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Risikomanagement

"Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder."-Albert EinsteinWie nutzt du den Zinseszinseffekt richtig im Daytrading? Der Zinseszinseffekt ist ein wichtiges Konzept, das du auch im Daytrading nutzen kannst, um deine Gewinne zu maximieren. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen, bei denen Zinsen auf Zinsen anfallen, kannst du beim Daytrading durch die regelmäßige Reinvestition deiner Gewinne einen ähnlichen Effekt erzielen. wie du das umsetzen kannst - 1. Reinvestition der Gewinne : Wenn du beim Daytrading Gewinne erzielst, solltest du diese nicht abheben, sondern sie in dein Trading-Kapital reinvestieren. So kannst du von den kumulierten Gewinnen profitieren und dein Kapital schneller wachsen lassen. 2. Monatliche Rendite : Angenommen, du erzielst eine monatliche Rendite von 3%. Das bedeutet, dass dein Kapital jeden Monat um 3% wächst, was den Zinseszinseffekt verstärkt. Beispielrechnung Nehmen wir an, du startest mit einem Kapital von 1.000 Euro und erzielst jeden Monat eine Rendite von 3%. wie sich dein Kapital über sechs Monate entwickeln würde : 1. Monat : 1.000 Euro +3% = 1.030 Euro ( +30,00€ ) 2. Monat 2: 1.030 Euro +3% = 1.060,90 Euro ( +30,90€ ) 3. Monat 3: 1.060,90 Euro +3% = 1.092,73 Euro ( +31,83€ ) 4. Monat 4: 1.092,73 Euro +3% = 1.125,51 Euro ( +32,78€ ) 5. Monat 5: 1.125,51 Euro +3% = 1.159,27 Euro ( +33,76€ ) 6. Monat 6: 1.159,27 Euro +3% = 1.194,09 Euro ( +34,82€ ) 7. Und so weiter... Nach sechs Monaten hast du dein Kapital von 1.000 Euro auf 1.194,09 Euro erhöht, nur durch die Reinvestition deiner Gewinne. Dies zeigt, wie der Zinseszinseffekt im Daytrading wirken kann, wenn du deine Gewinne klug verwaltest und reinvestierst. Es ist entscheidend, dein Kapital wachsen zu lassen, anstatt regelmäßig Auszahlungen vorzunehmen, aus mehreren Gründen: 1. Langfristige finanzielle Sicherheit : Durch das Wachsenlassen deines Kapitals baust du ein finanzielles Polster auf, das dir in der Zukunft Sicherheit bietet. Dies ist besonders wichtig für unvorhergesehene Ausgaben oder für die Altersvorsorge. Ein größeres Kapital ermöglicht es dir, auch in schwierigen Zeiten finanziell stabil zu bleiben. 2. Bessere Renditen : Wenn du regelmäßig Auszahlungen vornimmst, reduzierst du dein investiertes Kapital, was wiederum die potenziellen Renditen verringert. Ein höheres investiertes Kapital führt in der Regel zu höheren absoluten Gewinnen, da du von den Marktbewegungen stärker profitieren kannst. Jetzt kommt die Kirsche auf dem Sahnehäufchen : Der Zinseszinseffekt kann erheblich maximiert werden, wenn du zusätzlich zu deinem ursprünglichen Kapital regelmäßige Einzahlungen vornimmst. Dies führt zu einem schnelleren Wachstum deines Kapitals, da du nicht nur von den Zinsen auf dein Anfangskapital profitierst, sondern auch von den Zinsen auf die zusätzlichen Einzahlungen! Schon kleine Zusatzzahlungen können eine sehr große Wirkung haben das nennt man auch den "Butterfly effect" Lass mir gerne ein Boost oder Follow da wenn du weitere Tipps und Tricks im Thema Trading haben möchtest, ich bedanke mich für jeden einzelnen Support! Gerne kannst du auch unserer Kostenlosen Community beitreten - schreibe mir dafür einfach eine Privat Nachricht mit dem Kennwort * GAMECHANGER. Happy Pips und Frohe Weihnachten
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Warum die richtige Brokerwahl entscheidend ist!1. Grundlage für den Handel: Der Broker fungiert als Vermittler zu den Finanzmärkten und ist unerlässlich für jeden Anleger. 2. Kostenstruktur: Die Gebühren und Kosten beeinflussen deine Renditen erheblich. Achte auf transparente Preisgestaltung. 3. Einzahlungs- und Auszahlungsmöglichkeiten: Ein guter Broker bietet flexible Optionen für Ein- und Auszahlungen, um jederzeit auf dein Kapital zugreifen zu können. 4. Handelsplattform: Die Plattform sollte benutzerfreundlich und stabil sein, um effizientes Handeln zu gewährleisten. 5. Regulierung und Sicherheit: Wähle einen Broker, der von einer anerkannten Aufsichtsbehörde reguliert wird, um dein Geld zu schützen. Worauf du unbedingt achten solltest A. Regulierung: Vertrauenswürdige Lizenzierung des Brokers prüfen. B. Kosten: Gebührenstruktur vergleichen und versteckte Kosten beachten. C. Handelsangebot: Sicherstellen, dass die gewünschten Finanzinstrumente verfügbar sind. D. Kundensupport: Guter Kundenservice für Unterstützung. E. Plattform: Handelsplattform testen, um Anforderungen zu erfüllen. Die richtige Broker-Wahl ist also entscheidend für deinen Handelserfolg! Hier noch ein kleiner Tipp wie du deinen Broker legitimieren kannst. Gehe auf Brokerbetrug.de Diese Plattform informiert über betrügerische Broker und bietet Anleitungen zur Überprüfung der Lizenznummer eines Brokers. Du kannst hier die Lizenznummer deines Brokers eingeben und mit den offiziellen Angaben der Regulierungsbehörde abgleichen.
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von Speechless_Trading
SystemTrader Trading Tipps Teil 6: Spezielle Risiken Spezielle Risiken, insbesondere beim Umgang mit Crypto-Assets -------------------------------------------------------------------------------------------- Da der Cryptomarkt vergleichsweise „jung“ und lediglich geringfügig (im Vergleich zu konventionellen Märkten) reguliert ist, findet man hier eine Vielzahl an möglichen Gefahren um das eigene Vermögen zu verlieren. Im folgenden Abschnitt zeigen wir einige dieser Gefahren auf und geben Tipps zur Vermeidung. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Risiken bei selbstverwahrten Wallets -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Bei der Nutzung von selbstverwahrten Wallets, hierbei ist es im Grunde egal ob es sich um Hot-Wallets (Software) oder Cold-Wallets (zumeist Hardware) handelt, liegt die Kontrolle über das Vermögen bei euch selbst und niemanden sonst. Wenn es Betrügern gelingt, euch davon zu überzeugen, eure privaten Schlüssel oder die geheime Wiederherstellungsphrase preiszugeben, haben diese in weiterer Folge vollen Zugriff auf eure Gelder. -------------------------------------------------------------------------------------------- Eine kleine Metapher zum besseren Verständnis: -------------------------------------------------------------------------------------------- Die Wallet ist vorstellbar wie ein versperr bares Schließfach an einem öffentlichen Ort. Der private Schlüssel bzw. private Key ist der Schlüssel für das Schließfach. Die geheime Wiederherstellungsphrase ist eine Bauanleitung für den Schlüssel zum Schließfach. Gelingt es einem Angreifer nun den privaten Schlüssel zu erlangen, so kann dieser direkt das Schließfach entsperren und den Inhalt entwenden. Gelingt es die Wiederherstellungsphrase zu erlangen, dann kann mit dieser binnen kürzester Zeit eine Kopie des Schlüssels zum Schließfach erstellt und dieses geöffnet werden. In beiden Fällen ist dies sehr rasch möglich, und ohne dass der Schließfacheigentümer dagegen etwas unternehmen kann. Sobald ein Angreifer Crypto-Assets aus eurer Wallet gestohlen hat, ist es bei dezentralen Blockchains niemanden mehr möglich, die Transaktion rückgängig zu machen. Die Unveränderlichkeit, das bedeutet die Unmöglichkeit Transaktionen zu stornieren oder rückgängig zu machen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Blockchain-Technologie. Seid euch also bewusst, dass mit der Kontrolle über das eigene Vermögen auch die zusätzliche Verantwortung, dieses Vermögen zu schützen, einhergeht. Im Folgenden stellen wir einige gängige Taktiken zur Erkennung von Betrugsabsichten bzw. Angriffen vor. Das Wissen hierüber stellt bereits eine wesentliche Vorbeugungsmaßnahme dar. Achtung Wenn ihr den Verdacht habt betrogen worden zu sein, dann empfehlen wir euch dies bei der örtlichen Strafverfolgungsbehörde als Straftat zu melden. -------------------------------------------------------------------------------------------- --> Phishing <-- -------------------------------------------------------------------------------------------- Die Angriffsvariante des Phishings ist eine der verbreitetsten und erfolgreichsten Methoden um an das Vermögen anderer Menschen zu gelangen. Hierunter wird eine Methode verstanden, bei der sich die Angreifer als jemand anders, üblicherweise als berühmte Personen, ausgeben, oder vorgeben von seriösen meist bekannten Unternehmen zu sein. Ziel dabei ist es Menschen dazu zu veranlassen, möglichst viele persönliche Daten preiszugeben. Die Angreifer „fischen“ (phishing) also gewissermaßen nach Informationen. Hierzu werden in der Regel gefälschte E-Mails versendet, gefälschte Websites erstellt, oder die Angreifer geben sich in sozialen Netzwerken als jemand anderes aus. Das letztliche Ziel ist es dabei häufig an die geheimen Wiederherstellungsphrasen, privaten Schlüssel oder andere konkrete persönliche Informationen der potenziellen Opfer zu gelangen und Ihre Assets bzw. Geld zu stehlen. Phishing-Betrügereien sind allgegenwärtig und nicht nur bei Crypto-Assets anzutreffen. Allerdings sind Angreifer aufgrund der Besonderheiten in diesem Bereich sehr aktiv. Die diesbezüglichen Angriffe können sowohl auf Assets in selbstverwahrten Wallets, als auch auf Assets bei Börsen / Exchanges abzielen. -------------------------------------------------------------------------------------------- --> Mögliche Angriffsvektoren bei Phishing <-- -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels Spoofing: Fälschungen seriöser Websites -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Von Spoofing spricht man, wenn eine bösartige Website als bekannte, vertrauenswürdige Plattform getarnt ist. Gefälschte Websites sehen zwar fast genauso aus wie eine offizielle Website, aber bei genauer Betrachtung, können kleine Unterschiede festgestellt werden. So verwenden Angreifer beispielsweise eine Domain-Adresse, die der echten Website sehr ähnlichsieht. Sie ändern vielleicht einen Buchstaben des Firmennamens oder verwenden andere Domänenerweiterungen wie „.biz“ oder „.info“. Gefälschte Websites sind erfolgreich, da viele Angreifer Werbeplätze in Suchmaschinen kaufen. Dadurch erscheinen Werbelinks für die gefälschten Seiten weiter oben in den Suchergebnissen, was die Menschen glauben lässt, es handele sich um eine legitime Website. Vermeidet es daher bei der Suche nach einer Website auf Werbelinks zu klicken. Auch wenn einige Anzeigen zu den richtigen Websites führen, ist es eine gute Sicherheitspraxis, nur auf die Suchmaschinenergebnisse selbst und nicht die Werbelinks zu klicken und darüber hinaus zu überprüfen, ob die Adresse mit „https://“ beginnt und die URL richtig geschrieben ist. Anmerkung Die Anfangsbuchstaben bei Webadressen „https“ stehen für „Hypertext Transfer Protocol Secure“, also übersetzt „Sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“. Dieses Protokoll, das Übertragungsprotokoll, ist sozusagen die Sprache in der sich euer Webbrowser mit dem Server verständigt. Im Gegensatz zu „http“ wird bei „https“ diese Verständigung verschlüsselt. Dies verhindert das externe Stelle die Inhalte direkt mitlesen können. Aber Achtung, der Umstand das eine „https“-Verbindung genutzt wird ist noch kein Garant dafür das die Website auch sicher ist. Seid jedoch nicht nur bei Suchmaschinen, sondern auch bei sozialen Medien, sehr vorsichtig, wenn es um Werbelinks geht. Betrüger richten oft Konten auf beliebten Social-Media-Plattformen wie X/Twitter, Reddit, Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, Discord und anderen Social-Media-Plattformen ein und warten auf anfällige Benutzer, um sie auszunutzen. Die Angreifer bieten dabei häufig gute Ratschläge an oder scheinen euch aktiv helfen zu wollen, um euch vorzugaukeln, dass diese seriös sind und ihr euch auf sie verlassen könnt. Sobald sie euer Vertrauen gewonnen haben, leiten sie euch auf eine gefälschte Website weiter, auf der sie nach euren persönlichen Daten fragen. Sie verwenden offiziell klingende Begriffe wie „validate your wallet“ oder „verify your wallet“ oder „verify your info“. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels gefälschter Crypto-Token -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Ähnlich wie gefälschte Versionen seriöser Websites können Betrüger auch gefälschte Versionen seriöser Token erstellen und insbesondere im OTC-Handel (over the counter) verbreiten. Betrügerische Token sehen aus und verhalten sich wie ihre legitimen Gegenstücke, haben aber keinen Wert. Gefälschte Token können insbesondere durch Prüfung der zugrundeliegenden Token-Vertragsadresse erkannt werden. Diese kann beispielsweise auf den großen Übersichtsplattformen wie xxxx oder xxx eingesehen werden. Seid vorsichtig bei Token mit unbekanntem Ruf, niedrigen Inhaberzahlen, niedrigen Transferzahlen und fehlenden Code-Audits. Obwohl keine dieser Prüfungen automatisch die Legitimität eines Tokens ausschließt, ist ein Token, der nicht alle diese Kriterien erfüllt, mit Vorsicht zu behandeln. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels gefälschter Wallets und Apps -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Sowohl Hot-Wallets als auch Cold-Wallets können gefälscht werden. Achtet beim Erwerb von Cold-Wallets (z.B. Ledger, Trezor, SecuX, D’Cent, Shift Crypto) auf den Kauf auf seriösen Plattformen bzw. beim Hersteller selbst. Insbesondere bei Wiederverkaufsplattformen oder beim Marketplace-Handel kommen vermehrt gefälschte, oder präparierte, Produkte in Umlauf. Obwohl Apple und Google ihre App-Stores sehr gut kontrollieren, können gefälschte Wallets und bösartige Apps manchmal trotzdem durchkommen. Wenn Angreifer gefälschte Versionen in die offiziellen Stores bringen, verwenden sie Screenshots und Bilder der echten App sowie gefälschte Bewertungen, um ihre Wallets legitim aussehen zu lassen. Wenn ihr technisch versiert seid, dann könnt ihr eine Prüfsumme verwenden und nach den Freigabe-Hashes suchen, um zu überprüfen, ob der Download signiert ist. Ihr könnt auch die automatische Aktualisierung in den Einstellungen eures Mobiltelefons oder in der Desktop-App aktivieren um eure bereits legitimen, installierten Apps zu aktualisieren. ------------------------------------------ Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen kleinen Auszug aus Lerninhalten, daher ist die Auflistung an dieser Stelle unvollständig. Es gibt noch einige mehr Gefahren & Risiken.
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von SystemTrader-SNP
Börsencrash!? - 5 Tipps für dein Trading -Was tun wenn du auf dein Bildschirm schaust und plötzlich siehst das über alle Börsen hinweg so ziemlich alles dunkelrot ist? Grundsätzlich sollte dich das mehr oder weniger kalt lassen, da in einem richtigen Tradingsystem stehts das Risikomanagement dafür sorgt, dass deine Verluste IMMER auf ein vorher definierten Wert begrenzt sind. Ansonsten können dir womöglich folgende Tipps helfen: --- Ruhe bewahren und Panik vermeiden --- Es ist entscheidend, deine Emotionen zu kontrollieren, wenn die Märkte stark einbrechen. Emotionales Handeln kann zu überstürzten Entscheidungen führen, die langfristig schaden. Versuche, dich auf rationale Analysen zu konzentrieren und emotionale Reaktionen wie Angst und Panik zu minimieren. Sammle umfassende Informationen über die Ursachen des Kurseinbruchs. Lies Berichte, Analysen und Meinungen von Experten, um ein besseres Verständnis für die Situation zu bekommen. Überprüfe deine Strategie und überlege, ob der Kurseinbruch deine langfristigen Ziele wirklich beeinflusst. Oftmals ist es ratsam, an der ursprünglich festgelegten Strategie festzuhalten, anstatt spontan alles umzuwerfen. --- Langfristige Perspektive einnehmen --- Betrachte historische Marktdaten, die zeigen, dass sich die Börse in der Vergangenheit immer wieder erholt hat, selbst nach schweren Krisen. Diese Perspektive kann dir helfen, kurzfristige Verluste im Kontext zu sehen. Denke zukunftsorientiert und überlege, wie sich deine Investitionen in fünf oder zehn Jahren entwickeln könnten. Langfristiges Denken kann helfen, kurzfristige Volatilität zu überwinden und das Potenzial für zukünftiges Wachstum zu erkennen. Überprüfe dein Portfolio regelmäßig, um sicherzustellen, dass es noch deinen langfristigen Zielen entspricht, aber vermeide häufige Umschichtungen basierend auf kurzfristigen Marktschwankungen. --- Nachkaufen und Chancen nutzen --- Untersuche Unternehmen gründlich, bevor du nachkaufst. Achte auf solide Geschäftsmodelle, starke Bilanzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Der Kauf von Aktien während eines Marktabschwungs erfordert Mut und Überzeugung. Diese Strategie, bekannt als antizyklisches Investieren, kann langfristig hohe Renditen bringen, wenn sich der Markt erholt. Anstatt alles auf einmal zu investieren, kannst du gestaffelte Käufe in Betracht ziehen. Dies reduziert das Risiko, zum ungünstigsten Zeitpunkt zu kaufen. --- Stopp-Loss-Strategien einsetzen --- Mit Stopp-Loss-Orders kannst du Verluste begrenzen, indem du eine Aktie automatisch verkaufen lässt, wenn deren Kurs einen bestimmten Wert unterschreitet. Dies kann besonders nützlich sein, um dich vor unvorhergesehenen, dramatischen Einbrüchen zu schützen. Setze realistische und gut durchdachte Schwellenwerte für deine Stopp-Loss-Orders. Diese sollten nicht zu eng an den aktuellen Kursen liegen, um nicht bei normalen Marktschwankungen ausgelöst zu werden. Überprüfe und passe deine Stopp-Loss-Orders regelmäßig an, um sicherzustellen, dass sie weiterhin zu deiner aktuellen Markteinschätzung und Risikotoleranz passen. --- Diversifikation und Risikomanagement --- Ein gut diversifiziertes Portfolio verteilt das Risiko über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Dies kann helfen, Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen auszugleichen. Investiere in verschiedene Regionen und Länder, um das Risiko zu reduzieren, das durch wirtschaftliche und politische Ereignisse in einem einzelnen Land entsteht. Streue deine Investitionen auch über verschiedene Branchen und Sektoren. Einige Branchen sind weniger anfällig für Konjunkturzyklen und können in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabiler sein. Regelmäßiges Überprüfen und Anpassen deines Portfolios ist wichtig, um sicherzustellen, dass es weiterhin deinen Zielen und deiner Risikotoleranz entspricht. Dies bedeutet nicht, dass du ständig handeln solltest, sondern dass du auf wesentliche Veränderungen in deinem Anlageumfeld reagieren kannst. Nicht zuletzt sollte auch immer das große Ganze betrachtet werden. Ein Asset kann nicht für immer steigen. Kursrücksetzer sind völlig normal und notwendig für eine nachhaltige Kursentwicklung. -------- Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung oder Anlagenempfehlung
Ausbildung
von SystemTrader-SNP
3 Trading Lektionen die ich gerne früher gewusst hätte!Lektion 1 - Weniger bringt mehr Das hört sich zuerst mal kontraintuitiv an, oder? Aber die meisten Trader scheitern, weil sie einfach zu viel tun. Es gibt tatsächlich so etwas wie zu viel Analyse, zu viel Internet-Recherche und zu viel Überdenken eines Trades. Es ist, als wäre man fast schon süchtig nach den Charts und klebt rund um die Uhr am Bildschirm und setzt einen Trade nach dem anderen. Es ist enorm wichtig zu verstehen, dass manchmal der geeignete Zug darin besteht, absolut nichts zu tun. Klingt komisch, oder? In einer Phase wo kein „High Probability Setup“ zu erwarten ist, ist nichts zu tun tatsächlich das profitabelste, was du tun kannst. Es geht darum, die Kunst der Geduld und Disziplin zu meistern. Sich emotional in seine Trades zu verstricken, ist ein sicherer Weg ins Desaster. Wenn du dich an deinen Trading-Plan hältst und die Dinge sich natürlich entfalten lässt, dann werden auch Erfolge kommen. Das ist das wahre Geschäft eines Traders. Das ist Disziplin und Geduld. Trader, die ständig ein- und aussteigen und versuchen, jede kleine Bewegung zu traden, zeigen weder Fähigkeiten als Trader noch Disziplin - sie zocken nur. Lektion 2 - Akzeptiere, dass du nicht alles wissen kannst Trading bringt Unsicherheit mit sich. Du wirst niemals alles über den Markt wissen oder alle Faktoren, die den Preis beeinflussen könnten. Versuche nicht, alles vorherzusagen oder zu kontrollieren. Akzeptiere die Unsicherheit und arbeite daran, mit ihr umzugehen, anstatt sie zu bekämpfen. Erfolgreiches Trading bedeutet, zu erkennen, dass es immer unbekannte Variablen gibt und dass der Markt sich jederzeit unvorhersehbar verhalten kann. Arbeite daran, deine Risikomanagementstrategien zu verbessern, um mit dieser Unsicherheit umzugehen. Du hast wahrscheinlich schonmal Warren Buffetts berühmten Satz gehört: Regel Nummer eins: Verliere niemals Geld. Regel Nummer zwei: Vergiss niemals Regel Nummer eins. Erfolg im Trading kommt von einer erprobten Tradingstrategie, dem Warten auf die richtigen Bedingungen und dem Festhalten an deinem Plan. Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch darum, es zu behalten. Denk daran, dass du dein Kapital bereithalten willst, wenn die einfachen und guten Trading-Gelegenheiten kommen. Du willst deine Schüsse nicht auf die schwierigen Ziele verschwenden und dann nichts mehr übrighaben, wenn die sicheren Dinger auftauchen. Es geht darum, deine Setups weise auszuwählen. Die besten Gelegenheiten sind normalerweise ziemlich klar. Lektion 3 - Setze klare Ziele und bleibe fokussiert Setze dir klare und realistische Ziele für dein Trading. Diese sollten sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele umfassen. Arbeite daran, diese Ziele systematisch zu erreichen und lasse dich nicht von kurzfristigen Erfolgen oder Misserfolgen ablenken. Fokus und Zielstrebigkeit sind entscheidend, um im Trading erfolgreich zu sein. Gewinne und Verluste kommen in Wellen. Es ist selten, dass sie gleichmäßig über die Zeit verteilt sind. Manchmal hast du eine Serie von Gewinnern, gefolgt von einer Serie von Verlusten. Dies ist normal und sollte dich nicht aus der Ruhe bringen. Der Schlüssel ist sich selbst zu beweisen, dass die Tradingstrategie auch funktioniert. Das geht im ersten Schritt über Backtesting und dann über ein paar Monate konstantes Demotrading. Klingt langweilig oder? Aber wer nicht mal die Disziplin aufbringt 2 Monate konstant im Demokonto zu traden sollte sich nicht erwarten dies dann im Live oder Prop-Challenge Account zu schaffen. Denke langfristig und lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen beeinflussen. Halte dich an deine Strategie und bleibe diszipliniert, auch wenn mal ein paar Trades im Verlust landen. Der Markt verändert sich ständig, doch vieles bleibt auch über lange Zeiträume immer wieder gleich. Bleibe neugierig und lerne kontinuierlich dazu. Studiere den Markt, analysiere deine Trades und suche nach Wegen, deine Strategien zu verbessern um langfristig erfolgreich zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Trades und klicke auf das 🚀 Symbol, wenn dir der Beitrag gefällt. Welcher Punkt fällt dir noch ein? Schreib es gerne in die Kommentare. 😊
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von ICT_Legacy
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Algorithmisches Trading #2Algorithmisches Trading , auch bekannt als automatisiertes Trading, ist eine Methode des Handels von Finanzinstrumenten, bei der Handelsentscheidungen durch die Verwendung von automatisierten Algorithmen getroffen werden. Im Gegensatz zum manuellen Handel basieren algorithmische Handelsentscheidungen auf statistischen Analysen und mathematischen Modellen. Ein algorithmischer Trader erstellt einen Satz von Regeln und Bedingungen, die den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten automatisch auslösen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. In diesem Artikel werden folgende Schwerpunkte erläutert: - Programmiergrundlagen und -sprachen - Datenanalyse-Tools und -Methoden - Mathematische Konzepte (z.B. Wahrscheinlichkeitstheorie, lineare Algebra) - Datenbeschaffung und -aufbereitung Programmiergrundlagen und -sprachen Das Verständnis der Programmiergrundlagen und -sprachen ist unerlässlich für die Erstellung von Algorithmus-basierten Handelsstrategien. Die Verwendung der richtigen Programmiersprache kann den Unterschied zwischen einer erfolgreichen und einer erfolglosen Strategie ausmachen. Einige der beliebtesten Programmiersprachen für algorithmisches Trading sind Python, R, C++, Java und Matlab. Python ist eine der beliebtesten Programmiersprachen für algorithmisches Trading aufgrund seiner einfachen Syntax, seiner Fähigkeit, schnell Prototypen zu erstellen, und der Verfügbarkeit einer großen Anzahl von Bibliotheken und Frameworks. R ist eine weitere beliebte Programmiersprache, die sich auf die statistische Analyse und Visualisierung von Daten konzentriert. C++ und Java werden oft für High-Speed-Handelsanwendungen verwendet, während Matlab für die Modellierung von mathematischen Konzepten eingesetzt wird. Datenanalyse-Tools und -Methoden Datenanalysefähigkeiten sind unerlässlich, um den Markt zu verstehen und Handelsentscheidungen zu treffen. Es umfasst das Sammeln, Organisieren und Analysieren von Daten, um Trends, Muster und Zusammenhänge zu identifizieren. Zu den Techniken der Datenanalyse gehören statistische Methoden wie Regression, Trendanalyse und Korrelationsanalyse sowie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Ein wichtiger Teil der Datenanalyse ist die Datenvisualisierung. Datenvisualisierung hilft dabei, komplexe Daten in leicht verständliche Diagramme und Grafiken zu verwandeln, um Trends und Muster schnell zu erkennen. Datenvisualisierungstools wie Matplotlib und Tableau können bei der Analyse und Interpretation von Daten helfen. Mathematische Konzepte (z.B. Wahrscheinlichkeitstheorie, lineare Algebra) Mathematische Konzepte wie Wahrscheinlichkeitstheorie, lineare Algebra und statistische Methoden sind unerlässlich für die Erstellung von Handelsstrategien. Wahrscheinlichkeitstheorie hilft dabei, das Risiko und den Ertrag von Handelsentscheidungen zu bewerten. Lineare Algebra wird verwendet, um mathematische Modelle zu erstellen und zu lösen. Statistische Methoden helfen bei der Analyse von Markttrends und der Vorhersage von zukünftigen Marktbewegungen. Datenbeschaffung und -aufbereitung Die Datenbeschaffung und -aufbereitung sind wichtige Schritte bei der Erstellung von Handelsstrategien. Es gibt eine Vielzahl von Quellen, aus denen Daten bezogen werden können, einschließlich öffentlich zugänglicher Datenquellen wie Yahoo Finance und Google Finance. Darüber hinaus gibt es auch spezialisierte Datenanbieter, die Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen. Bei der Datenbeschaffung ist es wichtig, auf Datenqualität und -relevanz zu achten. Die aufgenommenen Daten müssen genau, aktuell und relevant für die Handelsstrategie sein. Es ist auch wichtig, die Daten aufzubereiten und zu bereinigen, um sicherzustellen, dass sie für die Analyse geeignet sind. Datenbereinigung umfasst das Entfernen von Duplikaten, das Auffüllen von fehlenden Daten und das Entfernen von Daten, die nicht relevant sind. Fazit Algorithmisches Trading ist eine effektive Methode für den Handel von Finanzinstrumenten, da es auf statistischen Analysen und mathematischen Modellen basiert. Programmierkenntnisse, Datenanalysefähigkeiten und mathematische Konzepte sind unerlässlich für die Erstellung erfolgreicher Handelsstrategien. Datenbeschaffung und -aufbereitung sind ebenfalls wichtige Schritte bei der Erstellung von Handelsstrategien, um sicherzustellen, dass die verwendeten Daten genau, aktuell und relevant sind.
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von JS_TechTrading
Einführung in das Algorithmische TradingAlgorithmisches Trading, auch als automatisiertes Trading oder Algo- bzw. Robo-Trading bezeichnet , ist eine Methode des Handels von Finanzinstrumenten, bei der computerbasierte Algorithmen verwendet werden, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zum manuellen Trading, bei dem der Händler die Entscheidungen basierend auf seinem Wissen und Erfahrung trifft, führt beim algorithmischen Trading der Computer die meisten Entscheidungen aus. Der Zweck von algorithmischem Trading besteht darin, durch die schnelle und automatisierte Ausführung von Handelsstrategien effizientere und profitablere Entscheidungen zu treffen. Abgrenzung von anderen Trading-Strategien Algorithmisches Trading unterscheidet sich von anderen Trading-Strategien wie dem Diskretionären Trading, bei dem ein Händler basierend auf Marktkenntnissen und Erfahrungen Entscheidungen trifft, und dem Systematischen Trading, bei dem ein Händler eine vordefinierte Regel oder einen Indikator nutzt, um Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zum algorithmischen Trading basiert das systematische Trading auf der manuellen Auswertung von Daten und nicht auf der automatisierten Ausführung von Entscheidungen. Vorteile und Herausforderungen von algorithmischem Trading Zu den Vorteilen des algorithmischen Tradings gehört vor allem die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und Ausführung von Handelsaufträgen. Da die Algorithmen schneller als menschliche Händler sind, können sie den Markt in Echtzeit überwachen und in Sekundenbruchteilen reagieren, um Handelsaufträge zu erteilen. Dies kann dazu beitragen, dass mehr Trades ausgeführt werden und somit mehr Gewinne erzielt werden. Ein weiterer Vorteil des algorithmischen Tradings besteht darin, dass es emotionslos ist. Algorithmische Handelsstrategien basieren auf einer vordefinierten Regel oder einer programmatischen Entscheidung, die nicht von emotionalen Faktoren wie Gier, Angst oder Vorurteilen beeinflusst wird. Dies kann dazu beitragen, dass das Trading konsistenter und zuverlässiger wird. Es gibt jedoch auch Herausforderungen im Zusammenhang mit dem algorithmischen Trading. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass es eine hohe technische Kompetenz erfordert. Um erfolgreiche Algorithmen zu entwickeln und zu implementieren, müssen Trader über Programmier- und Datenanalysefähigkeiten verfügen. Ein weiteres Risiko beim algorithmischen Trading besteht darin, dass die Algorithmen unvorhergesehene Ereignisse nicht vorhersehen können. Obwohl die Algorithmen auf historischen Daten basieren und darauf trainiert sind, zukünftige Trends vorherzusagen, können unerwartete Ereignisse wie politische Krisen oder Naturkatastrophen das Marktverhalten beeinflussen und zu Verlusten führen. Grundlagen der Algorithmik und Datenanalyse Die Grundlagen der Algorithmik und Datenanalyse sind entscheidend für das Verständnis und die Umsetzung von algorithmischem Trading. Algorithmik bezieht sich auf die Wissenschaft des Entwurfs und der Analyse von Algorithmen, während Datenanalyse die Techniken umfasst, die zur Extraktion von Informationen aus Daten verwendet werden. Programmiergrundlagen und -sprachen sind ein weiterer wichtiger Aspekt für algorithmisches Trading. Es gibt eine Vielzahl von Programmiersprachen, die verwendet werden können, um Algorithmen zu schreiben, wie beispielsweise Python, R, C++, Java und Matlab. Die Wahl der Programmiersprache hängt von der Komplexität der Strategie, der benötigten Geschwindigkeit und der Verfügbarkeit von Bibliotheken und Frameworks ab. Darüber hinaus sind Datenanalysefähigkeiten unerlässlich, um den Markt zu verstehen und Handelsentscheidungen zu treffen. Datenanalyse umfasst das Sammeln, Organisieren und Analysieren von Daten, um Trends, Muster und Zusammenhänge zu identifizieren. Zu den Techniken der Datenanalyse gehören statistische Methoden wie Regression, Trendanalyse und Korrelationsanalyse, sowie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Datenanalyse ist die Datenvisualisierung. Datenvisualisierung hilft dabei, komplexe Daten in leicht verständliche Diagramme und Grafiken zu verwandeln, um Trends und Muster schnell zu erkennen. Datenvisualisierungstools wie Matplotlib und Tableau können bei der Analyse und Interpretation von Daten helfen. Fazit Algorithmisches Trading ist eine Methode des Handels von Finanzinstrumenten, die auf der automatisierten Ausführung von Handelsstrategien basiert. Es bietet eine Reihe von Vorteilen wie schnelle Entscheidungsfindung, Emotionslosigkeit und Konsistenz. Es gibt jedoch auch Herausforderungen wie hohe technische Kompetenz und unvorhersehbare Ereignisse. Um erfolgreich im algorithmischen Trading zu sein, sind Kenntnisse der Algorithmik, Programmierung und Datenanalyse unerlässlich.
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von JS_TechTrading
Marktstimmung DAX - RisikomodellDas Risikomodell für das Swing-Trading des dt. Aktienmarktes steht aktuell auf GELB (durchschnittliches Risiko) und hat sich im Verglich zur Vorwoche deutlich verschlechtert. Für Anleger ist dies mit einem erhöhten Risiko an den Kapitalmärkten verbunden und die Exposition sollte ggf. heruntergefahren werden. Detail-Analyse Risikomodell: 1. Die Kurs-/Volumenentwicklung der größeren US-Marktindizes wird mittels der IBD-Methodik beurteilt. Hierbei werden die sog . Distribution-Days und die Follow-Through-Days berücksichtigt, sowie eine Anzahl an psychologischen und konträren Marktindikatoren. Dieser Indikator steht auf gelb - Aufwärtstrend unter Druck 2. Das Verhältnis neuer 52w Hochs / neue 52w sollte bei > 1 liegen. Wenn dies der Fall ist und der allgemeine Trend nach oben zeigt, ist ein Verhältnis > 1 eine weitere Bestätigung für einen anhaltenden Aufwärtstrend. Dieser Indikator steht auf 'grün'. 3. Die Anzahl der Aktien mit einem Kurs oberhalb des eigenen 200d MA sollte die Anzahl der Aktien mit einem Kurs < 200d MA übersteigen -> positives Marktsignal. Dieser Indikator steht auf 'gelb'. 4. Der Volatilitätsindex DV1X sollte deutlich unterhalb 30 liegen. Die deutet auf eine geringe Volatilität im Markt hin, was auf ein gutes Marktumfeld für unsere Swing-Trading-Strategie hindeutet. 5. Bulls vs Bears: dies ist ein konträres Marktindikator. Ein extrem bullishes Sentiment ist ein Alarmsignal und deutet darauf hin, dass der aktuelle Aufwärtstrend bald zu Ende sein könnte. Auf der anderen Seite deutet ein extrem bearishes Sentiment darauf hin, dass eine Marktkorrektur bzw. ein Bärenmarkt bald zu Ende sein könnte. 6. Auf-/Ab-Volumen: bei einer Kennzahl > 1 deutet dieser Indikator darauf hin, dass sich finanzstarke Anleger in den Markt bewegen – eine sehr gute Bestätigung für einen anhaltenden Aufwärtstrend. Dieser Indikator steht auf 'rot'. 7. Die Performance der Einzelwerte auf unserer Watchlist in der vergangenen Woche war durchschnittlich Dies sollte für euch der wichtigste Indikator sein. Nur wenn sich euer eigenes Portfolio positiv entwickelt, solltet ihr euren Investitionsgrad erhöhen.
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von JS_TechTrading
Risiko-Management im TradingRisikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil des Tradings, da es dazu beiträgt, das Risiko von Verlusten zu minimieren. Einige der wichtigsten Techniken im Risikomanagement sind: 1. Risikobudgetierung: Es ist wichtig, ein festes Risikobudget für jeden Trade festzulegen, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr Geld verlieren, als Sie sich leisten können. Ein guter Weg, um ein Risikobudget festzulegen, besteht darin, nur einen bestimmten Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals für jeden Trade zu verwenden. Beispielsweise könnten Sie beschließen, nicht mehr als 2% Ihres Gesamtkapitals pro Trade zu riskieren. 2. Stop-Loss-Order: Eine Stop-Loss-Order ist eine Art von Order, die automatisch ausgeführt wird, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird. Diese Order hilft dabei, Verluste zu begrenzen, indem sie sicherstellt, dass Ihre Position automatisch verkauft wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht. Es ist wichtig, eine realistische Stop-Loss-Marke zu wählen, die in Übereinstimmung mit Ihrem Risikobudget und Ihrer Risikotoleranz ist. 3. Positionsgrößenmanagement: Dies beinhaltet die Regulierung der Größe Ihrer Positionen entsprechend Ihrem Risikobudget und Ihrer Risikotoleranz. Es hilft dabei, das Risiko pro Trade zu minimieren, indem es sicherstellt, dass Sie nicht zu viel auf eine einzelne Position setzen. Eine gängige Methode hierfür ist die Verwendung einer Formel, die die Größe der Position basierend auf dem Risikobudget und dem potenziellen Gewinn berechnet. 4. Portfolio diversifizieren: Durch die Verteilung Ihres Kapitals auf verschiedene Märkte und Assets, minimieren Sie das Risiko, dass eine einzige schlechte Entscheidung Ihr gesamtes Portfolio beeinträchtigt. Diversifizierung kann erreicht werden, indem man in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Währungen investiert, sowie durch die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Branchen und Unternehmen. 5. Risiko-Ertrags-Verhältnis: Beim Setzen von Zielen für Ihre Trades ist es wichtig, ein angemessenes Verhältnis von potenziellem Gewinn zu potenziellen Verlusten zu haben. Ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis liegt beispielsweise bei 1:2, was bedeutet, dass das potenzielle Gewinnziel doppelt so hoch ist wie das potenzielle Verlustrisiko. Dies hilft dabei, sicherzustellen, dass das Risiko angemessen ist und dass es sich lohnt, den Trade einzugehen. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Trader unterschiedliche Risikotoleranzen und -präferenzen hat, und dass das Risikomanagement daher individuell angepasst werden sollte, um am besten den Bedürfnissen des Traders zu entsprechen. Es ist auch wichtig regelmäßig die eigenen Prozesse und Techniken zu überprüfen und anzupassen, um sicherzustellen, dass sie immer noch effektiv sind.
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Verkaufs - Signale und - StrategienJS-Masterclass #11: Verkaufs-Signale und -Strategien In den letzten Tutorials haben wir verschiedene Techniken und Möglichkeiten zur Identifizierung risikoarmer Trades behandelt. Wir haben Perfekte Einstiegspunkte und verschiedene Einstiegsmuster behandelt. In diesem Tutorial fokussieren wir uns auf die allgemeinen Regeln für das Auffinden optimaler Ausstiege nach Eröffnung eines Long-Trades. Außerdem wird eine umfassende Liste von Alarmsignalen präsentiert, die Aufschluss darüber geben, wann ein Trade lange vor dem Erreichen des Stop-Loss besser geschlossen werden sollte. 1. In Stärke hinein verkaufen Bei weitem die beste Option für einen Swing-Trader ist es, in Stärke hinein zu verkaufen. Du wirst dich wie ein Held fühlen, sobald du diese Technik beherrscht! Die wichtigsten Richtlinien hierfür sind: a) Schließe den Trade sobald ein Gewinn erreicht ist, der ein Vielfaches des Risikos ist. Der Mindestgewinn vor dem Verkauf in die Stärke hinein sollte das 2-fache Risiko betragen. Ggf. ist es vorteilhaft, nur die Hälfte der Position zu schließen und den Stop-Loss für die verbleibende Position auf Break-Even zu setzen. b) Wenn der Gewinn a) höher ist als der durchschnittliche Gewinn aller Trades und b) ein Vielfaches des Risikos beträgt (in der Regel 2-3x), sollte die unter a) genannte Vorgehensweise angewandt werden. Ebenso kann der Stop-Loss auf das Niveau des durchschnittlichen Gewinns angehoben werden (sog. ‚Backstopp‘) und der durchschnittliche Gewinn damit abgesichert werden. c) Der Kurs steigt sprunghaft an und es ergibt sich eine Kurslücke / Gap. Die Aktie ist in solchen Fällen oft kurzfristig ‚überkauft‘ und der Trade sollte a) geschlossen werden, b) es kann ein Teil der Position geschlossen werden und der SL wird nach oben verschoben oder c) die gesamte Position wird gehalten und der SL wird nach oben verschoben.. 2. Verkauf in die Schwäche a) Der Kurs trifft auf unser zuvor festgelegten Stop-Loss Niveau. In diesem Fall sind wir aus dem Trade raus... KEINE AUSNAHMEN HIERZU! Wer die Disziplin nicht aufbringt, sich hieran ausnahmelos zu halten, wird nie ein guter Trader. b) Die Kurs schließt unter dem 20-Tage-MA und unterhalb des Kaufpreises, kurz nach dem Durchschreiten eines Perfekten Einstiegspunkts. c) Zumindest ein Teil des Trades sollte geschlossen werden, wenn 3-5 Tage lang tiefere Tiefs auftreten, sofern kein deutlicher Kursanstieg am 3-5 Tag zu beobachten ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns sinkt dadurch deutlich. d) Das Durchschreiten des Perfekten Einstiegspunkts findet unter niedrigem Handelsvolumen statt. Kurz danach sinkt das Kursniveau unter hohem Handelsvolumen unter das Einstiegsniveau – in diesem Fall besser gleich den Trade schließen. e) Wenn der Einzelwert nach einem starken Kursanstieg überkauft ist und ein Kurseinbruch unter hohem Handelsvolumen zu beobachten ist – mindestens die Hälfte des Trades schließen. 3. Alarmsignale: Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes NICHT sehen: • Direkt nach dem Ausbruch kommt es zu einem Kurseinbruch und wir befinden uns bereits nach kurzer Zeit in der Verlustzone. • Kursanstiege unter niedrigem Volumen, Pullbacks unter hohem Volumen • 3 oder 4 aufeinanderfolgende niedrigere Tiefs ohne Tennis-Ball Verhalten • Mehr Verlust- als Gewinntage • Mehr schlechte als gute Tages-Endkurse • Ein Schlusskurs unter dem 20d MA bei hohem Volumen • Ein Schlusskurs unter dem 50d MA bei hohem Volumen • Ein schöner Gewinn (10% oder mehr) geht wieder verloren • Breite und volatile Preisbewegung • ‚Outside-Days‘: Das Tages-Hoch ist höher als das Hoch des Vortages, der Tages-Endkurs liegt aber noch unterhalb des Vortages-Tiefs. Dies geschieht bei höherem Handelsvolumen als am Vortag. Wenn sich die Anzahl der Alarmsignale anhäuft ist es besser, den Trade zu schließen und das Risiko im Gesamt-Portfolio zu reduzieren oder das Kapital in vielversprechendere Einzelwerte zu investieren.
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Bestätigungen und AlarmsignaleJS-MasterClass #7: Bestätigungen und Alarmsignale im Swing-Trading In vorangegangenen Tutorials haben wir den Auswahlprozess für Einzelwerte / Aktien und das Auffinden Perfekter Einstiegspunkten mit geringem Risiko und hoher Gewinnwahrscheinlichkeit diskutiert. Nachdem der Trade eröffnet ist, stellt sich die Frage, was wir von der nachfolgenden Preis-/Volumen-Entwicklung erwarten sollen und worauf wir achten müssen. Wie kann festgestellt werden, ob sich der Kurs vielversprechend weiterentwickelt bzw. wann muss auf Alarmsignale geachtet werden und der Trade sollte besser frühzeitig geschlossen werden? Zitat der und Börsenlegende Bill Berger (Gründer der Berger Fonds): "Ich kaufe Tennisbälle und verkaufe Eier." Was bedeutet das? ‚ Tennisbälle ‘ werden wie folgt charakterisiert: Nach einem Kursausbruch unter hohem Volumen (bzw. dem Durchschreiten eines Perfekten Einstiegspunktes nach einer konstruktiven Konsolidierungsphase) werden die meisten Aktien nach ein paar Tagen im Kurs nachgeben. Dieser sog. Pullback für 'Tennisbälle' geschieht normalerweise bei geringem Volumen und kommt in den nachfolgenden Tagen zu von einem starken Preisanstieg bei erhöhtem Handels-Volumen. Genau wie ein Tennisball, der nach einem Aufprall auf den Boden sofort zurückspringt. ‚ Eier ‘ werden wie folgt charakterisiert: Der oben erwähnte Pullback nach einem Kursausbruch geschieht unter hohem Volumen und das Kursniveau ist nicht in der Lage, sich von diesem Pullback zu erholen. Genau wie ein Ei, das auf den Boden fällt und zerplatzt. Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes sehen: • Der Trade ist sofort profitabel • Gute Volumeneigenschaften (hohes Volumen bei Kursanstiegen und geringes Volumen bei Kurseinbrüchen) • Rallyes unter hohem Volumen – Pullbacks unter geringem Volumen • Mehr Tage mit Kurs nach oben als nach unten über die vergangenen 5-7 Handelstage • Mehr gute als schlechte Tages-Endkurse • Nach einem Pullback sollte es zu einem deutlichen Kursanstieg unter erhöhtem Handelsvolumen kommen. Nach Eröffnung eines Trades wollen wir folgendes NICHT sehen: • Direkt nach dem Ausbruch kommt es zu einem Kurseinbruch und wir befinden uns bereits nach kurzer Zeit in der Verlustzone. • Kursanstiege unter niedrigem Volumen, Pullbacks unter hohem Volumen • 3 oder 4 aufeinanderfolgende niedrigere Tiefs ohne Tennis-Ball Verhalten • Mehr Verlust- als Gewinntage • Mehr schlechte als gute Tages-Endkurse • Ein Schlusskurs unter dem 20d MA bei hohem Volumen • Ein Schlusskurs unter dem 50d MA bei hohem Volumen • Ein schöner Gewinn (10% oder mehr) geht wieder verloren • Breite und volatile Preisbewegung • ‚Outside-Days‘: Das Tages-Hoch ist höher als das Hoch des Vortages, der Tages-Endkurs liegt aber noch unterhalb des Vortages-Tiefs. Dies geschieht bei höherem Handelsvolumen als am Vortag.
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Swing-Trading StrategieWir von JS-TechTrading folgen der erfolgserprobten Trading-Strategie von Börsenlegenden wir Jesse Livermore, William o‘ Neil und Mark Minervini 🍾🍾 3x US Investment Champion 🍾🍾 In diesem Tutorial findet ihr ausreichende Informationen, um direkt mit dem Swing-Trading gemäß einer zeitlosen und erfolgserprobten Strategie loszulegen. Diese Anlagestrategie kann sowohl auf den Handel mit Aktien als auch ETF’s angewandt werden. ✅✅ Ein kostenfreier Zugang zu Handelssignalen in Real-Time kann über die Webhook-Applikation von TradingView eingerichtet werden ✅✅ Was ist Swing-Trading? Swing Trading ist eine Strategie, die sich darauf konzentriert, kleinere Gewinne in kurzfristigen Trends zu erzielen und Verluste auf ein Minimum zu begrenzen. Die Gewinner liegen üblicherweise im Bereich von 5-10%. Durch konsequente und dauerhafte Anwendung dieser Strategie können hervorragenden jährliche Renditen erzielt werden. Swing-Trading-Positionen werden in der Regel einige Tage bis ein paar Wochen gehalten. Hier unterscheidet sich das kurzfristig orientierte Swing-Trading vom längerfristig orientierten Investment. In dieser JS-TechTrading Swing-Trading-Strategie begrenzen wir unsere Verluste auf durchschnittlich 2-3% (max. 4%). Unser angestrebtes Gewinn-Verlust-Verhältnis liegt bei 3:1, mit einem Minimum von 2:1. Dies bedeutet, dass unsere Gewinner einen Profit von 6-9% abwerfen. Das ‚Batting-Average‘ liegt bei > 40%. Das bedeutet, dass wir mindestens 4 Gewinner aus jeweils 10 Trades anstreben. Welches Marktumfeld eignet sich am besten für Swing-Trading? Unsere Swing-Trading-Strategie ist eine sog. ‚Long-Only‘-Strategie. Dies bedeutet, dass wir ausschließlich Long-Positionen eingehen, Short-Positionen kommen hierbei nicht in Betracht. Das beste Marktumfeld für solche Strategien sind Perioden stabiler Aufwärtstrends der sogenannten ‚Phase 2‘. In stabilen Aufwärtstrends erhöhen wir unsere Marktexposition und unser Risiko. In Seitwärts-Märkten und Abwärts-Trends bzw. Bärenmärkten reduzieren wir unsere Exposition sehr schnell bzw. gehen zu 100% in cash und warten ab, bis sich die Märkte wieder erholen. Hierdurch können wir größere Verluste und ‚Drawdowns‘ vermeiden. Diese einfache Regel verschafft uns einen erheblichen Vorteil gegenüber den meisten undisziplinierten Händlern und Amateuren! Auswahlkriterien für Aktien und ETF’s Für unsere Swing-Trading-Strategie kommen ausschließlich solche Aktien und ETF’s in Anmerkung, welche sich in einem sog. ‚Phase 2‘-Aufwärtstrend befinden und welche die harten Anforderungen an das ‚Trend-Template‘ von Mark Minervini erfüllen: Bestimmung der Positionsgrößen für das Swing-Trading? Ein wesentlicher Bestandteil des Risiko-Managements ist die sorgfältige Festlegung der Positionsgrößen. Generell sollte die 1%-Regel beachtet werden: Pro Trade sollten nicht mehr als 0.5% (höchstens 1%) des Gesamt-Portfolios riskiert werden. Bei einem max. Risiko von 4% pro Trade (Stop-Loss wird bei -4% gesetzt), führt eine 12.5%-Position (z.B.: das Portfolio hat eine Gesamtgröße von Euro 10.000.-, dann ist eine Position von 12.5% = Euro 1250.-) zu einem Gesamt-Risiko von 0.5% (Gesamt-Risiko / Stop-Loss = Positionsgröße. Wen man die 1.0%-Regel anwendet und mit einem max. Stop-Loss von 4% arbeitet, dann sollte eine Position allerhöchstens 25% vom Gesamt-Portfolio darstellen. Mit dieser Vorgehensweise ist man üblicherweise mit einer Anzahl von 5-10 Positionen im Portfolio zu 100% investiert. Dies ist eine optimale Portfolio-Größe, man ist hinreichend differenziert und hat dennoch die Möglichkeit, die Performance eines jeden Einzeltrades genau mitzuverfolgen. Die ist bei einem Portfolio mit 20 oder mehr Einzelpositionen nicht mehr möglich. Handelssignale Unsere Swing-Trading-Strategie berücksichtigt sogenannte überkaufte und überverkaufte Situationen. Wir suchen nach Aktien, die sich im Rahmen eines übergreifenden Aufwärtstrends seitwärts oder leicht nach unten bewegen. Wenn der Preis wieder nach oben dreht, ergibt sich ggf. ein Handelssignal. Auf diese Weise handeln wir immer in Richtung des übergreifenden Trends, was uns einen weiteren erheblichen Vorteil gegenüber den meisten anderen Anlegern verschafft. Profitable Ausstiege Unsere Swing-Trades beginnen in der Regel als volle Positionen (12.5% bis max. 25% vom Portfolio, siehe oben). Gewinnziele liegen üblicherweise im Bereich von 2-3x des ursprünglichen Risiko’s. Wenn sich die Kurse nach oben bewegen und das Gewinnziel erreicht wird, kann die Position geschlossen werden. Alternative kann nur die Hälfte der Position geschlossen werden und die andere Hälfte für eine größere Kursbewegung gehalten werden, oder der Stop-Loss wird nach oben auf Break-Even angepasst und die gesamte Position wird für eine größere Kursbewegung gehalten. Wenn die einzelnen Trades nicht unmittelbar nach Eröffnen der Position Gewinne abwerfen, kann die Position vor dem Erreichen des Gewinnziels bzw. vor Erreichen des Stop-Loss geschlossen werden. In jedem Fall und ausnahmslos werden die Positionen geschlossen, wenn der im vornherein festgelegte Stop-Loss-Level erreicht wird.
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Risikomanagement: Positionsgrößen Die Festlegung der Positionsgrößen im Rahmen unserer Swing-Trading Strategie nach Mark Minervini ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Risikomanagements . Einige grundlegende Dinge: 1. Wir werden Verluste haben und müssen dies als festen Bestandteil in unsere Trading-Strategie einbauen. 2. Diversifikation schützt uns nicht vor hohen Verlusten! Am besten setzt sich euer Portfolio aus 6 bis max. 8 Einzelwerten zusammen. Damit ist noch gewährleistet, dass ihr vollständig den Überblick behalten und die Trades auf tagesaktueller Basis auswerten könnt. Kein Mensch kann dies bei 20 oder mehr aktiven Trades im Portfolio noch sicherstellen. 3. Die Positionsgrößen bestimmen zusammen mit den von euch gesetzten Stop-Loss-Werten das Gesamtrisiko für den jeweiligen Trade. Hier einige Beispiele aus der Tabelle für ein Modellportfolio in Höhe von Euro 100k: a) Für eine kleinere 12.5% Position kann der SL bei 10% gesetzt werden, um das Gesamtrisiko in einem überschaubaren Rahmen zu halten. In diesem Fall beträgt das Gesamtrisiko 1250.- Euro bzw. 1.25% vom Gesamtkapital. b) Das gleiche Gesamtrisiko in Höhe von 1.25% des Gesamtkapitals kann durch eine größere 25% Position erreicht werden, wenn ihr den SL bei 5% setzt. Analog ergibt sich dasselbe Gesamtrisiko bei einer großen 50% Position in Kombination mit einem engen SL von 2.5%. 4. Wenn ihr euer Risiko bei 1.25% bezogen auf das Gesamtkapital (allerhöchstens 2.5%) begrenzt, dann kann in eurem Trading einiges schief gehen, bevor ihr in echte Probleme kommt. Bei einer Verlust-Serie von 6 Verlust-Trades in Folge (was hoffentlich nicht so häufig vorkommt), beträgt der Gesamtverlust -7.5%. Dies ist nicht besonders toll, kann aber durchaus wieder korrigiert werden. Hier noch ein link zu einem Youtube-Video von Mark Minervini zum Thema Positionsgrößen: youtu.be Im nächsten Tutorial erkläre ich das Prinzip des 'Progressiven Anlageverhaltens', was ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eures Risikomanagements sein sollte.
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Welchen Hebel wende ich an? Ein Standard zur BerechnungHallo liebe TradingView Community, heute widmen wir uns der Lektion zur Bestimmung eines angemessenen Hebels. Dieser Beitrag ist demnach für Trader geeignet, die regelmäßig in CFD's, Forex oder Krypto-Futures einen Hebel, englisch Leverage, anwenden. Oftmals ist in Social-Media Content wie Telegram-Gruppen, YouTube Videos oder Tweets die Rede von einem "immer" verwendeten Hebel. Weshalb das meiner Meinung nach im Sinne eines sinnvollen Risk-Managements nicht geeignet ist, möchte ich nachfolgend erklären. Würdet ihr immer einen fixen Hebel anwenden, geht ihr damit das Risiko ein, Verluste in Kauf zu nehmen, die außerhalb eures gewollten Portfolio Risikos pro Trade liegen. Denn: euer Stop-Loss ist nicht "immer" ein Prozent oder zwei Prozent unter eurem Einstieg. Ranges verhalten sich nicht statisch, und in größeren Timeframes decken Ranges natürlich auch einen größeren oder in den sehr kleinen Timeframes auch einen viel geringeren prozentualen Bereich als 1% oder 2% ab - damit ist euer möglicher prozentualer Verlust variabel, wenn ihr in jedem Trade eine fixe Positionsgröße (und damit einen fixen Hebel) verwendet. => Das bedeutet: bei der Anwendung dieses Verfahrens hat man KEINEN Standard zur Bestimmung seines Risikos! Im Trading fragt man aber immer ZUERST nach seinem möglichen Verlust. Und daher bedienen wir uns eines Tricks: Wir machen nicht den möglichen Verlust, sondern unseren angewendeten Hebel (also unsere Positionsgröße) variabel! Um dazu ein Beispiel zu geben: Schaut euch die Formel im Chart an. Gesucht ist der anzuwendende Hebel auf die Margin (die Geldmittel) in eurem Portfolio, beziehungsweise die mögliche Positionsgröße in Isolated Margin Konten. R ist das Risiko für unser Portfolio, welches wir mit jedem Trade eingehen wollen. Wir nehmen jetzt mal an, dass wir mit jedem Trade maximal 1% unseres Portfolios riskieren möchten; damit setzen wir R = 1%. Die Festsetzung dieser Kennzahl hängt natürlich von euch selber ab, von euren Fähigkeiten und von eurer Trefferrate. Wenn ihr noch ganz neu seid, dann scheut euch auch nicht, noch geringere Portfolio-Losses anzunehmen! Lieber mit so wenig Geld wie möglich üben, dafür aber nachhaltig lernen, mit eurem hart erarbeiteten Geld verantwortungsvoll umzugehen. Wer kleines Geld managen kann, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch großes Geld managen zu können, und das Geld kommt mit der Präzision von ganz alleine. Zurück zu unserem Beispiel: Lp ist der mögliche Verlust (possible Loss). Definiert euren Stop-Loss nach eurer Analyse. Messt danach den möglichen Verlust, den ihr mit eurem geplanten Trade erwirtschaften könntet. Benutzt dazu doch einfach mal das Long/Short Tool, um direkt die Prozente angezeigt zu bekommen! Angenommen, wir hätten ermittelt, dass unser Stop-Loss 4% unter unserem Einstiegspreis zu platzieren wäre. Setzt nun die Werte in die Formel ein, in unserem Beispiel: Hebel = R / Lp Hebel = 1% / 4% Hebel = 0,01 / 0,04 Hebel = 0,25 Ihr wisst damit, dass ihr für diesen Trade nur ein Viertel eures Portfolios als Positionsgröße nutzen dürft, um nicht mehr als 1% eures Portfolios zu riskieren! Nehmen wir mal an, dass ihr ein Portfolio von 1000$ hättet, so dürfte die Positionsgröße eines jeden einzelnen Trades 250$ nicht überschreiten. Rechnen wir doch mal, was passiert, wenn ihr "immer" einen Hebel von 5x anwenden würdet und der Stop-Loss immer noch 4% von eurem Entry platziert werden würde: 5 = R / 4% R = 5 * 4% R = 5 * 0,04 R = 0,2 => 20% ist der mögliche Wert-Verlust des Portfolios! Ihr seht, mit einem statischen Hebel ist es viel leichter, leichtsinniger sein Geld zu riskieren; in dem zweiten "Negativ" Beispiel hättet ihr mit dem einen Trade 20% eures Portfolios riskiert. Wer es noch genauer haben möchte: Handelsgebühren und/ oder der Spread erhöhen natürlich eure Verluste. Bezieht sie doch einfach mal in die Formel ein ;) Ist das hilfreich oder neu für euch? Oder berechnet ihr bereits so euren anzuwendenden Hebel? Schreibt es doch gerne in die Kommentare :) Liebe Grüße Markus von Hawkeye-Charting
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von Hawkeye-Charting
Reich werden in 5 Minuten!!!Wenig Arbeiten - viel Geld, teure Autos, protzige Uhren und viel Luxus. Der Schnelle Reichtum, wer kennt es nicht....so wird es von YouTube und Influencer vermittelt. Doch die Realität ist eine ganz andere. Wäre es so einfach Erfolgreich zu sein - dann wäre das jeder, Erfolg ist das Ergebnis aus dem richtigem Mindset. In diesem Beitrag wird es um die Thematik "Trading vs. Investieren" gehen und über meine Reise diverser Erfahrungen. Was liegt mir besser? Ziemlich Provokativ nehme ich hier den D. M. Fond hier ins Visier. Viel Wissen und Erfahrung sind dennoch keine Garantie für Kurs-Erfolg. Dies zeigt hier eine Gegenüberstellung mit dem Index DAX . Während ein Team an Manager, Strategen und Trader durch ausgefeilte Taktische Handlungen den Maximalen Profit versuchen zu erwirtschaften, kann das Ergebnis dennoch ernüchternd sein. Meine Real-Life-Story vom Kurzfristigem Traden gegenüber dem Investieren: Ich für meinen Teil hab das kurzfristige Traden erstmal wieder aufgegeben, ich bin ein guter Investor aber ein schlechter Trader, die Erkenntnis ist für mich viel wichtiger, als irgendwelche Luftschlösser zu bauen, nachdem ich bei WH Selfinvest mein erstes CFD Konto schonmal um paar Prozente runter gehandelt hatte und jetzt bei Pepperstone anfangs an eine Verlust-Reihe hatte, merkte ich: das Spaß, Zeit und der Ertrag nicht im Verhältnis stehen . Bei beiden Brokern funktionierte alles tadellos, trotz meiner eigenen Money-Management-Regeln und Chart Analyse reichte es dennoch nicht aus. Gut möglich das ich zu schnell die Reisleine ziehe und zu ungeduldig bin. Ein Zitat von Rainer Zittelmann "Wenn du nicht mehr brennst, starte neu"! Für mich war die Erfahrung dennoch wichtig, den am ende muss jeder gewisse Dinge ausprobieren, um mit sprechen zu können. Das Investieren dagegen macht mir viel mehr Spaß, ich interessiere mich für die Unternehmen hinter der Aktie, durchleuchte die Geschäftsbereiche und betrachte all das auf Fundamentaler und Chart Technischer Ebene. Vor allem Themen Spezifisch wo mich selbst interessieren oder auch Produkte wo ich täglich nutze. Beim Investieren ist zwar der Einstiegs Bereich auch wichtig, doch spielt auf Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Beim Investieren kann ein gewisses Taktisches vorgehen dazu führen, um über proportional an einem Trend zu partizipieren. Einfache Strategien wie ETF Sparpläne sind den meisten geläufig mit DCA ( Doller - Cost - Average ) wiederkehrend mit gleicher Summe einen best möglichen Durchschnittspreis in einer Zeit Periode zu erzielen. Wichtiger ist wohl egal ob beim Investieren oder Traden sich nicht von den Märkten verschrecken lassen, den im Einkauf wird der Gewinn gemacht. Warren Buffet eines der Uhrgesteine fährt ziemlich einfache Strategien und kauft nur Titel die er auch zu 100% versteht. Vor allem schaffte er es so erfolgreich zu sein indem er: "Gierig ist wenn alle Ängstlich sind und ängstlich wenn alle Gierig sind" . Von diesen schlauen Börsen Sprüchen gibts mehr als genug, doch wer diesen auch Umsetzt und sich nicht von Emotion kontrollieren lässt, wird es an der Börse deutlich einfacher haben, Erfolge vor zu weisen. Lithium oder Cannabis! In meiner recht überschaubaren Lern Zeit ist mir eines aufgefallen, dass vor allem die Titel, wovon alle Sprechen meistens schon so heiß gelaufen sind und bereits wieder kurz vor dem Absturz stehen. Während die unbekannten Titel, worüber keiner oder nur wenige Sprechen oft genau die Märkte sind, die Prozentual gesehen, wenn dann eine Erholung eintritt die Meiste Rendite geben können. Das war auch der Grund oder die Entstehung meines "Turnaround-Portfolio´s". Vor allem in dieser Art und weise des Investierens macht es mir persönlich am meisten Spaß. Während Investment-Fonds nur nach oben pyramidisieren dürfen, nutze ich das pyramidisieren in beiden Richtungen, vor allem wenn die Kannonen donnern in einer sehr aggressiven Form. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt sind zudem auch die Regularien. Die Gesetze und Steuern ändern sich ständig, sehr oft zum schlechten für Investoren und Trader. Vor allem ist hier wichtig sich die Richtige Unterstützung vom Recht-Steuerberater einzuholen um böse Überraschungen zu vermeiden. Den ein falsches vorgehen: wie zb. Gewinn und Verlust Verrechnung kann zu einer bösen Überraschung werden, den Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Momentan gehe ich neben der Investitions Strategie einen klassischem Arbeitsverhältnis nach, womit ich mich nicht verstecken muss. Es bringt mir er den Vorteil das ich Tags über nicht ständig vor dem Bildschirm hängen muss und jeder Bewegung hinter her Fieber, sondern hilft es mir auch zwischen drin einen gesunden Abstand von der Börse zu bekommen, vor allem auch in schwierigen Zeiten. Vielleicht sieht das der ein oder andere ähnlich, oder gibt womöglich ein Denkanstoß. Was sind deine Erfahrungen? Was liegt dir besser? Nur Investieren, Traden, oder eventuell sogar beides? Schreib es hier in die Kommentare!
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von Feliixxx
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Trading - Handelssystem/Strategie//Risikomanagement/PsychologieHallo liebe Follower heute möchte ich Euch die Macht einer Trading Strategie vorstellen, die wenn sie jeder Trader für sich aufstellen würde, einfach Erfolgreich, Emotionslos und Kapitalschützend wäre. Dabei ist es ganz gleich welche Methode diese Trading Strategie verfolgt und anwendet, ob mit harmonischen Mustern, anderen Indikatoren jeglicher Art oder per Trendlinien und Preismustern.... Was ein jeder Trader benötigt ist ein festes Einstiegszenario was immer die selben Bedingungen erfüllen muss ! Dazu kann man andere Methoden noch hinzukombinieren, um die Gesamtrichtung besser zu definieren, wie die EWT, harmonische Muster, Preismuster, Trendkanäle und etc. , um eine Position vielleicht auch länger zu halten. Mit einem Handelssystem erarbeitet Ihr euch eine Strategie mit einem festen Risikomanagement, um eure Emotionen besser unter Kontrolle zu bringen. Um so kleiner die Zeiteinheit, um so genauer wird der Einstieg und um so kleiner wird das SL In diesem Sinne, eine erfolgreiche neue Woche, euer Michael
Ausbildung
von SwingMann
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#MFPM Millenium Falcon Portfolio ModelAn diesem Beitrag/Schaubild arbeite ich schon sehr lange. Es besteht aus Spaß und Ernst und ist in keinster Weise komplett, vollständig oder "fertig". Inspiriert von der Methode sein Portfolio wie eine Fußballmannschaft zu gestalten, habe ich es so umgewandelt, dass auch ich mich damit wohlfühle. Ich mag kein Fußball… aber Star Wars. Und weil alle immer fragen #whenlambo? frag ich lieber #whenfalcon?. In diesem Sinne habe ich den Grundriss und die Proportionen des Falcons auf ein meiner Meinung nach ziemlich cooles Portfolio-System umgemodelt. Die Auswahl und Balance der Gewichtungen der jeweiligen Kategorien sind (für mich) eine gute Richtlinie für (m)ein modernes und zukunftstaugliches Portfolio. Es ist schon ein wenig speziell, aber ich bin immer der Meinung, dass man Spaß und Freude brauch, damit man richtig gut werden kann. Wer sich mit Quantitative Finance und Econometrics auskennt weiß, dass es viele tolle Modelle gibt. Sie haben coole Namen mit ganz tollen Gleichungen und Formeln, die auf tollen Theorien, rationalem Verhalten und unrealistischen Zahlen aufbauen. Deswegen hat auch das Model einen fancy Namen bekommen und ist bis an die Zähne bewaffnet und geladen. Die meisten dieser Modelle ist für uns normalen User oft zu umständlich und idR . auch gar nicht notwendig. Ich finde eine gesunde Diversifikation immer noch das solideste und praktisch anwendbare, logische Konstrukt. Es sind immer die simplen und einfachen Dinge, nicht die komplizierten Dinge, die man darum herumbaut, damit es imposant aussieht. Die institutionelle Portfoliogestaltung basiert auf Risikominimierung und einem möglichst komplizierten Code. Weil es für uns echt tricky ist alles abzuhedgen, „riskfree“ unterwegs zu sein und sich mit Volatilität und den Griechen auseinanderzusetzen… ist eine gesunde Diversifikation meist die bessere Wahl. Zumindest besser als keine Wahl zu treffen. Auf die einzelnen Gewichtungen und Bestandteile möchte ich nicht weiter eingehen, weil das den Rahmen krass sprengen würde. Es steht jedem frei sich sowas (in welcher Form auch immer) selbst zu gestalten. Die Beschriftungen sollten genügen, damit man eine Vorstellung bekommen kann. Es soll einfach zeigen, dass man sich die Welt der Finance so gestalten kann, wie man es möchte. Maßgeschneidert wie ein guter Jogginganzug. Man kann klein anfangen und sich Stück für Stück ein tolles Konstrukt basteln, sei es Wissen, Portfolio, Fähigkeiten etc., dass man je größer/fortgeschrittener es wird, in unterschiedliche Kategorien/Spezialgebiete etc. einteilen und weiterführen kann. Es entwickelt sich idealerweise wie unsere Persönlichkeit. Vollgestopft mit Dingen, die man geil findet und die einem selbst Spaß machen. In der verrückten Welt der Finance, in der es wenige Limits gibt, muss man sich selbst die Limits setzen. Einen eigenen Blickwinkel schaffen, den man fortlaufend kritisch betrachten und anpassen muss. Erst brauch man ordentlich Verständnis von Wirtschaft, Finanzen und Finanztechnologien, damit man den Kontext überhaupt verstehen kann und dann folgt eine lange Reise der Selbsterkenntnis. Die Betonung liegt auf dem Wort „selbst“, denn darum geht’s. Und deswegen schaffen es so wenige. Weil man es selbst schaffen muss und es eine Menge Arbeit ist. Die man sogar noch selbst und vor allem ganz allein machen muss. Es ist wie Obi Wan gesagt hat, es gehört sehr viel Willensstärke dazu, der dunklen Seite zu widerstehen. Nur die schwachen machen sich die dunkle Seite es zu eigen. Wir leben in einer Welt, in der es scheint, als würde der stärkere und das größere Arschloch gewinnen. Das liegt daran, dass die wahren Helden einfach keine Welle machen. #Kleingeld klimpert laut
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von HanDollarian
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Quicktipp : Formationsziele messenDCT-Trading Heute gibt es einen Quicktipp, diese neue Reihe an Lerninhalten, präsentiere ich in kurzen aufeinander folgenden Charts, alle Informationen sind dort enthalten _____________________________________ Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung. Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder. Gerne ein like oder folgt mir, wenn ihr möchtet :) Beste Grüße und viel Erfolg
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von SystemTrader-SNP
Unterricht - Wie bewerte ich das Volumen einer Formation ?DCT-TRADING Alle Informationen sind im Chart ersichtlich. -------Hier nochmals die Schritte, sollten Darstellungsprobleme auf eurem Monitor den Chart verzerren, am besten in der Datums Skala nachskalieren.------ ______________________________________________________________________________________ Bewertung des Volumens im ersten Tief und zweiten Tiefs der großen Formation = Hier liegen beide Tiefs/Auflagepunkte nah beieinander, da diese in der untergeordneten Zeiteinheit ein "Doppelten Boden" bildeten == Dies ist ein gutes Beispiel für Zeiteinheiten übergreifendes Traden, ein Einstieg in die Progressionsrichtung war hier bereits möglich Das Volumen nimmt während der Bildung der Formation "Aufsteigendes Dreieck" immer weiter ab. Um dies einfacher zu sehen, lässt sich per Doppelklick auf das Volumen die Option "Volumen MA" aktivieren. Eine Einstellung des Wertes auf "20" halte ich für sinnvoll. Bei erreichen der oberen Kanalbegrenzung nach verlassen des zweiten Tiefs -> geringes Volumen. In Kombination mit den tieferen Hochs,lässt sich schlussfolgern, dass hier womöglich kein Ausbruch stattfindet. Zudem gab es hier noch keinen zweiten korrekten Auflagepunkt. = Jedoch wurde hier die obere Kanalbegrezung bestätigt und ist als Widerstand zu sehen. Das zweite Tief bildet sich aus, dass Volumen sollte beim zweiten Tief bereits viel niedrger sein da es sich um eine "Bullische Fortsetzungsformation" handelt. Zudem bildete sich hier ein neues "Höhers Tief" = Zum Zeitpunkt als das Tief sich bildete in Kombination mit dem niedrigen Volumen, erhöhte dies die Wahrscheinlichkeiten für eine bullische Fortsetzung == "Höhere Tiefs" innerhalb einer Bullischen Formation sind ein gutes Zeichen Die erste Kerze brach durch die Kanalbegrenzung/Widerstand und das per CLOSE. Das Volumen sieht auf den ersten Blick womöglich niedrig aus, jedoch sollte man hier wieder den "Volumen MA" berücksichtigen, dieser zeigt, dass hier bereits das Volumen doppelt soch hoch war, im Vergleich zu den letzten 20 Kerzen. Nach dem Bruch der oberen Kanalbegrenzung/Widerstand, per Close, warten Trader häufig eine Bestätigung des Ausbruchs ab, welche meist mittels übersteigen des HOCHS der Ausbruchskerze definiert wird. Das Volumen war in dieser Kerze extrem erhöht, die Wahrscheinlichkeit für einen FakeOut waren als gering zu werten, auch die Wahrscheinlichkeit für einen Retest nehmen bei so hohem Volumen ab. MERKREGEL: EINE FORMATION SOLLTE PER CLOSE MIT HOHEM VOLUMEN AUSBRECHEN DIES IST KEINE SICHERHEIT FÜR EINEN ERFOLGREICHEN TRADE, ERHÖHT ABER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DAFÜR !! _____________________________________ Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung. Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder. Gerne ein like oder folgt mir wenn ihr möchtet :) Beste Grüße und viel Erfolg
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Welche Orderarten gibt es und wozu werden sie verwendet?DCT-Trading Es gibt natürlich noch diverse weitere Orderarten: All or None (AON) Bestens Order Billigst Order Bracket Order Discretionary Order DynaBeat Order Fill or Kill (FOK) Good till cancelled (GTC) Good till Date / Good after Time (GTD/GAT) Iceberg Order If-Done Order Immediate or Cancel (IOC) Limit (Buy/Sell) Market Order Market if touched (MIT) Market to limit Next Order One cancels other (OCO) Stop (Buy/Sell) Take Profit Trailing Stop Market with Protection Hidden Order Stop Loss … Allerdings sind die meisten für den „Normalen“ Trader unnötig oder werden nicht angeboten Die hier dargestellten Orders sind die Grundarten, alle anderen bauen meist darauf auf. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nochmals eine schriftliche Zusammenfassung Market Order: Dies ist die schnellste Möglichkeit eine Position zu kaufen oder verkaufen. Jedoch fallen hier in der Regel seitens der Exchange die höchsten Gebühren an. Hierbei wird der gewünschte Auftrag mittels den verfügbaren Aufträgen im Orderbuch sofort gefüllt, daher erhält man einen Mittelpreis welcher höher sein kann als der aktuelle Marktpreis. Professionelle Trader nutzen diese Order Art meist nicht. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limit Order: Diese Order sollte bevorzugt gewählt werden wenn man eine Position kaufen oder verkaufen möchte und einen fest definierten Mindestpreis haben möchte. Hinweis: Möchte man seine Position VERKAUFEN und trägt einen höheren Limitpreis als den aktuellen Marktpreis ein, wird die Order SOFORT ausgeführt. Daher ist diese Order nicht als Stopp Loss zu verwenden, hierfür eignet sich die Stopp Limit Order ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stopp Limit Order Diese Order wird in der Regel als Stopp Loss oder Take Profit verwendet, vor allem wenn man einzelne Anteile einer Position zu unterschiedlichen Preisen verkaufen oder kaufen möchte Merke: Der Stopp Preis, ist der Preis bei dem die Limit Order platziert wird Hinweis: Wenn der Abstand zwischen Stopp und Limitpreis zu gering ist und der Markt sehr dynamisch ist, kann es vorkommen das die Limit Order übersprungen wird, dies kann zu ungeplanten Verlusten führen. Daher sollte an ein an den Markt angepassten Abstand gewählt werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCO (One cancels other) Zu Deutsch „Die eine Order bricht die andere ab“, sobald also eine der beiden eingetragenen Orders ausgelöst wird, wird die andere automatisch gelöscht. Hinweis: Wenn mit mehreren Zielzonen gearbeitet werden möchte, lässt sich dies meist nicht mehr der OCO bewerkstelligen, daher sollten hier mehrere Stopp Limit Orders genutzt werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weiteres: Es ist zu berücksichtigen das am Spot Markt, sobald eine Order (Außer Market) Platziert wird, die Menge des Assets „reserviert“ wird. Hat man zum Beispiel 1 BTC und platziert eine Limit Order als Take Profit, so ist dieser 1 BTC nicht mehr verfügbar für eine Stopp Limit Order als Stopp Loss. Daher sollte hier eine OCO verwendet werden. _____________________________________ Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung. Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine Ansichten und Meinungen wieder. Gerne ein like oder folgt mir wenn ihr möchtet :) Beste Grüße und Viel Erfolg
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