Trading Tipps: ACHTUNG SCAM! In diesem Video möchte ich euch eine Methode vorstellen, die sehr häufig von den "Tradern" auf sozial Media genutzt wird um das Publikum hinters Licht zu führen.
Ich hoffe das Video gefällt euch :)
Grüße & viel Erfolg!
Trading!
Trading Tipps: Der perfekte Indikator & die Einstellungen!Du willst wissen "Welcher ist der perfekte Indikator für maximalen Profit und wie ist dieser einzustellen?"
Wenn dich diese Frage beschäftigt, dann solltest du dir das Video ganz anschauen, es könnte dir helfen ;)
Grüße & viel Erfolg!
Trading Tipps: WARUM funktionieren Widerstände & UnterstützungenWARUM funktionieren Widerstände & Unterstützungen?
Das erfahrt ihr in diesem Video.
Bitte berücksichtigt, dass dies nur ein kleinen Einblick darstellt und das Thema natürlich wesentlich komplexer ist.
SystemTrader Trading-Tipps Teil 5: Indikatoren & OszillatorenIn diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren die nach der SystemTrader-Logik von Bedeutung sind. Wir werden uns dabei zuerst mit dem Zweck dieser Hilfsmittel beschäftigen, anschließend betrachten wir die Unterschiede zwischen einem Indikator und einem Oszillator und danach widmen wir uns den Aufbau dieser Tools und deren Zusammensetzung. Abschließend erhaltet Ihr eine Übersicht über die von uns bevorzugten Einstellungen im Trading-Chart. Die Länge der jeweiligen Abschnitte soll keine Gewichtung der einzelnen Indikatoren und Oszillatoren sein, sondern sie basiert ausschließlich auf der erforderlichen Menge an Informationen zu deren Erklärung. Wir empfehlen für diesen Abschnitt einen Notizzettel und je nach mathematischem Interesse ggf. auch einen Taschenrechner bei der Hand zu haben.
Es gibt eine Fülle an Indikatoren und Oszillatoren. Diese sind teils von herausragender Qualität und zum Teil einfach nur irreführend, technisch fehlerhaft oder suggerieren eine Scheinsicherheit. Die meisten von ihnen stellen jedoch nur dieselben Informationen in anderer Weise dar. Üblicherweise kann die Darstellung am Kurs-Chart oder einem separaten Bereich dargestellt erfolgen.
Unser grundlegendes Ziel ist es, mit möglichst wenigen und einfach verständlichen Mitteln bei geringer Fehleranfälligkeit ein System zu entwickeln, das uns verlässliche Signale in möglichst unterschiedlichen Marktphasen generieren lässt. Folglich nutzen wir auch nur wenige Indikatoren und Oszillatoren, legen jedoch hohen Wert darauf, diese im Detail zu verstehen und zu interpretieren.
Was ist der Zweck von Indikatoren & Oszillatoren?
_________________________________________________
Indikatoren und Oszillatoren sind Hilfsmittel zur vereinfachten bzw. unterstützenden Darstellung von Marktverhalten. Sie können für verschiedene Zwecke dienlich sein, beispielsweise zum Timing oder zur Erkennung möglicher Einstiegs- oder Ausstiegspunkte, dem Festlegen von Stopp-Loss-Levels, der Erkennung möglicher Widerstände und Unterstützungen oder auch einfach nur um einen Trend zu bewerten.
Es ist dabei stets im Hinterkopf zu behalten, dass die Werte von Indikatoren und Oszillatoren ausschließlich auf historischen Daten beruhen und folglich keinen garantierten Aufschluss über künftige Marktbewegungen geben können.
Am Ende macht es die Mischung aus der eigentlichen Chartinterpretation und den ergänzend genutzten Indikatoren und Oszillatoren aus, die eine ausreichend genaue Aussage über den Markt zulässt. Bei der Anwendung dieser Werkzeuge gilt der Grundsatz: So wenig wie möglich, aber so viel wie erforderlich!
Beide Tooltypen können sowohl in eigener Darstellung, als auch über den Kurs-Chart gelegt, angewandt werden. Es gilt hierbei jedoch die Regel, nur anwenden was man versteht! Letztendlich handeln wir stets den Chart und alles andere ist nur eine Unterstützung bzw. Entscheidungshilfe.
Indikatoren und Oszillatoren sind letztendlich Zeit- und Kursinformationen, die nach bestimmten Algorithmen verarbeitet und in einer speziellen, meist grafischen Form, dargestellt werden. Sie sollen üblicherweise komplexe Verbindungen von Trading-Daten auf einfache Weise darstellen.
Unterschied Indikator zu Oszillator
_________________________________________________
Indikatoren haben nach oben bzw. unten keine Begrenzung. Sie können daher je nach Markt und Asset sehr starke Wertunterschiede aufweisen. Der Indikator-Wert eines Assets ist dabei nicht mit dem eines anderen Assets vergleichbar. Lediglich die Werte desselben Assets sind innerhalb der gleichen Zeiteinheit sinnvoll für einen Vergleich heranzuziehen.
Oszillatoren hingegen oszillieren um einen Mittelwert herum. Dazu wird oftmals der Wert 0 als Mitte gewählt (linkes Bild), es ist jedoch durchaus auch üblich in einem Bereich, beispielsweise zwischen 0 und 100 (rechtes Bild), zu oszillieren. Aufgrund dieser Bewegungsart und Einteilung, können bei Oszillatoren sogenannte Extremzonen zugewiesen werden, die in den meisten Fällen an das jeweilige Trading-System anpassbar sind. Die Wertebereiche von Oszillatoren sind also „normalisiert“.
Volumen
_________________________________________________
Das Volumen bzw. Handelsvolumen beschreibt die gehandelte Menge eines Assets in einer bestimmten Zeit. Es zählt zu den wichtigsten Informationen in Verbindung mit den Kursinformationen des Charts. Insbesondere für die Erkennung von Formationen, die Einschätzung von Ausbrüchen oder mögliche Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit von Kursbewegungen, ist die Volumen-Information essentiell. Eine korrekte Interpretation des Zusammenhangs von Kursentwicklung und Volumen ist für Anwender der technischen Analyse von hoher Bedeutung. Die Relevanz der Volumenhöhe bzw. dessen Veränderung wird einerseits bei den Erläuterungen zu Kerzen und Formationen, sowie in den jeweiligen Abschnitten zum Trading bzw. den Strategien separat behandelt.
Basierend auf der Volumenberechnung (Menge je Zeit) ist folglich das Volumen einer Wochenkerze höher als jenes einer Tageskerze, das einer Tageskerze höher als jenes einer Stundenkerze, und so fort. Es ist wichtig zu bedenken, dass ein Volumen von einem Stück aussagt, dass ein Käufer und ein Verkäufer sich über den Austausch eines Wertes im Umfang von einem Stück geeinigt haben (ein Stück wurde von einer Partei verkauft und einer anderen Partei gekauft). Ein Volumen von beispielsweise zwei Millionen bedeutet folglich, dass sich eine beliebige Anzahl Parteien (zumindest jedoch zwei) über den Austausch eines Wertes von zwei Millionen Stück geeinigt haben. Dabei wird es üblicherweise zu asynchronen Paarungen kommen (mehr Käufer als Verkäufer oder aber mehr Verkäufer als Käufer). Im Extremfall kann es geschehen, dass ein einzelner Verkäufer jeweils ein Stück an zwei Millionen verschiedene Käufer überträgt oder aber, dass zwei Millionen verschiedene Verkäufer jeweils ein Stück an einen einzelnen Käufer übertragen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass jeweils ein Käufer und ein Verkäufer sich über den Übertrag von zwei Millionen Stück einigen (synchrone Paarung – gleiche Anzahl Verkäufer wie Käufer).
Die Relevanz des aufkommenden Volumens bei bestimmten Formationen wird in den jeweiligen Beschreibungen zu den Formationen dargestellt und näher behandelt. Vorab ist es lediglich wichtig zu wissen, dass die Veränderung des Volumens (im Regelfall ein Volumenanstieg) als Indiz, für die Bestätigung bzw. auch den Ausbruch aus einer Formation, genutzt wird. Üblicherweise nimmt bei den meisten Formationen das Volumen während der Regressionsphase (Konsolidierungsphase; Abkühlungsphase nach einer dynamischen Bewegung) stetig ab und steigt mit dem Formationsausbruch stark an. Dieser Anstieg ist zugleich ein Zeichen dafür, dass viele Marktteilnehmer die Bewegung auf gleiche Art deuten und folglich Einstiege bzw. Ausstiege (je nach Trading-Richtung) an diesen Stellen festlegen. Sollte ein derartiger Volumen-Anstieg ausbleiben, so stellt sich die Frage nach der Validität der Formation bzw. deren Begrenzung.
Anmerkung
-------------------
In der jeweiligen Charting-Software wie z.B. TradingView ist es möglich, den Durchschnittswert (gleitender Durchschnitt bzw. Moving Average) des Volumens über eine bestimmte Zeitdauer anzeigen zu lassen. Dieser kann als Referenz für die Beurteilung der Höhe des Volumens dienen.
Anmerkung
-------------------
Im Bereich des Crypto-Handels muss den gemeldeten Volumen der Exchanges mit einer gewissen Vorsicht begegnet werden. Aufgrund der bislang geringen Regulierung in diesem Markt, werden häufig falsche Volumenwerte veröffentlicht, die mitunter durch „Wash-Trading“ zusammenkommen. Diesem Aspekt wird mittlerweile durch diverse Datenlieferanten wie „....“ oder „....“ auf verschiedene Arten entgegengewirkt.
----------------------
HINWEIS: Hier wird nur einer der Indikatoren und kein Oszillator als Erklärung angeführt
----------------------
HINWEIS: Es handelt sich hierbei um Ausbildungsinhalte, somit fehlen die Informationen, die die Grundlagen dieses Inhalts bilden sowie solche, die darauf aufbauen. Wir hoffen dennoch das euch die Trading Tipps eine kleine Hilfe sein können
In diesem Sinne
Allen viel Erfolg an den Märkten!
SystemTrader Trading-Tipps Teil 4: Ideen, Emotionen & EiferAls „angehender“ Trader entstehen unzählige Ideen für die spezielle „Gewinnformel“ oder das spezielle System. Aufgrund der am Beginn der Trading-Karriere vorliegenden Unerfahrenheit und „Übermotivation“ sind viele Trader dazu geneigt, verschiedenste Ansätze parallel und meist nur sehr kurzfristig auszutesten. Auch eine Vermischung von etablierten Systemen kommt häufig vor. Darüber hinaus fehlen für gewöhnlich eine klare Abgrenzung und Dokumentation darüber, welcher Trade mit welcher zugrunde liegenden Ideologie und welchem System vorgenommen wurde. Diese Vorgangsweise hat insofern den großen Nachteil, dass entweder keinem getesteten System die nötige Zeit gegeben wird um es zu beherrschen, oder aber die erforderliche Zeit zu nutzen, damit es überhaupt statistisch profitabel sein kann. Ein weiterer Nachteil dieses Vorgehens ist, dass beim Trade aus einem einzigen Depot heraus die Gewinne und Verluste der verschiedenen gehandelten Märkte und Systeme miteinander vermischt werden, wodurch in Verbindung mit mangelnder Dokumentation nicht erkennbar ist welches System wirklich profitabel ist. Dies führt in weiterer Folge häufig zu einer subjektiv negativen Einstellung gegenüber eigentlich profitablen Trading-Ansätzen.
Es ist wesentlich, dass für jede Trading-Art bzw. jedes System und jeden Markt, ein eigenes Depot bzw. Handelskonto und eine klare Definition besteht, was, wann, in welcher Art, wo und in welcher Höhe gehandelt wird. Besteht keine Möglichkeit für eigene Depots bzw. Handelskonten, dann muss jedenfalls eine exakt abgegrenzte und detailliert geführte Dokumentation zwecks Detailauswertung bestehen.
Für eine spätere Analyse sollte darüber hinaus festgehalten werden (z.B. mittels Journals), welche Emotionen mit den einzelnen Systemen, Marktphasen oder Märkten beim Trading verbunden sind. Nicht jeder Markt, jede Zeiteinheit oder jedes System passt zu jedem Trader.
Auch wenn das Führen von Trading-Journals bzw. deren Detaillierungsgrad unter professionellen Tradern mitunter umstritten ist, bietet es insbesondere zu Beginn der Trading-Karriere eine einfache Möglichkeit um begangene Fehler zu ermitteln, das System zu optimieren und folglich die Profitabilität zu steigern.
Aus unserer Erfahrung heraus ist insbesondere zu Beginn der Trading-Karriere das Führen einer entsprechenden Trading-Dokumentation sinnvoll, wobei bezogen auf den Trading-Ablauf jede Position erst dann als abgeschlossen zählt, wenn auch dessen Dokumentation vollständig durchgeführt wurde.
-----
Hinweis:
Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus Lerninhalten, daher fehlt unter Umständen an manchen Textpassagen der Bezug zu vorhergehenden Informationen.
SystemTrader Trading-Tipps Teil 3: Arbeitsumgebung als TraderArbeitsumgebung
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt für langfristig profitables Traden ist eine entsprechende Arbeits- bzw. Lernumgebung.
Die Möglichkeit konzentriert und ungestört arbeiten zu können, frei von Ablenkung und sonstigen Verlockungen, stellt eine wesentliche Basis für den Erfolg dar. Es muss dem angehenden Trader bewusst sein, dass Trading ein Umgang bzw. Wirtschaften mit Kapital ist. Insbesondere für angehende Trader bedeutet das in weiterer Folge, wird Kapital aufgrund Ablenkung und folglich eigentlich vermeidbarer Verlusttrades in kürzester Zeit verloren, dann muss dieses im bisherigen Job auf Kosten freier Zeit erneut verdient werden. Trading ist eine geistig höchst fordernde Arbeit und bedarf der entsprechenden Konzentration.
Eine ordnungsgemäße Arbeitsumgebung sollte bereits beim Erlernen des Trading-Handwerks angewöhnt werden, denn ein einmal eingeprägtes Verhaltensmuster lässt sich nur schwer oder mit hohem Aufwand später ändern.
Die Arbeitsumgebung hat im Optimalfall also frei von Störfaktoren zu sein und jeder Beginn einer Lernphase oder Trading-Phase hat nach dem gleichen Schema, der gleichen Routine, abzulaufen. Durch dieses „Ritual“ wird der Körper darauf vorbereitet, dass ein konzentrierter Arbeitsblock folgt. Das Lernen und später auch das Traden haben ohne Zeitdruck und während einer guten körperlichen Verfassung zu erfolgen.
Folgende Aspekte sind betreffend der Arbeitsumgebung zumindest zu beachten (Siehe Chart)
Börsencrash!? - 5 Tipps für dein Trading -Was tun wenn du auf dein Bildschirm schaust und plötzlich siehst das über alle Börsen hinweg so ziemlich alles dunkelrot ist? Grundsätzlich sollte dich das mehr oder weniger kalt lassen, da in einem richtigen Tradingsystem stehts das Risikomanagement dafür sorgt, dass deine Verluste IMMER auf ein vorher definierten Wert begrenzt sind.
Ansonsten können dir womöglich folgende Tipps helfen:
--- Ruhe bewahren und Panik vermeiden ---
Es ist entscheidend, deine Emotionen zu kontrollieren, wenn die Märkte stark einbrechen. Emotionales Handeln kann zu überstürzten Entscheidungen führen, die langfristig schaden. Versuche, dich auf rationale Analysen zu konzentrieren und emotionale Reaktionen wie Angst und Panik zu minimieren. Sammle umfassende Informationen über die Ursachen des Kurseinbruchs. Lies Berichte, Analysen und Meinungen von Experten, um ein besseres Verständnis für die Situation zu bekommen. Überprüfe deine Strategie und überlege, ob der Kurseinbruch deine langfristigen Ziele wirklich beeinflusst. Oftmals ist es ratsam, an der ursprünglich festgelegten Strategie festzuhalten, anstatt spontan alles umzuwerfen.
--- Langfristige Perspektive einnehmen ---
Betrachte historische Marktdaten, die zeigen, dass sich die Börse in der Vergangenheit immer wieder erholt hat, selbst nach schweren Krisen. Diese Perspektive kann dir helfen, kurzfristige Verluste im Kontext zu sehen. Denke zukunftsorientiert und überlege, wie sich deine Investitionen in fünf oder zehn Jahren entwickeln könnten. Langfristiges Denken kann helfen, kurzfristige Volatilität zu überwinden und das Potenzial für zukünftiges Wachstum zu erkennen. Überprüfe dein Portfolio regelmäßig, um sicherzustellen, dass es noch deinen langfristigen Zielen entspricht, aber vermeide häufige Umschichtungen basierend auf kurzfristigen Marktschwankungen.
--- Nachkaufen und Chancen nutzen ---
Untersuche Unternehmen gründlich, bevor du nachkaufst. Achte auf solide Geschäftsmodelle, starke Bilanzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Der Kauf von Aktien während eines Marktabschwungs erfordert Mut und Überzeugung. Diese Strategie, bekannt als antizyklisches Investieren, kann langfristig hohe Renditen bringen, wenn sich der Markt erholt. Anstatt alles auf einmal zu investieren, kannst du gestaffelte Käufe in Betracht ziehen. Dies reduziert das Risiko, zum ungünstigsten Zeitpunkt zu kaufen.
--- Stopp-Loss-Strategien einsetzen ---
Mit Stopp-Loss-Orders kannst du Verluste begrenzen, indem du eine Aktie automatisch verkaufen lässt, wenn deren Kurs einen bestimmten Wert unterschreitet. Dies kann besonders nützlich sein, um dich vor unvorhergesehenen, dramatischen Einbrüchen zu schützen. Setze realistische und gut durchdachte Schwellenwerte für deine Stopp-Loss-Orders. Diese sollten nicht zu eng an den aktuellen Kursen liegen, um nicht bei normalen Marktschwankungen ausgelöst zu werden. Überprüfe und passe deine Stopp-Loss-Orders regelmäßig an, um sicherzustellen, dass sie weiterhin zu deiner aktuellen Markteinschätzung und Risikotoleranz passen.
--- Diversifikation und Risikomanagement ---
Ein gut diversifiziertes Portfolio verteilt das Risiko über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Dies kann helfen, Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen auszugleichen. Investiere in verschiedene Regionen und Länder, um das Risiko zu reduzieren, das durch wirtschaftliche und politische Ereignisse in einem einzelnen Land entsteht. Streue deine Investitionen auch über verschiedene Branchen und Sektoren. Einige Branchen sind weniger anfällig für Konjunkturzyklen und können in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabiler sein. Regelmäßiges Überprüfen und Anpassen deines Portfolios ist wichtig, um sicherzustellen, dass es weiterhin deinen Zielen und deiner Risikotoleranz entspricht. Dies bedeutet nicht, dass du ständig handeln solltest, sondern dass du auf wesentliche Veränderungen in deinem Anlageumfeld reagieren kannst.
Nicht zuletzt sollte auch immer das große Ganze betrachtet werden. Ein Asset kann nicht für immer steigen. Kursrücksetzer sind völlig normal und notwendig für eine nachhaltige Kursentwicklung.
--------
Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung oder Anlagenempfehlung
[10 Regeln] für erfolgreiches Trading!1. Werde ein Schüler der Märkte
Lerne, wie Finanzmärkte funktionieren. Nachdem ich die ersten Jahre keinen Erfolg mit Trading hatte, habe ich in Erfahrung gebracht was eigentlich der Grund ist warum sich die Kurse der Finanzmärkte so bewegen wie sie es tun.
Warum gibt es immer wieder dieselben Muster?
Wie gibt es das, dass sich diese Muster auf allen Zeiteinheiten ähneln?
Wie kommt der Kursverlauf eigentlich zustande?
Weltweite Politik, Nachrichtenereignisse, wirtschaftliche Trends - sogar das Wetter - beeinflusst manche Märkte. Worauf soll man sich da nur konzentrieren?
Welche Marktteilnehmer haben die Möglichkeit und Kapazitäten den Preis vielleicht sogar in eine bestimmte Richtung zu treiben?
Die Antworten auf diese Fragen haben mir geholfen zu verstehen, wie die Finanzmärkte wirklich funktionieren. Die Marktumgebung ist natürlich dynamisch. Doch je mehr ein Trader die vergangenen Märkte und Kursverläufe zu verstehen lernt, desto besser ist er darauf vorbereitet, der Zukunft zu begegnen.
2. Lerne den Kerzenchart zu lesen
Hier möchte ich einmal ein großes Lob an TradingView loswerden. Durch TradingView wird es uns als Trader sehr einfach gemacht den Chart zu analysieren. Wenn ich zurückdenke als ich zu Beginn noch andere Plattformen für die Analyse nutzte ist es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht wie einfach sich die Handhabung mit TradingView gestaltet. TradingView ist unglaublich leistungsstark, weil es Zugang zu allen Daten die ein Trader benötigt bietet. Nimm dir die Zeit zu lernen, wie man alle Tools verwendet. Hierzu gibt es mehr wie genug Tutorials.
3. Behandle Trading wie dein Unternehmen
Um erfolgreich zu sein, musst du das Trading wie ein Unternehmer angehen, nicht als Hobby oder Job.
Wenn du es als Hobby betrachtest, besteht keine echte Verpflichtung zum Lernen. Du setzt mal hier einen Trade, mal da und am Ende verlierst du dein Kapital. Wenn du es als Job betrachtest, kann es frustrierend sein, weil es kein regelmäßiges Gehalt gibt.
Trading ist ein Geschäft und verursacht Ausgaben, Verluste, Steuern, Unsicherheit, Stress und Risiken. Als Trader bist du im Grunde genommen ein Kleinunternehmer, und du musst recherchieren und Strategien entwickeln, um das Potenzial deines Unternehmens zu maximieren.
Um die Ausgaben und Verluste so gering wie möglich zu halten und Trading professionell zu starten sind die beiden nächsten Punkte – 4 & 5 – entscheidend.
4. Vertraue nicht jedem „Mentor“
Nur weil jemand ein Foto eines Lamborghinis postet oder eine Rolex trägt, heißt das nicht, dass dieser den Markt richtig analysieren kann. Nachdem die Probefahrt im Lamborghini vorbei ist und die falsche Rolex nass geworden ist steigt er vermutlich wieder in seinen FIAT Punto und stellt dann sein Foto auf Social Media.
Such dir jemanden der transparent ist, zeigt, dass seine Strategie funktioniert. Hat die Person Analysen auf TradingView erstellt?
TradingView ist meiner Meinung nach die Transparenteste Plattform, da hier die Beiträge nicht mehr gelöscht werden können! Nagle mich gern an meiner Aussage fest und schau dir meine TradingView Beiträge durch oder sieh dir Trade-Ausführungen von mir an!
Wenn du überhaupt niemandem vertraust, kannst du natürlich auch alles selbst entdecken. Der Chart ist ja für alle gleich, es sehen nur nicht alle dasselbe. Stell dich aber auch darauf ein, dass der Weg lange dauert und es einige vermeidbare Rückschläge geben wird. Viele Fehler hat ganz einfach schon jemand anders gemacht. Es ist auch wesentlich einfacher eine bestehende Strategie zu testen und zu prüfen ob diese funktioniert als eine neue zu erfinden. Das spart dir Jahre und vermutlich ein paar Tausender.
Damit kommen wir schon zu einem der wichtigsten Punkte überhaupt:
5. Beweise dir selbst, dass die Strategie funktioniert
Was meine ich damit?
Bevor du überhaupt dein hart verdientes Kapital riskierst, solltest du:
Im Kursverlauf zurückgehen und überprüfen ob die Strategie überhaupt Gewinn abwirft.
Mindestens 1 Monat – besser 3 Monate im Demotrading mit der Strategie tatsächlich Gewinn gemacht haben.
Erst dann, und wirklich nur dann kannst du mit den Gedanken spielen ins Live Trading einzusteigen. Das erspart dir nicht nur unnötige Verluste, du vermeidest auch emotionale Fehler wie zu früh das Take Profit zu nehmen oder Overtrading die später nur schwer wieder wegzubringen sind.
6. Lass dich nicht von Verlusttrades aus der Bahn werfen
Ohne ein professionelles Risikomanagement hilft die beste Tradingstrategie nichts. Du brauchst feste Verlustgrenzen. Nicht nur für einen Trade (das haben die ja die meisten) sondern auch – und das ist nicht zu unterschätzen – eine Grenze für einen Tag bzw. für eine Woche.
7. Ziel – Target
Genauso solltest du dir eine Gewinngrenze überlegen. Wenn ich 5% in einer Woche erreiche höre ich auf – und freue mich einfach einmal über den Erfolg!
Das alles notierst du – richtig in deinem…
8. Tradingplan
Schreibe deinen Handelsplan Schritt für Schritt auf und befolge ihn anschließend auch! Wenn du das nicht tust, wirst du langfristig nicht konstant profitabel sein. Handel niemals impulsiv, auch wenn du gerade einen Trade verpasst hast. Das Stop-Run Setup der ICT-Legacy kommt wöchentlich in jedem Ticker mindestens einmal vor! Das ist nur ein Setup – der Markt bietet einen unendlichen Strom an Möglichkeiten.
Warum ist das so?
Wie eingangs beschrieben wiederholen sich die Muster Tag für Tag und Woche für Woche immer wieder.
Mein Tradingplan enthält
meine Strategien für die unterschiedlichen Marktphasen (Konsolidation/Seitwärtsphase, Expansion, Retracement, Umkehr)
meine tägliche Routine vor, während und nach einer Tradingsession
die Kriterien für das Screening des Wochen- und Tagescharts
Hast du einen Trade nach Plan ausgeführt notierst du diesen in deinem…
9. Trading Journal
War es kein Trade nach Plan und ein unnötiger Verlust? Auch das schreib ins Journal. Denn nur so kannst du erkennen, wenn du einen Fehler häufiger machst und diesen dann in Zukunft vermeiden!
10. Lass alles andere weg!
Hast du eine Strategie – sei es durch einen Mentor oder sei es durch deine eigenen Erfahrungen – gefunden, dann blende alles andere aus. Hechle nicht den nächsten in 3min 10.000€ pro Tag oder 300% pro Woche Tradingsignal hinterher. Lass Social Media in Bezug auf Trading einfach mal weg und fokussiere dich auf dich und deine Tradingstrategie!
Das sind meine Top 10 Regeln für erfolgreiches Trading. Diese Liste stellt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Hinterlasse mir bitte einen Kommentar:
▶ Was ist dein bester Tipp?
▶ Was nimmst du aus dem Beitrag mit?
Wenn dir der Beitrag gefällt freue ich mich über einen Klick auf die 🚀🚀🚀
Viel Erfolg beim Trading! 😀
Trading-Ausbildung: Warum Trading-Bots nicht der Gral sind Moin Zusammen,
heute mal ein paar Worte zum automatisierten Handel. Sogenannten Trading-Bots, oder wenn man die Meta Trader Plattform nutzt, EAs (Expert Advisor). Ich kann gut verstehen, warum man auf die Idee kommt, seinen Handel zu automatisieren. Ich selbst habe eine lange Zeit versucht, den Vorteil von Bots zu nutzen.
Vorteile von Trading-Bots
Die Gründe sind durchaus plausibel. Zum einen haben viele zu wenig Zeit, den Handel selbst zu tätigen. Zum anderen haben viele die Erfahrung gemacht, dass man zu emotional an die Sache herangeht, von seiner Strategie abweicht und damit sich den langfristigen Erfolg verbaut.
Ein Bot wird keine Emotionen haben und er hat auch immer Zeit, denn er macht nichts anderes als handeln. Soweit so gut. Das sind alles Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind und für viele Trader, stellt so ein System eventuell die letzte Hoffnung dar, nachdem sie im manuellen Handel, wie 90% aller anderen, gescheitert sind.
Die Nachteile von Trading-Bots
Kommen wir nun zu den Nachteilen von Bots.
1. Der Aufwand, einen Bot zu erstellen und fehlerfrei laufen zu lassen ist enorm
2. Strategien wurden vorher nicht langfristig getestet.
3. Der Markt ist kein Bot
Gehen wir mal Punkt für Punkt alles durch.
Um einen Bot zu erstellen, müssen Trader bereits eine Vorstellung davon haben, welche Strategie funktioniert und welche nicht. Viele Trader haben zwar eine vage Ahnung davon, aber mal ehrlich, es ist unwahrscheinlich, dass die meisten ihre Strategie über Jahre hinweg getestet haben. Hätten sie eine, die jahrelang erfolgreich war, würden sie wahrscheinlich keinen Bot bauen wollen.
Solltest Du zudem keine Programmierkenntnisse haben, musst du dir einen Bot bauen lassen. Das kostet Geld. Wenn der Bot fertig ist, machst Du dich erst dann ans Testen und stellst fest, dass der noch nicht rund ist. Heisst, wieder updaten, bauen lassen, testen etc. Wiewiel Geld willst du ausgeben? Wieviele Monate sollen in dem Projekt verschlungen werden? Nur um dann trotzdem keine Garantie dafür zu haben, dass das Ding so läuft, wie du es dir vorstellst?
Aber selbst wenn der Bot fertig ist, und man kriegt es hin, diesen laufen zu lassen. Was ebenfalls ein Projekt für sich ist, machen viele immer noch den Fehler, zu glauben, der Bot wird ab jetzt kontinuierlich Rendite einbringen. Denn, nur die wenigsten haben ihre Strategie einem langfristigen Test unterzogen. Hätten Sie das gemacht, würden Sie wahrscheinlich erkennen, dass so gut wie jede Strategie mal in eine Marktphase kommt, in der sie nicht mehr so funktioniert wie erhofft.
Der Markt ist kein Trading Bot
Damit kommen wir zum letzten Punkt. Was viele nicht bedenken ist, der Markt ist kein Bot. Der Markt bewegt sich in verschiedenen Phasen. Er kann für ein halbes Jahr in einer Phase sein oder er kann für zwei Jahre in einer Phase sein, dann aber plötzlich nicht mehr. Das heisst, insbesondere starre Strategien laufen Gefahr, bei Phasenveränderung nicht mehr zu funktionieren.
Da aber Phasen relativ lange laufen können, glaubt der Trader, er hätte eine funktionierende Strategie gefunden. Tja, ich habe monatelang damit verbracht, verschiedene Strategien mit unterschiedlichen Parametern auf unterschiedliche Märkte back zu testen. Und zwar auf eine relativ lange Laufzeit von über 10 Jahren. Und ich habe keinen einzigen Bot gesehen, der kontinuierlich positiv performt hat, ohne irgendwann, sei es nach einem, zwei oder fünf Jahren, starke Einschnitte in der Rendite zu kosten. Wenn nicht sogar komplett das Konto zerstört hat.
Eine weitere, viel zu lange, Suche nach dem heiligen Gral geht zu Ende
Das Positive daran ist, das hat mir sehr viel über den Markt verraten. Nämlich, dass dieser sich nicht in starre Muster pressen lässt und dass, wenn man einen guten Bot bauen wollen würde, man einen bauen müsste, der in der Lage wäre, auf Veränderungen zu reagieren. Das ist aber, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt mit den Mitteln, die ein kleiner privater Trader hat, wohl kaum möglich.
Und so werden die meisten weiterhin Monate um Monate Zeit und Geld verschwenden in den Bau eines Bots, ohne jegliche Garantie darauf, dass dieser dann langfristig positiv performt und schließlich irgendwann mal das Handtuch auch hier werfen. Das hätte doch so schön werden können. Eine weitere, gescheiterte Suche nach dem heiligen Gral geht zu Ende.
Von den vielen Martingale und Grid Bots will erst gar nicht anfangen. Ist wahrscheinlich klar warum.
Viel Erfolg!
Euer Cash_Flow_Trader
Trading Ausbildung - Überzogene Erwartungen an den MarktMoin Zusammen,
ein kleiner Beitrag zu Erwartungen an den Markt im Trading. Was ist damit gemeint?
Wenn wir uns mit dem Trading beschäftigen, dann begegnen wir in den sozialen Medien immer wieder Tradern, die anscheinend den ganzen Tag vor dem Screen sitzen und traden. Daran ist auch wenig auszusetzen, denn das ist nun mal das, was der Trader in dem Fall tut. Er kann sich diesen zeitlichen Aufwand leisten.
Ein Großteil der Anfänger Trader ist allerdings ganztags berufstätig und hat familiäre Verpflichtungen. Dass sie nicht den ganzen Tag vor dem Screen sitzen können, wird ihnen sehr schnell klar. Dennoch besteht bei vielen die Erwartung, dass man mit 1-2 Stunden pro Tag am Abend, eine ähnliche Leistung erzielen kann.
Diese falsche Erwartung haben Sie im Grunde genommen an den Markt, nicht an sich selbst. Leider ist der Markt kein einfacher Gegner. Er ist sozusagen der Endgegner. Da der Trader gleichzeitig nicht blöd ist, schraubt er seine Erwartungen bewusst zurück. Er sagt sich: "ok, ich muss nicht jeden Tag Profit machen, aber eventuell jede Woche."
Am Montag hat der Markt ihm, wie erwartet und glücklicherweise, eine Chance geliefert. Der Trader hat 100€ Profit gemacht. Am Dienstag bleibt die Chance aber aus. Egal, ist erst Dienstag. Am Mittwoch verliert er die 100 € wieder. Diese will er sich unbedingt wieder holen.
Er bleibt länger als 1-2 Stunden sitzen und geht dann trotzdem mit zumindest keinem Verlust spät in der Nacht schlafen, vorausgesetzt seine familiäre Situation lässt das zu. Wie sind die Erwartungen unseres Traders nun an den Donnerstag und Freitag? Denn, er will ja mindestens einen Profit in der Woche erhalten.
So oder so, auch wenn Donnerstag und Freitag gut verlaufen, wird er an diesen Tagen mit nochmals überzogenen Erwartungen und Emotionen und viel Stress traden. Es hapert hier also an zwei Dingen. Zum einen hat der Trader nur ein begrenztes Kontingent an Zeit und zum anderen falsche Erwartungen daran, dass ein einzelner Markt, immer in derselben Zeit am Tag Chancen bieten soll.
Der Markt liefert aber vielleicht am Montag gute Chancen um 18 Uhr, am Dienstag um 9:30, am Mittwoch gar nicht, am Donnerstag um 21:50 usw. und am Freitag eventuell wieder gar nicht. Gibt es Lösungen aus diesem Dilemma? Ja die gibt es. Man kann zum einen erwägen, verschiedene Märkte zu handeln und sich den Markt rauspicken, der zu dem gegebenen Zeitpunkt die beste Chance bietet.
Dies erfordert allerdings deutlich mehr Erfahrung und Kenntnisse über die Eigenschaften des jeweiligen Marktes. Erfahrungsgemäß konzentriert man sich als Trader auf einige wenige Märkte. Denn, Fehler werden schnell bestraft und Zeit, um sie auszubügeln, haben wir nicht.
In einer Stunde muss ich den Kleinen ins Bett bringen und morgen ist Freitag. Merkste selbst, ne? Zum anderen kann man bewusst seine Erwartungen an den Markt reduzieren. Eventuell aufhören in Tagen oder Wochen zu denken, wenn es um den Profit geht. Das ist nicht leicht, weil wir nun mal alles in Zeiträumen einteilen, insbesondere messen wir Erfolg bei der Performance in Zeiten. Wie viel Rendite habe ich in diesem Monat gemacht? Usw.
Nützt aber alles nichts. Da wir im Trading auch gegen uns selbst antreten, müssen wir auch Methoden finden, die unsere gewohnten Denkweisen aushebeln. Auch wenn das bedeutet, sich von der zeitlichen Rendite-Erwartung zu verabschieden. Zumindest auf kurzfristiger Basis.
Einen schönen Abend noch!
Euer Cash_Flow_Trader
BITSTAMP:BTCUSD
Cash_Flow_Trading Blog VorstellungMoin liebe TradingView Community,
hiermit startet mein neuer TradingView Blog. Ziel ist es, Anfänger Tradern einen gewissen Einblick in die Materie zu geben und aufzuzeigen, wie Trading funktionieren kann.
15 Jahre Erfahrung sowie mehreren, beruflichen Stationen in der Finanz-Industrie, gehe ich davon aus, dass ich den ein oder anderen Tipp parat habe. Ich persönlich trade nicht, um reich zu werden, sondern um einen gewissen, monatlichen Cash Flow durchs Trading zu erzielen.
Trading ist nicht einfach, daher ist es wichtig, gewisse Parameter, die die Wahrscheinlichkeit auf Misserfolg erhöhen, von vornherein zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren. Die meisten Anfänger Trader konzentrieren sich zu sehr auf die Analyse.
Das ist der Teil, der am einfachsten ist und auch am meisten Spass macht. Er bildet allerdings nur einen kleinen Teil einer erfolgreichen Trading-Strategie ab. Die anderen Teile, wie der Blick auf die Kosten, das Risiko- und Money-Management und ganz wichtig: die Psychologie, spielen eine deutlich wichtigere Rolle.
Daher ist es auch mein Anspruch hier mit dem Blog nicht nur reine Analysen zu liefern, auch wenn es die natürlich, entsprechend meiner eigenen Strategie zu Genüge geben wird, sondern auch aus dem Nähkästchen zum Aufbau einer passablen Trading Strategie zu plaudern.
Dabei will ich es vermeiden, zu komplex zu werden. Da ich eine normale familiäre und berufliche Situation habe, wie 90 % aller privaten Trader, war es mir immer wichtig, nicht den ganzen Tag vor dem Screen zu sitzen und irgendwelche Formeln zu pauken, die sich dann in der Praxis doch nur als eine weitere Analysemethode ohne Erfolgsgarantie herausstellt.
Trading ist mit all seinen Strukturen und Eigenschaften wie z.B. Kosten schon für Anfänger stark kompliziert. Da muss es nicht auch noch in der Analyse und dem Trading selbst so sein. Wobei es trotzdem nicht einfach ist.
Der Fokus auf die anderen wichtigen Dinge, siehe oben, ist wichtig. Daher wird es hier in diesem Blog nicht lediglich um Ideen zum handelbaren Markt gehen, sondern auch ums Trading und den einzelnen Themenbereichen generell.
Ich bin auf jeden Fall immer offen für Kommentare und wenn jemand eine persönliche Frage hat, kann er diese gerne per PM an mich richten.
Ich freue mich, in dieser tollen Trading Community zu sein!
Euer Cash_Flow_Trader
Werkzeuge der Profis (Teil 1)Liebe Tradingview-Community,
im heutigen Beitrag soll es um eine hilfreiche Strategie für jeden Investor gehen. Eine Strategie, welche von den meisten Personen aber eher als zu riskant eingestuft wird, da zu ihrem Hauptbestandteil das Thema "Leerverkauf" gehört. Doch wer diese Strategie als Riskant betrachtet, muss ich leider enttäuschen. Denn der Sinn der Strategie besteht darin das Risiko gerade durch Leerverkäufe zu minimieren. Wovon ich genau rede, werde ich euch jetzt erklären: Und zwar sind das "Pair-Trades".
Jedoch muss man diese Strategie diversifiziert betrachten, da sie vielseitig angepasst und individualisiert werden kann. Heute möchte ich euch den Grundgedanken dieser Strategie mit Hilfe von Beispielen aufzeigen. Klären wir dafür zu Beginn aber erstmal die Funktionsweise der Stratgie. Einfach erklärt führt man 2 Trades mit gleicher Positionsgröße durch:
Trade 1: Kauf einer unterbewerteten Aktie mit Kurspotenzial.
Trade 2: Leerverkauf einer überbewerteten Aktie mit Potenzial auf der Unterseite.
Demnach ist die Erwartung, dass sich die Long-Position (Trade 1) besser entwickelt, als die Short-Position (Trade 2). Diese Strategie macht demnach am meisten Sinn, wenn man sich bezüglich der aktuellen Lage am Finanzmarkt unsicher ist oder wenn man seinen Drawdown (Verlustrisiko) minimieren möchte. Hierzu ein kleines rechnerisches Beispiel:
Nehmen wir an wir haben 2 Investoren, die in ihrem Portfolio beide eine Apple-Aktie mit einer Gewichtung von 10%(1000€) haben. Die restlichen 90% sind dabei größtenteils in Cash, Edelmetalle oder anderen Assetklassen angelegt. Nun befinden wir uns in einer Zeit von hoher Inflation, welche die FED durch restriktive Maßnahmen zurück auf das langfristige Ziel von 2% senken möchte. Beide Investoren sind sich dabei bewusst, dass Zinserhöhungen sowie eine Verringerung der Bilanzsumme den Aktienmarkt negativ beeinflussen. Ebenso sind sich die Investoren unsicher, ob es vielleicht zu einer Rezession kommt und ob wir hier ein Hard-Landing oder Soft-Landing erleben werden. Nun kamen die Investoren zu folgendem Entschluss:
Investor 1: "Ich bin ein Investor, der vom langfristigen Trend profitieren möchte und sehe bei Apple auf eine Sicht von 5-10 Jahren enormes Kurspotenzial. Somit werde ich meine Apple-Aktien nicht verkaufen oder reduzieren, nur weil der Zeit etwas Panik vor einer möglichen Rezession herrscht. Sollte diese eintreten, muss ich halt billiger nachkaufen."
Investor 2: "Wir sind von meinen Kurszielen für Apple leider immer noch weit entfernt und die Makro-Lage stimmt mich negativ. Da ich meine Apple-Aktien behalten möchte, werde ich nun die Möglichkeit eines Pair-Trades nutzen. Da beispielsweise Seagate Technologies schlechtere Margen, sowie eine höhere Verschuldung im Verhältnis zum Vermögen hat, beschließt Investor 2 einen Leerverkauf mit ebenfalls 10% des Portfolios zu starten."
Szenario 1:
Der Arbeitsmarkt bleibt stark und die Inflation geht langsamer zurück als gedacht. Somit muss die FED restriktiver reagieren wie zuvor der Markt erwartet hatte. Nun schächelt die Wirtschaft und geht in eine Rezession über. Die Aktie von Apple fällt um 40%, Seagate Technologies um 60%. Investor 1 beschließt Apple-Aktien für 400€ nachzukaufen, Investor 2 schließt seinen Short-Trade mit 600€ Gewinn und nutzt davon ebenfalls 400€ für einen Nachkauf von Apple-Aktien. Die restlichen 200€ werden für zukünftige Investitionen zurückgestellt.
Fazit:
Investor 1: Nachdem der Anteil an Apple-Aktien von 1000€ auf 600€ gesunken ist, werden 400€ nachgeschoben, um wieder auf den Anteil von 1000€ zu kommen.
Investor 2: Der Apple-Anteil sinkt ebenfalls auf 600€. Dafür konnte der nun geschlossene Short-Trade einen Gewinn von 600€ erzielen. Auch Investor 2 erhöht den Anteil an Apple-Aktien wieder auf 1000€. Jedoch hat er immer noch 200€ frei zu Verfügung und musste KEIN Geld nachschieben.
Szenario 2:
Die Inflation kommt sehr schnell zurück und das FED-Pivot ist erreicht, die Wirtschaft konnte sich sehr gut halten. Gleichzeitig kündigt die FED expansive Geldpolitik an, die Märkte steigen wieder. In diesem Fall müsste Investor 2 seinen Pair-Trade auflösen und den Short-Trade mit Verlust verkaufen. Doch man sollte davon ausgehen, dass sich der Long-Trade (Apple) besser entwickelt als der Short-Trade (Seagate Technologies). Somit würden die Gewinne der Apple-Positionen die Verluste des Short-Trades ausgleichen. Sofern sich Apple also besser entwickelt als Seagate Technologies, macht Investor 2 keine Verluste!
Mit welchem Investor würdet ihr euch identifizieren? Schreibt es in die Kommentare.
Auf diese Dinge solltet ihr bei Pair-Trades achten:
1.: Die zwei ausgewählten Aktien sollten eine positve Korrelation aufweisen. Das heißt sie bewegen sich in dieselbe Richtung.
2.: Achtet ebenfalls auf eine ähnliche Volatilität, damit sich die Schwankungsweite der zwei ausgewählten Aktien nicht zu stark unterscheidet.
Inwiefern könnt ihr die Grundstrategie von Pair-Trades erweitern und individualisieren?
1.: Man muss nicht nur Aktien aus derselben Branche auswählen, viel mehr kann man auch Sektor oder Länderübergreifende Pair-Trades durchführen. In einem Wirtschaftsabschwung würde sich also auch folgender Pair-Trade anbieten: Short: Zykliker; Long: Anti-Zykliker. Im Wirtschaftsaufschwung das Gegenteil.
2.: Je nach Wirtschaftslage muss man den Long/Short Trade nicht genau gleichgewichten. Investor 2 ist beispielsweise von der einen Sekunde auf die andere von einer 100%-igen Long-Gewichtung auf 50% Long / 50% Short umgestiegen. Eventuell macht es aber mehr Sinn langsam den Short-Trade aufzubauen. Heißt je näher man einem möglichen Hochpunkt kommt, kann man die Short-Quote erhöhen: Beispielsweise erst 85% Long / 15% Short, dann 70% Long / 30% Short und schließlich 50% Long / 50% Short. Im Wirtschaftsabschwung kann man sogar die Gewichtung auf 40% Long / 60% Short oder 25% Long / 75% Short erweitern. Generell erhöht sich aber das Verlustrisiko mit steigender Abweichung von einer 50% Long / 50% Short Gewichtung.
Abschluss:
Ich hoffe mein Ausbildungsartikel war verständlich und ihr habt alles verstanden. Feedback, Anregungen oder Fragen gerne in die Kommentare. Ebenso würde es mich interessieren welche möglichen Pair-Trades ihr zukünftig interessant findet? Abschließend würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr auf die Rakate tippt.
Schönes Wochenende und bis zum nächsten mal.
Euer CryptoRaphael
Achtung: Apple, sowie Seagate Technolgies, sind nur hypothetische Beispiele, beide Aktien habe ich nicht näher analysiert!
Bitcoin 2023 - Analyse & Lerninhalt: Änderung der TrendrichtungBitcoin – Analyse des Trends & Wie ändert sich der Trend
Unbestreitbar herrscht aktuell ein Abwärtstrend an den Finanzmärkten. Egal ob Crypto oder Aktien. In welcher Phase aber befindet sich der Abwärtstrend beim Crypto Primus Bitcoin gerade?
Zu erwähnen ist, dass die Interpretation des Trendzustandes, wie vieles in der technischen Analyse, ein subjektives Bild des Trends darstellt. Insbesondere können ungleiche Ergebnisse über Regressions und Progressions -phasen zu einer abweichenden Wertung der abgeschlossenen Wellen führen.
Anmerkung: Alle Charts stellen den Wochenchart dar
Beginnen wir mit einer kurzen Übersicht des IST-Zustands:
Alle Hochs sowie Tiefs habe ich hier eingezeichnet, somit ergeben sich für mich stand heute drei abgeschlossenen Wellen und eine aktuell vierte andauernde Welle.
Wie könnte also der weitere Verlauf bzw. ein Trendwechsel aussehen?
Ein Beispiel wäre das folgende; hier bildet sich ein "höheres Tief" Anschließend wird das letzte „tiefste Hoch“ bei 25.054$ überwunden und es bildete sich ein neues „höheres Hoch“. Somit wäre der Weg frei für einen neuen Aufwärtstrend
Kleiner Exkurs zu Umkehrformationen, hier ein schematisches Beispiel wie sich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter Formation bildet und wie diese einen bestehenden Abwärtstrend umkehrt. Der Ablauf wäre hierbei der selbe wie im Beispiel oben beschrieben
Ein weiteres Beispiel wie nachfolgende Widerstände dafür genutzt werden um abschtzen zu können wo ein mögliches neues „Hoch“ gebildetet wird. Auch das „höhere Tief“ hat eine höhere Wahrscheinlichkeit an einer Unterstützung (hier das letzte „Tiefste Hoch“) gebildet zu werden:
Zusammenfassung:
Der Abwärtstrend hält an, bis das letzte „Tiefste Hoch“ sowie „Tiefste Tief“ überwunden werden und sich ein neues „höheres Hoch“ sowie „höheres Tief“ gebildet haben.
Somit sollte im Wochenchart per Schlusskurs(!) 25.054$ gebrochen werden um eine mögliche Trendwende einzuleiten.
Der Aufwärtstrend kann als etabliert gewertet werden sobald sich ein „höheres Hoch“ sowie „höheres Tief“ in der betrachteten Zeiteinheit gebildet hat.
Bestätigungen und AlarmsignaleJS-MasterClass #7: Bestätigungen und Alarmsignale im Swing-Trading
In vorangegangenen Tutorials haben wir den Auswahlprozess für Einzelwerte / Aktien und das Auffinden Perfekter Einstiegspunkten mit geringem Risiko und hoher Gewinnwahrscheinlichkeit diskutiert.
Nachdem der Trade eröffnet ist, stellt sich die Frage, was wir von der nachfolgenden Preis-/Volumen-Entwicklung erwarten sollen und worauf wir achten müssen.
Wie kann festgestellt werden, ob sich der Kurs vielversprechend weiterentwickelt bzw. wann muss auf Alarmsignale geachtet werden und der Trade sollte besser frühzeitig geschlossen werden?
Zitat der und Börsenlegende Bill Berger (Gründer der Berger Fonds):
"Ich kaufe Tennisbälle und verkaufe Eier."
Was bedeutet das?
‚ Tennisbälle ‘ werden wie folgt charakterisiert: Nach einem Kursausbruch unter hohem Volumen (bzw. dem Durchschreiten eines Perfekten Einstiegspunktes nach einer konstruktiven Konsolidierungsphase) werden die meisten Aktien nach ein paar Tagen im Kurs nachgeben. Dieser sog. Pullback für 'Tennisbälle' geschieht normalerweise bei geringem Volumen und kommt in den nachfolgenden Tagen zu von einem starken Preisanstieg bei erhöhtem Handels-Volumen. Genau wie ein Tennisball, der nach einem Aufprall auf den Boden sofort zurückspringt.
‚ Eier ‘ werden wie folgt charakterisiert: Der oben erwähnte Pullback nach einem Kursausbruch geschieht unter hohem Volumen und das Kursniveau ist nicht in der Lage, sich von diesem Pullback zu erholen. Genau wie ein Ei, das auf den Boden fällt und zerplatzt.
Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes sehen:
• Der Trade ist sofort profitabel
• Gute Volumeneigenschaften (hohes Volumen bei Kursanstiegen und geringes Volumen bei Kurseinbrüchen)
• Rallyes unter hohem Volumen – Pullbacks unter geringem Volumen
• Mehr Tage mit Kurs nach oben als nach unten über die vergangenen 5-7 Handelstage
• Mehr gute als schlechte Tages-Endkurse
• Nach einem Pullback sollte es zu einem deutlichen Kursanstieg unter erhöhtem Handelsvolumen kommen.
Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes NICHT sehen:
• Direkt nach dem Ausbruch kommt es zu einem Kurseinbruch und wir befinden uns bereits nach kurzer Zeit in der Verlustzone.
• Kursanstiege unter niedrigem Volumen, Pullbacks unter hohem Volumen
• 3 oder 4 aufeinanderfolgende niedrigere Tiefs ohne Tennis-Ball Verhalten
• Mehr Verlust- als Gewinntage
• Mehr schlechte als gute Tages-Endkurse
• Ein Schlusskurs unter dem 20d MA bei hohem Volumen
• Ein Schlusskurs unter dem 50d MA bei hohem Volumen
• Ein schöner Gewinn (10% oder mehr) geht wieder verloren
• Breite und volatile Preisbewegung
• ‚Outside-Days‘: Das Tages-Hoch ist höher als das Hoch des Vortages, der Tages-Endkurs liegt aber noch unterhalb des Vortages-Tiefs. Dies geschieht bei höherem Handelsvolumen als am Vortag.
Learning - die Verflechtung der ZeiteinheitenHallo Trader,
hier ein kleines Beispiel zum Trendhandel in Kombination mit der Verflechtung der veschiedenen Zeiteinheiten.
Bullet Points
- Handle nur in Trendrichtung
- Unterscheide zwischen Bewegung und Korrektur
- Achte auf Zonen (Unterstützung / Widerstand)
- Achte auf etwaige Breaks von Trendlinien oder Ausbildung von Chartformationen
- Die höhere Zeiteinheit gibt die Richtung vor, die kleinere die Einstiege
- Handle nicht blind nach irgendwelchen Skripten oder Indikatoren. Setze die Signale immer in Relation zum Marktkontext
- Moneymanagement is Key
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
PineScript Guide 4 - var und varipHallo Scripter,
im vorherigen Video haben wir uns mit den unterschiedlichen einfachen Datentypen auseinandergesetzt. Bevor wir nun mit komplexeren Datentypen weiter machen, streuen wir noch kurz das Thema "var und varip" ein, da es für die Variablendeklaration wichtig ist.
█ Was schauen wir uns in diesem Video an?
Dieses Video soll dir zeigen was die Schlüsselwörter var und varip bezwecken und wie wir sie bei der Variablendeklaration einsetzen können.
█ Was ist das Schlüsselwort var?
Variablen werden in PineScript mit der Angabe eines Datentyps und eines Variablennamen deklariert. PineScript wird bei einer solchen Deklaration den Wert der Variablen mit jeder neuen Kerze auf den Ursprungswert zurücksetzen. Die folgende Variable „counter“ erhält mit jeder neuen Kerze den Wert 0 und erhöht diesen dann, sofern es sich um eine grüne Kerze handelt. Sobald eine neue Kerze erscheint, wird der Wert wieder auf 0 gesetzt.
int counter = 0
if close > open
counter += 1
Fügen wir hingegen das Schlüsselwort „var“ hinzu, dann persistiert der Wert der „counter“ Variable und sie wird nicht auf 0 zurückgesetzt. Wir zählen somit alle grünen Kerzen im Chart.
var int counter = 0
if close > open
counter += 1
Das Schlüsselwort „var“ bietet sich somit an, wenn Werte zwischen verschiedenen Kerzen übernommen werden sollen. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Schalter, der an- und ausgeschaltet werden kann. Wir definieren eine Variable „tradeErlaubt“ und schalten diese an oder aus, je nachdem welche Bedingung im Skript eintritt.
var bool tradeErlaubt = false
movingAverageCrossover = ta.crossover(close, ta.sma(close, 50))
movingAverageCrossunder = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 50))
if movingAverageCrossover
tradeErlaubt := true
else if movingAverageCrossunder
tradeErlaubt := false
if tradeErlaubt
// hier folgt der Code, der nur ausgeführt wird, wenn „tradeElaubt“ wahr ist
█ Was ist das Schlüsselwort varip?
Ähnlich wie das var Schlüsselwort sorgt auch das varip Schlüsselwort (var intrabar persist) dafür, dass Werte persistieren. Während eine mit „var“ deklarierte Variable immer nur einen Wert je Kerze übernimmt, kann eine Variable, die mit „varip“ deklariert wurde, auch intrabar Aktualisierungen abspeichern.
Wir könnten zum Beispiel je neuer Preisdaten einen Zähler aufaddieren, um die Preisbewegungen innerhalb einer Kerze zu zählen. Varip funktioniert nur mit aktuellen Kerzen, die Live-Daten erhalten. Für historische Kerzen, wird der Wert für eine „varip“ Variable anhand der OHLC-Daten (Open, High, Low, Close) berechnet, also nur einmal.
Zur Verdeutlichung kannst du dir das nachfolgende Skript in deinem Chart anschauen. Während anfänglich beide Zähler den exakt gleichen Wert ausgeben, da varip nur einen Preisdatensatz je historischer Kerze erhält, ändern sich die beiden Kurven sobald es neue Live-Daten gibt. Varip zählt ab jetzt jede Preisbewegung, während var maximal nur einmal je Kerze hochzählt.
//@version=5
indicator("Var vs. Varip")
varip int counter = 0
if close > open
counter += 1
var int counter2 = 0
if close > open
counter2 += 1
plot(counter, "Varip", color.blue)
plot(counter2, "Var", color.red)
█ Übung 4
Erstelle ein Skript, das grüne Kerzen zählt, sofern die beiden vorherigen Kerzen rot waren. Der Wert soll sich stetig erhöhen (persistieren) und die Ausgabe soll eine blaue Linie sein.
█ Lösung Übung 3
Übung 3: Erstelle ein PineScript, dass einen Moving Averages berechnet, bei dem sich der Parameter für die Periode des Moving Average aus einem „Input“, welchen der Benutzer selber festlegen kann, ergibt. Der Moving Average soll grün dargestellt werden.
//@version=5
indicator("Übung 3", overlay=true)
i_length = input.int(20, "MA Länge")
ma = ta.sma(close, i_length)
plot(ma, "MA", color.green)
Edit: Ändert bitte im letzten Code Beispiel die MA Zeile in (Das Beschreibungsfeld der Idee zerlegt leider die richtige Syntax): ma = ta.sma(close, i_length)
Strategie: Zinsdifferenz - die Währung folgt den Zinsen Strategie: Zinsdifferenz EURUSD
Ich schaue mir die Zinsdifferenz 2-jähriger Anleihen in der Eurozone und 2-jähriger Anleihen in den USA an. Dann betrachte ich den Mittelwert der zuvor berechneten Zinsdifferenz über die letzten 30 Handelstage. Wenn die aktuelle Zinsdifferenz größer ist als der Mittelwert der letzten 30 Handelstage, kaufe ich in den EUR gegen den USD. Ist die aktuelle Zinsdifferenz kleiner als die der letzten 30 Handelstage, verkaufe ich den EUR und kaufe den USD.
Das System ist immer im Markt investiert und beruht ausschließlich auf dem Zinsunterschied. Der Kurs vom EURUSD Wechselkurs spielt für die Signalgebung keine Rolle.
Die Abbildung zeigt den Verlauf der Zinsdifferenz in den letzten Monaten. Anlagen in USD wurden besser verzinst und der Zinsvorteil für den USD wurde größer. In dieser Zeit ist der EURUSD gefallen.
Warum es funktioniert
Wissenschaftliches Research hat gezeigt, dass die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungsräumen einen hohen Erklärungsgehalt für die Entwicklung dieser Währungen hat. Bewegt sich der Zinsvorteil in die Richtung der einen Währung, führt das gewöhnlich zu einer Aufwertung dieser Währung, weil Investoren dort jetzt mehr Rendite bekommen. Neben dem Momentum der Zinsdifferenz ist auch die absolute Höhe wichtig. Investoren präferieren Währungsräume mit höheren Zinszahlungen gegenüber Ländern die weniger Zinsen bezahlen. Dieses Phänomen wird als Forward Rate Bias bezeichnet und wurde in der Wissenschaft ausführlich untersucht.
Gut:
• Einfaches System mit nur einem Parameter
• Strategie basiert auf einem makroökonomischen Zusammenhang
• Wissenschaftliches Research bestätigt die Idee
• Psychologisch leicht umzusetzen
• Sehr hohe Liquidität beim EURUSD
• Sehr geringe Transaktionskosten beim EURUSD
• Strategie ist für viele Währungspaare profitabel
• Funktioniert relativ unabhängig von der Länge des einfach gleitenden Durchschnittes (SMA)
Schlecht:
• Kein SL
• Backtest erst ab 2007 vorhanden
• Ab 2012 Verschlechterung der Performance (wahrscheinlich wegen lockerer Geldpolitik der Notenbanken)
Interessant:
• Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich
• System ist immer investiert
• Idee kann man gut als Filter für andere Strategien einsetzen
• Bei Normalisierung der Geldpolitik wahrscheinlich wieder bessere Performance
• Strategie ist Carry neutral
• Positives Carry könnte als Filter für die Strategie verwendet werden
Quicktipp : Formationsziele messenDCT-Trading
Heute gibt es einen Quicktipp, diese neue Reihe an Lerninhalten, präsentiere ich in kurzen aufeinander folgenden Charts, alle Informationen sind dort enthalten
_____________________________________
Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder.
Gerne ein like oder folgt mir, wenn ihr möchtet :)
Beste Grüße und viel Erfolg
Lerninhalt- Wie prüfe ich fragwürdige Ausbrüche aus FormationenDCT-Trading
Formations Ausbrüche validieren
Wir sehen, einen Ausbruch aus einer aufsteigenden Dreieck bei BNB.
Allerdings, wäre dies ein Ausbruch der meinen Kriterien nach möglicherweise in Frage zu stellen wäre;
A) Das Volumen ist mit dem Ausbruch NICHT angestiegen
B) Die Größe der Kerzenkörper, zeigen wenig Volatilität, ich möchte dynamische Ausbrüche sehen
C) Der Winkel in dem der Kurs aktuell ansteigt, ist sehr steil, dies erhöht die Chance für einen Retest/Pullback.
Grundsätzlich ist nun in Frage zu stellen ob die Formation korrekt erkannt wurde, möglicherweise wurde durch die Mehrheit der Marktteilnehmer diese Formation nicht erkannt oder durch mich falsch identifiziert.
Daher wäre im ersten Schritt nun die eingezeichneten Kanalbegrenzungen zu prüfen und möglicherweise anzupassen.
-> Wir passen uns dem Markt an mit unseren Zeichnungen und versuchen Ihn nicht danach zu beugen was wir sehen wollen
Nun wäre die übergeordnete Zeiteinheit zu prüfen.
Es bildete sich hier ein neues Hoch, ebenso hat die Formation ein gutes Progression/Regression Verhältnis erreicht.
Im Tageschart sehe ich einen möglichen Grund für den wenig dynamischen Ausbruch. Ich nutze Daten aus der Vergangenheit und nutze deren Informationen in der Gegenwart.
__________________________________________________________________
Die letzte Formation „Bullischer Wimpel“ hatte einen ähnlichen Ausbruch, wenig Volumen und wenig Dynamik. Daher kann ich möglicherweise davon ausgehen, dass dieses Verhalten Asset typisch wäre
-> (Wichtig, es sind auch weitere Ausbrüche zu prüfen, solche Asset typischen Besonderheiten sollten nicht anhand einer Formation ausgemacht werden)
Dies gibt mir natürlich keine Garantie, jedoch könnte ich mit diesem Wissen eine bestehende Long Position korrekt absichern, und ebenso Einstiege optimieren.
__________________________________________________________________
Unabhängig der Erkenntnisse aus dem Tageschart, sollten im 4Stundenchart mit einem Retest der Kanal Begrenzung oder nahegelegenen Unterstützungen (SMA20 Orange) gerechnet werden. Eben aufgrund des geringen Volumens.
Zusammenfassung:
-> Ausbrüche aus Formationen mit einem geringen Volumen sind in Frage zu stellen = falsch erkannt?
-> Kanalbegrenzungen prüfen = Anpassen?
-> Übergeordnete Zeiteinheit prüfen = Weitere Erkenntnisse?
_____________________________________
Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder.
Gerne ein like oder folgt mir, wenn ihr möchtet :)
Beste Grüße und viel Erfolg
Unterricht - Wie bewerte ich das Volumen einer Formation ?DCT-TRADING
Alle Informationen sind im Chart ersichtlich.
-------Hier nochmals die Schritte, sollten Darstellungsprobleme auf eurem Monitor den Chart verzerren, am besten in der Datums Skala nachskalieren.------
______________________________________________________________________________________
Bewertung des Volumens im ersten Tief und zweiten Tiefs der großen Formation
= Hier liegen beide Tiefs/Auflagepunkte nah beieinander, da diese in der untergeordneten
Zeiteinheit ein "Doppelten Boden" bildeten
== Dies ist ein gutes Beispiel für Zeiteinheiten übergreifendes Traden, ein Einstieg in die
Progressionsrichtung war hier bereits möglich
Das Volumen nimmt während der Bildung der Formation "Aufsteigendes Dreieck" immer weiter
ab. Um dies einfacher zu sehen, lässt sich per Doppelklick auf das Volumen die Option "Volumen MA"
aktivieren. Eine Einstellung des Wertes auf "20" halte ich für sinnvoll.
Bei erreichen der oberen Kanalbegrenzung nach verlassen des zweiten Tiefs -> geringes Volumen.
In Kombination mit den tieferen Hochs,lässt sich schlussfolgern, dass hier womöglich kein Ausbruch stattfindet.
Zudem gab es hier noch keinen zweiten korrekten Auflagepunkt.
= Jedoch wurde hier die obere Kanalbegrezung bestätigt und ist als Widerstand zu sehen.
Das zweite Tief bildet sich aus, dass Volumen sollte beim zweiten Tief bereits viel niedrger sein da es
sich um eine "Bullische Fortsetzungsformation" handelt. Zudem bildete sich hier ein neues "Höhers Tief"
= Zum Zeitpunkt als das Tief sich bildete in Kombination mit dem niedrigen Volumen, erhöhte dies
die Wahrscheinlichkeiten für eine bullische Fortsetzung
== "Höhere Tiefs" innerhalb einer Bullischen Formation sind ein gutes Zeichen
Die erste Kerze brach durch die Kanalbegrenzung/Widerstand und das per CLOSE. Das Volumen sieht
auf den ersten Blick womöglich niedrig aus, jedoch sollte man hier wieder den "Volumen MA"
berücksichtigen, dieser zeigt, dass hier bereits das Volumen doppelt soch hoch war, im Vergleich
zu den letzten 20 Kerzen.
Nach dem Bruch der oberen Kanalbegrenzung/Widerstand, per Close, warten Trader häufig eine Bestätigung
des Ausbruchs ab, welche meist mittels übersteigen des HOCHS der Ausbruchskerze definiert wird.
Das Volumen war in dieser Kerze extrem erhöht, die Wahrscheinlichkeit für einen FakeOut waren als gering
zu werten, auch die Wahrscheinlichkeit für einen Retest nehmen bei so hohem Volumen ab.
MERKREGEL:
EINE FORMATION SOLLTE PER CLOSE MIT HOHEM VOLUMEN AUSBRECHEN
DIES IST KEINE SICHERHEIT FÜR EINEN ERFOLGREICHEN TRADE, ERHÖHT
ABER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DAFÜR !!
_____________________________________
Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder.
Gerne ein like oder folgt mir wenn ihr möchtet :)
Beste Grüße und viel Erfolg
Welche Orderarten gibt es und wozu werden sie verwendet?DCT-Trading
Es gibt natürlich noch diverse weitere Orderarten:
All or None (AON)
Bestens Order
Billigst Order
Bracket Order
Discretionary Order
DynaBeat Order
Fill or Kill (FOK)
Good till cancelled (GTC)
Good till Date / Good after Time (GTD/GAT)
Iceberg Order
If-Done Order
Immediate or Cancel (IOC)
Limit (Buy/Sell)
Market Order
Market if touched (MIT)
Market to limit
Next Order
One cancels other (OCO)
Stop (Buy/Sell)
Take Profit
Trailing Stop
Market with Protection
Hidden Order
Stop Loss
…
Allerdings sind die meisten für den „Normalen“ Trader unnötig oder werden nicht angeboten
Die hier dargestellten Orders sind die Grundarten, alle anderen bauen meist darauf auf.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nochmals eine schriftliche Zusammenfassung
Market Order:
Dies ist die schnellste Möglichkeit eine Position zu kaufen oder verkaufen. Jedoch fallen hier in der Regel seitens der Exchange die höchsten Gebühren an.
Hierbei wird der gewünschte Auftrag mittels den verfügbaren Aufträgen im Orderbuch sofort gefüllt, daher erhält man einen Mittelpreis welcher höher sein kann als der aktuelle Marktpreis.
Professionelle Trader nutzen diese Order Art meist nicht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limit Order:
Diese Order sollte bevorzugt gewählt werden wenn man eine Position kaufen oder verkaufen möchte und einen fest definierten Mindestpreis haben möchte.
Hinweis:
Möchte man seine Position VERKAUFEN und trägt einen höheren Limitpreis als den aktuellen Marktpreis ein, wird die Order SOFORT ausgeführt. Daher ist diese Order nicht als Stopp Loss zu verwenden, hierfür eignet sich die Stopp Limit Order
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stopp Limit Order
Diese Order wird in der Regel als Stopp Loss oder Take Profit verwendet, vor allem wenn man einzelne Anteile einer Position zu unterschiedlichen Preisen verkaufen oder kaufen möchte
Merke:
Der Stopp Preis, ist der Preis bei dem die Limit Order platziert wird
Hinweis:
Wenn der Abstand zwischen Stopp und Limitpreis zu gering ist und der Markt sehr dynamisch ist, kann es vorkommen das die Limit Order übersprungen wird, dies kann zu ungeplanten Verlusten führen. Daher sollte an ein an den Markt angepassten Abstand gewählt werden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCO (One cancels other)
Zu Deutsch „Die eine Order bricht die andere ab“, sobald also eine der beiden eingetragenen Orders ausgelöst wird, wird die andere automatisch gelöscht.
Hinweis:
Wenn mit mehreren Zielzonen gearbeitet werden möchte, lässt sich dies meist nicht mehr der OCO bewerkstelligen, daher sollten hier mehrere Stopp Limit Orders genutzt werden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weiteres:
Es ist zu berücksichtigen das am Spot Markt, sobald eine Order (Außer Market) Platziert wird, die Menge des Assets „reserviert“ wird.
Hat man zum Beispiel 1 BTC und platziert eine Limit Order als Take Profit, so ist dieser 1 BTC nicht mehr verfügbar für eine Stopp Limit Order als Stopp Loss. Daher sollte hier eine OCO verwendet werden.
_____________________________________
Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine Ansichten und Meinungen wieder.
Gerne ein like oder folgt mir wenn ihr möchtet :)
Beste Grüße und Viel Erfolg
ETH- Ethereum Analyse und Lerninhalt: Offensichtlich ist gut !DCT-Trading
ETH ging am 20.02.2021 in eine längere Konsolidierung über, welche meiner Ansicht nach aufgrund des andauernden Anstiegs notwendig war. Aktuell scheint sich eine mögliche Fortsetzungsformation zu bilden.
Aufgrund des ATH welches unmittelbar über dem Kurs und der Formation wartet halte ich aktuell zwei verschiedenen Formationen für möglich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bullischer Wimpel
Der Bullische Wimpel hat meiner Ansicht nach aktuell eine höhere Wahrscheinlichkeit, da dieser sehr auffällig ist und daher von der Mehrheit der Marktteilnehmer wohl wahrgenommen und so gehandelt wird.
Hier jedoch gibt es in diesem Fall eine besondere Schwierigkeit, zu bestimmen wo die „Stange“ beginnt, um das Formationsziel korrekt zu bestimmen.
Ich habe in Weis/Gelb/Lila drei verschiedenen Anfangspunkte dargestellt. Diese verschiedenen Punkte können daher verschiedenen Ansichten von verschiedenen Tradern darstellen.
Merke:
Umso mehr Lösungen oder Ansichten es im Chart geben kann, umso abgeschwächter das eigentliche Ergebnis.
Wenige Lösungen und deutliche Ansichten, welche von vielen Menschen ähnlich bewertet werden, führen zu dynamischen Bewegungen, mit erhöhter Erfolgschance.
Ich habe mich für die weiße Linie entschieden
Warum?
Da das Fibonacci Retracement hier am besten passt, daher ist meine Schlussfolgerung das diesen Auflagepunkt die Mehrheit der Markteilnehmer als „Anfang“ festgelegt haben
Ich möchte mich mit dem Markt mit bewegen und ihn nicht aufgrund meiner Meinung biegen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufsteigendes Dreieck
Die oben genannten Gedankengänge gelten auch für diese Formation, wobei diese hier „abstrakter“ und weitergedacht ist als die obige. Es müssen „mehr Schritte“ passieren sodass sich diese hier bildet, daher schätze ich aktuell die Wahrscheinlichkeit dafür etwas geringer ein.
Es handelt sich hier um ein aufsteigendes Dreieck, wobei ich im ATH Bereich einen horizontalen Widerstand definiert habe. In der Regel gelten ATH´s als Widerstand, dieser hier liegt zusätzlich an einer psychologischen Runden Zahl um die 2.000$.
Bitte nie auf dem „Bärenauge“ blind sein, eine Bullische Formation kann sich auch bärisch auflösen, nur ist die Wahrscheinlichkeit dafür geringer!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einfache & wichtige Zusammenfassung:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Alles was im Chart offensichtlich von dir erkannt wird, wird in der Regel auch von vielen anderen Marktteilnehmern erkannt.
= Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trade und sinkt das Risiko eines Fakeouts, komplizierte Formationen und Ideen
haben ebenso ihren Sinn, jedoch erfordern diese viel mehr Erfahrung
_______________________________________________________________________________________________________________________
Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine Ansichten und Meinungen wieder.
Gerne ein like oder folgt mir wenn ihr möchtet :)
Beste Grüße und Viel Erfolg
Formationen lernen: Der große DCT-Flaggen GuideWas ist eigentlich eine Flagge?
Heute möchte ich technisch auf eine allen bekannte und sehr häufige Formation eingehen.
#Die Flagge.
Der Einfachheit halber, nehme ich in der fortlaufenden Beschreibung eine Bullenflagge, jedoch gelten alle Regeln ebenso für eine Bärenflagge.
Was genau ist eine Flagge?
Eine Flagge hat einen Mast/Stange, diese ist aus der Charttechnischen Sicht die Aufwärtsbewegung in Progressionsrichtung.
Der Beginn der Stange, liegt dabei in der Regel am Ende der letzten abgeschlossenen Welle ( Wenn du nicht weißt was eine Welle ist, schau auf meinem Profil nach dem Inhalt „Trendalter bestimmen“) und endet wiederum mit einem neuen Hoch (Betrachtung der Zeiteinheit hier relevant).
Dieses Hoch stellt nun in der untergeordneten Zeiteinheit den Punkt dar, an dem ein Trendwechsel eingeleitet wird.
Dieser Trendwechsel führt zu einer Konsolidierung, welche je nach Betrachtungszeitraum in einiger Zeit ebenso in der jeweiligen Tradingzeiteinheit zu sehen ist.
-> Einfacher gesagt; nach dem Hoch kommt es zu einer Konsolidierung
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wie erklärt sich aus Chartechnischer Sicht der Ablauf der Flaggenbildung?
Diese Konsolidierung bildet in der betrachteten Zeiteinheit tiefere Hochs und tiefere Tiefs, in den untergeordneten Zeiteinheiten wechseln sich hier Aufwärts & Abwärtstrends ab. (Siehe mein Artikel „Trend im Trend“)
Mithilfe der neuen tieferen Hochs und tieferen Tiefs bilden sich Auflagepunkte für eine Kanalbegrenzung.
Diese Kanalbegrenzungen stellt die eigentliche Flagge dar.
Das Volumen einer Flagge sollte im Regelfall vom Hoch (Stangen Ende) während der Bildung abnehmen.
Warum?
=Weil ein übergeordneter Trend besteht, da eine Konsolidierung entgegen der Trendrichtung läuft so wird sollte es ein sinkendes Interesse an fallenden Kursen geben
UND/ODER
Da eine Konsolidierung ebenso einen oder mehrere Trends jedoch in der untergeordneten Zeiteinheit darstellen, so ändert auch dieser seine Richtung bzw. kommt zu einem Ende.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Woher weiß ich wann die Flagge fertig ist?
Grundlegend, die Flagge ist fertig mit ihrer ausbildung, wenn sie ausgebrochen ist. Nur so kann man sich sicher sein, nicht innerhalb einer sich bildenden bzw. einer andauernden Konsolidierung zu handeln und unnötig ausgestoppt zu werden.
Jedoch gibt es natürlich Möglichkeiten Prognosen während der Reifung einer Flagge zu erstellen.
1. Fibonnaci Retracement Tool
2. Stangen / Flaggen Verhältnis
3. Anzahl der Auflagepunkte
4. Volumen
Leider würde es den Rahmen sprengen auf diese 4 Möglichkeiten einzugehen, da hier meiner Meinung nach eine ausreichende Erklärung notwendig ist um eine Prognose mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit zu erstellen.
Daher möchte ich auf die einfachste eingehen:
Wenn eine Kanalbegrezung per SCHLUSSKURS mit ausreichend bzw. verhältnismäßig HOHEM Volumen gebrochen wird, so hat sich die Flagge in der Regel aufgelöst.
ABER:
Im Idealfall sollte auch ein Schluss der nächsten Kerze abgewartet werden da ein Fake Out vorliegen könnte (Auch wenn die Wahrscheinlichkeit mit steigendem Volumen abnimmt)
Wichtiger Hinweis:
Eine Bullenflagge kann sich ebenso nach UNTEN auflösen, die Wahrscheinlichkeit ist hierfür einfach geringer.
Das ist dann keine Bartformation wie es in den letzten Monaten im Internet kursiert… :/ sondern einfach eine Flagge die sich trotz der geringeren Wahrscheinlichkeit nach unten auflöst
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Formationsziel messen:
Man beginnt am Anfang der Stange und misst bis an das Ende mit dem Messwerkzeug.
Diese Messung projiziert man nun an den Punkt, an dem die Flagge ausgebrochen ist.
Man erhält ein 100% Ziel
Wo lege ich die Messung an, Close oder Docht?
Das kommt auf das Asset und die Marktphase an, dass sind Erfahrungswerte. Ich empfehle hierzu eine Dokumentation zu führen und selbst herauszufinden bei welcher Methode das Ziel öfters erreicht wird.
Hinweis:
Womöglich wäre es sinnvoll vor dem 100% Ziel bereits Profit zu nehmen? Auch hierzu empfehle ich eine Dokumentation
SL platzieren
den SL korrekt zu platzieren erfordert meiner Ansicht nach sehr viel Erfahrung, auch wenn es oft anders kommuniziert wird.
Grundlegen, ist es sinnvoll den SL unter das letzte Tief der Flagge zu platzieren. Auch an dieser Stelle; Dokumentation
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ich möchte niemanden ärgern mit dem Verweis eine Dokumentation zu führen, jedoch ist es erstens nicht zielführend für jemanden der lernen möchte meine Methoden zu präsentieren, da jeder Trader sein eigenen Stil entwickeln muss. Der Weg dahin lehrt den Trader am meisten.
Jeder Mensch, der auf einen Chart sieht, wird ihn ein wenig anders interpretieren und das ist auch gut so. Und genauso wird jeder Trader seine Vorgehensweise für bestimmte Aktionen anders durchführen, hierzu sind Erfahrungswerte notwendig.
Nur durch eine saubere Dokumentation lässt sich nach beispielsweise 100Trader (oder Papertrades) Aussagen treffen wie:
„Oh, das 100% Formationsziel der Flagge wurde in 62% aller Flaggentrades nicht erreicht“
„Das 75% Formationsziel jedoch bei 94% aller Flaggen Trades“
= Lösung: Das 75% Ziel als Zielzone 1 nutzen
Daraus lässt sich ein systemtisches System formen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wenn euch dieser große Flaggen Guide gefallen hat, lasst gerne ein like da. Wenn ich merke dass dies gut ankommt werde ich so etwas auch zu weiteren Formationen anfertigen.
Beste Grüße und viel Erfolg !
DCT-Trading
