Crader - Marktupdate 09.03 (Crypto, Index, Tradevorlagen) Marktupdate zu Bitcoin, S&P500, Nasdaq, Dollar Index.
Bitcoin:
S&R Analyse:
Die kleine S&R Analyse zeigt weiterhin Support innerhalb des inverted Golden Pockets. Fällt dieser Support ist ein Test des 0.5er Fib Levels bei 20375$ sehr wahrscheinlich. Innerhalb dieser Korrekturfortsetzung haben wir Support bei den 21059$. Sollte der Support halten, haben wir eine gute Chance die 22400$ oder die 22980$ erneut anzutesten.
Die große S&R Analyse zeigt uns ebenfalls Support innerhalb des inverted Golden Pockets. Ein tolles Beispiel, wie die Fibonacci in verschiedenen Anwendungen dennoch immer übereinstimmt. Hier läge der nächste große Support dennoch ein gutes Stück tiefer als bei der kleinen Analyse. Die Akkumulationszone läge bei 19500$. Sollte der Support halten, haben wir laut dieser Analyse sogar die Chance die 24000$ anzutesten.
Für meinen Geschmack ist die kleinere S&R Analyse aktuell genauer und besitzt mehr Aussagekraft. Ein Test der 24000$ wäre ein großer Sprung, während ein Fall auf die 19500$ fatal für den Uptrend, seit der Bodenbildung wäre.
Indikatoren Analyse:
Die Indikatoren des 4h Charts sind aktuell wenig zu gebrauchen. Demnach müssen wir auf die Indikatoren des Tagescharts zurückgreifen:
Der RSI kühlt weiter stark ab. Aktuell stehen wir kurz vor der 41 Punkte-Markte. Der Bruch dieser Punkte-Marke würde uns die Neueröffnung eines langfristigen Shorts verbieten. Ab den 41 Punkten ist es statistisch gesehen deutlich wahrscheinlicher eine Trendwende als Trendfortsetzung zu sehen.
Die gleitenden Durschnitte des MACDs nähern sich der bärischen Hälfte. Das bärische Volumen ist weiterhin dunkel und aufbauend, somit ist der Boden !noch! nicht erreicht. Sobald wir in die bärische Hälfte des Indikators kommen, können wir uns aussagekräftig, bullisch kreuzen.
Die Bollinger Bänder sind sich uneinig und switchen zwischen leichtem zusammenziehen und entfächern. Hier müssen wir ein wenig abwarten um die weitere Reise beurteilen zu können. Bis lang hält uns aber das -2 Band sehr gut, was für den zukünftigen Verlauf eher eine bullische Tendenz verspricht.
Chartpattern:
Wir sind weiterhin am Abarbeiten der Bear Flag welche wir vor einigen Tagen analysiert haben. An alle die noch mit mir in diesem Short sind, sollten spätestens jetzt große Teilprofite realisieren. Weitere 25% sollten an 21060$ realisiert werden. Das Target ist bei den 20600$ endgültig abgearbeitet.
Noch ist es etwas zu früh um dieses Pattern als valide zu heißen. Dennoch lässt sich auf dem 3T Chart von BTC vermuten, dass wir ein seltenes aber äußerst aussagekräftiges Head & Shoulders bilden. Notwendig wäre ein Kerzenkörperschluss in einem Tag und 8h auf den 21830$. Zusätzlich müssen wir eine rechte Schulter bilden, welche mit ihren Kerzenkörpern nicht höher gehen darf als 23487$. Noch haben wir also einiges vor uns, dennoch wollte ich auf diese Möglichkeit hinweisen.
S&P 500:
Nach dem erfolgreichen Test der Distributionszone hat sich der SPX zurück Richtung inverted Golden Pocket bewegt. Hier finden wir aktuell leicht bullischen Support, was darauf schließen lässt, dass wir erneut die Chance haben die 4200$ anzutesten. Ausschlaggebend hier sind aber definitiv die Zahlen der Finanzmärkte. Vor allem die Arbeitslosenzahlen, Zinserhöhungen der FED und Ansprache von FED Vorsitzendem Powell haben großen Einfluss auf die traditionellen Märkte.
Auch im Futures Chart des S&Ps sind wir aktuell etwas verloren. Sowohl das inverted Golden Pocket als auch die Distributionszone haben ihren Job erledigt. Aktuell hangeln wir uns entlang des unteren Endes des Golden Pockets, somit können wir kaum bis gar keine Tendenz erkennen. Wir könnten ein unschönes Falling Wedge einzeichnen. Hier hätten wir aber deutlich zu wenig Kontakte und keinen schönen Kursverlauf.
Nasdaq:
Auch der Nasdaq ist momentan schwer zu analysieren. Wir erkennen klaren Widerstand am Golden Pocket, haben aber schon das 0.5er Fib Level retraced. Statisch gesehen, sollten wir nun das Golden Pocket brechen können. Ob da die Zahlen mitspielen?
Zusätzlich können wir ein symmetrisches Dreieck erkennen, welches zwar keine ganz perfekte Symmetrie besitzt, dafür aber einen schönen Kursverlauf besitzt.
Dollar Index:
Der Dollar zeigt eine starke Performance, entkommt aber genauso wenig der Macht der Fibonacci. Das Golden Pocket gibt starken Widerstand. Ein Retest der 103.8$ ist statistisch sehr Wahrscheinlich. Von dort an sollte sich entscheiden, ob wir bullisch weiter durch das Golden Pocket fahren, oder den Uptrend frühzeitig mit einem Verlust des Supports beenden können.
Hier auch nochmal die Support Zonen des DXYs auf dem Weg nach unten.
SPX (S&P 500 Index)
Khans Handelskontor: Ausblick 08.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYHallo zusammen,
nach Jerome ist vor Jerome, und das Ganze noch garniert mit JOLTS-Daten ab 16:00.
Technisch haben wir uns wieder etwas berappelt und hängen am POC der letzten Woche - ein Ausbruchsversuch nach oben wurde vorhin erst einmal verhindert. Interessant war gestern dass die Politik Powell + FED freundlich "ermahnt" hat, mal in Zukunft mehr die Klappe zu halten und die Märkte nicht wie mit 2 Peitschen in die ein oder andere Richtung zu hauen.. wird spannend ob dazu heute noch was kommt.
Finde die aktuelle Position ganz gut, latent bullisch. Der untere OB hat nun mehrfach gehalten und ist inherent bullisch.. also entweder krachen wir da wirklich durch und gehen zum Last Stand = Higher Low oder es geht wieder nach oben und alle Shorts die noch keine Gewinne realisiert haben müssen die Runde zahlen. Beide Szenarien sind aber eher für die ganze Woche bzw. NFP.. nach so einem harten Move down erwarte ich heute eher moderate Konsolidierung.. Jerome hat die 0.5 auf den Tisch gebracht und der Markt hat es vergleichsweise gut ertragen.. 2022 wäre das gestern ein -5% Tag gewesen. Also.. Obacht.
Viele Grüsse,
Kha
Khans Handelskontor: Ausblick 06.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY
Hallo zusammen,
wie vermutet gab es bisher keinen wirklichen Abverkauf - dafür waren die nicht-existenten Wicks am Freitags Close ein zu bullisches Zeichen. Wir haben um 16:00 Factory Orders in den USA und vorab schon einige wichtige offene Stellen repariert. Nachdem nun alle BSLQ vom PM High abgegrast wurde sollten wir nun etwas zurückfallen - wenn wir um 16:00 dann Hedge-/News bedingt einen Drop haben hätte ich 2 Szenarien für heute - bedenkt aber das auch die 2. immer noch mittelfristig bullisch ist - nur würden wir eben dabei die SSLQ auf TagesEbene anpeilen und grösseren OBs/FVGs dabei abfertigen.
Viele Grüsse,
Khan
Newsletter 1. AusgabeLiebe Community,
ich habe ein neues Projekt ins Leben gerufen und bin überglücklich euch heute den ersten Newsletter präsentieren zu dürfen:
Aufbau:
1. Analyse der wichtigsten Assets:
- Preischartanalyse
- Analyse technischer Indikatoren
- Analyse Momentum
2. Wirtschaftsdaten:
2.1 Vergangene Wirtschaftsdaten
2.2 Zukünftige wichtige Wirtschaftsdaten
2.3 Wie wird die Reaktion der FED sein?
3. Ausblick Schwellenländer
3.1 Preischartanalyse
3.2 Analyse Momentum
3.3 Vergleichsanalyse mit dem US-Dollar
4. ???
5. ???
Da es mein erster Newsletter ist, habe ich den 4. und 5. Punkt frei gelassen. Hier dürft ihr mir gerne eure Vorschläge mitteilen. Auf was könnte ich im 4. / 5. Punkt noch eingehen? Ebenso ist die Anzahl der analysierten Assets begrenzt, aus diesem Grund könnt ihr gerne eure Wunschassets in die Kommentare schreiben. Dann werde ich diese in der nächsten Ausgabe des Newsletters mit einbauen. Starten wir aber nun mit dem Newsletter, viel Spaß und nicht vergessen auf die Rakete zu tippen!
1. Analyse von Bitcoin, S&P 500 und Natural Gas.
1.1 Bitcoin
Preischart:
In der 1. Möglichkeit könnte Bitcoin nun direkt den Bereich von 18100$-18800$ anlaufen. Bei der 2. Möglichkeit würde er denselben Bereich mit einem Umweg bei ca. 28000$ erreichen. In beiden Fällen rechne ich übergeordnet mit einer Schulter-Kopf-Schulter Formation.
Technische Analyse:
Bärishe Divergenzen im RSI/MacD erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die erste Möglichkeit.
Mittelfristiges Momentum:
Widerstand: 29400$ / Unterstützung: 17390$
(Beachtet bitte, dass sich diese Level wöchentlich verändern und somit auch immer wieder neu berechnet werden müssen! / Sollten wir daher ein bestimmtes Level erreichen oder nachhaltig durchbrechen, werde ich euch hier in Form eines Updates auf Tradingview benachrichtigen.)
Kurzfristiges Momentum:
Widerstand: 24391$ / Unterstützung: 19500$
1.2 S&P 500
Preischart:
Ich bin klar bärish auf den S&P 500. Der Zeit nutze und sehe ich hier keine Möglichkeit für einen Long-Entry.
Technische Analyse:
Bärishe Divergenzen verstärken meine Sicht:
Mittelfristiges Momentum:
In der grünen Ellipse kam einiges zusammen. Die orange, sowie rote Trendlinie wirkten als Widerstand. Der S&P 500 konnte hier nicht durchbrechen und wurde abgewiesen. Nun bewegen wir uns in Richtung der unteren Trendkanallinie.
1.3 Natural Gas
Preischart:
Im orangenen Unterstützungsbereich konnte der Kurs eine schöne Reaktion nach oben starten. Je nachdem wie sich diese in den nächsten Wochen weiterentwickelt, muss man davon ausgehen, dass wir hier nur in einer Welle 4 sind, worauf noch eine letzte Welle 5 folgen könnte.
Technische Analyse:
Bullishe Divergenzen bestätigen die momentane Bewegung nach oben.
Kurzfristiges Momentum:
Das Level bei -16,8% sollte, für eine weitere Fortsetzung der bullishen Bewegung, nachhaltig durchbrochen werden. Positiv ist auch die bullishe Divergenz.
2. Wirtschaftsdaten:
2.1 Vergangene Daten:
Die Daten der letzten Wochen verfehlten größtenteils die Prognosen. Somit ist die Wirtschaft doch aktiver als erwartet.
2.2 Zukünftige Daten:
Der Fokus in der nächsten Woche liegt auf den ISM-Daten, den schwebenden Hausverkäufen und dem Auftragseingang für langlebige Güter.
2.3 Wie wird die FED reagieren?
"Die Inflation geht nicht so schnell zurück wie erwartet, so lange der Dienstleistungssektor stark bleibt."
"Auch die Arbeitsmarktzahlen übertreffen die Prognosen nach oben!"
--> Die FED muss also weiterhin restriktiv bleiben und wird die Zinsen weiter erhöhen! Wie genau die Prognose zur Zinskurve ist, könnt ihr in der nachfolgenden Grafik sehen:
1.: 3 eingepreiste Zinserhöhungen in diesem Jahr.
2.: Erwarteter Zinshöhepunkt bei 5,4% im August.
3.: Zinsen sollen für 2 Monate bei 5,4% bleiben.
4.: Erwartete Zinssenkungen um 0,1%.
--> Die FED wird dieses Jahr also restriktiv bleiben, was positiv für den US-Dollar ist. Laut Momentum ist der nächste Widerstand im DXY bei 111.124$.
3. Ausblick Schwellenländer:
3.1 Preischartanalyse EEM:
Im Chart konnten sich viele 1-2-Setups bilden, die wie eine Sprungfeder fungieren. Das heißt die Sprungfeder lädt sich immer mehr auf und wird dann in einer impulsiven Welle 3 entladen, welche bereits gestartet ist oder noch starten wird. Dazu mehr im kleinen Timeframe:
Hier zeigt sich, dass wir seit dem letzten Tief eher eine 3-wellige Struktur ausgebildet haben (A-B-C). Das würde bedeuten, dass wir erst nach einer letzten Welle (1-2-3-4-5) den langfristigen Boden formen würden.
3.2 Analyse Momentum:
Kurzfristiges Momentum:
Das Hoch der (C) wurde durch die bärishe Divergenz im Momentum bestätigt.
Mittelfristiges Momentum:
Das Level bei 38,81$ würde perfekt zur unteren Trendkanallinie im Chart passen!
3.3 Vergleichsanalyse mit dem US-Dollar
Steigender US-Dollar = fallender EEM
Sinkender US-Dollar = steigender EEM
--> Aufgrund der restriktiven FED wird der US-Dollar kurzfristig steigen. Sobald das FED-Pivot aber erreicht ist, wird der US-Dollar fallen und eine Investition in Schwellenländer lohnt sich.
Ich hoffe euch hat dieser Newsletter gefallen und ihr drückt auf die Rakete. Über Verbesserungsvorschläge, Feedback, Fragen oder weiteres, würde ich mich sehr freuen.
Profitables investieren und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
S&P 500: Neuer AbwärtsdruckAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 3.998 Punkten
In der neuen Woche liegt der Fokus erneut auf einem möglichen Deckel am Hoch aus Dezember 2022 und weiterem Druck in Richtung 4.000 Punkten. Nach dem Bruch unter den GD20 läuft nun ein Test des GD50. Die heutige Tageskerze deutet weitere Abwärtsdynamik an. Nächste Ziele liegen bei 3.950 und 3.900 Punkten.
Widerstand: 4.100 | 4.325 | 4.637
Unterstützung: 3.905 | 3.810
SMA20: 4.092 SMA50: 3.978
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, musste die Marke von 4.100 Punkten jedoch nach kurzem Ringen wieder abgeben.
Khans Handelskontor: Ausblick 21.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY
Hallo zusammen,
so, nach dem Feiertag ging der Abverkauf weiter - Europa hat sich wieder etwas gefangen. Wir hangeln uns gerade am POC von vor 2 Wochen herum und haben eine alte Fair Value Gap vom 31. Januar nun geschlossen - unter uns liegt noch eine, zusätzlich auf einem Orderblock. Das wäre für mich ein weiteres bärisches Liquidity Target.. da es jedoch bis Mittwoch eher ruhig bleibt wäre dann langsam auch mal wieder ein Reversal nach oben sinnig, da warten schön viele SL der Shorts in einer dicken FVG auf 4h.. deren 50% Marke wäre auch der Start des Discount-Bereichs wenn ihr ein Bär seid.. sowas aber auch. Und das aktuelle Level ist das .786er Level der grossen Weekly-Range.. nuja.
Da ja viele am Wochenende nicht ins Daily schauen habe ich meinen Post zu dem Interview mit Cem Karsan nochmals kopiert, ihr findet es hier: www.reddit.com
Viele Grüsse,
Khan
S&P 500: Erholung nach Test am GD20Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.126 Punkten
In der vergangenen Woche hat sich der Kursverlauf schwächer präsentiert und am Ende die Marke von 4.100 Punkten wieder abgegeben.
Mit Hilfe des GD20 kann sich der S&P am heutigen Montag die nahe Unterstützung jedoch zurückerobern. Das Hoch aus dem August des Vorjahres (4.325) bleibt damit als Kursziel im Fokus.
Widerstand: 4.325 | 4.637
Unterstützung: 4.100 | 3.905 | 3.810
SMA20: 4.059 SMA50: 3.970
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P behauptet und den Widerstand am Hoch aus Dezember erodieren können, woraufhin ein neues Zwischenhoch bei 4.195 erreicht wurde.
Welche Chancen gibt es zur Zeit am Markt? So investiere ich!Liebe Tradingview Community,
im heutigen Beitrag soll es um mögliche Chancen am Markt gehen, die ich zur Zeit beobachte. Dazu aber zuerst ein Überblick zur fundamentalen Lage. Die, in den letzten Artikel, angesprochene Diskrepanz zwischen der Erwartung des Marktes zur zukünftigen Zinskurve und die der FED, ist allmählich dabei sich aufzulösen. In Orange ist die Markterwartung am 31.01.2023 zu sehen und in Rot die aktuelle (14.02.2023).
In den letzten 2 Wochen hat sich also einiges getan:
1.: Verschiebung des Zinshöhepunktes von Juni auf August (2 Monate)!
2.: Erwarteter Zinshöhepunkt hat sich von 4,89% auf 5,26% erhöht (0,37%)!
3.: Erwartete Zinssenkungen im Jahr 2023 sind von zwei (insgesamt 0,4%) auf eine (insgesamt 0,17%) gesunken!
Allem in allem kann sich die Wirtschaft also nicht über schnellere expansive Maßnahmen erfreuen und muss wohl noch ein gutes Stück länger stark bleiben. Gestern wurden zum Beispiel auch die Inflationszahlen veröffentlicht, welche 0,2 Prozentpunkte höher waren als die Prognose von 6,2%.
J. Powell hatte bei seiner letzten Rede angekündigt, auf zukünftige Wirtschaftsdaten entsprechend zu reagieren. Waren die gestrigen Daten also schon ein erstes Anzeichen für eine Zinserhöhung um 0,5% beim nächsten Zinsentscheid am 22. März? Erwartet wird dies momentan nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,2%.
Nach den gestrigen Inflationsdaten ist diese Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr angestiegen, was mich ehrlich gesagt auch etwas verwirrt hat. Doch momentan ignoriert der Markt sowieso wichtige fundamentale Daten, so ist die oben beschriebene Veränderung der Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve in den letzten 2 Wochen auch als sehr bärish einzustufen. Doch der SPX ist trotzdem um 3% gestiegen.
Anhand dieser skuriosen Entwicklung möchte ich mit den damit verbundenen Chancen weiter machen.
1. Möglichkeit:
Der SPX befindet sich nach der Elliot-Wellen-Theorie in einer möglichen Welle B, worauf noch eine zerstörende Welle C folgen müsste. Dieses Szenario wird auch durch bärishe Divergenzen in technischen Indikatoren bestärkt.
Somit könnte man bald einen Short-Trade starten mit möglichem riskanteren Stop bei 4375 oder etwas sicherer bei 4650.
Die 2. Möglichkeit bietet der Kauf von Vix-Kontrakten. Hier befinden wir uns in einem abwärtsgerichteten Trendkanal, dessen Ausbruch nach oben durch bullishe Divergenzen im RSI, sowie MacD wahrscheinlicher ist.
Bei der 3. Möglichkeit geht es um Bitcoin. Hier würde mir für einen schönen Short-Einstig nochmal ein Anstieg auf 27000-28000$ gefallen. Wobei bereits jetzt schon bärishe Divergenzen in den technischen Indikatoren zu sehen sind, was dieses Szenario für mich etwas unwahrscheinlicher macht.
In meiner letzten Möglichkeit werde ich einen Rohstoff vorstellen, welchen ich sehr spannend finde. Gerade weil er Anti-Zyklisch ist und somit die Nachfrage nach Kaffee unabhängig vom Wirtschaftsumfeld konstant bleibt. Aus technischer Sicht konnten wir seit dem Hoch im Februar 2022 eine sehr schöne Korrektur (A-B-C) ausbauen. Da wir seit dem Tief impulsiv in einer Welle 1 angestiegen sind, ist ein Einstieg nach einer kleineren Gegenbewegung in der Welle 2 möglich.
Hier auch nochmal der Kaffee-Chart im kleineren Timeframe. Die Welle 2 sollte in einer A-B-C korrigieren.
Mein Anlagestil:
Im Grunde unterscheide ich zwischen einem Hodl-Portfolio, dessen Positionen ich nicht verändere. Dazu gehören Value-Aktien, sowie Rohstoffe und ein kleiner Teil an Krypto. Und meinem Trading-Portfolio, wo ich aktiv handle und beispielsweise die oben genannten Chancen nutze, um wieder mehr cash für mein Hodl-Portfolio zu generieren. Mit diesem Anlagestil bin ich sehr zufrieden, gerade weil er mich auch in schwierigen oder turbulenten Zeiten nicht im Stich lässt.
Am Ende dieses Artikels möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf die Rakete tippt und mir einen Kommentar hinterlässt. Die Artikel zur Diskrepanz zwischen dem Markt und der FED habe ich euch unten verlinkt, gerne nochmal durchlesen, falls noch nicht geschehen.
In diesem Sinne, profitables investieren und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
Khans Handelskontor: Ausblick 14.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYHallo zusammen,
CPI-Tag!!! Es wird wohl wieder wild.. also passt auf und haltet euer Geld zusammen.
Wie ich in der Kaffeerunde am Wochenende erwähnt habe, wurde die Berechnung der CPI-Daten geändert, Lebensmittel untergewichtet - selbst wenn wir also 1:1 identische Daten bekommen dürfte das quasi einen geringeren Wert geben da Essen aktuell unter anderem InflaTreiber ist.. also ja.. aufpassen.
Technisch haben wir durch den Move gestern 2 FVGs unter uns, und die fette auf Wochenbasis weiterhin über uns (wenn CPI nicht grottenschlecht ausfällt ist das mein mittelfristiges Ziel - dann wird neu gewürfelt)
Ich würde vor 15:30, eher 16:00 nix machen und erstmal Kaffeetrinken.
Wenn ich drauf wetten müsste, gibt es um die CPI Daten wieder riesige Moves und wir füllen eine oder beide FVGs unter uns.. und falls die Daten gut für den Markt sind, sehen wir ein grosses Reversal über den Tag - vor allem da viele schlechte Daten erwarten
Für alle die mit meinen Fair Value Gaps nichts anfangen können, hier mein neues Video für die Grundlagen (da gehe ich auch noch ein wenig am Ende auf das heutige Setup ein): ___.youtu.be/I6V5JxwrGXg
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 13.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY
Hallo zusammen,
wir haben den Abverkauf durch die UFOs und aus der Asia-Session gut wieder aufgeholt und sind nun im MES fast punktgenau kurz vor dem Discount-Bereich des Short-Moves gestoppt worden/haben die heute Nacht entstandene FVG zu 50% geschlossen.
Gleich spricht Bowman - falls wir ein bärisches Momentum hin zum US-Open bekommen würde ich gerne einen Market Structure Shift unterhalb 4078 sehen, und dann ein Fib-Retracement in entstandene Fair Value Gaps - wenn das Sentiment weiterhin Bären favourisiert (Dollar und Nassdachs checken) wären das meine sichereren Short-Entries.
Generell denke ich wir bleiben Range-Bound bis morgen..
Viele Grüsse,
Khan
ans Handelskontor: Ausblick 10.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYKh
Hallo zusammen,
Abverkauf geht weiter - wir haben die grosse FVG vom Push letzter Woche geschlossen und bewegen uns nun am Wochen-POC von Anfang Februar hin und her - heute stehen noch EZB, BoE und FED Reden an + ne Menge Zahlen und Sentiment-Daten aus Michigan.. ich würde daher wohl mal bis 16:00 warten und sehen wie der Markt alles verdaut.
Stand jetzt ist alles ein grosser Backtests des Bullen-Runs und solange 4050 nicht signifikant unterbrochen wird bleibt auch das bullische Narrativ bestehen.. das Benzin im Tank wurde halt alle und es gab keine ausreichende Anzahl an Bullen die noch höhere Preise bezahlen wollten - so einfach - so unbefriedigend..
Schaun wir mal, lasst euch nicht die Gewinne der Woche wegnehmen - ich habe mal 2 Szenarien auf den Chart gehauen - kann mir gut vorstellen dass wir 4050 und die darunter liegende FVG anknacken und dann schaun wir was der Markt draus macht - Overall denke ich wird es ein hin-und-her in einer Range geben - kommende Woche CPI.. bis dahin läd sich alles auf.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 09.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY
Hallo zusammen,
den Markt erschüttert aktuell wenig.. auch wenn Kashkari und die anderen FED-Falken in ihren Interview recht bärische Töne von sich geben, gewinnt aktuell Papa Powell gegen sie und der Markt pumpt weiter. Heute stehen Job-Zahlen um 14:30 an.. da wäre ich noch etwas vorsichtig. Bin grundsätzlich bullisch - würde aber gerne einen Rücksetzer sehen und dann - wenn wir Kauf-Volumen sehen - einen schönen Entry suchen. Ich habe einma, 2 Varianten aufgezeigt - mal sehen was passiert. Wer sehen möchte wie ich auf dieses Setup gekommen bin, kann sich gern das aktuelle SMC-Video von heute anschauen.
Viele Grüsse,
Khan
S&P 500: Re-Test der 4.100 PunkteAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.109 Punkten
In der vergangenen Woche konnte der Kurs dann von den jüngsten Wirtschaftsterminen profitieren und ein neues Zwischenhoch bei 4.195 erreichen. Das Chartbild dreht damit in den neutralen Ausblick. Zum Start in die neue Woche testet der Kurs nun die Unterstützung an der Marke von 4.100 Punkten
Als Kursziel gerät nun das Hoch aus dem August des Vorjahres (4.325) in den Fokus, was vorerst eine breite Seitwärtsphase einleiten könnte. Mit Kursen darüber würde eine Trendumkehr wahrscheinlich.
Widerstand: 4.325 | 4.637
Unterstützung: 4.100 | 3.905 | 3.810
SMA20: 4.019 SMA50: 3.959
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge konnte sich der S&P behaupten und den Widerstand am Hoch aus Dezember erodieren.
Gedanken zur aktuellen Rally im SPXMorgen zusammen,
gerade auf dem Weg nach Zürich - da ich heute noch ein Video zu Discount/Premium in meiner SMC/ICT Reihe aufnehmen werde gehe ich gerade für mich ein paar Punkte durch und habe aus Spass einfach mal die Regeln in einer sehr sehr hohen Zeitebene auf den SPX angewandt.
Und naja.. das Ergebnis bestärkt mich dann doch etwas in der Haltung, keine neuen Long-Positionen einzugehen sondern eher zu versuchen, bestehende Positionen im grün zu schliessen.
"Buy in Discount, Sell in Premium."
Ich versuche später noch einen Überblick zum DAX und Mittags zum SPX/ES zu geben - Video kommt dann vermutlich am Nachmittag auf YT.
Guten Start in den Tag euch allen!
Khan
S&P 500: Befreiungsschlag mit nächstem KurszielAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.186 Punkten
Nachdem der Bereich von 4.100 Punkten zunächst deutlichen Widerstand geboten hat, konnte der Kurs von den jüngsten Wirtschaftsterminen deutlich profitieren. Damit dreht das Chartbild in den neutralen Ausblick.
Als neues Kursziel kommt nun das Hoch aus dem August des Vorjahres (4.325) in Reichweite, was vorerst eine breite Seitwärtsphase einleiten könnte. Mit Kursen darüber würde eine Trendumkehr wahrscheinlich.
Widerstand: 4.325
Unterstützung: 4.100 | 3.905 | 3.810
SMA20: 3.992 SMA50: 3.953
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im vergangenen Monat Dezember hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Vorwoche konnte sich der S&P behaupten und den Widerstand am Hoch aus Dezember erodieren.
Crader - FED & Zinsupdate - Crypto & Index Analyse (BTC, SPX...)Guten Morgen liebe Crader!
Für alle die es gestern nicht geschafft haben mit uns den Zinsentscheid und die Rede von Powell live anzuschauen, fasse ich hier noch einmal alle Ereignisse zusammen und spreche über die möglichen Auswirkungen.
Gestern um 20 Uhr kam die nächste Erhöhung der Federal Funds Rate der FED aus den USA. Die Feder Fund Rate entspricht dem Zinssatz zu welchem Banken Gelder verleihen oder leihen können. Die Rate wurde um 25 Basispunkte, oder 0,25% erhöht. Diese Erhöhung war längst eingepreist und keine Überraschung. Aktuell steht der Zinssatz also zwischen 4,5% und 4,75% was der höchste Rate seit 2007 entspricht. Grund für die Erhöhung des Zinssatzes ist die Bekämpfung der andauernden Inflation.
Powell spricht davon, die Inflation, mit weiteren Zinserhöhungen, auf ein Level von 2% zurückzubringen. Hierbei bestätigte Powell, dass ihr Plan aktuell funktioniert und der Zuwachs der Inflation in den letzten drei Monaten abgenommen hat. Er betont aber weiterhin ganz klar, dass noch lange kein Sieg über die Inflation in Sicht ist und weitere Zinserhöhungen definitiv kommen werden.
Was bedeutet das nun für den Kryptomarkt?
In meinen Augen schwierig zu sagen. Einerseits ist Inflation für uns als Investoren im Kryptomarkt per se nichts Schlechtes, da wir mit Assets wie Bitcoin deflationär investiert haben. Andererseits ist der Kryptomarkt weiterhin stark an den traditionellen Märkten orientiert, was für erhöhte Volatilität in den einzelnen Märkten sorgt. Wir müssen uns also weiterhin gedulden und die weiteren Zinserhöhungen Schritt für Schritt abwarten.
Wie hat der Markt auf die gestrige Erhöhung reagiert?
Bitcoin:
Schaut man sich den Bitcoinkurs an, sieht man, dass wir zu Beginn des Events einen kleinen Drop auf 22700$ hatten bevor wir kontinuierlich bis zum Ende des Events auf bis zu 24250$ gestiegen sind. Dies gibt uns eine Range von knapp 7%. Durch diese Volatilität erreichen die Indikatoren erneut einen bärischen Hochpunkt. Die Korrektur ist weiterhin absolut notwendig um in den kommenden Wochen nachhaltig weiter steigen zu können.
SPX:
Der SPX hat ebenfalls einen Anstieg von knapp 3% hinter sich und ist nun an einem unserer großen Widerstände aus dem Wochenchart angekommen. Wie gestern erwähnt, gehe ich in der Range zwischen 4157$ und 4200$ von dem Start einer gesunden Korrektur aus. Innerhalb dieser Korrektur, könnte man an Leveln wie dem inverted Golden Pocket bei 3900$ neue Long Positionen aufbauen.
NDX:
Auch der Nasdaq hat sich mit +4% ordentlich ins Zeug gelegt. Hier sehen wir weiterhin den Ausbruch aus unserer schönen W-Formation. Das Target liegt bei 13337$, wobei ich hier nicht davon ausgehe, dass wir dieses Target vor der nächsten Korrektur erreichen werden. Teilprofite ziehen und die Position mit einem positiven SL absichern ist demnach angesagt.
Dollar Index:
Nachdem sich die traditonellen Märkte und der Kryptomarkt während des Events sehr positiv entwickelt haben, ist der Dollar mit einer 1,2% großen Korrektur durch unsere Liquidity Box gefallen. Ein Retest der Box könnte einen schönen Short Einstieg geben, während wir auf den nächsten Long bei 99,5$ warten.
Khans Handelskontor: Ausblick 301.2023 mit Fokus ES1/MES2023/SPX
Hallo zusammen,
wie gestern in der Kaffeerunde erwähnt haben wir eine vollgepackte Woche mit wichtigen Earnings und noch viel wichtigeren Zinsentscheidungen. Kleiner Abverkauf bedingt durch unerwarted schlechte BIP-Zahlen aus D-Land wurde ganz gut verkraftet, nun schauen wir einmal was die Amis anstellen. Chart ist in NY-Zeit, um 16:30 unserer Zeit stehen noch Manufacturing Daten an.. sonst eher ruhig. Wir haben eine nette GAP Freitag Close zu Montag Open in den Futures, die direkt über einer umkämpften Zone liegt.. kann mir gut vorstellen dass wir uns da einmal hinbewegen und umschauen. Generell erwarte ich heute eher einen Range-Day - Bullen sind meines Erachtens weiterhin in Kontrolle in allem oberhalb 4035.
Viele Grüsse,
Khan
Eine böse Überraschung für den Markt! Liebe Tradingview-Community,
seit meiner letzten Idee ist einiges passiert. Durch die Pleite von FTX erreichte Bitcoin schneller als gedacht meine Zielzone bei etwa 15600$ - 16300$. Die Analyse dazu findet ihr in meinem letzten Artikel. Im folgenden könnt ihr aber auch nochmal den Chart dazu unverändert sehen. Wir sind nun wieder knapp 50% von meiner Zielzone entfernt.
Nun muss man darüber sprechen wie nachhaltig diese Bewegung ist und wo sich der Kurs in den nächsten Monaten hinbewegen wird.
Zuerst möchte ich aber nochmal auf den Verlauf seit dem Tief am 21. November eingehen. Der erste Anstieg um ca. 20% hielt bis zum Zinsentscheid am 14. Dezember an. Dort wurde auch die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, welche ihr unter folgendem Link findet:
www.federalreserve.gov
Das Negative war, dass die FED den Zinshöhepunkt 2023 bei etwa 4,9-5,6% sieht (Median: 5,1%). Das war eine Veränderung um 0,5% nach oben im Vergleich zum Median von 4,6% im September. Der Markt fasste dieses Statement sehr negativ auf, was sich auch in der Projektion aus den FED Fund Futures Rates erkennen lässt.
Zum Vergleich die Projektion am 25. November (vor dem Zinsentscheid) aus den FED Funds Futures Rates in Orange. Und in Blau die Projektion am 26. Dezember, 14 Tage nach dem Zinsentscheid.
Klar zu erkennen ist, dass sich die Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve, nach dem Zinsentscheid, nach oben und nach hinten verschoben hat:
Der Zinshöhepunkt hat sich von 4,85% im Mai auf 4,96% im Juni verschoben. Ebenso sollen die Zinsen längere Zeit hoch bleiben, so die Veränderung der Markterwartung nach dem Zinsentscheid und den Prognosen der FED.
Trotzdem ist die Markterwartung immer noch deutlich tiefer wie die der Notenbank. Dies kann man auch in der nächsten Grafik sehr schön erkennen. Die weiße Linie ist dabei wieder die Erwartung vom Markt und die grüne Linie ist die Prognose der FED.
Im Ergebnis war der Markt also nach dem Zinsentscheid immer noch zu positiv auf die zukünftige Zinsentwicklung gestimmt und das hat sich nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Mit schnell fallender Inflation sind die Märkte wieder gestiegen. Bitcoin konnte über 23000$ steigen, aber auch der SPX hat sich nach dem Abverkauf durch den Zinsentscheid wieder gut erholt.
Während diesem Anstieg hat sich aber an den Zinsprognosen der FED nichts geändert! Was sich aber geändert hat, ist die Zinsprognose des Marktes. Im Folgenden seht ihr wieder die blaue Kurve der Zinsprognose am 26. Dezember und darunter ebenfalls in blau die heutige (26.01.2023).
Zu erkennen ist ein Rückgang des erwarteten Zinshöhepunktes von 4,96% auf 4,9%. Allgemein hat sich die Kurve nach unten verschoben. Dabei möchte ich nochmal betonen: die Prognosen der FED haben sich nicht verändert! Im Gegenteil, auch Wirtschaftsdaten zeigen immer noch eine gewisse Stärke, wodurch die FED gezwungen sein wird, glaubwürdig zu bleiben und die Zinsen zu erhöhen. Gestern beispielsweise kamen die Daten für das US-BIP im 4.Quartal 2022 raus, welche mit 2,9% ganze 0,3 Prozentpunkte höher waren als die Analystenschätzung mit 2,6%. Auch der Auftragseingang für langlebige Güter lag heute Mittag mit 5,6% weit über den erwarteten 2,5%. Zudem seht ihr auch in der nächsten Grafik das Verhältnis zwischen Arbeitssuchenden und Stellenangebote. Im Moment gibt es in der USA für jeden Arbeitslosen 1,7 Stellenangebote.
Gleichzeitig ist auch die Arbeitslosenquote auf einem Rekordtief.
Wir können also festhalten, dass der Markt der FED mit ihren Zielen des Zinssatzes nicht glaubt und mit einem schnelleren, sowie tieferen FED-Pivot rechnet. Daher könnte der Markt negativ überrascht werden! "Don't fight the FED!". Abschließend also noch kurz meine Einschätzung zum Bitcoin-Preis. Wir haben nun einen starken Anstieg hinter uns und das Momentum verliert langsam an Stärke. Starke Widerstandsbereiche warten bei 25000$ und 28000$-30000$ auf uns.
Auch technische Indikatoren zeigen sowohl Divergenzen im RSI, sowie MacD. Der Stochastic ist im überkauften Bereich. Somit sehe ich zur Zeit keinen Grund einen Long-Einstieg bei Bitcoin zu starten, im Gegenteil! Das Realisieren von Gewinnen ist nie ein Fehler! Zudem warte ich ab und beobachte wie sich die Diskrepanz zwischen dem Markt und der Notenbank löst. In diesem Zusammenhang muss auch damit gerechnet werden, dass die Anleihen-Ralley, wie im letzten Artikel erwähnt, doch noch auf sich warten lässt und wir zuerst nochmal steigende Anleihen-Renditten sehen. Dabei sollten die Folgen trotzdem nicht ungeklärt bleiben! Geht man weg vom Arbeitsmarkt hin zum verarbeitenden Gewerbe, werden die Folgen für die Wirtschaft leicht erkennbar. Der ISM-Index ist bereits 2-Monate in Folge unter 50, das heißt die Wirtschaft ist am schrumpfen. (Mehr zum ISM-Index findet ihr in der unten verlinkten Idee).
Auch der Konsument lässt stark nach. Was denkt ihr wird wohl passieren, wenn die Ersparnisse alle aufgebraucht sind???
Am Ende möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen und ihr drückt auf die Rakete. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst mir einen Wunsch für eine nächste Idee da. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
Januar RückblickDer erste Monat im Jahre 2023 war ein sehr guter für die Börse und Anleger.
Fast alle Asset bewegte sich im positiv dunkelgrünen Bereich und legte starke Rendite ab. BTC fast +40%, TSLA , NASDAQ:AAPL 18% und die Aktienindexe SPX und NDX schlossen ebenfalls positiv mit einer starken Rendite.
Nun fragen sich viele Anleger, ob die Bergfahrt weitergeht oder bald endet. NDX und SPX, die im Schnitt im Jahr ca. 8 % machen, sind jetzt schon deutlich über oder am Ziel angekommen.
Ich bin der Meinung, dass die genannten Assets weiter steigen können. Diese Faktoren entscheiden schlussfolgernd über den Verlauf der Kurse in diesem Jahr.
- Das letzte Jahr war ein sehr schlechtes und es kann eigentlich nur besser werden, wenn keine Rezession bevorsteht.
- Die Inflation und FED Zinsentscheidung werden zudem weiterhin sehr entscheidend sein.
- Weltereignisse (Ukraine Krieg etc.)
S&P 500: Test der 4.100 Punkte MarkeAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.070 Punkten
Im abgebildeten Wochenchart sehen wir die Kursentwicklung seit dem Jahr 2020. Die Abwärtsbewegung nach dem Allzeithoch wird durch eine fallende (rote) Trendlinie begrenzt. Auffällig ist auch der 50 Wochen gleitende Durchschnitt (grüne Linie @ 4.031). Beide Widerstände wurden mit der letzten Wochenkerze per Schlusskurs überwunden.
Widerstand: 4.100 | 4.325
Unterstützung: 3.905 | 3.810 | 3.636
SMA20: 3.863 SMA50: 4.031
In der vorliegenden Situation ist ein Ausbruch auf neue Zwischenhochs möglich. Entscheidend dafür wären Kurse über der 4.100er Marke, idealerweise per Wochenschlusskurs, um die Gefahr eines Fehlausbruchs zu minimieren. Nächstes Ziel für diesen Fall ist dann die Marke von 4.325 Punkten aus dem August 2022.
Crader - Marktupdate 27.01 (Crypto, Index, Tradevorlagen uvm.) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader!
Willkommen zum Marktupdate zum heutigen Wochenschluss am 27.01. Viel Spaß beim Lesen, und bei Fragen wie immer direkt bei uns oder in den Kommentaren melden.
Cryptowährungen
Bitcoin:
-S&R Analyse:
Aktuell befinden wir uns weiterhin knapp unterhalb der Distributionszone unserer großen Fibonacci. Wie erwartet, finden wir hier den größten Widerstand der Range. Wir konnten noch keinen Kerzenkörperschluss innerhalb der Zone machen. Wie zuvor am Golden Pocket gesehen, können diese Widerstände einige Tage halten, bis genug Volumen kommt um den Widerstand nachhaltig zu brechen.
In diesem Fall ist es wichtig auf die folgenden Level zu achten. Einmal haben wir einen sehr starken Widerstand bei 23833$, welcher zuletzt vor 2 Tagen angetestet wurde. Auf der anderen Seite habenw ir bei 22581$ einen starken Widerstand, welcher aktuell fast täglich angetestet wird. Ein nachhaltiger Bruch auf Tagesbasis dieser Linien könnte uns den weiteren Weg vorgeben. Verlieren wir also den Support von 22581$, finden wir uns auf dem Golden Pocket bei 21800$ wieder. Fällt der Widerstand bei 23833$, gehe ich von einem Anstieg auf die 25200$ aus.
Auch im 1h Chart können wir aktuell eine schöne S&R Analyse machen. Hier haben wir die Chance die aktuelle Range unterhalb der Distributionszone genauer zu durchleuchten. Wir erkennen vor allem Schwierigkeiten am inverted Golden Pocket zwischen 23316$ und 23265$. Darüber hinaus, haben wir noch keinen schönen Test der Distribution dieser Fib gesehen. Auch das 0.5er, an dem wir uns aktuell befinden, hat in den vergangenen 5 Tagen häufig Widerstand gegeben. Der Point of Control liegt hier knapp oberhalb des Golden Pockets bei exakt 22910$.
-Psychologisch Analyse meinerseits:
Ein Bruch des 22581$ Supports und ein Fall auf das Golden Pocket würde, meiner Meinung nach, eine größere Korrektur mit sich führen. BTC hat innerhalb von nicht mal einem Monat die gesamte Korrektur seit Juli 2022 retraced. Ein so schneller Anstieg bringt Zweifel und Verunsicherung. Viele Leute sind von Anfang an Long und werden bei dem kleinsten Anzeichen einer Korrektur diese schließen. Ich gehe also davon aus, dass genau wie die Gier die letzten Wochen extrem zugeschlagen hat, auch die Angst stark eintreten wird und die Korrektur größer ausfällt als "normal". Wann diese Korrektur startet ist psychologisch schwer zu sagen. Aber wie oben beschrieben können, wir mit dem Bruch bestimmter Level eine verlässliche Tendenz analysieren.
-Liquidity Analyse:
Durch unsere Liquidity Analyse können wir starke Widerstandszonen innerhalb des Charts erkennen. In diesem Fall bin ich ganz oberflächlich an den Tageschart gegangen und habe hier Widerstandslevel eingezeichnet. Diese Level sind aber deutlich zu groß, um sie mit einem guten RR-Verhältnis zu traden. Hierfür müssen wir in den kleinen Timeframe um eine Trademöglichkeit zu finden.
Gehen wir in den 1h Chart finden wir diese Liquidity Level welche wir, mit dem Einverständnis der Indikatoren zum gegebenen Zeitpunkt, shorten können.
-Indikatoren Analyse:
Tageschart:
Im Tageschart erkennen wir Folgendes: Der RSI ist weiterhin klar überkauft und ruft nach einer Korrektur! Somit dürfen wir auf Tagesbasis keinen neuen Long starten bis wir die überkaufte Zone verlassen haben und Richtung 58 Punkte oder im besten Falle 50 Punkte fallen.
Der MACD hat ein klar abfallendes bullisches Volumen und tendiert somit ebenfalls zu einer Korrektur in der kommenden Woche.
Die Bollinger Bänder sind weiterhin sehr breit entfächert ziehen sich aber zusammen und könnten in Einklang mit dem MACD kommende Woche zu einer Verengung führen. Hier wäre ein Test und eine Ablehnung an den 25k$ (+2Band) ein klarer Indiz für eine starke Korrektur.
Die EMA Ribbon des Tagescharts hat sich mit dem gestrigen Tag bestätigt, bullisch entfächert und zeigt somit einen klaren Aufwärtstrend an. Wir können erkennen, dass der Kurs an der 300er EMA abgeprallt ist. Sollten wir in eine Korrekturphase kommen ist das oberste Band der Ribbon und die darunterliegenden EMAs/SMAs als Support zu werten. Hier könnten beispielsweise Profite aus den Shorts realisiert werden.
Mit Hilfe des Trader Reality Indikators erkennen wir eine Reihe an Vecotr Candles zwischen 20500$ und 17500$ welche in der Regel, bei einer Korrektur, zeitnah gefüllt werden. Fragen hierzu gerne an unseren Hybrid System Profi Susi stellen.
Der 4h Chart gibt uns aktuell gemischte Gefühle. Die Indikatoren sehen in meinen Augen sehr ungesund aus, daher werde ich sie nicht in meine Analyse mit einbeziehen.
-Zusammenfassung:
Trademöglichkeiten ergeben sich demnach eher in Richtung Short. Hier haben wir die Möglichkeit den Bruch des 22581$ Supports zu shorten oder im Falle eines Anstiegs unsere Liquidity Level. Von Longs würde ich erstmal abraten bis sich die Indikatoren des Tagescharts erholt haben und wir wichtige Level der Bullen zwischen 20500 und 17500 erreicht haben.
FTM Compounding Trade:
Als nächstes ein kurzes Update unseres laufenden Comp Trades bei FTM. Ich habe unsere Rebuys nun ein gutes Stück nach oben verlegt um diese bei der kommenden Korrektur abholen zu lassen. Keinen Stress aufkommen lassen, falls sie wieder verpasst werden. Wir haben einen mega Einstieg und mehr als genug Zeit um die Rebuys neu anzusetzen und abholen zu lassen. Aktuell stehen wir bei einem Hebel von x4 und knapp unter 400% Gewinn.
Index Analysen
S&P 500:
Auf dem Wochenchart des SPX Index erkennen wir nun endlich den geglückten Ausbruch aus unserem großen Falling Wedge, welches sich seit April 2021 formt.
Im kleineren Timeframe erkennen wir einen Anstieg Richtung Distributionszone welches mein erstes Teilprofitlevel sein wird. Zusammen haben wir vor einigen Wochen einen Long mit Entry 3852$ eröffnet. Im Gegensatz zum Cryptomarkt sind Trades der Index Charts natürlich deutlich langwieriger. Demnach geduldig bleiben und Ruhe bewahren, auch wenn die Gewinne schon groß sind.
Kommen wir an der Distributionszone an, könnte man einen Short Einstieg wagen bis zu einem Retest des inverted Goldenpockets bei 3900$.
Nasdaq:
Auch der NDX performt nach unserem Long Einstieg bei 10948$ extrem gut. Im Wochenchart sehen wir eine klare W-Formation, dessen Neckline mit der aktuellen Wochenkerze gebrochen wurde. Das Target liegt bei 13337$.
Teilprofite werde ich, auf Basis unserer S&R Analyse aus dem Weekly Chart, an dem Level 12450$ realisieren.
US-Dollar:
Der Dollar zeigt wie erwartet an unserem Liquidity Support Level kleine Reaktionen. Die Level unterhalb sind selbstverständlich weitere Trademöglichkeiten für uns.
SPX - bitte weiter gehen, hier gibt es nix zu sehenNach dem erflogreichen Turn-around vom SPX bei ca. 3600 wie in der vorangegangen Idee beschrieben,
werden wir hier an der Grenze des Abwärtskanals bzw. dem Ende unsrer letzten Idee einen weiteren Anstieg bs über das letzte Top bei 4322 sehen!
Große Überraschungen werden dabei nicht erwartet, da der Markt den Ausbruch bereits akzeptiert hat und ggf. später auf einen Backtest wartet.