Auf geht's

SPX (S&P 500 Index)

Crader - Morgenanalyse - 10.04 (Crypto, Index, Tradevorlagen...)Einen wunderschönen Ostermontag liebe Crader! Ich hoffe ihr hattet ein erholsames Osterwochenende und konntet die Zeit mit euren Liebsten verbringen. Die Kurse haben Entspannung zum Glück zugelassen! Willkommen zurück zur heutigen Morgenanalyse und viel Spaß beim Lesen und nachtraden. Lasst gerne eine Rakete da, dauert nur 5 Sekunden und hilft uns bei Crader sehr ein wenig Reichweite zu gewinnen. Danke! Bitcoin: S&R Analyse: Der Kurs hat sich weiterhin kein Stückchen bewegt... Wir stehen auf unserem Support bei 28k$ und machen weiterhin keine Anzeichen einer Bewegung. Klarer Weise, ist das Volumen und somit auch die Volatilität über die Feiertage etwas weniger, aber wir dürfen nicht vergessen, dass nicht die ganze Welt Ostern mit uns feiert, somit können wir uns auch nicht auf die volle Ruhe verlassen. Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts sind weiterhin stark bärisch. Das bärische Volumen des MACDs stagniert, hat aber auch noch keine blassen Kerzen bekommen. Der RSI taumelt weiterhin unterhalb der Short Zone aber oberhalb der wichtigen 58 Punkte Marke. Die Bollinger Bänder sind stark verengt, aber zeigen aktuell seitwärts, somit können wir !NOCH! nicht mit einer Korrektur rechnen. Dies kann sich aber innerhalb Stunden ändern. Chartpattern: Chartpattern gibt es aktuell keines! Man könnte versuchen ein SD zu zeichnen, aber hier für die Symmetrie fehlen. Tradevorlagen: Wir bleiben bei unserem Long am 0.5er Fib Level. Hier, unter der Sektion Tradevorlagen würde ich euch aber gerne die Charts der letzten beiden Streams zur Verfügung stellen. Gemeinsam in 2 Specialstreams haben wir knapp 1000% PNL ertradet, hier die Charts dazu: Altcoins: ETH: Eth bildet im 4h Chart ein Falling Wedge mit 5 (fast 6) Kontaktpunkten. Das Pattern ist vom Kursverlauf hier nicht perfekt. Dafür haben wir die notwendigen Kontaktpunkte und ein absteigendes Volumen. ADA: ADA bildet einen großen, aufsteigenden Trendkanal im 4h Chart. Wir haben auch hier wieder die nötigen Kontaktpunkte, ein schönes Volumen und auch einen guten Kursverlauf. Nur der große Zeitliche Abstand zwischen dem letzten unteren Kontaktpunkt und dem jetzigen Stand des Kurses stimmt mich etwas nachdenklich ob der Bruch der unteren Trendlinie eine so starke Reaktion hervorrufen wird. GALA: Gala steht weiterhin in Mitten seines absteigenden, bullischen Trendkanals. Solana: Solana bildet ein schönes Falling Wedge. Wir haben unglaubliche 7 Kontaktpunkte! Der Kursverlauf ist alles andere als schön, dieser wird aber durch den Rest des Patterns wieder gut gemacht. Das wird ein spannender Trade! Traditionelle Märkte: S&P500: Der SPX liegt weiterhin innerhalb einer möglichen M-Formation. Die Wahrscheinlichkeit das 0.5er anzutesten ist immer noch gegeben. Nasdaq: Der NDX bildet ein Rising Wedge im Tageschart. Wir haben zwar nur 2 Kontaktpunkte an der unteren Trendlinie, müssen uns aber in Erinnerung rufen, dass wir uns hier bei den traditionellen Märkten befinden, und die Pattern mit deutlich weniger, deutlich besser aufgehen. Dollar Index: Der Dollar arbeitet weiterhin fleißig an seiner W-Formation. Ich bin immer noch dafür, dass er ruhig scheitern darf ;).
von Crader_Florian
6
Crader- Morgenanalyse - 06.04 (Crypto, Index, Tradevorlagen...) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Es hat sich seit der gestrigen Analyse nicht viel getan. Wir stehen weiterhin auf unsere Support bei den 28k$. Die Fib Theorie besagt weiterhin eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit eines Retests des Golden Pockets und 0.5er Fib Levels voraus. Im gestrigen Livestream haben wir Weekly Analysen mit Hilfe der Fib gemacht. Die BTC Analyse möchte ich gerne verschriftlichen. Aktuell stehen wir im Weekly Chart mit dem Kurs exakt auf dem 0.236er Fibonacci Level der ATH/Bärenmarkt Fib. Dieses Level ist aus der Sicht der Bullen das Ende der Akkumulation und der Eintritt in einen möglichen Aufwärtstrend. Brechen wir die 0.236er ist es statistisch wahrscheinlicher zunächst das inverted Golden Pocket bei 35k$ zu erreichen, bevor wir wieder auf starke Resistance und große Korrekturen treffen. Somit wäre die Fib mit einem klaren Schluss oberhalb der 28100$ valide und wir hätten von hier die Chance den Test des inverted Golden Pockets mit einem Short zu traden. Indikatoren Analyse: Laut den Indikatoren hat die Korrektur nun endgültig gestartet! Der MACD hat sich mit der gestrigen Tageskerze bärisch gekreuzt und wir bekommen schon heute ein leicht aufbauendes bärisches Volumen. Der RSI ist weiterhin oberhalb der 58 Punkt Marke, fängt aber mit Lower Highs an zu schwächeln. Die Bollinger Bänder haben ihre maximale Verengung erreicht und der erfolgreiche Test des +2 Bandes zeigt ein extrem bärisches Signal! Chartpattern: Wir haben zwar kein Chartpattern, dafür aber eine sehr aussagekräftige aufsteigende Trendlinie, welche bei ihrem Bruch eine bärische Reaktion auslösen kann! Hier ein Target zu setzen geht eigentlich gegen meine Theorie, dennoch denke ich dass eine Abverkauf Richtung 0,5 auch von dieser Trendlinie absolut realistisch ist. Tradevorlagen: Die obere Trendlinie kann ähnlich wie ein Rising Wedge getradet werden, nur mit deutlich mehr Risiko und weniger statistischem Hintergrund um risikoarm zu traden. Altcoins: Da sich bei den Altcoins nicht viel getan hat, teile ich hier die Weekly Analysen aus dem gestrigen Stream mit euch. Das Prinzip ist bei allen gleich. Ethereum: XRP: (Achtung Binance Chart) Ada: QNT: LTC: DOT: Traditionelle Märkte: S&P500: Der SPX zeigt wie erwartet Schwäche. Sehr passend zu unserer BTC Korrektur. Wir könnten im Tageschart eine M-Formation bilden! Leider haben wir unseren Short beim 0.5er Fib Level knapp verpasst. Nasdaq: Auch der Nasdaq zeigt wie erwartet im Golden Pocket Schwäche und macht sich nun auf den Weg Richtung Retest des 0.5er Fib Levels. Dollar Index: Der Dollar hat nun die Chance mit bullischer Kraft ein gigantisches W auszuspielen. Das Support Level wurde perfekt angetestet und die Formation entspricht allen Regeln. Dieses Szenario würde für eine sehr große Korrektur, weit unter den vorhergesagten 24k$, sprechen. Eventuell sogar ein neues Tief unter 15k$.
von Crader_Florian
7
S&P 500: Nächster Anlauf über die 4.100er MarkeAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.109 Punkten Die nun laufende Aufwärtsbewegung konnte die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen und hat im Wochenschlusskurs die 4.100er Marke knapp gehalten. Damit wird das nächste Ziel im Bereich der 4.200 Punkte am Februarhoch aktiviert. Widerstand: 4.195 | 4.325 | 4.637 Unterstützung: 4.100 | 3.905 | 3.810 SMA20: 3.964  SMA50: 4.020 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, musste die Marke von 4.100 Punkten zunächst wieder abgeben und hat ein lokales Tief bei 3.808 markiert. Börsentermine in den nächsten Tagen: Montag 16:00 Uhr USA ISM Einkaufsmanagerindex Dienstag 16:00 Uhr USA JOLTs Stellenangebote (Feb) Mittwoch 14:15 Uhr USA ADP Beschäftigungsänderung | 16:00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten Freitag ganztags USA Feiertag – Karfreitag – 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten(!)
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Crader - Morgenanalyse - 04.04. (Crypto, Index, Tradevorlage...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Bitcoin spielt aktuell in seiner Range. Wir haben die Distributionszone erneut angetestet und wurden erneut abgelehnt. Je öfter wir einen Widerstand antesten, umso wahrscheinlicher wird es ihn beim nächsten Antesten zu brechen. Das ist aber auch die einzige bullische Theorie die ich für Bitcoin aktuell aufstellen kann. Auf dem größeren Timeframe sind wir weiterhin stark bärisch und die Ablehnung an der Distributionszone sollte weiterhin eine Ablehnung Richtung 0.5er Fib Level bei 24k$ nach sich ziehen. Indikatoren Analyse: Im Tageschart ist der bärische Knall nicht mehr weit entfernt. Der MACD könnte sich noch heute bärisch kreuzen, während der RSI nur darauf wartet nach unten loslegen zu können. Die Boll Bänder haben über die Nacht nochmal eine starke Verengung hinter sich und zeigt nun jederzeit einen größeren Ausbruch an! Chartpattern: Patterntechnisch hatten wir nur das Rising Wedge aus dem gestrigen Livestream. leider sind wir etwas zu früh ausgebrochen, dennoch haben wir das Target mit einer spitzen Präzision erreicht. Tradevorlagen: Als Tradevorlage haben wir weiterhin unseren Fib Trade am 0.5er Level. Altcoins: Ethereum: Ebenfalls der Long am 0.5er Fib Level. XRP: Und noch einmal das selbe bei XRP. ATOM: Atom weiterhin mit seinem großen Falling Wedge. für mich wäre ein weiterer Kontaktpunkt an der oberen Trendlinie wichtig. Ansonsten ist das Pattern top! ADA: Cardano mit einer großen M-Formation. Ein Pattern mit unglaublichem Target. Es wäre natürlich weiterhin möglich noch ein Double Top zu bilden. Demnach erst mit einem Lucky Punch bei den entsprechenden Levels vom DT einsteigen oder nach Bruch der Neckline. Ich analysiere das Pattern gleich mit euch in einer Videoidee, dort könnt ihr mehr darüber erfahren. Mana: Auch Mana hat das Pattern aus dem gestrigen Stream wunderbar abgeholt! Tolle Beispiele warum die Crader Methode so schön aufgeht. :) Solana: Mega symmetrisches Dreieck mit unglaublichem Potential nach unten! Ich würde in diesem Fall nur einen bärischen Ausbruch traden. Geniales Pattern, sollte ein Must-Trade sein!! Link: Link mit einem etwas ungewöhnlichen Pattern. Ein bullisches Ascending Triangle. Schöner Aufbau des Patterns, vielleicht etwas groß, aber absolut tradebar. Traditionelle Märkte: S&P500: Spannend wird, ob wir beim SPX heute das 0.5er Fib Level erreichen werden. Falls jemand von euch die Index Märkte tradet, könnt ihr hier einen großen Short mit engem SL platzieren. Nasdaq: Der Nasdaq würde somit auch perfekt im Golden Pocket stoppen und eine Trendwende hinlegen.
von Crader_Florian
1
Crader - Morgenanalyse - 01.04 (Crypto, Index, Tradevorlagen...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Gegen die Erwartungen der Fib Theorie haben wir noch keinen starken Abverkauf gesehen. Ganz im Gegenteil, wir sind erneut Richtung Distributionszone gestiegen und wurden hier erneut abgelehnt. Die vorherige 4h Kerze könnte man, mit einem Auge zu, als Shooting Star durchgehen lassen. Die Lunte ist genau so lang wie der Kerzenkörper und der Aufwärtstrend war nicht sonderlich stark. Die aktuelle Kerze sollte nun rot schließen, damit wir im Anschluss einen neuen Downtrend starten können. Ich bleibe weiterhin dabei, dass wir eine Korrektur sehen werden/müssen. Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts verhalten sich weiter wie geplant. Wir nähern uns im MACD immer mehr der bärischen Kreuzung, während wir im RSI weiterhin in der überkauften Zone auf den Start der Erholungsphase warten. Die Bollinger Bänder haben sich wie erwartet ein großes Stück näher zusammengezogen. Demnach kommen wir dem Start der nächsten Bewegung immer näher. Chartpattern: Patterntechnisch haben wir weiterhin einen Trendkanal im 4h Chart. Mit viel Phantasie, und keiner Möglichkeit eines risikoarmen Trades, können wir uns auch ein M-Pattern vorstellen. Hier passt leider so einiges nicht, daher müssen wir hier auf einen Trade verzichten. Aber wir kennen ja die Bewegungen der Trader, oftmals reicht auch nur das Aussehen eines Patterns um es sich ausspielen zu lassen. Altcoins: Ethereum: Eth bildet im 1h und 4h Chart ein Rising Wedge. Der einzige Grund, warum ich das Pattern trotz des unvorteilhaften Kursverlaufes und des unklaren Volumens stehen lasse ist, da wir an der unteren Trendlinie 4 Kontaktpunkte haben. Die Aussagekraft des Patterns ist aber stark gedämpft, somit kommt nur ein Trade mit wenig Margin in Frage. Atom: Atom bildet im 4h Chart ein Falling Wedge. Die alten Crader Hasen unter euch würden sich jetzt wahrscheinlich anfangen zu beschweren, da ich die unteren Kontakte aus einem eigenständigen Trend genommen habe. Damit habt ihr auch recht, aber ich bin diesbezüglich in letzter Zeit bei meinen Analysen ein wenig kulanter geworden. Das Einzige, was mich an diesem Pattern tatsächlich stört ist das Volumen. Wir haben definitiv kein klar abnehmendes Volumen. Somit setze ich dem Pattern die Bedingung noch einen 3ten Kontaktpunkt an der oberen Trendlinie zu bilden, ansonsten werde ich den Ausbruch nicht traden. ADA: Noch sind wir hier in Reich der Glaskugeln, dennoch möchte ich euch auf das potentielle M bei ADA aufmerksam machen. Für alle die wissen, wie man mit einem Lucky Punch umgeht, können sich hier austoben. Alle anderen sollten auf die Bildung eines Double Tops und im Anschluss auf den Bruch der Neckline warten. Die beiden Trendkanäle von Gala und Mana aus den vorherigen Morgenanalysen sind weiterhin valide! Traditionelle Märkte: S&P500: Der SPX erfüllt seine Pflicht und steigt, wie in der vorherigen Analyse erwartet, Richtung 4155$. Hier sollte der nächste Stopp liegen. Dem RSI zu Folge ist das Pulver der Bullen auch bald leer. Somit denke ich, dass die 4155$ tatsächlich ein Hoch werden. Nasdaq: Auch der NDX steigt mit dem SPX. Hier ist laut dem RSI das Top nun erreicht, und wir könnten ab Börsenstart nächsten Montag mit einer Korrektur rechnen. Mal sehen welcher Index mehr Gewicht hat. Der SPX mit seiner weiterhin bullischen Stärke oder der NDX mit seinem Hang zur Korrektur.
von Crader_Florian
2
Crader - Morgenanalyse - 30.03 (Crypto, Index, Tradevorlagen...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Wie erwartet, hat der Kurs sich vom Golden Pocket mit einem ordentlich Satz abgehoben und ist Richtung Distribution gestiegen. Hier oben entscheidet sich nun erstmal die weitere Richtung. Schaffen wir es die 29455$ nachhaltig zu brechen, gehe ich von einem High Richtung 30800$ -32450$ aus. Sollten wir mit der heutigen Tageskerze unterhalb der Distribution, also unterhalb der 28800$ schließen, gehe ich von einem Fall mit den Targets 26599$, 24050$ und 21950$. Indikatoren Analyse: Der Tageschart sagt uns Folgendes: Der RSI ist wieder stark überkauft und schreit nach einer bärischen Korrektur. Die bärische Kreuzung des MACDs hat sich durch den Anstieg der letzten Tage ein wenig verspätet, kann dennoch innerhalb von 2 bärischen Tageskerzen zu Stande kommen. Die Bollinger Bänder ziehen sich mit dem aktuell Anstieg stark zusammen. In den kommenden 4-6 Tagen werden wir hier eine enorme Verengung sehen, welche auf einen großen Ausbruch in eine der beiden Richtungen sprechen wird. Spannend wird, ob wir bis dahin nochmal das +2 Band Richtung 30k$ antesten, um daraus eine bärische Tendenz analysieren zu können. Chartpattern: Nicht immer sind unsere strikten Regeln, wenn es um Chartpattern geht, hilfreich. Das angekündigte FW ist eine Kerze zu früh ausgebrochen, und wir durften es nicht traden. Das Target wurde dennoch erreicht. Hier ist aber wichtig zu sagen, dass wir hier eine Ausnahme sehen. Alle unsere Regeln bezüglich Chartpattern sind mit langwierigen Statistiken belegt. Lieber an die Regeln halten und das ein oder andere Pattern verpassen, als sich in jedes Pattern zu schmeißen und nicht langfristig profitabel zu sein. Altcoins: ETh hat unser Target perfekt abgearbeitet. Hier auch ein super Beispiel warum unsere Targets niemals in die Distribution ragen. Wir sehen hier wie ETH direkt an der Distribution kehrt gemacht hat. XRP: XRP retestet aktuell das inverted Golden Pocket. Leider hat der Push nicht ganz bis zu unserer Shortorder beim 0.5er gereicht. Ich lasse die Order noch drinnen, habe die Margin der Order aber halbiert. Hier wird es jetzt spannend ob wir den Retest bestehen, oder das inv. Golden Pocket brechen. Sollten wir ihn bestehen sind die nächsten Targets 0.60$ und 0.675$. Sollten wir ihn nicht bestehen sehen wir uns relativ schnell wieder bei den 0.435$. Solana: Solana hat nun auch einen abwärts gerichteten, also bullischen, Trendkanal im 4h Chart. Das Target beläuft sich auf großzügige 23,127$, ist aber mit Vorsicht und vielen vorherigen Teilprofiten zu genießen. Traditionelle Märkte: S&P500: Die bullische Neigung des SPX spielt sich wunderbar weiterhin aus. Das Target bleibt bei 4200$. Dollar Index: Der Dollar steht aktuell innerhalb der Akkumulationszone still. Gute Zeiten für den Cryptomarkt um unabhängig seine Bewegungen zu machen. Je länger wir uns in der Akkumulationszone aufhalten umso wahrscheinlicher wird ein bärischer Bruch des Supports mit Targets um die 99$.
von Crader_Florian
2
Crader - Morgenanalyse 29.03 (Crypto, Index, Tradevorlagen...) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Bei BTC hat sich nicht unbedingt viel getan. Der Kurs läuft perfekt nach Plan. Wir haben das Golden Pocket bestätigt geretestet und machen uns nun mit frischen Volumen zurück auf den Weg Richtung Distributionszone. Hier wird sich entscheiden ob wir erneut abgelehnt werden und die Wahrscheinlich höher wird das Golden Pocket beim nächsten Test nach unten zu brechen, oder wir nach der Fib-Theorie gehen und die Distributionszone nun brechen um ein Higher High zu bilden. Von Trades nach der Fibonacci rate ich hier aber ab! Die nächste große Short-Möglichkeit, welche wir hier zu gegebener Zeit gemeinsam Traden werden, liegt bei 34250$, siehe nächstes Bild: Indikatoren Analyse: Die Indikatoren haben sich zu gestern nicht verändert, hier eine Kopie der gestrigen Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts sprechen eine Sprache. Der MACD ist kurz vor einer sehr aussagekräftigen bärischen Kreuzung. Der RSI kommt gerade aus der überkauften Zone und gibt somit ebenfalls eine klare bärische Tendenz. Die Boll Bänder ziehen sich langsam zusammen und könnten uns in den kommenden Tagen der bärischen Ausbruch zeitlich vorhersagen. Chartpattern: Spannend wird es hier bei unserem Falling Wedge. noch dürfen wir es nicht traden. Ich persönlich hoffe sehr auf einen weiteren Kontaktpunkt an der oberen Trendlinie. Altcoins: XRP: XRP geht gegen jegliche TA und pushed weiter. Wie gestern im Stream angesprochen habe ich einen großen Short auf das 0.5er Fib Level gelegt. Sollten wir dieses auch brechen und in den SL laufen ist XRP für mich in einem Bullrun mit Zieltargets bis zu 91 Cent. Gala: Gala mit einem abwärts gerichteten Trendkanal. Das Falling Wedge würde ich stand jetzt außer ACht lassen, da wir nur 4 Kontakte hätten. Für einen Trendkanal reichen aber die Kontaktpunkte. Mana: Mana hat ebenfalls den selben Trendkanal wir Gala. Avax: Avax bildet im 4h Chart ein sehr schönes symmetrisches Dreieck. Hier würde ich lediglich einen Ausbruch nach oben traden, da wir hier an der oberen Trendlinie, 3 Kontaktpunkte haben. Das Target liegt bei 17.92$, wir müssen aber schon vor dem inverted Golden Pocket bei 17.685 sehr gut aufpassen und einen großen Teilprofit einbauen. Traditionelle Märkte: S&P500 Mini-Futures: Die Futures des SPX bauen sich weiterhin bullisch auf. Wir sehen eine schöne, bullische Kreuzung im Tageschart und einen Bruch der 50 Punkte Marke des RSIs. Spannend wird, ob wir das Golden Pocket heute nachhaltig brechen können um erneut zur Distributionszone zu steigen. Wer hier nach einem Trade sucht, kann sich an den 4151$ mit einem Short orientieren. Nasdaq Mini-Futures: Die Futures des NDX verhalten sich weiterhin eher bärisch. Wir haben weiterhin abnehmendes, bullisches Volumen und einen schon recht überhitzten RSI. Der Kurs steht schon oberhalb des Golden Pockets, hat die Distributionszone aber noch nicht schön angetestet. Hier oben wartet ein Short von mir. (13020$)
von Crader_Florian
1
Crader - Morgenanalyse 28.03 - (Crypto, Index, Tradevorlagen...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zurück zu den Morgenanalysen. Crader ist aus dem Winterschlaf erwacht und gibt wieder Vollgas! Viel Spaß bei der Morgenanalyse und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: In unserer großen S&R Analyse können wir, wie gestern im Stream erklärt, erkennen, dass wir nach einem erfolgreichen Test der Distributionszone nun auch einen erfolgreichen Test des Golden Pockets haben. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, nach der Fib-Theorie, dass wir nun erneut Richtung Distributionszone steigen können und diese sogar brechen. Sollten wir gegen die FIB-Theorie handeln liegt das nächste Support Level nach dem Golden Pocket bei knapp 24k$ (0.5 Fib Level) Sollten wir eine Korrektur starten, brauchen wir auch eine neue Fib Analyse: Die Korrektur würde wie im oberen Chart eingezeichnet aussehen. Die wichtigsten Level sind bei 24200$ & 21500$. Bärisch können wir ab dem Fall der 24k$ werden, vorher ist alles in bester Ordnung! Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts sprechen eine Sprache. Der MACD ist kurz vor einer sehr aussagekräftigen bärischen Kreuzung. Der RSI kommt gerade aus der überkauften Zone und gibt somit ebenfalls eine klare bärische Tendenz. Die Boll Bänder ziehen sich langsam zusammen und könnten uns in den kommenden Tagen der bärischen Ausbruch zeitlich vorhersagen. Chartpattern: Aktuell bilden wir nur im 4h Chart ein mögliches Falling Wedge. Hier müssen wir aber noch bis morgen Mittag warten mit einem Trade, alles andere wäre zu früh. Tradevorlagen: Legen wir beide FIB Analysen übereinander, sehen wir, dass sich die 0.5er Fib Level fast identisch auf dem selben Level befinden. Somit würde ich als Tradevorlage eine Long Position auf diesem Level analysieren: Altcoins: Ethereum: Nachdem Eth das inverted Golden Pocket erfolgreich angetestet hat, haben wir nun eine gute Wahrscheinlichkeit zurück in die Distributionszone zu kommen. Das würde auch mit unserem Falling Wedge im 4h Chart zusammenpassen. Wichtig bei diesem FW ist jedoch, dass die obere Trendlinie nur 2 Kontaktpunkte hat. Insgesamt sind wir zwar bei den gewünschten 5 Kontaktpunkten, aber wie ihr wisst, hab ich gerne an der Ausbruchslinie 3 Kontakte. Auch hier kann ich mir einen Long auf dem 0.5er Fib Level gut vorstellen. Atom: Atom bildet im Tageschart eine sehr starke Möglichkeit für ein W. Hier gibt es die Möglichkeit den Anstieg mit einem Lucky Punch an den unteren Lunten des linken Schenkels zu starten, oder zu warten bis wir die Neckline bei 13$ brechen um die Long Position per Conditional Market Order zu starten. Cardano: ADA bildet im Tageschart die Anfänge eines Falling Wedges. Wir haben schon jetzt genug Kontakte um das Pattern zu validieren. Jetzt müssen wir nur mehr die zeitliche Komponente des Patterns beachten, denn der frühste-tradebare Ausbruch liegt erst am 17.04 LIT: Auch LIT bildet, gleich wie Atom, die Möglichkeit eines großen W-Patterns im Tageschart. Auch hier können wir entweder Lucky Punches an den unteren Lunten, oder Conditional Market Orders nach Bruch der Neckline anwenden. Traditionelle Märkte: S&P500: Der S&P ist laut der Fib Analyse nach dem erfolgreichen Support am inverted Golden Pocket und nach den Indikatoren, speziell dem MACD, bullisch gestimmt. Wir erkennen eine bullische Kreuzung im MACD, genug Platz im RSI und eine bullische FIB Theorie. Nasdaq: Der Nasdaq hingegen ist weniger bullisch. Der MACD gibt ein schwaches bullisches Volumen und der RSI ist überkauft. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit ein gigantisches M im tageschart zu bilden. Die kommenden Tage werden entscheiden! Dollar Index: Der Dollar verhält sich komisch. Einerseits sehen wir bullische Stärke durch einen schönen Hammer im tageschart. Andererseits haben wir den Retest der Akkumulationszone nicht bestanden und haben somit eine höhere Wahrscheinlichkeit auf ein Lower Low bei ca 99$. Rein theoretisch hätten wir auch die Möglichkeit auf ein W im Tageschart. Hier muss ich aber sagen, dass ich es absolut nicht schön finden würde. Die Indikatoren sind noch bärisch, wenden sich aber ganz langsam Richtung bullisch.
von Crader_Florian
2
Khans Handelskontor: Ausblick 23.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYHallo zusammen, hoffe eure Ports leben seit gestern noch. Nachdem sich der Staub gelegt hat und vor allem Yellen verstummt ist, mal eine kurze Bestandsaufnahme auf den Chart. Ich bleibe weiterhin verhalten Bullisch - nach einem heftigen +150 Punkte run hatten wir gestern Abend dann ein fast genauso perfektes .618 Retracement und das hat gehalten (1.25 Punkte über meinem prognostizierten Mittwochs-Target vom Montag.. ich verbuche das mal als Rundungsfehler :P) Wir sind über dem Wochen-Open und greifen heute vermutlich auch nochmal das Hoch der letzten Woche + altes März-High an. Während der Asia- und Europa Sessions hatten wir auch ein punktgenaues Fib-Retracement.. die Käufer sind recht mechanisch unterwegs. Spannend ist, das nahezu alle geschlossenen Orderblöcke und Fair Value Gaps der letzten 2 Tage grad wieder aufgerissen wurden. Das sind nun bereits gut getestete und getradete Levels - daher wird es spannend wie der Markt auf die Preise reagiert. Historisch kann der Donnerstag nach FOMC ein Trend-Tag werden.. schaun wir mal was es heute so gibt. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESM2023
von KhanPhelan
S&P 500: Gap in Richtung GD50Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 3.994 Punkten Mit dem Test des 200-Tage-Durchschnitts hat sich das Chartbild verschlechtert. Die Erholung über diesen GD wurde vor der 4.000 Punkte Marke zurückgewiesen und wird nach dem bearish Crossover nun durch den GD50 gedeckelt. Einer weiteren Erholung und möglichen Umkehr in den positiven Ausblick steht noch das Hoch aus dem vierten Quartal 2022 entgegen. Nach dem Up-Gap ist eine Umkehr mit Verlusten in Richtung 3.750 zu erwarten. Widerstand: 3.905 | 4.100 | 4.325 Unterstützung: 3.810 | 3.764 SMA20: 4.009  SMA50: 4.001 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, musste die Marke von 4.100 Punkten jedoch nach kurzem Ringen wieder abgeben und ist unter den GD200 gefallen. Börsentermine in den nächsten Tagen: Mittwoch 09:45 Uhr Eurozone Rede EZB Präsidentin – 19:00 Uhr USA FED-Zinsentscheid | 19:30 Uhr FED Pressekonferenz Donnerstag 11:00 Uhr Eurozone Treffen der Regierungschefs – 13:00 Uhr USA Baugenehmigungen | 13:30 Uhr Arbeitsmarktdaten | 15:00 Uhr Verkäufe neuer Häuser Freitag 11:00 Uhr Eurozone Treffen der Regierungschefs – 13:30 Uhr USA Auftragseingänge langlebiger Güter
CBOE:SPX
von KarstenKagels
2
Khans Handelskontor: Ausblick 17.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYHallo zusammen, eine ereignisreiche Woche neigt sich dem Ende zu.. also bitte nicht die eventuell vorhandenen Wochen-Gewinne wieder verspielen. Wir haben über Nacht + am Morgen die grosse FVG und die 4000 im ES schön fast (!) geschlossen. Denke einige Bullen wurden ungeduldig, haben die Post dann mit leichtem Verlust geschlossen und die enstandenen Market Sell-Order haben die unvorsichtigen frischen Bullen auch ins Stop-Messer laufen lassen --> Down we go. Bisher sehr schönes technisches Retracement, offener Orderblock von gestern wunderbar geschlossen. Wir haben noch ein wenig News, falls wir doch noch mal fallen hätte ich gerne noch einen kurzen Re-TEst des grossen Discount-Premium Bereichs um 3952 - die 50 muss aber halten sonst ist der Breakout Geschichte und wir orientieren uns wieder Richtung 3920. BEdenkt dass der gestrige SPX-Schlusskurs (3960) grob 3994 im ES entspricht - wenn wir darunter öffnen hätten die Bullen eine nette Open_Gap zum füllen, mit dem entstehenden Momentum + Buy-Order der getrappten Bären könnten wir dann nochmal einen Push gegen 4010 versuchen - da liegt Liquidity... schaun wir mal. Triple Witching sollte heute nicht so die Relevanz haben, das meiste wurde gestern bei der grossen Reversal-Range erledigt imho. Alles weitere dann am Sonntag in der Kaffeerunde! Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESM2023
von KhanPhelan
S&P 500: Re-Test Richtung GD200Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 3.890 Punkten Nach dem Bruch des 200-Tage-Durchschnitts verschlechtert sich das Chartbild weiter. Das nächste Ziel im Bereich von 3.800 Punkten wurde abgearbeitet und führt aktuell zu einem Re-Test bis 3.960. Mit einem bevorstehen bearish Crossover des GD20 unter den GD50 formiert sich deutlicher Widerstand gegen eine Rückkehr über die 4.000er Marke. Widerstand: 3.905 | 4.100 | 4.325 Unterstützung: 3.810 | 3.764 SMA20: 4.009  SMA50: 4.001 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, musste die Marke von 4.100 Punkten jedoch nach kurzem Ringen wieder abgeben und ist nun unter den GD200 gefallen. Börsentermine in den nächsten Tagen: Dienstag 13:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex-Daten Mittwoch 13:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze/Erzeugerpreisdaten | 15:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 13:30 Uhr USA Baugenehmigungen/Arbeitsmarktdaten/Herstellungsindex – 14:15 Uhr Eurozone EZB Zinsentscheid/Geldpolitik | 14:45 EZB Pressekonferenz Freitag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex-Daten
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Aktuelle Marktlage - Hintergründe Seit den 80ern nehmen die USA Kredite für Militär, Steuersenkungen, Importe und die Rettung der Märkte nach Crashs (senkrechte graue Linien) auf (Chart 2). Insbesondere Letzteres führte zu einer Reihe von Zinssenkungen (Chart 3) und einem Anstieg von Staatsverschuldung und Geldmenge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (GDP) (Chart 1). Es ist anzunehmen, dass dieser Anstieg den derzeitigen Boom des US-Aktienmartktes mindestens begünstigte. Der US-Aktienmarkt erscheint im Verhältnis zum GDP auch deutlich überbewertet (Chart 1). Mit dem Anstieg der Geldmenge zuletzt stieg auch die Inflation (d.h. aus fundamentalen Gründen). Notwendige Zinserhöhungen stellen u.a. aufgrund der enormen Schuldenlast und der hohen aktuellen Bewertung der Märkte ein echtes Risiko dar. Die FED steckt allem Anschein nach in einem Dilemma. Für mehr Ausführungen s. offizieller Tradingview-Livestream vom 18.05.22. de.tradingview.com Dies ist keine Anlageempfehlung.
FRED:WILL5000PR
von paufel
3
S&P 500: Test am GD50Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.000 Punkten Nach dem Test des 200-Tage-Durchschnitts konnte sich Unterstützung etablieren und einen Re-Test der Zone um 4.100 einleiten. Vom GD20 gibt der Kurs nun wieder deutlich nach und könnte auch unter den 50-Tage-Durchschnitt brechen. Dann wäre Druck in Richtung des GD200 und - sollte dann dieser nachgeben - ein nächster Abwärtsschub mit Ziel 3.800 zu erwarten. Widerstand: 4.100 | 4.325 | 4.637 Unterstützung: 3.905 | 3.810 SMA20: 4.049  SMA50: 3.994 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, musste die Marke von 4.100 Punkten jedoch nach kurzem Ringen wieder abgeben. Börsentermine in den nächsten Tagen: Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone EZB-Präsidentin Lagarde spricht – 14:15 Uhr USA ADP Beschäftigungsänderung | 16:00 Uhr JOLTs Stellenangebote | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten – 16:00 Uhr Uhr Eurozone EZB-Präsidentin Lagarde spricht
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Crader - Marktupdate 09.03 (Crypto, Index, Tradevorlagen) Marktupdate zu Bitcoin, S&P500, Nasdaq, Dollar Index. Bitcoin: S&R Analyse: Die kleine S&R Analyse zeigt weiterhin Support innerhalb des inverted Golden Pockets. Fällt dieser Support ist ein Test des 0.5er Fib Levels bei 20375$ sehr wahrscheinlich. Innerhalb dieser Korrekturfortsetzung haben wir Support bei den 21059$. Sollte der Support halten, haben wir eine gute Chance die 22400$ oder die 22980$ erneut anzutesten. Die große S&R Analyse zeigt uns ebenfalls Support innerhalb des inverted Golden Pockets. Ein tolles Beispiel, wie die Fibonacci in verschiedenen Anwendungen dennoch immer übereinstimmt. Hier läge der nächste große Support dennoch ein gutes Stück tiefer als bei der kleinen Analyse. Die Akkumulationszone läge bei 19500$. Sollte der Support halten, haben wir laut dieser Analyse sogar die Chance die 24000$ anzutesten. Für meinen Geschmack ist die kleinere S&R Analyse aktuell genauer und besitzt mehr Aussagekraft. Ein Test der 24000$ wäre ein großer Sprung, während ein Fall auf die 19500$ fatal für den Uptrend, seit der Bodenbildung wäre. Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des 4h Charts sind aktuell wenig zu gebrauchen. Demnach müssen wir auf die Indikatoren des Tagescharts zurückgreifen: Der RSI kühlt weiter stark ab. Aktuell stehen wir kurz vor der 41 Punkte-Markte. Der Bruch dieser Punkte-Marke würde uns die Neueröffnung eines langfristigen Shorts verbieten. Ab den 41 Punkten ist es statistisch gesehen deutlich wahrscheinlicher eine Trendwende als Trendfortsetzung zu sehen. Die gleitenden Durschnitte des MACDs nähern sich der bärischen Hälfte. Das bärische Volumen ist weiterhin dunkel und aufbauend, somit ist der Boden !noch! nicht erreicht. Sobald wir in die bärische Hälfte des Indikators kommen, können wir uns aussagekräftig, bullisch kreuzen. Die Bollinger Bänder sind sich uneinig und switchen zwischen leichtem zusammenziehen und entfächern. Hier müssen wir ein wenig abwarten um die weitere Reise beurteilen zu können. Bis lang hält uns aber das -2 Band sehr gut, was für den zukünftigen Verlauf eher eine bullische Tendenz verspricht. Chartpattern: Wir sind weiterhin am Abarbeiten der Bear Flag welche wir vor einigen Tagen analysiert haben. An alle die noch mit mir in diesem Short sind, sollten spätestens jetzt große Teilprofite realisieren. Weitere 25% sollten an 21060$ realisiert werden. Das Target ist bei den 20600$ endgültig abgearbeitet. Noch ist es etwas zu früh um dieses Pattern als valide zu heißen. Dennoch lässt sich auf dem 3T Chart von BTC vermuten, dass wir ein seltenes aber äußerst aussagekräftiges Head & Shoulders bilden. Notwendig wäre ein Kerzenkörperschluss in einem Tag und 8h auf den 21830$. Zusätzlich müssen wir eine rechte Schulter bilden, welche mit ihren Kerzenkörpern nicht höher gehen darf als 23487$. Noch haben wir also einiges vor uns, dennoch wollte ich auf diese Möglichkeit hinweisen. S&P 500: Nach dem erfolgreichen Test der Distributionszone hat sich der SPX zurück Richtung inverted Golden Pocket bewegt. Hier finden wir aktuell leicht bullischen Support, was darauf schließen lässt, dass wir erneut die Chance haben die 4200$ anzutesten. Ausschlaggebend hier sind aber definitiv die Zahlen der Finanzmärkte. Vor allem die Arbeitslosenzahlen, Zinserhöhungen der FED und Ansprache von FED Vorsitzendem Powell haben großen Einfluss auf die traditionellen Märkte. Auch im Futures Chart des S&Ps sind wir aktuell etwas verloren. Sowohl das inverted Golden Pocket als auch die Distributionszone haben ihren Job erledigt. Aktuell hangeln wir uns entlang des unteren Endes des Golden Pockets, somit können wir kaum bis gar keine Tendenz erkennen. Wir könnten ein unschönes Falling Wedge einzeichnen. Hier hätten wir aber deutlich zu wenig Kontakte und keinen schönen Kursverlauf. Nasdaq: Auch der Nasdaq ist momentan schwer zu analysieren. Wir erkennen klaren Widerstand am Golden Pocket, haben aber schon das 0.5er Fib Level retraced. Statisch gesehen, sollten wir nun das Golden Pocket brechen können. Ob da die Zahlen mitspielen? Zusätzlich können wir ein symmetrisches Dreieck erkennen, welches zwar keine ganz perfekte Symmetrie besitzt, dafür aber einen schönen Kursverlauf besitzt. Dollar Index: Der Dollar zeigt eine starke Performance, entkommt aber genauso wenig der Macht der Fibonacci. Das Golden Pocket gibt starken Widerstand. Ein Retest der 103.8$ ist statistisch sehr Wahrscheinlich. Von dort an sollte sich entscheiden, ob wir bullisch weiter durch das Golden Pocket fahren, oder den Uptrend frühzeitig mit einem Verlust des Supports beenden können. Hier auch nochmal die Support Zonen des DXYs auf dem Weg nach unten.
von Crader_Florian
2
Khans Handelskontor: Ausblick 08.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYHallo zusammen, nach Jerome ist vor Jerome, und das Ganze noch garniert mit JOLTS-Daten ab 16:00. Technisch haben wir uns wieder etwas berappelt und hängen am POC der letzten Woche - ein Ausbruchsversuch nach oben wurde vorhin erst einmal verhindert. Interessant war gestern dass die Politik Powell + FED freundlich "ermahnt" hat, mal in Zukunft mehr die Klappe zu halten und die Märkte nicht wie mit 2 Peitschen in die ein oder andere Richtung zu hauen.. wird spannend ob dazu heute noch was kommt. Finde die aktuelle Position ganz gut, latent bullisch. Der untere OB hat nun mehrfach gehalten und ist inherent bullisch.. also entweder krachen wir da wirklich durch und gehen zum Last Stand = Higher Low oder es geht wieder nach oben und alle Shorts die noch keine Gewinne realisiert haben müssen die Runde zahlen. Beide Szenarien sind aber eher für die ganze Woche bzw. NFP.. nach so einem harten Move down erwarte ich heute eher moderate Konsolidierung.. Jerome hat die 0.5 auf den Tisch gebracht und der Markt hat es vergleichsweise gut ertragen.. 2022 wäre das gestern ein -5% Tag gewesen. Also.. Obacht. Viele Grüsse, Kha
CME_MINI:MESH2023Long
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 06.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY Hallo zusammen, wie vermutet gab es bisher keinen wirklichen Abverkauf - dafür waren die nicht-existenten Wicks am Freitags Close ein zu bullisches Zeichen. Wir haben um 16:00 Factory Orders in den USA und vorab schon einige wichtige offene Stellen repariert. Nachdem nun alle BSLQ vom PM High abgegrast wurde sollten wir nun etwas zurückfallen - wenn wir um 16:00 dann Hedge-/News bedingt einen Drop haben hätte ich 2 Szenarien für heute - bedenkt aber das auch die 2. immer noch mittelfristig bullisch ist - nur würden wir eben dabei die SSLQ auf TagesEbene anpeilen und grösseren OBs/FVGs dabei abfertigen. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
Newsletter 1. AusgabeLiebe Community, ich habe ein neues Projekt ins Leben gerufen und bin überglücklich euch heute den ersten Newsletter präsentieren zu dürfen: Aufbau: 1. Analyse der wichtigsten Assets: - Preischartanalyse - Analyse technischer Indikatoren - Analyse Momentum 2. Wirtschaftsdaten: 2.1 Vergangene Wirtschaftsdaten 2.2 Zukünftige wichtige Wirtschaftsdaten 2.3 Wie wird die Reaktion der FED sein? 3. Ausblick Schwellenländer 3.1 Preischartanalyse 3.2 Analyse Momentum 3.3 Vergleichsanalyse mit dem US-Dollar 4. ??? 5. ??? Da es mein erster Newsletter ist, habe ich den 4. und 5. Punkt frei gelassen. Hier dürft ihr mir gerne eure Vorschläge mitteilen. Auf was könnte ich im 4. / 5. Punkt noch eingehen? Ebenso ist die Anzahl der analysierten Assets begrenzt, aus diesem Grund könnt ihr gerne eure Wunschassets in die Kommentare schreiben. Dann werde ich diese in der nächsten Ausgabe des Newsletters mit einbauen. Starten wir aber nun mit dem Newsletter, viel Spaß und nicht vergessen auf die Rakete zu tippen! 1. Analyse von Bitcoin, S&P 500 und Natural Gas. 1.1 Bitcoin Preischart: In der 1. Möglichkeit könnte Bitcoin nun direkt den Bereich von 18100$-18800$ anlaufen. Bei der 2. Möglichkeit würde er denselben Bereich mit einem Umweg bei ca. 28000$ erreichen. In beiden Fällen rechne ich übergeordnet mit einer Schulter-Kopf-Schulter Formation. Technische Analyse: Bärishe Divergenzen im RSI/MacD erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die erste Möglichkeit. Mittelfristiges Momentum: Widerstand: 29400$ / Unterstützung: 17390$ (Beachtet bitte, dass sich diese Level wöchentlich verändern und somit auch immer wieder neu berechnet werden müssen! / Sollten wir daher ein bestimmtes Level erreichen oder nachhaltig durchbrechen, werde ich euch hier in Form eines Updates auf Tradingview benachrichtigen.) Kurzfristiges Momentum: Widerstand: 24391$ / Unterstützung: 19500$ 1.2 S&P 500 Preischart: Ich bin klar bärish auf den S&P 500. Der Zeit nutze und sehe ich hier keine Möglichkeit für einen Long-Entry. Technische Analyse: Bärishe Divergenzen verstärken meine Sicht: Mittelfristiges Momentum: In der grünen Ellipse kam einiges zusammen. Die orange, sowie rote Trendlinie wirkten als Widerstand. Der S&P 500 konnte hier nicht durchbrechen und wurde abgewiesen. Nun bewegen wir uns in Richtung der unteren Trendkanallinie. 1.3 Natural Gas Preischart: Im orangenen Unterstützungsbereich konnte der Kurs eine schöne Reaktion nach oben starten. Je nachdem wie sich diese in den nächsten Wochen weiterentwickelt, muss man davon ausgehen, dass wir hier nur in einer Welle 4 sind, worauf noch eine letzte Welle 5 folgen könnte. Technische Analyse: Bullishe Divergenzen bestätigen die momentane Bewegung nach oben. Kurzfristiges Momentum: Das Level bei -16,8% sollte, für eine weitere Fortsetzung der bullishen Bewegung, nachhaltig durchbrochen werden. Positiv ist auch die bullishe Divergenz. 2. Wirtschaftsdaten: 2.1 Vergangene Daten: Die Daten der letzten Wochen verfehlten größtenteils die Prognosen. Somit ist die Wirtschaft doch aktiver als erwartet. 2.2 Zukünftige Daten: Der Fokus in der nächsten Woche liegt auf den ISM-Daten, den schwebenden Hausverkäufen und dem Auftragseingang für langlebige Güter. 2.3 Wie wird die FED reagieren? "Die Inflation geht nicht so schnell zurück wie erwartet, so lange der Dienstleistungssektor stark bleibt." "Auch die Arbeitsmarktzahlen übertreffen die Prognosen nach oben!" --> Die FED muss also weiterhin restriktiv bleiben und wird die Zinsen weiter erhöhen! Wie genau die Prognose zur Zinskurve ist, könnt ihr in der nachfolgenden Grafik sehen: 1.: 3 eingepreiste Zinserhöhungen in diesem Jahr. 2.: Erwarteter Zinshöhepunkt bei 5,4% im August. 3.: Zinsen sollen für 2 Monate bei 5,4% bleiben. 4.: Erwartete Zinssenkungen um 0,1%. --> Die FED wird dieses Jahr also restriktiv bleiben, was positiv für den US-Dollar ist. Laut Momentum ist der nächste Widerstand im DXY bei 111.124$. 3. Ausblick Schwellenländer: 3.1 Preischartanalyse EEM: Im Chart konnten sich viele 1-2-Setups bilden, die wie eine Sprungfeder fungieren. Das heißt die Sprungfeder lädt sich immer mehr auf und wird dann in einer impulsiven Welle 3 entladen, welche bereits gestartet ist oder noch starten wird. Dazu mehr im kleinen Timeframe: Hier zeigt sich, dass wir seit dem letzten Tief eher eine 3-wellige Struktur ausgebildet haben (A-B-C). Das würde bedeuten, dass wir erst nach einer letzten Welle (1-2-3-4-5) den langfristigen Boden formen würden. 3.2 Analyse Momentum: Kurzfristiges Momentum: Das Hoch der (C) wurde durch die bärishe Divergenz im Momentum bestätigt. Mittelfristiges Momentum: Das Level bei 38,81$ würde perfekt zur unteren Trendkanallinie im Chart passen! 3.3 Vergleichsanalyse mit dem US-Dollar Steigender US-Dollar = fallender EEM Sinkender US-Dollar = steigender EEM --> Aufgrund der restriktiven FED wird der US-Dollar kurzfristig steigen. Sobald das FED-Pivot aber erreicht ist, wird der US-Dollar fallen und eine Investition in Schwellenländer lohnt sich. Ich hoffe euch hat dieser Newsletter gefallen und ihr drückt auf die Rakete. Über Verbesserungsvorschläge, Feedback, Fragen oder weiteres, würde ich mich sehr freuen. Profitables investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
SP:SPXShort
von CryptoRaphael
7
S&P 500: Neuer AbwärtsdruckAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 3.998 Punkten In der neuen Woche liegt der Fokus erneut auf einem möglichen Deckel am Hoch aus Dezember 2022 und weiterem Druck in Richtung 4.000 Punkten. Nach dem Bruch unter den GD20 läuft nun ein Test des GD50. Die heutige Tageskerze deutet weitere Abwärtsdynamik an. Nächste Ziele liegen bei 3.950 und 3.900 Punkten. Widerstand: 4.100 | 4.325 | 4.637 Unterstützung: 3.905 | 3.810 SMA20: 4.092  SMA50: 3.978 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, musste die Marke von 4.100 Punkten jedoch nach kurzem Ringen wieder abgeben.
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Khans Handelskontor: Ausblick 21.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY Hallo zusammen, so, nach dem Feiertag ging der Abverkauf weiter - Europa hat sich wieder etwas gefangen. Wir hangeln uns gerade am POC von vor 2 Wochen herum und haben eine alte Fair Value Gap vom 31. Januar nun geschlossen - unter uns liegt noch eine, zusätzlich auf einem Orderblock. Das wäre für mich ein weiteres bärisches Liquidity Target.. da es jedoch bis Mittwoch eher ruhig bleibt wäre dann langsam auch mal wieder ein Reversal nach oben sinnig, da warten schön viele SL der Shorts in einer dicken FVG auf 4h.. deren 50% Marke wäre auch der Start des Discount-Bereichs wenn ihr ein Bär seid.. sowas aber auch. Und das aktuelle Level ist das .786er Level der grossen Weekly-Range.. nuja. Da ja viele am Wochenende nicht ins Daily schauen habe ich meinen Post zu dem Interview mit Cem Karsan nochmals kopiert, ihr findet es hier: www.reddit.com Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan