⚡ SEC, ETF и важное закрытие месяца #BTC #Weekly
SEC проиграл суд против Grayscale, значит и другие отклонённые заявки на спотовые ETF от BlackRock, Fidelity, Invesco и прочих должны быть одобрены.
Что это значит для рынка, что вообще такое ETF?
ETF - это Exchange Traded Funds, т.е. торгуемый на бирже фонд. Спотовый ETF на Биткоин - это фонд, который обеспечен реальными Биткоинами на кошельках фонда. Польза для рынка в том, что фонды - это абсолютно легальный инструмент даже там, где инвестиции в крипту запрещены. Компании, которые хотят диверсифицировать свои классические портфели давно смотрят на крипту, но не могут прямо её купить. Здесь и поможет спотовый ETF - компании инвестирую деньги в фонд через биржу, но по сути купят через этот фонд реальный Биткоин. Фонды от крупных игроков типа Grayscale и BlackRock вдвойне интереснее, т.к. крипторынок откроется для новых больших денег, что приведёт к росту цены.
Что происходит сейчас с рынком?
Сперва коротко. Рынок двигается всего двумя паттернами: резкое трендовое движение и стадия флета (накопления или распределения). Схематично изобразил на графике в верхнем правом углу нашу потенциальную ситуацию. Движение между ~25900~31000 - это флет. Если спотовые ETF выйдут на рынок, с большой вероятностью цена вырвется из флета вверх. Цели на рост (округлённо) = 32800, 36200, 42300, 46800. Ну и далее на ажиотаже и больших деньгах = 51800, зона ~63400~69000.
Теперь более подробно.
1️⃣ В недавней статье (см. тут) я отмечал факт того, что рынок может продолжить скатывание вниз и первая ключевая точка отмены негативного сценария = возврат цены выше 27210 (отметил белой линией). Данный уровень важен, т.к. это медвежье закрытие майской месячной свечи и закрытие августа ниже данного уровня может стать техническим триггером, спровоцировать дальнейшие распродажи.
2️⃣ Далее смотрим на цены закрытия недельных свечей: cнизу есть поддержка = 25925 (синий), сверху проблемный уровень = 27972 (оранжевый) и основная разворотная точка (верхняя граница флета) = 30304 (красная). Это наши ключевые три линии (теорию рассказывал в этой статье). В рамках флета интересны покупки от нижнего края, а также от середины диапазона флета. Арифметическая средняя диапазона = 28115, которая конфлюентна закрытию мощной мартовской бычьей недельной свечи 27972.
3️⃣ Возьмём весь диапазон с ноября 2021 по ноябрь 2022, отметил его серыми линиями (15588-69000). Есть две средние этого диапазона: арифметическая = 42294 (серый пунктир) и средняя, основанная на логарифмической шкале = 32795. Это - проблемные уровни, цели на рост, а также точки увеличения позиции в случае если цена пробивает уровень и начинает от него расти. Про это пишу часто в своих статьях: вероятность правильной сделки увеличивается при покупки выше уровня сопротивления. Покупка под уровнем = плохая покупка.
4️⃣ Откуда взялись цели 36200 и 46800? Как я писал в начале, рынок двигается двумя паттернами - трендовое движение и флет, затем снова трендовое движение. Смотри на график: с ноября 2021 по январь 2022 было мощное нисходящее движение, затем с января 2022 по май 2022 - цена находилась во флете, после чего случилось следующее мощное трендовое движение с марта 2022 по июнь 2022. Собственно, 36200 и 46800 - это границы того флета. Это зона сильного магнита, куда цена стремится на ретест, начиная с ноября 2022. Флет с марта 2023 показывает то, что на рынке равновесие и нужны какие-то дополнительные факторы, которые либо уведут цену на желанный ретест магнита, либо отправят её вниз. Для наглядности визуализировал пункты 3 и 4 на графике:
5️⃣ Наконец, мы добрались до главного: возможно, новости о запуске спотовых ETF как раз и станут тем триггером, который позволит цене покинуть зону флета. Важный момент, что в районе верхней точки текущего флета (~31000) находится и линия скольящей средней MA-100, в случае пробития которой начнут работать технические триггеры, что также спровоцирует покупки.
6️⃣ Почему есть риски скатывания вниз? Чтобы не быть заложником эмоций, вспоминаем правило "Buy the rumor, sell the fact", а также не следим за ключевыми линиями - оранжевой и красной. Если рынок намерен расти, то лучший (оптимальный) момент покупки = рост от оранжевой 27972 и красной 30304, там будут минимальные риски, вероятность успеха будет на стороне покупателей. На данный момент есть множество краткосрочных держателей, которые покупали Биткоин по цене 28000-31000, эти слабые руки начнут паниксейл, когда начнут терпеть сильные убытки (при уходе цены ниже 25900), соответвенно, по-прежнему точкой негатива является уровень июньского закрытия ~25900, а основной точкой на ретест сверху вижу июльское закрытие бычьей свечи = 23300 (по сути это - средняя проторговки с января по март 2023).
7️⃣ Какие глобальные триггеры нас должны интересовать, помимо крипторынка? Тут просто - это положение дел на американском рынке: пока ФРС в лице Пауэлла не сменит риторику, пока рынки не увидят позитив и смягчение политики, прекарщение повышения ставки, мы не сможем войти в новый бычий цикл.
Резюме
Не иди на поводу у эмоций, не прыгай в свечу, потому что флет - это пила, которая способна обнулить твой депозит. Жди доказательств от рынка. Жди начала трендового движения, которое начнётся не ранее выхода из текущего коридора ~25900~31000. Чтобы ослабить эффект фомо - обязательно работай с несколькими таймфреймами, например с часовым и трёхчасовым для поиска точек входа и с трёхдневкой или неделькой для понимания общей картины рынка.
Лайкни, подпишись.
На эмоции не ведись.
Что это значит для рынка, что вообще такое ETF?
ETF - это Exchange Traded Funds, т.е. торгуемый на бирже фонд. Спотовый ETF на Биткоин - это фонд, который обеспечен реальными Биткоинами на кошельках фонда. Польза для рынка в том, что фонды - это абсолютно легальный инструмент даже там, где инвестиции в крипту запрещены. Компании, которые хотят диверсифицировать свои классические портфели давно смотрят на крипту, но не могут прямо её купить. Здесь и поможет спотовый ETF - компании инвестирую деньги в фонд через биржу, но по сути купят через этот фонд реальный Биткоин. Фонды от крупных игроков типа Grayscale и BlackRock вдвойне интереснее, т.к. крипторынок откроется для новых больших денег, что приведёт к росту цены.
Что происходит сейчас с рынком?
Сперва коротко. Рынок двигается всего двумя паттернами: резкое трендовое движение и стадия флета (накопления или распределения). Схематично изобразил на графике в верхнем правом углу нашу потенциальную ситуацию. Движение между ~25900~31000 - это флет. Если спотовые ETF выйдут на рынок, с большой вероятностью цена вырвется из флета вверх. Цели на рост (округлённо) = 32800, 36200, 42300, 46800. Ну и далее на ажиотаже и больших деньгах = 51800, зона ~63400~69000.
Теперь более подробно.
1️⃣ В недавней статье (см. тут) я отмечал факт того, что рынок может продолжить скатывание вниз и первая ключевая точка отмены негативного сценария = возврат цены выше 27210 (отметил белой линией). Данный уровень важен, т.к. это медвежье закрытие майской месячной свечи и закрытие августа ниже данного уровня может стать техническим триггером, спровоцировать дальнейшие распродажи.
2️⃣ Далее смотрим на цены закрытия недельных свечей: cнизу есть поддержка = 25925 (синий), сверху проблемный уровень = 27972 (оранжевый) и основная разворотная точка (верхняя граница флета) = 30304 (красная). Это наши ключевые три линии (теорию рассказывал в этой статье). В рамках флета интересны покупки от нижнего края, а также от середины диапазона флета. Арифметическая средняя диапазона = 28115, которая конфлюентна закрытию мощной мартовской бычьей недельной свечи 27972.
3️⃣ Возьмём весь диапазон с ноября 2021 по ноябрь 2022, отметил его серыми линиями (15588-69000). Есть две средние этого диапазона: арифметическая = 42294 (серый пунктир) и средняя, основанная на логарифмической шкале = 32795. Это - проблемные уровни, цели на рост, а также точки увеличения позиции в случае если цена пробивает уровень и начинает от него расти. Про это пишу часто в своих статьях: вероятность правильной сделки увеличивается при покупки выше уровня сопротивления. Покупка под уровнем = плохая покупка.
4️⃣ Откуда взялись цели 36200 и 46800? Как я писал в начале, рынок двигается двумя паттернами - трендовое движение и флет, затем снова трендовое движение. Смотри на график: с ноября 2021 по январь 2022 было мощное нисходящее движение, затем с января 2022 по май 2022 - цена находилась во флете, после чего случилось следующее мощное трендовое движение с марта 2022 по июнь 2022. Собственно, 36200 и 46800 - это границы того флета. Это зона сильного магнита, куда цена стремится на ретест, начиная с ноября 2022. Флет с марта 2023 показывает то, что на рынке равновесие и нужны какие-то дополнительные факторы, которые либо уведут цену на желанный ретест магнита, либо отправят её вниз. Для наглядности визуализировал пункты 3 и 4 на графике:
5️⃣ Наконец, мы добрались до главного: возможно, новости о запуске спотовых ETF как раз и станут тем триггером, который позволит цене покинуть зону флета. Важный момент, что в районе верхней точки текущего флета (~31000) находится и линия скольящей средней MA-100, в случае пробития которой начнут работать технические триггеры, что также спровоцирует покупки.
6️⃣ Почему есть риски скатывания вниз? Чтобы не быть заложником эмоций, вспоминаем правило "Buy the rumor, sell the fact", а также не следим за ключевыми линиями - оранжевой и красной. Если рынок намерен расти, то лучший (оптимальный) момент покупки = рост от оранжевой 27972 и красной 30304, там будут минимальные риски, вероятность успеха будет на стороне покупателей. На данный момент есть множество краткосрочных держателей, которые покупали Биткоин по цене 28000-31000, эти слабые руки начнут паниксейл, когда начнут терпеть сильные убытки (при уходе цены ниже 25900), соответвенно, по-прежнему точкой негатива является уровень июньского закрытия ~25900, а основной точкой на ретест сверху вижу июльское закрытие бычьей свечи = 23300 (по сути это - средняя проторговки с января по март 2023).
7️⃣ Какие глобальные триггеры нас должны интересовать, помимо крипторынка? Тут просто - это положение дел на американском рынке: пока ФРС в лице Пауэлла не сменит риторику, пока рынки не увидят позитив и смягчение политики, прекарщение повышения ставки, мы не сможем войти в новый бычий цикл.
Резюме
Не иди на поводу у эмоций, не прыгай в свечу, потому что флет - это пила, которая способна обнулить твой депозит. Жди доказательств от рынка. Жди начала трендового движения, которое начнётся не ранее выхода из текущего коридора ~25900~31000. Чтобы ослабить эффект фомо - обязательно работай с несколькими таймфреймами, например с часовым и трёхчасовым для поиска точек входа и с трёхдневкой или неделькой для понимания общей картины рынка.
Лайкни, подпишись.
На эмоции не ведись.
