Ein altes Sprichwort sagt Dein Glück liegt im shorten des EURAUD

Wie in meiner Gruppe bereits gepostet bin ich Short im EURAUD von 1.68000 an.
Ich gebe dem Trade ein Gewinnwahrscheinlichkeit von 85% (-> dürfte sehr sicher aufgehen)

AUD Perspektive:
Positiv:
- Die australische Wirtschaft schwächt sich zwar ab, ABER im Vergleich zu den europäischen "Experten" hält sie sich durchaus wacker (sehr schwer ich weiß)
-> von einer Rezession ist in Australien bislang nichts zu sehen, ganz im Gegenteil zur Eurozone, die unweigerlich kommende Rezession hatte ich bereits in meiner EURCAD Tradeidee hier vorhergesagt

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- Die Einzelhandelsumsätze kamen mit +0.9% stärker als vom Konsens (+0.3%) erwartet.
- Die Inflation kam WEITAUS höher als es der Markt oder die RBA erwartet haben und zwingt die australische Zentralbank somit zu mindestens 1 wenn nicht gar 2 weiteren Zinserhöhungen.
- Der Markt preist für die RBA die wenigsten Zinssenkungen im Jahr 2024 ein (nämlich gar keine)
- der AUD dürfte aufgrund des wackeligen Sentiments zwar nicht per Einbahnstraße aufwerten, sondern eher stetig und konstant
ABER: wie schon ein altes Sprichwort besagt: "Ein gutes Känguru springt nur so hoch wie es muss."


Negativ:
- Die Handelsbilanz schwächelte zuletzt etwas
- Jede Risk Off Episode (beispielsweise eine Ausbreitung des Nahost Konflikts) würde dem AUD zusetzen
- China erhöht zwar seine Fiskalpakete für die Wirtschaft, bislang läuft die Erholung der chinesischen Wirtschaft aber eher schleppend voran.


Zur traurigen Euro Perspektive brauche ich nicht viel zu sagen, dies habe ich in den vorangegangen Tradeideen bereits zu genüge getan, wobei alle meine Vorhersagen eingetroffen sind
-> die Inflation der Eurozone fiel wie im Juli prognostiziert auf unter 3%
-> die EZB musste ihre Prognosen fürs BIP massiv reduzieren (sind trotzdem immer noch zu hoch)
-> Deutschland befindet sich in einer anhaltenden Rezession und wird diese auch bis ins nächste Jahr mit hineinnehmen

-> Schade für die Eurozone, gut für meine Euro Shorts, diese machen mich doch sehr glücklich :)

Kommentar:

Heute Nacht tagt die RBA und verkündet ihren Zinsentscheid.
Der Markt preist eine 50/50 Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung ein, während ich persönlich die Wahrscheinlichkeit eher bei 90% verorten würde.
Bei einer Zinserhöhung und einem hawkishen Statement sollte der AUD in den kommenden Wochen weiter Stärke sehen -> gut für meine EURAUD Shorts!:)

Kommentar:

Die RBA erhöhte zwar die Zinsen, aber ihr Statement war außerordentlich dovish, was zum Pullback im AUD führte.
Es klang fast so als hätte der Markt die RBA "gezwungen" die Zinsen zu erhöhen, obwohl sie dies eigentlich gar nicht wollte.
-> ein schwaches Zeichen der RBA, dass nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt.

Am EURAUD Short Trade ändert dies langfristig gesehen nichts, da die hartnäckige Inflation, sowie die robuste Wirtschaft den AUD stützen wird.
Zwei Punkte die man von der Eurozone freilich nicht gerade behaupten kann ;)

Trade ist aktiv:

Trade läuft. Diese Woche stehen wichtige Daten aus Australien an, entscheidend werden aber die Inflationsdaten Ende November.

Kommentar:

📊🇪🇺Die Industrieproduktion der Eurozone, welche heute um 11 Uhr veröffentlicht wird, sollte schlechter ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Gut für meinen EURAUD Short

Kommentar:

Wie vorhergesagt fällt die 📊🇪🇺Die Industrieproduktion der Eurozone schlechter aus als vom Konsens erwartet.

Kommentar:

Heute stehen uns die EUR PMIs bevor, sollten diese ähnlich katastrophal wie die letzten ausfallen, wird die Abwärtsfahrt des EURAUD mit erhöhtem Tempo weitergehen.
Ein schneller Schub in meinen Take Profit wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk! :)

Kommentar:

📊🇩🇪Die deutschen Inflationsdaten werden heute niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Hervorragend für meinen EUR Short, welcher aktuell fast 300 Pips im Profit ist✅️

Kommentar:

📊🇩🇪Selbstverständlich kamen die deutschen Inflationsdaten (3.2) gestern niedriger als es der Konsens (3.5) erwartet hatte✅️
Easy🔮

Doch damit nicht genug:
📊🇪🇺Auch die Inflationsdaten der Eurozone werden heute niedriger ausfallen als es der Konsens erwartet🔮

➡️Was ich bereits im Juli vorhergesagt hatte:
("Die Headline Inflationsrate wird bereits im Dezember um die 3% betragen")
🔮Wird heute eintreffen: Morgen beginnt der Dezember und wir werden eine Inflationsrate unter 3% in der Eurozone sehen🔮

➡️Und damit weitaus niedriger als der Markt, aber insbesondere auch die EZB damals erwartet hatten✅️

Kommentar:

📊🇪🇺Die Inflationsdaten aus der EU fielen wie angekündigt niedriger aus als vom Konsens erwartet✅️

🔮Wir sind nun wie im Juli vorhergesagt
(Zitat: "und spätestens im ersten Halbjahr 24 die 2% Zielmarke erreichen.")
näher an der 2% Zielmarke als es der Markt und insbesondere die EZB sich vor einigen Monaten zu träumen gewagt haben🤫

📉Der EURAUD Short entwickelt sich prima und liegt aktuell mit +300 Pips im Profit.
Sobald hier die Unterstützung bei 1.64500 fällt brechen alle Dämme und ich rechne mit einem Schub von weiteren 200 Pips nach unten (erstmal)

Schauen wir mal was wird, was wird :))

Kommentar:

🟢Der Trade entwickelt sich gut, am Freitag war dieser mit +500 Pips im Profit✅️

🏛🇦🇺Die RBA Sitzung heute Nacht war dovish (wie immer) so dass eine Korrektur im EURAUD die logische Folge ist✅️

🟢Da mein anderer EURAUD Short bereits im Ziel gelandet ist, würde ich bei einer stärkeren Korrektur von weiter oben nochmal auf den EUR draufhauen✅️

🏛🇪🇺Nächste Woche haben wir die EZB Sitzung, wobei diese ihre Wachstums- und Inflationsprognosen massiv nach unten revidieren wird!📉
(Der einzige Schmankerl hier könnte sein dass die Abgabe für die Prognosen bereits Ende November, noch VOR den CPI Daten erfolgte.

➡️Nichtsdestotrotz ist es langfristig schlecht für den EURO und damit gut für MICH!😊✅️

Kommentar:

🏛🇪🇺Diese Woche haben wir die EZB Sitzung, wobei sie wie erwähnt ihre Wachstums- und Inflationsprognosen massiv nach unten revidieren wird!📉
-> darüberhinaus stehen uns auch viele, viele weitere enorm wichtige Datenpunkte bevor (FED, CPI, etc.) die den Markt ordentlich durcheinander wirbeln werden, darum macht die Mitnahme eines Teilprofits an dieser Stelle (+400 Pips) Sinn🟢

🟢 -> Persönlich verzichte ich auf einen Teilprofit (da mein anderer EURAUD Short bereits im Ziel gelandet ist) und lasse diesen Trade weiterlaufen✅️

Kommentar:

🟢Der Trade entwickelt sich hervorragend: Die Unterstützung bei 1.62 scheint zu brechen und das nächste Ziel wäre die Region um 1.60.
Von da an ist es bis zum Take Profit nicht mehr weit.
-> Ich bin sehr optimistisch, dass der Trade in Q1 24 im Ziel einschlagen wird✅️

Kommentar:

🟢Der Trade krebst noch immer bei der Unterstützung um 1.62 herum.
Ich erwarte, dass diese spätestens bis Ende der kommenden Woche bricht und mir eine Bewegung bis zum 1.60 Bereich beschert🟢


📊🔮Der nächste Fokus wird auf den EUR Inflationsdaten Anfang Januar liegen. Diese werden einen Anstieg der Inflation verzeichnen und diese wieder in Richtung der 3% Marke heben.
-> Dies könnte die EZB in falsche Fahrwasser bringen, wird dieser Schub, aufgrund von Basiseffekten und einem Einmaleffekt der deutschen Energiepreisbremse, nur vorübergehend sein.

Spätestens mit den Februar und März Inflationsdaten wird die Fehlannahme einer langfristig erhöhten Inflation klar erkennbar werden.

Kommentar:

🇪🇺📊Zugleich bekommen wir heute die PPI Zahlen der Eurozone (Inflationsdaten der Produzenten), welche um 11 Uhr veröffentlicht werden.
Diese werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.

-> Dürfte meinem EURAUD Short gefallen✅️

Kommentar:

📊🇪🇺Wie angekündigt fallen die PPI Daten der Eurozone niedriger aus, als vom Konsens erwartet✅️
-> easy✅️
-> Zusammen mit den ebenfalls niedriger als erwarteten CPI durchgehend gute Nachrichten von der Inflationsfront für die Eurozone

Kommentar:

📊🇦🇺Die Beschäftigungsdaten aus Australien haben in hohem Maße enttäuscht.
➡️ -64k insgesamt und -100k Vollzeitarbeitsplätze, schlechter geht es kaum!
➡️ Außerhalb der Coronakrise war dies der schwächste Arbeitsmarktbericht aller Zeiten!
➡️ Ein schwerer Schlag für alle Hoffnungen auf eine weitere Zinserhöhung der RBA im Februar und die Frage ist nun, ob wir 2024 überhaupt weitere Zinserhöhungen sehen oder ob dieser Zyklus beendet ist.
📊🇦🇺 Die australischen CPI-Daten am 31. Januar werden hierbei ein wichtiger Faktor sein, lets see!

➡️Dies ist meinem EURAUD Short alles andere als zuträglich und wird das Erreichen des TP weiter nach hinten verzögern.

Kommentar:

🏛🇦🇺Die RBA fletschte ihre hawkishen Zähne heute und drängte die Markterwartungen für eine erste Zinssekung im Mai entschieden zurück.

-> Ich gebe ihr Recht: die RBA hat im Gegensatz zur EZB keinerlei Eile mit überhasteten Zinssenkungen voranzupreschen

📊🇦🇺Mit den Arbeitsmarktdaten aus Australien nächste Woche werden wir diese Sicht sehr wahrscheinlich bestätigt bekommen🟢

Kommentar:

🇪🇺🇦🇺Der EURAUD konnte zuletzt etwas Luft holen und einige Pips nach oben gut machen.
-> Diese Rally sollte bald aber ihr Ende finden🟢

🏛🇪🇺Vom EZB Zinsentscheid heute verspreche ich mir nicht allzu viel (höchstwahrscheinlich ein Nonevent) -> spannender werden hierbei die Zinsentscheide im April und Juni
-> auf einem von beiden wird die EZB die Zinsen zum ersten Mal senken (der Juni ist hierbei etwas wahrscheinlicher)

Kommentar:

Diese Woche stehen uns mit den
📊🇪🇺PMI (Einkaufsmanagerindex) der Eurozone und den
📊🇦🇺Arbeitsmarktdaten aus Australien zwei äußerst wichtige Datenpunkte für den EURAUD bevor.

Derweil kommt das Paar immer näher zu einer äußerst attraktiven Short Zone.
-> Ich warte zunächst die Events dieser Woche ab, bevor ich eventuell einen weiteren Short im EURAUD aufbauen werde🟢

Kommentar:

📊🔮Meine Kristallkugel sagt mir:
Die EUR CPI (Inflationsdaten) heute werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Dies ist fabelhaft für meinen EUR Short🟢

Kommentar:

🔮 Wie vorhergesagt fielen die 📊🇪🇺EUR Inflationsdaten niedriger aus als vom Konsens erwartet.
-> Der EUR sah im Anschluss Schwäche
-> Alle Bedingungen (für die EZB) die Zinsen zu senken sind erfüllt✅️

🏛🇪🇺Nichtsdestotrotz erwarte ich dass die EZB (aus purer Sturheit) bis zum Juni mit der ersten Zinssenkung warten wird.
-> Sollte Lagarde bereits heute Zinssenkungen für den Juni UND Juli andeuten wird der EUR auf die Mütze bekommen💥🧢💥