Lagebeurteilung
Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes)
Die Welt-Krisenherde halten uns in Atem und die politischen US-Kapriolen dominieren immer noch das Geschehen. Da wird uns auch kein Powell von der US-FED helfen.
In der vergangenen Wochen-Prognose schrieben wir „Mit der roten Zone um 14.775 herum scheint erst mal ein kleiner Boden sich ausbilden zu können, was die These zulassen würde, dass diese Zone noch gesehen wird bevor eine zögerliche Santa-Claus-Rally startet.“. Diese Arbeitsthese kann verworfen werden, da sich weitaus tiefere Kurse noch abzeichnen werden.
Es sieht „Schlecht aus“ – mit dieser kurzem Formel lässt sich das Kursgeschehen umschreiben. Mit validen Bruch der ~14.950 auf Tagesbasis wurden weitere, sehr tiefere Ziele aktiviert. Der Fallout wird kommen – noch ist keine Panik zu verspüren, eher ein latentes Plätschern. Wir werden noch tiefere Kurse sehen müssen bevor wir eine kurze und zaghafte Santa Claus Rally erleben dürfen – wenn hier überhaupt von einer Rally gesprochen werden kann.
Für die nächste Woche liegt der SKEW bei -1,05, was eine erhebliche statische Abweichung vom Sigma andeutet und uns im ersten Schritt zwangsläufig zur Zone ~14.380 via 14.647 führen wird, bevor wir an tiefere Ebenen weiter gereicht werden. Ob Final die ~13.645 hierbei eine Unterstützung anbieten kann sehen wir aktuell, nach Analyse der vorliegenden Daten, kritisch. Durchaus können uns charttechnische Melt-UP’s erfreuen und den Einen oder Anderen dazu verleiten die Jahresendrally auszurufen - Mitnichten – alles nur Show (!).
Durchaus darf nicht vergessen werden zu erwähnen, dass die charttechnischen Indikatoren auf allen wichtigen Zeitebenen einen überverkauften Zustand signalisieren, was in Konsequenz eine Gegenreaktion erwarten lässt. Hier verweisen wir Sie auf das obige Zitat und wollen Ihnen nochmals klar machen, dass psychosoziale und homöopathische Theorien ala Elliott Waves und Co. nicht funktionieren werden solange die Big 5 das Storybook in der Hand halten. „The Trend is your Friend“ (!)
Die rote Wochen-Zone beginnt exakt bei 14.386 im Down und 15.215 im UP. Womit auch schon die Fibo - Wochenzonen umschriebenen wurden. Perspektivisch sollte der Monat Oktober nicht unterhalb ~14.600 final enden. Tendenziell kann unterstellt werden, dass „berechtigte Interessensgruppen“ ein tieferes Abgleiten im Oktober verhindern werden (wollen) um ihre Prämienvereinbarungen nicht zu gefährden (Spoiler: „Insider“).
Für Montag sehen wir die Möglichkeit eines abrutschen in die Zone 14.600. Die Rote Zone im Down startet bei 14.307, im UP bei 15.234. Tendenziell sollten wir uns Montags in der Zone 14.696 / 14.937 optimalerweise aufhalten.
DAX
Trend-Prognose
DAX
5Tg. Trendbarometer
Signal = Neutral
DAX
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14645 / 15380
ATR: 14895 / 15065
Trend: 14484 / 15523
Fibonacci: 14479 / 15174
DAX
Fair Value
Fair Value GD 15010
Fair Value High 14504
Fair Value Low 14408
DAX
Technische Haltestellen
UP DOWN
423,60 % 15.660 14.386
361,80 % 15.567 14.479
261,80 % 15.417 14.629
200,00 % 15.324 14.722
161,80 % 15.267 14.779
138,20 % 15.231 14.815
127,20 % 15.215 14.831
100,00 % 15.174 14.872
85,40 % 15.152 14.894
76,40 % 15.138 14.908
61,80 % 15.116 14.930
50,00 % 15.099 14.947
38,20 % 15.081 14.965
23,60 % 15.059 14.987
14,60 % 15.045 15.001
Merke
=====
Börsenregel: nichts muss - alles kann
Was sich frei übersetzen lässt mit: „An der Börse werden Wahrscheinlichkeiten und keine Gesetzmäßigkeiten gehandelt“. Handeln Sie daher das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen. Behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld.
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann.
Bei der Wochen-Vorhersage muss eine technische Unschärfe berücksichtigt werden. Der Wochenverlauf wird täglich analysiert und je nach Bedarf über die Kommentarfunktion verfeinert oder angepasst.
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt wurde. Für diese und nachfolgende Analysen verwenden wir ausschließlich die daraus erzeugten Daten, dessen diverse Kursmarken Sie hier tagtäglich einsehen können: de.tradingview.com/chart/8SW8q0BV/
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes
FDAX1!
und
DAX
als Referenzen verwendet.
FDAX1!
Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes)
Die Welt-Krisenherde halten uns in Atem und die politischen US-Kapriolen dominieren immer noch das Geschehen. Da wird uns auch kein Powell von der US-FED helfen.
In der vergangenen Wochen-Prognose schrieben wir „Mit der roten Zone um 14.775 herum scheint erst mal ein kleiner Boden sich ausbilden zu können, was die These zulassen würde, dass diese Zone noch gesehen wird bevor eine zögerliche Santa-Claus-Rally startet.“. Diese Arbeitsthese kann verworfen werden, da sich weitaus tiefere Kurse noch abzeichnen werden.
Es sieht „Schlecht aus“ – mit dieser kurzem Formel lässt sich das Kursgeschehen umschreiben. Mit validen Bruch der ~14.950 auf Tagesbasis wurden weitere, sehr tiefere Ziele aktiviert. Der Fallout wird kommen – noch ist keine Panik zu verspüren, eher ein latentes Plätschern. Wir werden noch tiefere Kurse sehen müssen bevor wir eine kurze und zaghafte Santa Claus Rally erleben dürfen – wenn hier überhaupt von einer Rally gesprochen werden kann.
Für die nächste Woche liegt der SKEW bei -1,05, was eine erhebliche statische Abweichung vom Sigma andeutet und uns im ersten Schritt zwangsläufig zur Zone ~14.380 via 14.647 führen wird, bevor wir an tiefere Ebenen weiter gereicht werden. Ob Final die ~13.645 hierbei eine Unterstützung anbieten kann sehen wir aktuell, nach Analyse der vorliegenden Daten, kritisch. Durchaus können uns charttechnische Melt-UP’s erfreuen und den Einen oder Anderen dazu verleiten die Jahresendrally auszurufen - Mitnichten – alles nur Show (!).
Durchaus darf nicht vergessen werden zu erwähnen, dass die charttechnischen Indikatoren auf allen wichtigen Zeitebenen einen überverkauften Zustand signalisieren, was in Konsequenz eine Gegenreaktion erwarten lässt. Hier verweisen wir Sie auf das obige Zitat und wollen Ihnen nochmals klar machen, dass psychosoziale und homöopathische Theorien ala Elliott Waves und Co. nicht funktionieren werden solange die Big 5 das Storybook in der Hand halten. „The Trend is your Friend“ (!)
Die rote Wochen-Zone beginnt exakt bei 14.386 im Down und 15.215 im UP. Womit auch schon die Fibo - Wochenzonen umschriebenen wurden. Perspektivisch sollte der Monat Oktober nicht unterhalb ~14.600 final enden. Tendenziell kann unterstellt werden, dass „berechtigte Interessensgruppen“ ein tieferes Abgleiten im Oktober verhindern werden (wollen) um ihre Prämienvereinbarungen nicht zu gefährden (Spoiler: „Insider“).
Für Montag sehen wir die Möglichkeit eines abrutschen in die Zone 14.600. Die Rote Zone im Down startet bei 14.307, im UP bei 15.234. Tendenziell sollten wir uns Montags in der Zone 14.696 / 14.937 optimalerweise aufhalten.
DAX
Trend-Prognose
DAX
5Tg. Trendbarometer Signal = Neutral
DAX
Schwankungsbandbreite Pivot: 14645 / 15380
ATR: 14895 / 15065
Trend: 14484 / 15523
Fibonacci: 14479 / 15174
DAX
Fair Value Fair Value GD 15010
Fair Value High 14504
Fair Value Low 14408
DAX
Technische Haltestellen UP DOWN
423,60 % 15.660 14.386
361,80 % 15.567 14.479
261,80 % 15.417 14.629
200,00 % 15.324 14.722
161,80 % 15.267 14.779
138,20 % 15.231 14.815
127,20 % 15.215 14.831
100,00 % 15.174 14.872
85,40 % 15.152 14.894
76,40 % 15.138 14.908
61,80 % 15.116 14.930
50,00 % 15.099 14.947
38,20 % 15.081 14.965
23,60 % 15.059 14.987
14,60 % 15.045 15.001
Merke
=====
Börsenregel: nichts muss - alles kann
Was sich frei übersetzen lässt mit: „An der Börse werden Wahrscheinlichkeiten und keine Gesetzmäßigkeiten gehandelt“. Handeln Sie daher das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen. Behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld.
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann.
Bei der Wochen-Vorhersage muss eine technische Unschärfe berücksichtigt werden. Der Wochenverlauf wird täglich analysiert und je nach Bedarf über die Kommentarfunktion verfeinert oder angepasst.
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt wurde. Für diese und nachfolgende Analysen verwenden wir ausschließlich die daraus erzeugten Daten, dessen diverse Kursmarken Sie hier tagtäglich einsehen können: de.tradingview.com/chart/8SW8q0BV/
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes
FDAX1!
und
DAX
als Referenzen verwendet.
FDAX1!
Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
Kommentar:
Dienstag 24.10.24
Vorausgesetzt wir unterschreiten die 14.608 nicht valide, würde der Turnaround Tuesday für etwas Abwechslung sorgen können (wussten Sie übrigens, dass die Bezeichnung nach dem Oktober Crash "Schwarzen Montag" am 19. Oktober 1987 aus der Taufe gehoben wurde ?).
Oberhalb 14.756 wären die Möglichkeit gegeben ein GAP-Fill zu realisieren und die runde 15K in Angriff zu nehmen. Erstes anzuvisierendes Ziel wären die 14.904 bevor der stärkere Wiederstand 15.078 im Wege steht. Warten wir ab, was uns der morgige Dienstag präsentieren kann.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 14.909
Up 3 15.228
Up 2 15.000
Up 1 14.864
MoB 14.838
Down 1 14.747
Down 2 14.596
Down 3 14.727
Down D 14.630
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14656 / 14968
ATR: 14705 / 14895
Trend: 14470 / 15131
Vorausgesetzt wir unterschreiten die 14.608 nicht valide, würde der Turnaround Tuesday für etwas Abwechslung sorgen können (wussten Sie übrigens, dass die Bezeichnung nach dem Oktober Crash "Schwarzen Montag" am 19. Oktober 1987 aus der Taufe gehoben wurde ?).
Oberhalb 14.756 wären die Möglichkeit gegeben ein GAP-Fill zu realisieren und die runde 15K in Angriff zu nehmen. Erstes anzuvisierendes Ziel wären die 14.904 bevor der stärkere Wiederstand 15.078 im Wege steht. Warten wir ab, was uns der morgige Dienstag präsentieren kann.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 14.909
Up 3 15.228
Up 2 15.000
Up 1 14.864
MoB 14.838
Down 1 14.747
Down 2 14.596
Down 3 14.727
Down D 14.630
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14656 / 14968
ATR: 14705 / 14895
Trend: 14470 / 15131
Kommentar:
Das vorausliegende GAP wurde im nachbörslichen Handel mit 14.950 fast geschlossen - Danke Microsoft. Zur 14984.6 ist es noch ein Katzensprung, welches sicherlich over Night vollzogen wird. So können wir uns am 25.10.23 frühmorgens über einen GAP-Jump erfreuen.
Das Melt-UP wird mindestens bis 10 Uhr zur Veröffentlichung der IFO DE-Daten anhalten, schließlich wollen ja noch alle vom morgendlichen Jump überraschten Hobbytrader auf den fahrenden Zug aufspringen - guter Zeitpunkt Gewinne mitzunehmen, denn ab 10 werden uns die "Institutionellen" zeigen, wo es lang geht.
Die Fahrt kann uns bis zur 15.055 / 090 im Bonus 15.147 via 14.941 / 976 / 998 führen. Wie schon zuvor erläutert dürfte die 15.078 beginnend mit 15.054 stark bremsend wirken. Unterhalb 14.849 kann uns das Ziel 14.722 / 700 via 14.774 nochmals schnell vor Augen geführt werden.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 14.882
Up 3 15.154
Up 2 15.054
Up 1 14.943
MoB 14.861
Down 1 14.827
Down 2 14.698
Down 3 14.701
Down D 14.630
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14763 / 15012
ATR: 14785 / 14975
Trend: 14552 / 15208
Das Melt-UP wird mindestens bis 10 Uhr zur Veröffentlichung der IFO DE-Daten anhalten, schließlich wollen ja noch alle vom morgendlichen Jump überraschten Hobbytrader auf den fahrenden Zug aufspringen - guter Zeitpunkt Gewinne mitzunehmen, denn ab 10 werden uns die "Institutionellen" zeigen, wo es lang geht.
Die Fahrt kann uns bis zur 15.055 / 090 im Bonus 15.147 via 14.941 / 976 / 998 führen. Wie schon zuvor erläutert dürfte die 15.078 beginnend mit 15.054 stark bremsend wirken. Unterhalb 14.849 kann uns das Ziel 14.722 / 700 via 14.774 nochmals schnell vor Augen geführt werden.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 14.882
Up 3 15.154
Up 2 15.054
Up 1 14.943
MoB 14.861
Down 1 14.827
Down 2 14.698
Down 3 14.701
Down D 14.630
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14763 / 15012
ATR: 14785 / 14975
Trend: 14552 / 15208
Kommentar:
Der Freudensprung UP-wärts blieb am Morgen aus, wurde jedoch zum Schlusskurs im Ansatz nachvollzogen.
Für den 26.10.23 verziehen sich die Nebelbänke, und die Sonne kommt zum Vorschein. Diese Freude dürfte zum Wochenschluss anhalten. Mit 14.986 sollte sich das GAP aufwärts schließen. Zur Finalisierung wünschen wir uns noch 15.078 via 15.021. Damit würden drei markante Kursmarken angelaufen und dem Analysten Ehre zuteil werden: "ATR Woche", "Wiederstand Woche" und Trendwendemarke "UP 3". Unterhalb der technischen Kursmarke 14.872 steht 14.779 via 14.836 / 015 im Raume. Mit 14.666 / 631 betreten wir die rote Zone abwärts.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 15.225
Up 3 15.075
Up 2 14.989
Up 1 14.936
MoB 14.920
Down 1 14.827
Down 2 14.765
Down 3 14.684
Down D 14.857
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14789 / 15005
ATR: 14805 / 14980
Trend: 14582 / 15202
Pivot Punkte
15.098,10 15.015,89 14.954,04 14.871,83 14.809,98 14.727,77 14.665,92
Für den 26.10.23 verziehen sich die Nebelbänke, und die Sonne kommt zum Vorschein. Diese Freude dürfte zum Wochenschluss anhalten. Mit 14.986 sollte sich das GAP aufwärts schließen. Zur Finalisierung wünschen wir uns noch 15.078 via 15.021. Damit würden drei markante Kursmarken angelaufen und dem Analysten Ehre zuteil werden: "ATR Woche", "Wiederstand Woche" und Trendwendemarke "UP 3". Unterhalb der technischen Kursmarke 14.872 steht 14.779 via 14.836 / 015 im Raume. Mit 14.666 / 631 betreten wir die rote Zone abwärts.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 15.225
Up 3 15.075
Up 2 14.989
Up 1 14.936
MoB 14.920
Down 1 14.827
Down 2 14.765
Down 3 14.684
Down D 14.857
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14789 / 15005
ATR: 14805 / 14980
Trend: 14582 / 15202
Pivot Punkte
15.098,10 15.015,89 14.954,04 14.871,83 14.809,98 14.727,77 14.665,92
Kommentar:
Blöd wenn der Markt nicht das macht, auf das man sich freut ...
Es deutet sich an, dass sich am morgigen Freitag nicht viel bewegen wird. Die jeweiligen roten Zonen starten bei 14.874 bzw. 14.579. Im optimalen Fall bewegen wir uns zwischen 14.670 und 14.784. Vermutlich verharren wir bewegungslos bis zur Veröffentlichung der US-PCE Daten.
Sollte die 14.623 valide unterschritten werden, wird die langfristige Down-Sequenz zum ersten Zwischenstopp 14.330 / 316, via 14.583 / 505 / 433, fortgesetzt.
Alles weitere, wie immer, im oben verlinkten Chart
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 14.853
Up 3 14.990
Up 2 14.795
Up 1 14.776
MoB 14.746
Down 1 14.663
Down 2 14.653
Down 3 14.605
Down D 14.630
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14627 / 14837
ATR: 14640 / 14850
Trend: 14413 / 15050
Pivot Punkte
14.940 14.868 14.799 14.727 14.659 14.587 14.519
Es deutet sich an, dass sich am morgigen Freitag nicht viel bewegen wird. Die jeweiligen roten Zonen starten bei 14.874 bzw. 14.579. Im optimalen Fall bewegen wir uns zwischen 14.670 und 14.784. Vermutlich verharren wir bewegungslos bis zur Veröffentlichung der US-PCE Daten.
Sollte die 14.623 valide unterschritten werden, wird die langfristige Down-Sequenz zum ersten Zwischenstopp 14.330 / 316, via 14.583 / 505 / 433, fortgesetzt.
Alles weitere, wie immer, im oben verlinkten Chart
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.078
Up D 14.853
Up 3 14.990
Up 2 14.795
Up 1 14.776
MoB 14.746
Down 1 14.663
Down 2 14.653
Down 3 14.605
Down D 14.630
Down W 14.630
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14627 / 14837
ATR: 14640 / 14850
Trend: 14413 / 15050
Pivot Punkte
14.940 14.868 14.799 14.727 14.659 14.587 14.519
Kommentar:
Nachdem im nahen Osten offensichtlich die Büchse der Pandora geöffnet wurde (warum eigentlich immer vor und während dem Wochenende ? ;-)) ... Fassen wir den Wochenabschluss wie folgt zusammen, in dem wir einige unserer Kommentare hier nochmal in Erinnerung rufen ...
1. Es sieht „Schlecht aus“ – mit dieser kurzem Formel lässt sich das Kursgeschehen umschreiben.
2. Sollte die 14.623 valide unterschritten werden, wird die langfristige Down-Sequenz zum ersten Zwischenstopp 14.330 / 316, via 14.583 / 505 / 433, fortgesetzt.
1. Es sieht „Schlecht aus“ – mit dieser kurzem Formel lässt sich das Kursgeschehen umschreiben.
2. Sollte die 14.623 valide unterschritten werden, wird die langfristige Down-Sequenz zum ersten Zwischenstopp 14.330 / 316, via 14.583 / 505 / 433, fortgesetzt.
Trendumkehrzonen
Up M 15.428
Up W 15.207
Up D 15.037
Up 3 15.290
Up 2 14.951
Up 1 14.861
MoB 14.895
Down 1 14.750
Down 2 14.666
Down 3 14.810
Down D 14.798
Down W 14.798
Down M 13.645
Schwankungsbandbreite
Pivot: 14683 / 14890
ATR: 14710 / 14890
Trend: 14484 / 15113