Auf geht's

Fed

Rückblick FED Zinsentscheid🇺🇸 , EZB Wahnsinn🇪🇺+ BOE🇬🇧Hallo Trader, heute mal etwas fundamentaler ... RECAP FED Zinsentscheid🇺🇸 , EZB Wahnsinn🇪🇺+ Ausblick Bank of England🇬🇧 FED Zinsentscheid🇺🇸 Wie erwartet hat die Federal Reserve gestern die Zinsen um 75 Basispunkte auf nun 1,75% angehoben. Der Ausblick? Eigentlich weiter aggressiv - auch wenn Powell auf der PK das sehr diplomatisch formuliert hat (wohl auch ein Grund für den Rücklauf von zb. den Indizies) Aber: Die Punktdiagramme zeigten, dass die Fed in den kommenden Monaten aggressiver vorgehen wird (der Medianwert für dieses Jahr liegt bei 3,4 %), und Powell selbst schloss eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der nächsten Sitzung nicht wirklich aus! Ich vermute, dass sie sich damit vor allem für den Fall absichern wollen, dass sie erneut zu einer Entscheidung gedrängt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Juli bereits eine Selbstverständlichkeit, und auch die Fed-Fonds-Futures zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 75 % für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte an. ➡️Fazit: Für mich hat sich nichts geändert an der aktuellen Situation. Die steigenden Zinsen in Kombination mit weiter hohen Inflationsraten und Lieferkettenproblemen werden die Aktienmärkte wohl weiter belasten. Der Dollar sollte weiter stark bleiben. Natürlich wird es hier und da eine Korrektur geben, aber in Summe bin ich weiter pessimistisch. EZB Wahnsinn🇪🇺 Spannend derweil der Blick auf die EZB - die kamen doch gestern zu einer Notfallsitzung zusammen und berieten über ANLEIHENKÄUFE! Ohne vorherige Zinserhöhung den Markt weiter mit Geld fluten zu Zeiten von einer Megainflation? Macht Sinn 😂 Da fragt man sich, dass da die ganzen Volkswirte machen.... 🎪🤡 #ClownModeOn Hintergrund sind übrigens die stark steigenden Renditen der italienischen Staatsanleihen. Mein Meinung: Wir stehen hier definitiv vor massiven Euro Problemen. Wie schon öfter erwähnt könnten steigende Leitzinsen (oder ich korrigiere - nicht könnten, sondern WERDEN) einige südeuropäischen Länder in eine neue Schuldenkrise stürzen. Ich suche mir definitiv weitere Euro Shorts! Sprich: Bei Rücksetzern werde ich gnadenlos den Euro Shorten Zinsentscheid Bank of England 🇺🇸 Bei der Bank of England werden die Leitzinsen heute wohl um 25 Basispunkte erhöht. Hier einige Einschätzungen von großen Banken. Société Générale: BoE wird wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte ankündigen Da einige andere große Zentralbanken eine Anhebung um 50 Basispunkte bevorzugen, erwarten wir, dass das Votum des MPC wieder zwischen 25 und 50 Basispunkten liegen wird Westpac: Es wird erwartet, dass die Bank of England auf ihrer Juni-Sitzung den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt, da die Inflation trotz des schwachen Wachstums eindeutig eingedämmt werden muss. Deutsche Bank: "Wir erwarten diese Woche eine Anhebung um 25 Basispunkte und haben ihre Endzinsprognose von 1,75% auf 2,5% aktualisiert. Nomura: Wir erwarten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte im August und einen letzten Schritt im November, so dass der endgültige Zinssatz bei 1,75 % liegen wird. Dann mal viel Erfolg Heute 😉👍 . Wie ist deine Meinung dazu? Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
Short
von PimpYourTrading
3
Goldpreis: Fokus auf den Fed-ZinsentscheidDer gelblich glänzende Rohstoff kann in der heutigen Session einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen und hält sich somit vorerst über der 1800er Marke. Die Fed veröffentlicht heute Abend um 20:00 Uhr jedoch noch ihren Zinsentscheid sowie Dot Plot und anschließend stellt sich Powell um 20:30 Uhr Fragen auf der Pressekonferenz. Die Ökonomen der Commerzbank äußern sich vor dem Zinsentscheid wie folgt: „Wenn die Fed die Zinsen heute ’nur‘ um 50 Basispunkte anheben würde, könnte dies als enttäuschend angesehen werden. In diesem Fall könnten sich einige der in den letzten Tagen beobachteten Bewegungen umkehren, d.h. die Renditen könnten fallen, der US-Dollar könnte schwächer werden und Gold könnte zulegen.“ „Es wird interessant sein zu hören, wie Powell die Aussichten für die Zinssätze einschätzt. Sollte er sich – im Gegensatz zu seinen früheren Äußerungen – sehr hawkish äußern und größere Zinserhöhungen in Aussicht stellen, wären die möglichen Gewinne des Goldes unserer Meinung nach begrenzt, oder der Goldpreis könnte seinen Abwärtstrend fortsetzen.“ Ergänzung Auch wenn die Commerzbank eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte für unrealistisch hält, rechnet ein kleiner Teil des Marktes (5,2%) mit dieser Möglichkeit. Bei einer Zinserhöhung um mehr als 75 Basispunkte könnte Gold unter Druck geraten. Bei geringen Zinsen könnte der Rohstoff hingegen Zulauf finden. Wer den Zinsentscheid allerdings handeln möchte, macht dies meiner Meinung nach besser in einem Währungspaar, welches den USD einschließt, als in Gold.
TVC:GOLD
von Tradingfreaks-TF
BTC Erholung / Großer Verfall - ABC Auch beim Bitcoin könnten wir in den nächsten 2-3 Tagen eine Erholung sehen, da wir zu schnell zu tief gefallen sind und wir den großen Verfall am Freitag haben. Sieht wahrscheinlich nach einer etwas schrägen H&S aus die gebrochen ist. Wir bilden auch gerade kleine higher highs in kleineren timeframes. Diese reversed H&S könnte gut unsere A bilden welche in einer kurzen short Bewegung der B, Anlauf für eine C in den Freitag hinein nimmt. Danach weiter Short / deutlicher downtrend, ordentlich Inflation und starke Zinserhöhungen. Viel Erfolg
BITSTAMP:BTCUSDLong
von Philboy
1
GBP/USD: 1,20er Marke im FokusDas Währungspaar gibt weiter ab und testet nun bereits die 1,20er Marke und prallte hier vorerst ab. Das Pfund leidet aktuell unter den größtenteils schwächeren Arbeitsmarktdaten, die hinter den Erwartungen des Markts zurückblieben. Der USD hingegen profitiert von ausgeweiteten Zinswetten (mittlerweile 75 Bps) für die morgige Zinsentscheidung um 20 Uhr. Ein Stundenschlusskurs unterhalb der psychologischen 1,20er Marke könnte hier als möglicher Trade Einstieg genutzt werden. Als Zielzone bietet sich hier das Tief vom 3. September 2019 bei 1,1959 an. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass morgen – wie zuvor schon erwähnt – der Fed Zinsentscheid stattfinden wird. Dort kann es zu volatilen Bewegungen im USD kommen, weswegen man den Trade vorab absichern oder schließen sollte. Mit dem Zinsentscheid bzw. nach dem Zinsentscheid können sich immer noch neue Trademöglichkeiten ergeben.
Short
von Tradingfreaks-TF
JUNI, SOMMERLOCH und ABFLÜSSE!Da sind wir doch definitiv noch etwas gestiegen, doch war's das jetzt? Ein kleines Update zu meiner im Anhang verlinkten Analyse. Der Juni wird mit vielen Abflüssen begleitet und das schwere Sommerloch kommt immer näher, sodass ich hier einen kurzfristigen Anstieg eher als Shortmöglichkeit sehe, nach den Zuflüssen mit Ende letzten Monat nicht's ungewöhnliches im Bärenmarkt. Technisch wird das ganze durch zwei rote Tage und einen Bruch des Aufwärtstrends unterstützt. Viel Erfolg
UShort
von Philboy
Bitcoin Momentum nach langer ABCEndlich kommt mal etwas Fahrt in das Spiel und wir sehen ordentlich Volumen nach den kurzen Feiertagen. Doch der kurze bullishe Push nach oben hält nicht lange an, Juni, der bekanntlich schlechteste Tag im Jahr zeigt sich von seiner stärksten Seite, und zwar mit ordentlich Abflüssen und Missvertrauen in die Crypto Welt. Die fundamentalen Saisonzeiten und die schlechten Nachrichten drücken den Kryptomarkt weiterhin und wir müssen mit starken Abflüssen im Sommer rechnen. Viel Erfolg
BITSTAMP:BTCUSDShort
von Philboy
6
USD/CAD: Wichtige Risiko-Events in dieser WocheEin interessantes Währungspaar diese Woche ist der USD/CAD. Aus charttechnischer Sicht verläuft tiefer noch eine Trendlinie, wobei diese in der aktuellen Woche wohl eher zweitrangig ist. Besonders wichtig wird der Zinsentscheid der BoC am Mittwoch. Dort geht man aktuell von einer Erhöhung um 50 Basispunkte aus, aber auch die Erhöhung um 75 Basispunkte ist noch nicht vom Tisch. Am Freitag werden dann die Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht. Neben den Inflationsdaten stehen diese für die Fed im Fokus. Solche fundamentalen Katalysatoren sind oftmals stärker als eine technische Trendlinie. Je nachdem wie der morgige Zinsentscheid der BoC aber ausfällt, kann sich der CAD als stärkere bzw. schwächere Währung für die US-Daten am Freitag anbieten. Der Fokus für das Währungspaar im Überblick: Mittwoch: Zinsentscheid BoC Freitag: Arbeitsmarktdaten USA
von Tradingfreaks-TF
Angespannte Lage am Aktienmarkt. Die Märkte bleiben weiter labil. I.d.R. Märkte, die während der Pandemie gut gelaufen sind. Insb. die Tech-Werte hat es stark getroffen, da diese am besten gelaufen sind. Soweit nicht ungewöhnlich, wenn auch bedauerlich. Beim S&P500 zeichnet sich eine ABC Korrektur ab und sollte dies zutreffen, dürfte der Boden kurzfristig erreicht sein. Die Korrektur insgesamt hat ein Niveau erreicht vergleichbar mit Jahren 2011 und 2015. Jedoch noch nicht wie im Jahr 2020. Hier dürfte noch Korrekturpotential bestehen. Ob der Ball ins Rollen kommt und eine Lawine (Crash) auslöst, wird sich zeigen. Hier ist die Geldpolitik gefragt und genau jetzt ist die Entwicklung kritisch. Die Geldversorgung stagniert weiterhin. Setzt sich dieser Trend fort, ist spätestens im Jahr 2023 mit einem Crash zu rechnen, wodurch der S&P500 weit unter 2000 Punkte rutschen könnte. Eigentlich müssten die Notenbanken, so merkwürdig es sich anhören mag, gerade jetzt die Geldpolitik weiter/wieder lockern. Mit der aktuellen Inflation jedoch bezweifele ich, dass es bald dazu kommt. Noch ist die Crash-Gefahr nicht zu hoch und die aktuelle Lage günstig für neue Investitionen. Spannend bleibt es weiterhin. Andreas Schendel Portfoliomanagement
SP:SPXLong
von Andreas_S
Recap FED🇺🇸 und Ausblick EURUSD🇪🇺 🇺🇸Zinsentscheid FED- Recap 🇺🇸 Der FED Zinsentscheid ist vorbei. Die FED erhöht die Leitzinsen um 50 Basispunkte - weitere Zinserhöhungen in den nächsten Sitzungen werden folgen. Dazu wird die FED Ihr Balance Sheet nun massiv senken - also sprich Anleihen monatlich in Millardenhöhe verkaufen und so dem Markt weitere Liquidität enziehen. Die Aktienmärkte haben trotzdem massiv zugelegt- warum denn das bitte? Die gute Nachricht: Powell hat auch für die kommenden Sitzungen die ganz dicke Keule von 75 Basispunkten ausgeschlossen. Die Märkte haben entsprechend aufgeatmet - dass ob der hohen Inflation was passieren muss war klar. Aber der ganz extreme Schritt (der zuletzt von mehreren FED Mitgliedern ins Spiel gebracht wurde) hat Powell nun ausgeschlossen. Wie geht es nun für den Dollar weiter? Trotz Zinserhöhungen ging es für den US Dollar erstmal gen Süden (siehe gestrige Tageskerze). Die 50 Basispunkte waren einfach schon eingepreist und der Dollar hat zuletzt ohnehin massiv an Stärke gewonnen. Entsprechend haben die Marktteilnehmer nun erstmal Gewinne realisiert. Langfristig sehen wir den Dollar aber trotz allem vor allem gegenüber dem Euro weiter im Vorteil. Natürlich wird es auch eine Korrektur geben aber es gibt einige Gründe die auf lange Sicht für den Dollar sprechen. 1. Zinsdifferenz EZB🇪🇺 vs FED🇺🇸 Die Zinsdifferenz zwischen der USA und der Eurozone wird wohl weiter zunehmen. Das macht den Dollar ungleich attraktiver 2. Wirtschaftliche Folgen Ukraine Krieg Europa wird weitaus stärker vom Ukrainie Krieg belastet. Entsprechend ist es auch für die EZB eine Balanceakt zwishcne Inflation und Rezession in Europa. Die FED hat natürlich dann in der Zukunft viel mehr Möglichkeiten die Märkte wieder zu stimulieren (z.b. wieder durch Senken der Leitzinsen) 3. Charttechnik Machen wir uns nichts vor - auch hier sehen wir langfristig einen absolut sauberen Abwärtstrend. Wir sind aktuell einfach auch am unteren Ende des Trendkanals angelangt und es wird nun Zeit für eine Konsolidierung. Nach der Korrektur sind wir NACH AKTUELLEM STAND defintiv wieder Short eingestellt Happy Pips, Michael - Team PimpYourTrading
von PimpYourTrading
BTC UPDATEDie FED hat Gestern den Leitzins um 0.5% angehoben auf 0.75-1%. Dies ist die höchste Zinserhöhung seit 2000 und auch die Einzige, die zweimal in Folge eingetroffen ist, denn die FED hatte schon im März den Leitzins um 0.25% angehoben. Was heisst das für die Märkte? Wie wir sehen, hat Bitcoin positiv darauf reagiert, aber auch andere Märkte haben positiv darauf reagiert. Was wir speziell nun bei $BTC sehen können, dass immer noch 42’000$ als klarer Widerstand dienst du und dieser erstmals gebrochen werden muss. Leider wurde unser Trade nicht ganz abgeholt und wir blieben im trockenen Stehen, doch halb so schlimm wir nehmen den zweiten Anstieg dann mit.
BITSTAMP:BTCUSD
von crypto-education
Fed-Zinsentscheid: Aktien Crash voraus?Heute Abend um 20:00 Uhr deutscher Zeit kommt es zum Zinsentscheid der Fed (Federal Reserve). Die Märkte warten gespannt auf dieses Risiko-Event, da es höchstwahrscheinlich einen bedeutenden Einfluss auf die zukünftigen Kursentwicklungen haben wird. Die Frage die sich die Märkte nun stellen ist, um wie viel wird heute erhöht und wie sieht der Zinspfad in der Zukunft aus? Eine Erhöhung um 50 Basispunkte auf dann 1,00% sehen die Märkte aktuell bei 97,9%. Eine Erhöhung um ganze 75 Basispunkte auf 1,25% bei 2,1%. Die Zinserhöhung um 50 Basispunkte wäre die erste der Fed seit knapp 22 Jahren. Könnte die Fed mit ihrer Entscheidung eventuell einen Aktien Crash auslösen? Was glaubt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare.
U
von Tradingfreaks-TF
Ausblick - FED Zinsentscheid🇺🇸🇺🇸[Hallo Trader, dies soll weniger eine technische Analyse werden. Vielmehr der Ausblick auf den FED Zinsentscheid 🇺🇸🇺🇸 heute FED Day🇺🇸🇺🇸 Heute ist der Tag auf den viele Trader und Analysten seit Wochen hinfiebern. Der FED Zinsentscheid. Und dieser hat es dieses mal defintiv in sich. ▶️Bevor ich auf die Prognose eingehe, hier nochmal ein Rat 1. Die Seitenlinie ist in solchen Situationen nie schlecht 2. Wer unbedingt traden will / muss, sollte mit fixem SL arbeiten 3. Es kommt immer darauf an, was der Markt eingepreist hat und was er erwartet. Nicht was eigentlich passiert. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Viele Dinge sind oft eingepreist und starke Bewegungen gibt es vor allem bei Abweichungen. Dennoch kann man selten die Richtung vorhersagen 🇺🇸Zur FED Prognose🇺🇸 Eigentlich liegen die Fakten auf dem Tisch. Analysten rechnen mit einer Anhebung um 50 Basispunkte und schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte auf etwa 20 % (also eher unwahrscheinlich). 75 Basispunkte wären aber definitiv eine Überraschung und würden wohl die Aktienmärkte (und Gold) stark gen Süden drücken . Erwartet wird auch die Ankündigung einer Senkung der Handelsbilanz der FED. Also konkret sollen zuvor gekaufte Anleihen wieder verkauft werden und dem Markt somit Liquidität entzogen werden. Wir gehen davon aus, dass der wichtigste Teil der FOMC-Erklärung - die Forward Guidance zu den Zinssätzen - auf die Erwartung hinweisen wird, dass "kontinuierliche Erhöhungen" des Leitzinses angemessen sein werden. Wir gehen davon aus, dass der Vorsitzende in der Pressekonferenz nach der Sitzung die Notwendigkeit einer raschen Rückkehr des Leitzinses zu einem neutralen Wert und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins in den restriktiven Bereich gehen muss, deutlich machen wird. Auf was solltest du nun achten? 1. Natürlich die Zinserhöhung an sich. Bei 75 Basispunkten ist der Fall klar - starker Dollarund fallende Aktienmärkte. 2. Bei 50 Basispunkten kommt es dann vor allem auf den Ausblick und das Wording der FED an. Wie stark fallendie weiteren Zinsschritte aus? Hat die FED auch ein Auge auf die Wirtschaft oder steht die Inflation über allem? 3. Oft läuft der Kurs unmittelbar nach der Verkündung kurz in die Gegenrichtung (alle wollen durch eine Tür und entsprechend fehlt die Gegenseite . Ich sage mal so - die Richtung welche wir dann in den ersten Stunden danach sehen, dürfte dann auch grob die Marschrichtung für den Dollar & Co für die kommenden Tage und Wochen sein (natürlich immer mit entsprechenden Korrekturen) Happy Pips, Michael - Team PimpYourTrading
von PimpYourTrading
3
FED entscheidet bullish? Es gibt noch "May the Bulls with you"Was wenn die FED ein weiteres mal die Probleme zur Seite schiebt, da sie einen so starken Dollar auch nicht gerne sieht. Manchmal kommt eine unerwartete Entscheidung am ehesten. Außerdem könnten wir einen Trendkanal sehen der uns jetzt bis in den Sommer begleitet, wir sehen ja das langsam etwas an Käufer wieder in den Markt kommen und somit den Mai etwas unterstützen könnten nach einem so starken Fall knapp unter das letzte Tief. Einfach mal schauen was passiert =) Viel Erfolg
U
von Philboy
Kommen jetzt tiefere Kurse?Wie wir alle Wissen ist der Druck auf die Märkte gewaltig. Krieg, Inflation, Zinserhöhung, Rohstoff Knappheit und noch viele weitere Faktoren stürzen die Märkte in rote Zahlen. Kommt jetzt der Crash den alle Vorhergesehen haben? Wenn ja, dann haben wir jetzt die Chance uns short zu positionieren und unser Vermögen weiter auszubauen. Aber wohin mit den ganzen Geld? Klare Sache ist eine Umverteilung der Finanzmittel die wir jetzt gesehen haben. Darunter, wer hätte es gedacht, Rohstoffe in Form von Edelmetall, Holz, Öl, alternative Energie wie z.B Uran und jetzt auch Unverarbeitete Lebensmittel! Wie lange dauert so eine Krise an vielleicht ein paar Wochen, Monate oder Jahre? Wenn das so sein sollte, dann können wir davon ausgehen, dass unser geliebtes Bargeld kein nutzen haben wird und evtl. sogar Verboten wird. Wir erleben gerade eine beschleunigen auf das nächste Zeitalter von Finanzmitteln, die zum Einsatz gebracht werden. Kryptowährungen werden immer wichtiger für komplexere Vorgehensweisen, vom Zahlungssystem mal abgesehen. Sollten wir jetzt in Kryptowährungen investieren, um aus der Krise stärker hervorzukommen? Ich sage "JA", weil immer mehr Projekte wie z.B Solana in letzter Zeit eine gewaltige Chance für die Zukunft hervortun und wir verstehen sollen, dass das Zeitalter von Internet und Industrie das 4.0 erreicht haben. Wenn das alles so eintreten sollte, dann bin ich voller Zuversicht, dass nach dem Winter wo wir uns gerade befinden ein wundervoller Sommer kommen wird. Aber bis dahin, sollten wir uns unsere eigene Meinung bilden, uns weiterbilden und vor allem Mut für die Zukunft finden um aus dieser andauernder Krise mit Stärke heraus zukommen. WICHTIGE INFORMATION!!! Das ist keine Anlageberatung!
CME_MINI:ES1!
von Moon_trading24
Kommt der Bärenmarkt ?Hallo Trader, Uiuiui - Die Tageskerze vom Freitag bei den Leitindizies wie DAX, SP500 oder US30 sah bei eigentlich allen Indizies sehr bärisch aus hat bei nahezu allen Aktienindizies die Stimmung nachhaltig getrübt. Das Chartbild hat sich deutlich verschlechtert. Chart SP500: Grund waren die Aussagen von Powell und die nun steigenden Zinssorgen. Die FED wird die Zinsen wohl schneller und stärker als erwartet anheben. Wie wirkt sich das nun konkret aus? Zuerst einmal sind stark steigende Zinsen negativ für den Gesamtmarkt. Die Liquidität sinkt. Die Finanzierungen für Unternehmen werden viel teurer und zukünftige Gewinne sind weniger wert (stärker Abdiskontierung). Zudem haben Anleger natürlich bei steigenden Zinsen mehr attraktive Optionen. Für Aktienanleger bedeutet das wiederum: Stockpicking wird wichtiger! Nicht jede Branche leidet gleich stark. Es gibt auch Profiteure! Es gibt aber auch große Verlierer. Hier mal eine kleine Einordnung Verlierer: - Techaktien - Junge Unternehmen, die sich noch stark mit Fremdkapital finanzieren Gewinner: - Energiesektor - Bankensektor - defensive Werte Wobei natürlich ein fallender Gesamtmarkt auch defensive Werte gen Süden mitreisen kann. Was kann man tun? Cash is King- ich denke langfristig wird dieser Drop viele gute Kaufgelegenheiten hervorbringen. Zudem empfiehlt es sich mit Teilpositionen zu arbeiten. Sprich immer z.b. mit 1/3 der geplanten Gesamtposition in den Markt gehen. Dann hat man noch Mittel um bei fallenden Kursen noch einmal nachzukaufen. Wichtig dabei ist natürlich in Unternehmen zu investieren, deren Geschäftsmodell gut und profitabel ist. Ein gutes Unternehmen bleibt ein gutes Unternehmen und ein Rohrkrepierer ein... DU weißt was ich meine. PS: Die Paypal Aktie ist ein gutes Beispiel. Noch vor einem Jahr ein Highfligher und inzwischen auf Ausgangsniveau zurück! Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
NASDAQ:PYPLShort
von PimpYourTrading
6