Auf geht's

USD

Gold kurzfristig long, mittelfristig ShortIch glaube nicht an das Cup&Handle bei Gold. Muss man beobachten, über dem Monatshoch aus 2021 kann man umdenken. Die Notenbanken der Erde schleusen die Zinsen konzertiert nach oben. Man sollte vor einem neuen, deutlichen Hoch bei Gold mit einem Test der GD200 und des längeren Aufwärtstrends rechnen. Aus dem sich entwickelnden Keil kann man einen finalen, starken Ausbruch ableiten der für später deutlich tiefere Ziele gekontert werden könnte. Dann spricht man erst von 2000-3000USD vorher.
TVC:GOLD
von truckerj
#EURO-Entwertung nutzen #EUR #EURUSD #Inflation #2in1 #EUkollapsZwei in einem Idee. #2in1 Da ich eine weitere scharfe Abwertung des Euro gegenüber dem USD für wahrscheinlich halte, hier eine zwei in einem Ideen/Fahrplan. Erste Idee hat ein CRV von 6,5 und ist etwas aggressiver. Zweite Idee hat ein CRV von 4,29 und ist etwas moderater. Idee 1: Einstieg: 1,0806 Stopp: 1,0875 Ziel: 1,0509 Idee 2: Einstieg: 1,0806 Stopp: 1,0937 Ziel: 1,0245 Gruß aus Hannover Stefan Bode P.S.: Das ist auch der Grund warum ich lieber USD Aktien halte, um auch Währungsseitig zu profitieren.
Short
von StefanBode
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Dollar und chin. Yuan: Makro-TrendsDie Charts veranschaulichen: 1. Den USD/CNY- Kurs 2. Dass die US Wirtschaftsleistung über der chinesischen liegt, die chinesische aber zuletzt stärker wächst. 3. Dass die US Staatsverschuldungsquote deutlich über der chinesischen liegt, aber beide klar zunehmen. 4. Dass die US Inflation über der chinesischen liegt, die US Zinsen aber, zumindest momentan, niedriger als die chinesischen sind. Meine These ist, dass nach dem nächsten Aktienmarkt-Crash der USD aufgrund seines Rufes als Leitwaehrung und Safe Haven aufwertet, langfristig aufgrund der im Chart aufgezeigten Aspekte jedoch gegen den Yuan abwertet. Hintergrund: Da es sich beim USD um die Leitwaehrung handelt und China die aufstrebende Supermacht ist, sowie Bestrebungen erkennen lässt, den Yuan nicht zu rasch aufwerten zu lassen, spielen weitere politische Faktoren in die Preisbildung hinein, so dass die Gemengelage sehr komplex ist. Zumindest die im Chart aufgezeigten Gründe sprechen langfristig für den Yuan, letztlich sind aber viele politische Szenarien mit ungewissem Ausgang denkbar. Daher dient diese Skizze in groben Strichen zunächst vor allem als Orientierung für weitere Geschehnisse. Dies ist keine Anlageempfehlung.
von paufel
Ukrainekriegs-Folgen für USD?Chart 1 zeigt, dass der USD aktuell profitiert. Langfristig könnte der Trend ein anderer sein. Ich erkläre warum: Prinzipiell lebt der USD von der Stärke der amerikanischen Wirtschaft, des Militärs und von seinem Status als Leitwährung. Da die wirtschaftliche Entwicklung sich momentan abschwaecht (Chart 2) und die USA chronisch mehr importieren als exportieren (Chart 3), was traditionell schlecht für eine Währung ist, kommt dem Status als Leitwährung umso mehr Bedeutung zu. Dieser Status ist aber langfristig gefährdet, da nun Russland, einer der weltweit größten Rohstoffexporteure, in Folge der Sanktionen anstrebt, seine Rohstoffe in anderen Währungen zu handeln. Insbesondere im Austausch mit China könnte dies zb. den Yuan stärken und den "Petrodollar" langfristig schwächen.
VANTAGE:USDX
von paufel
Hated assets 2: Türkische LiraDieser Artikel ist Teil zwei einer Reihe zu hated assets. Den ersten Teil findet ihr unten verlinkt. Das hated asset, das ich heute vorstellen will, ist die türkische Lira. Keiner will sie aktuell haben, ich auch nicht. Aber das könnte sich ändern. Die Lira wertet schon länger ab, ein Trend der sich in den letzten Jahren massiv verstärkt hat (Chart 1). Die Gründe für die Abwertung sind vielfältig. Ein wichtiger schon länger bestehender Grund ist meines Erachtens das Außenhandelsdefizit (Chart 3). Die Türkei importiert chronisch mehr Waren als sie exportiert, was die Position der Lira schwächt (vgl. hierzu entgegengesetzt den Yen). In den letzten Jahren kamen zu dieser Problematik Zwistigkeiten mit den USA hinzu, die zu Sanktionen führten und den Druck auf die Lira erhöhten. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist der Realzins. Die Inflation lag in den vergangenen Jahren immer wieder über dem Leitzins (Chart 2). Zuletzt setzte Erdogan sogar deutliche Zinssenkungen durch, was die Inflation und damit den rapiden Verfall der Lira noch beschleunigte (Chart 2). Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich nicht in die Lira investieren. Sie könnte weiter abwerten, im schlimmsten Fall könnte es eine Währungsreform geben (oder eine Staatspleite, wovon ich jetzt aber mal nicht ausgehe). Das Chance-Risiko-Verhältnis gefällt mir derzeit einfach nicht gut genug. Folgende Katalysatoren (s. Teil 1 der Reihe, unten verlinkt) könnten die Situation zum Besseren verändern: -drastische Zinserhöhungen -Währungsreform oder Staatspleite (+ weitere fundamentale Veränderungen) -deutliche Verbesserung der Beziehung zu den USA -deutliche chronische Verbesserung der Handelsbilanz Einige dieser genannten Punkte können (und sollen optimalerweise) auch gemeinsam eintreten. Ich halte es für möglich, dass insbesondere ein Regierungswechsel ein Hinweis auf anstehende Veränderungen sein könnte, da sich dadurch Veränderungen im Verhältnis zu den USA oder in der Zinspolitik ergeben könnten. Meine Strategie ist es daher, zunächst möglichst abzuwarten und genannte Punkte im Auge zu behalten. Wenn ich in der Zukunft ggfs. zu der Einschätzung komme, dass eine nachhaltige Trendwende ansteht, werde ich außerdem überlegen, wie sich eine Long-Lira-Investition günstig umsetzen lässt. Chart 4 zeigt, dass der türkische Aktienindex aufgrund der Inflation zuletzt stark gestiegen ist (und der in Fremdwährungen gehandelte MSCI Turkey wegen der Lira bereits niedrig steht). Daher werde ich insbesondere auf drastische Zinserhöhungen achten, die den Index in der Folge crashen (und die Lira unterstützen) könnten. Hier könnten sich dann für Investoren mit Fremdwährungen sehr günstige Chancen bzgl. türkischer Aktien ergeben. Bitte beachtet: Die Situation ist aber in der Zukunft unter Berücksichtigung aller neu hinzugekommenen Faktoren immer nochmals zu evaluieren um Risiken möglichst korrekt abwägen zu können! Wenn dieser Artikel auf genügend Resonanz in Form von Kommentaren oder Likes stößt, werde ich diese Reihe zu hated assets fortführen. Daher freue ich mich auf ein Feedback von Euch! Dies ist keine Anlageempfehlung.
von paufel
Ist das Ende bald in Sicht?Nun ist es soweit, wir sind am März LOW oder auch auf der großen Trendlinie angekommen, welche uns seit 2017 begleitet. Nun liegen die relevantesten Punkte überhaupt vor uns, sehen wir jetzt noch mehr Abverkäufe, könnte es viel schlimmer als gedachte werden und wir stützen ordentlich ab. Doch es liegt Hoffnung im Scheitern. Der USD ist ebenso an seiner obersten Trendlinie abgekommen, wir haben die psychologische 100 im USD Index erreicht und haben ein Zyklusende vor uns mit einem möglichen TOP in den nächsten Tagen. Die Karten stehen also gut, dass wir doch schon das Ende gesehen haben und jetzt eine ordentliche Kehrtwende sehen. Solange wir über den Trendlinie handeln bin ich bullish. Viel Erfolg.
Long
von Philboy
Leider doch kein Long (sad) :( Obwohl wir eigentlich aus dem Dreieck gebrochen sind und heute sehr bullish am Start waren enttäuschte der GBPUSD wie nie zuvor. So einen schlechten Fake Breakout habe ich lange nicht mehr gesehen und so sehr enttäuscht wurde ich auch lange nicht mehr von einem soliden Breakout. Wir sind aber nicht nur tief gegangen heute, wir sind so tief gegangen das wir unterhalb des kleinen Trendkanals geschlossen haben und das macht die Sache noch viel lustiger. Also doch Short? Sieht wohl so aus. Auf einen Retest vom Breakout achten. Viel Erfolg.
Short
von Philboy
BitcoinBitcoin besitzt aktuell bullishes Momentum. Die Bodenformation wurde nach oben aufgelöst und wird gerade von oben getestet. Verläuft dieser Test erfolgreich ergibt die Bodenformation ein Kursziel zwischen 54.000 bis 55.000 USD. Bitte beachtet meinen Risikohinweis! Ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg!
BITSTAMP:BTCUSDLong
von CRV_Trader
Geduld ist eine TugendNoch letzte Woche sprach ich vom Traum der 100k pro Bitcoin; doch mehr und mehr wird die Sache hier zu einem Geduldsspiel; Die einen reden von 250k bereits gestern, Namen brauche ich glaub keine nennen; für mich jedoch das beste Short Signal ever.......wieder Andere sagen wir fallen auf unter 10k ( Amazon Blase, was auch durchaus seine Berechtigung hat und sofern dieses eintreten sollte, wäre definitiv der Dekadenzyklus beendet gewesen aber das nur mal so am Rande); In meinem letzten Beitrag ging ich davon aus, das wir noch eine Welle D und E erfahren würden, in einem Contracting Triangle, welches sich jedoch anders ausgespielt hatte und der Alternative gefolgt ist, da jedoch auch der Rsi ein Triangle angezeigt hat, habe ich eins gesucht und auch gefunden... nicht schön, aber definitiv valide; Aber selbst nachdem dieses Rätsel nun gelöst ist, gibt es immer weiter neue Möglichkeiten, die auf den Plan kommen, DENN: was ist, wenn wir z.B den Downmove von 45600 auf 36k nehmen, den Upmove von dort bis 50600 ca und daraus ein Flat machen; somit könnte sich alternativ dieses Flat als connector hin zur D in einem aufsteigendem oder ausweitendem Kanal erstrecken; und dort würde sich dann der Upmove von 33 bis 45900 anbauen lassen, und jeder (Impuls) hätte seinen Partner gefunden welches dann in E endet; alles in allem wäre dann entweder jetzt bald, oder aber bei alt E die X Welle beendet; Nun gehe ich aber nochmal einen Schritt weiter, was ist, wenn wir generell anders Counten müssen, und bei 64k die 5 der 3 der 1 sitzt, und wir uns übergeordnet in einer Subdekaden 4 befinden; rein Patternmässig habe ich dies schon ein paar mal gesehen, auf kleinerer Zeiteinheit; Sprich eine W 4 geht gern in den Bereich der 3 bis 4 der untergeordneten Zählung rein, sprich 20 bis 5k; Nun rein Strukturell lässt sich das ganze bisher sauber auch als lauter Abc s zählen, daher wäre auch ein grösseres Ending Diagonal gar nicht mal soo abwägig; hiesse dann aber, das wir maximal einen Push nach oben bekommen in den 50iger danach aber Abc mässig weitermachen in einer 3 4 und 5, dies ist aber bislang nur eine weitere Alternative die sich anbietet; primär gehe ich aber davon aus, das wir aus dieser Region weiter abverkaufen, und unseren Boden im mittleren 20k Bereich sehen sollten als übergeordnete Wxy,; Da es wie immer 1000 Mögliche Wege nach Italien gibt, heisst es wohl sich in Geduld üben, und weiterhin beobachten In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal
INDEX:BTCUSDShort
von Die_Perfekte_Welle
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Strategie: Zinsdifferenz - die Währung folgt den Zinsen Strategie: Zinsdifferenz EURUSD Ich schaue mir die Zinsdifferenz 2-jähriger Anleihen in der Eurozone und 2-jähriger Anleihen in den USA an. Dann betrachte ich den Mittelwert der zuvor berechneten Zinsdifferenz über die letzten 30 Handelstage. Wenn die aktuelle Zinsdifferenz größer ist als der Mittelwert der letzten 30 Handelstage, kaufe ich in den EUR gegen den USD. Ist die aktuelle Zinsdifferenz kleiner als die der letzten 30 Handelstage, verkaufe ich den EUR und kaufe den USD. Das System ist immer im Markt investiert und beruht ausschließlich auf dem Zinsunterschied. Der Kurs vom EURUSD Wechselkurs spielt für die Signalgebung keine Rolle. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Zinsdifferenz in den letzten Monaten. Anlagen in USD wurden besser verzinst und der Zinsvorteil für den USD wurde größer. In dieser Zeit ist der EURUSD gefallen. Warum es funktioniert Wissenschaftliches Research hat gezeigt, dass die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungsräumen einen hohen Erklärungsgehalt für die Entwicklung dieser Währungen hat. Bewegt sich der Zinsvorteil in die Richtung der einen Währung, führt das gewöhnlich zu einer Aufwertung dieser Währung, weil Investoren dort jetzt mehr Rendite bekommen. Neben dem Momentum der Zinsdifferenz ist auch die absolute Höhe wichtig. Investoren präferieren Währungsräume mit höheren Zinszahlungen gegenüber Ländern die weniger Zinsen bezahlen. Dieses Phänomen wird als Forward Rate Bias bezeichnet und wurde in der Wissenschaft ausführlich untersucht. Gut: • Einfaches System mit nur einem Parameter • Strategie basiert auf einem makroökonomischen Zusammenhang • Wissenschaftliches Research bestätigt die Idee • Psychologisch leicht umzusetzen • Sehr hohe Liquidität beim EURUSD • Sehr geringe Transaktionskosten beim EURUSD • Strategie ist für viele Währungspaare profitabel • Funktioniert relativ unabhängig von der Länge des einfach gleitenden Durchschnittes (SMA) Schlecht: • Kein SL • Backtest erst ab 2007 vorhanden • Ab 2012 Verschlechterung der Performance (wahrscheinlich wegen lockerer Geldpolitik der Notenbanken) Interessant: • Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich • System ist immer investiert • Idee kann man gut als Filter für andere Strategien einsetzen • Bei Normalisierung der Geldpolitik wahrscheinlich wieder bessere Performance • Strategie ist Carry neutral • Positives Carry könnte als Filter für die Strategie verwendet werden
TVC:DE02YAusbildung
von Andre_Stagge
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