Henkel im Abwärtstrend --> Multi-Timeframe Analyse + Tradingidee
Hallo an alle,
heute mal eine Top-Down Analyse des Henkel Charts für alle die, die auf mehreren Zeitebenen unterwegs sind. Der generelle Trend wird vom höchsten Timeframe festgelegt (hier: Monatschart), geht über den Wochenchart und endet mit dem Tageschart. Die Tradingidee zeige ich ganz unten.
Monatschart:
Nach einer starken Rallye von 2009 bis 2017 hat sich über einen Zeitraum von 5 Jahren eine Schulter-Kopf-Schulter Formation gebildet. Mit dem Coronachrash 2020 ist sie nach unten ausgebrochen und es gab einen Rücklauf nach oben, der aber nicht zu neuen Hochs führte. 2021 ist die Nackenlinie erneut gebrochen wurden und seitdem geht es abwärts. Der aktuelle Trend ist demnach abwärts und Rücksetzer nach oben kann man zum shorten nutzen.
Das statistische Ziel der SKS Formation liegt bei 55€, das 100% Ziel liegt bei 35€. Interessant dabei ist, dass im Bereich um 35€ ein Gartley Muster abgeschlossen wird (siehe zweites Bild), also das 76.8% Retracementlevel der Aufwärtsstrecke von 2009-2017 und das 161.8% Extensionlevel der Strecke vom Coronatief bis zum letzten Hoch zusammenkommen. In diesem Bereich liegt auch eine bedeutende Demandzone von der der Aufwärtstrend nach einer langen hochvolumigen Konsolidierung 2011 fortgesetzt wurde hat.
Wochenchart:
Im Wochenchart erkennt man, dass der Preis aktuell im Wesentlichen seitwärts läuft. Wir befinden uns in der potentiellen Reversal/Reaction Zone eines Shark Musters. Sollte kein neues Tief mehr entstehen sondern der Preis nach oben laufen, so würde das erwartete Ziel aktuell im Bereich 71€ liegen, also in der letzten Supplyzone von der aus der letzte Abwärtsimpuls gestartet ist. Ob es so hoch läuft kann natürlich niemand sagen, ab da läge eine super short Zone. Allerdings ist dieser Bereich durch zwei Imbalances (um 66€ und 70€) mehr oder weniger geschützt und wir befinden uns ja übergeordnet in einem Abwärtstrend, deshalb sollte man die Ziele nicht zu hoch stecken. Ein Anstieg über 66€ um noch ein bisschen Liquidität freizumachen scheint mir als erstes Ziel realistischer. Auf der anderen Seite hat das Shark Muster noch Luft bis in den Bereich 53€, was ein schlechtes Chance zu Risko Verhältnis für einen long Versuch darstellt.
Tageschart:
Hier befinden wir uns in der potentiellen Reversal/Reaction Zone eines Deep Crab patterns. Das hätte im Prinzip noch Luft bis in den Bereich 54€ und deckt sich demnach mit der unteren Grenze des Shark Musters und dem statistischen Ziel der SKS Formation. Sollte der Kurs kein neues Tief mehr machen sondern nach oben laufen, so läge das aktuelle Ziel bei 66€, also direkt in der unteren Imbalance der letzten Abwärtswelle und direkt oberhalb aller Hochs der aktuellen Konsolidierung. Chance zu Risiko ist ebenfalls aktuell nicht gut für einen long Einstieg.
Tradingidee:
Basierend auf dem aktuellen Trend im Monatschart und der Lage des Kurses mitten in einer Konsolidierung drängt sich im Moment kein Einstieg an, weder long noch short. Ich würde abwarten was der Kurs als nächstes macht.
Dreht er zuerst nach unten in den Bereich 53-55€ würde sich ein kurzfrisitger long Versuch anbieten, wobei die Ziele realistisch so gesetzt werden:
1. Ziel: die aktuelle Konsoliderung: 60€
2. Ziel: die Hochs der Konsoliderung: 64-70€
Von da aus dann vermutlich wiiter short um dem übergeordneten Abwärtstrend zu folgen.
Dreht der Kurs direkt nach oben würde sich ein short in den beiden Bereichen 66€ oder 71€ anbieten.
heute mal eine Top-Down Analyse des Henkel Charts für alle die, die auf mehreren Zeitebenen unterwegs sind. Der generelle Trend wird vom höchsten Timeframe festgelegt (hier: Monatschart), geht über den Wochenchart und endet mit dem Tageschart. Die Tradingidee zeige ich ganz unten.
Monatschart:
Nach einer starken Rallye von 2009 bis 2017 hat sich über einen Zeitraum von 5 Jahren eine Schulter-Kopf-Schulter Formation gebildet. Mit dem Coronachrash 2020 ist sie nach unten ausgebrochen und es gab einen Rücklauf nach oben, der aber nicht zu neuen Hochs führte. 2021 ist die Nackenlinie erneut gebrochen wurden und seitdem geht es abwärts. Der aktuelle Trend ist demnach abwärts und Rücksetzer nach oben kann man zum shorten nutzen.
Das statistische Ziel der SKS Formation liegt bei 55€, das 100% Ziel liegt bei 35€. Interessant dabei ist, dass im Bereich um 35€ ein Gartley Muster abgeschlossen wird (siehe zweites Bild), also das 76.8% Retracementlevel der Aufwärtsstrecke von 2009-2017 und das 161.8% Extensionlevel der Strecke vom Coronatief bis zum letzten Hoch zusammenkommen. In diesem Bereich liegt auch eine bedeutende Demandzone von der der Aufwärtstrend nach einer langen hochvolumigen Konsolidierung 2011 fortgesetzt wurde hat.
Wochenchart:
Im Wochenchart erkennt man, dass der Preis aktuell im Wesentlichen seitwärts läuft. Wir befinden uns in der potentiellen Reversal/Reaction Zone eines Shark Musters. Sollte kein neues Tief mehr entstehen sondern der Preis nach oben laufen, so würde das erwartete Ziel aktuell im Bereich 71€ liegen, also in der letzten Supplyzone von der aus der letzte Abwärtsimpuls gestartet ist. Ob es so hoch läuft kann natürlich niemand sagen, ab da läge eine super short Zone. Allerdings ist dieser Bereich durch zwei Imbalances (um 66€ und 70€) mehr oder weniger geschützt und wir befinden uns ja übergeordnet in einem Abwärtstrend, deshalb sollte man die Ziele nicht zu hoch stecken. Ein Anstieg über 66€ um noch ein bisschen Liquidität freizumachen scheint mir als erstes Ziel realistischer. Auf der anderen Seite hat das Shark Muster noch Luft bis in den Bereich 53€, was ein schlechtes Chance zu Risko Verhältnis für einen long Versuch darstellt.
Tageschart:
Hier befinden wir uns in der potentiellen Reversal/Reaction Zone eines Deep Crab patterns. Das hätte im Prinzip noch Luft bis in den Bereich 54€ und deckt sich demnach mit der unteren Grenze des Shark Musters und dem statistischen Ziel der SKS Formation. Sollte der Kurs kein neues Tief mehr machen sondern nach oben laufen, so läge das aktuelle Ziel bei 66€, also direkt in der unteren Imbalance der letzten Abwärtswelle und direkt oberhalb aller Hochs der aktuellen Konsolidierung. Chance zu Risiko ist ebenfalls aktuell nicht gut für einen long Einstieg.
Tradingidee:
Basierend auf dem aktuellen Trend im Monatschart und der Lage des Kurses mitten in einer Konsolidierung drängt sich im Moment kein Einstieg an, weder long noch short. Ich würde abwarten was der Kurs als nächstes macht.
Dreht er zuerst nach unten in den Bereich 53-55€ würde sich ein kurzfrisitger long Versuch anbieten, wobei die Ziele realistisch so gesetzt werden:
1. Ziel: die aktuelle Konsoliderung: 60€
2. Ziel: die Hochs der Konsoliderung: 64-70€
Von da aus dann vermutlich wiiter short um dem übergeordneten Abwärtstrend zu folgen.
Dreht der Kurs direkt nach oben würde sich ein short in den beiden Bereichen 66€ oder 71€ anbieten.