Auf geht's

SPX (S&P 500 Index)

Welche Chancen gibt es zur Zeit am Markt? So investiere ich!Liebe Tradingview Community, im heutigen Beitrag soll es um mögliche Chancen am Markt gehen, die ich zur Zeit beobachte. Dazu aber zuerst ein Überblick zur fundamentalen Lage. Die, in den letzten Artikel, angesprochene Diskrepanz zwischen der Erwartung des Marktes zur zukünftigen Zinskurve und die der FED, ist allmählich dabei sich aufzulösen. In Orange ist die Markterwartung am 31.01.2023 zu sehen und in Rot die aktuelle (14.02.2023). In den letzten 2 Wochen hat sich also einiges getan: 1.: Verschiebung des Zinshöhepunktes von Juni auf August (2 Monate)! 2.: Erwarteter Zinshöhepunkt hat sich von 4,89% auf 5,26% erhöht (0,37%)! 3.: Erwartete Zinssenkungen im Jahr 2023 sind von zwei (insgesamt 0,4%) auf eine (insgesamt 0,17%) gesunken! Allem in allem kann sich die Wirtschaft also nicht über schnellere expansive Maßnahmen erfreuen und muss wohl noch ein gutes Stück länger stark bleiben. Gestern wurden zum Beispiel auch die Inflationszahlen veröffentlicht, welche 0,2 Prozentpunkte höher waren als die Prognose von 6,2%. J. Powell hatte bei seiner letzten Rede angekündigt, auf zukünftige Wirtschaftsdaten entsprechend zu reagieren. Waren die gestrigen Daten also schon ein erstes Anzeichen für eine Zinserhöhung um 0,5% beim nächsten Zinsentscheid am 22. März? Erwartet wird dies momentan nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,2%. Nach den gestrigen Inflationsdaten ist diese Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr angestiegen, was mich ehrlich gesagt auch etwas verwirrt hat. Doch momentan ignoriert der Markt sowieso wichtige fundamentale Daten, so ist die oben beschriebene Veränderung der Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve in den letzten 2 Wochen auch als sehr bärish einzustufen. Doch der SPX ist trotzdem um 3% gestiegen. Anhand dieser skuriosen Entwicklung möchte ich mit den damit verbundenen Chancen weiter machen. 1. Möglichkeit: Der SPX befindet sich nach der Elliot-Wellen-Theorie in einer möglichen Welle B, worauf noch eine zerstörende Welle C folgen müsste. Dieses Szenario wird auch durch bärishe Divergenzen in technischen Indikatoren bestärkt. Somit könnte man bald einen Short-Trade starten mit möglichem riskanteren Stop bei 4375 oder etwas sicherer bei 4650. Die 2. Möglichkeit bietet der Kauf von Vix-Kontrakten. Hier befinden wir uns in einem abwärtsgerichteten Trendkanal, dessen Ausbruch nach oben durch bullishe Divergenzen im RSI, sowie MacD wahrscheinlicher ist. Bei der 3. Möglichkeit geht es um Bitcoin. Hier würde mir für einen schönen Short-Einstig nochmal ein Anstieg auf 27000-28000$ gefallen. Wobei bereits jetzt schon bärishe Divergenzen in den technischen Indikatoren zu sehen sind, was dieses Szenario für mich etwas unwahrscheinlicher macht. In meiner letzten Möglichkeit werde ich einen Rohstoff vorstellen, welchen ich sehr spannend finde. Gerade weil er Anti-Zyklisch ist und somit die Nachfrage nach Kaffee unabhängig vom Wirtschaftsumfeld konstant bleibt. Aus technischer Sicht konnten wir seit dem Hoch im Februar 2022 eine sehr schöne Korrektur (A-B-C) ausbauen. Da wir seit dem Tief impulsiv in einer Welle 1 angestiegen sind, ist ein Einstieg nach einer kleineren Gegenbewegung in der Welle 2 möglich. Hier auch nochmal der Kaffee-Chart im kleineren Timeframe. Die Welle 2 sollte in einer A-B-C korrigieren. Mein Anlagestil: Im Grunde unterscheide ich zwischen einem Hodl-Portfolio, dessen Positionen ich nicht verändere. Dazu gehören Value-Aktien, sowie Rohstoffe und ein kleiner Teil an Krypto. Und meinem Trading-Portfolio, wo ich aktiv handle und beispielsweise die oben genannten Chancen nutze, um wieder mehr cash für mein Hodl-Portfolio zu generieren. Mit diesem Anlagestil bin ich sehr zufrieden, gerade weil er mich auch in schwierigen oder turbulenten Zeiten nicht im Stich lässt. Am Ende dieses Artikels möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf die Rakete tippt und mir einen Kommentar hinterlässt. Die Artikel zur Diskrepanz zwischen dem Markt und der FED habe ich euch unten verlinkt, gerne nochmal durchlesen, falls noch nicht geschehen. In diesem Sinne, profitables investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
Short
von CryptoRaphael
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Khans Handelskontor: Ausblick 14.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYHallo zusammen, CPI-Tag!!! Es wird wohl wieder wild.. also passt auf und haltet euer Geld zusammen. Wie ich in der Kaffeerunde am Wochenende erwähnt habe, wurde die Berechnung der CPI-Daten geändert, Lebensmittel untergewichtet - selbst wenn wir also 1:1 identische Daten bekommen dürfte das quasi einen geringeren Wert geben da Essen aktuell unter anderem InflaTreiber ist.. also ja.. aufpassen. Technisch haben wir durch den Move gestern 2 FVGs unter uns, und die fette auf Wochenbasis weiterhin über uns (wenn CPI nicht grottenschlecht ausfällt ist das mein mittelfristiges Ziel - dann wird neu gewürfelt) Ich würde vor 15:30, eher 16:00 nix machen und erstmal Kaffeetrinken. Wenn ich drauf wetten müsste, gibt es um die CPI Daten wieder riesige Moves und wir füllen eine oder beide FVGs unter uns.. und falls die Daten gut für den Markt sind, sehen wir ein grosses Reversal über den Tag - vor allem da viele schlechte Daten erwarten Für alle die mit meinen Fair Value Gaps nichts anfangen können, hier mein neues Video für die Grundlagen (da gehe ich auch noch ein wenig am Ende auf das heutige Setup ein): ___.youtu.be/I6V5JxwrGXg Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023Long
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 13.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY Hallo zusammen, wir haben den Abverkauf durch die UFOs und aus der Asia-Session gut wieder aufgeholt und sind nun im MES fast punktgenau kurz vor dem Discount-Bereich des Short-Moves gestoppt worden/haben die heute Nacht entstandene FVG zu 50% geschlossen. Gleich spricht Bowman - falls wir ein bärisches Momentum hin zum US-Open bekommen würde ich gerne einen Market Structure Shift unterhalb 4078 sehen, und dann ein Fib-Retracement in entstandene Fair Value Gaps - wenn das Sentiment weiterhin Bären favourisiert (Dollar und Nassdachs checken) wären das meine sichereren Short-Entries. Generell denke ich wir bleiben Range-Bound bis morgen.. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023Short
von KhanPhelan
ans Handelskontor: Ausblick 10.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYKh Hallo zusammen, Abverkauf geht weiter - wir haben die grosse FVG vom Push letzter Woche geschlossen und bewegen uns nun am Wochen-POC von Anfang Februar hin und her - heute stehen noch EZB, BoE und FED Reden an + ne Menge Zahlen und Sentiment-Daten aus Michigan.. ich würde daher wohl mal bis 16:00 warten und sehen wie der Markt alles verdaut. Stand jetzt ist alles ein grosser Backtests des Bullen-Runs und solange 4050 nicht signifikant unterbrochen wird bleibt auch das bullische Narrativ bestehen.. das Benzin im Tank wurde halt alle und es gab keine ausreichende Anzahl an Bullen die noch höhere Preise bezahlen wollten - so einfach - so unbefriedigend.. Schaun wir mal, lasst euch nicht die Gewinne der Woche wegnehmen - ich habe mal 2 Szenarien auf den Chart gehauen - kann mir gut vorstellen dass wir 4050 und die darunter liegende FVG anknacken und dann schaun wir was der Markt draus macht - Overall denke ich wird es ein hin-und-her in einer Range geben - kommende Woche CPI.. bis dahin läd sich alles auf. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023Long
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 09.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY Hallo zusammen, den Markt erschüttert aktuell wenig.. auch wenn Kashkari und die anderen FED-Falken in ihren Interview recht bärische Töne von sich geben, gewinnt aktuell Papa Powell gegen sie und der Markt pumpt weiter. Heute stehen Job-Zahlen um 14:30 an.. da wäre ich noch etwas vorsichtig. Bin grundsätzlich bullisch - würde aber gerne einen Rücksetzer sehen und dann - wenn wir Kauf-Volumen sehen - einen schönen Entry suchen. Ich habe einma, 2 Varianten aufgezeigt - mal sehen was passiert. Wer sehen möchte wie ich auf dieses Setup gekommen bin, kann sich gern das aktuelle SMC-Video von heute anschauen. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
S&P 500: Re-Test der 4.100 PunkteAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.109 Punkten In der vergangenen Woche konnte der Kurs dann von den jüngsten Wirtschaftsterminen profitieren und ein neues Zwischenhoch bei 4.195 erreichen. Das Chartbild dreht damit in den neutralen Ausblick. Zum Start in die neue Woche testet der Kurs nun die Unterstützung an der Marke von 4.100 Punkten Als Kursziel gerät nun das Hoch aus dem August des Vorjahres (4.325) in den Fokus, was vorerst eine breite Seitwärtsphase einleiten könnte. Mit Kursen darüber würde eine Trendumkehr wahrscheinlich. Widerstand: 4.325 | 4.637 Unterstützung: 4.100 | 3.905 | 3.810 SMA20: 4.019  SMA50: 3.959 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge konnte sich der S&P behaupten und den Widerstand am Hoch aus Dezember erodieren.
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Gedanken zur aktuellen Rally im SPXMorgen zusammen, gerade auf dem Weg nach Zürich - da ich heute noch ein Video zu Discount/Premium in meiner SMC/ICT Reihe aufnehmen werde gehe ich gerade für mich ein paar Punkte durch und habe aus Spass einfach mal die Regeln in einer sehr sehr hohen Zeitebene auf den SPX angewandt. Und naja.. das Ergebnis bestärkt mich dann doch etwas in der Haltung, keine neuen Long-Positionen einzugehen sondern eher zu versuchen, bestehende Positionen im grün zu schliessen. "Buy in Discount, Sell in Premium." Ich versuche später noch einen Überblick zum DAX und Mittags zum SPX/ES zu geben - Video kommt dann vermutlich am Nachmittag auf YT. Guten Start in den Tag euch allen! Khan
SP:SPX
von KhanPhelan
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S&P 500: Befreiungsschlag mit nächstem KurszielAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.186 Punkten Nachdem der Bereich von 4.100 Punkten zunächst deutlichen Widerstand geboten hat, konnte der Kurs von den jüngsten Wirtschaftsterminen deutlich profitieren. Damit dreht das Chartbild in den neutralen Ausblick. Als neues Kursziel kommt nun das Hoch aus dem August des Vorjahres (4.325) in Reichweite, was vorerst eine breite Seitwärtsphase einleiten könnte. Mit Kursen darüber würde eine Trendumkehr wahrscheinlich. Widerstand: 4.325 Unterstützung: 4.100 | 3.905 | 3.810 SMA20: 3.992  SMA50: 3.953 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im vergangenen Monat Dezember hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Vorwoche konnte sich der S&P behaupten und den Widerstand am Hoch aus Dezember erodieren.
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Crader - FED & Zinsupdate - Crypto & Index Analyse (BTC, SPX...)Guten Morgen liebe Crader! Für alle die es gestern nicht geschafft haben mit uns den Zinsentscheid und die Rede von Powell live anzuschauen, fasse ich hier noch einmal alle Ereignisse zusammen und spreche über die möglichen Auswirkungen. Gestern um 20 Uhr kam die nächste Erhöhung der Federal Funds Rate der FED aus den USA. Die Feder Fund Rate entspricht dem Zinssatz zu welchem Banken Gelder verleihen oder leihen können. Die Rate wurde um 25 Basispunkte, oder 0,25% erhöht. Diese Erhöhung war längst eingepreist und keine Überraschung. Aktuell steht der Zinssatz also zwischen 4,5% und 4,75% was der höchste Rate seit 2007 entspricht. Grund für die Erhöhung des Zinssatzes ist die Bekämpfung der andauernden Inflation. Powell spricht davon, die Inflation, mit weiteren Zinserhöhungen, auf ein Level von 2% zurückzubringen. Hierbei bestätigte Powell, dass ihr Plan aktuell funktioniert und der Zuwachs der Inflation in den letzten drei Monaten abgenommen hat. Er betont aber weiterhin ganz klar, dass noch lange kein Sieg über die Inflation in Sicht ist und weitere Zinserhöhungen definitiv kommen werden. Was bedeutet das nun für den Kryptomarkt? In meinen Augen schwierig zu sagen. Einerseits ist Inflation für uns als Investoren im Kryptomarkt per se nichts Schlechtes, da wir mit Assets wie Bitcoin deflationär investiert haben. Andererseits ist der Kryptomarkt weiterhin stark an den traditionellen Märkten orientiert, was für erhöhte Volatilität in den einzelnen Märkten sorgt. Wir müssen uns also weiterhin gedulden und die weiteren Zinserhöhungen Schritt für Schritt abwarten. Wie hat der Markt auf die gestrige Erhöhung reagiert? Bitcoin: Schaut man sich den Bitcoinkurs an, sieht man, dass wir zu Beginn des Events einen kleinen Drop auf 22700$ hatten bevor wir kontinuierlich bis zum Ende des Events auf bis zu 24250$ gestiegen sind. Dies gibt uns eine Range von knapp 7%. Durch diese Volatilität erreichen die Indikatoren erneut einen bärischen Hochpunkt. Die Korrektur ist weiterhin absolut notwendig um in den kommenden Wochen nachhaltig weiter steigen zu können. SPX: Der SPX hat ebenfalls einen Anstieg von knapp 3% hinter sich und ist nun an einem unserer großen Widerstände aus dem Wochenchart angekommen. Wie gestern erwähnt, gehe ich in der Range zwischen 4157$ und 4200$ von dem Start einer gesunden Korrektur aus. Innerhalb dieser Korrektur, könnte man an Leveln wie dem inverted Golden Pocket bei 3900$ neue Long Positionen aufbauen. NDX: Auch der Nasdaq hat sich mit +4% ordentlich ins Zeug gelegt. Hier sehen wir weiterhin den Ausbruch aus unserer schönen W-Formation. Das Target liegt bei 13337$, wobei ich hier nicht davon ausgehe, dass wir dieses Target vor der nächsten Korrektur erreichen werden. Teilprofite ziehen und die Position mit einem positiven SL absichern ist demnach angesagt. Dollar Index: Nachdem sich die traditonellen Märkte und der Kryptomarkt während des Events sehr positiv entwickelt haben, ist der Dollar mit einer 1,2% großen Korrektur durch unsere Liquidity Box gefallen. Ein Retest der Box könnte einen schönen Short Einstieg geben, während wir auf den nächsten Long bei 99,5$ warten.
von Crader_Florian
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Khans Handelskontor: Ausblick 301.2023 mit Fokus ES1/MES2023/SPX Hallo zusammen, wie gestern in der Kaffeerunde erwähnt haben wir eine vollgepackte Woche mit wichtigen Earnings und noch viel wichtigeren Zinsentscheidungen. Kleiner Abverkauf bedingt durch unerwarted schlechte BIP-Zahlen aus D-Land wurde ganz gut verkraftet, nun schauen wir einmal was die Amis anstellen. Chart ist in NY-Zeit, um 16:30 unserer Zeit stehen noch Manufacturing Daten an.. sonst eher ruhig. Wir haben eine nette GAP Freitag Close zu Montag Open in den Futures, die direkt über einer umkämpften Zone liegt.. kann mir gut vorstellen dass wir uns da einmal hinbewegen und umschauen. Generell erwarte ich heute eher einen Range-Day - Bullen sind meines Erachtens weiterhin in Kontrolle in allem oberhalb 4035. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
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Eine böse Überraschung für den Markt! Liebe Tradingview-Community, seit meiner letzten Idee ist einiges passiert. Durch die Pleite von FTX erreichte Bitcoin schneller als gedacht meine Zielzone bei etwa 15600$ - 16300$. Die Analyse dazu findet ihr in meinem letzten Artikel. Im folgenden könnt ihr aber auch nochmal den Chart dazu unverändert sehen. Wir sind nun wieder knapp 50% von meiner Zielzone entfernt. Nun muss man darüber sprechen wie nachhaltig diese Bewegung ist und wo sich der Kurs in den nächsten Monaten hinbewegen wird. Zuerst möchte ich aber nochmal auf den Verlauf seit dem Tief am 21. November eingehen. Der erste Anstieg um ca. 20% hielt bis zum Zinsentscheid am 14. Dezember an. Dort wurde auch die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, welche ihr unter folgendem Link findet: www.federalreserve.gov Das Negative war, dass die FED den Zinshöhepunkt 2023 bei etwa 4,9-5,6% sieht (Median: 5,1%). Das war eine Veränderung um 0,5% nach oben im Vergleich zum Median von 4,6% im September. Der Markt fasste dieses Statement sehr negativ auf, was sich auch in der Projektion aus den FED Fund Futures Rates erkennen lässt. Zum Vergleich die Projektion am 25. November (vor dem Zinsentscheid) aus den FED Funds Futures Rates in Orange. Und in Blau die Projektion am 26. Dezember, 14 Tage nach dem Zinsentscheid. Klar zu erkennen ist, dass sich die Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve, nach dem Zinsentscheid, nach oben und nach hinten verschoben hat: Der Zinshöhepunkt hat sich von 4,85% im Mai auf 4,96% im Juni verschoben. Ebenso sollen die Zinsen längere Zeit hoch bleiben, so die Veränderung der Markterwartung nach dem Zinsentscheid und den Prognosen der FED. Trotzdem ist die Markterwartung immer noch deutlich tiefer wie die der Notenbank. Dies kann man auch in der nächsten Grafik sehr schön erkennen. Die weiße Linie ist dabei wieder die Erwartung vom Markt und die grüne Linie ist die Prognose der FED. Im Ergebnis war der Markt also nach dem Zinsentscheid immer noch zu positiv auf die zukünftige Zinsentwicklung gestimmt und das hat sich nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Mit schnell fallender Inflation sind die Märkte wieder gestiegen. Bitcoin konnte über 23000$ steigen, aber auch der SPX hat sich nach dem Abverkauf durch den Zinsentscheid wieder gut erholt. Während diesem Anstieg hat sich aber an den Zinsprognosen der FED nichts geändert! Was sich aber geändert hat, ist die Zinsprognose des Marktes. Im Folgenden seht ihr wieder die blaue Kurve der Zinsprognose am 26. Dezember und darunter ebenfalls in blau die heutige (26.01.2023). Zu erkennen ist ein Rückgang des erwarteten Zinshöhepunktes von 4,96% auf 4,9%. Allgemein hat sich die Kurve nach unten verschoben. Dabei möchte ich nochmal betonen: die Prognosen der FED haben sich nicht verändert! Im Gegenteil, auch Wirtschaftsdaten zeigen immer noch eine gewisse Stärke, wodurch die FED gezwungen sein wird, glaubwürdig zu bleiben und die Zinsen zu erhöhen. Gestern beispielsweise kamen die Daten für das US-BIP im 4.Quartal 2022 raus, welche mit 2,9% ganze 0,3 Prozentpunkte höher waren als die Analystenschätzung mit 2,6%. Auch der Auftragseingang für langlebige Güter lag heute Mittag mit 5,6% weit über den erwarteten 2,5%. Zudem seht ihr auch in der nächsten Grafik das Verhältnis zwischen Arbeitssuchenden und Stellenangebote. Im Moment gibt es in der USA für jeden Arbeitslosen 1,7 Stellenangebote. Gleichzeitig ist auch die Arbeitslosenquote auf einem Rekordtief. Wir können also festhalten, dass der Markt der FED mit ihren Zielen des Zinssatzes nicht glaubt und mit einem schnelleren, sowie tieferen FED-Pivot rechnet. Daher könnte der Markt negativ überrascht werden! "Don't fight the FED!". Abschließend also noch kurz meine Einschätzung zum Bitcoin-Preis. Wir haben nun einen starken Anstieg hinter uns und das Momentum verliert langsam an Stärke. Starke Widerstandsbereiche warten bei 25000$ und 28000$-30000$ auf uns. Auch technische Indikatoren zeigen sowohl Divergenzen im RSI, sowie MacD. Der Stochastic ist im überkauften Bereich. Somit sehe ich zur Zeit keinen Grund einen Long-Einstieg bei Bitcoin zu starten, im Gegenteil! Das Realisieren von Gewinnen ist nie ein Fehler! Zudem warte ich ab und beobachte wie sich die Diskrepanz zwischen dem Markt und der Notenbank löst. In diesem Zusammenhang muss auch damit gerechnet werden, dass die Anleihen-Ralley, wie im letzten Artikel erwähnt, doch noch auf sich warten lässt und wir zuerst nochmal steigende Anleihen-Renditten sehen. Dabei sollten die Folgen trotzdem nicht ungeklärt bleiben! Geht man weg vom Arbeitsmarkt hin zum verarbeitenden Gewerbe, werden die Folgen für die Wirtschaft leicht erkennbar. Der ISM-Index ist bereits 2-Monate in Folge unter 50, das heißt die Wirtschaft ist am schrumpfen. (Mehr zum ISM-Index findet ihr in der unten verlinkten Idee). Auch der Konsument lässt stark nach. Was denkt ihr wird wohl passieren, wenn die Ersparnisse alle aufgebraucht sind??? Am Ende möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen und ihr drückt auf die Rakete. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst mir einen Wunsch für eine nächste Idee da. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
TVC:DXYShort
von CryptoRaphael
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Januar RückblickDer erste Monat im Jahre 2023 war ein sehr guter für die Börse und Anleger. Fast alle Asset bewegte sich im positiv dunkelgrünen Bereich und legte starke Rendite ab. BTC fast +40%, TSLA , NASDAQ:AAPL 18% und die Aktienindexe SPX und NDX schlossen ebenfalls positiv mit einer starken Rendite. Nun fragen sich viele Anleger, ob die Bergfahrt weitergeht oder bald endet. NDX und SPX, die im Schnitt im Jahr ca. 8 % machen, sind jetzt schon deutlich über oder am Ziel angekommen. Ich bin der Meinung, dass die genannten Assets weiter steigen können. Diese Faktoren entscheiden schlussfolgernd über den Verlauf der Kurse in diesem Jahr. - Das letzte Jahr war ein sehr schlechtes und es kann eigentlich nur besser werden, wenn keine Rezession bevorsteht. - Die Inflation und FED Zinsentscheidung werden zudem weiterhin sehr entscheidend sein. - Weltereignisse (Ukraine Krieg etc.)
BINANCEUS:BTCUSDLong
von Moritz2704
S&P 500: Test der 4.100 Punkte MarkeAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.070 Punkten Im abgebildeten Wochenchart sehen wir die Kursentwicklung seit dem Jahr 2020. Die Abwärtsbewegung nach dem Allzeithoch wird durch eine fallende (rote) Trendlinie begrenzt. Auffällig ist auch der 50 Wochen gleitende Durchschnitt (grüne Linie @ 4.031). Beide Widerstände wurden mit der letzten Wochenkerze per Schlusskurs überwunden. Widerstand: 4.100 | 4.325 Unterstützung: 3.905 | 3.810 | 3.636 SMA20: 3.863  SMA50: 4.031 In der vorliegenden Situation ist ein Ausbruch auf neue Zwischenhochs möglich. Entscheidend dafür wären Kurse über der 4.100er Marke, idealerweise per Wochenschlusskurs, um die Gefahr eines Fehlausbruchs zu minimieren. Nächstes Ziel für diesen Fall ist dann die Marke von 4.325 Punkten aus dem August 2022.
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Crader - Marktupdate 27.01 (Crypto, Index, Tradevorlagen uvm.) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zum Marktupdate zum heutigen Wochenschluss am 27.01. Viel Spaß beim Lesen, und bei Fragen wie immer direkt bei uns oder in den Kommentaren melden. Cryptowährungen Bitcoin: -S&R Analyse: Aktuell befinden wir uns weiterhin knapp unterhalb der Distributionszone unserer großen Fibonacci. Wie erwartet, finden wir hier den größten Widerstand der Range. Wir konnten noch keinen Kerzenkörperschluss innerhalb der Zone machen. Wie zuvor am Golden Pocket gesehen, können diese Widerstände einige Tage halten, bis genug Volumen kommt um den Widerstand nachhaltig zu brechen. In diesem Fall ist es wichtig auf die folgenden Level zu achten. Einmal haben wir einen sehr starken Widerstand bei 23833$, welcher zuletzt vor 2 Tagen angetestet wurde. Auf der anderen Seite habenw ir bei 22581$ einen starken Widerstand, welcher aktuell fast täglich angetestet wird. Ein nachhaltiger Bruch auf Tagesbasis dieser Linien könnte uns den weiteren Weg vorgeben. Verlieren wir also den Support von 22581$, finden wir uns auf dem Golden Pocket bei 21800$ wieder. Fällt der Widerstand bei 23833$, gehe ich von einem Anstieg auf die 25200$ aus. Auch im 1h Chart können wir aktuell eine schöne S&R Analyse machen. Hier haben wir die Chance die aktuelle Range unterhalb der Distributionszone genauer zu durchleuchten. Wir erkennen vor allem Schwierigkeiten am inverted Golden Pocket zwischen 23316$ und 23265$. Darüber hinaus, haben wir noch keinen schönen Test der Distribution dieser Fib gesehen. Auch das 0.5er, an dem wir uns aktuell befinden, hat in den vergangenen 5 Tagen häufig Widerstand gegeben. Der Point of Control liegt hier knapp oberhalb des Golden Pockets bei exakt 22910$. -Psychologisch Analyse meinerseits: Ein Bruch des 22581$ Supports und ein Fall auf das Golden Pocket würde, meiner Meinung nach, eine größere Korrektur mit sich führen. BTC hat innerhalb von nicht mal einem Monat die gesamte Korrektur seit Juli 2022 retraced. Ein so schneller Anstieg bringt Zweifel und Verunsicherung. Viele Leute sind von Anfang an Long und werden bei dem kleinsten Anzeichen einer Korrektur diese schließen. Ich gehe also davon aus, dass genau wie die Gier die letzten Wochen extrem zugeschlagen hat, auch die Angst stark eintreten wird und die Korrektur größer ausfällt als "normal". Wann diese Korrektur startet ist psychologisch schwer zu sagen. Aber wie oben beschrieben können, wir mit dem Bruch bestimmter Level eine verlässliche Tendenz analysieren. -Liquidity Analyse: Durch unsere Liquidity Analyse können wir starke Widerstandszonen innerhalb des Charts erkennen. In diesem Fall bin ich ganz oberflächlich an den Tageschart gegangen und habe hier Widerstandslevel eingezeichnet. Diese Level sind aber deutlich zu groß, um sie mit einem guten RR-Verhältnis zu traden. Hierfür müssen wir in den kleinen Timeframe um eine Trademöglichkeit zu finden. Gehen wir in den 1h Chart finden wir diese Liquidity Level welche wir, mit dem Einverständnis der Indikatoren zum gegebenen Zeitpunkt, shorten können. -Indikatoren Analyse: Tageschart: Im Tageschart erkennen wir Folgendes: Der RSI ist weiterhin klar überkauft und ruft nach einer Korrektur! Somit dürfen wir auf Tagesbasis keinen neuen Long starten bis wir die überkaufte Zone verlassen haben und Richtung 58 Punkte oder im besten Falle 50 Punkte fallen. Der MACD hat ein klar abfallendes bullisches Volumen und tendiert somit ebenfalls zu einer Korrektur in der kommenden Woche. Die Bollinger Bänder sind weiterhin sehr breit entfächert ziehen sich aber zusammen und könnten in Einklang mit dem MACD kommende Woche zu einer Verengung führen. Hier wäre ein Test und eine Ablehnung an den 25k$ (+2Band) ein klarer Indiz für eine starke Korrektur. Die EMA Ribbon des Tagescharts hat sich mit dem gestrigen Tag bestätigt, bullisch entfächert und zeigt somit einen klaren Aufwärtstrend an. Wir können erkennen, dass der Kurs an der 300er EMA abgeprallt ist. Sollten wir in eine Korrekturphase kommen ist das oberste Band der Ribbon und die darunterliegenden EMAs/SMAs als Support zu werten. Hier könnten beispielsweise Profite aus den Shorts realisiert werden. Mit Hilfe des Trader Reality Indikators erkennen wir eine Reihe an Vecotr Candles zwischen 20500$ und 17500$ welche in der Regel, bei einer Korrektur, zeitnah gefüllt werden. Fragen hierzu gerne an unseren Hybrid System Profi Susi stellen. Der 4h Chart gibt uns aktuell gemischte Gefühle. Die Indikatoren sehen in meinen Augen sehr ungesund aus, daher werde ich sie nicht in meine Analyse mit einbeziehen. -Zusammenfassung: Trademöglichkeiten ergeben sich demnach eher in Richtung Short. Hier haben wir die Möglichkeit den Bruch des 22581$ Supports zu shorten oder im Falle eines Anstiegs unsere Liquidity Level. Von Longs würde ich erstmal abraten bis sich die Indikatoren des Tagescharts erholt haben und wir wichtige Level der Bullen zwischen 20500 und 17500 erreicht haben. FTM Compounding Trade: Als nächstes ein kurzes Update unseres laufenden Comp Trades bei FTM. Ich habe unsere Rebuys nun ein gutes Stück nach oben verlegt um diese bei der kommenden Korrektur abholen zu lassen. Keinen Stress aufkommen lassen, falls sie wieder verpasst werden. Wir haben einen mega Einstieg und mehr als genug Zeit um die Rebuys neu anzusetzen und abholen zu lassen. Aktuell stehen wir bei einem Hebel von x4 und knapp unter 400% Gewinn. Index Analysen S&P 500: Auf dem Wochenchart des SPX Index erkennen wir nun endlich den geglückten Ausbruch aus unserem großen Falling Wedge, welches sich seit April 2021 formt. Im kleineren Timeframe erkennen wir einen Anstieg Richtung Distributionszone welches mein erstes Teilprofitlevel sein wird. Zusammen haben wir vor einigen Wochen einen Long mit Entry 3852$ eröffnet. Im Gegensatz zum Cryptomarkt sind Trades der Index Charts natürlich deutlich langwieriger. Demnach geduldig bleiben und Ruhe bewahren, auch wenn die Gewinne schon groß sind. Kommen wir an der Distributionszone an, könnte man einen Short Einstieg wagen bis zu einem Retest des inverted Goldenpockets bei 3900$. Nasdaq: Auch der NDX performt nach unserem Long Einstieg bei 10948$ extrem gut. Im Wochenchart sehen wir eine klare W-Formation, dessen Neckline mit der aktuellen Wochenkerze gebrochen wurde. Das Target liegt bei 13337$. Teilprofite werde ich, auf Basis unserer S&R Analyse aus dem Weekly Chart, an dem Level 12450$ realisieren. US-Dollar: Der Dollar zeigt wie erwartet an unserem Liquidity Support Level kleine Reaktionen. Die Level unterhalb sind selbstverständlich weitere Trademöglichkeiten für uns.
von Crader_Florian
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USA: Republikaner verhindern Erhöhung der SchuldenobergrenzeIch spreche da in der Kaffeerunde noch drüber - aber wer letzte Woche es geschaut hat: Ab heute gilt die Schuldenbremse in den USA.. und diesmal haben die Reps die Kontrolle und wollen an MediCare etc. an bevor sie eine Anhebung ermöglichen. Das letzte Mal hatten wir 2011 diese Konstellation unter Obama, er musste klein beigeben. Bis dahin hat der SPX so reagiert wie ihr im Chart seht.. danach hat Obama klein beigeben müssen und Einsparungen zugestimmt. ja.. es ging danach wieder schön hoch - das waren dennoch 3 unschöne Monate und es ist ja nun nicht so, als wäre das unser einziges Problem in der Welt. Also vl. die kommenden Tage/Wochen mit einem halben Ohr auf die amerik. Innenpolitik horchen. VG, Khan
SP:SPXShort
von KhanPhelan
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Khans Handelskontor: Ausblick 13.01.2023 mit Fokus ES1/MES2023/SHallo tzsammen Wie fast erwarted geht es den armen armen armen (!) Bankern schlecht und sie sehen total schwarz für die Zukunft und überhaupt - das hat die Märkte erstmal zu einem Köpfer verleitet - aber noch halten wir uns ganz gut. Hab einen kleinen MES Short mitgenommen nun aber erst einnmal im Zug. Gleich kommen dann noch die Sentiment-Daten - technisch sind wir in den MES-Futures unterhalb des POC und haben ein nette FVG über uns gerissen - wenn das Sentiment positive ist sehe ich da nen kleinen Füll-Versuch - unten raus dann vermutlich ein RE-Test von 4935.. Am Montag haben die Amis zu, also erwarte ich zum Ende des Tages dann auch Gewinnmitnahmen. Aufpassen. Viele Grüsse und bis zur Kaffeerunde, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
S&P 500: Abverkauf am TageshochAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 3.913 Punkten Im vergangenen Monat Dezember ist der S&P 500 der Unsicherheit der Anleger aus den jüngsten Nachrichten – wie beispielsweise dem FED-Meeting – gefolgt. Die letzte Aufwärtsdynamik hat sich im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Technisch gesehen bildet sich im Abwärtstrend nun der nächste Bewegungszweig nach unten. Das Mai-Tief konnte vorerst stützen. Der Anlauf über den GD50 am heutigen Montag zeigt Ermüdung im Tageshoch (3.950), so dass mit Blick auf die Trendstruktur weitere Schwäche zu erwarten ist. Widerstand: 4.100 | 4.325 Unterstützung: 3.905 | 3.810 | 3.636 SMA20: 3.873  SMA50: 3.906 Grundsätzlich kann in der vorliegenden Situation von fallenden Kursen ausgegangen werden. Das nächste größere Kursziel liegt weiterhin am Vorjahrestief (3.491). Ein Kursanstieg über das Dezember-Hoch (4.100 Punkte) würde das negative Chartbild neutralisieren und vorerst eine breite Seitwärtsphase einleiten. Über dem August-Hoch könnte sich eine Trendumkehr bilden.
CBOE:SPXShort
von KarstenKagels
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SP500 SPX Einfacher ÜberblickHier meine Einschätzung zum SP500. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Keine Handelsempfehlung. Zu sehen ist der aktuelle Trend (weiß gepunktet), nach wie vor klar Bearish. In diesem übergeordnetem Trend treten wir nun eine Kleine Bullische Elliot Welle an mit Mindestziel an die 200D Linie und sehr wahrscheinlich an den Trendkanal. Seit dem letzten Monatstief haben wir nun ein klares Sea Pony ausgebildet, welches noch in seinen Punkt D Drehkorridor eintauchen muss, welcher sich von 4022 bis 4222 erstreckt (ziemliche Schnapszahlen). Hervorheben möchte ich hier noch die Fibs vom ATH zum letzten Jahreslow. Bisher haben wir es nie geschafft über das wichtige 61er Fib der jeweiligen Strecken zu gelangen. Gerade deswegen sollte man die 50er und 61er auf dem Schirm haben (hier mit großen roten Pfeilen gehighlightet). In der kleinen Zeiteinheit gilt es nun die 4007 (61er der Zone) zu überwinden. Fazit: Die nächste Welle zur Oberseite wurde eingeleitet, nach Elliot steht nach der 5 eine Korrektur an, welche durchaus auch für das übergeordnete Bild entscheidend werden kann. Ich persönlich sehe hier ein letztes Aufbäumen der Bullen, bevor es wieder schärfer nach unten geht. Dennoch fehlen noch diverse Aktivierungen für Setups zur Unterseite, deswegen bleibt diese Idee auch vorerst auf Neutral. Viel Spaß damit. Liken nicht vergessen.
SP:SPX
von Balteo
Khans Handelskontor: Ausblick 05.01.2023 mit Fokus MES2023/SPX Hallo zusammen, wieder im Lande ;-) -15-20° Unterschied ist schon ein Wort.. muss mich erstmal akklimatisieren. Konnte heute morgen ein wenig DAX-Push im CFD Konto mitnehmen und heute Mittag gehts dann bei Apex weiter.. daher hier kurz der Ausblick für den amerikanischen Markt - bezogen auf den März-Futures Kontrakt (US 500 und SPX haben leicht verschobene Kurse, da bitte drauf achten). Heute stehen 2 FED Reden und 2 mal Job-Nummern + PMI an.. also nach gestern wieder ein recht intensiver Tag. Wir bewegen uns eifrig weiter in der recht grossen Range von 3820-3900/20 und krebsen nun gerade wieder nach oben. Über uns haben wir noch eine recht grosse FVG und darüber dann einen dicken bärischen Orderblock vom letzten Downturn - bis wir beide antesten dauert es verm noch ein wenig aber das mal so als grobe Richtung. Etwas rausgezoomt hat das letzte Tief gehalten und wir haben bereits ein kleines Higher-Low gebildet - mittelfristig also eher bullisch in einem aktuell langfristigen bärischen Trend. Ich werde heute sicher bis 16.00 warten und dann mal sehen ob sich ein Trade anbietet - davor wird es recht viele Fake-Outs in beide Richtungen geben. Tendentiell sollte der Markt noch von den FOMC-Minutes gestern beeinflusst sein daher eine leicht bullische Aussicht wenn ihr mich fragt.. mal sehen wie es rauskommt. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023Long
von KhanPhelan
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S&P 500 Big Picture Update - Bullisches Szenario2022 ist nun endlich vorbei, die Märkte sehen zwar immer noch nicht gut aus, aber es besteht bereits Hoffnung auf einen weiteren Aufwärtstrend. Dementsprechend möchten wir auf ein solches mögliches Szenario eingehen. Die wirtschaftliche Stimmung ist nach wie vor bärisch, viele Unternehmen haben nun die hohen Kapital- und Energiekosten zu tragen und viele Unternehmen sind nach wie vor stark überbewertet. Dennoch besteht die Möglichkeit eines nun folgenden Aufwärtstrends Struktur - Übergeordnet: (12345) - (ABC) - (12345) - Unterwellen: (12345 - ABC - 12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345 - ABC - 12345) Aktuelle Situation Sollte dieses Szenario zutreffen, würden wir uns in der übergeordneten ABC befinden und nun die letzte Aufwärtsbewegung starten. Damit wäre die Welle (ABC) abgeschlossen. Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn wir in den nächsten Tagen/Wochen eine starke eindeutige Bewegung nach oben sehen würden. Wenn die Welle C erreicht werden würde, sollte sich ein TOP bilden, welches dann die Trendumkehr und somit einen weiteren übergeordneten Abwärtstrend einleitet. Stark wechselnder Markt Der Markt ist im Moment sehr schwer einzuschätzen. Viele Wirtschaftsnachrichten beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Anleger haben immer noch Angst, Geld zu verlieren. Daher ist dieses Double-ZigZag-Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario veröffentlichen.
SP:SPXLong
von Consyder
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S&P 500 Big Picture Update - Bärisches SzenarioViele Anleger gehen bereits von einem Ausbruch aus der oberen Trendlinie und damit von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends aus. Die wirtschaftliche Stimmung ist nach wie vor bärisch, viele Unternehmen haben nun die hohen Kapital- und Energiekosten zu tragen und viele Unternehmen sind nach wie vor stark überbewertet. Daher möchten wir Ihnen heute ein bärisches Szenario vorstellen, das wahrscheinlich eintreten wird, den Double ZigZag . Struktur eines Doppel-ZigZag - Übergeordnet: (W) - (X) - (Y) - Untergeordnet: (ABC) - (ABC) - (ABC) - Unterwellen: (12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345) Aktuelle Situation Sollte dieses Szenario zutreffen, würden wir uns in der letzten Unterwelle ABC befinden und nun die letzte Abwärtsbewegung als Unterwelle 12345 sehen. Damit wäre die letzte Unterwelle (ABC) abgeschlossen. Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn der SPX in den nächsten Tagen/Wochen eine Trendumkehr nach unten einleitet. Wir sehen bereits einen schwächeren SPX, der darum kämpft, über den gelb markierten Widerstand zu steigen. Selbst wenn es uns gelingen sollte, diesen Widerstand zu überwinden, müsste er zunächst erneut getestet werden und sich somit über dem Widerstand halten. Wir erwarten nun, dass der SPX entweder einen weiteren kleinen Ausbruch nach oben vollzieht, bevor er wieder nach unten korrigiert, oder dass der SPX sofort korrigiert. Stark wechselnder Markt Der Markt ist im Moment sehr schwer einzuschätzen. Viele Wirtschaftsnachrichten beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Anleger haben immer noch Angst, Geld zu verlieren. Daher ist dieses Double-ZigZag-Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario veröffentlichen.
SP:SPXShort
von Consyder