersten Sweeps erlebte der Preis einen starken Rückgang, der eine Korrekturzone schuf. 🎯 Vorgeschlagener Handelsplan Der Plan konzentriert sich auf zwei Hauptszenarien: einen kurzfristigen Verkauf (SELL SCALP) und einen primären Kauf (BUY GOLD). 1. Primäres Kaufszenario (BUY GOLD) Dies ist das Hauptszenario, um den Aufwärtstrend fortzusetzen (Long). Einstiegszone: BUY GOLD 4126 - 4124. Diese Zone ist wahrscheinlich ein kritischer Order Block oder eine ungeminderte Nachfragezone, die sich direkt unter dem vorherigen Liquiditätssweep befindet und als starke Unterstützung/Displaced/Fair Value Gap (FVG) fungiert. Stop Loss (SL): SL 4120. Dieses Stop-Loss-Level schützt die Long-Position, platziert direkt unter der wichtigen Einstiegszone, um zu vermeiden, durch kleinere Liquiditätsaufnahmen herausgeschüttelt zu werden. Der angegebene Stoploss-Käuferbereich (um $4.145 - $4.150) deutet darauf hin, dass der Preisrückgang darauf abzielen könnte, die Liquidität früherer Käufer zu erfassen, bevor er sich von der Zone $4.124 - $4.126 erholt. Take Profit (TP): Das ultimative Ziel ist das Liquiditätslimit Big Boy (über $4.240). 2. Kurzfristiges Verkaufsszenario (SELL SCALP) Dies ist eine kurzfristige Handelsmöglichkeit (Scalping) während der Korrekturbewegung. Einstiegszone: SELL SCALP 4208 - 4210. Dieser Bereich stellt wahrscheinlich eine Angebotszone oder einen bärischen Order Block nach dem starken Rückgang dar, wo versteckter Verkaufsdruck vorhanden ist. Stop Loss (SL): SL 4212. Dies ist ein sehr enger Stop-Loss, platziert direkt über der Einstiegszone. Take Profit (TP): Das Ziel ist der Bereich BUY GOLD 4126 - 4124 (die primäre Kaufzone). ⚠️ Wichtige Überlegungen Zeitplan: Dieser Plan erfordert, dass sich der Preis gemäß dem vorhergesagten Szenario bewegt (Rückgang zur Kaufzone, bevor er sich erholt). Bestätigung: Händler sollten auf eine strukturelle Bestätigung in einem niedrigeren Zeitrahmen warten (z.B. eine Charakteränderung - CHoCH oder ein bullischer BOS) in der Kaufzone 4126 - 4124, bevor sie den Handel eingehen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Risikomanagement: Die Verwendung des vorgeschlagenen Stop Loss (SL) ist obligatorisch zum Schutz des Kapitals.
OANDA:XAUUSDLong
von Linda_OneShotTrader
Chartanalyse Natgas Capital Chart - Update1h Detailanalyse zur letzten potenziellen Welle 5 Im 1-Stundenchart wirkt die aktuelle Struktur wie eine laufende letzte Welle 5, die als Impuls Richtung 5,05–5,07 USD laufen kann. Das übergeordnete Hoch fehlt meiner Meinung nach noch, und der Markt könnte das heute im Laufe des Tages noch liefern. Momentum & Timing Die Indikatoren (bis in den 4h-Bereich) haben sich bereits abgekühlt und bieten wieder etwas Luft nach oben. Solange keine klare Divergenz reinkommt, spricht das eher dafür, dass wir noch einen Schub nach oben bekommen, bevor sich die Bewegung erschöpft. Struktur der Welle Die innere Struktur ist nicht perfekt, aber sie erfüllt grundlegend eine impulsive Fünferzählung. Wir befinden uns aktuell im letzten Teilstück. Alternativ kann es auch ein Ending Diagonal sein – die Form passt teilweise dazu, vor allem durch die leicht spreizende, etwas „wacklige“ Struktur. Je nach Zählweise könnte die letzte Bewegung auch schon eine C-Welle innerhalb eines Ending Diagonals darstellen. Das wäre typisch für ein finales Ausschwingen, bevor der Markt in die Gegenrichtung dreht. Was danach? Für mich bleibt das Hauptszenario: Nach dem finalen Hoch im Bereich 5,05–5,07 könnte übers Wochenende oder Anfang kommender Woche der Abwärtsdruck einsetzen. Einige Indikatoren im Daily/Weekly zeigen das an
CAPITALCOM:NATURALGAS
von WavesUnchained
Chartanalyse Natgas Capital Chart - ZählungÜbergeordnete Wellenzählung & mögliche Szenarien Die Aufwärtsbewegung seit dem 1,6 USD sieht für mich aktuell nicht wie ein impulsiver Move aus, sondern eher wie eine komplexe W-X-Y-Korrektur. Die interne Struktur wirkt verschachtelt und überlappend. Das mögliche Ziel dieser Y-Welle liegt im Bereich 5,05–5,10, dort laufen mehrere Fibs und Cluster zusammen. Was bedeutet das für das große Bild? Wenn diese Struktur wirklich „nur“ eine Korrektur ist, kann das gut eine Welle 4 innerhalb der übergeordneten Abwärtsbewegung sein. Das hätte eine klare Konsequenz: Dann würde noch eine Welle 5 nach unten fehlen und die hätte Potenzial, nochmal in Richtung 1,60 zu laufen. Das wäre gleichzeitig ein mögliches Double-Bottom-Szenario, bevor der Markt in eine echte, saubere Aufwärtsphase übergeht. Was mir aktuell fehlt Ich sehe seit 1.6 USD keine impulsive 1-2-3-4-5-Struktur, die eine nachhaltige Trendwende bestätigen würde. Alles deutet eher auf eine korrektive Erholung hin. Alternative Möglichkeit Theoretisch könnte man den Move auch als Leadig Diagonal zählen. Die Variante habe ich aber noch nicht sauber ausgearbeitet.
CAPITALCOM:NATURALGAS
von WavesUnchained
Chartanalyse Natgas Capital Chart - Update mit EDErgänzung zur vorherigen Zählung: Expanding Ending Diagonal als Hauptszenario In meiner vorherigen Analyse hatte ich die Aufwärtsbewegung zunächst als normale 1-2-3-4-5-Struktur dargestellt, mit dem Hinweis, dass sich diese Bewegung auch als Ending Diagonal interpretieren lässt. Nach genauerer Betrachtung der Unterwellen, der Form und der Fibo-Projektionen spricht jetzt deutlich mehr für die Ending-Variante – und die passt wesentlich besser zu den aktuellen Kursdaten. Die komplette Struktur seit dem letzten Tief läuft sauber in ein Expanding Ending Diagonal hinein. Die Unterwellen überschneiden sich, die Trendlinien weiten sich nach oben auf und die internen Bewegungen wirken eher korrektiv als impulsiv. Das ist typisch für ein finales Ausschwingen und passt ideal zum Gesamtbild. Wichtig ist dabei der Fibo-Aspekt: Die potenzielle Welle 5 kann in den Bereich um 5,05–5,07 USD projizieren, was dem 2.618-Fibo der Welle 3 entspricht. Ein starkes Extension-Ziel, das in klassischen Impulsen eher ungewöhnlich wäre, in einem expanding Ending Diagonal aber perfekt ins Muster fällt, was sich noch zeigen muss und Abschluss bestätigen würde. Normalerweise darf in der Elliott-Theorie eine übergeordnete Welle 3 nicht kürzer sein als die nachfolgende Welle 5. Das gilt für reguläre Impulsstrukturen. In diesem Fall greift jedoch die seltene, aber klare Ausnahme. Warum darf die übergeordnete Welle 5 hier länger sein als Welle 3? Die übergeordnete Welle 5 enthält ein Expanding Ending Diagonal, das sich in die Länge zieht. Ending Diagonals können die Wellenstrecke massiv ausweiten, weil jede Unterwelle größer wird. Dadurch kann die gesamte Welle 5 länger werden, obwohl die vorangehende Welle 3 völlig korrekt gezählt ist. Das Ending Diagonal „überdehnt“ die finale Bewegung – ein typisches Erschöpfungsmuster vor der Trendwende. Diese Ausnahme ist regelkonform, weil sich die Längenrestriktionen nur auf Impulswellen beziehen – nicht auf Wellen, die als Diagonal enden. Damit ergibt sich ein rundes Bild: Die Ending-Diagonal-Variante erklärt sowohl die interne Struktur als auch die Fibo-Ziele deutlich besser als die normale Impulszählung. Der letzte Schub in die Zielzone bleibt wahrscheinlich, bevor der Markt in die übergeordnete Trendwende kippt.
CAPITALCOM:NATURALGAS
von WavesUnchained
Gold: Aktuelle Analyse und Handelsstrategie I. Fundamentale Schlüsselfaktoren Politikerwartungen stützen den Goldpreis Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im Dezember hat zugenommen. Dies verstärkt die Erwartungen an eine lockerere USD-Liquidität und steigert die Attraktivität von Gold. Die Haushaltssperre in den USA nähert sich einer Lösung; die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten wird wieder aufgenommen, was die Marktvolatilität potenziell erhöhen könnte. Goldkäufe der Zentralbanken sorgen für langfristige Dynamik Die globalen Zentralbanken bauen ihre Goldreserven weiter aus: Die kumulierten Nettokäufe erreichten in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 634 Tonnen, wobei China die treibende Kraft war. Der World Gold Council prognostiziert für 2025 Zentralbankkäufe von 750 bis 900 Tonnen. Mittel- bis langfristig wird ein Goldpreis von 5.000 US-Dollar pro Unze angestrebt. Risikowarnungen Sollte die Inflation anhaltend hoch bleiben, könnte dies Zinssenkungen der Fed verzögern, eine Risikoanpassung auslösen und kurzfristig Druck auf den Goldpreis ausüben. Sollte die Erzählung von der „Zollinflation“ nach 2026 an Bedeutung verlieren, könnte die Aufwärtsdynamik des Goldpreises vorübergehend nachlassen. II. Wichtige technische Signale Trendstruktur Ausbruch bestätigt: Die starke Aufwärtskerze vom Mittwoch durchbrach den wichtigen Widerstand bei 4150 und erreichte ein Hoch von 4206. Damit endete die Konsolidierungsphase und der Weg für weiteres Aufwärtspotenzial ist frei. Ausrichtung auf verschiedenen Zeitebenen: Die gleitenden Durchschnitte (Tages- und 4-Stunden-Durchschnitt) bilden eine Aufwärtslinie und deuten auf eine starke kurzfristige Dynamik hin. Kritische Kursniveaus Widerstandszonen: Kurzfristig: 4200–4210 (oberes Bollinger-Band, 4-Stunden-Chart) Kern: 4250–4275 (0,786 Fibonacci-Retracement-Niveau) Unterstützungszonen: Primär: 4150 (Ausbruchsbestätigung/vorheriger Widerstand, jetzt Unterstützung, wichtige Aufwärts-/Abwärtslinie) Starke Unterstützung: 4100 (Trendlinie) Momentum-Analyse Vorsicht ist bei einem technischen Rücksetzer geboten, nach einem Rückgang in die Unterstützungszonen wird jedoch eine zweite Rallye erwartet. Der Trend bleibt bullisch, solange die Marke von 4150 hält; ein Durchbruch unter 4100 würde die kurzfristige Prognose auf neutral/Konsolidierung verschieben. III. Umfassende Handelsstrategie Setup für Long-Positionen Einstiegszeitpunkt: Aggressiv: Leichte Long-Position bei einem Rücksetzer auf 4160–4170. Vorsichtig: Long-Positionen bei Anzeichen einer Stabilisierung nahe 4150 aufbauen. Stop-Loss: Unter 4140 platzieren (um einen Fehlausbruch zu vermeiden). Kursziele: 4230–4250, bei einem deutlichen Ausbruch nach oben bis 4275 erweitern. Absicherung von Short-Positionen (Gegentrend) Einstiegszeitpunkt: Leichte Short-Position beim ersten Test des Widerstandsbereichs von 4250–4260 eröffnen. Stop-Loss: Über 4270 platzieren. Kursziele: 4200–4190, bei einem Durchbruch nach unten bis 4170 erweitern. IV. Risikomanagement & Ausführung Positionsmanagement Die Hauptstrategie besteht darin, bei Kursrückgängen Long-Positionen einzugehen; Short-Positionen werden nur bei leichten Tests im Widerstandsbereich eröffnet. Das Risiko pro Trade sollte unter 5 % des Kapitals liegen; Positionen mit Verlusten sollten nicht gegen den Trend gehalten werden. Ereignisbeobachtung Konzentrieren Sie sich auf die Veröffentlichung von US-Wirtschaftsdaten, Reden von Fed-Vertretern und Entwicklungen im US-Haushalt. Wenn die Erwartungen an eine Zinssenkung steigen, sollten Sie Ihre Kursziele für Long-Positionen anheben; sollte die Inflation die Erwartungen übertreffen, ist Vorsicht vor einem Kursrückgang in Richtung 4100 geboten. V. Zusammenfassung Handelslogik: Kaufen Sie bei Kursrückgängen im Einklang mit dem Trend, erwägen Sie leichte Short-Positionen in Widerstandszonen und wenden Sie ein striktes Risikomanagement an. Mittel- bis langfristiger Ausblick: Die Kombination aus Zentralbankkäufen und einem potenziellen Lockerungszyklus der Fed deutet darauf hin, dass Gold das Potenzial hat, sich 5000 US-Dollar pro Unze anzunähern. Beachten Sie jedoch die Risiken periodischer Anpassungen.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von Aureus_Analytics
Aktuelle Goldanalyse und Handelsstrategien: 📊 Fundamentale Goldlage 1. Politische und Liquiditätsdynamik: Der Shutdown der US-Regierung neigt sich dem Ende zu, und kurzfristige Finanzierungspakete mindern die Unsicherheit. Fiskalische Wiederaufnahmen könnten jedoch die Defizite erhöhen und das Anleiheangebot steigern, was die Renditen in die Höhe treiben dürfte. Die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember steigen, gepaart mit sich abschwächenden Wirtschaftsdaten. Dies führt zu niedrigeren Realzinsen und stützt den Goldpreis. 2. Marktstimmung und Kapitalflüsse: Der VIX-Angstindex ist auf etwa 18 zurückgegangen, was auf eine kurzfristige Erholung der Risikobereitschaft hindeutet. Aufgrund der anstehenden Datenveröffentlichungen ist jedoch Vorsicht vor starken Schwankungen geboten. Der US-Dollar-Index gab leicht nach (99,5520), und die Renditen von US-Staatsanleihen sanken leicht (4,116 %). Gold bleibt angesichts des kombinierten Einflusses von Zinsen, Dollar und Risikostimmung robust. 3. Mittelfristige Einflussfaktoren: Politik der US-Notenbank: Der Dot Plot und die Kommunikation der Fed im Dezember werden die Zinserwartungen beeinflussen. Wichtige Analyse der Wirtschaftsdaten: Beschäftigungs-, Konsum- und Inflationsdaten werden darüber entscheiden, ob es sich um eine „sanfte Landung“, eine „schwache Erholung“ oder eine „erneute Beschleunigung“ handelt. Dollar- und Fondsallokation: Sollten die Realzinsen weiter sinken, begleitet von anhaltenden ETF-Zuflüssen und stabilen staatlichen Ankäufen, wird die mittelfristige Unterstützung für Gold gestärkt. Andernfalls könnte eine Konsolidierungsphase eintreten. 📈 Technische Analyse Trendstruktur: Der Tageschart hat ein „Bottom-Reversal“-Muster ausgebildet. Nach dem Durchbruch des Pivot-Levels von 4046 haben die Käufer die Oberhand gewonnen. Die jüngste starke Rallye mahnt jedoch zur Vorsicht vor einer Korrektur. Wichtige Widerstände liegen oberhalb des 0,618-Fibonacci-Retracement-Levels (4190) und der psychologischen Marke von 4200. Unterstützung darunter findet sich im Bereich von 4090–4080. Handelslogik: Die kurzfristige Strategie bevorzugt Käufe bei Kursrückgängen und sekundäre Short-Positionen bei Kurshochs. Vermeiden Sie es, Kursanstiegen hinterherzujagen. 🎯 Handelsstrategie-Empfehlungen Short-Strategie (Einstieg bei Widerstand) Einstiegsbereich: 4145–4150 (nachziehen) Stop-Loss: 4160–4165 Kursziele: 4120 → 4100 → 4080 (schrittweise) Long-Strategie (Einstieg bei Rücksetzer zur Unterstützung) Einstiegsbereich: 4070–4080 (nachziehen) Stop-Loss: 4060–4065 Kursziele: 4125 → 4150 → 4180 (schrittweise) ⚠️ Risikohinweise Positionsgröße streng kontrollieren. Stop-Loss pro Trade sollte 3–5 % des Kapitals nicht überschreiten. Beobachten Sie die Renditen von US-Staatsanleihen, den US-Dollar-Index und die Entwicklungen der US-Fiskalpolitik. Sollten die Kurse über 4200 oder unter 4060 fallen, ist eine Neubewertung der Trenddynamik erforderlich. 📅 Wichtige Daten und Ereignisse zur Beobachtung: US-Arbeitsmarktdaten und Verbraucherpreisindex für Oktober Reden von Fed-Vertretern und Forward Guidance für die FOMC-Sitzung im Dezember Pläne zur Emission von US-Staatsanleihen und Dollar-Liquidität Zusammenfassung: Gold befindet sich kurzfristig im Aufwärtstrend, ist aber technischen Korrekturrisiken ausgesetzt. Die Zone zwischen 4090 und 4080 dient als Trennlinie zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend. Handeln Sie innerhalb dieser Spanne, indem Sie niedrig kaufen und hoch verkaufen, und folgen Sie dem Trend, falls die Spanne durchbrochen wird.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von Aureus_Analytics
GOLD H1 – Gold reagiert auf gemischte US-Inflationsdaten🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (14/11) 📈 Marktkontext Gold handelt weiterhin in einer ausgeglichenen Spanne, während die Anleger die neuesten US-Inflationsdaten verarbeiten. Der CPI-Bericht zeigte nachlassenden Preisdruck, während die PPI-Daten bald folgen – beide beeinflussen die Markterwartungen hinsichtlich der Fed-Sitzung im Dezember. • Weichere Inflationsdaten unterstützen einen bullischen Bias, solange Gold die Discount-Zone hält. • Eine erneute USD-Stärke könnte Short-Setups aus Premium-Liquiditätszonen auslösen. Institutionelle Ströme deuten auf gezielte Liquiditätsjagden hin, bevor die nächste klare Bewegung beginnt. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC-Struktur) • Struktur: Gold befindet sich nach einem starken Abverkauf in einer kurzfristigen bullischen Korrektur; das letzte ChoCH signalisiert eine mögliche Reakkumulationsphase. • Premium-Zone: 4300–4298 fällt mit einem ungenutzten Supply-Bereich und interner Liquidität zusammen – ideal für Short-Reaktionen. • Discount-Zone: 4144–4142 überlappt mit dem letzten bullischen Orderblock und dem EMA100 – potenzielle Demand-Zone für Fortsetzung. • Liquidität: Buy-Side-Liquidität liegt oberhalb von 4300, während unterhalb von 4140 ein Inducement frühe Longs anlocken könnte. 🔴 Sell-Setup (Premium-Reaktionszone) • Einstieg: 4.300 – 4.298 • Stop-Loss: 4.310 • Take-Profit-Ziele: → 4.178 (vorherige BOS-Zone) → 4.144 (Discount-Retest) → 4.110 (tiefer Liquiditätspool) 📌 Gültig nur nach einem Liquidity Sweep und bestätigtem bearishen BOS auf M5–M15. 🟢 Buy-Setup (Discount-Reaktionszone) • Einstieg: 4.144 – 4.142 • Stop-Loss: 4.135 • Take-Profit-Ziele: → 4.185 (kleines Strukturhoch) → 4.210 (Liquiditätslücke) → 4.300 (Premium-Reaktionszone) 📌 Gültig, wenn der Preis Struktur zurückgewinnt und ein bullisches BOS bestätigt. ⚠️ Risikohinweise • Geduldig bleiben, bis die US-PPI-Daten die Richtung bestätigen. • Keine Trades zwischen 4175–4250 (Konsolidierungsbereich mit geringem R/R). • Teilgewinne bei Liquiditätspools realisieren und Stopps nachziehen. • Risiko diszipliniert unter 2 % halten. Zusammenfassung Gold befindet sich in einer konstruierten Gleichgewichtsphase – Liquiditätspools bilden sich an beiden Extremen. • Sell-Zone: 4300–4298 (Premium-Reaktionszone) • Buy-Zone: 4144–4142 (Discount-Akkumulationszone) Erwartet Manipulation um die Mid-Range-Level, bevor eine klare Trendrichtung einsetzt. 📍Folge @Ryan_TitanTrader für weitere Smart-Money-Analysen ⚡
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
Gold H1 – Gold erwartet US-PPI-Daten nach 5-Wellen-Abschluss🟡 XAUUSD – Elliott-Wellen Intraday-Ausblick | 14/11 📈 Elliott-Wellen-Kontext Gold hat eine lehrbuchmäßige 5-Wellen-impulsive Rally abgeschlossen, die nahe 4250 ihren Höhepunkt erreichte, bevor sie in eine Korrekturphase eintrat. Der aktuelle Rücksetzer scheint eine ABC-Korrektur zu bilden, wobei der Preis sich nun der C-Wellen-Abschlusszone um 4145–4147 nähert. Der heutige Fokus richtet sich auf den bevorstehenden US-Erzeugerpreisindex (PPI) Bericht — ein entscheidender Inflationsindikator, der die Erwartungen der Fed-Politik und die kurzfristige Dollar-Dynamik beeinflussen könnte. • Ein stärkerer PPI-Wert könnte den USD stärken und einen kurzen Ausverkauf aus Premium-Zonen auslösen. • Ein schwächerer Wert könnte den USD schwächen und einen erneuten Anstieg aus Discount-Niveaus befeuern. 🔎 Wellenstruktur-Aufschlüsselung (H1) • Welle 1 → Initialer Ausbruch aus der Liquiditätsfalle (~4070). • Welle 2 → Flacher Rücksetzer, der das vorherige OB respektiert. • Welle 3 → Starke Erweiterung in neue Hochs (~4220+). • Welle 4 → Seitwärtskorrektur mit internem Liquiditätsgriff. • Welle 5 → Letzter Schub bis ~4250 — markiert potenziellen Höchststand. Jetzt zeichnet der Markt eine A–B–C-Korrekturstruktur nach, wobei erwartet wird, dass Welle C nahe der KAUFZONE 4145–4147 (SL 4138) abgeschlossen wird, bevor der nächste bullische Schub wieder einsetzt. Intraday-Handelszonen (Elliott-basiert) 🟩 KAUFZONE: 4145 – 4147 | SL 4138 Suche nach Abschluss der Welle C und Bestätigung der bullischen Umkehr (BOS oder Minderung aus dem Nachfrageblock). Ziele: 4205 → 4230 → 4250 🟥 VERKAUFSZONE: 4245 – 4243 | SL 4252 Scalp-Gelegenheit, die mit potenziellem Welle-B-Retest oder kurzfristiger Überdehnung vor größerer Korrektur übereinstimmt. Ziele: 4180 → 4150 📌 Zusammenfassung Gold bleibt technisch bullisch nach Abschluss einer 5-Wellen-Struktur, verdaut jedoch derzeit Gewinne durch eine korrigierende ABC-Phase. Die 4145–4147-Discountzone dient als hochwahrscheinlicher Welle-C-Abschlussbereich, insbesondere wenn die PPI-Daten die USD-Dynamik abschwächen. Warten Sie auf Struktur-Bestätigung, bevor Sie einsteigen, und überwachen Sie die PPI-Veröffentlichung, da sie bestimmen könnte, ob Gold weiter steigt oder seine Korrektur vertieft.
OANDA:XAUUSDLong
von ChloeTrader
Analysebericht IONQ – ABC-Top + 5-teilige AbwärtsstrukturDas Unternehmen IONQ agiert im Bereich Quanten-Computing und profitiert von technologischen Megatrends. Dennoch zeigt der Chart eine klar korrektive Marktstruktur. Eine impulsive Aufwärtsbewegung ist nicht erkennbar, stattdessen liegt ein abgeschlossenes ABC-Top vor, gefolgt von einer laufenden 5-teiligen Abwärtsbewegung. Dieses technische Setup signalisiert einen möglichen nachhaltigen Rückgang im Kurs. 🔻 Warum der Markt dreht (technische Begründung) • Die Aufwärtsbewegung war volatil, mit vielen Überschneidungen und ohne klare Impuls-Zyklen → typisches ABC-Merkmal • Der Hochpunkt markiert die C-Welle im ABC – danach ein impulsiver Abbruch (Welle (1)) • Der anschließende Rücksetzer befindet sich im Bereich von ~50–61,8 % der ersten Abwärtswelle → bestätigt die Technik des Impulsstarts • Fehlende Anschlusskäufe nach dem Retracement → Risiko einer Trendfortsetzung nach unten 🔺 Potenziale / Chancen (öffentlich zugängliche Markteinschätzung) • In einer finalen Abwärtsphase kann sich eine günstige Einstiegschance ergeben, wenn der Markt „ausgepumpt“ ist • Starke Themenhintergründe: Quantencomputing, KI, Technologie – langfristig potenziell attraktiv • Eine gezielte Akkumulation im Tiefbereich (< target-Zone) könnte später eine Erholungsbewegung initiieren • Eine deutliche Trendwende wäre möglich, wenn technische Signale und Fundamentaldaten sich synchronisieren 📇 Unternehmens-Info Name: IONQ, Inc. Ticker: IONQ (NYSE) ISIN: US46224M1009 Börse: NYSE Währung: USD Sektor: Technologie / Quantencomputing Website: ionq.com 🏦 Fundamentaldaten (Ampel-Check – Tech-Growth Orientierung) Hinweis: Hochtechnologiewerte weisen typischerweise hohe Volatilität und Bewertungsprämien auf. Umsatzwachstum YoY: stark positiv → 🟢 stark wachsend Bruttomarge: noch im Aufbau → 🟡 durchschnittlich Profitabilität: negativ bzw. stark schwankend → 🔴 keine Gewinne Cashflow: negativ / volatil → 🔴 hoher Risikoaufschlag Verschuldung: moderat → 🟡 Bewertung (KUV / futuristische Multiples): hoch → 🔴 hohe Bewertung Themen-Momentum: Quanten-.KI‐Trend → 🟢 starker Themenhintergrund Fundamentales Fazit: Technologie‐Growth-Story mit großem Potenzial, aber aktuell hohes Risiko aufgrund Bewertungsprämie und negativer Profite. 📉 Technische Analyse (USD‐Chart) Trend (Weekly) Die übergeordnete Struktur zeigt kein stabilen Impuls nach oben, sondern ein ABC‐Top mit nachfolgender Abwärtsbewegung. Bewertung: 🔴 bärisch im Primärszenario EMA-Struktur (Daily) Der Kurs liegt unter bedeutenden EMAs (50, 200) bzw. zeigt eine schwache Umkehrstruktur. Bewertung: 🔴 kurzfristig schwach, Trendfolge eher Richtung Süden Unterstützungen (USD) ~34–36 USD → Cluster aus früheren Umkehrpunkten / Fibonacci 78,6 % Bewertung: 🟡 mittelfristig ~22–24 USD → potentielle Zone für Welle (3) oder (5) Bewertung: 🟡 ~12–16 USD → langfristige Zielzone für finale Welle (5) Bewertung: 🟢 starke Sammelzone Widerstände (USD) ~63–69 USD → 50–61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung Bewertung: 🔴 Haupt­angebot ~75–80 USD → Hochpunkt der C‐Welle Bewertung: 🔴 sehr starkes Verkaufsinteresse WT-Momentum + RSI (Daily) WT‐Indikatoren zeigen Initialsignale für Reaktion, aber keine Trendwende RSI: ~30-40 → Start eines potenziellen Rebounds, aber noch nicht bestätigt Bewertung: 🟡 kurzfristig neutral, strukturell bärisch POC-Zonen (Volume Profile) ~34–35 USD → Hauptvolumenzone Bewertung: 🟡 bedeutend ~15–17 USD → langfristiger Akkumulationsbereich Bewertung: 🟢 sehr starkes Cluster für spätere Umkehr 📈 Technisches Fazit Für IONQ steht ein klar definiertes Szenario: Eine abgeschlossene ABC‐Top‐Struktur und der Beginn einer umfassenden 5-Wellen‐Abwärtsbewegung. Der finale Zielbereich zwischen 12 USD und 16 USD erscheint aus technischer Sicht als strategisch hochwertiger Tiefpunkt. Solange die mittelfristige Gegenbewegung (Welle (2)) nicht über ~63–69 USD ausbricht, bleibt das Szenario aktiv. 📌 SBS-Ampel (kein unmittelbares Handelssignal!) Fundamentale Stärke: 🟡 Technische Struktur: 🔴 Momentum (WT/RSI): 🟡 Marktthema Quanten/KI: 🟢 Gesamtbild: 🔴🟡 „Technologiegeschichte mit starker Story – aber aktuell unter hohem Kursdruck und strukturell in einer Abwärtsphase.” 🧭 Strategische Betrachtung (keine Anlageberatung!) Kurzfristig: Eine stärkere Reaktion/Erholung zur Welle (2) beobachten (geordnetes Retracement). Mittelfristig: Trendfortsetzung nach unten; Einstieg erst im Rahmen der Welle (3)/(4) oder (5) sinnvoll. Langfristig: Die Zone 12–16 USD gilt als potenzielles Sammelgebiet – mit klarer Risiko‐Limitierung. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie dient lediglich der Markteinschätzung auf technischer Basis. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Handel mit Aktien ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NYSE:IONQ
von FirstStepBuyStep
XAUUSD: Marktanalyse und Strategie vom 14. November.Technische Goldanalyse: Täglicher Widerstand: 4275, Unterstützung: 4050 4-Stunden-Widerstand: 4245, Unterstützung: 4145 1-Stunden-Widerstand: 4210, Unterstützung: 4158 Technisch betrachtet bleiben die Monats-/Wochencharts bullisch. Der Tageschart zeigt ein abgerundetes Bodenmuster, jedoch sollte der Abwärtsdruck der Bollinger-Bänder um 4190 beachtet werden. Historisch gesehen hat das Risiko einer technischen Korrektur und eines anschließenden Rückgangs zugenommen. Wie Leser meiner jüngsten Analysen wissen, habe ich die wichtige Marke von 4080/85 immer wieder betont. Anleger sollten an dieser Marke wachsam bleiben und gleichzeitig die Fortsetzung des Aufwärtstrends nach einem Ausbruch aus dem Bereich von 4290/4300 beobachten. Sollte der Kurs unter 4080 fallen, können Short-Positionen mit einem Kursziel von 4000 eröffnet werden. Der Goldmarkt am Freitag erfordert äußerste Vorsicht! Im 1-Stunden-Chart wechseln sich fallende und unter Druck stehende gleitende Durchschnitte ab, die Bollinger-Bänder verengen sich und die MACD/KDJ-Indikatoren kreuzen sich nach unten, was das Risiko einer kurzfristigen technischen Korrektur erhöht. Heute, Freitag, ist das Marktrisiko erhöht, und die kurzfristige Marktentwicklung bleibt abzuwarten. Die wichtigste Unterstützung in den europäischen und amerikanischen Sitzungen liegt bei etwa 4145. Die heutige Handelsstrategie besteht darin, dem übergeordneten Trend zu folgen und bei Kursrückgängen weiter zu kaufen. Dabei sollte jedoch das Widerstandsniveau bei 4210 als potenzielle Verkaufsmöglichkeit beachtet werden. Handelsstrategie: KAUFEN: ca. 4170 KAUFEN: ca. 4145 KAUFEN: ca. 4130 VERKAUFEN: 4210–4218 Weitere Analysen →
TVC:GOLDLong
von ActuaryJ
SBX SYNBIOTIC SESYNBIOTIC SE ist eine führende europäische Unternehmensgruppe, die im dynamischen Umfeld des Industriehanf- und Cannabismarktes agiert. Der Chart der Aktie des Unternehmens weist auf eine mögliche Bodenbildung in der übergeordneten Welle II an. Die Aktie hat nun die Möglichkeit impulsiv in die Welle III überzugehen und einen Trendwechsel einzuleiten. Die Interpretation des Charts der Aktie stellt lediglich eine möglich Zählweise nach der Elliott Wave Theory dar. Die Inhalte dieser Analyse dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Rechts- oder Handlungsempfehlung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Nutzer, die auf Basis dieser Informationen handeln, tun dies auf eigenes Risiko und sollten im Zweifelsfall einen qualifizierten Fachmann konsultieren.
XETR:SBXLong
von siegerman
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GOLD H1 – Gold wartet auf US-PPI-Daten für Richtungs-Klarheit🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (13/11) 📈 Markt Kontext Gold konsolidiert nach einem starken impulsiven Anstieg, wobei sich Intraday-Händler nun auf die bevorstehende Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) konzentrieren — ein wichtiger Inflationsindikator, der oft die Erwartungen der Fed beeinflusst. • Ein hoher PPI-Wert könnte den USD stärken und einen Ausverkauf von Premium-Niveaus auslösen. • Ein schwächerer Wert könnte den Dollar schwächen und einen weiteren Liquiditätsgriff über 4250 fördern. Institutionelle Orderflüsse zeigen Potenzial für gezielte Liquiditäts-Sweeps an beiden Extremen, bevor der nächste Richtungsstoß erfolgt. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC-Struktur) • Struktur: Insgesamt weiterhin bullisch, zeigt jedoch frühe Verteilung in der Nähe der 4250-Marke. • Premium-Zone: 4255–4253 stimmt mit einem ungemilderten Angebot und einem früheren Kauf-Liquiditätspool überein — ein erstklassiges Short-Setup, wenn der Preis nach einem Liquiditäts-Sweep reagiert. • Discount-Zone: 4168–4166 liegt innerhalb des jüngsten FVG und über EMA100 — ein gültiger Bereich für Reakkumulation und Fortsetzung, wenn der Preis tiefer korrigiert. • Liquidität: Gleiche Hochs bei 4255 und Tiefs nahe 4156 signalisieren potenzielle Stop-Hunt-Fallen vor einem entscheidenden Schritt. 🔴 Verkaufs-Setup (Premium-Reaktionszone) • Einstieg: 4,255 – 4,253 • Stop-Loss: 4,265 • Take-Profit-Ziele: → 4,182 (frühere BOS-Zone) → 4,148 (Mittelbereich-Gleichgewicht) → 4,110 (Discount-Reaktionszone) 📌 Gültig nur, wenn der Preis Kauf-Liquidität sweept und einen bärischen BOS auf M5–M15 bestätigt. 🟢 Kauf-Setup (Discount-Reaktionszone) • Einstieg: 4,166 – 4,168 • Stop-Loss: 4,156 • Take-Profit-Ziele: → 4,210 (kurzfristige Liquiditätstasche) → 4,248 (Ungleichgewicht-Füllzone) → 4,255 (endgültiges Liquiditätsziel) 📌 Gültig nur, wenn der Preis das FVG mildert und die Struktur mit bullischer BOS-Bestätigung zurückerobert. ⚠️ Risikomanagement-Hinweise • Warten Sie auf PPI-Volatilität, bevor Sie Trades eingehen. • Vermeiden Sie Handel im Mittelbereich (4180–4210) – niedrige R/R-Zone. • Teilweise Gewinne in der Nähe von Liquiditätspunkten mitnehmen und Stops nach Bestätigung nachziehen. • Diszipliniertes Risiko beibehalten: max. 1–2% pro Setup. Zusammenfassung Gold befindet sich im Gleichgewicht vor den Nachrichten, mit klar definierten Liquiditätspools auf der Kauf- und Verkaufsseite: • Verkaufszone: 4255–4253 (Premium-Reaktionsbereich) • Kaufzone: 4168–4166 (Discount-Wiedereintrittsbereich) Erwarten Sie gezielte Liquiditätsgriffe vor einem entscheidenden Schritt — Geduld und Struktur-Bestätigung bleiben entscheidend. 📍Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für Echtzeit-Smart-Money-Updates ⚡
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
Der Aufwärtstrend bei Gold setzt sich fort! Aus technischer Sicht hat die Aufwärtsbewegung im Tageschart ihren Höhepunkt erreicht. Mehrere positive Tage in Folge deuten auf starkes Aufwärtspotenzial hin. Der obere Widerstand liegt bei etwa 4300. Die Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt im 4-Stunden-Chart liegt bei etwa 4170/4160. Daher sollte die heutige Strategie auf effektive Long-Positionen ausgerichtet sein, um das Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen zu beobachten. Vermeiden Sie es, dem Kurs hinterherzujagen; warten Sie auf einen Rücksetzer zu wichtigen Unterstützungsniveaus während der asiatischen und europäischen Handelssitzung, bevor Sie Long-Positionen eröffnen. Kursziele sind 4250 und 4300 während der US-amerikanischen und europäischen Handelssitzung. Da heute Donnerstag ist, könnte dies ein Wendepunkt für die Woche sein. Sollte der Kurs während der US-Handelssitzung die Marke von 4300 nicht überschreiten, kann eine Short-Position in Betracht gezogen werden. Beobachten Sie den Rücksetzer und dessen Ausmaß. Wichtige Widerstandsniveaus liegen bei 4250–4275, wichtige Unterstützungsniveaus bei 4150–4170. Verfolgen Sie den Trend genau, verwalten Sie Ihre Positionsgröße und Stop-Loss-Orders sorgfältig und halten Sie niemals Verlustpositionen. Die genauen Ein- und Ausstiegspunkte basieren auf den aktuellen Marktbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu aktuellen Marktentwicklungen. Short-Strategie: Verkaufen Sie Gold in Tranchen um 4260–4265 mit einem Kursziel von 4200–4190 und einem weiteren Kursziel von 4170, falls diese Marke durchbrochen wird. Long-Strategie: Verkaufen Sie Gold bei einem Rücksetzer auf 4175–4180 mit einem Kursziel von 4230–4250 und einem weiteren Kursziel von 4265, falls diese Marke durchbrochen wird. Aus aktueller Sicht befindet sich Gold in einem vorteilhaften makroökonomischen und technischen Umfeld. Die Erwartung einer Zinssenkung der Fed und steigende fiskalische Risiken in den USA schwächen den Dollar und festigen damit die mittelfristige Aufwärtsbewegung für Gold. Mit der Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte in den USA und einer Erholung der Risikobereitschaft können die Goldpreise kurzfristig jedoch volatilen Rücksetzern unterliegen. Weniger als einen Monat vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Fed am 10. Dezember zeigt das Wahrscheinlichkeitsmodell der CME Group, dass der Markt weiterhin mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte rechnet. Damit würde der Leitzins von 4,00 % auf 3,75 % sinken. Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung vor einem Monat noch über 90 % lag, ist sie nun auf 65 % gesunken. Dies spiegelt weiterhin die hohen Markterwartungen einer Zinssenkung durch die Fed bei ihrer nächsten Sitzung vor Jahresende wider. Diese Entwicklung hat die Attraktivität von Gold im Vergleich zu US-Staatsanleihen – deren Renditen wieder auf etwa 4,00 % gefallen sind – weiter gesteigert. Da die Erwartung von Zinssenkungen die Anleiherenditen drückt, hat sich Gold erneut zu einem beliebten sicheren Hafen entwickelt und kommt dem Bedürfnis der Anleger nach Stabilität und Portfoliodiversifizierung entgegen. Obwohl Gold keine Zinserträge generiert, tendiert es dazu, bei fallenden Anleiherenditen stark zu performen, da Anleger dann häufig Gelder von festverzinslichen Wertpapieren in Edelmetalle umschichten. Gleichzeitig schwächen sinkende Anleiherenditen die Nachfrage nach US-Dollar für Anleihekäufe und setzen den Dollar unter Druck. Dies spiegelt sich im jüngsten Rückgang des Dollar-Index unter die Marke von 100 wider, was darauf hindeutet, dass die Dollar-Schwäche gegenüber anderen Währungen anhalten wird. Ein schwächerer Dollar ermöglicht es internationalen Käufern, Gold günstiger zu erwerben, wodurch nicht nur die Verfügbarkeit von Gold verbessert, sondern auch die globale Nachfrage angekurbelt wird. Dieser dynamische Mechanismus ist ein Schlüsselfaktor für die anhaltende Kaufkraft des Goldpreises in jüngster Zeit.
OANDA:XAUUSDLong
von KellyDiarrison
GOLD: Großer Rücksetzer vor einer Rallye auf 4400?Bias: Bullish – Buy-the-Dip-Strategie Approach: Smart Money Concepts (SMC) 🌐 Markt Kontext Gold zeigt weiterhin eine starke Erholung und behält eine klare bullische Struktur über die H1-, H4- und Tageszeiträume bei. Der institutionelle Orderfluss bleibt fest auf der Kaufseite, da: Liquidität auf H1/H4-Hochs wird konsequent abgefegt Rücksetzer respektieren Demand Order Blocks (OBs) Mehrere Breaks of Structure (BOS) bestätigen die bullische Fortsetzung Jedoch hat die Region 4280 – 4330 (FVG + große Fallen-Zone) historisch starke Verteilung ausgelöst – was sie zu einem wahrscheinlichen Bereich für Liquiditätsjagden und falsche Ausbrüche macht, bevor eine Korrekturbewegung erfolgt. 🎯 Wichtige Preisniveaus 🔴 Widerstandszonen (Potenzielle Verteilungsbereiche) 4274 – 4295 4330 – 4345 (FVG + Größte Fallen-Zone) Erwarten Sie hier Volatilität und scharfe Reaktionen – geeignet für Teilgewinnmitnahmen, nicht für den Einstieg in Käufe. 🟢 Unterstützungs- / Kaufzonen (Institutionelle Nachfragebereiche) 1️⃣ KAUF-Möglichkeit – Flacher Rücksetzer (Hohe Wahrscheinlichkeit) Einstieg: 4170 – 4190 (H4 OB + BOS-Retest) SL: Unter 4170 TP1: 4275 TP2: 4360 – 4400 ➡️ Dies ist das primäre Setup für heute. Erfordert klare bullische Bestätigung beim Einstieg. 2️⃣ KAUF-Möglichkeit – Tiefer Rücksetzer (Hohes R:R-Setup) Einstieg: 4100 – 4120 (Tiefes OB + Liquiditätssweep-Level) SL: Unter 4100 TP1: 4275 TP2: 4360 – 4400 ➡️ Bestes Szenario, wenn der Markt tief zurücksetzt — außergewöhnliches Risiko:Belohnung. 📉 Warum Verkaufen keine Priorität ist Trotz des Widerstands oben bleibt der Markt: Bullisch in der Struktur Unterstützt durch Nachfragezonen Ohne bestätigten Marktstrukturwechsel (MSS) → Bärischer BOS Daher bleibt Verkauf gegen den Trend und ist nicht Teil des Haupt-Handelsplans für heute. 📈 Institutioneller Technischer Ausblick (H1/H4) 1. Preis nähert sich der 4280 – 4330 Fallen-Zone Erwarten Sie: Liquiditätssweeps Dochtgetriebene falsche Ausbrüche Kurzfristige Korrekturen zurück in OB, bevor es weiter nach oben geht 2. Liquiditätskarte 4170 Liquiditätspool unter dem aktuellen Preis → wahrscheinliches Ziel für einen konstruierten Rücksetzer 4300 – 4350 gleiche Hochs → attraktiver Aufwärtszug für Smart Money 🧠 Professionelle Handelsplan-Zusammenfassung ✔️ Verfolgen Sie keine Ausbrüche in der Nähe des Widerstands ✔️ Warten Sie, bis der Preis zurücksetzt auf: 4170 – 4190 4100 – 4120 ✔️ Hauptziele: TP1: 4275 TP2: 4360 – 4400 ✔️ Bei TP1: Sichern Sie 50% Verschieben Sie SL auf Break-Even ✔️ Plan-Invalidation, wenn der Preis unter 4100 schließt 📌 Hinweise für Großkapital-Trader (UK/EU) Das heutige Umfeld ist ideal für hochwertige, niedrigfrequente Einstiege in institutionellen Nachfragezonen. Vermeiden Sie Käufe auf Höchstständen; Geduld wird die besten Setups liefern. Dieser Plan folgt einer klaren institutionellen Trendfolge-Methodik — geeignet für Konten, die Konsistenz und niedrigen Drawdown priorisieren. 📊 Täglicher Bias: Starker KAUF ⏳ Warten auf Rücksetzer in Richtung 4170 – 4190 oder 4100 – 4120 🚀 Ziel 4360 – 4400 in den nächsten Sitzungen
OANDA:XAUUSDLong
von Linda_OneShotTrader
XAUUSD: Marktanalyse und Strategie vom 13. NovemberTechnische Goldanalyse: Widerstand (Tageschart): 4275, Unterstützung: 4050 Widerstand (4-Stunden-Chart): 4240, Unterstützung: 4155 Widerstand (1-Stunden-Chart): 4240, Unterstützung: 4210 Technisch betrachtet deuten die Monats- und Wochencharts weiterhin auf einen Aufwärtstrend hin. Der Tageschart zeigt ein typisches und sich allmählich vollendendes „abgerundetes Bodenmuster“. Das aktuelle Candlestick-Muster weist einen wichtigen Widerstand im Bereich von 4262–4275 auf, einem früheren Unterstützungs-/Widerstandsniveau. Historisch gesehen ist eine Abwärtskorrektur wahrscheinlich. Am Donnerstag und Freitag ist Vorsicht geboten. Konzentrieren Sie sich auf die Unterstützungszone von 4160/4155 und beobachten Sie die Fortsetzung des Trends nach einem Ausbruch über 4300. Sollte der Kurs unter 4080 fallen, könnte ein Kursziel von 4000 erreicht werden. Die Hauptstrategie für Gold in naher Zukunft ist die Fortsetzung des Aufwärtstrends! Betrachtet man den 1-Stunden-Chart, so divergieren die gleitenden Durchschnitte nach oben und bilden eine Unterstützung. Die Bollinger-Bänder verengen sich nach oben, und die MACD/KDJ-Indikatoren signalisieren Aufwärtsdynamik. Heute, Donnerstag, steigt das Risiko eines Abwärtstrends, und die kurzfristige Marktentwicklung bleibt abzuwarten. Achten Sie während der europäischen und amerikanischen Handelssitzungen darauf, ob sich der Kurs um die Unterstützung bei 4204 stabilisieren kann. Die erste Strategie ist der Kauf zum aktuellen Kurs, was jedoch relativ riskant ist. Eine sicherere Strategie ist es, Rücksetzer auf etwa 4204/4200 abzuwarten, um in den Markt einzusteigen. Vorsichtige Strategie: KAUFEN: 4204–4200 Weitere Strategien
TVC:GOLDLong
von ActuaryJ
Gold 1H – CPI-Daten Entscheiden den Nächsten Großen Move?🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (12/11) 📈 Marktkontext Gold befindet sich weiterhin in einer kontrollierten Korrekturphase nach einer starken impulsiven Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche. Der Markt konsolidiert derzeit innerhalb einer klar definierten 1H-Range und reagiert deutlich auf kurzfristige EMAs, während Händler auf die heutige US-CPI-Veröffentlichung warten – ein Schlüsselfaktor für die intraday-Volatilität. • Ein höher als erwarteter CPI-Wert könnte die USD-Stärke neu entfachen und Gold in die Discount-Zone drücken. • Ein schwächerer CPI-Wert könnte einen erneuten Schub in die Premium-Zone auslösen und über 4200 hinaus Liquidität abziehen. Institutionelle Flüsse bleiben ausgeglichen zwischen kurzfristiger Gewinnmitnahme und Positionsaufbau vor der Inflationsveröffentlichung – was auf gezielte Liquiditätsjagden vor der eigentlichen Bewegung hinweist. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC-Stil) • Struktur: Die Marktstruktur bleibt bullish, zeigt jedoch Anzeichen einer Distribution am oberen Rand der Range. • Premium-Zone: 4201–4199 stimmt mit ungetestetem Angebot überein – ein idealer Bereich für eine potenzielle Verkaufsreaktion, falls CPI einen bullischen Liquidity Sweep auslöst. • Discount-Zone: 4083–4081 überlappt mit dem 0.618-Fibonacci-Retracement und liegt knapp über der EMA100 – ein idealer Reakkumulationsbereich für institutionelle Käufe. • Liquidität: Gleiche Tiefs um 4080 und gleiche Hochs um 4200 machen beide Seiten anfällig für gezielte Stop-Hunts, bevor die Richtung bestätigt wird. 🔴 Sell-Setup (Premium-Reaktionszone) • Einstieg: 4.201 – 4.199 • Stop-Loss: 4.210 • Take-Profit-Ziele: → 4.140 (erste Liquiditätstasche) → 4.102 (Mid-Range-Equilibrium) → 4.083 (Discount-Zonen-Konfluenz) 📌 Gültig nur, wenn CPI einen Liquidity Sweep in die Premium-Zone verursacht und anschließend ein bearish BOS auf M5–M15 bestätigt wird. 🟢 Buy-Setup (Discount-Reaktionszone) • Einstieg: 4.081 – 4.083 • Stop-Loss: 4.074 • Take-Profit-Ziele: → 4.102 → 4.140 → 4.199 📌 Gültig nur, wenn der Preis die 4080-Liquidität abholt und die Struktur mit einem bullish BOS auf dem M15-Zeitrahmen zurückerobert. ⚠️ Risikomanagement-Hinweise • Auf CPI-bedingte Volatilität warten, bevor ein Setup ausgeführt wird. • Keine Trades in der Mitte der Range zwischen 4100–4140 – das ist Equilibrium-Rauschen. • Positionsgröße vor den News reduzieren – Volatilitätsspitzen können Stop-Losses frühzeitig auslösen. • Teilgewinne an jeder Liquiditätszone realisieren und Stop-Loss dynamisch nachziehen. ✅ Zusammenfassung Gold konsolidiert vor dem CPI-Bericht mit klar definierten dualen Liquiditätszonen: • Sell-Zone: 4201–4199 (Premium-Reaktionsbereich) • Buy-Zone: 4083–4081 (Discount-Wiedereinstiegsbereich) Der Markt wird wahrscheinlich eine Seite der Liquidität jagen, bevor die wahre Richtung sichtbar wird. Händler sollten geduldig bleiben, nur von Extremen handeln und Einstiege mit bestätigten Strukturwechseln abstimmen. Folge @Ryan_TitanTrader für Echtzeit-SMC-Updates ⚡
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
Bitcoin-ETFs feiern starkes Comeback! Bitcoin-ETFs haben sich stark erholt und über 500 Millionen US-Dollar an Zuflüssen verzeichnet, womit sie ihren jüngsten Einbruch beendet haben. Kryptowährungs-ETFs zeigen unterschiedliche Performance: Bitcoin steigt, Ethereum fällt. Nach einer schwachen Performance am Montag starteten Krypto-ETFs am Dienstag stark durch und bildeten damit einen deutlichen Kontrast zum restlichen Markt für digitale Vermögenswerte. Bitcoin-ETFs erholten sich und zogen über 524 Millionen US-Dollar an Zuflüssen an, während Ethereum-Fonds Abflüsse von über 100 Millionen US-Dollar verzeichneten. Bitcoin-ETFs gingen heute als klare Gewinner hervor. Die fünf größten Fonds zogen insgesamt 523,98 Millionen US-Dollar an Zuflüssen an und entfachten damit die Begeisterung der Anleger nach wochenlangen Stimmungsschwankungen neu. BlackRocks IBIT entwickelte sich außerordentlich gut und zog 224,22 Millionen US-Dollar an, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 165,86 Millionen US-Dollar und Ark & 21Shares' ARKB mit 102,53 Millionen US-Dollar. Geringere Zuflüsse verzeichneten Grayscales Bitcoin Mini Trust mit 24,1 Millionen US-Dollar und Bitwises BITB mit 7,27 Millionen US-Dollar. Das tägliche Handelsvolumen erreichte 2,74 Milliarden US-Dollar, während das Nettovermögen auf 137,83 Milliarden US-Dollar anstieg, was auf eine Erholung des Vertrauens institutioneller Anleger hindeutet. Bitcoin-ETFs erholten sich mit Zuflüssen von 524 Millionen US-Dollar. Dies ist das erste Mal seit dem 28. Oktober, dass Bitcoin-ETFs an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse verzeichnen konnten. Weniger optimistisch gestaltete sich die Lage für Ethereum-ETFs: Hier beliefen sich die Nettoabflüsse auf insgesamt 107,18 Millionen US-Dollar über fünf Fonds hinweg. Grayscales Ethereum Mini Trust verzeichnete mit 75,75 Millionen US-Dollar die größten Abflüsse, gefolgt von BlackRocks ETHA mit 19,78 Millionen US-Dollar. Kleinere Verluste gab es bei Bitwises ETHW (4,44 Millionen US-Dollar), Vanecks ETHV (3,78 Millionen US-Dollar) und Fidelitys FETH (3,43 Millionen US-Dollar). Trotz des rückläufigen Tages blieb das Handelsvolumen mit 1,13 Milliarden US-Dollar stabil, während das Nettovermögen unverändert bei 22,48 Milliarden US-Dollar lag. Die Entwicklungen am Dienstag zeichneten ein deutliches Bild der veränderten Marktstimmung: Bitcoin erlangte seine Dominanz zurück, während Ethereum Schwierigkeiten hatte, sich zu stabilisieren. Dies verdeutlicht, dass im schnelllebigen ETF-Markt jeder Tag eine andere Entwicklung bringen kann. Häufig gestellte Fragen 🚀 Was hat die dramatische Veränderung bei Bitcoin-ETFs ausgelöst? Bitcoin-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 524 Millionen US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC. Warum schnitten Ethereum-ETFs schlechter ab? Ethereum-Fonds verzeichneten Abflüsse in Höhe von 107 Millionen US-Dollar, allen voran der Ethereum Mini Trust von Grayscale. Wie entwickelte sich der Solana ETF angesichts der Marktvolatilität? Der Solana ETF konnte 7,98 Millionen US-Dollar an neuem Kapital anziehen und setzte damit seinen positiven Trend fort. Was bedeutet diese Divergenz für den Kryptomarkt? Investoren wenden sich wieder Bitcoin zu, während sie Ethereum gegenüber vorsichtig bleiben, was zu einem Kursverfall des Solana ETF führte.
Long
von KellyDiarrison
Goldpreis steigt rasant – Bullenmarkt setzt sich fort! Der Bullenmarkt ist zurück, und der Goldpreis ist wie erwartet auf über 4100 gestiegen. Jetzt bietet sich eine günstige Gelegenheit, die genutzt werden muss. Wer den Trend verfolgt hat, weiß, dass wir nach dem vorherigen Rückgang auf 3888 von übermäßiger Pessimismus abgeraten und stattdessen eine Erholung von den Tiefstständen mit einem Kursziel von 4050 prognostiziert haben. Ein Ausbruch über 4050 würde einen einseitigen Aufwärtstrend auslösen. Obwohl sich der Goldpreis zwei Wochen lang konsolidierte, erfolgte am Montag ein direkter Ausbruch über 4050, und der Preis ist seitdem auf rund 4140 gestiegen – ein Tagesgewinn von über 100 US-Dollar. Dies unterstreicht die Stärke der Gegenoffensive der Bullen. Gold befindet sich nun zweifellos in einem Aufwärtstrend und bildet eine starke einseitige Bewegung. Die nächsten Kursziele für Gold liegen daher bei 4186–4250 und einem Hoch von 4300. Diese Woche hält viele positive Nachrichten bereit. Die US-Regierung nahm am Montag ihre Sitzungen wieder auf und beendete damit möglicherweise den Shutdown. Die Verbraucherpreisdaten werden am Donnerstag, die Erzeugerpreisdaten am Freitag veröffentlicht. Sollte die US-Regierung weiterhin normal arbeiten, werden die am Donnerstag und Freitag veröffentlichten Daten erhebliche Auswirkungen haben. Die aktuelle Marktlage ist solide und weist eine starke Intraday-Performance auf; es fehlt lediglich die Veröffentlichung einer Datenmenge, um den Markt zu beeinflussen. Andernfalls würden die Käufer noch aggressiver agieren. Wie bereits am Montag analysiert, erwarteten wir nach dem Durchbruch des Goldpreises über 4050 in dieser Woche einen einseitigen Trend mit Kurszielen bei 4200 und 4300. Der Trend ist nun eindeutig: Am Montag wurde die Marke von 4050 direkt durchbrochen, was einem Tagesanstieg von über 100 US-Dollar entspricht. Da der einseitige Trend bestätigt wurde, gehen wir davon aus, dass er sich heute fortsetzt. Technisch gesehen hat die Aufwärtsbewegung nach der Konsolidierung am Boden des Tagescharts den mittleren Widerstand des Bollinger-Bandes durchbrochen. Das nächste Kursziel ist das obere Bollinger-Band bei 4300. Ob der Ausbruch über das obere Bollinger-Band gelingt, hängt von der Stärke der Käufer ab. Bis dahin müssen wir unsere positive Einschätzung beibehalten. Die Bollinger-Bänder im 4-Stunden-Chart haben sich bereits geweitet, was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsdynamik gerade erst begonnen hat. Daher gibt es nicht viel hinzuzufügen; wir müssen unsere positive Haltung beibehalten und uns an zwei Prinzipien halten: Long-Positionen im Trend eingehen, keine Höchststände vorhersagen und Short-Positionen unbedingt vermeiden. Der Einstiegspunkt für Long-Positionen liegt heute bei etwa 4110, dem Unterstützungsniveau im kurzfristigen Chart. Die Gesamtstrategie besteht darin, bei Kursrückgängen zu kaufen, mit Kurszielen von 4186 und potenziell 4250 bei einer starken Aufwärtsbewegung. Zusammenfassend empfiehlt Jin Shengfu eine kurzfristige Handelsstrategie, bei Kursrückgängen zu kaufen und bei Kursanstiegen zu verkaufen. Wichtige Widerstandsniveaus, die es zu beachten gilt, liegen bei 4186–4250, wichtige Unterstützungsniveaus bei 4110–4115. Bitte verfolgen Sie den Trend genau. Verkaufsstrategie: Gold in Tranchen um 4186–4190 verkaufen, Kursziel 4160–4150, mit einem weiteren Kursziel von 4130, falls diese Marke durchbrochen wird. Kaufstrategie: Gold in Tranchen um 4110–4115 kaufen, Kursziel 4150–4190, mit einem weiteren Kursziel von 4250, falls diese Marke durchbrochen wird.
OANDA:XAUUSDLong
von KellyDiarrison